Natuurvereniging de Ruige Hof 14 april 2010 Financieel verslag 2009 en begroting 2010 Concept voor Algemene Ledenvergadering 12 mei 2010 Toelichting Jaarrekening 2009 en begroting 2010 2010 is voor de Ruige Hof een jaar van grote veranderingen. Naar verwachting verlaten we het pand Zon Alom in het najaar en betrekken we dan een vervangende accommodatie op het erf. In de begroting 2010 is rekening gehouden met het wegvallen van de bijdrage van de bovenbewoner (ruim € 4000 per jaar) en ook met het feit dat we verwachten minder activiteiten te organiseren gezien deze uitdagingen. Voor de vervangende accommodatie is een aparte begroting opgesteld met een dekkingsplan. Daarbij rekenen wij op jaarlijkse afschrijvingslasten voor de nieuwe huisvesting van € 4000, - per jaar. Hopelijk kunnen deze jaarlasten lager uitvallen als derden ons helpen met de financiering van de nieuwe huisvesting. Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim € 1000.- . Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve. Opbrengsten De opbrengsten van de vereniging waren in 2009 bijna € 20.000. We zijn bijzonder blij met de mooie groei van de contributies en donaties van onze leden met maar liefst 20% ten opzichte van 2008, waarvoor onze hartelijk dank! Bijdragen kunnen aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte, want de vereniging heeft een ANBI status. Onder de post subsidies vallen twee bijdragen van het Stadsdeel ZO voor materialen voor de kinderclub en om onze vrijwilligers te waarderen. Dat hebben wij onder andere gedaan door een mooi Ruige Hof t-shirt te geven op het vrijwilligers Sinterklaas feest. De kosten hiervan vind u terug onder het kopje “diversen” bij de kosten van vrijwilligers. Ook heeft het Stadsdeel een bewoners-budget toegekend voor het Riethoekfeest dat we hebben georganiseerd (onder de post open dagen). De kosten van dit feest vindt u bij de activiteitenlasten. De Stadsdeel subsidies leveren geen dekking op voor de tekorten van de vereniging, maar stellen ons wel in staat extra activiteiten te organiseren! Waarvoor onze dank. De begrootte opbrengsten van sponsors en bedrijfsleden zijn bij lange na niet gehaald. Dat heeft te maken met de economische crisis en gebrek aan menskracht vanuit de vereniging om actief bedrijven te benaderen. U kunt ons helpen met contacten bij bedrijven of organisaties die mogelijk interesse hebben om locale natuurbeleving te stimuleren en ondersteunen! Boven verwachting waren de bijdragen die we hebben gerealiseerd door bedrijfsuitjes te organiseren, hier gaan we natuurlijk graag mee door! Kosten Aan de kostenkant zien we hogere activiteitslasten door oa het Riethoekfeest, maar de organisatie kosten vielen lager uit dan begroot. Dit komt gedeeltelijk doordat de vereniging boekt op het betaalmoment waardoor de kosten voor gas bijvoorbeeld nogal kunnen fluctueren. Begroting 2010 De begroting is dit jaar met meer onzekerheid dan normaal opgesteld. De opbrengsten van de bovenwoning vallen naar verwachting vanaf september weg.
De vereniging moet daarom echt meer geld vragen van haar leden. Daarom wordt de minimum contributie verhoogd naar € 15 euro per jaar en doen wij een dringende oproep aan iedereen die dat kan missen om € 5 euro per maand te doneren. Daarnaast is het essentieel is dat het Stadsdeel Zuidoost een structurele bijdrage wil leveren voor de prestaties die wij als vereniging voor het Stadsdeel verrichten. De Ruige Hof betrekt mensen bij de natuur en beheert ruim 12 hectare rijke en (ont)spannende natuur in het Stadsdeel. Voor de verkiezingen in maart jl hebben alle partijen steun toegezegd voor de Ruige Hof. 2010 wordt wat dat betreft het jaar van de waarheid… De voorlopige begroting van 2011 (zonder activiteiten subsidie of – lasten) laat een flink tekort zien, ook bij een goede groei van de contributies en donaties. Wij zullen het Stadsdeel voorstellen een beheervergoeding af te spreken, deels in natura, deels in euro’s. Dan is er een gezonde basis voor de toekomst van de vereniging mogelijk!
