Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyz jét l
6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:
[email protected], honlap: www.csanytelek.hu 452/2012. EL TERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. februári ülésére Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában m ködtetett oktatási, nevelési és szociális intézmények 2012. évi költségvetése véleményezése Tisztelt Képvisel -testület! Az el évi gyakorlatnak megfelel en el készítettük a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában ködtetett három intézmény 2012. évi költségvetési tervezetét. A keretszámok kialakítása többlépcs s egyeztetési folyamaton át (Önkormányzat Jegyz je, Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája, Kistérségi Társulás Munkaszervezete, Intézmények vezet i, GAMESZ) és alapvet en a költségvetési koncepcióban rögzített elvek alapján történt. - Tételesen kidolgozásra kerültek az egyes intézmények által közvetlenül realizálható intézményi m ködési bevételek. - A létszám és egyéb feladat-mutatók alapján meghatározásra kerültek (a 2011. novemberi normatíva felméréssel összhangban) a 2012. évi költségvetési törvény alapján az alap normatív támogatások és a társulás kapcsán leigényelhet kiegészít állami támogatások. - A kiadások területén a bázis adatokból kisz résre kerültek az egyszerinek, esetinek min sül kiadások, pályázati támogatások, kereset kiegészítések, stb. A béreknél csak a soros el relépésekkel, a minimálbérhez kapcsolódó kiegészítésekkel, egyes pótlékváltozásokkal számoltunk, valamint a 2012. évben esedékes jubileumi jutalmak is beépítésre kerültek az intézményi keretekbe. A dologi kiadásokon belül a bázis (tény) adatok és minimális inflációs hatások kerültek beépítésre a tárgyévre várható és egyeztetett bels szakmai igényekkel összhangban. Az intézmények 2012. évi gazdálkodásában rendkívül komoly figyelmet kell fordítani a költség megtakarítások, illetve bevétel növelési lehet ségek folyamatos feltárására, annak érdekében, hogy az évközi likviditási nehézségeket minél probléma mentesebben tudjuk kezelni. Eredeti el irányzatként pénzmaradvány nem tervezhet az intézményeknél. A finanszírozás második pillérét jelent önkormányzati kiegészít támogatások számításánál érvényesíteni kellett a kiegészít (központi) normatívák csökkenésének, a kötelez bérminimum ill. minimálbér változások hatását. Elkerülhetetlen költségtöbbletet eredményezett a várható infláció és az ÁFA növekedés hatása. A tagintézményeknél érvényesíthet közfoglalkoztatás saját forrás fedezete csak évközi ködési költség megtakarításból biztosítható. Eredeti el irányzatok között el évi pénzmaradvány igénybevétele nem tervezhet . Számításaink szerint ezek a keretek minimális forrás többletet eredményezhetnek, ebb l adódóan a 2011. év végi tagintézményi szállítói tartozás állomány vélhet en görgetésre kerül 2012. évben. A több lépcs ben egyeztetett keretszámok véglegesítése után az önkormányzat kiegészít támogatások összegei az alábbiak szerint alakulnak: - Szent László Általános Iskola Központi kiegészít támogatása: 31.657 eFt (növekmény el évi eredeti el irányzathoz mérten + 3.886 eFt) - Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda Központi kiegészít támogatása: 13.999 eFt (növekmény el évi eredeti el irányzathoz mérten + 2.388 eFt) - Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Központi kiegészít támogatása: 4.708 eFt (változatlan az el évi eredeti el irányzathoz viszonyítottan) Önkormányzati kiegészít támogatások eredeti el irányzata összesen: 50.364 eFt. A tagintézmények esetleges indokolt szükségszer , illetve kedvez pályázati lehet ségekhez kapcsolódó évközi fejlesztések, felújítások, beruházások saját forrás fedezeteir l való fenntartói döntés el tt külön Képvisel testületi döntésnek kell megel zni a tárgyévben induló fejlesztések esetében. Képvisel -testületünk önálló költségvetési rendeletében hagyja jóvá a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában m ködtetett intézmények 2012. évi feladatai ellátásához garantált kiegészít önkormányzati támogatásai keretösszegeit. Az intézmények teljeskör költségvetését (melynek része a tagönkormányzatok által meghatározott kiegészít támogatások kerete) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa külön tárgyalja és hagyja jóvá, melyhez a társulási megállapodásban foglaltak szerint az érintett önkormányzatok javaslatot tesznek a tagintézményi költségvetésekre.
