Představenstvo akciové společnosti ZDAR, se sídlem Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsané do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 889
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Obchodní firma
ZDAR, a. s.
Sídlo
Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO
46965815
Místo konání
sídlo společnosti - jídelna akciové společnosti ve Žďáře nad Sázavou
Datum konání
pátek 17. června 2016
Hodina
14:30 hodin
Pořad jednání:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady Účetní závěrka za rok 2015, Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, Zpráva dozorčí rady, Návrh na rozdělení zisku Volba člena představenstva Schválení smluv o výkonu funkce a výše odměňování členů představenstva Schválení auditora Závěr
Registrace akcionářů bude probíhat od 14:00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů musí dále u prezentace předat písemnou plnou moc s vyznačeným rozsahem zmocnění a úředně ověřeným podpisem. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 17.6.2016. Akcionáři se účastní řádné valné hromady na vlastní náklady. Podklady a doplňující informace k bodům valné hromady a další podklady jsou vzhledem ke značnému rozsahu, případně z důvodu ochrany osobních údajů akcionářům k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v době do termínu svolání valné hromady každý pracovní den od 8.00 do 14.00 hod nebo přístupné prostřednictvím internetových stránek www.zdar.cz.
představenstvo ZDAR, a. s. Žďár nad Sázavou
Návrh usnesení a zdůvodnění jednotlivých bodů programu valné hromady: Bod 1. - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje za předsedu valné hromady … Valná hromada schvaluje za zapisovatele … Valná hromada schvaluje za ověřovatele zápisu … a … Valná hromada schvaluje za sčítače hlasů … a … Zdůvodnění: Představenstvo pověřilo zahájením valné hromady předsedu představenstva Ing. Richarda Latislava. Po provedení kontroly usnášeníschopnosti valné hromady budou zvoleny orgány valné hromady výběrem z přítomných účastníků. Bod 2. - Účetní závěrka za rok 2015, Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, Zpráva dozorčí rady, Návrh na rozdělení zisku Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Účetní závěrku společnosti za rok 2015, Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, Zprávu dozorčí rady a Návrh na rozdělení zisku v předloženém znění. Zdůvodnění: Základní informace o dosažených výsledcích jsou součástí pozvánky na valnou hromadu. Vzhledem k výroku auditora bez výhrad doporučuje představenstvo valné hromadě schválení Účetní závěrky, Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, Zprávy dozorčí rady a Návrhu na rozdělení zisku v předloženém znění, který je přiložen k pozvánce na valnou hromadu. Při tvorbě návrhu na rozdělení zisku představenstvo vycházelo ze stanov společnosti a rozhodlo o výplatě dividendy (v částce, která odpovídá zhruba 1/3 zisku dosaženého zisku po zdanění). Zbytek je navržen do nerozděleného zisku a slouží tak ke zvýšení vlastního kapitálu společnosti, což je nezbytné zejména pro účely zvýšení ratingu společnosti ve vztahu k obchodním partnerům a financujícím bankám. Výplata dividend bude provedena bezhotovostním převodem na účty dle seznamu akcionářů a to v termínu do 30.6.2016. Bod 3. - Volba člena představenstva Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje za člena představenstva pana Milana Šimku, nar. 5.5.1962, bytem Libušínská 44/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Den vzniku funkce je 17.6.2016. Zdůvodnění: Na valné hromadě dne 18.12.2015 bylo projednáno odstoupení člena představenstva Ing. Bohumila Havlíka. Představenstvo společnosti dále postupovalo v souladu se zákonem o obchodních korporacích a svolalo valnou hromadu na 17.2.2016, kde na programu jednání bylo mimo jiné řešení nastalé situace. S ohledem na předběžné opatření, které ovlivnilo
průběh této valné hromady, však nedošlo k projednání bodů, které měly otázku počtu členů představenstva vyřešit. I proto se představenstvo společnosti rozhodlo, že zařadí volbu člena představenstva na bod jednání této valné hromady. Za člena představenstva navrhuje pana Milana Šimku. Představenstvo se domnívá, že uvedený kandidát splňuje požadavky pro výkon funkce člena představenstva. Bod 4. – Schválení smluv o výkonu funkce a výše odměňování členů představenstva Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce a výši odměňování členů představenstva dle návrhu předloženého představenstvem. Zdůvodnění: Dle zákona o obchodních korporacích přísluší schválení smluv o výkonu funkce stejně jako schválení výše odměňování členů orgánů společnosti valné hromadě společnosti. Bod 5. – Schválení auditora Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje za auditora společnosti pro účetní období roku 2016 společnost InForm Audit s.r.o.. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje pokračovat ve spolupráci se stejným auditorem jako doposud. Náklady za provedení auditu korespondují s běžnými tržními cenami.
