POLGÁRMESTERE. Készült a március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

5 & BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I

m

h

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERE Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. T á r g y : Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tisztelt

Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, amelynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az államháztartásról szóló 2 0 1 1 . évi C X C V . törvény (továbbiakban: Áht.) szabályai közül kiemelendő az eddig széles körben alkalmazott „összevonások" jelentős korlátozása. A 2 0 1 1 . december 31-ig hatályos szabályok é r t e l m é b e n ' a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, az önkormányzat hivatala és a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. A z Áht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásától szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január l-jétől hatályos új szabályokat. Az Áht. 2 3 . § (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. A z Áht. 2 3 . § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide é r t v e az ö n k o r m á n y z a t i h i v a t a l t is - költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az Ávr. 24. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a hivatal, illetve az önkormányzat költségvetésében tervezni. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését eddig is elkülönülten tartalmazta a költségvetési rendelet, tehát csak a hivatal költségvetését kellett elkülönítenünk az önkormányzat költségvetésétől, ahol az Áht. és az Ávr. előírásain túl az önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok voltak az irányadók. A rendelet mellékleteit, a normaszöveget, a címrendet, mindezeket szem előtt tartva alakítottuk át, illetve módosítottuk. Ezzel egyidejűleg egyéb feladatokat is végre kellett hajtani. Mivel a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal gazdálkodása is elkülönül 2012. j a n u á r l-jétől, ez vonatkozik a gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzforgalomra is. A z Ávr. 174. § (2) és (3) bekezdése alapján kezdeményezni kellett az önkormányzati hivatal fizetési számlája, valamint a hozzá kapcsolódó számlák és alszámlák helyi önkormányzat nevére történő átvezetését, és az önkormányzati hivatalnak új fizetési számlát kellett nyitni. A z önállóan m ű k ö d ő költségvetési szervek részére ( G A M E S Z kör) önálló adószámot kellet kérni, és részükre is önálló fizetési számlát kellett nyitni. Ebből következik, hogy valamennyi költségvetési szerv részére különkülön elemi költségvetést kell majd készíteni. Mindezek mellett Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló javaslatunkban figyelembe vettük a 2012. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelveket, az Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletét, Magyarország 2012.. évi költségvetéséről szóló 2 0 1 1 . évi C L X X X V I I l . törvényt és a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló rendeletet.

A 2012. évi költségvetés főösszege 12 3 1 3 364 E Ft, amelynek 76,3 %-át fordítjuk működési, 23,7 %-át fejlesztési kiadásokra. Az Önkormányzat költségvetésének jelentős részét az intézmények fenntartása, teszi ki, ez összesen 4 645 5 8 3 E F t , amely a költségvetési főösszeg 37,7 %-a.

finanszírozása

A költségvetés összeállításánál továbbra is azt az elvet követjük, h o g y a fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből n e m finanszírozunk. A 2012. évi költségvetési javaslat a következő j e l e n t ő s e b b tartalmazza:

fejlesztési

feladatainkat

1. Útépítések 2. SZP-9 vízgyűjtő terület (Szlovák u. - Timur utca - M u z s i k a u. - Budapesti út) csapadékvíz kezelése ( K M O P 3.3.1/B pályázat) befejezése 3. Egy óvoda bővítése program keretében Mátyásföldi Fecskefészek Ó v o d a bővítése 4. Rákosszentmihályi U s z o d a napkollektoros rendszer kiépítése 5. Erzsébetligeti strand építésének befejezése 6. I K A R U S sporttelepen műfüves pálya és a hozzá kapcsolódó játszótér kiépítése 7. Térfigyelő kamerás rendszer kiépítésének befejezése a Centenáriumi lakótelepen 8. Sportcsarnok Alap 9. Fejlesztési céltartalékban: Batthyány Ilona Altalános Iskola nagyfelújítása I. ütem A Mátyásföldi Fecskefészek Ó v o d a bővítéséhez, a Rákosszentmihályi U s z o d a napkollektoros rendszerének kiépítéséhez, valamint a műfüves pálya építéséhez a Közép-magyarországi Operatív program keretében pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, - a támogatások elbírálása folyamatban van. A 2012. évi költségvetés tervezetét a' bizottságoknak történő kiküldéssel egyidejűleg kiküldjük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek. A 2012. évi költségvetés tervezetét a K I É T 2012. február 16-án fogja tárgyalni. A z értekezleten megfogalmazott észrevételeket a bizottságok által javasolt módosító indítványokkal együtt juttatjuk el a Képviselő-testületnek. Az e l m ú h évekhez hasonlóan a tervezés során a szakmai irodák és ügyosztályok javaslataikban elkülönítették az áthúzódó feladatokat, az átmeneti rendeletben nevesített feladatokat, a kötelező és a vállalt feladatokat, valamint mindezek megvalósításához szükséges forrásigényeket. Mind a 32 önkormányzati intézmény egységes útmutató és az elemi költségvetés űrlapjaival megegyező tartalmú táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet részletes indoklással kellett alátámasztani. A z intézményekkel 2012. j_anuár 9-e és január 20-a között került sor a költségvetési egyeztető tárgyalásokra. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készült.

B E V É T E L E K L Működési

bevételek

1. K ö l t s é g v e t é s i s z e r v e k m ű k ö d é s i b e v é t e l e i ( Ö n á l l ó a n m ű k ö d ő és g a z d á l k o d ó , t o v á b b á önállóan m ű k ö d ő i n t é z m é n y e k és P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l ) (Megjelenése a rendelettervezet 1.2., 1.2/a és 2. mellékleteiben) A működési bevételek tervezése az intézmények részére összeállított útmutató alapján történt. Az útmutató az előterjesztés 1. mellékletében található. Ezek alapján az intézményi saját bevételek alakulása a következő: Megnevezés

Iskolák Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat G A M E S Z összesen Ebből: Óvodák Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények mindösszesen: Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek mindösszesen:

2011.évi e r e d e t i ei. EFt 227 054 104 174 293 092 122 013

2 0 1 2 . évi t e r v EFt 227 77 332 129

313 483 621 735

2012/2011 % 100,1 74,4 113,5 106,3

624 320

637417 5 330

102,1

624 320

642 747

103,0

A Polgármesteri Hivatalhoz köthetően minimális működési bevétellel számolunk. Az adatszolgáltatás, a házasságkötés (nem kerületi lakosok illetve külső helyszín esetén fizetendő) díjából, alkalmazottak kártérítéséből, továbbszámlázott díjakból (telefon) a 2 0 1 1 . évi nyers teljesítési adatokat figyelembe véve 5 330 E Ft bevétel várható. 2. Önkormányzat ínűködési bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) a) Alaptevékenység

bevételei

a.a) I n g a t l a n ü z e m e l t e t é s i b e v é t e l e k Megnevezés

Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N . épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca) Szolgáltatási díj átalány (bérlakások) Szolgáltatási díjátalány (nem lakáscélú helyiség) A F A - v a l

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt

2012.évi terv EFt

2012/2011 %

4 000 18 427

2 000 18 427

50,0 100,0

403

861

213,6

Megnevezés

2011.évi e r e d e t i ei. EFt

Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) Á F Á - v a l Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-val Összesen:

2012.évi terv EFt

2012/2011 %

12 169

8 463

69,5

1 995

1 995

100,0

2 531 39 525

2 672 34 418

105,6 87,1

A fűtés melegvízdíj soron a 2 0 1 1 . évi előirányzatnak csak a fele tervezhető, mivel az Egyenes u. 2. sz. alatti helyiség korábbi bérlője 2 0 1 1 . évben leadta a helyiséget, amelynek jelenleg nincs bérlője, valamint a Jókai 2. sz. alatti üzlethelyiség bérlője 2 0 1 1 . évtől közvetlenül a szolgáltatóval számolja el a gázdíjat. A nem lakás célú helyiségek szolgáltatási díja soron azért terveztünk alacsonyabb összeget, mert a megüresedő n e m lakás célú helyiségek egy része és a Jókai u. 6. sz. alatti irodaház több irodája is üresen áll. Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek soron az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyt bérleti díj került tervezésre, figyelembe véve az inflációt, valamint az áfa változást. a.b) Ü d ü l ő b e v é t e l e k 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft 2012. évi t e r v : 5 200 E F t Változás: 262,5 %

,

A XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő erdélyi Tusnádfurdőn levő üdülőépület és a balatonszárszói üdülő hasznosításából a 2012. évre tervezett bevétel 5 200 E Ft. a.c) K ö z l e k e d é s i i g a z g a t á s i eljárási díj 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 8 900 E Ft 2012. évi t e r v : 8 900 E F t Változás: 1 0 0 , 0 % A nyers teljesítési adatok alapján 2 0 1 1 . évben 10 000 E Ft bevételre tett szert az Önkormányzat ezen a jogcímen, de mivel nehezen tervezhető bevételről van szó, ezért óvatos becsléssel a 2012. évre is 8 900 E Ft tervezését javasoljuk. a.d) H i r d e t é s i d í j a k 2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi t e r v : 10 000 E F t Változás: 100,0 % Az elmúlt évi teljesítési adatok alapján 2012. évben is várhatóan 10 000 E Ft bevételre lehet számítani.

a.e) E g y é b b e v é t e l e k 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft 2012. évi t e r v : 22 670 E F t Változás: 1 1 3 , 4 % Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a következő tételeket: pályázati dokumentáció díja, kötbér, egyéb kártérítés, fel n e m használt támogatások visszautalása. 2012. évben a Kertváros Kártya értékesítéséből befolyó bevétel miatt javasoljuk az előirányzat megemelését, illetve a Polgármesteri Hivatal költségvetésének elkülönült tervezése miatt 5 330 E Ft a Polgármesteri Hivatal bevételei között kerül tervezésre. Alaptevékenység

bevételei

mindösszesen:

81188

b) Egyéb sajátos

E Ft. bevételek

Ö n k o r m á n y z a t i l a k b é r , egyéb b é r l e t i d í j a k Megnevezés

2011.évi 2012.évi terv e r e d e t i ei. EFt EFt 18 700 18 000 137 000 137 000 27 473 30 000 1 899 1 913 4 400 6 300 189 472 193 2 1 3

Lakbér Helyiség bérleti díj Á F Á - v a l Terület bérlet + közterület ÁFÁ-val Mezőgazdasági terület-használati díj Költségelvű bérlakások bérleti díja Mindösszesen:

2012/2011 % 96,3 100,0 109,2 100,7 143,2 102,0

A szociális bérlakások közül a megüresedő lakások költségelvű bérlakásként kerülnek további hasznosításra, ezért a lakbér bevétel soron csökkenés, a költségelvű bérlakásoknál bevétel növekedés várható. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjából az áfa változás és az inflációs emelés ellenére sem tervezhető több bevétel, mint a 2 0 1 1 . évi előirányzat, mert az üres helyiségek bérbevételére nincs jelentkező. A közterület használati rendelet 2012. január l-jétől hatályos díjtáblázata alapján átlagosan 9%-kal emelkednek a közterület használati díjak. c) Működési

célú

kamatbevételek

2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi t e r v : 6 000 E F t Változás: 60,0 % A 2 0 1 1 . évi nyers teljesítési adatok alapján javasolt 6 000 E Ft működési célú kamatbevétel tervezése. d) Általános

forgalmi

adó-bevételek,

2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft 2012. évi t e r v : 3 0 0 000 E F t Változás: 100,0 %>

-

visszatérülések

A 300 000 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel névleges, mivel a fordított Á F A összegét technikailag m e g kell jeleníteni bevételi oldalon a könyvelésben. A fordított Á F A befizetését (a számla értékének megfelelően a partner helyett) az adóhatóság felé a rendelet 3/b. szárnú mellékletének Á F A soráról teljesítjük. Önkormányzat

működési

bevételei

mindösszesen:

580 401 E Ft.

3. Ö n k o r m á n y z a t o k sajátos m ű k ö d é s i bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) a) Helyi adóbevételek a.a) É p í t m é n y és t e l e k a d ó

Megnevezés

Építményadó Telekadó Összesen:

2011.évi e r e d e t i ei. EFt 430 000 105 000 535 000

2012.évi terv EFt 510 000 250 000 760 000

2012/2011 % 118,6 238,1 142,1

A Képviselő-testület által elfogadott építményadó-rendeletmódosítás alapján az é p í t m é n y a d ó t belterületen differenciált adómértékkel állapítja m e g az önkormányzati adóhatóság. A kis-, és a közepes vállalkozások esetében adómérték csökkentésre, a nagyadózók esetében adómérték növelésére került sor. A 101 m^ és 500 m^ közötti adótárgyak esetében marad vákozatlan az adómérték, az 501 m^ és 1 000 m^ közötti adótárgyak esetében emelkedik az adó 1200 Ft/m^ mértékre. 350 adózó adója nem változik, 50 adózó esetében történik adóemelés, ami 14 millió forint adónövekedést eredményez. Az 1 001 m^ és 10 000 m^ közötti adótárggyal rendelkező adózók esetében az adó mértéke 1200 Ft/m^ -re változik, ami 53 adózót érint és éves szinten 60 millió forint adóbevétel növekedést jelent. A 10 001 m^ fölötti adótárggyal rendelkező adózók esetében az adó mértéke 1500 Ft/m^ -re változik, ami 7 adózót érint és éves szinten 120 millió forint adóbevétel növekedést jelent. Az építményadó mértékének változtatásaként a kerületi adózók 70%-ának csökkentettük a fizetendő adóját, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben segítséget nyújthat a kerületi kis - és középvállalkozásoknak, és j ó hatással lehet az adózási morálra is, növekedhet a fizetési hajlandóság. A d ó e m e l é s az összes kerületi adózó 7 %-át érinti. Fentiekben leírtakat, a 2 0 1 1 . évi teljesítési adatokat és a 2012. évi kivetési állományt figyelembe véve az építményadó bevétel javasolt előirányzata 510 000 E Ft. T e l e k a d ó a d ó n e m b e n 2012. január 1-jei hatállyal módosultak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény telekadóztatásra vonatkozó rendelkezései. A változás lényege, hogy módosult a telek fogalomköre, ebből adódóan tágabb lett a telkek adóztatásának lehetősége is. E körülményt figyelembe véve a bevétel növekedése prognosztizálható.

Mindemellett nagyobb figyelmet fordítunk az adóhátralékok adóbevallás elkészítését elmulasztók felkutatására is.

behajtására

illetve

az

a.b) I p a r ű z é s i a d ó 2011. évi eredeti előirányzat: 4 2 7 8 074 E Ft 2012. évi t e r v : 4 121 9 0 6 E F t Változás: 96,4 % A forrásmegosztási rendelettervezetet 2012. január 25-én tárgyalta a Képviselő-testület és a Fővárosi Közgyűlés is. Utóbbi a rendelettervezetet változtatás nélkül hagyta jóvá. E z alapján a X V I . kerületi Önkormányzat 4 121 996 E Ft-ot állíthat b e 2 0 1 2 . évi költségvetési rendeletébe iparűzési adóból származó bevétel jogcímen. (Előterjesztés 2. melléklet) (Rendelettervezet 1.l/a. melléklet) Helyi adóbevételek

mindösszesen:

4 881 996 E Ft. b) Átengedett

központi

adók

b . a ) S z e m é l y i j ö v e d e l e m a d ó h e l y b e n m a r a d ó része 2011. évi eredeti előirányzat: 315 768 E Ft 2012. évi t e r v : 2 3 7 9 8 3 E F t Változás: 75,4 % A forrásmegosztási rendelet alapján a tervezhető előirányzat 2 3 7 9 8 3 E F t . A forrásmegosztási rendelet alapján készült összesítő táblázat az előterjesztés mellékletében található. (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2. sz.

b.b) G é p j á r m ű a d ó 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 6 4 0 000 E Ft 2012. évi t e r v : 6 4 0 000 E F t Változás: 1 0 0 , 0 % c) Bírságok,

pótlékok

és egyéb sajátos

Megnevezés

Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása Környezet-, fa és növényvédelmi bírság Állatvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb bírság Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b e v é t e l e k összesen:

bevételek

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt

2012.évi terv EFt

2012/2011 %

1 000 3 000 100 7 000 40000

0 2 000 100 7 000 40 000

0,0 66,7 100,0 100,0 100,0

51 100

49 100

96,1

Környezet-, fa és növényvédelmi bírság: A z Önkormányzatnak a Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) rendelete alapján a környezetvédelmi bírságokból, a környezetterhelési díjakból, a fakivágások során a fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összegéből befolyt teljes összeg a Környezetvédelmi Alap bevételét képezi, amelynek felhasználása kizárólag a X V I . kerület környezet-és természetvédelmi céljaira történhet a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint. Részletezése kiadási oldalon a Környezetvédelmi Alap előirányzatánál. Állatvédelmi bírság: A z állatvédelmi bírságból befolyt összeget át kell utalni állatvédelmi szervezethez (Kutyamentsvár Állatotthon). Kiadási oldalon - mivel támogatásról van szó - , a várható bevétellel azonos összegű támogatás kerül tervezésre a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében a támogatások között. Talajterhelési díj: Talajterhelési díj adónemben a 2012. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat figyelembe véve 7 000 E Ft bevétel várható. Egyéb bírság: Nyers teljesítési adatok alapján a 2 0 1 1 . évi bevétel a következőképpen alakult: EFt 23 839 Iparűzési adó pótlék 6 762 Iparűzési adó bírság, önellenőrzési pótlék 13 623 Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék 5 431 0880 alszámláról behajtási köztartozás Eljárási bírság 5 176 5 Hatósági bevétel- egyéb engedélyezési eljárási díj 2 042 Közigazgatási szabálysértési bírság Közterületi bírság 33 240 Gondozási díj 57151 Mindösszesen: A z óvatosság elve alapján az egyéb bevételek tervezett előirányzata 40 000 E Ft. Az Önkormányzat

sajátos mííködési

bevételei mindösszesen:

5 809 079 E Ft.

II. T Á M O G A T Á S O K 1. Ö n k o r m á n y z a t o k k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s a a) Normatív állami hozzájárulások (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 2 350 626 E Ft 2012. évi t e r v : 2 148 133 E F t Változás: 9 1 , 4 % ^ Az állami hozzájárulások tervezése a Magyar Államkincstár információja alapján^ történt, amelyhez egyrészt m é g 2 0 1 1 . év novemberében szolgáltatott adatot az Önkormányzat a 2 0 1 1 . október 1-jei intézményi statisztikák alapján, másrészt meghatározza a 2 0 1 1 . január 1-jei XVI. kerületi lakosok létszáma (72 099 fő). Az Önkormányzat lakosságszámhoz kötötten és feladatmutatóhoz kötötten részesül a normatív állami hozzájárulásokból.

A 2 0 1 1 . évhez viszonyítva csökkent a tervezhető összeg, amelynek oka, hogy Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2 0 1 1 . évi C L X X X V I I l . törvény alapján, a korábban a törvény 3. számú mellékletében tervezett „kedvezményes óvodai, iskolai étkezés", a „tanulók ingyenes tankönyvellátása", a „szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok", és az „ ingyenes és kedvezményes bölcsődei intézményi étkezés " támogatásának normatívái a 8. mellékletben kerültek tervezésre. Ezáltal az ilyen j o g c í m ű normatívák a költségvetési rendeletben a normatív kötött felhasználású támogatások között jelennek meg. (Előterjesztés 3. számú melléklete és rendelettervezet 1. l/a. melléklete) b) Központosított

előirányzatok

b . a ) M ű k ö d é s i célú k ö z p o n t o s í t o t t e l ő i r á n y z a t o k (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t Változás:-% A költségvetési törvény 5. számú melléklete tartalmazza azon támogatásokat, amelyek elnyeréséhez év közben pályázatot lehet benyújtani. A z előirányzatot év közben kell rendezni. b . b ) Fejlesztési célú k ö z p o n t o s í t o t t t á m o g a t á s o k (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 2 4 6 697 E Ft 2012. évi t e r v : 5 7 2 4 4 E F t Változás: 23,2 % Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása: A költségvetési törvény 5. számú mellékletében a fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásának támogatására 500 millió Ft került elkülönítésre, amely a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában jár a 2 0 0 8 . december 31-ei állapotnak megfelelően. A z adatokat a K S H Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 „A helyi közutak adatai adatgyűjtés" tartalmazza. A támogatás elsődlegesen a csatomázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. A támogatás folyósítása négy - de nem egyenlő -részletben, minden negyedév első hónapjának 2 5 . napjáig történik. A z I. negyedévi támogatás - 2 2 898 E Ft - 2012. január 26-án megérkezett az Önkormányzat számlájára. A z állami költségvetésben további 1500 millió Ft v a n félretéve ugyanerre a feladatra, amit az Országgyűlés zárolt. H a az állami költségvetés számai j ó l alakulnak, a zárolás 2012 őszén felszabadulhat. Ebből újabb 170 732 E Ft bevétel származhat, amellyel így év elején az óvatosság elvét figyelembe véve n e m tervezünk.

10

c) Normatív

kötött felhasználású

Megnevezés

Pedagógus továbbképzés Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés* Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása* Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok ellátása* Ingyenes és k e d v e z m é n y e s intézményi étkezés (bölcsőde)* Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen: Szociális feladatok: Rendszeres szociális segély (90 %) 2010. december havi „rendelkezésre állási támogatás"- 2011-től m e g s z ű n ő j o g c í m Bérpótló juttatás (2011-ben) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%) - 2 0 1 1 . szeptembertől új j o g c í m Időskorúak j á r a d é k a (90 %) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (90%) Alanyi j o g o n j á r ó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék (75%) Adósságcsökkentési támogatás (90 %) Adóságcsökkentéshez kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatás (90 %) Ovodáztatási támogatás (100 %) Közcélú m u n k a 2010. december havi, 2 0 1 1 . évre áthúzódó 2011 -tői m e g s z ű n ő j o g c í m Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői v é l e m é n y díja Szociális feladatok összesen: Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen: *-gal jelzettek: tervezésre.

állami

támogatások

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt 8 369

2012.évi terv EFt 4 989

9 962 58 800 1 165 -

8 615 31 200 215 103 836

2012/2011 % 59,6 86,5 53,1 18,5 -

20 700 9 613 952

78 296

180120

230,1

23 400

31 500

134,6

4 331

0

0,0

39 280 3 600

68 000 4 050

173,1 112,5

21 150

21 600

102,2

63 000 11 160

69 750 12 150

110,7 108,9

2 790 300

2 340 300

83,9 100,0

6216

0

0,0

200 175 427

500 210190

250,0 119,8

2 5 3 723

390 3 1 0

153,8

az elmúlt években a „normatív állami

hozzájárulások'

között kerültek

11

A gyógypedagógiai pótlék, az osztályfőnöki pótlék, a pedagógiai szakszolgálat, a szociális továbbképzés és szakvizsga, a kedvezményes óvodai, iskolai étkezés, valamint a bölcsődei ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés költségét intézményeink kiadási oldalon az induló költségvetéseikbe betervezték. A szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok, a tanulók ingyenes tankönyvellátása, valamint a pedagógus - továbbképzés költségeit kiadási oldalon tartalékba helyezzük, ezek a költségvetés módosításai folyamán kerülnek beépítésre az intézményi költségvetésekbe. A szociális feladatokra kifizetett összegek a központi költségvetésből utólag kerülnek visszaigénylésre. A z előterjesztés 4. mellékletében részletesen ismertetjük a szociális támogatásokra m i n d bevételi, m i n d kiadási oldalon betervezett összegeket. (Magyarázat a % - o k h o z : A z Önkormányzat által kifizetett támogatásokat ilyen mértékben finanszírozza a központi költségvetés.) (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében, valamint az „Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások" vonatkozásában az előterjesztés 3. mellékletében.) in. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE

JELLEGŰ

BEVÉTELEK (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) 1. T á r g y i e s z k ö z ö k é s i m m a t e r i á l i s j a v a k é r t é k e s í t é s e ( i n g a t l a n é r t é k e s í t é s ) a) Önkormányzati

telek

értékesítés

2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 814 202 E Ft 2012. évi t e r v : 1 0 0 6 2 7 3 E F t Változás: 1 2 3 , 6 % A Képviselő-testület illetve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (korábban Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság) által eladásra kijelölt ingatlanok, amelyek értékesítése nem történt meg 2 0 1 1 . december 3 l - i g a következők voltak: Hrsz

Cím:

104074/4 104074/5 104074/6 104014/5 104014/6 104014/7 104014/8 104014/9 104014/10 104014/11 117576/14 103150 115601/90 Összesen

Nógrádverőce utca 5 3 . Nógrádverőce utca 55. Nógrádverőce utca 57. Nógrádverőce utca 6 1 . Nógrádverőce utca 6 3 . Nógrádverőce utca 65. Nógrádverőce utca 67. Nógrádyerőce utca 69 Nógrádverőce utca 7 1 . Nógrádverőce utca 7 3 . Lucernás utca 14. Pósa Lajos u. 13. V á g á s utca 52.

Nettó é r t é k :

Bruttó érték:

EFt

EFt 10615 15 629 11 891 15 629 9 361 12 432 15 514 12 972 11121 10 592 27 208 10 349 156 587 319 900

13 19 15 19 11 15 19 16 14 13 34 13 198 406

481 849 102 849 888 789 703 474 124 452 554 143 865 273

12

A Szabadföld út menti terület értékesítésének tervezett bevétele b r u t t ó 3 0 0 000 E Ft. Egyéb terület (107265, 107266, 107267 hrsz-ú, használaton kívüli bezárt lőtér) értékesítéséből 2012. évben további bruttó 300 000 E F t bevételt tervezünk. A Szabadföld út menti terület értékesítéséből befolyó bevételek a Sportcsarnok Alap részét képezik. A tervezett telekértékesítések ÁFA-ja (213 932 E Ft) a dologi kiadások érintett Á F A során tervezésre kerül. b) Önkormányzati

ingatlanértékesítés

2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 72 590 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t Változás: 0,0 %

2. Ö n k o r m á n y z a t sajátos felhalmozási bevételei Megnevezés

2011.évi e r e d e t i ei. EFt

Lakás elidegenítésből származó bevétel Vidámvásár u. 71 csereszerződésre Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott Összesen:

49 993

2 0 1 2 . évi terv EFt 167 930 14 000

11 580 61573

0 181 930

2012/2011 %

363,9

0,0 295,0

Üresen álló hirdetés alatt lévő lakások, lakóházas ingatlanok (Hunyadvár u. 26., Bácskai u. 38., Pósa Lajos u. 2 3 . , Mária u. 94.) értékesítésének tervezett bevétele 52 800 E F t . Az Imre u. 3. 1/1, és a Csömöri u. 150. fszt. 1., 2., 5. sz. alatti lakások esetében az adásvételi szerződés aláírásra került, a vételár 80%-ának kifizetése 2012. évben v á r h a t ó a n 7 280 E Ft. Az önkormányzati bérlakások értékesítéséből 2012. évben 100 000 E F t bevétek tervezünk. Az osztatlan közös ingatlanhányad értékesítésének tervezett bevétele 2 250 E Ft. Valamint a részletfizetésseíl értékesített lakások 2012. évben esedékes törlesztő részletéből várhatóan 5 600 E F t fog befolyni. A Vidámvásár u. 7 1 . csereszerződése okán mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 14 000 E Ft-ot javasolunk tervezni. A lakáselidegenítésből befolyó bevételek a lakásalap bevételét képezik. 3) F e l h a l m o z á s i célú k a m a t b e v é t e l e k 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft .2012. évi t e r v : 10 000 E F t Változás: 40,0 %

13

Szabad pénzeszközeinket felhasználtuk a fejlesztésekre, így a lekötésekből származó kamatbevételeink csökkenni fognak. A számítások alapján 10 0 0 0 E Ft felhalmozási célú kamatbevételt javasolunk a költségvetési rendeletbe beépíteni. IV. T A M O G A T A S E R T E K U a)

BEVÉTELEK

Intézmények

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2/., 1.2/a., 1.2/b és 2. mellékleteiben) aa) Intézmények

működési

Megnevezés

Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat G A M E S Z összesen Mindösszesen:

célú támogatásértékű

hevételei

2011.évi e r e d e t i ei. EFt 738 643

2012.évi terv EFt 764 861 43 727 36 360 844 948

50 862 789 5 0 5

2012/2011 % 103,5 157,5 107,0

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetében a tervezett O E P finanszírozást és 23 427 E Ft T Á M O P pályázatból származó bevételt tartalmaz az előirányzat. G A M E S Z esetében támogatásértékű bevétel a Corvin Művelődési Ház T Á M O P pályázaton elnyert bevétele, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat finanszírozására a társulási tagoktól érkező támogatás, amelynek megoszlását az önkormányzatok között megkötött Társulási Megállapodás tartalmaz. Kerületek hozzájárulása XVII. kerület X . kerület XVIII. kerület X V . kerület Összesen: Valamint a

E Ft 12 959 7 200 13 200 10 368 4 3 727

X V I . kerület intézményfinanszírozásban biztosítja ab) Intézmények

felhalmozási

célú támogatásértékű

4 720 bevételei

2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi t e r v : 5 2 7 E F t Változás: - % A Corvin Művelődési H á z T Á M O P pályázat keretében 527 E Ft felhalmozási támogatásértékű bevételt tervezhet. b) ÖNKORMÁNYZAT b.a) M ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s é r t é k ű b e v é t e l e k (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 111 570 E Ft 2012. évi t e r v : 16 3 6 4 E F t Változás: 14,7 %

célú

14

1. Önkormányzatunkat megillető várható idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás összesen: (1 778 E Ft + 2 668 E Ft) 4 446 E F t (a fővárosi forrásmegosztási rendelet alapján, előterjesztés 2. sz. melléklete). ( 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat 15 979 E Ft) 2. A Jelzőrendszere? házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázaton m. Önkormányzat a 2010. és a 2 0 1 1 . évben 3 160 E Ft-ot nyert el. 2012-ben 2 368 E F t lesz a felhasználható támogatás. 3. Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat 1 000 E F t 4. Továbbá a köyétkező szociális támogatások, amelyeket 100%-os mértékben finanszíroz az állam.

Támogatás megnevezése Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Összesen:

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt ^ 6 500 550 1 500 8 550

2012.évi terv EFt 6 500 550 1 500 8 550

2012/2011 % 100,0 100,0 100,0 100,0

A 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzathoz képest azért jelentős m é r t é k ű . a csökkenés, mert 2 0 1 1 . évben az időközi önkormányzati választásra 1 170 E Ft-ot, a kisebbségek támogatására 2 095 E Ft-ot, a T Á M O P 3.1.4.-08/1-2008-0013 pályázatra 33 657 E Ft-ot és a Központi Statisztikai Hivataltól a 2 0 1 1 , évi népszámlálási feladatok végrehajtásához 46 959 E Ft-ot is terveztünk a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzaton. b . b ) F e l h a l m o z á s i célú t á m o g a t á s é r t é k ű b e v é t e l e k ( P á l y á z a t o k ) (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) 2011. évi eredeti előirányzat: 712 680 E Ft 2012. évi t e r v : 2 9 5 559 E F t Változás: 4 1 , 5 % 2011. évben a következőket terveztük: 1) Otthonteremtési támogatás: 2 000 EFt 2) „Budapest, Főváros X V I . kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése" című KMOP-2.1.1/B -09-2009-0031 jelű pályázat: 14 536 E F t 3) SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése KMOP-3-3-1/B-2010pályázat: 79 844 E F t 4) KMOP-S.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat Budapest X V I . kerület, Sashalom városközpont k o m p l e x rehabilitációja: 342 674 E F t 5) KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése: 249 961 E F t 6) ÁROP - 3.A.1/B-2008-0016 - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: 2 3 665 E F t 2012. évi t e r v e z e t t b e v é t e l e k : 1) Otthonteremtési támogatás: 2 900 E F t 2) A z SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat megvalósítása folyamatban van. 2012. évben várható bevétel 56 041 E F t . (2011. évben elszámolással kifizetésre került 23 803 E Ft.) 3) KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat Budapest X V I . kerület, Sashalom városközpont k o m p l e x rehabilitációja: 67 646 E F t (2012. évre áthúzódó)

15

4) KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infi-astruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése: 12 2 7 2 E F t (2012. évre áthúzódó) Folyamatban lévő pályázataink: 5) KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 120 0 0 0 E F t 6) KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése 2 7 2 0 0 E F t 7) A Nemzeti Erőforrás Minisztériiműioz „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" pályázaton 9 5 0 0 E Ft-ra pályáztunk az I K A R U S sporQ)álya területén műfüves pálya építése céljából. V. V É G L E G E S E N Á T V E T T

PÉNZESZKÖZÖK

1. M ű k ö d é s i c é l ú p é n z e s z k ö z á t v é t e l (Megjelenése a rendelettervezet 1.2/a., és 1.1/a. mellékleteiben) A z önkormányzati intézmények, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal sem tervez államháztartáson kívülről érkező működési célú bevételt. 2. Ö n k o r m á n y z a t felhalmozási célú pénzeszköz átvételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) a) Lakosságtól

átvett

Megnevezés

Önerős útépítés lakossági önrész Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2012. évi kivetés) Szeimyvízcsatoma építés utólagos rákötés kötelezés bevétele Összesen:

pénzeszközök 2 0 1 1 , évi e r e d e t i ei. EFt 45 000

2 0 1 2 . évi terv EFt 10 000

2012/2011 %

1 765

1 606

91,0

720 47 4 8 5

1 440 13 046

200,0 27,5

VI. Ö N K O R M Á N Y Z A T I T Á M O G A T Á S I

22,2

KÖLCSÖNÖK

VISSZATÉRÜLÉSE (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. és 1.1/b. mellékletében) a ) M ű k ö d é s i célú: 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 13 175 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 12 0 0 0 E F t Változás: 91,1 % . A 2 0 1 2 . évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat az egyszemélyes tulajdonában álló R E H A B K f t . számára átmeneti fizetési nehézségei áthidalására 12 0 0 0 E F t r ö v i d l e j á r a t ú k ö l c s ö n t .

16

b) Felhalmozási célú: 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 24 447 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 2 7 2 1 0 E F t Változás: 111,3 % 1. Helyi támogatás visszafizetése: A 2012. évi előírás alapján 14 9 3 2 E F t tervezhető. 2. Visszatérítendőtámogatás: A 2012. évi előírás alapján 6 122 E F t tervezhető. 3 . Munkáltatói kölcsön visszafizetése: A 2 0 1 2 . évi előírás alapján 6 156 E F t . A helyi támogatás visszafizetéséből származó bevételek a lakásalapban jelennek m e g , amely a lakáselidegenítési bevételekkel együtt forrását képezik a lakásalapból finanszírozandó feladatoknak. Részletezése kiadási oldalon a lakásalap előirányzatánál.

(ÖNKORMÁNYZAT

VIL BELSŐ

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

PÉNZFORGALOM

1. E l ő z ő évi t e r v e z e t t p é n z m a r a d v á n y igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a., 1.1/b. mellékletében) A rendelettervezet készítésekor a könyvelési adatok egyeztetése folyamatban volt, ennek következtében a pénzmaradvány összege pontosan n e m támasztható alá. A 2 0 1 2 . évi e r e d e t i k ö l t s é g v e t é s b e összesen 2 7 7 5 9 3 E F t pénzmaradvány beállítását javasoljuk. A 2 0 1 1 . évi zárszámadási rendelet elfogadását követően a pénzmaradvány pontos összegére módosítjuk az előirányzatot. 2 . E l ő z ő é v e k költségvetési t a r t a l é k á n a k igénybevétele A 2 0 1 1 . évben a z előző évek költségvetési tartaléka teljes egészében felhasználásra került. VIIL ÖNKORMÁNYZAT KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEI Itt kell tervezni többek között a hitel, kölcsön felvételét, átvállalását, a kötvénykibocsátást, a p é n z ü g y i lízinget, azaz az adósságot keletkeztető ügyleteket. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2 0 1 1 . évi C X C I V . törvény 10. § (1) bekezdése alapján az ö n k o r m á n y z a t adósságot keletkeztető ügyletet - némely kivételtől eltekintve (pl.: E U - s pályázatok önrészének finanszírozása) - érvényesen csak a K o r m á n y előzetes hozzájárulásával köthet. A z Á h t . 2 9 . § (3) bekezdése szerint: „ A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja m e g a Stabilitási tv. 4 5 . § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott j o g s z a b á l y b a n meghatározottak szerinti saját bevételeinek, veilamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő h á r o m évre várható összegét." Fenti kötelezettségeüiek a 8. számú mellékletben tesz eleget az Önkormányzat, az erről szóló határozati javaslat az előterjesztés v é g é n található.

17

Nemzetiségi ö n k o r m á n y z a t o k bevételei A z Áht. 26. § (1) bekezdése és az Ávr. 29. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése elkülönül. 2012. évtől tehát a z Ö n k o m i á n y z a t költségvetési rendeletének m á r n e m kell tartahnaznia - tájékoztató jelleggel s e m - a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. I.

K I A D Á S O K

1. K ö l t s é g v e t é s i s z e r v e k m ű k ö d é s i és f e l h a l m o z á s i k i a d á s a i (Önállóan m ű k ö d ő és g a z d á l k o d ó , v a l a m i n t önállóan m ű k ö d ő i n t é z m é n y e k és Polgármesteri Hivatal) (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében) A kiadások tervezése az intézmények részére összeállított útmutató alapján történt. A z útmutató az előterjesztés 1. s z á m ú mellékletét képezi. A k ő v e t k e z ő k b e n b e m u t a t j u k a z i n t é z m é n y h á l ó z a t k i a d á s i költségvetési alakulását: Megnevezés

Iskolák - személyi kiadások - m u n k a a d ó k a t terhelő járulékok - dologi kiadások - kijelölt felhahnozás K i a d á s o k összesen: GAMESZ - személyi kiadások - mxinkaadókat terhelő j á r u l é k o k - dologi kiadások - kijelölt felhalmozás K i a d á s o k összesen: K e r t v á r o s i Egészségíigyi S z o l g á l a t - személyi kiadások - m u n k a a d ó k a t terhelő járulékok - dologi kiadások - kijelölt felhahnozás K i a d á s o k összesen: Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen: Polgármesteri Hivatal - személyi kiadások - m u n k a a d ó k a t terhelő j á r u l é k o k - dologi kiadások K i a d á s o k összesen:

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt

2 0 1 2 . évi terv EFt

főszámainak

2012/2011 %

1 654 435 587 7 2 684

107 080 743 559 489

1 651 444 592 3 2 691

510 442 176 204 332

99,8 102,2 100,8 42,4 100,3

1 341 348 814 2 2 507

238 760 909 438 345

1 382 371 800 3 2 556

038 023 252 026 339

103,0 106,4 98,2 124,1 102,0

430 105 342 5 884

569 845 827 043 284

4 1 1 797 107 494 361 513 0 880 804

95,6 101,6 105,5 0,0 99,6

6

076118

6128

475

820 214 147 1 182

812 548 160 520

100,9

Az intézményi javaslatok, az egyeztető tárgyalásokról készített jegyzőkönyvek, valamint a végleges, részletes intézményi, tervezetek a nagy terjedelemre való tekintettel nem képeznek mellékletet, azok eredetiben megtekinthetők a Költségvetési Irodán. A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó kiemelt előirányzatok részelőirányzatokra tervezett összegeket tartalmazzák: . 2. P O L G Á R M E S T E R I

tervszámai

az

alábbi

HIVATAL

A) S z e m é l y i k i a d á s o k é s m u n k a a d ó k a t t e r h e l ő j á r u l é k o k (Megjelenése a rendelettervezet 2/b. mellékletében) A személyi juttatásokat - m i n d a Polgármesteri Hivatal dolgozói, mind a Képviselő-testület tagjainak vonatkozásában - és a kapcsolódó járulékokat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell tervezni. Engedélyezett státusz (nyitó): Köztisztviselői státusz: Ügykezelői státusz: Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státusz:

234,5 221,0 1,0 12,5

A köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft. Mértékét meghatározza a 2012. évi költségvetési törvény 56. § (1) bekezdése. A r e n d e l e t t e r v e z e t 3/a. m e l l é k l e t é h e z t a r t o z ó szöveges m a g y a r á z a t : 1. s o r Köztisztviselői a l a p i l l e t m é n y 2011. évi eredeti előirányzat: 63 3 015 E Ft 2012. évi t e r v : 632 079 E F t Változás: 99,9 % 2. s o r N y u g d í j a s o k i l l e t m é n y e 2011. évi eredeti előirányzat: 13 201 E Ft 2012. évi t e r v : 2 5 141 E F t Változás: 1 9 0 , 4 % A Polgármesteri Hivatal 9 fő nyugdíjast foglalkoztat. 3. sor R é s z m u n k a i d ő s ö k illetménye 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 2 137 E Ft 2012. évi t e r v : 2 137 E F t Változás: 100,0 % Egy fő részmunkaidős dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, az ő bére jelenik m e g ezen a soron. 4. s o r P ó t l é k o k 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 22 855 E Ft 2012. évi t e r v : 2 5 720 E F t Változás: 1 1 2 , 5 %

19

A következő pótlékokat tartalmazza: köztisztviselői vezetői pótlék, idegennyelv-tudási pótlék. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók éjszakai pótléka. A pótlékok összege az átsorolások miatt emelkedik. 5. s o r K e r e s e t kiegészítés - k o m p e n z á c i ó 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t Változás:-% A kompenzáció az eredeti költségvetésben nem kerül tervezésre. A költségvetés módosításakor a M a g y a r Államkincstár által k ö z ö h tényadatok birtokában tervezzük a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 3 7 1 / 2 0 1 1 . (XII. 31.) Korm. rendelet alapján járó juttatást. 6. s o r J u t a l o m 2011. évi eredeti előirányzat: 50 100 E Ft 2012. éviTérv: 3 5 0 3 E F t Változás: 7,0 % Jutalom alsor: Céljutalom

752 E Ft 2 751 EFt

Az Önkormányzatnak a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 24/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (anyakönyvi rendelet) alapján az anyakönyvvezetőt a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg, amelyet jutalom formájában fizet a Polgármesteri Hivatal. Céljutalom az eredeti költségvetésben nem tervezhető, a 2 751 E Ft a 2 0 1 1 . évről áthúzódó kötelezettségvállalás. 7. s o r Helyettesítés ' 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t Változás: 0,0 % A köztisztviselőnek alanyi j o g o n j á r 30 napot meghaladó helyettesítés esetén, ha tartósan betegállományban lévő dolgozót helyettesít, illetve tartósan betöltetlen munkakört lát el saját munkaköri feladatai elvégzése mellett. Eljárási szabályait a j e g y z ő határozza meg a közszolgálati szabályzatban. A köztisztviselői illetmény soron az év közben jelentkező megtakarítások biztosítják a helyettesítések költségét, ezért n e m tervezünk ezen a jogcímen. 8. s o r Végkielégítés 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi t e r v : 0 F t Változás: - % A 2012. évben sem tervez a Polgármesteri Hivatal végkielégítést.

20

9. s o r J u b i l e u m i j u t a l o m 2011. évi eredeti előirányzat: 22 992 E Ft 2012. évi t e r v : 3 156 E F t Változás: 1 3 , 7 % A jubileumi jutalorn összege jelentősen lecsökken, mivel jogszabályváltozás következtében mindössze 3 fő lesz jogosult jubileumi jutalomra. 10. s o r B e t e g s z a b a d s á g Év elején n e m tervezzük, év közben forrása az alapilletményekről átcsoportosítható. 11. s o r K é p z é s 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 5 984 E Ft 2012. évi t e r v : 3 379 E F t Változás: 56,5 % E sor tartalmazza a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat, a közigazgatási alap- és szakvizsga konzultáció és vizsgadíját. 12. s o r R u h á z a t i h o z z á j á r u l á s 2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi t e r v : 180 E F t Változás:-% A z anyakönyvi rendelet alapján „a közreműködő anyakönyvvezetőket munkaruha költségtérítés címén, éves szinten 60 000 Ft pénzösszeg illeti m e g " . A 3 fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő számára ruházati hozzájárulás címen 180 E Ft tervezése indokolt. 13. s o r C a f e t é r i a k o m p e n z á c i ó 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 31 745 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t Változás: 0,0 % 2011. évben a korábbi évekhez viszonyítva jogszabályváltozás miatt nagymértékű volt az adható cafetéria juttatás összegének csökkenése, ezért ennek kompenzálására a 2 0 1 1 . évben 31 745 E Ft kerük elkülönítésre. 14. s o r C a f e t é r i a j u t t a t á s 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 47 400 E Ft 2012. évi t e r v : 36 190 E F t Változás: 76,4 % A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 200 000 Ft/fő. (Mértékét meghatározza a 2012. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése.) 2 0 1 1 . évben a keret tartalmazta a juttatások járulékterhet is (amely a cafetéria juttatás 1,19-szeresének 16 % - a volt). 2Ö12. évben a járulékterhet - amely a 10 %-os EHO^jnértékével növekszik - javasoljuk a megfelelő előirányzatokra tervezni. Fenti összeget 234 főre (1 fő részmunkaidős - akinek cafetériája külön soron van tervezve), valamint 3 fő ösztöndíjas alkalmazottra számoltuk ki.

