pozice

Seznam údajů o Peněžním domě, spořitelním družstvu (dále jen "PD"), složení společníků nebo členů, o činnosti a finanční situaci podle Přílohy č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. 15.5.2014 31.3.2014

Datum uveřejnění informace Informace platné k datu

1. Údaje o PD Obchodní firma Právní forma Adresa sídla Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Datum zápisu do obchodního rejstříku Datum zápisu poslední změny do obchodního rejstříku Účel poslední změny zápisu do obchodního rejstříku

Peněžní dům, spořitelní družstvo družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště 64508889 18.3.1996 26.7.2012 zapsáni noví členové představenstva

Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku

35 000 000

Výše splaceného základního kapitálu

84 392 800 Navýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění

ne

Druh, forma, podoba emitovaných akcií Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu, jsou-li vydávány nové akcie Údaje o zvýšení základního kapitálu, pokud základní kapitál byl zvýšen od posledního uveřejnění

Počet emitovaných akcií Jmenovitá hodnota akcií

x

Rozsah splacení nově upsaných akcií

x

Lhůta pro splacení nově upsaných akcií x Částka o níž se základní kapitál zvyšuje x

Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů

Vlastní zdroje, z nichž se základní kapitál zvyšuje

x

Lhůta pro splacení nově upsaných akcií x

Akciová společnost uvede, zda se zvyšuje jmenovitá hodnota akcií a o jakou částku Souhrnná výše úvěrů poskytnutých povinnou osobou členům řídicího orgánu, Údaje o členech řídicího orgánu, kontrolního kontrolního orgánu, osobám ve vrcholném vedení povinné osoby orgánu a o osobách ve vrcholném vedení Souhrnná výše záruk vydaných povinnou osobou za členy řídicího orgánu, povinné osoby kontrolního orgánu, osoby ve vrcholném vedení povinné osoby

x 395 tis. Kč 0

Údaje o členech řídícího orgánu, kontrolního orgánu a o osobách ve vrcholném vedení povinné osoby Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: nemá Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: nemá

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. představenstvo předseda představenstva 1.10.2004

Ing. Andrea Riedlová představenstvo místopředsedkyně představenstva 20.4.2006

Ing. Jan Kozánek představenstvo člen představenstva 21.6.2012

Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: právnická osoba IČ Společenství vlastníků jednotek Františkánská 140-141 28295188 Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: SŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: nemá Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: nemá Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: SŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: právnická osoba IČ SYNOT Česká Lípa, a.s. 27109577 Synot W, a.s. 25548832 GAN a.s. 60746602 Synot Holding, s.r.o. 25325809 SMALTOVNA TUPEY, družstvo - v likvidaci 15530892 Synot Frýdek-Místek, a.s. 26838770 Synot Auto a.s. 25536338 SYNOT - A a.s. 26222230 SMALTOVNA TUPESY, a.s. 25537113 SYNOT TIP, a.s. 26301091 Czech Capital Venture, s.r.o. 26214474 DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s. 25571559 Synot Invest a.s. 26880113 Park Rochus, o.p.s. 29234387 SYNOT ICT Services, a.s. 28357116 LUCKYNOVA, a.s. 25596292 S gaming, a.s. - v likvidaci 26230372 MURTEC PROTECTION, a.s. 26700816

orgán, funkce člen výboru

Hana Machalíková představenstvo člen představenstva 21.6.2012

Ing. Jiří Vyskočil kontrolní komise předseda kontrolní komise 1.4.2003

Miroslav Valenta kontrolní komise místopředseda kontrolní komise 29.6.2006

orgán, funkce místopředseda představenstva předseda představenstva místopředseda představenstva jednatel předseda předseda dozorčí rady místopředseda představenstva místopředseda představenstva předseda představenstva předseda představenstva jednatel místopředseda představenstva místopředseda představenstva předseda dozorčí rady předseda dozorčí rady předseda dozorčí rady předseda dozorčí rady předseda představenstva

