POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft évi üzleti tervének elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I

ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERE

Tárgy:

Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 579/2006. (XII. 13.) határozatában ú g y döntött, h o g y megalapítja a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: Kertvárosi Kft.). A Képviselő-testület 343/2008. (VI. 18.) határozatában ú g y döntött, h o g y a tulajdonában álló K e r t v á r o s i Kft. harmadik telephelye a 1163 Budapest, Színjátszó utca 3 1 . szám alatt (hrsz.: 101061) legyen. A jelenleg hatályos Alapító Okirat 2.3. pontja új szövegét az alábbiakban határozza meg: 2.3. A társaság telephelyei: 1. 1165 Budapest, Újszász u. 106-108. 2. 1162 Budapest, Segesvár u. 26. 3. 1163 Budapest, Színjátszó utca 3 1 .

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi L X V . évi törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdés értelmében a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, s p o r t t á m o g a t á s a ; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. A fenti jogszabályhelyben hivatkozott közszolgáltatások ellátására nyújtott támogatások közül n e m minősül állami támogatásnak az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (EK) 87. cikk (1) bekezdése értelmében, amennyiben a hozzájárulást közvetlenül az önkormányzat közszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódó tevékenységéhez biztosítja, és annak ellentételezéséül szolgál. Az Önkormányzat a Kertvárosi Kft.-vel 2008. január 14-én határozatlan időre szóló üzemeltetési szerződést kötött. Tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2 0 0 3 . évi C X X I X . törvény 2/A. § (4) bekezdésére, miszerint ilyen szerződés határozott időre - legfeljebb 3 évre köthető - javaslom annak közös megegyezéssel történő felbontását, és ezzel egyidejűleg egy határozott időtartamú közszolgáltatási szerződés megkötését.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. elkészítette 2010. évi üzleti tervét, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A 2010. évi üzleti terv összeállításakor figyelembe vettük a Kertvárosi Kft. előző működési évének tapasztalatait. A tervszámok kidolgozásánál a 2009. évi bevételeink és kiadásaink szolgáltak alapul, valamint n e m terveztek már olyan költségeket, amelyek fedezetét csak az első évben kellett biztosítani. 2009. évben az Önkormányzattól 83 832 E Ft összegű támogatást hívtak le. Mindebből működési költségeik egy részét, és kisebb mértékben átalakítási, beruházási munkákat finanszíroztak. Az önkormányzati támogatás az uszodák és a sportpálya működtetése, azaz a közfeladatok ellátása miatt szükséges, ezért a 2010. évi üzleti terv összeállításakor 75 957 E Ft pénzügyi kompenzációval számoltunk. K é r e m a Tisztelt Képviselő-testületet, h o g y az elkészített üzleti tervet és az igényelt kompenzációt a Felügyelő Bizottság javaslata alapján elfogadni, valamint a közszolgáltatási szerződés aláírását jóváhagyni szíveskedjen. Határozati javaslat L: Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2010. évre szóló üzleti tervét.

a

Határidő: 2010. január 20. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SzMSz. 17. § (2) bekezdés m / pontja alapján) Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, h o g y közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-vel 2008. január 14-én kötött fenntartói és üzemeltetési szerződés, és ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy kössön közszolgáltatási szerződést a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-vel és jogosítsa fel a közszolgáltatási feladat elvégzésére az alábbi tartalommal: a szerződés célja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi L X V . törvény 8. § (1) bekezdése alapján sport támogatása; a szerződés tárgya: > Mátyásföld- Erzsébetliget-Új szász utcai - U s z o d a - T a n u s z o d a > Rákosszentmihály- Segesvár utcai - Uszoda - Tanuszoda > Keringő utcai sportpálya (Színjátszó u. 31.) sportlétesítmények üzemeltetése, önkormányzati sportlehetőség biztosítása; szerződés időtartama 3 év határozott idő; a szerződés melléklete tartalmazza a tevékenység támogatásának módját és mértékét, illetve a pénzügyi kompenzáció kiszámításának módját, (a kompenzáció mértéke n e m haladhatja m e g azt a mértéket, amely szükséges a költségek fedezéséhez);

2

-

a közszolgáltató a kompenzációs díjat köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a szerződésben meghatározott közfeladatok ellátására fordítani, évente legalább egyszer köteles beszámolni az elvégzett közfeladatokról és a kompenzációs díjak felhasználásáról; az önkormányzat mindenkor jogosult a közszolgálati feladatok teljesítését ellenőrizni; az önkormányzat, mint tulajdonos gyakorolja a tulajdonosi jogokat, és jogosult a rendeltetésszerű használatot, hasznosítást folyamatosan ellenőrizni, a szerződésben rögzített jogok és kötelezettségek a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül át n e m ruházhatók.

Határidő: 2010. február 15. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat III.: Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete ú g y határoz, h o g y a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére a 2010. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására 75 957 E Ft kompenzációt biztosít. Felkéri a Polgármestert a támogatás összegének az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében való szerepeltetésére. Határidő: A 2010. évi költségvetés beterjesztése Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása minősített szótöbbséget igényel figyelemmel az S z M S z . 17. § (2) bekezdés aJ pontjára)

Budapest, 2010. j a n u á r 11. Kovács Péter polgármester Láttam:

jegyző T á r g y a l j a : a P é n z ü g y i B i z o t t s á g , és G a z d a s á g i T u l a j d o n o s i B i z o t t s á g Melléklet: 1. sz.: Üzleti Terv 2. sz.: 2/2009. (XI. 23.) K F B határozat

3

U •

S •

Z

O •

D •

A •

•

K

S

p

o

r

Ü

t

l

z

e

e

é

r

t

t

e

m

Ü

e

z

l

2

0

l

e

11.

á

r

í

t

t

1

4

Budapest, 2009. november

v

s

Kertbe* SjrtrtWJwlW*"^ 1161 Bwtape* Hav«ílf»a> u«. Rátonyi Gábor ügyvezető igazgató

«SP mm. U r m ' 9 m

«

t

e

i

0

o

s

i

m

é

n

t

ő

t

.

e

r

é

v

v

y

e

K

f

k

t

e

.

UB0

m

t

P

é

n

z

ü

g

y

i

k

o

m

p

e

n

z

á

c

i

ó

s

i

a

é

n

v

T á r s a s á g u n k n a k a 2 0 0 8 - a s üzleti é v r e 100,000,000 Ft, 2009-re p e d i g 83,831,914 Ft t á m o g a t á s került m e g s z a v a z á s r a . A t á m o g a t á s f e l h a s z n á l á s á r ó l a z aláírt t á m o g a t á s i s z e r z ő d é s n e k m e g f e l e l ő e n F e l ü g y e l ő Bizottságunk felé n e g y e d é v e n t e e l s z á m o l t u n k . 2 0 0 9 . é v r e 75,831,914 Ft m ű k ö d é s i é s b e r u h á z á s a i n k h o z 7,000,000 Ft t á m o g a t á s került m e g s z a v a z á s r a a két u s z o d a és e g y s p o r t p á l y a m ű k ö d t e t é s é h e z . A 2009. é v r e m e g s z a v a z o t t t á m o g a t á s i ö s s z e g e t teljes e g é s z é b e n f e l h a s z n á l t a T á r s a s á g u n k . 2010. é v r e a csatolt t á b l á z a t o k é s kalkulációink a l a p j á n a két uszoda, valamint a sportpálya működtetésének finanszírozására a tavalyival közel azonos nagyságrendben 7 5 , 9 5 7 , 0 0 0 Ft-os p é n z ü g y i k o m p e n z á c i ó t t a r t u n k s z ü k s é g e s n e k a 2 0 1 0 . évre. Kalkulációnk a l a p j á n e z a z ö s s z e g s z ü k s é g e s a h á r o m l é t e s í t m é n y n e k a h h o z , h o g y 2 0 1 0 . évi e r e d m é n y k i m u t a t á s u n k a t nulla a d ó z o t t e r e d m é n n y e l zárjuk. A p é n z ü g y i k o m p e n z á c i ó k a l k u l á l á s á n á l azzal s z á m o l u n k , h o g y a t e v é k e n y s é g összes b e v é t e l e , illetve a t e v é k e n y s é g összes r á f o r d í t á s a é s k ö l t s é g e a k ö z s z o l g á l t a t á s i t e v é k e n y s é g e l v é g z é s e k a p c s á n m e r ü l fel. A garanciális javításokból 2010-ben e l v é g z e n d ő munkák e l v é g z é s é h e z t á m o g a t á s t , k o m p e n z á c i ó t n e m kérünk, m e r t a z o k a t a XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a finanszírozza a jótállási g a r a n c i a - k e r e t t e r h é r e . A kerületi l a k o s o k é s a k ö r n y é k b e l i e k szeretik a z u s z o d á k a t , a 2 0 0 8 . j a n u á r i nyitástól 2 0 0 9 . s z e p t e m b e r v é g é i g a z Erzsébetligeti U s z o d á b a n 129,408 ú s z ó v e n d é g ü n k volt m á r . A Szentmihályi U s z o d a n y i t á s a ó t a p e d i g 78,537 v e n d é g fordult m e g a l é t e s í t m é n y b e n . A k é t u s z o d a e g y f o r m á n n é p s z e r ű , n e m e g y o l y a n h ó n a p volt m á r , a m i k o r a „kistestvér" Szentmihályi U s z o d a ért el n a g y o b b l á t o g a t ó s z á m o t é s b e v é t e l t .

1

E

r

e

d

m

é

n

y

,

e

r

e

d

m

é

n

y

-

k

i

m

u

t

a

t

á

s

T á m o g a t á s i i g é n y ü n k e t a Számviteli t ö r v é n y a l a p j á n összeállított E r e m é n y k i m u t a t á s s é m á b a n kalkuláltuk ki a z a l á b b i a k szerint:

Cég neve: Kertváros Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. december 31. (év, hó, nap) Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A (összköltség eljárással) (adatok ezer Ft-ban) Tétel szám

2009.évi 2009. év 2010. évi üzleti terv aktualizált üzleti terv terv c d e f 129 002 167 625 185 141 173 918

2008. év

A tétel m e g n e v e z é s e

a I. II. III.

b Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek III. sorból: önkormányzati támogatás IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIIIIX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁS EREDMÉNY (±A±B.) X Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMENY(X-X)) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(±C±D ) E XII. F. G

Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDM ÉNY(±E -XII.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

98 602 98 602 120 341 91 275 10610 1 200

-

83 83 135 110 1

832 832 235 490 793 -

84 83 139 110 5 1

070 832 734 153 188 200

3 939

12 936

1 979

1 924 1 924

2100 2 100

1 473 1 473

1 473 1 473

6 102

6 039

14 409

3 452

41 2 200 2 159 3 943

3 816 3 816 2 223

148 3 600 - 3 452 10 957

2 223 2 223

10 957 10 957

148 3 600 3 452 0 -

-

Keltezés:

2

957 957 341 104 251 200

4 178

711 3 232 3 232

PH.

75 75 133 110 3 1

a vállalkozás vezetője (képviselője)

-

E

r

e

d

m

é

n

y

-

t

e

r

v

t

e

l

e

p

h

e

l

y

e

n

k

é

n

t

T e l e p h e l y e n k é n t a k ö v e t k e z ő e r e d m é n y - t e r v ü n k , illetve t á m o g a t á s i i g é n y ü n k v a n a 2010-es é v r e :

Cég neve: Kertvárosi Sportlétestmenyeket Üzemeltető Kft. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. december 31.

(év, hó, nap)

Egyszerüstett éves beszámoló "A" EREDM ÉNYM M UTATASA (összköltség eljárással) Tétel szám

A tétel megnevezése

a 1. II. III.

b Értékesítés nettó árbevétele Aktívárt saját tejesít menyek értéke Egyéb bevételek III. sorból: Önkormányzati támogatás IV. Anyagjellegű ráfodítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVtKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MÜVaETEKEREDMÉNYE(VIII -IX) C SZDKÁS0SVAL1ALKÜZÁ3 EREDMÉNY (±A±B) X XI. D. E XII. F. a

Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDM ÉNY(X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDM ÉNY(±C±D.) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDM ÉNY (±E -XII.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

(adatok ezer Ft-ban) 2010.évi Keringő Erzsébetliget Szent mi hályi utcai üzleti terv i Uszoda Uszoda soortDáh/a Totál c d e f 96018 75921 1979 173918 58132 75957 13170 4655 58132 75957 13170 4655 79469 50117 3755 133 341 69956 110104 37429 2 719 1546 1545 160 3251 1200 1200 1979 1979 1473 1473 1473 1473 3452 3452 148 148 3600 3600 3452 3452 -

Keltezés

^_^_^^ _ a vállalkozás vezetője (képviselője) r r

P.H.

3

T T

/.

