Poskytnuté účelové prostředky (v Kč)

Poskytnuté účelové prostředky (v Kč) Příspěvky a dotace na investiční / neinvestiční výdaje Příspěvek na provoz a neinvestiční výdaje Město Třebíč Příspěvek PET lahve a sběr Příspěvek na základě "Zásad na podporu škol a školských zařízení" Dotace na podporu plavání Dotace na mzdy a neinvestiční výdaje Kraj Vysočina Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost (85 %) OPVK Peníze do škol Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost (15 %) OPVK Peníze do škol Projekt Vytvoření a ověřování evaluačních nástrojů školy (85 %) Projekt Vytvoření a ověřování evaluačních nástrojů školy (15 %)

Částka 4 557 397,00 11 000,00 80 400,00 25 800,00 17 195 000,00 539 067,37 95 129,54 439 127,34 77 493,06

Dotace na neinvestiční výdaje celkem

23 020 414,31

Dotace na investiční výdaje celkem

70 000,00

Výnosy z nároků územních rozpočtů z transferů byly čerpány k 31. 12. 2013 v celkové výši 23 020 414,31 Kč. 4.1. Z Krajského úřadu Jihlava dotace na přímé náklady byla ve výši 17 195 000,- Kč. Závazné ukazatele rozpočtu jsou mzdové prostředky – tj. platy a OPPP. Neinvestiční náklady zahrnuji: odvody pojistné, FKSP a ostatní neinvestiční náklady, které jsou určeny na nákup učebnic, školních potřeb, pomůcek, výukových programů, povinné plavání žáků, ochranných pomůcek zaměstnanců, atd. a dále ONIV náhrady (náhrady při nemoci zaměstnanců). V účetnictví sledováno odděleně UZ 33353. 4.2. Z územně samosprávných celků byla škole přidělena dotace ve výši 4 557 397,00 Kč. Zahrnuje příspěvek na provoz, tj. neinvestiční náklady školy. Během roku došlo k navýšení o příspěvky: PET lahve, příspěvek na plavání, činnost projektového manažera. V tomto roce byla poskytnuta investiční dotace ve výši 70 000,- Kč na nákup plynového kotle do školní jídelny. Zbylá část byla dofinancována z vlastních zdrojů, a to převodem z rezervního fondu do investičního fondu. 4.3. Základní škole byly dále poskytnuty tyto účelové prostředky: 



 

Soutěž ve Sběru PET lahví – tyto finanční prostředky z rozpočtu města jsou oceněním účasti v soutěži ve sběru PET lahví (kategorie základní školy). Výše 11 000,- Kč. Příspěvek na základě „Zásad podpory školských zařízení zřizovaných Městem Třebíč při získávání grantových dotací na období 2012 – 2014, činnost projektového manažera na období roku 2013 ve výši 80 400,- Kč. Účelový znak ORJ 05. Příspěvek na podporu plavání žáků 3. tříd – rozhodnutí Zastupitelstva města Třebíče. Výše příspěvku 25 800,00 Kč. Dotace na vybavení školní kuchyně – 70 000,- Kč. Jedná se o investiční dotaci na nákup nového plynového kotle. Stávající zařízení bylo zastaralé, nevyhovující, neopravitelné. Během roku vyřazeno z evidence. 84

4.4. Grantový projekt Školní a webové informační centrum č. CZ.1.07/1.1.01/01.0022 Projekt byl financován z evropských prostředků Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu. Cílem projektu bylo vytvoření školního a webového informačního centra, ve kterém mají žáci a jejich rodiče k dispozici elektronicky zpracované učivo II. stupně základní školy. Centrum tvoří počítačová učebna, multimediální učebna s interaktivní tabulí a webový portál. Webový portál obsahuje výukové materiály, terminologický slovník, testy apod. jednotlivých předmětů I. a II. stupně základní školy. Období realizace: 1. 4. 2009 – 30. 3. 2012. Celkové výdaje projektu 2 588 635,35 Kč. Z toho investiční výdaje 92 142,- Kč, neinvestiční 2 496 493,35 Kč výdaje. Konečné vyúčtování a schválení projektu proběhlo v červnu 2013. Projekt byl v plné výši schválen bez závad. Z přehledu proplacených výdajů projektu vyplynulo, že na zvláštní bankovní účet byly zaslány prostředky v celkové výši 2 664 145,80 Kč. V rámci žádosti o platbu č. 1 – 12 byly vyúčtovány prostředky (ponížené o kladné úroky) ve výši 2 588 513,62 Kč. Rozdíl částek ve výši 75 632,18 Kč byl vrácen příjemci. Projekt byl ukončen. Prostřednictvím monitorovacích zpráv se sleduje udržitelnost projektu. Každý náklad, výdaj projektu byl počítán ve stanoveném poměru (85 % EU, 15 % SR). 4.5. Grantový projekt Školní a webové informační centrum pro 1. stupeň základní školy č. CZ.1.07/1.1.01/03.0015 Projekt byl financován z evropských prostředků Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu. Cílem projektu bylo doplnění školního a webového informačního centra o elektronicky zpracované učivo I. stupně základní školy (http://vyuka.zsjarose.cz/). Součástí projektu bylo i rozšíření sítě školního informačního centra o satelity s počítačem připojeným na internet v jednotlivých třídách prvního stupně. Období realizace: 1. 12. 2010 – 30. 6. 2012. Náklady na uvedený projekt 1 449 028,38 Kč. Kraji Vysočina byly předkládány vyplněné čtvrtletní monitorovací zprávy, ve kterých škola vykazovala a dokladovala profinancované výdaje a aktivity, monitorovací indikátory. Na základě schválené monitorovací zprávy byly škole na zvláštní bankovní účet poskytovány prostředky na financování projektu. Náklady byly členěny na přímé a nepřímé. Každý náklad, výdaj projektu byl počítán ve stanoveném poměru (85 % EU, 15 % SR). K 30. 6. 2012 byl projekt vyúčtován a závěrečná monitorovací zpráva byla odeslána na Krajský úřad Jihlava. Konečné vyúčtování a schválení projektu proběhlo v červnu 2013. 4.6. Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z OP VK schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU dne 13. 5. 2011 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace vykazované formou standardní stupnice jednotkových nákladů na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu ve výši 1 731 030,- Kč. Jedná se o dotaci na realizaci projektu „EU peníze školám“ v rámci

85

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v období 1. 9. 2011 – 28. 2. 2014. Celkové způsobilé výdaje byly rozděleny na dvě části. Prostředky ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které jsou kryty u ESF § 44 odst., 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. ve výši 1 471 375,50 Kč, podíl celkových způsobilých výdajů projektu 85 %. Ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu § 44 odst. 2 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb. ve výši 259 654,50 Kč, podíl způsobilých výdajů projektu 15 %. Každý náklad, výdaj projektu byl počítán ve stanoveném poměru (85 % EU, 15 % SR). Poskytnutá dotace byla příjemci poskytnuta ve dvou zálohových platbách. Byla zakoupena výpočetní technika – notebooky, PC, tiskárna, programy Office, Zoner Studio, výukové programy, knihy Finanční gramotnost a další. Z projektu byly dále vypláceny mzdové náklady, včetně odvodů za zdravotní a sociální pojištění, FKSP. K 31. 12. 2013 bylo vyčerpáno 1 709 110,44 Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 21 919,56 Kč byly převedeny do rezervního fondu. 4.7. Grantový projekt Vytvoření a ověřování evaluačních nástrojů školy pro zjišťování a úrovně vědomostí a dovedností žáků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0001. Uvedený projekt navazuje na projekty Školní a webové informační centrum a Školní a webové informační centrum pro žáky 1. stupně základní školy. Období realizace: 1. 4. 2013 – 31. 1. 2015. Během realizace těchto projektů bylo učivo vybraných předmětů základní školy převedeno do elektronické podoby. Nový projekt má umožnit vytvoření evaluačního nástroje pro testování vědomostí a kompetencí žáků základní školy. Testování bude probíhat prostřednictvím redakčního systému webového portálu, což umožní žákům přístup k jednotlivým testům nejen ve škole, ale i z domova. S Krajem Vysočina byla uzavřena Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.1.36 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. V této smlouvě jsou stanoveny podmínky použití finanční podpory, platební a finanční podmínky, obecné podmínky, aj. Prostředky z grantové podpory jsou uloženy na zvláštním účtu u KB Třebíč. Náklady se člení na přímé a nepřímé. Maximální výše finanční podpory na uvedený projekt byla stanovena na 1 866 365,17 Kč. Zprostředkující subjekt Kraj Vysočina zavedl používání nástroje zvaného Inteligentní rozpočet při administraci finanční části elektronických monitorovacích zpráv. Finanční prostředky Města Třebíč byly použity pro zabezpečení běžného provozu. Významnou položkou v nákladech školy je spotřeba energií, která je členěna analytiky v rámci hlavní a doplňkové činnosti, což vyplývá z následující tabulky (uvedeno v Kč): Spotřeba energie

