PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (PERSERO)

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (PERSERO)

R E N C A N A K E RJ A DA N A N G GA RA N PERUSAHAAN TAHUN 2016

ALAMAT

: Jl. Raya Yogya – Solo Km. 16 Prambanan, Yogyakarta PO BOX 31 YKAP 55282

Telepon

: (0274) 496402,496406

FAX

: (0274) 496404

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2016

SETELAH DIBAHAS DALAM RUPS TANGGAL 10 DESEMBER 2015

ALAMAT

: Jl. Raya Yogya – Solo Km. 16 Prambanan, Yogyakarta PO BOX 31 YKAP 55282

Telepon

: (0274) 496402,496406

FAX

: (0274) 496404

EXECUTIVE SUMMARY Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko (Persero) ini disusun berdasarkan taksiran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015 dengan memperhatikan Keputusan dan arahan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris serta aspirasi pemegang saham sesuai surat nomor : S-485/MBU/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dengan ringkasan sebagai berikut : 1. Taksasi jumlah pengunjung tahun 2015 dari Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko sebanyak 5.569.486 orang atau 101,74% dari target RUPS sebanyak 5.474.300 orang, sedangkan proyeksi pengunjung tahun 2016 sebanyak 5.994.090 orang atau naik 7,62% dari taksasi 2015, khusus pengunjung wisman di tahun 2016 diproyeksikan meningkat sebesar 11,36% dari taksasi tahun 2015. 2. Penonton Sendratari Ramayana di Panggung Terbuka tahun 2015 ditaksasikan sebanyak 78.770 orang atau 95,16% dari target RKAP 2015 sedangkan proyeksi tahun 2016 sebanyak 83.676 atau 6,23 % dari taksasi tahun 2015. Penonton Sendratari Ramayana di Panggung Tertutup Trimurti tahun 2015 ditaksasikan sebanyak 39.148 orang atau 94,38% dari target RKAP 2015 sedangkan proyeksi tahun 2016 sebanyak 41.889 orang atau 7 % dari taksasi tahun 2015. 3. Kamar yang terjual tahun 2015 Hotel Manohara, ditaksasikan sebanyak 9.787 atau 86,37% dari target RKAP 2015 sedangkan proyeksi tahun 2016 sebanyak 10.220 atau 4,42 % dari taksasi tahun 2015. 4. Frekuensi pemakaian kendaraan wisata tahun 2015 ditaksasikan 1.897 atau 84,54 % dari target RKAP tahun 2015 sedangkan proyeksi tahun 2016 sebanyak 2.215 atau 16,76 % dari taksasi tahun 2015 5. Investasi tahun 2015 di taksasikan sebesar Rp54.187.204.000 atau mencapai 70 % dari yang direncanakan tahun 2015 sedangkan tahun 2016 di rencanakan sebesar Rp182.384.284.000 atau naik 236,58 % dari taksai tahun 2015 6. Taksasi keuangan tahun 2015 diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp66,36 miliar atau 105% dari anggaran RUPS yang direncanakan sebesar Rp63,04 miliar, sedangkan Target laba Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp77,91 miliar atau naik 117% dari taksasi tahun 2015. 7. Jumlah pegawai tahun 2015 sebanyak 329 orang, dengan rencana yang akan pensiun 21 orang dan akan merekrut pegawai baru sebanyak 21 orang sehingga pada tahun 2016 sebanyak 329 orang. 8. Tingkat kesehatan Perusahaan pada tahun 2015 diproyeksikan meraih skor 95,75 dalam klasifikasi SEHAT AAA dan tahun 2016 diproyeksikan meraih skor 96 dalam klasifikasi SEHAT AAA.

ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………..

i

EXECUTIVE SUMMARY …………………………………………………..

ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………

iii

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………...…

vii

BAB I

: PENDAHULUAN ……………………………………….....

1

A. GAMBARAN UMUM ………………………………...

1

1. Landasan Hukum …………………………………..

1

2. Tempat Kedudukan dan Lokasi Usaha ………………

1

B. VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN …………

2

1. Visi Perusahaan …………………………………….

2

2. Misi Perusahaan ……………………………………..

2

3. Budaya Perusahaan ………………………………....

2

C. MAKSUD DAN TUJUAN DAN

BAB II

KEGIATAN PERUSAHAAN ……………………….…

2

1. Maksud & Tujuan Perusahaan ………………………

2

2. Kegiatan Usaha ………………………………………

3

D. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI …...

3

: EVALUASI PELAKSANAAN RKAP TAHUN 2015 ………

5

A. EVALUASI UMUM ……………………………………..

5

B. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN/TARGET PERUSAHAAN 2015…..………………………………….

6

1. Capaian Target Pertumbuhan Pengguna Jasa & Target Keuangan Unit Bisnis ……...

6

2. Capaian Target Keuangan Perusahaan Tahun 2015 ……14

iii

C. EVALUASI STRATEGI PERUSAHAAN …………………. 25 1. Operasional …………………………………………… 25 2. Pemasaran …………………………………………….. 26 3. Produksi ………………………………………………. 30 4. Penelitian Dan Pengembangan ………………………... 33 5. Organisasi Dan Kepegawaian ………………………… 33 6. Keuangan Dan Akuntansi …………………………….. 37 D. MANAJEMEN RISIKO …………………………………... 39 E. WHISTLEBLOWER ………………………………………. 39 F. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI …………………

39

G. ANAK PERUSAHAAN …………………………………… 44 BAB III

: RENCANA KERJA PERUSAHAAN TAHUN 2016 ………… 47 A. ANALISIS SWOT PERUSAHAAN ………………………… 47 1. Strength (Kekuatan) ………………………..................

47

2. Weakness (Kelemahan)..................................................

47

3. Opportunity (Peluang) ………………………………..

47

4. Threats (Ancaman)…………........................................

48

B. SASARAN PERUSAHAAN ………………………………

48

C. STRATEGI PERUSAHAAN DAN STRATEGI

BAB IV

UNIT BISNIS ……………………………………………

49

D. PROGRAM KERJA DIREKTORAT…………………….

50

1.

Program Kerja Direktur Utama ……………...............

50

2.

Program Kerja Direktorat Operasional ………………

53

3.

Porgram Kerja Direktorat Pemasaran & PU …………

62

4.

Program Kerja Direktorat Keuangan & SDM ……….

64

: RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2016 …

67

A. B. C. D. E.

ASUMSI DAN PEMENUHAN SAL……………………… PENDAPATAN USAHA ………………………………… BEBAN USAHA ………………………………………….. PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA ……………… PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ……………….

67 68 69 70 70

iv

F. G. H. I. J. K. BAB V

BEBAN PEMASARAN ………………..………………… BEBAN DIREKSI DAN DEKOM ……………………….. BEBAN PEGAWAI ……………..……………………….. BEBAN PEMELIHARAAN ……………………………… INVESTASI ………………………………………………. KPI ………………………………………………………….

: PROYEKSI KEUANGAN POKOK PERUSAHAAN ………

70 71 71 71 71 72 73

A. PROYEKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN

BAB VI

TAHUN 2016 ……………………………………………

73

B. PROYEKSI LAPORAN LABA/(RUGI) TAHUN 2016..

75

C. PROYEKSI ANGGARAN KAS TAHUN 2016 …………

76

D. RENCANA INVESTASI TAHUN 2016 ………………...

77

E. TINGKAT KESEHATAN TAHUN 2016 ……………….

78

F. KESESUAIAN RKAP 2016 THD RJPP 2015-2019 …….

78

: PROYEKSI KEUANGAN POKOK ANAK PERUSAHAAN

79

A. PROYEKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN 2016 ……………………………………………

BAB VII

BAB VIII

79

B. PROYEKSI LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2016..

80

C. PROYEKSI ANGGARAN KAS TAHUN 2016 …………

81

: PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN ………

82

A. PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN TAHUN 2015 ……..

82

B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN TAHUN 2016 ……

87

: RENCANA KERJA & ANGGARAN DEKOM ……………… 92 A. PENDAHULUAN ………………………………………… 92 B. PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2016 ………………………………..……………

92

C. PROGRAM KERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS TAHUN 2016 ……………………………………………

95

v

D. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS ……………………………………………. E. ANGGARAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2016…

BAB IX

96 99

F. PENUTUP ………………………………………………

99

: PENUTUP ……………………………………………………

100

A. KESIMPULAN …………………………………………

100

B. PERMOHONAN…………………………………………

101

vi

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Perbandingan Realisasi Pengguna Jasa Tahun 2014 denganTaksasi Tahun 2015

LAMPIRAN B Perbandingan Taksasi Pengguna Jasa Tahun 2015 dengan Target Pengguna Jasa Tahun 2016

LAMPIRAN C Rincian Pendapatan dan Biaya Eksploitasi Tahun 2015 dan Anggaran Tahun 2016

LAMPIRAN D Rekapitulasi dan Rincian Pendapatan dan Biaya Eksploitasi Tahun 2016

LAMPIRAN E Rincian Anggaran dan Taksasi Biaya Investasi Tahun 2015

LAMPIRAN F Rincian Anggaran Investasi Tahun 2016

LAMPIRAN G Stuktur Organisasi Lampiran H Matrik Keterkaitan

vii

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM 1. Landasan Hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko didirikan pada mulanya dengan nama PT Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan, yang ditindaklanjuti dengan akte Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H. Nomor: 19 Tanggal 15 Juli 1980. Dalam perkembangannya, dengan masuknya kawasan Ratu Boko menjadi bagian dari “Taman Wisata”, maka nama Perusahaan berubah menjadi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) sesuai akte Notaris Soekemi, S.H. Nomor: 25 Tanggal 3 Agustus 1994. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan serta Pengendalian Lingkungannya, kepada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) diberi kewenangan penuh untuk mengelola Taman Wisata dimaksud. 2. Tempat Kedudukan dan Lokasi Usaha Tempat Kedudukan : Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta Lokasi Usaha

:

a. Lokasi Borobudur Kabupaten Magelang, Perusahaan mengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Akomodasi dan Restoran. b. Lokasi Prambanan Lokasi Prambanan Kabupaten Klaten, Perusahaan mengelola Taman Wisata Candi Prambanan. Lokasi Prambanan Kabupaten Sleman, Perusahaan mengelola Taman Wisata Ratu Boko, Panggung Ramayana, Usaha Jasa Transportasi, dan lokasi Kantor Pusat. c. Lokasi Jakarta, sebagai Kantor Perwakilan.

RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

1

B. VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN 1. Visi Perusahaan Menjadi Perusahaan yang unggul dan bersih dalam pengelolaan dan pengembangan lingkungan cagar budaya dan pariwisata yang selaras dengan pelestarian warisan budaya bangsa 2. Misi Perusahaan a. Mengelola lingkungan taman sekitar candi Borobudur, Prambanan, Ratu boko dan cagar budaya lain selaras dengan upaya pelestariannya. b. Meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dengan mengembangkan industri pariwisata c. Memberikan pelayanan wisata budaya yang berkualitas tinggii dengan mengkomunikasikan nilai-nilai luhur cagar budaya, melalui pemutaran film pada ruang audio visual, museum dan perpustakaan. d. Memberdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan industri kerakyatan atau industri rumahan (home industry) yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian disekitar lingkungan cagar budaya 3. Budaya Perusahaan Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang diciptakan atas komitmen dari semua pihak dalam Perusahaan, yang menentukan perilaku organisasi dan individu dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Perusahaan. Guna mencapai budaya kerja tersebut nilai-nilai yang dikembangkan adalah “SMILE”: e. Sigap melayani pemangku kepentingan dan proaktif serta mengedepankan kehati-hatian. f. Mumpuni dalam bekerja atas dasar kompetensi dan inovasi. g. Integritas yang tinggi dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. h. Loyal terhadap Perusahaan dengan mengedepankan kerjasama yang berasaskan kebersamaan. i. Empati terhadap pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. C. MAKSUD DAN TUJUAN DAN KEGIATAN PERUSAHAAN 1. Maksud dan Tujuan Perusahaan Melakukan usaha di bidang pengusahaan lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko serta peninggalan sejarah dan purbakala lainnya RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

2

sebagai suatu Taman Wisata dan Usaha di bidang pariwisata lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk memperoleh keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 2. Kegiatan Usaha Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : a. Mengelola lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Ratu Boko serta peninggalan sejarah dan purbakala lainnya sebagai taman wisata, termasuk kegiatan-kegiatan perencanaan teknis, pemeliharaan dan pengawasan lingkungannya, satu dan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Merencanakan dan mengembangkan dan memanfaatkan prasarana, sarana dan fasilitas umum lainnya di lingkungan Taman Wisata Candi untuk kegiatan pariwisata. c. Melakukan kegiatan usaha lainnya di bidang pariwisata. d. Melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. D. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 1. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No: 372/MBU/2013, nomor: 146/MBU/2014 dan nomor SK-219/MBU/10/2014 susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) adalah sebagai berikut: Komisaris Utama : Sukemi Komisaris : Efendi Tjendera Komisaris : Buntje Harbunangin Komisaris : Heri Purnomo 2. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS nomor: 373/MBU/2013 dan nomor: 419/MBU/2013 serta Surat Keputusan Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko nomor: SK.40/DIREKSI/2014 tanggal 31 Desember 2014, maka susunan keanggotaan Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko adalah sebagai berikut: Direktur Utama : Lailly Prihatiningtyas Direktur Pemasaran & Kerjasama : Sahala Parlindungan Siahaan Direktur Operasi : Retno Hardiasiwi W. Direktur Keuangan dan SDM : Purwanto RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

3

3. Berdasarkan SK-182/MBU/09/2015 tanggal 25 September 2015, maka susunan keanggotaan Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko adalah sebagai berikut: Plt Direktur Utama : Purwanto Direktur Pemasaran & Kerjasama : Sahala Parlindungan Siahaan Direktur Operasi : Retno Hardiasiwi W. Direktur Keuangan dan SDM : Purwanto 4. Berdasarkan SK-237/MBU/11/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan(Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, maka susunan keanggotaan Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko adalah sebagai berikut: Direktur Utama : Edy Setijono Direktur Pemasaran & Kerjasama : Sahala Parlindungan Siahaan Direktur Operasi : Retno Hardiasiwi W. Direktur Keuangan dan SDM : Purwanto


4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKAP TAHUN 2015

A.

EVALUASI UMUM Hasil evaluasi secara umum atas pelaksanaan RKAP tahun 2015 disajikan berikut ini: 1. Taksasi total pengunjung Candi tahun 2015 sebanyak 5.569.486 orang atau mencapai 102% dari target RUPS Tahun 2015 sebesar 5.474.300 orang. 2. Total pendapatan operasi tahun 2015 sebesar Rp274,99 miliar atau 101% dari target RUPS tahun 2015 sebesar Rp272,45 miliar. 3. Taksasi laba tahun 2015 sebelum pajak sebesar Rp59,59 miliar 95% dari target RUPS tahun 2015 Rp63,04 miliar. 4. Upaya-upaya perbaikan fasilitas dan peningkatan pelayanan pengunjung terus dilaksanakan untuk menunjang operasional. 5. Perbandingan antara asumsi RKAP 2015 dengan realisasinya sebagai berikut: RKAP TAHUN 2015

TAKSASI TAHUN 2015

 Kurs Rp11.900/USD

 Kurs Rp 12.500,- /USD

 Kenaikan UMR 15%

 Kenaikan UMR 8%

 Bunga Deposito 6,2%

 Bunga Deposito 6,2%

 BBM Rp8.700/lt

 BBM Rp 7.400/lt

 Kenaikan Listrik & Air 15%

 Kenaikan Listrik & Air 15%

 Pertumbuhan Ekonomi 5,8%

 Pertumbuhan Ekonomi 5,5%

 Pertumbuhan Pengunjung dari taksasi tahun 2014

 Pertumbuhan Pengunjung dari realisasi tahun 2014

- Wisnus Borobudur

6,34%

- Wisnus Borobudur

2,98%

-

Prambanan 10,00%

-

Prambanan 37,93%

-

Ratu Boko 29,34%

-

Ratu Boko

4,35%

- Wisman Borobudur 12,32%

- Wisman Borobudur 18,83%

-

Prambanan 12,46%

-

Prambanan 12,74%

-

Ratu Boko 20,57 %

-

Ratu Boko

 Harga karcis taman tetap

6,18%

 Harga karcis taman tetap


5

B. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN/TARGET PERUSAHAAN 2015 Hasil evaluasi atas pencapaian sasaran/target Perusahaan dalam tahun 2015 disajikan berikut ini: 1. Capaian Target Pertumbuhan Pengguna Jasa dan Target Keuangan Unit Bisnis 

Taksiran realisasi jumlah pengunjung dan laba Taman sampai dengan akhir Desember 2015 adalah sebagai berikut :  Taman Wisata Candi Borobudur a) Pengunjung 4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0 PENGUNJUNG

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

3,398,592

3,538,304

3,616,900

Taksasi jumlah pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur sampai dengan 31 Desember 2015 sejumlah 3.538.304 pengunjung atau 97,83% dari target RKAP 2015 serta 104,11% dari realisasi tahun 2014. Rendahnya taksasi jumlah pengunjung wisnus dikarenakan trend pelambatan pertumbuhannya dan pengunjung wisman tidak tercapai karena pelambatan pertumbuhan ekonomi eropa.


6

b) Taksasi laba sebelum penyusutan dan beban korporasi Unit Borobudur (000.000)

125,000 100,000 75,000 50,000 25,000 0

Laba/(Rugi)

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

85,514

97,765

89,525

Dari sisi kinerja keuangan, sampai akhir tahun 2015 diperkirakan laba operasional yang dicapai oleh Unit Borobudur sebesar Rp97,765 milyar atau 114% dari realisasi tahun 2014 dan 109% dari target RKAP 2015. 

Taman Wisata Candi Prambanan a) Pengunjung 2,000,000

1,000,000

0 PENGUNJUNG

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

1,348,060

1,810,730

1,627,500


7

Taksasi pencapaian jumlah kunjungan untuk Taman Wisata Candi Prambanan di tahun 2015 diperkirakan mencapai 1,81 juta pengunjung atau 111,26% dari target RKAP 2015 dan 134,32% dari pencapaian tahun 2014. b) Taksasi laba sebelum penyusutan dan beban korporasi Unit Prambanan (000.000)

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

Laba/(Rugi)

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

48,098

53,926

45,105

Pencapaian jumlah pengguna jasa yang diproyeksikan melebihi target di 2015 berefek pada pencapaian kinerja keuangan yang melebihi pencapaian tahun 2014 sebesar 112% dan sedikit di atas target RKAP yaitu sebesar 119%.


8



Taman Wisata Ratu Boko a) Pengunjung 300,000

200,000

100,000

0

PENGUNJUNG

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

211,104

220,452

229,900

Taksasi pengguna jasa taman wisata Ratu Boko mencapai 220.452 penggunjung di tahun 2015 atau 95,89% dari target RKAP 2015 dan 104,43% dari realisasi di tahun 2014. Hal ini sebabkan meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan nusantara. b) Taksasi laba sebelum penyusutan dan beban korporasi Unit Ratu Boko (000.000)

3,000

2,000

1,000

0

Laba/(Rugi)

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

2,493

2,736

2,214


9

Taksasi laba Unit Ratu Boko sampai dengan akhir 2015 mencapai 109,75% dari pencapaian tahun 2014, dan diperkirakan mencapai 123,58% dari target RKAP 2015. Deviasi positif ini disebabkan oleh peningkatan laba aneka usaha yang antara lain berasal dari pengelolaan restauran serta persewaan area taman. 

Usaha Jasa Transportasi a) Pemakaian kendaraan transportasi 3,000

2,000

1,000

0 PEMAKAIAN KENDARAAN

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

1,771

1,897

2,244

Taksasi pemakaian kendaraan transportasi sampai dengan akhir 2015 diperkirakan mencapai 1.897 pemakaian atau 84,54% dari target RKAP 2015 dan 107,11% dari realisasi tahun 2014.


10

b) Taksasi laba sebelum penyusutan dan beban korporasi Usaha Jasa Transportasi (000.000)

800 700 600 500 400 300 200 100 0

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

441

168

705

Laba/(Rugi)

Taksasi laba sebelum penyusutan yang diperoleh Usaha Jasa Transportasi sejumlah Rp168 juta atau 38,1% dari pencapaian tahun 2014 dan 76% dari target RKAP. Hal ini dikarenakan penurunan pemakaian kendaraan di tahun 2015 sehingga pendapatan Usaha Jasa Transportasi mengalami penurunan. 

Hotel Manohara a) Pemakai kamar Hotel Manohara 15,000

10,000

5,000

0

PEMAKAIAN KAMAR

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

9,706

9,787

11,331


11

Di tahun 2015, jumlah pengguna jasa Unit Manohara diperkirakan mencapai 9.787 atau 86,37% dari target RKAP 2015 dan 100,83% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2014. b) Laba sebelum penyusutan dan beban korporasi Hotel Manohara (000.000)

16,000

12,000

8,000

4,000

0

Laba/(Rugi)

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

10,886

12,668

10,824

Walaupun dari jumlah pengguna jasa kamar Manohara di 2015 diperkirakan tidak tercapai, secara keuangan, realisasi laba sebelum penyusutan yang disumbangkan unit Manohara di tahun 2015 diatas pencapaian tahun 2014 mencapai 116,37% dan diproyeksikan mencapai 117,04% dari target RKAP . Terlampauinya target tersebut disumbang oleh peningkatan pengguna jasa food & beverage serta peminat paket wisata sunrise. Di tahun 2015.


12



Teater Pentas a) Penonton Panggung Ramayana tertutup Trimurti 100,000 75,000 50,000 25,000 0

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

RAMAYANA

93,464

78,770

82,776

TRIMURTI

28,701

39,148

41,480

Jumlah penonton Panggung Terbuka Ramayana tahun 2015 ditaksasikan sebanyak 78.770 orang atau 95,16% dari target RKAP 2015 serta 84,28% dari realisasi tahun 2014. Jumlah pengunjung Panggung Tertutup Trimurti tahun 2015 ditaksasikan sebanyak 39.148 orang atau 94,38% dari target RKAP 2015 serta 136,4% dari realisasi tahun 2014. Jumlah penonton pentas Ramayana terbuka tidak tercapai karena pengaruh hujan yang masih turun di bulan Mei saat teater terbuka pentas dan pentas khusus yang merupakan pentas by order menurun karena pelambatan pertumbuhan ekonomi.


13

b) Laba sebelum penyusutan dan beban perusahaan Unit Teater Pentas (000.000)

6,000

4,000

2,000

0 REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

5,280

5,528

5,022

Laba/(Rugi)

Laba sebelum penyusutan yang diperoleh Unit Teater dan Pentas sejumlah Rp5.528 juta atau 107,7% dari pencapaian tahun 2014 dan 110,05% dari target RKAP. 2. Capaian Target Keuangan Perusahaan Tahun 2015 a) Pendapatan operasional (000.000)

300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

PENDAPATAN OPS

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

235,350

274,986

272,453


14

Pencapaian kinerja operasional unit bisnis yang ada memberikan kontribusi yang positif kepada pencapaian pendapatan operasional Perusahaan. Taksasi 2015 diperkirakan bisa mencapai 100,66% dari RKAP 2015 dan 116,32% dari realisasi 2014. Dari sisi kontribusi, pendapatan operasional perusahaan masih didominasi oleh pencapaian pendapatan ticketing yang secara prosentasi sejumlah 75% dari total pendapatan operasional Perusahaan. b) Pendapatan non operasional (000.000)

10,000

7,500

5,000

2,500

0 REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

5,957

7,805

5,283

PENDAPATAN NON OPS

Pendapatan non-operasional di tahun 2015 diproyeksikan 148% di atas target RKAP. Peningkatan yang cukup besar dari pendapatan non operasional tersebut berasal dari bunga deposito.


15

c) Total beban pokok penjualan dan beban usaha (000.000)

220,000 215,000 210,000 205,000 200,000 195,000 190,000 185,000 180,000 175,000 170,000

BEBAN POKOK DAN BEBAN USAHA

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

185,398

215,849

214,700

Peningkatan taksasi biaya eksploitasi 2015 disumbang dari peningkatan beban usaha sebagai akibat dari meningkatnya kinerja operasional Perusahaan. Dari sisi beban pokok penjualan, kebijakan efisiensi biaya berhasil menekan biaya eksploitasi Perusahaan terutama yang berasal dari biaya umum dan biaya perjalanan dinas. Sampai dengan akhir tahun 2015, diperkirakan realisasi beban eksploitasi Perusahaan mencapai 100% dari target RKAP serta 116% dari realisasi tahun 2014.


16

d) Laba sebelum pajak (000.000)

68,000 66,000 64,000 62,000 60,000 58,000 56,000 54,000 52,000 50,000

LABA SEBELUM PAJAK

REAL 2014

TAKSASI 2015

TARGET 2015

55,909

66,942

63,036

Dengan peningkatan kinerja operasional Perusahaan serta kebijakan efisiensi biaya yang dilakukan di tahun 2015, capaian laba sebelum pajak untuk tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp66,9 milyar. Besaran taksasi tersebut mencapai 106% dari RKAP 2015 dan 119% dibanding realisasi 2014.


17

e) Laporan keuangan tahun 2015 dapat disajikan sebagai berikut: 1) Laporan Posisi Keuangan Komparatif Tahun 2014 – 2015 (dlm ribuan rupiah)

ASET

Realisasi

Taksasi

2014

2015

ASET LANCAR

Kas Bank Deposito Piutang Dagang Cad. Kerugian Piutang Piutang Asita Piutang Penjualan kapling Piutang Lain-lain Uang muka Persediaan Pendapatan y/a Diterima Premi Ass. Dibayar dimuka TOTAL ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Landscape Bangunan Kendaraan Inventaris Akumulasi Penyusutan TOTAL ASET TETAP ASET LAIN-LAIN Aset Dalam Penyelesaian Jaminan listrik & Jaminan Kntr Jkt Biaya Ditangguhkan Akumulasi Amortisasi Lain- lain Asset Pajak Tangguhan Asset Kelolaan Paska Kerja TOTAL ASET LAIN-LAIN TOTAL ASET RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

1.243.099 39.582.159 92.700.000 1.547.195 (7.013) 3.500 2.995 233.350 1.828.814 1.839.977 99.144 427.764

8.372.544 35.500.000 76.394.987 1.567.959 (7.513) 3.500 235.350 1.800.000 1.870.286 106.144 400.000

139.500.984

126.243.257

27.143.472 11.971.932 124.669.126 23.468.401 34.035.455 221.288.386 (86.555.708) 134.732.678

39.143.472 11.971.932 164.949.370 26.635.466 37.775.350 280.475.590 (96.356.963) 184.118.627

20.580.101 116.145 7.500 (4.500) 15.602 3.476.253

15.580.101 116.145 7.000 (4.500) 14.402 3.477.953 20.905.013 40.096.114

24.191.101 298.424.763

350.457.998

18

(dlm ribuan rupiah)

LIABILITAS & EKUITAS

Realisasi

Taksasi

2014

2015

LIABILITAS LANCAR Hutang Pajak Hutang Dagang Hutang Lain-2 Biaya m/h Dibayar Pendapatan diterima dimuka

5.638.167 109.606 15.161.303 30.037.932 3.323.619

5.662.286 100.606 15.159.303 30.039.432 3.309.000

TOTAL LIABILITAS LANCAR

54.270.627

54.270.627

79.714 13.905.013 4.754.218

79.714 20.905.013 4.754.218

18.738.945

25.738.945

400.000.000 (300.000.000) 100.000.000 105.500

400.000.000 (300.000.000) 100.000.000

100.105.500

100.000.000

Cadangan

82.501.952

120.678.191

Laba tahun berjalan setelah pajak

42.807.739

49.770.235

298.424.763

350.457.998

LIABILITAS JANGKA PANJANG LIABILITAS LAIN-2 Cadangan Penghargaan Pegawai Cadangan Pasca Kerja Pegawai Cadangan Pelestarian Candi TOTAL LIABILITAS LAIN-LAIN HAK SAHAM MINORITAS EKUITAS Modal Dasar Modal yang belum ditempatkan Modal Disetor Modal Sumbangan

TOTAL LIABILITAS & EKUITAS


19

2) Taksasi Laba Rugi Tahun 2015 (Dalam ribuan rupiah) NO

URAIAN

I. PENDAPATAN OPERASI 1 Swakelola Tiket Taman Swakelola Lainnya 2 Konsesi 3 Aneka Usaha 4 Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN OPERASI II BEBAN POKOK PENJUALAN 1 Swakelola Fasilitas - Swakelola Tiket Taman - Swakelola Lainnya - Pelestarian Candi - Kompensasi Pajak 2 Konsesi 3 Aneka Usaha 4 Lain-lain JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN III LABA/(RUGI) BRUTO IV BEBAN USAHA 1 Beban Pemasaran & Litbang 2 Beban Administrasi & Umum a Beban Pemeliharaan b Beban Gaji direksi dan Dekom c Beban Pegawai d Beban Kantor e Beban Kendaraan f Beban Perjalanan Dinas g Beban Umum h Beban PKBL i Beban Insentif dan Jasprod j Imbalan Paska Kerja k Beban Penyusutan Jumlah Beban Administrasi & Umum JUMLAH BEBAN USAHA VI PENDAPATAN NON OPERASI 1 Bunga Deposito 2 Jasa giro JUMLAH VI LABA/(RUGI) SBL PAJAK

REAL TAHUN 2014

TAKSASI REALISASI 2015 REALISASI TAKS JUMLAH JAN-SEP OKT-DES

ANGG TAHUN 2015

172.575.038 51.928.471 768.181 7.945.458 2.132.419 235.349.567

201.273.547 62.162.414 576.320 7.366.500 1.073.820 272.452.600

140.588.396 45.470.014 435.118 3.974.646 1.247.672 191.715.846

66.026.494 14.250.471 122.757 2.318.268 551.802 83.269.792

206.614.890 59.720.485 557.875 6.292.914 1.799.474 274.985.638

86.671.690

99.079.954

19.723.481 84.838.600 9.325.000 9.944.833 43.038 4.503.980 128.378.932

12.853.241 60.612.714 6.993.747 7.458.624 1.603 2.949.006 436.589 91.305.524

7.387.764 23.515.014 2.331.249 2.486.208 7.396 2.656.269 145.530 38.529.429

20.241.005 84.127.728 9.324.996 9.944.832 8.999 5.605.275 582.119 129.834.953

136.269.613

144.073.669

100.410.322

44.740.363

145.150.685

8.223.042

9.641.010

3.259.811

5.498.792

8.758.603

512.473 11.271.074 23.027.674 933.309 2.515.404 3.994.580 16.668.161

5.702.085 78.094.760

1.385.600 11.252.387 20.466.579 1.458.156 3.063.009 4.699.449 13.206.432 790.000 13.251.737 2.600.000 4.506.428 76.679.776

863.873 6.662.816 15.790.836 944.279 2.011.391 2.953.058 8.500.459 236.103 9.938.799 1.667.568 49.569.182

336.529 2.110.136 7.652.259 461.650 1.677.288 1.059.884 4.022.569 78.701 3.312.933 7.000.000 555.856 28.267.805

1.200.402 8.772.952 23.443.095 1.405.929 3.688.679 4.012.942 12.523.028 314.804 13.251.732 7.000.000 2.223.424 77.836.987

86.317.802

86.320.786

52.828.993

33.766.597

86.595.590

5.366.414 591.045 5.957.459

5.052.393 230.895 5.283.288

5.531.531 329.116 5.860.647

1.842.372 102.200 1.944.571

7.373.903 431.316 7.805.218

55.909.270

63.036.171

53.441.976

12.918.338

66.360.314

6.113.089 25.725 6.269.450

13.470.000

VII BEBAN KOMPREHENSIF LAIN

-

-

-

-

VIII JUMLAH LABA KOMPREHENSIF

55.909.270

63.036.171

53.441.976

12.918.338

66.360.314

IX MANFAAT (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN X PPh BADAN TERUTANG XI LABA SETELAH PAJAK

3.476.253 16.577.785 42.807.738

15.759.043 47.277.128

11.060.052 42.381.924

5.530.026 7.388.312

16.590.078 49.770.235


20

3) Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2015 (dalam ribuan rupiah) NO I

URAIAN

III

IV

TAKSASI 2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1 Laba/(Rugi) bersih 2 Penyesuaian - Penyusutan

42.807.739 10.404.048

49.770.235

3 Laba Operasi sebelum perubahan dalam aktivitas operasi

53.211.787

59.571.490

4 (Kenaikan)/penurunan dalam aktiva operasi - Piutang dagang - Piutang lain - lain - Piutang Penjualan kapling - Cadangan kerugian piutang - Uang muka lain - lain - Persediaan barang dagang - Pendapatan yang akan diterima - Premi Ass dibayar dimuka - Aktiva pajak tangguhan Sub. Jumlah perubahan dalam aktiva operasi 5 Kenaikan/(Penurunan) dalam pasiva operasi - Hutang pajak - Hutang dagang - Hutang lain-lain - Hutang bank - Biaya yang masih harus dibayar - Pendapatan diterima dimuka - Cadangan Pelestarian Candi - Kewajiban pasca kerja Sub. Jumlah perubahan dalam passiva operasi Arus kas bersih dari aktivitas operasi II

TAHUN 2014

9.801.255

(323.291) 8.822 (974.451) 5.107.381 463.632 (412.769) (3.476.253) 760.954

(20.764) (2.000) 2.995 500 28.814 (30.309) (7.000) 27.764 (1.700) (1.700)

4.067.117 (482.789) 1.398.756

24.119 (9.000) (2.000)

6.700.012 1.202.754 547.313 (10.811.858) 4.565.318 58.538.059

1.500 (14.619) 7.000.000 7.000.000 66.569.790

(497.725) (11.424.471) (2.825.536) (4.113.309) (4.644.933) -

(PENAMBAHAN)/PENGURANGAN ARUS KAS - Aktiva Tanah - Aktiva tetap bangunan - Aktiva tetap kendaraan - Aktiva tetap inventaris - Konstruksi dalam penyelesaian - Biaya ditangguhkan - Aset lain-lain - Aset kelolaan pasca kerja Arus Kas dari aktivitas investasi

(23.760.015)

(12.000.000) (40.280.244) (3.167.065) (3.739.895) 5.000.000 500 1.200 (20.905.013) (75.090.517)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN - Pembayaran Deviden Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

(1.736.405) (1.736.405)

(4.737.000) (4.737.000)

KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS & SETARA KAS - Kas dan setara kas pada awal periode - Kas dan setara kas pada akhir periode


33.041.639 100.483.619 133.525.258

(13.257.727) 133.525.258 120.267.531

21

4) Taksasi Investasi Tahun 2015 (dlm ribuan rupiah) ANGGARAN 2015

REBUDGETING 2015

2.020.000 1.845.500 5.870.000 3.800.000 12.000.000 1.000.000

2.040.000 1.675.700 5.485.000 3.700.000 12.000.000 1.000.000

1.619.700 644.608 1.035.844 118.855 2.278.630

1.156.000 2.498.087 399.000 9.721.370

1.619.700 1.800.608 3.533.931 517.855 12.000.000 -

26.535.500

25.900.700

5.697.637

13.774.457

19.472.094

500.000 1.103.500 22.167.800

50.000 372.300 25.543.800

52.705 292.978 16.503.654

23.771.300

25.966.100

16.849.337

43.000 120.000 9.825.000 2.500.000

43.000 150.000 6.875.000 2.000.000

38.910 84.062 548.070 530.000

3.888.034 1.256.698

38.910 84.062 4.436.104 1.786.698

12.488.000

9.068.000

1.201.042

5.144.732

6.345.774

228.000 273.500 4.817.000

368.500 4.942.500

98.717 3.496.925

5.318.500

5.311.000

3.595.642

30.000 1.150.500 4.516.000

1.230.000 1.265.500 4.672.000

23.310 638.303 1.557.407

2.233.214

5.696.500

7.167.500

2.219.020

2.233.214

200.000 847.500 1.130.000

200.000 1.006.500 1.215.000

200.000 537.647 29.515

1.184.941

2.177.500

2.421.500

767.162

1.184.941

1.525.000 290.000

1.525.000 290.000

1.232.440 287.580

1.815.000

1.815.000

1.520.020

a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan e Tanah f Penyertaan BHIVA

4.546.000 5.630.500 48.325.800 6.300.000 12.000.000 1.000.000

5.088.000 5.128.500 48.733.300 5.700.000 12.000.000 1.000.000

3.167.065 2.583.895 23.171.415 648.855 2.278.630 -

1.156.000 9.804.276 1.655.698 9.721.370 -

3.167.065 3.739.895 32.975.691 2.304.553 12.000.000 -

TOTAL

77.802.300

77.649.800

31.849.860

22.337.344

54.187.204

NO

I

URAIAN

TAKSASI 2015 Tak Sep-Des

JUMLAH

KANTOR PUSAT a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan e Tanah f Penyertaan BHIVA

JUMLAH I II

Real Jan-Agt

BOROBUDUR a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH II

52.705 292.978 16.503.654 -

-

16.849.337

III PRAMBANAN a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH III IV RATU BOKO a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH IV V

98.717 3.496.925 -

-

3.595.642

TEATER PENTAS a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH V

23.310 638.303 3.790.621 -

4.452.234

VI MANOHARA HOTEL a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH VI

200.000 537.647 1.214.456 -

1.952.103

VII UJT a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH VII

1.232.440 287.580 -

-

1.520.020

TOTAL


22

f ) Taksasi Tingkat Kesehatan Tahun 2015 URAIAN A.

PERHITUNGAN

SKOR

ROE

49.770.235 x 100% = 18,40 270.448.426

15,00

ROI

67.859.574 x 100% = 20,26 334.877.897

10,00

Cash ratio

120.267.531 x 100% = 221,61 54.270.627

3,00

Current ratio

126.243.257 x 100% = 232,62 54.270.627

3,00

Collection Period

1.540.182 x 365 hari = 273.763.166

2,05

4,00

Perputaran Persediaan

1.839.977 x 365 hari = 273.763.166

2,45

4,00

TATO

282.790.857 x 100% = 84,45 334.877.897

2,50

TMS thd TA

270.448.426 x 100% = 77,17 350.457.998

4,25

ASPEK KEUANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

45,75 B. C.

ASPEK OPERASIONAL ASPEK ADMINISTRASI TOTAL


35,00 15,00 95,75 "SEHAT" AAA

23

g) Taksasi Pencapaian Target Key Perfomance Indicator (KPI) Tahun 2015 NO

MIN

INDIKATOR

BOBOT (%)

SATUAN

TARGET 2015

TAKSASI 2015

R/T

NILAI

1

2

3

4

5

6

7=(6/5)

8=3x7

8,5 8,5 17

% orang

74 5.474.300

74 5.569.486

1,00 1,02

8,50 8,65 17,15

8 8,5 16,5

% %

100 75

100 75

1,00 1,00

8,00 8,50 16,50

Peningkatan kompetensi Kepuasan tenaga kerja Jumlah III

8 8 16

% Indek

15 75

1,00 0,99

8,00 7,95 15,95

Kepemimpinan, Tatakelola, dan Tanggung Kemasyarakatan (7.4) IV-1 Skor tata kelola IV-1.1 Skor GCG IV-1.2 Skor KPKU IV-2 Pengisian portal BUMN Jumlah IV

6,5 6,5 4 17

Keuangan dan Pasar (7.5) EBIDA Margin Marketshare pengunjung wisman Pertumbuhan asset Porsi pendapatan bisnis penunjang Jumlah V

8,5 8,5 8,5 8 33,5

I

Efektivitas Produk dan Proses (7.1) I-1 I-2

II

Fokus Pelanggan (7.2) II-1 II-1.1 II-3

III

Penataan pedagang kawasan Borobudur Penyediaan area pedagang semi permanen Kepuasan pengunjung (index) Jumlah II Fokus Tenaga Kerja (7.3)

III-1 III-2

IV

Rasio Operasi Jumlah pengunjung Jumlah I

V V-1 V-2 V-3 V-4

JUMLAH (I+II+III+IV+V)

100


15,0 75,5

% % skor %

100 85,5 331 100

85,5 340 100

1,00 1,03 1,00

6,50 6,68 4,00 17,18

% % % %

26 11 10 25,4

28 5 15 24,5

1,07 0,47 1,50 0,96

9,10 3,97 12,75 7,72 33,53 100,30

24

C. EVALUASI ATAS STRATEGI PERUSAHAAN 1. Operasional a. Melaksanakan kebijakan harga tiket masuk taman wisata 2015 sebagai berikut:  Selama tahun 2015 tidak dilakukan kenaikan harga karcis Taman untuk wisman selama tahun 2015. HTM yang berlaku sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut: Wisman Uraian Umum Disp Anak USD 20 USD 10 USD 10 - Borobudur USD 18 USD 9 USD 9 - Prambanan USD 13 USD 7 USD 7 - Ratu Boko Namun dalam rangka mengoptimalkan pergerakan nilai kurs dollar terhadap rupiah, selama tahun 2015 ditetapkan kebijakan penggunaan kurs mengambang (floating rate) untuk nilai tukar yang digunakan dengan pembulatan kebawah untuk setiap kelipatan Rp500 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia hari sebelumnya. Khusus untuk travel agent anggota ASITA DIY diberikan potongan harga untuk pembelian pertama sebesar 15% dari publish rate. Memberikan reward berupa tambahan potongan harga per tiga bulan untuk pembelian:  501 – 1000 tiket sebesar 5%  Lebih dari 1000 tiket sebesar 10% Selain itu, dalam rangka mendorong peran ASITA DIY dalam meningkatkan market share wisatawan mancanegara, diberikan fee Rp1.000 / lembar tiket untuk tiket yang dibeli melalui anggota ASITA DIY.  Harga tiket masuk Taman untuk wisnus yang berlaku pada tahun 2015 juga tidak mengalami kenaikan di tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut : Wisman Uraian Umum Disp Anak Rp30.000 Rp12.500 Rp12.500 - Borobudur Rp30.000 Rp12.500 Rp12.500 - Prambanan Rp25.000 Rp10.000 Rp10.000 - Ratu Boko


25

b. Meningkatkan citra Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko melalui kegiatan promosi dan peningkatan pelayanan.

c. Meningkatkan kualitas pertunjukan Sendratari Ramayana dengan penambahan jumlah pemain, penggantian kostum tari, peningkatan properti, tata lampu, serta peningkatan kesan kedatangan melalui penambahan atraksi gamelan dan sinden serta pentas tari penyambutan selama masa ramai. Selain itu, untuk memenuhi permintaan pelanggan, dilakukan penambahan frekuensi pentas di tahun 2015 melalui pentas sisipan serta penambahan frekuensi pada masa-masa ramai.

d. Mengoptimalkan penggunaan lahan untuk penyelenggaraan acara-acara yang berskala regional dan nasional. 2. Pemasaran Pemasaran dan Promosi Luar Negeri a. Joint Promotion: 1) Joint promotion dengan Bali Rasa Sayang di manual booklet 2015. 2) Joint Promotion di catalog brosur Tourasia Switzerland. 3) Joint promotion dengan Brosur Asia 365- Travel to Explore Switzerland 4) Joint Promotion De Jong Vakanties Holland 2015. 5) Joint Promotion penerbitan brosur Hana Tour International Travel. 6) Joint Promotion dengan KRAS NL Belanda b. Internasional Exibition & Sales Mission: 1) Mengikuti pameran TITF tanggal 24 Februari – 2 Maret 2015 di Thailand. 2) Mengikuti kegiatan ITB Berlin tanggal 3-10 Maret 2015 3) Mengikuti pameran MATTA Fair tanggal 10-16 Maret 2015 di Malaysia. 4) Mengikuti Hana Tour International Travel Fair di Korea tanggal 3 - 8 Juni 2015 c. Re - Branding 1) Web Commerce 2) Logo dan Brosur


26

Pemasaran dan Promosi untuk Wisatawan Nusantara a. Kerjasama dengan Dinas Pariwisata : 1) Travel dialog bersama Dinas Kabupaten Sleman ke Kediri dan Tulungagung pada tanggal 24-27 Februari 2015 dengan kepala sekolah SMP/SMA dan travel agent. 2) Travel dialog bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman ke Cianjur dan Sukabumi pada tanggal 30 Maret – 02 April 2015 dengan kepala sekolah SMP/SMA dan Travel Agent. 3) Travel dialog bersama Dinas Pariwisata Propinsi DIY ke Jakarta dan Banten pada tanggal 10 – 13 Maret 2015. 4) Travel dialog bersama Dinas Kabupaten Magelang ke Jawa Timur pada tanggal 27-29 April 2015. 5) Travel dialog bersama Dinas Pariwisata DIY ke Banjarmasin dan Banjar pada tanggal 25 – 28 Mei 2015 6) Roadshow destinasi pariwisata bersama dengan Dinas Pariwisata Jawa Tengah ke Banjarmasin pada tanggal 26 – 28 Mei 2015. b. Kerjasama dengan PT Angkasa Pura I 1) Branding candi Borobudur di Terminal B kedatangan Internasional Bandara Adisucipto Yogyuakarta. 2) Branding Destinasi Perusahaan di Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta 3) Materi promosi destinasi Perusahaan di Terminal A Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta c. Kerjasama dengan Akademi Militer 1) Menyelenggarakan kuliah umum tentang Warisan Budaya dan Destinasi Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta dan Balai Konservasi Borobudur di AAU Yogyakarta tanggal 30 Maret 2015, AAL Bumimoro Surabaya tanggal 28 April 2015, dan AKMIL Magelang tanggal 4 Juni 2015 2) Memberikan materi promosi produk Perusahaan untuk didistribusikan dalam kegiatan AAL di Luar Negeri dengan KRI Banjarmasin pada saat mengikuti Expo Milano Italy dan keliling Negara antara lain India, Pakistan, Arabia


27

d. Kegiatan Sosialisasi Warisan Budaya 1) Audensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap dan Banyumas. 2) Roadsow/Sosialisasi Warisan Budaya di Kabupaten Cilacap dan Banyumas bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 30 – 31 Maret 2015. 3) Sosialisasi Warisan Budaya di Cilegon dan Pandeglang tanggal 27 – 28 Mei 2015. e. Sosialisasi on line ticketing dengan pengurus dan Anggota ASITA. 1) ASITA DKI Jakarta 2) ASITA DIY. 3) ASITA Jawa Barat f. Pemasangan Iklan di media cetak dan Elektronik 1) Iklan Greeting Ulang Tahun ke 15 SKH Jawa Pos Radar Yogya. 2) Iklan Greeting Ulang Tahun ke 31 Kota Mungkid Magelang di Jawa Pos. 3) Iklan di radio Pambros dan Sindo kegiatan masa ramai. 4) Iklan di radio Pambros dan Sindo kegiatan Phoolon Ki Holi 5) Pemasangan artikel di Majalah Now untuk bulan Mei 2015 g. Rebranding Marketing oleh Konsultan 1) Menyelesaikan Logo Perusahaan 2) Materi promosi Produk Marketing 3) Menyelesaikan penyempurnakan Website Marketing h. Sponshorship : 1) Sponsorship penerbitan Buku Direktori Pariwisat DIY 2015 2) Sponsorship Penerbitan Buku 150 Tahun Perangko Indonesia untuk tahun 2014. 3) Sponsorship Penerbitan Buku Direktori ASITA 2015 DPD DIY. 4) Sponsorship Seminar sehari dan Pameran Peringatan 200 Tahun Penemuan Candi Borobudur di Surabaya. 5) Sponsorship Penerbitan Buku Promosi Kota Yogyakarta 2015 6) Sponsorship Rakerd III DPD ASITA DKI Jakarta 7) Sponsorship Ruwat Rawat Borobudur 2015 8) Sponsorship pagelaran tari klasik anak Desa Wisata Budaya Kebondalem Kidul 2015. RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

28

9) Sponsorship Manifest Cup “Youth and Culture” UII Yogyakarta 10) Sponsorship Dimas Diajeng Cilik Sleman 2015. 11) Penerbitan Annual Report PT. Destinasi Tirta Nusantara.. 12) Sponsorship Peta Mudik Lebaran 2015 dengan Sasndo FM. 13) Booklet Bali Sales Manual 2015 Bali Rasa Sayange 14) Sponsorship Jogja Tourism Map PHRI BPD DIY. 15) Sponsorship Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Magelang i. Pameran 1) Bengawan Solo Travel Mart pada 14-15 Februari 2015 2) Gebyar Wisata Budaya Nusantara di JCC Jakarta bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi DIY tanggal 14 – 17 Mei 2015. 3) Majapahit Travel Fair 2015 di Grand City Surabaya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tanggal 8 – 11 Mei 2015. 4) Jawa barat Travel Exchange 2015 di bandung tanggal 19 – 22 Mei 2015. 5) Bali Beyond Travel Fair 2015 di Bali tanggal 9 – 15 Juni 2015 j. Penyelenggaraan Event : 1) India Folk Dance Phoolon ki Holi tanggal 13 Maret 2015 bekerjasama dengan Kedutaan Besar India 2) Liputan (Viveo dan Foto) Kegiatan Tawur Agung di Candi Prambanan k. Materi Promosi 1) Pengadaan materi promosi brosur terpadu Kantor Pusat, masingmasing unit kerja 2) Pembuatan Baliho acara Tawur Agung tahun 2015 3) Pembuatan flyer semua Unit Kerja 4) Pembuatan materi gambar produk Perusahaan di lokasi SKMB Borobudur l. Fam trip 1) Tim Survey One Asia Join Concert 2018 tanggal 9 – 11 Mei 2015. 2) Fam trip media Perayaan tri Suci Waisak tanggal 1 – 3 Juni 2015 3) Fam trip Journey Asia India tanggal 17 Juni 2015.


