Prezentace společnosti PMDP, a.s.
„Komunál“ – relikt nebo příležitost 20. 4. 2016
2
Historie
.
3
Přepravní potřeby města Plzně •
169 000 obyvatel
•
138 km2
•
Preference ekologických druhů dopravy
•
Řízení provozu Dynamickým dispečinkem s online sledováním polohy vozidel
•
101 milionů přepravených osob ročně
•
Podíl nízkopodlažnosti o
ED 68%, TB 90%, AB 99%
4
5
6
Nástroje řízení
• • • • •
Procesní řízení Projektové řízení Řízení rizik Koncepce investičního plánování Procesně inovační systém
7
Instituce řízení • • • • • •
Porada vedení Procesní dny Projektový výbor Výbor pro řízení rizik Investiční výbor Procesně inovační kancelář
• Kontrolní den
1x / týden 1x / Q 1x / měsíc 1x / pololetí 1x / Q 1x / měsíc 1x / měsíc
8
Charakteristika integrovaného řízení rizik
Integrované řízení rizik, koncipované též jako systém včasného varování, je schopno vydat včasný signál o blížícím se nepřiměřeném riziku a iniciovat koordinované akce ke zmírnění jeho dopadu, a to na všech úrovních podnikového řízení. Současně poskytuje účinný nástroj ke konsolidaci (agregaci) rizik přes všechny oblasti jeho výskytu v podniku.
9
Hlavní principy řízení rizik • • • • • • • • • •
Princip stálého zvyšování hodnoty společnosti pro akcionáře, zákazníky i zaměstnance Princip organizačního oddělení dohledu nad riziky od výkonných činností Princip prosazování pravidel správy společnosti a řízení rizik „shora dolů“ Princip koordinace řízení rizik s interním auditem, vnitřním kontrolním systémem, systémem řízení kvality a dalšími oblastmi. Princip provázanosti řízení rizik s procesy strategického, střednědobého a ročního plánování. Princip „včasného varování“ spočívající ve včasném vydání výstražného signálu o zvýšené rizikovosti monitorované oblasti Princip konsolidace rizik přes všechny dílčí oblasti jejich vzniku napříč celou společností Princip respektování dynamiky a proměnlivosti vývoje expozice rizikům Princip optimalizace výnosů a rizik v celém portfoliu podnikání společnosti Princip transparentní komunikace o rizicích zainteresovaným stranám
10
Výbor pro řízení rizik • Výbor má 7 členů: • • • • • • •
Ekonomický ředitel – předseda výboru Ředitel úseku Plzeňská karta – místopředseda výboru Dopravně provozní ředitel Ředitel úseku drážní cesty Manažer rizik Vedoucí vnitřní kontroly (s hlasem poradním) Vedoucí oddělení controllingu (s hlasem poradním)
11
Zobrazení procesu vykazování o rizicích
12
Zjednodušené vzorové schéma procesu včasného varování
13
Řízení rizik
14
Řízení rizik
15
Poslání procesně inovačního systému • Posláním procesně inovačního systému je vytvořit předpoklady pro tvorbu a zavádění atraktivních inovovaných produktů a služeb, které zaujmou velké skupiny zákazníků a přinesou zcela nové hodnoty a standardy do městské veřejné dopravy i souvisejících oborů podnikání a zvyšování efektivnosti stávajících procesů ve společnosti
16
Definice Inovace / zvyšování výkonnosti procesu Inovací nebo zvýšením výkonnosti procesu v PMDP, a.s. je aktivně vyvolaná změna procesu, které má za následek: • zvýšení výnosů procesu, • snížení nákladů procesu, • úsporu času. Nebo: • Jedná se o rozšíření nabídky vyráběných výrobků a poskytovaných služeb (nové produkty) kvalitou, množstvím a způsobem odlišným od konkurence nebo vlastní dosavadní praxe. • Jedná se o vytvoření úplně nových trhů nebo rozšíření obsluhovaných trhů (zákazníků), které skokově posiluje vlastní pozici na trhu. • Jedná se o kvalitativní posun nabízených služeb, které zákazníka fixuje ke společnosti a/nebo působí, že služby využívá častěji. • Jedná se o vytvoření nových metod výroby nebo realizace služby. • Jedná se o realizaci nových forem distribuce produktu. • Jedná se o zavedení změn řízení a organizace práce nebo pracovních podmínek, které se zásadně vymykají dosavadní běžné praxi vlastní i většiny srovnatelných podniků. • Jedná se i o případ implementace praxe zavedené v jiných oborech či zahraničí do místních podmínek, která přináší skokový výrazný benefit. 17
Charakteristika procesně inovačního systému
• Procesně inovační systém představuje komplexní systém od generování idejí přes jejich posuzování až po jejich realizaci ve společnosti.
