Region Moravskotřebovska a Jevíčska, IČ 69834458 Závěrečný účet za rok 2012 Čerpání rozpočtu k 31.12.2012
položka
rozpočtová položka
schválený rozpočet 2012
Region MTJ
Čerpání k 31.12.2012 CELKEM
Projekt
členské příspěvky 2012
4121
700 000,00
705 000,00
704 051,00
0,00
704 051,00
mimořádné členské příspěvky od obcí (spolufinancování POV)
4121
0,00
210 000,00
210 834,67
0,00
210 834,67
příjmy z pronájmu
2133
170 000,00
170 000,00
170 000,00
0,00
170 000,00
230 000,00
dotace PA kraje (POV, poradenství)
4122
0,00
230 000,00
příjem II. zálohové platby
4122
0,00
2 587 000,00
bankovní úroky
2141
0,00
6 000,00
celkové rozpočtové příjmy
rozpočtové výdaje
upravený rozpočet 2012
0,00
230 000,00
2 586 366,83
2 586 366,83
1 336,75
3 909,94
5 246,69 3 906 499,19
870 000,00
3 908 000,00
1 316 222,42
2 590 276,77
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5011
375 000,00
441 000,00
0,00
440 871,00
440 871,00
Ostatní osobní výdaje (dohody o pracovní činnosti)
5021
707 000,00
492 000,00
78 000,00
413 797,00
491 797,00
Odvod pojistného na sociální zabezpečení
5031
204 000,00
192 000,00
0,00
191 525,00
191 525,00
Odvod zdravotního pojištění
5032
74 000,00
71 000,00
0,00
70 283,00
70 283,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5038
0,00
15 000,00
0,00
14 054,00
14 054,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (šicí stroj)
5137
0,00
20 000,00
0,00
19 790,00
19 790,00
Nákup materiálu (detailní specifikace viz samostatná tabulka)
5139
0,00
118 000,00
97 370,00
19 739,00
117 109,00 27 241,50
Debetní úroky z úvěrového účtu
5141
0,00
28 000,00
0,00
27 241,50
Poštovné
5161
0,00
3 000,00
698,00
1 336,00
2 034,00
Pojištění majetku
5163
2 000,00
52 000,00
50 060,00
0,00
50 060,00
Bankovní poplatky
5163
0,00
9 000,00
7 118,50
1 185,50
8 304,00
Nájemné
5164
0,00
41 000,00
13 296,00
26 600,00
39 896,00
Nákup ostatní služeb (detailní specifikace viz samostatná tabulka)
5169
1 782 000,00
2 278 000,00
418 696,00
1 858 709,00
2 277 405,00
Opravy a údržba (detailní specifikace viz samostatná tabulka)
5171
0,00
256 000,00
255 360,00
0,00
255 360,00
Aktualizace software
5172
0,00
6 000,00
6 076,00
0,00
6 076,00
Občerstvení
5175
0,00
33 000,00
33 200,00
0,00
33 200,00
Příspěvek TJ Cykloklub Jevíčko
5222
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
Oblastní Charita Moravská Třebová
5223
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
Příspěvky obcím na regionální akce (Vranová Lhota, Biskupice, Mladějov, Chornice)
5321
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
Pořízení výpočetní techniky
6122
146 000,00
126 000,00
0,00
125 903,00
125 903,00
5901 celkové rozpočtové výdaje Výsledek hospodaření r. 2012 (přebytek / schodek)
740 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 060 000,00
4 261 000,00
1 039 874,50
3 211 034,00
4 250 908,50
-3 190 000,00
-353 000,00
276 347,92
-620 757,23
-344 409,31
Na úřední desce vyvěšeno dne: Z úřední desky sejmuto dne:
strana 1
V Moravské Třebové dne 28.05.2013 Zpracoval: Ing. Andrej Kašický, hospodář svazku