29

3. Produksi Produk usaha jasa yang ditawarkan oleh PTTaman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko adalah : A. Produk Utama a. Taman Wisata Candi Borobudur b. Taman Wisata Candi Prambanan c. Taman Wisata Ratu Boko B. Produk Pununjang a. Pentas Ramayana di Panggung Terbuka Ramayana dan Panggung tertutup Trimurti. b. Akomodasi Hotel Manohara c. Transportasi Wisata Dalam tahun 2015 pengguna jasa Perusahaan ditaksasikan sebagai berikut:


30

NO 1 I

REAL

TARGET

2014

2015

JAN-SEP

PROYEKSI 2015 OKT-DES

JUMLAH

CAPAIAN dengan

3

4

5

6

7

1.763.305 1.222.873 167.024 3.894

1.900.000 1.230.900 186.000 3.900

1.375.712 806.429 114.377 8.097

455.727 420.567 68.779 1.638

1.831.439 1.226.996 183.156 9.735

3.157.096

3.320.800

2.304.615

946.711

3.251.326

129.154 58.153 18.361 3.321 32.507

168.750 81.400 19.950 3.900 22.100

46.650 46.068 12.929 1.520 95.210

21.049 27.249 5.404 1.736 29.163

67.699 73.317 18.333 3.256 124.373

241.496 3.398.592

296.100 3.616.900

202.377 2.506.992

84.601 1.031.312

286.978 3.538.304

678.177 330.293 67.327 79.183

823.100 373.300 86.300 93.800

725.291 307.309 72.594 79.062

283.747 70.942 23.368 30.737

1.009.038 378.251 95.962 109.799

1.154.980

1.376.500

1.184.256

408.794

1.593.050

115.188 45.441 13.016 3.404 16.031

157.600 61.500 16.500 3.700 11.700

47.894 40.181 9.837 2.290 58.217

27.952 17.312 3.446 1.222 9.329

75.846 57.493 13.283 3.512 67.546

193.080 1.348.060

251.000 1.627.500

158.419 1.342.675

59.261 468.055

217.680 1.810.730

81.038 11.990 5.052 104.255

90.800 11.500 7.300 109.350

79.396 5.913 5.413 79.791

19.265 2.056 2.301 17.006

98.661 7.969 7.714 96.797

202.335

218.950

170.513

40.628

211.141

713 1.803 638

857 1.098 503

5.615

670 1.950 780 7.550

4.983

22 314 124 1.410

879 1.412 627 6.393

8.769 211.104 4.957.756

10.950 229.900 5.474.300

7.441 177.954 4.027.621

1.870 42.498 1.541.865

9.311 220.452 5.569.486

URAIAN 2 PENGUNJUNG TAMAN

1 Borobudur a. Wisnus - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah a b. Wisman - ASITA - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah b Jumlah 1 2 Prambanan a. Wisnus - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah a b. Wisman - ASITA - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah b Jumlah 2 3 Ratu Boko a. Wisnus - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah a b. Wisman - ASITA - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah b Jumlah 3 JUMLAH I


31

TOTAL REKAPITULASI a. Wisnus - Umum

2.522.520 1.565.156 239.403 187.332

2.813.900 1.615.700 279.600 207.050

2.180.399 1.119.651 192.384 166.950

758.739 493.565 94.448 49.381

2.939.138 1.613.216 286.832 216.331

4.514.411

4.916.250

3.659.384

1.396.133

5.055.517

245.055 105.397 32.015 6.725 54.153

327.020 144.850 37.230 7.600 41.350

95.401 87.347 23.269 3.810 158.410

49.023 44.875 8.974 2.958 39.902

144.424 132.222 32.243 6.768 198.312

443.345 4.957.756

558.050 5.474.300

368.237 4.027.621

145.732 1.541.865

513.969 5.569.486

- Pelajar

2.404 4.448 6.527 14.857

3.325 5.091 8.339 20.825

1.918 2.927 5.294 13.372

3.167 4.848 7.941 19.832

- Pentas Sisipan - Pentas Khusus Jumlah 1

465

3.900

220

1.249 1.921 2.647 6.460 3.140

28.701

41.480

23.731

15.417

39.148

4.757 8.642 15.562 22.269 33.596

5.002 8.765 14.429 18.696 31.684

3.707 7.222 13.081 16.873 20.298

4.764 8.253 13.742 17.806 30.175 4.030

- Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah a b. Wisman - ASITA - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah b JUMLAH TOTAL II TEATER DAN PENTAS 1 Panggung Tertutup Trimurti - Kelas khusus - Kelas

I

- Kelas

II

3.360

2 Panggung Terbuka Ramayana - VIP - Kelas khusus - Kelas

I

- Kelas

II

- Pelajar - Pentas Sisipan - Pentas Khusus Jumlah 2 JUMLAH II

8.638

4.200

3.163

1.057 1.031 661 933 9.877 867

93.464 122.165

82.776 124.256

64.344 88.075

14.426 29.843

78.770 117.918

5.226 4.480

5.714 4.567 1.050

3.757 3.292

1.629 1.109

5.386 4.401 -

9.706

11.331

7.049

2.738

9.787

40.096 9.706

43.518 7.721

39.031 4.204

4.487 2.120

43.518 6.324

49.802

51.239

43.235

6.607

49.842

59.508

62.570

50.284

9.345

59.629

1.347 424

1.656 588

910 273

505 209

1.415 482

1.771

2.244

1.183

714

1.897

III HOTEL MANOHARA 1 Kamar - Twin - Double - Extra bed Jumlah 1 2 Sunrise/Sunset ***), BMP a. Sunrise/Sunset b. BMP Jumlah 2

JUMLAH III IV

USAHA JASA TRANSPORTASI - Bus Besar - Bus Mikro JUMLAH IV


32

4. Penelitian & Pengembangan Kebijakan penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2015 diutamakan pada penelitian dan ppengembangan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perusahaan. Program penelitian yang dilakukan di tahun 2015 meliputi: a. Survey kerjasama dengan travel agent b. Survey perpustakaan untuk pengembangan perpustakaan c. Pembuatan KAK survey kepuasan pengunjung Sedangkan program pengembangan yang dilakukan di tahun 2015 antara lain meliputi: a. Pembuatan KAK revitalisasi museum Prambanan dan Borobudur b. Pembuatan KAK revitalisasi Open Air Ramayana Theater c. Pembuatan KAK audio visual Borobudur d. Analisa kerjasama pengelolaan parkir Prambanan e. Analisa revitalisasi audio visual Borobudur f. Bencmark pengelolaan ke museum Sangiran

5. Organisasi Dan Kepegawaian a. Struktur Organisasi Stuktur Organisasi Perusahaan tahun 2015 disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 20/DIREKSI/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Srtuktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Jabatan di lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) sebagaimana atur dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 30/DIREKSI/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang tertera dalam Lampiran III Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 20/DIREKSI/2014 dikarenakan perlu adanya penyempurnaan di dalam persyaratan Jabatan Stuktural dari kompetensi pendidikan maupun Pangkat/golongan. b. Penempatan pegawai dalam jabatan. Mulai 3 September 2015 telah dilakukan mutasi dan promosi pejabat 1 (satu) tingkat s.d 3 (tiga) tingkat jabatan struktural dibawah Direksi.


33

Komposisi dan jumlah pegawai taksasi tahun 2015 : 1) Komposisi Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja NO

SATUAN KERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kantor Pusat Unit Borobudur H.Manohara Unit Prambanan Unit Teapen Usaha Jasa Transportasi Perwakilan Jakarta Unit Ratu Boko BPW Jumlah

ORGANIK/GOL I II III IV 4 38 59 3 5 56 14 1 12 6 11 50 8 2 13 7 5 3 1 2 1 4 16 5 2 1 24 193 105 7

JML 104 76 18 71 20 8 4 25 3 329

2) Komposisi & Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan NO 1 2 3 4 5 6

Pendidikan SD SMTP SMTA SARMUD (D3) STRATA 1 (S1) STRATA 2 (S2) JUMLAH

Organik JML II III IV 1 8 9 23 66 89 114 41 1 156 5 7 12 55 1 56 2 5 7 24 193 105 7 329 I

c. Sistem Kompensasi Dengan telah diterapkannya kompensasi pegawai dengan merit system pada awal tahun 2015 dilaksanakan penyusunan KPI individu pada pejabat stuktural perusahaan sebagai dasar dalam penilaian kinerja dan penentu besaran salah satu komponen gaji. d. Pengembangan SDM Guna meningkatkan kompetensi pegawai, perusahaan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, workshop dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing jabatan pegawai baik yang diselenggarakan oleh internal perusahaan maupun instansi/lembaga eksternal yang kompeten sebagai berikut :


34

1) Trainning : No 1

PELATIHAN Ahli K3 Umum

2 3 4

Dasar-dasar Amdal Keprotokolan Diklat Tri Line Of Defense Dasar-dasar Audit II Komunikasi & Psikologi Audit Audit Pengadaan Barang & Jasa Diklat Khusus Ka SPI Diklat Internal Audit/Management Resiko Pelatihan Sertifikasi Perhotelan Workshop penulisan business plan Seminar Nasional ULP

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Trainning Ekonomi Akuntansi Perusahaan Akuntansi Keuangan Aset (PSAK 16) Laporan Keuangan (PSAK 1 – 4 ) Workshop Emergency ( P3K ) Seminar Nasional Internal Auditor Workshop Warisan Budaya Dunia Workshop GCG BUMN Pelatihan SIG Laporan Keuangan & Sukses Audit PKBL – CSR BUMN


PENYELENGGARA Safety Training Spesialist PSLH UGM2 Koperasi BUMN

PESERTA 2

YPIA PPA & AK

4 2

PPA & AK

1

PPA & AK PPA & K

1 2

LSP & SPB

4

WK Consulling

3

IAPI Dewan Pengurus Pusat

3

2 2 10

21 IAI

1

IAI

2

Depnaker

2

YPIA

2

Kementrian P & K

4

FKSPI SMILE Group BUMN Ind

2 10 2

35

No 22 23 24

PELATIHAN PENYELENGGARA PESERTA Seminar & Pengukuhan PIA PPA & K 1 Driver Skill Development UVI Consultant 42 Pelayanan Prima Citra Consultant 60 “Operasional 25 Bisnis Negotiation Cendekia Consultant 30 26 Kehumasan & Tim Audit 37 Pengelolaan Portal 27 Pencegahan & Pemadan Safety Training 25 Kebakaran Certifikasi 28 Workshop penyusunan Kementrian P & D 4 kerangka kerja system Dirjen Kebudayaan monitoring warisan budaya dunia 29 Workshop Data Analytics ACFE 1 30 Seminar PR tanpa batas FH BUMN 2 Forum 31 Pelatihan PHP Programing Bugs T.C. Yk. 4 32 Fenomena Gugatan Hukum Sinergi BUMN 1 Kepemilikan Aset BUMN 33 Seminar & Mukernas FKSPI 2 FKSPI 34 Pembekalan Pegawai Pra Indopurels 4 purna tugas 35 Strategi Memilih Cleaning APKLINDO DIY 2 Service 36 Pelatihan Spiritual Mental PT QLM Nurani 2 Building Bangsa 2) Coaching : Dilakukan melalui FGD-FGD internal maupun dengan Inhouse training serta membentuk budaya learning organization selama 2015, FGD lebih difokuskan untuk sharing knowledge dari senior leader maupun praktisi kepada kader-kader potensial dengan materi sebagai berikut : a) Peraturan Perusahaan b) Pengadaan Barang & Jasa c) Sistem Akuntansi d) Selayang pandang perusahaan e) KPKU f) Penyusunan RKAP g) Waskat Internal h) Pemasaran 3) Benchmarking Dalam rangka memberi gambaran pengelolaan bisnis yang sejenis dilakukan benchmarking selama 2015 dengan kegiatan sebagai berikut : RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

36

a) b) c) d)

India (Ramayana Internasional Festival) Korea (pengelolaan cagar budaya) ITB Berlin (Pameran) Cina (road Show bekerjasama dengan sektor pariwisata & Perdagangan Jateng) e) Natas Fair, Singapore f) JATA Fair, Jepang g) Amsterdam (road show bekerjasama dengan pariwisata Jateng) e. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Sesuai kebijakan pemerintah dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional para pegawai organik (tetap), Direksi, Dekom beserta keluarga telah didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan dan disamping itu Direksi dan Dekom serta pejabat perusahaan masih diikutkan juga pada asuransi kesehatan Inhealth. Untuk kepesertaan pada program BPJS ketenagakerjaan selain program JHT, JK, JKK maka pada bulan Oktober para pegawai organik (tetap) telah didaftarkan juga pada program jaminan pensiun. f. Bidang IBO (Iman & Taqwa, Budaya, Olahraga) 1) Menyelenggarakan kegiatan olahraga rutin setiap hari Jum’at dan pertandingan persahabatan dengan instansi lain. Olah raga tersebut antara lain: tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, bola voli, gateball dan sepak bola. Pada bulan Agustus 2015 perusahaan bekerjasama dengan PERGATSI DIY mengadakan Lomba Gateball Tingkat Nasional memperebutkan Piala Gubernur DIY. Tiga atlit gateball dari perusahaan berhasil lolos seleksi untuk mewakili DIY dalam Kejurnas Gateball I di Lembang Bandung dan berhasil meraih medali perak pada nomor ganda putra. 2) Dibidang keagamaan antara lain sholat Jum’at bagi yang beragama Islam dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati hari besar keagamaan serta mengadakan pengajian rutin. 6. Keuangan Dan Akuntansi a. Keuangan Pendapatan perusahaan berasal dari: 1) Penjualan tiket masuk Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. 2) Pengoperasian fasilitas taman lainnya seperti penyewaan lahan, pengoperasian fasilitas audio visual, atraksi gajah, pengoperasian area parkir, pengoperasian restoran, dan lain sebagainya. 3) Pengoperasian panggung Ramayana dan panggung Trimurti. 4) Pengoperasian Hotel Manohara. 5) Penyewaan kendaraan bus transportasi wisata. RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

37

Biaya Perusahaan terdiri dari beban pokok penjualan, biaya administrai dan umum, serta biaya pemasaran. b. Kebijakan Akuntansi 1) Dasar pencatatan akuntansi Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga historis. 2) Pendapatan dan biaya dicatat atas dasar waktu (accrual basis) 3) Persediaan dinilai dengan metode FIFO 4) Aset tetap dicatat berdasarkan nilai perolehannya 5) Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode saldo menurun ganda (double declining balance method) dengan persentase dan penggolongan sebagai berikut : a) Inventaris 25% per tahun dihitung dari nilai buku b) Kendaraan 50% per tahun dihitung dari nilai buku Sedangkan untuk bangunan penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Bangunan 5% per tahun dihitung dari nilai perolehan Khusus bangunan paket B penyusutannya sebesar 2% dari nilai perolehan. 6) Dana Program Konservasi Candi Sesuai surat Menteri BUMN nomor PS.56/MBU/2004 tanggal 10 Februari 2014 pada tahun 2015 perusahaan berkewajiban untuk mengeluarkan dana program pelestarian candi maksimum sebesar 25% dari laba setelah pajak tahun 2015. 7) Dalam rangka mengantisipasi pergerakan nilai tukar rupiah, untuk tarif wisatawan mancanegara, mata uang transaksi menggunakan mata uang rupiah namun dengan redenominasi berdasarkan kurs mengambang dan berjenjang dengan rincian sebagai berikut: Nilai mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Nilai Rupiah per 1 USD

Rate yang disesuaikan

Rp 10.500 s/d 11.000

Rp 10.500

Rp 11.001 s/d 11.500

Rp 11.000

Rp 11.501 s/d 12.000

Rp 11.500

Rp 12.001 s/d 12.500

Rp 12.000

Rp 12.301 s/d 13.000

Rp 12.500

Rp 13.001 s/d 13.500

Rp 13.000

Rp 13.501 s/d 14.000

Rp 13.500


38

D. MANAJEMEN RISIKO Kegiatan manajemen risiko yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kompetensi SDM untuk personil pengelola manajemen risiko dengan mengikutsertakan pada diklat internal audit/manajemen risiko 2. Membentuk tim counterpart manajemen risiko yang bertugas: a. Sebagai koordinator pelaksanaan asesmen risiko di lingkungan organisasinya masing-masing b. Sebagai counterpart divisi legal dalam implementasi dan evaluasi manajemen risiko 3. Mengarahkan dan menyusun kembali pedoman penerapan manajemen risiko sebagai panduan bagi peruahaan dalam melaksanakan proses manajemen risiko 4. Mensosialisasikan kegiatan manajemen risiko. E. WHISTLEBLOWER Whistleblower merupakan metode paling berhasil untuk sebagai deteksi dini terhadap kecurangan atau fraud. Selain itu, penemuan secara awal dugaan penyimpangan memudahkan perusahaan untuk melakukan pembenahan dan memperkecil sorotan media yang dapat merugikan citra perusahaan. Mekanisme perlindungan pelapor ini diharapkan membuat orang tidak takut menjadi martir untuk pelaporan pelanggaran dan penegakan implementasi GCG. Kegiatan whistleblower yang telah dilaksanakan oleh perusahaan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Mengevaluasi dan merevisi pedoman whistleblower system 2. Dibuat kebijakan benturan kepentingan 3. Mensosialisasikan kegiatan whistleblower system ke vendor/rekanan perusahaan 4. Pembuatan mekanisme cara penyampaikan informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman 5. Pembuatan mekanisme penyampaian laporan terjadinya pelanggaran 6. Evaluasi dan mereview mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran 7. Pembuatan kebijakan mekanisme penanganan masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik. F. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 1. Departemen Pemasaran a. Internal - Koordinasi antar unit kerja dan departemen yang belum intensif dalam melaksanakan kegiatan - Prosedur pengajuan anggaran yang membutuhkan waktu - Terbatasnya SDM yang mampu menguasai bahasa asing - Terbatasnya sarana dan prasarana guna mengoptimalkan pemanfaatan digital marketing


39

b. Eksternal - Infrastruktur pemerintah daerah yang belum memadai - Aksesibilitas penerbangan luar negeri ke Yogyakarta belum maksimal - Regulasi dari instansi pemerintah terkait dalam penyelenggaraan event kegiatan di destinasi perusahaan kurang fleksibel 2. Satuan Pengawasan Intern - SDM bersertifikat; - Belum pahamnya auditee terhadap peran SPI, sehingga harus diadakan sosialisasi audit charter; - Ruang kerja yang kurang representatif. 3. Sekretariat Perusahaan - SDM yang mengelola portal BUMN perlu dibekali dengan keterampilan sehingga memudahkan dalam pengisian data dan informasi yang disampaikan dapat tepat waktu sesuai yang diminta oleh kementerian BUMN - Belum terpasangnya patok-patok pembatas kepemilikan tanah di Ratu Boko - Data-data perusahaan yang menyangkut kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan baik secara internal maupun kerjasama dengan pihak eksternal tidak terdokumentasi dengan baik - Belum terkoordinasi dan kurangnya komunikasi dengan unit-unit kerja dalam hal penganan customer service, sehingga pengelolaannya belum maksimal - Perlunya tambahan SDM yang menangani customer service - Perlunya mereviuw kerjasama antara Perusahaan dengan HPI terkait masalah:  Tenaga kerja HPI agar ditingkatkan kemampuan dasarnya dalam berbahasa dan ditambah jumlahnya  Penguasaan materi cagar budaya dan kawasan agar diperkaya  Etika dalam pelayanan pada pengunjung - Proses pembahasan SKB mengalami keterlambatan karena menunggu persetujuan BPCB DIY. 4. Unit Borobudur Sebagai unit besar tentunya banyak hal-hal yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan. Permasalahan sering timbul karena dinamika di lapangan yang memerlukan penanganan serta koordinasi yang lebih baik antara lain: a. Sumber daya manusia b. Penataan parkir c. Sistem e-ticketing d. Revitalisasi museum e. Pengelolaan pedagang RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

40

5. Unit Prambanan a. Sistem online ticketing b. Perlunya visitor manajemen c. Pedoman tiket terusahan Borobudur-Prambanan d. Operasional penggunaan lahan - Belum adanya MoU antara Perusahaan dengan Dirjen Kepurbakalaan dan Permuseuman serta SOP penggunaan lahan dengan BPCB DIY dan Jateng sehingga berdampak terhadap penggunaan lahan oleh event organizer - Belum adanya standar perizinan oleh pihak keamanan berkaitan penggunaan lahan. 6. Unit Ratu Boko a. Akses jalan sempit b. Parkir bagi pengguna jasa kurang luas c. Debit air yang rendah sehingga perlu penampungan air hujan 7. Unit Teater & Pentas a. Operasional Ramayana Penambahan kapasitas tempat duduk terutama saat peak seasson b. Operasional Restoran - Kapasitas tempat duduk area restoran pada peak session tidak memadai sehingga mengurangi kualitas pelayanan. Restoran saat ini memiliki daya tampung sejumlah 150 pengunjung, sedangkan pengunjung restoran pada saat peak session kurang lebih 2/3 dari jumlah pengunjung Ramayana. - Belum adanya Manager Restoran. - Belum memiliki Ijin Operasional Restoran yang sesuai dengan standar PHRI. c. Regulasi dalam pementasan pada saat hujan turun d. Reservasi tiket yang masih manual e. SDM yang hadal 8. Unit Manohara a. Billing system perhotelan yang belum stabil b. Perlunya update contract rate agar tidak di salah gunakan oleh travel agent c. SDM perlu ditingkatkan d. Fasilitas kantor / internet dipernaiki e. Fasilitas / tempat restoran tidak mencukupi pengguna jasa f. Perlunya keseragaman souvenir.


41

9. Unit Usaha Jasa Transportasi a. Persaingan dengan perusahaan bus lain yang memiliki bus yang baru dimana bus dengan tahun yang baru sangat mempengaruhi minat pengguna jasa dalam menentukan pilihan. b. Biaya tetap yang tinggi dalam struktur biaya Usaha Jasa Transportasi sangat berpengaruh utamanya adalah biaya tenaga kerja (kantor maupun tenaga kerja operasional seperti driver dan pembantu driver). 10. Departemen Sumber Daya Manusia a. Pegawai Organik - Evaluasi Satpam terkait kompetensinya untuk penempatan tugasnya dialihkan ke tugas administrasi - Pegawai organik telah dilaksanan pemetaan kinerjanya dengan kriteria:  K3 (pegawai memiliki kemauan, kemampuan, kreativitas dalam pelaksanaan tugasnya)  K2 (pegawai memiliki kemauan, kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya  K1 (pegawai memiliki kemauan dalam pelaksanaan tugasnya)  -K1 (pegawai tidak memiliki kemauan dalam pelaksanaan tugasnya)  -K2 (pegawai tidak memiliki kemauan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya) Pemetaan kinerja yang dilakukan dengan cara para atasan langsung menilai pelaksana/bawahannya. Hasil pemetaan kinerja terdapat pegawai yang berkontribusi/berkinerja dibawah standar (K3 dan K2). b. Pegawai Koperasi - Pegawai koperasi memiliki tugas & fungsi pada kebersihan, operasional lapangan, pertamanan. - Melanjutkan evaluasi pegawai koperasi untuk pengalihan pegawai organik. - Kontrak melalui penyedia jasa untuk mengisi posisi yang diperlukan seperti driver, satpam, kebersihan, pertamanan - Pegawai kontrak dengan Direksi / Kontrak Kepala Unit. 11. Pusat Penelitian & Pengembangan a. Divisi IT - Pekerjaan IT (maintenance hardware / software / networking / analisa sistem) di unit kerja belum maksimal karena belum ada tenaga IT di masing-masing unit kerja terutama unit kerja dengan kegiatan operasional yang besar - Perkembangan teknologi informasi ke depan adalah development software berbasis internet dan smartphone, kompetensi dibidang tersebut belum ada - Tata kelola teknologi informasi belum berjalan dengan baik RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

42

-

Berdasarkan struktur organisasi IT yang ada, pembagian kewenangan dan pemisahan kegiatan pekerjaan belum berjalan secara maksimal. Pembagian pekerjaan dari Kadiv langsung ke pelaksana tanpa ada atasan langsung dari tingkat pelaksana dibawah Kadiv.

b. Divisi Litbang - Masih ada kekosongan jabatan dalam Struktur Organisasi - Kurangnya SDM yang kompeten c. Divisi Lansekap - Kurangnya SDM yang kompeten dibidang Arsitektur Lansekap dan drafter dengan Autocad. 12. Divisi Keuangan - Jumlah pegawai masih belum ideal - Proses pengelolaan dana dan administrasi masih banyak yang manual - Pelaporan keuangan belum online 13. Divisi Anggaran - Data evaluasi penggunaan anggaran investasi masih sering terlambat. - Belum adanya pembakuan nama rekening/akun yang ada di Divisi Anggaran, Divisi Keuangan maupun unit kerja sehingga terjadi adanya berbedaan persepsi dalam posting anggaran/transaksi. - Terbatasnya personil / SDM sehingga mengakibatkan kegiatan administrasi surat-menyurat menjadi terlambat. 14. Divisi Umum - Proses perencanaan pembangunan membutuhkan waktu yang cukup lama - Proses pengadaan barang / jasa panjang dan banyak proses yang berulang - Terlalu banyak paket pengadaan dimana pemecahan dan penggabungan paket belum berdasarkan strategic procurement principle - Pengadaan masih pada administrative focus - Proses transparansi pengadaan belum maksimal karena hanya dapat diakses melalui dokumen-dokumen hardcopy, belum memaksimalkan penggunaan teknologi informasi - Terbatasnya data tentang asset sehingga menghambat proses pemusnahan aset - Terbatasnya personil / SDM


43

15. Divisi Kerjasama a. Internal - Kebutuhan SDM - Perangkat/peralatan kerja yang kurang memadai - Anggaran terbatas b. Eksternal Pihak eksternal kurang berminat bekerjasama dengan Perusahaan, karena tidak adanya kepastian hukum/kebijaksanaan terhadap diskon yang baku setelah adanya MoU.

G. ANAK PERUSAHAAN (PT BHIVA TOUR & TRAVEL) Dalam tahun 2015 kegiatan usaha/produk jasa yang dilaksanakan sebagai berikut: 1. Usaha Jasa Domestik Tour : melayani paket-paket wisata untuk pelajar, mahasiswa, karyawan serta umum. 2. Usaha Jasa In Bond

3. Usaha Pemesanan sarana Pariwisata meliputi

: melayani paket wisata kepada wisatawan mancanegara yang dikemas dalam bentuk Daily Coach Tour, Optional Tour, Package Tour, Private Tour. : reservasi hotel bintang dan melati, pemesanan transportasi wisata, pemesanan tiket Ramayana Prambanan.

Kinerja PT Bhiva Tour & Travel tahun 2015 menunjukkan penurunan yang signifikan dalam kegiatan operasi, realisasi pendapatan sebesar Rp1.579.777.640 atau 56 % dari target. Hal ini disebabkan tidak optimalnya penjualan paket-paket wisata yang ditawarkan.


44

Laporan Keuangan 1. Laporan Posisi Keuangan Komparasi Tahun 2014 – 2015 (dalam ribuan rupiah) REALISASI 2014

ASET ASET LANCAR Kas & Bank Piutang Usaha Piutang lain-lain Uang Muka Pajak Pendapatan Y.A. Diterima

TAKSASI 2015

LIABILITAS LANCAR 91.020 Hutang lain-lain 44.135 Hutang kepada induk perusahaan 3.500 Titipan Pihak ketiga Jumlah

118.580 43.636 3.500

165.716 ASET TETAP Inventaris Akumulasi Penyusutan ASET LAIN-LAIN Biaya Ditangguhkan Akumulasi amortisasi Jumlah Total Aset

300.000 497.887 60 797.947

TAKSASI 2015

-

138.655

37.804 (25.556) 12.248 7.500 (4.500) 3.000 180.964

REALISASI 2014


EKUITAS 37.804 Ekutias yang dapat diatribusikan (31.267) kepada pemilik - entitas induk 6.537 Modal Saham Saldo Laba 7.500 - Rugi Laba s/d th lalu (5.625) - Rugi Laba tahun berjalan 1.875 147.067

Total Liabilitas & Ekuitas

490.000

1.490.000

(679.341) (427.642) (1.106.983)

(1.106.983) (235.950) (1.342.933)

180.964

147.067

2. Taksasi Laba Rugi Tahun 2015 (dalam ribuan Rupiah) NO

URAIAN

I

PENDAPATAN OPERASI

II

BEBAN LANGSUNG LABA RUGI BRUTO

III

IV

V VI VII

TAKSASI REALISASI 2015 ANGG TAHUN REALISASI TAKS JUMLAH 2015 JAN-SEP OKT-DES 3.531.250 592.112 803.950 1.396.062 3.229.040 502.719 678.755 1.181.474 302.210 89.393 125.195 214.588

BEBAN TDK LANGSUNG 1 Pemasaran 2 Pegawai 3 Kantor 4 Kendaraan 5 SPPD 6 Umum 7 Pemeliharaan 8 Penyusutan Jumlah III PEND. & BIAYA NON OPS PENDAPATAN Bunga Deposito LABA RUGI BERSIH SBL PAJAK PPh Badan LABA/(RUGI) SBL PAJAK

15.810 90.000 48.630 56.050 50.800 4.500 8.334 274.124

11.996 233.193 23.606 15.958 8.838 55.598 2.657 5.711 357.557

1.048

241

1.350 66.162 9.960 8.400 6.750 600 93.222

13.346 299.355 33.566 24.358 8.838 62.348 3.257 5.711 450.779 -

241

CAPAIAN DENGAN ANGG 15 39,53 36,59 71,01

332,62 69,02 43,46 122,73 72,38 68,53 164,44

23,00

29.134

(267.923)

31.973

(235.950)

(70)

29.134

(267.923)

31.973

(235.950)

(70)


45

3. Taksasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2015 NO A

B

C D

URAIAN SUMBER Pendapatan Operasi Pendapatan Non Operasi Penambahan Modal JUMLAH A PENGGUNAAN Biaya Ekploitasi Pajak Badan Investasi JUMLAH B SURPLUS/DEFISIT SALDO AWAL AKHIR


TAKSASI 2015

PROYEKSI 2016

1.396.062 241 202.679 1.598.982

3.009.215 -

1.626.542

3.005.199

1.626.542 (27.560)

3.005.199 4.016

118.580 91.020

91.020 95.036

3.009.215

46

BAB III RENCANA KERJA PERUSAHAAN TAHUN 2016

Untuk menyelesaikan permasalahan di Perusahaan dan menjaga kesinambungan program sebelumnya serta untuk pengembangan guna meraih target, sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2016, Perusahaan melakukan analisis SWOT dan menyusun program rencan kerja sebagaimana terinci dibawah ini: A. ANALISIS SWOT PERUSAHAAN 1. Strength (Kekuatan) a. Memiliki hak pemanfaatan Cagar Budaya Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko b. Cagar Budaya berstatus World Heritage Property dan nasional c. Brand/image destinasi sangat kuat d. Pengelola situs cagar budaya yang mendapat pengakuan secara nasional dan internasional e. Model pengelolaan event/pertunjukan tradisional yang berbasis pelestarian dan masyarakat serta diakui secara nasional dan internasional f. Kondisi keuangan yang sehat dan kapasitas keuangan yang cukup g. Masuk dalam wilayah Kawasan Strategis Nasional h. Berstatus BUMN 2. Weakness (Kelemahan) a. Batasan regulasi yang rigid dalam operasional core business b. Pemangku kepentingan yang beragam dan belum adanya keselarasan tujuan sehingga berpengaruh pada pelaksanaan tugas c. Biaya sosial yang tinggi d. Fasilitas di dalam area taman belum dioptimalkan e. Belum terdapat manajemen pengunjung (visitor management) yang baik dan terintegrasi f. Kualitasi Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang g. Penerapan dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum maksimal h. Koordinasi dengan pemangku kepentingan masih lemah i. Sistem manajemen perusahaan belum sempurna 3. Opportunity (Peluang) a. Revisi UU Cagar Budaya memberikan peluang perusahaan untuk mengelola cagar budaya lainnya b. Kebijakan di sektor pariwisata yang mempunyai dampak positif untuk perusahaan c. Jejaring kerja serta kesepahaman dengan 6 negara ASEAN untuk TOC (Trail of Civilization) d. Peraturan/Kemudahan Sinergi BUMN e. Kurikulum pendidikan dasar nasional yang berbasis kepada kompetensi f. Lokasi operasional perusahaan di area yang memiliki masyarakat dengan kekayaan kebudayaan jawa yang kuat serta peninggalan budaya yang beraneka RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

47

g. Tumbuhnya minat publik terhadap kegiatan wisata terutama wisata-wisata minat khusus h. Peningkatan jumlah usia produktif dalam negeri (demografik deviden) menjadi target pasar potensial i. Pertumbuhan ekonomi domestik yang diproyeksikan positif dalam 15 tahun ke depan j. Peningkatan jumlah pengunjung dari regional ASEAN dengan adanya ASEAN Economic Community (AEC) 2015. k. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi l. Perkembangan media sosial m. Penambahan bebas visa bagi 58 negara. 4. Threats (Ancaman) a. Perubahan regulasi yang berpotensi mengancam eksistensi perusahaan dan/atau mempengaruhi operasional serta rencana pengembangan perusahaan b. Potensi masalah sosial yang tinggi terutama di Borobudur dapat mengganggu kenyamanan pengunjung seperti jumlah pedagang. c. Lingkungan yang belum sepenuhnya sadar akan sapta pesona/perilaku pariwisata d. Resistensi dari pemangku kepentingan akibat tidak adanya penyelarasan tujuan serta isu perpajakan e. Isu keamanan nasional yang berpengaruh kepada jumlah wisatawan yang masuk f. Lokasi berada di daerah rawan bencana berpotensi terhadap penurunan pendapatan. g. Infrastruktur tranportasi yang belum mendukung peningkatan marketshare wisman. h. Perkembangan destinasi lain yang menjadi daya tarik wisman sehingga menjadi pesaing. i. Tata niaga wisatawan mancanegara yang masih terpusat di Bali B. SASARAN PERUSAHAAN 1. Manajemen pemangku kepentingan yang lebih baik 2. Kepatuhan atas regulasi dan asas 3. Meningkatknya kontribusi bisnis penunjang 4. Ekspansi bisnis inti 5. Meningkatnya layaanan dukungan manajemen 6. Terciptanya SDM unggul yang kompeten, produktif dan memiliki kepuasan tinggi 7. Meningkatnya kepuasan pengunjung / pengguna jasa. RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

48

8. Terdukungnya pelestarian kebudayaan yang terkait dengan Borobudur, Prambanan & Ratu Boko 9. Meningkatnya kontribusi ekonomi masyarakat sekitar 10. Meningkatnya kinerja operasional 11. Terdukungnya pelestarian kesenian local C. STRATEGI PERUSAHAAN DAN STRATEGI UNIT BISNIS 1. Strategi Perusahaan a. Manajemen pemangku kepentingan yang lebih baik, dengan strategi: 1). Koordinasi secara rutin 2). Keterbukaan informasi 3). Pengelolaan CSR dan PKBL b. Kepatuhan atas regulasi, dengan strategi: 1). Kepatuhan aspek legal 2). Kepatuhan dan ketaatan peraturan 3). Kepatuhan aspek pelaporan c. Meningkatkan kontribusi bisnis penunjang, dengan strategi: Reposisi anak perusahaan dan bisnis unit (portofolio manajemen) d. Ekspansi bisnis inti, dengan strategi: Pengembangan pengelolaan ke situs budaya lain dalam bentuk hak pengelolaan maupun management consultancy e. Meningkatkan layanan dukungan manajemen, dengan strategi: 1). Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan 2). Standarisasi proses bisnis 3). Penyediaan dukungan informasi akurat dan tepat waktu 4). Dukungan sarana dan prasarana yang memadai f. Menciptakan SDM unggul yang kompeten, produktif dan memiliki kepuasan tinggi, dengan strategi: 1). Penerapan manajemen SDM berbasis kinerja 2). Optimalisasi tenaga non organic. 2. Strategi Unit Bisnis a. Penyediaan fasilitas dan sarana penunjang bagi pengunjung / pengguna jasa. b. Penyediaan informasi untuk membantu pengunjung untuk mengintepretasikan situs maupun jalan cerita pentas Ramayana. c. Penyediaan SDM pelayanan yang cukup dan berkualitas RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

49

d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.

Menyelenggarakan atraksi budaya di area pelayanan Penanganan Komplain Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan Dukungan program pelestarian situs dan kebudayaan Meningkatkan perekonomian sekitar melalui mekanisme kerjasama, investasi sosial, APBD, bantuan permodalan dan multiplayer efect dari sektor pariwisata Mempertahankan kunjungan dari pasar utama Melakukan penetrasi kepada pasar-pasar potensial Sinergi dengan pelaku industri Melakukan branding yang efektif Melakukan diversifikasi dan segmentasi pasar Optimalisasi wisatawan asing yang masuk dari Jakarta dan Surakarta Standarisasi pelayanan Melakukan diversifikasi dan segmentasi pasar Pengembangan Candi Sewu Penyelerasan pengembangan dengan batas zonasi Menyelenggarakan atraksi budaya di area pelayanan Dukungan program pelestarian kesenian Reposisi bisnis Manohara sebagai sarana akomodasi yang juga berfungsi sebagai pusat studi Borobudur Sinergi dengan pelaku industri

D. PROGRAM KERJA DIREKTORAT 1. Program Kerja Direktur Utama a. Pusat Penelitian dan Pengembangan 1). Mengadakan evaluasi pengguna jasa setiap bulan 2). Pembuatan laporan manajemen triwulan dan semesteran 3). Pembuatan annual report tahun 2015 4). Melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian RJPP dan RKAP 5). Pembuatan konsep penyesuaian RJPP 6). Mengidentifikasi risiko 7). Merencanakan mitigasi risiko 8). Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen resiko 9). Melakukan koordinasi dengan pemilik resiko (satuan kerja) evaluasi pencapaian target kunjungan dan keuangan 10). Evaluasi pencapaian KPI korporat. RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

50

11). 12). 13). 14). 15). 16). 17). 18). 19). 20). 21). 22). 23). 24). 25). 26). 27). 28). 29). 30). 31). 32). 33). 34). 35).

Mengembangkan interactive portal Membuat system supplier relationship management Membuat system integrasi human resource administration Develop system document management Pendampingan program system e-ticketing dan system reservasi tiket unit Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, Manohara dan Teater Pentas Pendampingan program system e-commerce (ASITA, pengunjung regular) dan e-money kerjasama dengan BRI Maintenance dan pengembangan infrastruktur IT Restrukturisasi jaringan Optimalisasi data center dan disaster recovery center Kajian paket wisata dengan destinasi sekitar dan pelaku wisata lainnya Kajian kelayakan ekspansi pengelolaan situs cagar budaya Kajian pelabaran jalan akses masuk dan keluar unit Ratu Boko Kajian revitalisasi Manohara Proposal kerjasama dengan PT KAI Kajian pengelolaan parker dan toilet oleh pihak ketigas Revitalisasi museum Prambanan Revitalisasi museum Borobudur Revitalisasi Open air Penambahan fasilitas rest area disetiap unit Segway di Unit Prambanan Paket wisata Borobudur–Ketep Paket wisata Borobudur–Ambarawa /museum kereta api Revitalisasi IC untuk unit Borobudur dan Ratu Boko Revitalisasi bukit Dagi Rehap ruang dan fasilitas audio visual Manohara.

b. Sekretariat Perusahaan 1). Inventarisasi dokumen asset 2). Pengurusan hal pengelolaan asset 3). Pengurusan sertifikat tanah 4). Updating informasi pada portal BUMN : public 5). Updating peraturan perusahaan dengan peraturan perundangan yang berlaku 6). Koordinasi perencanaan kegiatan pelestarian dengan Balai Konservasi, BPCB Jateng, BPCB DIY dan Dirjen Kebudayaan 7). Penyusunan MoU antara perusahaan dengan Dirjen Kebudayaan 8). Dukungan publikasi penyelenggaraan event kebudayaan dan keagamaan RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

51

9). 10). 11). 12). 13).

