1. sz. melléklet ezer forint 1. oldal
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE
MEGNEVEZÉS
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi II. módosítás
Teljesítés
%
BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel Önkorm támogatás
20 1 395
1 400
1 252
89,4
215
334
334
100,0
225
225
100,0
1 959
1 831
93,5
300
255
85,0
1 610
1 659
1 574
94,9
1 610
1 959
1 829
93,4
Támogatásértékű bevétel Pénzmaradvány Összesen:
1 610
KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh jár Dologi Pénzeszköz átadás Fejlesztés (számítógép) Összesen:
Pénzmaradvány kimutatás 2012. évi pénzmaradvány összege Kötelezettséggel.terhelt pénzmaradvány Ebből: Szabad pénzmaradvány Működési célú szabad pénzmaradvány
2 2 0
2. sz. melléklet ezer forint 2. oldal
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2012. év
1. Működési bevételek
2011. évi eredeti ei.
Módosított előirányzat Teljesítés
1.1. Intézményi műk.bev.
%
20
2. Működési kiadások
2.2. Munkaadót terhelő járulékok
1.3. Átengedett közp.adók
2.3. Dologi jellegű kiadások
1.4. Bírság, pótlék
1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1.7. Támogatásértékű működési bevételek
Teljesítés
%
2.1. Személyi jellegű kiadások
1.2. Helyi adók
1.5. Önk.költségvetési támogatása
Módosított előirányzat
2011. évi eredeti ei.
300
255
0,9
1610
1659
1574
94,9
1610 0
1959 225
1829 223
93,4 99,1
1959
1829
0,9
2.4.Működési célú pénzeszköz átadás 1395
1400
1252
215
334
334
0,9 2.5. Támogatásértékű működési kiad. 2.6. Ellátottak juttatásai 100,0 2.7. Adott kölcsönök
1.8. Támog. kölcsön visszatér.
2.8. Tartalék
1.9. Kiegészítések, visszatérülések
Általános Céltartalék
Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet:
1610
1734
1606
0
225 225
225 225
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 1.10. Pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes működési bevétel:
Összes költségvetési működési 92,6 kiadás: Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek 100,0 kiadásai működési célú 100,0 2.9. Értékpapírok visszavásárlása
0
1610
0
2.10. Hitelek törlesztése
1959
1831
93,5 Összes működési kiadás
1610
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2012. év
1. Felhalmozási bevételek
2011. évi eredeti ei.
Módosított előirányzat Teljesítés
%
2. Felhalmozási kiadások
1.1. Egyéb kv-i tám.
2.1. Beruházások
1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk.
2.2. Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések
1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev.
2.4. Felhalm.fiz. Áfa 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad.
1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér
Módosított előirányzat
2011. évi eredeti ei.
Teljesítés
%
2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 2.8. Tartósan adott kölcsönök 2.9. Hitel kamata 2.10. Céltartalék Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 1.10. Pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes felhalmozási bevétel:
0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány:
0
0
Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú 2.9. Értékpapírok visszavásárlása
0
0
2.10. Hitelek törlesztése
0
0
0
0,0 Összes felhalmozási kiadás
0 0
0 0
0
0
0
0
0,0
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege 2012.év
BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:
2011. évi Módosított KIADÁSOK eredeti ei. előirányzat Teljesítés % 1610 1734 1606 92,6 Költségvetési működési kiadások 0 0 Költségvetési felhalmozási kiadások 1 610
1 734
1 606
0
225
225
0
225
225
0
0
0
0
0
0
0 1 610
0 1 959
1 831
92,6 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek 100,0 kiadásai összesen: Finanszírozási célú műveletek 100,0 működési kiadásai Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai
93,5 Összes kiadás:
Módosí2011. évi tott előiTeljesítés % eredeti ei. rányzat 1610 1959 1829 93,4 0 0 1 610 0
1 959 225
0
0
0
0
0
0
1 610
1 959
1 829 223
93,4 99,1
1 829
93,4
3. sz. melléklet ezer forint 3. oldal
Vagyonkimutatás 2012. év
Eszközök 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak (02+03) 1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 2. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök (5+24+28+31+32+36+40+44) 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok (7-től 11-ig) 1.1.1. Helyi közutak, műtárgyak 1.1.2.Terek, parkok 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú vizi létesítmények 1.1.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1.2.1. Közművek 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai 1.2.4. Intézmények ingatlanai 1.2.5. Műemlék ingatlanok 1.2.6. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok 1.3. Forgalomképes ingatlanok 1.3.1. Lakások 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3. Telkek, földterületek 1.3.3. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok 2. Gépek,berendezések, felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz. 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek,berendezések, felsz. 3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek
Sorszám Előző év Tárgyév állományi érték 2. 3. 4. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Változás %-a 5.
3. sz. melléklet ezer forint 4. oldal 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3. Tartósan adott kölcsönök 4. Hosszú lejáratú betétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 4.1. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszk. 4.2. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszk. 4.3. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszk. A) Befektetett eszközök összesen(1+4+45+52) B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök 4. Egyéb követelések (köv.évi törl.) III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) Forgóeszközök összesen(57+58+63+64+65) Eszközök összesen: (56+66)
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.
0
0
0,0%
101
101
0,0%
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2. használaton kívüli eszközök állománya 3. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban érték nélkül nyilv. eszk.állománya
01. 02. 03.
3/a. sz. melléklet ezer forint 5. oldal Vagyonkimutatás 2012. év
Források
1. D) Saját tőke I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék D) Saját tőke összesen (01+02+03)) E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok (07+10) 1. Költségvetési tartalék elszámolása 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartaléka elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány II. Vállalkozási tartalékok (12+15) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 1.1. Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 1.2. Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási maradvány E) Tartalékok összesen (06+11) F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) Kötelezettségek összesen (14+21+26) Források összesen: (04+16+30)
Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek 1. Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 2. Váltókezesi függő kötelezettségek 3. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 4. Opciós ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
Sorszám
2.
Előző év (nyitó) állományi érték 3.
Tárgyév
Változás %-a
4.
5.
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
01. 02. 03. 04.
0
0
0,0%
