Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyz jét l
6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:
[email protected], honlap: www.csanytelek.hu 163/2011.
EL TERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. februári ülésére Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában m ködtetett oktatási, nevelési és szociális intézmények 2011. évi költségvetése véleményezése
Tisztelt Képvisel -testület! Az el évi gyakorlatnak megfelel en el készítettük a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában ködtetett három intézmény 2011. évi költségvetési tervezetét. A keretszámok kialakítása többlépcs s egyeztetési folyamaton át (Önkormányzat Jegyz je, Polgármesteri Hivatal Adó-és Pénzügyi Irodája, Kistérségi Társulás Munkaszervezete, Intézmények vezet i, GAMESZ) és alapvet en a költségvetési koncepcióban rögzített elvek alapján történt. - Tételesen kidolgozásra kerültek az egyes intézmények által közvetlenül realizálható intézményi m ködési bevételek. - A létszám és egyéb feladat-mutatók alapján meghatározásra kerültek (a 2010. novemberi normatíva felméréssel összhangban) a 2011. évi költségvetési törvény alapján az alap normatív támogatások és a társulás kapcsán leigényelhet kiegészít állami támogatások. - A kiadások területén a bázis adatokból kisz résre kerültek az egyszerinek, esetinek min sül kiadások, pályázati támogatások, kereset kiegészítések, stb. A béreknél csak a soros el relépésekkel, a minimál bérhez kapcsolódó kiegészítésekkel, egyes pótlékváltozásokkal számoltunk, valamint a 2011. évben esedékes jubileumi jutalmak is beépítésre kerültek az intézményi keretekbe. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál a szakmai el írásokhoz igazodóan feltöltésre került egy szakdolgozói álláshely. A személyi változások kapcsán (részmunkaid s-iskolatitkár és könyvel i álláshely a szociális intézményben) az intézmények között átvezetésre kerültek a költség el irányzatok. A dologi kiadásokon belül minimális növekménnyel számoltunk az el évi eredeti el irányzatokhoz viszonyítottan. Az intézmények 2011. évi gazdálkodásában rendkívül komoly figyelmet kell fordítani a költség megtakarítások, illetve bevétel növelési lehet ségek folyamatos feltárására, annak érdekében, hogy az évközi likviditási nehézségeket minél probléma mentesebben tudjuk kezelni. Eredeti el irányzatként pénzmaradvány nem tervezhet az intézményeknél. A finanszírozás második pillérét jelent önkormányzati kiegészít támogatások mértéke nagyon korlátozott, ugyanis az önkormányzatnál jelentkez normatív állami támogatások és SZJA-ból származó bevételi források együttes összege 2011. évben több mint 10 millió forinttal csökken. - A Társulásba integrált intézményeknél a 2010. év végén meglév szállítói tartozás állományt csak részben tudja fedezni az el re vetített (számított) pénzmaradványok kerete. Ebb l adódóan nagy odafigyelést igényel a kiemelt el irányzat csoportokra meghatározott éves keretek megtartása. - A központi állami normatív támogatások és az intézményi m ködési bevételek, valamint az elismerhet m ködési kiadások különbözeteként meghatározásra került az önkormányzat által finanszírozandó kiegészít m ködési hozzájárulások nagyságrendje. Összességében a fentiekben is részletezett indokok kapcsán csökken a három intézményre fordítandó önkormányzati kiegészít támogatások kerete. Ezen belül a Remény Szociális Alapszolgáltató Központhoz biztosítandó forráskeret els dlegesen a kötelez létszámkeret feltöltés miatt növekszik, a Szent László Általános Iskolánál a normatív és kiegészít állami támogatások növekedése, illetve a foglalkoztatott pedagógus létszám csökkenése következményeként viszont csökken a kiegészít támogatás mértéke. A Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít önkormányzati finanszírozása gyakorlatilag változatlan szinten marad. A jelenlegi központi intézkedések kapcsán az intézményeket érint közfoglalkoztatási rendszerben is változások történtek. Ennek eredményeként vélhet en kisebb létszámban tudunk közfoglalkoztatásban résztvev ket 2011. évben a fenti intézményeknél feladat ellátásba bevonni.
Képvisel -testületünk önálló költségvetési rendeletében hagyja jóvá a Kistérségi Társulás fenntartásában m ködtetett intézmények 2011. évi feladatai ellátásához garantált kiegészít önkormányzati támogatásai keretösszegeit. Az intézmények teljeskör költségvetését (melynek része a tagönkormányzatok által meghatározott kiegészít támogatások kerete) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa külön tárgyalja és hagyja jóvá, melyhez a társulási megállapodásban foglaltak szerint az érintett önkormányzatok javaslatot tesznek a tagintézményi költségvetésekre. Tisztelt Képvisel -testület! Javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek az el terjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását.