14). 15). 16). 17). 18). 19). 20). 21). 22).

Pembuatan peta delineasi taman Ratu Boko Melengkapi dokumen hokum terkait operasional Ratu Boko Memperjelas status hokum tanah Pembentukan anak perusahaan baru dibidang property Penanganan complain secara cepat dan efektif melalui: pelayanan customer service di visitor center, SMS center, call center, kotak saran dalam web Pemindahan areal perdagangan diluar zona dua terintegrasi dengan penataan parkir Peninjauan kembali dengan HPI Optimalisasi corporate website Publikasi laporan tahunan dan periodik Media gathering rutin Pers release Memetakan stakeholder Coffee morning secara rutin Stakeholder gathering tiga bulanan

c. Satuan Pengawasan Intern 1). PKPT a) Pengelolaan biaya eksploitasi b) Pengelolaan pendapatan dan piutang c) Pengelolaan pelayanan operasional terhadap pengunjung d) Pengelolaan pengembangan SDM e) Pengelolaan manajemen risiko f) Pengelolaan asset tetap (tanah) g) Pengelolaan investasi konstuksi h) Pengelolaan pelayanan posyankes i) Pengelolaan restitusi 2). Non PKPT a) Monitoring dan evaluasi: SOP, K3, GCG, e-ticketing dan online ticketing b) Cash opname di seluruh unit / satuan kerja c) Mengadakan sidak pelayanan penjuan tiket di seluruh unit d) Mengadakan pemeriksaan khusus e) Mengikuti pendidikan sertifikasi internal audit f) Mengikuti seminar/lokakarya/workshop g) Mengikuti studi banding RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

52

h) Mengadakan rakorwas intern i) Sosialisasi ke auditen d. Manajemen Risiko Dalam tahun 2016, kegiatan manajemen risiko akan difokuskan untuk: 1) Menyusun profil risiko perusahaan 2) Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan mitigasi risiko yang dilaksanakan oleh risk owner 3) Membuat laporan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko ke Dekom setiap bulan 4) Melakukan review atas penerapan manajemen risiko serta melakukan analisis potensi terjadinya risiko baru 5) Melakukan analisa risiko investasi terhadap usulan aktivitas/transaksi usaha perusahaan 6) Melakukan analisa risiko legal dan kajian-kajian terhadap kerjasama dengan pihak ketiga/pihak lain 7) Mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko kepada Direksi dan Dekom 8) Memelihara dan mendokumentasikan data pengelolaan risiko 9) Meningkatkan kompetensi SDM pengelola manajemen risiko dengan mengikutkan pada diklat/inhouse training manajemen risiko. e. Whistleblower Dalam tahun 2016, kegiatan whistleblower akan difokuskan untuk: 1) Mengevaluasi dan merevisi pedoman whistleblower system 2) Mengegaluasi kebijakan benturan kepentingan 3) Mensosialisasikan kebijakan whistleblower system ke stakeholder (rekanan, pegawai) 4) Evaluasi dan review mekanisme penyampaian informasi penting dan kritis 5) Mengevaluasi dan mereview kebijakan mekanisme penanganan masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat public.

2. Program Kerja Direktorat Operasi a. Unit Taman Wisata Candi Borobudur 1). Evaluasi kebutuhan parkir 2). Penataan areal parkir zona dua; pembuatan studi kelayanan, penyusunan DED dan pelaksanaan konstruksi RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

53

3).

Pemindahan areal parkir diluar area zona dua; pembentukan steering commite, penyusunan studi kelayakan, pengadaan lahan, sosialisasi kepada pemangku kepentingan 4). Pembangunan mushola IC 5). Perbaikan mushola plaza luar 6). Pembangunan paving jalur difable 7). Perbaikan panggung kesenian lumbini 8). Pembangunan IPAL perkiosan plaza luar 9). Revitalisasi pendopo Guna Dharma 10). Pembangunan nursery dan greenhouse 11). Perbaikan sistem water supply dan distribusi air bersih 12). Pembuatan batas aset tanah di zona dua 13). Pembuatan drainase terbuka kindergarten- pos 10 14). Pembuatan gudang pemeliharan dan umum 15). Pembuatan parkir kantor unit 16). Optimalisasi ruang kantor 17). Kajian perencanaan museum 18). Melanjutkan dan menyempurnakan online ticketing system 19). Revitalisasi visitor center dan updating signage 20). Manajemen pengelolaan barang inventaris berkoordinasi dengan ULP kantor pusat 21). Manajemen pelaporan keuangan yang tepat waktu, akuntabel 22). Waskat pelaksanaan pelayanan tiket di lapangan 23). Peningkatan pengetahuan bidang keuangan 24). Pengawalan pelaksanaan sistem dan prosedur pengambilan UMK dan SPJ 25). Manajemen pemungutan dan penyetoran pajak b. Unit Taman Wisata Candi Prambanan 1). Penataan maingate; pelaksanaan konstruksi 2). Penataan lansekap jalur masuk: plaza dalam, parkir, concourse 3). Penataan lansekap jalur keluar: pintu keluar candi, arena bermain anak, area Candi Sewu 4). Pengembangan taman tematik 5). Pengembangan taman flora 6). Pelaksanaan paket Prambanan-Plaosan-Sojiwan 7). Pengamanan aset lahan 8). Pembuatan gazebo taman 9). Renovasi atas shelter depan museum RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

54

10). 11). 12). 13). 14). 15). 16). 17). 18). 19). 20).

Renovasi toilet parkir sepeda motor Penyelesaian pengaspalan jalan zona dua Renovasi ruang bengkel dan gudang Penggantian atas dan kerpus Rhama-Shinta Perbaikan kerpus dan genting kantor unit Pembuatan pos satpam semi permanen di GO dan pengembangan Penampungan air dekat reservoir barat Candi Lumbung Pembuatan septictank di toilet A Barielgate Revitalisasi museum: konstruksi Kerjasama pengelolaan toilet, pengelolaan parkir pedagang, pengisi hiburan bagi pengunjung 21). Mengadakan evaluasi secara periodic, pelaksanaan standar ISO 2015 dan perbikan sarana penunjang bagi pengunjung dan maintenance bangunan c. Unit Taman Wisata Ratu Boko 1). Penataan area parkir bawah: konstruksi 2). Penataan lansekap jalur masuk: jalur naik ke entrance area, parkir 3). Pegembangan nursery 4). Maintenance bangunan, jaringan listrik, jaringan air 5). Penyediaan sarnaa penunjang (kendaraan operasional dan inventaris 6). Evaluasi secara periodic pelaksanaan standar ISO 7). Perbaikan jalan aspal dari perempatan MBS sampai obyek 8). Pembuatan talud jalanutama dari sisi selatan menuju obyek 9). Pembuatan pagar pengaman jalan utama dari sisi selatan menuju obyek 10). Perbaikan jalan loading 11). Perbaikan drainase dari jalan loading dan jalan aspal sampai ke bawah 12). Pembuatan talud dan lansekap di sebelah utara jalan loading 13). Pembuatna talud pengaman tebing di area pintu masuk 14). Perbaikan tempat tanaman / media dari pintu masuk sampai area obyek zona II 15). Perbikan talud tebing jalan utama di area zona II 16). Perbikan saluran air di sisi kana-kiri sepanjang jalan dari pintu masuk sampai zona II 17). Penambahan pipa-pipa di zona II untuk sarana penyiraman tanaman 18). Penambahan aliran listrik di tempat gardu pandang atas dan penambahan lansekap 19). Pembuatan lansekap di zona II di sebelah barat


55

20). Pembuatan talud pengaman tebing di sepanjang jalan setapak di sisi utara dari parkir bus 21). Perbaikan saluran air di sepanjang jalan sisi utara dari obyek atas sampai jalan raya 22). Perbaikan talud penyangga dari area plaza andrawina sampai area parkir bus 23). Perbaikan kios-kios dan shelter di parkir bus 24). Perbaikan drainase di area pakir bus 25). Pembuatan pagar pengaman sepanjang jalan setapak disisi utara di area camping 26). Perbaikan shelter di sepanjang jalan setapak dan semua gardu pandang di area camping 27). Perbaikan lantai pendopo di area camping atas 28). Pembuatan lansekap di sisi sebelah barat gardu pandang untuk pengunjung 29). Pembuatan lansekap di sebelah barat pendopo bawah 30). Perbikan saluran air di area parkir mobil belakang kantor 31). Perawatan seling tower HT bahan baja terbungkus. d. Unit Teater dan Pentas 1). Penyelesaian pembangunan restoran: penyelesaian konstruksi, lansekap, mebelair 2). Evaluasi secara periodic pelaksanaan standar ISO 3). Implementasi kesesuaian standar ISO 4). Pembuatan dan perbaikan tempat duduk di panggung Trimurti 5). Pembuatan trap dibelakang panggung Ramayana 6). Renovasi kantor 7). Pengecatan bangunan 8). Renovasi toilet VIP panggung Ramayana 9). Implementasi online ticket dengan Telkom 10). Gathering dalam rangka penguatan keterikatan kemitraan 11). Penyediaan barang-barang souvenir 12). Pembuatan sumur pantek 13). Penambahan fasilitas bantal di kelas khusus, kelas I dan kelas II 14). Pelaksanaan team building 15). Pelatihan ISO 2008:9001 e. Unit Hotel Manohara 1). Maintenance jaringan listrik 2). Penyediaan sarana penunjang RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

56

3). Maintenance lingkungan 4). Upgrade kamar 5). Evaluasi secara periodic pelaksanaan standar ISO 6). Revitalisasi perpustakaan: konstruksi 7). Updating signage: implementasi kesesuaian f. Unit Usaha Jasa Transportasi 1). Peremajaan armada & kelengkapan fasilitas: analisa kebutuhan, penyusunan FS, pengadaan armada, pengadaan sabuk pengaman 2). Maintenance armada, merenovasi bus mikro, merenovasi atap garasi bus mikro 3). Mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dalam rangka penguatan jaringan pemasaran dengan instansi pemerintahan yang membidangi pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan 4). Gathering / temu pelanggan 5). Iklan radio dan penyebaran brosur 6). Bekerjasama dengan industry pariwisata (ASITA, travel non ASITA) 7). Meningkatkan kerjasama dengan PO yang ada di Jogja dan Solo 8). Promosi ke luar daerah 9). Membuat paket yang bersinergi. 10). Pembuatan cinderamata untuk relasi 11). Melaksanakan studi banding ke Jawa Barat dan Jawa Timur


57

g. Kebijakan harga karcis taman dan fasilitas pendukung 1). Karcis Masuk Taman Dalam tahun 2016, direncanakan tidak ada kenaikan harga karcis masuk Taman Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko sehingga harga karcis masuk Taman yang berlaku pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Uraian

Umum

Wisnus **) Disp. Anak

Wisman Umum Disp

*) Anak

- Borobudur - H Biasa - H. Libur - H. Raya & Natal

30,000 30,000 30,000

12,500 12,500 12,500

12,500 12,500 12,500

$ 20

$ 10

$ 10

- Prambanan - H Biasa - H. Libur - H. Raya & Natal

30,000 30,000 30,000

12,500 12,500 12,500

12,500 12,500 12,500

$ 18

$

9

$

9

- Ratu Boko - H. Biasa - H. Libur - H. Raya & Natal

25,000 25,000 25,000

10,000 10,000 10,000

10,000 10,000 10,000

$ 13

$

7

$

7

Harga paket wisman Borobudur-Prambanan naik menjadi 31 USD. *)

Harga tiket Wisman Untuk Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan sudah termasuk premi asuransi, tiket masuk Museum, audio visual, bebas toilet, bebas kamera foto dan video, bebas jasa panggilan dan kiara pandang. **) Sudah termasuk premi asuransi, masuk museum. 2). Parkir Kendaraan Besarnya tarif parkir kendaraan bus dan non bus tidak berubah dari tahun yang lalu sebagai berikut: - Bus : Rp 15.000 - Sedan, pick-up dll : Rp 5.000 - Sepeda motor : Rp 2.000 - Sepeda : Rp 1.000 3). Gajah dan Taman Bermain Anak Pengoperasian gajah di Borobudur - Gajah tunggang di Borobudur dengan tarif Rp50.000 sekali naik; - Safari gajah Rp250.000 didalam Taman, Rp1.250.000 diluar Taman; - Foto bersama gajah Rp10.000 sekali foto.


58

4). Angkutan Taman Melayani pengunjung menggunakan kereta taman untuk menikmati lingkungan taman dan candinya. 5). Aneka Usaha Kegiatan aneka usaha meliputi penjualan cinderamata (antara lain buku Borobudur, buku Magical Prambanan, DVD BIF), penjualan minuman, penjualan tanaman hias serta konsesi lahan taman dan sponsorship akan terus ditingkatkan dengan memperbaiki mutu layanan dan peningkatan kerjasama dengan sponsor. h. Pementasan Sendratari Ramayana 1) Panggung Terbuka Ramayana a) Pentas Ramayana di Panggung Terbuka diselenggarakan bulan Mei sampai dengan Oktober. Direncanakan 105 kali pentas terdiri dari 24 kali pentas full story dan 81 kali pentas episode. b) Disamping untuk penyelenggaraan pentas Ramayana juga dapat disewakan untuk umum. 2) Panggung Tertutup Trimurti a) Pentas Ramayana di Panggung Tertutup yang diselenggarakan pada bulan Januari sampai dengan April sebanyak 52 kali pentas, sedangkan bulan November – Desember sebanyak 27 kali pentas. b) Mengadakan pentas khusus. c) Mengoptimalkan pemakaian Gedung Kesenian Trimurti untuk kegiatan di siang hari, antara lain untuk perpisahan anak sekolah, resepsi pernikahan, wisuda dan lain-lain. Adapun jadwal pementasan Ramayana tahun 2016 adalah sebagai berikut:


59

Panggung Terbuka Ramayana

Bulan Mei Juni Juli Agustus September Oktober

Tanggal Pentas Full Story

Episode

3 5 7 10 12 14 17 19 24 26 28 31

20 21 22 23

2 4 7 9 11 14 16 21 23 25 28 30

17 18 19 20

2 5 7 8

9 10 11 12 13 14 16 19 21 26 28 30

22 23 24 25

2 3 4 6

9 10 11 13 16 17 18 23 24 25 27 30

31 19 20 21 22

1 3 6 8 10 13 15 20 22 24 29 29

16 17 18 19

1 4 6 8 11 13 18 20 22 25 27 29

14 15 16 17

Panggung Tertutup Trimurti Bulan

Tanggal Pentas

Januari

Setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu

Februari


Maret


April


November


Desember


Adapun harga karcis Ramayan tahun 2016 adalah sebagai berikut: URAIAN

VIP

HARGA KARCIS KHUSUS KELAS I KELAS II

PELAJAR

OPEN AIR Rp 375.000 Rp 275.000 Rp

200.000 Rp 125.000 Rp 40.000

TRIMURTI

200.000 Rp 125.000 Rp 40.000

Rp 275.000 Rp

3) Restaurant (Ramayana Garden Resto) Pada tahun 2016 pengelolaan restaurant ditingkatkan dengan tambahan paket makan siang, paket dinner dan paket special performance dan meningkatkan kualitas makanan dan minuman dengan tetap bercirikan budaya jawa. RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

60

i. Akomodasi dan Transportasi 1) Akomodasi Fasilitas yang ada di Manohara Centre of Borobudur Study adalah sebagai berikut: a) Pada tahun 2016, fasilitas kamar yang tersedia sebagai berikut :  Kamar double : 15 kamar  Kamar twin : 20 kamar b) Fasilitas  Ruang sidang : 1 unit  Ruang Meditasi : 1 unit  Audio Visual : 1 unit  Pendopo : 2 unit  Restaurant : 1 unit  Perputakaan, untuk menunjang kegiatan pusat studi Borobudur c) Tarif Akomodasi Hotel Manohara 2016 HARGA KAMAR

Published

Contract Invoice

Contract Cash Payment

DOUBLE

Rp 1.050.000,-

Rp 850.000,-

Rp 945.000,-

TWIN

Rp 1.150.000,-

Rp 950.000,-

Rp 1.035.000,-

2) Transportasi a) Bus yang dapat dioperasikan di tahun 2016 sebagai berikut:  Bus Besar : 8 unit  Bus Kecil : 3 unit b) Tarif Transportasi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: JENIS KENDARAAN

TARIF PER HARI

Bus Besar

Rp 2.200.000,-

Bus Kecil

Rp 1.400.000,-

Selain penetapan tarif per hari, juga terdapat penetapan tarif berdasarkan tempat tujuan penggunaan dengan SK Direksi. RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

61

3. Program Kerja Direktorat Pemasaran & Pengembangan 1). Survey Kepuasan pelanggan, loyalitas dan statistik kunjungan 2). Launching brand 3). Dukungan Pendanaan penyelenggaraaan event kebudayaan dan keagamaan 4). Dukungan peningkatan kapasitas SDM kesenian lokal 5). Dukungan sarana, pendampingan dan pembinaan kesenian lokal di unit-unit 6). Analisa kebutuhan brosur 7). Analisa kebutuhan guide 8). Berpartisipasi pada asosiasi pariwisata internasional 9). Familiarization trip untuk tour operator dan media dari pasar konvensional ke Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko 10). Identifikasi pasar potensial 11). Join promotion ke pasar konvensional maupun potensial bersama dengan wholeseller 12). Kerjasama pemasaran dengan organisasi atau institusi internasional 13). Promosi langsung ke pasar potensial melalui sales mission 14). Kerjasama dengan KBRI yang berada pada pasar konvensional dan pasar potensial 15). Kerjasama dengan airline 16). Kerjasama dengan pelaku pariwisata dalam negeri 17). Kerjasama dengan tour operator Jakarta 18). Mengikuti pameran wisata dan travel dialog dalam negeri 19). Mengikuti travel mart di luar negeri 20). Meningkatkan jaringan kerja dengan kerjasama dengan tour operator Jakarta dan Surakarta 21). Optimalisasi fungsi kantor perwakilan 22). Penyusunan kalender event untuk pentas berkala 23). Promosi dan sosialisasi pentas kesenian lokal secara rutin 24). Promosi pengembangan kawasan disekitar Candi Sewu 25). Sosialisasi warisan budaya kepada masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah 26). Updating content brosur 27). Promosi restoran 28). Wisata religi 29). Dukungan program pembinaan guide 30). Bantuan lingkungan di sektor bencana alam, lingkungan hidup, pendidikan, pengentasan kemiskinan, sarana ibadah, sarana prasarana. 31). Bantuan modal kerja melalui program kemitraan 32). Kerjasama kemitraan dalam rangka: bantuan modal kerja, pembinaan manajerial, bantuan promosi 33). Pelaksanaan program bina lingkungan 34). Pelaksanaan program CSR RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

62

35). kerja sama paket wisata bisnis unit dengan pelaku wisata lain 36). Penguatan jaringan pemasaran pasar domestik kerjasama dalam rangka penguatan jaringan pemasaran dengan instansi pemerintahan yang membidangi pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan, ASITA. 37). Kerjasama B to G dalam rangka pemanfaatan lahan 38). Penanganan komplain melalui kotak saran dalam web, SMS center, call center 39). Pelayanan customer service di visitor center MATRIK KALENDER EVENT TAHUN 2016 DEPARTEMEN PEMASARAN EVENT

No. 1

a International Budhist Conference b Borobudur Sunrise Foto Kontest c Borobudur Heritage Bike d Mahakarya Borobudur e

b Prambanan Heritage Jazz Festival c Festival Kuliner, Jamu & Herbal d Prambanan Heritage Bike

b Boko Sunset Foto Kontest

c Ratu Music & Art Festival

Juli

Wisatawan Asing & Domestik

Agustus


September


Desember

Mengenalkan budaya, tradisi lokal sebagai atraksi wisata sehingga bisa menambah jumlah kunjungan wisatawan. Memasyarakatkan potensi heritage sebagai atraksi wisata & menghidupkan wisata malam hari Memperkenalkan potensi herbal dan kuliner lokal agar bisa menjadi atraksi wisata untukmeningkatkan jumlah kunjungan. Mempromosikan Candi Prambanan melalui kegiatan olah raga masal dan untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan.

Wisatawan Asing & Domestik Wisatawan Asing & Domestik Wisatawan Asing & Domestik

Maret Juni September

Wisatawan Domestik

November

Mengenalkan potensi heritage Ratu Boko kepada anak-anak melalui kegiatan melukis dan untuk menambah jumlah kunjungan.

Wiatawan Domestik & Asing

Mei

Mempromosikan Boko Sunset melalui kegiatan fotografi dan untuk menambah kunjungan wsiatawan ke Candi Ratu Boko. Mewujudkan kepedulian perusahaan terhadap pelestarian kebudayaan & menghidupkan wisata malam hari sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.


Juni


Juli

Mewujudkan kepedulian perusahaan terhadap pelestarian seni & budaya sebagi daya tarik wisata.

Wiatawan Domestik

Oktober

Menngenalkan potensi wisata alternatif yoga di Borobudur sebagai atraksi sport tourisme untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan.

Wiatawan Domestik

Februari

Memberikan apresiasi terhadap loyal customer (travel agent, event organizer, sekolah, perusahaan) dan untuk membagun customer engagement.

Travel Agent, Event Organizer, Sekolah, Pelaku industri pariwisata lain).

Desember

Unit MANOHARA a Heritage Yoga Day

6

Memasyarakatkan potensi heritage sebagai atraksi wisata & menghidupkan wisata malam hari

Juni

Unit TEATER a Festival Kesenian Rakyat Tradisional

5

Mewujudkan kepedulian perusahaan terhadap pelestarian kebudayaan & menghidupkan wisata malam hari

Januari

Unit RATU BOKO a Lomba lukis anak-anak

4

PELAKSANAAN

Unit PRAMBANAN a Tawur Agung

3

SASARAN

Mempromosikan wisata religi di Borobudur kepada komunitas Wisatawan Asing ( Pasar Budha dan untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan ke candi Thailand, Cina dan Vietnam Mempromosikan Borobudur sunrise melalui kegiatan fotografi dan Wisatawan Asing & Domestik untuk menambah kunjungan wsiatawan ke Candi Borobudur Mempromosikan Candi Borobudur melalui kegiatan olah raga masal Wisatawan Asing & dan untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan. Domestik

Indonesia Heritage Week (Wayang, keris , Mengenal lebih dekat warisan budaya lokal batik )

f Borobudur Jazz & Festival Lampion 2

TUJUAN

Unit BOROBUDUR

CORPORATE a TWC Customer Award 2016


63

4. Program Kerja Direktorat Keuangan & SDM 1). Penyusunan anggaran tahunan 2). Penetapan anggaran pelaksanaan tahun 2016 3). Penyusunan dan monitoring anggaran pelaksanaan tahun 2016 4). Pemberian persetujuan pengajuan anggaran pengadaan barang dan jasa 5). Penyusunan laporan keuangan dan manajemen interim dan tahunan 6). Updating informasi pada portal BUMN: FIS, Aset, SDM 7). Updating data: kontribusi, realisasi investasi 8). Restrukturisasi anak perusahaan 9). Sinergi antar BUMN pengelolaan dana pensiun 10). Penetapan dan evaluasi standar biaya internal 11). Maintenance sarana prasarana 12). Penatausahaan aset 13). Layanan keuangan 14). Penempatan SDM: rekrutmen SDM sesuai kebutuhan, mutasi rotasi, promosi demosi 15). Kompensasi: pembuatan KPI unit/satker, pembuatan KPI individu, tunjangan dan fasilitas kesehatan, pendidikan, beasiswa S1 dan S2, pelatihan, pelatihan keahlian, workshop, inhouse training 16). Sertifikasi SPI: mengikuti sertifikasi audit tingkat dasar, sertifikasi audit tingkat lanjut, sertifikasi audit tingkat manajerial (QIA) 17). Sertifikasi ULP: ahli pengadaan barang dan jasa 18). Program pensiun: tunjangan paska kerja, program pensiun dini 19). Penyempurnaan data SDM berbasis IT, organisasi dan job description, tunjangan dan fasilitas kesehatan, tunjangan paska kerja, 20). Membangun nilai budaya kerja 21). Penyelesaian permasalahan status kepegawaian tenaga koperasi: rekruitmen secara selektif, pensiun dini 22). Evaluasi vendor tenaga non organic 23). Diklat KPKU 24). Studi banding 25). Pendataan evaluasi kinerja tenaga koperasi 26). Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penerapan online ticketing 27). Evaluasi program peningkatan kualitas SDM secara berkala: analisa kebutuhan, pengadaan tenaga operasional pelayanan, peningkatan kualitas SDM (melalui pendidikan, latihan, benchmarking dll) 28). Revitalisasi museum: penyesuaian organisasi museum, training dan sertifikasi RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

64

29). 30). 31). 32). 33).

Pemindahan areal parkir diluar area zona dua: pengadaan lahan Penataan maingate: pelaksanaan konstruksi Penataan area parkir bawah: pelaksanaan konstruksi Revitalisasi museum Borobudur: konstruksi Alokasi dana pelestarian untuk mendukung program pelestarian cagar budaya: evaluasi proposal, koordinasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, pelaporan pelaksanaan program, penyerahan barang dan jasa kegiatan pelestarian 34). Organisasi dan Sumber Daya Manusia a) Struktur Organisasi Struktur organisasi yang digunakan pada tahun 2016 adalah yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.20/DIREKSI/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (persero) dan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.30/DIREKSI/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan Revisi Lampiran III Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.20/DIREKSI/2014 tanggal 12 Desember 2014. Pada tahun 2016 akan dilakukan upaya lanjutan pemantapan pelaksanaan penilaian kinerja berdasarkan KPI. b) Dalam tahun 2016 sebanyak 21 orang pegawai akan mengalami pensiun yang terdiri dari golongan IV sebanyak empat orang, golongan III sebanyak tujuh orang, golongan II sebanyak sembilan orang dan golongan I sebanyak satu orang. Untuk menyiapkan regenerasi, maka dalam tahun 2016 akan diadakan penambahan pegawai baru sebanyak 21 orang yang terdiri dari lulusan Sarjana sebanyak 11 orang dan lulusan D3 sebanyak dua orang dan lulusan SLTA sebanyak delapan orang c) Komposisi pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Golongan IV : 8 orang Golongan III : 116 orang Golongan II : 182 orang Golongan I : 23 orang Jumlah : 329 orang d) Komposisi dan jumlah adalah sebagai berikut :

pegawai tahun 2016 menurut satuan kerja


65

Organik/Gol JML I II III IV 1 Kantor Pusat 4 35 65 4 108 2 Unit Borobudur 5 51 16 1 73 3 Unit Manohara 10 5 2 17 4 Unit Prambanan 10 48 8 1 67 5 Unit Teapen 11 11 22 6 Usaha Jasa Transportasi 5 3 8 7 Perwakilan Jakarta 1 2 3 8 Unit Ratu Boko 4 19 5 28 9 Bhiva T & T 2 1 3 JUMLAH 23 182 116 8 329

No.

SATUAN KERJA

e) Komposisi dan jumlah pegawai tahun 2016 berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut: Organik No Pendidikan JML I II III IV 1 SD 1 6 7 2 SMP 22 61 83 3 SMA 108 46 1 155 4 SARMUD (D3) 7 5 2 14 5 STRATA 1 (S1) 63 1 64 6 STRATA 2 (S2) 2 4 6 JUMLAH 23 182 116 8 329 f) Peningkatan pendidikan formal, mengirimkan karyawan melalui pendidikan dinas jenjang S1 dan S2. Mengirimkan karyawan mengikuti pendidikan sertifikasi khusus profesi, antara lain: - Profesional Internal Auditor (PIA) - Pengadaan barang dan jasa g) Program peningkatan kompetensi bagi direksi dan komisaris melalui seminar, worskhop 35). Optimalisasi Aset Mengadakan penjualan asset tidak produktif yang dimiliki perusahaan berupa tanah untuk ditukarkan di tempat yang lebih strategis sehingga mempunyai manfat lebih, serta penjualan kendaraan yang sudah tidak produktif. RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

66

BAB IV RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2016

A.

ASUMSI DAN PEMENUHAN SAL 1. 2. 3. 4. 5.

Kurs Dollar : Rp 13.400/USD *) Bunga Deposito : 5,5% *) Pertumbuhan Ekonomi : 5,5% *) Inflasi : 4,7% *) Compound Annual Growth Rate (CAGR) Perusahaan Sesuai dengan aspirasi pemegang saham, target pertumbuhan pendapatan dan aset Perusahaan ditentukan berdasarkan CAGR dengan mengeluarkan pengaruh fluktuasi yang abnormal. Dalam periode lima tahun terakhir, kinerja tahun 2010 dan 2011 perusahaan tidak bisa berjalan secara normal akibat pengaruh bencana letusan gunung Merapi tahun 2010 yang menutup taman Candi Borobudur sebagai kontributor utama pendapatan Perusahaan. Selain itu, di tahun 2012 dilakukan penyesuaian harga tiket masuk untuk masing-masing taman wisata yang secara langsung meningkatkan realisasi laba perusahaan sampai dengan 48% dari tahun 2011. Dengan pertimbangan tersebut, maka tahun dasar perhitungan CAGR yang digunakan adalah tahun 2012 sehingga dalam 3 tahun terakhir perusahaan tumbuh sebesar 17,93% atau masuk kategori pertumbuhan tinggi. 6. Pertumbuhan pendapatan usaha : > 16 % 7. Pertumbuhan aset : > 12 % 8. Pajak Hiburan Mengingat urgensi adanya hubungan yang lebih baik antara Perusahaan dengan pemerintah daerah serta dalam rangka memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perekonomian daerah, di tahun 2016 dilakukan pencadangan pajak hiburan Perusahaan sebelumnya dihapuskan sejak tahun 2009 berdasarkan UU Pajak Daerah namun pembebanannya akan tergantung kepada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait. Besarnya cadangan beban pajak hiburan di 2016 diasumsikan sebagai berikut: - Borobudur : 5% - Prambanan : 5% - Ratu Boko : 5% 9. Kenaikan UMR : 15% 10. Kenaikan harga BBM : 35% 11. Kenaikan biaya listrik dan air : 15% 12. Harga karcis taman : tetap 13. Pertumbuhan **)

RKAP 2016 PT Taman WisataCandi Borobudur, Prambanan&RatuBoko 67

a. Unit Borobudur: - Pengunjung wisnus minimal 5,50% - Pengunjung wisman minimal 9,50% b. Unit Prambanan - Pengunjung wisnus minimal 3,50% - Pengunjung wisman minimal 15,50% c. Unit Ratu Boko - Pengunjung wisnus minimal 13,00% - Pengunjung wisman minimal 11,00% *) Sesuai surat dari Menteri BUMN No. S-485/MBU/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016. **)Sesuai kenaikan rata-rata 5 (lima) tahun terakhir.

B.

PENDAPATAN USAHA Anggaran pendapatan usaha perusahaan terdiri dari : 1. Pendapatan utama dari pengelolaan taman 2. Pendapatan dari bisnis penunjang yang terdiri dari: a. Swakelola fasilitas b. Konsesi c. Aneka usaha d. Pendapatan lain-lain Dengan mendasarkan perhitungan jumlah pengunjung, pengguna jasa (dapat dilihat dalam lampiran B) sehingga perhitungan dengan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan, maka pendapatan usaha perusahaan pada tahun 2016 terdiri dari : 1. Pendapatan utama dari pengelolaan taman :Rp239.531.795.000 2. Pendapatan dari bisnis penunjang yang terdiri dari a. Swakelola lainnya :Rp 70.215.173.000 b. Konsesi :Rp 564.688.000 c. Aneka usaha :Rp 7.053.836.000 d. Pendapatan lain-lain :Rp 1.924.543.000


C.

BEBAN USAHA Biaya langsung terdiri dari komponen-komponen biaya yang timbul dalam proses delivery pelayanan jasa untuk menghasilkan pendapatan usaha. Pos-pos biaya yang masuk ke dalam klasifikasi biaya langsung antara lain :biaya cetak karcis, biaya tenaga kerja langsung, pajak keramaian, komisi dan biaya operasional untuk memperoleh pendapatan. Disamping itu, termasuk juga ke dalam biaya langsung adalah biaya pelestarian candi yang dilaksanakan sesuai dengan surat Menteri BUMN nomor S-56/MBU 2004 tanggal 10 Februari 2004. Biaya pelestarian tersebut digunakan untuk program dukungan kegiatan pelestarian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan perencanaan serta pelaksanaanya dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi dimaksud termasuk penandatanganan MOU antara Perusahaan dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai salah satu dasar pelaksanaan program tahunan. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan proses produksi dan antara lain meliputi biaya pemeliharaan, pemasaran dan litbang, pegawai, Direksi dan Dekom, kantor, kendaraan, SPPD dan biaya umum. Atas dasar taksasi biaya tahun 2015 dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam tahun 2016 maka : 1. Beban Pokok Penjualan tahun 2016 direncanakan sebesar Rp148.305.394.000 terdiri dari : - Biaya Swakelola Fasilitas :Rp120.546.724.000 - Biaya Pelestarian Candi :Rp 9.325.000.000 - Biaya Kompensasi Pajak :Rp 11.525.533.000 - Biaya Aneka Usaha :Rp 6.248.138.000 - Lain-lain :Rp 660.000.000 Biaya langsung swakelola fasilitas sebesar Rp120.546.724.000 atau 16% diatas taksasi 2015, dikarenakan terdapat biaya tiket online dan biaya tenaga kerja. Penyediaan beban cadangan kompensasi pajak daerah diharapkan dapat meminimalkan beban masyarakat dan Pemda melalui penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata pada kawasan Borobudur khususnya dan Kabupaten Magelang pada umumnya, agar PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko sebagai pengelola candi tidak dipersepsikan sebagai pemanfaat semata atas keberadaan candi Borobudur di wilayah tersebut.


2. Beban Usaha sebesar Rp100.980.703.000,00 terdiri dari : - Pemasaran :Rp9.336.400.000 - Litbang :Rp2.125.000.000 - Pemeliharaan :Rp1.502.277.000 - Direksi & Dekom :Rp9.791.753.000 - Pegawai :Rp27.208.652.000 - Kantor :Rp1.777.136.000 - Kendaraan :Rp4.499.418.000 - SPPD :Rp5.277.721.000 - Umum :Rp17.385.346.000 - PKBL :Rp400.000.000 - Jasa Produksi :Rp14.577.000.000 - Imbalan pasca kerja :Rp2.600.000.000 - Penyusutan :Rp4.500.000.000 D.

PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA 1. Anggaran Pendapatan Lainnya Anggaran pendapatan lainnya atau pendapatan non operasi diperoleh dari bunga deposito, dan jasa giro serta laba penjualan aset non produktif. Anggaran pendapatan lainnya/non operasi untuk tahun 2016 sebesar Rp7.910.874.000. 2. Beban Lainnya Beban lainnya adalah beban komprehensif lainnya sebesar Rp660.000.000

E.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1. Anggaran beban penelitian dan pengembangan tahun 2016 sebesar Rp2.125.000.000 direncanakan untuk penelitian, pengembangan produk dan pengembangan sistem. 2. Dalam tahun 2016 masih dilakukan pengembangan investasi lahan untuk pengembangan pengamanan kawasan Cagar Budaya.

F.

BEBAN PEMASARAN Beban pemasaran terdiri dari biaya promosi, pameran dan kegiatan sponsor. Anggaran pemasaran dalam tahun 2016 adalah sebesar Rp9.336.400.000.


G.

BEBAN DEKOM DAN DIREKSI Beban Dekom dan Direksi secara keseluruhan sebesar Rp9.791.753.000 terdiri : 1. Gaji dan tunjangan dekom 2. Gaji dan tunjangan direksi

H.

Rp2.430.975.000 Rp7.360.779.000

BEBAN PEGAWAI Beban pegawai secara keseluruhan termasuk beban pendidikan sebesar Rp27.208.652.000.000,- terdiri dari gaji, tunjangan dan kesejahteraan lainnya. Beban pendidikan tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1.494.854.000,-digunakan untuk meningkatkan ketrampilan pegawai melalui pendidikan, kursus-kursus, seminar dan melakukan fit & proper terhadap pejabat satu tingkat dibawah direksi untuk pengisian eksekutif Perusahaan.

I.

BEBAN PEMELIHARAAN Anggaran beban pemeliharaan tahun 2016, direncanakan sebesar Rp1.502.277.000 yang terdiri dari 1. Pemeliharaan :Rp656.200.000 2. Pembelian inventaris kecil :Rp36.100.000 3. TenagaKerja :Rp809.977.000

J.

INVESTASI Investasi tahun 2016 direncanakan sebesar Rp182.384.284.000 yang dipergunakan untuk : 1. Pengadaan Kendaraan :Rp4.670.000.000 2. Pengadaan Inventaris :Rp6.443.700.000 3. Pembangunan/Konstruksi :Rp64.595.584.000 4. Pengembangan :Rp81.675.000.000 5. Tanah :Rp20.000.000.000 6. Penyertaan Bhiva :Rp5.000.000.000 Dalam tahun 2016 dilakukan investasi pengadaan lahan untuk pengamanan cagar budaya dan lahan untuk pengembangan area pedagang serta pengembangan akomodasi.


K. NO

KPI MIN

INDIKATOR

BOBOT (%)

SATUAN

TARGET 2016

1

2

3

4

5

8,50 8,50 17,00

% orang

74,49 5.994.090

4,00 4,00 8,50 16,50

% % %

30 100 75

Realisasi Program Pengembangan SDM Kepuasan tenaga kerja Jumlah III

8,00 5,00 13,00

% Indek

100 75

Kepemimpinan, Tatakelola, dan Tanggung Kemasyarakatan Skor tata kelola Skor GCG Skor KPKU MOU Sinergi Pengembangan Pariwisata JOGLO SEMAR Pengisian portal BUMN Jumlah IV

5,00 5,00 5,00 4,00 19,00

skor skor % %

86,5 350,0 100 100

Keuangan dan Pasar EBIDA Margin Peningkatan Pengunjung wisman Pertumbuhan asset Rasio sales to average asset Kajian Pengembangan Pengelolaan Sangiran Jumlah V

8,50 5,00 5,00 8,00 8,00 34,50

% % % % %

28,4 11,4 43,2 74,0 100,0

I

Efektivitas Produk dan Proses I-1 I-2

II

Rasio Operasi Jumlah pengunjung Jumlah I Fokus Pelanggan

II-1 II-1.1 II-1.2 II-2

III

Penataan pedagang kawasan Borobudur Penyediaan area pedagang Desain dan DED Penataan Pedagang di Zona 3 Kepuasan pengunjung (index) Jumlah II Fokus Tenaga Kerja

III-1 III-2

IV IV-1 IV-1.1 IV-1.2 IV-1.3 IV-2

V V-1 V-2 V-3 V-4 V-5

JUMLAH (I+II+III+IV+V)

100,00


BAB V PROYEKSI KEUANGAN POKOK PERUSAHAAN TAHUN 2016 A.

PROYEKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN 2016 (dalam ribuan Rupiah)

ASET

Taksasi

Proyeksi

2015

2016

ASET LANCAR

Kas Bank Deposito Piutang Dagang Cad. Kerugian Piutang Piutang Asita Piutang Penjualan kapling Piutang Lain-lain Uang muka Persediaan Pendapatan y/a Diterima Premi Ass. Dibayar dimuka TOTAL ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Landscape Bangunan Kendaraan Inventaris Akumulasi Penyusutan TOTAL ASET TETAP ASET LAIN-LAIN Aset Dalam Penyelesaian Jaminan listrik & Jaminan Kntr Jkt Biaya Ditangguhkan Akumulasi Amortisasi Lain- lain Asset Pajak Tangguhan Asset Kelolaan Paska Kerja TOTAL ASET LAIN-LAIN TOTAL ASET RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

8.372.544 35.500.000 76.394.987 1.567.959 (7.513) 3.500 235.350 1.800.000 1.870.286 106.144 400.000

6.058.442 20.000.000 71.094.987 1.548.708 (8.113) 3.500 0 231.850 1.804.000 1.895.286 99.644 400.851

126.243.257

103.129.155

39.143.472 11.971.932 164.949.370 26.635.466 37.775.350 280.475.590 (96.356.963) 184.118.627

59.143.472 11.971.932 263.219.954 31.305.466 44.219.050 409.859.874 (109.158.869) 300.701.005

15.580.101 116.145 7.000 (4.500) 14.402 3.477.953 20.905.013 40.096.114 350.457.998

68.580.101 116.145 7.000 11.902 3.475.953 25.905.013 98.096.114 501.926.274

73


Taksasi

Proyeksi

2015

2016

LIABILITAS LANCAR Hutang Pajak Hutang Dagang Hutang Lain-2 Biaya m/h Dibayar Pendapatan diterima dimuka

5.662.286 100.606 15.159.303 30.039.432 3.309.000

5.635.286 108.606 11.959.303 15.039.432 3.328.000

TOTAL LIABILITAS LANCAR

54.270.627

36.070.627 100.000.000

LIABILITAS JANGKA PANJANG LIABILITAS LAIN-2 Cadangan Penghargaan Pegawai Cadangan Pasca Kerja Pegawai Cadangan Pelestarian Candi TOTAL LIABILITAS LAIN-LAIN HAK SAHAM MINORITAS

79.714 20.905.013 4.754.218

3.279.714 25.905.013 14.754.218

25.738.945

43.938.945

400.000.000 (300.000.000) 100.000.000

400.000.000 (300.000.000) 100.000.000

100.000.000

100.000.000

120.678.191

163.480.593

49.770.235

58.436.109

350.457.998

501.926.274

EKUITAS Modal Dasar Modal yang belum ditempatkan Modal Disetor Modal Sumbangan

Cadangan

Laba tahun berjalan setelah pajak

TOTAL LIABILITAS & EKUITAS


74

B.

PROYEKSI LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2016 (000) NO

URAIAN

I.

PENDAPATAN OPERASI 1 Swakelola Tiket Taman Swakelola Lainnya 2 Konsesi 3 Aneka Usaha 4 Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN OPERASI

II

BEBAN POKOK PENJUALAN 1 Swakelola Fasilitas 2 Konsesi 3 Aneka Usaha 4 Pelestarian Candi 5 Kompensasi Pajak 6 Lain-lain JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN

III LABA/(RUGI) BRUTO IV BEBAN USAHA 1 Beban Pemasaran & Litbang 2 Beban Administrasi & Umum a Beban Pemeliharaan b Beban Gaji direksi dan Dekom c Beban Pegawai d Beban Kantor e Beban Kendaraan f Beban Perjalanan Dinas g Beban Umum h Beban PKBL i Beban Insentif dan Jasprod j Imbalan Paska Kerja k Beban Penyusutan Jumlah Beban Administrasi & Umum JUMLAH BEBAN USAHA VI PENDAPATAN NON OPERASI 1 Bunga Deposito 2 Jasa giro JUMLAH VI LABA/(RUGI) SBL PAJAK VII BEBAN KOMPREHENSIF LAIN VIII JUMLAH LABA KOMPREHENSIF IX MANFAAT (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN X PPh BADAN TERUTANG XI LABA SETELAH PAJAK


TAKSASI TAHUN 2015

ANGG TAHUN 2016

%

206.614.890 59.720.485 557.875 6.292.914 1.799.474 274.985.638

239.531.795 70.215.173 564.688 7.053.836 1.924.543 319.290.035

104.368.733 8.999 5.605.275 9.324.996 9.944.832 582.119 129.834.953

120.460.816 85.908 6.248.138 9.325.000 11.525.533 660.000 148.305.394

145.150.685

170.984.640

118

8.758.603

11.461.400

131

1.200.402 8.772.952 23.443.095 1.405.929 3.688.679 4.012.942 12.523.028 314.804 13.251.732 7.000.000 2.223.424 77.836.987

1.502.277 9.791.753 27.208.652 1.777.136 4.499.418 5.277.721 17.385.346 400.000 14.577.000 2.600.000 4.500.000 89.519.303

125 112 116 126 122 132 139 127 110 37 202 115

86.595.590

100.980.703

117

7.373.903 431.316 7.805.218

7.500.000 410.874 7.910.874

102 95 101

66.360.314

77.914.812

117

-

116 118 101 112 107 116

955 111 100 116 114

-

66.360.314

77.914.812

117

16.590.078 49.770.235

19.478.703 58.436.109

117 117

75

C.