21

15. s o r K ö z l e k e d é s i t á m o g a t á s 2011. évi eredeti előirányzat: 3 086 E Ft 2012. évi t e r v : 3 334 E F t Változás: 108,0 % E soron a közigazgatási határon túli bejáró dolgozók jogszabályban meghatározott költségtérítése és a hétvégi hazautazások ( M Á V , V O L Á N ) jogszabályi térítése került tervezésre. 16. s o r Szociális t á m o g a t á s 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft 2012. évi t e r v : 3 510 E F t Változás: 97,5 % Részletezése: Szemüveg készítéséhez hozzájárulás: 750 E Ft Éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulás. Tervezése 50 főre 15 E Ft/fő. Egyszeri szociális segélv: 900 E Ft Két hónapot meghaladó betegállomány, dolgozó házas- illetve élettársának 3 hónapot meghaladó munkanélkülisége, vagy a dolgozó közeli hozzátartozójának halála esetén nyújtandó egyszeri, vissza n e m térítendő segély. Családalapítási támogatás:

800 E Ft

Házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza n e m térítendő támogatás. Albérleti hozzájárulás:

960 E Ft

A dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Tervezése 4 főre 20 E Ft/fő/hó. Nvugdíjas köztisztviselők támogatása: 100 E Ft A munkáltatónak jogszabályban előírt kötelessége a személyi juttatások között elkülöníteni bizonyos keretet, amelyet a nyugállományba vonult köztisztviselők szociális támogatására biztosít. A z e j o g c í m e n meghatározott összeg más célra n e m használható fel, át n e m csoportosítható. 18. s o r R é s z m u n k a i d ő s ö k j u t t a t á s a 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 200 E Ft 2012. évi t e r v : 153 E F t Változás: 76,5 % Egy fő részmunkaidős dolgozó cafetéria juttatását tervezzük ezen a soron. 19. s o r Belső m e g b í z á s i s z e r z ő d é s 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 2 512 E Ft 2012. évi t e r v : 1 312 E F t Változás: 52,2 %

22

A munkáltató indokolt esetben munkakörbe nem tartozó feladat ellátásért köthet megbízási szerződést saját dolgozóval. (ISO feladatok ellátása és fűtési rendszer karbantartása) 22. s o r Képviselői tiszteletdíj 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 38 669 E Ft 2012. évi t e r v : 3 7 5 7 Í E F t Változás: 97,2 % Tartalmazza a képviselő és a bizottsági tagok részére kifizetendő tiszteletdíjakat. képviselő esetében 6 hóra tervezve.

Egy

2 3 . s o r M ű s z a k i T e r v t a n á c s Tiszteletdíja 2011. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft 2012. évi t e r v : 1 5 0 0 E F t Változás: 1 0 0 , 0 % 27. s o r Tisztségviselők i l l e t m é n y e 2011. évi eredeti előirányzat: 18 830 E Ft 2012. évi t e r v : 18 830 E F t Változás: 1 0 0 , 0 % A polgármester, és a két főállású alpolgármester illetményét tartalmazza. 28. s o r Tisztségviselők végkielégítése/ s z a b a d s á g m e g v á l t á s 2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t Változás: 0,0 %) 30. s o r Tisztségviselők j u t a l m a , 2 0 1 2 . é v b e n 1 fő tisztségviselő j u b i l e u m i j u t a l m a 2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi t e r v : 1 028 E F t Változás:-% 31. sor Képviselők költségtérítése 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 1 765 E F t 2012. évi t e r v : 2 118 E F t Változás: 120,0 % Az előirányzat a képviselőknek és a külsős bizottsági tagoknak járó utazási bérlet térítését tartalmazza. 32. s o r Tisztségviselők k ö l t s é g t é r í t é s e 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 4 415 E Ft 2012. évi t e r v : 4 4 1 5 E F t Változás: 1 0 0 , 0 % A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a polgármestert, alpolgármestert költségátalány illeti meg. A Képviselő-testület a költségátalány összegét a polgármester alapilletményének 30 %-ában, az alpolgármester illetményének 20 %-ában határozta meg.

23

3 3 . s o r Tisztségviselők c a f e t é r i a j u t t a t á s a 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 600 E Ft 2012. évi t e r v : 4 5 8 E F t Változás: 76,3 % 3 főre számolva 458 E Ft. A z utána fizetendő egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összegével csökkentve a 2 0 1 1 . évhez viszonyítva. 3 4 . s o r M e g b í z á s i díj 2011. évi eredeti előirányzat: 17 149 E Ft 2012. évi t e r v : 13 183 E F t Változás: 76,9 % Ezen a soron az állományba n e m tartozó külső személyek megbízási díjas szerződéssel való foglalkoztatásának költsége szerepel (12 fő), valamint 15 fő nyári diák alkalmazásának költsége. 35. sor Felmentett m u n k a v á l l a l ó k juttatása 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 7 922 E F t 2012. évi t e r v : 1 9 1 5 E F t Változás: 24,2 % Jogszabályváltozás miatt 2012. évben 8 hónap helyett csak 2 hónap a felmentési idő. 2012. évben 7 fő nyugdíjazása várható. A két hónap felmentési időből egy hónapra átlagkereset jár, ennek költsége kerül ezen az előirányzaton tervezésre.

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l személyi j u t t a t á s o k összesen 2011. évi eredeti előirányzat: 981 856 E Ft 2012. évi t e r v : 820 812 E F t Változás: 83,6 % Járulékok:

.

Szociális h o z z á j á r u l á s i a d ó : M é r t é k e 27 % .

206 754 E F t

E z e n felül: 33. sor Egészségügyi hozzájárulás:

5 794 E F t

Tartalmazza a cafetéria juttatások után fizetendő 10 % egészségügyi hozzájárulást is. 34. s o r T á p p é n z - h o z z á j á r u l á s :

2 000 E F t

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l m u n k a a d ó k a t t e r h e l ő j á r u l é k o k összesen 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 238 244 E Ft 2012. évi t e r v : 214 548 E F t Változás: 90,1 %

24

POLGÁRMESTERI

HIVATAL

B) Dologi kiadások (Megjelenése a rendelettervezet 2/c. mellékletében) 03. s o r I r o d a s z e r , n y o m t a t v á n y beszerzése 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: - E Ft 2012. évi t e r v : 10 000 E F t 04. s o r K ö n y v b e s z e r z é s e 2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft 2012. évi t e r v : 500 E F t 05. s o r F o l y ó i r a t o k b e s z e r z é s e 2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft 2012. évi t e r v : 2 000 E F t 06. s o r E g y é b i n f o r m á c i ó h o r d o z ó beszerzése 2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft 2012. évi t e r v : 2 500 E F t 08. s o r H a j t ó és k e n ő a n y a g beszerzés 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: - E Ft 2012. évi t e r v : 6 500 E F t 11. sor Egyéb készletbeszerzés 2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft 2012. évi t e r v : 1 000 E F t 13. s o r N e m a d a t á t v i t e l i célú távközlési d í j a k (Telefondíjak) 2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft 2012. évi t e r v : 15 000 E F t 20. s o r G á z e n e r g i a s z o l g á l t a t á s d í j a 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: - E Ft 2012. évi t e r v : 12 921 E F t 2 1 . s o r V i l l a m o s e n e r g i a díja 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: - E Ft 2012. évi t e r v : 15 000 E F t 2 3 . s o r Víz - és c s a t o r n a d í j a k 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: - E Ft 2012. évi t e r v : 2 8 3 5 E F t 24. s o r K a r b a n t a r t á s i , kisjavítási s z o l g á l t a t á s o k k i a d á s a i - É p í t é s ü g y i h a t ó s á g i kötelezés 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: - E Ft 2012. évi t e r v : 500 E F t

25

2 5 . s o r E g y é b ü z e m e l t e t é s i , f e n n t a r t á s i szolgáltatási k i a d á s o k Megnevezés

Postaköltség Szemétszállítás .Számlás megbízási díjak: Irattári rendezés ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat (áthúzódó 200 E Ft) Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (Gyámhivatal feladat­ körében, foglalkozás-egészségügy) B M K A N Y V H lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó) Kéményseprési szolgáltatási díj Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése Tüdőszürésre felhívás kiküldése (jegyzői feladat) Hatósági állategészségügyi tevékenység Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt

2 0 1 2 . évi tei-v EFt 30 000 1 500

2012/2011 %

2 000 981

9 576 400 150

200 188 1 500 46 495

36. s o r Belföldi k i k ü l d e t é s 2011. évi eredeti előirányzat: - E Ft 2012. évi t e r v : 6 3 2 8 E F t Egyéb belföldi kiküldetésre 300 E Ft-ot, a saját gépjármű hivatalos célra történő használata költségeinek megtérítéséhez 6 028 E Ft-ot (ebből 539 E Ft áthúzódó kiadás) javasolunk tervezni. Utóbbi összeg számításának módja: A j e g y z ő által jóváhagyott engedélyek alapján, az abban meghatározott k m mennyiséggel, egy éves várható üzemanyagnormával és 9 Ft/kmenkénti költséggel kalkulálva. 4 1 . s o r E g y é b dologi k i a d á s o k 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: - E Ft 2012. évi t e r v : 2 859 E F t A Hivatal dologi kiadásai között kell szerepeltetni a dolgozók - tanulmányi szerződésen kívüli - képzéseit. Ezek között a középtávú képzési terv alapján a Közigazgatási Hivatal áltál szervezett továbbképzések és az egyéb vásárolt továbbképzések költségeinek fedezete biztosított a keretből, (szakmai tanfolyamok, konzultációk).

26

5 3 . sor. A d ó k , d í j a k e g y é b befizetések Megnevezés

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt

Munkáltatói S Z J A Rehabilitációs hozzájárulás KET33/A. § Adók, díjak, egyéb összesen:

2012.évi terv EFt 10 607 11 815 300

2012/2011 %

befizetések 22 722

Munkáltatói SZJA: A reprezentációs kiadások után fizetendő a kiadások 1,19-szeresének 16%-a, valamint 10 % egészségügyi hozzájárulás (utóbbi a járulékok sorai között kerül tervezésre). A cafetéria juttatások elemei után is hasonló fizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot. Rehabilitációs hozzájárulás: Önkormányzatunknak rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie az éves statisztikai állományi létszám 5 % - a után (ebből levonandó meghatározott csökkent munkaképességű dolgozó foglalkoztatása esetén járó kedvezmény). A rehabilitációs hozzájárulás mértéke vákozatlanul 964 500 Ft, viszont 2012. évben kevesebb csökkent munkaképességű dolgozót foglalkoztat a Polgármesteri Hivatal, ezért többet kell fizetni ezen a jogcímen. . KET 33/A. § (1) bekezdés: „ H a a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni." Ezen okból javasoljuk a 300 E Ft tervezését. A Polgármesteri

Hivatal

dologi kiadásai

összesen:

147160

II. Ö N K O R M Á N Y Z A T

E Ft.

KIADÁSAI

1. D o l o g i k i a d á s o k (Megjelenése a rendelettervezet 3/b. mellékletében) 0 3 . s o r I r o d a s z e r , n y o m t a t v á n y beszerzése 2011. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t 04. s o r K ö n y v b e s z e r z é s e 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 500 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t 05. s o r F o l y ó i r a t o k b e s z e r z é s e 2011. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t 06. s o r E g y é b i n f o r m á c i ó h o r d o z ó beszerzése 2011. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t

27

0 8 . s o r H a j t ó és k e n ő a n y a g b e s z e r z é s 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 5 100 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 0 E F t 0 9 . s o r A n y a g , k i s é r t é k ű t á r g y i eszköz, szellemi t e r m é k beszerzése 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 2 000 E F t Változás: 50,0 % 1 1 . s o r E g y é b készletbeszerzés 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 3 300 E F t 2 0 1 2 . évi t e r v : 0 E F t

^

1 3 . s o r N e m a d a t á t v i t e l i célú t á v k ö z l é s i d í j a k (Telefondíjak) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 0 E F t 15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 29 2 5 0 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 4 1 032 E F t Változás: 140,3 % Programrendszerek karbantartására 34 532 E Ft (áthúzódó 2 750 E Ft karbantartása), internet előfizetési díjakra 6 500 E Ft tervezése szükséges.

iktatórendszer

1 8 . s o r B é r l e t i és lízing d í j a k 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 720 E F t Változás: 72,0 % A tervezett összeg a Talpfa u. 100847 hrsz, alatti terület 2012. évi bérleti díját tartalmazza. 19. s o r Szállítási szolgáltatás 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 500 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 5 0 0 E F t Változás: 100,0 % 20. sor G á z e n e r g i a szolgáltatás díja 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 12 4 0 0 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 0 E F t 2 1 . sor Villamos energia díja 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 102 550 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 9 0 3 1 9 E F t Intézményeink (a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat kivételével) az e l m ú h évekhez hasonlóan a költségvetésükben idén sem terveztek villamos energia díjat, ez az Ö n k o r m á n y z a t költségvetésében kerül tervezésre.

28

A z önkormányzati fenntartású intézményeknél a gázenergia szolgáltatás díjára, a víz- és csatornadíjakra a 2 0 1 1 . évi nyers teljesítési adatokkal m e g e g y e z ő összeget állítottunk b e az intézményi költségvetésekbe. E z e n felül 2 0 000 E Ft-ot j a v a s o l u n k elkülönítem a K ö z m ű - és energetikai tartalék kereten arra az esetre, h a a k ö z ü z e m i díjakra tervezett összeg n e m nyújtana fedezetet a beérkező számlák kifizetésére. 2 3 . s o r Víz - és c s a t o r n a d í j a k 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 2 700 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 0 E F t 2 4 . s o r K a r b a n t a r t á s i , kisjavítási s z o l g á l t a t á s o k k i a d á s a i Megnevezés

Épület karbantartás Tárgyi eszközkarbantartás ebből: számítógépek, nyomtatók karbantartása Egyéb karbantartások -ebből: Gépjárművek üzemeltetése, karban­ tartása Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő mvinkaelrendelések Informatikai vis major Információs felülvizsgálat Építésügyi hatósági kötelezés K a r b a n t a r t á s o k , k i s j a v í t á s i szolgál­ tatásokmindösszesen:

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt 3 000 11500

2 0 1 2 . évi terv EFt 2 500 7000

2012/2011 %

2 000 8 000

2 000 4 779

100,0 59,7

3 500

1 500

42,9

1 000 1 0002 000 500

1 279 1 000 1 000 -

127,9 100,0 50,0 -

14 279

63,5

22 500

83,3 60,9

2 5 . s o r E g y é b ü z e m e l t e t é s i , f e n n t a r t á s i szolgáltatási k i a d á s o k Megnevezés

Postaköltség SzemétszálHtás Ő r z é s - védés: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda Számlás megbízási díjak: Irattári rendezés ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat (áthúzódó 200 E Ft) Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, , Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.) (Áth: 3 757EFt)

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt 38 000 2 000

2012/2011 %

201Í2. évi terv EFt -

-

2 0 000

16 000

80,0

4 700

-

-

45 557

84,3

3 200

54 027

29

Megnevezés

Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében (áthúzódó: 120 +475 EFt) Számlás megbízások a Szociális Ügyosztály kezelésében Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (áth.: 3 771 E Ft) Sportcélú kiadások (áth.: 2 009 E Ft) Testületi anyagok könyvkötése Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal (áthúzódó: 48 E Ft) B M K A N Y V H lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó) Kéményseprési szolgáltatási díj Szabálysértési eljárás során lefoglak és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése Címkarbantartás, címfelülvizsgálat Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása Pedagógiai szakmai szolgáltatás (áthúzódó 3 008 E Ft) Tüdőszűrésre felhívás kiküldése Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások - kisállat - tetem szállítás Környezetvédelmi Iroda hatáskörében (Áthúzódó: 488 E Ft) Kertváros Kártya (áthúzódó: 4 236 E Ft - 2 0 1 1 . évi módosított EI 8 000 E Ft) Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv" Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző prograni Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt

2012.évi terv EFt

2 130

2012/2011 %

2 795

131,2

200 563

14

'2,5

27 000 6 433 500

17 000 4 909 500

63,0 76,3 100,0

2 000

2 048

102,4

400 150

-

-

1000 1 700 500

100 300

5,9 60,0

10 073 500

12 303 -

122,1 -

4 000

2 488

62,2

-

8 036 13 716

-

2 000 178 876

127 966

71,5

Számlás megbízások a Szociális Ügyosztály kezelésében: A z önkormányzat működési engedélyeinél igénybe vehetett az engedélyt adó módszertani véleményt. 2012. évtől ez kötelező, viszont az önkormányzatnak kell fizetni ennek díját. E z engedélyenként 16 illetve 24 E Ft. 10 engedélyünkből 8 biztos módosftásra kerül idén, aminek költségét tervezni kell. Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: 2012. január l-jétől új kötelezettség, h o g y m i n d e n bérbe adandó, illetve értékesítendő ingatlanra kötelező energetikai tanúsítványt készíteni, A 2 0 1 1 . évi teljesítési adatok alapján fentieket is figyelembe véve elegendő 17 000 E Ft tervezése.

Sportcélú kiadások: A 2012. évi kerületi diáksport versenyek szervezésére 1 800 E Ft szükséges, áthúzódó kiadás 950 E Ft. A hivatali sportcélú kiadásokra 1 100 E Ft-ot javasolunk tervezni, áthúzódó kiadás 1 059 E Ft. (Ebből 909 E Ft a Sashalmi Tanoda Általános Iskolának sporteszközök vásárlása, amelynek forrása adományból származik.) M i n d ö s s z e s e n : 4 909 E Ft. Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A következő kifizetések történnek a keretről: beiskolázási füzetek, sportolási lehetőségekről szóló kerületi tájékoztató füzet, aranykönyv megjelentetése, pedagógiai napok, pedagógus bál, tantárgygondozók és tanulmányi versenyek költsége, szolgáltatások vásárlása, valamint a pedagógusok részére kitüntető címek adományozásával járó költségek és járulékai. A javasolt összegből összesen 3 008 E Ft áthúzódó kiadás, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben 5 700 E Ft biztosítva v o h . Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások: A Környezetvédelmi Iroda feladatkörét érintően kisállat-tetem szállítására 2 488 E Ft elkülönítése szükséges. Kertvárosi Kártya: A 2 0 1 1 . évi költségvetési rendelet II. számú módosításánál hagyott j ó v á a Képviselő-testület 8 000 E Ft-ot a felmerülő költségek fedezetére. A z előirányzaton 4 236 E Ft az áthúzódó kiadás, a 4 4 7 / 2 0 1 1 . (XII. 7.) Kt. határozat alapján további 3 800 E Ft biztosítása szükséges. Városfejlesztő'Kft. „Akció területi terv": A Képviselő-testület 4 4 6 / 2 0 1 1 . (XII. 7.) határozata alapján a XVI. kerületi Önkormányzat és a X V I . kerületi Városfejlesztő Kft. között a Sashalom Városközpont k o m p l e x rehabilitációjának végrehajtásához szükséges megbízási szerződés módosításra került. A 13 716 E Ft-os előirányzat a 2012. évben fizetendő bruttó díjat tartalmazza. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző' program: A 333/2011. (IX. 14.) Kt. határozat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet végrehajtásához 2 000 E Ft-ot biztosított. 28. s o r P é n z ü g y i s z o l g á l t a t á s o k k i a d á s a i ( B a n k k ö l t s é g ) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft 2012. évi t e r v : 1 500 E F t Változás: 100,0 % 32. s o r K i s z á m l á z o t t t e r m é k e k és s z o l g á l t a t á s o k Á F A befizetése 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 41 400 E F t 2012. évi t e r v : 42 2 2 8 E F t Változás: 1 0 2 , 0 % A z Á F A változás következtében az előzetes kalkulációk alapján 42 228 E Ft-ot javasolunk tervezni a n e m lakás célú bérleti díjak, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező Á F A fizetési kötelezettségek teljesítésére. 3 3 / b . s o r F e l h a l m o z á s i k i a d á s o k h o z k a p c s o l ó d ó f o r d í t o t t Á F A m i a t t i befizetés 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft 2012. évi t e r v : 3 0 0 000 E F t Változás: 1 0 0 , 0 % Építési engedélyhez kötött munkálatoknál az Á F A adóhatósághoz történő befizetési kötelezettség n e m a kivitelezőt, h a n e m az Önkormányzatot terheli. E z az Á F A a beruházások között is tervezve van, de könyveléstechnikai okok miatt ezen a soron is tervezni kell. Bevételi oldalon az összeg (300 000 E Ft) a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében az Általános

31

forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések soron tervezésre került, mint pénzforgalom nélküli bevétel. 34. s o r É r t é k e s í t e t t t á r g y i e s z k ö z ö k , i m m a t e r i á l i s j a v a k A F A befizetése 2011. évi eredeti előirányzat: 161 837 E Ft 2012. évi t e r v : 2 1 3 932 E F t Változás: 1 3 2 , 2 % Ezen a soron a 2012. évi költségvetési tervezetbe beállított telekértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell befizetni. 36. s o r Belföldi k i k ü l d e t é s 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 6 3 8 5 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t 37. s o r Külföldi k i k ü l d e t é s 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 500 E Ft 2012. évi t e r v : 500 E F t Változás: 100,0 % 38. s o r R e p r e z e n t á c i ó 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft 2012. évi t e r v : 6 000 E F t Változás: 85,7 % A keret tartalmazza: Polgármester: 200 E Ft/év Alpolgármesterek: 130 E Ft/év (2 fő) Jegyző, aljegyző: 80 E Ft/év (2 fő) Ügyosztályvezetők: 4 0 E Ft/év (5 fő) Irodavezetők: 15 E Ft/év (16 fő) Bizottságok: átlagosan 15 E Ft/év (8 bizottság) Testületi ülések: 200 E Ft/év A keret tartalmazza továbbá a lebonyolított rendezvények, rendezvények reprezentációs kiadásait.

hivatalos

tárgyalások.

39. s o r R e k l á m - p r o p a g a n d a k i a d á s o k Megnevezés

Hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő) Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok Reklám, p r o p a g a n d a mindösszesen: 4 1 . s o r E g y é b dologi k i a d á s o k 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 2 680 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt

2012.évi terv EFt

2012/2011 %

7 500

7 500

100,0

20 000 27 500

18 000 2 5 500

90,0 92,7

32

46. s o r E g y é b befizetési kötelezettség 2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi t e r v : 10 000 E F t Változás: 1 0 0 , 0 % 2011. év végén és 2012. év elején a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2010. évi normatíva igényléseket és a táfnogatások felhasználásának jogosságát. A vizsgálat m é g nem záruk le, jelenlegi állás szerint megközelítőleg 8 000 E Ft visszafizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot. Tartalékként további 2 000 E Ft biztosítását javasoljuk. 53. sor. A d ó k , d í j a k egyéb befizetések Megnevezés

Munkáltatói S Z J A Rehabilitációs hozzájárulás Gépjármű biztosítások (kötelező, casco) Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthi­ bákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése Tagsági díjak Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek Egyéb adók, díjak K E T 33/A. § Adók, díjak, összesen:

egyéb

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt 3 600 8 681 3 500

2012/2011 %

2012.évi terv EFt -

-

2 000

57,1

12 500 1 884

10 500 2 220

84,0 117,8

1 000

0

0,0

9 480 300

4 378 -

46,2 -

40 9 4 5

19 0 9 8

46,6

befizetések

Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási eló'legek, perköltségek: Abban az esetben, h a ilyen j o g c í m ű kifizetés terhelné az Önkormányzatot, az általános működési tartalék áll forrásul. Egyéb adók, díjak: A tervezett összeg a cégautó egész évi befizetését (1 380 E Ft), az ingatlanadó (600 E Ft), az idegenforgalmi adó (375 E Ft) és a beszámoló közzétételi díjának (50 E Ft) összegét, továbbá a végrehajtásokkal kapcsolatosan felmerülő díjakat (1 206 E Ft), földhivatali bejegyzéseket (252 E Ft) és egyéb kezelési díjak (515 E Ft) összegét tartalmazza. 54. s o r K a m a t k i a d á s o k á l l a m h á z t a r t á s o n k í v ü l r e 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 650 E Ft 2012. évi t e r v : 650 E F t Változás: 1 0 0 , 0 % 55. sor K a m a t k i a d á s o k államháztartáson belülre 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft 2012. évi t e r v : 4 000 E F t Változás: 66,7 % A kiskincstári rendelet előírásainak megfelelően az intézményeknek fizetett, kamatok fedezetére 4 000 E F t tervbevételét javasoljuk. Az Önkormányzat

dologi kiadásai

összesen:

900 224 E Ft.

megosztott

33

A helyi önkormányzatokról szóló, még 2012. december 31-ig hatályos 1990. évi L X V . törvény 8. §-a szabályozza a települési önkormányzatok feladatait. 2. A z Ö n k o r m á n y z a t költségvetésében szereplő n e m intézményi k i a d á s o k (szakfeladatok) (Megjelenése a rendelettervezet 3/c. mellékletében.) 1) Z ö l d t e r ü l e t kezelés 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 142 561 E Ft 2012. évi t e r v : 100 864 E F t Változás: 70,8 %

Költségvetési r é s z e l ő i r á n y z a t Parkfenntartás (Áthúzódó: 18 849 E Ft) Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció (Áthúzódó: 858 E Ft) Erdőfenntartás (Áthúzódó: 1 750 E Ft) Játszótereken játszószerek javítása (Áthúzódó: 4 4 0 E Ft) Növényvédelem Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés Környezetvédelmi mérések (Áthúzódó: 1155 EFt) Naplás tavi tanösvény - 2011-ben érkezett támogatás felhasználása Hatósági hulladék eltávolítás Hatósági fakivágás Vízdíj Villamos energia díja Összesen:

2011.évi e r e d e t i ei. EFt 80 501

2 0 1 2 . évi terv EFt 57 349 t

2012/2011 %

28 751 6 989

10 858 2 262

37,8 32,4

3 182 6 638

5 440 6 000

171,0 90,4

3 000

3 000

100,0

500

0

0,0

3 500

2 155

61,6

3 000 500 6 000 0

800 0 0 7 000 2 000

0,0 0,0 116,7 -

142 561

96 864

67,9

71,2

Parkfenntartás: A XVI. kerület területén lévő parkok, játszóterek, lakótelepi zöldfelületek, szökőkutak fenntartását látja el az Önkormányzat a keret terhére. 2012. évben a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet is részt vállal a parkfenntartási munkákból, így a költség csökkenthető. Fasorfenntartás: A kerület fáinak, fasorainak fenntartását látja el az Önkormányzat a keret terhére. Erdőfenntartás: A kerület területén egy erdő van az Önkormányzat tulajdonában, ez a Nagyiccéi kiserdő, így csak ennek a fenntartása az Önkormányzat feladata. Játszótéri karbantartások: A 78/2003. (XI. 27.) G K M rendelet előírásának megfelelően kétévente felül kell vizsgáltatni a játszótereket. 2 0 1 1 . év decemberében megrendeltük a felülvizsgálatot, amelynek eredménye 2012. január végére készül el. Sajnos elég sok játszóeszközünk nincs megfelelő állapotban, ezek javítását a j e g y z ő k ö n y v n e k megfelelően el kell végeztetnünk, ez indokolja az előirányzat megemelését.

34

Növényvédelem: A z Önkormányzat három éves közbeszerzéses szerződése a kerület közterületi fasorainak permeteztetésére 2 0 1 1 . szeptember 30-án járt le. 2012. évtől nem kívánunk három éves szerződést kötni, csak egy évre kerül kiírásra a közterületi fák növényvédelmére pályázat. A z Erzsébet-liget gesztenyefáinak komplex endoterápiás kezelésre külön szerződést köt az Önkormányzat. Szelektív parlagfű-irtás: Vegyszeres parlagfű-irtást a kerület elhanyagoh, leginkább külterületi részein, illetve a földmunkával megbolygatott területeken végeztet az Önkormányzat, amelynek költségét tervezni szükséges. Mérések: A mérések keret az idei évtől megosztásra kerül a Környezetvédelmi és az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda között. A Környezetvédelmi Irodának a környezetállapot jelentéshez van szüksége előirányzatra. Tekintettel arra, hogy a 2 0 1 1 . évben az egész kerület területén m i n d zajt, mind vízminőséget méretett az Önkormányzat, így a 2012. évben csak a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kötelezően előírt vizsgálatokat kell elvégeztetni. Vízdíj: A kerület területén lévő parkok, játszóterek víz-és csatorna számlái kerülnek kifizetésre a keret terhére. A vízdíj összege a 2 0 1 1 . évtől a Havashalom parkban működő öntözőrendszer miatt emelkedik. Villamos energia díja: A kerület területén lévő parkok, játszóterek, valamint a Havashalom parkban m ű k ö d ő öntözőrendszer, illetve a szökőkutak üzemeltetésénél felmerülő villamos energia díjára is fedezetet kell biztosítani. Igazgatási Iroda feladatkörét érintően: 2012. évre javasolf összeg E Ft

Feladat megnevezése Hatósági Hatósági

500

fakivágás

1 500

hulladékeltávolítás

Hatósági

környezetvédelmi

Hatósági

közérdekű

1 000

mérések

növényvédelmi

védekezés

I g a z g a t á s i I r o d á h o z t a r t o z ó h a t ó s á g i f e l a d a t o k összesen Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

1 000 4 000 23 052 E Ft 77 812 E F t 100 864 E F t

2) F o l y ó i r a t , i d ő s z a k i k i a d v á n y k i a d á s a i 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 3 5 200 E Ft 2012. évi t e r v : 3 4 9 7 3 E F t Változás: 99,4 % Havi két megjelenéssel számolva, a nyomdai költségekre, a terjesztési lapszerkesztés és fotó k ö h s é g e k r e javasolunk 34 9 7 3 E Ft-ot tervezni.

díjakra,

a

35

3) Ü d ü l ő i szálláshely-szolgáltatás 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft 2012. évi t e r v : 11 186 E F t Változás: 279,7 % 2012. évben számolni kell a tusnádfíirdői üdülő (3 186 E Ft) fenntartási költségeivel, valamint a balatonszárszói üdülő működési (5 500 E Ft) illetve felújítási (500 E Ft szobák berendezésének cseréje, 2 000 E Ft vizesedés megszüntetése) költségeivel. 4) V á r o s ü z e m e l t e t é s i f e l a d a t - Térfigyelő r e n d s z e r f e n n t a r t á s a 2011. évi eredeti előirányzat: 40 712 E Ft 2012. évi t e r v : 54 552 E F t Változás: 1 3 4 , 0 % A jelenleg már m ű k ö d ő és a 2012. április 30-ig a Centenáriumi lakótelepen kiépítésre kerülő rendszer tervezett fenntartási költségei: 1.) karbantartási költség 4 732 E F t (ebből áthúzódó 417 E Ft) 2.) bérleti díjak 3 8 4 E F t 3.) áramköltség 879 E F t , 4.) mikrohullámú frekvenciahasználati díj 12 hónapra 287 E F t , 5.) rendőrök megbízási díja: 48 270 E Ft. (ebből áthúzódó 1 7 7 0 E Ft) 2 187 E F t 52 3 6 5 E F t 54 552 E F t

Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen: 5) K ö z u t a k , h i d a k , a l a g u t a k ü z e m e l t e t é s e , f e n n t a r t á s a 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 76 390 E Ft 2012. évi t e r v : 3 8 802 E F t Változás: 50,8 %

'

A következő munkálatok kifizetése történik erről a szakfeladatról:

Költségvetési r é s z e l ő i r á n y z a t 1. Kátyúzás (áthúzódó: 7 513 E Ft) 2. Aszfaltos járdajavítás (áthúzódó: 8 525 E Ft) 3. Földútjavítás 4. Szilárd burkolatú utak üzemehetése 5. Árok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása 6. Szikkasztó kutak üzemeltetése (áth:451 E Ft) 7. Közkifolyók üzemeltetése 8. Szennyvízcsatorna fenntartás 9. Utca névtáblák (áthúzódó: 278 E Ft)

2012. évi 2012/2011 2011.évi % e r e d e t i ei. terv EFt EFt 83,4 12 513 15 000 43,4 14 525 33 500 0,0 1 500 0 16,7 250 1 500 6 000 4 000 240 1 000 1 500

1 000 2 451 240 507 778

16,7 61,3 100,0 50,7 . 51,9

36

Költségvetési r é s z e l ő i r á n y z a t 10. Lámpázás 11. Közvilágítás üzemeltetése 12. Egyéb közterületi m u n k á k (áth.:l 654 E Ft) 13. Polgármester hatáskörébe tartozó keret (áthúzódó: 2 284 E Ft) Összesen:

2011.évi 2012.évi 2012/2011 e r e d e t i ei. % terv EFt EFt 250 200 80,0 400 500 80,0 2 654 7 000 37,9 3 284 3 8 802

4 400 76 390

74,6 50,8

( I ) (2) A keretekből a tél okozta járdahibák javítási költsége biztosítható. (3) (4) A keretek esetében amennyiben az év közbeni igények szükségessé teszik, úgy a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat módosítására. (5) (6) A csapadékvíz terhelés miatt az árkok, szikkasztó kutak, átereszek fenntartási, karbantartási költségeire forrást kell biztosítani. A költségek csökkentése érdekében a Kerületgazda Szolgáható Szervezetet minden lehetséges esetben bevonjuk a szakfeladat végrehajtásába. (7) A keret a közkifolyók átalánydíjának becsült köhsége alapján került betervezésre. (8) A keret elsősorban a Pál utcai átemelő villanyszámlájának költségét illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő csatornaszakaszok üzemehetését biztosítja. (9) A hiányzó utcanév táblák pótlását tervezzük ebben az évben is. (10) A z esetleges úthibák miatt továbbra is szükséges a keret biztosítása. ( I I ) A z Önkormányzati tulajdonú köz-és díszkivilágítás rongálási kár javítására szolgáló keret, amely tartalmazza a sebességmérők várható üzemeltetési költségét is. (12) A közterületi hibák és feladatok 2 0 1 1 . évi mértéke alapján a javaslat minimális keretet tartalmaz csak, ami a szakfeladat megkezdéséhez elegendő. A m e n n y i b e n szükséges, a rendelet módosításakor teszünk javaslatot az előirányzat megemelésére. (13) A polgármesteri hatáskörébe tartozó keretre szintén csökkentett összeggel tettünk javaslatot. 20 712 E F t 18 090 E F t 38 802 E F t

Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen: 6) L a k ó i n g a t l a n o k b é r b e a d á s a , ü z e m e l t e t é s e

Költségvetési r é s z e l ő i r á n y z a t Külső kezelésű társasházak közös költsége Külső kezelésű társasházak előre n e m látható kiadásai Lakóingatlanok közniű és szolgáltatási díjak (áthúzódó: 303 E Ft) Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása Dologi kiadások összesen:

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt

2012.évi terv EFt

2012/2011 %

31 975

29 975

93,7

3 015

1 015

33,7

14 902

13 402

89,9

1 613 51505

3 113 47505

193,0 92,2

Költségvetési r é s z e l ő i r á n y z a t Javítás karbantartás bérlakás (áthúzódó: 3 192 E F t ) , Javítás karbantartás költség elvű bérlakás Javítás karbantartás összesen Mindösszesen

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt

2 0 1 2 . évi terv EFt

2012/2011 %

12 566

10 000

79,6

2 254 14 820 64 071

2 000 12 000 59 5 0 5

88,7 81,0 92,9

Mind a lakóingatlanokkal kapcsolatos dologi kiadások, mind a javítások, karbantartások tervezésénél figyelemmel voltunk a 2 0 1 1 . évi teljesítési adatokra, ez alapján a 2 0 1 1 . évhez viszonyítva csökkenthető az előirányzat. A társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozására vonatkozóan két jogerős bírósági ítélet is született, amelynek költsége Önkormányzatunkat terheli, ezt még januárban ki kellett fizetni. 3 495 E Ft 56 010 E F t 59 505 E F t

Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen: 7) N e m l a k ó i n g a t l a n o k b é r b e a d á s a , ü z e m e l t e t é s e

Költségvetési r é s z e l ő i r á n y z a t Fűtés melegvízdíj n e m lakás (áthúzódó: 507 E F t ) Kölsö kezelésű társasházak közös köhsége (áthúzódó: 68 É Ft) N e m lakás célú helyiségek k ö z m ű és szolgáltatási díjak (áthúzódó: 487 E Ft) Őrzésvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6. Demeter u. 3. sz. (áthúzódó: 2 909 E Ft) Bátony u. sportöltöző közüzemi díjak (áthúzódó 364 E Ft)

2 0 1 2 . évi terv EFt

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt

2012/2011 %

76,1

17313

13 183

0

2 000

14 502

8 000

55,2

20 017

17 306

86,5

4 028

4 000

99,3

Dologi kiadásolc összesen

55 860

44 489

79,6

Javítás karbantartás (áth.:l 258 E Ft) Mindösszesen

20 708 76 568

10 708 55 197

51,7 72,1

A nem lakás célú helyiségek dologi kiadásainál az áremelések, és az áfa változása ellenére is kevesebb a tervezett előirányzat az előző évhez képeset, mivel a K S Z S Z 2011-ben a víz, csatorna és gázdíjat közvetlenül a szolgáltatóval számolta el. A Demeter u. 3. sz. alatti helyiségekre vonatkozóan két bérlő is leadta a helyiséget, így a bérlemények téliesítése miatt csökkent a szolgáltatóknak fizetendő közüzemi díj, valamint az őrzés-védésre fordítandó összeg. A z átalánydíjas szerződések után fizetendő javítás karbantartási és fűtési díj 1 320 E Ft. Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

5 593 E Ft 49 604 E F t 55 197 E F t

38

8) H e l y i n e m z e t i s é g i ö n k o r m á n y z a t o k ( k o r á b b a n települési k i s e b b s é g i ö n k o r m á n y z a t o k ) igazgatási tevékenysége 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 2 161 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 0 E F t Változás: 0,0 % A z Áht. 1 1 1 . § (10) bekezdésében szereplő átmeneti szabály szerint a 2 0 1 2 . évben a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2 0 1 1 . évi C L X X X V I I l . törvény 1. mellékletének EX. fejezetében meghatározott költségvetési támogatásokat a 2 0 1 1 . december 30-án hatályos szabályok szerint kell igényelni és folyósítani. A z a z az idén m é g a helyi ö n k o p n á n y z a t számlájára érkezik a nemzetiségi ö n k o r m á n y z a t általános működési támogatása. A helyi önkormányzat a költségvetési támogatás helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető összegét a fizetési számláján történő jóváírástól számított h á r o m m u n k a n a p o n belül továbbutalja a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számlájára. Mivel csak lebonyolítási feladatról v a n szó, ezért n e m kell tervezni s e m bevételi, s e m kiadási oldalon. 9) P o l g á r i V é d e l e m á g a z a t i f e l a d a t a i Megnevezés

Személyi kiadások M u n k a a d ó k a t terhelő járulékok Dologi kiadások Mindösszesen:

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt 2 504 695 2 971 6170

2 0 1 2 . évi terv EFt 2 693 593 1 588 4 874

2012/2011 % 107,6 85,3 53,5 79,0

10) T e l e p ü l é s i h u l l a d é k vegyes b e g y ű j t é s e , szállítása 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 15 814 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 6 302 E F t V á l t o z á s : 39,9 % Á t h ú z ó d ó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

2 002 E F t 4 300 E Ft 6 302 E F t

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A szociális kiadások jelentős részének a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege a számítási alapja, mivel a legtöbb ellátási formában ebből származtatandó a jogosultság határa, a t á m o g a t á s o k havi, illetve maximálisan adható éves összege. M a g y a r o r s z á g 2012. évi központi köhségvetéséről szóló 2 0 1 1 . évi C L X X X V I I l . törvény értelmében a 2 0 1 2 . évben a z öregségi nyugdíjminimum összege n e m emelkedik, a 2 0 1 1 . évihez hasonlóan 28 500,- Ft lesz. A z Ö n k o r m á n y z a t költségvetési koncepcióját tartalmazó 4 1 4 / 2 0 1 1 . (XI. 16.) Kt. határozat értelmében a szociális támogatások esetében a kifizetések a tényleges igényekhez igazodnak.

39

A 2012. évi keretösszegek tervezésénél a 2 0 1 1 . évben ténylegesen kifizetett összegeket vettük alapul. A koncepció értelmében az önkormányzat a j ö v ő b e n is finanszírozni kívánja mind a kötelező, mind az önként vállalt szociális kiadásokat. A Szociális és Egészségügyi Ügyosztály feladatköréhez tartozó kiadások esetében a tervezés váhozó szemléletű: ahol szerződés köt az inflációval való emelésre, ott azzal kalkuláltunk, ahol nem, ott a 2 0 1 1 . évi tényleges kifizetéseket vettük alapul. a) B e n t l a k á s o s szociális á p o l á s , ellátás Á t m e n e t i elhelyezést biztosító e l l á t á s o k 12. I d ő s k o r ú a k á t m e n e t i ellátása Időskorúak gondozóháza 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 7 763 E Ft 2012. évi t e r v : 8 089 E F t Változás: 1 0 4 , 2 % . Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata az időskorúak átmeneti ellátásáról gondoskodni, amely feladatot a 2010. évtől sikeresen lát el. A IV. kerületi Önkormányzattal 10 főre kötöttük m e g az ellátási szerződést. A z előirányzatot az inflációval megemelve javasoljuk tervezni. 13. P s z i c h i á t r i a i b e t e g e k á t m e n e t i ellátása P s z i c h i á t r i a i b e t e g e k á t m e n e t i ellátása 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi t e r v : 3 160 E F t Változás:-% A z önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a pszichiátriai betegek átmeneti ellátásáról gondoskodni, amelyre a 2 0 1 1 . évben ellátási szerződést kötött a Félúton Alapítvármyal (2 főre). A z ellátásért tényleges ellátás esetén kell fizetni, az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj különbözetének megfelelő összegben. A z intézményi térítési díj jelenleg 4 240.Ft/fő/nap, amely változhat. A személyi térítési díj az ellátott jövedelmétől függ, azonban az ellátást igénybe vevők rendszerint alacsony jövedelemmel rendelkeznek. A tervezéskor a 2 0 1 1 . évi tapasztalatokat n e m tudjuk figyelembe venni, mivel az ellátás szeptember 16-ától volt csak elérhető, és egy fő vette igénybe. Biztonsággal tervezni mindkét hely betöltésével lehet. A z ellátás teljes k ö h s é g e egy évre két főnek 3 053 E Ft. (Áthúzódó: 107 E Ft) 14. G y e r m e k e k Á t m e n e t i O t t h o n a Gyermekek Átmeneti Otthona 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 2 758 E Ft 2012. évi t e r v : 2 758 E F t Változás: 100,0 % Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. A z ellátás díjának megfizetése a 2012. évben is szükséges.

40

15. C s a l á d o k á t m e n e t i o t t h o n a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi eredeti előirányzat: 1 723 E Ft 2012. évi t e r v : 1 7 9 5 E F t Változás: 1 0 4 , 2 % A z Önkomiányzat számára kötelezően ellátandó feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi X X X I . törvény alapján. A Képviselő-testület 715/2007. (XII. 19.) Kt. határozatával 1 család elhelyezéséről döntött, majd a 494/2008. (X.15.) Kt. határozatával ezt 2 családra módosította 2009. január l-jétől. A szerződés szerint a családonkénti 800 E Ft-os költség inflációval emelkedik minden évben. Ö n k o r m á n y z a t i pénzbeli ellátások Ö n k o r m á n y z a t i rendszeres pénzellátás 15. Ö n k o r m á n y z a t i r e n d s z e r e s p é n z e l l á t á s - súlyos f o g y a t é k o s o k k i e m e l t t á m o g a t á s a 2011. évi 2 0 1 1 . évi 2012. évi Változás:

eredeti előirányzat: 7 500 E Ft módosítást követő: 5 240 E Ft t e r v : 5 000 E F t 66,7 %

•

A támogatás megállapítása és folyósítása az Önkormányzatnak a gyermekek és fiatal felnőttek számára megállapítható pénzbeli támogatásokról szóló 20/2009. (VI. 4.) rendelete alapján történik, így e támogatás összegének kifizetése teljes mértékben az Önkormányzat köhségvetését terheli. A jogosultak havonta részesülnek ellátásban, amelynek összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-a. A 2 0 1 1 . évben havonta átlagosan 44 fő részesüh e támogatási formában. 16. R e n d s z e r e s szociális segély 2 0 1 1 . évi 2 0 1 1 . évi 2012. évi Változás:

eredeti előirányzat: 26 000 E Ft módosítást követő: 34 840 E Ft terv: 35 000 E F t 134,6%

A rendszeres szociális segélyre a 2 0 1 1 . évben előirányzott összeg 26 000 E Ft volt, amelyet év végéig 34 840 E Ft-ra kellett kiegészíteni. Az átcsoportosítást az tette szükségessé, hogy a havonta támogatásban részesülők száma folyamatos emelkedett, januárban 104 fő, decemberben 119 fő részesült e támogatási formában. A 2012. évi keretösszeg tervezésénél amennyiben a jelenlegi tendencia folytatódik - a támogatásban részesülők számának további emelkedésével is kalkulálni kell. A rendszeres szociális segély összegének 90 %-a visszaigénylésre kerül. 17. B é r p ó t l ó j u t t a t á s ( r é g i m e g n e v e z é s ) - f o g l a l k o z t a t á s t helyettesítő t á m o g a t á s 2011. évi 2 0 1 1 . évi 2012. évi Változás:

eredeti előirányzat: 49 100 E Ft módosítást követően: 85 000 E Ft terv: 85 000 E F t 173,1 %

41

2 0 1 1 . j a n u á r 1. napjától az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás értelmében bérpótló juttatás került megállapításra, amelyet 2 0 1 1 . szeptember 1. napjától a foglalkoztatást helyettesítő támogatás váltott fel. A támogatásra való jogosultság feltételeiben (jövedelmi, v a g y o n i viszonyok) és a támogatás összegében változás n e m történt. A 2 0 1 2 . évi keretöísszeg tervezésénél a 2 0 1 1 . évben felhasznált összeget vettük alapul. A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. törvény) 3 5 . § (4) bekezdése szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 2 0 1 2 . j a n u á r l-jétől az öregségi nyugdíjminimxrai 100%-áról 80%-ára csökken. A kérelmezők s z á m á n a k tendenciózus emelkedése miatt javasolt m i n i m u m a 2 0 1 1 . évi ténylegesen felhasznált összeg betervezése. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 80 % - a visszaigénylésre kerül.