Csanytelek, 2011. február 2. Tisztelettel:
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz
…/2011. (II….) Ökt. határozat Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények 2011. évi költségvetése véleményezése Határozati javaslat 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált Csanyteleki intézmények költségvetési kiegészít támogatását a 2011. évi intézményi költségvetések részeként az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) Szent László Általános Iskola (tagintézmény) önkormányzati kiegészít támogatása 2011. évre: 27.771.000,-Ft (azaz: huszonhétmillió-hétszázhetvenegyezerforint). b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) önkormányzati kiegészít támogatása 2011. évre: 11.611.000,- Ft (azaz: tizenegymillió-hatszáztizenegyezerforint). c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ önkormányzati kiegészít támogatása 2011. évre: 4.708.000,- Ft (azaz: négymillió-hétszáznyolcezerforint). 2.) A Képvisel -testüket felhatalmazza Kató Pálné jegyz t, hogy az 1.) pont szerinti keretösszegeket építse be az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetébe. 3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsát, hogy az 1.) pont szerinti önkormányzati támogatások keretösszegeit építse be tárgybani intézmények 2011. évi egységes, teljeskör költségvetésébe. 4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az érintett költségvetési szervek vezet ivel és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával egyeztetett 2011. évi csanyteleki tagintézmények egységes költségvetési keretszámait: a) a Szent László Általános Iskola vonatkozásában jelen határozat 1.) mellékletében rögzítettek szerint, b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában jelen határozat 2.) mellékletében rögzítettek szerint, míg a c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában jelen határozat 3.) mellékletében rögzítettek szerint javasolja elfogadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának. Végrehajtás határideje: az 1.) pont vonatkozásában évközi feladat arányos finanszírozásra: folyamatos a 2.) pont vonatkozásában: a 2011. évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztésének id pontja Végrehajtásért felel s: az 1.) pont vonatkozásában Forgó Henrik polgármester a 2.) pont vonatkozásában Kató Pálné jegyz Beszámolás határideje: a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulása 2011. évi költségvetése elfogadását követ képvisel -testületi ülés Határozatról értesítést kap: – Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben) – Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és általa a Társulás Munkaszervezet Vezet je – Forgó Henrik polgármester – Kató Pálné jegyz és általa – Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet – Irattár
1.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete ………/2011. (… . …. .) Ökt határozatához
Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Csanyteleki Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2011. évi költségvetése
Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2011. évi költségvetése
BEVÉTELEK (e Ft)
91 Intézményi m ködési bevételek eredeti el irányzata: 91311092 Terem bérleti díjak 91312011 Int-i térítési díjak bev. (diák étk.) 9131509 Egyéb bevétel (kártérítések ei.) 916112309 Alaptevékenység kamatbevétele 919111 ködéssel kapcs. Áfa visszatér.bev. 919131 AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele 91 Intézményi m ködési bevétel el irányzata összesen:
180 1.800 100 50 1308 450 3.888
46 Támogatás érték bevételek ÁH-on belülr l: 464151 Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás 464152 Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól
28.061* 2.262
Ebb l: Tömörkény Önk.-tól áttanítás fedezetére: 354 e Ft Csongrád Önk.-tól ig.hely.bér+jár 50%-a: 1.908 e Ft
4641 Támog.ért.bev. Központi ktv-i szervt l: 46 Támogatás érték bevételek el irányzata összesen:
1.571 31.894
48 Intézmény bels finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(Ktv.tv.3m+8m I.1.) - Kiegészít állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) 48 Intézményi bels finanszírozás eredeti el irányzata összesen:
49.056* 8.008 57.064*