18
Procesně inovační systém – schéma workflow
19
Hospodářské výsledky 2013 Počet zaměstnanců Výnosy Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění
826 osob 1 356 015 (v tis. Kč) 88 446 (v tis. Kč) 68 696 (v tis. Kč)
2014 Počet zaměstnanců Výnosy Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění
821 osob 1 382 311 (v tis. Kč) 87 980 (v tis. Kč) 69 691 (v tis. Kč)
2015 Počet zaměstnanců Výnosy Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění
790 osob 1 359 197 (v tis. Kč) 83 475 (v tis. Kč) 67 997 (v tis. Kč)
20
21
Způsoby odbavení v prostředí městské veřejné dopravy v Plzni
22
• Plzeňská karta • odbavení bankovní kartou • SMS jízdenka • statistiky
23
Plzeňská karta •
Popis •
•
je nepřenosná karta se zaznamenanými identifikačními prvky držitele • vizuální • elektronické
Datové uspořádání čipu • • • • • •
informace o vydavateli karty osobní informace o držiteli uživatelské informace o držiteli dopravní aplikace elektronická peněženka + log (struktura karty společná s ČD)
24
•
Městská hromadná doprava • •
•
Elektronická peněženka • • •
•
nákup jízdenek u všech autobusových dopravců v IDP platby za služby u dalších nedopravních subjektů (ZOO, bazén, divadlo, ….) platba za parkovné v parkovacích domech i v automatech
Identifikační systémy • • • •
•
nosič dlouhodobého předplatného v rámci celé Integrované dopravy Plzeňska nákup jednotlivého jízdného ve vozech MHD
systémy PMDP - docházkový, stravovací, čerpací stanice, tiskové prostředí stravovací systémy na všech základních a některých středních školách v Plzni čtenářský průkaz ve všech knihovnách v Plzni Bonusový program PK – věrnostní systém
Kultura • •
rezervační systém Plzeňská vstupenka Centrální rezervační kancelář 25
•
Karta Plzeňského kraje • • •
zapojeni všichni stávající dopravci IDP všichni autobusoví dopravci akceptují elektronické peníze clearing kuponů i elektronických peněz
26
Plzeňská karta •
Reálné propojení dvou karet • •
•
Plzeňská karta Karlovarská karta
Reálné propojení dvou krajů • •
Plzeňský kraj Karlovarský kraj
27
•
Plzeňská jízdenka • •
•
•
přenosná verze Plzeňské karty omezená funkčnost • pouze elektronická peněženka • použitelnost pouze v dopravě zrušena se zavedením plateb bankovní kartou
Plzeňská mini • •
•
přenosná verze Plzeňské karty ve formě čipového přívěsku omezená funkčnost • pouze elektronická peněženka • použitelnost pouze v dopravě zacíleno na řidiče (platba za parkování)
28
•
Samoobslužné dobíjení prostřednictvím bankomatů České spořitelny • • • • •
rychlé a jednoduché samoobslužné odbavení provoz 24 hodin, 7 dní v týdnu široké pokrytí v rámci Plzeňského kraje (celkem upraveno 87 bankomatů) rozšíření sítě validátorů transakcí z e-shopu Plzeňské karty důvěryhodnost a bezpečnost
29
•
Revizorský systém v NFC telefonu • • • • •
•
pohodlnost a jednoduchost užití kontrola SMS jízdenek dlouhá provozní doba (výdrž baterie) datová komunikace (rychlá výměna dat) úspora nákladů
Elektronické potvrzení o studiu • • • •
náhrada papírových potvrzení jistota platnosti okamžitá možnost samoobslužného odbavení ZČU, téměř všechny střední školy v Plzni
30
Odbavení formou SMS •
SMS jízdenka • • • • •
•
využití premium SMS časová platnost (35 nebo 65 min., 24 hod.) pro městské i vnější zóny možnost duplikátu možnost tisku daňového dokladu (WEB)
SMS jízdenka prozvoněním • •
nutnost předchozí registrace umožňuje okamžitý nákup jízdenky
31
Odbavení bankovní kartou • jedno
zařízení na vůz výměna stávajícího samoobslužného terminálu • platba bankovní i Plzeňskou kartou • tisk jízdenky →možnost
odbavení celé rodiny jednou kartou →jednoduchá přepravní kontrola • sdružování