PROYEKSI ANGGARAN KAS TAHUN 2016 (000) NO I

URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1 Laba/(Rugi) bersih 2 Penyesuaian - Penyusutan 3 Laba Operasi sebelum perubahan dalam aktivitas operasi

II

III

IV

TAKSASI 2015

PROYEKSI 2016

49.770.235

58.436.109

9.801.255

12.801.906

59.571.490

71.238.015

4 (Kenaikan)/penurunan dalam aktiva operasi - Piutang dagang - Piutang lain - lain - Piutang Penjualan kapling - Cadangan kerugian piutang - Uang muka lain - lain - Persediaan barang dagang - Pendapatan yang akan diterima - Premi Ass dibayar dimuka - Aktiva pajak tangguhan Sub. Jumlah perubahan dalam aktiva operasi 5 Kenaikan/(Penurunan) dalam pasiva operasi - Hutang pajak - Hutang dagang - Hutang lain-lain - Hutang bank - Biaya yang masih harus dibayar - Pendapatan diterima dimuka - Cadangan Pelestarian Candi - Kewajiban pasca kerja Sub. Jumlah perubahan dalam passiva operasi Arus kas bersih dari aktivitas operasi

1.500 (14.619) 7.000.000 7.000.000 66.569.790

10.000.000 8.200.000 100.000.000 171.240.015

(PENAMBAHAN)/PENGURANGAN ARUS KAS - Aktiva Tanah - Aktiva tetap bangunan - Aktiva tetap kendaraan - Aktiva tetap inventaris - Konstruksi dalam penyelesaian - Biaya ditangguhkan - Aset lain-lain - Aset kelolaan pasca kerja Arus Kas dari aktivitas investasi

(12.000.000) (40.280.244) (3.167.065) (3.739.895) 5.000.000 500 1.200 (20.905.013) (75.090.517)

(20.000.000) (98.270.584) (4.670.000) (6.443.700) (53.000.000) (4.500) 2.500 (5.000.000) (187.386.284)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN - Pembayaran Deviden Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

(4.737.000) (4.737.000)

(6.967.833) (6.967.833)

(13.257.727) 133.525.258 120.267.531

(23.114.102) 120.267.531 97.153.429

KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS & SETARA KAS - Kas dan setara kas pada awal periode - Kas dan setara kas pada akhir periode


(20.764) (2.000) 2.995 500 28.814 (30.309) (7.000) 27.764 (1.700) (1.700)

19.251 3.500 600 (4.000) (25.000) 6.500 (851) 2.000 2.000

24.119 (9.000) (2.000)

(3.200.000) 100.000.000 (15.000.000)

76

D.

RENCANA INVESTASI TAHUN 2016 NO I

URAIAN

800.000 147.500 3.236.734 7.950.000 5.000.000

67.200 150.000 68.125.000 -

12.500 650.000 -

800.000 859.200 29.754.584 77.875.000 20.000.000 5.000.000

48.149.850

17.134.234

68.342.200

662.500

134.288.784

500.000 1.666.500 3.741.000 -

90.000 596.000 2.150.000 -

5.650.000 -

-

590.000 2.262.500 11.541.000 -

5.907.500

2.836.000

5.650.000

-

14.393.500

60.000 124.000 8.250.000 -

570.000 245.000 3.260.000 -

145.000 775.000 300.000

45.000 800.000 3.500.000

630.000 559.000 13.085.000 3.800.000

8.434.000

4.075.000

1.220.000

4.345.000

18.074.000

100.000 2.505.000 -

85.000 165.000 -

9.000 3.125.000 -

-

194.000 5.795.000 -

2.605.000

250.000

3.134.000

-

5.989.000

20.000 369.000 2.200.000 -

30.000 975.000 50.000 -

40.500 535.000 -

30.000 -

50.000 1.414.500 2.785.000 -

2.589.000

1.055.000

575.500

30.000

4.249.500

342.500 1.075.000 -

266.500 395.000 -

348.500 165.000 -

110.000 -

1.067.500 1.635.000 -

1.417.500

661.500

513.500

110.000

2.702.500

2.600.000 22.000 -

65.000 -

-

-

2.600.000 87.000 -

2.622.000

65.000

-

-

2.687.000

a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan e Tanah f Penyertaan BHIVA

3.180.000 3.256.000 44.138.850 1.150.000 20.000.000 -

1.490.000 2.380.000 9.256.734 7.950.000 5.000.000

610.200 10.400.000 68.425.000 -

197.500 800.000 4.150.000 -

4.670.000 6.443.700 64.595.584 81.675.000 20.000.000 5.000.000

TOTAL

71.724.850

26.076.734

79.435.200

5.147.500

182.384.284


JUMLAH II PRAMBANAN a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH III IV

RATU BOKO a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH IV V


JUMLAH V VI

1 TAHUN

632.000 26.367.850 1.150.000 20.000.000 -

JUMLAH I

III

TAHUN ANGGARAN 2016 TW II TW III TW IV

KANTOR PUSAT a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Penelitian & Pengembangan e Tanah f Penyertaan BHIVA

II

TW I

MANOHARA HOTEL a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH VI VII UJT a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH VII TOTAL

Rincian dilampiran F. RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

77

E.

TINGKAT KESEHATAN TAHUN 2016 URAIAN A.

PERHITUNGAN

SKOR

ROE

58.436.109 x 100% = 18,15 321.916.702

15

ROI

82.414.812 x 100% = 19,02 433.346.173

10

Cash ratio

97.153.429 x 100% = 269,34 36.070.627

3

Current ratio

103.129.155 x 100% = 285,91 36.070.627

3,0

Collection Period

1.540.595 x 365 hari = 319.290.035

1,76

4,0

Perputaran Persediaan

1.895.286 x 365 hari = 319.290.035

2,17

4,0

TATO

327.200.909 x 100% = 75,51 433.346.173

2,5

TMS thd TA

321.916.702 x 100% = 64,14 501.926.274

4,5

ASPEK KEUANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

46,00 B. C.

ASPEK OPERASIONAL ASPEK ADMINISTRASI

35,00 15,00

TOTAL

F.

96,00 SEHAT "AAA"

KESESUAIAN RKAP 2016 TERHADAP RJPP 2015 – 2019 URAIAN Aset Pendapatan Laba

RJPP 416.657.000.000 302.522.755.000 69.037.594.000

RKAP 501.926.274.000 319.290.035.000 77.914.812.000


78

BAB VI PROYEKSI KEUANGAN POKOK ANAK PERUSAHAAN TAHUN 2016 A. PROYEKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN 2016 (dalam ribuan rupiah) ASET ASET LANCAR Kas & Bank Piutang Usaha Piutang lain-lain Uang Muka Pajak Pendapatan Y.A. Diterima ASET TETAP Inventaris Akumulasi Penyusutan ASET LAIN-LAIN Biaya Ditangguhkan Akumulasi amortisasi Jumlah Total Aset

LIABILITAS & EKUITAS LIABILITAS LANCAR Hutang lain-lain Hutang kepada induk perusahaan Titipan Pihak ketiga Jumlah

EKUITAS Ekutias yang dapat diatribusikan kepada pemilik - entitas induk Modal Saham Saldo Laba - Rugi Laba s/d th lalu - Rugi Laba tahun berjalan

Total Liabilitas & Ekuitas

TAKSASI 2015

PROYEKSI 2016

91.020 44.135 3.500

95.036 44.135 3.500

138.655

142.671

37.804 (31.267) 6.537

37.804 (31.267) 6.537

7.500 (5.625) 1.875

7.500 (5.625) 1.875

147.067

TAKSASI 2015

-

151.083

PROYEKSI 2016

-

1.490.000

1.490.000

(1.106.983) (235.950) (1.342.933)

(1.342.933) 4.016 (1.338.917)

147.067

151.083

RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko 79

B. PROYEKSI LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2016 (dlm ribuan Rupiah) NO

URAIAN

I

PENDAPATAN OPERASI

II

BEBAN LANGSUNG LABA RUGI BRUTO

III

IV

V VI VII

BEBAN TDK LANGSUNG 1 Pemasaran 2 Pegawai 3 Kantor 4 Kendaraan 5 SPPD 6 Umum 7 Pemeliharaan 8 Penyusutan Jumlah III PEND. & BIAYA NON OPS PENDAPATAN Bunga Deposito LABA RUGI BERSIH SBL PAJAK PPh Badan LABA/(RUGI) SBL PAJAK

TAKSASI REALISASI 2015 ANGG TAHUN REALISASI TAKS JUMLAH 2015 JAN-SEP OKT-DES 3.531.250 592.112 803.950 1.396.062 3.229.040 502.719 678.755 1.181.474 302.210 89.393 125.195 214.588

15.810 90.000 48.630 56.050 50.800 4.500 8.334 274.124

11.996 233.193 23.606 15.958 8.838 55.598 2.657 5.711 357.557

1.048

241

1.350 66.162 9.960 8.400 6.750 600 93.222

13.346 299.355 33.566 24.358 8.838 62.348 3.257 5.711 450.779 -

ANGG TAHUN 2016 3.009.215 2.588.406 420.809

5.400 299.033 40.560 39.900 29.500 2.400 416.793

241

29.134

(267.923)

31.973

(235.950)

4.016

29.134

(267.923)

31.973

(235.950)

4.016


C. PROYEKSI ARUS KAS TAHUN 2016

alam ribuan rupiah)

(Dalam ribuan rupiah)

NO A

B

C D

URAIAN SUMBER Pendapatan Operasi Pendapatan Non Operasi Penambahan Modal JUMLAH A PENGGUNAAN Biaya Ekploitasi Pembayaran hutang Investasi JUMLAH B SURPLUS/DEFISIT SALDO AWAL AKHIR

TAKSASI 2015

PROYEKSI 2016

1.396.062 241 1.000.000 2.396.303

3.009.215 -

1.626.542 797.321

3.005.199

2.423.863 (27.560)

3.005.199 4.016

118.580 91.020

91.020 95.036

3.009.215


BAB VII PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

A. PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN TAHUN 2015 1. Informasi Rencana Kerja dan Prognosa Program PKBL a. Dalam tahun 2015 jumlah mitra binaan penerima bantuan pinjaman modal ditargetkan 246 MB, sedangkan prognosa tahun 2015 jumlah mitra binaan sebanyak 200 MB sehingga capaiannya sebesar 81 %. b. Jumlah penyaluran dana program Kemitraan dalam bentuk pinjaman modal kerja dianggarkan sebesar Rp2.351.000.000,00, sedangkan prognosanya sebesar Rp2.004.615.000,00 dengan demikian capaianya sebesar 85 %. c. Saldo pinjaman mitra binaan pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp2.490.162.853,00, sedangkan prognosanya sebesarRp2.447.689.828,00 dengan demikian capaiannya sebesar 98 %. d. Penyaluran Program Bina Lingkungan untuk tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp1.100.000.000,00, sedangkan prognosanya sebesar Rp966.686.997,00, sehingga capaianya sebesar 87,88%, kondisi tersebut dikarenakan alokasi dana dari BUMN Pembina yang dianggarkan sebesar Rp790.000.000,00 (sesuai perubahan risalah RUPS), realisasinya sebesar Rp428.000.000,00 yang berdampak pada ditundanya beberapa kegiatan program bina lingkungan. 2. Metode penyaluran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan a. Metode penyaluran Program Kemitraan, dengan melakukan penjaringan atas proposal yang diajukan calon mitra binaan. Atas proposal tersebut dilakukan survey lapangan terhadap usaha calon mitra binaan, dan atas hasil survey tersebut diajukan kepada Direksi besaran dana yang dapat diberikan kepada calon mitra binaan dengan memperhatikan unsur kelayakan dan kehati hatian. b. Program Bina Lingkungan dalam merealisasikan program didasarkan atas proposal yang diajukan oleh masyarakat atau usulan dari unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan atas kondisi suatu daerah yang layak dan dapat diberikan bantuan sesuai peraturan yang ada. 3. Jumlah Alokasi dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan a. Realisasi Alokasi bagian laba perusahaan untuk Progam Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar Rp856.000.000,00 dengan perincian untuk Program Kemitraan sebesar Rp428.000.000,00 dan Program Bina Lingkungan sebesar Rp428.000.000,00. Didalam rencana kerja tahun 2015 untuk alokasi dana program kemitraan tidak dianggarkan (tidak ada alokasi) sehingga capaiannya RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

82

100 % sedangkan Program Bina Lingkungan yang dianggarkan sebesar Rp.790.000.000,00 realisasinya Rp428.000.000,00 sesuai dengan perubahan risalah RUPS tanggal 10 Juli 2015 sehingga capaiannya 54,17%. b. Dana tersedia dan penggunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dana tersedia serta penggunaannya untuk program kemitraan dan bina lingkungan untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : URAIAN

2015

( Dalam ribuan ) 2014

%

DANA TERSEDIA KEMITRAAN Saldo Awal Alokasi Penyisihan Laba Perusahaan Penerimaan Angsuran Pokok Pinjaman Jasa Administrasi Pinjaman Pendapatan Bunga Bank Lain - lain ( denda )

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

142.242.587,00 428.000.000,00 1.988.592.200,00 231.647.900,00 4.569.389,00 525.545,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

622.295.480,00 1.870.503.372,00 216.059.800,00 7.124.749,00 923.375,00

22,86 100,00 106,31 107,21 64,13 56,92

Jumlah Dana Tersedia Program Kemitraan

Rp

2.795.577.621,00 Rp

2.716.906.776,00

457,44

Penyaluran Pinjaman Dana Pembinaan ( Pameran ) Beban Pembinaan/Operasional Beban Administrasi & umum Pembelian Inventaris Beban lain - lain

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2.004.615.000,00 27.865.000,00 15.979.100,00 22.484.145,00 4.093.019,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2.430.500.000,00 112.770.000,00 10.073.050,00 16.391.496,00 4.929.643,00

82,48 24,71 158,63 137,17 83,03

Jumlah Penggunaan Dana So. Akhir Dana Kemitraan

Rp Rp

2.075.036.264,00 Rp 720.541.357,00 Rp

2.574.664.189,00 142.242.587,00

486,02 (28,58)

PENGGUNAAN DANA KEMITRAAN

DANA TERSEDIA BINA LINGKUNGAN Saldo Awal Alokasi Laba BL Bunga Bank Pendapatan Lain- Lain

Rp Rp Rp Rp

Dana Tersedia Bina Lingkungan

653.060.321,00 428.000.000,00 8.275.300,00 63.860.031,00

Rp Rp Rp Rp

471.337.719,00 689.000.000,00 11.730.245,00 8.930.010,00

138,55 62,12 70,55 715,12

Rp

1.153.195.652,00 Rp

1.180.997.974,00

986,34

Penyaluran Bina Lingkungan Pengembalian sisa dana alokasi th 2014 Jumlah Penyaluran Biaya Bank Beban Lain - lain

Rp Rp Rp Rp Rp

966.686.997,00 163.897.390,00 1.130.584.387,00 1.969.775,00 530.200,00

Rp Rp Rp Rp Rp

525.102.610,00 525.102.610,00 424.500,00 2.410.543,00

184,09 100,00 284,09 464,02 22,00

Jumlah Penggunaan Dana So. Akhir Dana Bina Lingkungan

Rp Rp

1.133.084.362,00 Rp 20.111.290,00 Rp

527.937.653,00 653.060.321,00

770,11 216,23

PENGGUNAAN DANA BINA LINGKUNGAN


83

4. Penyaluran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan a. Dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun 2015 sebesar Rp2.004.615.000,00 untuk 200 mitra binaan, dengan alokasi per wilayah dan per sektor sebagai berikut: ( Dalam rupiah ) NO

PROPINSI

MITRA BINAAN

JUMLAH

Propinsi Jawa Tengah 1 Sektor Industri

13 MB

Rp

137.000.000,00

2 Sektor Perdagangan

64 MB

Rp

645.500.000,00

3 Sektor Pertanian

- MB

Rp

4 Sektor Peternakan

9 MB

Rp

112.500.000,00

5 Sektor Perikanan

6 MB

Rp

60.000.000,00

25 MB

Rp

216.500.000,00

6 Sektor Jasa Jumlah

117 MB

-

Rp 1.171.500.000,00

Propinsi DIY 1 Sektor Industri

4 MB

Rp

30.000.000,00

46 MB

Rp

443.615.000,00

3 Sektor Pertanian

- MB

Rp

4 Sektor Peternakan

8 MB

Rp

75.000.000,00

5 Sektor Perikanan

6 MB

Rp

74.000.000,00

19 MB

Rp

210.500.000,00

Jumlah

83 MB

Rp

833.115.000,00

TOTAL

200 MB

2 Sektor Perdagangan

6 Sektor Jasa

-

Rp 2.004.615.000,00

b. Penyaluran dana program bina lingkungan pada tahun 2015 sebesar Rp966.686.997,00 dengan alokasi per wilayah dan per sektor sebagai berikut :


84

( Dalam rupiah ) NO

SEKTOR

JATENG

DIY

JUMLAH

1 Sektor Bencana Alam

Rp

46.842.000 Rp

107.016.100 Rp

2 Sektor Pendidikan

Rp

43.140.000 Rp

54.630.000 Rp

97.770.000

3 Sektor Peningkatan Kesehatan

Rp

54.179.672 Rp

67.681.500 Rp

121.861.172

4 Sektor Sarana & Prasarana Umum

Rp

48.360.000 Rp

83.736.000 Rp

132.096.000

5 Sektor Sarana Ibadah

Rp

37.640.100 Rp

31.991.625 Rp

69.631.725

6 Sektor Pelestarian Alam

Rp

35.000.000 Rp

15.000.000 Rp

50.000.000

7 Sektor Sosial Kemasyarakatan

Rp

293.970.000 Rp

19.000.000 Rp

312.970.000

8 Sektor Peningkatan Kapasitas Mitra Binaan

Rp

23.500.000 Rp

5.000.000 Rp

28.500.000

TOTAL

Rp

153.858.100

582.631.772 Rp 384.055.225 Rp 966.686.997

5. Pembinaan Mitra Binaan Anggaran dana pembinaan mitra binaan pada tahun 2015 sebesar Rp195.000.000,00 sedangkan prognosanya sebesar Rp27.865.000,00 dikarenakan mulai bulan Juli untuk pembinaan mitra binaan masuk Anggaran Bina Lingkungan di Sektor peningkatan kapasitas mitra binaan sehingga realisasnya 14,28 %. Dana tersebut dititik beratkan pada pengenalan produk dalam pameran-pameran baik yang skala lokal maupun nasional. Realisasi dana pembinaan pada tahun 2014 mencapai Rp112.700.000,00. 6. Perhitungan Kinerja (3 th) a. Efektivitas Penyaluran 1) Tahun 2013 1.501.517.500,00

X 100 %

=

69,79

X 100 %

=

93,61

X 100 %

=

72,70

2.151.587.166,00

2) Tahun 2014 2.543.270.000,00 2.716.906.776,00

3) Tahun 2015 2.032.480.000,00 2.795.577.621,00


85

b. Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman 1) Tahun 2013 a. Lancar

= 326 MB Rp. 1.579.252.400,00 x 100 % = 1.579.252.400,00

b. Kurang Lancar = 55 MB Rp. c. Diragukan

=

d. Macet

= 14 MB Rp.

Jumlah

9 MB Rp.

185.745.000,00 x 75 % =

139.308.750,00

50.322.500,00 x 25 % =

12.580.625,00

56.350.500,00 x

= 404 MB Rp. 1.871.670.400,00

1.731.141.775,00 X 1.871.670.400,00

0%=

0,00

= 1.731.141.775,00

100 % =

92,49

2) Tahun 2014 a. Lancar

= 337 MB Rp. 2.027.952.800,00 x 100 % = 2.027.952.800,00

b. Kurang Lancar = 60 MB Rp.

310.535.128,00 x 75 % =

232.901.346,00 9.115400,00

c. Diragukan

= 10 MB Rp.

36.461.600,00 x 25 % =

d. Macet

= 12 MB Rp.

56.717.500,00 x

Jumlah

= 419 MB Rp. 2.431.667.028,00

2.269.969.546,00 X

0%=

0,00

= 2.269.969.546,00

100 % =

93,35

2.431.667.028,00

3) Tahun 2015 a. Lancar

= 398 MB Rp. 2.139.367.000,00 x 100 % = 2.139.367.000,00

b. Kurang Lancar = 35 MB Rp. c. Diragukan

= 18 MB Rp.

d. Macet

= 20 MB Rp.

Jumlah

116.124.078,00 x 75 % =

87.093.058,50

89.042.150,00 x 25 % =

22.260.537,50

103.156.600,00 x

= 471 MB Rp. 2.447.689.828,00

2.248.720.596,00 X 2.447.689.828,00

100 % =

0%=

0,00

= 2.248.720.596,00

91,87

7. Perkembangan kluster Prognosa jumlah mitra binaan akhir tahun 2015 sebanyak 470, dari jumlah tersebut sebagian besar tidak tergabung dalam kluster-kluster disebabkan pada saat pemberian pinjaman mitra binaan berasal dari berbagai daerah. Jumlah kluster yang masih aktif 10 kelompok.


86

8. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan mengatasi kendala. Didalam pelaksanaan penyaluran program bina lingkungan sering terjadi permasalahan sosial kemasyarakatan berupa saling iri antar warga maupun antar lingkungan sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan program. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dalam pelaksanaan program melibatkan perangkat desa setempat yang wilayahnya ada kegiatan program bina lingkungan. B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN TAHUN 2016 1. Program Kemitraan a. Sasaran , kebijakan, Strategi Penyaluran dan Pembinaan Mitra Binaan 1) Sasaran penyaluran pinjaman adalah a) Untuk mendorong perekonomian pedesaan perusahaan menjalin kerjasama dengan pemerintah desa disekitar wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah membentuk Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). b) UMKM yang belum mempunyai akses bank. 2) Kebijakan dalam penyaluran modal kerja Memberikan bantuan pinjaman modal kerja kepada mitra binaan maximal 3X dengan jumlah dana disesuaikan kemampuan mengangsur calon mitra binaan. 3) Strategi penyaluran pinjaman a) Menjaring usaha kecil di sekitar wilayah perusahaan dengan memberikan informasi keberadaan program kemitraan di PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko. b) Mitra binaan yang lancar dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman diberikan kesempatan untuk mengajukan pinjaman kembali. b. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana Program Kemitraan Rencana dana tersedia dan penggunaan dana program kemitraan tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Sumber Dana Program Kemitraan 1) Penerimaan Angsuran Pinjaman 2) Pendapatan Jasa Pinjaman 3) Pendapatan Bunga Bank 4) Pendapatan Lain – Lain.


87

b. Dana Tersedia Saldo Awal Alokasi Laba Tahun 2015 Penerimaan Angsuran Pinjaman Penerimaan Jasa Pinjaman Penerimaan Bunga Bank Penerimaan lain – lain Jumlah Dana Tersedia

Rp 720.541.357,00 Rp 472.500.000,00 Rp2.188.597.978,00 Rp 263.935.500,00 Rp 5.094.626,00 Rp 0,00 Rp3.650.669.461,00

c. Penggunaan Dana Penyaluran Pinjaman Modal Kerja Penyaluran Dana Pembinaan Beban Pembinaan Beban Administrasi & Umum Beban lain – lain Jumlah Penggunaan Dana Saldo Akhir Dana

Rp3.185.000.000,00 Rp 0,00 Rp 15.252.000,00 Rp 27.565.200,00 Rp 5.112.000,00 Rp3.232.929.200,00 Rp 417.740.261,00

c. Rencana Penyaluran Dana Program Kemitraan Dalam tahun 2016 rencana penyaluran dana pinjaman modal kerja sebesar Rp3.185.000.000,00. Adapun penyaluran dana per wilayah sebagai berikut : No Wilayah ∑ MB Rp A Provinsi Jawa Tengah 1 Kabupaten Magelag 101 1.150.000.000 2 Kabupaten Klaten 70 832.500.000 Jumlah A 171 1.982.500.000 B

Daerah Istimewa Yogyakarta 1 Kodya Yogyakarta 2 Kabupaten Bantul 3 Kabupaten Sleman Jumlah B TOTAL


14 13 77 104 275

182.500.000 177.500.000 842.500.000 1.202.500.000 3.185.000.000

88

2. Program Bina Lingkungan a. Sasaran, Kebijakan, strategi & Kegiatan Program Bina Lingkungan 1) Sasaran a) Program Penanggulangan Bencana Alam Wilayah binaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko merupakan daeran yang rawan bencana baik bencana kekeringan, tanah longsor maupun puting beliung, maka perusahaan dalam menanggulangi bencana kekeringan bekerjasama dengan instansi terkait untuk program bina lingkungan difokuskan pada pembangunan infrastruktur ( bak penampung air hujan & sumur bur ) sedangkan untuk penanggulangan tanah longsor dengan program penghijauan, b) Program Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, a. Perusahaan bekerjasama dengan pemerintah desa/kecamatan dan masyarakat akan dilakukan program bedah rumah untuk warga kurang mampu. b. Bekerja sama dengan Kecamatan/Kalurahan menyelenggarakan pasar murah dan pembagian sembako untuk masyarakat kurang mampu. c) Program Pendidikan: a. Mengutamakan peningkatan sarana & prasarana pendidikan untuk amsyarakat di sekitar wilayah usaha perusahaan. b. Menyediakan media edukasi agar siswa lebih mengenal budaya Nusantara. c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja serta mengurangi angka pengangguran. d) Program Kesehatan : a. Bekerja sama dengan Pemerintah desa, kecamatan di lingkungan perusahaan dan puskesmas menyelenggrakan program pengobatan gratis. b. Memberikan nutrisi/makanan tambahan untuk balita & lansia. e) Program Pembangunan mental & spiritual masyarakat. a. Memberikan bantuan material untuk mendukung perbaikan & pembangunan sarana ibadah. b. Memberikan bantuan prasarana /alat ibadah. f) Program Pelestarian Lingkungan Hidup Bekerjasama dengan perangkat desa, kecamatan & masyarakat menyelenggarakan penghijauan / penanaman pohon di Wilayah binaan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko. g) Program Kemasyarakatan Pengentasan Kemiskinan a. Bekerjasama dengan perangkat desa, kecamatan & masyarakat menyelenggrakan pasar murah. b. Memberikan bantuan paket sembako untuk warga kurang mampu. RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

89

h) Program Peningkatan Kapasitas Mitra Binaan a. Mengikutsertakan mitra binaan dalam pameran di tingkat daeran dan nasional. b. Membantu promosi mitra binaan dan menyertakan mitra binaan dalam pelatihan untuk mendukung kemajuan usaha mitra binaan. 2) Kebijakan Program Bina Lingkungan Pemberian bantuan program bina lingkungan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan atau bantuan material tidak diwujudkan dalam bentuk uang. 3) Strategi Dalam pelaksanaan program kegiatan melibatkan perangkat desa dan steakholder lainnya guna kelancaran pelaksanaan program dan pelaksanaan GCG. 4) Kegiatan Program 1) Pemberian bantuan air bersih di daerah yang terkena bencana alam. 2) Bekerjasama dengan Pemerintah desa terkait melaksanakan program perbaikan sarana & prasarana umum. 3) Bekerja sama dengan Kelompok PKK Kalurahan terkait dan Kader Posyandu melaksanakan program peningkatan Gizi balita dan lansia. 4) Membantu sarana dan prasarana pendidikan untuk kelancaran proses bealajar mengajar. 5) Pemberian bantuan material & sarana ibadah. 6) Berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup dengan memberikan bantuan bibit tanaman. 7) Bekerja sama dengan pemerintah desa terkait dan Muspika memberikan bantuan material untuk pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu di wilayah lingkungan perusahaan. 8) Bekerja sama dengan pemerintah desa terkait memberikan bantuan sembako untuk masyarakat kurang mampu di sekitar wilayah Perusahaan. b. Sumber dana Untuk menunjang pelaksanaan program bina lingkungan sumber dana diperoleh dari : 1. Alokasi Dana BUMN Pembina. 2. Pendapatan bunga bank. c. Dana Tersedia dan Penggunaannya 1. Dana Tersedia Saldo Awal tahun Alokasi BUMN Pembina Pendapatan Bunga Bank Pendapatan Lain – lain Jumlah dana tersedia RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

Rp 20.111.290,00 Rp1.417.500.000,00 Rp 9.600.000,00 Rp 0,00 Rp1.447.211.290,00

90

2. Penggunaan Dana Penyaluran Bina Lingkungan Biaya Administrasi Bank Beban Pembinaan/Survey Beban Lain – lain Jumlah dana tersedia Saldo Akhir Dana

Rp1.430.000.000,00 Rp 1.897.200,00 Rp 1.200.000,00 Rp 600.000,00 Rp1.433.697.200,00 Rp 13.514.090,00

3. Rencana Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Rencana penyaluran dana program bina lingkungan untuk tahun 2016 per wilayah dan per sektor adalah sebagai berikut : ( Dalam rupiah ) NO

SEKTOR

JATENG

DIY

JUMLAH

1 Sektor Bencana Alam

Rp

85.000.000 Rp

405.000.000 Rp

490.000.000

2 Sektor Pendidikan

Rp

20.000.000 Rp

40.000.000 Rp

60.000.000

3 Sektor Peningkatan Kesehatan

Rp

35.000.000 Rp

40.000.000 Rp

75.000.000

4 Sektor Sarana & Prasarana Umum

Rp

45.000.000 Rp

45.000.000 Rp

90.000.000

5 Sektor Sarana Ibadah

Rp

25.000.000 Rp

35.000.000 Rp

60.000.000

6 Sektor Pelestarian Alam

Rp

50.000.000 Rp

50.000.000 Rp

100.000.000

7 Sektor Sosial Kemasyarakatan

Rp

325.000.000 Rp

130.000.000 Rp

455.000.000

8 Sektor Peningkatan Kapasitas Mitra Binaan Rp

85.000.000 Rp

15.000.000 Rp

100.000.000

TOTAL

Rp

670.000.000 Rp 760.000.000 Rp 1.430.000.000

4. Kinerja Tahun 2016 a. Efektivitas 3.185.000.000 3.650.669.461 b.

X

100%

=

87,24

KOLEKTIBILITAS Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

425 63 15 19 522

MB MB MB MB MB

3.199.598.500,00 X 100% = 3.444.091.850,00


2.845.695.000 456.452.500 46.256.500 95.687.850 3.444.091.850,00

X X X X

100% 75% 25% 0%

= = = =

2.845.695.000,00 342.339.375,00 11.564.125,00 3.199.598.500,00

92,90

91

BAB VIII RENCANA KERJA & ANGGARAN DEKOM

A. Pendahuluan Menurut ketentuan Anggaran Dasar antara lain disebutkan bahwa Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS serta ketentuan perundangundangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Komisaris memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 12 ayat 5 dinyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP. Dalam peraturan Menteri BUMN tersebut pasal 15 juga diatur mengenai KPI Dewan Komisaris, yang merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan perusahaan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. B. Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2016 Menurut ketentuan Anggaran Dasar pasal 15 ayat 1, tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam melakukan pengawasan, diperlukan input berupa laporan perkembangan operasional perusahaan, RJPP, RKAP dan berbagai ketentuan perundangan. Di samping itu Dewan Komisaris juga perlu memantau perkembangan operasional perusahaan. Adapun program kerja Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :


92

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dekom Sebelum dimulainya tahun anggaran 2016, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris yang merupakan bagian tak terpisahkan dari RKAP tahun 2016. Untuk mengukur penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris perlu menyusun Indikator Pencapaian Kinerja / Key Performance Indicators yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. 2. Menyusun surat tanggapan atas Rancangan RKAP Dewan Komisaris perlu memberikan opini secara tertulis terhadap Rancangan RKAP yang diusulkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham. Hal ini diperlukan dalam rangka memberikan masukan kepada Pemegang Saham atau memperkuat usulan Direksi agar dapat disahkan dalam RUPS. 3. Review terhadap perkembangan perusahaan Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka Dewan Komisaris bertugas mengawasi jalannya perusahaan sebagai pelaksanaan dari RKAP. Untuk itu Dewan Komisaris perlu melakukan review terhadap laporan kinerja perusahaan secara berkala setelah disampaikannya laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan kepada Dewan Komisaris. Materi / hasil review ini akan digunakan sebagai pedoman / pegangan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi, sekaligus sebagai bahan untuk menyusun surat / laporan kepada Pemegang Saham mengenai realisasi kinerja perusahaan secara berkala. 4. Menyampaikan surat tanggapan terhadap laporan kinerja perusahaan Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan mengenai kinerja perusahaan kepada Pemegang Saham. Selain itu menurut ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentang Good Corporate Governance, Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan program kerja dan KPI Komisaris secara berkala. 5. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau. Laporan ini disampaikan kepada Pemegang Saham yang menjadi bagian dalam Laporan Tahunan Perusahaan.


93

6. Rapat Dewan Komisaris. Menurut ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris wajib melakukan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Dengan demikian maka rapat-rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal 12 kali dalam 1 tahun. Namun demikian frekwensi rapat tersebut masih dapat ditambah berdasarkan kebutuhan. Dalam rapat Dewan Komisaris dibahas beberapa hal, antara lain : kebijakan strategis, kebijakan operasional, kebijakan GCG, manajemen risiko, perkembangan operasional perusahaan, reviu kinerja perusahaan, mempersiapkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian atau nasihat kepada Direksi, hal-hal penting lainnya dan mempersiapkan berbagai laporan kepada Pemegang Saham. 7. Memberikan Nasihat /Pengarahan kepada Direksi Dewan Komisaris memberikan nasihat / pengarahan kepada Direksi minimal terhadap bidang-bidang antara lain : audit kinerja, keuangan, GCG, asset management, SDM, organisasi, hukum, CSR, pemasaran, pengembangan usaha, teknologi informasi dan manajemen risiko. Nasehat dan pengarahan tersebut bisa disampaikan melalui forum rapat maupun secara tertulis melalui surat. 8. Monitoring tindak lanjut laporan hasil audit / temuan auditor (jika ada temuan) Dalam rangka memperbaiki berbagai kekurangan atas pelaksanaan operasional perusahaan, maka Dewan Komisaris perlu melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit / temuan auditor / KAP. Dewan Komisaris perlu memantau pelaksanaan tindak lanjut temuan KAP yang dilaksanakan oleh Direksi (jika ada temuan). 9. Monitoring /Kunjungan ke Lapangan Untuk mendorong dan memberikan motivasi kepada seluruh jajaran perusahaan dan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan operasional di lapangan, maka Dewan Komisaris akan melakukan monitoring / ke lapangan di unit-unit operasional perusahaan. Program ini akan dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun dengan kegiatan antara lain : pemantauan operasional, pelaksanaan SOP, pemeriksaan administrasi dan diskusi / wawancara dengan petugas operasional, dan lain-lain. 10. Studi banding dengan industri Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai posisi perusahaan dibandingkan dengan industri sejenis, jika diperlukan Dewan Komisaris dapat melakukan program studi banding. Program ini akan dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 RKAP 2016 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

94

tahun, dengan pemilihan industri dan event yang membawa langkah perbaikan ke perusahaan. 11. Progam Pengenalan dan Peningkatan kompetensi Komisaris Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Good Corporate Governance, Dewan Komisaris harus memiliki program pengenalan perusahaan kepada Komisaris baru. Selain itu Dewan Komisaris harus memiliki program peningkatan kompetensi, misalnya melalui diklat, seminar, workshop dan lain-lain. 12. Sharing Session Untuk lebih memberdayakan peranan Dewan Komisaris, maka dipandang perlu dilakukan sharing session olah Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memberikan tambahan wawasan dan mitovasi kepada karyawan. Sharing session ini diadakan minimal 1 kali dalam 1 tahun, dengan jadwal yang ditentukan dan disepakati antara Direksi dan Dewan Komisaris. C. Program Kerja Komite Dewan Komisaris Tahun 2016 Dewan Komisaris memiliki satu komite yaitu Komite Audit. Program kerja Komite Audit yang akan dilaksanakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI triwulanan 2. Monitoring tindak lanjut atas hasil audit SPI triwulanan 3. Pembahasan audit plan Dep. SPI tahun 2016 4. Pembuatan laporan Komite Audit kegiatan tahun 2015 kepada Dewan Komisaris 5. Pembahasan progres audit yang dilaksanakan KAP atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 6. Pembahasan draft laporan auditor eksternal (KAP) atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 7. Pembahasan management letter dari auditor eksternal (KAP) 8. Mengikuti rapat internal dengan Dewan Komisaris 9. Mereviu Piagam Komite Audit 10. Mereviu Piagam Audit Internal 11. Melaksanakan penugasan dari Dewan Komisaris sesuai dengan surat tugas dari Dewan Komisaris (bila ada surat tugas) 12. Reviu atas Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2015 13. Reviu atas Laporan Manajemen Triwulanan tahun 2016


95

14. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI triwulanan tahun 2016 15. Monitoring tindak lanjut atas hasil audit SPI triwulanan 16. Monitoring tindak lanjut atas hasil audit auditor eksternal (KAP) 2015 17. Pembuatan Laporan Komite Audit triwulanan tahun 2016 18. Monitoring permasalahan Tax, legal, dan other issues 19. Reviu atas Laporan Manajemen Triwulan II 2016 20. Pembuatan laporan Komite Audit Triwukan II 2016 21. Mengikuti rapat internal dengan Dewan Komisaris 22. Site visit ke Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko 23. Reviu atas Usulan RKAP tahun 2016 24. Penyusunan agenda kerja Komite Audit tahun 2016 25. Pembahasan audit plan KAP atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 26. Reviu atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 D. Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Memperhatikan uraian Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2016, maka dapat dirumuskan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris tahun 2016 adalah sebagai berikut : a.

Menyusun rencana kerja dan anggaran, dilaksanakan 1 kali dalam setahun, pada bulan Oktober, sebelum RKAP disampaikan kepada Pemegang Saham.

b.

Menyampaikan surat tanggapan atas Rancangan RKAP yang diusulkan oleh Direksi, dilaksanakan 1 kali dalam setahun pada bulan Nopember sebelum pelaksanaan RUPS pengesahan RKAP.

c.

Melakukan review terhadap perkembangan kinerja perusahaan, dilaksanakan 4 kali dalam setahun pada saat setelah disampaikannya laporan Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris.

d.

Menyampaikan surat / laporan kepada Pemegang Saham mengenai tanggapan terhadap laporan kinerja perusahaan, minimal 4 kali (terhadap kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan).

e.

Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan selama setahun (menjadi bagian dari Laporan Tahunan), dilaksanakan 1 kali dalam setahun.

f.

Rapat Dewan Komisaris, minimal 12 kali dalam setahun, dimana didalamnya termasuk : Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi.


96

g.

Memberikan nasihat / pengarahan kepada Direksi, disampaikan dalam rapat Dewan Komisaris bersama Direksi atau melalui surat, minimal terhadap 4 bidang antara lain : korporasi dan GCG, keuangan dan SDM, operasional perusahaan, serta pemasaran dan pengembangan (sesuai dengan pembidangan Direksi).

h.

Monitoring tindak lanjut laporan hasil audit / temuan auditor dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun (jika ada temuan).

i.

Monitoring / kunjungan ke lapangan dilaksanakan 2 kali dalam setahun.

j.

Studi banding ke industri dilaksanakan 1 kali dalam setahun.

k.

Program pengenalan (jika ada Komisaris baru), dan peningkatan kompetensi Komisaris (misalnya diklat) dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun.

l.

Sharing session minimal 1 kali dalam 1 tahun.

Tabel Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris tahun 2015 adalah sebagai berikut: No

Aspek Dan Parameter

Periode

(1) (2) (3) I. Aspek Perencanaan 1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Tahunan Komisaris 2014 Sub Total I II. Aspek Pengawasan dan Nasehat 1. Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap : a. Rencana Kerja dan Tahunan Anggaran Perusahaan b. Laporan Tahunan Tahunan c. Analisis kinerja Triwulanan Triwulanan/Semesteran 2. Memberi nasehat kepada Direksi sesuai tugas Dewan Setahun Komisaris.


Satuan Output (4)

Dokumen

(5)

Rencana Output (6)

10

1

Bobot

10

Surat

5

1

Surat

5

1

Surat

6

3

Surat/ Risalah

12

12

97

No

Aspek Dan Parameter

Periode

Satuan Output (4)

(1) (2) (3) 3. Rapat Dewan Komisaris a. Jumlah rapat Bulanan kali b. Kehadiran Rapat Bulanan % c. Penyelesaian risalah rapat Bulanan Risalah 4. Kunjungan Kerja Dewan Setahun Kunjungan Komisaris 5. Realisasi rencana kerja Komite Setahun % Dewan Komisaris Sub Total II III. Aspek Pelaporan 1. Laporan realisasi pelaksanaan Triwulanan Laporan KPI Dewan Komisaris 2. Laporan pengawasan Dewan Tahunan Laporan Komisaris tahunan Sub Total III IV. Aspek Dinamis 1. Pengusulan Eksternal Auditor Tahunan Surat kepada Pemegang Saham 2. Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop, Setahun Kali diklat dll 3. Hasil assessment GCG Dewan Tahunan Skor Komisaris 5. Program Pengenalan bagi Setahun Kali Komisaris baru 6. Tanggapan terhadap Tindak Lanjut Temuan Auditor / SPI / Setahun Surat Assessor GCG 7. Sharing session Setahun Surat

(5)

Rencana Output (6)

9 5 5

12 100 12

4

2

3

100

Bobot

60 5

3

10

1

15 3

1

3

2

3

25

2

1

2

1

2

1

Sub Total IV

15

TOTAL (I+II+ III+IV)

100


98

E. Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2016 Anggaran yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2016 tersebut di atas, adalah sebagai berikut: (Rp 000)

Angg Tahun 2015

Taksasi 2015 Realisasi Taks Jumlah Jan-Sept Okt-Des

Angg Tahun 2016

Gaji Dewan Komisaris Tantiem Dewan Komisaris Tunjangan Transport Pendidikan, studi banding dan sharing session THR Pajak Purna bakti Restitusi biaya pengobatan Tunjangan pakaian Asuransi kesehatan

1.283.475

1.009.260

336.420

1.345.680

1.347.531

248.648

190.897

63.632

254.529

252.489

200.000 139.127 141.083 318.113 701.763 32.633 -

75.319 115.380 63.018 155.775

25.106

100.425 115.380 84.024 207.700

200.000 139.127 141.083 318.113

Jumlah

3.064.840

1.609.649

Elemen Biaya

F.

21.006 51.925

32.633 498.090

2.107.739

2.430.975

Penutup Program-program kerja tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2016, dan setiap saat akan dievaluasi dan disempurnakan. Dalam implementasinya bisa saja dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya dengan memperhatikan setiap perkembangan yang terjadi.


99

BAB IX PENUTUP A.

KESIMPULAN 1. Taksasi jumlah pengunjung tahun 2015 dari Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko sebanyak 5.569.486 orang atau 101,74% dari target RUPS sebanyak 5.474.300 orang sedangkan proyeksi pengunjung tahun 2016 sebanyak 5.994.090 orang atau naik 7,62% dari taksasi 2015. 2. Kondisi kepariwisataan Jawa Tengah dan DIY sebagai daerah tujuan wisata akan lebih baik sehingga pengunjung wisman di tahun 2016 diproyeksikan meningkat sebesar 11,3% dari taksasi tahun 2015. 3. Taksasi laba rugi sebelum pajak tahun 2015 sebesar Rp66,36 miliar atau 105% dari anggaran RUPS sebesar Rp63,04 miliar, sedangkan proyeksi laba Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp77,91 miliar atau naik 117% dari taksasi tahun 2015. 4. Dalam tahun 2016 seluruh alat produksi yang dimiliki akan dioptimalkan penggunaannya. 5. Beban pelestarian candi tahun 2016 direncanakan sebesar Rp9,33 miliar. 6. Upaya promosi lebih ditingkatkan dan pelaksanaan kegiatan senantiasa diarahkan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip efektivitas dan efisien untuk lebih terfokus pada sasaran. 7. Pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan guna mendukung kegiatan operasional dan peningkatan pelayanan. 8. Di bidang investasi tahun 2016 pelaksanaannya dititikberatkan pada upaya yang mendukung operasional guna peningkatan pendapatan perusahaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung. 9. Anggaran pendapatan operasional dan non operasional pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp319,29 miliar. Sedangkan beban eksploitasi dan beban penyusutan direncanakan sebesar Rp249,29 miliar. Sehingga laba rugi sebelum pajak tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp77,91 miliar atau naik 17% dari taksasi tahun 2015. 10. Mengadakan penjualan aset tidak produktif yang dimiliki Perusahaan berupa kendaraan dan inventaris lainnya.


100

B.

PERMOHONAN Mohon persetujuan Pemegang Saham dapat menerima dan mengesahkan: 1.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016,

2.

Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2016,

3.

Penetapan Key Performance Indicator (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2016 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (persero) dengan Pemegang Saham PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (persero),

4.

Pemanfaatan cadangan kompensasi pajak untuk pengembangan kawasan/lingkungan, sharing capital atau dukungan sarana prasarana.


