Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.500/2002 Sb.
ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
v plném rozsahu
M ě stské služby Moravský Beroun s.r.o.
31.12.2012 ke dni .......................................... V celých tisících Kč
Rok
Sídlo účetní jednotky:
Měsíc
2012
12
IČ
námě stí 9. kvě tna 4 Moravský Beroun
25819640
793 05
označ.
ř á dek
Účetní období od: 1.1.2012 do 31.12.2012 AKTIVA
a
b AKTIVA CELKEM
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
(A + B + C + DI)
001
Korekce
Netto
Minulé účetní období Netto
2
3
4
1 453
-262
1 191
7 431
1 086
-262
824
2 422
36
-36
0
0
36
-36
0
0
1 050
-226
824
2 422
103
0
103
103
947
-226
721
753
0
0
0
805
0
0
0
761
002 (BI. + BII. + BIII.)
(B.I.1. až B.I.8.)
003 004 005
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
3. Software
007
4. Ocenitelná práva
008
5. Goodwill
009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.1. až B.II.9.)
B. II. 1. Pozemky
B. III.
Brutto 1
B. I. 1. Zřizovací výdaje
B. II.
Bě žné účetní období
013 014
2. Stavby
015
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
017
5. Základní stádo a tažná zvířata
018
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
Dlouhodobý finanční majetek (B.III.1. až B.III.7.)
B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
023 024
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
027
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
Vytvořeno programem Vision32
AKTIVA
a
Rozvaha, strana č.: 2
ř á dek
označ.
Městské služby Moravský Beroun s.r.o. Bě žné účetní období Brutto
b
C.
Oběžná aktiva
C. I.
Zásoby
Korekce
1
Minulé účetní období Netto 4
Netto
2
3
367
0
367
4 899
0
0
0
84
0
0
0
45
0
0
0
39
048
147
0
147
2 748
049
137
0
137
1 685
054
0
0
0
349
055
10
0
10
714
(C.IV.1 až CIV.4) 058
220
0
220
2 067
059
52
0
52
100
060
168
0
168
1 967
(D.I.1. až D.I.3.) 063
0
0
0
110
064
0
0
0
52
0
0
0
58
(C.I.+C.II.+C.III.+C.IV) (C.I.1. až C.I.6.)
C. I. 1. Materiál
031 032 033
2. Nedokončená výroba a polotovary 034
3. Výrobky 035
4. Zvířata 036
5. Zboží 037
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
038
Dlouhodobé pohledávky
C. II.
(C.II.1 až C.II.7)
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
039 040
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041
3. Pohledávky - podstatný vliv 042
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6. Dohadné účty aktivní
045
7. Jiné pohledávky
046
8. Odložená daňová pohledávka C. III.
Krátkodobé pohledávky
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
047 (C.III.1. až C.III.9.)
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
3.
Pohledávky - podstatný vliv
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
6.
Stát - daňové pohledávky
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
8.
Dohadné účty aktivní
9.
Jiné pohledávky
C. IV.
050 051 052 053
056 057
Krátkodobý finanční majetek
C. IV.1. Peníze 2. Účty v bankách 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I.
061 062
Časové rozlišení
D. I. 1. Náklady příštích období 2. Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období
065 066
Vytvořeno programem Vision32
Městské služby Moravský Beroun s.r.o. PASIVA
a
ř á dek
označ.
Rozvaha, strana č.: 3
b PASIVA CELKEM
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
(A.+B.+CI.) (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.) (A.I.1. až A.I.3.)
A. I. 1. Základní kapitál 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Kapitálové fondy
1 191
7 431
068
1 173
5 838
069
1 150
1 150
070
1 150
1 150
999
4 899
999
4 899
078
327
327
079
246
246
080
81
81
081
-538
94
082
0
94
083
-538
0
084
-765
-632
085
18
1 593
(A.II.1. až A.II.4.)
074
2. Ostatní kapitálové fondy
075
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
4.
077
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
A. III. 1.
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
2.
(A.III.1. až A.III.2.)
Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let
A. IV.
(A.IV.1. + A.IV.2.)
A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 2. Neuhrazená ztráta minulých let A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)
B.
Cizí zdroje
B. I.
Rezervy
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
(B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) (B.I.1. až B.I.4.)
088
3. Rezerva na daň z příjmů
089
4. Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztahů
086 087
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
B. II.
090 (B.II.1. až B.II.10.)
091 092
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
093
3.
Závazky - podstatný vliv
094
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
095
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
096
6.
Vydané dluhopisy
097
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
098
8.
Dohadné účty pasivní
099
9.
Jiné závazky
100
10.
