Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől
* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:
[email protected], honlap: www.csanytelek.hu 121-3/2011. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2011. március 11. napján tartandó ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására javaslat Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alább felsorolt az önkormányzat 2010. évi költségvetése fő előirányzatainak véglegesítése, különösen a II. félévhez kapcsolódó gazdálkodási eseményekből adódóan szükségessé vált. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Ámr.) 67-68. §-a rendelkezik a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél bekövetkezett előirányzatok megváltoztatása eljárási rendjéről. A 67. § értelmében az előirányzatok módosítására a képviselő-testület rendeletének módosításával kerülhet sor, akként, hogy a 68. § (3) bekezdése szerint időszakonként, de legkésőbb december 31. hatállyal módosítja rendeletét. Emlékeztetjük Önöket arra, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetése legutóbbi módosítását a vis maior helyzet okán kell kezdeményeznünk, melyet a képviselő-testület 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendeletével hagyott jóvá. A javasolt rendelet módosítási tételek az alábbi kiemelt témakörökhöz kapcsolódnak: - közmunka program alakulása, - önkormányzati választásokhoz kapcsolódó költségvetési tételek változása, - eredménytelen fejlesztési célú pályázatokkal kapcsolatos saját forrás rendezések (útépítés projekt, Iskola felújítási program), - az eredményes fejlesztési célú pályázatok megvalósításának átütemezéséből adódó tárgyévi fejlesztési előirányzat módosítások, - a fejlesztési célú pályázatokhoz kapcsolódó hitel felvételek elmaradásából adódó előirányzat vissza- rendezések, - a súlyos belvíz helyzet következtében indokolttá váló működési kiadások előirányzatainak rendezése, - a vis maior céltámogatások beépítése a bevételi források közé, - a helyi adó bevételek változásából eredő előirányzat rendezések, - az adóerő- képesség változásokból adódó forrás fedezet (Szja) módosítása, - a kötött felhasználású állami támogatások és átvett pénzeszközök változásából eredő (szociális ágazat, közcélú foglalkoztatás, OEP finanszírozás, stb.) előirányzat rendezések, - az intézményi működési bevételi többletekhez kapcsolódó előirányzat rendezések, - a szociálpolitikai juttatások előirányzatának rendezése, - a kölcsön törlesztések és felhalmozási bevételek előirányzat rendezései. A javasolt előirányzat módosítások teljeskörű részletezését az előterjesztés 1. mellékletében foglaltuk össze. Az előirányzat változások kiemelt előirányzat főcsoportok szerinti, községi szintű alakulását viszont az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A javasolt előirányzat rendezéseket követően az önkormányzat véglegesítendő 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 306.365.018.- Ft-ra változik. A kiemelt előirányzatokon belül a központi költségvetési támogatások (normatív állami támogatás, kötött felhasználású állami támogatás, központosított előirányzatok, vis maior támogatások) valamint az átengedett központi adókból az Szja jogcímekhez kapcsolódó bevételi források összegszerűsége a Magyar Államkincstár illetékes szerveivel egyeztetett módon valósult meg. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadásával tárgyi rendelet megalkotását. Csanytelek, 2011. március 1.
Tisztelettel: Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző
1.
melléklet a…/2011. (……) önkormányzati rendelet-tervezete előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE
Sorszám
Előirányzat változás megnevezése
A
B
Előirányzat számlaszáma C
Adatok Ft-ban Bevételi előirányzatok + D
1.
Lakáskölcsön törlesztés bevétel kiesés
194342
100.000.-
2.
Hosszú-távú fejlesztési hitel felvétel csökkenés (út)
43131
5.392.636.-
3.
Rövidtávú hitel felvétel csökkenés (piac)
45132
7.645.000.-
4.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás átvett forrás
46411
4.662.000.-
5.
OEP finanszírozási többlet védőnői tevékenységhez
46413
271.000.-
6.
Közhasznú foglalkoztatás támogatási többlet
46414
474.000.-
7.
Támogatás értékű bevételi többlet önkormányzati választás
46415
571.000.-
8.
Piaccsarnok pályázati támogatás átütemezés
465111
43.325.000.-
9.
DAREH támogatás átütemezés (monitoring kutak)
465115
1.000.000.-
10.
Falunapi rendezvények támogatási többlete
47112
460.000.-
11.
Felesleges bontott anyag eladás bevételi többlete
91211
260.000.-
12.
Szolgáltatási díjak bevételi többlete
91212
160.000.-
13.
Bérleti díjak bevételi többlete
91311
1.300.000.-
14.
Bankforgalmi kamat bevételi többlet
916411
200.000.-
15.
Visszaigényelhető Áfa kiesés piaccsarnok átütemezésen
919121
16.
Beszedett Áfa többlet
91913
17.
Kommunális adó bevétel elmaradás
922141
2.140.000.-
18.
Iparűzési adó bevétel elmaradás
922171
2.400.000.-
19.
Adóerő képesség változás miatt Szja kiesés
92313
3.709.272.-
20.
Felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés) kiesés
93118
200.000.-
21.
Közcélú foglalkoztatás támogatás kiesése
943122
2.099.370.-
22.
Időskorúak járadéka támogatás többlete
943123
336.658.-
23.
Rendelkezésre állási támogatás többlet
943124
569.344.-
24.
Rendszeres szociális segély támogatási többlet
943125
420.991.-
25.
Ápolási díjak támogatás csökkenése
943126
26.
Lakásfenntartási támogatás többlete
943128
12.743.000.100.000.-
1.552.288.709.290.-
27.
Szakértői díjak (ápolási díj után) támogatás csökkenése
28.
Nyári gyermek étkeztetés támogatási többlete
9441
59.880.-
29.
Óvodáztatási támogatás többlete
9441
150.000.-
30.
Vis maior támogatás belvízi védekezéshez
94716
550.000.-
Bevételi előirányzat változások összesen:
943129
440.000.-
11.254.163.-
Jelenlegi előirányzat változások egyenlege:
- 71.492.403.-
Eddig módosított bevételi előirányzatok összesen:
377.857.421.-
2010. évi módosított bevételi előirányzat összesen:
306.365.018.-
82.746.566.-
1. melléklet a …/2011. (……) önkormányzati rendelet-tervezete előterjesztéséhez
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉZSLETEZÉSE Sorszám
Előirányzat változás megnevezése
A
B
Előirányzat számlaszáma C
Adatok Ft-ban Kiadási előirányzatok +
D
1.
Földterület vásárlás előirányzat csökkentés
1251
300.000.-
2.
Épület vásárlás előirányzat megtakarítás
1253
300.000.-
3.
Piaccsarnok építés átütemezés miatti előirányzat csökkenés Út építési beruházás átütemezés saját erő előirányzat csökkenés
1254
50.970.000.-
1254
11.172.000.-
4. 5.
1254
6.
Építmény vásárlás (KÉBSZ Kft-től) út burkolat Épület felújítás (Polgármesteri Hivatal) átütemezés saját forrás
2.400.000.-
7.
Egészségügyi Kombinát felújítás forrás kiegészítés
1263
8.
Monitoring kút építés elmaradása
12543
800.000.-
9.
Gép, berendezés vásárlás előirányzat megtakarítás
13152
567.000.-
10.
Lízing díj előtörlesztés többlet fedezete
1325
11.
Elmaradt út beruházás ÁFA megtakarítása
1821112
2.793.000.-
12.
Elmaradt piaccsarnok építés ÁFA megtakarítás
1821122
12.743.000.-
13.
Állati hulla ártalmatlanítás többlet költsége
37315
14.
Központi orvosi ügyelet támogatás átütemezés
37316
225.000.-
15.
Ivóvíz minőség javító program elmaradása
374115
253.000.-
16.
Iskola felújítás támogatás átütemezés
374126
3.135.000.-
17.
Külső civil szervezeti program támogatása
38115
18.
Lakás támogatási keret megtakarítás
38214
19.
Hosszú-távú fejlesztési hitel (út építés) előtörlesztés
43121
20.
Közmunka program bér megtakarítása
511115
21.