Tisztelt Képvisel -testület! Javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek az el terjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, 2012. február 2.
Tisztelettel:
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz
…/2012. (II….) Ökt. határozat Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett Csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények 2012. évi költségvetése véleményezése Határozati javaslat 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált Csanyteleki intézmények költségvetési kiegészít támogatását a 2012. évi intézményi költségvetések részeként az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) Szent László Általános Iskola (tagintézmény) önkormányzati kiegészít támogatása 2012. évre: 31.657.000,-Ft (azaz: harmincegymillió-hatszáz-ötvenhétezer forint); b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) önkormányzati kiegészít támogatása 2012. évre: 13.999.000,- Ft (azaz: tizenhárommillió-kilencszáz-kilencven-kilecezer forint); c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ önkormányzati kiegészít támogatása 2012. évre: 4.708.000,- Ft (azaz: négymillió-hétszáz-nyolcezer forint). Önkormányzati kiegészít támogatások eredeti el irányzata összesen: 50.364 eFt. 2.) A Képvisel -testüket felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy az 1.) pont szerinti keretösszegeket építse be az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetébe. 3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsát, hogy az 1.) pont szerinti önkormányzati támogatások keretösszegeit építse be tárgybani intézmények 2012. évi egységes, teljeskör költségvetésébe. 4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az érintett költségvetési szervek vezet ivel és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával egyeztetett 2012. évi csanyteleki tagintézmények egységes költségvetési keretszámait: a) a Szent László Általános Iskola vonatkozásában jelen határozat 1.) mellékletében rögzítettek szerint, b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában jelen határozat 2.) mellékletében rögzítettek szerint, míg a c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában jelen határozat 3.) mellékletében rögzítettek szerint javasolja elfogadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának. Végrehajtás határideje: az 1.) pont vonatkozásában évközi feladat arányos finanszírozásra: folyamatos a 2.) pont vonatkozásában: a 2012. évi költségvetési rendelet tervezet beterjesztésének id pontja Végrehajtásért felel s: az 1.) pont vonatkozásában Forgó Henrik polgármester a 2.) pont vonatkozásában Kató Pálné jegyz Beszámolás határideje: a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulása 2012. évi költségvetése elfogadását követ képvisel -testületi ülés Határozatról értesítést kap: – Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben) – Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és általa a Társulás Munkaszervezet Vezet je – Forgó Henrik polgármester – Kató Pálné jegyz és általa – Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je – Irattár
1.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete ………/2012. (… . …. .) Ökt határozatához
Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Csanyteleki Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2012. évi költségvetése
Szent László Általános Iskola (tagintézmény) 2012. évi költségvetése
BEVÉTELEK (e Ft)