é r t é k e s í t é s

n e t t ó

á

r

b

e

v

é

t

e

l

(adatok

e ezer

Ft-

ban}

1. Értékesítés nettó árbevétele

2 0 0 8 . évi t é n y

2 0 0 9 . évi üzleti terv

2009.évi aktualizált terv


129,002

167,625

171,410

173,918

Bevételeink tervezésénél a következő tényezőket vettük figyelembe: •

•

•

•

•

•

•

•

2 0 0 9 . évi j e g y - é s b é r l e t á r a i n k v á l t o z a t l a n o k m a r a d n a k , 2 0 1 0 - b e n a j e g y á r a k b a n v á l t o z á s t , á r e m e l é s t n e m t e r v e z ü n k . 2 0 0 9 . július 1-én a z Á F A - k u l c s e m e l é s e m i a t t e m e l t ü k m e g j e g y á r a i n k a t á t l a g o s a n 4,17 %-kal, a z Á F A - e m e l é s mértékével. B e l é p ő j e g y e k , b é r l e t e k : 2 0 1 0 . évi t e r v e z e t t b e v é t e l k é n t a 2009. évi b e v é t e l i a d a t o k v á l t o z a t l a n szinten t a r t á s a tűnik r e á l i s n a k . A h ó n a p o k j e g y - é s bérletértékesítéséről a z „Eladott b e l é p ő j e g y e k és bérletek a d a t a i " t á b l á z a t a d információt e fejezet v é g é n . B e l é p ő j e g y e i n k é s b é r l e t e i n k v o n a t k o z á s á b a n jól látszik, h o g y 2 0 0 9 . évi üzleti t e r v ü n k h ö z k é p e s t 2010-re kis visszaeséssel kell, h o g y s z á m o l j u n k az Erzsébetligeti U s z o d á n á l . A 2 0 0 8 . e l s ő 9 h ó n a p j á b a n elért 59,327,135 Ft-os b e l é p ő j e g y - és b é r l e t b e v é t e l 2009. első h á r o m n e g y e d é v é b e n m á r c s a k 55,178,904 Ft lett ( n e m s z a b a d f i g y e l m e n kívül h a g y n i , h o g y a 2 0 0 8 . évi nyitáskor s o h a n e m l á t o t t f o r g a l m a t ért el a z u s z o d a , s r e n g e t e g e n v e t t é k m e g akkor bérletüket.) A Szentmihályi l é t e s í t m é n y m ű k ö d é s e e l ő z e t e s v á r a k o z á s a i n k a t 2 0 0 9 - b e n felülmúlta, így a p é n z t á r i é r t é k e s í t é s e k v o n a t k o z á s á b a n ( j e l l e m z ő e n j e g y e k é s b é r l e t e k ) a z üzleti t e r v b e n t e r v e z e t t 52,722,673 Ft h e l y e t t 62,204,781 Ft b e v é t e l e l é r é s e tűnik r e á l i s n a k 2 0 0 9 - b e n , s ezzel t e r v e z ü n k 2 0 1 0 - b e n is. A g a z d a s á g i v á l s á g h a t á s a i t ú g y tűnik sikerült m é r s é k e l n ü n k , p é l d á u l a k ö z k e d v e l t e g y ó r á s j e g y e k b e v e z e t é s é v e l is. Bérlőinket viszont a z u s z o d á k n á l is k e d v e z ő t l e n e b b ü l é r i n t e t t e a g a z d a s á g i v á l s á g h a t á s a , a z h o g y a z e m b e r e k s z a b a d i d ő s k i a d á s a i k o n kell, h o g y s p ó r o l j a n a k . Az Erzsébetligeti fitnessz-terem b é r l ő j é n e k ü g y e közismert, bérleti díjat a M a w e k o Kft-től 2 0 0 8 - 2 0 0 9 - b e n n e m t u d t u n k b e s z e d n i . 2 0 1 0 . é v m á s o d i k f e l é r e a z é r t bízunk a h e l y z e t r e n d e z ő d é s é b e n ( a k á r b í r ó s á g i ítélettel is), így 2 0 1 0 . é v m á s o d i k f e l é r e a j e l e n l e g é r v é n y e s b é r l e t i díj került b e t e r v e z é s r e 6 h ó n a p o n át. T o v á b b i 3 b é r l ő n k küzd m é g fizetési g o n d o k k a l , kéri s z á m l á i n a k á t ü t e m e z é s é t , d e szinte m i n d e g y i k ü k n é l l á t h a t ó a f o r g a l o m v i s s z a e s é s e , így a bérleti díjak v á l t o z a t l a n szinten t a r t á s á v a l s z á m o l u n k üzleti t e r v ü n k b e n . A m e d e n c é k p á l y a b é r l e t i díjainál 2 0 1 0 - b e n n e m t e r v e z ü n k v á l t o z á s t , a z ú s z ó o k t a t á s t b o n y o l í t ó c é g a 2009. évivel a z o n o s d í j a k o n bérli m a j d t a n m e d e n c é n k e t és úszópályáinkat. 2 0 0 9 . évi üzleti t e r v ü n k e l k é s z í t é s e k o r m é g n e m t e r v e z t ü n k r e k l á m t á b l á k k i h e l y e z é s é b ő l b e f o l y t b e v é t e l e k k e l , r e k l á m t á b l á k bérleti díjával. Új b e v é t e l i forrásunk j ö v e d e l m e z ő s é g e a z a 2009-re v á r t 3,102,653 Ft, a m i b e v é t e l l e l 2 0 0 9 b e n s z á m o l u n k e b b ő l . 2 0 1 0 - b e n ilyen n a g y s á g ú r e k l á m b e v é t e l l e l viszont n e m 4

•

•

•

•

s z á m o l h a t u n k , a b e v é t e l e k t ö b b o k b ó l is v i s s z a e s n e k : A 2009 é v b e n b e f o l y t r e k l á m t á b l a bérleti b e v é t e l e k 9 0 % - b a n e g y ö s s z e g b e n e g y é v r e l e t t e k b e f i z e t v e így a 2 0 1 0 - e s e l s ő n e g y e d é v b e n ú j a b b b e v é t e l e k n e m v á r h a t ó k . A hirdető p a r t n e r e k jellemzően m é g a g a z d a s á g i v á l s á g előtt kötötték a szerződéseket, sajnos azóta többen jelezték, hogy nem kívánják m e g h o s s z a b b í t a n i a r e k l á m f e l ü l e t b é r l é s é t . így e z e n a t é r e n T á r s a s á g u n k b e v é t e l e komoly visszaesést m u t a t h a t . R e n d e z v é n y e k c é l j á r a a z u s z o d á t b é r b e a d n i 2 0 0 9 . e l e j é t ő l k e z d t ü k el. F ő l e g kis g y e r e k s z ü l i n a p i bulik helyszíne a z u s z o d a , d e k e r e s t e k m á r m e g c é g e k , főiskolák is, h o g y a z u s z o d á t a z á r á s u t á n k i b é r e l n é k . A r e k l á m t á b l á k n á l leírt t e n d e n c i a é r v é n y e s ü l é s e látszik v a l ó s z í n ű n e k 2 0 1 0 - b e n . Új m a r k e t i n g eszközökkel p r ó b á l t u k n é p s z e r ű s í t e n i s z o l g á l t a t á s a i n k a t , 2 0 0 8 karácsonyán vezettük b e - h a g y o m á n y o s a n a karácsonyi ajándékozáshoz kapcsolódóan - a z Uszodai U t a l v á n y t , a m i n e k k i b o c s á t á s á t évente m e g i s m é t e l j ü k , v a l a m i n t a z i d é n b e v e z e t e t t K é n y e z t e t ő C s o m a g is kísérlet arra, hogy az uszodák valamennyi szolgáltatását i g é n y b e v e h e s s e a megajándékozott. M i n d e n k é p p e n jó b e f e k t e t é s n e k bizonyult a z Erzsébetligeti U s z o d á b a n 2 0 0 8 . j a n u á r j á b a n m e g v á s á r o l t é s ü z e m b e h e l y e z e t t 2 szolárium-fülke. A 2,800,000 Ftos b e k e r ü l é s i é r t é k 2 é v a l a t t t e l j e s e n m e g t é r ü l n i látszik (2008. é v b e n 1,448,350 Ft-os b e v é t e l t é r t ü n k el b e l ő l e , 2 0 0 9 - b e n p e d i g 1,555,664 Ft b e v é t e l e l é r é s e reális), így 2010-től m á r n y e r e s é g e t h o z a T á r s a s á g n a k . Bérlőinknek kiszámlázzuk t o v á b b á a k ö z ü z e m i dijak a r á n y o s r é s z é t (almérőik l e o l v a s á s a a l a p j á n ) , mivel e z a z é r t é k e s í t é s v á l t o z a t l a n á r o n történik, így e r e d m é n y h a t á s a nulla, u g y a n i l y e n n a g y s á g ú k ö l t s é g e k a k ö z ü z e m i díjak között j e l e n n e k m e g .

5

Erzsébetligeti Uszoda 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti Megnevezés terv terv tény várható Uszodai belépőjegyek 4ÖÖ23849 19 377535 3563Ö3ÖÖ 3663Ö3ÖÖ Uszodai bérletek 32352009 19127829 34507 924 34507924 Szolárium bevételei 1649663 1 173600 1555664 1555664 Egyéb bevételek (látogatójegy, vizijártassági igazolvány) 898375 617335 1 243 179 1243179 Alaptevékenység bevételei (pántén bevételek) 74923896 40296299 73937067 73937067 Pályabérleti dijak (Úszóiskola) 10388002 5027768 9943899 9 948 337 Pályabérleti díjak (kerületi iskolák, közösségek) 583333 224 667 540507 540 507 Rendezvények bérleti díja 83333 583334 743334 300000 Rtness-kondi bérleti díja 9 058389 0 0 4458600 Büfé bérleti díja 1828 500 818948 1620238 1621500 Üzlethelyiség (fodrász), iroda bérleti díja 1005 675 518964 1026738 1027538 Sportbutik, sportpult bérleti díja 396175 204441 404473 404788 Sportpálya fix, szerződött bérleti díjak 0 0 0 0 Sportpálya teniszpálya alkalmi bérlők 0 0 0 0 Bérleti díjak, pályabérleti dSak 23343407 7378122 14279189 18301270 Marketing tevékenység bevétele (5,000 R/hó/bérlő) 287500 118688 237376 237376 Reklámozás, reklámtevékenység bevétele 0 1727 628 2 157628 1024240 Bérlői közüzemi díj továbbszámlázása 1937637 1 187598 2 375196 2517708 Egyéb sajátos bevételek 2225137 3033914 4770200 3779324

6

Szentmihályi Uszoda 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti Megnevezés tény terv várható terv uszodai belépőjegyek 2ö 119 326 15453821 31785446 31785440 Uszodai bérletek 23537683 14561 416 30223279 30223 279 Szolárium bevételei 0 0 0 0 Egyéb bevételek (látogatójegy, vizijártassági igazolvány) 65664 116816 196056 196056 Alaptevékenység bevételei (pénztári bevételek) 52722673 30142053 62204781 62204781 Pályabérleti díjak (Úszóiskola) 7212866 3368 075 6793881 6844000 Pályabérleti díjak (kerületi iskolák, közösségek) 333333 732 393 984265 950 000 Rendezvények bérleti díja 0 105833 150833 120000 Rtness-kondi bérleti díja 3577500 1712581 3454516 3480 000 Büfé bérleti dija 1073250 513774 1036355 1044000 Üzlethelyiség (fodrász), iroda bérleti díja 0 0 0 0 Sportbutik, sportpult bérleti díja 44719 21407 43907 43500 Sportpálya fix, szerződött bérleti díjak 0 0 0 0 Sportpálya, teniszpálya alkalmi bérlők 0 0 0 0 Bérleti dijak, pályabérleti dijak 12241668 6454063 12463757 12481500 Marketingtevékenység bevétele (5,000 R/hó/bérlő) 129375 65649 131298 131298 Reklámozás, reklámtevékenység bevétele 0 615025 945025 475000 Bérlői közüzemi díj továbbszámíázása 484409 296315 592630 628188 Eovéb sajátos bevételek 613784 976989 1668953 1234486

7

Keringő utcai sportpálya 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti Megnevezés terv tény várható terv Uszodai belépőjegyek ö Ö ö Uszodai bérletek 0 0 0 0 Szolárium bevételei 0 0 0 0 Egyéb bevételek (látogatójegy, viájártassagi igazolvány) 0 0 0 0 Alaptevékenység bevételei (pénztári bevételek) 0 0 0 0 Pályabérleti díjak (Úszóiskola) 0 0 0 0 Pályabérleti díjak (kerületi iskolák, közösségek) 0 0 0 0 Rendezvények bérleti díja 0 0 0 0 Rtness-kondi bérleti díja 0 0 0 0 Büfé bérleti díja 0 0 0 0 Üzlethelyiség (fodrász), iroda bérleti díja 0 99600 351600 630000 Sportbutik, sportpult bérleti díja 0 0 0 0 Sportpálya fix, szerződött bérleti díjak 1479250 817000 1329000 944000 Sportpálya, teniszpálya alkalmi bérlők 75000 162250 405340 405340 Bérleti díjak, pályabérleti dnak 1554250 1078850 2085940 1979340 Marketingtevékenység bevétele (5,000 R/hó/bérlő) 0 0 0 0 Reklámozás, reklámtevékenység bevétele 0 0 0 0 Bérlői közüzemi díj továbbszámlázása 0 0 0 0 Egyéb sajátos bevételek 0 0 0 0

8

Badott belépőjegyek é s bérletek adatai. Erzsébetligeti Uszoda. 2008. év: Hónap

Etelépöjegy (R)

Bérletek (R)

Totál (R)

jan.08 febr.08 márc08 ápr.08 máj.08 jún.08 júl.08 aug.08 szept.08 okt.08 nov.08 dec.08 Totál

739419 5511460 4053 709 3478017 3032 333 3331458 3905813 3908 084 2976 204 2655425 2955 983 2347 738 38895640

1 160999 5744 584 4278167 3485 917 3356083 2 742 333 2 814833 2157501 2650225 2443759 2 797000 2 759417 36390815

1 900418 11256043 8331875 6 963933 6388416 6073791 6 720646 6 065584 5626429 5099183 5752 983 5107154 75286455

Belépő jegyet váltók (fő) 868 6361 4 380 3495 3084 3825 4505 4569 3141 2619 2 894 2 314 42055

(nettó adatok) Bérlettel bejövök (fő) 178 937 3056 3238 2 828 2 536 3193 2 778 2 705 2437 3 073 2 370 29329

Badott belépőjegyek és bérletek adatai, Erzsébetligeti Uszoda. 2009. év: Hónap

Belépőjegy (R)

Bérletek (R)

Totál (R)

jan.09 febr.09 márc.09 ápr.09 máj.09 jún.09 júl.09 aug.09 szept.09 okt.09 nov.09 dec.09 Totál

3944413 3198738 3615 738 2 954 900 2886813 2 776933 3636184 3101 176 2556260 2655425 2955 983 2 347738 36630300

3622 500 3011 750 3657245 2 538667 2 874 000 3423667 2 751 520 2022240 2606160 2443 759 2 797 000 2 759417 34507924

7566 913 6210488 7272 983 5493567 5760813 6200600 6 387704 5123416 5162420 5099183 5752 983 5107154 71138224

Belépő jegyet váltók (fő) 3853 3 502 3776 2 819 3167 3102 4341 3599 2 874 2619 2 894 2 314 38860

Összes látogató (fő) 1046 7298 7436 6 733 5912 6361 7698 7347 5846 5056 5967 4684 71384

Badott bérletek (db) 145 557 453 386 342 326 308 233 327 311 302 278 3968

(nettó adatok) Bérlettel bejövök (fő) 3381 2 940 3487 2 857 2 767 2 879 3322 2730 2628 2437 3073 2 370 34871

Összes látogató (fő) 7234 6442 7263 5676 5934 5 981 7663 6329 5 502 5 056 5967 4684 73731


Megjegyzés: A 2009. október, n o v e m b e r , d e c e m b e r havi tervezett a d a t o k a 2008. é v u g y a n e z e n hónapjaival egyezőek.