Egyéb részfoglalkozású dolgozók bértöbblete
516115
2.800.000.-
22.
Köztisztviselők egyéb juttatásainak többlete
512191
1.200.000.-
23.
Állományba nem tartozók megbízási díj többlete
52211
600.000.-
24.
Állományba nem tartozók tiszteletdíj többlete (választás)
52212
200.000.-
1263
4.324.000.2.920.000.-
200.000.-
470.000.-
20.000.300.000.749.000.4.267.283.-
25.
Irodaszer beszerzés többlet költsége
5431
500.000.-
26.
Egyéb információ hordozó többlet költsége
54413
100.000.-
27.
Üzemanyag beszerzés többlet (belvíz)
5461
700.000.-
28.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés többlete
54712
600.000.-
29.
Egyéb anyag beszerzési többlet költség
54911
1.000.000.-
30.
Egyéb üzemeltetési költség többlet
55219
406.000.-
31.
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segély többlete
5831113
121.000.-
32.
Rendszeres szociális segély többlet költség
583111
300.000.-
33.
Rendelkezésre állási támogatás többlet költsége
5831121
870.000.-
34.
Időskorúak járadékának többlet költsége
583113
337.000
35.
Normatív lakásfenntartási támogatás többlet
5831141
710.000.-
36.
Normatív ápolási díj megtakarítás
5831161
37.
Átmeneti segély előirányzat többlet
5831171
135.000.-
38.
Központi kiegészítő gyermekvédelmi támogatás többlet
5831182
4.662.000.-
39.
Óvodáztatási támogatás többlet költség
5831183
150.000.-
40.
Nyári gyermekétkeztetés támogatása többlet
58312261
59.880.-
Kiadási előirányzat változások összesen:
1.553.000.-
22.209.880.-
Jelenlegi előirányzat változások egyenlege:
71.492.403.-
Eddigi módosított kiadási előirányzatok összesen:
377.857.421.-
2010. évi módosított kiadási előirányzat összesen:
306.365.018.-
93.702.283.-
2.
melléklet a…/2011 (.....) önkormányzati rendelet-tervezete előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI KÖZSÉGI SZINTŰ ÖSSZESÍTÉSE
1.
Bevételek
A
Eredeti előirányzat B
(ezer Ft)
Jelenlegi előirányzat módosítás + E
Módosított előirányzat
C
Módosított előirányzat D
F
a)
Intézményi működési bevételek
18.688
18.688
- 10.723
7.965
b)
Sajátos működési bevételek
153.619
153.619
- 8.250
145.369
c)
Felhalmozási bevételek
200
200
- 200
-
d)
Központi költségvetési támogatások
120.388
123.720
- 1.295
122.425
e)
Támogatásértékű és átvett pénzeszközök
52.245
52.817
- 37.887
14.930
f)
Kölcsönök visszatérülése
160
160
- 100
60
g)
Hitel felvételi előirányzatok
17.645
13.038
- 13.038
-
h)
Előző évi pénzmaradvány
9.000
15.616
-
15.616
371.945
377.858
- 71.493
306.365
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
C
D
a-h) 2.
Bevételi előirányzat összesen Kiadások
A
B
Jelenlegi előirányzat módosítás _+ E
Módosított előirányzat F
a)
Személyi juttatások
84.885
86.425
+ 533
86.958
b)
Munkaadót terhelő járulékok
22.675
23.090
-
23.090
c)
Dologi és egyéb folyó kiadások
54.969
58.963
+ 3.306
62.269
d)
Szociálpolitikai ellátások
59.405
61.054
+ 5.791
66.845
e)
Kölcsönnyújtások
-
-
-
-
f)
Hiteltörlesztések
3.004
3.004
+ 749
3.753
g)
Fejlesztési, felhalmozási kiadások
89.453
89.887
- 78.449
11.438
h)
Támogatásértékű és átadott pénzeszközök
56.637
55.164
- 3.423
51.741
i)
Tartalékok
917
271
-
271
371.945
377.858
- 71.493
306.365
a-i)
Kiadási előirányzat összesen