91 Intézményi m ködési bevételek eredeti el irányzata: 91311092 Terem bérleti díjak 91312011 Int-i térítési díjak bev. (diák étk.) 9131509 Egyéb bevétel (kártérítések ei.) 916112309 Alaptevékenység kamatbevétele 919111 ködéssel kapcs. Áfa visszatér.bev. 919131 AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele 91 Intézményi m ködési bevétel el irányzata összesen:
125 1.600 ---5 500 400 2.625
46 Támogatás érték bevételek ÁH-on belülr l: 464151 Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás 464152 Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól
31.657 2.262
Ebb l: Tömörkény Önk.-tól áttanítás fedezetére: 354 e Ft Csongrád Önk.-tól ig.hely.bér+jár 50%-a: 1.908 e Ft
4641 Támog.ért.bev. Központi ktv-i szervt l: 46 Támogatás érték bevételek el irányzata összesen:
2.479 36.398
48 Intézmény bels finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(Ktv.tv.3m+8m I.1.) - Kiegészít állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) 48 Intézményi bels finanszírozás eredeti el irányzata összesen:
48.850 7.999 56.849
Bevételek eredeti el irányzata összesen:
Szent László Általános Iskola (tagintézmény)
95.872
2012. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft)
37 Támogatás érték p.eszk.átadások önkormányzati szerveknek: 373151 GAMESZ-nek átadott p.e. (tech.dogozók juttatásaira) 373152 Kistérségi oktatási intézményeknek adott támoga
9.570 2.109
Ebb l: Áttanítások, és ped. szakszolg. fedezete Csográdra: 465 Áttanítások fedezete Tömörkényre: 420 Csongrád, 3 f vez.bér+jár. fed. 1.224
37 Támogatás érték kiadások összesen:
11.679
51-52 Személyi juttatások (bértömeg) eredeti el irányzata: 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelez ill. pótlékai 512132 Közalkalmazottak túlóra díjai 512142 Közalkalmazottak helyettesítési díjai 512172 Közalkalmazottak egyéb mv-hez kapcs. jutt. 513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 514132 Közalkalmazottak közlekedési ktg. térítése 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 514192 Közalkalmazottak egyéb ktg. térítése (szakkönyv,stb.) 516112 Részfogl.közalk. rendszeres személyi juttatásai 516122 Részfogl.közalk. munkavégzéshez kapcs. juttatásai 516142 Részfogl.közalk. költségtérítése 51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások el irányzata összesen:
31.180 2.469 886 1.000 1.043 372 500 384 --1053 49 24 38.960
52215 Állományba nem tartozó küls szem.jutt.(P.É.P.) 52 Küls személyi juttatások el irányzata összesen:
51-52 Személyi juttatások el irányzata mindösszesen:
53. Munkaadót terhel járulékok el irányzata: 53111 Nyugdíj járulék (24 %) 5321 Egészségbiztosítási járulék(1,5 %) Pénzbeni egészségbiztosítási jár (0,5 %) Munkaer piaci fogl. járulék (1 %) 53 Munkaadói járulékok el irányzata összesen:
1.952 1.952
40.912
9.602 600 200 399 10.801
54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata: 54 Készlet beszerzés el irányzata 54117 Élelmiszer beszerzés ktg. 54211 Vegyszer beszerzés ktg, gyógyszer 54311 Irodaszer, nyomtatvány ktg. 544111 Könyv beszerzés költsége 544112 Tartós tankönyv beszerzés költsége 544114 Ingyenes tankönyv beszerzési költsége
10 10 120 100 270 1.360
54412 54413
Folyóirat beszerzés költsége Egyéb információhordozó beszerzés
60 --
5461 54711 54712 549111 549113 549114 549115
Üzemanyag, ken anyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisérték tárgyi eszköz beszerzése Fenntartási anyagok beszerzése Tisztítószerek beszerzési költsége Egyéb anyag beszerzés Számítástechnikai anyag beszerzés
