Rapportage B&I kosten Stadsregiorail

Rapportage B&I kosten Stadsregiorail obv het Scenaria Prestatie Analyse-model

Van Auteur

ProRail Regionale Stations Projecten Krista Nieuwenhuizen

Datum

EDMS #3507555 1.0 14 februari 2014

Status

Definitief

Kenmerk Versie

Inhoud 1

Het Scenario Prestatie Analyse-model

3

2 2.1 2.2 2.3 2.4

SPA modellen projecten Stadsregiorail Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten halte Westervoort Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten halte Nijmegen Goffert Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten keerspoor Wijchen Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten spoorzone Elst

4 4 6 8 10

3

Berekening afkoopsom B&I projecten Stadsregiorail

12

Rapportage B&I kosten Stadsregiorail

2/13

1

Het Scenario Prestatie Analyse-model Het Bedrijfsmodel (BMK-model, ook wel SPA model genoemd) van ProRail is ontwikkeld door ProRail in het kader van de overstap in de sturingsrelatie van ProRail en Ministerie IenM naar outputsturing. Met behulp van het BMK-model worden de onderhoudskosten Railinfra berekend voor de komende jaren als gevolg van gewijzigde kwantiteiten (bv. km spoor, aantal wissels, aantal overwegen), gewijzigd gebruik (bv. meer tonkm’s, snelheidsverhogingen) en uitgangspunten (bv. verhouding Dag/Nacht/Weekend verhouding, effectieve werktijd). In figuur 1 is schematisch het model met de belangrijkste input parameters en output weergegeven.

Figuur 1: Overzicht BMK-Model

Voor het bepalen van de schoonmaak- en onderhoudskosten van stations gebruikt ProRail het Transferkosten model. Ook het Transferkosten model is ontwikkeld in het kader van de overstap naar Outputsturing. Het Transferkosten model berekent de schoonmaak- en onderhoudskosten voor de komende jaren als gevolg van veranderingen in het aantal m2 transferoppervlak (m2 perron, m2 hal, m2 fietsenstalling, m2 overkapping) en het aantal dagelijkse in-/uitstappers. In hoofdstuk 2 vindt u de uitkomsten uit het SPA model voor de verschillende projecten van het programma Stadsregiorail. Deze zijn in hoofdstuk 3 onder elkaar gezet om de totale afkoopsom te berekenen die in de begeleidende brief genoemd is.


3/13

2 2.1

SPA modellen projecten Stadsregiorail Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten halte Westervoort De halte in Westervoort heeft tot toename van de transferkosten geleid. Hieronder staan de uitkomsten uit het SPA model.


4/13

Er is gekozen voor een brede tunnel, waardoor de gemiddelde onderhoudskosten per jaar uitkomen op € 90.591,-. Met de verrekening van de gebruiksvergoeding (vergoeding die vervoerders betalen voor gebruik van het spoor) komt het jaarlijks te verrekenen bedrag uit op € 48.607,-: Berekening gebruiksvergoeding Transfer B&I kosten station Westervoort Schoonmaak en onderhoud € 82.397 Energie € 7.840 Sociale veiligheid € Overige kosten: OZB, verzekeringen, projecten etc. € 354 Totaal Onderhoud Transfer € 90.591 Apparaatskosten AM (13,5% van de kosten) € 12.230 Kosten railinfra n.v.t. Totale kosten station Westervoort prijspeil 2008 € 102.821 Dekking gebruiksvergoeding € -58.419 Toename kosten station Westervoort te vergoeden door derden pp 2008 € 44.401 Indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil 2013 € 4.206 Toename kosten station Westervoort te vergoeden door derden pp 2012 € 48.607 Indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil 2012 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012

aandeel

GBV

70,9% € 58.419 0% € 0% € 0% € € 58.419

1,068 0,956 1,043 1,028


5/13

2.2

Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten halte Nijmegen Goffert De halte Nijmegen Goffert heeft een toename van de transferkosten tot gevolg. Hieronder staan de uitkomsten uit het SPA model.

In het SPA model is geen rekening gehouden met de kosten voor een niet standaard kapconstructie. Hiervoor is een bedrag van € 7.000,- opgenomen. De totale jaarlijkse onderhoudskosten komen daarmee uit op € 128.835,-.


6/13

Met de verrekening van de gebruiksvergoeding komt het jaarlijks te verrekenen bedrag uit op € 66.797,-: Berekening gebruiksvergoeding Transfer station Nijmegen Goffert Schoonmaak en onderhoud Energie Sociale veiligheid Overige kosten: OZB, verzekeringen, projecten etc. Totaal Transfer Apparaatskosten AM (13,5% van de kosten) Totale kosten station Nijmegen Goffert Dekking gebruiksvergoeding toename kosten station Nijmegen Goffert te vergoeden door derden pp 2008 indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil 2013 toename kosten station Nijmegen Goffert te vergoeden door derden pp 2013

B&I kosten

aandeel GBV

GBV

€ € €

115.139 9.986 -

70,9% € 81.634 0% € 0% € -

€ €

451 125.576

0% € € 81.634

€ € €

16.953 142.529 -81.634

€

60.895

€

5.902

€

66.797

Indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil 2013 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013

1,068 0,956 1,043 1,028 1,002


7/13

2.3

Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten keerspoor Wijchen Het keerspoor in Wijchen heeft een toename van de transferkosten én de infrakosten tot gevolg. Hieronder staan de uitkomsten uit het SPA model.