Návrh na rozdělení zisku za rok 2015 společnosti ZDAR, a.s.: HV ve schvalovacím řízení, dosažený zisk za rok 2015 Příděl do zákonného rezervního fondu Příděl do statutárních a ostatních fondů Výplata dividend Výplata tantiém Příděl do nerozděleného zisku – zůstatek HV ve schvalovacím řízení
17.324.068,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5.710.000,00 Kč 0,00 Kč 11.614.068,13 Kč
Nerozdělený zisk minulých let – stav k 31. 12. 2015 Příděl do nerozděleného zisku – zůstatek HV ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk minulých let – zůstatek
74.282.793,25 Kč 11.614.068,13 Kč 85.896.861,38 Kč
Rozvaha (v tis.Kč) A B B.I. B.II. B.III. B.III.1. C C.I. C.II. C.III. C.IV. D
A A.I. A.II. A.III. A.IV. A.V. B B.I. B.II. B.III. B.IV. B.IV.1 C
2011
2012
2013
2014
2015
267 749
385 646
376 695
409 608
483 100
Oběžná aktiva zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení
136 807 304 136 003 500 200 123 024 14 847 3 181 96 884 8 112 7 918
231 612 75 229 559 1 978 400 142 911 13 349 3 167 116 071 10 324 11 123
230 013 3 223 984 6 026 400 141 858 16 251 3 307 103 637 18 663 4 824
267 747 108 259 707 7 932 1 232 138 821 12 731 3 056 107 125 15 909 3 040
333 228 261 327 146 5 821 1 211 146 926 14 425 1 724 112 479 18 298 2 946
Pasiva celkem Vlastní kapitál základní kapitál kapitálové fondy rezer. fondy, ost. fondy tvoř. ze zisku výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření běž.účet. období Cizí zdroje rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci z toho dlouhodobé bank. úvěry Časové rozlišení
267 749 54 113 11 440 0 4 000 23 841 14 832 209 801 0 16 290 104 057 89 454 24 679 3 835
385 646 53 641 11 440 0 4 000 34 868 3 333 328 083 0 32 810 211 838 83 435 22 552 3 922
376 695 77 681 11 440 0 4 000 37 528 24 713 295 355 0 114 723 106 743 73 889 17 202 3 659
409 608 99 073 11 440 0 4 560 58 180 24 893 306 757 0 172 699 70 904 63 154 18 631 3 778
483 100 107 607 11 420 0 4 580 74 283 17 324 371 772 0 162 348 114 672 94 752 43 940 3 721
Aktiva celkem Pohled. za upsaný zákl. kapitál Dlouhodobý majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách
Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) I+II I+II.1 II.2 II.3 A+B * C E G III.+IV.+V. D+F+H+I * M VI.+VII.+VIII.+ IX.+X.+XI.+XII. J+K+L+M+N+ O+P
* Q ** XVI. S+T * **
2011
2012
2013
2014
2015
839 301 837 760 0 1 541 685 888 153 413 168 915 33 589
814 896 813 862 0 1 034 684 074 130 822 159 960 31 786
847 562 846 656 0 906 702 668 144 894 168 664 37 897
763 039 762 925 0 114 607 950 155 089 175 931 39 384
718 542 718 229 0 313 551 936 166 606 184 665 52 922
1 273 101 062 25 752 24 946
989 96 023 20 410 13 700
-795 118 688 22 372 35 444
328 122 688 22 790 39 344
-809 121 407 22 792 28 443
0
0
0
0
0
Ostatní finanční výnosy
4 985
1 526
3 325
928
3 196
Ostatní finanční náklady
11 183
9 398
7 037
7 993
9 916
-6 198 3 915 14 833 0 0 0 14 833
-7 872 2 495 3 333 0 0 0 3 333
-3 712 7 019 24 713 0 0 0 24 713
-7 065 7 386 24 893 0 0 0 24 893
-6 720 4 399 17 324 0 0 0 17 324
Tržby za zboží + výkony z toho: tržby za prodej vl. výr., služ.a zb.