Jaarrekening 2009
B A L A N S RUIGE HOF 2008
2009
Liquide middelen Kas ASN bank internetsparen Postbank zakelijk 1 Postbank zakelijk 2 Postbank rentemeer ASN ideaal
2008
2009
11.938 €
10.874 €
4.064 €
4.064 €
10.731 €
10.731 €
700 €
700 €
449 €
449 €
27.883 €
26.818 €
Vermogen 107 €
62 €
16.204 €
9.700 €
Algemene reserve Reserve onderhoud pand
432 €
-11 €
Reserve loonkosten
1€
0€
140 €
0€
11.000 €
17.068 €
Reserve kantoor
Schulden Borgsommen
27.883 €
26.819 €
EXPLOITATIEREKENING RUIGE HOF 2009 BATEN
LASTEN
Algemene baten
Personeelskosten
Subsidies
1.661 €
Bruto salarissen
Contributies / Donaties
9.431 €
Overige loonkosten en vergoedingen
Sponsors en bedrijfsleden Huur, energie bovenwoning
4.198 € 1.343 €
Open dagen en excursies RH Overige alg baten
205 € 1.662 € 71 €
Organisatie kosten Huur terreinen Onderhoud pand
2.551 €
Resultaatrekeningen
2€ 328 €
Belastingen en gas
1.262 €
Energie, water, afvalkosten
1.186 €
Inventaris Evenementen Excursies voor derden
322 €
180 €
Winkelverkopen Verhuur accomodatie
12.677 €
0€
Verzekeringen
338 €
Diversen (water, kvk, lidm, bibl)
320 €
Kantoor kosten
Rentebaten
814 €
Administratiekosten
342 €
Diverse baten en lasten
601 €
Kantoorartikelen
585 €
Porti
103 €
Telefoon/internet
618 €
Huishoudelijke uitgaven
155 €
Diversen
9€
Terreinbeheer en vrijwilligers Gereedschappen Reiskosten en vergoedingen Uitbestedingen werkzaamheden Diversen
93 € 553 € 16 € 1.351 €
Publiciteitskosten Algemeen PR
30 €
Relatiegeschenken
64 €
Verzendkosten N+H
941 €
Activiteitenlasten Winkelinkopen Open dagen Kids Club Tentoonstellingen Riethoekfeest
437 € 1.185 € 177 € 99 € 589 €
Resultaatrekeningen Bankkosten Exploitatie resultaat 22.718 €
0€ -1.064 € 22.718 €
Begroting Ruige Hof 2010 INKOMSTEN
Begroot 2009
Realisatie 2009
Begroting 2010
Begroting 2011
Algemene baten
19.500 €
19.566 €
17.620 €
Subsidies
1.200 €
1.661 €
820 €
17.100 € 0€
Contributies / Donaties
9.200 €
9.431 €
13.000 €
14.800 €
Sponsors en bedrijfsleden
1.500 €
180 €
400 €
800 €
Huur, energie bovenwoning
4.500 €
4.198 €
2.000 €
0€
Winkelverkopen
1.500 €
1.343 €
1.400 €
1.500 €
Verhuur accomodatie
300 €
205 €
0€
0€
Open dagen en excursies RH
300 €
1.662 €
0€
0€
1.000 €
71 €
0€
0€
750 €
814 €
800 €
500 €
Overige alg baten Rentebaten Evenementen
500 €
3.151 €
1.500 €
1.500 €
Bedrijfsuitjes via derden
500 €
2.551 €
1.500 €
1.500 €
Divers
350 €
601 €
20.000 €
22.718 €
19.120 €
18.600 €
12.850 €
12.999 €
13.350 €
13.850 €
12.500 €
12.677 €
13.000 €
13.500 €
350 €
322 €
350 €
350 €
4.751 €
3.436 €
4.702 €
7.002 € 4.002 €
UITGAVEN Personeelskosten Bruto salarissen Overige loonkosten en vergoedingen Organisatie kosten Huur pand en terreinen
1€
2€
2.002 €
500 €
328 €
0€
200 €
Belastingen en gas
2.000 €
1.262 €
1.000 €
1.000 €
Energie, water, afvalkosten
1.400 €
1.186 €
1.000 €
1.000 €
50 €
0€
0€
100 €
Verzekeringen
600 €
338 €
350 €
350 €
Diversen (oa kvk, lidm, bibl)
200 €
320 €
350 €
350 €
1.780 €
1.812 €
1.530 €
1.510 €
30 €
342 €
30 €
30 €
Kantoorartikelen
400 €
585 €
500 €
550 €
Porti
300 €
103 €
150 €
150 €
Telefoon/internet
700 €
618 €
650 €
480 €
Huishoudelijke uitgaven
300 €
155 €
200 €
300 €
50 €
9€
0€
0€
Onderhoud pand
Inventaris
Kantoor kosten Administratiekosten
Diversen Terreinbeheer en vrijwilligers
1.600 €
2.013 €
1.100 €
1.150 €
Gereedschappen
300 €
93 €
100 €
100 €
Reiskosten en vergoedingen
800 €
553 €
600 €
650 €
0€
16 €
0€
0€
500 €
1.351 €
400 €
400 €
Uitbestedingen werkzaamheden Diversen
Publiciteitskosten
1.300 €
1.035 €
1.150 €
1.000 €
250 €
30 €
150 €
150 €
50 €
64 €
50 €
50 €
1.000 €
941 €
950 €
800 €
Activiteitenlasten
1.740 €
2.487 €
1.620 €
900 €
Winkelinkopen
200 €
437 €
400 €
500 €
Open dagen
300 €
244 €
200 €
200 €
1.200 €
276 €
200 €
200 €
1.530 €
820 €
0€
40 €
0€
0€
0€
24.021 €
23.782 €
23.452 €
25.412 €
-4.332 €
-6.812 €
Algemeen PR Relatiegeschenken Druk en verzendkosten N+H
Kids Club en tentoonstellingen Riethoekfeest / opknapdag Resultaatrekeningen Bankkosten
RESULTAAT REALISATIE RESULTAAT BEGROTING
-1.064 € -4.021 €