Bevételek eredeti el irányzata összesen:
92.846
*Koncepcióhoz mérten csökken az önkormányzati kiegészít támogatás a Kalapácsné, Hajdú Angéla személyi változások kapcsán. * Költségvetési koncepcióhoz mérten változott az állami támogatás. Többlet 407 e Ft (dologi költség többletre felosztva)
Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2011. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft)
37 Támogatás érték p.eszk.átadások önkormányzati szerveknek: 373151 GAMESZ-nek átadott p.e. (tech.dogozók juttatásaira) 8.329* 373152 Kistérségi oktatási intézményeknek adott támoga 3.750 2.535 Ebb l: Áttanítások, és ped. szakszolg. fedezete Csográdra: 891 Áttanítások fedezete Tömörkényre: 420 Csongrád, 3 f vez.bér+jár. fed. 1.224
37 Támogatás érték kiadások összesen:
10.864
51-52 Személyi juttatások (bértömeg) eredeti el irányzata: 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelez ill. pótlékai 512132 Közalkalmazottak túlóra díjai 512142 Közalkalmazottak helyettesítési díjai 512172 Közalkalmazottak egyéb mv-hez kapcs. jutt. 513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 514132 Közalkalmazottak közlekedési ktg. térítése 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 514192 Közalkalmazottak egyéb ktg. térítése (szakkönyv,stb.) 516112 Részfogl.közalk. rendszeres személyi juttatásai 516122 Részfogl.közalk. munkavégzéshez kapcs. juttatásai 516142 Részfogl.közalk. költségtérítése 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások el irányzata összesen:
31.436 2.760 580 1.000 1.082 845 500 408 --976 100 24 39.711
52215 Állományba nem tartozó küls szem.jutt.(P.É.P.) 52 Küls személyi juttatások el irányzata összesen:
51-52 Személyi juttatások el irányzata mindösszesen:
53. Munkaadót terhel járulékok el irányzata: 53111 Nyugdíj járulék (24 %) 5321 Munkaadói járulék (3 %) 53 Munkaadói járulékok el irányzata összesen:
1.571 1.571
41.282
9.684 1.209 10.893
54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata: 54 Készlet beszerzés el irányzata 54117 Élelmiszer beszerzés ktg. 54211 Vegyszer beszerzés ktg. 54311 Irodaszer, nyomtatvány ktg. 544111 Könyv beszerzés költsége 544112 Tartós tankönyv beszerzés költsége 544114 Ingyenes tankönyv beszerzési költsége
15 5 120 80 460 1.300
54412 54413
Folyóirat beszerzés költsége Egyéb információhordozó beszerzés
40 --
5461 54711 54712 549111 549113 549114 549115
Üzemanyag, ken anyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisérték tárgyi eszköz beszerzése Fenntartási anyagok beszerzése Tisztítószerek beszerzési költsége Egyéb anyag beszerzés Számítástechnikai anyag beszerzés
10 180 160 300 150 60 10
549132 549133 549134 549135
Mennyiségi nyt. szerszámok beszerzési költsége Szerszám beszerzés Berendezés, felszerelés beszerzés (kötött felh.) Egyéb kisérték tárgyi eszköz beszerzés
20 40 50 100
54 Készlet beszerzések el irányzata összesen:
3.100
55 Szolgáltatások el 55111 551193 55211 552131
140 20 12.800 20
irányzata Telefon használati díj költsége Számítástechnikai szolgáltatás Vásárolt élelmezés Személyszállítási szolgáltatás
55214 55215
Gázenergia szolgáltatás költsége Villamos energia költség
552171 552181 552182 552193 552195 55312 556111
Vízdíj Ingatlanok karbantartása Gépek karbantartási költsége Posta költség Egyéb szolgáltatások Vásárolt oktatási szolgáltatás költsége Bank költség
55 Szolgáltatások el irányzata összesen:
5.500 1.200 145 80 30 70 159 200 25 20.389
56 Különféle dologi kiadások el irányzata 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 56319 Egyéb különféle dologi kiadások el irányzata
5.107 130 50 40
56 Különféle dologi kiadások el irányzata összesen:
5.327
57 Egyéb folyó kiadások el irányzata: 57112 57119 5721321 572135
Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb befizetési kötelezettség Vagyon biztosítási díjak Bankköltségek
57 Egyéb folyó kiadások el irányzata összesen:
54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata összesen:
Kiadások mindösszesen: Engedélyezett létszámkeret: ….. f Ebb l: túlórásított létszám: … f
880 71 40 -991
29.807
92.846
2.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete ………../2011. (… . … .) Ökt határozatához
Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2011. évi költségvetése
