Protestantse Gemeente Utrecht

Protestantse Gemeente Utrecht Begroting 2015, versie 4 van het

College van Kerkrentmeesters

22 oktober 2014 Bureau PGU Margeretha van Parmadreef 14 3561SR Utrecht 030-27 37 540 [email protected] www.pgu.nu

Toelichting Begroting CvK 2015

Beste lezer,

Bijgaand treft u aan de begroting 2015 voor het CvK deel. Als eerste pagina ziet u een verzamelblad met alle wijken, centraal en een aantal specifieke projecten. Op deze pagina treft u op de onderste regels informatie over het vermogen van de wijkgemeenten met daarbij een prognose van het vermogen op 31-12-2015. Vervolgens wordt het weerstandsvermogen berekend en vergeleken met het vermogen. De volgende bladen betreffen een uitgebreide historie per wijkgemeente / kostenplaats.

00 Centraal PGU 51 Gebouwen De opbrengsten stijgen als gevolg van verhuurinkomsten van de pastorieën van de in 2014 resp 2013 bevestigde predikanten. 55 Financiële baten Deze post wordt begroot op basis van het beoogde lange termijn rendement op beleggingen van 5%. Ook de toedeling van de rekeningen courant aan de wijken is begroot op basis van deze 5%, rekening houdend met de afspraak dat 90% wordt toegekend is dat dus 4,5%. 57 Subsidies Dit betreft de subsidie van onze studentenpastor die we van de PKN ontvangen 61 Gebouwen De post gebouwen is met 22.000 Euro verhoogd ten opzichte van de begroting 2014. Dit betreft de kosten van extra pastorieën van de in 2014 resp 2013 bevestigde predikanten. 63 Medewerkers De begroting daalt met ruim 60.000 Euro ten opzichte van de begroting 2014. Dit is de uitkomst van het in gang gezette beleid van een efficiëntere inzet personeel op het bureau. Dit betreft onder andere minder FTE van: HRM, hoofd administratie, bijdrage administratie en ledenadministratie. Resultaat Beleid is een neutrale begroting. Gezien de onzekerheid van de opbrengst van de beleggingen stellen wij voor om het begrote overschot te handhaven en niet de doorbelasting aan de wijkgemeenten te verlagen.

Pagina 1

toelichting begroting 2015 cvk.docx


01 EUG De EUG verwacht dit jaar met een extra actie de opbrengsten op het niveau van de laatste jaren te handhaven en handhaaft om die reden de opbrengst voor 2015 hetzelfde niveau als voorgaande jaren. De kosten voor de gebouwen nemen af als gevolg van het opzeggen van het huurcontract voor de Grave van Solmstraat en het aangaan van een nieuw huurcontract wat substantieel lager is.

02 Jacobikerk De Jacobikerk heeft de kosten voor een nieuw te beroepen Missionair Predikant met een formatie van 0,7 FTE begroot. Dat is een gezamenlijke project met de IZB. De IZB kan de kosten van deze predikant niet meer vergoeden. Door fondsenwerving van de Jacobikerk en verhoging van de AKB inkomsten zal deze predikant worden bekostigd.

04 Citypastoraat Domkerk De begroting is neutraal. De bijdragen levend geld zijn hoger begroot dan 2014, lagere subsidies en lagere personeelskosten zijn het gevolg van het niet meer hebben van een kerkelijk cultureel werker.

05 Bethelkerk De Bethelkerk heeft er voor gekozen om te investeren in menskracht om zodoende meer mensen aan de gemeente te binden. Er wordt een proponent (voor 50% ) uit de mobiliteitspool van de PKN voor twee jaar ingezet. Deels worden deze kosten door subsidie uit het Ad Voogtfonds bekostigd en daarnaast uit de reserves van de Bethelkerk.

06 Oranjekapel De begroting is € 33.000 negatief. De inkomsten uit levend geld neemt af met € 5.000 ten opzichte van realisatie 2013 en 2012. De € 20.000 dekking uit reserve geldt voor drie kalenderjaren 2014, 2015 en 2016. De predikant heeft een projectaanstelling tot april 2017.

08 Johannescentrum Het vertrek van vaste huurder Windesheim betekent een verlaging van begrote huurinkomsten en daarnaast ook een verlaging van de personeelskosten. Dit omdat de koster de catering voor Windesheim verzorgde. De dalende bijdrage levend geld is een item waar wij aandacht voor vragen.