Milan Vaďura kontrolní komise člen kontrolní komise 16.12.2009

Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: SŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: právnická osoba IČ PaPP, spol. s r.o. 207608 PaPP, spol. s r.o. 207608 Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: právnická osoba IČ EKOSPAR s.r.o. 60697750 PETER'S WOOD s.r.o. 28334108 PETER'S WOOD s.r.o. 28334108 CAP-UNION, a.s. 44017693 KOVO Bzenec, akciová společnost 7013 GOLF - Jezera, s.r.o. 27687201 BENT Rel s.r.o. 28871723 HOUSACAR s.r.o. 1486951 Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: nemá Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: právnická osoba IČ VELOSTEEL TRADING, a.s. 25501518 Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: nemá Jméno a příjmení, včetně titulů Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Orgán datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Funkce/pozice

orgán, funkce jednatel společník

Ing. Kateřina Čapková kontrolní komise člen kontrolní komise 16.12.2009

orgán, funkce prokura společník prokura předseda představenstva předseda představenstva jednatel jednatel jednatel

Mgr. Andrea Kuchařová kontrolní komise člen kontrolní komise 19.11.2007

Ing. Zdeněk Vašátko kontrolní komise člen kontrolní komise 19.11.2007

orgán, funkce člen dozorčí rady

Ing. Alena Lečbychová kontrolní komise člen kontrolní komise 25.6.2009

Ing. Vladimír Mikláš kontrolní komise člen kontrolní komise

16.12.2009

Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: nemá

Ing. Jarmila Havlová Orgán úvěrová komise Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice předsedkyně úvěrové komise datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice od 25.6.2009 člen ÚK, od 30.7.2009 předsedkyně ÚK Jméno a příjmení, včetně titulů

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: právnická osoba IČ 1. FC SLOVÁCKO, a.s. 25597493 Z-Group Steel Holding a.s. 11380 BENT HOLDING, a.s. 63487799 Válcovny trub Chomutov, a.s. 22774645 ŽV-SUN, s.r.o. 28343590 Aneta - Sun s.r.o. 29202906 Zdeněk - Sun s.r.o. 29203775 Saša - Sun s.r.o. 29203481 Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: právnická osoba IČ Bytové družstvo Malinovského 773, družstvo 26901498 Park Rochus, o.p.s. 29234387 BLUE 88, a.s. 24754188 Synot Invest, a.s. 26880113

orgán, funkce člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady jednatel jednatel jednatel jednatel

Mgr. Přemysl Janík úvěrová komise místopředseda úvěrové komise 16.12.2009

orgán, funkce člen představenstva člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady

Ing. Jaroslav Martinák úvěrová komise člen úvěrové komise 23.6.2011

Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: právnická osoba IČ STAVSPEKTRUM s.r.o. 25526863 STAVSPEKTRUM s.r.o. 25526863

orgán, funkce jednatel společník

Ing. Jaroslav Mikulík úvěrová komise člen úvěrové komise 21.6.2012

Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: právnická osoba IČ MIKULÍK projekty s.r.o. 27697746 MIKULÍK projekty s.r.o. 27697746

orgán, funkce jednatel společník

Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: právnická osoba IČ BENT HOLDING, a.s. 63487799 ČSAD Invest, a.s. 25308106 PROMABYT, a.s. 63494248 STANDARD INTER, akciová společnost 25260693 Válcovny trub Chomutov, a.s. 22774645 AZ-Stahl, a.s. 15269329 Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: právnická osoba IČ Školní hospodářství, s.r.o. 26938243 Jméno a příjmení, včetně titulů Orgán Označení orgánu a v něm vykonávané funkce nebo označení pozice ve vrcholném vedení, a Funkce/pozice datum, od kdy osoba vykonává příslušnou funkci nebo zastává danou pozici Datum počátku výkonu funkce/pozice Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon dané funkce nebo zastávané pozice: VŠ vzdělání, praxe v oboru Členství v orgánech jiných právnických osob včetně označení dané osoby, orgánu a funkce: nemá

Organizační struktura PD Počet obchodních míst: 1 Počet pracovníků (přepočtený stav): 14 Organizační struktura povinné osoby Zobrazit organizačnís trukturu

Mgr. Magdalena Mráčková úvěrová komise člen úvěrové komise 16.12.2009

orgán, funkce člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen představenstva člen dozorčí rady člen dozorčí rady

Ing. Rostislav Zábranský úvěrová komise člen úvěrové komise 16.12.2009

orgán, funkce člen dozorčí rady

Ing. Petra Brodzianská úvěrová komise člen úvěrové komise 29.6.2006

2. Údaje o složení členů PD Údaje o společnících nebo členech povinné osoby s kvalifikovanou účastí na povinné osobě Společníci nebo členové, kteří jsou fyzickými osobami

Společnící nebo členové, kteří jsou právnickými osobami

Číslo Obchodní firma řádku 1

GMT Europe, a.s.

