R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2015 (v celých tisících Kč)
IČ : 64789322 Název a sídlo účetní jednotky Z E P O BĚLOHRAD a.s. Dolní Nová Ves 56 50781 Lázně Bělohrad
Označení b
c
Účetní období Brutto Korekce 1 2
AKTIVA CELKEM
001
179622
-70667
108955
110247
A.
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
002
0
0
0
0
B.
Dlouhodobý majetek
003
134412
-70304
64108
59940
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
122
-122
0
0
B.I.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.
005 006 007 008 009 010 011 012
0 0 122 0 0 0 0 0
0 0 -122 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
132746
-69107
63639
59366
B.II.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
014 015 016 017 018 019 020 021 022
9727 60951 49141 0 12868 0 59 0 0
0 -27654 -34043 0 -7410 0 0 0 0
9727 33297 15098 0 5458 0 59 0 0
6148 33737 13941 0 5170 0 370 0 0
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
023
1544
-1075
469
574
B.III.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednot. pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovl. a říd. osoba, podstat. vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční maj.
024 025 026 027 028 029 030
0 0 1544 0 0 0 0
0 0 -1075 0 0 0 0
0 0 469 0 0 0 0
0 0 574 0 0 0 0
a
A K T I V A
řád.
12-15 Netto 3
12-14 Netto 4
IČ : 64789322 Označení a
A K T I V A
řád.
Účetní období Brutto Korekce 1 2
12-15 Netto 3
12-14 Netto 4
b
c
C.
Oběžná aktiva
031
45086
-363
44723
50191
C.I.
Zásoby
032
31718
-324
31394
34115
C.I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby
033 034 035 036 037 038
6056 6728 9716 9218 0 0
-324 0 0 0 0 0
5732 6728 9716 9218 0 0
5700 6899 14290 7226 0 0
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
039
0
0
0
0
C.II.1. 2. 3. 4.
Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka
040 041 042 043
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
044 045 046 047
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
C.III.
Krátkodobé pohledávky
048
8685
-39
8646
10623
C.III.1. 2. 3. 4.
Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Sociální zabezpečení Stát-daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky
049 050 051 052
2294 0 0 0
-39 0 0 0
2255 0 0 0
3156 0 0 0
053 054 055 056 057
0 382 76 3784 2149
0 0 0 0
0 382 76 3784 2149
0 423 72 1975 4997
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
058
4683
0
4683
5453
C.IV.1. 2. 3. 4.
Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
059 060 061 062
40 4643 0 0
0 0
40 4643 0 0
216 5237 0 0
D.I.
Časové rozlišení
063
124
124
116
D.I.1. 2. 3.
Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období
064 065 066
124 0 0
124 0 0
116 0 0
5. 6. 7. 8.
5. 6. 7. 8. 9.
0
IČ : 64789322 P A S I V A Označení a b
Účetní období řád. c
12-15
12-14
5
6
PASIVA CELKEM
067
108955
110247
A.
Vlastní kapitál
068
79898
75441
A.I.
Základní kapitál
069
65600
65600
A.I.1. A.I.2. A.I.3.
Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu
070 071 072
65600 0 0
65600 0 0
A.II.
Kapitálové fondy
073
456
456
A.II.1. 2. 3. 4. 5.
Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecen.při přeměnách společ Rozdíly z přeměn společností
074 075 076 077 078
0 456 0 0 0
0 456 0 0 0
A.III.
Rezerv. fondy, neděl. fond a ost.fondy ze zisku 079
1647
1232
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 2. Statutární a ostatní fondy
080 081
1581 66
1216 16
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
082
7738
867
A.IV.1. 2.
Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let
083 084
7738 0
867 0
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
085
4457
7286
B.
Cizí zdroje
086
28721
34471
B.I.
Rezervy
087
0
0
B.I.1. 2. 3. 4.
Rezervy Rezerva Rezerva Ostatní
088 089 090 091
0 0 0 0
0 0 0 0
B.II.
Dlouhodobé závazky
092
3544
3026
B.II.1. 2. 3. 4.
Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek
093 094 095 096
0 0 0 0
0 0 0 0
097 098 099 100 101 102
0 0 0 0 0 3544
0 0 0 0 0 3026
5. 6. 7. 8. 9. 10.
podle zvláštních právních předpisů na důchody a podobné závazky na daň z příjmů rezervy
IČ : 64789322 P A S I V A Označení a b
Účetní období řád. c
12-15
12-14
5
6
B.III.
Krátkodobé závazky
103
8056
12257
B.III.1. 2. 3. 4.
Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky
104 105 106 107
3246 0 0 0
6592 0 0 0
108 109 110 111 112 113 114
618 507 157 3 0 37 3488
659 534 913 0 0 150 3409
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
115
17121
19188
B.IV.1. 2. 3.
Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci
116 117 118
12758 4363 0
15445 3743 0
C.I.
Časové rozlišení
119
336
335
C.I.1. 2.
Výdaje příštích období Výnosy příštích období
120 121
336 0
335 0
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Právní forma {Právní forma} Předm.podnikání {Název hlavní činnosti 1} Sestaveno: 16.02.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu
Kontrolní tabulka Kontrola výpočtu rozvahy, neodevzdává se: Následující řádky musí být prázdné: J i n a k n e l z e v ý k a z o d e v z d a t Rozdíl aktiv a pasiv v rozvaze celkem
:
Období běžné
minulé
122
0
0
- vlivem nevyrovnání účtu 395
123
0
0
- vlivem nevyrovnání účtů 599,699
124
0
0
- vlivem nevyrovnání účtů 701,702,710
125
0
0
Zbývající část rozdílu aktiv a pasív: dohledat (nebo zaokrouhlit) dle HK
126
0
0
Vyrobeno v programu "FINANCE" verze 26.02.00.OK, © Ing. Miroslav Bělík 2015, dne: 16.02.2016 v 10:49:02, licence pro: Z E P O BĚLOHRAD a.s. Dolní Nová Ves 56 50781 Lázně Bělohrad.