18. I d ő s k o r ú a k j á r a d é k a 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 4 500 E F t Változás: 1 1 2 , 5 % A 2 0 1 1 . évre előirányzott keretösszeg n e m volt elegendő, mivel t ö b b jogosult volt a tervezettnél, ezért javasoljuk az előkányzat megemelését. A z ellátottak száma átlagosan h a v o n t a 15 fő. E támogatás összege a 2012. évben n e m változik, mivel a nyugdíjminimum n e m emelkedik a 2 0 1 1 . évhez képest. A z időskorúak j á r a d é k a összegének 90 % - a visszaigénylésre kerül. 19. L a k á s f e n n t a r t á s i t á m o g a t á s n o r m a t í v a l a p o n 2 0 1 1 . évi eredeti előkányzat: 23 500 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 2 4 0 0 0 E F t V á l t o z á s : 102,1 % A noraiatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit és a támogatás összegét is a Szoc. törvény határozza m e g . A 2 0 1 0 . évi C L X X I . törvény - 2 0 1 1 . szeptember 1-jei hatállyal - módosította a Szoc. törvény egyes rendelkezéseit. E módosítás jelentősen átalakította a lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét és a jogosultak körének bővülését eredményezte, a m i n e k következményeként a kérelmezők száma jelentősen megemelkedett. (A kérehnezők s z á m a 2 0 1 1 . július hónapban: 3 8 fő, 2 0 1 1 . n o v e m b e r hónapban: 12 fő) A normatív lakásfenntartási támogatás összegének 90 % - a visszaigénylésre kerül. 2012. év januárjától az egy m^ - r e j u t ó elismert havi költség összege a költségvetési törvény alapján n e m változik. 20. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 2 0 1 1 . évi 2 0 1 1 . évi 2 0 1 2 . évi Változás:

eredeti előirányzat: 10 0 0 0 E Ft módosítást követő: 7 500 E Ft terv: 1000 E F t 10,0 %

42

A helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit az Önkormányzatnak a szociális rászoruhság miatt megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 12/2009. (III. 17.) rendelete állapította m e g , de a támogatás összege a Szoc. törvény alapján került meghatározásra. Helyi lakásfenntartási támogatásban havonta átlagosan 250 fő részesült. E támogatási forma 2012. január 1. napjától megszűnt, azonban a már megállapított támogatásokat a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-éig folyósítani kell, ezért e célra szükséges a 2012. évre is keretösszeget elkülöníteni. 2 1 . Á p o l á s i díj a l a n y i j o g o n 2 0 1 1 . évi 2 0 1 1 . évi 2012. évi Változás:

eredeti előirányzat: 84 000 E Ft módosítást követő: 96 500 E Ft t e r v : 9 3 000 E F t 110,7%

Az ápolási díj alapösszege a 2 0 1 1 . évben 29.500.- Ft volt, amely a 2012. évi költségvetési törvény alapján a 2012. évben sem változik. Az ápolási díjra való jogosultság időtartama szolgálati időnek minősül, ezért az önkormányzatnak T B járulékfizetési kötelezettsége is van. A 2 0 1 1 . évben alanyi j o g o n havonta átlagosan 191 fő részesült ápolási díjban. Fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos ápolt 61 fő volt. A 2 0 1 1 . évre tervezett előirányzat nem bizonyuh elengedönek, erre tekintettel javasolt az alanyi ápolási díjra rendelkezésre álló keretösszeg megemelése. A z alanyi ápolási díjnak és. járulékainak 75 %-át lehet visszaigényelni. 21/A. Szociális t ö r v é n y 43/A. § (4) b e k e z d é s e s z e r i n t i s z a k é r t ő i v é l e m é n y díja 2011. évi 2011. évi 2012. évi Változás:

eredeti előirányzat: 200 E Ft módosítást követő: 400 E Ft t e r v : 780 E F t 390,0%

Az alanyi j o g o n ápolási díjban részesülők fokozott ápolási szükséglete megállapításának szakértői díja van, erre forrást kell biztosítani, ugyanakkor 100 %-ban visszaigényelhető. A 2 0 1 1 . évben összesen 400 E Ft fizetési kötelezettsége keletkezett e célból az önkormányzatnak. (Áthúzódó: 280 E Ft) 2 2 . Á p o l á s i díj m é l t á n y o s s á g i a l a p o n 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 38 000 E Ft 2012. évi t e r v : 3 5 000 E F t Változás: 92,1 % A 2 0 1 1 . évben méltányosságból havonta átlagosan 115 fő részesült ápolási díjbari. A méltányossági ápolási díj és járulékai teljes összege az önkormányzat költségvetését terheli. 2 3 . R e n d s z e r e s g y e r m e k v é d e l m i p é n z b e l i ellátás 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft 2012. évi t e r v : 6 500 E F t Változás: 1 0 0 , 0 %

43

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek részére évente kétszer pénzbeli támogatás j á r a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi X X X I . törvény alapján. A folyósítás teljes összege az állami költségvetést terheli. A 2 0 1 1 . évben 5.800.- Ft-ot fizettünk ki alkalmanként l - l fő részére, ez az összeg a 2012. évben is változatlan marad. 24. Kiegészítő g y e r m e k v é d e l m i t á m o g a t á s 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 550 E Ft 2012. évi t e r v : 550 E F t Változás: 1 0 0 , 0 % Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén. Havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, amelynek összege a 2 0 1 1 . évben gyermekenként 8 400.- Ft voh. A támogatás leljes összege visszaigénylésre kerül. 25. Ovodáztatási támogatás 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 300 E Ft 2012. évi t e r v : 300 E F t Változás: 1 0 0 , 0 % A 2009. évtől bevezetett ellátási forma. A kerületben az ismert adatok alapján jelenleg 4 gyermek jogosult az ellátásra. A kifizetés évente két alkalommal történik, 10 E Ft, illetve 20 E Ft (új kérelmezők) összegben. A 2 0 1 1 . évben összesen 90 E Ft k e r ü h kifizetésre. A támogatás teljes összege visszaigénylésre kerül. A kérelmezők számának esetleges emelkedésével számolva javasolt a 2012. évben is a 2 0 1 1 . évi keretösszeg tervezése. Ö n k o r m á n y z a t i eseti p é n z b e l i e l l á t á s o k 2 6 . H e l y i eseti l a k á s f e n n t a r t á s i t á m o g a t á s - fűtési t á m o g a t á s 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft 2012. évi t e r v : 15 000 E F t Változás: 75,0 % A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre a nagycsaládosok és részére a fűtési támogatás kerületünkben. A 2011-2012. évi fűtési szezonra az 23/2011. (X. 28.) rendelete ismét lehetővé teszi - a tavalyi évhez hasonlóan igénylését a kerület lakosai számára. A szabályozás szerint a pályázók köre korábbival. 2 7 . Á t m e n e t i segély 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 22 000 E Ft 2012. évi t e r v : 2 3 0 0 0 E F t Változás: 104,5 %

a nyugdíjasok önkormányzat - e támogatás megegyezik a

44

A 2 0 1 1 . évben 3706 alkalommal került sor átmeneti segély megállapítására. A 2 0 1 1 . évre előirányzott összeget 1 800 E Ft -tal kellett kiegészíteni, amely teljes egészében felhasználásra került. A z átmeneti segélyt igénylő kérelmezők között jelentős számban vannak olyanok, akik közgyógyellátásra nem jogosultak, vagy lakásfenntartási támogatásban nem részesíthetők, de m a g a s gyógyszer, vagy rezsiköltségük okán anyagi segítségre szorulnak. A kérelmezők száma évről évre emelkedést mutat. A támogatás 100 %-ban önkormányzati forrást igényel. 2 8 . T e m e t é s i segély 2011. évi eredeti előirányzat: 9 400 E Ft 2012. évi t e r v : 7 400 E F t Változás: 78,7 % 2 0 1 1 . 'év végéig 206 fő részesült temetési segélyben, a rendelkezésre álló keretösszeg nem került felhasználásra. A tervezésnél figyelembe lett véve a 2 0 1 1 . évi teljesítési adat, valamint a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. várható áremelése. A támogatás 100 %-ban önkormányzati forrást igényel. 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft 2012. évi t e r v : 10 000 E F t Változás: 90,9 % Az Önkormányzat a gyermekek és fiatal felnőttek számára megállapítható pénzbeli támogatásokról szóló 20/2009. (VI. 4.) rendelete alapján nyújtja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, táborozási hozzájárulást, ikerszülési támogatást és a nagycsaládosok tankönyv támogatását. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 761 alkalommal állapítottunk m e g a 2 0 1 1 . év folyamán, a rendelkezésre álló keretösszeg közel 80%)-a került felhasználásra.

3 0 . M o z g á s k o r l á t o z o t t a k közlekedési t á m o g a t á s a 2011. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft 2012. évi t e r v : 1 500 E F t Változás: 1 0 0 , 0 % A 2 0 1 1 . évre rendelkezésre álló keretösszeg 60,5 %-a kerüh felhasználásra. A támogatás 100 %-ban visszaigényelhető. 3 1 . E g y é b ö n k o r m á n y z a t i eseti p é n z b e l i e l l á t á s o k 2011. évi eredeti előirányzat: 12 500 E Ft 2012. évi t e r v : 10 500 E F t Változás: 84,0 %

45

Kríziskéret Ikerszülési támogatás Táborozási hozzájárulás Tankönyvtámogatás Összesen:

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt 8 000 1 500 2 000 1000 12 500

2012.évi terv E Ft 6 1 2 1 10

000 500 000 000 500

2012/2011 Változás % 75,0 100,0 100,0 100,0. 84,0

Kríziskeret: A természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízishelyzet segítésére szolgáló keret. 2 0 1 1 . évben a 8 000 E Ft közel 74%-ában k e r ü h felhasználásra. 8 családot támogathatott ilyen formában az Önkormányzat. Ikerszülési támogatás: A 2 0 1 1 . évben előirányzott összeg 86,7 % - a lett felhasználva. Ebben az ellátási formában 13 fő részesült. Táborozási hozzájárulás: A z intézmények és a családok körében népszerűek a nyári táborok, tavaszi, őszi erdei iskolák. A 2 0 1 1 . évben 82 fő élt ezzel a támogatási lehetőséggel. A rendelkezésre álló keretösszeg 70%)-a került felhasználásra. Tankönyvtámogatás: A tankönyvtámogatás a három és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni a helyi rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. A 2 0 1 1 . éves adatokat vizsgálva a kérelmezők száma az előző évekhez viszonyítva n e m változott (13 fő). Ö n k o r m á n y z a t i természetbeni ellátások 32/A. Adósságkezelési s z o l g á l t a t á s 2 0 1 1 . évi 2011. évi 2012. évi Változás:

eredeti előirányzat: 12 400 E Ft módosítást követően: 13 550 E Ft t e r v : 13 500 E F t 108,9%)

Adósságcsökkentési támogatás a 2 0 1 1 . évben 120 fő részére került megállapításra. Év közben a keretösszeg n e m bizonyult elegendőnek, ami indokolttá teszi a 2012. évi előirányzat magasabb szinten tervezését. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető. 32/B. Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás 2011. évi 2 0 1 1 . évi 2012. évi Változás:

eredeti előirányzat: 3 100 E Ft módosítást követően: 1 950 E Ft t e r v : 2 600 E F t 133,3 %

Az adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatásra jogosultak. A 2 0 1 1 . évi teljesítési adatok alapján terveztük az előirányzatot. Az adósságcsökkentési támogatás és a kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90 %-át vissza tudja igényelni az Önkormányzat.

46

33. KözgyógyeUátás 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 2 000 E F t Változás: 50,0 % A 2 0 1 1 . évre a közgyógyellátás céljára előirányzott összeg 38%-a került felhasználásra. Méltányossági j o g c í m e n 167 fő nyújtott be közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérehnet, ebből 50 fő részére állapítottuk m e g a jogosultságot. A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves összege 30%-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére. , 34. Köztemetés 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 2 792 E F t Változás: 107,4 % A köztemetés költségének pontos tervezése n e m lehetséges, mivel a X V I . kerületben elhxmytak esetében megrendelt köztemetéseken kívül, a kerületen kívüU elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van a z önkormányzatnak, ameimyiben az elhunyt X V I . kerületi lakos volt. 2 0 1 1 . évben minden költséget figyelembe véve a köztemetés költsége átlagosan 100 E Ft volt. A keretösszeg elegendőnek bizonyult. (Áthúzódó: 192 E Ft) 3 5 . Szociális célú t ű z i f a v á s á r l á s 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 3 5 6 E F t Változás:-% A z 5 9 / 2 0 1 1 . (XII. 23.) B M rendelet a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást rögzíti. E z e n a j o g c í m e n 2 0 1 1 . december 28-án az Önkormányzat számlájára érkezett 305 E Ft, amelyet tekintettel az év végére, felhasznáhii m á r csak a 2 0 1 2 . évben lehet. E z e n okból az önrésszel megemelt támogatást kiadási oldalon tervezni szükséges. E g y é b szociális ellátás b e n t l a k á s n é l k ü l 36. Nappali melegedő 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 1 434 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 1 4 9 1 E F t Változás: 104,0 % A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást a z Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés feimtartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel a Szoc. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak ú j a elő. A z inflációval emelt összeggel terveztünk a 2 0 1 2 . évre.

47

3 7 . U t c a i szociális m u n k a 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 1 434 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 1 4 9 1 E F t Változás: 104,0 % A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást a z Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel a Szoc. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A z inflációval emelt összeggel terveztünk a 2012. évre. 3 8 . J e l z ő r e n d s z e r e s h á z i segítségnyújtás 2 0 1 1 . évi eredeti előkányzat: 5 368 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 5 666 E F t Változás: 1 0 5 , 6 % A költségek a jelzőrendszeres készülékek bérleti díjából, a fel és leszerelési, valamint a karbantartási díjból tevődnek össze. A készülékbérleti díj pontosan tervezhető; a fel és leszerelés az új igény és az elhalálozások számától függően változik, a karbantartás m a g á b a n foglalja a tervezhető, negyedévenkénti karbantartást, de a n e m várt szervizelést is. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a 2 0 1 0 . évtől n e m kötelező önkormányzati feladat. A szolgáltatás biztosításához nincs állami normatív támogatás, h a n e m pályázati úton lehet a költségekhez hozzájárulást nyerni. A z önkormányzat sikeresen vett részt két évvel ezelőtt fenti pályázatban, amely alapján h á r o m évig a támogatás biztosított, tehát a 2 0 1 2 . é v b e n is lehet m é g vele számolni. Fentiekre való tekintettel, valamint mivel 2 0 1 1 . évben a keret n e m került 100%-osan felhasználásra, változatlan összegű tervezést javasolunk (áthúzódó 298 E Ft). A működési célú támogatásértékü bevételek között a 2012. évi támogatás összegét, azaz 2 368 E Ft-ot tervbe vettünk. 3 9 . C s a l á d b a r á t m u n k a h e l y e k k i a l a k í t á s a és fejlesztése ( e l n y e r t p á l y á z a t b ó l ) A pályázaton az Önkormányzat 1 0 0 0 E Ft-ot nyert. A felhasználásra a 2 0 1 2 . évben kerül sor. Az Önkormányzat

szakfeladatokra

tervezett

kiadásai

összesen:

770 984 E Ft.

Bursa Hungarica ösztőndíjpályázat (Megjelenésé a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) 2 0 1 1 . évi eredeti előkányzat: 4 326 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 3 9 5 1 E F t V á l t o z á s : 91,3 % A 3 7 9 / 2 0 1 1 . (X. 5.) Kt. határozatban rögzítetteknek megfelelően a Bursa Himgarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi helyi szintű támogatásához a 2012. évi költségvetésben a 2 0 1 1 . évi maradványösszegen - amely 967 E Ft - felül további 2 984 E Ft biztosítása szükséges tekintettel arra, h o g y a 2 0 1 2 . évi pályázati forduló b k á l a t a 2 0 1 1 . év n o v e m b e r é b e n megtörtént.

48

3. A z év f o l y a m á n az i n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s b a n megjelenő m ű k ö d é s i célú támogatásértékű kiadások (Megjelenése a rendelettervezet 6/b. mellékletében) Itt jelenítjük m e g azon támogatásokat, amelyeket a Kulturális és Sport Bizottság, valamint az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság az év folyamán az Önkormányzat intézményei között oszt fel, és amelyek az intézményfinanszírozásba fognak beépülni a költségvetés módosításai folyamán. A költségvetés tervezésekor m é g nincs konkrét döntés arról, hogy a János utcai nyári tábort mely intézmények fogják lebonyolítani, ezért ennek költségét tartalékolni kell. M i n d az oktatási, mind a szociális ágazatban a szakmai napok lebonyolítását az érintett ügyosztályok koordinálják, a megvalósításban az intézmények tevékenyen részt vesznek.

Megnevezés Közművelődés támogatása (áthúzódó: 650 E Ft) Kerületi sport támogatása Nemzetközi kapcsolatok Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok Önkormányzati, fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) Intézményvezetők jutalmazási kerete János utcai nyári napközis tábor köhségére elkülönítendő Úszásoktatás támogatása Összesen

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt 5 000 6 000 3 000 1 200

2012. évi 2012/2011 terv % EFt 2 650 53,0 3 000 50,0 1 000 33,3 1 200 100,0

032 700 323 685

33 000 1 700 1 200 0

99,9

'8 0 0 0 2 900 72 840

8 000 2 900 54 650

100,0 100,0 75,0

33 .1 1 10

95,9 0,0

Közművelődés tówo^atóía: A Kulturális és Sport Bizottság az 5 9 1 / 2 0 1 1 . (XI. 14.), valamint az 578/2011. (XI. 14.) határozataival a Corvin Művelődési H á z részére összesen 650 E Ft támogatást nyújtott, amely összeget a 2012. évi költségvetés tervezése során áthúzódó kötelezettségvállalásként kell szerepeltetni. Ezen felül 2 000 E Ft biztosítását javasoljuk az előirányzatra. A z Oktatási, h i ú s á g - és Gyermekvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozó Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanulóinak támogatására a 2 0 1 1 . évi felhasználást figyelembe véve 33 000 E Ft tervezése javasolt. 4. A z Ö n k o r m á n y z a t végleges pénzeszköz á t a d á s a i á l l a m h á z t a r t á s o n k í v ü l r e és t á m o g a t á s é r t é k ű k i a d á s o k (Megjelenése a rendelettervezet 6/a. mellékletében) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 267 394 E Ft 2012. évi t e r v : 198 107 E F t Változás: 74,1 %

49

Ezen a j o g c í m e n kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, amelyeket az Önkormányzat iiem saját intézményi körében, h a n e m különböző szervezeteknek juttat. A költségvetési rendelet a végrehajtási részén szabályozza az egyes keretek felhasználásának módját. A z alapelv, a szabályozásban, h o g y a támogatási keretek pályázati formában, elszámolási kötelezettséggel, célhoz kötötten nyújthatóak, és a civil szervezetek esetében működési célra n e m használhatók fel. Kisebbségek pályázati kerete: Javasolt előirányzat 0 E Ft. Rendőri szolgálat (2011. évben szabadidős rendőri szolgálat) támogatása: Javasolt előirányzat 0 E F t , mivel a térfigyelő kamerák működtetése során a rendőrök megbízási díja a térfigyelő rendszer karbantartása szakfeladaton kerül tervezésre. Kerület közbiztonságának támogatása: Javasolt előirányzat 4 000 E Ft. Gyógyszertári ügyelet: ]SLydLSo\tQ\ö\xknyzaiO EFt. Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára: 104 862 E Ft, amelyből áthúzódó kiadás 30 543 E Ft. REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja: Javasok előirányzat 0 E F t . REHAB vissza nem térítendő támogatás: Javasok előirányzat 0 E F t . Közművelődés és kerületi sport támogatása: Javasolt összeg összesen: 11 540 E Ft, ebből az áthúzódó kiadások összesen 540 E Ft-ot tesznek ki. Kerületi civil szervezetek támogatása: Javasolt előirányzat 0 E F t . Egyházak mííködési támogatása: Javasolt előirányzat 5 000 E F t . Karitatív egyesületek támogatása: Javasolt előirányzat 0 E Ft. HÉRA Alapítvány támogatása: A 2 0 1 1 . évi költségvetésben a 2 0 1 1 . évi költségvetés 1. sz. módosításakor jelent m e g e tétel, amelynek során a 2 0 1 1 . évre 200 E Ft lett e célra elkülönítve. A Napraforgó Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó a 2007. évtől pályáztat kerületi családokat a H É R A Alapítványnál. A z Alapítvány a közüzemi díj hátralékok kifizetésben nyújt segítséget, amivel megelőzhető a szolgáltatás kikapcsolása. A 2 0 1 0 . évben n e m volt lehetőség pályázatot benyújtani, azonban a 2 0 1 1 . év második felétől újra lehetett pályázni a korábban működtetett formában. A megítélt támogatás utalásának feltétele, az elnyert támogatási összeg 10 %-ának „szponzori" befizetése. A 2012. évre e célra 400 E F t elkülönítése javasolt. XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: Javasolt előirányzat 0 E Ft. Egészségnap a kerületben: Javasok előirányzat 189 E Ft, amely a 2 0 1 1 . évről áthúzódó kiadás. Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: Javasok összeg 1000 E F t . Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: Javasolt összeg 500 E F t , valamint 50 E F t áthúzódó kötelezettségvállalás. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: Javasolt összeg 500 E F t . Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása: Javasolt összeg OEFt. Kutyamentsvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása) Javasok összeg 100 E F t . , Életjáradéki szerződés: :Í2CVQSO\XÖSSZQ% 120 E¥i. Tehetséges tanulók támogatása (OIGYB): Javasolt összeg 4 ÖOO E F t . Tehetséges fiatalok támogatása (KSB): Javasok összeg 15 440 E F t . Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: Javasolt összeg2 200 EFt. Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: Javasolt összeg 500 E F t . Kiemelt sportolók támogatása: Javasolt összeg 7 000 E Ft.

50

Iskolatej program: Javasolt összeg 7 444 E F t , amelyből 309 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás. Karácsonyi csomagok: A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A költségvetésben e célra elkülönített összeg 2 0 1 1 . évben 9 000 E Ft v o h , amely fedezte a költségeket. A keret 2 0 1 1 . évi szinten tartása indokolt. Áthúzódó tétel: 6 334 E Ft. Javasolt összeg 15 334 E F t . Polgármesteri keret: Javasoh összeg 1 050 E Ft, amelyből 150 E Ft áthúzódó kiadás. Alpolgármesteri keret: Javasolt összeg 1 107 E F t , amelyből 207 E Ft áthúzódó kiadás. Prevenciós keret: Javasolt összeg 2 300 E Ft. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Ebből a keretből finanszírozta az Önkormányzat a komposztálási akciót, a vadászkerítés építését, a környezetvédelmi verseny egy részét, illetve ebből a keretből kaptak támogatást a civil szervezetek. A z idei évben előreláthatóan n e m lesz m ó d ezek finanszírozására. Javasolt összeg 0 E Ft. Közösségi (civil) Házak működési támogatása: Javasoh összeg 840 E Ft. Fejlesztési célú t á m o g a t á s o k : Egyházak fejlesztési támogatása: Javasolt előirányzat 0 E F t . Otthonteremtési támogatás: Javasolt összeg 2 900 E F t . A 2 0 1 1 . évben e célra 2 891 E Ft kerüh kifizetésre, ennek alapján kerüh tervezésre a 2012. évi keretösszeg. 100 %-ban visszaigényelhető a támogatás összege. Egycsatornás gyűjtó'kémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: Javasolt összeg 8 3 3 1 E F t . Teljes összeg áthúzódó kiadás, ebből az állam által támogatott pályázathoz 7 251 E Ft, az Önkormányzat által támogatott pályázathoz 1 080 E Ft áll rendelkezésre. Lakóépületek magánerős felújítására vonatkozó pályázat: Javasolt összeg 800 E Ft, amely áthúzódó kötelezettségvállalás. 5. Ö n k o r m á n y z a t felújítási

kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében) a) Ö n k o r m á n y z a t i épület felújítások 2011. évi eredeti előirányzat: 17 254 E Ft 2012. évi t e r v : 2 5 0 3 E F t Változás: 14,5 % Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

263 E Ft 2 240 E F t 2 503 E F t

Új f e l a d a t o k : A./ Balesetveszélyes felületek helyreállítása . Belső ellenőri iroda lépcső-, terasz- és járda burkolat helyreállítása 4 5 0 E Ft B./ Átmeneti költségvetés idején elvégzett javítási m u n k á k és statikai felmérés a házasságkötő terem előterében: 1 049 E Ft. Cl Polgármesteri Hivatal I. emelet bútorok 741 E Ft b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos 2 0 1 1 . évi 2 0 1 1 . évi 2012. évi Változás:

eredeti előirányzat: 36 3 0 0 E Ft módosított előirányzat: 52 300 E Ft t e r v : 59 713 E F t 164,5 %

felújítások

51

A z áthúzódó kötelezettség vállalás Új igény: Összesen:

47 713 E F t 12 000 E F t 59 713 E F t

Az á t h ú z ó d ó k i a d á s o k között a Centenáriumi ltp. kazánház, a Köztársaság u. 29., a Szent Korona u. 99. közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tervek, a Jókai M ó r u. 6. és a Marcell u. nem lakás célú helyiség felújítási költsége szerepel. Áthúzódó kötelezettség a Csömöri u. 17. sz. alatti ingatlanon lévő épület bontása. c) N a p p a l i k ó r h á z f e l ú j í t á s a 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 15 687 E Ft 2012, évi t e r v : 15 687 E F t Változás: 1 0 0 , 0 %

d) I n t é z m é n y i felújítások (Felújítási és k a r b a n t a r t á s i c é l t a r t a l é k ) (Megjelenése a rendelettervezet 4/a. és 4. mellékleteiben) 1. I n t é z m é n y i felújítási m u n k á k 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 208 286 E Ft 2012. évi t e r v : 214 452 E F t Változás: 103,0% Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

44 324 E Ft 170 128 E F t 214 452 E F t

A rendelettervezet 4/a. mellékletében megjelenő áthúzódó intézményi felújítások: 2011. évről á t h ú z ó d ó s z a k f e l a d a t o k Varázskorona Ó v o d a Szent Korona u. 53-57. csoportszobák melegvíz ellátása Lemhényi Dezső Általános Iskola konténer kazán hőszigetelése Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u.. 32-34. tető beázás javítása Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása "Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P. út 109. aszfaltburkolat felújítás, fedlapszint emelés, gépkocsi parkoló műanyag gyepráccsal, szegéllyel "Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7. terepszint miatt 2 db csat. fedlap szintbehelyezése, aknalefedés cseréje öntöttvasra Szentmihályi Játszókert Ó v o d a udvari lefolyóvezeték cseréje Batthyány Ilona Általános Iskola csőtörés elhárítás Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. udvari csőtörés elhárítása Móra Ferenc Általános Iskola udvari tűzcsap javítása

EFt 445 3 000 150 107

570 540 675 1 110 370 375

52

2011. é v r ő l á t h ú z ó d ó s z a k f e l a d a t o k Arany János Altalános Iskola kazántest csere Varázskorona Ó v o d a Szent Korona u. 53-57. nyomóvezeték csere, falburkolat helyreállítás Tervek digitalizálása és papír alapú másolása Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola felújítási munkái (fiú vizesblokk teljes felújítás, logopédiai szoba vakolatjavítás, festés, parketta átrakása, 6 db m ű a n y a g ablak, résszellöző beépítése, tornaterem födémének statikai vizsgálata) Centenáriumi sétány 1. Egyesített Módszertani Bölcsőde nyílászárók cseréje Összesen: továbbá: 2011 évről á t h ú z ó d ó n e v e s í t e t t f e l a d a t o k : Egy iskola nagyfelújítása: Jókai M ó r Általános Iskola II. ütem Batthyány I. Általános Iskola emeletráépítésre és homlokzat felújítására kivitelei tervdokumentáció, a C L A S P rendszerű épületre bontási tervdokumentáció készítésének tervezési díja Mindösszesen:

Uj feladat: Egy óvoda bővítése: Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Engedélyezési és kiviteli tervek, költségvetés készítés Új Széchenyi Terv pályázat - tervezett benyújtás (határidő: 2012. ápr. 3.) 2012. évi teljes költségek: - kivitelezési költség 132 000 E Ft Támogatási szerződés aláírását követően induló kivitelezési közbeszerzési eljárás esetén ténylegesen csak 2 0 1 3 . évben jelentkező költségek: - bútorok költsége 22 000 E Ft - kertépítés, kerti játékok 10 000 E Ft Elnyerhető támogatás: 95 % , de max. 120 000 E Ft Mindösszesen:

EFt 497 600 40

8 000 17 065 33 544 EFt 80

10 700 44 324

EFt 6 128

164 000 170 128

A fejlesztési céltartalékban javasolunk elkülöníteni 200 000 E Ft-ot a Batthyány Ilona Általános Iskola bővítése céljából (I. ütem: emeletráépítés 566 m^). 2. K ö z i n t é z m é n y e k a k a d á l y - m e n t e s í t é s e (Megjelenése a rendelettervezet 4/a. mellékletben) 2 0 1 1 . évi .eredeti előirányzat: 7 500 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t Változás: 0,0 %

53

3 . Felújítási és k a r b a n t a r t á s i c é l t a r t a l é k b ó l új f e l a d a t o k r a f e l h a s z n á l h a t ó k e r e t ö s s z e g (Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 46 625 E Ft 2012. évi t e r v : 39 072 E F t Változás: 83,8 % Azon áthúzódó intézményi felújításokat, amelyekhez forrást 2 0 1 1 . évben a „Felújítási és karbantartási céltartalékból" biztosítottunk, nem itt tervezzük. Ezen az előirányzaton áthúzódó kiadásként csak a biztonságtechnika feladatokból adódóakat tervezzük. Az új igényként megjelölt 34 500 E Ft tartalmazza^ a kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatok és javítások új feladataira tervezett 4 500 E Ft-os keretét is. Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen: Az Önkormányzat

felújításokra

4 572 E Ft 34 500 E F t 39 072 E F t tervezett kiadásai

összesen:

331 427 E Ft.

6. Ö N K O R M Á N Y Z A T F E J L E S Z T É S I K I A D Á S A I (Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében) A. K Ö Z M Ű

BERUHÁZÁSOK

1) C S A T O R N A B E R U H Á Z Á S O K 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 11 504 E Ft 2012. évi t e r v : 2 8 4 1 E F t Változás: 24,7 % SZENNYVÍZCSATORNAÉPÍTÉS Áthúzódó kötelezettségvállalás Új igény: Összesen:

641 E Ft 2 200 E F t 2 841 E F t

2012. évi új f e l a d a t o k : 1.) Útépítéseket megelőző utólagos bekötések tervezése és kiépítése 1 600 E Ft. 2.) Tervezés, hatósági eljárási díjak: A fővárosi csatornaépítésből kimaradt építések tervezésére, hatósági eljárási díjra és más beruházás miatti kiváltásra 600 E F t biztosítását javasoljuk. 2) Ú T , - J Á R D A É S P A R K O L Ó É P Í T É S E K 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 656 303 E Ft 2012. évi t e r v : 436 136 E F t Változás: 66,5 %

54

Ö N E R Ő S ÚTÉPÍTÉSEK Áthúzódó kötelezettségvállalás: Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: Új igény: Összesen:

1 585 E F t 267 507 E Ft OEFt 269 092 E F t

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keretből épülő új útépítések utca Sándor u. Szent Imre u. H o m o k d o m b u. Idau. Fürdőhely u. Caprera u. Csobaj u. Csobaj u. Édesvíz u. Sóderos u. Nógrádverőce u. BURKOLATFELÚJÍTAS Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

szakaszhatár Szent Imre u. - Szent Korona u. Ilona u. - János u. H o m o k d o m b u. 5. - Ottó u. Hársfa u. - Jávorfa u. Kétlovas u. - Strand sétány Kukoricás u. - Csépa u. Ktikoricás u. - Csépa u. Lucernás u. - Édesvíz u. Locsoló u. - Csobaj u. Lucernás u. - Strand sétány Uj szász u. - Z s a m ó u.

OEFt OEFt OEFt

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

OEFt 2 000 E F t 2 000 E F t

A korábbi évek gyakorlatát követve, tájékoztató táblákat helyezünk el minden útépítéssel érintett területen. KERÜLETI TULAJDONÚ, FŐVÁROSI ÜZEMELTETÉSŰ UTAK FELÚJÍTÁSA Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

78 236 E Ft OEFt 78 236 E F t

Áthúzódó feladatok: A z Új szász utcában a Fővárosi Önkormányzat 2 0 1 1 . év végére tervezte a burkolat-felújítást. Kerületi beruházásban terveztük a burkolaton túli területek rendezését. Az I. ütem (csapadékkezelés) kiépítésére a közbeszerzési eljárást a 2011- évben megindítottuk, a munkálatok 2012. év elején valósulnak meg.

55

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

21 340 E F t OEFt 21 340 E F t

Áthúzódó feladatok: A csapadékcsatorna építése K M O P pályázati támogatással az Állás utca, Menyhért utca, Monoki utca (Menyhért u. - Muzsika u) kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utakon megkezdődött, az Állás utcát átadtuk a forgalomnak. A Menyhért utca, M o n o k i utca felújítása 2012. év elején várható. JÁRDAÉPÍTÉS Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen: Áthúzódó teljesítés kialakítása.

963 E Ft OEFt 963 E F t

a Csillám utcai H É V átjáró járda tervezése, az átjáró

PARKOLÓ ÉPÍTÉS Áthúzódó kötelezettségvállalás: Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: Új igény: Összesen:

szabályos

12 422 E F t 8 000 E Ft 26 510 E F t 46 932 E F t

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben 8 000 E Ft volt biztosítva, amely a Talpfa utcai H É V sín burkolásával és parkolóhelyek kialakítására áll rendelkezésre. 2012. évi új féladat: Rákosszentmihály központi területén a Rákosi út - Ilona utca - Gelléri Andor Endre utca közötti szakaszán több üzlet, könyvtár, posta, bank található. A kiépített parkolóhelyek száma nagyon kevés, emiatt a j á r m ű v e k , ahol tudnak, ott állnak meg. E z rettenetes látvány, valamint a meglévő kiépítettséget is rombolja. Rendezett parkolók kiépítésével, kerékpártárolók elhelyezésével, j á r d a átépítéssel szeretnénk a Szentmihályi központot szebbé és használhatóbbá tenni. E n n e k tervezett költsége 26 510 E Ft. CINKOTAI VÁROSKÖZPONT ÉPÍTÉSE Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

0 E Ft 350 E F t 350 E F t

A buszmegálló előtti területen a B K V kérésére a gyalogosok védelmében korlátot kell építeni. A tervező a javaslatot elkészítette. A megvalósításához szükséges 350 E Ft. ÚT, JÁRDA ÉS P A R K O L Ó T E R V E Z É S Áthúzódó kötelezettségvállalás: Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: Új igény: Összesen:

7 474 E Ft 8 250 E Ft 1 500 E F t 17 224 E F t

56

Áthúzódó teljesítés az építésre előkészített utcák terveztetése, engedélyeztetése. Átmeneti gazdálkodásban biztosított feladatok: Batthyány u. (Csömöri út - Rákosi út között) burkolat - felújítás tervezés Péterke utca (Szlovák út - Istráng u. között) burkolat - felújítás tervezés Aranycsillag utca (Pirosrózsa utca - Thököly út) burkolat-felújítás Nefelejcs utca (Rózsa utca - Pálya utca) burkolat-felújítás Hermina utca (János utca - K o m á r o m i utca) burkolat-felújítás Továbbá szükséges a hatósági eljárási díjra (forgalomba helyezés eljárási díja) 1 500 E Ft biztosítása.

Á t h ú z ó d ó k ö t e l e z e t t s é g v á l l a l á s összesen: Á t m e n e t i g a z d á l k o d á s i r e n d e l e t b e n biztosított: Új igény összesen: MINDÖSSZESEN:

122 283 30 436

020 756 360 136

E E E E

Ft Ft Ft Ft

3) V Í Z E L L Á T Á S I H Á L Ó Z A T F E J L E S Z T É S 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 16 943 E Ft 2012. évi t e r v : 3 654 E F t Változás: 2 1 , 6 % Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

29 E F t 3 625 E F t 3 654 E F t

Új feladat: Szent Imre utca (Lajos utca - János utca) útépítést megelőző hiányzó gerincvezeték kiépítése 95,0 m Tervezési feladat: Varró utca vízhálózat tervezése

3 325 E Ft 300 E Ft

4) C S A P A D É K V Í Z E L V E Z E T É S 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 268 606 E Ft 2012. évi t e r v : 109 088 E F t Változás: 40,6 % Áthúzódó kötelezettségvállalás Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: Új igény: Összesen:

•

100 236 E F t 2 557 E Ft 6 295 E Ft 109 P88 E F t

Főbb áthúzódó feladatok: K M O P 3.3.1/B pályázati támogatással 2 0 1 1 . évben elkezdődött a Szilas-patak 9. sz. vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelésének megvalósítása. A rendszer legnagyobb eleme az Állás utcai csatoma elkészült, az erre vonatkozó közbenső elszámolás 2 0 1 1 . évben kifizetésre került. 2012. évi feladatok: a közbeszerzés lezárult, a m u n k á k márciusban folytatódnak.

57

Új építési f e l a d a t o k : A Szent Imre utcában fedett, nagyméretű árok van több szakaszon. A z árok fedése beszakadt, a megroncsolódott fedlap a víz levezetésére alkalmatlan, balesetveszélyes, a talajvíz ezen a területen felszín közeli. A z átépítés halaszhatatlan. Szent Imre utca

(Jávorfa utca - Párta utca)

5 100 E F t

(Jávorfa utca - Párta utca)

445 E F t

összesen: Csömöri út Rákosi út monitoring kút

750 E F t 500 E F t 250 E Ft

Tervezés Új feladatok Szent Imre utca Üzemeltetés jellegű f e l a d a t o k ebből:

5) K Ö Z V I L Á G Í T Á S 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 5 313 E Ft 2012. évi t e r v : 8 350 E F t Változás: 1 5 7 , 2 % Áthúzódó kötelezettségvállalás: Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: Új i g é n y : Összesen:

4 350 E Ft 4 000 E Ft OEFt 8 350 E F t

Átmeneti gazdálkodásban biztosított keret: A H o m o k d o m b utca (Sashalom - Ottó utcák között) kábeles közvilágítás tervezés és kivhelezés

4 000 E Ft

6) T E R V E Z É S E K , S Z A B Á L Y O Z Á S I , R E N D E Z É S I T E R V E K 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 10 755 E Ft 2012. évi t e r v : 44 6 3 8 E F t Változás: 4 1 5 , 0 % A javasolt

összegből

áthúzódó

kötelezettségvállalás

Veres Péter út - Gordonka utca - Guzsaly utca Pesti határút - Sárgarózsa utca - Kövirózsa utca - Farkashida utca - Aldebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Lándzsa utca által határok területre szabályozási terv készítése Multifunkcionális sportcsarnok épkészeti tervpályázata A „Jövőbeni igények biztosítása" részelőirányzat: Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem építési engedélyezési terve

15 138 E F t , amely a következőkből áll: Áthúzódó Teljesítés Kökségvetési kiadás a 2011-ben keret 2 0 1 1 2012. évre EFt ben E Ft

3 750

2 962

788

10 000

150

9 850

4 500

0

4 500

58

Szabályozási tervekre, tanulmányokra 29 500 E Ft-ot javasolunk biztosítani. 1.) 2.) 3.) 4.)

Sasvár u. - Keringő u. - Kőszál u. által határolt terület szabályozási terve - 2 500 E Ft Tanulmánytervek készítése - 1 000 E Ft Multifunkcionális sportcsarnok - Pályázat előkészítése - 1 000 E Ft Épülettervezés előkészítő és engedélyezési terv szakasza - 25 000 E Ft 7) G Á Z E L L Á T Á S

2 0 I L évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t Változás: 0,0 % B. Épület beruházások 1) R Á K O S S Z E N T M I H Á L Y I U S Z O D A 2 0 I L évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft 2012. évi t e r v : 3 8 000 E F t Változás: 2 5 3 3 , 0 % Az előirányzat alapvetően az uszoda napkollektoros rendszerének teljes kiépítési költségét tartalmazza. 2) E R Z S É B E T L I G E T I U S Z O D A (Nem garanciális javítás) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft 2012. évi t e r v : 5 207 E F t Változás: 208,3 % Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

407 E Ft 4 800 E F t 5 207 E F t

Az uszoda ivóvízellátása jelenleg az Új szász utca felől van megoldva. A biztonságos üzemeltetés megköveteli, hogy az uszoda magasabb nyomási övezetbe tartozó gerinchálózatról legyen ellátva. A z átkötés, szükséges átalakítások becsült költsége 4 800 E Ft. 3) S A S H A L M I V Á R O S K Ö Z P O N T R E H A B I L I T Á C I Ó P R O J E K T 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 8 ő l 862 E Ft 2012. évi t e r v : 3 109 E F t Változás: 0,4 % Bevételi oldalon 67 646 E Ft támogatással tervezünk, amely összegre a záró projekt jelentés elfogadását követően . l e s z jogosult az önkormányzat. 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összeg 3 109 E Ft.

59

4) S T R A N D E P I T E S E 2011. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi t e r v : 163 3 9 8 E F t Változás:-% Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

139 268 E F t 24 130 E F t 163 398 E F t

Új igényként a szennyvízelvezetés közműfejlesztési díja került beállításra. 5) I K A R U S S P O R T P Á L Y A F E J L E S Z T É S E 2011. évi eredeti előirányzat: 190 000 E Ft 2012. évi t e r v : 29 160 E F t Változás: 1 5 , 3 % Áthúzódó kötelezettségvállalás Új igény: Összesen:

2 290 E Ft 26 870 E F t 29 160 E F t

A rekortán atlétikai pálya, lelátóval, raktárépülettel a 2 0 1 1 . évben kiépült. Belügyminisztériumi pályázaton nyertünk 18 000 E Ft támogatást (a támogatás utalása is megtörtént 2 0 1 1 . decemberben), amelynek feltétele, hogy a megvalósításhoz közmunka program is kapcsolódjon. E n n e k megvalósítása áthúzódik a 2012. évre. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál pályáztunk többcélú műfüves pálya építésére az I K A R U S pálya területén. Kedvező elbírálás esetén ennek, illetve a hozzá kapcsolódó játszótér kiépítése 2012. évi feladat. Tervezett költség a műfüves pályára 23 370 E Ft, játszótérépítésre 3 500 E Ft. 6) Ú J B Ö L C S Ő D E É P Í T É S E 2011. évi eredeti előirányzat: 482 904 E Ft 2012. évi t e r v : 216 E F t Változás: 0,0 % A 216 E Ft 2 0 1 1 . évről áthúzódó kötelezettségvállalás. C. Ingatlan

beruliázások

1) I N G A T L A N V Á S Á R L Á S 2011. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi t e r v : 2 3 000 E F t Változás: 230,0 %

60

A Képviselő-testület 181/2011. (IV. 13.) határozata alapján az Ö n k o m i á n y z a t a R E H A B Kft. Ságvári u. 19. szám alatti (Hrsz: 109853) (jelenleg már Krenedits Sándor u.) ingatlanáért a 2011. évben 24 388 E Ft-ot fizetett ki. A fennmaradó 33 699 E Ft-ot a 2 0 1 2 . és a 2013. évben kell kifizetni. Ebből a 2012. évet terhelő rész 20 000 E F t . A Szilasmenti c s a t o m a miatti adásvételi szerződések költségeire 3 000 E F t áll rendelkezésre. D. Egyéb beruházások 1) I N F O R M A T I K A I F E J L E S Z T É S 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 12 649 E Ft 2012. évi t e r v : 10 0 5 8 E F t Változás: 79,5 % 2 0 1 1 . évről á t h ú z ó d ó fejlesztések: Saldo rendszer esetleges továbbfejlesztésére szerződésben lekötött összeg. A 2 0 l 2 . évi tervezett fejlesztésekre további 6 300 E F t biztosítását javasoljuk. 2012. é v r e t e r v e z e t t fejlesztések: Microsoft licence: A 2010. évben elfogadott licencelési politikánk alapján fokozatosan át kell állnunk W i n 7 operációs rendszerre, ezért is szükséges m é g a termékkulcsok megvásárlása. 2012. évben bővíteni kell a meglévő licenceket a szerverpark bővítésének esetleges átalakítása miatt is. Nyomtató beszerzések: A m u n k á h o z elengedhetetlen a keletkezett dokumentumok kinyomtatása. Amennyiben a központosított nyomtatók beszerzése n e m lehetséges, úgy szükség van egyéb nyomtatási megoldásra. W e b t é r k é p U p g r a d e : A 2010-ben kialakított internetes térképrendszerünkön a felmérések után kialakult állapotot is át kell vezetni. , O R A C L E éves t á m o g a t á s i d í j a : M e n t é s i r e n d s z e r felújítása: A biztonságos üzemelés feltétele a keletkezett adatok rendszeres, és biztonságos mentése. A z eddigi rendszer elavult, és nem képes ellátni megfelelően a feladatot. Összesen: Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: Új igény összesen: I n f o r m a t i k a i fejlesztés m i n d ö s s z e s e n :

EFt

2 000

1 100 1 000 200

2 000 6 300

3 758 E Ft 6 300 E Ft 10 058 E F t

2. I N F O R M A T I K A I É S S Z E R V E Z E T F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I A 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 52 220 E Ft 2012. évi t e r v : 26 123 E F t Változás: 50,0 % Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

12 293 E F t 13 830 E F t 26 123 E F t

61

3) T É R I N F O R M A T I K A I F E J L E S Z T É S 2 0 1 L évi eredeti előirányzat: 5 453 E Ft 2012. évi t e r v : 3 786 E F t Változás: 69,4 % A Földhivatali alaptérkép 3 786 E Ft-os költségét javasoljuk tervezni. 4) P Á L Y Á Z A T I K E R E T 2 0 n . évi eredeti előirányzat: 133 500 E Ft 2012. évi t e r v : 100 000 E F t Változás: 74,9 % 5) G É P E K , B E R E N D E Z É S E K , F E L S Z E R E L É S E K B E S Z E R Z É S E 2011. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t Változás: 0,0 % 6) K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I F E J L E S Z T É S E K 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 164 327 E Ft 2012. évi t e r v : 3 1 462 E F t Változás: 19,1 % A z a l á b b i fejlesztéseket t a r t a l m a z z a : 1. Tervezések (áthúzódó) 2. Erzsébet-ligeti játszótér 3. Élményfiirdő zöldfelület (átmeneti rendeletben is biztosítva volt) 4. Gerenda téri játszótér (áthúzódó) Mindösszesen:

925 E Ft 20 000 E Ft 10 000 E F t 537 E F t 31 462 E F t

Erzsébet-ligeti játszótér: 2 0 1 1 . decemberben megrendeltük a játszótér felújításának tervezését, amelynek elkészítési határideje 2012. február 15-e. A kivitelezést szeretnénk 2012. év tavaszán elkezdeni. Élményfiirdő' zöldfelület: 2 0 1 1 . évben megkezdődött az Erzsébet-ligeti uszoda melletti élményfürdő kivitelezése. A zöldfelületi terve n e m v o h megfelelő, így 2 0 1 1 . év novemberében áttervezésre került sor. A tervek leadási határideje 2012. január 13-a. Kivhelezésre az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat 10 000 E Ft-ot. Áthúzódó kötelezettségvállalás: Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: Új igény: Összesen:

1 462 E 10 000 E 20 000 E 31 462 E

Ft Ft Ft Ft

62

7) S Z O B O R - E M L É K M Ű 2 0 n . évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft 2012. évi t e r v : 5 000 E F t Változás: 1 0 0 , 0 % A Képviselő-testület 429/20Ó4. határozata alapján az Önkormányzat 2 évente szobrot állít fel. 8) T É R F I G Y E L Ő R E N D S Z E R 2011. évi eredeti előirányzat: 26 291 E Ft 2012. évi t e r v : 45 996 E F t Változás: 1 7 4 , 9 % Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

45 996 E F t OEFt 45996 E F t

Térfigyelő kamera kiépítése a Centenáriumi lakótelepen. 9) K Ö Z L E K E D É S B I Z T O N S Á G 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 56 837 E Ft 2012. évi t e r v : 32 672 E F t Változás: 57,5 %

•

Forgalomcsillapított övezetek kialakítása Áthúzódó kötelezettségvállalás: í 1 336 E Ft Új igény: 4 000 E F t Összesen: 15 3 3 6 E F t Jelentősebb áthúzódó feladatok: A 2 0 1 1 . évi T E M P O - 3 0 övezetek építése egybeesett az Állás utcai csatornaépítéssel. A forgalomterelések miatt a 2 0 1 1 . évre tervezett 25. övezet egy része és a 18. övezet kiépítése csak április 30-ai határidővel készül el. 2012. évi új f e l a d a t o k : Útépítéssel é r i n t e t t övezetek, kiegészítő k i é p í t é s e k Határolt terület Övezet 37. I Budapesti út - Árpádföldi út - Monoki út - Állás utca - Szlovák út JELZŐLÁMPA ÉPÍTÉS A baleseti statisztikák felhasználásával az elmúlt években kiépítettük a kerület legveszélyesebb csomópontjaiban a jelzőlámpás forgalomirányítást, ezért n e m javaslunk e célból összeget tervezni.

63

GYALOGÁTKELŐHELY LÉTESÍTÉSE Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

0 E Ft 9 000 E F t 9 000 E F t

A Bökényföldi úton a Nebáncsvirág utcánál engedélyes tervvel rendelkezünk. A B K K felé továbbítottuk, így a kiépítést a felújítással együtt el lehet végezni. Új építés a Somkút utcában a Cinke utcánál, az Új szász utcában a Papír utcánál, és egy áthelyezés a Jókai utcánál a fővárosi felújítás során kialakítható. A tervezés és a kapcsolódó járda és világítás kiépítése a kerület feladata. 6 000 E Ft A Rákospalotai határúton a József utcai buszmegállónál a tervezés folyamatban van, az építés járdakapcsolattal és világítással. 3 000 E Ft KERÉKPÁRÚTFEJLESZTÉSEK Áthúzódó kötelezettségvállalás: Új igény: Összesen:

0 E Ft 4 300 E F t 4 300 E F t

Új feladat: Kerékpárút hálózat tanulmánya, egyirányú utcák kétirányú kerékpározható ságának kialakítása (tervezés, táblázás, piktogram) 23 utcában és kerékpártárolók kiépítése. 4 300 E Ft TERVEZÉSEK Áthúzódó kötelezettségvállalás: Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: Új igény: Összesen:

2 636 E 600 E 800E 4 036 E

A z év közben felmerülő kisebb közlekedésbiztonsági tervezésekre: Áthúzódó kötelezettségvállalás: Á t m e n e t i g a z d á l k o d á s i r e n d e l e t b e n biztosított k e r e t : Új igény: MINDÖSSZESEN: Az Önkormányzat

fejlesztési

kiadásai

összesen:

1121

894 E Ft

Ft Ft Ft Ft

800 E Ft 13 972 600 18 100 32 672

E E E E

Ft Ft Ft Ft

64

7. T A R T A L É K O K A l t a l á n o s t a r t a l é k és céltartalék Az Áht. 2 3 . § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja alapján az Önkormányzat költségvetési rendeletében tartalékot kell képezni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. a) M ű k ö d é s i céltartalék (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) a.a) M ű k ö d é s i támogatások

céltartalékba

helyezendő

normatív

kötött

felhasználású

állami

2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 29 521 E Ft 2012. évi t e r v : 3 5 302 E F t Változás: 1 1 9 , 6 % A n o r m a t í v k ö t ö t t f e l h a s z n á l á s ú á l l a m i t á m o g a t á s o k közül a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatását (12 000 Ft/jogosult/év), a szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatását (1 750 Ft/iskolai tanuló/év), valamint a pedagógus továbbképzés támogatását (6 300 Ft/pedagógus/év) javasoljuk működési céltartalékba helyezni. A z intézményekre történő felosztást és kiutalást követően a költségvetés módosításai során az intézmények költségvetésébe fognak beépülni. A 2 0 1 1 . évi októberi statisztikai adatok alapján az Önkormányzatot a szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása j o g c í m e n 9 6 1 3 E F t , a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása j o g c í m e n 20 700 E F t , valamint a pedagógus - továbbképzés támogatása jogcímen 4 989 E F t illeti meg. Bevételi oldalon a „Normatív kötött felhasználású támogatások" sora ezen összegeket tartalmazza. a.b) K ö z m ű - é s E n e r g e t i k a i c é l t a r t a l é k 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft 2012. évi t e r v : 2 0 0 0 0 E F t Változás: 100,0 % a.c) I n t é z m é n y e k r é s z é r e r e n d e l k e z é s r e álló t a r t a l é k 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 19 100 E Ft 2 0 1 2 . évi t e r v : 50 2 6 8 E F t Változás: 263,2 % A fenti tartalék összegéből 47 437 E Ft-ot az Önkormányzat áhal fenntartott intézmények közalkalmazottai számára cafetéria keret kiegészítése címén különítünk el. A z intézmények eredeti költségvetésébe 3000 Ft/fő/hó összeggel tervezésre került a cafetéria juttatás. A 47 437 E Ft további 2000 Ft/fő/hó cafetéria juttatás forrása lesz abban az esetben, ha az Önkormányzat bevételei a tervezettnek megfelelően alakulnak. .

65

b) Ö n k o r m á n y z a t általános működési tartaléka (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 36 976 E Ft 2012. évi t e r v : 5 7 4 2 0 E F t Változás: 1 5 5 , 3 % A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a Képviselő-testület 20 000 E Ft-ot biztosított, javasoljuk ezt 57 4 2 0 E Ft-ra megemelni. (Nem lehet a módosító indítványok forrása.) c) L a k á s a l a p (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

Bevételek összetétele: Lakásalap számla egyenlege 2010. december 3 1 én, illetve 2 0 1 1 . december 31 -én Lakáselidegenítési bevételek Helyi támogatás visszafizetése Bevételek összesen:

2011.évi e r e d e t i ei. EFt 81 122 15 219

512 583 328 423

2012.évi terv EFt 68 701 181 930 13 9 2 4 264 555

2012/2011 %

84,3 148,4 90,8 120,6

A lakásértékesítések bevételei és a helyi támogatások visszafizetéséből származó bevételek a lakásalap részét képezik.

K i a d á s o k összetétele: Helyi támogatás, fiatal házasok támogatása Bérlakás lemondás Bérlakás célú lakásvásárlás (áthúzódó 4 7 0 0 0 E Ft) Vidámvásár u. 7 1 . csere , Kényszerbérlet megszüntetése Bérlakás felújítás áthúzódó: 6 980 E Ft Tartalék K i a d á s o k összesen:

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. EFt 25 000 36 500 80 000 0 24 275 53 648 219 4 2 3

2012.évi 2012/2011 terv % EFt 100,0 25 000 71,2 26 000 47 000 76,3 14000 0 0,0 49,4 12 000 140 555 261,9 264 555 120,6

Kamatmentes helyi támogatásra 15 000 E F t - o t (ebből áthúzódó kiadás 219 E ^X), fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatására 10 000 E F t - o t (áthúzódó kiadás 1 000 E Ft) javasolunk betervezni. Vidámvásár u. 71. csere: A 2 0 1 1 . évben elfogadott G P B határozat alapján a 2012. évben megkötésre kerülő Vidámvásár u. 7 1 . sz. alatti ingatlanra vonatkozó csereszerződés miatt mind a kiadási, m i n d a bevételi oldalon előreláthatóan tervezhető összeg 14 000 E F t . A 2 0 1 1 . évben lakásvásárlásra kiírt pályázat nyerteseivel a folyamatban lévő adásvételi szerződések fedezetére áthúzódó kiadásként további 47 000 E F t biztosítása szükséges. Bérlakás felújítás: 12 0 0 0 E F t , ebből áthúzódó kiadás 6 9 8 0 E F t . Előre láthatóan n e m tervez az Önkormányzat jelentős lakásfelújítást. Tartalék: A z egyensúly biztosítása érdekében a lakásalapba 140 555 E F t tartalék beállítása indokolt.

66

d) Sportcsarnok Alap (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 212 0 0 0 E Ft 2012. évi t e r v : 2 3 6 2 2 0 E F t Változás: 1 1 1 , 4 % 2011. évben hozta létre az Önkormányzat a „Sportcsarnok Alapot", amelynek forrását a Szabadföld utcai telkek értékesítéséből befolyó nettó árbevétel képezi. e) F e j l e s z t é s i c é l t a r t a l é k (Megj elenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 261 266 E Ft 2012. évi t e r v : 3 9 0 861 E F t Változás: 149,6 % 1. Fejlesztési tartalékba kell helyezni az i n g a t l a n l e t é t e k 2 0 1 1 . december 31-i állományának összegét, mivel ez az Önkormányzat számára n e m szabadon felhasználható összeg, a bérleti jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni a bérlőknek. Tartalékba helyezendő összeg: 2 1 1 8 7 E F t . 2. A letéti s z á m l a egyenlegét szintén fejlesztési tartalékba kell helyezni, mivel ez az Önkormányzat számára n e m szabadon felhasználható összeg. Tartalékba helyezendő összeg: 24 5 7 1 E F t . 3. Fejlesztési t a r t a l é k k é n t szerepel a P o l g á r m e s t e r kezelésében lévő 100 000 E Ft, amelyet fejlesztési kiadásokra szabadít fel azokban az esetekben, amelyekben a költségvetés n e m tartalmaz előirányzatot, de a feladat elvégzése n e m tűr halasztást. (A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat 35 000 E Ft-ot.) 4. Tőketörlesztési tartalék 4 5 103 E F t . 5. A Batthyány Ilona Általános Iskola felújítására 2 0 0 0 0 0 E Ft-ot javasolunk tartalékba helyezni. Csak abban az esetben indítható el a beruházás, amennyiben az Önkormányzat bevételei a tervszámoknak megfelelően teljesülnek. f) K ö r n y e z e t v é d e l m i A l a p (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

Bevételek összetétele: Környezetvédelmi Alap számla egyenlege 2010. december 31-én, illetve 2 0 1 1 . december 31-én Környezet, fa és növényvédelmi bírságból befolyó bevétel Bevételek összesei):

2011.évi e r e d e t i ei. EFt

2012.évi terv EFt

2012/2011

3 124

3 011

96,4

3 000 6 124

2 000 5011

66,7 81,8

67

K i a d á s o k összetétele: K K B döntése alapján felhasználható keret Tartalék K i a d á s o k összesen:

2 0 1 1 . évi e r e d e t i ei. E Ft 4 124 2 000 6124

2012.évi terv EFt 3011 2 000 5 011

2012/2011 % 73,0 100,0 81,8

A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet alapján az alap felhasználásáról a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság dönt, de a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az alapból tartalékot kell képezni. A Környezetvédelmi Alap alszámlán 2 0 1 1 . december 31-én 3 011 E Ft volt, amely felhasználható a 2 0 1 2 . évben. Erre a keretre folyik be a fapótlás díja, illetve az egyéb környezetvédelmi bírságok. A fapótlásból befolyt összeget faültetésre kell fordítanunk, amelynek összege 2 0 1 1 . évben 1 835 E Ft voh. Ebből 1 155 E Ft-ot költöttünk faültetésre, a maradék 680 E Ft-ot a 2 0 1 2 . évben kell felhasználnunk további fák ültetésére. Ebből a keretből finanszírozza az Önkormányzat a környezetvédelmi verseny egy részét, a szép kertek pályázatot, a lakossági faühetési akciót, és egyéb k ö m y e z e t v é d e l m i programokat. 8. Ö N K O R M Á N Y Z A T Á L T A L N Y Ú J T O T T

KÖLCSÖNÖK

a) M ű k ö d é s i célú k ö l c s ö n ö k n y ú j t á s a ö n k o r m á n y z a t i t u l a j d o n ú v á l l a l k o z á s n a k (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft 2012. évi t e r v : 12 0 0 0 E F t Változás: 1 0 0 , 0 % Tartalma: A R E H A B Kft. számára likvid kölcsön nyújtása - 2012. évben 12 000 E F t - , amely összeget m á r az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosította a Képviselő­ testület. b) Visszatérítendő támogatás (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft 2012. évi t e r v : 1 600 E F t Változás: 44,4 % A z Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat e célra 1 000 E Ft-ot, ezt további 600 E Ft-tal javasolunk megemelni. c) M u n k á l t a t ó i t á m o g a t á s (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi t e r v : 10 0 0 0 E F t Változás: 100,0 %

68

9. F E J L E S Z T É S I C E L U H I T E L K A M A T A (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) 2011. évi eredeti előirányzat: 64 661 E Ft 2012. évi t e r v : 49 941 E F t Változás: 77,2 % A 2012. évben egy célhitel és a kötvénykibocsátás kamatfizetési kötelezettsége jelentkezik, a várható összege összesen 49 941 E F t . Ebből a kötvénykibocsátásból eredő várható kamat 43 544 E Ft, a Világításkorszerűsítés hitele utáni adósságszolgálat 2 143 E F t , valamint 4 254 E Ft-ot árfolyam-ingadozási tartalékként javasolunk tervezni. Árfolyam*:

255,91 CHF HUF ellenértéke 8 840 449 13 229 488 22 069 937 8 517 386 12 956 902

' CHF 34 545,15 CHF 51 695,86 2012. május 15. CHF 33 282,74 CHF 50 630,70 2012. november 15. 21 474 288 Összesen 43 544 225 Árfolyam ingadozási tartalék Világításkorszerűsítési kamat Fejlesztési célú kamat mindösszesen:

Ft

EFt

4 253 762 2 143 151 49 941 138

49 941

* 2 0 1 1 . december 30-ai M N B közép devizaárfolyam (3 l-e szombat, január 1-je vasárnap volt) 10. F I N A N S Z Í R O Z Á S I C É L Ú P É N Z Ü G Y I M Ű V E L E T E K (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) a) R é s z e s e d é s e k 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi t e r v : 0 E F t Változás: 0,0 % b) Fejlesztési célú hitel t ö r l e s z t é s e 2 0 1 1 . évi eredeti előirányzat: 384 574 E Ft 2012. évi t e r v : 4 8 7 9 5 5 E F t Változás: 126,9 % Törlesztés összege: A javasolt összeg az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztését tartalmazza 2 6 2 6 3 E F t összegben, valamint a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközök visszafizetésének 2 0 1 2 . évi részletére 461 692 E Ft-ot. Tőketörlesztési tartalék céljából 45 103 E Ft-ot javasolunk betervezni a fejlesztési céltartalékba tekintettel az árfolyamváltozás okán eredő esetleges többletköhségekre. (Rendelettervezet 8., 10/a. és 10/c. mellékletei)

'

69

Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat 2 0 1 2 . évi költségvetésének rendelettervezete az előteqesztés 5. mellékletében, Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat és a z Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeinek mérlege az előterjesztés 6. mellékletében található. Intézményi létszámok A z Áht. 2 3 . § (2) bekezdés b) pontja alapján a költségvetési rendeletben b e kell mutatni a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát (korábban költségvetési létszámkeret), valammt az Ávr. 2 4 . § (3) bekezdése alapján a z engedélyezett létszámon felül költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát is. A z engedélyezett létszámkeretre vonatkozó adat a költségvetési rendelettervezet 2. é s 2/a. mellékletében kökségvetési szervenként, illetve az összesített adat az 1. mellékletben is megjelenik. A közfoglalkóztatottak foglalkoztatása a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet közreműködésével valósul meg. A költségvetési rendelet összeállításakor erre vonatkozóan m é g n e m álltak rendelkezésre adatok, ugyanakkor várhatóan a rendelettervezet tárgyalásának napjára az Együttműködési Megállapodást a Munkaügyi Központtal aláírja a z Önkomiányzat. A p o n t o s létszám és költségadatok b ü t o k á b a n , e tárgyban módosító indítvány kerül benyújtásra. . A jogalkotásról szóló 2 0 1 0 . évi C X X X . törvény 17. §-ában foglalt előzetes hatásvizsgálat összefoglalása: A v é g r e h a j t á s feltételei: A tervezet az Önkormányzat számára a 2012. évi feladatokat tartalmazza. A t á r s a d a l m i h a t á s o k összefoglalása: A tervezetnek a társadalomra hatása van, mert a költségvetési bevételek és a kiadások a kerület lakosaira, valamint intézményeire is kihatnak, a kerület fejlődését szolgálják. T á r s a d a l m i költségek: A fentiek teljes költségét tartalmazza. Költségvetési hatások: A tervezet az Önkormányzat teljes 2012. évi költségvetését tartalmazza. Egészségügyi hatások: N i n c s e n e k kimutatható egészségügyi hatások. Környezeti hatások: A tervezett fejlesztések a környezetre hatással vannak. K é r e m a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására és javaslataik megtételére!

70

H a t á r o z a t i j a v a s l a t I.:

Budapest Főváros X V I . kerület Önkormányzat Képviselő­ testülete az államháztartásról szóló 2 0 1 1 . évi C X C V . törvény 29. § (3) bekezdésében előírt kötelezettségének az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet 8. mellékletében tesz eleget, az Önkormányzat költségvetési évet követő h á r o m évre várható saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a z ott rögzített tartalommal elfogadja. Határidő: 2 0 1 2 . március 7. Felelős: K o v á c s Péter polgármester (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat H.

Budapest Főváros X V I . kerület Önkormányzat Képviselő­ testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a H É R A alapítvány támogatására elkülöm'tett 4 0 0 E Ft támogatási keretet kifizesse a 2012. év során, a szükséges részletekben. Határidő: 2 0 1 2 . december 3 1 . Felelős: K o v á c s Péter polgármester (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő­ testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről s z ó l ó / 2 0 1 2 . (III..) rendeletét. (Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az S Z M S Z 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2 0 1 2 . február 7. /ács Péter polgármester

Láttam:

V, ,.

Ancsm jegyző

71

Mellékletek: 1) Intézmények részére összeállított „ Ú t m u t a t ó " a 2 0 1 2 . évi költségvetés szervezéséhez 2) A X V I . kerületi Önkormányzatot a forrásmegosztás részeként megillető bevételei 3) N o r m a t í v hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2 0 1 2 . évre 4) Szociális kiadások és bevételek részletezése 5) Rendelettervezet 6) Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételemek mérlegéről

T a l p a l j a B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . k e r ü l e t i Ö n k o r m á n y z a t összes b i z o t t s á g a .

a 2012. évi intézményi

kőlts%vetést^

valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény számára Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazására a kiadott ütemteiy s z e i ^ ^ 2011. december 19-éh'keröl sor a Parlamentben. Az intézményeknek készült útíniitató összeállításakór Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365,számú törvényjavaslatot é s .egyéb már elfogadott törvényeket (adótörvények) vagy elfogadásra váűró^^^^ A 2012. évi intézményi költségvetés tervező tábláinak szerkezete megegyezik a 2011. évi táblázatok szerkezetévelj attól c s ^ némely pontban térnek el; Kérjük, hogy a táblázatokat ne f o r m á z d át, és abbáa az esetben, ha e g y költségvetési sor több tételbői tevődik össze, azt képlettel vigyék fel a celláké

S Z E M É L Y I J t j r T A T Á S p K T O W T E Z É S J E - 02-es ü r i a p Változatlanul k ^ l ö n m u n k a l a p o k o n és s o r o k o n foglalkoztatottakra^ v a l a m i n t a r é s z m n n l ^ i d ő b ^ ^ 0 1 . és 08/1. sorok: Alapilletméiiy^k tervezése:

kell

tervezni

a ' teljes

munkáidőtten .

[/'

•Az- alapi^i^ntériyek tervezéselmr fentiéku^k nú^gfe^leíffe^^ táblázatba kell félvezetni a teljes naunkaidőbeii, valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottakat (munkalapok megnevezése-. ..lista 2012 teljes munkaidősök", „lista 2012 - részmunkaidősök")^. Mindkét listában az alkalmazottác teljes nevét ki kell írni, amellett fél kéli tüntetni a Kjt. szeripiti besorolásukat a 2 0 1 1 . ^ v í e és 2Ö12. i v t e yonatikozóan. Azon alkalmazottak esetében, akik fizetési fokozatot v á l t a n a , kérjük, ezt a Kjt. besorolás cellákban i^átga^ háttérrel jelöljék. Segítségül ezekre a munkalapokra átmásoltuk a 2 0 1 1 . évi janiuáfi állapotnak megfelelő alkalmazottak névsorát. Természetesen ezt aktualizálni szükséges. A z engedélyezett státuszszámot feltüntettük a , , 2 Q 1 2 . ' é y " é h i e w i " • Ezt követően rögzíteni kéli a 2 0 1 1 . évi deceinber havi alapilletményeket és pótlékokat, amelyek - a soros átsorolások, a mininiálbérben v ^ a m i n t a garantált bérnüniiúumban részesülők kivételével njegegyéznek a2012.évrjanüárhavÍálapilletményékkéléspőtlékokkM.^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^^ A költségvetésii töjFvénytervezét 11. sZámú melléklete (táblázatot tnell^eljük)-t^rtatóiazza a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összegét forintban, valamint a fizetési fokozatokl^z tartozó legkisebb szorzószámokat a 2012. évben. Jelen pillanatban még nem istóeretes a 2 0 1 2 . évi núnimálbér^é^^ gm-antált bérminimum összege, Ahogy döntés születik erről, tájékoztatjiüc az mtézmények vezetőit. A teljes munkaidőben foglalkozfltatottak esetében a „Foglalkoztatottság %" oszlopban, lévő cellák CSAK lOO%-0t tartálmazhataak, a részmünkaiidősök esetében é r t e l ^ s z e r ü e n a fojglalk,oztatpttság mértékének megfelelő %-ot kell feltüntetni — tehát ez csak kisebb lehet, mint 1Q0% --^ ezek alapj&i jnind a leljes munkaidősök, mind a részmunk^dösök összesített létszámadata a táblázatok alján megjelenik. A táblázatokban automatikusan rögzül az összes éves alapilletmény és pótlék, ahol a december havi alapilletmény 1 hónapra, a január havi alapilletmény 11 hónapra, a pótlékok 12 hónapra kerülnek megállapításra.

A

A szakfeíadatos bontást is kérjük felkészíteni az intézményi költségvetési tervezet leadási határidejében. Javasoljuk, hogy az alkahnazották bérének tervezésekor rögtön rögzítsék a megfelelő szakfeladaton is az adott dolgozó bérét (összes éves alapilletmény), kötelező pótlékát vagy egyéb feltételtől függő pótlékát (pótlékait), és ha v ^ , jubileumi jutalmát a konkrét összeg feltüntetésével. A helyes kitpltés elleiiőnzhetö az utolsó oszlopbán, Ezek az értékek automatikusan megjeietuiek a „2012. év'' megné^vezésu muJakaláp érintett soraiban; A z iskolák és az óvodák' körébén csak kötelező pótlékok tervezhetők, a szociális és egyéb ágazatban az egyéb feltételtől függő pótlék kizárólag fenntartói hozzájárulás esetében tervezhető. Az „alapilletmények'' sor tehát tartalmazza a bértábla szerinti besorolási bért, á további szakképesítést, munkáltatói döntésen alapuló illetaényldegészítést és a g a r ^ t á l t bérminim ^ A be nem töhött, iires státuszok illetménye 9, hónapra tervezhető, pedagógus státusz esetén F8-as (154 30Ó Ft), középiskola esetén H 8 r a s ( 1 8 2 600 Ft), nem pedagógus státusz esetén C8 - a s besorolással (90 700 Ft). , Részmunkaidőben foglalkoztatottak státuszához kötött illetmény a tényleges. alkalmazásukhoz kapcsolódó illetmény megáiiapításával kerül tervezésre. Tetoát náluk is azt a bértábla szerinti bért kell beírni, ami akkor járna, h a teljes munkaidőben alkámáznánk őket, a képletet az „a" és a „ b " oszlopokban úgy képeztük, hogy ott már a foglalkoztatott^gának megfelelő mértékű bér jelenik me^ Mind a „Hsta, 2012 - telje? munkaidősök" és a „lista 2012 - r é s z m i m k ^ ő s ö k ' ' munkalapokon a Pedagógus/Alkalmazott, vaiániint a techmkai személj^et sorok legalján hagytunk lehetőséget áz üres státuszok tervezésére, kérjük, ezen sorokat erre használják. Az tires státuszok esetén további szakképesítés, pótlékok é s ^ t e í e m s z e r ű e n jubileumi jutalom nem tervezhető. A listákban csak a kínevezett alkahnazották szérepelhetael^ a megbízással dolgozók nem. (A GYES-en, GYED-en távollévőt keU szerepeltetni a listákban, nem a helyettesítőket.) Megjegyzésként beszúiya kéljük szerepeltetni a helyettes nevét, besorolását és Mnevezésének " A felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alól mentesített időre járó átlagkeresetét a megbízási díjak közé (43. sor) kell tervezni. Ebben a z esetben á munkavégzés alóli felmentés idejétől ezt a státuszt F/8-as illetve C/8-as illetménnyel kell terve2m az év Mtraíé^^ ISKOLÁK ESETÉBEN: A listán a pedagógusok szerepeltetése a tantáigyfelosztássaí egyező sorrendben történjen. Változás á 2011,;évhez képest, hogy a pedagógiai munkát segítőket (intézményenként 2,5 státusz) a technikai alkalmazottak között kell szerepeltetni még akkor isj ha végzettségük szerint pedagógusok. Ezen dolgozók nevének háttere kék s á n ű i e g y e n . 02. és 08/2. s o r o k : Illetménykiegészítések: N e m tervezhető. 0 3 . és 08/3. sorok: Nyelvpótlék: N e m tervezhetOv 04. és 08/4. sorok: i Egyéb köteleiő pótlékok: Hletménypotlék számítási alapj^: 2 0 000 F t . (Költségvetési törvényjavaslat 58. § (1). bekezdés b) p o n ^ a szerint) Közoktatási ágazat: Figyelembe véve a közalkataiazottakról szóló 1992. évi XXXIII, törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 13^/1992. ( X . 8.) Korin. rendelet rendelkezéseit. 1) OsztályföníÚd pótlék: a p ő í Í é k a l ^ 3 8 % - a , C 7 6 0 Ö F t ) 2) Diákönkormányzatot'segítö tanár pótiéka: a p i ^ é k a l a p 20 %-a, ( 3) Munkaközösség vezető pótléka: a pótlékalap 38 %-a, (7 600 Ft) 4) Gyógypedagógiai pótlék: a pótlékalap 38 %-a, (7 600 Ft) 5) Számítástechnikai pótlék: a pótlékalap 36 %-a, (7 200 Ft) 6) Magasabb vezetőj pótlék: a pótlékalap 300 %-a, (60 000 Ft)

t 4 7) Vezetői pótlék: ^ - ha a magasabb vezető heti kötelező órája több mint 6 ó j ^ : a pó^^^^ ; - ha a magasabb vezető heti kötelező órája nein több, mint 6 óra: a pótlékalap 130 - ha a magasabb vezető heti kötelező órája nem haladja még a 2 ó r á t : a pótlékalap 200 %-a, (40000Ft) 8) Főtanácsosi: a pótlékalap 100 %-a, (20 000 Ft) 9) Tanácsosi: a pótlékalap 5 0 %-aí ( i 0 000 Ft) 10) Főmunkatársi: a pótlékalap 75%-a, (15 000 Ft) ll)Munkatársi: apótlékalap 2 5 %-a, (5 000 Ft) 12) Különleges szakértelmet igénylő pótlék: a pótlékalap 70%-a^(^^^ 13)Címpótlék (csak azoknál tervezhető, áki^^^ esetében erről a XVI. kerületi Önkormányzat döntött, illetve akik az előző munkahelyükön erre jogosulttá váltak - kérjük csatphíi utóbbira vonaticozóan az alátámasztó dokumentumokat) 14) Különleges szakértelmet igénylő pótlék: a pótlékalap 70 %-a (14 000 Ft) (Térveaiieti a Napraforgó Szolgálat a Nevelési Tanácsadó esetében a pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra, továbbá a GöUesz Intézménv a pedagógiai szakszolgálat feladatai ellátására pedlig;Ógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóira.) Szociálisáeazát: . : '.\ Figyelembe v é v e a szociális és gyermekvédelmi intézmények esetén a 257/2000. (XII. 26<) Korm. rendelet; egészségügyi intézményekttól a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit. 1) Magasabb vezetői pótlék: , - A szociáUs és gyerinekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény esetén: a^^^^^ 250%^a, (50 000 Ft) V '/ - Magasabb vezetői pótlék sá^dális vagy gyennekjóléti d a ^ ^ ^ vezetője esetén: a pótlékalap 200%-a^ (40 OÖO Ft) - Egészségügyi intézmény esetén az ájgázati feladatok ellátásában részt vevő egyéb egészségügyi intézményben (szolgalmai) a pótlékalap 200r^^^ , 2) Vezetői pótlék: - Á szociális és gyermekvédelmi iiitézményben. Vezetői pótlék a pótíékalap 100%-a, (2ÖO0OFt) - E g é s : ^ g ü g y i intézményben a magasabb vezető ^ járóbeteg-ellátó intézetek vezetőh is) és az öriállóan gazdálkodó intézmény gazdasági vezetője esetében a pótlékalap 150%-a, (30 000 Ft) . ^ r S z e c v e z e t i egységek, részlegek vezetői, egyéb vezetői esetében a pótlékalap 100%-a. (20000Ft) E'svéb intézmények: A Kerületgazdá Szolgáltató Szervezetnél, a Rákosmenti Mezéi Őrszolgála,tnál és a öAMfeSZ-ríál csak vezetői és vezető-helyettesi póüékok tervezhetőek a 2011. évi mértéknek megfelelően. ' 05. és 08/5. sorok; Egyéb feltételtől fUggő p á t i é k o k és j u t t a t á s o k : Tervezni a 2011. évi összeggel a szociális szektorban, a GAMESZ-nél és á Kerületgazda Szolgáltató. Szervezetnél lehet ferintartói ióváhasvást követően. Ilyen pótlék á kollektív szerződés szerinti munkahelyi pótlék, a határozott idejű illetménykiegészítés, valamint a készenléti díj. Területi Szociális Szolgálatnál Napraforgó Szolgálatnál Édesített

alkalmazható:

alkalmazható:

kollektív szerződés szerinti munkahelyi pótlék.

háté^^^

'

BöksődénélalkalmazÍu3tó:M\3^

Kerületgaz(h

Szolgáltató

Szervezetnél

* alkalmazható:

GAMESZ-náÍalkalmazh£itó:haiározóttié^Íiípoi^^

3

06. és 08/6. sorok; Egyéb j u t t a t á s : K e m tervezhető. 10. és 15/1. sorok; J u t a l o m (normatív): N e m tervezhető; 11. és 15/2. sorok;

"

J u t a t o m < t e U e s í t m é n y h ^ k ö t ö t t , azaz céljutalomt): N e m tervezhető, eredeti e l ö i r á i y ^ a n e m ^ l ^ 12.és 15/3.sorok;

-v-

Készenléti, figydeti, helyettesítési d í j , i ú l ó r a Ügyeleti díj; N e m tervezhető. Közoktatási

á^azio^a vonatkozóan:

*

A a v a n a p ^ k b ő l adódó h e l v e t t i ^ t é s r e i - iskolában dolgozó pedagógus esetében: 4 óra/nap -technikm dolgozók esetében: Sóra/nap • -Óvodában dolgozó pedagógus esetén: 3óra/nap A jogosultak névsorát a gyermekek számának meselölésével feell megadni. Ákdltségvetés tervezéséhez melléksisámításokkal alátámasztva kéijük. Az óradíj mértéke a bértábla figyelembe vételével kerül meghatározásra. A z útmutatóhoz mellékeljük minden intézménytípusra és kÖzalkahhazotti státuszra vonatkozóan ennek pontos összegét. Túlóra; ' . . , Az iskolák által szervezett Ifirándulásokia, efdei iskolára, nyári táborokra a 2012, évjben összeg rtem tervezhető.; . . Szociális áea^atra

vonatkozóan:

Orvosok, védőnők, bölcsődei dolgozsók, illetve a Területi Szociális SzolgálatnáŰ dolgozók ^ túlórát és helyettesítést elszáinolni, mert egész évbén^n^ , Eevéb intézményekre

kell

vonatkozóan:

A Kerületgazdá Szolgáltató Szervezetnél tervezhető túlóra, amelyet részletesen kérünk indokolni. Készenléti díí Csak a Területi S z o c i ^ i s Szolgálatnál (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása miatt) és a Napraforgó Szolgálatitól (a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmaZl^ató távoltartásról szóló 2009. éviI,XXII. törvény alapján) térveaáétő. tervezéséhez ké számításokat mellékelni. 13. és 15/6. s o r o k ; Egyéb munkavégzésh«E k a p c s o l ú d ó j u t t a t á s o k ; Ide tervezhető óvodák é s iskolák esetében (a Költségvetési törvényjavaslat 6 L §-a szerjiit) a löizídctatási tV; 118. §-ának (13) bekezdésében m e ^ a t á r o z o t t . kiemelt munkavégzésért jlár<^ kereset-kiegészítés, amelynek számítási dapja 2012. évben Számítás módia: k i e m e l t m u n k a v é ^ ^ r t járó kereset-kiegészítés: Pedagógus* alkalmazottak létszáma X 5 250 Ft X 12 hónap. (* ide tartozriak a pedlágógiai murikátsegítő pedagógus munkakörbén foglalkoztatoiMc is) Itt kell tervezni az intézménwezetök illetménykiegészítését is.

17. sor; • K e r e s é t - ' l i i e g ^ í t é s fód«»ete: Egyéb intézmények esetén (teh& az óvodák és iskolák kivételévél) a Költségvetési törvényjavaslat 58. § (2) bekezdése szerint a Kjt. 7 7 . §-ánák (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén, az^ Ámr. 292/2009. CXII. 19.) Korm. r e n d i é t S S . i (2) bekezdés aa) pontja szerinti k e i ^ 2012. évben a keresetbe tartozó juttatások eiözö évi bázis előirányzatának 2%-a. ( A soron teljesíté$|iem szerepelhet, az előirányzatot, keresetbe tartozó juttatásként, elsősoibanké^^ 18. és 2 4 / 1 . sorok; Véfkieliégítés: Csák fenntartói engedéllyel teryezhető á jogsizabályböai, meghatározott esetekben és • mértékben.-', ' ^ ' ^ " 19> és 24/2: sorok; J u b i l e u m i j u t a l o m : A jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékben fizethető. Tervezésekor „lista 2012 - teljes munkaidősök", „lista 2012 részmunkaidösök"münkalapokon az összegen é s az éveken (25 - 30 r 40) felül, kérjük feltüntetm' azit a hónapót, amikor az alkahnazott jogosulttá válik a jubileumi jutalomra. A z egyeztetésreminijen érintett közalkalmazott személvi anvaeát szíveskedjenek magukkal hozni.. 20. és 24/3! sorok:

, '

'

Napidíj: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél tervezhető napidíj belföldi kiküldetés idejére az , autóbuszvezetőnek, de csak az intézmény saját bevételének terhére. 2 1 . és 24/4. sorok: Biztosítási díjak: N e m tervezhető. 22. és 24/5. sorok; Egyéb sajátos j u t t a t á s o k ; Betegszabadság nem tervezhető, mivel a betegszabadságnak eredeti előirányzata nem lehet. Erre a sorra kell majd tervezni a pedagógus szakvizsga, továbbképzés költségét a Költségvetési törvényjavaslat 8. számú mellékletének 2. pontja alapján, amely 6 300 Ftípedagógus/év. Az eredeti költségvetésben n e m kerül tervezésre, a költségvetési rendelet módosításakor fogjuk az előirányzatot rendezni. v ' , 26. és 3 2 / 1 . sorok; R u h á z a t i k S l t s é g t é r í t é s . h o z z á j á f i i l á á : N e m tervezhető; kivétel a Kertvárosi Egészséjgügyi Szolgálat esetében, ahol az alapellátásban dolgozó védönőknejk tervezhető. Á szakmai tevékenységhez kapcsolódó munkaruha és védőruha b e s z e r z é s i e k kiadásait a dologi kiadások között kell tervezni és elszámolni. , 27. és 3 2 ^ . sorok;

-

Üdülési hozzájárulás; N e m tervezhető!

>

28.és32/3.sorok; Közlekedési költségtérítés: A 39/2010. (11. 26.) Korm. rendelet alapján tervezhető a vidékről bejárók, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezők hazautazásainak költségtérítése. A költségtérítéseket az Á F A összegével növelt összegben kell figyelembe venni. A kézbesítő részére egy helyi bérlet költsége tervezhető 12 hónapra, amely után a munkáltatónak a tervezett költség 1,19 szerese után 16 % mértékű adófizetési kötelezettsége keletkezik (ezt a dologi kiadások köizött az „adó, díjak" előirányzaton kell tervezrú).

A z egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása miatt a béren kívüli juttetás (Szja tv. 7 1 . §) adóalapként meghatározott összege után ^^1^ egészségügyi hozzájárdást is fizetm keU (amelyet a szetnélyi juttatások között áz 52. soron ke^^^ A közlekedési költségtérítés tervezéséhez név szerinti, mellékszámításokkal alátámjasztott kimutatást kérünk. A 2CMkj|va felhasználást az mellékelt táblázat alapján kérjük részletezni. 29. és 32/4. sorok; Étkezési hozzájárulás: N e m tervezhető. 3 0 . és 32/5. sorok;

•

E g y é h költségtérítés és hozzá|á|raMs;l>}emterv^ 34-36. sorok; Szociális jeUegtt juttotásolK N e m tervezhetők. 39.sor: Külöttféle n e m r e n d s z e r e s jutta^tások; N e m tervezhető.

\

43. sór; Á l l o m á n y b a n e m t a r t o z ó k j u t t a t á s a i (külső munkavállalók): KÉRJÜK RÉSZLETES S Z Á M Í T Á S O K K A L ALÁTÁMASZTANI! Itt tervezhető: - további jogviszonyt létesítők munkabére, - tiszteletdíjakpl.: érettségi elnököké, - felmentési idejüket töltő dolgozók inunkavégzésalóimemesített időre járó átlagkeresete, - alkalmi munkavállalók, - megbízási díj tételesén kidolgozott; alátámasztás esetén tervezhető a fenntartó előzetes jóváhagyásával. , Nyugdíjazás miatt felnientésre járó illetmény m a x i m u m négy h ó n a p r a tervezhető. Fontos a jogosultság alátámasztása, valamint a dolgozó nyilatkozata, amelyben a nyugdíjazásának pontos időpontja rögzítésre kerül. . (A GYES-ről, G V E P - r ő l visszatérni szándékozókat i s nyilatkoztatni ke}! airól, hogy melyik hónapban álhiák ismét munkába.) Fent enalílettnyilatkQzatölra^tkéqükcsatolm^

JÁRULÉKOK T E R ^ ^ Z t e 50. sor; (beképletezve)

>

Szociális hozzájárulási a d ó t Számítása: Személyi juttatások összesen sorából levonva a pedagógus továbbképzés, a köítségtérítések, az állományba nem tartozók juttatásainak összege X 2 7 % , plusz állományba nem tartozók juttatásai X 9G%x27%',,;, • • . -v..,'' 52. s o n

.

Egészségügyi h o z z á j á r u l á s Itt kell tervezni és elszámolni az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény s ^ r i n t i kötelezettség összegét (a reprezentáció és a bérlet után fizetendőt is.)

53. s o n

• • ^

T á p p é n z hozzájárulás: ^ Az elmúlt három év teljesítési áüágával teryezhető. (A költségvetés tervezéséhez meUékszáim'tásoldcal ialátám^

• .