Právní forma

Adresa sídla

Adresa sídla (země)

akciová společnost

Ocelářská 35, 190 00 Praha 9

CZ

Identifikační číslo, je-li přiděleno 27145654

Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Výše podílu na hlasovacích Jméno a příjmení právech (v %) 18.96

x

Výše podílu na hlasovacích právech (v %)

3. Údaje o činnosti PD

Č.ř.

Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku

Přehled činností skutečně vykonávaných podle licence udělené Českou národní bankou

1 2 3 4

přijímání vkladů od členů poskytování úvěrů členům finanční leasing pro členy platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy

5

otvírání akreditivů pro členy

6 7

obstarávání inkasa pro členy pronájem bezpečnostních schránek členům

8

výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech ve znění pozdějších předpisů: c) nabývání majetku a dispozice s ním a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank c) nabývání majetku a dispozice s ním d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik, vyplývajících z činností podle §3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon jinak

9

poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy

přijímání vkladů od členů poskytování úvěrů členům platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků obstarávání inkasa pro členy výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech ve znění pozdějších předpisů: a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank

Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno nebo vyloučeno x

4. Údaje o finanční situaci PD a) restrukturalizované pohledávky, kapitálové poměry, poměrové ukazatele

(v tis. Kč / v %)

Pohledávky oceňované naběhlou Souhrnná výše pohledávek PD z finančních činností, u nichž byla během účetního období provedena hodnotou restrukturalizace (součet zůstatků účtů pohledávek k vykazovanému datu, a to pohledávek, u nichž byla během účetního období provedena restrukturalizace); pohledávky jsou uváděny bez opravných položek Pohledávky oceňované reálnou hodnotou

Kapitálové poměry

Poměrové ukazatele

03/2014

12/2013

09/2013

06/2013

0

1958

2547

2308

x

x

x

x

Kapitálový poměr pro kmenový kapitál tier 1

20,55

x

x

x

Kapitálový poměr pro kapitál tier 1 Kapitálový poměr pro celkový kapitál Ukazatel kapitálové přiměřenosti* Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE) Aktiva na jednoho pracovníka Správní náklady na jednoho pracovníka

20,55 20,55 x 1,41

x x 18,37 1,10

x x 19,14 1,57

x x 19,20 1,50

11,14

8,10

11,68

11,46

55081 846

52812 855

51510 913

48511 821

760

534

818

726

Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho pracovníka

* podle přílohy 24 k vyhlášce 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

b) údaje o pohledávkách

03/2014 Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním (v tis. Kč)

Pohledávky z finančních činností celkem Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

Hodnota před znehodnocením 763601 315647 315647 315647 0 0 0 0 0 447954 410833 204093 206740 37121 19661 1746 15714

Účetní hodnota (netto) 725509 315647 315647 315647 0 0 0 0 0 436862 410496 204093 206403 26366 19365 813 6188

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám

Opravné položky k Opravné položky k Kumulovaná ztrata port. pohled. portfoliu jednotlivě z oceneni realnou jednotlivě bez nevýznam. hodnotou znehodnocení pohledávek

11092 0 0 0 0 0 0 0 0 11092 337 0 337 10755 296 933 9526

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03/2014 Pohledávky z finančních činností bez znehodnocení a se znehodnocením (v tis. Kč)

Pohledávky bez znehodnocení Pohledávky se znehodnocením

Hodnota před znehodnocením 566225 208177

Účetní hodnota (netto) 566225 197085

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám

Opravné položky k Opravné položky k Kumulovaná ztrata portfoliu jednotlivě port. pohled. z oceneni realnou nevýznam. jednotlivě bez hodnotou pohledávek znehodnocení

0 11092

0 0

0 0

0 0

12/2013 Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním (v tis. Kč) Pohledávky z finančních činností celkem Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

Hodnota před znehodnocením 733518 280211 280211 280211 0 0 0 0 0 453307 417604 212834 204770 35703 15283 2650

Účetní hodnota Opravné položky k Opravné položky k Opravné položky k Kumulovaná ztrata (netto) jednotlivým port. pohled. portfoliu jednotlivě z oceneni realnou 722641 10877 0 0 0 280211 0 0 0 0 280211 0 0 0 0 280211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442430 10877 0 0 0 417317 287 0 0 0 212834 0 0 0 0 204483 287 0 0 0 25113 10590 0 0 0 15134 149 0 0 0 1618 1032 0 0 0

Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky z finančních činností bez znehodnocení a se znehodnocením (v tis. Kč) Pohledávky bez znehodnocení Pohledávky se znehodnocením

17770

8361

9409

0

0

0

12/2013 Hodnota před znehodnocením 570594 172076

Účetní hodnota Opravné položky k Opravné položky k Opravné položky k Kumulovaná ztrata (netto) jednotlivým port. pohled. portfoliu jednotlivě z oceneni realnou 570594 0 0 0 0 161199 10877 0 0 0 09/2013

Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním (v tis. Kč) Pohledávky z finančních činností celkem Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky z finančních činností bez znehodnocení a se znehodnocením (v tis. Kč) Pohledávky bez znehodnocení Pohledávky se znehodnocením

Hodnota před znehodnocením 660773 213142 213142 213142 0 0 0 0 0 447631 413290 230177 183113 34341 13853 2889 17599

Účetní hodnota Opravné položky k Opravné položky k Opravné položky k Kumulovaná ztrata (netto) jednotlivým port. pohled. portfoliu jednotlivě z oceneni realnou 651939 8834 0 0 0 213142 0 0 0 0 213142 0 0 0 0 213142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438797 8834 0 0 0 413133 157 0 0 0 230177 0 0 0 0 182956 157 0 0 0 25664 8677 0 0 0 13749 104 0 0 0 2557 332 0 0 0 9358 8241 0 0 0 09/2013

Hodnota před znehodnocením 505222 164631

Účetní hodnota Opravné položky k Opravné položky k Opravné položky k Kumulovaná ztrata (netto) jednotlivým port. pohled. portfoliu jednotlivě z oceneni realnou 505222 0 0 0 0 155797 8834 0 0 0 06/2013

Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním (v tis. Kč) Pohledávky z finančních činností celkem Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

Hodnota před znehodnocením 669161 216462 216462 216462 0 0 0 0 0 452699 429374 221350 208024 23325 2559 2805 17961

Účetní hodnota Opravné položky k Opravné položky k Opravné položky k Kumulovaná ztrata (netto) jednotlivým port. pohled. portfoliu jednotlivě z oceneni realnou 660489 8672 0 0 0 216462 0 0 0 0 216462 0 0 0 0 216462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444027 8672 0 0 0 429229 145 0 0 0 221350 0 0 0 0 207879 145 0 0 0 14798 8527 0 0 0 2397 162 0 0 0 2544 261 0 0 0 9857 8104 0 0 0

Pohledávky z finančních činností bez znehodnocení a se znehodnocením (v tis. Kč) Pohledávky bez znehodnocení Pohledávky se znehodnocením

06/2013 Hodnota před znehodnocením 535919 143562

Účetní hodnota Opravné položky k Opravné položky k Opravné položky k Kumulovaná ztrata (netto) jednotlivým port. pohled. portfoliu jednotlivě z oceneni realnou 535919 0 0 0 0 134890 8672 0 0 0

c) Rozvaha

Čtvrtletní rozvaha PD (v tis.Kč)

03/2014

12/2013

09/2013

06/2013

Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou Kapitálové nástroje k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Pohledávky k obchodování Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

771132 12764 1963 10801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

739366 11022 1870 9152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

669632 11002 1922 9080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

679148 12150 1830 10320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst. Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst. Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné Realizovatelná finanční aktiva Kapitálové nástroje realizovatelné Dluhové cenné papíry realizovatelné Pohledávky realizovatelné Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné Úvěry a jiné pohledávky Dluhové cenné papíry neobchodovatelné Pohledávky Pohledávky vůči úvěrovým institucím Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím Ostatní pohledávky sektorově nečleněné Finanční investice držené do splatnosti Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pohledávky držené do splatnosti Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst. Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn. Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů Hmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehmotný majetek Goodwill Ostatní nehmotný majetek Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. Daňové pohledávky Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Ostatní aktiva Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 752509 0 752509 315647 436862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 0 5127 0 5127 0 434 434 0 260 0

0 0 0 0 0 0 0 0 722641 0 722641 280211 442430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0 5267 0 5267 0 0 0 0 395 0

0 0 0 0 0 0 0 0 651939 0 651939 213142 438797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 0 5407 0 5407 0 1041 1041 0 199 0