101

LAMPIRAN A

TAKSASI PENGGUNA JASA TAHUN 2015

NO

REAL

TARGET

2014

2015

JAN-SEP

TAKSASI 2015 OKT-DES

JUMLAH

CAPAIAN dengan

3

4

5

6

7

1.763.305 1.222.873 167.024 3.894 3.157.096

1.900.000 1.230.900 186.000 3.900 3.320.800

1.375.712 806.429 114.377 8.097 2.304.615

455.727 420.567 68.779 1.638 946.711

1.831.439 1.226.996 183.156 9.735 3.251.326

103,86 100,34 109,66 250,00 102,98

96,39 99,68 98,47 249,62 97,91

129.154 58.153 18.361 3.321 32.507 241.496 3.398.592

168.750 81.400 19.950 3.900 22.100 296.100 3.616.900

46.650 46.068 12.929 1.520 95.210 202.377 2.506.992

21.049 27.249 5.404 1.736 29.163 84.601 1.031.312

67.699 73.317 18.333 3.256 124.373 286.978 3.538.304

52,42 126,08 99,85 98,04 382,60 118,83 104,11

40,12 90,07 91,89 83,49 562,77 96,92 97,83

678.177 330.293 67.327 79.183 1.154.980

823.100 373.300 86.300 93.800 1.376.500

725.291 307.309 72.594 79.062 1.184.256

283.747 70.942 23.368 30.737 408.794

1.009.038 378.251 95.962 109.799 1.593.050

114,52 142,53 138,66 137,93

122,59 101,33 111,20 117,06 115,73

115.188 45.441 13.016 3.404 16.031 193.080 1.348.060

157.600 61.500 16.500 3.700 11.700 251.000 1.627.500

47.894 40.181 9.837 2.290 58.217 158.419 1.342.675

27.952 17.312 3.446 1.222 9.329 59.261 468.055

75.846 57.493 13.283 3.512 67.546 217.680 1.810.730

65,85 126,52 102,05 103,17 421,35 112,74 134,32

48,13 93,48 80,50 94,92 577,32 86,73 111,26

81.038 11.990 5.052 104.255 202.335

90.800 11.500 7.300 109.350 218.950

79.396 5.913 5.413 79.791 170.513

19.265 2.056 2.301 17.006 40.628

98.661 7.969 7.714 96.797 211.141

121,75 66,46 152,69 92,85 104,35

108,66 69,30 105,67 88,52 96,43

713 1.803 638

670 1.950 780 7.550 10.950 229.900 5.474.300

857 1.098 503

22 314 124 1.410 1.870 42.498 1.541.865

879 1.412 627 6.393 9.311 220.452 5.569.486

123,28 78,31 98,28

131,19 72,41 80,38

113,86 106,18 104,43 112,34

84,68 85,03 95,89 101,74

URAIAN

2 1 I PENGUNJUNG TAMAN 1 Borobudur a. Wisnus - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah a b. Wisman - ASITA - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah b Jumlah 1 2 Prambanan a. Wisnus - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah a b. Wisman - ASITA - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah b Jumlah 2 3 Ratu Boko a. Wisnus - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah a b. Wisman - ASITA - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah b Jumlah 3 JUMLAH I

5.615 8.769 211.104 4.957.756

4.983 7.441 177.954 4.027.621

Real 2014

Target 2015

REAL NO 1

CAPAIAN dengan Real 2014

Target 2015

2015

JAN-SEP

OKT-DES

JUMLAH

3

4

5

6

7

2.522.520 1.565.156 239.403 187.332 4.514.411

2.813.900 1.615.700 279.600 207.050 4.916.250

2.180.399 1.119.651 192.384 166.950 3.659.384

758.739 493.565 94.448 49.381 1.396.133

2.939.138 1.613.216 286.832 216.331 5.055.517

116,52 103,07 119,81 115,48 111,99

104,45 99,85 102,59 104,48 102,83

245.055 105.397 32.015 6.725 54.153 443.345 4.957.756

327.020 144.850 37.230 7.600 41.350 558.050 5.474.300

95.401 87.347 23.269 3.810 158.410 368.237 4.027.621

49.023 44.875 8.974 2.958 39.902 145.732 1.541.865

144.424 132.222 32.243 6.768 198.312 513.969 5.569.486

58,94 125,45 100,71 100,64 366,21 115,93 112,34

44,16 91,28 86,60 89,05 479,59 92,10 101,74

2.404 4.448 6.527 14.857

3.325 5.091 8.339 20.825

1.918 2.927 5.294 13.372

3.167 4.848 7.941 19.832

131,74 108,99 121,66 133,49

95,25 95,23 95,23 95,23

465 28.701

3.900 41.480

220 23.731

1.249 1.921 2.647 6.460 3.140 15.417

3.360 39.148

722,58 136,40

86,15 94,38

4.757 8.642 15.562 22.269 33.596

5.002 8.765 14.429 18.696 31.684

3.707 7.222 13.081 16.873 20.298

95,24 94,16 95,24 95,24 95,24

4.200 82.776 124.256

3.163 64.344 88.075

4.764 8.253 13.742 17.806 30.175 4.030 78.770 117.918

100,15 95,50 88,30 79,96 89,82

8.638 93.464 122.165

1.057 1.031 661 933 9.877 867 14.426 29.843

46,65 84,28 96,52

95,95 95,16 94,90

5.226 4.480

3.757 3.292

1.629 1.109

7.049

2.738

5.386 4.401 9.787

103,06 98,24

9.706

5.714 4.567 1.050 11.331

100,83

94,26 96,37 86,37

40.096 9.706 49.802

43.518 7.721 51.239

39.031 4.204 43.235

4.487 2.120 6.607

43.518 6.324 49.842

108,53 65,16 100,08

100,00 81,91 97,27

JUMLAH III

59.508

62.570

50.284

9.345

59.629

100,20

95,30

USAHA JASA TRANSPORTASI - Bus Besar - Bus Mikro

1.347 424

1.656 588

910 273

505 209

1.415 482

105,05 113,68

85,45 81,97

JUMLAH IV

1.771

2.244

1.183

714

1.897

107,11

84,54

2 TOTAL REKAPITULASI

Jumlah a b. Wisman - ASITA - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah b JUMLAH TOTAL II TEATER DAN PENTAS 1 Panggung Tertutup Trimurti - Kelas khusus - Kelas I - Kelas II - Pelajar - Pentas Sisipan - Pentas Khusus Jumlah 1 2 Panggung Terbuka Ramayana - VIP - Kelas khusus - Kelas I - Kelas II - Pelajar - Pentas Sisipan - Pentas Khusus Jumlah 2 JUMLAH II HOTEL MANOHARA 1 Kamar - Twin - Double - Extra bed Jumlah 1 2 Sunrise/Sunset ***), BMP a. Sunrise/Sunset b. BMP Jumlah 2

IV

TAKSASI 2015

2014

a. Wisnus - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket

III

TARGET

URAIAN

LAMPIRAN B

TARGET PENGGUNA JASA TAHUN 2016

TAKSASI 2015 NO

JAN-SEP I

TARGET

Atas/(bawah)

2016

Target 16/ Taks 15

URAIAN

PENGUNJUNG TAMAN 1 Borobudur a. Wisnus - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah a b. Wisman - ASITA - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah b Jumlah 1 2 Prambanan a. Wisnus - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah a b. Wisman - ASITA - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah b Jumlah 2 3 Ratu Boko a. Wisnus - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah a b. Wisman - ASITA - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah b Jumlah 3 JUMLAH I

OKT-DES

JUMLAH

1.375.712 806.429 114.377 8.097 2.304.615

455.727 420.567 68.779 1.638 946.711

1.831.439 1.226.996 183.156 9.735 3.251.326

1.980.000 1.350.000 193.400 10.000 3.533.400

8,11 10,02 5,59 2,72 8,68

46.650 46.068 12.929 1.520 95.210 202.377 2.506.992

21.049 27.249 5.404 1.736 29.163 84.601 1.031.312

67.699 73.317 18.333 3.256 124.373 286.978 3.538.304

72.600 82.000 19.970 3.950 135.800 314.320 3.847.720

7,24 11,84 8,93 21,31 9,19 9,53 8,74

725.291 307.309 72.594 79.062 1.184.256

283.747 70.942 23.368 30.737 408.794

1.009.038 378.251 95.962 109.799 1.593.050

1.038.900 395.000 100.000 115.400 1.649.300

2,96 4,43 4,21 5,10 3,53

47.894 40.181 9.837 2.290 58.217 158.419 1.342.675

27.952 17.312 3.446 1.222 9.329 59.261 468.055

75.846 57.493 13.283 3.512 67.546 217.680 1.810.730

78.000 63.000 16.500 4.050 85.000 246.550 1.895.850

2,84 9,58 24,22 15,32 25,84 13,26 4,70

79.396 5.913 5.413 79.791 170.513

19.265 2.056 2.301 17.006 40.628

98.661 7.969 7.714 96.797 211.141

110.000 11.540 7.900 109.600 239.040

11,49 44,81 2,41 13,23 13,21

857 1.098 503

22 314 124 1.410 1.870 42.498 1.541.865

879 1.412 627 6.393 9.311 220.452 5.569.486

900 1.950 780

2,39 38,10 24,40

7.850 11.480 250.520 5.994.090

22,79 23,30 13,64 7,62

4.983 7.441 177.954 4.027.621

TAKSASI 2015 NO

TARGET

Atas/(bawah)

2016

Target 16/ Taks 15

URAIAN JAN-SEP

OKT-DES

JUMLAH

2.180.399 1.119.651 192.384 166.950 3.659.384

758.739 493.565 94.448 49.381 1.396.133

2.939.138 1.613.216 286.832 216.331 5.055.517

3.128.900 1.756.540 301.300 235.000 5.421.740

6,46 8,88 5,04 8,63 7,24

95.401 87.347 23.269 3.810 158.410 368.237 4.027.621

49.023 44.875 8.974 2.958 39.902 145.732 1.541.865

144.424 132.222 32.243 6.768 198.312 513.969 5.569.486

151.500 146.950 37.250 8.000 228.650 572.350 5.994.090

4,90 11,14 15,53 18,20 15,30 11,36 7,62

1.918 2.927 5.294 13.372

1.249 1.921 2.647 6.460 3.140 15.417

3.167 4.848 7.941 19.832

3.325 5.500 8.339 20.825

4,99 13,45 5,01 5,01

3.360 39.148

3.900 41.889

16,07 7,00

4.764 8.253 13.742 17.806 30.175 4.030 78.770 117.918

5.002 8.765 14.429 18.696 31.684

5,00 6,20 5,00 5,00 5,00

3.163 64.344 88.075

1.057 1.031 661 933 9.877 867 14.426 29.843

5.100 83.676 125.565

26,55 6,23 6,49

3.757 3.292

1.629 1.109

5.740 4.480

6,57 1,80

7.049

2.738

5.386 4.401 9.787

10.220

4,42

39.031 4.204 43.235

4.487 2.120 6.607

43.518 6.324 49.842

44.500 7.721 52.221

2,26 22,09 4,77

50.284

9.345

59.629

62.441

4,72

910 273

505 209

1.415 482

1.615 600

14,13 24,48

1.183

714

1.897

2.215

16,76

TOTAL REKAPITULASI a. Wisnus - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah a b. Wisman - ASITA - Umum - Pelajar/Dispensasi - Anak - Paket Jumlah b JUMLAH TOTAL II TEATER DAN PENTAS 1 Panggung Tertutup Trimurti - Kelas khusus - Kelas I - Kelas II - Pelajar - Pentas Sisipan - Pentas Khusus Jumlah 1 2 Panggung Terbuka Ramayana - VIP - Kelas khusus - Kelas I - Kelas II - Pelajar - Pentas Sisipan - Pentas Khusus Jumlah 2 JUMLAH II III

HOTEL MANOHARA 1 Kamar - Twin - Double - Extra bed Jumlah 1 2 Sunrise/Sunset ***), BMP a. Sunrise/Sunset b. BMP Jumlah 2 JUMLAH III

IV

USAHA JASA TRANSPORTASI - Bus Besar - Bus Mikro JUMLAH IV

220 23.731

3.707 7.222 13.081 16.873 20.298

BREAKDOWN PENGGUNA JASA 2016 UNIT BOROBUDUR WISNUS BULAN

Umum

Pelajar

Anak

Paket

Jumlah Wisnus

WISMAN ASITA

Umum

Pelajar

Anak

Paket

Jumlah Wisman

TOTAL

JANUARI PEBRUARI MARET Triwulan I

194.000 154.000 144.300 492.300

98.000 96.400 101.000 295.400

15.630 8.650 9.700 33.980

840 590 900 2.330

308.470 259.640 255.900 824.010

5.900 5.250 5.800 16.950

4.700 4.500 4.750 13.950

1.350 1.100 1.300 3.750

240 220 260 720

10.700 10.470 9.770 30.940

22.890 21.540 21.880 66.310

331.360 281.180 277.780 890.320

APRIL MEI JUNI Triwulan II SEMESTER I

152.700 165.000 171.200 488.900 981.200

112.400 139.000 91.100 342.500 637.900

9.670 12.100 9.600 31.370 65.350

900 850 600 2.350 4.680

275.670 316.950 272.500 865.120 1.689.130

6.530 6.200 6.450 19.180 36.130

4.370 5.200 7.000 16.570 30.520

950 1.100 1.700 3.750 7.500

300 300 400 1.000 1.720

10.770 11.530 13.070 35.370 66.310

22.920 24.330 28.620 75.870 142.180

298.590 341.280 301.120 940.990 1.831.310

JULI AGUSTUS SEPTEMBER Triwulan III

212.200 182.600 152.500 547.300

101.700 101.700 97.700 301.100

41.900 20.900 14.360 77.160

780 900 900 2.580

356.580 306.100 265.460 928.140

6.750 6.240 6.640 19.630

10.400 10.520 9.800 30.720

2.450 2.360 2.210 7.020

500 550 340 1.390

12.550 11.990 11.770 36.310

32.650 31.660 30.760 95.070

389.230 337.760 296.220 1.023.210

OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

186.500 132.000 133.000

108.600 107.000 195.400

15.800 15.200 19.890

900 870 970

311.800 255.070 349.260

5.640 5.200 6.000

7.100 6.760 6.900

1.950 1.800 1.700

300 300 240

9.670 11.340 12.170

24.660 25.400 27.010

336.460 280.470 376.270

Triwulan IV

451.500

411.000

50.890

2.740

916.130

16.840

20.760

5.450

840

33.180

77.070

993.200

SEMESTER II

998.800

712.100

128.050

5.320

1.844.270

36.470

51.480

12.470

2.230

69.490

172.140

2.016.410

1.980.000

1.350.000

193.400

10.000

3.533.400

72.600

82.000

19.970

3.950

135.800

314.320

3.847.720

TOTAL

BREAKDOWN PENGGUNA JASA 2016 UNIT PRAMBANAN WISNUS BULAN

Umum

Pelajar

Anak

Paket

Jumlah Wisnus

WISMAN ASITA

Umum

Pelajar

Anak

Paket

Jumlah Wisman

TOTAL


80.100 78.600 80.120 238.820

31.730 30.530 31.500 93.760

8.720 7.520 7.290 23.530

10.160 8.160 8.120 26.440

130.710 124.810 127.030 382.550

5.100 4.230 5.430 14.760

4.930 4.740 4.500 14.170

960 785 725 2.470

160 200 190 550

6.205 6.224 5.978 18.407

17.355 16.179 16.823 50.357

148.065 140.989 143.853 432.907


85.600 92.000 83.000 260.600 499.420

29.430 35.530 32.130 97.090 190.850

7.620 8.720 7.820 24.160 47.690

9.360 9.560 9.360 28.280 54.720

132.010 145.810 132.310 410.130 792.680

6.000 7.120 7.200 20.320 35.080

4.380 5.280 5.920 15.580 29.750

985 885 935 2.805 5.275

259 359 199 817 1.367

6.885 7.906 9.038 23.829 42.236

18.509 21.550 23.292 63.351 113.708

150.519 167.360 155.602 473.481 906.388


98.200 96.600 92.900 287.700

34.730 32.230 33.130 100.090

9.820 9.020 8.520 27.360

11.960 11.260 9.400 32.620

154.710 149.110 143.950 447.770

7.430 8.200 7.000 22.630

5.490 5.200 5.500 16.190

1.785 2.125 2.460 6.370

319 450 300 1.069

7.829 7.244 6.583 21.656

22.853 23.219 21.843 67.915

177.563 172.329 165.793 515.685

80.900 84.300 86.580

30.330 31.430 42.300

9.310 7.260 8.380

10.210 8.190 9.660

130.750 131.180 146.920

7.010 6.300 6.980

5.980 5.280 5.800

1.425 1.545 1.885

597 580 437

6.602 7.338 7.168

21.614 21.043 22.270

152.364 152.223 169.190

Triwulan IV

251.780

104.060

24.950

28.060

408.850

20.290

17.060

4.855

1.614

21.108

64.927

473.777

SEMESTER II

539.480

204.150

52.310

60.680

856.620

42.920

33.250

11.225

2.683

42.764

132.842

989.462

1.038.900

395.000

100.000

115.400

1.649.300

78.000

63.000

16.500

4.050

85.000

246.550

1.895.850


TOTAL

BREAKDOWN PENGGUNA JASA 2016 UNIT RATU BOKO WISNUS BULAN

Umum

Pelajar

Anak

Paket Prb-Boko Sunset

Jumlah Wisnus

WISMAN ASITA

Umum

Pelajar

Paket Prb-Boko Sunset

Jumlah Wisman

TOTAL


9.530 6.550 8.330 24.410

900 1.050 970 2.920

850 400 550 1.800

10.200 6.930 7.900 25.030

530 450 490 1.470

22.010 15.380 18.240 55.630

60 60 45 165

145 145 125 415

50 60 40 150

314 335 294 943

176 146 168 490

745 746 672 2.163

22.755 16.126 18.912 57.793


8.050 9.900 8.790 26.740 51.150

1.050 1.740 940 3.730 6.650

550 690 650 1.890 3.690

7.600 8.900 6.450 22.950 47.980

650 660 670 1.980 3.450

17.900 21.890 17.500 57.290 112.920

55 80 85 220 385

125 160 260 545 960

70 50 70 190 340

424 644 716 1.784 2.727

141 116 100 357 847

815 1.050 1.231 3.096 5.259

18.715 22.940 18.731 60.386 118.179


12.100 10.200 9.760 32.060

720 600 700 2.020

930 1.010 650 2.590

9.800 10.200 9.100 29.100

800 1.100 790 2.690

24.350 23.110 21.000 68.460

110 100 90 300

200 240 130 570

95 140 85 320

640 710 646 1.996

135 86 147 368

1.180 1.276 1.098 3.554

25.530 24.386 22.098 72.014


8.360 8.230 10.200

1.000 870 1.000

580 550 490

8.600 7.800 8.400

550 500 530

19.090 17.950 20.620

90 50 75

110 150 160

55 40 25

478 388 532

155 194 165

888 822 957

19.978 18.772 21.577

Triwulan IV

26.790

2.870

1.620

24.800

1.580

57.660

215

420

120

1.398

514

2.667

60.327

SEMESTER II

58.850

4.890

4.210

53.900

4.270

126.120

515

990

440

3.394

882

6.221

132.341

TOTAL

110.000

11.540

7.900

101.880

7.720

239.040

900

1.950

780

6.121

1.729

11.480

250.520

BREAKDOWN PENGGUNA JASA 2016 UNIT TEATER PANGGUNG RAMAYANA

GEDUNG TRIMURTI

BULAN VIP

Khusus

Kls I

Kls. II

Pelajar

Pentas Khusus

Januari Februari Maret TW I April Mei Juni TW II SM. 1 Juli Agustus September TW III Oktober November Desember TW IV SM. 2 Jumlah

Jumlah Khusus

Kls I

Kls. II

Pelajar

Pentas Khusus

Jumlah

TOTAL

-

549 489 564

852 879 954

1.523 1.526 1.693

2.138 4.545 4.201

629 529 579

5.691 7.968 7.991

5.691 7.968 7.991

-

-

-

-

-

-

-

1.602

2.685

4.742

10.884

1.737

21.650

21.650

980

1.964

3.841

654

1.267 1.105

2.153 1.855

3.425 2.332

8.563 2.993

779 279

16.863 9.112

575

676 548

8.014 -

8.014 16.863 9.112

1.224 1.224

2.372 2.372

4.008 4.008

5.757 5.757

11.556 11.556

1.058 1.058

25.975 25.975

575 2.177

980 3.665

1.964 6.706

3.841 14.725

654 2.391

8.014 29.664

33.989 55.639

785 1.107 970

1.380 1.871 1.571

2.103 3.025 3.171

3.391 4.341 2.131

4.753 5.334 5.282

1.419 854 565

13.831 16.532 13.690

-

13.831 16.532 13.690

2.862

4.822

8.299

9.863

15.369

2.838

44.053

-

-

-

-

-

-

44.053

916

1.571

2.122

3.076

4.759

779 425

13.223 425

545 603

917 918

733 900

2.784 3.316

704 805

5.683 6.542

13.223 5.683 6.967

1.204 4.042 5.100

13.648 57.701 83.676

1.148 1.148 3.325

1.835 1.835 5.500

1.633 1.633 8.339

6.100 6.100 20.825

1.509 1.509 3.900

12.225 12.225 41.889

25.873 69.926 125.565

916 3.778 5.002

1.571 6.393 8.765

2.122 10.421 14.429

3.076 12.939 18.696

4.759 20.128 31.684

BREAKDOWN PENGGUNA JASA 2016 HOTEL MANOHARA

BULAN Januari Februari Maret TW I April Mei Juni TW II SM 1 Juli Agustus September TW III Oktober Nopember Desember TW IV SM 2 JUMLAH

Twin

KAMAR Double

Jumlah

Sunrise/Sunset

BMP

420 450 410

353 328 370

773 778 780

2.800 2.390 2.500

700 600 800

1.280

1.051

2.331

7.690

2.100

405 444 480

382 390 390

787 834 870

3.080 3.700 3.910

490 670 490

1.329 2.609

1.162 2.213

2.491 4.822

10.690 18.380

1.650 3.750

592 537 577

390 411 404

982 948 981

3.995 5.677 4.083

710 651 800

1.706

1.205

2.911

13.755

2.161

457 439 529

341 351 370

798 790 899

3.666 3.008 3.691

560 600 650

1.425 3.131 5.740

1.062 2.267 4.480

2.487 5.398 10.220

10.365 24.120 42.500

1.810 3.971 7.721

BREAKDOWN PENGGUNA JASA 2016 UNIT JASA TRANSPORTASI BULAN Januari Februari Maret Tw I April Mei Juni Tw II SM I Juli Agustus September Tw III Oktober Nopember Desember Tw IV SM II TOTAL

BUS BESAR

BUS MIKRO

JUMLAH

105 77 104

33 30 44

138 107 148

286

107

393

127 108 138

53 46 42

180 154 180

373 659

141 248

514 907

120 176 178

50 62 64

170 238 242

474

176

650

166 147 169

68 56 52

234 203 221

482 956 1.615

176 352 600

658 1.308 2.215

LAMPIRAN C

TAKSASI REALISASI PENDAPATAN & BIAYA TAHUN 2015 DAN TARGET PENDAPATAN & BIAYA TAHUN 2016 KONSOLIDASI

NO

URAIAN

I. PENDAPATAN OPERASI 1. Swakelola Fasilitas a. Taman b. Karcis Kamera Foto c. Karcis Kamera Video d. Parkir + Helm e. Karcis Pertunjukan Ramayana f. Karcis Pertunjukan Trimurti g. Museum h. Atraksi Gajah i. Arena Main Anak j. Toilet k. Transport/Bus Wisata l. Kamar, R Sidang, Pendopo m. Food Beverage / Rest Hotel n. Audio Visual p Pentas Khusus q Sewa Lahan t. Loundry u. Fasilitas Taman v. Sewa Gedung w. Misellenous Revenue - Telepon - Taxi service - Safari Gajah - Borobudur Manohara Package - Sunrise - Pendapatan lain-lain - Dagi hill - Borobudur Cycling Jumlah w.


ANGG TAHUN 2016

201.273.547 30.580 12.876 4.926.982 9.292.150 3.227.899 5.763 318.885 48.510 390.664 4.360.000 8.422.000 6.866.928 162.380 810.000 1.160.000 17.619 1.646.115 169.000 3.606 201.900 280.000 452.414 8.260.750 106.702 121.218 4.378 9.430.968

140.588.396 8.395 3.200 2.742.595 7.713.445 2.326.580 3.100 219.965 50.016 351.791 2.605.950 5.885.449 5.443.299 89.443 590.500 1.134.192 13.040 1.064.618 169.593 1.612 133.921 162.650 259.152 9.476.044 83.682 21.167 3.250 10.141.478

66.026.494 6.845 2.900 785.900 1.468.005 924.200 2.200 64.618 12.467 69.561 1.104.000 2.400.420 2.201.436 38.880 180.000 242.000 4.731 452.229 20.000 538 67.610 321.463 124.221 549.097 37.894 7.055 1.283 1.109.161

206.614.890 15.240 6.100 3.528.495 9.181.450 3.250.780 5.300 284.583 62.483 421.352 3.709.950 8.285.869 7.644.735 128.323 770.500 1.376.192 17.771 1.516.847 189.593 2.150 201.531 484.113 383.373 10.025.141 121.576 28.222 4.533 11.250.639

239.531.795 30.960 13.200 4.306.714 10.864.085 3.807.950 6.270 287.724 77.522 400.000 4.539.600 9.075.000 8.396.286 148.867 900.000 1.195.011 20.000 1.592.690 176.000 4.300 227.500 508.736 544.250 11.375.000 169.600 525.100 3.800 13.358.286

x.

Café & Karaoke - Makanan - Minuman Jumlah x.

500.000 125.000 625.000

388.784 46.735 435.519

150.000 22.500 172.500

538.784 69.235 608.019

500.000 125.000 625.000

y.

Camping ground - Pemakaian lahan - Sewa tenda - Lainnya Jumlah y.

250.000 180.000 430.000

43.640 17.000 60.800 121.440

22.500 7.500 30.000

66.140 24.500 60.800 151.440

150.000 150.000

z.

Paket Wisata - Sunset, Diner & Perform. - Boko sunset - Lainnya/ Shuttle Service Jumlah z.

750.000 550.170 4.976.675 6.276.845

519.512 458.234 3.091.614 4.069.360

350.000 109.620 1.466.200 1.925.820

869.512 567.854 4.557.814 5.995.180

800.000 543.470 5.891.323 7.234.793

385.000 900.000 451.250 895.000 400.000 3.031.250

130.028 75 39.870 116.898 175 287.046

110.000 340.000 254.600 158.000 160.000 1.022.600

240.028 340.075 294.470 274.898 160.175 1.309.646

325.500 913.500 801.990 488.225 420.000 2.949.215

10.000

10.000

60.000

aa. Paket Tour Bhiva - Domestik - In Bond - Tiketing - Sarana Wisata - Lain-lain Jumlah aa. ab. Pendapatan Lain-lain / Lier JUMLAH 1 2.

ANGG TAHUN 2015

Konsesi a. Kios Taman c. Balik Nama Kios Taman e. Restoran Prambanan g. Sewa Gedung/Ruang

500.000

-

263.435.961

186.058.410

80.276.965

266.335.375

309.746.968

488.820 4.500 18.000 65.000

344.918 22.000 68.200

107.757 15.000

452.675 22.000 83.200

488.688 18.000 28.000 30.000

NO

URAIAN JUMLAH 2 3.

Aneka Usaha a. Penj. Cinderamata & Buku b. Penj. Tanaman Hias c. Penj. Hasil Bumi d. Penj. Minuman e. Sponsorship f. Penyewaan Payung g. Jasa Pelayanan Wisata j. Pungutan Asongan k. Pend. Coffee Shop l. Pend. aneka Usaha Lain-lain m. Sewa Lahan n. Pekarya Foto o. Angkutan Taman r. Mobil-Mobilan s. Pelayanan wisata u. Pentas Sendratari Mahakarya

TAKSASI REALISASI 2015 REALISASI TAKS JUMLAH JAN-SEP OKT-DES 435.118 122.757 557.875

ANGG TAHUN 2016 564.688

163.673 12.000 1.200 1.354.713 407.800 10.000 152.150 230.544 216.000 1.033.000 100.000 31.536 3.181.532 154.352 18.000 300.000

79.111 1.000 643.226 124.727 6.885 57.598 98.615 168.533 743.357 136.934 24.192 1.744.502 131.216 14.750 -

15.022 600 417.424 176.953 4.257 17.291 76.600 49.000 311.855 100.000 9.993 795.104 39.669 4.500 300.000

94.133 1.600 1.060.650 301.680 11.142 74.889 175.215 217.533 1.055.212 236.934 34.185 2.539.606 170.885 19.250 300.000

118.771 1.680 1.141.122 337.500 11.699 184.872 183.976 240.000 1.282.991 250.000 34.000 2.649.081 293.120 25.025 300.000

7.366.500

3.974.646

2.318.268

6.292.914

7.053.836

531.540 42.280 500.000 -

305.139 25.679 916.854 -

232.070 14.114 305.618 -

537.209 39.793 1.222.472 -

586.246 38.297 100.000 1.200.000 -

1.073.820

1.247.672

551.802

1.799.474

1.924.543

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL

272.452.600

191.715.846

83.269.792

274.985.638

319.290.035

BEBAN POKOK PENJUALAN 1. Swakelola Fasilitas a. Karcis Taman - Tenaga Kerja - Cetak Karcis/Penjualan Voucher - Upah Lembur - Bagi Hasil Pihak III - Jasa Raharja - Supplies Taman - HPP Soft Drink - Discount Guide - Buku Panduan/Souvenir Wisman - Sarungisasi - Kesenian Daerah - Biaya Kegiatan Lebaran - Biaya Lainnya Taman - Ticketing Online Jumlah a.

4.087.728 87.800 559.839 623.000 70.000 5.000 660.202 35.000 490.000 3.175.000 765.300 1.575.000 116.500 7.473.113 19.723.481

3.514.082 60.757 152.370 542.505 84.475 204.157 27.209 732.862 230.755 1.933.403 3.985.462 1.385.204 12.853.241

904.933 17.142 171.533 159.675 25.263 4.000 125.571 2.554 1.028.780 182.457 966.601 23.399 3.775.856 7.387.764

4.419.015 77.899 323.903 702.180 109.738 4.000 329.728 29.763 1.761.642 413.212 2.900.004 4.008.861 5.161.060 20.241.005

5.335.969 156.313 456.451 700.000 100.000 6.000 468.443 35.000 2.513.655 792.000 3.249.742 3.609.730 8.325.187 25.748.489

1.173.809 56.548 136.099 954.555 25.153 1.500 255.258 12.600 2.615.522

796.729 36.297 66.543 561.264 38.354 80 165.159 870 1.665.296

308.707 17.036 34.539 201.295 6.447 1.000 54.383 1.271 624.678

1.105.436 53.333 101.082 762.559 44.801 1.080 219.542 2.141 2.289.974

1.387.109 70.681 157.849 1.246.231 40.000 7.000 281.478 2.540 3.192.889

522.739 1.200 84.000 19.700 42.000 1.800

260.837 2 34.776 11.886 15.097 -

149.093 400 29.297 3.483 18.124 600

409.930 402 64.073 15.369 33.221 600

500.053 650 100.361 17.674 46.900 2.000

JUMLAH 3 4.

Lain-lain a. Penggantian Listrik b. Penggantian Air c. Laba Rugi Kurs d. Penjualan aset e. Pendapatan Lain-lain

JUMLAH 4

II.

ANGG TAHUN 2015 576.320

b. Karcis Parkir - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Upah Lembur - Retribusi/pajak parkir - Pihak III - Rambu-rambu - Asuransi - Suplies Parkir Jumlah b. c.

Museum - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Upah Lembur - Tenaga Archeologi - Guest/ Cleaning Supplies - Sewa Perlengkapan

NO

URAIAN Jumlah c.

ANGG TAHUN 2015 671.439


ANGG TAHUN 2016 667.638

d. Atraksi Gajah - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Upah Lembur - Makanan/Obat-obatan - Safari Gajah - Pajak - Perlengkapan Gajah Jumlah d.

136.000 400 40.000 213.926 97.703 75.000 18.000 581.029

99.580 235 17.829 156.161 74.948 34.170 7.778 390.701

35.724 134 9.848 48.465 24.468 77.216 1.460 197.315

135.304 369 27.677 204.626 99.416 111.386 9.238 588.016

169.130 387 34.596 220.000 105.000 159.292 9.700 698.106

e. Arena Main Anak - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Upah Lembur - Sewa Perlengkapan Jumlah e.

239.237 727 29.040 660 269.664

94.161 494 20.547 115.202

59.813 144 3.993 63.950

153.974 638 24.540 179.152

128.622 1.321 26.079 156.023

449.000 12.000 68.349 124.000 10.000 663.349

300.333 5.872 26.401 68.802 18.334 419.742

125.877 2.413 21.531 30.173 3.709 183.703

426.210 8.285 47.932 98.975 22.043 603.445

517.814 32.869 86.609 132.000 24.000 793.292

g. Transportasi - Tenaga Kerja - Biaya Penginapan - BBM & Pelumas - Service - Ban - Accu - PKB, KIR & Ijin Trayek - Asuransi Penumpang - Tol/ferry/parkir - Supplies - Potongan Harga - Suku Cadang & Peralatan - Upah Lembur - Insentip/SPPD/Honor Jumlah g.

403.846 77.326 1.440.460 43.200 228.800 35.800 33.100 13.200 3.000 36.000 40.056 66.000 6.000 340.476 2.767.264

319.024 29.160 837.011 57.655 161.977 19.195 28.086 5.240 5.578 29.375 31.200 97.195 4.983 158.403 1.784.082

82.075 15.228 329.880 14.400 16.400 9.200 9.800 2.880 1.500 4.200 11.040 19.800 1.500 82.800 600.703

401.099 44.388 1.166.891 72.055 178.377 28.395 37.886 8.120 7.078 33.575 42.240 116.995 6.483 241.203 2.384.785

422.127 60.588 1.371.844 78.000 192.000 43.800 52.700 15.600 3.000 41.200 45.396 85.800 7.200 340.470 2.759.725

h. Panggung Ramayana - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Biaya Pentas - Discount Tiket - Bahan Bakar - Sewa Kursi/Properti - Supplies - Kamtib - Pajak Tontonan - Minuman - Premi Ass - Biaya Sinopsis - Bantuan uang makan & transport Jumlah h.

746.648 21.351 1.139.000 758.627 53.600 90.000 16.500 7.200 857.033 145.500 36.813 18.000 147.000 4.037.272

602.057 14.636 829.500 626.912 29.495 87.048 10.341 6.866 744.076 140.789 29.273 8.640 102.655 3.232.288

144.591 3.725 309.500 119.902 6.000 15.000 2.750 1.075 135.455 22.080 5.820 9.360 44.345 819.603

746.648 18.361 1.139.000 746.814 35.495 102.048 13.091 7.941 879.531 162.869 35.093 18.000 147.000 4.051.891

760.192 23.020 1.183.000 869.127 54.240 100.200 16.500 7.200 995.457 315.490 40.386 18.000 148.560 4.531.372

394.464 10.102 616.000 252.610 33.500 15.000 4.800 300.000 60.000 16.837

254.953 6.536 363.060 175.913 17.952 6.917 9.397 234.459 34.036 13.073

133.096 2.913 249.000 72.126 8.780 5.000 1.480 87.817 17.341 4.852

388.049 9.449 612.060 248.039 26.732 11.917 10.877 322.276 51.377 17.925

418.074 10.335 654.500 304.636 33.600 15.000 4.950 348.452 61.625 18.790

f.

i.

Toilet & Kamar Mandi - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Upah Lembur - Guest/ Cleaning Supplies - Perlengkapan Toilet Jumlah f.

Panggung Trimurti - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Biaya Pentas - Discount Tiket - BBM P/TRM - Supplies - Kamtib - Pajak tontonan - Properti/Souvenir - Premi Assuransi

NO

URAIAN -

j.

Biaya Cetak Sinopsis Jumlah i.

Kamar, R Sidang & Pendopo - Tenaga Kerja - Cetak Bill - Komisi Kredit Card - Komisi Pengantar Tamu - Loundry - Konsumsi Tamu - Rumah Tangga/cleaning suplies - Guest Supplies & printing - Linen - Glassware/pecah belah - Decoration - Lembur Pegawai - Welcome Drink - Welcome Music/dance Jumlah j.

k. Food & beverage / rest hotel - Tenaga Kerja - Cetak Bill - Komisi Travel Agent - Loundry - Rumah Tangga/Supplies - Biaya restoran - Guest Supplies - Linen - Glassware & Chineseware - Kitchen Fuel/Bahan Bakar - Music & Entertainment - Decoration - Lembur Pegawai - Sewa Peralatan Restoran - Minuman Jumlah k. l.

Audio Visual & Perpustakaan - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Rumah Tangga/supplies - Electrition - Kaset master Audio Visual - Upah lembur Jumlah l.

m. Rama Shinta - Tenaga Kerja - Upah Lembur Jumlah m.

o. Front Office & Art Shop - Upah harian - Telephone - BBM Taxi Service - Komisi Driver - Lembur Pegawai - Faxcimilie - Komisi guide - Biaya Cycling - Kirim surat Jumlah o. p. Kamera Foto / Video q. Cetak Formulir r.

Paket Tour Bhiva - Domestik - In Bond

ANGG TAHUN 2015 3.000 1.706.313

TAKSASI REALISASI 2015 REALISASI TAKS JUMLAH JAN-SEP OKT-DES 4.600 3.600 1.000 1.119.896 583.405 1.703.301

ANGG TAHUN 2016 4.800 1.874.762

672.520 7.459 161.535 4.016 191.263 782.704 112.885 135.922 19.420 189 13.514 88.916 20.631 17.811 2.228.785

571.719 2.375 150.147 2.240 87.143 726.385 105.701 104.014 99.205 9.529 33.187 50.413 19.091 14.565 1.975.714

190.572 1.400 36.955 1.785 53.353 242.128 35.233 34.671 33.068 178 11.062 16.804 6.083 7.073 670.365

762.291 3.775 187.102 4.025 140.496 968.513 140.934 138.685 132.273 9.707 44.249 67.217 25.174 21.638 2.646.079

873.024 8.890 188.500 5.100 200.500 1.044.445 146.915 145.982 70.000 10.250 36.883 97.750 25.949 25.152 2.879.340

1.100.770 14.772 28.060 20.979 48.663 1.661.536 19.022 29.282 16.704 218.336 73.463 114.236 109.913 162.083 209.763 3.827.582

875.515 4.160 30.764 16.078 40.999 914.041 7.862 8.047 145.015 750 125.747 55.775 43.817 243.752 2.512.322

321.951 4.340 6.099 7.744 22.273 284.453 8.223 14.235 16.000 62.907 30.390 28.634 41.750 29.682 36.551 915.232

1.197.466 8.500 36.863 23.822 63.272 1.198.494 16.085 22.282 16.000 207.922 31.140 154.381 97.525 73.499 280.303 3.427.554

1.395.327 12.475 32.800 25.605 69.593 1.951.561 29.100 50.000 16.000 248.400 74.000 162.236 116.015 162.000 298.896 4.644.008

58.411 1.510 70 33 1.000 19.742 80.766

105.516 708 200 1.243 107.667

17.347 274 24 33 200 4.770 22.648

122.863 982 24 33 400 6.013 130.315

186.184 1.627 25 33 1.050 36.941 225.860

17.609 25.649 43.258

57.548 62.176

4.406 1.629 6.035

61.954 1.629 68.211

93.382 18.954 118.352

160.000 49.205 42.000 8.352 25.104 6.105 83 1.178 157 292.184

142.494 40.026 15.069 2.846 6.907 3.709 392 211.443

50.137 15.205 11.052 3.542 10.665 1.340 83 784 150 92.958

192.631 55.231 26.121 6.388 17.572 5.049 83 1.176 150 304.401

214.611 60.344 42.500 8.883 25.387 6.902 100 1.294 165 360.186

459 18.000

100 13.250

49 2.250

149 15.500

484 16.250

350.000 810.000

241.668 -

-

241.668 -

284.550 529.200

TAKSASI REALISASI 2015 REALISASI TAKS JUMLAH JAN-SEP OKT-DES 241.668 241.668

ANGG TAHUN 2016 670.680 410.760 651.825 2.588.406

Tiketing Pesawat Udara Tiket obyek wisata Akomodasi Lain-lain Jumlah r.

ANGG TAHUN 2015 125.000 803.125 425.000 375.000 2.888.125

s.

Kedai Makan Ratu Boko - Tenaga Kerja - Cetak Bill - Upah Lembur - Belanja - Bahan Bakar - Minuman Restoran - Loundry - Rumah Tanggal/Supleis Jumlah s.

106.451 2.343 21.114 250.116 3.164 31.792 2.198 2.791 419.969

78.280 1.618 31.403 225.814 622 30.066 897 651 369.351

27.511 864 15.000 60.000 3.000 3.634 1.477 2.000 113.486

105.791 2.482 46.403 285.814 3.622 33.700 2.374 2.651 482.837

118.065 2.600 74.063 260.000 5.000 40.000 3.000 3.000 505.728

t.

Tenaga Kerja - Uang makan tenaga harian - Uang Transportasi Koperasi - Cadangan purna tugas - Jasa Pengelolaan - THR - Premi ass kesehatan - Astek tenaga lepas - Pesangon peg. Koperasi - Penggantian cuti Jumlah t.

2.056.405 1.964.079 660.000 241.785 1.162.829 158.435 10.000 1.200.000 910.000 8.363.533

1.128.317 1.181.567 109.940 978.657 6.495.000 9.893.481

450.709 450.977 88.311 70.312 2.503 2.165.000 3.227.812

1.579.026 1.632.544 198.251 978.657 70.312 2.503 8.660.000 13.121.293

1.898.426 1.803.851 660.000 337.735 1.319.624 85.000 3.836 1.200.000 7.308.473

26.463 44.926 9.210 80.599

13.650 34.657 9.429 57.736

8.200 3.750 3.060 15.010

21.850 38.407 12.489 72.746

31.912 44.000 9.210 85.122

63.339 2.728 1.707.514 2.451 67.008 12.000 196.717 546.825 45.000 330.851 27.500 175.000 68.150 10.306 3.255.389

44.422 1.506 1.707.822 43.367 225 129.038 229.229 2.129 298.304 10.984 67.377 18.539 5.663 2.558.605

5.509 1.379 469.274 12.705 2.500 48.934 76.875 15.000 7.497 13.756 2.368 2.994 658.791

49.931 2.885 2.177.096 56.072 2.725 177.972 306.104 17.129 298.304 18.481 81.133 20.907 8.657 3.217.396

63.339 2.964 2.605.721 2.500 67.008 12.000 189.498 375.000 45.000 330.851 27.500 175.000 70.000 24.000 9.000 3.999.381

385.000 385.000

190.270 190.270

48.959 48.959

239.229 239.229

301.115 301.115

545.000 25.000 41.573 152.267 9.000 1.603.628 501.844 288.114 99.947 11.385 684.792 3.650.670

229.370 251.648 33.110 88.329 2.570 1.161.614 141.200 371.096 51.480 25.850 555.931 2.328.364

132.827 227.017 16.299 45.947 10.550 606.076 347.791 81.202 25.644 6.643 107.935 1.015.044

362.197 478.665 49.409 134.276 13.120 1.767.690 488.991 452.298 77.124 32.493 663.866 3.343.408

452.800 510.000 61.598 168.316 41.243 2.025.542 579.111 516.822 108.745 30.000 766.905 3.802.097

NO

URAIAN -

u. Camping Ground - Tenaga kerja - Penggunaan lahan - Lain-lain camping Jumlah u. v. Paket Wisata - Discount sunset - Bdr Manohara Package - Sunrise/Sunset - Cetak Karcis boko sunset - Biaya Boko Sunset - Pemandu/Tenaga Kerja - Tenaga Shuttle Servise - BBM Sutle Service - Biaya Lainnya Sutle service - Dinner - Pajak Kendaraan Sutle Service - Service kendaraan Shutle - Pajak Tontonan - Jasa Raharja - Cetak Karcis shuttle service Jumlah v. w. Dinner - Biaya dinner & kemah Jumlah w. x.