jednotlivých nákupů do jedné zúčtovací
transakce →předautorizace
na 1 Kč →vyúčtování za 3 dny nebo po součtu plateb přes 150 Kč • cestující
platí pouze cenu jízdenek (žádné poplatky bance) • akceptovány všechny karty MasterCard a VISA bez ohledu na vydavatelskou banku
32
Odbavení bankovní kartou – postup
• • • • •
výběr požadovaného jízdného (volba zóny, doby platnosti a tarifu) možnost korekce volby přiložení karty zpracování transakce vytištění jízdenky (u Plzeňské karty zobrazení zůstatku)
33
Odbavení bankovní kartou – jak to celé funguje? vozidlo
tarifní jádro přenos dat o platbě aktualizace předautorizace
risk management
cestující
kontrola (BlackList)
banka vydavatel karty
banka
evidence
zúčtování evidence/vyúčtování jednotlivých jízd
autorizace/ vypořádání závazků
34
Statistiky počet vydaných Plzeňských karet:
360 747
počet platných karet
255 886
počet karet s aktivním předplatným kuponem
92 739
počet karet s nabitou elektronickou peněženkou průměrná úložka na elektronické peněžence [Kč]
101 293 262
počet nákupů z EP (za rok)
3 751 975
počet nákupů SMS jízdenek
1 049 022
Plzeňská vstupenka - počet vstupenek (rok)
856 000 Údaje k 31. 12. 2015
35
Údaje k 31. 12. 2015 36
Údaje k 31. 12. 2015 37
Údaje k 31. 12. 2015
38
Ocenění systému Plzeňská karta MasterCard – 2012 česká centra rozvoje: ocenění za nejlepší kartu veřejné dopravy v ČR pro rok 2012 Česká inovace 2013: Vítěz kategorie Inovace ve veřejné správě – nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatu Quality Innovation of the Year 2014 1. místo v kategorii veřejná správa a neziskový sektor - za nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatů
Egovernment The Best 2015 1. místo v kategorii MasterCard centra rozvoje - za zavedení platby bezkontaktní bankovní kartou v MHD
39
Využití principů PPP v městské hromadné dopravě: případová studie outsourcingu servisu vozů MHD
40
Stav před realizací projektu (1/2)
• Provozuje vlastní vozový park ve třech trakcích MHD (autobusy, trolejbusy, tramvaje) • Zajišťoval rovněž servis vozidel ve třech samostatných areálech pronajatých od města
Základní charakteristika provozu v roce 2010 – výchozí data pro projekt: Počet vozů
Počet přepravených cestujících (tis./rok)
Počet vozokilometrů (tis./rok)
AUTOBUSY
113
36 308
5 427
TROLEJBUSY
89
27 252
4 036
TRAMVAJE
123
37 325
5 636
100 885
15 099
Trakce
Celkem
25
Stav před realizací projektu (2/2) •
Dopravní podnik (resp. město Plzeň) dlouhodobě řešil otázku zajištění efektivní údržby vozidel MHD v adekvátním zařízení.
•
Stávající areály dopravní základny byly dlouhodobě nevyhovující
•
Roste tlak na optimalizaci nákladů na údržbu vozidel
42
Cesta k realizaci projektu •
Město realizovalo na počátku roku 2011 studii proveditelnosti, která se zabývá dvěma možnými alternativami pro výstavbu nové dopravní základny a zajištění služeb odstavu a údržby MHD. Klasický model PPP model
• Náklady na výstavbu nové dopravní základny • Náklady na zajištění služeb odstavu a údržby • Náklady na financování • Rizika
• Výpočet a porovnání ekonomické výhodnosti • Definice podmínek zadávací dokumentace a smlouvy
Soukromý partner:
Finální rozhodnutí
•postaví novou dopravní základnu, •převezme část podniku (údržba vozidel) a •bude po dobu 29 let zajišťovat veškeré služby související s opravami a údržbou vozidel.
Dopravní podnik (město): •bude nový areál postupně splácet, •po skončení projektu přejde areál do jeho majetku.
43
Příprava a realizace projektu probíhala dle následujícího harmonogramu… Příprava a realizace veřejné zakázky Příprava kvalif.
Lhůta pro přihlášení
Hodn. kvalif.