0 0 0 0 0 0 0 0 660489 0 660489 216462 444027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 0 5547 0 5547 0 606 606 0 298 0

Závazky a vlastní kapitál vykaz.subjektu v základním členění Závazky a vlastní kapitál celkem Závazky celkem Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám Finanční závazky k obchodování Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou Závazky z krátkých prodejů Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst. Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období

03/2014 771132 744642 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/2013 739366 715537 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09/2013 669632 645303 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06/2013 679148 657717 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst. Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen. Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst. Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě Podřízené závazky v naběhlé hodnotě Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn. Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů Rezervy Rezervy na restrukturalizace Rezervy na daně a soudní spory Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na podrozvahové položky Rezervy na nevýhodné smlouvy Ostatní rezervy Daňové závazky Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Ostatní závazky Základní kapitál družstevní záložny splatný na požádání Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Splacený základní kapitál Nesplacený základní kapitál Emisní ážio Další vlastní kapitál Kapitálová složka finančních nástrojů Ostatní kapitálové nástroje Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z hmotného majetku Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek Zajištění peněžních toků Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji Ostatní oceňovací rozdíly Rezervní fondy Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Vlastní akcie Zisk (ztráta) za běžné účetní období

0 0 0 0 0 0 0 655567 655567 0 655567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 715 0 3967 84393 0 26490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3562 20267 0 2661

0 0 0 0 0 0 0 626983 626983 0 626983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 702 0 3458 84394 0 23829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3562 12790 0 7477

0 0 0 0 0 0 0 556072 556072 0 556072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 148 27 3231 85825 0 24329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3562 12790 0 7977

0 0 0 0 0 0 0 555659 555659 0 555659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 185 27 16053 85793 0 21431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3562 12790 0 5079

d) Výkaz zisku a ztráty

Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty povinné osoby (v tis. Kč) Zisk z finanční a provozní činnosti Úrokové výnosy Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám Úroky z finančních aktiv k obchodování Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z Úroky z realizovatelných finančních aktiv Úroky z úvěrů a jiných pohledávek Úroky z finančních investic držených do splatnosti Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů Úroky z ostatních aktiv Úrokové náklady Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám Úroky na finanční závazky k obchodování Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů Úroky na ostatní závazky Náklady na základní kapitál splatný na požádání Výnosy z dividend Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob Výnosy z poplatků a provizí Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky Poplatky a provize z obstarání emisí Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů Poplatky a provize za poradenskou činnost Poplatky a provize z clearingu a vypořádání Poplatky a provize za obhospodařování hodnot Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot Poplatky a provize z příslibů a záruk Poplatky a provize z platebního styku Poplatky a provize ze strukturovaného financování Poplatky a provize ze sekuritizace Poplatky a provize z ostatních služeb Náklady na poplatky a provize Poplatky a provize na operace s finančními nástroji Poplatky a provize na obhospodařování hodnot Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot Poplatky a provize na clearing a vypořádání Poplatky a provize na sekuritizaci Poplatky a provize na ostatní služby Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě Zisk (ztráta) z ostatních závazků Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů) Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů) Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů) Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví Kurzové rozdíly Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění Penzijní a podobné výdaje Náklady na dočasné zaměstnance Odměny - vlastní kapitálové nástroje Ostatní náklady na zaměstnance

03/2014 5979 9497 1 0 0 0 9496 0 0 0 -3782 0 0 0 -3782 0 0 0 0 0 0 0 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 -16 0 0 0 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -264 -2960 -1877 -1349 -433 0 -54 0 -41

12/2013

24746 35988 4 0 0 0 35984 0 0 0 -13645 0 0 0 -13645 0 0 0 0 0 0 0 0 3443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3443 -74 0 0 0 0 0 -74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -966 -11976 -7674 -5539 -1782 0 -169 0 -184

09/2013

17989 26292 3 0 0 0 26289 0 0 0 -10272 0 0 0 -10272 0 0 0 0 0 0 0 0 2717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2717 -58 0 0 0 0 0 -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -690 -8897 -5535 -4000 -1290 0 -137 0 -108

06/2013

11613 16837 2 0 0 0 16835 0 0 0 -6971 0 0 0 -6971 0 0 0 0 0 0 0 0 2260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2260 -47 0 0 0 0 0 -47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -466 -5747 -3505 -2510 -814 0 -106 0 -75