Odložený daňový závazek
6
072
A. II. 1. Emisní ážio
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
3
067
073
A. III.
Minulé účetní období
071
3. Změny základního kapitálu A. II.
Běžné účetní období
101
Vytvořeno programem Vision32
Městské služby Moravský Beroun s.r.o.
Běžné účetní období
PASIVA
a
b (B.III.1. až B.III.11.)
ř á dek
označ.
Rozvaha, strana č.: 4
5
B. III.
Krátkodobé závazky
B. III. 1.
Závazky z obchodních vztahů
103
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
104
3.
Závazky - podstatný vliv
105
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
106
5.
Závazky k zaměstnancům
107
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
108
7.
Stát - daňové závazky a dotace
109
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
110
9.
Vydané dluhopisy
111
10.
Dohadné účty pasivní
112
11.
Jiné závazky
102
(B.IV.1. až B.IV.3)
115
2.
Krátkobobé bankovní úvěry
116
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
117
C. I.
Časové rozlišení
C. I. 1.
Výdaje příštích období
119
Výnosy příštích období
120
(C.I.1.+C.I.2.)
Sestaveno dne:
1 593
4
82
5
557
3
235
2
85
4
634
118
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
29.4.2013
Právní forma účetní jednotky
18
114
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
6
113
Bankovní úvěry a výpomoci
B. IV.
Minulé účetní období
Předmět podnikání:
Pozn.:
Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.500/2002 Sb.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
M ě stské služby Moravský Beroun s.r.o.
31.12.2012 ke dni .......................................... V celých tisících Kč
Sídlo účetní jednotky:
Rok
Měsíc 2012
IČ
12
námě stí 9. kvě tna 4
25819640
Moravský Beroun 793 05
označ.
I. A.
ř á d ek
Účetní období od: 1.1.2012 do 31.12.2012 TEXT
01
33
1 202
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
39
649
03
-6
553
04
0
14 884
05
0
14 890
0
-6
139
9 331
13
3 121
126
6 210
-145
6 106
287
5 944
252
4 494
35
1 450
11
460
32
329
1 378
52
1 333
0
45
52
1 240
0
1 195
0
45
0
0
126
422
147
-759
-596
Obchodní marže
II.
Výkony
(I. - A.)
(II.1.+II.2.+II.3.)
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
3. Aktivace
07
Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)
B.
1.
Spotřeba materiálu a energie
10
Přidaná hodnota
(+Obchodní marže + II. - B.)
Osobní náklady
C.
(C.1.+C.2.+C.3.+C.4.)
C.
1.
08 09
2. Služby
+
Mzdové náklady
11 12 13
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
4. Sociální náklady
16
D.
Daně a poplatky
17
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III.
19 (III.1.+III.2.)
20
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2. Tržby z prodeje materiálu F.
21
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
F.
V. I.
*
22 23
2. Prodaný materiál
24
IV. H.
(F.1.+F.2.)
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
G.
Minulé účetní období
Tržby za prodej zboží
+
B.
Běžné účetní období
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
25
Ostatní provozní výnosy
26
Ostatní provozní náklady
27
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nákladů
29
Provozní výsledek hospodaření
30 (+Přidaná hodnota - C.-D.-E.+III.-F.-G.+IV.-H.+V.-I.)
Městské služby Moravský Beroun s.r.o.
označ.
Výkaz zisku a ztráty, strana č.: 2 ř á d ek
Vytvořeno programem Vision32
TEXT
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
VI.
VII.
Minulé účetní období
31
Prodané cenné papíry a podíly
J.
Běžné účetní období
32
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (VII.1. + VII.2. + VII.3.)
VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod
33 34
podstatným vlivem
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
K. IX.
X. N. XI. O. XII. P.
*
48
Finanční výsledek hospodaření
0
28
6
20
-6
-36
-765
-632
-765
-632
-765
-632
49
Daň z příjmů za běžnou činnost
(Q.1. + Q.2.)
Q. 1. - splatná
50
2. - odložená
51 52
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII.
Mimořádné výnosy
53
R.
Mimořádné náklady
54
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
(*PVH + *FVH - Q.)
(S.1. + S.2.)
S. 1. - splatná
55 56
2. - odložená
T.
12
(VI. - J. + VII. + VIII. - K. + IX.- L. - M. + X. - N. + XI. - O. + XII. - P.)
Q.
*
0
57
Mimořádný výsledek hospodaření
(XIII. - R. - S.)
58
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+ / -)
59
Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -)
60
*** **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+ / -)
(**VHBČ + *VHMČ - T. + vnitropodniké vztahy)
61 (*PVH+*FVH+XIII-R.+vnitropodniké vztahy)
Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
29.4.2013 Právní forma účetní jednotky
Předmět podnikání:
Pozn.:
