Postás Kiegészítő Nyugd ij penztar —.
—
—
Engedély száma: E-278196
2013. ÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS
Elfogadó kőzgyűlés időpontja: 2014.05.27
A pénztár közgyűlése által elfogadva:
2014.05.27.
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár
730A Jire’I,,ij,zí’/’i,,,’,taÜs
—
Pénztár működési tn’ékeni’ságe ‚\~rg~t’ágrend: ezer 0,/nt
Megálla-
Sor- PSZÁF kód szam
~3T
730A01 002 730A02 003 730A03 004 730A04 005 730A05 006 730A06 007 730A07
öö~ 009 010
~7T 012 013
‘ö~T
730A08 730AO9 730A10 730A1l 730111 730A1111 730A1 112
015 730A1 1121 016 730A11122 017 730A1 1123 ö1W 730A1 1124 0l9 730A1 1125 020 730A11126 021 730A1 113 022 730A1 12 023 730A1121 024 730A11211 025 730A1 1212 026 730A1 12121 027 730A1 12122 028 730A112123 029 730A1 12124
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdij Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizgtett tagdijak miatt lartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdijak Tagdijbevételek Összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás Müködési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) Müködéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjetlegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek ázetett dij (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynőki dij (számla alapján) Könyvvizsgátat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás dija (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda-és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak mu nkabére Állományba nem tartozók munkadija Aktuáriusi díj (megbizási díj) Szaktanácsadás díja (megbizási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki dij (megbizási djj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdija
030 730A1 12125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadija
041730A141 042 730A142 043 730A143
2014.05.27.
7996
12338
0
12338
0 0 O
65 69 858 O
181 61 708 O
0 0 0
181 61 708 0
O
O
O
O
O
O
O 577 435 331 609 316 807
O 0 0 0 0 0 0
O 577 435 331 609 316 807
O 693 401 335 999 595 171
0 0 0 0 0 0 0
28 956
0
28 956
29 870
0
56781
0
56781
0
0
0
3 871 1 524 2 223
0 0 0
3 871 1 524 2 223
2 540 I 580 63
0 0 0
2 540 I 580 63
27 97 186 126 1 93
27 97 186 126 1 93
26 88 127 67 34
0 693 401 335 999 595 34 171
26 88 127 67
29 870
452
0
452
118
0
118
31 486 49 491 35 966
0 0 0
31 486 49 491 35 966
33 233 46 568 35 271
0 0 0
33 233 46 568 35 271
24735
0
24735
23607
0
23607
11 231 O O
0 O O
11 231 O O
11 664 O O
0 0 0
11 664 0 0
O
O
O
O
O
O
II 231
0
II 231
11 664
0
II 664
O
O
O
O
3 253 10 272 405
1 764 9 533 0
0 0 0
1 764 9 533 0
Müködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások
9 826
0
9 826
12 768
0
12 768
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráforditások Szokásos működésj tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési cálú tulajdoni részesedést jelentö befektetések értékvesztése, visszairása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyiteg realizátt kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesitő kamatozó értékpapir vétetárában lévő kamat (-)
4 298
0
4 298
4 587
0
4 587
035 730A1 141
040 730M4
0
65 69 858 O
0 0 0
034 730A1 14
039 73DM 3
7996
O
Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leirás
038 730A12
Tárgyévi Előző évi Tárgyévi beszámoló pitott felülvizsgált beszámoló pitott felülvizsgált Mód záró adatai eltérések beszámoló záró adatai eltérések beszámoló (+1-) záró adatai (+1-) záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f h z 38 880 0 38 880 12 835 0 42 835 38 909 0 38 909 31 030 0 31 030
O
730A1 122 ö5T 730A1 123 033 730A1 13
037 730A1143
Megálla-
3 253 10 272 405
031
036 730A1142
Előző évi
O
O
O
O
O
O
5 528
0
5 528
8 181
0
8 181
-86 896
0
-88 896
-38 934
0
-38 934
O
O
O
O
O
O
23744
0
23744
18826
0
18826
O
O
O
O
O
O
35285
0
35285
30587
0
30587
11 541
0
U 541
II 761
0
II 761
5
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár
730A Ere’hnénti’imutatás — Pénztár működési tevékenj’sége
Sor- PSZÁF kód szám
044 730A15 045 730A16 046 730A17 047 730A18 048 730A19
~4V
730A191 050 730A192 051
730A193
052 730A1931 053 730A1932 054 730A194 055 730A1941 056 730A1942 057 730A20 058 730A21 059 730A22
060 730A23 061
730A24
062 730A25 063 730A251 064 730A252 065 7304253 066 730P’254 067 730A26 068730A27 069 730A2B 070 730A281 071 730A282 072 730A283 073 730A29 074 730A30 075 730A31 076 730A32 077 730A33
2014.05.27.
Megnevezés
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű kűlönbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési külőnbözetben elszámolt várható hozam ldöarányosan járó kamat Járó osztalék Oevizaárfolyam-változásból adódó értékkülőnbözet Nyereségjellegü különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet fárfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékitéletbőt adódó értékkütönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű kűlönbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei Összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráforditások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci érlékitéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráforditása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelöi diiak Befektetési tevékenységget kapcsolatos különböző egyéb ráforditások Befektetési tevékenység ráforditási Összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (2129)(+I-) Rendkivüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkivüli eredmény f31-32) f +/-)
j\cg’~’úg,emid: ezer ~nh’m MegállaElőző évi MegállaTárgyévi Előző évi Tárgyévi beszámoló pitott felülvizsgált beszámoló pitott felülvizsgált . . Mod ‚ záró adatai eltérések beszámoló záró adatai eltérések beszamolo (+1-) záró adatai (+1-) záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f h z
16676
0
16676
7559
0
7559
20 O
0 O
20 O
130 O
0 O
130 O
2737
0
2737
9655
0
9655
6489
0
6489
3574
0
3574
560 O
0 O
560 O
836 O
0 O
836 0
-1262
0
-1262
2325
0
2325
1073
0
1073
-10
0
-10
2335
0
2335
-2335
0
-2335
7191
0
7191
413
0
413
-2573
0
-2573
-31
0
-31
-9 764
0
-9 764
-444
0
-444
O
O
O
O
O
O
51666
0
51666
39744
0
39744
O
O
O
O
O
O
883
0
883
2 925
0
2 925
I
0
1
5
0
5
6489
0
6489
3574
0
3574
560 O -1 262 7 191
0 O 0 0
560 O -1 262 7 191
836 O 2 325 413
0 O 0 0
836 O 2 325 413
464
0
464
9 168
0
9 168
0
0
0
0
0
0
1221
0
1221
1236
0
1236
837 232
0 0
837 232
840 230
0 0
840 230
152
0
152
166
0
166
9058
0
9058
16908
0
16908
42 608
0
42 608
22 836
0
22 836
O O 0
O O 0
O O 0
O O 0
0 O~
oj
0 0 0
6
Postás Kiegészítő Nyugdi~pénztár
730A Ered,néntkinn,tu!ás
Sor- PSZÁF kód szám
Megnevezés
—
Pénztár ijrűlcödési tevékemwége
‚Vac”ságrend: ezer in!,: I MegállaElőző évi MegállaTárgyévi Előző évi Tárgyévi pitott felülvizsgált beszámoló beszámoló pitott felülvizsgált Mód záró adatai eltérések beszámoló eltérések beszámoló záró adatai (+1-) záró adatai (±1-) záró adatai I 2 3 4 5 6 7 c d e f h z
078
730A34
Kiegészitő vállalkozási tevékenység bevételei
O
O
O
O
O
O
~
730A35
Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráforditásai
O
O
O
O
O
O
Kiegészítő vállalkozési tevékenység adózés előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye Cl 2+1-1 3+1-30+1-33+1-36-37) (+1-)
O
O
O
O
O
O
0
0
0
0
0
0
-46 288
0
-46 288
-16 098
0
-16 098
~ 730A36 081
730A37
082 730A38
2014.05.27.
Postás Kiegészitő Nyugdijpénztár
73013 E,etí,néni’I’i,,z’,íaíds — Pénzülti scoig’ilU’t’&&’ fedezete Aajz,wdoreud: ezer (mint
Sor- PSZÁF kód szám
~ 730601 002 730602 003 730803 004 730804 005 730805 006 730806
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdlj Munkáltatói tagdij-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdijak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdijak Tagdijbevételek Összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései
007 7308061
Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg
008 730807
Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek
009 730808 010 730809
MegállaElőző évi MegállaTárgyévi Előző évi Tárgyévi pitott felülvizsgált beszámoló beszámoló pított felülvizsgált Mód záró adatai eltérések beszámoló eltérések beszámoló záró adatai (+/-) záró adatai (+/-) záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 C d e f h z 738 815 0 738 815 813 868 0 813 868 739 387 0 739 387 589 557 0 589 557 151 919 0 151 919 234 424 0 234 424 I 250 1 327 533 191 573
0 0 0
1 250 1 327 533 191 573
3 446 1 172 447 204 145
0 0 0
3 446 I 172 447 204 145
108 417
0
108 417
102 204
0
102 204
20
0
20
0
0
0
107 373
0
107 373
158 079
0
158 079
OIl
730810
Egyéni számlán jóváirt szolgáltatási oélú bevételek Összesen (5+6+7+8+9)
1 626 499
0
1 626 499
1 534 671
0
1 534 671
012
730811
107 373
0
107 373
158 079
0
158 079
013
730812
014
7308121
Egyéni számlán elszámott szolgáltatási célú egyéb ráforditások Kapott kamatok, kamat iellegü bevételek Pénzügyileg reatizált kamat, kaniatjellegő bevétel Hitelviszonyt megtestesitő kamatozó édékpapir vételárában lévő kamat (-)
878 289 1 000 921
0 0
878 289 1 000 921
702 701 815 866
0 0
702 701 815 866
122 632
0
122 632
113 165
0
113 165
315714
0
315714
607071
0
607071
183 208 60 647
0 0
183 208 60 647
66 943 42 619
0 0
66 943 42 619
322 559
0
322 559
277 332
0
277 332
514667
0
514667
127774
0
127774
-62 009 Q -212 768
0 O 0
-62 009 O -212 768
-7 182 O -20 213
0 0 0
-7 182 0 -20 213
-126463
0
-126463
-47384
0
-47384
86 305
0
86 305
-27 171
0
-27 171
789 464
0
789 464
155 169
0
155 169
388 175
0
388 175
145 397
0
145 397
-401 289
0
-401 289
-9 772
0
-9 772
O
O
O
O
O
O
2 275 104
0
2 275 104
1 824 440
0
1 824 440
2 273 757
0
2 273 757
I 823 600
0
1 823 600
1 759 092
0
1 759 092
1 695811
0
1 695811
514 665
0
514 665
127 789
0
127 789
1 347
0
1 347
840
0
840
015 7308122
016 730813
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok nyereségjellegű különbözete (árfotyamnyereség)
017 730814 ‘öVi 730815
Befektetési egyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizélt 019 730816 bevételei Értéketési külÖnbÖzetben elszámolt várható 020 730817 hozam 021 7308171 Időarányosan járó kamat 022 7308172 Járó osztalék Devizaárfotyam-változásból adódó 023 7308173 értékkülönbözet Nyereségjeltegű különbözet 024 73061731 (árfolyamnyereség) Veszteségjeltegű kütőnbözet 025 73081732 (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékitéletből adódó 026 7308174 értékkütönbözet Nyereségjeltegű különbözet 027 73061741 (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű kütönbözet 028 73081742 (árfotyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok 029 730618 hasznositásából. eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei Összesen 030 730819 (12+...+lB) Egyéni számlákat megillető 031 7303191 hozambevétetek 032 73081911 033 73081912 034 ]7303192
2014.05.27.
Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési kűlönbözet Szolgáltatási tartalékot megillető Ihozambevételek
8
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár
730B E,edn;éntkinsutafás — Pénztári szolgáltatások fedezete
Sor- PSZÁF kód szám
035 73031921 036 73031922 037 730320
038 730321
753V
730322 040 730323 041
730324
042 730325
i5~V
7303251 044 7303252 045 7303253 046 730326
No ‚wágre,,’f: ezer forint Megátla- Előző évi MegáltaTárgyévi Etőzó évi pitolt fetütvizsgált Tárgyévi beszámoló beszámoló pitott felütvizsgált záró adatai ettérések beszámoló eltérések beszámoló Mód záró adatai (-f-I.) záró adatai (+1-) záró adatai I 2 3 4 5 6 V c d e f h z
Megnevezés
Szolgáttatási tartatékot megittető reatizátt hozam Szotgáttatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjetlegú ráfordítások Tulajdoni részesedést jetentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjettegű kütönbözete (árfotyamveszteség) Befektetési jegyek realizátt vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráforditása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységget kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői dijak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységget kapcsolatos különböző egyéb ráforditások Befektetési tevékenység ráforditásai összesen (20+...+25)
047 7303261
Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráforditások
048 7308262
Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (1926H+1-) Egyéni számlákon jóváirható nettó hozam Egyéni számlákon jóváirható értékelési külőnbőzet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet
049 730827 050 7308271 051
730B272
052 7303273 053 7303274 054 730328 055 7303281 056 7303282 057 7303283
ö~
73032831 059 73032832 060 730B2833 061
73032834
062 7303284 063 7303285 064 73032851 065 73032852 ö~ 73032853 067 73032854
2014.0527.
Fedezeti céttartalék képzés (10-11+1-27)
(-)
Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváirtnettó hozamból Egyéni számlákonjóváirtérlékelési különbözetböl tdöarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetböl Egyéb piaci értékitéletböl adódó értékkülönbözetböl Szolgáltatási tartalékon jóváirt nettó hozamból Szolgáltatási tartatékon jóváirt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetböl Egyéb piaci értékitéletböl adódó értékkülönbözet
1324
0
1324
855
0
855
23
0
23
-15
0
-15
0
0
0
0
0
0
637874
0
637874
105847
0
105847
29413 84 485
0 0
29413 84 485
12 590 275 483
0 0
12 590 275 483
0
0
0
0
0
0
85117
0
85117
103022
0
103022
64 199 10 665
0 0
64 199 10 665
89 171 10 417
0 0
89 171 10 417
10253
0
10253
3434
0
3434
836 889
0
836 889
496 942
0
496 942
836 743
0
836 743
496 640
0
496 640
146
0
146
302
0
302
I 438 215
0
1 438 215
1 327 498
0
1 327 498
922 349
0
922 349
1 199 171
0
1 199 171
514665
0
514665
127789
0
127789
1178
0
1178
553
0
553
23
0
23
-15
0
-15
2 957 341
0
2 957 341
2 704 090
0
2 704 090
I 519 126
0
I 519 126
1 376 592
0
1 376 592
922 349
0
922 349
I 199 171
0
1 199 171
514 665
0
514 665
127 789
0
127 789
-62 025 O -212 768
0 O 0
-62 025 O -212 768
-7 172 O -20 213
0 0 0
-7 172 0 -20 213
789458
0
789458
155174
0
155174
1178
0
1178
553
0
553
23
0
23
-15
0
-15
16 O O
0 O O
16 O O
-10 O O
0 0 0
-10 0 0
7
0
7
-5
0
-5
9
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár
730C Eredméesfkjm,,(gtág — Likviditásifedezet
Sor- PSZÁF kód szám
~T 730C01 002 730C02 003 730C03 004 730CO4 öör 730CO5 006 730CO6 007 730CO7 ~ 730C08 009 730C09 010 730ClO — Oil 730Cl I 012 730Cl 2 013 730C121 014 730C122
015 730C13
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetetttagdijak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdijak Tagdijbevételek Összesen (1+24-34-4) Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek Összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráforditások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatoző értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű külőnbőzete (árfolyamnyereség)
016 730C14 017 730Cl 5
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált 018 730C16 bevételei Ertékelési külőnbÖzetben elszámolt várható 019 730Cl7 hozam ö~ő 730C171 Időarányosan járó kamat ö~T 730C172 Járó osztalék Oevizaárfolyam-változásból adódó 022 730C173 értékkülönbözet Nyereségjellegü különbőzet 023 730Cl73l (árfolyamnyereség) Veszteségjetlegű külőnbőzet 024 730Cl732 (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékitéletből adódó 025 730C174 értékkülÖnbőzet Nyereségjellegű különbözet 026 730Cl74l (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű külőnbőzet 027 730C1742 fárfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok 028 730Cl8 hasznositásából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen 029 730Cl9 (12+4-18) 030 730Cl9l 031
730C192
032 730C20
033 730C21
201405.27.
Likviditási és kockázati célú pénzeszközők befektetésével kapcsolatos bevételek Azonositatlan betizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráforditások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegú különbözete (árfolyamveszteség)
á’aei”eiw’end: ezer ‘bruit MegállaElőző évi MegállaTárgyévi Előző évi Tárgyévi pitott felülvizsgált beszámoló pitott felülvizsgált . beszámoló ~ Mod záró adatai eltérések beszámoló eltérések beszamolo záró adatai (+1-) záró adatai (±1-) záró adatai 1 2 3 4 5 6 O d e f h z O O O O O O 0 0 0 -3 O -3
o O 0 O
O 0 O
O O O
O -3 O
0 0 0
0 -3 0
O
O
O
O
O
O
O 63
O 0
O 63
O 9l
O 0
O 91
63
0
63
86
0
88
6 5 753
0 0
6 5 753
3 4 676
0 0
3 4 676
6155
0
6155
5106
0
5106
402
0
402
430
0
430
821
0
821
327
0
327
1 1
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
3
0
3
441
0
441
4665
0
4665
952
0
952
-206 O -2
0 O 0
-206 O -2
-190 O 55
0 O 0
-190 O 55
-l
O
-l
55
0
55
1
0
1
0
0
0
4 873
0
4 873
1 087
0
1 087
2844
0
2844
1105
0
1105
-2 029
0
-2 029
18
0
18
O
O
O
O
O
O
II 244
0
U 244
6 396
0
6 396
11227
0
11227
6396
0
6396
17
0
17
0
0
0
O
O
O
O
O
O
6
0
6
119
0
119
10
Postás Kiegészítő Nyugd~pénztár
730 C Eredméni’I’imuta’ás — Likviditási fedez ‚1 Megálla-
Sor- PSZÁF kód szám
3~7
730C22 035 730C23 036 730C24
037 730C25 038 730C25I 039 730C252 040 730C253 041
730C26
042 730C261
Megnevezés
Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi müvetetek egyéb ráforditása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységget kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelöi dijak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráforditások Befektetési tevékenység ráforditásai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások
Azonositatlan betizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19044 730C27 26) (‘-1-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés 045 730C28 (10—11+I—27)(—) Értékelési külőnbözetből képzett likviditási 046 730C281 céltartaték 047 730C2811 Időarányosan járó kamat 048 730C2812 Járó osztalék 049 730C2813 Devizaárfolyam különbözetek 050 730C2814 Egyéb piaci értékitéletböl adódó értékkülönbözetek 6~T 730C282 Egyéb likviditási célokra Azonositatlan befizetések befektetési 052 730C283 hozamára 043 730C262
2014.05.27.
Nap rságren’i: ezer 1~rh,t MegállaTárgyévi
Előző évi
Előző évi Tárgyévi beszámoló pitott felülvizsgált beszámoló pitott felülvizsgált . . . Mod záró adatai eltérések beszámoló eltérések beszamolo záró adatai (+1-) záró adatai (+1-) záró adatai 1 2 3 4 5 6 C d e f h z 0 0 0 0 0 0 2 0 2 332 0 332 O
O
O
O
0
0
364
0
384
407
0
407
201 75 108
0 0 0
201 75 108
198 68 141
0 0 0
198 68 141
392
0
392
858
0
858
385
0
385
858
0
858
7
0
7
0
0
0
10 852
0
10 852
5 538
0
5 538
10909
0
10909
5623
0
5623
4 662
0
4 662
952
0
952
-205 O 0
0 O 0
-205 O 0
-190 O 55
0 0 0
-190 0 55
4867
0
4867
1087
0
1087
6 237
0
6 237
4 671
0
4 671
10
0
10
0
0
0
11