Pagina 2



10 Nieuwe Kerk Begroting is in evenwicht. Geen verder toelichting noodzakelijk.

11 Tuindorpkerk Begroting is in evenwicht. Geen verder toelichting noodzakelijk.

12 Wilhelminakerk De begroting is € 35.900 negatief. Op de totaallijst ziet u dat het vermogen ultimo 2015 nagenoeg nul zal zijn. Met de wijkgemeente wordt gesproken over de toekomst.

13 Nicolaikerk De begroting is in evenwicht. Er is recent een samenwerking met het Centraal Museum om de verhuurinkomsten te vergroten. 2015 is het eerste jaar van deze samenwerking. De verhuurinkomsten is een combinatie van verwachtingen en historie. Er is een meerjaren afspraak gemaakt met de wijkstichting, die nu structureel € 51.000 per jaar gaat bijdragen.

15 Marcuskerk De begroting is € 36.850 negatief. Met de wijkgemeente wordt gesproken over de toekomst.

16 Utrecht-West De begroting is € 18.000 negatief. Er is bij het verkopen van de Pnielkerk een bestemmingsreserve gevormd waaruit voor de eerste vier jaar tekorten worden gefinancierd. De geraamde € 18.000 is lager dan waar rekening mee is gehouden bij de berekening van de bestemmingsreserve.

18 De Haven De begroting heeft conform het vierjarenplan een saldo van € 42.500,-, het welk wordt gefinancierd uit de gecreëerde bestemmingsreserve voor dit doel.

Pagina 3



19 Triumfatorkerk Dit betreft de exploitatie van de Triumfatorkerk die ten laste van Centraal komt. De taakstelling is om het gebouw neutraal te exploiteren. Dat houdt in dat er meer inkomsten uit de exploitatie nodig zijn en dat de kosten kritisch bekeken dienen te worden. Daarnaast zijn wij met de Haven in gesprek over welke rol het gebouw voor hen gaat spelen. De uitkomst hiervan is bepalend voor verdere acties.

21 Janskerk De begroting voor 2015 is neutraal. Dat is gebaseerd op het orderboek voor 2015. Het orderboek kent substantieel meer reserveringen en boekingen dan het orderboek in oktober 2014.

Pagina 4


Begroting 2015 Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

Baten Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten

Lasten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten

PGU centraal 00

EUG

65.500 29.000 212.000 50.000

1.300 135.200 5.600 50.000

356.500

192.100

118.500 363.000 61.000 -220.000

29.100 125.320 10.750 8.430 18.500

322.500

01

Jacobi kerk 02

CP Dom 04

Oranje Johannes Nieuwe Tuindorp Wilhelm kapel centrum kerk kerk kerk 06 08 10 11 12