Biaya Reklasifikasi - Biaya Promosi - Sharing biaya promosi - Biaya Kesenian Daerah - Prangko dan Meterai - Biaya Telepon - Biaya HT - Upah Tenaga Harian - Seragam Tenaga Harian/Peg. - Jasa Koperasi - Rawat Inap/By Melahirkan - Asuransi Tenaga Harian - Air - Listrik

NO

URAIAN -

Genset Biaya Kamtib Biaya Sewa Tanah Biaya Cetak Formulir Biaya Tenaga Outsourcing Pemeliharaan Lansekap Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Utility Pemeliharaan Inventaris Pemeliharaan Satwa Pemeliharaan Perbengkelan Pemeliharaan Software Tenaga Kerja Lansekap Tenaga Kerja Bangunan Lembur Lansekap Tenaga Kerja Utility Lembur Pemeliharaan Tenaga Kebersihan Tenaga Kebersihan Zona I Tenaga Kontrak Inv. Kecil Pertamanan Inv. Kebersihan Tunjangan Astek Uang Makan Uang Transport Uang Lembur Barang Cetakan Penyusutan Lngs Bangunan Penyusutan Lngs Kendaraan Beban Pakaian Tari Biaya EDC Biaya Penelitian Jumlah x.

TAKSASI REALISASI 2015 REALISASI TAKS JUMLAH JAN-SEP OKT-DES 33.406 25.351 8.055 1.643.271 1.158.766 484.505 22.942 16.943 5.999 10.356 5.956 4.400 872.160 724.621 147.539 588.099 391.993 196.106 1.563.136 1.327.718 235.418 228.387 155.987 72.400 28.492 23.109 5.383 104.625 79.076 25.549 5.841 1.969 3.872 30.339 14.550 15.789 1.211.382 917.933 293.449 846.462 606.206 240.256 47.531 11.366 36.165 156.874 116.605 40.269 370.155 289.787 80.368 893.702 521.839 371.863 176.405 111.377 65.028 1.138.102 880.958 257.144 18.729 14.307 4.422 3.000 3.000 5.851 5.851 39.220 28.660 10.560 50.970 36.450 14.520 10.604 7.604 3.000 2.091 1.491 600 4.530.348 3.397.761 1.132.587 3.047.483 2.285.612 761.871 75.345 25.345 50.000 29.479 24.779 4.700 50.000 50.000 18.450.532 7.247.792 25.698.324

ANGG TAHUN 2016 41.132 1.777.434 28.604 11.400 845.000 708.526 1.778.888 302.747 88.215 136.835 19.472 38.817 1.501.749 918.137 113.163 170.237 425.647 1.028.246 208.041 1.313.000 21.500 4.000 11.448 52.800 63.360 9.000 4.200 5.501.906 2.800.000 96.000 26.400 50.000 29.159.080

y

Biaya Gaji - Staf Gol IV - Staf Gol III - Staf Gol II - Staf Gol I - Peg Honorair - Konsultan Jumlah y

86.416 3.381.069 5.274.540 681.612 226.355 60.000 9.709.993

97.975 1.569.702 3.196.506 334.740 5.198.923

50.622 912.698 1.471.908 173.149 30.000 2.638.377

148.597 2.482.400 4.668.414 507.889 30.000 7.837.300

204.066 3.202.284 5.245.952 618.284 34.500 9.305.085

z

Tunjangan - Tunj. Kinerja - Tunj. Jabatan - Tunj. Kesehatan/BPJS - Tunj. Astek/Jamsostek - Tunj. Pajak - Tunj. Pensiun + pesangon - Tunj. Cuti - Kompensasi Cuti Besar Jumlah z

6.638.547 133.393 683.580 261.553 634.981 904.040 9.256.094

2.927.676 326.050 178.308 210.606 332.019 945.226 541.348 5.461.233

1.730.214 324.600 59.962 197.911 111.865 237.772 231.089 2.893.413

4.657.890 650.650 238.270 408.517 443.884 1.182.998 772.437 8.354.646

6.301.897 1.130.940 379.811 628.725 577.218 1.273.434 898.794 11.190.819

1.565.109 1.441.337 1.332.923 146.900 138.424 533.200 25.000 1.239.065 128.000 10.000 36.000 6.595.958 104.562.081

1.051.570 916.701 722.575 192.665 35.929 212.175 12.887 1.057.035 46.201 10.000 700 4.258.438 73.465.955

460.706 419.786 300.219 45.471 112.477 189.249 6.682 42.546 95.514 5.833 9.000 1.687.483 30.902.778

1.512.276 1.336.487 1.022.794 238.136 148.406 401.424 19.569 1.099.581 141.715 15.833 9.700 5.945.921 104.368.733

1.715.083 1.542.246 1.434.100 263.897 180.000 585.456 27.500 1.420.983 143.000 23.566 15.000 7.350.831 120.460.816

aa Kesejahteraan Pegawai - Uang Transport - Uang Makan - Uang Lembur - IBO - Biaya Pendidikan - Tunj. Penggantian Obat/asuransi - Biaya Obat Posyankes - THR - Pakaian Seragam - Kenang-kenangan pegawai - Bantuan Pegawai Jumlah aa JUMLAH 1 2.

ANGG TAHUN 2015 37.734 1.880.443 28.604 9.525 598.434 698.999 945.365 283.627 116.308 108.893 24.138 35.236 1.340.612 901.640 180.852 149.104 810.155 974.150 139.583 1.251.926 15.528 11.300 12.272 42.240 50.160 6.000 2.400 5.501.906 240.000 20.700 50.000 24.081.054

Konsesi a. Kios Taman

ANGG TAHUN 2016 23.582 17.200 45.126 85.908 85.908

Biaya Pembinaan Biaya Administrasi Pph Ps 21 Sewa lahan Jumlah a. JUMLAH 2

Aneka Usaha a. Cinderamata/buku - Hp. Cinderamata/Buku - Pembungkus dll. Jumlah a.

78.071 3.800 81.871

87.150 1.996 89.146

24.937 757 25.694

112.087 2.753 114.840

134.167 3.297 137.464

646.800

315.476

235.465

550.941

642.416

76.825 9.325 86.150

32.756 738 33.494

19.207 42 19.249

51.963 780 52.743

56.784 11.513 68.297

12.378 397.346 26.747 800 437.271

4.797 135 4.932

3.526 157.449 8.916 62 169.953

8.323 157.449 8.916 197 174.885

12.875 181.066 9.362 249 203.552

575.707 41.432 617.139

321.775 11.097 750 333.622

163.277 6.607 169.884

485.052 17.704 750 503.506

588.375 61.231 788 650.393

7.500 75.000 7.950 960.000 1.050.450

972.073 1.523 472.069 1.445.665

2.500 920.950 1.523 800 459.264 1.385.037

2.500 1.893.023 3.046 800 931.333 2.830.702

8.000 1.908.924 3.503 1.500 980.000 2.901.927

k. Penyelenggaraan Sendratari Borobudur l. Bus Penari n. Mobil-Mobilan - Tenaga Kerja - Lembur - Cetak Karcis - Service - Lain-lain - BBM/Oli Jumlah n.

600.000 3.000 77.694 9.431 1.931 12.000 14.000 6.000 121.056

6.575 304 73.199 799 1.179 4.803 9.358 4.376 93.714

400.000 750 19.419 355 301 1.075 2.911 1.248 25.309

406.575 1.054 92.618 1.154 1.480 5.878 12.269 5.624 119.023

447.233 3.000 126.282 25.623 1.718 8.109 16.303 7.276 185.312

o. Angkutan Taman - Tenaga Kerja - Cetak karcis - Lembur angkutan taman - Service - BBM - Ban - Pajak - Sedotan min. un/kereta - Sarana Pendukung Jumlah o. q. Coffe shop r. Aneka usaha lain

246.280 22.287 68.950 25.058 24.530 11.000 239.590 1.300 20.848 659.843 172.800 27.600

229.911 18.319 24.844 16.746 19.055 4.888 169.541 991 484.295 131.804 9.979

61.934 4.838 29.609 5.076 5.865 474 71.831 433 180.060 39.168 5.700

291.845 23.157 54.453 21.822 24.920 5.362 241.372 1.424 664.355 170.972 15.679

333.548 33.456 63.786 26.384 32.249 7.177 277.578 1.638 20.000 795.816 192.000 20.730

4.503.980

2.949.006

2.656.269

5.605.275

6.248.138

URAIAN -

3.

TAKSASI REALISASI 2015 REALISASI TAKS JUMLAH JAN-SEP OKT-DES 2.518 1.348 1.170 4.306 255 4.051 2.175 2.175 1.603 7.396 8.999 1.603 7.396 8.999

ANGG TAHUN 2015 18.510 17.100 7.428 43.038 43.038

NO

c.

HP Minuman

e. Penitipan Barang - Tenaga Kerja - Lembur Jumlah e. f.

Guide Service - Pembinaan Guide - Tenaga kerja - Lembur - Cetak karcis Jumlah f.

g. Pusat Informasi - Tenaga Kerja - Lembur Tenaga - Biaya lainnya Jumlah g. h. Asongan - Tenaga Kerja - Biaya Pembinaan - Upah Lembur - Biaya Adm. Asongan - Kopersi Guna Darma Jumlah h.

JUMLAH 3 4.

Pelestarian Candi

9.325.000

6.993.747

2.331.249

9.324.996

9.325.000

5.

Kompensasi Pajak

9.944.833

7.458.624

2.486.208

9.944.832

11.525.533

NO

URAIAN 6.

Lain-lain

-

JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN

ANGG TAHUN 2016 660.000

91.305.524

38.529.429

129.834.953

148.305.394

5.940.810 1.004.200 601.000 7.546.010

2.135.316 443.441 114.110 2.695.367

3.798.956 558.585 38.270 4.396.644

5.934.272 1.002.026 152.380 7.092.011

3.678.900 2.153.500 276.000 861.000 231.500 2.135.500 9.336.400

695.000 900.000 500.000 2.095.000

199.944 364.500 564.444

66.648 535.500 500.000 1.102.148

266.592 900.000 500.000 1.666.592

740.000 985.000 400.000 2.125.000

9.641.010

3.259.811

5.498.792

8.758.603

11.461.400

166.000 244.500 147.000 32.800 2.000 2.500 105.000 699.800

41.049 283.402 38.477 52.140 784 415.852

32.899 98.828 21.007 17.661 261 2.500 173.156

73.948 382.230 59.484 69.801 1.045 2.500 589.008

166.000 244.200 145.200 45.400 2.500 2.500 50.400 656.200

Pembelian Inventaris Kecil - Inv. Kecil Pertamanan - Inv. Kecil Kebersihan - Inv. Kecil Pertukangan - Inv. Kecil Perbengkelan - Inv. Kecil Gamelan Jumlah c.

3.600 4.800 3.900 3.500 18.000 33.800

1.220 3.675 524 1.388 6.807

600 1.200 1.100 1.166 4.500 8.566

1.820 4.875 1.624 1.166 5.888 15.373

3.600 5.100 4.400 5.000 18.000 36.100

d. Tenaga Kerja - Landscape - Bangunan - Kebersihan - Lembur (pemeliharaan) - Kebersihan Zona I - Tenaga kontrak - Utility Jumlah d.

201.600 75.600 176.400 148.000 50.400 652.000

135.900 61.407 102.970 15.175 35.245 58.878 31.639 441.214

50.400 18.900 44.100 5.058 11.748 12.000 12.600 154.807

186.300 80.307 147.070 20.233 46.993 70.878 44.239 596.021

207.134 75.600 206.984 252.948 67.311 809.977

1.385.600

863.873

336.529

1.200.402

1.502.277

Gaji Direksi & Dekom a. Direksi - Gaji Direksi - Pendidikan dan studi banding - THR - Pajak - Kompensasi Rumah Dinas - Purna bakti - Penggantian biaya pengobatan - Tunjangan komunikasi - Tunjangan Pakaian - Asuransi kesehatan Jumlah a.

2.773.253 250.000 300.000 1.426.122 930.150 706.500 1.546.500 17.267 35.138 202.619 8.187.547

1.998.000 146.532 309.300 1.017.965 785.700 499.500 10.300 29.228 256.642 5.053.167

666.000 48.844 339.322 261.900 207.000 3.433 85.547 1.612.046

2.664.000 195.376 309.300 1.357.287 1.047.600 706.500 13.733 29.228 342.189 6.665.213

2.683.253 250.000 310.000 1.426.122 1.450.000 804.000 17.267 35.138 385.000 7.360.779

b. Dekom - Gaji Dewan Komisaris

1.283.475

1.009.260

336.420

1.345.680

1.347.531

b. Biaya Litbang - Biaya Penelitian - Biaya Pengembangan Produk - Biaya Pengembangan sistem Jumlah b. JUMLAH 1 Biaya Pemeliharaan a. Pemeliharaan - Pemeliharaan Landscape - Pemeliharaan Bangunan - Pemeliharaan Utility - Pemeliharaan Inventaris - Pemeliharaan Binatang - Pemeliharaan Inventaris Kecil - Pemeliharaan Sofware Jumlah a. c.

JUMLAH 2 3.


128.378.932

III. BEBAN USAHA 1. Biaya Pemasaran & Litbang a. Biaya Pemasaran - Promosi - Pameran - Sponsor/hadiah - Biaya Kegiatan Sisipan - Quality Control - Festival Jumlah a.

2.

ANGG TAHUN 2015

Uang Transport Pendidikan dan studi banding THR Pajak Purna bakti Penggantian biaya pengobatan Tunjangan Pakaian Jumlah b. JUMLAH 3

11.252.387

6.662.816

2.110.136

8.772.952

9.791.753

Biaya Pegawai a. Biaya Gaji - Staf Gol IV - Staf Gol III - Staf Gol II - Staf Gol I - Peg Honorair Jumlah a.

543.544 3.351.756 1.077.487 155.484 20.196 5.148.468

274.988 2.297.411 777.044 88.599 178.180 3.616.222

91.663 745.969 259.686 29.533 93.649 1.220.499

366.651 3.043.380 1.036.730 118.132 271.829 4.836.721

543.544 3.488.153 1.091.255 155.484 301.300 5.579.736

b. Tunjangan - Tunj. Remunerasi - Tunj. Jabatan - Tunj. Kesehatan/BPJS - Tunj. Astek/Jamsostek - Tunj. Pajak - Tunj. Pensiun + pesangon - Tunj. Khusus - Tunj. Fungsional - Tunj. Kesejahteraan - Tunj. Daerah Kerja - Tunj. Cuti Jumlah b.

3.603.928 302.218 1.068.996 2.452.371 2.000 10.000 14.000 746.532 8.200.044

2.626.471 559.100 92.120 139.684 478.072 2.399.959 31.971 73.232 370.201 6.770.810

926.720 355.460 29.960 54.717 590.924 795.324 2.000 36.590 121.184 2.912.878

3.553.191 914.560 122.080 194.401 1.068.996 3.195.283 2.000 31.971 109.822 491.385 9.683.688

3.618.561 1.995.000 164.842 297.222 1.068.996 3.189.000 8.000 10.000 45.000 109.807 759.182 11.265.609

570.282 496.172 374.253 130.658 1.136.354 1.153.633 89.100 12.646 768.522 600.000 150.000 200.000 900.000 45.936 308.352 103.400 78.760 7.118.067

493.584 382.534 222.185 190.535 810.215 483.469 65.353 29.844 701.680 127.212 30.750 41.735 86.375 5.000 3.670.471

160.388 122.643 84.433 63.512 270.072 204.863 21.784 9.948 600.000 200.000 900.000 6.387 266.617 28.792 1.667 2.941.104

653.972 505.177 306.618 254.047 1.080.287 688.332 87.137 39.792 701.680 600.000 127.212 200.000 900.000 37.137 308.352 115.167 6.667 6.611.575

598.555 688.976 374.253 280.000 1.494.854 840.000 96.000 36.000 776.722 710.000 150.000 200.000 900.000 60.000 339.187 140.000 78.760 7.763.307

1.733.333

577.778

2.311.111

2.600.000

20.466.579

15.790.836

7.652.259

23.443.095

27.208.652

281.742 203.469 90.222 21.100 596.533

275.056 67.644 129.093 5.651 477.444

90.436 30.216 50.051 3.511 174.213

365.492 97.860 179.144 9.162 651.657

403.456 149.460 185.851 13.241 752.008

25.300 19.922 45.222

16.994 10.549 27.543

9.043 10.896 19.939

26.037 21.445 47.482

42.360 25.224 67.584

URAIAN -

4.

c.

Kesejahteraan Pegawai - Uang Transport - Uang Makan - Uang Lembur - IBO - Biaya Pendidikan - Tunj. Penggantian Obat/asuransi - Biaya Paramedis - Biaya Obat Posyankes - THR - Study Banding - Medical Check Up - Psychotest - Rekreasi - Penghargaan Pegawai - Pakaian Seragam - Kenang-kenangan pegawai - Bantuan Pegawai Jumlah c.

d. Purna Bakti

JUMLAH 4

5.

TAKSASI REALISASI 2015 REALISASI TAKS JUMLAH JAN-SEP OKT-DES 254.529 190.897 63.632 100.425 75.319 25.106 115.380 115.380 84.024 63.018 21.006 207.700 155.775 51.925 1.609.649 498.090 2.107.739

ANGG TAHUN 2015 248.648 200.000 139.127 141.083 318.113 701.763 32.633 3.064.840

NO

Biaya Kantor a. Keperluan Kantor - Alat Tulis Kantor - Barang cetakan - Foto Copy, Jilid dll - Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah a. b. Porto & Meterai - Perangko dan materai - Biaya Kirim Surat/paket Jumlah b.

ANGG TAHUN 2016 252.489 200.000 139.127 141.083 318.113 32.633 2.430.975

NO

URAIAN c.

Biaya Telekomunikasi - Tegram/telex/fax - Telepon - HT - Internet Jumlah c.

11.000 16.522 737 14.604 42.863

22.735 79.506 5.158 49.866 157.265

30.000 108.000 55.000 193.000

d. Biaya Inventaris Kantor - Biaya pemeliharaan inventaris - Pembelian Inventaris kecil - Pemeliharaan Inventaris Kecil Jumlah d.

55.869 62.682 22.900 141.451

32.882 35.863 12.065 80.810

7.348 9.688 7.600 24.636

40.230 45.551 19.665 105.446

54.352 67.067 35.925 164.544

e. Sewa Kantor Jakarta

500.000

244.080

200.000

444.080

600.000

1.458.156

944.279

461.650

1.405.929

1.777.136

1.999.509 58.200 348.600 60.400 173.150 152.600 28.500 1.600 103.100 43.900 9.850 81.800 1.800 3.063.009

1.199.419 5.421 250.563 45.309 124.415 51.086 11.301 410 168.696 86.574 1.225 66.729 243 2.011.391

1.290.285 2.869 122.988 30.702 49.771 35.430 10.065 690 54.325 43.333 2.225 34.393 210 1.677.288

2.489.704 8.290 373.551 76.011 174.186 86.516 21.366 1.100 223.021 129.907 3.450 101.122 453 3.688.679

3.027.607 57.866 405.014 84.348 210.103 169.409 31.361 2.100 248.500 144.500 10.850 106.800 960 4.499.418

Biaya Perjalanan Dinas a. Dinas Dalam Negeri - SPD - SPDK Jumlah a.

3.254.394 54.280 3.308.674

2.038.672 505.411 2.544.083

753.543 170.016 923.559

2.792.215 675.427 3.467.642

3.297.601 780.120 4.077.721

b. Dinas Luar Negeri

1.390.775

408.975

136.325

545.300

1.200.000

4.699.449

2.953.058

1.059.884

4.012.942

5.277.721

955.569 500.000 750.000 299.570 2.505.139

756.071 80.211 196.070 172.902 1.205.254

273.997 135.366 59.394 39.271 508.029

1.030.068 215.577 255.464 212.173 1.713.283

1.003.794 390.000 600.000 750.401 2.744.195

80.961 28.164 918.323 171.644 121.000 193.657 137.350 1.750.979 452.655 317.145 626.500 230.100 20.000 537.325 66.000 486.000 24.000 576.000

25.918 485 602.904 114.751 74.388 43.035 115.993 894.055 394.236 216.139 32.989 365.430 92.870 27.096 485.704 7.954 520.754

14.706 3.386 3.142 42.240 24.796 18.375 12.635 440.511 137.283 68.034 473.538 159.952 417.617 14.013 168.269 2.651 184.933

40.624 3.871 606.046 156.991 99.184 61.410 128.628 1.334.566 531.519 284.173 506.527 525.382 510.487 41.109 653.973 10.605 705.687

74.205 40.530 796.622 190.960 150.000 183.366 184.016 1.769.869 588.404 356.878 550.000 1.269.316 50.000 621.467 76.250 690.800 25.000 792.050

Biaya Kendaraan - BBM - Pelumas - Reparasi & Service - Peralatan - Pajak Kendaraan - Ban - Accu - Suku cadang - Asuransi Kendaraan - Tol - Kir/PKB/Ijin Trayek - Sewa Taksi - Parkir

JUMLAH 7 8.

ANGG TAHUN 2016

11.735 62.984 4.421 35.262 114.402

JUMLAH 6 7.


40.000 99.950 35.000 174.950

JUMLAH 5 6.

ANGG TAHUN 2015

Biaya Umum a. Biaya Rapat - Rapat Perusahaan - Rapat Dekom - RUPS - Rapat dengan Instansi lain Jumlah a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.

Langganan Koran/majalah Pembelian Buku Pajak Bumi & Bangunan Dokumentasi/Publikasi Deklarasi Pemeriksaan Akuntan Biaya Pembuatan Laporan Biaya Bank Upah Harian Keperluan rumah tangga Minuman di kantor Pakaian seragam Representasi Notaris Perayaan Air dan Listrik - Air - Listrik - Genset Jumlah p.

NO

URAIAN

q. Biaya umum lain-lain r. Biaya Kamtib s. Biaya Cetak Formulir t. Sewa tanah Boko u. Asuransi Jamsotek v. Asuransi kebakaran w. Pegawai Honorair x. Iuran PHRI/FKSPI y. Honor/insentip panitia z. Konsultan aa. Pelestarian lingkungan ab. Bantuan Pihak Lain ac. Rawat Inap / Melahirkan ae. Biaya pemeriksaan af. UM Peg. Harian ag. K3 ah. Pesangon Peg.Harian aj. Biaya Perijinan ak. Biaya Pengadilan am.Lembur Karyawan an. Tunj. Cuti.peg .koprasi ao Komite Audit ap Audit ISO JUMLAH 8 9.

Beban PKBL

10. Jasa Produksi dan Tantiem


ANGG TAHUN 2015

ANGG TAHUN 2016

13.760 9.600 990 51.069 200.000 1.426.013 628 197.875 754.000 486.750 284.290 2.692 60.000 200.000 24.000 680.000 75.000 72.824 13.206.432

77.650 5.275 5.200 39.765 49.315 1.280.791 275 161.921 495.464 115.896 525.122 5.518 67.500 42.626 20.807 71.939 22.538 549.815 230.841 33.000 8.500.459

28.252 8.000 12.242 16.438 383.227 250 61.790 165.155 109.404 178.238 1.598 22.500 200.000 14.936 26.413 13.730 183.272 76.947 11.000 4.022.569

105.902 5.275 13.200 52.007 65.753 1.664.018 525 223.711 660.619 225.300 703.360 7.116 90.000 242.626 35.743 98.352 36.268 733.087 307.788 44.000 12.523.028

132.988 6.000 86.765 200.000 1.750.000 768 244.166 754.000 262.000 577.077 2.880 125.000 100.000 200.000 43.800 1.026.200 100.000 72.824 949.000 315.000 75.000 17.385.346

790.000

236.103

78.701

314.804

400.000

13.251.737

9.938.799

3.312.933

13.251.732

14.577.000

7.000.000

7.000.000

2.600.000

11. Imbalan Paska Kerja

2.600.000

12. Beban Penyusutan

4.506.428

1.667.568

555.856

2.223.424

4.500.000

86.320.786

52.828.993

33.766.597

86.595.590

100.980.703

214.699.717

144.134.517

72.296.026

216.430.543

249.286.097

JUMLAH BEBAN USAHA TOTAL BEBAN

-

IV

PENDAPATAN NON OPERASI 1 Bunga Deposito 2 Jasa Giro JUMLAH

5.052.393 230.895 5.283.288

5.531.531 329.116 5.860.647

1.842.372 102.200 1.944.571

7.373.903 431.316 7.805.218

7.500.000 410.874 7.910.874

V

LABA RUGI SEBELUM PAJAK

63.036.171

53.441.976

12.918.338

66.360.314

77.914.812

VI

BEBAN KOMPREHENSIF LAIN

VII VIII IX X

LABA/(RUGI) SBL PAJAK MANFAAT (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN PAJAK BADAN LABA SETELAH PAJAK

-

-

-

-

-

63.036.171

53.441.976

12.918.338

66.360.314

77.914.812

15.759.043 47.277.128

11.060.052 42.381.924

5.530.026 7.388.312

16.590.078 49.770.235

19.478.703 58.436.109

LAMPIRAN D

PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA TAHUN 2016 UNIT - UNIT KERJA NO I.

URAIAN PENDAPATAN OPERASI 1. Swakelola Fasilitas a. Taman b. Karcis Kamera Foto c. Karcis Kamera Video d. Parkir + Helm e. Karcis Pertunjukan Ramayana f. Karcis Pertunjukan Trimurti g. Museum h. Atraksi Gajah i. Arena Main Anak j. Toilet k. Transport/Bus Wisata l. Kamar, R Sidang, Pendopo m. Food Beverage / Rest Hotel n. Audio Visual o. Youth Hostel p Pentas Khusus q Sewa Lahan r Penjualan CM & Buku Museum s. Front office & art shop t. Loundry u. Fasilitas Taman v. Sewa Gedung w. Misellenous Revenue - Telepon - Taxi service - Safari Gajah - Borobudur Manohara Package - Sunrise - Bike Rental - Pendapatan lain-lain - Dagi hill - Borobudur Cycling Jumlah w.

BOROBUDUR

MANOHARA

PRAMBANAN

KP & WASAR

RATU BOKO

TEATER

UJT

KP

WASAR

BHIVA

JUMLAH

TOTAL

145.582.080 2.080.190 6.270 287.724 120.000 74.926 1.592.690 508.736 508.736

9.075.000 5.200.000 38.600 20.000 4.300 227.500 544.250 11.375.000 169.600 525.100 3.800 12.849.550

90.543.850 1.802.815 77.522 280.000 35.341 1.115.011 -

3.405.865 300.584 -

30.960 13.200 123.125 10.864.085 3.807.950 3.196.286 900.000 80.000 176.000 -

4.539.600 -

-

-

-

-

239.531.795 30.960 13.200 4.306.714 10.864.085 3.807.950 6.270 287.724 77.522 400.000 4.539.600 9.075.000 8.396.286 148.867 900.000 1.195.011 20.000 1.592.690 176.000 4.300 227.500 508.736 544.250 11.375.000 169.600 525.100 3.800 13.358.286

Café & Karaoke - Makanan - Minuman - Snack - Karaoke - Lainnya Jumlah x.

-

-

-

500.000 125.000 625.000

-

-

-

-

-

-

500.000 125.000 625.000

y.

Camping ground - Pemakaian lahan - Sewa tenda - Lainnya Jumlah y.

-

-

-

150.000 150.000

-

-

-

-

-

-

150.000 150.000

z.

Paket Wisata - Tracking - Exkavasi/konservasi - Kontemplasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x.

UNIT - UNIT KERJA NO

URAIAN - Sunset, Diner & Perform. - Boko sunset - Lainnya/ Shuttle Service Jumlah z.

BOROBUDUR

MANOHARA

PRAMBANAN

KP & WASAR

RATU BOKO

TEATER

UJT

KP

WASAR

BHIVA

JUMLAH

TOTAL

-

-

-

800.000 543.470 5.891.323 7.234.793

-

-

-

-

-

-

800.000 543.470 5.891.323 7.234.793

aa. Paket Tour Bhiva - Domestik - In Bond - Tiketing - Sarana Wisata - Lain-lain Jumlah aa.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

325.500 913.500 801.990 488.225 420.000 2.949.215

325.500 913.500 801.990 488.225 420.000 2.949.215

ab. Pendapatan Lain-lain / Lier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.000

60.000

JUMLAH 1

150.252.616

27.183.150

93.854.539

11.716.242

19.191.606

4.539.600

-

-

-

3.009.215

309.746.968

75.000 18.000 30.000

-

413.688 28.000 -

-

-

-

-

-

-

-

488.688 18.000 28.000 30.000

123.000

-

441.688

-

-

-

-

-

-

-

564.688

51.366 1.680 893.442 157.500 11.699 72.132 183.976 611.411 10.000 1.780.268 300.000 -

-

12.405 244.680 180.000 12.740 599.580 24.000 868.813 293.120 25.025 -

25.000 3.000 100.000 12.000 250.000 -

30.000 240.000 60.000 -

-

-

-

-

-

118.771 1.680 1.141.122 337.500 11.699 184.872 183.976 240.000 1.282.991 250.000 34.000 2.649.081 293.120 25.025 300.000 -

4.073.474

-

2.260.362

390.000

330.000

-

-

-

-

-

7.053.836

565.726 9.869 -

-

20.520 28.428 -

-

-

-

100.000 1.200.000

-

100.000 1.200.000

-

586.246 38.297 100.000 1.200.000

2. Konsesi a. Kios Taman b. Royalty c. Balik Nama Kios Taman d. Taman Burung e. Restoran Prambanan f. Cafe Terrace g. Sewa Gedung/Ruang JUMLAH 2 3. Aneka Usaha a. Penj. Cinderamata & Buku b. Penj. Tanaman Hias c. Penj. Hasil Bumi d. Penj. Minuman e. Sponsorship f. Penyewaan Payung g. Jasa Pelayanan Wisata h. Bea Masuk Leveransir i. Pusat Informasi j. Pungutan Asongan k. Pend. Coffee Shop l. Pend. aneka Usaha Lain-lain m. Sewa Lahan n. Pekarya Foto o. Angkutan Taman p. Sewa Pillow q. Transportasi r. Mobil-Mobilan s. Pelayanan wisata t. Jasa Panggilan u. Pentas Sendratari Mahakarya v. Mice JUMLAH 3 4. Lain-lain a. Penggantian Listrik b. Penggantian Air c. Laba Rugi Kurs d. Penjualan aset e. Pendapatan Lain-lain


URAIAN

JUMLAH 4 TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL II. BIAYA LANGSUNG 1. Swakelola Fasilitas a. Karcis Taman - Tenaga Kerja - Cetak Karcis/Penjualan Voucher - Upah Lembur - Pramuwisata - Pajak Hiburan - Sewa Perlengkapan - Bagi Hasil Pihak III - Jasa Raharja - Supplies Taman - HPP Soft Drink - Discount Guide - Buku Panduan/Souvenir Wisman - Sarungisasi - Kesenian Daerah - Biaya Kegiatan Lebaran - Biaya Lainnya Taman - Discont Travel - Ticketing Online Jumlah a. b. Karcis Parkir - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Upah Lembur - Penggantian kehilangan - Retribusi/pajak parkir - Pihak III - Rambu-rambu - Asuransi - Suplies Parkir Jumlah b. c.

Museum - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Upah Lembur - Tenaga Archeologi - Guest/ Cleaning Supplies - Sewa Perlengkapan - Pajak - Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah c.

d. Atraksi Gajah - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Upah Lembur - Makanan/Obat-obatan - Safari Gajah - Pajak - Perlengkapan Gajah

BOROBUDUR

MANOHARA

PRAMBANAN

KP & WASAR

RATU BOKO

TEATER

UJT

KP

WASAR

BHIVA

JUMLAH

TOTAL

575.595

-

48.948

-

-

-

1.300.000

-

1.300.000

-

1.924.543

155.024.684

27.183.150

96.605.537

12.106.242

19.521.606

4.539.600

1.300.000

-

1.300.000

3.009.215

319.290.035

4.598.914 36.268 316.151 240.943 1.418.975 360.000 2.011.042 3.491.337 5.823.283 18.296.913

-

532.490 111.045 105.300 202.500 1.004.680 332.000 1.118.700 43.393 2.376.904 5.827.012

204.565 9.000 35.000 700.000 100.000 6.000 25.000 35.000 90.000 100.000 120.000 75.000 125.000 1.624.565

-

-

-

-

-

-

5.335.969 156.313 456.451 700.000 100.000 6.000 468.443 35.000 2.513.655 792.000 3.249.742 3.609.730 8.325.187 25.748.489

576.849 42.022 52.079 624.057 1.295.007 406.453 650 51.221 17.674 40.000 2.000 517.998 169.130 387 34.596 220.000 105.000 159.292 9.700

-

748.800 25.727 94.770 572.588 218.355 1.940 1.662.181 93.600 49.140 6.900 149.640 -

61.460 2.000 10.000 30.000 40.000 6.000 50.000 199.460 -

932 1.000 19.586 1.000 13.123 600 36.241 -

-

-

-

-

-

1.387.109 70.681 157.849 1.246.231 40.000 7.000 281.478 2.540 3.192.889 500.053 650 100.361 17.674 46.900 2.000 667.638 169.130 387 34.596 220.000 105.000 159.292 9.700


URAIAN Jumlah d. e. Arena Main Anak - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Upah Lembur - Service/ Reparasi Mainan - Penyelenggaraan Hiburan - Sewa Perlengkapan Jumlah e. f.

Toilet & Kamar Mandi - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Upah Lembur - Guest/ Cleaning Supplies - Perlengkapan Toilet Jumlah f.

g. Transportasi - Tenaga Kerja - Biaya Penginapan - BBM & Pelumas - Service - Ban - Accu - PKB, KIR & Ijin Trayek - Asuransi Penumpang - Asuransi Kendaraan - Tol/ferry/parkir - Supplies - Potongan Harga - Suku Cadang & Peralatan - Upah Lembur - Insentip/SPPD/Honor Jumlah g. h. Panggung Ramayana - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Biaya Pentas - Discount Tiket - Bahan Bakar - Sewa Kursi/Properti - Supplies - Kamtib - Pajak Tontonan - Minuman - Premi Ass - Naker kontrak/pengemudi - Biaya Sinopsis - Bantuan uang makan & transport Jumlah h.

BOROBUDUR 698.106 245.724 36.564 60.000 342.288 -

MANOHARA

PRAMBANAN -

128.622 1.321 26.079 156.023 217.090 32.869 44.045 48.000 342.004 -

RATU BOKO 55.000 6.000 24.000 24.000 109.000 10.000 10.000 -

KP & WASAR TEATER 760.192 23.020 1.183.000 869.127 54.240 100.200 16.500 7.200 995.457 315.490 40.386 18.000 148.560 4.531.372

UJT 422.127 60.588 1.371.844 78.000 192.000 43.800 52.700 15.600 3.000 31.200 45.396 85.800 7.200 340.470 2.749.725 -

KP

WASAR -

BHIVA

JUMLAH -

-

TOTAL -

698.106 128.622 1.321 26.079 156.023 517.814 32.869 86.609 132.000 24.000 793.292 422.127 60.588 1.371.844 78.000 192.000 43.800 52.700 15.600 3.000 41.200 45.396 85.800 7.200 340.470 2.759.725 760.192 23.020 1.183.000 869.127 54.240 100.200 16.500 7.200 995.457 315.490 40.386 18.000 148.560 4.531.372


URAIAN

i.

Panggung Trimurti - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Biaya Pentas - Discount Tiket - BBM P/TRM - Supplies - Kamtib - Pajak tontonan - Minuman - Properti/Souvenir - Premi Assuransi - Biaya Cetak Sinopsis - Biaya Pentas khusus - Bantuan uang makan & transport Jumlah i.

j.

Kamar, R Sidang & Pendopo - Tenaga Kerja - Cetak Bill - Komisi Travel Agent - Komisi Kredit Card - Komisi Pengantar Tamu - Loundry - Konsumsi Tamu - Rumah Tangga/cleaning suplies - Guest Supplies & printing - Linen - Glassware/pecah belah - Decoration - Lain-lain - Lembur Pegawai - Welcome Drink - Welcome Music/dance Jumlah j.

k.

Food & beverage / rest hotel - Tenaga Kerja - Cetak Bill - Komisi Travel Agent - Lain-lain - Loundry - Rumah Tangga/Supplies - Biaya restoran - Guest Supplies - Linen - Glassware & Chineseware - Kitchen Fuel/Bahan Bakar - Music & Entertainment - Decoration - Lembur Pegawai - Sewa Peralatan Restoran - Minuman Jumlah k.

l.

Audio Visual & Perpustakaan - Tenaga Kerja - Cetak Karcis - Komisi Guide

BOROBUDUR

882 -

MANOHARA

873.024 8.890 188.500 5.100 200.500 1.044.445 146.915 145.982 70.000 250 36.883 97.750 25.949 25.152 2.869.340 940.124 12.475 1.100 25.605 48.593 928.750 29.100 50.000 16.000 200.400 74.000 12.236 116.015 162.000 188.896 2.805.294 35.051 -

PRAMBANAN

151.133 745 -

KP & WASAR

RATU BOKO

10.000 10.000 -

TEATER

418.074 10.335 654.500 304.636 33.600 15.000 4.950 348.452 61.625 18.790 4.800 1.874.762 455.203 31.700 21.000 1.022.811 48.000 150.000 110.000 1.838.714 -

UJT

KP

-

WASAR

-

BHIVA

JUMLAH

-

-

TOTAL

-

418.074 10.335 654.500 304.636 33.600 15.000 4.950 348.452 61.625 18.790 4.800 1.874.762 873.024 8.890 188.500 5.100 200.500 1.044.445 146.915 145.982 70.000 10.250 36.883 97.750 25.949 25.152 2.879.340 1.395.327 12.475 32.800 25.605 69.593 1.951.561 29.100 50.000 16.000 248.400 74.000 162.236 116.015 162.000 298.896 4.644.008 186.184 1.627 -


URAIAN -

Konsumsi Tamu Rumah Tangga/supplies Electrition Kaset master Audio Visual Service Proyektor Upah lembur Jumlah l.

m. Rama Shinta - Tenaga Kerja - Upah Lembur - Suplies - Kesenian Daerah Jumlah m. n. Youth Hostel & Loundry - Tenaga Kerja - Komisi Guide/pengantar tamu - kebutuhan loundry - Konsumsi tamu - Rumah tangga/supplies - Listrik - Air - Lembur tenaga Jumlah n. o. Front Office & Art Shop - Upah harian - Co card & bill - Rumah tangga/supplies - Telephone - BBM Taxi Service - Komisi Driver - Lembur Pegawai - Faxcimilie - Komisi guide - Biaya Cycling - Kirim surat - Cicling/BMP Jumlah o. p. Kamera Foto / Video q. Cetak Formulir r.

Paket Tour Bhiva - Domestik - In Bond - Tiketing Kereta Api - Tiketing Pesawat Udara - Transportasi - Ramayana - Reservasi Hotel - Biaya Tenaga Kerja - Bantuan Uang Makan - Bantuan Uang Transport - Telekomunikasi - Transportasi Proses Produksi - Tiket obyek wisata - Akomodasi - Lain-lain

BOROBUDUR

MANOHARA

PRAMBANAN

KP & WASAR

RATU BOKO

TEATER

UJT

KP

WASAR

BHIVA

JUMLAH

TOTAL

25 6.263 7.170 -

33 1.050 36.134 214.611 60.344 42.500 8.883 25.387 6.902 100 1.294 165 360.186

30.677 182.555 93.382 18.954 6.016 118.352 -

-

-

-

-

-

-

-

25 33 1.050 36.941 225.860 93.382 18.954 6.016 118.352 214.611 60.344 42.500 8.883 25.387 6.902 100 1.294 165 360.186

-

-

16.250

-

484 -

-

-

-

-

-

484 16.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

284.550 529.200 41.391 670.680 410.760 651.825

284.550 529.200 41.391 670.680 410.760 651.825


URAIAN Jumlah r. s.

t.

Kedai Makan Ratu Boko - Tenaga Kerja - Cetak Bill - Upah Lembur - Belanja - Bahan Bakar - Minuman Restoran - Loundry - Rumah Tanggal/Supleis - Cetak Karcis Karaoke/biaya lainya - PP I Jumlah s. Tenaga Kerja - Uang makan tenaga harian - Uang Transportasi Koperasi - Cadangan purna tugas - Jasa Pengelolaan - THR - Premi ass kesehatan - Astek tenaga lepas - Pesangon peg. Koperasi - Penghargaan peg. Harian - Insentif - Penggantian cuti - Seragam sp3 Jumlah t.

u. Camping Ground - Tenaga kerja - Penggunaan lahan - Lain-lain camping Jumlah u. v.

Paket Wisata - Biaya ekskavasi - Biaya kontemplasi - Discount sunset - Bdr Manohara Package - Sunrise/Sunset - Cetak Karcis boko sunset - Biaya Boko Sunset - Safari gajah - Trekking - Pemandu/Tenaga Kerja - Tenaga Shuttle Servise - BBM Sutle Service - Biaya Lainnya Sutle service - Dinner - Pajak Kendaraan Sutle Service - Service kendaraan Shutle - Pajak Tontonan - Jasa Raharja - Cetak Karcis shuttle service Jumlah v.

w. Lier - Tenaga kerja

BOROBUDUR

MANOHARA

PRAMBANAN

KP & WASAR

RATU BOKO

TEATER

UJT

KP

WASAR

BHIVA

JUMLAH

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.588.406

2.588.406

-

-

-

118.065 2.600 74.063 260.000 5.000 40.000 3.000 3.000 505.728

-

-

-

-

-

-

118.065 2.600 74.063 260.000 5.000 40.000 3.000 3.000 505.728

660.000 660.000 150.000 450.000 85.000 2.005.000

185.363 185.663 58.916 100.348 530.290

755.981 755.981 109.278 615.467 3.836 2.240.544

119.887 119.887 19.541 73.028 332.343

82.320 82.320 80.781 245.421

-

94.875 660.000 1.200.000 1.954.875

-

94.875 660.000 1.200.000 1.954.875

-

1.898.426 1.803.851 660.000 337.735 1.319.624 85.000 3.836 1.200.000 7.308.473

-

-

-

31.912 44.000 9.210 85.122

-

-

-

-

-

-

31.912 44.000 9.210 85.122

-

2.964 2.425.721 2.428.685

-

63.339 180.000 2.500 67.008 12.000 189.498 375.000 45.000 330.851 27.500 175.000 70.000 24.000 9.000 1.570.696

-

-

-

-

-

-

63.339 2.964 2.605.721 2.500 67.008 12.000 189.498 375.000 45.000 330.851 27.500 175.000 70.000 24.000 9.000 3.999.381

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


URAIAN - Cetak karcis - Upah lembur - Biaya dinner & kemah Jumlah w. x.

Biaya Reklasifikasi - Biaya Promosi Sharing biaya promosi - Biaya Kesenian Daerah - Prangko dan Meterai - Biaya Telepon - Biaya HT - Upah Tenaga Harian - Seragam Tenaga Harian/Peg. - Jasa Koperasi - Rawat Inap/By Melahirkan - Asuransi Tenaga Harian - Air - Listrik - Genset - Biaya Kamtib - Biaya Sewa Tanah - Biaya Cetak Formulir - Biaya Tenaga Outsourcing - Tanggap Bencana - Jamsostek - Pemeliharaan Lansekap - Pemeliharaan Bangunan - Pemeliharaan Utility - Pemeliharaan Inventaris - Pemeliharaan Satwa - Pemeliharaan Perbengkelan - Pemeliharaan Software - Tenaga Kerja Lansekap - Tenaga Kerja Bangunan - Lembur Lansekap - Tenaga Kerja Utility - Lembur Pemeliharaan - Tenaga Kebersihan - Tenaga Kebersihan Zona I - Tenaga Kontrak - Inv. Kecil Pertamanan - Inv. Kebersihan - Inv. Gamelan - Tunjangan Jabatan - Tunjangan Astek - Tunjangan Telepon - Uang Makan - Uang Transport - Uang Lembur - Barang Cetakan - PKB, KIR & Ijin Trayek - Asuransi Penumpang - Penyusutan Lngs Bangunan - Penyusutan Lngs Kendaraan - Beban Pakaian Tari - Biaya EDC - Biaya Pameran - Biaya Penelitian Jumlah x.