Hlavní činnost

Elektrická energie Voda Plyn Tepelná energie Spotřeba energie celkem

606 320,95 123 979,89 33 726,45 1 201 533,36 1 965 56,65 86

Doplňková činnost 62 212,85 17 365,11 1 939,22 91 339,55 172 856,73

V průběhu roku se uskutečnily následující opravy a rekonstrukce. Výměna oken a zateplení skeletu celého komplexu budov školy. Práce probíhaly od dubna do konce září 2013. Investorem bylo Město Třebíč. Na opravy a udržování byly v roce 2013 vynaloženy náklady 138 728,28 Kč v hlavní činnosti, 12 149,71 Kč v doplňkové činnosti. Tato položka zahrnuje běžné opravy elektrické instalace, oprava zabezpečovacího systému, kopírovacích strojů, zasklení oken, oprava radiomagnetofonů, podlahářské práce, opravy počítačové sítě, oprava spotřebičů školní jídelny. Předepsané revize, aktualizace příruček a softwarových programů byly účtovány na účet 518 služby. Náklady z činnosti, ostatní služby – známky do spotřeby, reinstalace doménového serveru, nastavení síťových prvků, switch, router, součinnost s vytvořením spouštěcích profilů pro počítačové učebny, deratizace, plavání, udržovací poplatek Internet, předplatné studijní kurzy, telefonní poplatky, udržovací poplatky www stránky, vstupné, výukové programy, jízdné, doprava žáků, programy, služby SPAM–Firewall, přepravné, odvoz tuhého odpadu, převzetí a odstranění zbytku jídel ze školní jídelny, stočné, účastnický poplatek Globe, zpracování mezd, nájemné, poplatky za vedení účtu v Komerční bance, ostatní finanční náklady. Ostatní náklady – pojištění majetku, žáků a zaměstnanců školy. Ve škole byla provedena rekonstrukce místnosti č. 82, kde byla zřízena a nově vybavena kmenová učebna, celková rekonstrukce místnosti č. 127 – vybudováno a nově vybaveno nábytkem oddělení školní družiny, v místnosti č. 124 zřízeno a nově vybaveno oddělení školní družiny. Komplexní řešení bezdrátového připojení k internetu v objektu školy (HOT – SPOT), další drobné opravy vnitřního zařízení a nákup pomůcek. Koncem roku byly nakoupeny moderní sety – vybavení pro dvě třídy stavitelnými lavicemi a židlemi, katedrou a učitelskou židlí. 1. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola dosáhla v roce 2013 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 62 089,84 Kč (hlavní činnost: 34 214,69 Kč, vedlejší činnost 27 875,15 Kč). Kladného výsledku hospodaření v hlavní činnosti ve výši 34 214,69 Kč dosáhla organizace v položce opravy. V důsledku výměny oken a zapravení zdí došlo k porušení současných výmaleb školy. Opravy nebyly provedeny v roce 2013 z důvodu zrání omítek a dodržení technologických podmínek nové výmalby. Nátěr a úprava vnitřních omítek musí probíhat nejdříve za několik měsíců, když je zdící malta dostatečně vyzrálá a vlhkost zdiva nepřekračuje stanovenou mez. Povrch zdiva musí být soudržný, čistý bez prachových částic a mastnoty. Opravy zdiva a výmalba bude provedena v roce 2014. Doplňková činnost – rozborem hospodaření vedlejší činnost škola dosáhla kladný výsledek hospodaření ve výši 27 875,15 Kč. Na jednotlivé činnosti jsou stanoveny kalkulace: mzdová, výrobní režie a zisk. Zlepšeného výsledku hospodaření škola dosáhla pronájmem tělocvičen, školního hřiště, bufetu, automatů na nápoje a stravováním cizích strávníků.

87

Účetní závěrka za rok 2012 byla schválena Radou Města Třebíče a odeslána do systému CSÚIS. Jmění účetní jednotky bylo sníženo o odpisy dlouhodobého majetku ve výši 221 592,- Kč. Na základě požadavků zřizovatele byl proveden odvod odpisů ve výši 100 %. Nebyl tedy vytvořen investiční fond. 2. VLASTNÍ KAPITÁL, FONDY Přehled o stavu vlastního kapitálu a fondů poskytuje následující tabulka: Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond

Stav k l. l. 2013 1 869 758,26 0,00 Stav k l. l. 2013 0,00 74 720,08 72 690,46 689 943,46 2 856,57

Stav k 31. 12. 2013 1 829 373,26 0,00 Stav k 31. 12. 2013 0,00 55 109,42 66 439,78 52 781,79 2 856,57

Fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl navýšen o částku 35 554,44 Kč z hospodářského výsledku za rok 2012. Čerpání fondu během roku vyúčtování transferů, použití rezervního fondu k posílení investičního fondu za účelem nákupu kotle do školní jídelny. Povoleno na 31. schůzi usnesením č. 32/31/RM/2013. Na opravy byla použita daňová úspora ve výši 12 550,- Kč. Fond rezervní z ostatních titulů – během roku škola přijala finanční dary. Byly použity během roku na daný účel a řádně vyúčtovány. Podáno přiznání k dani darovací. Podle právního předpisu dle ČÚS č. 704, bod 6.3.1 písmeno c) byl fond navýšen 31. 12. 2013 o částku 21 919,56 Kč. Nespotřebované dotace z projektu OP VK Peníze do škol. Fond odměn byl navýšen o částku 15 000,- Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření. Byl překročen závazný limit prostředky na platy a fond odměn byl vyčerpán. Čerpání rozpočtu školy za rok 2013 bylo vyrovnané. Zpráva o hospodaření byla zpracována na základě ročního zúčtování a provedené uzávěrky. K 31. 12. 2013 byla provedena inventarizace majetku a závazků. Vše proběhlo bez závad. Veškeré protokoly jsou založeny na základní škole. Bylo provedeno finanční vypořádání s Krajem Vysočina.

Eva Procházková ekonom školy

Příloha: Rekapitulace nákladů, výnosů a hospodaření s fondy za rok 2013. 88

Výroční zpráva o hospodaření školy 2013 Subjekt: Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836, Kpt. Jaroše 836, 674 01 Třebíč IČO: 60418583

Rekapitulace nákladů, výnosů a hospodaření s fondy za rok 2013

Rekapitulace nákladů, výnosů a hospodaření s fondy A. Náklady celkem I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 1 2 3 4 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 11 1 2 3 4 5 6

Účet

Náklady z činnosti čistící materiál kancelářský materiál technický materiál noviny, časopisy odborné publikace, studijní materiál výtvarný materiál občerstvení DYS Olympiáda upomínkové předměty drobný hmotný majetek krátkodobý ochranné pomůcky nádobí materiál výpočetní technika učebnice školní potřeby učební pomůcky školní potřeby integrovaní žáci materiál výpočetní technika paliva pohonné látky zápisové lístky potraviny ostatní materiál Spotřeba materiálu elektrická energie voda plyn tepelné energie Spotřeba energie spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboží Prodané zboží aktivace dlouhodobého majetku Aktivace dlouhodobého majetku aktivace oběžného majetku Aktivace oběžného majetku změna stavu zásob vlastní výroby Změna stavu zásob vlastní výroby opravy a udržování Opravy a udržování cestovné Cestovné náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace vnitroorganizačních služeb známky do spotřeby konzultační a poradenská činnost deratizace plavání udržovací poplatek Internet předplatné - studijní kurzy

501

502 503 504 506 507 508 511 512 513 516

89

25 968 813,09

827 943,35

25 967 777,97 101 170,03 204 979,10 41 205,00 21 914,00 5 404,20 4 518,00 0,00 45 810,00 252 604,60 584,00 340,00 9 895,20 147 696,00 16 400,00 58 498,86 2 925,10 687,00 821,00 1 441,00 414,00 1 809 961,84 77 554,59 2 804 823,52 606 320,95 123 979,89 33 726,45 1 201 533,36 1 965 560,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 728,28 138 728,28 77 783,97 77 783,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6 938,00 7 200,00 106 334,80 122 319,00 69 805,00 5 200,00

827 943,35 26 729,41 8 726,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 634,00 969,61 346 059,51 62 212,85 17 365,11 1 939,22 91 339,55 172 856,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 149,71 12 149,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00