Změna stavu vnitr. zás. vl. výroby Aktivace Výkon. spotřeba a náklady na prod. zboží
Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy dlohodob.nehm. a hm. majetku Změna stavu rezerv, opr. pol. a komplex nákl. p.o.
Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Hosp. výsledek z fin. operací včetně daně z příjmů z běžné čin. Daň z příjmů za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za běž. činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účet. období
Vážení akcionáři, dovolte, abych Vás seznámil s vývojem hospodaření a hlavními události v rámci chodu společnosti ZDAR, a.s. v roce 2015. V době, kdy ze strany mnoha podnikatelů, ať již v dopravě nebo jiných oborech činnosti zaznamenávám informace o tom, že uplynulý rok přinesl rekordní výsledky, nabyl jsem na chvíli obavy, zda výsledek hospodaření společnosti ZDAR za rok 2015 ve výši 21 mil. Kč před zdaněním nemohl být ještě o něco lepší. Ostatně v porovnání s hodnotami dvou předchozích let jsme tentokrát dosáhli „až“ třetí nejlepší výsledek ve více než dvacetileté historii podnikání. Pro někoho je možná zisk tím rozhodujícím měřítkem úspěchu, pro mne jsou však mnohem důležitější jiné hodnoty. Těší mne zejména ten fakt, že je naše podnikání stále založeno na kvalitě poskytovaných služeb, seriózním přístupu k zaměstnancům a snaze dodržovat platnou legislativu - a to i v době, kdy o prosazení se na trhu často rozhoduje tvrdý konkurenční boj o nejnižší nabídkovou cenu. K hodnocení uplynulého roku a zde vytyčených cílů – mohl bych zde jednoduše napsat splněno – ano, je sice pravda, že potřebné inovace v informačním systému byly realizovány a intenzivnější obchodní činnost byla nastartována, musím však také dodat to, že oba tyto úkoly patří mezi ty, které bude nutné rozvíjet i nadále. Pakliže jsem loni předpokládal, že klíčem k řešení nedostatku kvalitních řidičů může být růst mezd a finanční motivace uchazečů o profesní kvalifikaci, dnes je zřejmé, že to samo o sobě rozhodně stačit nebude. Pro dopravce dnes přestává být hlavní hrozbou riziko odchodu zaměstnance ke konkurenci, mnohem častěji se však setkáváme s tím, že řidiči míří zcela mimo segment dopravy a vrací se například do strojírenských oborů, ve kterých se původně vyučili. Vraťme se však znovu k hospodaření společnosti – na rok 2015 je třeba pohlížet zejména v kontextu výrazných investic do vozového parku a dalšího movitého a nemovitého majetku. Realizované investice přesahující 100 mil. Kč mohou být v krátkodobém kontextu vnímány jako zátěž, v budoucnu by však měly přinášet potřebné ovoce. A protože jsme s větší obnovou v době po „hospodářské krizi“ na rozdíl od jiných dopravních firem započali později, začínáme paradoxně až nyní více profitovat z technického pokroku v oblasti dopravní techniky, zejména pak v oblasti úspory nákladů za pohonné hmoty. To se spolu s příznivým vývojem cen ropných produktů pozitivně promítlo do hospodaření – i přes celkový mírný pokles obratu a nárůst mzdových nákladů o 5% se nám podařilo dosáhnout vyšší přidané hodnoty. K 31.12.2015 společnost ZDAR zaměstnávala celkem 448 pracovníků v hlavním pracovním poměru a za rok 2015 dosáhla čistého obratu ve výši 843 mil. Kč. Provoz Nákladní doprava V oblasti nákladní dopravy pokračoval pozitivní vývoj hospodaření související s rostoucí přepravní poptávkou našich zákazníků. I díky rozšíření vozového parku pro MKD v závěru roku 2014 jsme však v roce 2015 začali být limitováni nedostatkem kvalitních řidičů – k dalšímu rozvoji se proto snažíme přistupovat tak, aby případné navýšení našich přepravních kapacit nebylo na úkor kvality poskytovaných služeb. Investice proto směřovaly zejména do segmentu speciálních přeprav – v případě svozu mléka se nám podařilo získat nového významného partnera, v přepravě technických plynů jsme pak dosáhli kladného výsledku hospodaření u projektu