100.000 273.000 11.600 53.500 5.000 443.100

224.500 140.000 25.600 62.600

30.200 72.150 15.600 26.250

42.150 24.300 12.000

452.700

144.200

78.450

91.400 107.300 4.400

155.000

17.000

50.800

63.350 98.500 3.800 14.950 22.500

65.650 132.300 16.400 11.150 20.700

86.750 102.115 17.125 10.400 26.500

49.900 49.500 3.000 2.200 16.800

97.150 122.800 29.700 13.000 27.700

67.450 94.150 5.300 6.250 23.100

2.500 43.500 6.500 2.700 4.300

42.700 27.000

203.100

246.200

242.890

121.400

290.350

196.250

10.000 120.000 7.000 11.000 24.000 1.000 173.000

59.500

81.200

0

10.000 -10.000 0

0

0

-18.000 18.000 0

-42.500 42.500 0

0

0

-36.850 8.000 -28.850

-30.400

0

-35.900 25.000 -10.900

-30.400

0

74.800 9.400 84.200

50.700 31.000 81.700

34.000 15.600 49.600

165.500 22.000 187.500

263.800 257.200 521.000

28.000

-3.200

-30.100

-4.000

-20.900

20.000

-22.000 -35.900

-15.000

-40.000 -36.900

-50.000 -18.000

132.200 199.265

20.600 101.600

4.500 232.950

106.600 167.850

432.100 141.000

0

0

0

34.000

0

0

0

-81.050 45.000 -36.050

-33.000 20.000 -13.000

165.100 154.800 319.900

254.400 1.700 256.100

143.500 413.100 556.600

97.000 239.500 336.500

120.700 78.200 198.900

86.100

124.100 28.300 152.400

Realisatie 2014 - Exploitatie Q1 + Q2

4.300

1.300

3.400

-19.100

-18.700

3.900

2.000

Prognose Realisatie heel 2014 Begroting 2015 - Exploitatie

1.200

-50.000 -81.100

-30.000 -33.000

186.300 198.350

117.200 89.135

gar wijkver

260.000 1.063.190 1.627.950 3.600 361.400 333.350 5.000 263.600 3.390.890

159.400

34.000

0

86.100

10.000 90.000 176.800

164.400 209.100

46.000

PGU totaal

290.350

225.250

560.000 389.400

135.000 20.000

Jans kerk 21

85.500

452.700

257.400 371.250

42.500 98.500 10.400 8.000

Triumf kerk 19

242.890

192.100

325.400 162.850

75.750 152.000 11.600 51.000

De Haven 18

256.200

24.145 63.460 915 1.530 17.900 3.500 111.450

Wijkreserves per 31-12-2015 Weerstandsvermogen obv begroting 2015

Utrecht West 16

203.100

72.700 116.000 5.400 9.650 21.500

Resultaat Baten -/- Lasten Dekking uit reserves Resultaat

Marcus kerk 15

45.690 190.000 7.200

152.800 202.000 21.400 34.600 41.900

16.200 64.500 4.800

Nicolai kerk 13

22.000 200.000 12.200 22.000

121.990 234.300 27.000 14.960 33.000 11.850 443.100

Wijkreserves Algemene reserve Bestemmingsreserves Wijkreserves per 1-1-2014

22-10-2014

Bethel kerk 05

7.000 4.800 10.000

1.000 10.500

112.100 1.116.785 120.000 2.013.945 154.290 2.500 205.320 29.000 117.900 16.350 263.600 3.624.590

-233.700 148.500 -85.200

gar wijkver

W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx

Pagina 1 van 1

*** PGU totaal *** Grbk Omschrijving

Begroting 2015

Realisatie 2014-Q2

Verschil

Begroting 2014

Realisatie Realisatie 2013 2012

51 53 55 57 58


1.063.190 1.627.950 361.400 333.350 5.000 3.390.890

401.024 921.559 17.478 134.479 9.117 1.483.657

-110.126 1.022.300 1.061.968 1.104.484 109.009 1.625.100 1.678.876 1.699.472 -163.447 361.850 553.108 322.265 -5.596 280.150 311.266 275.790 -883 20.000 50.711 22.674 -171.043 3.309.400 3.655.929 3.424.685

61 63 65 67 68 69


1.116.785 2.013.945 154.290 205.320 117.900 16.350 3.624.590

628.834 959.403 77.796 124.010 58.900 83 1.849.026

98.084 1.061.500 1.206.022 1.127.885 -54.572 2.027.950 1.901.952 1.886.506 -754 157.100 173.925 210.823 17.260 213.500 203.664 206.061 400 117.000 112.384 109.063 -34.267 68.700 92.487 26.151 3.645.750 3.690.435 3.540.339