-350 150 100 100 60 20
549132 549133 549134 549135
Mennyiségi nyt. szerszámok beszerzési költsége Szerszám beszerzés Berendezés, felszerelés beszerzés (kötött felh.) Egyéb kisérték tárgyi eszköz beszerzés
20 40 20 10
54 Készlet beszerzések el irányzata összesen:
2.800
55 Szolgáltatások el 55111 551193 55211 552131
110 32 13.100 --
irányzata Telefon használati díj költsége Számítástechnikai szolgáltatás Vásárolt élelmezés Személyszállítási szolgáltatás
55214 55215
Gázenergia szolgáltatás költsége Villamos energia költség
5.600 1.400
552171 552181 552182 552193 552195 55311 55312 556111
Vízdíj Ingatlanok karbantartása Gépek karbantartási költsége Posta költség Egyéb szolgáltatások Vásárolt eü. szolgáltatás Vásárolt oktatási szolgáltatás költsége Bank költség
200 -30 70 -105 1.648 25
55 Szolgáltatások el irányzata összesen:
22.320
56 Különféle dologi kiadások el irányzata 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja 561112 Vásárolt term. és szolg. besz. nem b. Áfa-ja 561121 Befizetés Áfa 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 56319 Egyéb különféle dologi kiadások el irányzata
4.650 1.630 200 125 -15
56 Különféle dologi kiadások el irányzata összesen:
6.620
57 Egyéb folyó kiadások el irányzata: 57111 Munkáltató által fiz. Szja 57112 Rehabilitációs hozzájárulás 57119 Egyéb befizetési kötelezettség
35 630 75
57 Egyéb folyó kiadások el irányzata összesen:
740
54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata összesen:
Kiadások mindösszesen: Engedélyezett létszámkeret: 17,6 f (1 üres álláshely)
32.480
95.872
2.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete ………../2012. (… . … .) Ökt határozatához
Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2012. évi költségvetése
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2012. évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft)
91 Intézményi m ködési bevételek eredeti el irányzata: 9131201 Térítési díjak 9131209 Magántelefon használat térítési díja 9131409 Készlet értékesítések (üveg, fólia) bevétele 91315308 Egyéb m ködési bevételek 919111 Áfa visszatérülés 919131 AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele 91 Intézményi m ködési bevétel el irányzata összesen:
1.170 30 10 300 1.510
46 Támogatás érték bevételek ÁH-on belülr l: 464155 Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás
13.999
(Benne óvoda vez.bér+jár 1/3 része 632)
46416 k. célú támog. ért. bev. többc. kist. társ. 464163 Átvett pe. 46 Támogatás érték bevételek el irányzata összesen:
47 M ködési célú pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülr l ei: 47113 Pályázati támogatás Közokt.Alapítvány 47 M ködési célra átvett pénzeszköz el irányzata összesen:
48 Intézmény bels finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól: - Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(Ktv.tv.3m+8m I.1.) - Kiegészít állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.) 48 Intézményi bels finanszírozás eredeti el irányzata összesen:
Bevételek eredeti el irányzata összesen:
600 600 15.199
-
27.744 7.334 32.078
48.787
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) 2012. évi költségvetése KIADÁSOK (e Ft) 37325
Tám. ért. m köd. kiadás önkorm. (Tömörkény)