Ostatní správní náklady Náklady na reklamu Náklady na poradenství Náklady na informační technologie Náklady na outsourcing Nájemné Jiné správní náklady Odpisy Odpisy pozemků, budov a zařízení Odpisy investic do nemovitostí Odpisy nehmotného majetku Tvorba rezerv Ztráty ze znehodnocení Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí Ztráty ze znehodnocení goodwillu Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn. Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta po zdanění

-1083 -2 -102 -241 0 -425 -313 -143 -3 0 -140 0 -215 -215 0 0 -215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2661 0 2661 0 2661

-4302 -43 -374 -954 0 -1705 -1226 -712 -153 0 -559 0 -2589 -2589 0 0 -2589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9469 -1992 7477 0 7477

-3362 -21 -269 -702 0 -1276 -1094 -569 -150 0 -419 0 -546 -546 0 0 -546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7977 0 7977 0 7977

-2242 -9 -195 -471 0 -851 -716 -415 -136 0 -279 0 -372 -372 0 0 -372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5079 0 5079 0 5079

Kapitál

Kmenový kapitál tier 1: nástroje a rezervy (03/2014)

Kapitálové nástroje - splacené členské vklady členů DZ 1 Nerozdělený zisk 2 Rezervní a rizikový fond 3 Kmenový kapitál tier 1 před normativními úpravami 4 Kmenový kapitál tier 1: normativní úpravy Nehmotná aktiva (snížená o související daňové závazky) (záporná hodnota) 5 Ztráty běžného účetního roku (záporná hodnota) 6 Normativní úpravy kmenového kapitálu tier 1 celkem 7 Kmenový kapitál tier 1 8 Vedlejší kapitál tier 1: nástroje Vedlejší kapitál tier 1 před normativními úpravami 9 Vedlejší kapitál tier 1: normativní úpravy Normativní úpravy vedlejšího kapitálu tier 1 celkem 10 Vedlejší kapitál tier 1 11 Kapitál tier 1 = kmenový kapitál tier 1 + vedlejší kapitál tier 1 12 Kapitál tier 2: nástroje a položky Kapitál tier 2 před normativními úpravami 13 Kapitál tier 2: normativní úpravy Normativní úpravy kapitálu tier 2 celkem 14 Kapitál tier 2 15 Celkový kapitál = kapitál tier 1 + kapitál tier 2 16 Rizikově vážená aktiva celkem 17 Kapitálové poměry a rezervy Kmenový kapitál tier 1 (vyjádřený jako procentní podíl objemu rizikové expozice) 18 Kapitál tier 1 (vyjádřený jako procentní podíl objemu rizikové expozice) 19 Celkový kapitál (vyjádřený jako procentní podíl objemu rizikové expozice) 20

Údaje o kapitálu (12/2013, 09/2013, 06/2013)*

03/2014

Splacené členské vklady členů DZ Nerozdělený zisk z předchozího období Povinné rezervní a rizikové fondy

Nehmotný majetek jiný než goodwill Ztráta za běžné účetní období

Původní kapitál tier 1

Dodatkový kapitál tier 2 Kapitál celkem

* podle přílohy 25 k vyhlášce 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

12/2013*

09/2013*

06/2013*

84393 12790 3562 100745

84394 12790 3562 x

85 825 12790 3562 x

85 793 12790 3562 x

-5127 0 -5127 95618

-5267 0 x x

-5407 0 x x

-5547 0 x x

0

x

x

x

0 0 95618

x x 95479

x x 96770

x x 96598

0

x

x

x

0 0 95618 428695

x 0 95479

x 0 96770

x 0 96598

20,55 20,55 20,55

Požadavky na kapitál 03/2014 Expozice vůči ústředním vládám nebo centrálním bankám Expozice vůči regionálním vládám nebo místním orgánům 8 % objemu rizikově Expozice vůči institucím vážených expozic pro Expozice vůči podnikům každou kategorii expozic při standardizovaném přístupu Retailové expozice Expozice zajištěné nemovitostmi k úvěrovému riziku Expozice v selhání Ostatní položky

0 112 7720 238 1725 22327 2109 65

12/2013* 0 0 5330 29356 703 1213 2009 44

09/2013* 0 0 3792 29634 649 1293 2053 110

* podle přílohy 25 k vyhlášce 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

06/2013* 0 0 4356 29682 705 1324 1184 81