Stav finančních prostředků na bankovních účtech Specifikace bankovní účtu
01.01.12
Běžný provozní účet Projektový účet Úvěrový účet
642,06 Kč
1 219 242,03 Kč
311 546,29 Kč
293 126,06 Kč
18 420,23 Kč
3 485,00 Kč CELKEM
227 199,18 Kč -
Bilance projektového úvěrového účtu Počáteční zůstatek úvěru k 01.01.2012
- 1 307 716,20 Kč
čerpání úvěru
- 1 503 130,50 Kč
mimořádné splátky úvěru Konečný zůstatek úvěru k 31.12.2012
2 399 868,45 Kč -
změna stavu
1 219 884,09 Kč
- 1 307 716,20 Kč -
Pokladna
31.12.12
410 978,25 Kč
strana 2
410 978,25 Kč -
896 737,95 Kč
Kč
3 485,00 Kč
117 210,13 Kč
344 409,31 Kč
Detailní specifikace vybraných výdajů částka
Detailní specifikace položky "nákup materiálu" Propagační materiály na REGIONTOUR 2012
poznámka
22 404,00 Kč
Odpadkový koš s krytem
9 617,00 Kč
POV Rozstání (úprava veřejného prostranství, informační tabule v obci, směrovky, zákazové značení v obci, doplňkové tabulky)
10 879,00 Kč
POV Víska u Jevíčka (obnova veřejného prostranství v obci – oprava chodníku v obci)
27 000,00 Kč
Kancelářské potřeby (papíry, tonery, složky, fólie)
47 209,00 Kč
Nákup materiálu CELKEM
projekt "Tady jsem doma"
117 109,00 Kč částka
Detailní specifikace položky "nákup ostatních služeb" POV Městečko Trnávka (úprava zeleně hřbitova)
24 672,00 Kč
POV Křenov (obnova veřejných prostranství v obci, dlažba, obrubníky, travní plocha, drenážní roury)
38 286,00 Kč
POV Chornice (úprava veřejného prostranství – zahradnické a sadovnické práce)
22 420,00 Kč
POV Staré Město (zvelebení a ozelenění obce – sadové úpravy okolo hřbitova, zeleň v obci)
15 126,00 Kč
POV Jaroměřice (obnova veřejného prostranství v obci – zámková dlažba pod zastávky)
25 921,00 Kč
POV Mladějov na Moravě (obnova veřejného prostranství v obci – oprava komunikace v obci)
31 400,00 Kč
Regiontour 2012
41 385,00 Kč
Regiontour 2013
56 400,00 Kč
Poradenské služby OHGS s.r.o.
poznámka
150 000,00 Kč
Ostatní služby (webhosting, profil zadavatele, webhosting webové prezentace, instalace TRIADA)
14 262,00 Kč
projekt "Tady jsem doma"
Vedení mzdového účetnictví
86 400,00 Kč
projekt "Tady jsem doma"
1 611 333,00 Kč
projekt "Tady jsem doma"
Audit projektu
86 400,00 Kč
projekt "Tady jsem doma"
Grafické práce
73 400,00 Kč
projekt "Tady jsem doma"
Grafické služby, tisky, zpracování prezentací a www portál projektu
Nákup ostatních služeb CELKEM
2 277 405,00 Kč
strana 3
Detailní specifikace vybraných výdajů částka
Detailní specifikace položky "opravy a údržba" POV Biskupice (obnova veřejného prostranství, tesařské práce, úpravy povrchů – penetrace, omítky)
48 773,00 Kč
POV Vranová Lhota (obnova veřejného prostranství, autobusová zastávka, klempířské a pokrývačské práce)
20 342,00 Kč
POV Bezděčí (obnova veřejných prostranství v obci – truhlářské práce)
23 829,00 Kč
POV Kunčina (obnova autobusových čekáren v obci)
124 560,00 Kč
Oprava tiskárny
4 714,00 Kč
Oprava informačních tabulí
1 900,00 Kč
Oprava počítače
7 642,00 Kč
Renovace cyklomap
23 600,00 Kč
Opravy a údržba CELKEM
255 360,00 Kč
strana 4
poznámka