BOROBUDUR 150.000 15.000 55.000 1.500 1.697.732 350.000 267.021 183.271 2.412.185 27.854 900.000 300.000 1.000.000 150.000 30.000 5.000 15.000 1.008.218 199.837 54.661 71.458 31.881 997.846 168.366 150.000 16.500 10.258.329

MANOHARA 35.000 200.000 9.510 34.446 245.355 8.634 315.050 15.434 30.547 150.786 100.613 35.000 1.180.375

PRAMBANAN 301.115 301.115 102.800 17.888 15.870 1.243 184.111 249.800 93.798 525.000 899.862 7.144 750.000 845.000 310.579 528.102 10.134 6.215 127.035 1.472 3.817 385.000 626.000 62.650 357.541 1.028.000 7.139.059

RATU BOKO 90.000 12.000 15.000 2.500 82.455 45.000 14.947 30.000 50.000 175.000 6.134 100.000 28.604 3.000 65.000 100.000 42.000 52.000 4.800 3.000 108.531 92.300 58.502 36.130 36.225 30.400 39.675 135.000 5.000 4.000 1.467.203

KP & WASAR TEATER 75.000 175.000 6.000 20.400 12.000 8.400 96.000 26.400 50.000 469.200

UJT 135.000 1.200 27.600 36.000 2.400 11.448 52.800 63.360 9.000 4.200 343.008

KP 5.501.906 2.800.000 8.301.906

WASAR

JUMLAH -

5.501.906 2.800.000 8.301.906

BHIVA

TOTAL -

301.115 301.115 452.800 510.000 61.598 168.316 41.243 2.025.542 579.111 516.822 108.745 30.000 766.905 3.802.097 41.132 1.777.434 28.604 11.400 845.000 708.526 1.778.888 302.747 88.215 136.835 19.472 38.817 1.501.749 918.137 113.163 170.237 425.647 1.028.246 208.041 1.313.000 21.500 4.000 11.448 52.800 63.360 9.000 4.200 5.501.906 2.800.000 96.000 26.400 50.000 29.159.080


URAIAN

y

z

Biaya Gaji - Staf Gol IV - Staf Gol III - Staf Gol II - Staf Gol I - Peg Honorair - Konsultan Jumlah y Tunjangan - Tunj. Remunerasi - Tunj. Perusahaan - Tunj. Kemahalan - Tunj. Jabatan - Tunj. Kesehatan/BPJS - Tunj. Astek/Jamsostek - Tunj. Pajak - Tunj. Telepon - Tunj. Kenaikan - Tunj. Pensiun + pesangon - Tunj. Khusus - Tunj. Fungsional - Tunj. Kesejahteraan - Tunj. Daerah Kerja - Tunj. Cuti - Kompensasi Cuti Besar Jumlah z

aa Kesejahteraan Pegawai - Uang Transport - Uang Makan - Uang Lembur - IBO - Biaya Pendidikan - Tunj. Penggantian Obat/asuransi - Biaya Paramedis - Biaya Obat Posyankes - THR - Study Banding - Medical Check Up - Psychotest - Rekreasi - Penghargaan Pegawai - Pakaian Seragam - Kenang-kenangan pegawai - Bantuan Pegawai Jumlah aa ab Purna Bakti JUMLAH 1 2.

Konsesi a. Kios Taman - Biaya Pembinaan - Biaya Administrasi - Pph Ps 21 Sewa lahan Jumlah a.

BOROBUDUR

MANOHARA

PRAMBANAN

KP & WASAR

RATU BOKO

TEATER

UJT

KP

WASAR

BHIVA

JUMLAH

TOTAL

57.667 965.167 2.148.816 161.722 34.500 3.367.873 2.700.000 348.000 150.000 265.000 245.000 425.031 375.000 4.508.031 676.927 631.848 750.000 159.497 150.000 250.000 27.500 600.000 80.000 13.566 3.339.338

86.558 615.085 355.100 1.056.743 640.862 185.340 25.883 65.106 58.838 100.533 95.000 1.171.562 145.956 135.638 50.500 20.000 10.000 50.000 125.296 537.390

59.841 572.633 1.764.401 307.062 2.703.938 1.542.839 355.800 143.928 160.000 141.224 461.158 210.000 3.014.949 535.000 475.000 436.000 45.000 10.000 120.000 335.000 15.000 1.971.000

320.000 521.500 149.500 991.000 610.678 163.800 60.000 62.882 45.000 85.900 120.000 1.148.260 170.000 150.000 170.000 25.000 10.000 75.000 160.000 30.000 10.000 800.000

545.501 321.516 867.017 605.828 62.232 60.000 135.115 72.251 935.426 187.200 149.760 27.600 14.400 66.456 151.687 33.000 630.103

183.897 134.618 318.515 201.690 78.000 13.505 27.156 65.697 26.543 412.591 24.000 49.000 73.000

-

-

-

-

204.066 3.202.284 5.245.952 618.284 34.500 9.305.085 6.301.897 1.130.940 379.811 628.725 577.218 1.273.434 898.794 11.190.819 1.715.083 1.542.246 1.434.100 263.897 180.000 585.456 27.500 1.420.983 143.000 23.566 15.000 7.350.831

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.636.053

12.975.999

25.824.621

8.853.377

11.428.740

3.896.839

10.256.781

-

10.256.781

2.588.406

120.460.816

3.750 1.200 3.750 8.700 -

-

19.832 16.000 41.376 77.208 -

-

-

-

-

-

-

-

23.582 17.200 45.126 85.908 -


URAIAN

BOROBUDUR

b. Pelestarian Lingkungan JUMLAH 2 3.

Aneka Usaha a. Cinderamata/buku - Hp. Cinderamata/Buku - Pembungkus dll. Jumlah a. b. Tanaman Hias c. HP Minuman d. Sponsorship e. Penitipan Barang - Tenaga Kerja - Lembur Jumlah e. f.

Guide Service - Pembinaan Guide - Tenaga kerja - Lembur - Cetak karcis Jumlah f.

g. Pusat Informasi - Tenaga Kerja - Lembur Tenaga - Cetak karcis - Clean suplies - Biaya lainnya Jumlah g. h. Asongan - Tenaga Kerja - Biaya Pembinaan - Upah Lembur - Cetak Karcis - Biaya Adm. Asongan - Kopersi Guna Darma Jumlah h. i. j. k. l. m. n.

Hari Ramai Festival Borobudur Penyelenggaraan Sendratari Borobudur Bus Penari Pembinaan Pekarya foto Mobil-Mobilan - Tenaga Kerja - Lembur - Cetak Karcis - Service - Accu - Supplies - Lain-lain - BBM/Oli Jumlah n.

MANOHARA

PRAMBANAN

KP & WASAR

RATU BOKO

TEATER

UJT

KP

WASAR

BHIVA

JUMLAH

TOTAL

8.700

-

77.208

-

-

-

-

-

-

-

85.908

42.055 2.897 44.952 472.151 -

-

12.312 400 12.712 170.265 56.784 11.513 68.297

-

4.800 4.800 -

-

75.000 75.000 -

-

75.000 75.000 -

-

134.167 3.297 137.464 642.416 56.784 11.513 68.297

4.595 181.066 9.362 195.023

-

8.280 249 8.529

-

-

-

-

-

-

-

12.875 181.066 9.362 249 203.552

334.157 11.775 788 346.720

-

243.750 49.456 293.206

10.468 10.468

-

-

-

-

-

-

588.375 61.231 788 650.393

8.000 1.908.924 3.503 1.500 980.000 2.901.927 447.233 -

-

126.282 25.623 1.718 8.109 16.303 7.276 185.312

-

3.000 -

-

-

-

-

-

8.000 1.908.924 3.503 1.500 980.000 2.901.927 447.233 3.000 126.282 25.623 1.718 8.109 16.303 7.276 185.312


URAIAN o. Angkutan Taman - Tenaga Kerja - Cetak karcis - Lembur angkutan taman - Service - BBM - Ban - Olie + accu - Pajak - Sedotan min. un/kereta - Sarana Pendukung Jumlah o. p. Biaya Leverensir - Tenaga Kerja - Cetak Karcis Jumlah p. q. Coffe shop r. Aneka usaha lain JUMLAH 3 4.

Pelestarian Candi

5.

Kompensasi Pajak

6.

Lain-lain TOTAL BIAYA LANGSUNG

III. BIAYA TIDAK LANGSUNG 1. Biaya Pemasaran & Litbang a. Biaya Pemasaran - Promosi - Sharing biaya promosi - Pameran - Sponsor/hadiah - Biaya Kegiatan Sisipan - Biaya kesenian daerah - Operasional PUKK/KBL - Quality Control - Festival Jumlah a. b. Biaya Litbang - Biaya Penelitian - Biaya Pengembangan Produk - Biaya Perencanaan - Biaya Pengembangan sistem Jumlah b. JUMLAH 1 2.

Biaya Pemeliharaan a. Pemeliharaan - Pemeliharaan Landscape - Pemeliharaan Bangunan

BOROBUDUR

MANOHARA

PRAMBANAN

KP & WASAR

RATU BOKO

TEATER

UJT

KP

WASAR

BHIVA

JUMLAH

TOTAL

173.344 20.585 38.784 277.578 1.638 511.928

-

160.204 12.871 25.002 26.384 32.249 7.177 263.887

20.000 20.000

-

-

-

-

-

-

333.548 33.456 63.786 26.384 32.249 7.177 277.578 1.638 20.000 795.816

2.730 4.922.663

-

1.002.208

6.000 36.468

192.000 12.000 211.800

-

75.000

-

75.000

-

192.000 20.730 6.248.138

7.574.170

-

3.951.363

-

-

-

9.325.000 -

-

9.325.000 -

-

9.325.000 11.525.533

-

-

-

-

-

-

660.000

-

660.000

-

660.000

57.141.585

12.975.999

30.855.399

8.889.845

11.640.540

3.896.839

20.316.781

-

20.316.781

2.588.406

148.305.394

5.000 5.000

-

-

-

3.000 3.000

-

3.663.500 2.145.500 275.000 861.000 231.500 2.135.500 9.312.000

10.000 1.000 11.000

3.673.500 2.145.500 276.000 861.000 231.500 2.135.500 9.323.000

5.400 5.400

3.678.900 2.153.500 276.000 861.000 231.500 2.135.500 9.336.400

-

-

-

-

-

-

740.000 985.000 400.000 2.125.000

-

740.000 985.000 400.000 2.125.000

-

740.000 985.000 400.000 2.125.000

5.000

-

-

-

3.000

-

11.437.000

11.000

11.448.000

5.400

11.461.400

-

-

-

-

36.000 90.000

-

125.000 150.000

5.000 3.000

130.000 153.000

1.200

166.000 244.200


URAIAN -

Pemeliharaan Utility Pemeliharaan Inventaris Pemeliharaan Binatang Pemeliharaan Perbengkelan Latihan K3 Pemeliharaan Inventaris Kecil Kebersihan Zone I Pemeliharaan Sofware Jumlah a.

MANOHARA

PRAMBANAN

RATU BOKO

TEATER

UJT

KP

WASAR

BHIVA

JUMLAH

TOTAL

-

-

-

-

84.000 12.600 222.600

1.800 1.800

50.000 24.000 2.500 50.400 401.900

10.000 7.000 2.500 27.500

60.000 31.000 2.500 2.500 50.400 429.400

1.200 2.400

145.200 45.400 2.500 2.500 50.400 656.200

b. Pengembangan landsekap c. Pembelian Inventaris Kecil - Inv. Kecil Pertamanan - Inv. Kecil Kebersihan - Inv. Kecil Pertukangan - Inv. Kecil Perbengkelan - Inv. Kecil Gamelan Jumlah c.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000 5.000 7.000

-

-

-

3.600 5.100 2.400 18.000 29.100

-

-

-

-

-

3.600 5.100 4.400 5.000 18.000 36.100

d. Tenaga Kerja - Landscape - Bangunan - Kebersihan - Lembur (landscape) - Maintenance - Lembur (pemeliharaan) - Kebersihan Zona I - Tenaga kontrak - Utility Jumlah d.

-

-

-

-

207.134 75.600 206.984 84.223 67.311 641.252

-

168.725 168.725

-

168.725 168.725

-

207.134 75.600 206.984 252.948 67.311 809.977

7.000

-

-

-

892.952

1.800

570.625

27.500

598.125

2.400

1.502.277

Gaji Direksi & Dekom a. Direksi - Dewan Komisaris - Gaji Direksi - Uang Transport - Pendidikan dan studi banding - Auditor - THR - Pajak - Kompensasi Rumah Dinas - Purna bakti - Tantiem - Tunjangan komunikasi - Tunjangan Cuti/cuti Besar - Tunjangan Pakaian - Asuransi kesehatan - Tunjangan Utilitas Jumlah a.

-

-

-

-

-

-

2.683.253 250.000 310.000 1.426.122 1.450.000 804.000 17.267 35.138 385.000 7.360.779

-

2.683.253 250.000 310.000 1.426.122 1.450.000 804.000 17.267 35.138 385.000 7.360.779

-

2.683.253 250.000 310.000 1.426.122 1.450.000 804.000 17.267 35.138 385.000 7.360.779

b. Dekom - Gaji Dewan Komisaris - Uang Transport - Pendidikan dan studi banding - THR - Pajak - Purna bakti - Tantiem

-

-

-

-

-

-

1.347.531 252.489 200.000 139.127 141.083 318.113 -

-

1.347.531 252.489 200.000 139.127 141.083 318.113 -

-

1.347.531 252.489 200.000 139.127 141.083 318.113 -

JUMLAH 2 3.

BOROBUDUR

KP & WASAR


URAIAN - Tunjangan komunikasi - Tunjangan Pakaian Asuransi Kesehatan Jumlah b.

MANOHARA

PRAMBANAN

RATU BOKO

TEATER

UJT

KP

WASAR

JUMLAH

BHIVA

TOTAL

-

-

-

-

-

-

32.633 2.430.975

-

32.633 2.430.975

-

32.633 2.430.975

-

-

-

-

-

-

9.791.753

-

9.791.753

-

9.791.753

Biaya Pegawai a. Biaya Gaji - Staf Gol IV - Staf Gol III - Staf Gol II - Staf Gol I - Peg Honorair - Konsultan Jumlah a.

-

-

-

-

-

-

543.544 3.140.080 1.055.255 155.484 4.894.363

102.000 36.000 301.300 439.300

543.544 3.242.080 1.091.255 155.484 301.300 5.333.663

246.073 246.073

543.544 3.488.153 1.091.255 155.484 301.300 5.579.736

b. Tunjangan - Tunj. Remunerasi - Tunj. Perusahaan - Tunj. Kemahalan - Tunj. Jabatan - Tunj. Kesehatan/BPJS - Tunj. Astek/Jamsostek - Tunj. Pajak - Tunj. Telepon - Tunj. Kenaikan - Tunj. Pensiun + pesangon - Tunj. Khusus - Tunj. Fungsional - Tunj. Kesejahteraan - Tunj. Daerah Kerja - Tunj. Cuti - Kompensasi Cuti Besar Jumlah b.

-

-

-

-

-

-

3.501.811 1.975.000 161.000 283.902 1.033.996 3.182.000 6.000 45.000 55.000 746.532 10.990.240

116.750 20.000 3.842 13.320 35.000 7.000 2.000 10.000 54.807 12.650 275.369

3.618.561 1.995.000 164.842 297.222 1.068.996 3.189.000 8.000 10.000 45.000 109.807 759.182 11.265.609

-

3.618.561 1.995.000 164.842 297.222 1.068.996 3.189.000 8.000 10.000 45.000 109.807 759.182 11.265.609

-

-

-

-

-

-

550.814 650.000 350.130 280.000 1.494.854 800.000 96.000 36.000 768.522 710.000 150.000 200.000 900.000 60.000 339.187 140.000 78.760 7.604.267 2.600.000 26.088.870

24.437 17.520 24.123 40.000 106.080 820.749

575.251 667.520 374.253 280.000 1.494.854 840.000 96.000 36.000 768.522 710.000 150.000 200.000 900.000 60.000 339.187 140.000 78.760 7.710.347 2.600.000 26.909.619

23.304 21.456 8.200 52.960 299.033

598.555 688.976 374.253 280.000 1.494.854 840.000 96.000 36.000 776.722 710.000 150.000 200.000 900.000 60.000 339.187 140.000 78.760 7.763.307 2.600.000 27.208.652

JUMLAH 3 4.

BOROBUDUR

KP & WASAR

c.

Kesejahteraan Pegawai - Uang Transport - Uang Makan - Uang Lembur - IBO - Biaya Pendidikan - Tunj. Penggantian Obat/asuransi - Biaya Paramedis - Biaya Obat Posyankes - THR - Study Banding - Medical Check Up - Psychotest - Rekreasi - Penghargaan Pegawai - Pakaian Seragam - Kenang-kenangan pegawai - Bantuan Pegawai Jumlah c.

d. Purna Bakti JUMLAH 4


URAIAN 5.

Biaya Kantor a. Keperluan Kantor - Alat Tulis Kantor - Barang cetakan - Foto Copy, Jilid dll - Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah a. b. Porto & Meterai - Perangko dan materai - Sewa Kotak Pos - Biaya Kirim Surat/paket - Pemeliharaan Arsip Jumlah b. c.

Biaya Telekomunikasi - Tegram/telex/fax - Telepon - HT - Paging - Internet Jumlah c.

d. Biaya Inventaris Kantor - Pembelian Inventaris - Biaya pemeliharaan inventaris - Pembelian Inventaris kecil - Pemeliharaan Inventaris Kecil Jumlah d. e. Sewa Kantor Jakarta JUMLAH 5 6.

Biaya Kendaraan - BBM - Pelumas - Reparasi & Service - Peralatan - Pajak Kendaraan - Ban - Accu - Suku cadang - Asuransi Penumpang - Asuransi Kendaraan - Tol - Kir/PKB/Ijin Trayek - Sewa Taksi - Parkir JUMLAH 6

7.

Biaya Perjalanan Dinas a. Dinas Dalam Negeri - SPD - SPDK Jumlah a. b. Dinas Luar Negeri

BOROBUDUR

MANOHARA

PRAMBANAN

KP & WASAR

RATU BOKO

TEATER

UJT

KP

WASAR

JUMLAH

BHIVA

TOTAL

94.377 40.000 17.633 11 152.020

45.700 15.000 3.800 64.500

64.779 31.460 10.919 1.430 108.588

16.000 6.000 6.000 10.000 38.000

24.000 4.200 4.500 1.800 34.500

4.800 1.200 6.000

140.000 50.000 120.000 310.000

12.000 400 20.000 32.400

152.000 50.400 140.000 342.400

1.800 2.400 1.800 6.000

403.456 149.460 185.851 13.241 752.008

124 124

800 800

200 200

-

1.200 1.200

900 900

37.000 10.000 47.000

5.000 12.000 17.000

42.000 22.000 64.000

360 360

42.360 25.224 67.584

-

-

-

-

-

-

75.000 30.000 105.000

30.000 25.000 55.000

30.000 75.000 55.000 160.000

33.000 33.000

30.000 108.000 55.000 193.000

25.852 10.000 7.500 43.352

15.000 23.000 38.000

18.967 21.925 40.892

3.000 3.000 6.000

3.000 2.100 5.100

3.000 3.000

6.000 2.500 5.000 3.500 17.000

5.000 5.000 10.000

6.000 7.500 10.000 3.500 27.000

1.200 1.200

7.200 54.352 67.067 35.925 164.544

-

-

-

-

-

-

-

600.000

600.000

-

600.000

195.497

103.300

149.679

44.000

40.800

9.900

479.000

714.400

1.193.400

40.560

1.777.136

1.742.089 5.166 95.000 29.021 23.648 48.748 6.711 500 7.000 9.000 1.966.883

218.500 700 45.000 12.000 16.000 1.500 293.700

129.709 54.964 117 19.305 14.762 7.800 360 227.016

85.309 20.000 3.000 17.150 8.000 3.000 1.500 137.959

82.200 3.600 20.400 2.820 10.000 7.500 2.500 300 1.100 130.420

9.000 2.250 2.500 1.300 600 600 16.250

580.800 48.400 120.000 22.990 100.000 77.000 6.050 240.000 66.000 2.750 52.800 1.316.790

150.000 45.000 12.000 20.000 12.000 3.000 8.500 75.000 45.000 370.500

730.800 48.400 165.000 34.990 120.000 89.000 9.050 248.500 141.000 2.750 97.800 1.687.290

30.000 2.400 2.400 1.500 1.400 1.000 1.200 39.900

3.027.607 57.866 405.014 84.348 210.103 169.409 31.361 2.100 248.500 144.500 10.850 106.800 960 4.499.418

167.857 26.620 194.477

49.000 8.000 57.000

27.755 9.750 37.505

20.000 3.000 23.000

10.000 2.500 12.500

13.500 5.250 18.750

2.959.489 725.000 3.684.489

50.000 50.000

3.009.489 725.000 3.734.489

-

3.297.601 780.120 4.077.721

-

-

-

-

-

-

1.200.000

-

1.200.000

-

1.200.000


URAIAN JUMLAH 7 8.

Biaya Umum a. Biaya Rapat - Rapat Perusahaan - Rapat Dekom - RUPS - Rapat dengan Instansi lain Jumlah a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.

Langganan Koran/majalah Pembelian Buku Pajak Bumi & Bangunan Dokumentasi/Publikasi Deklarasi Pemeriksaan Akuntan Biaya Pembuatan Laporan Biaya Bank Upah Harian Keperluan rumah tangga Minuman di kantor Pakaian seragam Representasi Notaris Perayaan Air dan Listrik - Air - Listrik - Genset Jumlah p.

q. Biaya umum lain-lain r. Biaya Kamtib s. Biaya Cetak Formulir t. Sewa tanah Boko u. Asuransi Jamsotek v. Asuransi kebakaran w. Pegawai Honorair x. Iuran PHRI/FKSPI y. Honor/insentip panitia z. Konsultan aa. Pelestarian lingkungan ab. Bantuan Pihak Lain ac. Rawat Inap / Melahirkan ad. Biaya penghapusan ae. Biaya pemeriksaan af. UM Peg. Harian ag. K3 ah. Pesangon Peg.Harian ai. Bunga Pinjaman aj. Biaya Perijinan ak. Biaya Pengadilan al. Psikotest am. Lembur Karyawan an. Tunj. Cuti.peg .koprasi ao Komite Audit ap Audit ISO JUMLAH 8 9.

PKBL

BOROBUDUR

MANOHARA

PRAMBANAN

KP & WASAR

RATU BOKO

TEATER

UJT

KP

WASAR

JUMLAH

BHIVA

TOTAL

194.477

57.000

37.505

23.000

12.500

18.750

4.884.489

50.000

4.934.489

-

5.277.721

76.854 87.283 164.137 9.983 260.000 30.000 115.434 124.000 112.500 250.000 120.000 100.000 9.166 250.000 8.800 1.200 1.555.220

12.000 15.000 27.000 4.831 3.500 2.000 200 8.470 376.026 9.054 20.267 30.000 48.000 768 10.000 2.880 25.000 72.824 640.820

58.500 10.258 68.758 3.650 130 371.622 260 766 4.612 851.679 129.030 134.111 2.831 2.467 2.288 77.077 1.649.283

12.000 12.000 1.800 3.000 9.000 5.000 6.000 7.500 20.000 26.000 36.000 30.000 15.000 12.000 183.300

4.440 4.860 9.300 1.440 2.400 1.200 400 2.100 170.581 12.120 24.000 35.000 10.200 3.500 3.000 5.000 8.000 64.825 345.066

3.000 3.000 1.200 1.500 9.000 7.800 17.500 7.200 9.000 56.200

760.000 375.000 550.000 628.000 2.313.000 50.000 33.500 150.000 150.000 150.000 175.000 45.000 352.083 200.000 25.000 181.500 1.041.085 50.000 500.000 63.250 650.000 20.000 733.250 120.000 21.940 200.000 1.750.000 225.000 754.000 500.000 125.000 100.000 200.000 35.000 1.000.000 100.000 949.000 315.000 75.000 12.619.357

75.000 15.000 50.000 5.000 145.000 1.300 1.500 2.500 1.000 1.000 19.500 84.000 6.000 10.000 10.000 24.000 34.000 800 306.600

835.000 390.000 600.000 633.000 2.458.000 51.300 35.000 152.500 151.000 150.000 176.000 45.000 371.583 284.000 31.000 181.500 1.051.085 50.000 500.000 73.250 674.000 20.000 767.250 120.800 21.940 200.000 1.750.000 225.000 754.000 500.000 125.000 100.000 200.000 35.000 1.000.000 100.000 949.000 315.000 75.000 12.925.957

2.000 2.000 900 1.200 1.200 500 16.800 16.800 900 6.000 29.500

1.003.794 390.000 600.000 750.401 2.744.195 74.205 40.530 796.622 190.960 150.000 183.366 184.016 1.769.869 588.404 356.878 550.000 1.269.316 50.000 621.467 76.250 690.800 25.000 792.050 132.988 6.000 86.765 200.000 1.750.000 768 244.166 754.000 262.000 577.077 2.880 125.000 100.000 200.000 43.800 1.026.200 100.000 72.824 949.000 315.000 75.000 17.385.346

-

-

-

-

-

-

400.000

-

400.000

-

400.000


URAIAN

BOROBUDUR

MANOHARA

PRAMBANAN

KP & WASAR

RATU BOKO

TEATER

UJT

KP

WASAR

BHIVA

JUMLAH

TOTAL

10. Jasa Produksi dan Tantiem

-

-

-

-

-

-

14.577.000

-

14.577.000

-

14.577.000

11. Imbalan Paska Kerja

-

-

-

-

-

-

2.600.000

-

2.600.000

-

2.600.000

12. Beban Penyusutan

-

-

-

-

-

-

4.500.000

-

4.500.000

-

4.500.000

3.924.076

1.094.820

2.063.483

388.259

1.424.738

102.900

89.264.884

2.300.749

91.565.633

416.793

100.980.703

61.065.662

14.070.819

32.918.882

9.278.104

13.065.278

3.999.739

109.581.665

2.300.749

111.882.414

3.005.199

249.286.097

93.959.023

13.112.331

63.686.655

2.828.138

6.456.328

539.861

(108.281.665)

(2.300.749)

(110.582.414)

4.016

70.003.938

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93.959.023

13.112.331

63.686.655

2.828.138

6.456.328

539.861

(108.281.665)

(2.300.749)

(110.582.414)

4.016

70.003.938

183.374 183.374

-

112.000 112.000

7.500 7.500

18.000 18.000

-

7.500.000 90.000 7.590.000

-

7.500.000 90.000 7.590.000

-

7.500.000 410.874 7.910.874

B. Biaya Non Operasi b. Lain-lain Jumlah B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH VII (A-B)

183.374

-

112.000

7.500

18.000

-

7.590.000

-

7.590.000

-

7.910.874

94.142.397 94.142.397

13.112.331 13.112.331

63.798.655 63.798.655

2.835.638 2.835.638

6.474.328 6.474.328

539.861 539.861

4.016 4.016

77.914.812 19.478.703 58.436.109

JUMLAH BEBAN USAHA TOTAL BEBAN USAHA IV. LABA/(RUGI) OPS SBL PENYUSUTAN V. PENYUSUTAN & AMORTISASI VI. LABA/(RUGI) OPERASI VII. PENDAPATAN & BIAYA NON OPERASI A. Pendapatan Non Operasi a. Bunga Deposito b. Jasa Giro Jumlah A

VIII. LABA/(RUGI) SBL PAJAK IX PAJAK BADAN X LABA SETELAH PAJAK

(100.691.665) 19.478.703 (120.170.368)

(2.300.749) (2.300.749)

(102.992.414) 19.478.703 (122.471.117)

LAMPIRAN E

REKAPITULASI INVESTASI TAHUN 2015 ( dlm ribuan ) NO

I

URAIAN

REBUDGETING 2015

Real Jan-Agt

TAKSASI 2015 Tak Sep-Des

JUMLAH

KANTOR PUSAT a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan e Tanah f Penyertaan BHIVA

JUMLAH I II

ANGGARAN 2015

2.020.000 1.845.500 5.870.000 3.800.000 12.000.000 1.000.000

2.040.000 1.675.700 5.485.000 3.700.000 12.000.000 1.000.000

1.619.700 644.608 1.035.844 118.855 2.278.630

1.156.000 2.498.087 399.000 9.721.370

1.619.700 1.800.608 3.533.931 517.855 12.000.000 -

26.535.500

25.900.700

5.697.637

13.774.457

19.472.094

500.000 1.103.500 22.167.800

50.000 372.300 25.543.800

52.705 292.978 16.503.654

23.771.300

25.966.100

16.849.337

43.000 120.000 9.825.000 2.500.000

43.000 150.000 6.875.000 2.000.000

38.910 84.062 548.070 530.000

3.888.034 1.256.698

38.910 84.062 4.436.104 1.786.698

12.488.000

9.068.000

1.201.042

5.144.732

6.345.774

228.000 273.500 4.817.000

368.500 4.942.500

98.717 3.496.925

5.318.500

5.311.000

3.595.642

30.000 1.150.500 4.516.000

1.230.000 1.265.500 4.672.000

23.310 638.303 1.557.407

2.233.214

5.696.500

7.167.500

2.219.020

2.233.214

200.000 847.500 1.130.000

200.000 1.006.500 1.215.000

200.000 537.647 29.515

1.184.941

2.177.500

2.421.500

767.162

1.184.941

1.525.000 290.000

1.525.000 290.000

1.232.440 287.580

1.815.000

1.815.000

1.520.020

4.546.000 5.630.500 48.325.800 6.300.000 12.000.000 1.000.000

5.088.000 5.128.500 48.733.300 5.700.000 12.000.000 1.000.000

3.167.065 2.583.895 23.171.415 648.855 2.278.630 -

1.156.000 9.804.276 1.655.698 9.721.370 -

3.167.065 3.739.895 32.975.691 2.304.553 12.000.000 -

77.802.300

77.649.800

31.849.860

22.337.344

54.187.204


JUMLAH II

52.705 292.978 16.503.654 -

-

16.849.337

III PRAMBANAN a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH III IV RATU BOKO a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH IV V

98.717 3.496.925 -

-

3.595.642


JUMLAH V

23.310 638.303 3.790.621 -

4.452.234

VI MANOHARA HOTEL a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH VI

200.000 537.647 1.214.456 -

1.952.103

VII UJT a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH VII

1.232.440 287.580 -

-

1.520.020

TOTAL a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan e Tanah f Penyertaan BHIVA

TOTAL

LAMPIRAN F

REKAPITULASI ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2016 ( dlm ribuan ) NO I

URAIAN

JUMLAH I

JUMLAH II

JUMLAH III

JUMLAH IV

12.500 650.000 -

800.000 859.200 29.754.584 77.875.000 20.000.000 5.000.000

48.149.850

17.134.234

68.342.200

662.500

134.288.784

500.000 1.666.500 3.741.000 -

90.000 596.000 2.150.000 -

5.650.000 -

-

590.000 2.262.500 11.541.000 -

5.907.500

2.836.000

5.650.000

-

14.393.500

60.000 124.000 8.250.000 -

570.000 245.000 3.260.000 -

145.000 775.000 300.000

45.000 800.000 3.500.000

630.000 559.000 13.085.000 3.800.000

8.434.000

4.075.000

1.220.000

4.345.000

18.074.000

100.000 2.505.000 -

85.000 165.000 -

9.000 3.125.000 -

-

194.000 5.795.000 -

2.605.000

250.000

3.134.000

-

5.989.000

20.000 369.000 2.200.000 -

30.000 975.000 50.000 -

40.500 535.000 -

30.000 -

50.000 1.414.500 2.785.000 -

2.589.000

1.055.000

575.500

30.000

4.249.500

342.500 1.075.000 -

266.500 395.000 -

348.500 165.000 -

110.000 -

1.067.500 1.635.000 -

1.417.500

661.500

513.500

110.000

2.702.500

2.600.000 22.000 -

65.000 -

-

-

2.600.000 87.000 -

2.622.000

65.000

-

-

2.687.000

3.180.000 3.256.000 44.138.850 1.150.000 20.000.000 -

1.490.000 2.380.000 9.256.734 7.950.000 5.000.000

610.200 10.400.000 68.425.000 -

197.500 800.000 4.150.000 -

4.670.000 6.443.700 64.595.584 81.675.000 20.000.000 5.000.000

71.724.850

26.076.734

79.435.200

5.147.500

182.384.284


JUMLAH V VI

67.200 150.000 68.125.000 -

RATU BOKO a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

V

800.000 147.500 3.236.734 7.950.000 5.000.000

PRAMBANAN a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

IV

632.000 26.367.850 1.150.000 20.000.000 -


III

1 TAHUN

KANTOR PUSAT a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Penelitian & Pengembangan e Tanah f Penyertaan BHIVA

II

TW I

TAHUN ANGGARAN 2016 TW II TW III TW IV

MANOHARA HOTEL a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH VI VII UJT a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan

JUMLAH VII TOTAL a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan e Tanah f Penyertaan BHIVA

TOTAL

RENCANA ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2016 KANTOR PUSAT ( dlm ribuan ) NO

URAIAN

I KENDARAAN 1 Kendaraan Operasional (Innova) 2 Kendaraan Operasional (Avanza) JUMLAH I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

INVENTARIS Komputer AC Kursi ruang Rapat VIP, Kursi Direksi dan Meja Kursi Kerja Hardisk External Laptop Rak Arsip Kayu UPS Printer HP Laser Jet 1132 Hitam Putih Ipad Aplikasi e-procurement Office set Komputer (Printer) Filling Kabinet Brankas (penyimpanan BPKB) Meteran Dorong Altimeter Meja Kerja Organ Water Heater Kantor Mess Konden Kontor Mess Rak/Meja Komputer Mesin Penghancur Kertas JUMLAH II

III 1 2 3 4 5 6

KONSTRUKSI Penggantian Talang air Kantor Pusat Water Supply ( sumur bor, reservoir & Pompa) Pemagaran lapangan KP Restrukturisasi Jaringan Optimalisasi Data Center dan Disaster Recovery Lansekap: Pembuatan Masterplan Lansekap (Lanjutan A. 2015) B. Lansekap Depan Kantor Pusat Perbaikan Toilet Atas Pedestrian Lapangan Tahap II Pondasi Pengaman Tanah KP Akses Jalan Masuk lahan selatan Konsolidasi ruang kerja Kantor Pusat Pembangunan Counter Terpadu & Toko Koperasi Pembelian Ruko di Jkt JUMLAH III

7 8 9 10 11 12 13

Unit 2 1 3 5 3 44 19 4 6 1 1 1 -

TW I

TW II

REKAPITULASI TW III TW IV

TOTAL

1 4 1 1 1 1 2 1 1 97 1 1 1 -

50.000 335.500 10.000 4.000 4.000 150.000 18.000 1.500 35.000 4.000 20.000 632.000 250.000 350.000 17.850 -

600.000 200.000 800.000 5.500 6.000 58.000 10.000 21.000 2.000 10.000 25.000 10.000 147.500 200.000 36.734 -

16.000 4.000 25.000 7.200 15.000 67.200 -

500 12.000 12.500 -

600.000 200.000 800.000 50.000 21.500 335.500 20.000 4.000 83.000 7.200 500 4.000 10.000 150.000 12.000 18.000 21.000 2.000 1.500 10.000 35.000 25.000 4.000 20.000 10.000 15.000 859.200 250.000 200.000 350.000 17.850 36.734 -

175.000 75.000 250.000 2.500.000 3.236.734

150.000 150.000

-

3

300.000 450.000 10.000.000 15.000.000 26.367.850

300.000 175.000 450.000 75.000 250.000 150.000 10.000.000 2.500.000 15.000.000 29.754.584

-

NO

URAIAN

IV PENGEMBANGAN PRODUK & USAHA 1 Penelitian a. Kajian paket wisata dgn destinasi sekitar & pelaku wisata lainnya (aln: Sangiran) b. Kajian kelayakan ekspansi pengelolaan situs cagar budaya c. Proposal kerjasama dengan KAI 2 Pengembangan a. Revitalisasi museum Prambanan b. Revitalisasi museum Borobudur c. Revitalisasi Open Air d. Penambahan fasilitas rest area di setiap unit

Unit

V 1 2 3

VI

TW I

TOTAL

-

50.000

-

-

-

50.000

-

-

-

-

50.000

50.000

-

3.000.000 1.000.000 -

25.000 3.000.000 -

-

25.000 6.000.000 1.000.000 -

1.000.000

-

-

-

1.000.000

100.000

500.000 500.000 -

-

-

500.000 500.000 100.000

-

-

100.000 -

100.000 500.000

200.000 500.000

-

400.000 450.000

-

-

400.000 450.000

e. Segway di Unit Prambanan (sumber pendapatan baru) f. Paket Wisata Sangiran g. Paket Wisata Borobudur-Pawon - Mendut h. Radio cable dan streaming di Bdr dan Boko i. Revitalisasi bukit Dagi k. Rehap ruang dan fasilitas Audio Visual Manohara l. Pembuatan film avis Prambanan m. Persiapan pondok wisata Deyangan & Dagi

REKAPITULASI TW II TW III TW IV

-

p. Pembangunan area pedagang di zona 3 q. Pengembangan taman konservasi satwa di Deyangan JUMLAH IV TANAH Kantor Pusat C. Belakang UJT Boko A. Bawah Parkir Borobudur C. Area penempatan pedagang Zona III JUMLAH V Restrukturisasi Bhiva & UJT -

1.150.000

2.100.000 7.950.000

50.000.000 15.000.000 68.125.000

650.000

2.100.000 50.000.000 15.000.000 77.875.000

1.600.000 2.800.000 15.600.000 20.000.000 -

5.000.000

-

-

1.600.000 2.800.000 15.600.000 20.000.000 5.000.000

103

48.149.850

5.000.000 12.134.234

68.342.200

662.500

5.000.000 129.288.784

TOTAL

RENCANA ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2016 UNIT BOROBUDUR ( dlm ribuan ) NO

URAIAN

KENDARAAN 1 Sepeda Motor Viar 3 Unit 2 Mobil Crane/utk menebang ranting JUMLAH I II INVENTARIS 1 Komputer (lima set) 2 Mesin Traktor potong rumput kecil 2 unit (Merk Rover Roncher 42" ,17 HP) 3 Mesin Potong rumput gendong 5 unit (Merk Tanaka 328) 4 Mesin Potong rumput dorong 2 unit (Merk Rover Super Ute) 5 Mic Delegeted 6 CCTV di SKMB baru,jalur keluar pengunjung (pos Kenari),pos lima (parkir Bus) 7 Printer 5 buah (Exson L.200 + Infus) 8 Barier Gate Pos VII 9 Drone Camera 1 buah 10 Ac Split (Advis,Museum) 11 Vidio Troon 7 m X 3 m 12 Pompa Submersible 13 Kursi Rapat chitos 50 buah 14 Mixser 15 Camera Vidio sony 16 Serculator Pompa Seri 10036108 ( 3 buah) 17 ATS Genset di Musium Borobudur 18 Mounted Rack 19 Bangku Taman 10 buah 20 Deasel sedot Air 21 Deasel Listrik Portable 22 Sinage 23 Mesin Traktor JUMLAH II

Unit

TW I

ANGGARAN 2016 TW II TW III

TOTAL

TW IV

I

2 1

90.000 500.000 500.000

90.000

-

-

90.000 500.000 590.000

5 2

50.000 100.000

50.000 100.000

5

20.000

20.000

2

15.000

15.000

2 3

150.000

5 1 1 2 1 1 50 1 1 2 1 1 10 2 1

25.000

25.000 150.000

15.000 50.000

15.000 50.000 20.000 8.000 1.000.000 125.000 25.000 7.500 15.000 9.000 100.000 5.000 50.000 8.000 15.000 150.000 300.000 2.262.500

20.000 8.000 1.000.000 125.000 25.000 7.500 15.000 9.000 100.000 5.000 50.000 8.000 15.000 150.000 1.666.500

300.000 596.000

-

-

NO

URAIAN

III KONTRUKSI 1 Perbaikan Mushola plaza luar 2 Perbaikan Sistem Water Supply dan Distribusi Air Bersih 3 Revitalisasi Nursery dan Taman Green house Borobudur 4 Pembuatan pagar batas aset tanah di Zona II 6 Penataan paving Plaza dalam dan jalur divabel 7 Perbaikan panggung kesenian Lumbini 8 Penataan Parkir Pengunjung 9 Perbaikan pintu gerbang dan guard box 10 Pembangunan mushola plaza dalam 11 Drainase terbuka area kindergaten s.d pos 10 12 Gudang aset pemeliharaan & Umum 13 Perbaikan shelter - shelter 14 Parkir sepeda kantor unit 15 Instalasi IPAL perkiosan Plaza Luar 16 Optimalisasi ruang kantor 17 Rehap Pendopo Guna Darma 18 Instalasi listrik 19 Instalasi air ke bukit dagi 20 Greenhouse 21 Rest area loket wisman JUMLAH III TOTAL

Unit

TW I


TOTAL

TW IV

300.000

300.000 1.500.000

1.500.000 700.000

700.000

250.000 750.000 200.000 3.000.000 500.000 450.000 350.000 600.000 350.000 150.000 300.000 100.000 500.000 800.000 175.000 471.000 95.000 3.741.000 5.907.500

2.150.000 2.836.000

5.650.000 5.650.000

-

250.000 750.000 200.000 3.000.000 500.000 450.000 350.000 600.000 350.000 150.000 300.000 100.000 500.000 800.000 175.000 471.000 95.000 11.541.000 14.393.500

RENCANA ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2016 UNIT PRAMBANAN ( dlm ribuan ) NO I

URAIAN

Unit

TW I


TOTAL

TW IV

KENDARAAN 1 2 3 4 5

Renovasi Dump Truck Sepeda Motor untuk Patroli/ trail Sepeda Motor Viar Truk Tangki Air

1 1 1 1 1

150.000

150.000 30.000 20.000 30.000 400.000

30.000 20.000 30.000 400.000

JUMLAH I

60.000

570.000

-

-

630.000

II INVENTARIS 1 Infrared Termometer 2 Pompa Air Mancur ( Rama Shinta, IC ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mesin Diesel (pompa air/ penyiraman)

Senzo kecil Kompresor Traktor CCTV Parkir Monitor CCTV R. Ka Unit & R. KADIV Komputer gambar Penangkal Petir PABX HT Ka. Unit & Kasi HT Rig (Pos B,Mobil Patroli) (keamanan) 12 HT V80 (keamanan dan pemeliharaan) @Rp2.000 14 Laptop untuk ka unit, kadiv & kasie @ Rp5.000 15 Mainan Anak-anak (kinder garden) 16 Meja kursi batu 3 seat @Rp15.000

1 2

20.000 150.000

4

40.000

1 1 3 3 1 6 9 2 17

5.000 15.000

45.000 18.000 8.500 34.000 100.000 45.000

1

3.500 124.000

245.000

145.000

40.000 5.000 15.000 10.000 25.000 10.000 45.000 18.000 8.500 34.000 30.000 100.000 45.000 3.500

30.000

3

JUMLAH II

150.000

10.000 25.000 10.000

6

17 Printer multi fungsi

20.000

45.000

559.000

III KONTRUKSI 1 Review Kajian Main Gate 2 Pembuatan Gazebo (arena anak) @Rp50.000 3 Renovasi atap selter (sentono depan museum ) @Rp20.000

3 2

4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 1 1 3 1 1 2

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Renovasi ruang bengkel & gudang Renovasi toilet D (parkir sepeda motor) Penggantian rolling door pintu keluar pengunjung Penyelesaian pengaspalan jalan zone 2 Penambahan sumur pantek 3 titik Penggantian atap & kerpus Pendopo Rama Shinta Perbaikan kerpus dan Pengecatan Genting kantor Unit Pembuatan Pos Satpam (GO & pengembangan) (semi permanen) Penampungan air (Selatan Kantor (dekat reservoar air), barat candi lumbung) Pembuatan saptictank toilet A Lansekap Entrance Candi Prambanan (parkir) Lansekap Plaza Luar dan Plaza Dalam Lansekap Concourse Lansekap Pintu keluar Candi Sewu LansekapPlaza Luar dan Plaza Dalam Lansekap arena bermain anak Pembangunan Taman Tematik

7.500.000 150.000 40.000 350.000

350.000 50.000 50.000 1.450.000 30.000 250.000 150.000 40.000

50.000 50.000 1.450.000 30.000 250.000 150.000 40.000

2 1

7.500.000 150.000 40.000

150.000

150.000

50.000 100.000 250.000 175.000 150.000 250.000 150.000 100.000

50.000 100.000 250.000 175.000 150.000 250.000 150.000 100.000

RENCANA ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2016 UNIT PRAMBANAN ( dlm ribuan ) NO 22

URAIAN

Unit

TW I

TW IV

500.000

Pengamanan Asset Lahan (Talud) Sungai Opak di Rama Shinta & Teater

23 Signage


500.000

150.000

JUMLAH III IV PENGEMBANGAN

8.250.000

150.000

3.260.000

1 Pengembangan karakteristik area Candi Prambanan, RamaShinta, Anoman 2 Fasilitas outbond

JUMLAH IV TOTAL

775.000

800.000

13.085.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000 4.345.000

3.800.000 18.074.000

300.000

8.434.000

TOTAL

4.075.000

300.000 1.220.000

300.000

RENCANA ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2016 UNIT RATU BOKO ( dlm ribuan ) NO

URAIAN

Unit

KENDARAAN JUMLAH I II INVENTARIS


TW I

TOTAL

TW IV

I

1 2 3 4 5 6 7 8

PABX HT Mesin Potong Rumput Dorong Pompa Air jet Pump Komputer dan Printer Selang Penyiraman 100m Meja resto Bundar Perlengkapan Resto