51-52 Személyi juttatások (bértömeg) eredeti el irányzata: 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 511115 Egyéb bérrendsz.k.a. tart. bére 511143 Egyéb kötelez illetmény pótlék 511153 Egyéb feltételt l függ pótlék 512142 Helyettesítés, m szakpótlék 512192 Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. 512173 Közalkalmazottak ker. kieg. 513123 Jubileumi jutalom 514133 Közlekedés költség térítés 514142 Étkezési hozzájárulás 514192 Egyéb költségtérítés (szakkönyv+banki ktg.) 516113 Részfoglalk.dolg. rendsz. szem.juttatása 51-52 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások el ir. összesen:
53. Munkaadót terhel járulékok el irányzata: 53111 Nyugdíj járulék 531121 Természetbeni eü. jár. 531122 Pénzbeli eü. jár. 531123 Munkaer piaci jár. 53 Munkaadói járulékok el irányzata összesen:
452
22.629 0 1.152 204 0 0 1.955 405 445 0 0 641 27.431
6.583 411 137 274 7.405
54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata: 54 Készlet beszerzés el irányzata 5411 Élelmiszer beszerzés ktg. 54211 Gyógyszer beszerzés ktg. 5431 Irodaszer, nyomtatvány ktg. 54411 Könyv beszerzés költsége 54412 Folyóirat beszerzés 54413 Egyéb információ hordozó besz. 5461 Hajtó és ken anyag 54711 Szakmai anyagok beszerzése 5481 Munkaruha beszerzés 54812 Véd eszköz beszerzés (monitor) 549111 Anyagvásárlás 549113 Tisztítószer beszerzés 549114 Egyéb anyagbeszerzés
15 5 80 0 0 0 10 160 80 70 75 25
549135 Mennyiségben nyilv. tart. konyhai eszk. 549136 Egyéb kisérték t.eszk.beszerzés 54 Készlet beszerzések el irányzata összesen: 55 Szolgáltatások el irányzata 55111 Telefon használati díj költsége 55112 Adatátviteli távk. djak 55211 Vásárolt élelmezés 55214 Gázenergia szolgáltatás költsége 55215 Villamos energia költség 55217 Vízdíj 552182 Karbantartási költségek 552193 Posta költség 552195 Egyéb szolgáltatások 55311 Vásárolt egészs.szolg. 55312 Vásárolt oktatási szolg. (gyógyped. logopédus) 554121 Továbbszámlázott szolgáltatások ktg-e. 556111 Bank költség 55 Szolgáltatások el irányzata összesen:
56 Különféle dologi kiadások el irányzata 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentációs költségek 56319 Egyéb különféle dologi kiadások el irányzata 5641 Számlázott szellemi tevékenység teljesítése 56 Különféle dologi kiadások el irányzata összesen:
57 Egyéb folyó kiadások el irányzata: 57219 Egyéb befizetési kötelezettség 57213 Különféle adók, díjak egyéb befiz. 573111 Kamat kiadások teljesítése ÁH-on kívülre 57 Egyéb folyó kiadások el irányzata összesen:
15 95 630
100 24 7.100 1.050 260 85 0 15 10 115 1.380 35 20 10.194
2.510 30 0 0 0 2.540
130 0 5 135
54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások el irányzata összesen:
13.499
Kiadások mindösszesen:
48.787
Engedélyezett teljes munkaid s közalkalmazotti létszámkeret: 13 f Engedélyezett részmunkaid s közalkalmazotti létszámkeret: 1 f (4 óra)
3.) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete ………../2012. (… . … .) Ökt határozatához
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan m köd ) 2012. évi költségvetése
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan m köd ) 2012. évi költségvetése Bevételek 2012. (eFt) 91. Intézményi m ködési bevételek: 91311. Helyiség bérleti díjak: 913121. Szoc. Otth. bentlakók térítési díjai 913122. Nappali ellátottak (étk.tér.díjai) (ÁFA alap 27%) 913123 Szoc. étkeztetés tér.díjai (ÁFA alap 27%) 913124 Házi segítségnyújtás 91315223. Gyógyszer értékesítés be. (ÁFA 5% alap) 916241 Áll.h.-on kívülr l származó kamat bevétel (OTP-t l) 919131 AT. kiszáml. t. + szolg. ÁFA bevétele: (szoc.étk., nappali, gyógyszer) 91. Intézményi m k. bevételek ei. Összesen:
46. Támogatás érték bevételek ei.: 46415. Csanytelek Önkorm.-tól kiegészít támogatás: 46. Támogatás érték bevételek összesen: 48. Intézmény bels finanszírozása fenntartótól (Cs. K. T. T.-tól): - Normatív. alap és kötött felhaszn. támogatás (Ktv.tv.3.m., 8.m.II.2.): - Kistérségi fel.-ra kiegészít álami tám. (Ktv.tv. 8.m. IV. j.g): 48. Intézményi bels finanszírozás összesen: 98. Int. El
évi pénzmaradványa (eredeti ei.: -):
Bevételek mindösszesen:
10.17.000.3.700.800.15.1.150.22.675.-
4.708.4.708.-
24.612.10.194.34.806.62.189.-
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (önállóan m köd ) 2012. évi költségvetése Kiadások 2012. év (eFt) 51-52. Személyi juttatások összesen (bértömeg bruttó) 511.112. Közalk. alapilletménye (telj.m.id , 16f ): 26.564.511.115. Egyéb. bérrend. + bér 511.142. Közalk. egyéb kötelez ill. pótléka (120%) 2.952.512.132. Közalk. túlóra díja: (ünnepnapok számított túlóra 100%) 50.512.142. Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettes díja + m szakpótl. 20%, 40% 700.512.192. Közalk. egyéb munkav. kapcs. jutt. (szabadság, távollétidíj, közp.ker.kieg.) 400.513.17 Kereset kieg. (köt. 2%) ei. fedezete teljesítése jutalom v. egyéb soron) 513.192. Közalk. egyéb juttat. (1f kreditpont. Bére) 113.514.132 Közalk. közlek. Ktg. Térítése (1f Majzikné) 146.514.142 Közalk. étkezési ktg hozzájárulása 516.112 Rész.fogl.közalkalm.rend.szem.juttatásai 648.516.122 Rész.fogl.közalkalm. Pótlékai 144.51. Rendszeres és nem rendszeres szem jutt. Összesen: 31.717.52 213 További m.viszonyt létesít k juttatásai (Kovácsné H.T.) 52. Küls személyi juttatások összesen: 51-52. Személyi juttatások összesen: 53. Munkaadót terhel járulékok:
1.004.1.004.32.721.8.835.-
54. – 57. Dologi és egyéb folyó kiadások 54. Készlet beszerzések el irányzata: 5411 Élelmiszer beszerzés 54211 Gyógyszer beszerzés 54212 Vegyszer beszerzés 54311 Irodaszer + nyomtatvány beszerzés 54412 Folyóirat beszerzés 54711 Szakmai anyag beszerzés 54712 Kisérték tárgyi eszköz beszerzés 5481 Munkaruha, véd ruha beszerzés 549113 Tisztítószer beszerzés 549114 Egyéb anyagok beszerzése
110 1700 20 150 130 300 170 100 200 280
54913 Egyéb készletek beszerzése 54. Készlet beszerzések összesen:
192 3.352
55. Szolgáltatási díjak el irányzata: 55111 Telefondíjak 55112 Nem adatátv. c. távközl. díj (FAX-Internet) 55211 Vásárolt élelmezés 55213 Személy szállítási ktg 55214 Gázenergia ktg. 55215 Villamos energia ktg. 552171 Víz és csatorna díjak 552172 Szennyvíz szippantás szállítás 552181 Ingatlan karbantartás ktg.-e 55219 Egyéb üzemelt. fenntart. szolg. 552193 Posta ktg. 552195 Egyéb szolgáltatások díja 5531 Vásárolt (eü) közszolg.: 555121 ÁH-on kívüli tovább számlázott szolg. díja: 5561 Pénzügyi szolg. díja (bank.ktg) 55. Szolgáltatási díjak összesen: 56. Különféle dologi kiadások el irányzata: 561111 Vásárolt term. És szolg. ÁFA-ja 56211 Belföldi kiküldetés ktg.-e 52213 Reprezentációs ktg.-ek 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 56. Különféle dologi kiadások el irányzata: 57. Egyéb folyó kiadások el irányzata: 57211 Munkáltató által fizetett SzJA 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 57. Egyéb folyó kiadások ei. Összesen: 54 – 57 Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen:
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Engedélyezett létszámkeret: Ebb l: teljes munkaid s: rész munkaid s: további jogviszony:
20 f 18 f 1f 1f
200 5 11.000 1.342 500 100 200 20 20 30 102 60 2 13.581
3.400 100 50 50 3.600 100 100 20.633
62.189