-233.700 148.500 -85.200

-365.370 69.365 -296.004

59

22-10-2014


-197.195 -30.835 -228.029

-336.350 200.400 -135.950

-34.506

-115.654

-34.506

-115.654


Pagina 1 van 17

00

Centraal PGU

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014




Begroting 2015

65.500 29.000 212.000 50.000

Realisatie 2014-Q2

Verschil

Begroting 2014

26.700 23.262 -57.682 23.598 90 15.969

5.200 9.262 -186.132 -1.402 90 -172.981

61.000 -220.000

67.810 197.330 34.213 40.576 -110.000

18.160 -15.070 34.213 8.076 -4.400

65.000 -211.200

322.500

229.929

40.979

34.000

-213.960

34.000

-213.960

356.500

118.500 363.000


43.000 28.000 256.900 50.000

56.290 37.683 464.536 63.284

60.225 54.484 277.678 34.697

377.900

621.793

427.084

99.300 424.800

144.491 456.242 32.215 50.922 -169.011

377.900

150.895 417.258 31.602 68.250 -205.761 9.307 471.551

-213.960

0

150.242

-87.775

-213.960

0

150.242

-87.775


514.859

Pagina 2 van 17

01

EUG

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014




Begroting 2015

1.300 135.200 5.600 50.000

Realisatie 2014-Q2

Verschil

228 52.901 3.659 25.373 5.528 87.688

-572 -15.174 234 1.123 5.528 -8.862

192.100

10.836 58.602 1.650 3.045 9.250 27 83.410

-8.114 -2.123 -1.200 -2.430 1.850 27 -11.990

0

4.278

0

4.278

192.100

29.100 125.320 10.750 8.430 18.500

Begroting 2014


1.600 136.150 6.850 48.500

2.383 133.404 6.353 63.420

2.617 137.193 5.550 72.310

193.100

205.559

217.670

37.900 121.450 5.700 10.950 14.800

39.571 132.684 10.678 10.760 12.040

190.800

39.895 125.185 9.728 8.351 14.324 337 197.821

205.733

3.128

2.300

7.739

11.936

3.128

2.300

7.739

11.936


Pagina 3 van 17

02

Jacobikerk

Grbk Omschrijving

Begroting 2015

Realisatie 2014-Q2

Verschil

Begroting 2014


51 53 55 57 58


100.000 273.000 11.600 53.500 5.000 443.100

33.618 145.669 5.800 7.553 3.349 195.989

-16.382 20.919 950 3.803 849 10.139

100.000 249.500 9.700 7.500 5.000 371.700

96.784 259.598 8.103 22.359 1.410 388.255

91.341 243.322 5.247 12.000 4.000 355.910

61 63 65 67 68 69


121.990 234.300 27.000 14.960 33.000 11.850 443.100

64.496 93.350 10.384 9.935 16.500 51 194.716

10.846 6.250 -8.766 935 -450 51 8.866

107.300 174.200 38.300 18.000 33.900

118.081 165.671 44.369 17.770 26.584

371.700

127.419 174.304 42.069 13.661 32.389 5.869 395.711

372.475

0

1.273

1.273

0

-7.457

-16.564

0

1.273

1.273

0

-7.457

-16.564

59

22-10-2014



Pagina 4 van 17

04

CP Domkerk

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014




Begroting 2015

224.500 140.000 25.600 62.600

Realisatie 2014-Q2

Verschil

Begroting 2014


-16.033 13.695 5.285 455 -7.000 -3.597

227.800 130.500 16.200 87.000 14.000 475.500

265.555 142.102 14.422 89.200

214.369 133.427 7.402 96.000

452.700

97.867 78.945 13.385 43.955 0 234.153

511.279

451.198

152.800 202.000 21.400 34.600 41.900

85.946 99.649 3.260 20.926 20.950 230.731

147.050 241.600 18.500 29.750 38.000 600 475.500

177.759 234.142 10.870 22.957 36.422 11.526 493.676

138.215 238.877 18.324 33.232 30.361

452.700

12.421 -21.151 -5.990 6.051 1.950 -300 -7.019

459.009

0

3.422

3.422

0

17.603

-7.811

0

3.422

3.422

0

17.603

-7.811


Pagina 5 van 17

05

Bethelkerk

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014


Begroting 2015

30.200 72.150 15.600 26.250

Realisatie 2014-Q2

9.346 40.155 7.800

Verschil

144.200

140 57.441

-1.254 4.455 550 -4.225 140 -334

Begroting 2014

21.200 71.400 14.500 8.450 115.550


19.873 81.847 12.079 8.363 19.570 141.730

20.288 82.052 5.014 8.245 3.059 118.659

55.744 74.605 3.587 3.442 15.656 153.034


72.700 116.000 5.400 9.650 21.500

25.743 38.446 -1.821 3.405 10.750

-2.157 -1.554 -5.446 1.305 800

55.800 80.000 7.250 4.200 19.900

225.250

76.523