9

Badott be/épőiegyek és bérletek adatai. SBentmiháM Uszoda, 2008. év: Hónap

Etelépöjegy (R)

Bérletek (R)

Totál (R)

júl.08 aug.08 szept.08 okt.08 nov.08 dec.08 Totál

1668588 2969208 2536875 2 774 500 2559700 2238413 14747284

1027 250 1749417 2462 000 2 807333 2789417 3015833 13851250

2695838 4 718625 4 998875 5 581 833 5349117 5254246 28598534

Belépő jegyet váltók (fő) 1925 3478 2 572 2656 2407 2060 15098

(nettó adatok) Bérlettel bejövök (fő) 473 1472 2 505 2662 2759 2 369 12240

Badott belépőjegyek és bérietek adatai. Szentmihályi Uszoda. 2009. év: Hónap

Belépőjegy (R)

Bérletek (R)

Totál (R)

jan.09 febr.09 márc.09 ápr.09 máj.09 jún.09 júl.09 aug.09 szept.09 okt.09 nov.09 dec,09 Totál

2 348463 2 573704 3071908 2228929 2550617 2690200 3077648 2950220 2 721 144 2 774 500 2 559 700 2238413 31785446

1 996 500 2473 333 2620167 2 233250 2 331 333 2906833 2 048 960 2250160 2 750 160 2 807 333 2 789417 3 015 833 30223 279

4344963 5047037 5692075 4462179 4 881 950 5 597033 5126608 5200380 5471 304 5 581 833 5349117 5254246 62008725

Belépő jegyet váltók (fő) 2404 2 797 3411 2 586 2 954 3216 3 765 3 566 3 082 2656 2407 2 060 34904

Összes látogató (fő) 2 398 4 950 5077 5 318 5166 4429 27338

Badott bérletek (db) 138 206 290 287 293 321 1535

(nettó adatok) Bérlettel bejövök (fő) 2 090 2 393 2945 2629 2 552 2 563 2 902 2622 2 722 2662 2 759 2 369 31208

Összes látogató (fő) 4494 5190 6356 5215 5506 5779 6667 6188 5804 5 318 5166 4429 66112


Megjegyzés: A 2009. október, n o v e m b e r , d e c e m b e r havi tervezett a d a t o k a 2008. é v ugyanezen hónapjaival egyezőek.

10

/ / .

A k t í v á l t

s a j á t

t e l j e s í t m é n y e k

é r t é k e

III.

E

g

y

é

b

b

e

v

é

t

e

l

e

k (adatok

ezer

Ft-

ban)

II. Aktívált s a j á t teljesítmények ért III. Egyéb bevételek

2 0 0 8 . évi t é n y


2009.évi a k t u a l i z á l t terv


0

0

0

0

98,602

83,832

84,070

75,957

• Az e g y é b b e v é t e l e k l e g j e l e n t ő s e b b t é t e l e a t u l a j d o n o s ö n k o r m á n y z a t t ó l k a p o t t t á m o g a t á s . 2 0 0 8 - b a n e n n e k ö s s z e g e 98,579,802 Ft volt. T o v á b b i 2 2 , 5 8 3 Ft é r t é k b e n p é n z t á r i t ö b b l e t e k , kerekítési k ü l ö n b ö z e t e k e t m u t a t t u n k ki e z e n a s o r o n . • 2 0 0 9 - b e n a z Ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e l ő t e s t ü l e t e 83,831,914 Ft t á m o g a t á s t s z a v a z o t t m e g T á r s a s á g u n k n a k , e z kerül k i m u t a t á s r a e z e n a s o r o n . • 2 0 0 9 . évi a k t u a l i z á l t t e r v ü n k e z e n felül m é g t a r t a l m a z e g y é b b e v é t e l t is ( k a p o t t kártérítés, illetve p é n z t á r i t ö b b l e t , kerekítési k ü l ö n b ö z e t ) 237,668 Ft é r t é k b e n a 83,831,914 Ft-os t á m o g a t á s o n felül, e z a d j a ki a z aktualizált 84,069,582 Ft-os e g y é b bevételi összeget. • 2 0 0 9 . évi e l s ő f é l é v e s m ű k ö d é s i a d a t a i n k é s 2 0 0 9 . évi aktualizált t e r v ü n k a l a p j á n e z a 83,831,914 Ft-os ö s s z e g a nullszaldós m ű k ö d é s h e z n e m e l e g e n d ő , h a n e m a h h o z m é g t o v á b b i t á m o g a t á s l e n n e s z ü k s é g e s é s indokolt. A megnövekedett t á m o g a t á s i i g é n y t fő o k a , h o g y t ö b b p o n t o n , t ö b b k i a d á s i t é t e l n é l t ö b b l e t k ö l t s é g e k á r á n t u d t u k c s a k a n a p i normális m ű k ö d é s t f e n n t a r t a n i . • Kerekítésből a d ó d ó d i f f e r e n c i á k k a l , mint e g y é b b e v é t e l e k k e l 2 0 1 0 - b e n n e m tervezünk, mert n a g y s á g r e n d j ü k n e m jelentős 2009-ben s e m . • 2 0 1 0 . é v r e j e l e n üzleti t e r v ü n k 75,957,000 Ft-os t á m o g a t á s i i g é n n y e l s z á m o l , a m i t a z E g y é b b e v é t e l e k s o r o n m u t a t u n k ki a Számviteli t ö r v é n y szerint összeállított beszámolónkban. • A t e l e p h e l y e k közötti korrekt m e g o s z t á s n a g y o n sok k i a d á s i t é t e l n é l n e m i n d o k o l t v a g y n e m is l e h e t s é g e s , így a t e l e p h e l y e n k é n t i t á m o g a t á s i ö s s z e g k a l k u l á c i ó j a f é l r e v e z e t ő l e h e t , m e r t a k i a d á s i t é t e l e k t e k i n t é l y e s r é s z e c s a k a z Erzsébetligeti U s z o d á n á l jelentkezik, ilyenek p é l d á u l : v e z e t ő k b é r e , m u n k a - é s t ű z v é d e l m i k ö l t s é g , b a n k k á r t y a - k ö l t s é g , üdülési csekk költség, könyvelés és könyvvizsgálat, stb... De a kért Erzsébetligeti t ö b b l e t t á m o g a t á s m á s i k l é n y e g e s o k a a z is, h o g y a F i t n e s s - t e r e m bérlőjétől biztos b e v é t e l l e l n e m s z á m o l h a t u n k (2010. m á s o d i k f é l é v é t ő l m e r t ü n k c s a k tervezni), a m i közel 5 millió Ft-os b e v é t e l - k i e s é s t j e l e n t . A 75,957,000 Ft-os i g é n y e l t t á m o g a t á s t e l e p h e l y e n k é n t m e g b o n t v a : Erzsébetligeti U s z o d a i g é n y e l t t á m o g a t á s a 58,132 eFt - Szentmihályi U s z o d a i g é n y e l t t á m o g a t á s a : 13,170 eFt Keringő u t c a i s p o r t p á l y a i g é n y e l t t á m o g a t á s a : 4,655 eFt

11

Megnevezés Önkormányzati támogatás Kapott kártérítés Egyéb bevételek

Megnevezés Önkormányzati támogatás Kapott kártérítés Egyéb bevételek

Megnevezés Önkormányzati támogatás Kapott kártérítés Egyéb bevételek llí.BSmEPJBBBi

Erzsébetligeti Uszoda 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti terv tény várható terv 55144 322 3427Ö325 59144322 58132 000 0 0 0 0 0 15009 30 018 0

2009. évi üzleti terv 19770998 0 0

Szentmihályi Uszoda 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti tény terv várható 1Ö848 42Ö 19 77S998 1317ÖÖÖÖ 177786 177786 0 14932 29864 0

2009. évi üzleti terv 491Ö594 0 0

Keringő utcai sportpálya 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti tény terv várható 3 154944 491Ö594 4Ö55ÖÖÖ 0 0 0 0 0 0

12

I V .

A

n

y

a

g

j

e

l

l

e

g

ű

r á f o r d í t á s o k (adatok

ezer

Ft-

ban)

IV. Anyagjellegű ráfordítások

2 0 0 8 . évi t é n y




120,341

135,235

139,733

133,341

• 2010. évi üzleti t e r v ü n k b e n a z a n y a g j e l l e g ű r á f o r d í t á s o k t e k i n t e t é b e n a t é t e l e k l e g t ö b b j é n é l 5 %-os inflációs e m e l é s s e l s z á m o l t u n k . V a l ó s z í n ű l e g beszállítóink, p a r t n e r e i n k e z t a z e m e l é s t é r v é n y e s í t e n i fogják, m e r t l e g t ö b b j ü k 2 0 0 9 - b e n n e m h a j t o t t v é g r e á r e m e l é s t . 6 % á r n ö v e k e d é s t t e r v e z t ü n k viszont a k ö z ü z e m i díjaknál (kivéve a g á z t , a h o l a n a p k o l l e k t o r pozitív h a t á s a m i n d e n b i z o n n y a l a k ö z ü z e m i díj e m e l é s e e l l e n h a t ) . A t é t e l e k e g y r é s z é n é l ú g y g o n d o l j u k a z á r a k v á l t o z a t l a n szinten t a r t á s á t is el tudjuk érni, így n é h á n y a t é t e l n é l n e m t e r v e z t ü n k e m e l é s t (számítástechnika, bérszámfejtés-könyvelés, könyvvizsgálat, telefon). • A 2 0 0 9 . évi üzleti t e r v b e n t e r v e z e t t n é l l é n y e g e s e n n a g y o b b k ö l t s é g g e l kell számolnunk 2010-ben a következő tételeknél: > Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek: a két u s z o d a beszerzésének szétválasztása n e m mindig l e h e t s é g e s , n e m mindig szétválasztható, mert a beszerzések l e g t ö b b j e e g y számlán szerepel a két u s z o d á r a v o n a t k o z ó a n . A k é t l é t e s í t m é n y t é n y l e g e s f e l h a s z n á l á s a n a g y j á b ó l a z o n o s . 2 0 0 9 . 1. f é l é v e s b e s z e r z é s i a d a t a i n k a l a p j á n a t e r v e z e t t n é l n a g y o b b f e l h a s z n á l á s látszik, s e z s z e r e p e l 2 0 1 0 - e s t e r v ü n k b e n is. > Kísérőjegy, b e l é p t e t ő b é r l e t , k a r ó r a b e s z e r z é s e : 2 0 0 9 - e s üzleti t e r v ü n k b e n ú g y t e r v e z t ü k , h o g y b e l é p t e t ő b é r l e t v á s á r l á s á r a m á r n e m lesz s z ü k s é g , m e r t a m á r lejárt b é r l e t e k e t v e n d é g e i n k v i s s z a h o z z á k m a j d , s a z o k a t ú j r a t ö l t v e értékesítjük. Á m a b é r l e t e k t e k i n t é l y e s r é s z e a v e n d é g e i n k n é l m a r a d , rajta lejárt, b e n e m v á l t o t t e g y s é g e k k e l . így ú j a b b b é r l e t e k b e s z e r z é s é r e kényszerültünk 2 0 0 9 - b e n is é s 2 0 1 0 - e s üzleti t e r v ü n k b e n is 2 0 0 0 d b t ö b b s z ö r f e l h a s z n á l h a t ó plasztik b é r l e t b e s z e r z é s e s z e r e p e l . Ö r ö m t e l i m ó d o n viszont e d d i g i b e s z e r z é s i f o r r á s u n k n á l l é n y e g e s e n o l c s ó b b a t találtunk, m a j d n e m h a r m a d á r o n a z e d d i g i n e k . M i n d k é t u s z o d a b é r l e t - b e s z e r z é s e a z Erzsébetligeti l é t e s í t m é n y n é l s z e r e p e l , d e a z o k a t a Szentmihályi U s z o d a is h a s z n á l j a , i g é n y b e veszi. > Karbantartási a n y a g o k beszerzése: a m i n d e n n a p i m ű k ö d é s h e z szükséges a n y a g o k b e s z e r z é s e s z e r e p e l itt, j e l l e m z ő e n sok a p r ó t é t e l k é n t , így p é l d á u l izzók, c s a v a r o k , festék, d a m i l , h e n g e r z á r , t ö m í t ő a n y a g , szilikon s p r a y , s t b . . . J e l e n t ő s e b b b e s z e r z é s t k é p v i s e l n e k e z e n belül a villanyszerelés a n y a g o k 351,686 Ft é r t é k b e n , illetve a c i p ő v é d ő k (úszóiskolás g y e r e k e k szüleinek), a m i k r e 196,935 Ft-ot k ö l t ö t t ü n k a z e l s ő f é l é v b e n ( b e v é t e l e viszont 1,243 eFt). > Bankköltség, b a n k k á r t y a költség: v e n d é g e i n k b a n k k á r t y á v a l t ö r t é n ő fizetése u t á n a b a n k k á r t y a - e l f o g a d ó b a n k 2,5 % - 3 % m é r t é k ű k ö l t s é g e t s z á m l á z ki felénk. V e n d é g e i n k e l ő s z e r e t e t t e l fizetnek b a n k k á r t y á v a l , így a k ö l t s é g e k a z e l ő z ő é v b e n t e r v e z e t t közel d u p l á j á t teszik ki 2 0 1 0 . évi üzleti t e r v ü n k b e n . A b a n k k á r t y á s fizetések k ö l t s é g é t n a g y o n b o n y o l u l t l e n n e s z é t o s z t a n i a k é t u s z o d a között, így a k ö l t s é g e k e g é s z e a z Erzsébetligeti U s z o d a k ö l t s é g é n é l szerepel.