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2011. évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft)
91 Intézményi m ködési bevételek eredeti el irányzata: 9131201 Térítési díjak 9131209 Magántelefon használat térítési díja 9131409 Készlet értékesítések (üveg, fólia) bevétele 91315308 Egyéb m ködési bevételek 919111 Áfa visszatérülés 919131 AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele 91 Intézményi m ködési bevétel el irányzata összesen:
970 30 250 250 1.500
46 Támogatás érték bevételek ÁH-on belülr l: 464151 Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás
11.413
(Benne óvoda vez.bér+jár 1/3 része 632)
464152 Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól 46 Támogatás érték bevételek el irányzata összesen:
47 M ködési célú pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülr l ei: 47113 Pályázati támogatás Közokt.Alapítvány 47 M ködési célra átvett pénzeszköz el irányzata összesen:
48 Intézmény bels finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(Ktv.tv.3m+8m I.1.) - Kiegészít állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) 48 Intézményi bels finanszírozás eredeti el irányzata összesen:
Bevételek eredeti el irányzata összesen:
1.200 12.613
-
25.412 7.253 32.665
46.778
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2011. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft)
51-52 Személyi juttatások (bértömeg) eredeti el irányzata: 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 511115 Egyéb bérrendsz.k.a. tart. bére 511142 Egyéb kötelez illetmény pótlék 511152 Egyéb feltételt l függ pótlék 512142 Helyettesítés, m szakpótlék 512192 Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. 51317 Kereset kiegészítés fedezete 514132 Közlekedés költség térítés 514142 Étkezési hozzájárulás 514192 Egyéb költségtérítés (szakkönyv+banki ktg.) 516112 Részfoglalk.dolg. rendsz. szem.juttatása 51-52 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások el ir. összesen:
53. Munkaadót terhel járulékok el irányzata: 53111 Nyugdíj járulék 5321 Munkaadói járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 53 Munkaadói járulékok el irányzata összesen:
22.398 0 1.152 24 150 2.462 0 582 312 0 0 27.080
6.809 262 0 7.071
54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata: 54 Készlet beszerzés el irányzata 54117 Élelmiszer beszerzés ktg. 54121 Gyógyszer beszerzés ktg. 54311 Irodaszer, nyomtatvány ktg. 544111 Könyv beszerzés költsége 54412 Folyóirat beszerzés 54413 Egyéb információ hordozó besz. 54711 Szakmai anyagok beszerzése 5481 Munkaruha beszerzés 54812 Véd eszköz beszerzés (monitor)
50 5 80 80 10 5 160 70 -
549111 Egyéb anyagköltség 549113 Tisztítószer beszerzés 549114 Egyéb készlet beszerzés 549134 Berendezés, felsz. beszerzése 549135 Kisérték t.eszk.beszerzés 54 Készlet beszerzések el irányzata összesen: 55 Szolgáltatások el irányzata 55111 Telefon használati díj költsége 55211 Vásárolt élelmezés 55214 Gázenergia szolgáltatás költsége 55215 Villamos energia költség 552171 Vízdíj 552181 Karbantartási költségek 552192 Posta költség 552195 Egyéb szolgáltatások 55311 Vásárolt egészs. és okt. szolg. 55412 Továbbszámlázott szolgáltatások ktg-e. 556111 Bank költség 55 Szolgáltatások el irányzata összesen:
56 Különféle dologi kiadások el irányzata 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentációs költségek 56319 Egyéb különféle dologi kiadások el irányzata 5641 Számlázott szellemi tevékenység teljesítése (gyógyped. + logopédus szla) 56 Különféle dologi kiadások el irányzata összesen:
57 Egyéb folyó kiadások el irányzata: 57119 Egyéb befizetési kötelezettség 57213 Különféle adók, díjak egyéb befiz. 57311 Kamat kiadások teljesítése ÁH-on kívülre 57 Egyéb folyó kiadások el irányzata összesen:
54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata összesen:
Kiadások mindösszesen:
Engedélyezett létszámkeret: 13 f
70 85 85 50 750
100 6.400 930 380 80 20 100 100 35 20 8.165
2.000 77 20 65 1.000 3.162
545 5 550
12.627
46.778
3.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete ………/… .(… . … .) Ökt határozatához
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan m köd ) 2011. évi költségvetése