zahájeného v předešlém roce na území Slovenska. Za úspěšně provedenou lze považovat také částečnou obměnu týmu dispečerů – ti navíc od počátku roku 2015 pracují se systémem elektronického vyhodnocení provozních dokladů. Provoz Osobní doprava Rok 2015 přinesl v oboru pravidelné linkové dopravy zvláštní paradox – pro zaměstnance nárůst mezd o 6% bez nutnosti zvýšit pracovní výkon, výrazné zlepšení kvality pracovního prostředí díky modernizaci vozového parku, přesto velmi komplikované a vyhrocené kolektivní vyjednávání. Napjatá atmosféra v závěru roku tak vrhá stín na jinak výsledkově úspěšný rok. Obnova vozového parku byla realizována s ohledem na aktuální trendy a předpokládané požadavky objednavatelů z řad krajských úřadů a obcí. Pokračování pozitivního vývoje v nepravidelné dopravě umožnilo pořídit nový zájezdový autokar. Pozadu jsme nezůstali ani při modernizaci vozidel pro MHD – do vozového parku byl zařazen první autobus s pohonem na stlačený zemní plyn. Provoz Servis V oblasti služeb, zejména pak v rámci autoservisních činností došlo v roce 2015 k nárůstu výkonů pro externí zákazníky, což přineslo pozitivní hospodářský výsledek. V průběhu roku se nám také podařilo realizovat personální
změny související s odchodem některých klíčových zaměstnanců do důchodu. Investice byly opět zaměřeny na zvýšení kvality pracovního prostředí a snížení energetické náročnosti dílenských objektů. Běžnou pracovní náplň pracovníků provozu pak v loňském roce ovlivnila implementace nových modulů informačního systému pro dílnu a sklady. Provoz Čerpací stanice V segmentu prodeje pohonných hmot došlo z důvodu vysoce konkurenčního prostředí k poklesu marží. V průběhu roku jsme přesto podnikali nezbytné kroky, které umožní plánovanou modernizaci a centralizaci informačního systému na všech čerpacích stanicích. Plánovaná obnova výdejních stojanů na jedné z provozovaných čerpacích stanic, jako první krok nezbytný k celkové modernizaci, byla nakonec realizována až v průběhu ledna 2016. Provoz Logistika V oblasti logistiky jsme v roce 2015 reagovali na zvýšenou poptávku našich zákazníků po skladových prostorech – zásadní investice proto směřovala do nově zakoupených objektů ve Ždírci nad Doubravou. Růst výkonů jsme zaznamenali i v oblasti distribučních služeb – nově jsme zahájili provoz střediska systému FOFR v Humpolci. Podnikatelské záměry v roce 2016 Rok 2016 bude pro naši společnost i přes příznivý hospodářský růst v ČR poměrně náročný – důvodem k tomuto mírnému pesimismu jsou zejména okolnosti, které segment dopravy mohou výrazně poznamenat. Přes pozitivní vývoj cen ropy a tedy i pohonných hmot v závěru loňského roku nelze dnes jednoznačně predikovat budoucí vývoj. Zároveň již nebude možné využít možnost nákupu daňově zvýhodněných biopaliv, který nám v letech 2013 a 2014 přinesl výraznou úsporu a konkurenční výhodu. Druhým důvodem k opatrnosti je předpokládaný růst mezd – zde je nutné zmínit zejména dopady podzimní celorepublikové kampaně ze strany odborů – dle mého názoru primární ušlechtilá myšlenka zvýšit mzdy řidičů tlakem na objednavatele služeb ve veřejné dopravě má prozatím jen jediný výsledek – a to ten, že již tradičně zůstane navýšení mezd opět jen na bedrech zaměstnavatelů, tedy dopravců. A tak zatímco naše přepravní výkony ve veřejné linkové dopravě dnes realizujeme přibližně za stejných podmínek jako v roce 2010, mzdy našich řidičů jsme díky úsporám v provozní oblasti dokázali od té doby navýšit téměř o 20% a to vše i při výrazném omlazení vozového parku. Po několika letech úsporných opatření však dnes již většina dopravců nemá mnoho dalších možností, jak se s touto situací vypořádat a perspektiva ziskového hospodaření se tak pomalu, ale jistě vytrácí. S ohledem na výše uvedené okolnosti je tedy plánovaný HV společnosti ZDAR v roce 2016 stanoven na cca 14 mil. Kč. Naše filozofie, jak