Příprava zadávací dokumentace a smlouvy
Lhůta pro podání nabídek Hodnocení nabídek a schvalování výsledků
Příprava na start projektu Interní úpravy v rámci PMDP •Procesy a směrnice •IT a ostatní infrastruktura Příprava na vyčlenění podniku Splnění odkládacích podmínek oběma smluvními stranami 06/11
10/11
01/12
Harmonogram realizace projektu:
2013 Ostrý start provozu
2013 2014 Zahájení výstavby nového Zprovoznění nového areálu areálu
05/12 Podpis smlouvy
01/13 Účinnost smlouvy, ostrý start provozu
2041 Ukončení smlouvy, zpětný převod podniku
44
Aktéři a jejich role PŘED projektem
PO realizaci projektu
Statutární město Plzeň
Statutární město Plzeň
• 100% vlastník PMDP • Objednatel služeb MHD
• 100% vlastník PMDP • Objednatel služeb MHD • Ručitel za závazky vyplývající ze smlouvy
PMDP
PMDP
• Provozování dopravy • Provoz a údržba dopravní cesty • Ostatní činnosti související se zabezpečením MHD • Odstav, opravy a údržba dopravních prostředků (dopravní základna)
• Provozování dopravy • Provoz a údržba dopravní cesty • Ostatní činnosti související se zabezpečením MHD • Řízení dodavatele služeb
„MHD SERVIS PLZEŇ“ (Sdružení má 5 členů) • Odstav, opravy a údržba dopravních prostředků • Výstavba nové dopravní základny
45
Služby Dodavatele a jejich úhrada Stavba nové dopravní základny
Záloha na odkup infrastruktury 8 196 079,00 Kč/měsíc (od 37. měsíce)
Fixní část platby za dostupnost 11 765 000,00 Kč/měsíc
Údržba a opravy Vozidel
Variabilní část platby za dostupnost TRAM: 10,5 Kč / km BUS: 4,3 Kč / km T-BUS: 6,3 Kč / km
Opravy po haváriích a další služby
Platba za služby oprav po haváriích, mimořádných událostech a ostatní práce 844 Kč / hod
Měsíční fakturace První fakturace nejdříve ve 37. měsíci od data účinnosti smlouvy Nevalorizuje se
Měsíční fakturace Fixní výše plateb Valorizace dle inflace 1 x ročně
Měsíční fakturace dle počtu skutečně ujetých km dané trakce Úprava plateb dle technického stavu vozového parku Valorizace dle inflace 1 x ročně Měsíční fakturace dle rozsahu provedených prací Valorizace dle inflace1 x ročně
46
Zajištění kvality poskytovaných služeb •
V případě porušení povinností Dodavatele jsou PMDP oprávněny požadovat uhrazení smluvních sankcí a penále. Provozní disponibilita Stanovené hodnoty provozní disponibility: Pracovní dny:
BUS
T-BUS
90 %
TRAM
90 %
93 %
Dny pracovního klidu: 70 %
Ostatní smluvní podmínky „Provozní“ - sledovány systémově na denní bázi (např. pozdní příjezd na místo nehody, znemožnění mytí vozů) „Ostatní“ - určena odpovědnost za sledování (např. zpoždění výstavby zařízení, nedodržení relevantních norem)
•Sledována na denní bázi systémově •Hlavní nástroj pro kontrolu dodavatele
•Jednorázové smluvní pokuty vázané na konkrétní případ porušení povinností
47
Zajištění rizik projektu •
Pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytné zajistit adekvátní rozdělení rizik projektu mezi veřejného a soukromého partnera.
Město
Dopravní podnik
Dodavatel
Ručí za finanční závazky dopravního podniku vyplývající ze smlouvy
Riziko poptávky (fixní platbu za dostupnost musí platit vždy) Riziko změny nároků na údržbu vozového parku (legislativní předpisy, technický stav vozidel) Některá finanční rizika (inflace, změna referenční úrokové sazby)
Riziko poptávky (platby závislé na ujetých km) Riziko překročení nákladů na výstavbu areálu a nákladů na poskytování služeb Zajištění financování a úrokové marže banky
48
Projekt běží a přináší požadované výsledky… • •
Vysoutěžená cena zakázky je 12 mld. CZK, což je dle výpočtů úvodní studie o 1,6 mld. CZK méně, než byla předpokládaná cena zakázky, resp. o 2,1 mld. CZK méně, než při realizaci projektu přímo městem Ostrý start provozu byl zahájen 1. 1. 2013.
•
Veškeré předpokládané služby již poskytuje PMDP soukromý partner, dopravní podnik jej řídí a kontroluje
•
Dosavadní náklady na provoz (platby) odpovídají předpokladům
•
Nový areál je v provozu od 08/2014
PLZEN_DEPO.mp4
49
Charakteristika starého a nového areálu Areál Cukrovarská
Areál Karlov
50
20.4.2016
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
51
Děkuji za pozornost Mgr. Michal Kraus, MSc
[email protected]