13

> Üdülési c s e k k k ö l t s é g : a N e m z e t i Üdülési S z o l g á l a t a z e l f o g a d o t t c s e k k e k u t á n 6 % k ö l t s é g e t s z á m l á z ki felénk. A 2 0 0 9 - b e n t e r v e z e t t n é l n a g y o b b ü d ü l é s i c s e k k forgalom k ö l t s é g e is t e r m é s z e t e s e n n a g y o b b , amely költséget teljes e g é s z é b e n a z Erzsébetligeti U s z o d á n á l m u t a t j u k ki ( S z e n t m i h á l y o n c s a k a z é v e s r e g i s z t r á c i ó s díj s z e r e p e l t e r v e z v e ) . A 2 0 0 9 - b e n t ö b b o l y a n e s e m é n y is felmerült, m e l y e k r e n e m t u d t u n k m é g készülni 2 0 0 9 - e s üzleti t e r v ü n k k é s z í t é s é n é l , d e a z o k 2 0 0 9 . évi k ö l t s é g e i n k e t j e l e n t ő s e n m e g e m e l t é k , ezek a következők: > Közbeszerzési t a n á c s a d á s k ö l t s é g e : 2 0 0 9 . é v b e n k é t k ö z b e s z e r z é s i e l j á r á s u n k indult é s indul el: hitelfelvétel a s z a b a d t é r i m e d e n c é k m e g é p í t é s é h e z é s a z é l m é n y f ü r d ő t e r v e z é s i é s kivitelezési k ö z b e s z e r z é s i kiírása. Ezek s z e r z ő d ö t t ö s s z e g e k ö z b e s z e r z é s i e l j á r á s o n k é n t 500-500 e z e r Ft. U g y a n c s a k j e l e n t ő s t é t e l t képvisel, a z e z e k h e z k a p c s o l ó d ó k ö z b e s z e r z é s i k ö z z é t é t e l i díj is, a m i 160-160 e z e r Ft e l j á r á s o n k é n t . > 2 0 0 9 - b e n n e m t e r v e z t ü n k a z Erzsébetligeti F i t n e s s - t e r e m b é r l ő j e miatti kilakoltatási kísérlet b i z t o n s á g i ő r z é s é n e k k ö l t s é g é v e l , p e d i g e n n e k k ö l t s é g e 322,320 Ft lett. > A Szentmihályi U s z o d á b a n j e l e n t k e z e t t 602,000 Ft-os plusz k ö l t s é g k é n t a kert t e r ü l e t m o c s á r m e n t e s í t é s é n e k , újra f ü v e s í t é s é n e k k ö l t s é g e . > 2 0 0 9 - b e n m é g sok o l y a n m u n k á t el kellett v é g e z n ü n k , m e l y e k üzleti t e r v ü n k b e n n e m s z e r e p e l t e k , v a g y a m i k e t a z ÁNTSZ kért így p é l d á u l : • a s z t a l o s i p a r i szerelési m u n k á k a t v é g e z t e t t ü n k el a z e l s ő f é l é v b e n 1,074,498 Ft é s 559,200 Ft é r t é k b e n , m e l y e k a k ö v e t k e z ő k : A j t ó b e h ú z ó k s z e r e l é s e , a j t ó h o s s z - v á g á s , f a l b u r k o l a t j a v í t á s 532,010 Ft. Ö l t ö z ő s z e k r é n y f o g a n t y ú k j a v í t á s a , a j t ó b e h ú z ó k f e l s z e r e l é s e 559,200 Ft. F a l b u r k o l a t j a v í t á s a , l é g t e c h n i k a i szellőzők á t h e l y e z é s e a l é p c s ő h á z b a n 4 8 9 , 4 8 8 Ft A j t ó h o s s z - v á g á s o k , s z a u n a - a j t ó illesztés 53,000 Ft. • vízszerelési m u n k á k a t v é g e z t e t t ü n k el a z első f é l é v b e n 234,100 Ft é s 98,000 Ft é r t é k b e n , m e l y e k a k ö v e t k e z ő k : J a k u z z i b ó l kifolyó víz ö s s z e g y ű j t é s é r e v á l y ú k i é p í t é s e é s c s a t o r n á r a k ö t é s e 155,000 Ft. W C é s ö b l í t ő t a r t á l y c s e r e k i b o n t á s s a l é s visszaszereléssel 98,000 Ft. Hiányoztak a fagyelzáró szelepek a toronyházhoz, l á t v á n y c s o b o g ó h o z 55,100 Ft. W C d u g u l á s e l h á r í t á s , s t r a n g l e á g a z á s , c s a p l e á g a z á s k i é p í t é s e 24,000 Ft. • villanyszerelési m u n k á k a t v é g e z t e t t ü n k el a z e l s ő f é l é v b e n 367,250 Ft é s 155,000 Ft é r t é k b e n , m e l y e k közül a j e l e n t ő s e b b e k a k ö v e t k e z ő k : Világítási á r a m k ö r ö k j a v í t á s a , á t h e l y e z é s e a s z a u n a - é s u s z o d a t é r b e n 8 6 , 0 0 0 Ft. Világítási h á l ó z a t s z é t v á l a s z t á s a a z e l ő c s a r n o k b a n , h i b a e l h á r í t á s 62,500 Ft. Dugaljak rögzítése és cseréje, a r m a t ú r á k javítása, kábel áthelyezés 31,250 Ft. K á b e l á t h e l y e z é s k á b e l c s a t o r n á b a , m o z g á s é r z é k e l ő k j a v í t á s a 125,000 Ft. Világítási á r a m k ö r ö k s z é t v á l a s z t á s a 93,750 Ft. A K e r i n g ő u t c a i s p o r t p á l y a t e k i n t e t é b e n 2 0 0 9 - b e n i g e n sok e l v é g z e n d ő f e l a d a t u n k volt a h h o z , h o g y a p á l y a t o v á b b r a is k i a d h a t ó l e g y e n . így k a r b a n t a r t á s i k ö l t s é g e i n k k ö z ö t t s z e r e p e l a p a l a t e t ő , e r e s z c s a t o r n a j a v í t á s a (306,000 Ft), t o v á b b á a z ö l t ö z ő k f e s t é s e is (166,667 Ft).

14

2010-ben a p r ó b b karbantartások, karbantartási a n y a g beszerzések várhatók m á r a 2 0 0 9 - e s n é l a l a c s o n y a b b é r t é k b e n , p é l d á u l z u h a n y t á l c a - c s e r e , festék, higító, c s a p t e l e p - c s e r e , zárcsere, ecset, m o s o g a t ó - c s e r e , stb... Vásároltunk u g y a n a k k o r m é g t ö b b eszközt is, fűnyíró traktort, levélporszívót, a m i k tárgyi e s z k ö z e i n k k ö z ö t t kerülnek kimutatásra. • A k ö z ü z e m i díjak t e k i n t e t é b e n 2 0 0 9 . évi üzleti t e r v ü n k ö s s z e s s é g é b e n m e g f e l e l ő n e k tűnik, é s 2010-re is h a s o n l ó n a g y s á g r e n d d e l t e r v e z ü n k . A k ö z ü z e m i á r a k e m e l k e d é s e e l l e n é r e invesztícióink, b e r u h á z á s a i n k r é v é n u g y a n i s a z á r a m f e l h a s z n á l á s b a n m á r most számottevő csökkenés látszik (szakaszolt világítás megoldása). Az a n y a g j e l l e g ű r á f o r d í t á s o k n a k közel 70 %-át kitevő k ö z ü z e m i díjakról a f e j e z e t v é g é n m e g t a l á l h a t ó számítási t á b l á z a t o k a d n a k m é g t ö b b információt.

15

Erzsébetligeti Uszoda 2009. év 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2010. évi üzleti Megnevezés terv tény várható terv Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek 178347-1 1193285 1786 57Ö 1875899 Egyéb anyagok (WCpapír, szemeteszsák, foly.szappan, st 1822 941 615750 831500 873075 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése, postaköltség 724412 332 748 565496 593 771 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése 0 14668 29336 30803 Ksérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése 0 1712668 2839404 1506 073 Karbantartási anyagok beszerzése 454864 1330457 1730 457 1030457 Egyéb előre nem látható anyagjellegű költség 670872 0 0 0 Üzemanyagok költsége (fűnyíró benzin) 0 14415 28830 28830 Tisztítószerek költsége 0 80772 111544 111544 Falyakarbantartási anyagok költsége 0 0 0 0 Munkaruha, védőruha, formaruha 318761 160758 210758 189682 Egyéb készletbeszerzés 0 0 0 0 fészfetóeszerzés 5775321 5455527 8133895 6240133 Tűzjelző-, behatolásjelző, beléptet őrendszer karbantartá 1272 000 600 000 1200000 1260000 Légtechnikai rendszer karbantartása 1500000 342800 685600 719880 Szünet mentes áramforrás karbantartása 180000 90000 180000 189000 Eredményjelző panel karbantartása 180000 0 0 180000 Napkollektor karbantartása 416667 0 0 216667 Liftek karbantartása 282 384 0 266400 279720 Kazánok karbantartása 200000 100000 200 000 210000 videórendszer karbantartása (mindkét uszoda) 381600 180000 360 000 360 000 Számítógépek, -hálózat és szerver karbantartása 1043040 492000 984000 984000 Számítástechnikai szervizelés (eseti) 0 0 28 000 0 Szinkronizálási karbantartás 0 180000 360 000 378 000 Honlap karbantartása (minden telephelyre) 178080 84 000 168 000 168000 Asztalosipari szerelési munkák 0 1074 498 1213310 200000 Villanyszerelési munkák 0 367250 467250 200000 Vízszerelési munkák 0 234100 284100 200 000 Kárbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gép, berendezés 454864 588267 1088 267 200 000 Karbantartási költségek, szolgáltatások 6088635 4332915 7484927 5745267 Nem adatátviteli célú távközlési dijak, kommunikáció (tel 991495 389 091 778 182 778 182 Szemétszállítás 523 288 312837 625674 656 958 Bérleti díjak (szőnyeg, egyéb) 0 56439 148455 157002 Szállítási szolgáltatás, közlekedés 66569 4246 8 492 30000 Havi kötelező vízmintavétel ésbakterológiai vizsgálat 884040 579000 1134000 1 165500 Dolgozók alkalmassági vizsgálata és szűrővizsgálatai 144000 139388 152 000 159600 Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-képzés, szakszolgáltat 440000 180000 360 000 378 000 Biztosítás díja 155540 83229 146 736 154073 Biztonsági őrzés költsége 0 0 322320 0 Közbeszerzési tanácsadás költsége 0 0 1000000 0 Illetékbélyeg, közbeszerzési közzétételi díj 0 0 560 000 0 Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat 3802 750 1900000 3810000 3810000 Bérmunka (uszodamesteri feladatok, eseti) 0 216600 433200 216600 Takarító cég havi díja, takarítás költségei (fix) 8700480 4104000 8 208000 8618400 Takarító cég havi díja, takarítás költségei (eseti) 0 22500 45 000 45000 Növények kezelése, karbantartása, kertrendezés költsége 0 0 30000 30000 Bankköltség, bankkártya költség 591 188 530032 1060064 1060064 Üdülési csekk költség 997339 990110 1 751 870 1 751 870 Jogdíjak (Artisjus) 190094 95940 191880 201 474 Egyéb üzemeltetési, fenntart, szolg., kezelési ktg 0 234 971 469942 469942 Siolgáltatási kiadások 17486783 9838383 21235815 19682 665 Reklám- és propaganda kiadások 1010000 263425 476850 876850 1010000 263425 476850 876850 Reprezentáció, reklámkiadások Gázfogyasztás 18043 852 10205210 19393010 18 375600 Áramfogyasztás 22803192 8782288 17719 692 18782874 Vízfogyasztás 4 378824 2049013 4000061 4240 065 Csatorna használat 4157212 1 180527 2 837 692 3007954 Közüzemi díj továbbszámlázás 1937 637 1 187598 2 375196 2517708 51320717 23404636 46924199 Közüzemidnak AV. ÁWA6MiÉWrmPDITASÖK

16

Szentmihályi Uszoda 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti Megnevezés terv terv tény várható vegyszer és pezsgötürdö vegyszer Költségek 1485518 773 2Ö6 1645412 1728 733 Egyéb anyagok (WCpapír, szemeteszsák, foly.szappan, st 1 195260 143253 386506 405831 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése, postaköltség 125164 49592 99184 104143 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése 0 0 0 0 Ksérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése 0 0 0 0 Kárbantartási anyagok beszerzése 115500 509203 1018406 718406 Egyéb előre nem látható anyagjellegű költség 670 872 0 0 0 Üzemanyagok költsége (fűnyíró benzin) 0 2171 4342 4342 Tisztítószerek költsége 0 12415 24830 24830 Rályakarbantartáa anyagok költsége 0 0 0 0 Munkaruha, védőruha, formaruha 147363 5250 105250 105250 Egyéb készletbeszerzés 0 0 0 0 Készletbeszerzés 3 743675 1495090 3284930 309Í535 Tűzjelző-, behatolásjelző, beléptet őrendszer karbantarts 600 000 360 000 720000 756000 Légtechnikai rendszer karbantartása 500000 0 378 200 397110 Szünet mentes áramforrás karbantartása 100 000 0 0 100000 Eredményjelző panel karbantartása 0 0 0 0 Napkollektor karbantartása 0 0 0 0 Liftek karbantartása 0 0 0 0 Kazánok karbantartása 200 000 0 0 200 000 videórendszer karbantartása (mindkét uszoda) 0 0 0 0 Számítógépek, -hálózat és szerver karbantartása 839520 396000 792 000 792000 Számítástechnikai szervizelés (eseti) 0 14000 28 000 0 Szinkronizálási karbantartás 0 0 0 0 Honlap karbantartása (minden telephelyre) 0 0 0 0 Asztalosipari szerelési munkák 0 559200 720240 200000 Villanyszerelési munkák 0 155000 310000 200000 Vízszerelési munkák 0 98000 196000 200000 Kárbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gép, berendezés 115500 403 750 903 750 200000 Kanbantartás költségek, szolgáltatások 2355020 1985950 4048190 3045110 Nem adatátviteli célú távközlési dijak, kommunikáció (tel 490 176 302136 604272 604272 Szemétszállítás 348 859 156420 312840 328482 Bérleti díjak (szőnyeg, egyéb) 0 62980 171556 185258 Szállítási szolgáltatás, közlekedés 66569 9000 18000 30 000 Havi kötelező vízmintavétel ésbakterológiai vizsgálat 884040 734000 1289000 1 165500 Dolgozók alkalmassági vizsgálata és szűrővizsgálatai 0 0 0 0 Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-képzés, szakszolgáltat 0 0 0 0 Biztosítás díja 123 541 67986 116548 122375 Biztonsági őrzés költsége 0 0 0 0 Közbeszerzési tanácsadás költsége 0 0 0 0 Illetékbélyeg, közbeszerzési közzétételi díj 0 0 0 0 Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat 0 0 0 0 Bérmunka (uszodamesteri feladatok, eseti) 0 0 0 0 Takarító cég havi díja, takarítás költségei (fix) 4 337520 2046000 4092000 4296600 Takarító cég havi díja, takarítás költségei (eseti) 0 0 0 45000 Növények kezelése, karbantartása, kert rendezés költsége 0 602000 632 000 30000 Bankköltség, bankkártya költség 0 0 0 0 Üdülési csekk költség 637883 20000 20000 25000 Jogdíjak (Artisjus) 190094 0 0 0 Egyéb üzemeltetési, fenntart, szolg., kezelési ktg 0 0 0 0 Smlgáttatési kiadások 7078682 4000522 7256216 6832487 Reklám- és propaganda kiadások 554000 83764 167528 567528 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 554000 83764 167528 567528 14112477 7490268 12 970333 10960129 Gázfogyasztás Áramfogyasztás 15960000 8 235 778 16663155 17662944 3004128 1945971 4021 179 4262450 Vízfogyasztás Csatorna használat 2852090 1404 577 2 892 787 3066354 Közüzemi díj továbbszámlázás 484409 296 315 592630 628 188 Közüzemi oíiak 36413104 19372909 37140084 36580065 A/ ANmmwuMmmrASöK B^*Sf?r.';íJ^7*vV^-^.1B»ff.'?r.f.'I/;lM^
17