Met de verrekening van de gebruiksvergoeding komt het jaarlijks te verrekenen bedrag uit op € 105.455,-: Berekening mutatie B&I kosten n.a.v. project keerspoor Wijchen Schoonmaak en onderhoud Energie Sociale veiligheid (camerakosten) Overige kosten: OZB, verzekeringen, projecten etc. Totale mutatie kosten Onderhoud Transfer Totale mutatie kosten Onderhoud Railinfra Totale mutatie kosten Onderhoud Transfer en Railinfra Mutatie apparaatskosten AM (13,5% van de onderhoudskosten) Totale mutatie B&I kosten station Wijchen Dekking gebruiksvergoeding dienst Transfer Toename B&I kosten station Wijchen te vergoeden door derden pp 2011 Indexatie van prijspeil 2011 naar prijspeil 2013 Toename kosten station Wijchen te vergoeden door derden pp 2013

B&I kosten € 39.700 € 1.100 € € 200 € 41.000 € 74.000

aandeel GBV GBV 70,9% € 28.147 0% € 0% € 0% € € 28.147

€ 115.000 € 15.525 € 130.525 € -28.147 € 102.378 € 3.077 € 105.455


8/13

Indexatie van prijspeil 2011 naar prijspeil 2013 2011 - 2012 2012 - 2013

1,028 1,002


9/13

2.4

Onderbouwing jaarlijkse B&I kosten spoorzone Elst Spoorzone Elst heeft een toename van de transferkosten en de infrakosten tot gevolg. Hieronder staan de uitkomsten uit het SPA model. OUTPUT Totale kosten Grootschalig Onderhoud Transferkosten Schoonmaakkosten Reinheid spoor Vuilafvoer DSO Winter Bekladding Glaswas Storingskosten Serviceaanvraagkosten Onderhoudskosten DTO CO BCO Energiekosten Camerakosten

75.779 10.181 65.598 15.966 965 457 9.243 2.469 682 2.150

4.943 299 42.230 21.718 14.850 5.663

2.160 -

Met de verrekening van de gebruiksvergoeding en de overige verrekeningen komt het jaarlijks te verrekenen bedrag uit op € 53.511,-: Berekening gebruiksvergoeding spoorzone Elst

B&I kosten

Schoonmaak en onderhoud Energie Sociale veiligheid Overige kosten: OZB, verzekeringen, projecten etc. Totaal Transfer Apparaatskosten AM (13,5% van de kosten) Totale kosten spoorzone Elst Dekking gebruiksvergoeding toename kosten Spoorzone Elst te vergoeden door derden pp 2013

€ €

75.779 2.160

€ 299 € 78.238 € 10.562 € 88.800 € -53.727 €

aandeel GBV 70,9% 0% 0% 0%

GBV € 53.727 € € € € 53.727

35.073


10/13

Overige onderhoudskosten obv. SPA berekening AKI: SVT en LVT Aamsestraat Kosten ProRail Eenmalige opleveringsinspectie voor twee kunstwerken Beheer en onderhoud ten laste van onderdoorgangen Beheer en onderhoud ten laste van railinfra

€ 3.388 € 457

Opslag apparaatkosten AM (13,5%)

€ 2.193

Totaal toename kosten p.p. 2013

€ 53.511

€ 1.760 € 5.320 € 5.320


11/13

3

Berekening afkoopsom B&I projecten Stadsregiorail De in hoofdstuk 2 genoemde bedragen worden vermenigvuldigd met 22,22 om het afkoopbedrag te krijgen. Deze factor is gebaseerd op de berekening van de netto contante waarde met een rekenrente van 4,5%. De rekenrente is eind jaren 70 door de centrale overheid vastgesteld. Indexatie van prijspeil 2008 naar prijspeil 2013 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013

1,068 0,956 1,043 1,028 1,002

Berekening afkoop onderhoudskosten Stadsregio projecten Halte Westervoort jaar indexering

2012

2013 1,002

2014 0,9914

afkoopfactor 22,22

Onderhoudskosten

48.607,00

48.704,21

48.285,36

1.073.007,95

2013

2014 0,9914

afkoopfactor 22,22

66.797,00

67.376,43

1.497.104,44

2013

2014 0,9914

afkoopfactor 22,22

105.455,00 104.548,09

2.323.290,82

Halte Nijmegen Goffert jaar indexering Onderhoudskosten

Keerspoor Wijchen jaar indexering Onderhoudskosten

Spoorzone Elst jaar indexering Onderhoudskosten Totale afkoopsom:

2013

2014 0,9914

afkoopfactor 22,22

53.511,00

53.975,19

1.199.328,64 € 6.092.731,85


12/13

Colofon Titel Documentnummer Versie/Datum Status Auteur Projectleider

Onderbouwing B&I kosten Stadsregiorail EDMS-#3507555-v1-Rapportage_B&I_programma_Stadsregiorail_ 14 februari 2014 Definitief Krista Nieuwenhuizen Krista Nieuwenhuizen


13/13

Rapportage B&I kosten Stadsregiorail

Recommend Documents