Összesítő sorok: 07., 08.^ 05>., 14., 15., 16.* 2 3 . , 24.^ 25., 31.,32., 3 3 . , 36., 39., 40., 4 L , 4 2 ^ 4 3 . , 47., 48., 49. és 56. s z á m ú s o r o k Az összesítő s o r o k celláit heképléteztük, ahol a u t o m a t i k u s a n megjeleiinek^^^^ D p L O p i KIADÁSOK-03-as Űíláp Á d o l o g i kiadások tervezésénél'is e l k e l i végezni a szakfeladatos bör^ Dologi Iciadásókra összességében - á közüzerm díjak és a vásárolt élelmezés kivétel - a 2011. évi tervezett szintaél magasabb összeget tervezni nem lehet. Sor^záin Dologi k i a d á s o k (3 űrlap) k i a d á s o k

és

egyéb

folyó

01

Élelmiszer beszerzés

02 03

Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

05

Könyv beszerzése

06

Folyóirat beszerzése

07

Egyéb információhordozó, beszerzése

08 09

Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó-és kenőanyagok beszerzése

10 11

:12

13 14 15 16 17 18 19

^

Tervezhető kiadások Csak a saját konyhát üzemeltető intézménynél tervezhető. • Lejárt határidejű gyógyszerek, kötszerek stb. pótlása. Irodai papír, irodai célokat szolgáló anyaga készletj sokszorosítással összefüggő festék, festékpatron. Csak papír alapú könyv. Csak papír alapú folyóirat, napilap, közlöny, jogi információ. Elektronikus eszköz<^k, CD-k, DVD-ék, elektronikus könyv, napilap, folyóirat. N e m tervezzük. - ]•••

Részletezve. Előző sorokba nem tartozó^ siakmai feladatok ellátásához szükséges anyagok beszerzése. Részletezve. A z előző sorokba nem tartozó 100 000 Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi Ft egyedi beszeKzési érték alatti, nem felhalmozási termékek beszerzése körbe tartózó tárgyi eszközök, szellemi termékek. Munkaruha, védőruha, formaruha, Itt szerepeltethetők a munka- és védőruha beszerzési kiadásai. " egyenruha beszerzése Szakmai anyagok beszerzése

Részletezve. Mindazon anyagbeszerzések, amelyek nem sorolhatók be az előbbi kiadási jogcímekbe. Pl: karbantartási anyagok, tisztítószerek beszerzése. Összesítő sor (beképletezve) Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefon, telefax, mobil díjai, mobil telefonhoz vásárolt kártyák ellenértéke. (telefon) AdatátviteU célú távközlési díjak Számítógépek között megvalósuló adatátviteU célú (internet) távközlési kapcsolatok díjai. Részletezve. Számítástechnikai szolgáltatások díjai, valamint ezekhez kapcsolódó, szerződés szerint Egyéb könummikációs szolgáltatások végeztetett külső szolgáltatások díjai. Kommunikáciés . szolgáltatások Összesítő sor (beképletezve) (15+16+17) , '> ' • • •, — í, Tervezése igazodjon a 2 0 1 1 . évi teljesítésekhez Vásárolt élelmezés figyelembe véve a várható áremelkedést.. Egyéb anyagbeszerzés

Részletezve. Gépjánművek, gépek, berendezések, felszerelések, számítástechnikai eszközök 20 Bérleti és lízing díjak működtetésével kapcsolatos (szoftverek) bérleti és lízing díjai. Ányag-és áruszállítás, kiküldetési költségnek, 23 Szállítási szolgáltatás díja költségtérítésnek és reprezentációnak nem minősülő személyszállítási szolgáltatások díjai; 24 ; Gázenergia-szolgáltatás dija . 2011. évi teljesítés tervezhető. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerül 25 Vilíamosenergia^szolgáltatásdíja tervezésre. 26 . Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Nem tervezzük. Víz-éscsatomadöak 2011. évi teljesítés tervezhető. (Főkönyvi kartont kérUnk.) 27 Részletezve. Ingatlanok, gépek, berendezések, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 28 felszerelések, járművek idegen kivitelezővel kiadásai i végeztetett karbantartása és kisjavítása költségei. Épületenként 400 000 Ft, de itt le kell vonni az ÁFA 2 8 / A / Épület-karbantartás összegét. Számítása: (Épületek száma X 400 0 0 0 Ft):i,27 Részletezve. Mindazon szolgáltatási kiadások, amelyek nem tartoznak az előző sorokba.Pl.: orvosi vizsgálatok megrendelése, Egyéb' üzemeltetési, feimtartási takarítás, 29 üzemorvos díja, postaköltség, előfizetési díjak; szolgáltatási kiadások ^ szemétszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás, közjegyző, közbeszerzés költsége. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások' kiadásai 30 Tervezése nem jellemző. államháztartáson be?lülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltátások kiadásai 31 államháztartáson k í v ü h e Tervezése nem jellemző. Bankköltségek - számlavezetési díj, banki kezelési költség, csekk, bankkártya költsége stb. (kiadási Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 32 jellegű kerekítési különbözet is). Szolgáltatási kiadások 33 összesítő sor (beképletezve) (19+20+23+...+32) Államháztartás körébe tartozó feladatok megvásárlása, amelyeket vállalkozásoktöl, magánvállalkozóktól, non-profit szervezetektől Vásárolt közszolgáltatások vásárol a költségvetési szerv, (pl.: egészségügyi, oktatási) Tervezése nem j e l l e m z ő . Í35,

36

37

38

39

Vásárok termékek és szolgáltatások Jellemzően erre az előirányzatra tervezünk. Az ÁFA általáíios forgalmi adója mértéke 25%-ról 27 %-ra emelkedik a 2012. évben. Kiszámlázott , termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Tervezése nem jellemző. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés TervezJése nem jellemző. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Tervezése n e m jellemző. Általános f o i ^ á l m i a d ó összesen összesítő s o r (beképletezve) , (35+...+38)

:

40

Belföldi kiküldetés

Ai

Külföldi kiküldetés

42

Reprezentáció

,

*

43

Reklám és pröpagandafciladások

Kiküldetés címen megjelenő utazási-és szállásköhség, továbbá a saját szgk. igénybevételével kapcsolatos költségtérítés figyelembe véve az SZJA előírásait. Tervezése nem jellemző. Lebonyolított rendezvények, hivatalos tárgydások rendezési és vendéglátási költsége stb. Kíjltségvetési szerv tevékenységét bemutató, ismertető célokat szolgáló reklám és propaganda, hirdetés stb:

Kiküldeted, reprcsEentáció, Teldámkiadásolc(40+..+43) ö m e s i t Ő s o r (beképletezve) Ámr. 82 § (3) bek. alapján a szakmai alapfeladat keretében számla ellenében történő külső személlyel, Szellemi -- tevékenység teljesítéséhez 45 szervezettel való munkavégzésre irányuló egyéb ICapcsolÓdó kifizetés jogviszony létesítése következtébe^ felmerülő kifizetések. • \ Előbbi sorokon nem szereplő kiadások. Kötbér, késedelmi kamat, bírság, perköltség stb., szociális ágazatban a szociális továbbképzés költsége a Szoc. 46 tv. 92/D § (1) bekezdésben felsorólt munkakörben. Egyéb dplpgi kiadások Számítása: (érintettek létszáma X 1 640 Ft) / 1 , 2 7 . A kapott összegre vonatkozó ÁFA-t az ÁFA sorra kell tervezni. .:/.;\ Dologi kiadások .47. • ö s s z e s í t i s o r (beképletezve) (14+18+33+34+39+44+45+46) Elözö évi maradvány visszafizetése 48 • Eredeti előirányzat n e m tervezhető.. (irányító szervi nélkül) 49 Vállalkozási maradvány utáni befizetés ".Nem,tervezzük>'/v' '•• Irányító szerv javára teljesített egyéb 50 befizetés Nem tervezzük. : Felhasználásra nem engedélyezett 51 többletbevétel befizetése Eredeti előirányzat nem tervezhető. Bevételek meghatározott köre utáni 52 Nem tervezzük. befizetés Nem tervezzük. 53 Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ;54;v_ Összesítő s o r (beképletezve) (48+...+53) Munkáltató által fizetett személyi Telefonadó (cafetéria elemek SZJA-ját is ide kellene 55, jövedelemadó tervezni, ha tervezhető lenne) Nemzetközi t í ^ á g i díjak Nem tervezzük. 56 Fizetése 25 fö foglalkoztatott létszám felett akkor kötelező, h a a megváltoztatott munkaképességű Rehabilitációs " hozzájárulás személyek száma nem éri el a létszám 5 %-át. GAMESZ körhöz tartozó intézmények 57 y Számítása a következő: Statisztikai állományi esetén adatot a GAMESZ fog létszám X 5 % X 964 500 Ft. (964 500 Ft a szoleáltatni. ^ költségvetési törvényjavaslat 60. § (9) bekezdése alapján) Helyi adók, egyéb vám, illeték és 58 N e m tervezzük. adójellegű befizetések autópálya díj, járművek műszaki vizsgáztatása, Díjak, egyéb befizetések 59 KGFB, CASCO, közbeszerzés díja stb. Adók, dijak, egyéb befizetések 60 (55+...+59) Össziesítő s o r (beképletezve) 44

61 62 63 64 65 66 67 68 69

Níűjködési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások állámhájrtártáson k í v ü h e Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre K a m a t k i a d á s o k összesen (61-I-...+64) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás k i a d á s a i Egyéb folyó (54+60+654^6+67) Dologi k i a d á s o k kiadások í4t+68)

Nem tervezzük;

'

?

N e m tervezzük. N e m tervezzük. Nem tervezzük. összesítő s o r (beképletezve) Nem tervezzük. Nem tervezzük.

kiadások Összesítő s o r (beképletezve) és , egyéb

folyó ö s s z e s í t ő s o r (beképletezve)

A dologi k i a d á s o k s o r a i t részletesén, tételesen 1^11 a l á t á m a s z t a n i . KÖTELEZŐ TERVEZNI; TOALETT PAPÍRT és TISZTÍTÓSZEREKET P A P Í R Z S E B K E N D Ö T , S Z A L V É T Á T (az Óvodákban).

(minden

intézményben),

továbbá

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK-05-ös Űrlap Felhalmozási kiadás áthúzódó kiadás lehet, de mivel az a pénzmaradvány része - amit az eredeti költségvetésbe még nem állítunk b e r, ezért nem tervezünk a felhalmozási kiadások előirányzataira, kivétel, ha a fenntartó engedélyezi. Részletes indoklást kérüidt benyújtani. A „2012 év"-i munkalapon a „Felhalmozási k i a d á s o k összesen (ÁFA-vaíf soron a 05-ös űrlapon tervezett összeg automatikusan megjelenik. Felhívjuk a jfigyelmet, hogy c s a k a dologi k i a d á s o k t e r h é r e lehet t e r v e z n i ! BEVÉTÍELEK-Ö7^sŰrhip

,

A bevételek tervezésénél is el kell végezni a szakfeladatos b o n t á s t . Itt csak azon költségvetési előirányzatokra térünk ki, amelyek az mtézmények többségére vonatkoznak. 09: sor;

,

Bérleti és lízingdQ bevételek; Tervezése az érvényes bérleti szerződések alapján történjen. Kérjük mellékehii aZ összes érvényben lévő bérleti szerződést. 10' sor: Intézményi ellátási díjak: A közoktatási intézményekben tervezésének kiindulópontja a 2 0 1 1 . évi nettó teljesítési adatok, ezen túlmenően figyelembe kell yenni a Képviselő-testület által 2011. december 7-én elfogadott közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló rendeletben meghatározott díjakat. (A rendeletet mellékeljük.) A Területi Szociális Szolgálat és az Egyesített Bölcsőde esetében a tervszámokat a GAMESZ adja meg.

11. sor: Alkalmazottak térítése: A szolgáltatónak fizetendő teljes nettó eladási ár és az étkezést igénybe vevő alkalmazotti; létszám álapján számolva.--. \ ' 15. sor; M ű k M é s i k i a d á s o k h o z k a p e s o l ó d ó Á F A visszatériilés; Az a bevétel, amelyet az előzetesen felszámított általános forgalmi adottól az, adóköteles működési tevékenységgel kapcsolatosan az intézmény az adóhatóíságtól visszaigényel. Q A M E S Z körhö*z tartózó intézmények esetén adatot a G A M E S Z fog szolgáiltatoi. 16«sor:

'

Kiszámlázott t e r m é k e k és szolgáltatások ÁFÁ-ja ( 2 7 % ) ; A 10. és a 11. sorra tervezett összegek ÁFA-ját ide kell tervezni. 20. sor; ivfűkiSdési célú k a m a t b e v é t e l e k á U a m l ^ ^ A z önkormányzattól negyedévente érkező Icamatbevétel tervezendő itt. Tervezésénél kérjiUc venni a 2 0 Í 1 . évi teljesítési íidatókat. '

Felhívjuk a ;Számba!''^'

figyehnet,

figyelembe

hogy a bevételek tervezése s o r á n a reálisan v á r h a t ó bevételeket vegyék

Összesítő sorok: 04., 14., 19., 2 3 . j . 2 4 . , 3 2 . i s 34. s z á m ú sorQk. Az összesítő s o r o k ceUáitbeképleteztQk^ábel a u t o m a t i k u s a n m e g j e l ^ Az «5sszesítő a d a t o k " t á b l á z a t b a k é r i a k . n e írjanak, mivel az a u t o m a t i k u s a n kitöltődik! Abban az esetben, ha a tervezéssel kapcsolatban bármilyen változás, vagy új inforípáció merül fel, az mtézményeket írásban táj ékpztatjuki

Kérjük, hogy az útmutatóban szereplő v a t e m e á n y i mellékletet (nyilatkozatot, raellékszáinítást, szerződéseket), valamint a 2 Q Í I . január l-jétől a 2 0 1 1 . defcember 31-ig terjedő időszak pénzforgalmi jelentését a költségvetési tervezettel együtt szívéskedjena megadott határidőig beküldeni, tekintettel arra, hogy az egyes tételek tervezésére csak ezek megléte esetén kerülhet sor.

Budapest, 2011. deceiöber 7.

Kovács Raymünd Alpolgármester Összeállította:

AA

A XVI. kerületi Önkormányzatot a forrásmegosztás részeként megillető bevételei Készült a forrásmegosztási rendelettervezet alapján

2010. évi eredeti előirányzat Megnevezés / Részesedési arány Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás

4,1147

2011. évi önk-i költségvetési 2012. évi rendeletbe beépítve a forrásmegosztási 2011. évi rendelettervezet forrásmegosztási rendelet alapján 4,1343 4,1679

Előterjesztés 2. számú melléklete

2012/2011

Növekedés (+) vágy csökkenés (-) a 2011. évhez viszonyítva Megjegyzés

%

71 660 667 Ft

102 508 171 Ft

152 578 567 Ft

148,8%

50 070 396 Ft

277 155 754 Ft

315 768 341 Ft

237 982 703 Ft

75,4%

-77 785 638 Ft

Idegenforgalmi adó / ajánlott tervszám/ (Ft)

30 399 563 Ft

6 392 000 Ft

1 778 507 Ft

27,8%

-4 613 493 Ft

Üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó nonnativ hozzájárulás /ajánlott tervszám/ (Ft)

30 399 563 Ft

9 587 000 Ft

2 667 761 Ft

27,8%

-6 919 239 Ft

96,5%

-149 589 773 Ft

36 667 957 Ft

77,0%

-10 952 326 Ft

19 525 722 Ft

129,6%

4 464 722 Ft

96,4%

-156 078 094 Ft

95,9%

-195 324 146 Ft

Részesedési arány szerint átengedett személyi jövedelemadó (Ft)

Részesedés arány szerinti helyi iparűzési adó (Ft) Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció (Ft) ÁSZ vizsgálat szerinti korrekció (Ft) Iparűzési adó összesen /ajánlott tervszám/ (Ft) (Felfelé kerekítve 201 I-ben) Összesen

4 292 853 000 Fl•1 215 392 000 Ft4 065 802 227 Ft 118 292 000 Ft 47 620 283 Fl 1 913 000 Ft

15 061 000 Ft

4 413 058 000 Ft 4 278 074 000 Ft 4 121 995 906 Ft 4 822 673 547 Ft 4 712 32« 795 Ft 4 517 004 649 Ft

Ezt a normatívákban kapja az Önkormányzat.

Előterjesztés 3. számú melléklete N o r m a t í v h o z z á j á r u l á s o k és n o r m a t í v , k ö t ö t t f e l h a s z n á l á s ú t á m o g a t á s o k 2 0 1 2 . é v r e 71 444 71 809

Lakos 2010. január l-jén Lakos 2011. január l-jén

71 971 72 099 Összeg (Ft)

No. száma |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

17 18 19 20 21 21 21 22 23 24 25 26

3 8 I/l 8 1/2 8 1/3 8 1/4 8 I/4/a 8 I/4/b V5 8 II/2 8 II/3 8 III 8

27 4 28

Lakos 2008. január l-jén Lakos 2009. jaiiuár l-jén

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16

2010. 2011. 1 2012. MAK által MAK által közölt MAK által közölt közölt adat adat adat Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai 102 508 171 139 812 123 152 578 567 Okmányirodák működése és gyámügy igazgatási feladatok 41 980 592 51 095 768 24 432 248 Körjegyzőség mííködése 0 Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport-és kulturális feladatai 0 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 141 048 133 212 146 272 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 0 Építésügyi igazgatási feladatok 12 369 406 Üdülőhelyi feladatok 0 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 0 0 0 Pénzbeli szociális juttatások 323 653 587 337 717 727 183 293 926 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 115 888 100 116 077 878 122 618 826 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 0 Hajléktalanok átmeneti intézményei 0 Gyermekek napközbeni ellátása 92 088 500 92 708 500 102 772 800 Közoktatási alaphozzájárulások 1 436 398 332 1 439 453 335 1 471 100 001 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 109 720 500 110 417 867 78 820 700 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások (átkerült a S.sz.mellékI 113 271 000 125 192 000 0 Összesen (1... 16. sor) : 2 397 632 407 2 350 625 833 2 148 132 746 Pedagógiai szakszolgálat 58 800 OOÖ 32 400 000 31 200 000 Pedagógus továbbképzés támogatása 8 368 500 0 4 989 600 201 l-ben Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez -ofő és gyógyped. 9 962 333 0 • 8 614 667 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (összesítő sor: I/4a + I/4b) 0 0 124 536 000 Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés 103 836 000 Tanulói ingyenes tankönyvellátásának támogatása 20 700 000 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 9 612 750 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 1 128 000 1 165 600 214 840 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (bölcsödé) 952 000 A többcélú kistérségi társulások támogatása 0 Összesen (18 ... 25. sor) : 78 296 433 33 528 000 180119 857 Összesen 17. és 27. sor 2 431 160 407 2 428 922 266 2 328 252 603 Személyi jövedelemadó 237 982 703 Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési 2 566 235 306 kapcsolatokból számított bevételei összesen (17 + 26 + 27. sor):

Forrás változás

Rendeletbe beépített 2012.

50 070 396 -17 548 344 0 0 5 224 0 12 369 406 0 0 -140 359 661 6 730 726 0 0 10 684 300 31 646 666 -30 899 800 -125 192 000 -202 493 087 -27 600 000 -3 378 900 -1 347 666 124 536 000 103 836 000 20 700 000 9 612 750 -950 760 952 000 0 226 359 424 -100 669 663

152 578 567 24 432 248 0 0 146 272 0 12 369 406 0 0 183 293 926 122 618 826 0 0 102 772 800 1 471 100 001 78 820 700 0 2 148 132 746 31 200 000 4 989 600 8 614 667 124 536 000 103 836 000 20 700 000 9 612 750 214 840 952 000 0 180 119 857 2 328 252 603

Szociális kiadások és bevételek részletezése FORINTBAN BEVÉTEL

KIADÁS Támogatási forma

2011. évi módosítást 2011. évi terv követően

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása 7 500 000 Rendszeres szociáli segély Rendszeres szociális segély 26 000 000 Bérpótló juttatás -2011.szeptember lgyel megszűnik 49 100 000 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2011. szept. l-jétől Időskorúak járadéka 4 000 000 Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási! támogatás normatív alapon 23 500 000 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás -2012.01.01-el megszűnik

10 000 000

Előterjesztés 4. sz. melléklete KIADÁS

BEVÉTEL

Állami Állami támogatás támogatás mértéke 2011. évi terv2012. évi terv mértéke 2012. évi terv

5 240 000

0%

0

34 840 000

90%

23 400 000

85 000 000

80%

39 280 000

4 020 000

90%

3 600 000

26 000 000

90%

7 500 000

0%

0%

0

66,667%

35 000 000 90%

^3L500 000

121,154%

85 000 000 80% 4 500 000 90%

¥ 68 000000 ;4'O5O00O

138,493% 112,500%

21 150 000 24 000 000 90%

21 600 000

102,128%

0

5 000 000

KIADÁS 2012/2011

megszűnt

1 000 000megszűnt .

'-'V^Q

10,000%

Ápolási díj Apoási díj alanyi jogon 84000 000 96 500 000 Szakértői vélemény dija 200 000 400 000 Ápolási díj méltányossági alapon 38 000 000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 6 500 000 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 550 000 Ovodáztatási támogatás 300 000 Önkormányzati eseti szociális ellátások Fűtési támogatás 20 000 000 Átmeneti segély 22 000 000 23 600 000 Temetési segély 9 400 000 7 800 000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 11 000 000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 500 000 Egyéb önkormányazti eseti pénzbeli ellátások Krízis keret 8 000 000 Ikerszülési támogatás 1 500 000 Táborozási hozzájárulás 2 000 000 Tankönyvtámogatás 1 000 000 Onkomrányzati természetbeni ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Adósságcsökkentési támogatás 12 400 000 13 550 000 Lakásfenntartási támogatás alanyi alapon 3 100 000 1 950 000 Közgyógyellátás 4 000 000 Köztemetés 2 600 000 ÖSSZESEN: 348 150 000 306 400 000

75% 100% 0% 100% 100% 100%

63 000 000 93 000 000 75% 200 000 500 000 100% 0 35 000 000 0% 6 500 000 6 500 000 100% 550 000 í S5oom 100% 300 000 300 000 100%

0% 0% 0% 0% 100%

0 15 000 000 0% 0 23 000 000 0% 0 9 400 000 0% 0 ilMOOSjOOC): 0% 1 500 000 1500 000 100%

0% 0% 0% 0%

0 0 0 0

6000 000 1 500 000 2 000 000 1000 000

0% 0% 0% 0%

90%

11 160 000 13 500 000 90%

90% 0% 0%

2 790 000 2 600 000 90% 0 2 000 000 0% 0 2 600 000 0% 173 430 000 380 450 000

69 750 000 50000© 6 500000 ^.JISO-ÍOI

300 OÖÖ 0 .0 •v 1 500000

"

.,'ÍO 0

110,714% 250,000% 92; 105% 100,000% 100,000% 100,000% 75,000% 104,545% 100,000% 90,909% 100,000% 75,000% 100,000% 100,000% 100,000%

' • 12::150;O(D

108,871%

L 2,340<00é 0

83,871% 50,000% 100,000% 109,278%

218 740 000

Budapest Főváros XVL kerOIeti Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított kSltségvetési szervek mfikSdési és felkalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Soiszám

Meimevezés

2011. évi

1.

2012.évi terv 4.

2. 3. Onkormánmt mOMá bevitelei Ebből: Oníltóan működő és gazdálkodó, valamint önálóan műkö1de204 217 I 223148 •a) intézménvek - PolRánncsterí Hivatalal esvütt 624 320 642 747 b) Ebből. Önkonnánvzat 579 897 580401

2012. évi lerv/2011.évi eredeti % 5.

1 a) b) ö 3. a) b) £l 4. d) a) b) c) S. a)

101,*% 103,0% 100,1%

ScHs'zám »• I. a) b)

Előterjesztés 6. számú melléklete EFl-bm 2012. évi terv/2011, 2011. évi 2012. évi évi eredeti terv % 2. 3. 4. 5. 973 3*5 1 198 203 1234% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 886 792 1006 273 113.5% öPnénkzoürm lhalmeoleziási(osztalék. bevételeiís hozambevétel, tartós részesedések61 573 181 930 295,5% gyáinybzeaftekaai tetáétsoeskfebevét értékesítése, meglévő niszesedés tőkddvonisához, tőkeleszilUtásához kapcsolódó 0 bevételek) 0 Pénzügyi befektetések bevételei: Felhahnozási célú kamatbevétetek 25 000 10 000 40,0% 24**97 57 244 23,2% Ebből: Beruházások áUami céltámoeatása 0 0 Központosítot támogatásai 246 697 57 244 23,2% Önkormányzatok egyéb köhségvetést támogatása 0 0 712*80 296 08* 41,5% Felhalmozási cüú végteeesen átvett pénzeszközök 47 485 13 046 27,5% Timosatási kOclsOnOk vbszatérOlése, igénybevétele 24 447 27 210 1113% FELHALMOZÁSI CÉLÜ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN2 004*74 1 591 789 79,4% Höző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 1 300 000 0 0.0% 0 267470 1300000 267 470 20,6% Hitelek felvitele 0 0 Értékpapín* kibocsátása, értékesítése 0 0

5819942 5 809 079 Ebből: HeMadók 4 813 074 4 881 99* Áieneedett központi adók 955 768 877 983 Birsileok. Pótlékok és eavébsalálos bevételek 51 100 49100 Onkonnánnatok kSltséevetési támosalisa 2604349 2 538 443 2 350626 2 148 133 Kőztxnlositot előiránvzatdí 0 0 390 310 253 723 Onkoimánvzatok esvéb töltséívetéíi támoratása 0 MtkOdési céU támoeatásértékli bevitelek 901075 8*1312 Önnkáloónannánm vzűakt:ödtáőmosat 16 364 Ö éságsért azédka álkobdeóv,étevlaelkamint önálóan működe 111570 iaízménvek: támoBalásértékű bevételek 789 505 844 948 Ebből: OEP-lől átvett pénzeszköz 738 643 741434 Mtktdési CéU véüleiesen átvett pénzeszközök 0 0 UvüWI 0 0 Önálóan működő és gazdálkodó, valamint önálóan működi b) Uvülrtl 0 0

99<% 101.4% 91.9% 96.1% 97í% 91,4%

6. Támoeatási kölcsönök visszatérOiése 13175 12000 MtlKÖDÉSI C*LU KÖLTSSÓVETÉSI BEVÉTELEK 7. ÖSSZESEN 10542 758 10443982 a) 0 0 b) 245 100 10123 S. Maradvány-felhasználás (Pénzfomlom nélkOU bevételek) 245 100 10123 a) Működési CéU bitel felvétele .0 0 9. Fi n anszfrozási cél ú pénzfl e yi m ű v e l e t e k 0 0 MDKODESI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVITELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZtROZÁSI 10. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN 10 787 858 10454 105

91,1% 99,1%

9.

Kötvénykibocsitás 0 0 0 0 FELHALMOZÁSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN 3 304*74 1859 259 5*3%

4,1% 4,1%

1. 2. 3. 4.

bitézmények felhahnozási célú kiadásai önkormányzat léitesztósi kiadásai Fdúiüási és karbantartási céltartalék (totézményi felúitások)

9^%

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. a) b) c) d) 13.

Feileszlési tanaiékök (Feilesztesi céltartalék. Lakásalap és Sportcsarnok Alap) 692 689 891 636 128.7% 6 124 5011 81,8% Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások 20 303 12 031 59J% Feilesztesi célú hitel / kötvény kamata 64 661 49 941 173% Visszatérítendő támogatás 3 600 1600 44,4% Munkáltatói támogatás fohésítása 10 000 10 000 100,0% 0 0 0 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 414048* 2 429 770 58,7% Finanszírozási célú pénzOgyi mOvelelek 384 574 487 955 12*4>% 0 0 Értékpapírok visszavásárlása Befektetési célú liszescdésék vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó 0 0 tőkeemelés kiadása Kötvény törlesztése 358 310 461 692 128,9% Fei sztAeL siMcO élúZÁ hitel törlesztése FELleH SI K ÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS nNANSZIROZÁSI26 264 26 263 100.0% MŰVELETEK ÖSSZESEN 4 525 0*02 917 725 *4.5%

14. 15. 16. 17. 18. 19.

Felhahnozási hiány Osszessen -122038* -I0S84** 8*,7% Felhahnozási célú költségvetési kOkinbözet -837 981 837 981 működési többlet igénybevitele Finanszítozási célú pénzügyi műveletek különbözete -487955 267 470 clöző ivek felhahnozási pénzmaradványának igénybevitde Finanszírozási cilú pinzügyi műveletek küfönbözetenekfinanszírozásáraszolgáló 220485 tárgyévi működési többlet igénybevétele

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. a) b) 11. 12. 13. 14. 15.

ÖnáUóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő 8 293 341 Az önkramányzal költségvetésében szeieplö - szakfeladatok (ellátottak oénzbeU iuaatásai kivételével) 463 647 Intézményfinanszitozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások 72 840 247091 Ellátotak pénzbeli iuttatásai 372 956 (intézménvnél) 0 M kok Műűkkööddééssii cél céltúartatálém ogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati 105 597 többségi tulaidonú váUalkozásnak (REHAB) 12 000 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KUDÁSOK ÖSSZESEN 95*7 472 Fmanszirozási célú pénzSevi művehitek 0 FoTíBtísi Célú értékpanir vásárlás 0 Működési célú bitel törlesztése 0 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MÜVELETEK ÖSSZESEN 95*7 472 Ebből 4662 293 Működési többlet Összesen 1220 38* Működési céM költségvetesi többlet 975 286 Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek) 245 100

153,8% 95,6% 14.7% 107.0% 100.4%

c) d) 2. a) b) c) 3. 4. 5. *. a) b) 7. a) b) c) 8.

8 204 989 367 255 54 650 186 076 407680 0 162 990 12 000 9 395 639 0 0 0

98,9% 79,2% 75,0% 75.3% 109.3%

9 395 639

98a%

5 822 773 1058 4** 1 048 343 10 123

124.9% 86.7% 107.5% 4,1%

154.4% 100.0% 9sa%

15 040 6 230 41,4% 69 241 77 903 112,5% 2 996 4171 121 894 37.4% 262 411 253 524 96,6%

K I V O N A T

1

a 2012. február 28-én (kedden) a Budapest Főváros X V I . Kerületi Önkormányzat Képviselő­ testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 3. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND:

3 . Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. költségvetésére Előterjesztő: Kovács Péter polgármester Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

évi

HATÁROZAT: 112/2012. ( I I . 28.) G P B Budapest Főváros XVI, kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a. Képviselő-testületnek elfogadásra j avasolj a: „Budapest Főváros X V I . kerület Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2 0 1 1 . évi C X C V . törvény 29. § (3) bekezdésében előírt kötelezettségének az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet 8. mellékletében tesz eleget, az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre várható saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az ott rögzített tartalommal elfogadja." Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 113/2012. (II. 28.) G P B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra j avasolj a: i „Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a H É R A alapítvány támogatására elkülönített 400 E Ft támogatási keretet kifizesse a 2012. év során, a szükséges részletekben." Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (6 igen, 0 n e m , 0 tartózkodás) HATÁROZAT: 114/2012. (II. 28.) G P B Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra j avasolj a:

I 2

„Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló /2012. (III...) rendeletét." Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) '

kmf. Szatmáry László sk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő Gazdálkodási Ügyosztályvezető Budapest, 2012. február 291 - 9

t-í

it

\ .|Í

ELŐZETES KIVONAT a 2012. március 6-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 4. számú ülésén készültjegyzőkönyvből NAPIREND: 2. Módosító indítványok Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséhez (A módosító indítványok leadási határideje 2012. március 6. 12 óra, ezért azok a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsági ülésén kerülnek kiosztásra) Előterjesztő: Kovács Péter polgármester Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 121/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe a „Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése" szakfeladatról kerüljön átcsoportosításra a Demeter utca 1-3. őrzésének ellátása céljából 3,5 fő juttatásaira összesen 4 084 E Ft, valamint az intézmény engedélyezett létszáma 2012. március l-jétől 32,5 főben kerüljön megállapításra - támogatja. Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (3 igen, O nem, l tartózkodás) HATÁROZAT: 122/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a rendelettervezet normaszövegében az "Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba" szövegrész helyett, "Ez a rendelet 2012. március 9-én lép hatályba" szövegrészre módosuljon - támogatja. Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (3 igen, O nem, l tartózkodás) HATÁROZAT: 123/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe bevételi oldalon a közfoglalkoztatásra pályázaton elnyert összeg (43 961 E Ft), valamint az önkormányzati önrész (15 801 E Ft) kerüljön beépítésre, amely forrásul szolgál kiadási oldalon a személyi juttatások (46 406 E Ft), járulékok (6 265 E Ft) és dologi kiadások (7 091 E Ft) növeléséhez - támogatja. Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (3 igen, O nem, l tartózkodás)

2 HATÁROZAT: 124/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Területi Szociális Szolgálat költségvetéséből az "Általános működési tartalék intézmények részére" keretre kerüljön átcsoportosításra 7 153 E Ft - kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok -3 653 E Ft-tal, a dologi kiadások -3 500 E Ft-tal csökkennek --, továbbá az intézmény engedélyezett létszáma 2012. január l-jétől 2 fővel, március l-jétől további l fővel csökkenjen támogatja.

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (3 igen, l nem, O tartózkodás) HATÁROZAT: 125/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó költségvetésének Irodaszer sora 50 E Ft-tal növekedjen a "Pályázati keret" terhére - támogatja.

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (4 igen, O nem, O tartózkodás) HATÁROZAT: 126/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó költségvetésének hajtó- és kenőanyag sora 25 E Ft-tal növekedjen a "Pályázati keret" terhére - támogatja.

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (4 igen, O nem, O tartózkodás) HATÁROZAT: 127/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a "Prevenciós keret" 2 500 E Ft-tal történő megemelése a "Fejlesztési céltartalék" terhére.

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (3 igen, O nem, l tartózkodás)

HATÁROZAT: 128/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (O igen, l nem, 3 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az Egészségügyi és Szociális Bizottsága azon módosító javaslatát, mely szerint a "Karitatív Egyesületek támogatásának kerete" O Ft-ról l 000 E Ft-ra legyen megemelve a "Fiatal házasok első lakáshoz jutásának" támogatása keret terhére - elvetette. HATÁROZAT: 129/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, 3 nem, l tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a kátyúzási járdajavítási feladatok elvégzésére a "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása" szakfeladat előirányzata a költségvetés I. számú módosítása során a 2011. évi eredetileg tervezett keretösszegre legyen felemelve - elvetette. HATÁROZAT: 130/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, 3 nem, l tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Komposztálási akció folytatására, ill. iskolák közötti környezetvédelmi verseny megrendezésére a "Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret" költségvetési sora 6 000 E Ft-tal legyen megemelve - elvetette. HATÁROZAT: 131/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, 3 nem, l tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a "Zöldterület kezelés" szakfeladat Parkfenntartás és Fasorfenntartás alsorai a 2011. évi összeggel azonos szintre legyenek megemelve - elvetette. HATÁROZAT: 132/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, O nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a "Kerületi civil szervezetek támogatása" keret l 500 E Ft-tal legyen megemelve a „pályázati keret" terhére - elvetette. HATÁROZAT: 133/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, O nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a

"Közművelődés, kerületi sport támogatása" keret 9 460 E Ft-tal kerüljön megemelésre a „pályázati keret" terhére - elvetette. HATÁROZAT: 134/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, O nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a "Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása" keret 500 E Ft-tal kerüljön megemelésre a „polgármesteri keret" terhére - elvetette. HATÁROZAT: 135/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (l igen, O nem, 3 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a "Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret" 3 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre a „pályázati keret" terhére - elvetette. HATÁROZAT: 136/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, 4 nem, O tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a "Nemzetközi kapcsolatok" keret 2 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre a „pályázati keret" terhére - elvetette. HATÁROZAT: 137/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (O igen, 3 nem, l tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP frakció azon módosító javaslatát, mely szerint az "Intézményvezetők jutalmazási kerete" 6 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre a „pályázati keret" terhére - elvetette. HATÁROZAT: 138/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (l igen, 2 nem, l tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel Kratofil Zita képviselő, egyházügyi tanácsnok azon módosító javaslatát, mely szerint az Egyházak működési támogatására tervezett 5 000 E Ft helyett 7 000 E Ft legyen biztosítva a költségvetésben a „pályázati keret" terhére elvetette. HATÁROZAT: 139/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Oktatás, Ifjúság és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a 6/b. melléklet 3. során lévő „Nemzetközi kapcsolatok támogatása" kereten tervezett l 000 E Ft összeg kerüljön

átcsoportosításra a 6 /a. melléklet 15. során tervezett. „Egyházak működési támogatása" keretre - támogatja. Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (3 igen, l nem, O tartózkodás) HATÁROZAT: 140/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Oktatás, Ifjúság és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a 6/a. melléklet 29. során tervezett „Oktatás fejlesztés módszertani feladatok támogatása" keret 500 E Ft-tal kerüljön megemelésre, az 5. melléklet 20. során tervezett „Pályázati keret" terhére támogatja.

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (4 igen, O nem, O tartózkodás) HATÁROZAT: 141/2012. (III. 6.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Horváth János képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a költségvetési tervezet 6/a. melléklet 13. sorában szereplő „Közművelődés, kerületi sport támogatása" keret 9 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre az „általános tartalékkeret" terhére - támogatja.

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (4 igen, O nem, O tartózkodás) kmf. Szatmáry László sk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

n<~\ "í Dr. Hajducsek-Láposi Enik Gazdálkodási Ügyosztályv Budapest, 2012. március 7.

Jegyzőkönyv a m e l y k é s z ü l t 2 0 1 2 . f e b r u á r 16-án, a 14 ó r a k o r k e z d ő d ő B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . k e r ü l e t i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a I. e m . 1 1 2 . s z . t á r g y a l ó j á b a n r tartott K e r ü l e t i É r d e k e g y e z t e t ő T a n á c s 2 0 1 2 . évi költségvetés tárgyú értekezletéről (Az értekezletről h a n g a n y a g készült, a j e g y z ő k ö n y v n e m szó szerinti, csak

a

legfontosabb megállapításokat tartalmazza). Jelen vannak:

,

Mellékelt jelenléti ív szerint Kovács Ravmund: Üdvözli

a Kerületi

Érdekegyeztető

Tanács

ülésén

megjelenteket,

amelynek

témája a 2012. évi költségvetés. Nehéz

év

előtt

áll

a

XVI.

kerületi

Önkormányzat.

teljesülése bizonytalan, több tényezőtől

függ.

A

A

tervezett

nehéz gazdasági

bevételek helyzetből

adódóan m á r a 2 0 1 1 . é v b e n s e m teljesültek az Ö n k o r m á n y z a t helyi adóbevételei (iparűzési adó, é p í t m é n y és telek adó). Erre tekintettel a 2012. é v b e n jelentősebb tartalékok kerültek beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe. minden

intézmény

költségvetési

tervezete

tartalmaz

nettó

Ugyanakkor

3 000

Ft/fő/hó

cafetéria juttatást, e z e n felül, h a az Ö n k o r m á n y z a t b e v é t e l e i ezt l e h e t ő v é teszik, további nettó 2 0 0 0 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülhetnek a z i n t é z m é n y e k dolgozói. 2012.

évben jelentős

Önkormányzat

célja,

Képviselő-testület

átalakítás várható hogy

a február

tovább

az iskolai

intézményhálózatban.

üzemeltethesse

az

iskolákat,

ezért

15-ei ülésén elvi d ö n t é s t h o z o t t arról, h o g y

önállóan m ű k ö d ő és g a z d á l k o d ó iskoláit 2 0 1 2 . j ú l i u s l-jétől önállóan

Az a az

működő

intézményként üzemelteti. A változásoknak anyagi indokai vannak. Jelenleg a 13 i s k o l á b a n 4 1 fő l á t j a e l a g a z d a s á g i f e l a d a t o k a t ( a z i s k o l a t i t k á r r a l ugyanakkor

a

GAMESZ

17

fővel

17

intézmény

gazdasági

együtt),

feladatainak

ellátásáról g o n d o s k o d i k . A 2 0 1 2 . é v b e n is lesiznek i n t é z m é n y i felújítások.

Az Önkormányzat

kiemelt

figyelmet szentel az intézmények állagmegóvására. A b b a n az esetben, ha Ö n k o r m á n y z a t p á l y á z a t o n forrást nyer hozzá, a k k o r a Mátyásföldi

az

Fecskefészek

Ó v o d a t o v á b b i 4 0 férőhellyel b ő v ü l n i fog. Jusztusz G á b o m é : Szeretné tudni, hogy az óvodai átszervezés pontosan mit jelent? A z óvodák m e g tudják-e tartani pedagógiai programjaikat?

Kovács Katalin: Három

óvodát

érint az átszervezés. M i n d h á r o m

érintett ó v o d á b a n

a

nyugállományba vonul. A Pipitér Ö v o d a a Mátyásföldi Fecskefészek

vezető

Óvodába,

a Vadvirág Óvoda a Napsugár Óvodába, a Varázskorona Óvoda a Szentmihályi Játszókert Ó v o d á b a olvad be. E z a változás se a pedagógusi, se az alkalmazotti m u n k á t n e m érinti. A pedagógiai p r o g r a m o k változatlan f o r m á b a n

valósulnak

m e g . A g y e r e k e k és a szülők s e m fognak az i n t é z m é n y e k életében

változást

tapasztalni. Kovács Ravmund: A z Ö n k o r m á n y z a t által f e n n t a r t o t t ó v o d á k b a n a z e d d i g i 10 ó v o d a v e z e t ő h e l y e t t 7 ó v o d a v e z e t ő fogja a vezetői feladatokat ellátni. Jusztusz G á b o m é : Tájékoztatja megtörtént

a az

megjelenteket,

hogy

a

intézményhálózatban.

bérkompenzációhoz

Sajnálatos

módon

az

nem

előfordult, h o g y a megállapított k o m p e n z á c i ó n e m fedezte

adatfelmérés

egy az

olyan

eset

adóváltozások

következtében lecsökkent nettó bérek és a tavalyi nettó bérek különbözetét. Dr. Hajducsek-Láposi E n i k ő : A b é r k o m p e n z á c i ó sok tényezőtől függ. S o k a z egyedi e s e t is. Javasolja, h o g y a problémával

az

alkalmazottak

közvetlenül

forduljanak

a

Magyar

Államkincstárhoz. Kovács Ravmund: Az alkalmazottak ne hagyják annyiban, mindenféleképpen járjanak utána, h o g y miért n e m kapják m e g a nettó bérüket. Blaskóné Dobossy Katalin: A

garantáh

bérminimum

108 0 0 0

Ft-ra

történő

emelése

miatt

nem

tudják

igénybe v e n n i a b é r k o m p e n z á c i ó t , illetve csak 1 6 0 0 Ft-ot. További p r o b l é m a , h o g y 2 0 1 2 . július l-jétől j o g s z a b á l y v á l t o z á s miatt m e g s z ű n i k a m ű s z a k p ó t l é k . B é r f e s z ü l t s é g e t jelent, h o g y u g y a n a n n y i t k e r e s a 4 0 , illetve a 10 éve

dolgozó

is.

Sajnálja,

hogy

a

bértáblán

csak

14

fokozat

van,

ebből

következően egy idő után az idősebbek bére már n e m emelkedik. Nehezményezi, kerületi

hogy

Szakorvosi

a

2012.

Ellátásért

évi

költségvetési

Alapítvány

rendelettervezetben

támogatását

nem

a

tervezte

Ö n k o r m á n y z a t . A z elmúlt é v e k b e n a támogatást t o v á b b k é p z é s r e fordították.

XVI. az

E z e k k ö l t s é g e j e l e n t ő s ( p l . : 10 h ó n a p i g t a r t ó m ű t ő s n ő k é p z é s e 3 8 0 0 0 0 F t , d e a többi képzés

költsége

is 8 0 0 0 0 F t - n á l k e z d ő d i k ) , a d o l g o z ó i k

az

alacsony

fizetésből n e m t u d n á n a k erre áldozni. Kéri, h o g y az Ö n k o r m á n y z a t a 2012. évi költségvetésében nyújtson

támogatást

az Alapítványnak. Kovács Ravmund: Dr. C s o m o r Ervin alpolgármester tárgyal ez ü g y b e n a szakrendelő vezetőjével, és k é r n i

fogja,

hogy

idén

a továbbképzések

költségét

a

szakrendelő

saját

forrásból biztosítsa. Blaskóné Dobossv Katalin:

^

Az Alapítvány támogatását érintően eszmei összegre gondolt, mivel ezzel ő csak azt akarja elérni, h o g y a s z a k r e n d e l ő d o l g o z ó i lássák, a z Ö n k o r m á n y z a t is t e s z értük valamit. Nehezményezi,

hogy

Önkormányzat,

és

az

Egészségnapra

akadály-mentesítés

is

sem

csak

189 000

szerepel

a

Ft-ot

szán

tervszámok

az

között.

P r o b l é m a k é n t jelzi, h o g y a N a p p a l i K ó r h á z - Z s e n g e utca - felújítása é v e k óta húzódik. Kérdezi, a m e n n y i b e n a Péterffy utcai K ó r h á z m e g m a r a d ( n e m szűnik m e g ) , tude az Ö n k o r m á n y z a t a Péterffyvel együtt dolgozni. N e m emberhez méltó állapot, ami ott van. Jelzi, a h á z i o r v o s i r e n d e l ő k felújítása s e m szerepel a t e r v e k között. L e g é g e t ő b b g o n d o k a C s ö m ö r i u t c a i é s a M a r g i t u t c a i r e n d e l ő k e s e t é n m e r ü l fel.

-

Kovács Ravmund: Nem

ismeretlen

a

probléma.

A

felújításokkal

kapcsolatos

tervezések

folyamatban v a n n a k . A z Ö n k o n i i á n y z a t m i n d e n t m e g t e s z ezen felújítások és az akadály-mentesítések ügyében, amelyek egy részének költségére fedezetként polgármesteri

fejlesztési

céltartalék

áll

rendelkezésre,

valamint

várja

a az

Ö n k o r m á n y z a t a p á l y á z a t i l e h e t ő s é g e k e t , h o g y í g y is forrást n y e r j e n . A

szakmai

napokon

tudomása

szerint

lesz

külsős

támogató,

így

ennek

megrendezése idén s e m fog a Szakrendelőnek gondot jelenteni. A Z s e n g e u t c á v a l k a p c s o l a t b a n sajnálatos, h o g y é v e k ó t a n e m fizet a utcai kórház.

Péterffy

Benedek Iván: Megjegyzi

minden

kommentár

nélkül,

hogy

a

VI.

kerületi

Önkomiányzat

m i n d e n k ö z a l k a l m a z o t t j á n a k biztosít éves bérletet és 120 0 0 0 Ft kártyát.

értékű'SZÉF

,

Kérdése,

hogy

a

GAMESZ-ba

integrálódás,

hány

ember

munkahelyének

megszűnését érinti? Kovács Ravmund: 13 s t á t u s z s z ű n i k m e g , d e e z n e m a z t j e l e n t i , h o g y 13 e m b e r f o g u t c á r a k e r ü l n i . Többen m e n n e k például nyugdíjba. Muitv Mária: A 3 0 % dologi e l v o n á s é r z é k e n y e n érinti a Zeneiskolát. G o n d o t j e l e n t á s z a k m a i anyagok,

a telefon,

az irodaszer,

a szállítás

(hangszerek)

és a

karbantartás

költségeire tervezett összegek csökkentése. Készítettek egy olyan a m e l y b e n m á s s o r o k r ó l c s o p o r t o s í t a n á n a k át ö s s z e g e k e t az e l ő b b

javaslatot,

felsoroltakra.

Kérdezi, h o g y ezt a módosítást a fenntartó elfogadja-e. Kovács Raymund: Sajnálatos, h o g y a z Ö n k o r m á n y z a t állja a költségeket, u g y a n a k k o r - m i n t az kiderült

az

egyeztető

tárgyaláson

-

a

bevételek

az

iskola

alapítványát

gyarapítják. E z n e m korrekt. A

telefonköltségeket

nagymértékben

csökkenteni

intézményeiben. Önkormányzat díjszabásáról

pedig,

Két

és

a

lehet,

évvel

tájékoztatta

olcsó

ezelőtt a

csatlakozási

erre egy

vezetőket

tarifacsomag sok

jó

példa

megválasztásával van

intézményvezetői az

önkormányzati

lehetőségekről.

Jelenleg

két

már

flottán

kerület

értekezleten flotta

az

kedvező

flottája

Ö n k o r m á n y z a t n a k (Területi Szociális Szolgálathoz és P o l g á r m e s t e r i tartozó). A

a

van

az

Hivatalhoz

belül a beszélgetés ingyenes.

Kovács Katalin: A z igazgató ez ü g y b e n kérjen segítséget. Békéi Ágnes: N a g y o n ö r ü l n e k i d é n is a cafetériának. K ö s z ö n i a z Ö n k o r m á n y z a t n a k . K é r d é s e a felhasználás l e h e t ő s é g e i felé irányul.

Dr. H a j d u c s e k - L á p o s i E n i k ő : Erzsébet Kártya -

amelyet

a CB A, a R E Á L

és a C O O P

üzletekben

lehet

felhasználni - , S Z É P Kártya, munkahelyi meíegétkezés, beiskolázási támogatás. Finta Lászlóné: Ő k is k ö s z ö n i k a cafetéria juttatást, ö r ü l n é n e k , h a é v k ö z b e n e z 5 0 0 0 F t / f ő / h ó r a e m e l k e d n e , de a 3 0 0 0 F t - n a k is ö r ü l n e k . Sapszon István: Véleménye

szerint,

Önkormányzat

a

a

dolgozóknak

dologi

kedvezőbb

kiadásokat

az

csökkentette,

a

helyzet,

mint

ha

juttatásokhoz nyúlt volna. Jelzi ugyanakkor, h o g y az a Családsegítő

Szolgálat

a

dologi

kiadásokra

fordíthat,

hogy

a

az

személyi

12 m i l l i ó Ft, a m i t kevés,

és

ez

szerinte

gondot fog okozni a m ű k ö d é s b e n . A benzinre fordítható összeg 45 000 z s u g o r o d o t t , e d d i g is s o k s z o r s a j á t k ö l t s é g é n b i z t o s í t o t t a a r u h á k

a

Ft-ra

szállítását.

Próbálnak vállalkozóktól támogatáshoz jutni, sajnos eddig n e m jártak sikerrel. Jelzi, h o g y az irodaszer 6 0 0 0 0 0 Ft-ról 300 0 0 0 Ft-ra történő csökkentése szintén p r o b l é m á k forrása lesz. K é r i , h o g y a z Ö n k o r m á n y z a t a t e r v e z e t t e n felül t o v á b b i 4 0 0 0 0 F t- ot p a p í r r a és 25 000 Ft-ot benzinre biztosítson. Kovács Ravmund: Mivel

több

Tájékoztatja

kérdés

és

hozzászólás

a megjelenteket,

nincs,

köszöni

mindenki

hogy a Képviselő-testület

részvételét.

2012. március

fogja tárgyalni a 2 0 1 2 . évi költségvetést.

Kerületi Érdekegyeztető Tanács ülése befejezve, j e g y z ő k ö n y v lezárva.

K.m.f.

ayntund Jva Alpolgármester

Nyíriné

Kovács

Ildikó

Költségvetési Irodavezető j e g y z ő k ö n y v készítője

5

7-én

JELENLÉTI

IV

a 2 0 1 2 . f e b r u á r 1 6 - á n 14— ó r á t ó l m e g r e n d e z é s r e k e r ü l ő Kerületi Érdekegyeztető Tanács értekezletéről H E L Y E : Budapest Főváros XVL kerületi Ö n k o r m á n y z a t Polgármesteri Hivatal I. emelet 112. sz t á r g y a l ó j a .

Aláinls

HtV

Jusztusz G á b o m é

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

Benedek Iván

Pedagógusok (PDSZ)

Muity Mária

Magyar Zeneművészek Szakszervezete ( M Z T S Z )

Finta Lászlóné

Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ)

Köllner Katalin

M a g y a r Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)

Blaskóné Dobossy Katalin

Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete ( M S Z E D D S Z )

Békéi Ágnes

Bölcsődei Dolgozók Szakszervezete ( B D D S Z )

Sapszon István

SZMDSZ

Demokratikus

Szakszervezete

és

Táncművészek

Demokratikus

Görbe László

Kovács Raymund

Alpolgármester

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő Gazdálkodási Ügyosztályvezető Kovács Katalin

Művelődési Ügyosztályvezető

Erdősné Kocsi Helga

Szociális és Egészségügyi Ügyosztályvezető

Nyíriné Kovács Ildikó

Költségvetési Irodavezető

Bucella Gézáné

Közoktatási referens

Müller Kinga

Szociális intézményi referens

Eméh

'

^..i, n^yi^-^-^^i-

/-

....

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatához Sorszám

1.

2.

oj.

4.

5.

Javaslattevő

Javaslat tartalma

Javaslat összege

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Rendelettervezet 2. melléklet intézmény költségvetésébe a „Nem lakóingatlanok személyi jellegű kiadásaira +2 929 E Ft bér bérbeadása, üzemeltetése" szakfeladatról és +95 E Ft cafetéria, munkaadókat terhelő Kovács Raymund kerüljön átcsoportosításra a Demeter utca 1-3. járulékokra +791 E Ft szociális hozzáalpolgármester őrzésének ellátása céljából 3,5 fő juttatásaira járulási adó és 1 1 E Ft cafetéria EHO-ja, 1. melléklet összesen 4 084 E Ft. Az intézmény dologi kiadásokra +240 E Ft (ruhapénz) engedélyezett létszáma 2012. március l-jétől + 18 E Ft cafetéria SZJA-ja. Működési költségvetés támogatása + 4 084 E Ft. 32,5 főben kerül megállapításra.

Forrás megjelölés

Rendelettervezet 3/c. melléklet „Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése" szakfeladat - 4 084 E Ft.

Kovács Raymund A rendelettervezet normaszövegét érintő módosító indítvány: "Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba" szövegrész helyett "Ez a rendelet 2012. március 9-én Forrást nem igényel. alpolgármester lép hatályba" szövegrészre módosul. 2. melléklet Az Önkormányzat pályázott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A Rendelettervezet 2. melléklet intézmény Hatósági Szerződés alapján javasolt a személyi jellegű kiadásaira +46 406 E Ft, Csak az önrészhez kell plusz Kovács Raymund Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkaadókat terhelő járulékokra +6 265 E forrás. Rendelettervezet 5. alpolgármester költségvetésébe bevételi oldalon az elnyert Ft, dologi kiadásokra +7 091 E Ft. mell. Pályázati keret működési bevételek összeg, valamint az önkormányzati önrész Támogatásértékű 3. melléklet -15801 E Ft beépítése, ez szolgál forrásul kiadási oldalon a +43 961 E Ft, működési költségvetés személyi juttatások, járulékok és dologi támogatása (30 % önrész) + 15 801 E Ft. kiadások növeléséhez. Rendelettervezet 2. melléklet A Területi Szociális Szolgálat költségvetéséből intézmény személyi juttatások az "Általános működési tartalék intézmények és munkaadókat terhelő Kovács Raymund részére" keretre kerüljön átcsoportosításra "Általános működési tartalék intézmények járulékok sorairól - 3 653 E Ft, alpolgármester 7 153 E Ft. Az intézmény engedélyezett részére" keret + 7 153 E Ft dologi kiadások soráról 4. melléklet létszáma 2012. január l-jétől 2 fővel, március 3 500 E Ft l-jétől további 1 fővel csökken. Működési költségvetés támoeatása - 7 153 E Ft Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Rendelettervezet 2. melléklet intézmény 38/2012. (11.27.) Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó 5. mell. dologi kiadási sorára +50 E Ft. Rendelettervezet E.Sz.B. határozat költségvetése Irodaszer sorának 50 E Ft-tal Működési költségvetés támogatása + 50 E Pályázati keret - 50 E Ft 5/a. melléklet történő megemelése a "Pályázati keret" Ft. terhére.

Megjegyzés

GPB határozat

3 igen 0 nem 1 tartózkodás Támogatja

3 igen 0 nem 1 tartózkodás Támogatja

3 igen 0 nem 1 tartózkodás Támogatja

3 igen 1 nem 0 tartózkodás Támogatja

4 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja

Képviselőtestületi határozat

Sorszám

Javaslat tartalma

Javaslattevő Napraforgó

6.

7.

39/2012. (11.27.) E.Sz.B. határozat 5/b. melléklet 40/2012. (11.27.) E.Sz.B. határozat 5/c. melléklet 41/2012. (11.27.) E.Sz.B. határozat

5/d. melléklet 8. 22/2012. (11.27.) KFÜB határozat

6. melléklet

Rendelettervezet 1.1/b. mell. A "Prevenciós keret" 2 500 E Ft-tal történő Rendelettervezet 6/a. mell. "Prevenciós Fejlesztési céltartalék megemelése a "Fejlesztési céltartalék" terhére. keret" + 2 500 E Ft. - 2 500 E Ft

A kátyúzás, járdajavítási feladatok elvégzésére A költségvetés I. számú módosításakor: a "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, Jelenleg forrást nem igényel. fenntartása" szakfeladatra a költségvetés I. fenntartása" szakfeladat megemelése számú módosítása során a 2011. évi összeg + 37 588 E Ft-tal

megrendezésére

7. melléklet

támogatás és pályázati keret" költségvetési keret" + 6 000 E Ft sorra 6 000 E Ft biztosítását kéri a Bizottság.

KKB határozat 7. melléklet

8. melléklet

4 igen 0 nem 0 tartózkodás

Támogatja 3 igen 0 nem 1 tartózkodás Támogatja

A "Karitatív Egyesületek támogatásának A lakásalap 0 igen 1 nem kerete" 0 Ft-ról 1 000 E Ft-ra való megemelése Rendelettervezet 6/a. mell. "Karitatív Rendelettervezet 1.1/b. mell. forrás nem 3 tartózkodás Lakásalap - 1 000 E Ft a "Fiatal házasok első lakáshoz jutásának" Egyesületek támogatása" + 1 000 E Ft. lehet. Nem támogatja támogatási keret terhére.

KKB határozat

MSZP

12.

terhére.

Komposztálási akció folytatására, ill. iskolák közötti környezetvédelmi verseny Rendelettervezet

4/2012. (111.01.)

határozat

Központ,

3/2012. (III.OI.)

10.

GPB

Megjegyzés

Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó Rendelettervezet 2. melléklet intézmény Rendelettervezet 5. mell. kenőanyag felhasználásának 25 E Ft-tal dologi kiadási sorára +25 E Ft. Működési Pályázati keret - 25 E Ft történő megemelése a "Pályázati keret" költségvetés támogatása + 25 E Ft

biztosítását kéri a Bizottság.

9.

11.

Gyermekjóléti

Forrás megjelölés

Javaslat összege

a

6/a.

melléklet

"Környezetvédelmi "Környezetvédelmi támogatás és pályázati

A javaslattevő jelölt meg.

forrást nem

A "Zöldterület kezelés" szakfeladat Rendelettervezet 3/c. mell. "Zöldterület A javaslattevő forrást nem Parkfenntartás és Fasorfenntartás alsorainak kezelés" szakfeladat megemelése +41 045 jelölt meg. megemelése a 2011. évi összeggel azonos E Ft-tal szintre.

Rendelettervezet

frakció A "Kerületi civil szervezetek támogatása" Rendelettervezet 6/a. mell. "Kerületi civil Pályázati keret 1 500 E Ft-tal legyen megemelve. szervezetek támogatása" + 1 500 E Ft -1 500 E Ft

5.

mell. keret

0 igen 3 nem 1

tartózkodás

Nem támogatja

0 igen 3 nem

1 tartózkodás Nem támogatja 0 igen 3 nem

1 tartózkodás Nem támogatja 0 igen 0 nem 4 tartózkodás Nem támogatja

Képviselőtestületi határozat

Sorszám

MSZP 13.

14.

15.

16.

17.

18.

8. melléklet

+ 9 460 E Ft

MSZP 8. melléklet

frakció

MSZP 8. melléklet

frakció

MSZP

frakció

8. melléklet

MSZP 8. melléklet

frakció

Kratofil képviselő, egyházügyi

Zita

tanácsnok 9. melléklet

10. melléklet

43/2012. ( I I I . 5.)

OIGYB határozat 10. melléklet

20.

Forrás megjelölés

Rendelettervezet 6/a. mell. Rendelettervezet frakció A "Közművelődés, kerületi sport támogatása" "Közművelődés, kerületi sport támogatása" Pályázati keret 9 460 E Ft-tal kerüljön megemelésre.

42/2012. (III. 5.) OIGYB határozat 19.

Javaslat összege

Javaslat tartalma

Javaslattevő

5.

Megjegyzés

mell. keret

-9 460 E Ft

GPB

határozat 0 igen 0- nem 4 tartózkodás Nem támogatja

Rendelettervezet 6/a. mell, A "Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. Rendelettervezet 6/a. melléklet "Nagycsaládosok Országos Egyesülete Polgármesteri keret kerületi Szervezete támogatása" keret 0 Ft-ról XVI. kerületi Szervezete támogatása" 500 E Ft-ra való megemelése. -500 E Ft + 500 E Ft

0 igen 0 nem 4 tartózkodás Nem támogatja

6/a. mell, Rendelettervezet A "Környezetvédelmi támogatás és pályázati Rendelettervezet keret" 0 Ft-ról 3 000 E Ft-ra való megemelését "Környezetvédelmi támogatás és pályázati Pályázati kéri a frakció. keret" + 3 000 E Ft -3 000 E Ft

5.

mell. keret

1 igen 0 nem 3 tartózkodás Nem támogatja

A "Nemzetközi kapcsolatok" kereten a Rendelettervezet Rendelettervezet 6/b. mell. "Nemzetközi Pályázati tervezett 1 000 E Ft további 2 000 E Ft-tal kapcsolatok" keret + 2 000 E Ft legyen megemelve. -2 000 E Ft

5.

mell. keret

Az "Intézményvezetők jutalmazási kerete" Rendelettervezet költségvetési sor 6 000 E Ft-tal kerüljön "Intézményvezetők megemelésre. + 6 000 E Ft

5.

6/b. jutalmazási

mell. Rendelettervezet kerete" Pályázati -6 000 E Ft

Egyházak működési támogatására tervezett Rendelettervezet Rendelettervezet 6/a. mell. "Egyházak 5 000 E Ft helyett 7 000 E Ft legyen biztosítva Pályázati működési támogatása" +2 000 E Ft. -2 000 E Ft a költségvetésben . Javasolja, a 6/b. melléklet 3. során lévő Rendelettervezet Nemzetközi kapcsolatok támogatási kereten Rendelettervezet 6/a. mell. "Egyházak Nemzetközi tervezett 1 000 E Ft összeg kerüljön át a 6 /a. támogatási működési támogatása" +1 000 E Ft. melléklet 15. során tervezett, Egyházak -1 000 E Ft működési támogatása támogatási keretre. Javasolja a 6/a, melléklet 29. során tervezett Oktatás fejlesztés módszertani feladatok Rendelettervezet 6/a. mell. "Oktatás Rendelettervezet támogatása keret tervezett összegének fejlesztés módszertani feladatok Pályázati megemelését 500 E Ft-tal, fedezetéül az 5. melléklet 20. során tervezett Pályázati keretet jelöli meg.

támogatása keret" +500 E Ft.

-500 E Ft

mell. keret

0 igen 4 nem

0 tartózkodás Nem támogatja 0 igen 3 nem 1 tartózkodás Nem támogatja

5.

mell. keret

6/b. mell. kapcsolatok keret

5.

mell. keret

1 igen 2 nem

1 tartózkodás Nem támogatja 3 igen 1 nem

0 tartózkodás Támogatja

4 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja

Képviselőtestületi határozat

Sorszám

21.

Javaslattevő

Horváth János képviselő 11. melléklet

Javaslat tartalma A költségvetési tervezet 6/a. melléklet 13.

Javaslat összege

Forrás megjelölés Rendelettervezet 1.1/a. mell. általános

Rendelettervezet 6/a. mell. sorában szereplő Közművelődés, kerületi sport Önkormányzat "Közművelődés, kerületi sport támogatása támogatása keret megemelése 9 000 E Ft-tal az működési keret" +9 000 E Ft. általános tartalékkeret terhére. -9 000 E Ft

tartaléka

Megjegyzés

GPB határozat 4 igen 0 nem

0 tartózkodás Támogatja

Képviselőtestületi határozat

rr

r

BUDAPEST FŐVÁROS XVI, KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy^

Módosító indítvány a 2012. évi költségvetési rendelethez

Kovács Péter Polgármester részére HELYBEN Tisztelt Polgármester Úr! A 2012. évi költségvetési rendelettervezethez a következő módosító indítványt teszem: 2012. március l-jétől az Önkormányzat tulajdonában lévő Demeter utca 1-3. számú ingatlan őrzésvédelmi feladatának ellátására a Sárvári Security Service Kft-vel a szerződés felbontásra került. Ettől az időponttól a feladatot a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet látja el. A költségvetési rendelettervezetben a „Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése" szakfeladat előirányzatán belül tervezésre került a feladat ellátásának költsége. Javasolom, hogy 3,5 fő 9 havi illetményére (93 000 Ft/hó/fő) és járulékaira, valamint a cafetéria juttatásaikra és annak adóterhére, illetve munkaruhára összesen 4 084 204 Ft kerüljön átcsoportosításra a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe a „Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése" szakfeladatról. Részletezve: Személyi juttatások között: Alapilletmény Cafetéria juttatás Személyi juttatások összesen:

2 929 500 Ft 94 500 Ft 3 024 000 Ft

Járulékok között: Szociális hozzájárulási adó Cafetéria EHO-ja Járulékok összesen:

790 965 Ft 11 246 Ft 802 211 Ft

Dologi kiadások között: Cafetéria SZJA terhe Munkaruha (4 X 60 000 Ft) Dologi kiadások összesen:

17 993 Ft 240 000 Ft 25 7 993 Ft

Mindösszesen:

4 084 204 Ft

Budapest, 2012. február 21. Tisztelettel: Kova ^_ ál po l gárm esáterfl, 163 [Budapest X V I . Havashalom u. 43. Tel: 401-1545 Fax: 4 0 1 - 1 4 1 9 E-mail: [email protected]

BUDAPEST FŐVÁROS \ * YVT* $

XVL KER

.,./_/ -

ÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Módosító indítvány a 2012. évi költségvetési rendelethez Kovács Péter Polgármester részére HELYBEN Tisztelt Polgármester Úr! A 2012. évi költségvetési rendelettervezet normaszövegéhez a következő módosító indítványt teszem: Tekintettel arra, hogy az önlcormányzat a saját, valamint a költségvetési szervei által összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetéséről a Magyar Államkincstárnak 2012. március 12-ig szolgáltat adatot - azaz ez az elemi költségvetés elkészítési határideje -, javasolom, hogy a benyújtott rendelettervezet 23. § (1) bekezdésében az „Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba" szövegrész „Ez a rendelet 2012. március 9-én lép hatályba" szövegrészre módosuljon.

Budapest, 2012. február 24. Tisztelettel

/ /Kovács Raymund alpolgármester

163 Budapest X V I . Havashalom u. 43. Tel: 401-1545 Fax: 401-1419 E-mail: [email protected]

BUDAPEST FŐVÁROS , \

XVT V>

KERÜWI

l &*

ó • /h

XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

Módosító indítvány a 2012. évi költségvetéshez Kovács Péter Polgármester részére

HELYBEN Tisztelt Polgármester Úr! A 2012, évi költségvetéshez a következő módosító indítványt teszem:

A 2011. évi CVI. törvény alapján kérelem benyújtására jogosult közfoglalkoztatók kérelem útján kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt a lakosságot vagy települést érintő feladatok ellátására vagy közhasznú tevékenység folytatására. , Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata a Kerületgazda Szolgáltató Szervezeten keresztül foglalkoztat a kerületben munkanélkülieket. 2012. február 2-án a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője pályázatot nyújtott be Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjához hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A pályázat elbírálása megtörtént, 2012. február 29-én a Hatósági szerződés a felek között aláírásra került. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak vonhatók be. A foglakoztatás időtartama 2 - 12 hónap lehet, és napi 6 - 8 óra munkaidőben történik. A támogatás mértéke a bér és járulékok összegének 70 %-a, valamint a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek is érvényesíthetők a bér- és járuléktámogatás legfeljebb 20%-ának mértékéig. A foglalkoztatni kívánt összes létszám 232 fő, ennek költsége a támogatás teljes időtartamára a következő: Munkavállalók közfoglalkoztatási bére Közfoglalkoztatási bérek járulékai Bérek és járulékok összesen Közfoglalkoztatási bérek és járulékai után igényelt támogatási összeg (70%) Közvetlen költségek (az előbbi támogatási igény 19,23%-a) Támogatási igény összesen Az intézmény költségvetésében biztosítani kell a bérek és járulékok kifizetéséhez 30 % önrészt

46 406 150 Ft 6 264 975 Ft 52 671 125 Ft 36 869 811 Ft 7 090 700 Ft 43 960 511 Ft

15 801 314 Ft

163 Budapest XVi. Havashalom u. 43. Tel: 401-1545 Fax: 401-1419 E-mail: [email protected]

J

V

Javasolom, hogy a működési költségvetés támogatása előirányzatának 15 801 E Ft-tal történő megemeléséhez forrásul a „Pályázati keret" álljon rendelkezésre.

Ezen túlmenően javasolom, hogy a rendelettervezet 1. és 2. mellékletében a „Közfoglalkoztatásban részt vevők száma" soron 232 fő kerüljön feltüntetésre. A pályázati dokumentációk, valamint a Hatósági Szerződések másolatai a Költségvetési Irodán megtekinthetőek. Budapest, 2012. február 29. Tisztelettel: .n l

/

^""^ \

Kovács-Rayiriund alpolgármester

163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1545 Fax: 401-1419 E-mail: [email protected]

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy:

Kovács Péter Polgármester részére

Módosító indítvány a 2012. évi költségvetési rendelethez

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr! A 2012. évi költségvetési rendelettervezethez a következő módosító indítványt teszem: A Területi Szociális Szolgálatnál 2012. január l-jével l fő gondozói, l fő konyhai dolgozói státusz, március l-jével l fő gondozói státusz - nyugdíjazás vagy egyéb indokok miatt - megüresedett. Az így létrejött három üres státusz betöltését - az intézmény által ellátottak számának csökkenése miatt - az intézmény vezetője nem látja indokoltnak, így ez 3 652 520 Ft bér és járulék megtakarítást jelent az Intézmény költségvetését tekintve. Az Intézmény vezetője javaslatot tett arra vonatkozóan is, hogy az élelmiszer beszerzés kiadásainál csökkenés érhető el úgy, hogy az ellátottak számára.biztosított étkezés továbbra is megmarad, míg a klub és egyéb eseményeidhez kapcsolódó rendezvények kiadási költségeinek csökkentésével 3 500 000 Ft megtakarítással számolhatunk. " Tekintettel arra, hogy az Intézmény az ellátottak ellátását, gondozását e státuszhelyek megszűnését követően is zavartalanul el tudja látni, javasolom, hogy a 3 652 520 Ft összegű megtakarítás az intézmény költségvetésének személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok megfelelő sorairól, valamint a 3 500 000 Ft összegű megtakarítás az intézmény költségvetésének „Élelmiszer beszerzés" soráról kerüljön átcsoportosításra az „Általános működési tartalék intézmények részére" költségvetési sorra. (Az intézményvezető levele a Költségvetési Irodán megtalálható.) Részletezve: Személyi juttatások között: l fő gondozónő személyi bér l fő gondozónő személyi bér l fő konyhai dolgozó személyi bér Személyi juttatások összesen:

l 080 000 Ft 958 000 Ft 838 000 Ft 2 876 000 Ft

Járulékok között:. Szociális hozzájárulási adó Járulékok összesen:

776 520 Ft 776 520 Ft

Dologi kiadások között: Élelmiszer beszerzés Dologi kiadások összesen:

3 500 000 Ft 3 500 000 Ft

Mindösszesen:

7 152 520 Ft

Budapest, 2012. március 01.

Tisztelettel

KoVáfe^llayrríünd alpolgármester l 163 Budapest X V I . Havashalom u. 43. Tel: 401-1545 Fax: 4 0 1 - 1 4 1 9 E-mail: [email protected]

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2012Í FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT 4. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

j^Nagirendi pont: 2012. évi költségvetés tervezet

A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el: 38/2012. (II. 27.) EJSz.fi. határozat-

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó, irodaszer,, nyomtatvány, toner beszerzési keretét 50.E-Ft-tal megemelni, a pályázati keretből. Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú Felelős: dr. Varga János bizottsági elnök Határidő: 2012. március 7-ei Képviselő-testületi ülés Budapest, 2012. II. 27. (a jegyzőkönyv dátuma)

Dr. Varga János bizottsági elnök sk. KratofilZita jegyzőkönyv hitelesítő , -sk.

/V kivonat, hiteléül: Vtáö'ííícs 'Erzséjbet- / "sígjC. ügy intéző •;•/ A kiállítás dátuma 2012.11.28.

KIVONAT

5Y b.

KESZULT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2012. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT 4. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

1. Napirendi pont:

2012. évi költségvetés tervezet

A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el: 39/2012. (II. 27.) E.Sz.B. határozat: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó, kenőanyag felhasználását 25.EFt-tal megemelni, a pályázati keretből.

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú Felelős: dr. Varga János bizottsági elnök Határidő: 2012. március 7-ei Képviselő-testületi ülés Budapest, 2012. 11.27. (a j egyzőkönyv dátuma) Dr. Varga János

bizottsági elnök sk.

Kratofil Zita jegyzőkönyv hitelesítő

,.;sk.-~.

A kivonat hiteléül: ^-^\

Adoíucs Erzsébet. / .szoc.ügyintézős ',"/ / -. .•

,S'~

f-'

A kiállítás dátuma 2012.11.28.

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2012. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT 4. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

2012. évi költségvetés tervezet A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el: 40/2012. (II. 27.) E.Sz.B. határozat: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnekelfogadásra a prevenciós keret megemelését 2.500. EFt.-tal a fejlesztési céltartalék keretből. Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú Felelős: dr. Varga János bizottsági elnök Határidő: 2012. március 7-ei Képviselő-testületi ülés Budapest, 2012. II. 27. (a jegyzőkönyv dátuma) Dr. Varga János bizottsági elnök sk. Kratofü Zita jegyzőkönyv hitelesítő

.,

A" kiyonat;hiteléül-;!, \ <' - '•'• (*. . . ' " -: \ f -U ', •"' A;dorncs Erzsébet / ! szoc. ügyintéző - / A kiállítás dátuma 2012. II. 28.

KIVONAT

^ , ,

___^

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2012. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT 4. SZ> NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

L Napirendi pont: 2012. évi költségvetés tervezet A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el: 41/2012. (II. 27.) E.Sz.B. határozat:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Karitatív egyesületek támogatására 1.000 EFt tervezését a Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatási keretéből. Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú Felelős: dr. Varga János bizottsági elnök Határidő: 2012. március 7-ei Képviselő-testületi ülés Budapest, 2012. II. 27. (a jegyzőkönyv dátuma)

-

Dr. Varga János bizottsági elnök sk. Kratofil Zita jegyzőkönyv hitelesítő .- sk. ^'.kivonat hiteléül: " ^ n Adonics Erzsébet j szöc.ügyintéző H V

A kiállítás dátuma 2012.11.28.

KIVONAT a 2012. február 27-én (hétfő) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 4. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből. NAPIREND:

10.

Javaslat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke

HATÁROZAT: 22/2012. (II. 27.) KFÜB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatát a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja, de felkéri a Polgármester Urat, hogy a költségvetés I. számú módosításakor, a „szakfeladatok 5. Közút, híd, alagút üzemeltetése, fenntartása" című kereteit lehetőség szerint a 2011. évi összegre növelje (különös tekintettel a kátyúzás, aszfaltos járdajavítás egyéb közterületi munkák tételekre). Határidő: 2012. március 7. Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök (Szavazás: 4 igen 2 nem O tartózkodás)

Kmf.

Gilyén Ince sk. KFÜB elnöke

Kaszás Gábor jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteléül: Budapest, 2012. február 29.

l,

Pappné Furdan Mária KFI irodavezető

Kivonat a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2012. március 1-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

2. napirend

Budapest Főváros XVI.

Előterjesztő:

Kovács Raymund alpolgármester

Határozat 3/2012.(IIL01.) KKB

kerületi

Önkormányzat 2012.

költségvetés-tervezeténekvéleményezése

évi

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2012-es költségvetési rendelettervezet Önkormányzat költségvetésében szereplő „Az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásai államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások" fejezetben (előterjesztés 50.

oldal) összesen 6 millió Ft biztosítását a Környezetvédelmi támogatás és pályázati keretre, melyből 5 millió Ft-ot a komposztálási akció folytatására, illetve l millió Ft-ot az iskolák közötti környezetvédelmi verseny megrendezésére kíván felhasználni. Határidő: Felelős: Szavazás:

Határozat 4/2012.(III.OL) KKB

2012. március 6. Szabó Barbara bizottsági elnök 3 igen - 2 tartózkodás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2012-es költségvetési rendelet-tervezet Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok) fejezet Zöldterület kezelés című első pontjában szereplő Parkfenntartás célra a tervezett 57.349 ezer Ft helyett, a tavalyi összeggel azonos 80.501 ezer Ft-ot, valamint a második pontjában szereplő Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció célra tervezett 10.858 ezer Ft helyett, szintén a tavalyi összeggel azonos 28.751 ezer Ft-ot különítsen el. Határidő: 2012. március 6. Felelős: Szabó Barbara bizottsági elnök

Szavazás:

3 igen - 2 tartózkodás

Határozat 5/2012.(IIL01.) KKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága, a 3/2012.(III.01.) KKB, valamint a 4/2012.(III.01.) KKB módosító határozatok nélkül 2 igen ~ 2 nem — l tartózkodás szavazati arányra tekintettel nem javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását. Határidő: 2012. március 6. Felelős: Szabó Barbara bizottsági elnök Szavazás: 2 igen - 2 nem - l tartózkodás

Szabó Barbara sk. bizottsági elnök A kivonat hiteléül: ZubreciKÍné Jármay Katalin irodavezető Budapest, 2012. március 5.

Az MSZP Frakció költségvetés módosítási javaslatai 2012-es költségvetés

Összeg

Forrás

l./ Kerületi civil szervezetek támogatása 6/a. melléklet 14. sor

+1.5 millió Ft

5. melléklet 20. sor Pályázati keret

2.1 Közművelődés, kerületi sporttámogatása 6/a. melléklet 13. sor

+9.46 millió Ft

5. melléklet 20. sor Pályázati keret

37 NOÉ XVI. kerületi szervezet támogatása 6/a melléklet 23. sor

+0.5 millió Ft

6/a melléklet 34. sor Polgármesteri keret

4./ Környzetvéd. Támogatás és pályázati keret 6/a melléklet 37. sor

+3.0 millió Ft

5. melléklet 20. sor Pályázati keret

5./ Nemzetközi kapcsolatok 6/b melléklet 3. sor

+2.0 millió Ft

5. melléklet 20. sor Pályázati keret

6./ Intézményvezetők jutalmazási kerete 6/b melléklet 7. sor

+6.0 millió Ft

5. melléklet 20. sor Pályázati keret

Összesen:

Budapest 2012-03-06

Abonyi János frakcióvezető

+22.46 millió Ft

os

\ T Tf* g

Vl

KERÜLETI

&'

BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ,

ALPOLGÁRMESTER Tárgy:

Módosító indítvány a 2012. évi költségvetési rendelethez

Kovács Péter Polgármester részére HELYBEN Tisztelt Polgármester Úr!

A 2012. évi költségvetési rendelettervezethez a következő módosító indítványt teszem: Javaslom, hogy az egyházaknak nyújtott működési támogatás összegét a Képviselő-testület növelje a költségvetési rendelettervezetben beállított 5 000 E Ft-ról 7 000 E Ft-ra. Forrásul a pályázati keretet jelölöm meg.

Budapest, 2012. március 06, Tisztelettel:

/, ^

Kratofü Zita képviselő, egyházügyi tanáncsnok

163 Budapest X V I . Havashalom u. 43. Tel: 401-1545 Fax: 4 0 1 - 1 4 1 0 E-mail: [email protected]

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. A^

Előzetes kivonat ' az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2012. március 5-i ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend 3. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezetének véleményezése

42/2012. (III. 5.) OIGYB határozat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet alábbiak szerinti módosítását: a 6/b. melléklet 3. során lévő a Nemzetközi kapcsolatok támogatási kereten tervezett l 000 000 Ft összeg kerüljön át a 6 /a. melléklet 15. során tervezett, az Egyházak működési támogatása támogatási keretre. Határidő: azonnal Felelős: Szász József bizottsági elnök Szavazás: 4 igen, l nem, O tartózkodás

43/2012. (III. 5.) OIGYB határozat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja Képviselő-testületnek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet módosítását az

alábbiak szerint: Javasolja a 6/a. melléklet 29. során tervezett Oktatás fejlesztés módszertani feladatok támogatása keret tervezett összegének megemelését 500 000 -Ft-tal, fedezetéül az 5. melléklet 20. során tervezett Pályázati keretet jelöli meg. Határidő: azonnal Felelős: Szász József bizottsági elnök Szavazás: 5 igen, O nem, O tartózkodás

44/2012. (III. 5.) OIGYB határozat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet oktatást érintő fejezeteivel kapcsolatban javasolja a Képviselő testületnek, hogy: ® a 6/b. melléklet 3. során lévő Nemzetközi kapcsolatok támogatási kereten tervezett l 000 000 Ft összeg kerüljön át a 6/a. melléklet 15. során tervezett, az Egyházak működési támogatása támogatási keretre. • a 6/a. melléklet 29. során tervezett Oktatás fejlesztés módszertani feladatok támogatása keret tervezett összegét emelje meg 500 000 -Ft-tal, fedezetéül az 5. melléklet 20. során tervezett Pályázati keretet jelöli meg. Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a költségvetés készítőjét értesítse. Határidő: 2012. március 7-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Szász József bizottsági elnök Szavazás: 4 igen, l nem, O tartózkodás Szász József s.k. bizottsági elnök

Dr. Környeiné Rátz Katalin s.k. jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2012. március 6. A kivonat hiteléül:

Kovács Katalin ügyosztályvezető

/f X , BÚDAPfíST FŐVÁROS •

XVI BWOMW

XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE

Készült a. Képviselő-testület 2012. március 7-i ülésére.

Táegy:

Önálló képviselői módosító indítvány a 2012, évi költségvetéshez

Tisztelt Polgármester Ufl Tisztelt Képviselű-testületí

A 2012. évi költségvetés elfogadása előtt a következő módosító indítványt nyújtom be. A költségvetés tervezet 6/a, számú melléklet 13. sorában szereplő „Közművelődés, kerületi sport, támogatása" keretet kereng szíveskedjen 9 millió forinttal megemelni az általános tartalék keret terhére. Indoklás: A kiemelt támogatásban részesülő egyesületek létszámát és azok támogatási összegét m előző évben is drasztikusan csökkentettük, A négy kiemelt egyesület közül kettő a/, Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítményt üzemeltet, Nagyobb támogatásuk esetén többet tudnánalc fordítani a létesítmények állagmegóvására, illetve fejlesztésére. Másik indokom a pályázati keretek szinten tartása, mivel kisebb társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek ez az egy bevételi lehetősége van a tagdíjbevételeken kívül. Tisztelt Polgármester Úr indokaim alapján kérem a módosító indítványom befogadását.

Budapest, 2012. március l.

Köszönettel:

h

8

i á o i J L

Előterjesztés 5. számú melléklete Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t Képviselő-testületének / 2 0 1 2 . ( . .) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a z Ö n k o r m á n y z a t 2012. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XVI. kertileti Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 2 0 1 1 . évi C X C V . törvény 2 3 . §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. § (1)

E rendelet hatálya Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (együtt: Önkormányzat), a Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2)

E rendelet alkalmazásában az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a) az Önkormányzat önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó költségvetési szervei, b) az Önkormányzat önállóan m ű k ö d ő költségvetési szervei,, valamint c) az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal). 2.§

(1)

A Képviselő-testület címrendet állapít m e g a (2)-(5) bekezdés szerint.

(2)

A z önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó, továbbá az önállóan m ű k ö d ő költségvetési szervek (külön-külön 1-32-ig) alkotnak egy-egy címet, a Polgármesteri Hivatal a 3 3 . címet kapja. Érmek felsorolását a 2. és a 2/a. mellékletek tartalmazzák.

(3)

A z Önkormányzat kiadásai önálló címeket alkotnak. A 34. cím az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásait tartalmazza a 3/b. melléklet szerinti bontásban.

(4)

A 35. cím az Önkormányzat működési jellegű kiadásait tartalmazza szakfeladatonként a 3/c. melléklet szerinti bontásban. A z Önkormányzat 36. címe az Önkormányzat felújítási kiadásait, továbbá felújítási és karbantartási céltartalékát tartalmazza a 4. melléklet szerinti bontásban. A 37. cím az Önkormányzat fejlesztési kiadásait tartalmazza az 5. melléklet szerinti bontásban.

(5)

A z Önkormányzat által véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keretek) önálló (38.) címet alkotnak a 6/a. melléklet szerinti bontásban.

I I . Fejezet A költségvetés bevételei és k i a d á s a i 3.§ (1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének: A költségvetési bevételek, a maradvány-felhasználás és finanszírozási célú pénzügyi müveletek bevételei_együttes főösszegét 12 313 364 E Ft-ban, a költségvetési kiadások és finanszírozási célú pénzügyi műveletek együttes főösszegét 12 3 1 3 364 E Ft-ban határozza m e g . Ezen belül: a) a költségvetési bevételi főösszeget 12 035 771 E Ft-ban, b) a költségvetési kiadási főösszeget 11 825 409 E Ft-ban, c) az előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevételét, a maradvány-felhasználást 2 7 7 5 9 3 E Ft-ban, d) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 0 E Ft-ban, e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összegét 487 955 E Ft-ban határozza m e g . A költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg 210 362 E Ft többletet mutat. A • finanszírozási,célú pénzügyi műveletek hiánya 4 8 7 9 5 5 E F t , amely eltérést a költségvetési többlet és az előző évekről származó pénzmaradvány egyenlíti ki. A 2012. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás), azaz adósságot keletkeztető ügylet n e m kerül tervezésre.

(2)

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben a EFt

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

a) Bevételek együttes főösszegét A felhalmozási célú költségvetési bevételt A z előző évek költségvetési tartálékának igénybevételét Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összegét Ebből: - A fejlesztési kiadások összege - Intézmények felhalmozási célú kiadásai - A felújítások összege - Intézményi félújítási m u n k á k és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen - Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások - Fejlesztési tartalékok Környezetvédelmi Alap Lakásalap Fejlesztési céltartalék Sportcsarnok A l a p - Visszatérítendő támogatás - Munkáltatói támogatás - Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata - Finanszírozási célú pénzügyi műveletek A működési célú bevételek összegét Ebből: Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele

b) 12 3 1 3 364 1 591 789 0 267 470 2 917 725 1 121 6 77 253 12

894 230 903 524 301

5 264 390 236 1 10 49 487 10 454

011 555 861 220 600 000 941 955 105

10 123

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

A működési célú költségvetési kiadások összegét Ebből: - A személyi jellegű kiadásokat - A m u n k a a d ó k a t terhelő járulékokat - A dologi j ellegű kiadásokat karbantartással együtt Ebből: Ö n k o r m á n y z a t dologi kiadásai . Intézmények dologi kiadásai Szakfeladatok dologi kiadásai - Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások - A z ellátottak pénzbeli juttatásait - Támogatásértékű kiadások (intézménynél) - M ű k ö d é s i célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások (támogatások) - Működési tartalékok Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások) M ű k ö d é s i céltartalék ( K ö z m ű és Energetikai) Általános működési tartalék Általános működési tartalék intézmények számára - Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása ( R E H A B )

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ezer forintban határozza m e g . (3)

9 395 639 4 268 1 138 3 165 913 1 888 363 54 407

990 120 134 052 273 809 650 680 0

186 076 35 302 20 57 50 12

A Képviselő-testület az engedélyezett létszámot 2 0 1 2 . január l-jétől 1965,5 főben állapítja m e g . Költségvetési szervenkénti részletezését a 2. és 2/a. mellékletek tartalmazzák. 4.§

A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2012. j a n u á r l-jétől 38 650 Ft-ban állapítja m e g . III. Fejezet A z Ö n k o r m á n y z a t és a z Ö n k o r m á n y z a t á l t a l i r á n y í t o t t költségvetési s z e r v e k bevételei 5.§ A Képviselő-testület a 3 . §-ban megállapított költségvetési bevételek, maradvány-felhasználás és finanszírozási célú pénzügyi műveletek főösszegének forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. melléklet 2. oszlopa, összegeit az 1. melléklet 4. oszlopai szerint hagjga jóvá. 6.§ A z 5. §-ban megállapított költségvetési bevételek, maradvány-felhasználás és finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a Képviselő-testület az Önkormányzat (az általa irányított költségvetési szervek nélküli) forrásonkénti tartalmának.részletezését az 1.1., 1.1/a., 1.1/b. mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1., 1.1/a., 1.1/b. mellékletek 4. oszlopa szerinti összegekben, m í g az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek tartalmát költségvetési szervenként (címenként 1-3 3-ig) a 2. melléklet 3 . , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. oszlopai szerinti t k o m m a l , a „2012. évi terv" sorai szerinti összegekben hagyj a j óvá.

000 420 268 000

I V . Fejezet A z Ö n k o r m á n y z a t és az Ö n k o r m á n y z a t á l t a l i r á n y í t o t t költségvetési s z e r v e k k i a d á s a i 7. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó, valamint önállóan m ű k ö d ő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait, és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. és 2/a. mellékletek 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 2 1 . , 22., valamint 12. és 13. oszlopa szerinti tartalommal, a „2012. évi terv" sorai szerinti összegekben állapítja meg.

8.§ (1)

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások és m u n k a a d ó k a t terhelő járulékok előirányzatait, valamint dologi kiadásait a 2/b. és a 2/c. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja m e g .

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő n e m intézményi működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2012. évi terv" sorai szerint állapítja meg. 9. § (1)

(2)

A Képviselő-testület a 36. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási m u n k á k " sora. A Képviselő-testület a felújítási programban szereplő intézményi felújítási és beruházási összegeket, valamint a felújítási és karbantartási céltartalék előirányzatát keretösszegként kezeli. 10. §

(1)

A Képviselő-testület a 37. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja m e g .

(2)

A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó fejlesztési feladatokra vonatkozóan a 7. melléklet szerint van kötelezettségvállalása. A 8. melléklet tartalmazza a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2 0 1 1 . évi C X C I V . törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fermálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig (felvett hitel/kötvénykibocsátás törlesztések évenkénti bemutatása), és a Stabilitási tv. 4 5 . § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 3 évre várható saját bevételeit. V. Fejezet Céltartalékok 11. §

(1)

A Képviselő-testület, az Önkormányzat működési céltartalékát 162 990 E Ft-ban állapítja m e g , amelyből 36 302 E Ft kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.

(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat K ö z m ű és energetikai céltartalékára biztosított működési céltartalékát 20 000 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamos energia, gázenergia, valamint víz - és csatornadíjak előirányzatára.

(3)

A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 57 420 E Ft-ban állapítja m e g , amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(4)

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználható általános működési tartalékát 50 268 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi intézményi többletigények pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(5)

A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 253 524 Ft-ban állapítja m e g , amely intézményi felújításokra fordítható.

(6)

A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapját 264 555 E Ft-ban állapítja meg. A felhasználásának módját az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek részletes szabályairól szóló 51/2004. (XII. 29.) rendeletében határozza meg. A 264 555 E Ft-ból: a) 25 000 E Ft helyi támogatás és fiatal házasok támogatására, b) 26 000 E Ft bérlakás lemondásra, c) 61 000 E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra, d) 12 000 E Ft bérlakás felújítására. e) 140 555 E Ft tartalék kieső bevételek fedezetére.

(7)

A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési állapítja m e g .

céltartalékát 390 861 E Ft-ban

Ebből: a) 21 187 E Ft ingatlan letétek, b) 24 571 E Ft egyéb letétek, c) 100 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, d) 45 103 E Ft tőketörlesztési tartalék, d) 200 0 0 0 E Ft a Batthyány Ilona Általános Iskola felújítására áll rendelkezésre abban az esetben, ha az Önkormányzat bevételei a tervszámoknak megfelelően teljesülnek. (8)

A Képviselő-testület az Önkormányzat környezetvédelmi alapját 5 011 E Ft-ban állapítja m e g . A felhasználásának módját a Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) rendeletében határozza meg. A z 5 011 E Ft-ból: a) 3 011 E Ft a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság döntése alapján használható fel, b) 2 000 E Ft tartalékkeret.

(9)

A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 236 220 E Ft-ban állapítja meg. V I . Fejezet Támogatások 12. §

(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait 186 076 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-38. sora szerinti célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja m e g .

(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait 12 031 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopa 40-47. soraiban foglalt célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja m e g .

(3)

A Képviselő-testület az önkormányzati fermtartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, 54 650 E Ft-ot amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek ^ a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-9. soraiban foglalt célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg. V I I . Fejezet Vegyes r e n d e l k e z é s e k 13. §

(1)

A z Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(2)

A z Önkormányzat által nyújtott és felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 10/a. melléklet tartalmazza.

(3)

A z Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10/b. melléklet tartalmazza.

(4)

A z Önkormányzat által felvett hitelek állományát eszközök szerinti bontásban a 10/c. melléklet tartalmazza.

V m . Fejezet A 2 0 1 2 . évi költségvetés v é g r e h a j t á s á n a k s z a b á l y a i 14. § (1)

A z Önkormányzatnak, az önkormányzati intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt hatáskörében, valamint az önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére é s a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3)

A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása n e m vonja automatikusan m a g a után a költségvetési támogatás növekedését.

(4)

E rendelettel a költségvetési szervekre - Polgármesteri Hivatal kivételével megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat - a rendelet 18. § a) - c) bekezdéseiben, a 19. § (5) bekezdésében, valamint 20. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre n e m tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül - túllépni, átcsoportosítani nem lehet.

(5)

A Polgármesteri Hivatalnál e rendelettel megállapított kiemelt költségvetési előirányzatokon belül megbontott részelőirányzatokat - a rendelet 18. § d) bekezdéseiben, a 19. § (l)-(2), (6)-(7) bekezdéseiben, valamint a 20. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül - túllépni, átcsoportosítani n e m lehet.

(6)

A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult munkajogi - fegyelmi és kártérítési - felelősséggel tartozik.