Keringő utcai sportpálya 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti Megnevezés terv tény várható terv vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer Költségek 0 Ö ö Ö Egyéb anyagok (WCpapír, szemeteszsák, foly.szappan, st 0 0 0 0 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése, postaköltség 0 9600 19200 19200 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése 0 0 0 0 Kisérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése 0 0 0 0 Karbantartási anyagok beszerzése 180000 197830 395660 395660 Egyéb előre nem látható anyagjellegű költség 21000 0 0 0 Üzemanyagok költsége (fűnyíró benzin) 100 000 8944 17888 17888 Tisztítószerek költsége 100 000 13231 26462 26462 Rályakarbantartási anyagok költsége 922 000 0 400000 400000 Munkaruha, védőruha, formaruha 0 0 0 0 Egyéb készlet beszerzés 0 0 0 0 /fesz/efbeszerzés 1323000 229605 859210 859210 Tűzjelző-, behatolásjelző, beléptet őrendszer karbantartá 0 0 0 0 Légtechnikai rendszer karbantartása 0 0 0 0 Szünet mentes áramforrás karbantartása 0 0 0 0 Eredményjelző panel karbantartása 0 0 0 0 Napkollektor karbantartása 0 0 0 0 Liftek karbantartása 0 0 0 0 Kazánok karbantartása 0 13600 13600 14280 videórendszer karbantartása (mindkét uszoda) 0 0 0 0 Számítógépek, -hálózat és szerver karbantartása 0 0 0 0 Számítástechnikai szervizelés (eseti) 0 0 0 0 Szinkronizálási karbantartás 0 0 0 0 Honlap karbantartása (minden telephelyre) 0 0 0 0 Asztalosipari szerelési munkák 0 0 0 0 Villanyszerelési munkák 0 0 0 0 Vízszerelési munkák 0 0 0 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gép, berendezés 100 000 548857 797 714 297714 Karbantartási költségek, szolgáltatások 100000 562457 811314 311994 Nem adatátviteli célú távközlési díjak, kommunikáció (tel 0 121 719 243438 243438 Szemétszállítás 116286 62 568 125136 131 393 Bérleti díjak (szőnyeg, egyéb) 0 0 0 0 Szállítási szolgáltatás, közlekedés 0 96000 96000 50000 Havi kötelező vízmintavétel és bakterolóojai vizsgálat 0 0 0 0 Dolgozók alkalmassági vizsgalata és szűrővizsgálatai 0 0 0 0 Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-képzés, szakszolgáltat 0 0 0 0 Biztosítás díja 0 0 0 0 Biztonsági őrzés költsége 0 0 0 0 Közbeszerzési tanácsadás költsége 0 0 0 0 Illetékbélyeg, közbeszerzési közzétételi díj 0 0 0 0 Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat 0 0 0 0 Bérmunka (uszodamesteri feladatok, eseti) 0 0 0 0 Takarító cég havi díja, takarítás költségei (fix) 0 0 0 0 Takarító cég havi díja, takarítás költségei (eseti) 0 0 0 0 Növények kezelése, karbantartása, kert rendezés költ ségt 0 0 0 0 Bankköltség, bankkártya költség 0 0 0 0 Üdülési csekk költség 0 0 0 0 Jogdíjak (Artisjus) 0 0 0 0 Egyéb üzemeltetési, fenntart, szolg., kezelési ktg 0 0 0 0 Szolgáltatási kiadások 116286 280287 464574 424831 Reklám- és propaganda kiadások 0 67818 135636 135636 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 0 678Í8 f35 636 135636 Gázfogyasztás 1 104118 503024 798143 846 032 Áramfogyasztás 73416 450 65124 69031 Vízfogyasztás 285480 113637 1045456 1 108183 Csatorna használat 406692 0 0 0 Közüzemi díj továbbszámlázás 0 0 0 0 Közüzemi dijak 1869706 617111 1908723 2023246 A/ AWMkÉJÉmW&BITA&K \ ••fc^V^•|^:.•>'J•••l'^T^>/;^•^f^.X 'T(^P•^;W.ff.•ÍW i

18

Közüzemi díjaink k a l k u l á c i ó j a , g á z k ö l t s é g : Kerinojő:

Bzsébetliaet:

Szentmihálv:

273764 114539 159225

121 811 7768 114043

25865 17565 8300

Korrekciós tényező: Fűtőérték: Korrigált éves fogyás (m3):

1,0847 34,27 5918818

1,01235 34,2775 3957386

1,02035 34,22 289806

Egységár: Import korrekciós tényező: Ehergiaadó: MSZKSZkészletező díj: RHDforg.ar.resz: Totál egységár (Ft/ m3):

2,371407 0,092 0,0885 0,037 0,28 2,868907

2,303 0,092 0,0885 0 0 2,4835

2,55 0,092 0,0885 0 0 2,7305

150000 1800000 18780539 404939 18375600

103285 1239420 11067589 107460 10960129

Óraállások: 2009.07.09 2008.07.09 Éves fogyás (m3):

Havi alapdíj: Éves alapdíj: Éves gázköltség Bérlők költsége: Uszoda költsége 2010: 6 % emelés a Keringő utcánál:

569 6828 798143 846032

Megjegyzések: • Az Erzsébetligeti f o g y a s z t á s 4 0 %-kal t ö b b a S z e n t m i h á l y i n á l . • 2 0 0 8 . júliusától a z á r a k j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e k 2,847 Ft/MJ-ról k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n , d e közel 20 %-kal. • Az Erzsébetligeti U s z o d a 100 m 3 - e s m é r ő j é v e l 2 0 0 9 . július 1-től ki kellett h o g y l é p j e n a s z a b a d p i a c r a , a S z e n t m i h á l y i n á l e z 2 0 1 0 . július 1-től kell, h o g y m a j d megtörténjen. • A Szentmihályi U s z o d a díjtételei így 2 0 1 0 . július 1-től v á r h a t ó a n a z Erzsébetligeti U s z o d a árszintjére n ő n e k m a j d . • I g e n n a g y b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő a z i m p o r t korrekciós t é n y e z ő is, m í g 2 0 0 9 . 3 . n e g y e d é v é b e n 0,515 Ft/MJ volt a m é r t é k e , j e l e n l e g 0,092, d e i n g a d o z á s a miatt a számítás bizonytalan. • 6 % á r e m e l é s c s a k a Keringő u t c á n á l t e r v e z v e , a z ü z e m b e h e l y e z e n d ő n a p k o l l e k t o r o k a z u s z o d a i á r e m e l é s h a t á s á t ellensúlyozzák m a j d .

19

Közüzemi díjaink k a l k u l á c i ó j a , á r a m k ö l t s é g : Erzsébetlioet:

Szent mi hárv:

Villamos energia fogyasztás kWn): (2009. 01-07. havi átlagok): Csúcsidei: Csúcsidőn kívüli: Induktív meddő fogyasztás Kapádt ív meddő fogyasztás

28332 20 964 51,9371

21 353 18 327 10657 -

Egységár csúcsidei: Egységár csúcsidő utáni: Energiaadó: Szénipari támogatás Kedvezményes támog: Átvitel i-rendsz. díj: Rendszerszintű szóig: Bosztői forg. díj: Bosztói veszteség díj: Totál egységár csúcsidei (Ft/ kWh): Totál egységár csúcsidő utáni (Ft/ W

28,45 18,29 0,252 0,2 0,12 0,577 0,423 1,7 2,52 34,242 24,082

28,45 18,29 0,252 0,2 0,12 0,577 0,423 3,66 4,18 37,862 27,702

3,33

3,33

2 768 248,4 426 108586 19005105 1285413 17 719692 18782873

2 768 99,36 648 67153 17025635 362480 16663155 17662944

Meddő díj (Ft/kWh): Bosztói alapdíj: Szerződött teljesítmény: Bosztói telj. díj: Havi alapdíj: Éves áramköltség: Bérlők költsége: Uszoda saját költsége: Uszoda költsége 2010: (6 % o s emelés után)

Kerinqő:

1 759

36

150 150 65124 65124 69031

Megjegyzések: • Az Erzsébetligeti f o g y a s z t á s 2 4 , 2 3 %-kal t ö b b a S z e n t m i h á l y i n á l . • Az á r a k viszont a Szentmihályi U s z o d á b a n m a g a s a b b a k 15 %-kal. A tarifacsomag n e m fogyasztófüggő, h a n e m a csatlakozási ponttól való t á v o l s á g f ü g g v é n y é b e n a l a k u l , e z é r t kell S z e n t m i h á l y o n m a g a s a b b tarifával számolni. • Az á r a k m o s t 2 0 0 9 . a u g u s z t u s á b a n e m e l k e d t e k kis m é r t é k b e n , a d d i g változatlanok voltak.

20

Közüzemi díjak k a l k u l á c i ó j a , víz- é s c s a t o r n a d í j a k :

Összes fogyasztás (1 évi átlag) (m3): Egységár 2009-ben (R/m3): Éves vízköltség: Bérlők költsége: Uszoda saját vízkörtsége: Uszoda vízkörtsége 2010: (6 % áremelés után) Összes medencevíz fogyasztás: összes locsolóvíz fogyasztás: Szennyvíz-elvezetés m3: Szennyvíz locsolás nélkül: Szennyvízelvezetés 50 % áron: Szennyvízelvezetés teljes áron: Egységár 2009-ben: Éves csatornadíj: Bérlők költsége: Uszoda csatornaköltsége: Uszoda csatornaköltsége 2010: (6 % áremelés után)

Erzsébetliqet: 22683

Szentmihálv: 22698

Keringő: 5 792

180,5

180,5

180,5

4094282 94221 4000061 4240064

4096989 75810 4021179 4262450

1045456

14 173,5

14406,5

4181

3970

22683 18 502 14174 4 329

22698 18728 14407 4 322

5792

260,5

260,5

260,5

2973673 135981 2837692 3007953

3002197 109410 2892787 3066355

1508816

1045456 1108183

1508816 1599345

Megjegyzések: • Jelentős megtakarítást jelent Társaságunknak, h o g y a m e d e n c é k b ő l kivezetett szennyvíz kis s z e n n y e z e t t s é g é r e t e k i n t e t t e l 50 %-os s z e n n y v í z - e l v e z e t é s i díj f i z e t é s é r e sikerült s z e r z ő d n ü n k a Fővárosi C s a t o r n á z á s i M ű v e k k e l . Ezt T á r s a s á g u n k k e z d e m é n y e z t e , s a sikeres t á r g y a l á s o k u t á n írhattuk a l á a s z e r z ő d é s t 2 0 0 9 . j a n u á r l-től m á r a Szentmihályi U s z o d á r a is. Az e b b ő l elért m e g t a k a r í t á s u s z o d á n k é n t k b . évi 2,300,000 Ft, a z a z ö s s z e s e n 4,600,000 Ft. • Az á r a k 2 0 0 9 - b e n e g é s z é v b e n v á l t o z a t l a n o k , 2 0 0 8 é s 2009 é v e k között 8,4 %, illetve 10 %-kal e m e l k e d t e k , a z á l t a l u n k kalkulált 6 %-os á r e m e l é s e n n e k a l a p j á n e l é g minimális szintű.

21

V.

S

z

e

m

é

l

y

i

i e l l e a ű


ezer

Ft-

ban)

V. Személyi jellégű ráfordítások

2 0 0 8 . évi t é n y




91,275

110,490

110,153

110,104

A b é r k ö l t s é g e k é s j á r u l é k a i k é v e k közti differenciáit a k ö v e t k e z ő t é n y e z ő k a d j á k : • Az u s z o d á k 2 0 0 8 . j a n u á r i , illetve 2 0 0 8 . júliusi m e g n y i t á s a ó t a dolgozóink fizetésemelést n e m k a p t a k , s sajnos a jelen g a z d a s á g i h e l y z e t b e n jelen tervünk s e m számol béremeléssel. • Az Erzsébetligeti U s z o d a b é r k ö l t s é g e h a s o n l ó a n a z e l ő z ő é v e k h e z m o s t is j ó v a l n a g y o b b a Szentmihályi U s z o d a b é r k ö l t s é g é n é l , mivel m i n d e n v e z e t ő állású é s a d m i n i s z t r a t í v d o l g o z ó b é r e e z e n a t e l e p h e l y e n kerül k i m u t a t á s r a . • 2009. é v b e n a dolgozók á l l o m á n y á b a n a z e r e d e t i l e g tervezett változások történtek: plusz e g y g é p é s z került f e l v é t e l r e , m e r t a h e l y e t t e s í t é s e k e t , s z a b a d s á g o l á s o k a t c s a k így tudjuk m e g o l d a n i . 2 0 0 9 . júliusától a z a d d i g i 20 ó r á b a n foglalkoztatott R á k o s z e n t m i h á l y i p é n z t á r o s is teljes m u n k a i d ő s állást k a p o t t , a h é t v é g i m ű s z a k o k b e o s z t á s á t , a s z a b a d s á g o k k i a d á s á t m á s h o g y n e m t u d t u k m e g o l d a n i (külső e m b e r , pl. alkalmi m u n k a v á l l a l ó k é n t n e m b í z h a t ó m e g p é n z t á r o s i f e l a d a t o k k a l ) . így j e l e n l e g 3 2 fő teljes m u n k a i d ő b e n f o g l a l k o z t a t o t t é s e g y 9 h ó n a p o n á t m e g b í z á s i szerződéssel foglalkoztatott dolgozója van a Társaságnak. (Az eddig r é s z m u n k a i d ő b e n foglalkoztatott nyugdíjas ruhatáros foglalkoztatási jogviszonyát m e g s z ü n t e t v e a t o v á b b i a k b a n ő t is alkalmi m u n k a v á l l a l ó i k ö n y v v e l foglalkoztatjuk, mivel t ö b b mint 4 0 0 e z e r Ft-tal k e v e s e b b e kerül így f o g l a l k o z t a t á s a ) . A v o n a t k o z ó f o g l a l k o z t a t á s i f o r m á k k ö l t s é g e k i s e b b m i n t h a t ú l ó r a kifizetések t ö r t é n n é n e k a dolgozóknak. • A r e m é n y e i n k szerint j ö v ő b e n m e g n y í l ó s t r a n d f ü r d ő n k b e n t o v á b b i 2 fő 4 h ó n a p o n á t f o g l a l k o z t a t o t t u s z o d a m e s t e r é s 2 fő g é p é s z - k a r b a n t a r t ó a l k a l m a z á s a v á l h a t szükségessé, d e a megvalósulás bizonytalansága miatt ezek a dolgozók, s bérköltségeik jelen tervünkben m é g n e m szerepelnek. • 2 0 0 9 . h á t r a l é v ő m é g n e m ismert r é s z é n e k t e r v e z é s é h e z j e l l e m z ő e n m é g a h á t r a l é v ő h ó n a p o k arányos b é r t ö m e g é t vettük számításba. • K ö t e l e z ő p ó t l é k o k ( d é l u t á n i , éjszakai): 2 0 0 9 . é v e g é s z é r e a z első f é l é v e s a d a t d u p l á j á t várjuk, s u g y a n e z t a z ö s s z e g e t t e r v e z h e t j ü k 2010-re is. M i n d k é t u s z o d á b a n ugyanolyan mértékű műszakpótlékkal számolhatunk, mert a többműszakos m u n k a r e n d b e n , p ó t l é k b a n részesülő d o l g o z ó k s z á m a u g y a n a z . • Túlóra, h e l y e t t e s í t é s : d o l g o z ó i n k n a k m u n k a i d e j ü k ö n felül e l r e n d e l t túlóra-kifizetések szerepelnek e z e n a soron, a z o k b a n a z e s e t e k b e n , amikor váratlan, előre n e m várt e s e t e k b e n d o l g o z ó i n k h e l y e t t e s í t é s é r e v a n s z ü k s é g . Másfél é v e s t a p a s z t a l a t i a d a t a i n k a l a p j á n a t ú l ó r a a g é p é s z e k n é l 24 ó r a / h ó (1 e g é s z n a p o s m u n k a v é g z é s ) , az uszodamestereknél, pénztárosoknál és ruhatárosoknál 8 ó r a / h ó . U g y a n c s a k túlóra-kifizetést j e l e n t e n e k a z e g y r e n a g y o b b s z á m b a n m e g t a r t o t t k é s ő esti-éjszakai r e n d e z v é n y e k lebonyolításához b e v o n t dolgozók juttatásai (amiket a b e v é t e l e k b ő v e n m e g h a l a d n a k ) . 2 0 0 9 . é v m á s o d i k f e l é b e n a z e l s ő félévinél t ö b b kifizetés

22

v á r h a t ó e z e n a j o g c í m e n nyári s z a b a d s á g o l á s o k , t ö b b hirtelen b e t e g s é g miatti helyettesítés miatt. ' E g y é b j u t t a t á s o k : 2 0 1 0 - r e h a v o n t a m i n d e n d o l g o z ó r a 12 h ó n a p o n á t b r u t t ó 20,000 Ft é r t é k ű b é r e n felüli j u t t a t á s kerül t e r v e z é s r e (a h é t v é g i ü g y e l e t i r e n d s z e r b e n r é s z t v e v ő 5 d o l g o z ó d í j a z á s a 38,000 F t / h ó ) . A kifizetendő ö s s z e g e k 2 0 0 9 - h e z k é p e s t 8 0 %-ra l e c s ö k k e n n e k , mivel 2 0 1 0 - b e n a b é r e n kívüli j u t t a t á s o k n a g y r é s z é t 2 5 %-os a d ó terheli ( n é m e l y e l e m n é l a z a d ó t e h e r 97,89 %). A T á r s a s á g a b é r e n kívüli j u t t a t á s o k 8 0 %-ra t ö r t é n ő v i s s z a v é t e l e m e l l e t t a 2 5 %-os a d ó t e r h e t viselő j á r a n d ó s á g o k a d ó i t m e g kell fizesse, d e u g y a n e z e n ö s s z e g g e l k e v e s e b b e t k a p n a k d o l g o z ó i n k is. Ez a z új a d ó a „ T e r m é s z e t b e n i j u t t a t á s o k k e d v e z m é n y e s a d ó j a " s o r o n jelenik m e g . A k e d v e z m é n y e s a d ó k u l c s ú j u t t a t á s o k kifizetésével a d o l g o z ó é s f o g l a l k o z t a t ó is m é g m i n d i g j o b b a n jár, m i n t h a a z o k b é r k é n t k e r ü l n é n e k kifizetésre. Á l l o m á n y b a n e m t a r t o z ó k j u t t a t á s a i , alkalmi m u n k a : a z ú s z ó m e s t e r e k és r u h a t á r o s o k s z a b a d s á g o k a l a t t i h e l y e t t e s í t é s e e s e t é n alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatunk főként nyugdíjasokat. Ők végzik a m u n k á t a d o l g o z ó k s z a b a d s á g o l á s a alatt (nagyjából 200 n a p / é v ) , v a l a m i n t r u h a t á r b a n a h é t v é g i n a p o k o n is ő k t e l j e s í t e n e k s z o l g á l a t o t . A nyári s t r a n d t e r ü l e t nyitva t a r t á s a a l a t t főiskolás d i á k o k l á t t á k el alkalmi m u n k a v á l l a l ó i k ö n y v v e l a s t r a n d f e l ü g y e l e t é t . Részükre 2 0 0 9 - b e n a t ö r v é n y á l t a l biztosított m a x i m á l i s m é r t é k ű n a p i 4,600 Ft-os b é r é s 1,100 Ft-os k ö z t e h e r j e g y került kifizetésre. 2 0 1 0 - b e n a z alkalmi m u n k a k ö z t e r h e e m e l k e d i k , a z e d d i g i 23.9 % h e l y e t t 40 % k ö z t e r h e t kell m e g f i z e t n i , a z a z a l k a l m a n k é n t 1,840 Ft-ot. M e g kell j e g y e z n i , h o g y a h e l y e t t e s í t é s e k e b b e n a formában a legolcsóbbak, adóterhük m é g így is a legkisebb (normál m u n k a v i s z o n y ú f o g l a l k o z t a t á s n á l a d o l g o z ó n e t t ó b é r é t ő l 76 %-kal kerül t ö b b e a c é g n e k a foglalkoztatás). Figyelemmel a 2009. július 1-től életbelépett adótörvény-változások j á r u l é k c s ö k k e n t é s é r e 2 0 0 9 . július 1-től a b é r e k j á r u l é k a i a következőképpen v á l t o z t a k , s s z e r e p e l n e k k a l k u l á c i ó n k b a n : 2 0 0 9 . július 1-től a m u n k á l t a t ó t t e r h e l ő társadalombiztosítási járulék m é r t é k e a minimálbér kétszeresének megfelelő j á r u l é k a l a p i g 29%-ról 26%-ra c s ö k k e n . Az k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s b a n : nyugdíjbiztosítási járulék 24%, természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5%, pénzbeli e g é s z s é g b i z t o s í t á s i járulék 0,5%. A m i n i m á l b é r k é t s z e r e s é t m e g h a l a d ó ö s s z e g u t á n a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i j á r u l é k m é r t é k e v á l t o z a t l a n u l 29%. U g y a n í g y a m i n i m á l b é r k é t s z e r e s é i g a m u n k a a d ó i j á r u l é k m é r t é k e 1 %, a f ö l ö t t 3 % m a r a d t . 2 0 1 0 . j a n u á r 1-től é r v é n y b e l é p ő j á r u l é k - v á l t o z á s o k , a m i k k e l üzleti t e r v ü n k b e n s z á m o l t u n k : 2 0 1 0 . j a n u á r 1-től m e g s z ű n i k a T á r s a s á g o t t e r h e l ő m u n k a a d ó i járulék, helyette bevezetésre kerül a munkaerő-piaci járulék. A foglalkoztatói t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i j á r u l é k 27 %, a m e l y b ő l a nyugdíj-biztosítási j á r u l é k 2 4 %, a z e g é s z s é g b i z t o s í t á s i j á r u l é k 2 % é s a m u n k a e r ő - p i a c i j á r u l é k 1 %. A fentiek a l a p j á n a 2 0 0 9 . e l s ő félévi j á r u l é k m é r t é k e k h e z k é p e s t e z á l t a l á n o s a n 5 %-os f o g l a l k o z t a t ó i járulékcsökkenést jelent. U g y a n c s a k a foglalkoztató bérterhei c s ö k k e n n e k azzal, h o g y m e g s z ű n i k a t é t e l e s e g é s z s é g ü g y i h o z z á j á r u l á s . A k ö t e l e z ő f o g l a l k o z t a t á s i szint (5 %) v á l t o z a t l a n s á g a m e l l e t t a r e h a b i l i t á c i ó s h o z z á j á r u l á s é v e s m é r t é k e 2010-től ö t s z ö r ö s é r e , a j e l e n l e g i 192,900 Ft-ról 964,500 Ft/főre e m e l k e d i k . ( M e g v á l t o z o t t m u n k a k é p e s s é g ű d o l g o z ó k f o g l a l k o z t a t á s á v a l e z t a h o z z á j á r u l á s t n e m kell fizetni, a m i t a T á r s a s á g m é r l e g e l , h o g y milyen f o r m á b a n , m u n k a k ö r b e n l e h e t n e e z t alkalmazni). Mindhárom telephely m a g á n c é l ú telefonhasználatát terhelő c é g e s telefon j ö v e d e l e m a d ó j a e g y ü t t e s e n a z Erzsébetligeti U s z o d a k ö l t s é g e i n é l kerül k i m u t a t á s r a , függetlenül a telefonálás t é n y l e g e s helyétől.

23

• R e p r e z e n t á c i ó s költségeink l e g n a g y o b b részét a z u s z o d á k 1 é v e s ü n n e p l é s é n e k v e n d é g l á t á s i k ö l t s é g e i a d j á k , így t e r m é s z e t e s e n 2 0 1 0 - b e n k e v e s e b b k ö l t s é g g e l számolhatunk. • 2 0 0 9 . évi üzleti t e r v ü n k b é r e k t e k i n t e t é b e n t e l j e s e n helytálló volt. Erzsébetligeti Uszoda 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti Megnevezés terv tény terv várható Munkabér 435ÖÖÖÖÖ 21 112742 42487742 Felügyelőbizottsági tiszteletdíj 2400000 1200000 2400000 2400000 Megbízási díj 0 0 0 0 13. havi fizetés 0 0 0 0 Kőtelező pótlékok (délutáni, éjszakai) 2072847 1265592 2577000 2 577000 Rendszeresszemélyijuttatások 47972847 23578334 47464742 46617000 Jutalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a) 0 0 0 0 711285 256 392 733 500 733 500 Túlóra, helyettesítés, szabadságmegváltás Munkavégzéshez kapcsolódójuttatások 7ÍÍ285 256392 733500 733500 Végkielégítés 0 0 0 0 Jutalom, egyéb sajátosjuttatás 0 0 0 0 foglalkoztatottak sajátosjuttatásai 0 0 0 0 Egyéb juttatások (Caretéria program) 4800000 3 253420 5700000 4512 000 Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege) 0 30333 30 333 30333 Egyéb juttatások (vidékről munkábajárás) 0 44820 89640 89640 Személyhez kapcsokkló költségtérítések, hozzájárulása 4800000 3328573 5819973 4631973 Állományba nem tartozók, alkalmi munkavállalói könywi 711285 421800 1225500 1667960 Külső személyi juttatások 7ÍÍ285 421800 1225500 1667960 Társadalombiztosítási járulék (27 /^ 14324 671 6936301 13410916 12784 635 Munkaadói járulék 1409862 671 762 1 031 121 0 Egészségügyi hozzájárulás (1950 R/fő/hó) 468000 225 745 451490 0 Szakképzési hozzájárulás (1,5°/^ 740 931 357174 714348 710258 Rehabilitációs hozzájárulás 164400 98788 197 576 1157400 Természetbeni juttatások kedvezményes adója 0 0 0 1 128 000 Céges telefon jövedelemadója 176252 143000 286 000 286 000 Reprezentációs költségek 103253 239402 339402 239402 Munkaadókat terhelőjárulékok ü

24

Szentmihályi Uszoda 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti Megnevezés tény terv terv várható Munkabér 213SÖÖÖÖ 1Ö21Ö235 2Ö55Ö235 21798ÖÖÖ Felügyelőbizottsági tiszteletdíj 0 0 0 0 Megbízási díj 0 0 0 0 13. havi fizetés 0 0 0 0 Kőtelező pótlékok (délutáni, éjszakai) 1927 393 1005022 2577000 2 577000 Rendszeres személyijuttatások 23287393 11215257 23167235 24375000 Jutalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a) 0 0 0 0 580102 278484 733500 733500 Túlóra, helyettesítés, szabadságmegváltás Munkavégzéshez kapcsolódójuttatások 580102 278484 733500 733500 Végkielégítés 0 0 0 0 Jutalom, egyéb sajátosjuttatás 0 0 0 0 Fbgjalkoztatottaksaiátosjuttatásai 0 0 0 0 Egyéb juttatások (Cafetéria program) 3120000 1464700 2880000 2304 000 Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege) 0 0 20 000 20000 Egyéb juttatások (vidékről munkábajárás) 0 0 0 0 Némelyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulása 3120000 1464700 2900000 2324000 Állományba nem tartozók, alkalmi munkavállalói könywi 580102 701 100 1567 500 1738 800 Külső személyijuttatások 580102 701100 1567500 1738800 Társadalombiztosítás járulék (2/%) 7089803 2 896829 6 081 592 6499035 Munkaadói járulék 733428 298878 456 295 0 Egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó) 304200 93600 187200 0 Szakképzési hozzájárulás (1,5°/) 366 714 172406 344812 361058 Rehabilitációs hozzájárulás 106860 64212 128424 771600 Természetbeni juttatások kedvezményes adója 0 0 0 576 000 Céges telefon jövedelemadója 0 0 0 0 Reprezentációs költségek 53253 3000 53000 50000 Munkaadókat terhek)járulékok 8654258 3528925 7251323 8257693 V. WlB^MimjRAWmiTAWK

25

Megnevezés

Keringő utcai sportpálya 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti terv tény terv várható 1288 40Ö 593 933 1228133 12684ÖÖ 0 0 0 0 558000 248 000 558000 558000 0 0 0 0 0 0 0 0 1826400 841933 1786133 1826400 0 0 0 0 40093 87658 95130 0 40093 87658 95130 0 145967 145 967 0 0 0 0 0 0 145967 145967 0 240000 24000 160000 192 000

Munkabér Felügyelőbizottsági tiszteletdíj Megbízási díj 13. navi fizetés Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai) Rendszeres személyi juttatások Jutalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a) Túlóra, helyettesítés, szabadságmegváltás Munkavégzéshez kapcsolódójuttatások Végkielégítés Jutalom, egyéb sajátosjuttatás Fbglalkoztatottaksaiátosjuttatásai Egyéb juttatások (Caretéria program) Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege) Egyéb juttatások (vidékről munkábajárás) Sxmélyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulása Állományba nem tartozók, alkalmi munkavállalói könyw Külső személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék (27%) Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás (1950 R/fő/hó) Szakképzési hozzájárulás (1,5%} Rehabilitációs hozzájárulás Természetbeni juttatások kedvezményes adója Céges telefon jövedelemadója Reprezentációs költségek Munkaadókat terhelőjárulékok V.mJlELWAimJMKmTASOK

0 240000 0 0 529 656 38052 23400 27396 0 0 0 0 678504

26

0 24000 0 0 290928 23400 19500 15420 0 0 0 0 349248

0 160000 0 0 564907 33938 39 000 30 840 0 0 0 10000 678685

0 192000 0 0 518813 0 0 28823 0 48000 0 10000 605636

A bértömeg tartalmazza:

és

a

béreket

terhelő

adók

kalkulációját

a

következő

táblázat

Bértábla 2010. évre: Bzsébetligeti Uszoda: Pozíció Fc Havi bér 2010 1 420 000 Ügyvezető 1 300 000 Műszaki vezető Gazdasági vezető 1 300 000 Sportszervező 1 190000 1 190000 Titkárnő 1 170 000 Rszm ügyintéző Gépész-karbantart 5 170000 Uszodamester 3 140 000 Pénztáros 3 130000 Ruhatáros 2 120 000 Rákosszentmihályt Gépész-karbantart Uszodamester Pénztáros Ruhatáros

Uszoda: 4 170000 3 140000 3 130000 2 120000

Keringő utcai sportpálya: 1 105 700 Gondnok Gondnok (megbizá 1 62 000 Felügyelőbizottsági tiszteletdíiak: FB-elnök 1 80000 FB-tagok 2 60000

Totál:

|

Bértömeg 2010 5 040000 3600 000 3600000 2280 000 2280000 2 040000 10 200 000 5 040 000 4680000 2 880 000 41640000 8160000 5 040 000 4680000 2 880 000 20760000

Műszakpótlék Túlóra 2010 2010 1632 000 382 500 378000 126000 351 000 117 000 216 000 108000 2577000 733500 1632 000 378000 351000 216000 2577000

TBjárulék 2010 1360800 972 000 972000 615600 615600 550800 3297 915 1 496 880 1 389 960 865080 12136635

Szakképzési 2010 75600 54000 54 000 34200 34200 30600 183218 83160 77220 48060 674258

382 500 126 000 117 000 108 000 733500

2 747115 1496 880 1 389960 865 080 6499035

152618 83160 77220 48060 361058

1268400 558000 1826400

-

95130 95130

368153 150660 518813

20453 8 370 28823

960000 1440000 2400000

-

-

259 200 388 800 648000

14400 21600 36000

66626400

5154000

27

]

1 562130

19802483

|

1100138

V I .

É

r

t

é

k

c

s

ö

k

k

e

n

é

s

i

l e í r á s (adatok

ezer

Ft-

ban)

VI. Értékcsökke nési leírás

2 0 0 8 . évi t é n y




10,610

1,793

5,188

3,251

• 2 0 0 8 - b a n a 10,609,594 Ft-os é r t é k c s ö k k e n é s i leírásból 9,509,586 Ft kisértékű t á r g y i e s z k ö z ö k é r t é k c s ö k k e n é s e , s 1,100,008 Ft a terv szerinti lineáris é r t é k c s ö k k e n é s . • 2 0 0 9 . évi üzleti t e r v ü n k b e n c s a k 1,792,530 Ft-os é r t é k c s ö k k e n é s s e l kalkuláltunk, á m a z m á r m o s t látszik, h o g y e z a z ö s s z e g a k k o r j e l e n t ő s e n a l u l k a l k u l á l ó d o t t . • J e l e n a d a t a i n k a l a p j á n 2 0 0 9 . é v r e 2,751,000 Ft ö s s z e g ű terv szerinti lineáris ö s s z e g ű é r t é k c s ö k k e n é s s e l kell s z á m o l n u n k . Kisértékű 100,000 Ft e g y e d i é r t é k a l a t t i t á r g y i e s z k ö z b e s z e r z é s r e a z e l s ő f é l é v b e n 1,637,641 Ft-ot költöttünk, s a z é v m á s o d i k f é l é v é r e m é g t o v á b b i 800,000 Ft k i a d á s v á r h a t ó e z e n a c í m e n . így 2 0 0 9 - b a n v á r h a t ó a n a z é r t é k c s ö k k e n é s i leírás ö s s z e g e 5,188,641 Ft körül a l a k u l . A 2 0 0 9 . évi b e s z e r z é s e i n k b ő l a l e g j e l e n t ő s e b b e k : digitális f é n y k é p e z ő g é p , hajszárító, elektronikus széfek, h ű t ő s z e k r é n y , m o b i l t e l e f o n o k , r u h a t á r i á l l v á n y o k , s a l g ó p o l c , mobil vízicsúszda, v e g y s z e r t á l c á k , plexi p a r a v á n , s z á m í t ó g é p é s n y o m t a t ó (Keringő u t c a ) , s t r e e t b a l l szett, t a l a j l e v e g ő z t e t ő , s t b . . . • 2 0 1 0 . é v r e kisértékű t á r g y i e s z k ö z ö k b e s z e r z é s é v e l a 2 0 0 9 - e s n é l k i s e b b é r t é k b e n , 500,000 Ft-ért kalkulálunk, t o v á b b á a lineáris é r t é k c s ö k k e n é s ö s s z e g é t a 2 0 0 9 . évivel a z o n o s n a g y s á g ú r a 2,751,000 Ft-ra kalkuláljuk, a z a z ö s s z e s e n 3,251,000 Ft kerül b e á l l í t á s r a a z üzleti t e r v b e .

28

Erzsébetligeti Uszoda 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti Megnevezés terv tény várható terv Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése zööööö 77SÖ97 1176 Ö57 22ÖÖÖÖ Értékcsökkenési leírás 696265 0 1325 500 1325 500 W. UiltíiSM&BlBfí/IS W2S5 MmmtM'ráwmMhyráwmKhwi

Szentmihályi Uszoda 2009. év 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2010. évi üzleti Megnevezés terv tény várható terv Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 2ÖÖÖÖÖ 475496 875496 22ÖÖÖÖ Értékcsökkenési leírás 696 265 0 1325 500 1325 500 19. tiiikULSÜHIWBlBWS

2009. évi üzleti terv Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Ö Értékcsökkenési leírás 0 0 Megnevezés

Keringő utcai sportpálya 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti tény terv várható 586 Ö48 386 Ö48 6ÖÖÖÖ 0 100000 100 000 4MŐ4& 760000

V I I .

E

a

v

é

b


ezer

Ft-

ban}

VII. E g y é b ráfordítások

2 0 0 8 . évi t é n y




1,200

0

1,200

1,200

• 2 0 0 8 - b a n a z 1,200,236 Ft-ot k i t e v ő e g y é b r á f o r d í t á s o k l e g j e l e n t ő s e b b e l e m e a z 1,114,056 Ft-os iparűzési a d ó volt, e z e n kívül 86,180 Ft ö s s z e g b e n m é g kerekítési különbözetek, b e h a j t h a t a t l a n k ö v e t e l é s e k ( t é v e s e n e l f o g a d o t t üdülési csekkek leírása) s z e r e p e l t e k itt. • 2 0 0 9 . évi üzleti t e r v ü n k ö s s z e á l l í t á s a k o r n e m s z á m o l t u n k e z e k k e l a t é t e l e k k e l , ilyen c í m e n k ö l t s é g n e m került t e r v e z é s r e . • A 2 0 0 8 . évi z á r á s a l a p j á n viszont e g y é r t e l m ű e n kell t e r v e z n ü n k k ö l t s é g e k e t e z e n a s o r o n is, m e l y e k ö s s z e g e 2 0 0 9 . é v r e is 1,200,000 Ft körüli ö s s z e g r e v á r h a t ó . • 2 0 1 0 - b e n szintén a fenti ö s s z e g kerül t e r v e z é s r e , a z iparűzési a d ó fizetési k ö t e l e z e t t s é g t e l j e s í t é s é r e . Az i p a r ű z é s i a d ó fizetési k ö t e l e z e t t s é g n e m kerül megosztásra a telephelyek között, k a l k u l á c i ó n k b a n teljes e g é s z é b e n az Erzsébetligeti U s z o d á t terheli.

30

Megnevezés iparűzés adó Egyéb ráfordítások

Megnevezés Iparűzési adó Eqyéb ráfordítások

Megnevezés iparűzési adó Eqyéb ráfordítások w.mmrwvtmAsoR

Erzsébetligeti Uszoda 2010. évi üzleti 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év terv tény várható terv Ö Ö IzöÖÖÖÖ 12ÖÖÖÖÖ 0 0 0 0 0 ö WmWíVOKOl WKMJtíÚlLÚl

Szentmihályi uszoda 2010. évi üzleti 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év terv tény várható terv ö ö 0 ö 0 0 0 0 ő Ö ö 0

Keringő utcai sportpálya 2009. év 2010. évi üzleti 2009. évi üzleti 2009.1. félév tény várható terv terv ö 0 Ö 0 0 0 0 0 0 Ö 0 ö

31

V I I I .

b

e

I X .

v

é

t

e

P

é

n

l

e z

ü

P

é

n

g

y

i

z

ü

g

y

i

m

ű

v

e

l

e

t

e

k

i m

ű

v

e

l

e

t

e

k

r á f o r d í t á s a i (adatok

ezer

Ft-

ban)

VIII. P é n z ü g y i mű-veletek bevételei IX. P é n z ü g y i mű-veletek ráfordítás

2 0 0 8 . évi t é n y




1,924

2,100

1,473

1,473

0

0

0

0

• 2008-ban a lekötött pénzeszközeink u t á n 1,923,856 Ft k a m a t o t írt j ó v á bankszámlánkon a számlavezető pénzintézet. • 2009-re 2,100,000 Ft k a m a t r e a l i z á l á s á t t e r v e z t ü k , állítottuk b e üzleti t e r v ü n k b e . • Az e l s ő félév a l a p j á n e n n e k a z e l é r é s é t n e m tudjuk teljesíteni, mivel a z e l s ő f é l é v b e n m i n d ö s s z e 966,022 Ft ö s s z e g ű k a m a t o t sikerült r e a l i z á l n u n k . 2 0 0 9 . é v r e így aktualizált t e r v ü n k 1,473,000 Ft b a n k k a m a t t a l , a z a z p é n z ü g y i b e v é t e l l e l s z á m o l . • 2 0 1 0 - r e szintén u g y a n e z a z ö s s z e g ű b e v é t e l került t e r v e z é s r e . A k a m a t b e v é t e l t e l e p h e l y e k közti m e g o s z t á s á n a k nincs é r t e l m e , teljes e g é s z é b e n a z Erzsébetligeti Uszoda b e v é t e l e k é n t tervezve. • P é n z ü g y i m ű v e l e t e k r á f o r d í t á s á v a l ( á l t a l á b a n fizetett k a m a t ) n e m s z á m o l üzleti t e r v ü n k . Az é l m é n y f ü r d ő hitelfelvétellel t ö r t é n ő m e g é p í t é s e e s e t é n k a l k u l á l a n d ó majd az összeg.

32

Megnevezés Kapott Kamatok Eqyéb pénzüqyi bevételek \Jfil. rmSbWlUWBBBiBEJBBB hzetett kamatok Eqyéb pénzüqyi ráfordítások

Megnevezés Kapott Kamatok Eqyéb pénzüqyi bevételek m. PB&UGM M IMLklkRtítytítítí hzetett kamatok Egyéb pénzüqyi ráfordítások

Megnevezés Kapott kamatok Eqyéb pénzüqyi bevételek W/A FWZJÓVIM IMLhMlMAzIhltí hzetett kamatok Eqyéb pénzüqyi ráfordítások

Erzsébetligeti Uszoda 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti tény terv terv várható 21ÖÖÖÖÖ 966 Ö22 1473ÖÖÖ 1473ÖÖÖ 0 0 0 0 m i i i •___t.'>';f»>>.I m — T i r r ' i S B - j T r ^ r 0 ö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ö

Szentmihályi Uszoda 2009.1. félév 2009. év tény várható Ö 0 0 ö 0 ö

2010. évi üzleti terv Ö 0 0 0 ö ö 0 ó 0 0 0 ó

Keringő utcai sportpálya 2009. év 2009. évi üzleti 2009.1. félév tény várható terv Ö 0 0 0 ö ö ö ö 0 0 0 ö

2010. évi üzleti terv Ö 0 0 0 0 ö 0 ö 0 0 ö 0

2009. évi üzleti terv ö 0 0 ö 0 0

33

X .

X I .