1 10 1 2 1 2 15 1

-

-

75.000 10.000 10.000 10.000 9.000 15.000 50.000

100.000

1 Revitalisasi Parkir Bus Bawah Perencanaan dan Revitalisasi Gardu 4 Pandang sisi barat 5 Pembenahan lahan Outbond 7 Instalasi Air Penyiraman -Pompa Dorong -Instalasi Air Penyiraman 11 K3 (Instalasi) 12 Revitalisasi Plaza Andrawina 13 Lansekap Area Jalan turun ke bawah dan sekitarnya 14 Pengembangan Nursery 17 Perbaikan bangunan kantor 18 Gazebo shelter

2.000.000

85.000

9.000

-

194.000 2.000.000

1.500.000

1.500.000

500.000

500.000 90.000

125.000 1.000.000

125.000 1.000.000 75.000

90.000

75.000 75.000

75.000 280.000 150.000

280.000 150.000

2.505.000 2.605.000

75.000 15.000 10.000 10.000 10.000 9.000 15.000 50.000

15.000

JUMLAH II III KONTRUKSI

JUMLAH III TOTAL

-

165.000 250.000

3.125.000 3.134.000

-

5.795.000 5.989.000

RENCANA ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2016 UNIT TEATER PENTAS ( dlm ribuan ) NO I 1 2 II 1 2

URAIAN KENDARAAN Sepeda motor viar roda tiga Sepeda motor roda dua JUMLAH I INVENTARIS Laptop Kursi Tamu

Unit 1 1

TW I

TW IV

30.000 20.000 20.000

1 1

5.000

Dry Ice Mikrophone Wireles Sound System 25,000 watt Lampu Jalan & Parkir Penggantian Lampu Efek Trimurti Selang nilon Maspion Perlengkapan Restoran Handycam Canon JUMLAH II III KONTRUKSI 1 Pembangunan Gedung Kantor 2 Trap Panggung Open 3 Penambahan & Perbaikan Seat Trimurti

4 2 1 30 4 7 1 1

24.000 30.000

4 Pembuatan Sumur Pantek + Pompa 5 Pengecatan Gedung Trimurti & Open 6 Renovasi Toilet VIP 7 Penataan Tanaman 8 Sabuk Hijau tanaman bambu di sekitar tepi sungai 9 Lansekap Sekitar Lapangan Tenis 10 Revitalisasi open air JUMLAH III TOTAL

2

4 5 6 7 8 9 10 11


30.000

-

-

750.000 40.500 200.000 10.000 300.000 975.000

40.500

30.000 30.000

800.000 350.000

60.000 75.000

60.000 150.000 100.000 75.000 50.000

150.000

150.000 800.000 2.785.000 4.249.500

50.000

800.000 2.200.000 2.589.000

50.000 1.055.000

24.000 30.000 750.000 40.500 200.000 10.000 300.000 30.000 1.414.500 800.000 350.000 250.000

250.000

75.000 100.000 75.000

30.000 20.000 50.000 5.000 25.000

25.000

369.000

TOTAL

535.000 575.500

30.000

RENCANA ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2016 UNIT MANOHARA ( dlm ribuan ) NO

URAIAN

Unit

KENDARAAN JUMLAH I II INVENTARIS


TW I

TOTAL

TW IV

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

-

Hardware Billing System UPS Server Rak server AC Ruang Server Mesin Potong Rumput dorong Pompa Air Pendorong LCD Proyektor + Screen untuk ruang meeting Lampu Taman Lampu Penerangan Sunrise CCTV Setrika Uap Listrik Laptop Printer Laser jet warna Legalisasi software Troly Leaggate Meja Hal Awadana

1 30

Kursi Chitose Counter Welcome Drink Payung Parasol Renovasi Kursi VIP Kipas Uap Penggantian Kordyn kamar Linen Restorant & HK Square Table Meja Parasol Perlengkapan Open Kitchen Coffe Maker Dispanser cereal Microwave Oven Stainles Glassware & Chineseware Scanner Komputer Mix Delegate End Corder

100 1 5 24 2 1 1 15 10 1 4 1 2 1 1 2 2 5 1

JUMLAH II

1 1 1 1 1 1 1 6 1 3 2 2 1

-

-

-

30.000 18.000 8.000 2.000 15.000 10.000 30.000 30.000 50.000 10.000 10.000 10.000 5.000 136.000 10.000 60.000 40.000 10.000 30.000 24.000 10.000 50.000 85.000 22.500 45.000 153.500 2.500 20.000 5.000 25.000 30.000 10.000 6.000 35.000 30.000

342.500

266.500

348.500

110.000

30.000 18.000 8.000 2.000 15.000 10.000 30.000 30.000 50.000 10.000 10.000 10.000 5.000 136.000 10.000 60.000 40.000 10.000 30.000 24.000 10.000 50.000 85.000 22.500 45.000 153.500 2.500 20.000 5.000 25.000 30.000 10.000 6.000 35.000 30.000

1.067.500

NO

URAIAN

Unit

TW I


TW IV

TOTAL

III KONTRUKSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15

Up Grade Lobby Up grade kamar 19,20,35 Perubahan Ruang Avis Perubahan interior toilet kamar Perubahan R. Library menj Meting Room Pembuatan Ground Tank Peresapan Air Limbah Loundry Wastafel u/areal witarka Lansekap seputar kamar 1-20 (bagian tengah) Pemerataan tanah Outdor Kitchen Lansekap Air Mancur Ruang staff

JUMLAH III TOTAL

300.000

300.000 150.000 100.000 60.000 50.000 15.000 25.000 10.000 150.000

150.000 100.000 60.000 50.000 15.000 25.000 10.000 150.000 50.000 50.000 75.000

50.000 50.000 75.000 600.000

600.000

1.075.000 1.417.500

395.000 661.500

165.000 513.500

110.000

1.635.000 2.702.500

RENCANA ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2016 UNIT USAHA JASA TRANSPORTASI ( dlm ribuan ) NO I

URAIAN

Unit

TW I


TOTAL

TW IV

KENDARAAN

1 Bus Besar JUMLAH I II INVENTARIS 1 Safety Belt 2 GPS

2.600.000

2.600.000

2.600.000

-

-

-

65.000

2.600.000 65.000 22.000

22.000

JUMLAH II III KONTRUKSI

22.000

65.000

-

-

87.000

JUMLAH III TOTAL

2.622.000

65.000

-

-

2.687.000

LAMPIRAN G

LAMPIRAN H

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No

Program Kerja

PIC

Keterangan

UNIT BOROBUDUR Peningkatan kepuasan pengunjung

Penyediaan fasilitas dan sarana penunjang bagi pengunjung

Penataan areal parkir kendaraan

1

Evaluasi kebutuhan parkir

Penataan areal parkir zona 2 a Pembuatan studi kelayakan parkir di area zona 2 b Penyusunan DED c Pelaksanaan konstruksi 3 Pemindahan areal parkir diluar area zona 2 a Pembentukan steering commite

Puslitbang

2

Pembangunan Sarana

Penataan area perdagangan terpadu bekerjasama dengan pemda dan pemdes

Puslitbang Unit Borobudur Div. umum

Unit Borobudur

b Penyusunan studi kelayakan pemindahan parkir dengan melibatkan stakeholder c Pengadaan lahan d Sosialisasi kepada stakeholder

Puslitbang

e Penyusunan DED f Konstruksi g Pemindahan areal parkir

Unit Borobudur Div. umum Unit Borobudur

Div. umum Unit Borobudur

a Pembangunan Mushola IC Unit Borobudur b Perbaikan Mushola Plaza luar Unit Borobudur c Pembuatan Paving Jaluur Divable Unit Borobudur

1 2

d Pembanguanan pintu keluar terpadu e Perbaikan Shelter f Perbaikan panggung kesenian lumbini

Unit Borobudur

Penataan area perdagangan sementara di zona dua Mendorong pembentukan paguyuban pedagang

Unit Borobudur

Unit Borobudur

Unit Borobudur

1

Sasaran

Strategi

Penataan area perdagangan terpadu bekerjasama dengan Kebijakan pemda dan pemdes

No 3

Program Kerja

PIC

Pemindahan areal perdagangan diluar zona dua terintegrasi dengan penataan parkir a Pembentukan steering commite

Unit Borobudur

b Penyusunan studi kelayakan Puslitbang & Unit dengan melibatkan stakeholders Borobudur c Penyusunan kelengkapan dokumen administratif d Perijinan e Pendirian KSO f Sosialisasi kepada stakeholder g Penyusunan DED h Konstruksi i Pemindahan areal perdagangan j Pembangunan IPAL perkiosan plasa luar k Revitalisasi pendopo Guna Dharma Penataan taman sesuai dengan filosofi candi

1

Setper Setper Setper & Unit Borobudur Unit Borobudur

Unit Borobudur

Penataan lansekap bukit Dagi

Unit Borobudur Unit Borobudur Unit Borobudur Unit Borobudur

4

Perbaikan jaringan pengairan (irigasi, drainase, penampungan air) Pengembangan taman tematik

Unit Borobudur

Pengembangan taman flora dan fauna

Unit Borobudur

6

Termasuk kemungkina n kerjasama dengan pemda dan pemdes

KSO KSO Unit Borobudur & KSO Unit Borobudur

a Jalan pedestrian b Lansekap penunjang 2 Lansekap area concurse 3 Penataan lansekap entrance area

5

Keterangan

Unit Borobudur

2

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Menjaga kualitas sarana penunjang

No

Pembangunan Nurseri dan Greenhouse

Unit Borobudur

1 2

Maintenance bangunan Maintenance jalan

Unit Borobudur Unit Borobudur

3 4

Maintenance jaringan listrik Penyediaan sarana penunjang (kendaraan operasional & inventaris) Perbaikan sistem water supply dan distribusi air bersih


6 7 8 9 10

Standarisasi pelayanan

Mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008

Revitalisasi museum Borobudur

Keterangan

Setiap tiga tahun sekali

Termasuk angkutan taman

Unit Borobudur

Pembuatan batas aset tanah di Unit Borobudur zone II Pembuatan drainase terbuka kinder garten - pos 10 Pembuatan gudang pemeliharaan dan umum Pembuatan parkir kantor unit Optimalisasi Ruang kantor

1 2 3 1

Analisa kebutuhan Penyusunan DED Konstruksi Menyusun standar-standar yang sesuai dengan kualifikasi ISO

Puslitbang Unit Borobudur Div. umum Unit Borobudur

2

Unit Borobudur

1

Mengundang auditor badan sertifikasi ISO Evaluasi secara periodik pelaksanaan standar ISO Penyusunan DED

2 3

Konstruksi Pembaruan materi audio visual

Div. umum Puslitbang

1

Kajian perencanaan museum

Puslitbang

3 Penyediaan informasi untuk Revitalisasi visitor centre membantu pengunjung untuk mengintepretasikan situs

PIC

7

5

Penyediaan rest room di entrance area

Program Kerja


3

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Updating brosur

Peningkatan kualitas guide

No

Penyediaan SDM pelayanan Evaluasi dan program yang cukup dan berkualitas peningkatan kualitas SDM secara berkala

Pembentukan Steering commite

3 4 5

Penyusunan DED Unit Borobudur Konstruksi Div. umum Penyesuaian organisasi museum Dep. SDM

6 7 8

Penempatan benda purbakala Operasional museum Trainning dan sertifikasi

Unit Borobudur Unit Borobudur Dep. SDM

1 2

Analisa kebutuhan brosur Updating content brosur

Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran

1

Analisa kebutuhan guide

Dep. Pemasaran

2

Peninjauan kembali perjanjian dengan HPI Dukungan program pembinaan guide Evaluasi kinerja guide Evaluasi kesesuaian signage Implementasi kesesuaian

Setper & Div. Kerjasama Div. PKBL & CSR, Div. Kerjasama Div. Kerjasama Puslitbang Unit Borobudur

Analisa kebutuhan Pengadaan tenaga operasional pelayanan Peningkatan kualitas SDM (melalui pendidikan, latihan, benchmarking dll) Evaluasi kontrak dengan pihak ketiga Perencanaan atraksi dalam satu tahun

Dep. SDM Dep. SDM

2

Penyusunan kalender event untuk pentas berkala

Dep. Pemasaran

3

Promosi dan sosialisasi

Dep. Pemasaran

4 1 2

1 2 3

4 Menyelenggarakan atraksi budaya di area pelayanan

Menyelenggarakan pentas kesenian lokal secara rutin Menyelenggarakan flagship event secara berkala Bekerjasama dengan masyarakat sekitar

PIC

2

3

Updating signage

Program Kerja

1

Keterangan

Unit Borobudur

Dep. SDM

Setiap dua tahun sekali

sesuai kebutuhan

Sesuai hasil evaluasi

sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan

Dep. SDM Unit Borobudur & Dep. Pemasaran

4

Sasaran

Strategi

Penanganan Komplain

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan

Kebijakan Bekerjasama dengan masyarakat sekitar

No 4 5

Pelaksanaan atraksi Evaluasi

Penanganan komplain secara cepat dan efektif

1

Pelayanan Customer service di visitor center

2

SMS center

3

call center

4

kotak saran dalam web

1

Implementasi online ticketing

2

Evaluasi dan monitoring implementasi pengembangan dan penyempurnaan sistem Peningkatan kapasitas SDM Koordinasi dengan TELKOM dan BRI Koordinasi perencanaan kegiatan pelestarian dengan Balai Konservasi dan Dirjen Kebudayaan

Penerapan online ticketing melalui sinergi dengan BUMN

3 4 5 Mendukung pelestarian kebudayaan yang terkait dengan Borobudur

Dukungan program pelestarian situs dan kebudayaan

Alokasi dana pelestarian untuk mendukung program pelestarian cagar budaya

1

2

3 4

5

Program Kerja

PIC

Keterangan

Unit Borobudur Unit Borobudur, Dep. Pemasaran & Puslitbang Setper & Unit Borobudur Setper & Unit Borobudur Setper & Unit Borobudur Setper & Unit Borobudur Unit Borobudur Puslitbang Puslitbang Dep. SDM Unit Borobudur & Puslitbang Setper

Penyusunan MOU antara Setper perusahaan dengan Dirjen Kebudayaan Evaluasi proposal Div. umum Koordinasi pelaksanaan kegiatan Div. umum pengadaan barang dan jasa

Pelaporan pelaksanaan program Div. umum pelestarian

Koordinasi dengan Balai Konservasi Koordinasi dengan Balai Konservasi

5

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Dukungan Penyelenggaraan event Kebudayaan dan Keagamaan

Dukungan pendampingan dan pembinaan kesenian lokal

Meningkatkan Peningkatan kontribusi ekonomi perekonomian sekitar masyarakat sekitar melalui mekanisme kerjasama, investasi sosial, APBD, bantuan permodalan dan multiplayer efect dari sektor pariwisata

Mendorong kerjasama secara B to B atau B to C dengan masyarakat lokal dalam penyediaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan

Pendampingan Usaha Mikro

Dukungan sosial masyarakat

No

PIC

Keterangan

6

Penyerahan barang dan jasa Div. umum kegiatan pelestarian kepada Balai Konservasi Borobudur

Koordinasi dengan Balai Konservasi

1

Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Unit Borobudur (lahan, keamanan)

2 3

Dukungan Pendanaan Dukungan publikasi

1

Dukungan sarana

2

Dukungan peningkatan kapasitas CSR & PKBL SDM kesenian kerjasama B to B ( BUMDes, Div. Kerjasama & Koperasi, institusi Unit Borobudur kemasyarakatan lainnya ) dalam rangka:

1

Program Kerja

CSR & PKBL Setper & Dep. Pemasaran CSR & PKBL

a Penyelenggaraan paket wisata b Penyediaan jasa c Penyediaan barang 1 Kerjasama kemitraan dalam rangka: a Bantuan modal kerja b Pembinaan manajerial c Bantuan promosi 1 Pelaksanaan program bina lingkungan 2 Pelaksanaan program CSR

Paket tilik ndeso

Div. CSR & PKBL

Div. CSR & PKBL Div. CSR & PKBL

Meningkatkan kinerja operasional yang diukur dari :

6

Sasaran 1. Jumlah pengunjung 2. Lama kunjungan

3. Uang yang dibelanjakan pengunjung

Strategi

Kebijakan

mempertahankan Memperkuat jaringan kunjungan dari pasar utama pemasaran domestik dan internasional melakukan penetrasi kepada pasar-pasar potensial

No 1

Program Kerja

Keterangan

Penguatan jaringan pemasaran pasar domestik: a Kerjasama dalam rangka penguatan jaringan pemasaran dengan instansi pemerintahan yang membidangi pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan

Sinergi dengan pelaku industri

PIC

Div. Kerjasama

b Sosialisasi warisan budaya Dep. Pemasaran kepada masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah c Mengikuti pameran wisata dan travel dialog dalam negeri 2

Penguatan jaringan pemasaran pasar luar negeri a Kerjasama dengan KBRI yang berada pada pasar konvensional dan pasar potensial

b Kerjasama pemasaran dengan organisasi atau institusi internasional c Mengikuti travel mart di luar negeri d Berpartisipasi pada asosiasi pariwisata internasional 3 Kerjasama dengan pelaku pariwisata dalam negeri Melakukan promosi ke pasar konvensional

1

Promosi langsung ke pasar Asia Timur, Eropa Barat, dan ASEAN melalui: a Travel mart b Pameran c Sales mission

Dep. Pemasaran

Div. Kerjasama

Dep. Pemasaran

Termasuk VITO, AJC, dll

Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran

Termasuk HPI, ASITA, PHRI, dll

Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran 7

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Melakukan promosi ke pasar potensial

No

Dep. Pemasaran

2

Promosi langsung ke pasar potensial melalui sales mission

Dep. Pemasaran

3

Join promotion ke pasar potensial Dep. Pemasaran bersama dengan wholeseller

a b c Branding yang spesifik untuk mendukung promosi Borobudur Melakukan diversifikasi dan Promosi langsung segmentasi pasar kepada pasar-pasar minat khusus bekerjasama dengan komunitas terkait

1 2 3

Optimalisasi wisatawan asing yang masuk dari Jakarta

1

Meningkatkan jaringan kerja di Jakarta

PIC

d Iklan pada media cetak maupun media lainnya 2 Familiarization trip untuk tour operator dan media dari pasar konvensional ke Borobudur 3 Join promotion ke pasar konvensional bersama dengan wholeseller 1 Identifikasi pasar potensial

Evaluasi efektivitas program pemasaran

Melakukan branding yang efektif

Program Kerja

a b c d

2 3

Melakukan kegiatan riset pasar antara lain: Kepuasan pelanggan Loyalitas pelangggan Statistik kunjungan (jumlah, kenegaraan, dan lama tinggal) Launching brand Evaluasi implementasi Monitoring Mempromosikan wisata minat khusus antara lain: wisata religi wisata pendidikan MICE wisata foto Kerjasama dengan tour operator Jakarta Kerjasama dengan airline Optimalisasi fungsi kantor perwakilan

Keterangan

Dep. Pemasaran

Dep. Pemasaran

Dep. Pemasaran

Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran

Dep. Pemasaran & Unit Borobudur

Dep. Pemasaran


8

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No

Program Kerja

PIC

Keterangan

UNIT PRAMBANAN Peningkatan kepuasan pengunjung


Perencanaan pembangunan maingate

1

2

Penataan taman sesuai dengan filosofi candi

1

Analisa kebutuhan

Penataan maingate a Pembuatan studi kelayakan maingate b Penyusunan DED c Pelaksanaan konstruksi Penataan lansekap jalur masuk

Puslitbang & Unit Prambanan

Puslitbang Unit Prambanan Div. umum

a Lansekape plaza luar plaza dalam Unit Prambanan Sesuai dengan & kadiv lanscape masterplan lansekap

2

3

b Lansekap parkir

Unit Prambanan & kadiv lanscape

c Lansekap concourse


Penataan lansekap jalur keluar a Lansekap pintu keluar candi


b Lansekap area bermain anak


c Lansekape area Candi Sewu


Pengembangan taman tematik


9

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No

Program Kerja

PIC

4

Pengembangan taman flora

5

Pelaksanaan Paket prb-plaosan & Puslitbang & Prb sojiwan

6

Pengamanan aset lahan

Keterangan

Unit Prambanan disesuaikani dengan & kadiv lanscape tanaman filosofi prb


a Perbaikan Talud Sungai Opak untuk pengamanan Rama Sinta & Teater


Penyediaan rest room di entrance area


Mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008

1

Maintenance bangunan

Unit Prambanan

2

Maintenance jalan

3

Maintenance jaringan listrik

Unit Prambanan Setiap tiga tahun sekali Unit Prambanan

4 5

Maintenance jaringan air Penyediaan sarana penunjang (kendaraan operasional & inventaris) Analisa kebutuhan Penyusunan DED

1 2 3 1 1


2 3

Unit Prambanan Termasuk angkutan taman Puslitbang Unit Prambanan

Konstruksi Evaluasi secara periodik pelaksanaan standar ISO 2015 Gazebo Taman

Div. umum Unit Prambanan

Renovasi atap selter depan museum Renovasi Toilet Parkir sepeda motor

Unit Prambanan

Unit Prambanan

Unit Prambanan

10

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No

PIC

4

Penyelesaian pengaspalan jalan zone 2

5

Renovasi ruang bengkel & gudang Div. Umum & unit prambanan

6

Penggantian atap dan krepus rama sinta

Div. Umum & unit prambanan

7

Perbaikan kerpus dan genting kantor Unit


8

Pembuatan Pos Satpam semi Unit Prambanan permanan di GO dan Pengembangan Penampungan air dekat reservoir Div. Umum & unit prambanan barat candi lumbung

9

Penyediaan informasi Revitalisasi museum Prambanan untuk membantu pengunjung untuk mengintepretasikan situs

Program Kerja

Keterangan


10

Pembuatan septitank di toilet A

Unit Prambanan

11

Barielgate


1

Kajian perencanaan museum

Puslitbang

2

Pembentukan Steering commite

Unit Prambanan

3

Penyusunan DED

Unit Prambanan

4 5

Konstruksi Penyesuaian organisasi museum

Div. umum Dep. SDM

11

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No 6

Peningkatan kualitas guide

Penyediaan SDM pelayanan yang cukup dan berkualitas

Evaluasi dan program peningkatan kualitas SDM secara berkala

Unit Prambanan

8

Trainning dan sertifikasi

Dep. SDM

Setiap dua tahun sekali

Pembaharuan materi audio visual Puslitbang 1

Analisa kebutuhan brosur

Dep. Pemasaran

2

Updating content brosur

Dep. Pemasaran sesuai kebutuhan

1

Analisa kebutuhan guide

Dep. Pemasaran

2

Peninjauan kembali perjanjian dengan HPI Dukungan program pembinaan guide

Setper & Div. Kerjasama Div. PKBL & CSR, Div. Kerjasama Div. Kerjasama Puslitbang Unit Prambanan Sesuai hasil evaluasi

4 1 2

Evaluasi kinerja guide Evaluasi kesesuaian signage Implementasi kesesuaian

1 2


Dep. SDM Dep. SDM

sesuai kebutuhan

Dep. SDM

sesuai kebutuhan


Dep. Pemasaran

3

4 Menyelenggarakan atraksi budaya di area pelayanan

Keterangan

Unit Prambanan

Operasional museum

3

Updating signage

Penempatan benda purbakala

PIC

7

Updating audio visual Updating brosur

Program Kerja

Menyelenggarakan pentas kesenian lokal secara rutin

1

Bekerjasama dengan masyarakat sekitar

2

Dep. SDM Unit Prambanan & Dep. Pemasaran

12

Sasaran

Strategi

Penanganan Komplain

Kebijakan


Penerapan teknologi Penerapan online ticketing informasi dan komunikasi melalui sinergi dengan BUMN untuk mendukung pelayanan

No

Pelaksanaan atraksi

Unit Prambanan

4

Evaluasi

Unit Prambanan, Dep. Pemasaran & Puslitbang

1 2

Pelayanan Customer service di visitor center SMS center

3

call center

4


1

Implementasi online ticketing

Setper & Unit Prambanan Setper & Unit Prambanan Setper & Unit Prambanan Setper & Unit Prambanan Unit Prambanan

2

Evaluasi dan monitoring implementasi pengembangan dan penyempurnaan sistem Peningkatan kapasitas SDM Koordinasi dengan TELKOM dan BRI

4 5

Dukungan program pelestarian situs dan kebudayaan

Alokasi dana pelestarian untuk mendukung program pelestarian cagar budaya

PIC

3

3

Mendukung pelestarian kebudayaan yang terkait dengan Prambanan

Program Kerja

Puslitbang Puslitbang Dep. SDM Unit Prambanan & Puslitbang

1

Koordinasi perencanaan kegiatan Setper pelestarian dengan BPCB Jawa tengah dan BPCB DIY

2

Penyusunan MOU antara Setper perusahaan dengan Dirjen Kebudayaan Evaluasi proposal Div. umum Koordinasi pelaksanaan kegiatan Div. umum pengadaan barang dan jasa

3 4

Keterangan

Koordinasi dengan BPCB Jateng dan BPCB DIY

13

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Dukungan Penyelenggaraan event Kebudayaan dan Keagamaan

Dukungan pendampingan dan pembinaan kesenian lokal Peningkatan kontribusi ekonomi masyarakat sekitar

Meningkatkan perekonomian sekitar melalui mekanisme kerjasama, investasi sosial, APBD, bantuan permodalan dan multiplayer efect dari

Mendorong kerjasama secara B to B atau B to C dengan masyarakat lokal dalam penyediaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan Pendampingan Usaha Mikro

Dukungan sosial masyarakat

No

Program Kerja

PIC

5

Pelaporan pelaksanaan program pelestarian

Div. umum

6

Penyerahan barang dan jasa kegiatan pelestarian kepada BPCB Jateng Dan BPCB DIY Dukungan Pelaksanaan Kegiatan (lahan, keamanan) Dukungan Pendanaan Dukungan publikasi

Div. umum

1 2 3

Keterangan Koordinasi dengan BPCB Jateng dan BPCB DIY Koordinasi dengan BPCB Jateng dan BPCB DIY

Unit Prambanan

CSR & PKBL Setper & Dep. Pemasaran 1 Dukungan sarana CSR & PKBL 2 Dukungan peningkatan kapasitas CSR & PKBL SDM kesenian 1 kerjasama B to B ( Koperasi, Div. Kerjasama & institusi kemasyarakatan lainnya ) Unit Prambanan dalam rangka: a Penyelenggaraan paket wisata b Penyediaan jasa c Penyediaan barang 1 Kerjasama kemitraan dalam rangka: a Bantuan modal kerja b Pembinaan manajerial c Bantuan promosi 1 Pelaksanaan program bina lingkungan 2 Pelaksanaan program CSR

Div. CSR & PKBL

Div. CSR & PKBL Div. CSR & PKBL

Meningkatkan kinerja operasional yang diukur dari: 1. Jumlah pengunjung

1.mempertahankan kunjungan dari pasar utama

Memperkuat jaringan pemasaran domestik dan internasional

1

Penguatan jaringan pemasaran pasar domestik:

14

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No

Program Kerja

PIC

2. Lama kunjungan

2. melakukan penetrasi kepada pasar-pasar potensial

a Kerjasama dalam rangka penguatan jaringan pemasaran dengan instansi pemerintahan yang membidangi pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan


3. Sinergi dengan pelaku industri

b Sosialisasi warisan budaya kepada Dep. Pemasaran masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah c Mengikuti pameran wisata dan travel dialog dalam negeri 2

Melakukan promosi ke pasar konvensional

Penguatan jaringan pemasaran pasar luar negeri a Kerjasama dengan KBRI yang berada pada pasar konvensional dan pasar potensial

b Kerjasama pemasaran dengan organisasi atau institusi internasional c Mengikuti travel mart di luar negeri d Berpartisipasi pada asosiasi pariwisata internasional 3 Kerjasama dengan pelaku pariwisata dalam negeri 1 Promosi langsung ke pasar Asia Timur, Eropa Barat, dan ASEAN melalui: a Travel mart b Pameran

Keterangan

Div. Kerjasama

Dep. Pemasaran

Div. Kerjasama

Dep. Pemasaran Termasuk VITO, AJC, dll Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran Termasuk HPI, ASITA, PHRI, dll


15

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No

Program Kerja

c Sales mission

Melakukan promosi ke pasar potensial

Melakukan diversifikasi dan segmentasi pasar

Promosi langsung kepada pasarpasar minat khusus bekerjasama dengan komunitas terkait

Keterangan

Dep. Pemasaran

d Iklan pada media cetak maupun media lainnya 2 Familiarization trip untuk tour operator dan media dari pasar konvensional ke Prambanan 3 Join promotion ke pasar konvensional bersama dengan wholeseller 1 Identifikasi pasar potensial

Dep. Pemasaran

2

Promosi langsung ke pasar potensial melalui sales mission

Dep. Pemasaran

3

Join promotion ke pasar potensial Dep. Pemasaran bersama dengan wholeseller

Evaluasi efektivitas program pemasaran

Melakukan branding yang Branding yang spesifik untuk efektif mendukung promosi Prambanan

PIC

Dep. Pemasaran

Dep. Pemasaran

Dep. Pemasaran

Melakukan kegiatan riset pasar antara lain: a Kepuasan pelanggan

Dep. Pemasaran

b Loyalitas pelangggan

Dep. Pemasaran

c Statistik kunjungan (jumlah, kenegaraan, dan lama tinggal) 1 Launching brand

Dep. Pemasaran

2

Evaluasi implementasi

Dep. Pemasaran

3

Monitoring

Dep. Pemasaran

Dep. Pemasaran

Mempromosikan wisata minat khusus antara lain:

16

Sasaran

Strategi

Optimalisasi wisatawan asing yang masuk dari Jakarta

Kebijakan

Meningkatkan jaringan kerja di Jakarta

No

Program Kerja

PIC

a wisata religi

Dep. Pemasaran

b wisata pendidikan

Dep. Pemasaran

c MICE

Dep. Pemasaran

d wisata foto

Dep. Pemasaran

1

Kerjasama dengan tour operator Dep. Pemasaran Jakarta

2

Kerjasama dengan airline

Dep. Pemasaran

3

Optimalisasi fungsi kantor perwakilan

Dep. Pemasaran

Keterangan

17

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No

Program Kerja

PIC

Keterangan

UNIT RATU BOKO Peningkatan kepuasan pengunjung


Penataan area parkir bawah

1 2

Penataan taman sesuai 1 dengan filosofi candi


Div. umum Div.Umum Div. umum

Penataan lansekap jalur masuk Unit Ratu Boko

1


Unit Ratu Boko

2

Maintenance jalan

Unit Ratu Boko

3

Maintenance jaringan Unit Ratu Boko listrik Maintenance jaringan air Unit Ratu Boko

5 6

Mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008

Puslitbang

a Lansekap jalur naik ke entrance area b Lansekap parkir 2 Pengembangan nursery

4


Analisa kebutuhan Penataan area parkir bawah a Pengadaan lahan parkir bawah b Penyusunan DED c Pelaksanaan konstruksi

1

Unit Ratu Boko Unit Ratu Boko

Pembuatan drainase Unit Ratu Boko limbah Penyediaan sarana Unit Ratu Boko penunjang (kendaraan operasional & inventaris) Menyusun standarstandar yang sesuai dengan kualifikasi ISO

Setiap tiga tahun sekali

Termasuk shuttle

Unit Ratu Boko

18

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No 2 3

Penyediaan informasi untuk Updating brosur membantu pengunjung untuk mengintepretasikan situs Pengadaan guide

1

Analisa kebutuhan guide Dep. Pemasaran

2

Membuat kerjasama dengan HPI Dukungan program pembinaan guide Evaluasi kinerja guide Evaluasi kesesuaian signage Implementasi kesesuaian

Setper & Div. Kerjasama Div. PKBL & CSR, Div. Kerjasama Div. Kerjasama Puslitbang

Ditinjau dua tahun sekali

Unit Ratu Boko



Dep. SDM Dep. SDM

sesuai kebutuhan

Dep. SDM

sesuai kebutuhan

2


Dep. Pemasaran

3

Pelaksanaan atraksi

Unit Ratu Boko

4 1

1 2

4 Menyelenggarakan pentas kesenian lokal secara rutin Bekerjasama dengan masyarakat sekitar

Mengundang auditor Unit Ratu Boko badan sertifikasi ISO Evaluasi secara periodik Unit Ratu Boko pelaksanaan standar ISO

1

3

Menyelenggarakan atraksi budaya di area pelayanan

Keterangan

2

2 Penyediaan SDM pelayanan Evaluasi dan program yang cukup dan berkualitas peningkatan kualitas SDM secara berkala

PIC

Analisa kebutuhan Dep. Pemasaran brosur Updating content brosur Dep. Pemasaran

3

Updating signage

Program Kerja

1

sesuai kebutuhan

Dep. SDM Unit Ratu Boko & Dep. Pemasaran

19

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No 4

Penanganan Komplain


Peningkatan Fastam

Instalasi Penyiraman

Pembuatan Outbond area

Penyambungan Instalasi zone I

Penanganan komplain 1 secara cepat dan efektif

Program Kerja Evaluasi

Pelayanan Customer service di visitor center

2

SMS center

3

call center

4


1 Penerapan online ticketing melalui sinergi dengan BUMN 2

PIC Unit Ratu Boko, Dep. Pemasaran & Puslitbang Setper & Unit Ratu Boko Setper & Unit Ratu Boko Setper & Unit Ratu Boko Setper & Unit Ratu Boko Unit Ratu Boko

Implementasi online ticketing Evaluasi dan monitoring Puslitbang implementasi

3

pengembangan dan penyempurnaan sistem

Puslitbang

4

Peningkatan kapasitas SDM

Dep. SDM

Dukungan 1 Penyelenggaraan event pendidikan 2

Keterangan

Koordinasi perencanaan kegiatan dgn Div. Umum

3

Dukungan RAB dan gambar Pembuatan SOP

1

Penyiraman zona I

2

Koordinasi pelaksanaan kegiatan dgn BPCB

Koordinasi dengan BPCB DIY

20

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No

Program Kerja

K3 (Instalasi )

Alat dorong air

1

Pemadam

Revitalisasi Bangunan Plaza Andrawina

Dukungan Penyelenggaraan berbagai event RB

1

2

Dukungan Pelaksanaan Kegiatan (lahan, keamanan) Dukungan Pendanaan

3

Studi daya dukung tanah

1

Pembuatan peta delineasi taman Ratu Boko

2

Melengkapi dokumen hukum terkait operasional Ratu Boko Memperjelas status hukum tanah

Batas Zonasi

Penyelerasan pengembangan dengan batas zonasi

Memperjelas batasan zonasi yang ada di kawasan Ratu Boko

3

PIC

Keterangan

21

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No

Program Kerja

PIC

Keterangan

UNIT TEATER PENTAS Peningkatan kepuasan 1. Penyediaan fasilitas dan penonton sarana penunjang bagi penonton

2. Standarisasi pelayanan

Penataan Restoran

1. Mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015

1 2

Penyelesaian pembangunan restoran : a Penyelesaian konstruksi b Lansekap area restoran c Pengadaan mebelair

Div. Umum & Unit Teater

Evaluasi secara periodik pelaksanaan standar ISO Implementasi kesesuaian

Unit Teater Pentas

2. Penambahan seat

Pembuatan & perbaikan seat Div. Umum & Unit tri murti Teater

Peningkatan kwalitas pertunjukan

Optimalisasi panggung trebuka

Penambahan alur untuk penari

Pembuatan trap dibelakang panggung open air

Penyediaan fasilitas penunjang

1. kenyamanan karyawan

Penambahan ruangan

Renovasi kantor

2. Perawatan fasilitas

Keindahan lingkungan

1 2

Kecepatan pelayanan reservasi tiket pertunjukan


Unit Teater Pentas

Penerapan online ticketing melalui sinergi dengan BUMN

1

2 3 4 5


Div. Umum & Unit Teater

Div. Umum & Unit Teater Pengecetan bangunan Div. Umum & Unit Teater Renovasi toilet VIP open air Div. Umum & Unit Teater Implementasi online ticketing Unit Teater Pentas

Evaluasi dan monitoring implementasi pengembangan dan penyempurnaan sistem Peningkatan kapasitas SDM

Puslitbang

Koordinasi dengan TELKOM dan BRI

Unit Teater Pentas & Puslitbang

Puslitbang Dep. SDM

22

Sasaran

Strategi

Penguatan keterikatan 1,Pertemuan dengan kemitraan seniman/seniwati

2.Meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar

Kebijakan

No

Program Kerja

PIC

Evaluasi kegiatan pentas

Gathering

Unit Teater & Pentas

Kerjasama dengan Ukm

Penyediaan barang barang souvenir

Unit Teater & Pentas

Keterangan

23

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No Program Kerja

PIC

Keterangan

UNIT MANOHARA Peningkatan kepuasan pelanggan

Penyediaan fasilitas dan sarana penunjang bagi pelanggan

Revitalisasi pendopo barat dan pendopo timur

1 2 3

Penataan taman

1

2


1

2 3

4

5

6


Mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008

1

Evaluasi kebutuhan Penyusunan RAB Pelaksanaan konstruksi Penataan lansekap area hotel Lansekap rest area depan loby

Puslitbang


Unit Manohara

Maintenance jalan Maintenance jaringan listrik

Unit Manohara

Penyediaan sarana penunjang Maintenance lingkungan

Unit Manohara

Unit Manohara Div. umum Unit Manohara

Unit Manohara

Pembuatan ground tank, perubahan estetika toilet kamar

Unit Manohara

Up Grade Kamar

pembangunan outdoor kitchen Pembuatan peresapan air limbah laundry, perataan tanah di sekitar restaurant witharka Pelaksanaan pekerjaan

Evaluasi secara Unit Manohara periodik pelaksanaan standar ISO

24

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Penyediaan informasi untuk Revitalisasi membantu pengunjung perpustakaan untuk mengintepretasikan situs

No Program Kerja 1

Penyusunan Puslitbang studi kelayakan

2

Penyusunan DED Konstruksi Penataan ruangan avis Penggantian content Analisa kebutuhan brosur Updating content brosur

Unit Manohara

Evaluasi kesesuaian signage Implementasi kesesuaian Analisa kebutuhan

Puslitbang

3 Revitalisasi audio visual 1 2 Updating brosur

1

2

Updating signage

1

2 Penyediaan SDM pelayanan Evaluasi dan program yang cukup dan berkualitas peningkatan kualitas SDM secara berkala

PIC

1

2

3

4

Div. Umum Unit Manohara

Keterangan

Pelaksanaan pekerjaan revitalisasi perpustakaan Pelaksanaan pekerjaan penataan R. Avis

Unit Manohara Dep. Pemasaran

Dep. Pemasaran

Unit Manohara Dep. SDM

Pengadaan Dep. SDM tenaga operasional pelayanan Peningkatan Dep. SDM kualitas SDM (melalui pendidikan, latihan, benchmarking dll) Evaluasi Dep. SDM kontrak dengan pihak ketiga 25

Sasaran

Strategi Menyelenggarakan atraksi budaya di area pelayanan

Kebijakan Menyelenggarakan pentas kesenian lokal secara rutin Bekerjasama dengan masyarakat sekitar

No Program Kerja 1

2 3

Penanganan Komplain


1

2 3 4 Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan

Penerapan reservasi online melalui sinergi dengan BUMN

1

2

3

4

5

Peningkatan Meningkatkan kontribusi ekonomi perekonomian sekitar masyarakat sekitar melalui mekanisme kerjasama, investasi sosial, APBD, bantuan permodalan dan multiplayer efect dari sektor pariwisata

Mendorong kerjasama 1 secara B to B atau B to C dengan masyarakat lokal dalam penyediaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan

Perencanaan atraksi dalam satu tahun Pelaksanaan atraksi Evaluasi Pelayanan Customer service di visitor center SMS center call center kotak saran dalam web Implementasi reservasi online

PIC

Keterangan

Unit Manohara & Dep. Pemasaran Unit Manohara Unit Manohara, Dep. Pemasaran & Puslitbang Setper & Unit Manohara

Unit Manohara Setper & Unit Manohara Setper & Unit Manohara Unit Manohara

Evaluasi dan Puslitbang monitoring implementasi pengembangan Puslitbang dan penyempurnaa n sistem Peningkatan Dep. SDM kapasitas SDM Koordinasi Unit Manohara & Puslitbang dengan TELKOM dan Bank kerjasama B to Div. Kerjasama & Unit B (Koperasi, Manohara institusi kemasyarakata n lainnya ) dalam rangka:

26

Sasaran

melalui mekanisme kerjasama, investasi sosial, APBD, bantuan permodalan dan multiplayer efect dari Strategi sektor pariwisata

C dengan masyarakat lokal dalam penyediaan barang dan jasa untuk mendukung Kebijakan No Program Kerja kegiatan operasional perusahaan a Penyelenggaraa n paket wisata

PIC

Keterangan

b Penyediaan jasa c Penyediaan barang Meningkatkan kinerja operasional yang diukur dari: 1. Jumlah pengunjung

mempertahankan Memperkuat jaringan kunjungan dari pasar utama pemasaran domestik dan internasional

2. Lama kunjungan melakukan penetrasi kepada pasar-pasar potensial


Sinergi dengan pelaku industri

1

Penguatan jaringan pemasaran pasar domestik: a Kerjasama Div. Kerjasama dalam rangka penguatan jaringan pemasaran dengan instansi pemerintahan yang membidangi pariwisata, ASITA

b Mengikuti Dep. Pemasaran pameran wisata dan travel dialog dalam negeri 2 Kerjasama Dep. Pemasaran dengan pelaku pariwisata dalam negeri

27

Sasaran

Strategi

Kebijakan Evaluasi efektivitas program pemasaran


Branding yang spesifik untuk mendukung promosi Hotel Manohara

No Program Kerja Melakukan kegiatan riset pasar antara lain: a Kepuasan pelanggan b Loyalitas pelangggan c Statistik kunjungan (jumlah, kenegaraan, dan lama tinggal) 1 Launching brand

2 3 Melakukan diversifikasi dan Promosi langsung segmentasi pasar kepada pasar-pasar minat khusus bekerjasama dengan komunitas terkait

PIC

Keterangan

Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran Dep. Pemasaran

Dep. Pemasaran

Evaluasi Dep. Pemasaran implementasi Monitoring Dep. Pemasaran Mempromosika n wisata minat khusus antara lain: a wisata religi b MICE


28

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No Program Kerja

PIC

Keterangan

UNIT USAHA JASA TRANSPORTASI Peningkatan kepuasan pelanggan

Penyediaan fasilitas dan Peremajaan armada & sarana penunjang bagi kelengkapan fasilitas pelanggan

Penyediaan SDM pelayanan yang cukup dan berkualitas

Penanganan Komplain

1 Analisa Unit UJT kebutuhan 2 Penyusunan Unit UJT studi kelayakan

3 Pengadaan armada 4 Pengadaan sabuk pengaman Menjaga kualitas 1 Maintenance sarana penunjang armada 2 Merenovasi bus mikro 3 Merenovasi atap garasi bus mikro Evaluasi dan program 1 Analisa peningkatan kualitas kebutuhan SDM secara berkala 2 Pengadaan tenaga operasional pelayanan 3 Peningkatan kualitas SDM (melalui pendidikan, latihan, benchmarking dll) Penanganan komplain 1 Pelayanan secara cepat dan efektif Customer service di visitor center

Div. Umum/UJT Div. Umum/UJT

Unit UJT Div. Umum Div. Umum/UJT

Dep. SDM Dep. SDM

sesuai kebutuhan

Dep. SDM

sesuai kebutuhan

Setper & Unit UJT

29

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No Program Kerja

PIC

Keterangan

2 SMS center

Peningkatan jumlah pelanggan

Mempertahankan pasar Memperkuat jaringan domestik utama

Setper & Unit UJT 3 call center Setper & Unit UJT 4 kotak saran Setper & Unit dalam web UJT 1 Mempertahank Unit UJT an dan meningkatkan kerjasama dalam rangka penguatan jaringan pemasaran dengan instansi pemerintahan yang membidangi pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan

2 Gathering / Unit UJT temu pelanggan 3 Iklan radio dan Unit UJT penyebaran brosur. Sinergi dengan pelaku industri

1 Bekerjasama Unit UJT dengan industri pariwisata (ASITA, travel non ASITA)

30

Sasaran

Strategi

Kebijakan

No Program Kerja

PIC

Keterangan

2 Meningkatkan Unit UJT kerjasama dengan PO2 yang ada di yogya dan solo Mengembangkan pasar baru


Branding yang spesifik untuk mendukung promosi UJT

1 Promosi ke luar Unit UJT daerah 2 Membuat dengan sek di daerah Klaten, paket yg dan PT. KAI bersinergi 1 Launching Dep. Pemasaran brand

2 Evaluasi implementasi 3 Monitoring


31

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (PERSERO)

Recommend Documents