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2011. évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft) 91 Intézményi m ködési bevételek: 91311 Helyiség bérleti díjak 913121 Szoc. Otth. bentlakók térítési díjai 913122 Nappali ellátottak (étk.tér.díjai) (ÁFA alap 20 %) 913123 Szoc. étkeztetés tér.díjai (ÁFA alap 20 %) 913124 Házi segytségnyújtás 91315223 Gyógyszer értékesítés be. (ÁFA 5 % alap) 916241 Áll.h.-on kívülr l származó kamat bevétel (OTP-t l) 919131 AT. kiszáml. t. + szolg. ÁFA bevétele: (szoc.étk., nappali, gyógyszer) 91 Intézményi m k. bevételek ei. összesen: 46 Támogatás érték bevételek ei.: 46415 Csanytelek Önkorm.-tól kiegészít támogatás 46 Támogatás érték bevételek összesen: 48 Intézmény bels finanszírozása fenntartótól (Cs. K. T. T.-tól): - Normatív. alap és kötött felhaszn. támogatás (Ktv.tv.3.m., 8.m.II.2.): - Kistérségi fel.-ra kiegészít álami tám. (Ktv.tv. 8.m. IV. j.g): 48 Intézményi bels finanszírozás összesen: 98 Int. el
évi pénzmaradványa (eredeti ei.: -):
Bevételek mindösszesen:
40 14.000 180 2.450 220 800 15 735 18.440
4.708 4.708
23.682 10.126 33.808 ------
56.956
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2011. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) 51-52 Személyi juttatások összesen (bértömeg bruttó) 511.112 Közalk. alapilletménye (telj.m.id ) 511.115. Egyéb. bérrend. 511.142. Közalk. egyéb kötelez ill. pótléka 512.132. Közalk. túlóra díja 512.142. Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettes díja + m szakpótl. 20 %, 40 % 512.192. Közalk. egyéb munkav. kapcs. jutt. 513.17 Kereset kieg. (köt. 2 %) ei. fedezete 513.192. Közalk. egyéb juttat. (4 f kreditpont. bére, 1 f jubb. jutalom ) 514.132 Közalk. közlek. ktg. térítése 514.142 Közalk. étkezési ktg hozzájárulása 516.112 Rész.fogl. közalkalm. rend.szem. juttatásai 516.122 Rész.fogl. közalkalm. pótlékai
23.677 -----3.456 50 600 350 824 145 358 807 204
51 Rendszeres és nem rendszeres szem jutt. összesen:
30.471
52 213 További m.viszonyt létesít k juttatásai 52 Küls személyi juttatások összesen: 51-52. Személyi juttatások összesen:
1.004 1.004 31.475
53 Munkaadót terhel járulékok: 53.111 Nyugdíj.bizt.jár.24 % 53.1121 Természetbeni EÜ jár 1,5% }29 % 53.1122 Pénzbeli EÜ jár. 0,5 % 5321 Munkaadói jár. 1 % 5331 Egészségügyi hj. 1950 Ft/f /hó 53 Munkaadót terhel jár. összesen:
8.362
54 – 57 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 Készlet beszerzések el irányzata: 5411 Élelmiszer beszerzés 54211 Gyógyszer beszerzés 54212 Vegyszer beszerzés 54311 Irodaszer + nyomtatvány beszerzés 54412 Folyóirat beszerzés 54711 Szakmai anyag beszerzés
10 1.700 20 100 130 100
54712 Kisérték tárgyi eszköz beszerzés 5481 Munakruha, véd ruha beszerzés 549113 Tisztítószer beszerzés 549114 Egyéb anyagok beszerzése 54913 Egyéb készletek beszerzése 54 Készlet beszerzések összesen:
170 100 200 80 --2.610
55 Szolgáltatási díjak el irányzata: 55111 Telefondíjak 55112 Nem adatátv. c. távközl. díj (FAX-Internet) 55211 Vásárolt élelmezés 55213 Személy szállítási ktg 55214 Gázenergia ktg. 55215 Villamos energia ktg. 552171 Víz és csatorna díjak 552172 Szennyvíz szippantás szállítás 552181 Ingatlan karbantartás ktg.-e 55219 Egyéb üzemelt. fenntart. szolg. 552193 Posta ktg. 552195 Egyéb szolgáltatások díja 5531 Vásárolt (eü) közszolg. 555121 ÁH-on kívüli tovább számlázott szolg. díja: 5561 Pénzügyi szolg. díja (bank.ktg) 55 Szolgáltatási díjak összesen: 56 Különféle dologi kiadások el irányzata: 561111 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 56211 Belföldi kiküldetés ktg.-e 52213 Reprezentációs ktg.-ek 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 56 Különféle dologi kiadások el irányzata: 57 Egyéb folyó kiadások el irányzata: 57211 Munkáltató által fizetett SzJA 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 57 Egyéb folyó kiadások ei. Összesen:
200 5 8.900 1.200 400 100 200 20 20 30 102 60 2 11.239
3.000 100 50 50 3.200 70 --70
54 – 57 Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen:
17.119
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
56.956
Engedélyezett létszámkeret: 20 f Ebb l: Teljes munkaid s: 17 f
Részmunkaid s: További jogvisz:
2f 1f