dosáhnout úspěchu se bude opět opírat o tři základní pilíře - kvalitní technické vybavení, stabilní tým zaměstnanců a moderní informační systém. Do oblasti technického vybavení a zázemí jsme v předešlém roce výrazně investovali, jsme proto dobře připraveni. V oblasti personální zůstává naší výhodou seriózní přístup k zaměstnancům - s rostoucím počtem pracovníků v před-důchodovém věku však stále více usilujeme o získání nových zaměstnanců do týmu. Využíváme sice většinu dostupných možností, které umožní uchazečům o práci v dopravě překonat vstupní náklady potřebné k získání profesní kvalifikace, stále častěji si však klademe otázku, jak vůbec motivovat mladé lidi k tomu, aby šli vykonávat profesi řidiče. Jak se začíná ukazovat, tak ani výrazná finanční motivace nemusí dostatečně kompenzovat vysokou zodpovědnost a časovou náročnost s touto profesí spojenou. Nezbývá proto než se v roce následujícím zaměřit i na třetí klíčovou oblast - informační technologie - ne snad, že bychom chtěli naše řidiče v roce 2016 nahradit autopilotem, ale proto, abychom dokázali maximálně zefektivnit veškeré pracovní procesy a lépe se tak připravit ať již na rozšířené požadavky ze strany zákazníků, tak na rostoucí povinnosti vůči státní správě. Ušetřený čas a prostředky pak budeme investovat do oblasti vzdělávání a kvalifikačního rozvoje. Závod dopravy Obdobně jako v roce předchozím, i v roce 2016 budou investice do nákladní dopravy zaměřeny na všechny hlavní činnosti, tedy MKD, svoz mléka, přepravy zboží pod řízenou teplotou a přepravy kapalných látek. Kromě plnění očekávané zvýšené přepravní poptávky ze strany stávajících zákazníků budeme pokračovat ve vyhledávání nových
obchodních příležitostí. Zároveň bude pokračovat úsilí o zvýšení hospodárnosti provozu nákladních vozidel – cílem je meziroční snížení spotřeby o 1,5 l/100 km. Pro autobusovou dopravu platí stejné priority jako v roce předchozím. Investice do vozového parku v autobusové dopravě budou probíhat zejména s ohledem na připravované výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti v rámci Kraje Vysočina. Společnost však plánuje účastnit se výběrových řízení i v jiných regionech a to v takových případech, kdy bude možné očekávat úspěch s reálnou nabídkovou cenou. Pro činnost nepravidelné dopravy bude pořízen autobus v zájezdové výbavě jako náhrada za nejstarší vozidlo. Další investice budou směřovat do podpůrné infrastruktury a technického vybavení. Z hlediska hospodárnosti provozu je cílem meziroční snížení spotřeby o 1l/100 km. Závod služeb V rámci provozu Servis bude cílem roku 2016 udržet navýšený podíl externích zákazníků na jednotlivých opravárenských střediscích. V rámci revize interních procesů bude rozvíjen informační systém tak, aby bylo možné získat ke stávajícím údajům o výkonech pracovníků a skladových pohybech přesnou časovou osu každé jednotlivé zakázky. Bude pokračovat postupná rekonstrukce dílenského zázemí ve Žďáře nad Sázavou. Provoz Čerpací stanice bude reagovat na zvýšené konkurenční prostředí rozvojem obchodní činnosti – zaměří se jednak na udržení stávajících zákazníků pomocí bonusového programu, tak na získání zákazníků nových. Budou realizovány také nezbytné investice do technického vybavení. Provoz Logistika má pro rok 2016 dvě zásadní priority. Tou první je zlepšení hospodaření v rámci distribučních služeb – po úspěšné personální a nákladové stabilizaci v loňském roce bude nutné výrazněji rozvinout obchodní činnost. Druhý úkol souvisí s rozšířením aktivit společnosti v oblasti skladování – cílem pro rok 2016 je 100% využití vlastních skladovacích kapacit. Vzhledem k dlouhodobé návratnosti projektů v této oblasti bude důležité nabídnout zákazníkům ke skladování návazné služby, ze kterých bude možné získat potřebný profit.
Ve Žďáru nad Sázavou 11.5.2016
Ing. Richard Latislav, předseda představenstva