-7.052

167.150

57.396 75.926 2.531 2.529 18.950 7 157.339


-81.050 45.000 -36.050

-19.082

6.718

-51.600

-15.608

-34.376

-19.082

6.718

-51.600

-15.608

-34.376


Pagina 6 van 17

06

Oranjekapel

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014


Begroting 2015

Realisatie 2014-Q2

Verschil

Begroting 2014


42.150 24.300 12.000

9.377 19.807 5.000

-11.623 5.307 -600

42.000 29.000 11.200

50.447 29.450 7.594

41.788 29.971 2.685

78.450

34.185

-6.915

82.200

359 87.850

502 74.945


24.145 63.460 915 1.530 17.900 3.500 111.450

11.377 29.719 423 2.389 8.950

1.302 -1.206 -1.777 1.989 1.800 -3.000 -892

20.150 61.850 4.400 800 14.300 6.000 107.500

25.173 42.808 4.809 1.171 13.586 3.828 91.375

19.961 15.321 4.665 889 10.168 51.003


-33.000 20.000 -13.000

-6.023 -10.000 -16.023

-25.300 20.000 -5.300

-3.525

23.942

-3.525

23.942

52.858

-18.673 -18.673


Pagina 7 van 17

08

Johannescentrum

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014




Begroting 2015

Realisatie 2014-Q2

Verschil

Begroting 2014


91.400 107.300 4.400

45.773 66.076 2.200

-7.227 4.926 900

106.000 122.300 2.600

90.860 118.878 2.233

92.220 118.908 35

203.100

114.049

-500 -1.901

1.000 231.900

3.244 215.216

2.712 213.874

63.350 98.500 3.800 14.950 22.500

37.813 53.778 1.161 6.128 11.250 110.130

68.800 110.750 5.350 7.800 23.700 1.700 218.100

85.655 81.804 6.079 12.344 22.576 3.205 211.663

76.285 58.261 5.981 9.513 20.184

203.100

3.413 -1.597 -1.514 2.228 -600 -850 1.080

170.224

0

3.919

-2.981

13.800

3.553

43.650

0

3.919

-2.981

13.800

3.553

43.650


Pagina 8 van 17

10

Nieuwe Kerk

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014


Begroting 2015

Realisatie 2014-Q2

Verschil

Begroting 2014


22.000 200.000 12.200 22.000

6.121 94.859 6.113 10.000

-2.879 -3.141 2.113 -3.500

18.000 196.000 8.000 27.000

23.891 194.983 6.497

18.013 199.999 923

256.200

117.093

-7.407

249.000

225.372

218.935

48.216 94.956 12.364 15.862 18.749 190.147


65.650 132.300 16.400 11.150 20.700

27.909 62.237 8.443 6.198 10.350

2.059 -3.888 718 -6.352 -950

51.700 132.250 15.450 25.100 22.600

246.200

115.137

-8.413

247.100

51.301 104.713 13.590 14.315 22.751 17.915 224.585


10.000 -10.000 0

1.956

1.006

1.900

787

28.788

1.956

1.006

1.900

787

28.788


Pagina 9 van 17

11

Tuindorpkerk

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014




Begroting 2015

Realisatie 2014-Q2

Verschil

Begroting 2014


45.690 190.000 7.200

32.262 119.647 3.600

10.662 19.772 1.150

43.200 199.750 4.900

54.361 192.652 3.970

63.472 191.571 1.141

242.890

155.509

31.584

247.850

10.167 261.150

11.277 267.461

86.750 102.115 17.125 10.400 26.500

46.385 52.209 5.745 9.924 13.250

2.685 -1.441 -130 4.224 -1.750

87.400 107.300 11.750 11.400 30.000

84.915 108.651 36.806 15.613 24.167

242.890

127.513

3.588

247.850

96.310 109.070 9.927 17.555 28.651 13.491 275.005

270.152

0

27.996

27.996

0

-13.854

-2.691

0

27.996

27.996

0

-13.854

-2.691


Pagina 10 van 17

12

Wilhelminakerk

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014


Begroting 2015

Realisatie 2014-Q2

Verschil

Begroting 2014

16.200 64.500 4.800

9.245 44.835 2.400

-5.755 9.285 900

30.000 71.100 3.000

85.500

10 56.490

10 4.440

104.100


49.900 49.500 3.000 2.200 16.800

25.229 23.187 1.316 1.519 8.400

-1.396 -2.038 266 519 -750

53.250 50.450 2.100 2.000 18.300

121.400

59.651

-3.399

126.100


-35.900 25.000 -10.900

-3.161

7.839 -1.250 6.589

-22.000 2.500 -19.500

-3.161


85.957 180.796 6.304 16.500 10.000 299.557

103.087 177.186 4.990 12.350 1.124 298.738

122.511 155.810 9.498 6.484 40.902 6.103 341.308

133.695 165.822 10.707 9.308 40.075 359.607

-41.751

-60.869

