Příloha č. 1 Organizace: (název, ulice, město)
Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa
Ukazatel
účelový znak
a
33018 33023 33024 33025 33028 33029 33033 33035 33038 33039 33122 33155 33160 33163 33166 33192 33215 33244 33246 33339 33353 33354 33426 33435
33457
b A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním Informační centra Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Studium krajanů na středních školách v ČR Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně Pirna - česko - saský dvojjazyčný vzdělávací cyklus Dotace dovojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny Excelence středních škol Podpora regionálního školství Libereckého kraje v důsledku mimořádné koncentrace sklářských oborů Program sociální prevence a prevence kriminality Dotace pro soukromé školy Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Soutěže Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních Podpora odborného vzdělávání Integrace cizinců Program podpory vzdělávání národnostních menšin Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia Program Sokrates Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ostatní tituly:
Poskytnuto k 31.12.2012
1 4 036 876,00
Čerpáno k 31.12.2012
2 4 036 876,00
Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele
Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele
3
4 0,00
0,00
Skutečně použito k 31.12.2012
5 4 036 876,00
Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání 6= 2-3-4-5 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 036 876,00
4 036 876,00
4 036 876,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
33034 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
A.2. Investiční dotace celkem v tom:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)
4 036 876,00
4 036 876,00
0,00
0,00
4 036 876,00
0,00
Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 2 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele sloupec 5 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2012 sloupec 6 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 minus sloupec 5 Sestavil: Doleželová Blanka Datum a podpis: 25.4.2013 Telefon:
Kontroloval: Iva Vaňátková Datum a podpis: 25.4.2013
Příloha č.2 Organizace: (název, ulice, město)
Finanční vypořádání příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí v Kč
Ukazatel
ÚZ
1/ Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem
Poskytnuto k 31.12.2012
Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele
Datum vrácení
1
2
3
446 640,00
0,00
x
Použito k 31.12.2012
Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
4
5
446 640,00
0,00
v tom: - příspěvek na čistý provoz
388 300,00
388 300,00
- příspěvek na odpisy
43 340,00
43 340,00
- ostatní účelové příspěvky celkem
15 000,00
- účelově poskytnuté prostředky (úpravy rozpočtu):
0,00
0,00
x
15 000,00
0,00
v tom jednotlivé tituly: Kapitola 935 04 - grantový fond - odbor školství Grand č. 10 Kapitola 935
15 000,00
15 000,00
- grantový fond - ostatní odbory KÚLK
0,00
Kapitola 914 04 - působnosti - odbor školství
0,00
Kapitola 914
- působnosti - ostatní odbory KÚLK
0,00
Kapitola 923 04 - OPRLZ GS 3.3 - rozvoj kap.profes.vzd. - neinvestice
0,00
Kapitola 923 - spolufinancování EU (neinvestice) - předfinancování - ostatní odbory KÚLK
0,00
Kapitola 923 - spolufinancování EU (neinvestice) - spolufinancování - ostatní odbory KÚLK
0,00 0,00 0,00
2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem
0,00
0,00
x
0,00
0,00
v tom jednotlivé tituly: Kapitola 920 04 -kapitálové výdaje odbor školství
0,00
Kapitola 923 - spolufinancování EU (investice) - spolufinancování - ostatní odbory KÚLK
0,00
Kapitola 923 - spolufinancování EU (investice) - předfinancování - ostatní odbory KÚLK
0,00 0,00
A/ celkem 1/+2/
x
446 640,00
0,00
0,00
0,00
3/ Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů-ostn. neinv. celkem Ministerstvo financí ČR - Náklady na PAP
x 0,00
UZ 98007
446 640,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4/Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů - ost. inv. celkem
0,00
0,00
x
0,00
0,00
0,00 0,00 B./ celkem 3/+4/
x
0,00
0,00
x
0,00
0,00
C/ CELKEM A+B /1+2+3+4/
x
446 640,00
0,00
x
446 640,00
0,00
Veškeré podklady k vyúčtování dotací roku 2012 jsou k dispozici ve škole / školském zařízení. Datum: 25.4.2013 Vypracoval: Doleželová Blanka Poznámka:
Telefon:
Schválil:Mgr Vaňátková Iva,řed. E-mail: 605482644
[email protected]
Organizace: (název, ulice, město)
příloha č. 3
Základní škola speciální Semily, Nádražní 213,příspěvková organizace
Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací - 2012 A. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření
Kč
- z hlavní činnosti - z jiné činnosti
-103 482,51 115 457,82
Celkem k 31. 12. 2012 před zdaněním
11 975,31
Předpokládané zdanění celkem
0,00
Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)
11 975,31
B. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření Ztráta z hospodaření celkem - za r.2012 v Kč v tom krytí ztráty: (uvádějte se znaménkem + ) - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce - jiným způsobem
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Ukazatel
Stav k 1.1. 2012 1
Rezervní fond z ost.titulů (účet 414) RF tvořený ze zlepšeného VH (účet 413) Investiční fond (účet 416) Fond odměnd (účet 411) Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412) Celkem
0,00 42 128,91 20 712,00 6 500,00 94 003,75 163 344,66
Stav k 31. 12. 2012 2
0,00 50 325,20 25 052,00 8 500,00 90 718,23 174 595,43
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodáření roku 2012 3
9 675,31 2 300,00 11 975,31
Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3 této tabulky)
4
0,00 60 000,51 25 052,00 10 800,00 90 718,23 186 570,74
Stav peněžního krytí fondu k 31. 12. 2012 5
0,00 50 325,20 25 052,00 8 500,00 90 718,23 174 595,43
Příloha č. 4 Organizace: (název, ulice, město) Základní škola speciální Semily, Nádražní 213,příspěvková organizace Peněžní fondy příspěvkové organizace v Kč Peněžní fondy organizace Fond odměn FKSP Rezervní fond Rezervní fond Investiční fond CELKEM
číslo účtu 411 412 413 414 416
Stav k 1.1.2012 2 6 500,00 94 003,75 42 128,91 0,00 20 712,00 163 344,66
Tvorba 2012 Příděl ze zlepš. HV r. 2012 Jiné zdroje 3 4 2 000,00 30 828,48 8 196,29 x 0,00 x 43 780,00 10 196,29 74 608,48
Čerpání Na neinvestice 5 34 114,00 0,00 34 114,00
Stav k 31.12.2012 7 8 500,00 90 718,23 50 325,20 0,00 0,00 39 440,00 25 052,00 39 440,00 174 595,43
Na investice 6 x x
Komentář:
Datum: 25.4.2013
Vypracoval: Doleželová Blanka
Schválil: Mgr Vaňátková Iva
Změna stavu za rok 2012 8(=7-2) 2 000,00 -3 285,52 8 196,29 0,00 4 340,00 11 250,77
Příloha č. 5 Organizace : (název, ulice, město) Základní škola speciální Semily, Nádražní 213,příspěvková organizace Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům v Kč
Ukazatel
Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem
Stav k 1.1. 2012 (fond)
Stav k 1.1.2012 (účet)
1 42 128,91 20 712,00 6 500,00 94 003,75 163 344,66
2 42 128,91 20 712,00 6 500,00 94 003,75 163 344,66
Stav k 31.12.2012 (fond)
Stav k 31.12.2012 (účet)
3 50 325,20 25 052,00 8 500,00 90 718,23 174 595,43
4 50 325,20 25 052,00 8 500,00 90 718,23 174 595,43
Komentář: Datum: 25.4.2013
Vypracoval: Doleželová Blanka
Schválil:
Mgr Vaňátková Iva
Datum :
Vypracoval :
Schválil :
Příloha č. 6 Organizace : (název, ulice, město) Základní škola speciální Semily, Nádražní 213,příspěvková organizace
Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2012 hlavní a doplňková činnost v Kč účet dle vyhl.
p.č.
ukazatel
č. 410 1. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 2. 50 Spotřebované nákupy 3. 501 spotřeba materiálu 4. 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) 5. 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 6. 504 prodané zboží 7. 506 aktivace dlouhodobého majetku 8. 507 aktivace oběžného majetku 9. 508 změna stavu zásob vlastní výroby 10. 51 Služby 11. 511 opravy a udržování 12. 512 cestovné 13. 513 náklady na reprezentaci 14. 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 15. 518 ostatní služby 16. 52 Osobní náklady 17. 521 mzdové náklady 18. 524 zákonné sociální pojištění 19. 525 jiné sociální pojištění 20. 527 zákonné sociální náklady jiné sociální náklady 21. 528 22. 53 Daně a poplatky 23. 531 daň silniční 24. 532 daň z nemovitostí 25. 538 jiné daně a poplatky 26. 539 vratky daní z nadměrných odpočtů 27. 54 Ostatní náklady 28. 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 29. 542 jiné pokuty a penále 30. 543 dary 31. 544 prodaný materiál 32. 547 manka a škody 33. 548 tvorba fondů 34. 549 ostatní náklady z činnosti 35. 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 36. 551 odpisy dlouhodobého majetku 37. 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 38. 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 39. 554 prodané pozemky 40. 555 tvorba a zúčtování rezerv 41. 556 tvorba a zúčtování opravných položek 42. 557 náklady z vyřazených pohledávek 43. 558 náklady u drobného dlouhodobého majetku 44. 56 Finanční náklady 45. 562 úroky 46. 563 kurzové ztráty 47. 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 48. 569 ostatní finanční náklady 49. 57 Náklady na transfery 50. 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 51. 59 Daň z příjmů 52. 591 daň z příjmů 53. 595 dodatečné odvody daně z příjmů 54. VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 55. 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 56. 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 57. 602 výnosy z prodeje služeb 58. 603 výnosy z pronájmu 59. 604 výnosy z prodaného zboží 60. 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 61. 64 Ostatní výnosy 62. 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 63. 642 jiné pokuty a penále 64. 643 výnosy z vyřazených pohledávek 65. 644 výnosy z prodeje materiálu 66. 645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 67. 646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků 68. 647 výnosy z prodeje pozemků 69. 648 čerpání fondů 70. 649 ostatní výnosy z činnosti 71. 66 Finanční výnosy 72. 662 úroky 73. 663 kurzové zisky 74. 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 75. 665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku 76. 669 ostatní finanční výnosy 77. 67 Výnosy z transferů 78. 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů 79. Výsledek hospodaření po zdanění 80. Průměrný měsíční plat na 1 zaměstnance 81. Počet zaměstnanců Datum:
25.4.2013 Vypracoval: Doleželová Blanka
schválený rozpočet rok 2012 - hlavní činnost sl.1 4 654 823 208 120 39 000 169 120
skutečnost rok 2012 - hlavní činnost
skutečnost rok 2012 - % /sl.2/sl.1/*100 doplňková činnost hlavní činnost
sl.2 4 758 305 210 987 88 167 122 819
sl.3 383 401 218 027 3 031 214 995
164 800 5 000 5 300 5 000 4 500 145 000 4 094 121 3 012 158 1 010 847 15 355 29 721 26 040 15 000
403 446 65 032
7 983 5 280
338 414 4 094 121 3 012 158 1 010 847 15 355 29 721 26 040 0
2 703 157 391 118 400 37 345 539 1 107
15 000 0
0
0
43 780 43 780
49 752 43 780
0
0
5 972 0
1
0
0
1 0
0
0
0
4 654 823 0
4 654 823 0
498 859 493 333
0
493 333
0
0
5 526
0
0
5 526 0
4 654 823 4 654 823 0
4 654 823 4 654 823 -103 483 20 996 12
Schválil: Mgr Vaňátková Iva
0 115 458
sl.4 1 534 0 226,07 72,62 0 0 0 0 0 1 534 1300,64 0 0 0 233,39 500 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Příloha č. 7 Organizace : (název, ulice, město)
Základní škola speciální Semily, Nádražní 213,příspěvková organizace Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 A) Stav závazků po lhůtě splatnosti
Částka v Kč
Celkem
0,00
v tom: do 1 měsíce
0,00
do 2 měsíců
0,00
do 6 měsíců
0,00
do 1 roku
0,00
více než 1 rok
0,00
B) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti
Částka v Kč
Celkem - dobytné pohledávky
0,00
v tom: do 1 měsíce
0,00
do 2 měsíců
0,00
do 3 měsíců
0,00
do 6 měsíců
0,00
do 1 roku
0,00
do 2 let
0,00
do 3 let
0,00
více než 3 roky
0,00
Celkem - nedobytné pohledávky
0,00
z toho v soudním řízení
0,00
Částka vymožená soudně
0,00
Doplňující údaje o závazku
Doplňující údaje o pohledávce (tj. název organizace, částka, předmět, atd.)
Komentář: Datum: 25.4.2013
Vypracoval: Doleželová Blanka
Schválil: Mgr Vaňátková Iva, ředitelka Schválil: Iva Vaňátková
Příloha č. 8 Organizace: (název, ulice, město)
Základní škola speciální Semily, Nádražní 213,příspěvková organizace PŘEHLED inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ke dni 31. 12. 2012 počet stran příloh: č. řádku
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 …
Název majetku
DDNIM Stavby Sam.mov.věci DDHM Pozemky
SÚ
021 022 028 031
Inventura F/D
Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč
18 F F/D F F/D D
42 530,00 5 886 595,00 78 675,00 655 027,01 162 320,00
Skutečný stav v Kč 75 592,00 5 886 595,00 114 552,00 1 221 945,00 162 320,00
Účetní stav v Kč 75 592,00 5 886 595,00 114 552,00 1 221 945,00 162 320,00
Inventarizační rozdíly byly proúčtovány v souladu se zřizovací listinou a vnitřními předpisy kraje: rozdíly nebyly zjištěny
Vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům: rozdíly nebyly zjištěny
Navrhovaná opatření vycházející z inventarizačních zjištění: Nejsou opatření
Datum vyhotovení inventarizačního přehledu:
5.1.2013
Jména a podpisy zaměstnanců provádějících inventarizaci: předseda:Mgr Vaňátková Iva členové: Šnajdrová Jana, Kosová Renata (osoba zodpovědná za provedení (osoby zodpovědné za zjištění skutečnosti) inventarizace) Mgr Vaňátková Iva Šnajdrová Jana
ředitel příspěvkové organizace Mgr Vaňátková Iva
Rozdíl v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Organizace: (název, ulice, město)
Příloha č. 9
PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2012 - skutečnost Základní škola speciální Semily, Nádražní 213,příspěvková organizace název organizace I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah
rozpočtované náklady
Oprava a údržba majetku - celkem
investiční fond PO 0
* doplňkový zdroj financování oprav a údržby
0
majetku v rámci běžného rozpočtu organizace
v Kč
II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah
rozpočtované náklady
investiční fond PO
dotace z rozp. kraje
dotace ze SR a SF
jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem
0
0
0
0
0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem
0
0
0
0
0
3. Programové financování (ISPROFIN) - celk.
0
0
0
0
0
plán investic sestavil:
jméno Doleželová Blanka
Dne: 25.4.2013
podpis:
ředitel organizace:
jméno: Mgr Vaňátková Iva
Dne: 25.4.2013
podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:
jméno
Dne:
podpis:
Plán investic na rok 2012 nebyl stanoven
Organizace : (název, ulice, město)
Příloha č. 10
Základní škola speciální Semily, Nádražní 213,příspěvková organizace Přehled obdržených darů - za období leden - prosinec 2012:
Věcný dar: nebyl žádný Poř. č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Poskytovatel
Částka
Předmět daru
číslo usnesení
Účel
číslo usnesení
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Účelově neurčený finanční dar: nebyl žádný
Poř. č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Poskytovatel
Částka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Účelově určený finanční dar: nebyl žádný Poř. č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Poskytovatel
Částka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Semilech dne 25.4.2013……………………
Vyhotovil: Doleželová Blanka Schválil: Mgr Vaňátková Iva ředitel školy, školského zařízení