R e n d k í v ü l i

R e n d k í v ü l i

b

e

v

é

t

e

l

e

k


ezer

Ft-

ban}

X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások

2 0 0 8 . évi t é n y


2009.évi aktualizált t e r v


41

0

148

148

2,200

3,816

3,600

3,600

• Rendkívüli b e v é t e l k é n t 2 0 0 8 - b a n 4 1 , 2 6 8 Ft került k i m u t a t á s r a a z a l á b b i a k b ó l : A T á r s a s á g 700,000 Ft ö s s z e g ű vissza n e m t é r í t e n d ő t á m o g a t á s t n y e r t el 2 0 0 8 - b a n , m e l y b ő l a z Erzsébetligeti U s z o d a k e r t j é b e n s t r a n d r ö p l a b d a - p á l y á t é p í t e t t m e g . A t á m o g a t á s i ö s s z e g f o r r á s a a M a g y a r K ö z t á r s a s á g 2 0 0 8 . évi k ö l t s é g v e t é s é r ő l szóló 2 0 0 7 . évi CLXIX. t ö r v é n y XI. f e j e z e t „Állami, ö n k o r m á n y z a t i és egyéb s p o r t l é t e s í t m é n y e k fejlesztése, k e z e l é s e " e l n e v e z é s ű fejezeti k e z e l é s ű e l ő i r á n y z a t . Az 1 0 0 4 9 / 7 / 2 0 0 8 i k t a t ó s z á m o n , 2 0 0 8 . s z e p t e m b e r é b e n aláírt t á m o g a t á s i s z e r z ő d é s e l s z á m o l á s a a l a p j á n a T á r s a s á g a p á l y a é p í t é s é t 1,112,000 Ft-ból v a l ó s í t o t t a m e g . A 700,000 Ft-os t á m o g a t á s i ö s s z e g b ő l 2 0 0 8 - b a n a z é r t é k c s ö k k e n é s s e l a z o n o s ö s s z e g m u t a t h a t ó ki b e v é t e l k é n t , a z a z 31,360 Ft. A T á r s a s á g a XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t Képviselő-testületi d ö n t é s é n e k é r t e l m é b e n a p p o r t k é n t m e g k a p t a a Keringő u t c a i s p o r t p á l y a i n g ó s á g a i t , eszközeit (a t e l e k , é p ü l e t a z a l a p í t ó t u l a j d o n á b a n m a r a d t ) . Az á t v e t t e s z k ö z ö k m i n d e g y i k e kisértékű t á r g y i eszköz, e g y fűnyíró g é p k i v é t e l é v e l , m e l y n e k n e t t ó é r t é k e 9,908 Ft. • 2 0 0 9 . é v b e n rendkívüli b e v é t e l k é n t a s t r a n d r ö p l a b d a p á l y a t á m o g a t á s i d ő a r á n y o s b e v é t e l e k é n t 148,000 Ft-tal s z á m o l h a t u n k . 2010. é v r e szintén u g y a n e z t a z ö s s z e g e t tervezzük. • Rendkívüli r á f o r d í t á s k é n t m u t a t j u k ki, h o g y a kerületi, c s a l á d b a n é l ő értelmi s é r ü l t e k e t f o g l a l k o z t a t ó , i n t e g r á c i ó t e l ő s e g í t ő , k i e m e l t e n k ö z h a s z n ú O t t h o n XVI. kerület Alapítvány és Társaságunk 2008. február 1-től Együttműködési m e g á l l a p o d á s t írt a l á . E n n e k é r t e l m é b e n a z értelmi f o g y a t é k k a l é l ő k i n t e g r á l t m u n k a e r ő p i a c i f e l k é s z í t é s é h e z „ g y a k o r l ó t e r e p n e k " h a s z n á l j á k a kerületi u s z o d á k a t , beltéri n ö v é n y e k é s külső z ö l d t e r ü l e t g o n d o z á s á v a l . A t á m o g a t á s ö s s z e g e 80,000 F t / h ó 2 0 0 8 . f e b r u á r 1-től, m a j d a Szentmihályi U s z o d a b e i n d í t á s a u t á n 300,000 F t / h ó 2 0 0 8 . július 1-től. 2009. és 2010. é v e k r e a t á m o g a t á s i összeg változatlanul h a g y á s a mellett havi 300,000 Ft t á m o g a t á s t , rendkívüli r á f o r d í t á s t t e r v e z ü n k , a z a z a z é v e s ö s s z e g 3,600,000 Ft r á f o r d í t á s . • A rendkívüli b e v é t e l e k é s r á f o r d í t á s o k m i n d e g y i k é t a z Erzsébetligeti U s z o d a t e l e p h e l y e n m u t a t j u k ki.

34

Megnevezés Kapott egyéb támogatások Egyéb rendkívüli bevételek Adott támogatások Eqyéb rendkívüli ráfordítások Hl. hWDKMJU nmOSITASOK

Megnevezés Kapott egyéb támogatások Egyéb rendkívüli bevételek XRNDrMJUlBJtítiM Adott támogatások Egyéb rendkívüli ráfordítások X. I&IDKrVUU /WTVWTASfX

Megnevezés Kapott egyéb támogatások Eqyéb rendkívüli bevételek Adott támogatások Egyéb rendkívüli ráfordítások X. /^DWVTl/ RAFtmiTASOR

Erzsébetligeti Uszoda 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év 2010. évi üzleti terv tény várható terv ö 148 Ööö 148 ÖÖÖ ö 0 0 0 0 0 6 Í4SÓÓÓ 14éóöö 381ÖÖÖÖ 18ÖÖÖÖÖ — • c i ^ i i i i i i i 3 ^i'iii't'ii 0 ö 0 0 5i • • 1 il 1

2009. évi üzleti terv ö 0 0 ö 0 0

Szentmihályi Uszoda 2009. év 2009.1. félév tény várható Ö 0 0 ö 0 0

Keringő utcai sportpálya 2009. évi üzleti 2009.1. félév 2009. év terv tény várható Ö Ö 0 0 0 0 ö 0 0 0 0 0

35

0 0 0 ö 0 0

2010. évi üzleti terv 0 0 ó Ö 0 0

2010. évi üzleti terv Ö ö 0 0 0 O ö 0 0 0 0 ö

B

e

k

k

ö

z

a

é

p

l

c

e

s

t

o

b

l

ó

d

á

s

a

k e r ü l e t i

e

Az u s z o d a - f e n n t a r t á s o k é s -fejlesztések n a p i f e l a d a t a i n felül T á r s a s á g u n k igyekszik m e g t e r e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a k ö z ö s s é g i s p o r t r e n d e z v é n y e k , iskolai v e r s e n y e k lebonyolítására és m e g s z e r v e z é s é r e is. 2 0 0 9 . é v e d d i g eltelt i d ő s z a k á b a n a k ö v e t k e z ő f ő b b (sport, e g é s z s é g ü g y i , kulturális) e s e m é n y e k e t b o n y o l í t o t t u k le a kerületi lakosok, iskolák s z á m á r a i n g y e n e s e n , illetve minimális k ö l t s é g t é r í t é s m e l l e t t : •

•

•

•

•

Az é v s o r á n a z Aligátor Úszóiskola (Nyuszi-kupa), a Kölcsey F e r e n c Á l t a l á n o s Iskola, a Bornemissza P é t e r Á l t a l á n o s Iskola, v a l a m i n t a V a k Diákok SE r e n d e z e t t ú s z ó v e r s e n y t minimális k ö l t s é g t é r í t é s e l l e n é b e n . 2 0 0 9 . s z e p t e m b e r 2 7 - é n a z Erzsébetligeti U s z o d á b a n E g é s z s é g ü g y i - é s S p o r t n a p o t s z e r v e z t ü n k a VI. Kertvárosi V i g a s s á g o k k e r e t é n belül. S p o r t n a p : Az u s z o d a k e d v e z m é n y e s 3 0 0 Ft-os b e l é p ő j e g g y e l h í v t a a sportolni v á g y ó k a t . Külön térítés, k o m p e n z á c i ó nélkül: A XVI. Kerület Kertvárosi E g é s z s é g ü g y i S z o l g á l a t a p r e v e n c i ó s p r o g r a m j a a l a p j á n 5 féle orvosi v i z s g á l a t t e l e p ü l t ki a z u s z o d a e l ő t e r é b e : bőrgyógyászat, kardiológia, C O - m é r é s , d i a b e t o l ó g i a , s z e m é s z e t . Kiállítás: A v i z s g á l a t o k h o z k a p c s o l ó d ó a n a z u s z o d a s z e r v e z é s é b e n a z e l ő t é r b e n 17 c é g állította ki e g é s z s é g m e g ő r z ő t e r m é k e i t . Diák vízi v e t é l k e d ő : Az Erzsébetligeti U s z o d a , a L e m h é n y i D e z s ő é s a SzentG y ö r g y i A l b e r t olimpiai iskolák s z e r v e z é s é b e n került m e g r e n d e z é s r e a XVI. kerületi iskolák közötti I. Delfin k u p a vízi v e r s e n y 5 iskola r é s z v é t e l é v e l . Az é v f o l y a m á n a k e d v e z m é n y e s c s o p o r t o s d i á k j e g y e t a J ó k a i Mór Á l t a l á n o s Iskola, a T á n c s i c s Mihály Á l t a l á n o s Iskola, a S z e r b A n t a l G i m n á z i u m , a SzentG y ö r g y i Albert Á l t a l á n o s Iskola, a N e u m a n n J á n o s S z a k k ö z é p i s k o l a , a BGF K ü l k e r e s k e d e l m i Kara, v a l a m i n t a PSZÁF veszi r e n d s z e r e s e n i g é n y b e . A kerületi l a k o s s á g s p o r t o l á s á t mozdítják e l ő a v á l l a l a t o k k a l kötött s z e r z ő d é s e i n k is, a S i e m e n s E r ő m ű t e c h n i k a Kft. é s a z IBM M a g y a r o r s z á g S z a b a d i d ő k l u b a k ö r n y é k e n l a k ó m u n k a t á r s a i k r é s z é r e biztosítja a vállalati kedvezményes uszoda belépőket. Az e g y r e n é p s z e r ű b b s t r a n d f o c i - é s s t r a n d r ö p l a b d a p á l y á k a t a Kistarcsai KE, a z Ikarus KE, a z ER Fireball S t r a n d k é z i l a b d a Klub v e t t e r e n d s z e r e s e n i g é n y b e a l a k o s s á g i , b a r á t i c s a p a t o k o n t ú l m e n ő e n . Ezt a l e h e t ő s é g e t is s z e r e t n é n k a j ö v ő b e n k ö z e l e b b hozni a d i á k s á g r é s z é r e is.

2010. évben a következő tervezett programokkal népszerűsítenénk s z o l g á l t a t á s a i n k a t , e z e k k e l o l y a n o k h o z is e l j u t t a t n á n k a s p o r t o l á s i l e h e t ő s é g e k e t , akik m é g n e m f e d e z t é k fel é s n e m h a s z n á l t á k ki a z ü z e m e l t e t e t t l é t e s í t m é n y e i n k e t . A Kertvárosi S p o r t l é t e s í t m é n y e k e t Ü z e m e l t e t ő Kft. s p o r t - é s e g é s z s é g m e g ő r z ő r e n d e z v é n y e i a k e r ü l e t l a k o s s á g a é s a diákjai r é s z é r e : Erzsébetligeti U s z o d a : • Tavaszi s t r a n d r ö p l a b d a - é s s t r a n d f o c i b e m u t a t ó é s v e r s e n y a z iskolák között • A VII. Kertvárosi V i g a s s á g o k k e r e t é b e n v a s á r n a p i n g y e n e s s p o r t - é s e g é s z s é g n a p , v a l a m i n t d i á k vízi v e t é l k e d ő r e n d e z é s e , v a l a m i n t e g é s z n a p 3 0 0 Ft-os u s z o d a i b e l é p é s i l e h e t ő s é g

36

Szentmihályi U s z o d a : • Május 1-i majális a p a r k o l ó b a n , c s a l á d i n a p g y e r m e k j á t é k o k k a l , uszodai belépési lehetőséggel

3 0 0 Ft-os

Keringő u t c a i S p o r t p á l y a : • Tavaszi p á l y a n y i t ó c s a l á d i n a p , v e t é l k e d ő k k e l , s t r e e t b a l l , tenisz, foci, l é g v á r a kicsiknek, s ö r s á t o r , b ü f é , z e n e k a r K ö l t s é g e k g fenti 4 r e n d e z v é n y r e : • b é r k ö l t s é g e k : j á t é k v e z e t ő k , bírák, o r v o s o k , asszisztensek, szervezők, s e g í t ő k , b e r e n d e z ő k , u s z o d a i m u n k a t á r s a k túlórái, t a k a r í t á s : 550,000 Ft • díjak, o k l e v e l e k , é r m e k , a j á n d é k o k : 3 5 0 , 0 0 0 Ft • r e k l á m k ö l t s é g , p l a k á t , s z ó r ó l a p , h i r d e t é s , eszközök: 220,000 Ft • u s z o d a b e v é t e l kiesése a két n a p r a : 380,000 Ft • Mindösszesen: 1,500,000 Ft A fenti p r o g r a m o k k ö l t s é g e i t s a j á t m a g u n k g a z d á l k o d j u k ki, s a k ö l t s é g e k a r e k l á m , p r o p a g a n d a - k i a d á s o k soron jelennek m e g .

37

BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I

ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

Az Erzsébetligeti Uszodában, 2009. november 2 3 . napján Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

fél

9

órakor

a

Kertvárosi

A Felügyelő Bizottság 3 igen, egyhangúlag az alábbi határozatot elfogadja.

2/2009. (XI. 23.) K F B :

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2010. évi üzleti tervét elfogadja és azt a Képviselő Testületnek is elfogadásra javasolja.

Felelős: Szász József a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

K. m. f.

\ Szász József A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

HJJLO K I V O N A T

a 2010. január 18-án (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő testületének Pénzügyi Bizottsága 1. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND:

5. J a v a s l a t a K e r t v á r o s i S p o r t l é t e s í t m é n y e k e t Ü z e m e l t e t ő Kft. 2010. évi üzleti t e r v é n e k e l f o g a d á s á r a Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi Bizottság felkéri a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét Rátonyi Gábort, hogy a Kft. üzleti tervének táblázatos oldalait szignálja. HATÁROZAT: 7/2010.(1. 18.)PB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2010. évre szóló üzleti tervét." Határidő: 2010. január 20-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

HATÁROZAT: 8/2010.(1.18.)PB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-vei 2008. január 14-én kötött fenntartói és üzemeltetési szerződés, és ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy kössön közszolgáltatási szerződést a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-vel és jogosítsa fel a közszolgáltatási feladat elvégzésére az alábbi tartalommal: a szerződés célja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján sport támogatása; a szerződés tárgya: 5* Mátyásföld- Erzsébetliget-Új szász utcai - U s z o d a - T a n u s z o d a > Rákosszentmihály- Segesvár utcai - Uszoda - Tanuszoda > Keringő utcai sportpálya (Színjátszó u. 31.) sportlétesítmények üzemeltetése, önkormányzati sportlehetőség biztosítása; szerződés időtartama 3 év határozott idő; a szerződés melléklete tartalmazza a tevékenység támogatásának módját és mértékét, illetve a pénzügyi kompenzáció kiszámításának módját, (a kompenzáció mértéke n e m haladhatja m e g azt a mértéket, amely szükséges a költségek fedezéséhez):

a közszolgáltató a kompenzációs díjat köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a szerződésben meghatározott közfeladatok ellátására fordítani, évente legalább egyszer köteles beszámolni az elvégzett közfeladatokról és a kompenzációs díjak felhasználásáról; az önkormányzat mindenkor jogosult a közszolgálati feladatok teljesítését ellenőrizni; az önkormányzat, mint tulajdonos gyakorolja a tulajdonosi jogokat, és jogosult a rendeltetésszerű használatot, hasznosítást folyamatosan ellenőrizni, a szerződésben rögzített jogok és kötelezettségek a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül át nem ruházhatók." Határidő: 2010. január 20-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT: 9/2010.(1. 18.)PB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére a 2010. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására 75 957 E Ft kompenzációt biztosít. Felkéri a Polgármestert a támogatás összegének az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében való szerepeltetésére." Határidő: 2010. január 20-i Kt-ülés Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kmf. Szász József sk. Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Dr. Láposi Enikő Gazdálkodási Ügyosztályvezető / _s Budapest, 2010.01.19.

.->\

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft évi üzleti tervének elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

Recommend Documents