-41.751

-60.869


Pagina 11 van 17

13

Nicolaikerk

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014




Begroting 2015

Realisatie 2014-Q2

Verschil

Begroting 2014

75.750 152.000 11.600 51.000

8.706 82.378 5.800 20.000

-33.794 5.878 1.350 -850

85.000 153.000 8.900 41.700

290.350

116.883

-27.417

288.600

97.150 122.800 29.700 13.000 27.700

54.000 62.371 8.373 8.371 13.850

5.200 3.171 -6.227 1.321 -800

97.600 118.400 29.200 14.100 29.300

290.350

146.965

2.665

0

-30.082

0

-30.082


56.464 141.895 8.668 31.000 2.152 240.179

79.167 145.595 2.557 29.500 256.819

288.600

86.063 122.408 30.502 12.874 28.002 2.900 282.749

249.462

-30.082

0

-42.570

7.357

-30.082

0

-42.570

7.357


81.642 98.707 29.699 15.699 23.715

Pagina 12 van 17

15

Marcuskerk

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014


Begroting 2015

Realisatie 2014-Q2

Verschil

Begroting 2014

42.500 98.500 10.400 8.000

17.061 64.236 5.203 4.000

-6.939 11.636 2.953 4.000

48.000 105.200 4.500

159.400

90.500

11.650

157.700


67.450 94.150 5.300 6.250 23.100

34.527 43.253 994 4.203 11.550

-1.748 -6.747 -2.006 2.303 -1.200

72.550 100.000 6.000 3.800 25.500

196.250

94.527

-9.398

207.850


-36.850 8.000 -28.850

-4.027

21.048 -7.000 14.048

-50.150 14.000 -36.150

-4.027



0

0

0

0

Pagina 13 van 17

16

Utrecht-West

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014

Begroting 2015

Realisatie 2014-Q2

Verschil

Begroting 2014



135.000 20.000

87.278 10.000

23.028 2.700

128.500 14.600

155.000

97.278

25.728

143.100

38.392 161.638 12.379 17.141 170 229.720


10.000 120.000 7.000 11.000 24.000 1.000 173.000

53.125 45.554 2.664 4.835 11.950 4 118.132

45.125 -12.646 -1.336 -165 -2.650 -30.196 -1.868

16.000 116.400 8.000 10.000 29.200 60.400 240.000

62.214 118.563 2.720 14.049 34.581 18.000 250.127

279.855


-18.000 18.000 0

-20.854 48.115 27.261

27.596 -335 27.261

-96.900 96.900 0

-20.407

-13.780

-20.407

-13.780


61.060 185.282 9.044 10.688 266.074

86.524 143.447 1.428 13.219 35.237

Pagina 14 van 17

18

De Haven

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014




Begroting 2015

7.000

Realisatie 2014-Q2

1.510

10.000

Verschil

Begroting 2014

-840

4.700

-5.000

10.000


3.455 -29

17.000

1.510

-5.840

14.700

3.426

2.500 43.500 6.500 2.700 4.300

22.115 991 119 2.150

-1.385 -1.559 -1.131 850

47.000 5.100 2.500 2.600

1.125

59.500

25.375

-3.225

57.200

1.125

-42.500 42.500 0

-23.865 21.250 -2.615

-2.615

-42.500 42.500 0

2.301

0

2.301

0

-2.615


Pagina 15 van 17

19

Triumfatorkerk

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014




Begroting 2015

Realisatie 2014-Q2

Verschil

46.000

20.249

2.999

4.800

2.400

2.400

50.800

22.649

42.700 27.000

Begroting 2014


34.500

9.426

5.399

34.500

9.426

25.496 19.622

5.746 9.872

39.500 19.500

12.600 76

1.000 10.500

570 5.250

570 5.250

81.200

50.938

21.438

59.000

12.884

-30.400

-28.289

0

-28.289

-24.500 24.500 0

-3.458

-30.400

-16.039 -12.250 -28.289

-3.458

0

209


Pagina 16 van 17

21

Janskerk

Grbk Omschrijving

51 53 55 57 58

61 63 65 67 68 69

59

22-10-2014




Begroting 2015

Realisatie 2014-Q2

Verschil

260.000

84.470

-26.530

3.600

1.800

1.800

263.600

86.270

-24.730

112.100 120.000

58.143 57.985

2.500 29.000

Begroting 2014

222.000


211.284 495

256.836 482

222.000

3.639 215.418

257.318

4.543 -3.015

107.200 122.000

110.832 138.761

100.547 133.263

1.870 14.500

-2.180 1.450

8.100 26.100

8.914 25.012

9.831 21.138

263.600

132.498

798

263.400

283.518

264.779

0

-46.228

-25.528

-41.400

-68.100

-7.461

0

-46.228

-25.528

-41.400

-68.100

-7.461


Pagina 17 van 17

Protestantse Gemeente Utrecht

Recommend Documents