(7)

A z államháztartásról szóló 2 0 1 1 . évi C X C V . törvény (továbbiakban: Áht.) 85. §-a alapján a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés az Önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal házipénztárból teljesíthető, a többi költségvetési intézmény vonatkozásában ez az értékhatár 200 E Ft. 15. §

(1)

A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(2)

A z Önkormányzat a) a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást 2012. év január hónapjától a köhségvetési intézmények részére 12 egyenlő részletben nettósítva utalhatja; b) az oktatási intézmények dologi kiadásainak finanszírozási rendjét a Képviselő-testület ettől eltérően úgy szabályozza, hogy a teljes finanszírozási összegből január, február, március, április hónapokban 11 %; május hónapban 8 %; június, július, augusztus hónapokban 4 %; szeptember, október, november, december hónapokban pedig 9 % kerül kifizetésre; c) az intézmények részére az Önkormányzat a kiskincstári rendszerről és annak működési rendjéről szóló 33/1999. (XII. 16.) rendelete értelmében a költségvetési támogatást a kiskincstári rendszeren keresztül biztosítja;

8

d) a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére a központi költségvetésből szánnazó támogatásokat az önkormányzat számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül köteles átutalni; e) a meghatározott célra kapott állafni támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket és támogatásértékű bevételeket a jogosult intézmény számlájára - az Önkormányzat számlájára érkezést követően - továbbutalja; (3)

A z Áht. 4 1 . § (4) bekezdésében foglaltakon túl a költségvetési szervek saját nevükben: a) a költségvetési támogatást betételhelyezésre n e m fordíthatják, b) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél abban a z esetben köthetik le, h a ez a folyamatos pénzellátást n e m veszélyezteti;

(4)

A z Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. 16. §

(1)

A költségvetésben tervezett pénzeszközátadásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatásértékű kiadások felhasználásáról a Képviselő­ testületnek az alábbi, (2), (4)-(5) és (14) bekezdésben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást a döntésre az ott leírtak szerint.

(2)

a) Kulturális és Sport Bizottság: aa) Kerületi sport- és közművelődési mellékletekben szereplő összegekkel);

tevékenység támogatása

(a 6/a, és

6/b

ab) Civil szervezetek támogatása; ac) Kisebbségek pályázati kerete; ad) Tehetséges fiatalok támogatása 15 440 E Ft összegig a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően. b) Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság:

,

ba) Egyházi, m a g á n - és alapítványi oktatási intézmények támogatása; b b ) Tehetséges fiatalok támogatása 4 000 E Ft összegig; bc) Közoktatás szakmai pályázati önrész, szakértői díj; bd) N e m z e t k ö z i kapcsolatok támogatása; be) Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok; bf) Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás; bg) Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos, X V I . kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatása; bh) E g y h á z a k támogatása; bi) E g y h á z a k fejlesztési támogatása. c) Egészségügyi és Szociális Bizottság: ca) Karitatív egyesületek támogatása. , d) Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság: da) Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése; db) Polgárőrség támogatása; dc) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.

(3)

A Bizottságok által a civil szervezeteknek jiittatott támogatások céljáról és összegéről támogatási szerződést kell kötni. Működési kiadás a civil szervezetnek megítélt támogatásból legfeljebb 50 %-ban finanszírozható, és csak akkor, ha a pályázó szervezet a Nemzeti Civil Alapprogramhoz is benyújtott ilyen pályázatot. Működési kiadás csak a székházat üzemeltető szervezetek esetében fogadható el, egyébként működési kiadás nem finanszírozható. A civil szervezetek a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek elszámolást készíteni, és azt a támogatást odaítélő Bizottságnak benyújtani. Az elszámolás tételesen számla szerint történik, amelyről összesítő kimutatást is kell készíteni. A z elszámolást szöveges tájékoztatóval kell kiegészíteni.

(4)

a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése" szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegből 3 284 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amermyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2012. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát n e m teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2012. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2012. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is j o g u k van. b) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja továbbá: ba) a Tervezések, és a Szabályozási tervek előirányzatán belül a feladatokon felüli összegek felosztását;

nevesített

bb) a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szőnyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezetékhálózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2012. április 15-ig tehetik m e g . A 2 0 1 1 . április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van; bc) a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen n e m nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat. (5)

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Közbiztonság Bizottság hatáskörébe utalja a költségvetésben n e m nevesített keretösszegként elfogadott környezetvédelmi fejlesztések előirányzat tételes felhasználását figyelembe véve a nevesített feladatokat.

(6)

A fenti ( l ) - ( 2 ) és (4)-(5) bekezdésben a Képviselő-testület valamely bizottságához nem rendelt, de a költségvetési rendelet 6/a., illetve 6/b. mellékletben nevesített pénzeszközátadások, támogatásértékű kiadások és intézményi támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a hatályos kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló belső utasításban szabályozza.

(7)

A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 200 E Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 100 E Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében.

10

(8)

A z Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján, a hó végén rendelkezésre álló összeget a következő h ó n a p 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla j avara átutalni.

(9)

A z Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve júniust és decembert - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak 0 egyenleget tartalmazhat. A z indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő Összeg n e m nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz . amermyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján - az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. (11) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és a Polgármesteri Hivatal mely szervezeti egysége felé kell elszámolni. (12) A z Önkormányzat a 100%-ig önkormányzati tulajdonú Kft-i vonatkozásában: a) a R E H A B X V I . Kft-nek jelen rendelet 1.1/a. mellékletének 6/a. sorában szereplő összeggel működési célú támogatási kölcsönt biztosít, amely az igénybevételt követő visszatérítés után a költségvetési éven belül bármikor ismételten igénybe vehető, de legkésőbb december 31-ig vissza kell téríteni. b)

a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek a jelen mellékletének 8. sorában szereplő összeggel kompenzációt biztosít.

rendelet

6/a.

c) a Városfejlesztő Kft-nek az „ A k c i ó területi terv" megvalósítására 13 716 E Ft-ot, a Kertváros Kártya bevezetésére és működtetésére 8 036 E Ft-ot biztosít. d) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. finanszírozást n e m igényel.

önkormányzati

(13) A Bizottságok - S Z M S Z - b e n foglalt hatáskörükben - a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 E Ft összeghatárig jogosultak pályázati Önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. H a a Polgármester n e m ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze). (14) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri b e s z á m o l ó " keretében tájékoztatást ad. (15) A Polgármester 6 000 E Ft összeghatárig jogosult vissza n e m térítendő támogatások odaítélésére - a kríziskeret terhére - az eseti szociális pénzbeli ellátások között. (16) A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat felhasználásáról a Polgármester dönt.

működtetéséhez

biztosított

500

E

Ft

11

17. § (1)

A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester - a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények útján - gondoskodik.

(2)

A z Önkormányzat intézményei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(3)

A z előirányzatok felhasználásáról az önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó, valamint az önállóan m ű k ö d ő költségvetési szervek intézményvezetőit, és a Polgármesteri Hivatalt negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, amelynek határideje a tárgynegyedévet követő 20. nap.

(4)

A 15. § (2) bekezdése a)-b) pontjaiban rögzített éves ütemezést figyelembe véve az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséért felelős vezetői az időarányos keret 10 %-át elérő túllépést negyedévente soron kívül megindokolva kötelesek jelenteni a Polgármesternek. A m e n n y i b e n a kötelezettek az adatszolgáltatást elmulasztják, illetve hiányos vagy valótlan adatot közölnek, úgy a Képviselő-testület a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez.

(5)

A munkáltatói j o g k ö r gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabérelőlegeket csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a novemberi bérből levonható legyen. 18. §

A 19. § (l)-(2) valamint (5)-(7) bekezdéseiben, és a 20. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület jogosult: a) a költségvetési intézmények kiemelt előirányzatait érintő esetleges átcsoportosításokra, módosításokra amennyiben azok n e m veszélyeztetik az érintett szerv alapfeladatainak ellátását; b) a költségvetési intézmények jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni az élelmezési kiadásokat, az állandó üzemeltetési szolgáltatások kiadásait (gázenergia díja, víz-és csatornadíjak), valamint az ezen kiadásokat terhelő Á F A - t és a rehabilitációs hozzájárulást; ; c) a költségvetési intézmények engedélyezett létszámának (álláshely) módosítására; d) a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására. 19. § (1)

A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket termi az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg aimak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2)

A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő-testületi ülésig n e m halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani - amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére, esetenként legfeljebb 3 000 E Ft erejéig.

12

(3)

A Polgármester a M a g y a r Államkincstár által értesítésben közölt normatív-és központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4)

A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról, ennek keretében átvezeti az (5)-(7) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokat és a z egyéb sziikséges korrekciókat.

(5)

A z Áht. 34. § (2) bekezdése alapján az önállóan m ű k ö d ő , valamint az önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó költségvetési szerv a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre, amelyről értesíti a Polgármestert, aki 30 n a p o n belül tájékoztatja erről a Képviselő-testületet.

(6)

A választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti módosítást a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7)

A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.

átcsoportosítást,

20. § (1)

A z Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó, valamint az önállóan m ű k ö d ő önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, h a az államháztartás m á s alrendszereitől vagy egyéb szervezettől célhoz kötött bevételt vagy saját tevékenységből származó n e m tervezett bevételt ér el vagy jóváhagyott pénzmaradváimyal rendelkezik. A 3 6 8 / 2 0 1 1 . (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Ávr.) 3 5 . § (10) bekezdése alapján az önkormányzati intézmények a n e m tervezett saját bevételt a Polgármester előzetes egyetértésével használhatják fel a tervezett saját bevétel 10 %-áig, az ezen felüli többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés v a g y közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, eimek teljesítése j o g s z e r ű .

(2)

A z önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó valamint az önállóan m ű k ö d ő önkormányzati intézmények saját bevételszerző tevékenysége n e m befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.

(3)

A költségvetési szerveknek kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalásaik esetén az Áht. 36. § (3) bekezdésére és az Ávr. 4 6 . §-ára tekintettel kell eljárniuk.

(4)

A z éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek az árubeszerzéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni. 21. §

A z Önkormányzat 2 0 1 2 . évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások a z Áht. 2 5 . § (1) - (3) bekezdéseinek megfelelően a 2 0 1 2 . évi költségvetési rendeletbe beépültek.

13

I X . Fejezet Kötelező b e s z á m o l ó k a költségvetés v é g r e h a j t á s á r ó l és a z á t r u h á z o t t h a t á s k ö r b e n meghozott döntésekről 22. § (1)

A Polgármester a „Polgármesteri b e s z á m o l ó " keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 11. § (7) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésének a) pontjában, (10) bekezdésében és (14) bekezdésében, 19. § (l)-(3) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a lehívott bankgaranciák felhasználásáról, valamint az Áht. 34. § (3) bekezdésének megfelelően a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre n e m tervezett bevétel megszerzéséről és a tervezettől elmaradt bevételekről.

(2)

A z intézmények vezetőinek a 17. § (4), a 19. § (5) bekezdésében foglah esetek bekövetkeztekor, illetve a 20. § (1) bekezdése utolsó mondatában foglalt fedezet nélküli kifizetés esetén megtett jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3)

A z Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2 0 1 2 . szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a 2013. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő­ testületet.

(4)

A Bizottságok a jelen rendelet 16. §-ának (2), valarnint (4)-(5) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő­ testületnek (a döntések nyilvántartására j o g o s u k a k a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).

(5)

A Bizottságok a 16. § (13) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet. X . Fejezet Z á r ó rendelkezések 23. §

(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)

A rendelet 1. §-ban meghatárQzott szervek a 2 0 1 3 . január 1. és a 2013. évi költségvetésfői szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a j e l e n rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni (az oktatási intézmények dologi kiadásaira nézye a 15. § (2) bekezdésének b / pontja az átmeneti időszakban is irányadó).

Kovács Péter polgármester

Ancsin

László jegyző

14

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat 2 0 1 2 . évi költségvetéséről szóló rendelete a vonaticozó jogszabályok, így az Ötv., az államháztartásról szóló 2 0 1 1 . évi C X C V . törvény, Magyarország 2 0 1 2 . évi költségvetéséről szóló 2 0 1 1 . évi C L X X X V I I I . törvény, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 3 6 8 / 2 0 1 1 . C^II. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készült. A rendelettervezet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak, de részletesebb annál. Tartahnazza az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként; a működési, feimtartási előirányzatokat önállóah m ű k ö d ő és gazdálkodó, valamint önállóan m ű k ö d ő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve. Tartahnazza továbbá az Önkoímányzat felújítási előirányzatait célonként; a fejlesztési kiadásókat feladatonként; a míiködési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen m i n d az Önkormányzat m i n d a költségvetési szervek esetében, egymástól elkülönítetten, a maradvány-felhasználást és finanszírozási célú pénzügyi műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja b e . A rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A rendelet a 2 0 1 3 . év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz.

RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. § A rendelet személyi hatályát rögzíti. 2 . § A Képviselő-testület által kialakított címrendet állapít m e g . 3 . § A z Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2012. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint, valamint a 2 0 1 2 . évre megállapított engedélyezett l é t s z á n r ó l ad számot. 4 . § Rögzíti a köztisztviselői illetményalapot, amelyet a Polgármester és a képviselő-testületi t a g o k illetményének megállapításánál is figyelembe kell vermi. 5-6. § A z Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 3 . §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben a z o k Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák. 7-10. § A z önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel, címenkénti és feladatonkénti bontásban. 1 1 . § A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezést tartalmaz a működési céltartalékokról, a felújítási és karbantartási céltartalékról, a lakásalap, a kömyezetvédehni alap, a felhalmozási céltartalék és a sportcsarnok alap összegéről, meghatározva azok felhasználásának módját. 12. §. Meghatározza az Önkormányzat működési célú és fejlesztési célú átadott p é n z e s z k ö z e i n e k körét és összegét a 6/a. mellékletben foglalt tartalommal, valamint az önkormányzati fenntartású m t é z m é n y e k számára nyújtott támogatásokat célonként a 6 ^ . melléklet szerinti tartalonmial és összegekben. 1 3 . §. Rögzíti az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket.

15

14-21. § A rendelet ezen szakaszai a 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározzák az Önkormányzat, a Polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat önállóan míiködő és gazdálkodó, valamint önállóan m ű k ö d ő költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörét, feladatait, a gazdálkodásánál betartandó szabályokat. Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos kizárólagos képviselő-testületi hatásköröket. Előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni. Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését. Rögzíti a házipénztárból felvehető készpénz egyszeri összegét. 22. § A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályait tartalmazza; így a testületnek a végrehajtást ellenőrző és figyelemmel kísérő jogkörét biztosítja.

Képviselő­

2 3 . § Hatályba léptető, továbbá a 2 0 1 3 . évi költségvetés elfogadásáig hatályos átmeneti gazdálkodási rendelkezéseket tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1. melléklet a .../2012. (

Sorszám

Megnevezés

1.

2. Bevétetek L MűkBdési bevételek OnáHóaii műkfidfi és gazdálkodó, vafaunint 6náll6aD mfikadő intézmények 1. makSdési bevétetei Polgánnesteri Hivatallal ejgütt 2. Önkormányzat mttkOdési bevételei 3. Önkormányzatok sajátos működési bevétetei a) Helyi adók b) Átengedett közDonti adók c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek n. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása a) Ebből: Normatív áUami hozzájárulások b/l.) Központosított előirányzatok - működési célú b/2.) Központosított előirányzatok - felhalmozási célú c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások d) ÁUami céltámogatások e) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása m. Felhabnozási és tőke jeUegű bevételek a) Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék-és hozam) d) Pénzügyi befektetések bevételei: felhabnozási célú kamatbevételek IV. Támogatásértékű bevételek a) Támogatásértékü működési bevételek b) Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz c) Támogatásértékü felhalmozási bevételek v. Véglegesen átvett pénzeszközök a) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről b). Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VL Támogatási kölcsönök visszatérfilése, igénybevétete vn. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN a) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele b) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele vm. Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélkOli bevételek) a) Működési célú hitel felvétele b) Felhabnozási célú hitelek felvétele c) Értékpapírok kibocsátása, értékesítése d) Kötvénykibocsátás IX. Pinanszirozási célú pénzügyi műveletek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVANY-FELHASZNALAS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Önkormányzat működési kiadásai Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeh juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások Ellátottak pénzbeU juttatásai Támogatásértékü kiadások intézménynél Véaleges pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Tartalékok (működési+felhalmozásí) Környezetvédelmi Alap Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata , Támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI HADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Értékpapírok visszavásárlása. Forgatási célú értékpapír vásárlás Befektetési célú részesedések vásárlása. Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Kötvény törlesztése Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI lOADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÍ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN TájékDztatA jeUeegel szervek intézményfinanszírozása - Polgármesteri Hivata 17. Költségvetési nélkfll 18. Polgánnesteri Hivatal finanszírozása 19. Költs^etési szervekfinanszírozásaösszesen: 20. Engedélyezett létszám összesen: 20/a. Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma ' által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 20/b Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nélkül 21. Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 1. 2. 3. 4. ,5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13: 14. 15. a) b) ,c) d) 16.

) önkormányzati rendelethez E Ft-ban 2012. évi terv/2011, évi 2011. évi 2012. évi eredeti eredeti terv % 3. 4. 5. 7 024 159

7 032 227

100,1%

624 320 579 897 5 819 942 4 813 074 955 768 51 100

642 747 580401 5809 079 4 881 996 877 983 49 100

103,0% 100,1% 99,8% 101,4% 91,9% 96,1%

2 851046 2 350 626 0 246 697 253 723 0 0 973 365 886 792 61 573 0 25 000 1 613 755 901 075 738 643 712 680 47 485 0 47485 37 622 12 547 432 1 300 000 245 100 1 54S 100 0 0 0 0 0

2 595 687 2 148 133 0 57 244 390 310 0 0 1 198 203 1 006 273 181 930 0 10 000 1 157 398 861 312 741 434 296 086 13 046 0 13 046 39 210 12 035 771 0 277 593 277 593 0 0 0 0 0

91,0% 91,4% 23,2% 153.8% 123,1% 113,5% 295,5% 71,7% 95,6% 100,4% 41,5% 27,5% 27,5% 104,2% 95,9% 0,0% 113,3% 18,0%

14 092 532 12 313 364

87,4%

8 293 341 8 204 989

98,9%

367 255 463 647 72 840 54 650 372 956 407 680 0 0 267 394 198 107 69 241 77 903 3 011 457 1 128 124 262 411 253 524 798 286 1 054 626 6124 5011 64 661 49 941 25 600 23 600 13 707 958 11825409 384 574 487 955 0 0

79,2% 75,0% 109,3%

0 358 310 26 264

74,1% 112,5% 37,5% 96,6% 132,1% 81,8% 77,2% 92,2% 86,3% 126,9%

0 461 692 26 263

128,9% 100,0%

14 092 532 12 313 364

87,4%

4 645 583 1 177 190 4 662293 SS22 773 1 932,65 1 965,5 234,50 234,5

99,6% 101,7% 100,0%

1 731,0

101,9%

4 662 293

1 698,2 228,00

Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.1. melléklet a .../2012. (

) önkormányzati rendelethez E Ft-ban

Sorszám 1. I. 1. 2. a) b) c) D. a) b) c) d) e) m. a) b) c) d) IV. a) b) V. a) b) Vt vn. a) b) vm. aí b) c) d) IX. X.

Megnevezés 2. Működési bevételek Önkonnánvzat működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei EbböI: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások Állami céltámogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jeUegű bevételek Ebből: Tárgyi eszközök és immatsriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhabnozási és tőkebevételei Pénzügvi befektetések bevételei (osztalék-és hozam) Pénzügyi befektetések bevételei: felhalmozási célú kamatbevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Maradvány-felhasznáUs (Pénzforgalom nélkiUi bevételek) Működési célú hitel felvétele Felhabnozási célú hitelek felvétele Értékpapírok kibocsátása, értékesítése Kötvénykibocsátás Finanszírozási célű pénzügyi műveletek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS És FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MÜVELETEK ÖSSZESEN

OADÁSOK L Önkormányzat működési kiadásai 1. Önkormányzat igazgatási kiadása Az önkormányzat költségyetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak 2, pénzbeli juttatásai kivételével) 3. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások 4. Működési céltartalékok 5. Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi 7. tulajdonú vállalkozásnak (KBHAB) 8. Működési kiadások( 1-7.) II. Önkormányzat felhabnozási kiadásai (9-17) 9. Felújítási kiadások 10. Fejlesztési kiadások 11. Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások 12. Felúiitási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) 13. Felhabnozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék. Lakásalap és Sportcsarnok Alap) 14. Környezetvédelmi Alap 15. Fejlesztési célú hitel kamata 16. Visszatérítendő támogatás 17. Munkáltatói támogatás folyósítása 18. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 -17) 17. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek a) Értéknapírok visszavásárlása. Forgatási célú értékpapír vásárlás Befektetési célú részesedések vásárlása. Meglévő tartós részesedéshez b) kapcsolódó tökeemelés kiadása c) Kötvény törlesztése d) Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÜ 19. PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN Táiékoztató jeUeesel Intézményfinanszírozás

2011. évi eredeti 3. 6 399 839 579 897 S 819 942 4 813 074 955 768 51 100 2 851 046 2 350 626 246 697 253 723 0 0 973 365 886 792 61 573 0 25 000 824 250 111570 712680 47 485 0 47 485 37 622 11133 607 1 300 000 245 100 1 545100 0 0 0 0 0

2012. évi terv/2011, évi 2012. évi eredeti terv % 4. 5. 6 389 480 99,8% 580 401 100,1% 5809 079 99,8% 4 881 996 101,4% 877983 91,9% 49100 96,1% 2 595 687 91,0% 2 148 133 91,4% 57 244 23,2% 390 310 153,8% 0 0 1198203 123,1% 1006 273 113,5% 181 930 295,5% 0 10 000 40,0% 311923 37,8% 16 364 14,7% 295 559 41,5% 13 046 27,5% 0 13 046 27,5% 39 210 104,2% 10547 549 94,7% 0 0,0% 277 593 113,3% 277 S93 18,0% 0 0 0 0 0

12 678 706

10 825 142

85,4%

2 232 263

900 224

40.3%

463 647

367255

79,2%

72 840 105 597 . 247 091 372 956

54 650 162 990 186 076 407 680

75,0% 154,4% 75,3% 109,3%

12 000 3 506394 4125446 69 241 2 996 417 20 303 262 411

12 000 2 090 874 2 423 540 77 903 1 121 894 12 031 253 524

100,0% 59,6% 58,7% 112,5% 37,4% 59,3% 96,6%

692689 6124 64 661 3 600 10 000 7 631 840 384 574 0

891 636 5011 49 941 1 600 10 000 4 514 414 487 955 0

128,7% 81,8% 77,2% 44,4% 100,0% 59,2% 126,9%

0 358310 26 264

0 461 692 26 263

128,9% 100,0%

8 016414

5 002 369

62,4%

4 662 293

5 822 773

124,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.1/a. melléklet a .../2012. (

Sorszám 1.

Megnevezés

) önkormányzati rendelethez E Ft-ban

2011. évi eredeti 3.

2. Működési bevételek 1. Önkormányzat intézményi működési bevételei 579 897 a) Alaptevékenység bevételei 80 425 b) Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak) 189 472 c) Működési célú kamatbevételek 10 000 Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések 300 000 d) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 819 942 a) Helyi adók 4 813 074 aa) - Építmény adó 430 000 ab) - Telekadó 105 000 ac) - Iparűzési adó 4 278 074 b) Átengedett központi adók 955 768 ba) - Személyi jövedelemadó helyben maradó része 315 768 bb) - Gépjárműadó 640 000 c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 100 3. Támogatások 2 604 349 a) Normatív állami hozzájárulások 2 350 626 b) Központosftott előirányzatok 0 c) Normatív kötött felhasználású támogatás 253 723 d) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 0 4. Működési célú támogatásértékű bevételek 111570 Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés • Innovatív 33 657 intézményekben Budapest, XVI. kerületében a) 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 o) Ebből: Garanciális javítások 0 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 175 a) Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó) 12 000 b) Kamatmentes önkormányzati hitel 1 175 7. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 128 933 a) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 b) Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele 245 100 8. Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélkOli bevételek) 245 100 a) Működési célú hitel felvétele 0 9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 MŰKÖDÉSI CÉLÜ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ 9 374 033 10. PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1. Az önkormányzat igazgatási kiadásai 2 232 263 a) Ebből: PMH személyi juttatások - 2011. évben 981 856 b) , PMH munkaadókat terhelő jáíulékok-2011 .évben 238 244 c) Dologi és egyéb folyó kiadások 1 012 163 Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok 463 647 2. (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú 72 840 3. támogatásértékü kiadások 4. Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások 247 091 a) Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások 21 645 Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli 190 979 szervezeteknek nyújtott támogatások) b) c) Egyéb feladatokra nyújtott támogatások 34 467 5. . Ellátottak pénzbeli juttatásai 372 956 a) Ebből: Szociális juttatások 368 630 b) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 4 326 MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 388 797 6. TARTALÉKOK NÉLKÜL 7. Céltartalékok 105 597 a) Működési céltartalék normatív kötött támogatások 29 521 b) Közmű és Energetikai céltartalék 20 000 0 Önkormányzat általános működési tartaléka 36 976 d) Általános működési tartalék intézmények számára 19 100 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati 12 000 8. többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.) 9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 506 394 10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 a) Forgatási célú értékpapír vásárlás 0 b) Működési célú hitel törlesztése 0 MŰKÖDÉSI CÉLÜ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS 11. FINANSZÍROZÁSI CÉLÜ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN 3 506 394 Tájékoztató jelleggel Működési célú költségvetési többlet vagy hiány az Önkormányzat 12. vonatkozásában 5 622 539

2012, évi terv 4. 580 401 81 188 193 213 6 000 300 000 5 809 079 4 881 996 510 000 250 000 4 121 996 877 983 237 983 640 000 49 100 2 538 443 2 148 133 0 390 310 0 16 364 0 0 0 12 000 12 000 0 8 956 287

2012. évi terv/2011, évi eredeti % 5. 100,1% 100,9% 102,0% 60,0% 100,0% 99,8% 101,4% . 118,6% 238,1% 96,4% 91,9% 75,4% 100,0% 96,1% 97,5% 91,4% 153,8% 14,7% 0,0% 91,1% 100,0% 0,0% 98,1%

10 123 10 123 0 0

4,1% 4,1%

8 966 410

95,7%

900 224 900 224

40,3% 0,0% 0,0% 88,9%

367 255

79,2%

54 650 186 076 4 000

75,0% 75,3% 18,5%

154 001 28 075 407 680 403 729 3 951

80,6% 81,5% 109,3% 109,5% 91,3%

1 915 884 162 990 35 302 20 000 57 420 50 268

56,5% 154,4% 119,6% 100,0% 155,3% 263,2%

12 000 2 090 874 0 0 0

100,0% 59,6%

2 090 874

59,6%

6 865 413

Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről 1.1/b. melléklet a .../2012. (

Sorszám 1. 1. 1. a) aa) ab) b) c) d) 2. a) b) c) 3. a) aa) ab) ac) ad) ae) af) a?) ah) b) 4. a) aa) ab) ac) . b) . c) 5. 6. a) b) 7. a) b) c) 7. 8. 1. á) b) 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. a) b) 9. 10. 11. 12. 13. a) b) c) d) 14.

Megnevezés

) önkormányzati rendelethez E Ft-ban 2012. évi terv/2011, évi 2011. évi 2012. évi eredeti eredeti terv % 3. 4. 5.

2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 973 365 1 198 203 Tárgyi eszközölz, immateriális javak értékesítése 886 792 1 006 273 Ebből: önkormányzati telek értékesítés 814 202 1 006 273 önkormányzati ingatlan értékesítés 72 590 0 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 61 573 181 930 Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék-és : hazambé^étel, tartós részesedések értékesítése, meglévíi részesedés tőkekivonásáhozi tőkeleszáfiftásához kapcsolódó bevételek) -a;:' -L :...l/%.yyy 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei: FelhalmozásiiCélü kamatbevételek 25 000 10 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 246 697 57 244 Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása 0 0 központosított támogatások 246 697 57 244 önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb) 712 680 295 559 Támogatásértékü beruházási bevételek Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek 0 120 000 Óvoda Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom 67 646 342 674 városközpont komplex, rehabililáctója) Ebből: KMOP-2.I.l/B-09-2009-003Ijelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése) 14 536 0 Ebből: AROP-3.Á.J/B-2008-00I6 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése) 23 665 0 Ebből: KMOP-3.3.3-11 A .szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése 0 27 200 Ebből: „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kilmsználtságuk 0 9 500 növelésének támogatása " pályázaton Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Üj 6 gyermekszobás és további 249 961 12 272 szolgáltatások infrastruktúráját biztosító lagbölcsőde felépítése) Ebből: KMOP-3.3.I/B-I0-20I0-003I jelű pályázat (Budapest XVI ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés) 79 844 56 041 Támogatásértékű felújítási bevételek 0 0 Véglegesen átvett pénzeszközök 47 485 13 046 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 47485 13 046 Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök 47 485 13 046 - önerős útépítés 45 000 10 000 - csatorna építés 2 485 3 046 Gazdálkodó .szervtől átvett pénzeszközök 0 0 Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 24 447 27 210 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 004 674 1 591 262 Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 1 300 000 0 Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 0 267 470 Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek) 1 300 000 267 470 Hitelek felvétele , 0 0 Értékpapírok kibocsátása, értékesítése 0 0 Kötvénykibocsátás 0 0 Finanszírozási célú pénzügyi müveletek 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN 3 304 674 1 858 732 Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Ebből: Támogatásértékü felúj ítás Végleges pénzeszköz átadás felújításra Önkormányzat fejlesztési kiadásai Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Lakásalap Sportcsarnok Alap Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi Alap Pénzeszköz átadás és támogatásértékü kiadások Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékü kiadás Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támogatás folyósítása FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzUgyi műveletek Értékpapírok visszavásárlása Befektetési célú részesedések vásárlása. Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN

123,1% 113J% 123,6% 0,0% 295,5%

40,0% 23,2% 23,2% 41,5%

19,7% 0,0% 0,0%

4,9% 70,2% 27,5% 27,5% 27,5% 22,2% 122,6% 111,3% 79,4% 0,0% 20,6%

56,2%

69 241 0 0 2 996 417 262 411 219423 212 000 261 266 6 124 20 303 20 303 0 64 661 3 600 10 000 4 125 446 384 574 0

77 903 0 0 1 121 894 253 524 264 555 236 220 390 861 5011 12 031 12 031 0 49 941 1600 10 000 2 423 540 487 955 0

112,5%

0 358 310 26 264

0 461 692 26 263

128,9% 100,0%

4 510 020

2 911 495

64,6%

37,4% 96,6% 120,6% 111,4% 149,6% 81,8% 59,3% 59,3% 77,2% 44,4% . 100,0% 58,7% 126,9%

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t által irányított KÖLTSÉGVETÉSI

SZERVEK

b e v é t e l e i n e k és k i a d á s a i n a k m é r l e g é r ő l 1.2. melléklet a.../2012.(.

.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

1.

2. BEVÉTELEK

Intézményi bevételek Támogatásértékű bevételek Ebből: OEP-töl átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök Maradvány-felhasználás (Pénrforgalom nélküli bevételek) IV. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN V. KIADÁSOK Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan 1. , működő intézmények kiadása Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Támogatásértékü kiadások és átadott 3. pénzeszközök 4. Általános működési tartalék 5. Fejlesztési kiadások INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK 6. MINDÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel 7. \lntézményflnanszirozás /. //. a) ///.

2011. évi eredeti 3.

2012. évi terv/2011, évi eredeti % 5.

2012. évi terv 4.

624 320 789 505 738 643 0

642 747 845 475 741 434 0

0

0

1 413 825

1 488 222

105,3%

6Ö61 078 0

7 304 765 0

120,5%

0

103,0% 107,1% 100,4%

0 15 040

0 0 6 230

41,4%

6 076 118

7 310 995

120,3%

4 662 293

5 822 773

124,9%

Budapest Főváros

X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t által irányított

KÖLTSÉGVETÉSI

SZERVEK

m ű k ö d é s i célú b e v é t e l e i n e k és k i a d á s a i n a k m é r l e g é r ő l

1.2/a. melléklet a.../2012. (.

Sorszám

Megnevezés

2011. évi eredeti 3.

4.

2. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Intézményi működési bevételek Ebből: Polgármesteri Hivatal Támogatásértékű bevételek Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom bevételek)

a) 5.

Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1. 1. a) 2. a) 3.

1. a) aa) b) bb) c) cc) 2. 3. 4. 5. 6. 7.

.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban 2012. évi terv/2011, évi eredeti % 5. ,

2012. évi terv 4.

789 505 738 643 0

642 747 5 330 844 948 741 434 0

0

0

0 1 413 825

0 1 487 695

6 061 078 3 425 914

120,5% 124,5%

0 0 0 0 6 061 078

7 304 765 4 266 157 820 812 1 137 507 214 548 1901 101 147 160 0 0 0 0 7 304 765

4 647 253

5 817 070

125,2%

624 320

103,0% 107,0% 100,4%

nélküli

INT KZMKNYKK Ml KODIZSI KIAD.ASAI Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása Ebből: Intézményi személyi juttatások Ebből: Polgármesteri Hivatal Intézményi munkaadókat terhelő járulékok Ebből: Polgármesteri Hivatal Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások Ebből: Polgármesteri Hivatal Végleges pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök Altalános működési tartalék MŰKÖDÉSI K I A D A S O K ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás - működési célú

889 685 1 745 479

105,2%

127,9% 108,9%

120,5%

B u d a p e s t F ő v á r o s XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t által irányított KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK f e l h a l m o z á s i c é l ú b e v é t e l e i n e k és k i a d á s a i n a k m é r l e g é r ő l 1.2/b. melléklet a .../2012. (

Sorszám 1. I. a. b. n. III. IV. V. 1. 2. 3. 4.

Megnevezés 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Fejlesztési kiadások Intézmények felhalmozási célú kiadásai Fejlesztési kiadások összesen Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás - felhalmozási célú

2011. évi eredeti 3. 0 0 0 0 0 0 0

) önkormányzati rendelethez E Ft-ban 2012. évi terv/2011, évi eredeti 2012. évi terv % 4. 5. 0 0 0 527 0 0 527

15 040 15 040

6 230 6 230

41,4% 41,4%

15 040

5 703

37,9%

Budapest Főváros XVT. kerületi Önkormányzat által irányított KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bevételeiről és kiadásairól 2. melléklet a ..72012. ( Cm i

Tgá«rniba. értékű

TimBeatái értékű

Marulvínj-frHiMiUá)

MüUSéííl

MiHifdéil bvtHM 1. 1. I.-13.13 iskola összesen

3. 4. s. 2 684 489 0 2 691 332 0 100.3% 14-31. GAMESZ összesen 2 507345 0 2 556339 0 J02.0% 32- XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi 884 284Szolgálat 0 880 804 0 99,6% 33- Polgármesleri Hivatal 0 1 182 520 6 076 llf 0 1-33. szervek összesen: 7 310 995 0 120,3% 1, Arany János Általános Iskola 168 785 0 175 443 c 103.9/'. 2. Bathyány Ilona Általános Iskola 202 883 0 196-593 0 969.% 3. Centenáriumi ÁJlalíuios Iskola és Szakiskola 235 701 0 226 915 0| 96.3% 4- Szrat-Györgyi Albert ÁluJános Iskola 191 166 c 184 278 0 964.% 5, Hermán Otó Általános Iskola 191977 0 188 421 0 98,1% 6 Lemhényi DezsÖ Általános Iskola 135 636 0 146 766 0 1082.H ' 7, Jókai Mór Általános Iskola 196 142 0 196 435 0 1001.% 8, Kölcsey Ferenc Általános Iskola 188 701 0 185 695 0 984.% 9, Móra Ferenc Általános Iskola 204 394 .0 200 329 0 980.% 10. Sashalmi Tanoda ÁlUlános Iskola 189 397 0 199 262 0 1052.% 0 ltalános isKoia, t^iOKeszito238 883 11. uSozaJikeisszkolavikioérsuvoEdgay,séÁ ges Gy6g>pedagógia 237 300 0 Módszertani Inlézmény 99.3% 12- Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium 273 380 0 288 131 0 1054,% 13. Szerb Antal Gimnázium 267 444 0 265 764 0 99.4"/i 1.'13. 13. iskola össusén: 2 684 489 0 2 691332 0 100.3%

6. 7. 8. 22 7 054 0 ö 237 313 0 0 WO.1% 293 092 50862 0 332 62180 087 0 113.596 157,5% 104 174 738 643 0 77 483 764 861 0 74,4%103,5% 5 330 ff 624 320 789 505 II 0 642 747 844948 0 (03,0% c 23 024 0 c 0 15 828 Ü .0 687.% • ö ' 19013 0 c 0 19 24C 0 0 1012.% 0 13015 0 c 0 14 703 0 0 1130.% 0 14 845 0 0 0 15 843 0 0 1067.% 0 2161' 0 0 0 22 710 0 0 1051.% 0 9 996 0 c 0 13 551 0 0 1356.% 0 15 800 0 0 19 979 0 1264,% 0 16 055 0 0 18 582 0 1157.% 0 20 937 0 0 17 505 0 836.% 0 21625 0 0 0 21535 0 a 996.% 0 6 503 0 •0 0 0 5 320 0 0 0 0 0 0 0

818.% 0 23 336 0 23 995 1028,% 0 2! 288 0 18 522 870.% 0 22705^ 0 227313 100.1%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9.

lu. II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 0 0 0 0 0 0 0

0 0 527

0 1)

c 0 c 0 é 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0

0 0 0 c ( c c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 c 0

c c c c 0 6

( 0 0 0 0 0

) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban uM iB i Dhir ir

méklHé1. EpIU tlibc> tk ij.l6it D a l o e i J U . g . ü ÁatdoM inúkfidé,l rdlK talúban S i M . e l y i J . l E U éfM ÍW-én JlM Utálul ÍHékÜ tannlék iai.tÍKaá,i lérnjm rtttíwSk Jitnéirléiululóik 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 10. 21. 11. 13. 14. 15. 2 449 87675592 684 489 / 654 107 435 080587 743 0 0 0 7 559 772,4 2011. évi eredeti 2 4608153 2042 691332 1651510444 442592 176 0 0 0 3 204 772,8 0,02012. évi lerv 100.4% 100.3%99.8%• 102.2% 100.8% 42.4%100.1% 2011 éviieiv/2011. évier 2160953 2 4382507345 1341238348 760814 909 0 0 0 2438 722.3 2011. év, ereden . 2140605 2 4992 556 339 1 382 038 371023800252 0 0 0 3 026 754,7 0,02012. évi len 99, m 102.0%103.0%106,4% . 98.2% l24,rH104,5% 2012- évi teiv/2011. évi 36 424 5 043 884 284430 569 105 845 342 827 0 0 0 5 043 203,5 2011. évi eredeti 38 460 0 880 804411 797 107 494 361 513 c 0 0 0 0 203,5 0,02012. évi terv 105.6% 996% 95.6%101,6%105.5% 0.0%JOO.OX 1012. évi terv,'201í. évi 2011. évi eredeti 1 177 I9q 1 182520820812 214548 147 16C 234,5 1012- évi terv 2012. évi íerv/2öll-évi e 4 647 253 15 040 6076 118 3 425 914 889 685 1745 479 0 0 i 0 15 040 1698J 02011. évieredeli 5 817071) 5 703 7 310 9954 266 1571 137 5071901 101 0 0 0 0 6 230 19654 0,02012. évi lerv I2SJ% 120,3% 124,5% 127,9% 108,9% 4M"/. 115,7% 2012. évi ten/2011. évi eredeti 140 761 5 00C 168 78596 267 25 235 42 283 c 0 c 50OO 47 3 2011, évi eredeü 159615 0 175 443103 827 27 948 43 66S 0 0 0 0 49.6 0.02012. évi terv i 1134.% 1039.% 1079,% 1108.% 1033.% 0.0% 1049.% 2012. évi terv/2011. évi eredeti 183 870 ( 202 883126 462 33 467 42 954 0 0 a 56.9 2011 évi eiedeti 177 353 c 196593120 348 33 316 42 92S 0 0 0 56.0 0.02012. évi ten96.5"/ 969.% 952,% 99.5»/^ 999.% 98.4"/. 2012, évi terv/2011 évi eredeti 222 686 ( 235 701146 081 38 58S 51 03! ( 0 0 62.6 2011-évi eredeti 212212 0 226 915141 547 38061 47 307 0 0 0 0 62.1 0.02012, évi terv 95.3% 96.3% 969,% 98.6% 927.% 99.2"/» 2012. évi terv/2011, évi eredeti 176 321 c 191 166116816 30608 43 742 c 0 0 56.9 2011 évi eredeti 168 435 0 184 278110 694 29 551 44 027 0 0 0 55.9 0,02012. évi terv 95.5V, 964.% 948.% 966.% 1007.% 98.2"^ 2012, évi terv/2011 évi eredeti 170 360 0 191 977113514 29 855 48 608 0 0 0 53,0 2011. évi eredeti 165 711 0 188 421109 717 29 476 49 228 0 0 0 52,9 0,02012. évi terv 97,3% 98,1% 967,% 98,7"/ 10I.3"/o 999.% 2012. évnerv/201! évi eledeli 125 081 559 135 63686 242 22 691 26 13Í c 0 0 55< 40,0 2011. évi eiedeti 133 215 0 146 76689 548 24 092 33 126 0 0 0 0 41.3 0.02012. évi terv 1065.% 1082,% 103,8^'í 106,1"/- .l26.7"/i 00.% 1033,% 2012-évi (erv/2011 évi eredeti 180 342 0 196 142117 924 30 926 47 292 0 0 0 0 58.4 2011. évi eredeti 176 456 0 196 435117 752 31 511 45 172 0 0 0 2 000 56.0 0,02012- évi terv 97.8% 1001.% 99.9% I01,9"/. 955.% 959.% 2012- évt terv/2011- é\i eredeti 170 646 2 000 m 701 113713 29 774 43 214 0 0 0 2000 55.1 2011-évi eredeti 165 113 2 0O0 185 695112 368 30 169 43 158 0 0 0 0 54.5 0,02012-évi tere %,8% 984.% 988.% 1013,% 99.9"/. 0,0"/o 98.9"/o 2012 - évi tei\/2011 évi eredeti 183 457 0 204 394117 754 30 945 55 695 0 0 0 0 53.9 2011-évi eredeü 182 824 0 200329114 116 30681 55 532 0 0 0 0 54.6 0,02012-é\i len' 99.7"/í 98.0% 969.% 99,l"/o 99.7"/. 1013,% 2012-évi ten'/2011-évi eredeti 167 772 0 189 397 112 232 29 555 47 61C 0 0 0 0 53.1 2011-évi eredeti 176 523 1204 199 262 118441 31926 47 691 0 0 0 1 204 53.1 0,02012-évi lerv • 1052.% 1052,% 1055.% 1080,% 10O2"/ 1000,% 2012-éviterv/2011-évieredeti 232 380 0 238 883 164 033 43 075 31775 0 0 0 0 81,8 2011 évi eredeti 0 231 980 0 0 80,0 • 0,02012-évi terv 0 237 300 163 149 43 908 30 243 0 998.% 99,3% 995.% 1019,% 95.2"/J 250 044 0 273 380 168 149 44 503 60 728 264 136 0 288 131 178 232 47 952 6! 947 105.6/' • 1054.% 1060,% 1078,% 102.0"/o 246 156 0 267 444 174 920 45 851 46 673 247 242 0 265 764 171 771 45 845 48 148 100.4"/ 994.% 982.% 1000.% I03.2"/o 2 449 8767 5592 684 489 1 654107 435 080587 743 2 460 8153 2042 691 332 1 651510 444 442592176 100.4% 100.3%99.8%102.2%100.8%

0 [ 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 ,0 0 0

97.8"/o 2012-évi len./20ll éii eredeti 0 80.3 2011-évi eredeti 0 83.2 0,02012-évi len1036.% 2012 évi Ien'/20I1 évi eredeti 0 73.1 2011-évi eredeti 0 73.6 0.02012-évi terv 1007.% 2012- évi lerv/2011 évi eredeti 7 559 772.4 2011. éld ereded 3 204 772.S 0,02012. évi terv 42.4%1001% 2012. éviíerW2fítt- évi e

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bevételeiről és kiadásairól ezer Ft-ban Hh>-lma» JJU6SZ Óvodák Rácz /Uadár Zeneiskola, Táncmövészeli Képző Iparművészeti M / apfokú Művészetoktatási Intézmény

_I06J% 12913

Comn Művelődési Ház

TetHleti Szociális Szolgálat Napraforgó Szolgálat Kemletgflzda Szolgálutó Szervezet

0

mii 620.% 240 821 277 247 274 45 0 277,193 1010.% 0 164 704

1126.% 26 291 51766 1969.%

Egyesitet Bölcsőde 165 014 _!54J 938.%

26 954

99,5% 52 858 Rákosmenti Mezőőr Szolgálat GAMESZ összesen

1644,%

Ű 1 091 674 0 1 059 600 97.1%

57 882 52 458 1829,%

1720

1213 687672 176 175 765 9 331 178 384 8.0% 122 744 32 397 15 120 l-"'837 _5gg 267 61 142 992 38 153 85 967 48 25 104 499 32901 •26.5% \1ÍM 1229.% 34007 187 354 350 952 0 352 593 135 747 36488 180 358 1005.% 04.8% 1073,% 963,% 116092 29 942 18 112 037 29 836 96.5% 996.% 115 674 62 820 13469 38630 995,% 76.1% 950,% 1357.% 58 820 11025 8 296 83.0%. 84,1% 29 478 15 320 .rm 10 376 48 457 aj% , 180.8

_5L0 _22i 1270.% 1000.% 1109 1278.% _815 W4,% _2a0 2755.% 1000.% 00.% 1094,% _!ao

20 I. évi eredeti 0.0 20 2. évi terv 20 2. évi terv/2011. évi eredeti 22001122.. éévvii tteertvv/2011. évi eredeti~ 2011. évi eredeti OC . 2012. évi tert' 2012. évi ten/'2Q 11. évi eredeti 2011. évi eredeti 0.0 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti évi eredeti évi terv /i terv/2011, évi eredeti 0.0 2012. !012. .•iter\' /20ll. /i eredet i évi eredeti 0.0 2012 évi terv 2011. évi eredeti 0,0 2012. évi terv 0.012012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti 2011. én eredeü

2012. éviterW2ölI. évie

Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat által Irányítot ÓVOPAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bevételei és kiadásai 2/a. melléklet a .../2012. ( Témoealevé- tásitpnvséffl Összesen

Mjir«dvány-ftlui3uiálás Működési célú bevétel

UsöMpéizEUiö éH pénzE.m maradvány ntadván, mnki.dLM.rki célú igénybevétele 1 7 0 2 6 8 (jyerekkuckó Övoda (Centenárium, Hermina. Hánifa) 165 469 17 386 972.% J03J 97 170 Cínkolai Huncutka t^wla (Jeiendó. Ostoros) 94 23. 12 14 970.% 1046.% 4 650 95 53: Vadvirág Ómda (Borotvás. Ágoston),. 96 03: 1005.% 1026.% 93 305 Napsugár Óvoda (Cziráki. Undzsa) 89625 906.% Sashalmi Manoda Ooda (Könyvtár. Mátészalka) 969 653827 969.% 1135.% 13 316 Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki) IPI.2% 13 72: Szenünhálji Játszóken Cilvoda (Baross, Bercsényi) 131359 16060 990.% 1 3 2 0 6 6 Varázskorona (Wla (Szent Korona u) 12,2 354 1070.% 180 33 19 163 Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka) 182 234 20 076 1048.% 10 429 Mátyástbldi Fecskefészek Óvoda (Baross Gábor U3.2-) 98-0%

129 735

ognIntéz­ Tim tásményi énél rfl

Sieméiyi Knitségvelés támogatás Összesen kjeialdeágű sok

153 51 8825 055' 93

170 268 95 721 165 469 94 10( 97 170 53 S5C

91259 84 04

95 53: 56 37(. 96 03: 58 422 93 305, 50 642

90112 1 101012 1011.% 0 114009 J 118 478 107815 90 338 « 86_150 954.% HI59álW

99632 55 580 96 587 54 106 13 256 62 634 1616 65Í74 1012.% - 1044% 30 069 70 54: 912% 9L5% 132 066 21M ° 122 354 66715

Dokigi EllátotakTámogatás, Átadot jelfcgű pénzbeli értékű pénzkiadásuk juttatásai kiadások eszközök

25 030 '9 517 25 209 LM _29 5! 14 01C 28 233 24 606 14 83(1 22 7S( 1019.% 926.% 13 268. 29 395 13 521 A530 29 52:

16 216 34 406 17 443 31 799 1076.% 924.% 8 86C 40 667 110813.% 80'29M% 17 958 4327680129 26 304 54 33' 27 764 51 285 1011.% 1035.% 1056.% 944.% 100 767 55J64 31278 _53686 14 299 30 13C 974.% 973.% 998.% 963.% 1 213 687 672 17é 175 76; 36S 74( J _IJ8933S _M7 958 178 384 342 993 9«.0%l 99.4%| 10IJ%| 93.8%!

) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Létszámkrm glalkoz lajeiölt Engolé- Köutzafosban felhalmozási lyeMlt résztvevők kiadások létszám Z ' árna

990.%

1000.% 1016.% 1000.% _!fiO%

1000.% 1000.% _J6&S _J6M JU!OJ%

2011 évi eredeti vi terv/2011, évi eredeti 12011 é-ietedeti 0.0 2012. é\iterv 2012. évi terv/2ÖI I. évi eredeti 2011. évi eredeti OC . 2012. évi lerv 2012. évi tcn'/2011. évi eredeti 2011 évi eredeti 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti 2011. évi eredeü 2012. éviterv/2011.évi eredeti 2011. évi eredeü OJ 2012 évi 2012. évi lerv/2011. évi eredeü 2012. éviterv/2011.évi eredeü 2011 évi eredeü 2012. évrteiv/2011 évi ei 2011. évi eredeti 0.0 2012 éviti 2012 évi terv/2011, évi a 2011 évr eredeü 2012. évi terv/2011. évi eredeü jy 2012. évi terv 2012. évi terv/2011. évi eredeti

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t POLGÁRMESTERI HIVATALA s z e m é l y i j u t t a t á s a i r ó l és j á r u l é k a i r ó l 2/b. melléklet a .. ./2012. (

Sorszám 1. 1. ]/a. 2. 3. 4. 4/a. 5, 6. 6/a. 6/b. . 6/c. 6/d. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 14/a. 14/b. 14/c. 14/d. l4/e. 14/f. 14/g. 14/h. 14/i. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. , 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33 34. 35. 36. 37.

Megnevezés 2. Köztisztviselői alapilletmény Ebből: llletménykiegészUés Nyugdíjasok illetmény Részmunkaidősök alapilletménye Pótlékok (kötelező illezménypótlékok) Ebből: nyelvpótlék Kereset-kiegészítés, kompenzáció Jutalom Ebből: Jutalom Céljutalom Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból Helyettesítés Végkielégítés .Jubileumi jutalom Betegszabadság Képzés Ruházati hozzáJLiruIús Cafetéria kompL-nzáció Cafetéria juttatás Ebből: Közlekedési lámoiiühw fbérlet) Ebből: Étkezéfi liozzt'iiárulás Ebből: Internet liasználai Ebből: Üdülési cselek Ebből: Üdülési szolgáliatás Ebbőt'JskolalíczdésilMioi;aiíix i Í:Í Ebből: Önkéntes m..ií(úmn-ui;dii-pénztári hozzájárulás Ebből: Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás Ebből:Önkéntes kólc.-oiiós önsegélyező pénztár hozzájárulás Közlekedési támi)i;ai;LS Szociális támoaatá.s Nyugdíjasok juttatásai Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása) Belső megbízási szerződés 2012. évi népszámlálási feladat végrehajtásához Állományba tartozók összesen Képviselői tiszteletdíj Műszaki Tervtanács tiszteletdíja Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból Tiszteletdíj: Időközi'Önkormányzati választások- saját forrásból Tisztségviselők illetménye Tisztségviselők végkielégítése / szabadságmegváltás Tisztségviselők kereset-kiegészítése Tisztségviselők jutalma/ 2012. évben 1 fő tisztségviselő jubileumi jutalma Képviselők fcöliségtéríiése riv.lségviselők költ.séülórítése I i'^ztscgviselök caieléria jullatása Megbízási díj (külső) Felmentett munkavállalók juttatása Állományba nem tartozók juttatásai összesen Személyi juttatások összesen

) önkormányzati rendelethez E Ft-ban

2012. évi 2011. évi terv/2011, évi eredeti 2012. évi terv eredeti % 4. 5. 3. 633 015 632 079 99,9% 119948 120:756 100,7% 13 201 25 141 190,4% 2 137 2 137 100,0% 22 855 112,5% 25 720 14 076 0 0 7,0% 50 100 3 503 .: 28 500 752 í::: , 2,6% 21600 2 751:" :::;1M% 135 0,0% 0 915 0 0,0% 3 600 0 0 0 22 992 3 156 13,7% 0 0 5 984 3 379 56.5% 0 180 31 745 0 0.0% 47 400 36 190 70..I'.'..

3 086 3 600 0 200 2512 46 959 890 436 38 669 1 500 270

3 334 3 510 0 153 1 312 0 739 794 37 571 1 500 0

15 285 18 830 0 0 0 1 765 4415 600 17 149 7 922 91 420 981 856

0 0 18 830 0 0 1 028 • 2 IIS tv,4 415 i 458 13 183 1 915 81 018 820 812

ms.i)".. 97.5" « •'6.5% 52,2% 0,0% 83,1% 97,2% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

120.0".. 100.0",. 76.3% 76,9% 24,2% 88,6% 83,6%

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t POLGÁRMESTERI HIVATALA s z e m é l y i j u t t a t á s a i r ó l és j á r u l é k a i r ó l E Ft-ban

Sorszám

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Megnevezés Társadalombiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2012. évben Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám záró Közfoglalkoztaíásban résztvevők száma

2012. évi terv/2011, évi 2011. évi eredeti 2012. évi terv eredeti % 208 736 0,0% 8 697 0,0% 17 396 0,0% 1 415 5 794 409,5% 206 754 2 000 2 000 100,0% 0 0 238 244 214 548 90,1% . 234,50 234,50 100,0% 1 220 100

1 035 360

Budapest Főváros XVI. kerületi POLGÁRMESTERI

Önkormányzat

HIVATALA

dologi és egyéb folyó k i a d á s a i 2/c. melléklet a . . . / 2 0 1 2 . (.

Sorszám 1. 1. . 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24/a. 25. 26. 27. 28. 28/a.. 29. 30. 31. 32. 33/a. 321b. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Megnevezés 2. Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-,vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó beszerzés Tüzelőanyagok beszerzés Hajtó és kenőanyagok beszerzés Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Murtka-, védő-, forma-, egyenruha Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás Vásárolt éle hnezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáhatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - építésügyi hatósági kötelezés Ebből garanciális javítások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáhatások kiadásai ÁH-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívüke Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgálatatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott termékek és.szolgáltatások ÁFA befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése ÁFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások - képzések

2011. évi eredeti 3.

) önkormányzati rendelethez E Ft-ban

2012. évi terv 4.

10 000 500 2 000 2 500 6 500

1 000 22 500 15 000

15 000

12 921 15 000 2 835 500 46 495

77 751

0 6 328

6 328 2 859

2012. évi terv/2011, évi eredeti % 5.

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t POLGÁRMESTERI

HIVATALA

dologi és e g y é b folyó k i a d á s a i

Sorszám Megnevezés 42. Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41) 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 54./a.

Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül) Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetés, kötelezettség Különféle költségvetési befizetés Munkáltató által fizetett SZJA Nemzetközi tagsági díj Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések - KET 33/a. § Adók, díjak, befizetések Kamat kiadások államháztartáson kívülre Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre

54/b. 55. 55/a.

Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre Kamat kiadások államháztartáson belülre Ebből: Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

55/b. 56.

Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre Kamat kiadások összesen Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai - 2012. évtől megszűnt Országgyűlési képviselők választása - saját rész Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás Választások dologi kiadásai - központi támogatás ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás Választások dologi kiadásai - saját rész ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás Népszámlálással összefüggő dologi kiadások

57. 58. 59. 60. 60/a. 61. 61/a. 62. 63. 64.

E Ft-ban

2011. évi eredeti

2012. évi 2012. évi terv/2011, évi terv eredeti % 124 438

0 10 607 11 815 300 22 722

0

Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61+62)

22 722

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)

147 160

Budapest Főváros XVI. kerületi

Önkormányzat

3 4 . c í m e a dologi és e g y é b folyó k i a d á s o k r ó l 3/b. melléklet a .. ./2012. (

Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24/a. 25. 26. 27. 28. 28/a.. 29. 30. 31. 32. 33/a. 33/b. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Megnevezés 2. Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-,vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó beszerzés Tüzelőanyagok beszerzés Hajtó és kenőanyagok beszerzés Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munka-, védő-, forma-, egyenruha Egyéb készlet beszerzés Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés , Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Ebből garanciális javítások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgálatatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó, fordított ÁFA miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése ÁFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41) Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül) Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

) önkormányzati rendelethez E Ft-ban 2012. évi terv/2011, évi eredeti % 5.

2012. évi terv 4.

2011. évi eredeti 3. 0 0 20 000 500 2 000 5 000 0 5 100 4 000 0 3 300 39 900 15 000 0 29 250 44 250 0 1 000 500 12 400 102 550 0 2 700 22 500 0 178 876 0 0 1 500 0 322 026 0 0 41 400 0 300 000 161 837 503 237 6 385 500 7 000 27 500 41 385 2 680 953 478

0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 41 032 41 032 0 720 500 0 90 319 0 0 14 279 0 127 966 0 0 1 500 0 235 284 0 0 42 228 0 300 000 213 932 556 160 0 500 6 000 25 500 32 000 0 866 476

0 0

0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 5,0% 0,0% 140,3% 92,7% 72,0% 100,0% 0,0% 88,1% 0,0% 63,5% 71,5%

100,0% 73,1%

1.02,0% 100,0% 132,2% 110,5% 0,0% 100,0% 85,7% 92,7% 77,3% 0,0% 90,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t 34. c í m e a dologi és e g y é b folyó k i a d á s o k r ó l E Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2011. évi eredeti

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 54./a.

Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetés, kötelezettség Különféle költségvetési befizetés Munkáltató által fizetett SZJA Nemzetközi tagsági díj Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegübefizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések Kamat kiadások államháztartáson kívülre Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre

54/b. 55. 55/a.

Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre Kamat kiadások államháztartáson belülre Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre

0 6 000

55/b. 56.

Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre Kamat kiadások összesen Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai " 2012. évtől megszűnt Országgyűlési képviselők választása - saját rész Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás Választások dologi kiadásai - központi támogatás ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás Választások dologi kiadásai - saját rész ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás Népszámlálással összefüggő dologi kiadások

57. 58. 59. 60. 60/a. 61. 61/a. 62. 63. 64.

Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61+62) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)

2012. évi terv 0 10 000 10 000 0 0 0 0 19 098 19 098 650 650

0 10 000 10 000 3 600 0 8 681 0 28 664 40 945 650 650

2012. évi terv/2011, évi eredeti % 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 66,6% 46,6% 100,0% 100,0%

6 000

0 4 000 4 000

66,7% 66,7%

0 6 650

0 4 650

69,9%

0 0 0 664 9 426 26 0 58 685

0 0 0 0 0 0 0 0 33 748

57,5%

1012 163

900 224

88,9%

•

0,0% 0,0% 0,0% 0.0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 35. címe a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról)

i rendelethez 3/c, melléklet a. ./2012. (,,-..) önkormányzat ezer Ft-ban Szakfeladatok 1. 813000-1 813000-1 581400-1 581400-1 552001-1 5520OI-I 841403-1 841403-1 522001-1 52200I-I 680001-1 680001-1 680002-1 680002-1 841127-1 841127-1 842531-1 842531-1 873012-1 873012-1 879018-1 879018-1 879019-1 879019-1 872007-1 872007-1 882117-1 882117-1 882111-1 882III-1 882111-1 882112-1 882112-1 882113-1 882113-1 882114-1 882114-1 882115-1 882115-1 869011-1 869011-1 882116-1 882116-1

Ebből Munkaadói Dologi Jellegű Épület ElátoKHk S z e m é l . y i Kiadás terhelő pénrbeni/terméíiet- Támogatás Létszámkeret Ifü Megnevezés kiadások Járul kiadások karbantartási beni juuatáia ék munkák 2. 3. 4. 5. . 6. 7. 8, 9. 10. 11. Mükölcsi ieileeü feiailatDk - Szakfelailatok összesen 832 277 2 504 695 389 114 33 274 368 630 38 060 1 932,72011. évi ereOeli MükSilési iellesű felailalok - Szakfeladatok összesen 770 984 2 833 613 294 601 22 7(18 403 729 46 500 2 200,02012. évi terv 92,6% 113,2% 88,2% 75.7% 68,2% 1093% 113.8% 2012. évi terv/2011. évi eredeti - Zöldterület kezelés 142 561 142 561 2011. évi ereded - Zöldterület kezelés 100864 100 864 2012. évi terv 70,8% 70.8% 2012. évi tety/2011. évi ereded % - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai 35 200 35 200 2011. évi eredeti - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai 34 973 34 973 2012. évi terv 99,4% 99.4% 2012. évi terv/2011. évi ereden % • Üdülői szálláshely - szoltáltatás 4 000 4 000 2011. évi ereden - üdülői szálláshely - szolíáHatás 11 186 11 186 2012. évi terv 279,7% 279.7% 2012. évi ten/2011, évi eredeü % - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Téiügyelő lendszer 40 712 2652 működtetése 38 060 20U. évi eredeti - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Térfigyelő rendszer 54 552 8 052 működtetése 46 5O0 2012. évi terv 134,0% 303.6% 122.2% 2012. évi terv/2011. évi eieded % - Közutak, hidak^^lagutak üzemeltetése, fenntartása 76 390 76 390 2011. évi eredeti - Közutak, hidak, alagutak üzemeltelése, fenntartása 38 802 38 802 2012. évi terv 50,8% 50.8% 2012. évi terv/2011, é\i eredeti % - Lakóingadan bérbeadása, üzemeltetése 64 071 51 505 12 566 2011. évi eredeti - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 59 505 47 505 12 000 2012. évi tctv 92J)% 92.2% 95,5% 2012. évi terv/2011. évi eredeti % - Nem lakóingatlan béiteadása, üzemeltetése 76 568 55 860 20 708 2011. évi eiedcIi - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 55197 44 489 10 708 2012. évi terv 72,1% 79.6% 51,7% 2012. évi ten/2011. évi eredeti % - Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2 161 2 161 2011. évi eredeti - Hefíi nemzedségi önkormányzatok - hivatal csak lebonyolít, tervezni nem kell 0 0 2012. évi terv 0,0% 0.0% 2012. évi terv/2011. évi eredeti % - Polgári Védelem áaazari feladati 6 170 2 504 695 2,971 2011. évi ereded - Polgári Védelem ágazati feladatai 4 874 2 693 593 1 588 2012. é\n terv 7 9 , 0 % 1 0 7 . 6 % 8 5 . 3 % 5 3 . 5 % 2012. éviten'/20íl.é\ieredeti % BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS; - Időskoiüak ellátása 7 763 7 763 2011. évieredeli BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: 8 089 8 089 2012. évi lerv -Idöskoiúak ellátása 104,2% 104.2% 2012. évittn'/20l1. évi ereded % - Gveimekek átmeneti othonában elhelyezetek ellátása 2 758 2 758 2011. évi eredeti - Gyermekek átmeneti othonában elhelyezetek ellátása 2 758 2 758 2012. évi terv 100,0% 100.0% 2012. é\n terv/2011, éyi eredeti % - Családok átmeneti othona 1 723 1 723 2011. é\i ereden - Családok átmeneti otthotia 1 795 1 795 2012. évi ten 104,2% 1042,% 2012. évi tcn/2011. évi eredeti % - Pszichiátríai betegek átmeneti onhtHta 2011. éviben 0 0 2011, évi eredeti - Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 2012. évben 3 160 3 160 2012, évi ten 2012, é\i ten/2011. évi eredeti % ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK; 7 5011 7 500 2011. évi eredeü Ö RMÁNYZATI meltR E SZERES PÉNZELLÁTÁSOK; -- N SúK úllyyO mNooD SOOO 5 000 S ooss ffooggyyaattéékkoossookk kkiieem elt ttáám ggaattáássaa 2012. évi ten 66,7% 66,7% 2012. évi ten'/20l 1, évi eredeti % - Rendszeres szociális scgclv 26 000 26 000 2011. évi eredeti - Rendszeres szociális segélv (Aktív korúak ellátása ) 35 000 35 000 2012. évi ten 134,6% 134.6% 2012. évi ten'/2011 évi eredeti % -Bérpótló juttatás -2011, év augusztus 31-ig 49100 49 100 2011. éyl ereden -Foglalkoztatást helvenesitö támogatás"- 2011. szeptember 1 -ictól 85 000 85 000 2012. évi ten173,1% 173.1% 2012. évi ien/2011 évi eredeti % - Időskorúak járadéka 4 000 4 000 2011. évi eredeti - Idöskoiúak járadéka 4 5(10 4 500 2012. évi ten 112,5% 112.5% 2012. évi ten/2011. évi eiedeti % - Lakásfenntartási támogatás notmalíy alapon 23 500 23 500 2011. évi eredeü - Lakásfenntartási támogatás noimaliy alapon 24 00(1 24 000 2012. évi ten 102,1% 102.1% 2012. évi ten/2011, évi eredeü % - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 10 000 . 10 000 2011. évi eredeü 1 000 1 000 2012. évá len' 10,0% 10.0% 2012. évi tei^/2011. évi eredeti % - Ápolási díj alanyi jogon 84 000 84 000 2011. évi eredeti - Ápolási dii alanyi jocon 93 0OO 93 000 2012. évi ten 110,7% 110.7% 2012. évi ten/2011. évi eredeti % - Szoctv. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakéttői vélemény dija 200 200 2011. évi eredeü - Szoctv. 43/A. § f4) bekezdés szerimi szakéttői vélemény díja 780 780 2012. évi ten 390,0% 390.0% 2012. évi ten/2011, évr eredeü % - Ápolási dij méltányossági alapon ' ' 38 000 38 000 2011. évi eredeü - Ápolási dij méltányossági alapon 35 000 35 000 2012. évi len92,1% 92.1% 2012. évi ten/2011, évi eredeti %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 35. címe a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról) Szakfeiadatok 1. 882117-1 882117-1 882118-1 882118-1 882119-1 882119-1 882121-1 882121-1 882!22-1 882122-1 882123-1 882123-1 882124-1 882124-1 882125-1

Megnevezés 2. - Rendszeres me'rmekvédelmi pénzbeli ellátás - Rendszeres Rvermekvédelmi pénzbeli ellátás - Kiegészítő gvennekvédelmi támogatás - Kiegészítő s>e'rmekvédelmi támogatás - Ovodáztatási támogatás - Ovodáztatási támogatás ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: - Helvi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás - Átmeneti segéh' - Átmeneti segélv - Temetési segély - Temetési segélv • Rendkívüli evermekvédelmi támogatás - Rendkívüli gvermekvédelmi támogatás - Mozgáskorlátozotak közlekedési támogatása 2011. évben

882129-1 - Eg>é'b önkormánw-ati eseti pénzbeli ellátások 882129-1 - Egyéb önkonnán\z' atí eseti pénzbeli ellátások TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: 882201-1 ÖNKORMÁNYZATI A d ó s s á g k e z e l é s i szol g ál t a t á s Ö N K O R M Á N Y Z A T I T E R M É S Z E T B E N I EbLÁTÁSOK: 882201-1 - Adósságkezelési szolgáttatás 882202-1 - Közgvóg\elátás 882202-1 - Közg\ÓE\e'!látás 882203-1 - Köztemetés 882203-1 - Köztemetés - Szociális célú tűzifa vásárlás - Szociális célú tűzifa vásárlás , 889923-1 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL: -G JeY lzÉ öB rendszSeZ reO sC hIáÁ ziLIsSegilségEnL^L-úÁjtáTsÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL: 889923-1 E - Jelzörendszeres házi segítségn>i!ijtás 889913-1 - Nappali melegedő 889913-i - Nappali melegedő 889929-1 - Utcai szociális munka 889961-1 889961-1 381103-1 381103-1

- Létfenntartási és lakhatási támogatás 2011. évben - Menekültek; befogadotak, oltalmazotak támogatása 20!2. évben - Települési huladék \e' g\-es beg>ű' jtése, szállítása, átrakása - Települési huladék \eg^es begyűjtése, szállítása, átrakása - Családbarát munkahelvek kialakítása és fejlesztése (elnyert pályázatból) - Családbarát munkahelvek kialakítása és fejlesztése (elnyert pálvázatból)

841907-9 841907-9 Tájékoztatásul: önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel nkonnányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841126-1 O Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 2012. évben

Ebből Munkaadót Dologi jelegű épQlet Ellátatak S z e m é l y i Kiadás terhelő Támogatás Létszáiá-keret /fö kiadások járulék kiadások karbantartási beni jutlalása munkák 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 6 500 6 500 2011. évi eredeti 6 500 6 500 2012. évi terv 100,0% 100.0% 2012. évi terv/2011. évi eredeti % 550 550 2011, évi eredeti 550 550 2012. évi terv 100,0% 1000% 2012, évi tery/2011. évi eredeti % 300 309 2011. évi eredeti 300 300 2012. évi terv 100,0% 100.0% 2012. évi lerv/2011. évi eredeti % 20 000 20 000 2011. évi eiedcti 15 000 15 000 2012. é\i terv 75,0% 75.0% 2012. éli terv/2011. évi eteden % 22 000 22 000 2011, évi ereded 23 000 23 000 2012. évi terv 104,5% 104.5% 2012, évi teiv/20n. évi ereded % 9 400 9 400 2011. évi ereded 7 400 7 400 2012. évi terv 78,7% 78.7% 2012. évi terv/2011. évi eieded % 11000 11 000 2011, évi ereded 10000 10 000 2012. évi terv 90,9% 90.9% 2012, évi tery/2011. évi eteded % 1 500 1 500 2011. évi ereded 100,0% 100,0% 2tJI2. evi terv 12 500 12 500 2011. évi eredet i 2012. 10 500 10 500 2012. évi Ierv/ terv2011. évi eredeti % 84,0% 84.0% 2012. évi lerv/2011. évi eredeti % 15 500 15 500 20U.é\i eredeti 16 100 16 100 2012. évi terv 103,9% 103.9% 2012. évi tc^^'/2011. évi eredeti % 4000 4 000 20li. évi eredeti 2 000 2 000 2012. évi terv 50,0% 50.0% 2012. évi tcn'/20I i. évi eredeti 2 600 2 600 201 i. é\i eredeti 2 792 2 792 2012. évi terv 107,4% 107.4% 2012. évi terv/2011, évi eredeti % 0 0 2011. évi eredeti 356 356 2012. évi ten' 2012. évi terv/20U. évi eredeti % 5 368 5 368 2011. évi eredeti 5 666 5 666 2012. évi terv 105,6% 105.6% 2012. évi ten'/2011. é\i eredeti 1 434 1 434 2011. évi eredeti 1491 1 491 2012 évi terv 104,0% 104,0% 2012. évi terv/2011. é^'i eredeti % 1 4 3 4 1 491 2011, évi eredeti 1 491 104,0% 104,0% 22012. 012. évi ler\' ten'/2011. évi eredeti % 0 0 2011. évi eredeti 0 0 2012. évi terv 15 814 15 814 2011. évi eredeti 6 302 6 302 2012. évi terv 39,9% 39.9% 2012. évi terv/2011. évi eredeti % 0 2011. évi eredeti 1000 140 20 840 2012. évi terv 2012. é\i terv/2011. é\i eredeti 4 647 253 3 425 914 889 685 331654 0 1698.22011. évi eredeti 5 817 070 4 266 157 1 137 507 413 406 0 1965.52012. évi terv 125,2% 124,5% 127.9% 124,6% 115.7%2012. évi terv/2011. évi eredeti % 1 012 163 234.52011. évi eredeti 1 935 584 820 812 214 548 900 224 234.5 93í% 100,0% 90,1% 88,9% 100.0%2012. évi terv rv/2011. évi eredeti %

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t 36. címe a felújításokról, v a l a m i n t a felújítási és k a r b a n t a r t á s i c é l t a r t a l é k r ó l

4. melléklet a.../2012.(.

Sorszám

.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban

2011. évi

2012. évi

2012. évi terv/

eredeti

terv

2011. évi eredeti %

3.

4.

5.

Megnevezés

2.

1.

Felújítási munkálatok 1.

Önkormányzati épület felújítások

17 254

2 503

14,5%

2.

Hősök terei szakrendelő felújítása

0

0

I.

ÉpUletfelújítási munkák összesen

17 254

2 503

14,5%

Egyéb kiadások 3.

Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

36 300

59 713

164,5%

4.

Nappali Kórház felújítása

15 687

15 687

100,0%

II.

Egyéb kiadások összesen

51 987

75 400

145,0%

6.

Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)

69 241

77 903

112,5%

7.

Intézményi felújítási munkák

215 786

214 452

99,4%

8.

Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból

0

0

9.

Felújítási és karbantartási céhartalék (alpolgármesteri döntés alapján)

46 625

39 072

83,8%

III.

Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)

262 411

253 524

96,6%

11.

Mindösszesen (I.+II.+III.)

331 652

331 427

99,9%

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t 36. c í m é n e k részletezése a felújítási és k a r b a n t a r t á s i c é l t a r t a l é k b ó l v é g z e t t i n t é z m é n y i felújítási

munkákról

4/a. melléklet a .../2012. (......) önkormányzati rendelethez E Ft-ban Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Megnevezés 2. Intézményi felújítások 2011. évről áthúzódó intézményi felújítások: Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. csoportszobák melegvíz ellátása Lemhényi Dezső Általános Iskola konténer kazán hőszigetelése Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u.. 32-34. tető beázás javítása Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása "Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P. út 109. aszfaltburkolat felújítás, fedlapszint emelés, gépkocsi parkoló mííanyag gyepráccsal, szegéllyel "Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7. terepszint miatt 2 db csatorna fedlap szintbehelyezése, aknalefedés cseréje öntöttvasra Szentmihályi Játszókert Óvoda udvari lefolyóvezeték cseréje Batthyány Ilona Altalános Iskola csőtörés elhárítás Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. udvari csőtörés elhárítása Móra Ferenc Altalános Iskola udvari tíizcsap javítása Arany János Általános Iskola kazántest csere Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. nyomóvezeték csere, falburkolat - helyreállítás Tervek digitalizálása és papír alapú másolása Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola felújítási munkái Centenáriumi sétány 1. Egyesített Módszertani Bölcsőde nyílászárók cseréje Áthúzódó kiadások összesen: Egy iskola nagyfelújítása 2011. Jókai Mór Ált. Iskola II. ütem - 2011-ről áthúzódó Batthyány Ilona Altalános Iskola emeletráépítés terveztetése - 2011-ről áthúzódó "Egy óvoda bővítése 2012." Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Új feladatok összesen Intézményi felújítások összesen Közintézmények akadály-mentesítése Intézményi felújítási munkák mindösszesen

2011. évi eredeti 3.

2012. évi terv 4.

2012. évi terv/2011, évi eredeti % 5.

445 3 000 150 107 570 540 675 I 110 370 375 497

40286 130 000 10 000 28 000 168 000 208 286 7 500 215 786

600 40 8 000 17 065 33 544 80 10 700 170 128 180 908 214 452 0 214 452

83,3% 0,1% 107,0% 607,6% 107,7% 103,0% 0,0% 99,4%

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . k e r ü l e t i Ö n k o r m á n y z a t 3 7 . c í m e a fejlesztési k i a d á s o k é i

5. melléklet a . . . / 2 0 1 2 . ( .

Sorszám I. 1. 2.

Feladat megnevezése 2. Beruházások

.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban 2012. évi 2011. évi 2012. évi terv/2011, évi eredeti terv eredeti % 4. 3. 5.

Szennyvízcsatorna építés 11 504 Út -, járdaépítés és parkoló építés 656 303 Ebből: KMOP-2.1. l/B-09-2009-0031jelűpályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 2/a. 10 belterületi fóldtktjának szilárdburkolatú kiépítése) 64 924 3. Vízellátás 16 943 4. Csapadékvíz elvezetés 268 606 Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI ker. SZP-9 vízgyűjtő 4/a. 153 095 terület csapadékvíz kezelés) 5. Ingatlan fejlesztés 0 6. Közvilágítás 5313 7. Tervezések, szabályozási, rendezési tervek 10 755 8. 3 000 Gázellátás Épületi beruházások 9. 1 500 Rákosszentmihályi Uszoda 2 500 10. Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás 0 11. Strandépítése 12. Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt 861 862 733 059 L2/a. Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat 190 000 IKARUS sportpályán további fejlesztés 13. 482 904 14. Üj bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás 0 15. tanulmányterve) tervpályázat útján Ingatlan beruházások 10 000 16. Ingatlan vásárlás Egyéb beruházások 12 649 17. Informatikai fejlesztés 52 220 18. Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 5 453 19. Térinformatika 133 500 20. Pályázati keret 0 Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat 20/a. 0 20/b Ebből: Épületenergatikai korszerűsítés pályázat 2 000 21. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 22. Környezetvédelmi fejlesztések 164 327 , 23. • 2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.) 5 000 24. Ehman Viktor emléktábla felállítása 0 0 25. Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése 26 291 Térfigyelő rendszer 26. 56 837 27. Közlekedés biztonság , 16 950 28. Cinkotar Városközpont - Főtér Projekt 2 996 417 Beruházások összesen 29.

2 841 436 136

24,7% 66,5%

0 3 654 109 088

0,0% 21,6% 40,6%

93 214 0 8 350 44 638 0

60,9%

38 000 5 207 163 398 3 109 0 29 160 216

157,2% 415,0% 0,0% 2533,3% 208,3% 0,4% 0,0% 15,3% 0,0%

0 23 000

230,0%

10 058 26 123 3 786 100 000 0 0 0 31462 5 000 0 0 45 996 32 672 0 1 121 894

79,5% • 50,0% 69,4% 74,9% 0,0% 19,1% 100,0% 174,9% 57,5% 0,0% 37,4%

B u d a p e s t F ő v á r o s XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t 38. címe a véglegesen á t a d o t t pénzeszközökről és t á m o g a t á s é r t é k ü kiadásokról 6/a. melléklet a .../2012. ( Sorszám Megnevezés 2. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Támogatásértékü kiadások E^éb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások 1. Kisebbségek pályázati keret 2. Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása) 3. Szabadidős rendőri szolgálat (Rendőri túlszolgálat) támogatása 4. Kerület közbiztonságának támogatása 5. Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak 6. Menekültek otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása ÖM felé Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Vállalkozásnak átadott pénzeszköz 7. Gyógyszertári ügyelet 8. Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja 9. Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása 10. REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja 11. REHAB vissza nem térítendő támogatás E^éb szervezeteknek átadott pénzeszköz 12. Néri Szent Fülöp Katolikus Altalános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása 13. Közművelődés, kerületi sport támogatása 14. Kerületi civil szervezetek támogatása 15. Egyházak működési támogatása 16. Karitatív egyesületek támogatása 17. HERA Alapítvány támogatása 18. "XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása 19. Egészségnap a kerületben 20. Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása 21. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 22. Kertvárosi Iflúsági Önkormányzat támogatása 23. Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása 24. Kutyamentsvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása) 25. Közcélú foglalkoztatás támogatása Háztartásoknak átadott pénzeszköz 26. Életjáradéki szerződés 27. Tehetségesfiataloktámogatása 28. Díszpolgári cím. Kerületért kitüntetés 29. Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok 30. Kiemelt sportolók támogatása Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások 31. Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj 32. Iskolatej program 33. Karácsonyi csomagok 34. Polgármesteri keret 35. Alpolgármesteri keret 36. Prevenciós keret 37. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret 38. Közösségi (civil) Házak működési támogatása 39. I. Összesen II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás 11/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás Egyéb szervezeteknek ' Háztartásoknak II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Egyéb szervezeteknek 40. Egyházak fejlesztési támogatása 41. REHAB XVI. Foglalkoztató és szolgáltató Kft. felújítási támogatása Háztartásoknak 42. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 43. Otthonteremtési támogatás , 44. Egycsatornás gyüjtőkémények felújítása pályázat 44/a Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz 44/b Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz 45. Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása 46. Lakóépületek magánerős felújítására vonatkozó pályázatok 47. Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások 48. 11. Összesen 49. Összesen 1.

) önkormányzati rendelethez E Ft-ban 2012. évi 2011. évi 2012. évi terv/2011, évi eredeti terv eredeti % 4. 3. 5. 21 645 21 645 500 0 17 145 4 000 0 0 190 979 116 181 2 400 94 393 0 2 921 16 467 -^7 795 2 500 26 000 1 500 6 000 1 500 0 1 000 600 1 500 1 663 1 000 500 100 3 935 27 000 700 8 600 2 200 1000 14 500 34 467 150 7 472 16 005 1 000 1000 3 500 3 000 2 340 247 091 0 0 0 20 303 8 000 3 000 5 000 12 303 0 2 000 8 751 7251 1 500 0 1 552 0 0 20 303 267 394

4 000 4 000 0

18,5% 185% 0,0%

0 4 000

0,0% 100,0%

154 001 104 862 0 104 862 0 0 0 19 279 0 11 540 0 5 000 0 400 0 189 VOOO 550 500 0 100 0 29 860 720 19 440 2 200 500 7 000 28 075 0 7 444 15 334 1 050 1 ro7 2 300 0 840 186 076

80,6% 90,3% 0,0% 111,1% 0,0% 0,0% 40,3% 0,0% , 44,4% 0,0% 83,3% 0,0% 31,5% 66,7% 33,1% 50,0% 0,0% 100,0% 0,0% 110,6% 102,9% 226,0% 100,0% 50,0% 48,3% 81,5% 0,0% 99,6% 95,8% 105,0% 110,7% 65,7% 0,0% 35,9% 75,3%

0 0 0 12 031 0 0 0 12 031

59,3% 0,0% 0,0% 0,0% 97,8%

2 900 8 331 7 251 1 080 0 800 0 0 12 031 198 107

145,0% 95,2% 100,0% 72,0% 51,5% 59,3% 74,1%

Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t intézményeinek juttatott támogatásokról 6/b. melléklet a.../2012. (.

2011. évi Megnevezés eredeti 2. 3. 1. Intézményfinanszírozásban meg^jelenő működési célú támogatásértékű kiadások 1. Közművelődés támogatása 5 000 2. Kerületi sport támogatás 6 000 Nemzetközi kapcsolatok 3 000 • 3. 4. Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok 1 200 Önkormányzati fermtartású oktatási mtézmények XVI. kerületi lakosú 133 032 5. 8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása 3 023 Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) 6. 10 685 Intézményvezetők jutalmazási kerete , 7. 8 000 Nyári János utcai napközis tábor költsége 8. 2 900 9. Úszásoktatás támogatása 72 840 Összesen 10. Sorszám

.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban 2012. évi 2012. évi terv/2011, évi terv eredeti % 4. 5. 2 650 3 000 1 000 1 200

53,0% 50,0% 33,3% 100,0%

33 000 2 900 0 8 000 2'900 54 650

99,9% 95,9% 0,0% 100,0% 100,0% 75,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat többéves költségvetési kihatással járó beruházásai 7. melléklet a .../2012, (......)önkormány2atirendelethez ezer Ft-ban 2009 - 2010 - 2011 - 2012. évben elindított é s folyamatban lévő vagy le nem zárt beruházások

Megnevezés

Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja ^-^-^^

Ber. forr.

Beruh. éve ,

Támogatás azonosító száma

2009 2010 KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 2011 KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 2012 KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003

Beruházás költségei összesen

Ber. forr. BeruhTéve---

XVI. ker. saját forrás (E Ft)

Összesen

243 567 320 769 67 646

11966 195 320 379 278 0

11 966 438 887

631 982

586 564

1 218 546

767 693

A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés é s a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése XVI. ker. saját Támogatás azonosító Támogatás Összesen forrás száma (EFt) ÍE Ftí

2012 KMOP-3.3.3-11 Beruházás költségei összesen

Ber. forr. Beruíín6ve.-_ 2010 2011 2012 Beruházás költségei összesen

Támogatás (EFt)

Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda

Támogatás azonosító száma

KMOP-4.6.1-11

Támogatás (EFt)

XVI. ker. saját forrás Ö s s z e s e n (EFt)

120 000

0 0 0 50 128

0 0 0 170128

120 000

50128

170128

„Szabadtéri szabadidősport létesítmérlyek fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támo gatása" pályázat XVI. ker. Támogatás Támogatás azonosító száma saját forrás Ö s s z e s e n (EFt) íEFt)

27 200

10 800

38 000

9 500

17 370

26 870

27 200

10 800

38 000

9 500

17 370

26 870

Uj 6 gyermekszobás é s tov ábbi szolgáltatások infrastruktúráját biztosító Budapest XVi. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés ta 9bölcsőde felépítése Támogatás Támogatás XVI. ker. saját XVI. ker. Támogatás azonosító Összesen Összesen Támogatás azonosító száma száma forrás saját forrás (EFt) (EFt) KMOP-4.5.2-09-2009-0017 0 25 000 25 000 23 803 36 078 59 881 KMOP-4.5.2-09-2009-0017 237 689 264 419 KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 5Í4 380 37 173 93 214 KMOP-4.5.2-09-2009-0017 12 272 0 KMOP-3.3.1 /B-10-2010-0031 56 041 249 961

289 419

539 380

79 844

73 251

153 095

8. melléklét a... /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat esetében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adc got keletkeztető ügyletekből fennálló kötele égei, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig (felvett hitel / kötvénykibocsátás törlesztések évenkénti bemutatása) és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 3 évre várható saját bevételei ezer Ft-ban 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 összesen Világitás-korszerűsités 170 714 26264 26 264 26264 262(53 26 263 6 566 32 830 fejlesztési hiteUtőke) Kötvény-kibocsátás 385 171 461692 461 692 461 693 461 692 461 693 461 692 461692 461 693 461692 461 693 461 692 461692 461693 461 692 461 693 461 693 7 772 250 Fejlesztési hitel Ssszaen 32 830 2«264 26 264 411435 487 955 487 955 468259 461692 461 «93 4«1<92 461692 461 693 461 692 461 693 461692 461692 461 693 461692 461 693 461 693 7 942 964 Feilesztési célú hitel és kötvénykamata 64 661 49 941 40 716 37 956 35 195 32 435 29 675 26 915 24 154 21 394 18 634 15 873 13 113 10 353 7 593 4 832 2 075 435 515 K8zéptáv« tervezés az adósságot keletke^

kr£lazÁlit29.§-aaUpjáii

A 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § alapján, az önkormányzat saját bevételei E Ft-ban Megnevezés 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi Építményadó 510 000 510 000 510 000 510 000 Helyi adókból szánnazó bevéte Telekadó 250000 250 000 250 000t. 250 000 Iparűzési adó 4 121 9964000 000 4 000 0004 000 000 Önkormányzati Qnltonnáayzati vagyon és az 1006273 300 000 300 000 300 000 telek értékesítés vagyoni értékű jog önkormányzati ingatlan 0 0 0 0 értékesítés Osztalék, koncessziós díj és bozambevétd 0 0 5 000 5000 Tárgyi eszk8z és imnnteriilb jószág, részvény, részesedés vállalat értékésitéséből vagy privatizációból származó bevétel 0 0 0 0 Binág- pótlék- és díjbevétel • 49100 45 000 45 000 45 000 0 0 0 0 5 937 3695 105 0005 110 0005 110 000 Adósságot keletkeztető asailetekből adódó kötelezetiségek E Ft-ban Megnevezés 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi Viláüitás-korszerűsités feilesztési hitel (tőke) 26263 26 263 6 566 Kötvény-kibocsátás 461692 461 692 461 693 461 692 Fejlesztési hitel összesen 487 955 487 955 468259 461692 Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata 49 941 40 716 37 956 35 195 Adósságot keletkeztető Ogyletekbdl adódó 537 896 528 671 506 215 496887 A StabUHásI tv. 10. g (3) alapján adósságot keletkeiteta ügyletek koriátja (számitott saját bevétel 50 %-a) 2 968 6852 552 5002 555 0002 555 000

B u d a p e s t F ő v á r o s XVI. kerületi ö n k o r m á n y z a t előirányzat felhasználási terve 9. melléklet a .../2012. ( ) önkormányzati rendelethez Október November December 326 667 463 214 1 601 194 1003610 101 929 101 929 101 929 101 926 1223 148 642 747 53 562 53 562 53 562 53 562 48 367 48 367 48 387 48364 580 401 550 023 1 504 423 230 023 296123 6 609 076 2061001480499 206100 272200 4 881996 339 832 19 832 19 832 19 832 877 983 4 092 4 092 4092 4 092 49100 211 537 222 982 211537 211 537 2 696 667 179 011 179 011 179 011 179 011 2148133 11445 57 244 32 526 32526 32 526 32S26 390 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 017 99 017 99 017 99 017 1 IVO 4CU1I 83 856 83 856 83 856 83 856 15161 15 161 15 161 15 161 1181930 006273 0 0 0 0 10 000 0 820 830 830 830 71 776 71776 108476 191 776 1 167 398 71 776 71 776 71776 71776 861 312 0 0 36 700 120 000 296 086 1 087 1 087 1 087 1 087 13 046 0 • 0 0 0 0 1087 1087 1087 1087 13046 2 268 2 268 2 268 2 268 39 210 0 0 0 0 277 693 277 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0n0 0 0 0 0 0 0 0 ut\ u 4 036467 2 004 311755 467 904 554 42 343 364 545562 525 187 520 187 SIO 187 6122 245 108 543108 543 101 086 98 543 1 182 520 75 019 75019 75019 75 019 900 224 30 605 32 605 31606 , 33 210 367 255 6 831 6 831 6 831 0 54 650 35 615 1 782 1700 41 549 186 076 33 973 33 973 33 973 33 973 407 680 0 0 0 0 0 1460 22160 30253 51460 162 990 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 230 6 000 6 000 7953 15687 77 903 30 000 30 000 30227 100 000 1 121 894 6 510 6 510 6 521 170 128 253 524 891636 14 000 15000 248 103 490 988 418 418 418 418 5 011 1336 1336 1336 1 343 12 031 536 25 727 536 49 941 133 133 133 133 1600 833 833 833 833 10 000 0 0 0 0 0 6 566 230 846 6565 467 955 903940 866 330 4 352 752 4 630572 42 343 364

Jsnuár Február Márelua AprWs Június JáHu* Auguaztus 1. Elfize havi ztrA p«nzáHom«ny 277 693 238 668 181266 1776 232 1322 237 902 046 500 208 422 668 2. bevételekmúkOM és gazdálkodó valamint 101 929 101929 101 929 101 929 101 929 101929 101 929 101 929 a.UűKadési Önállóan Önállóan múkodó intézménvek Polgánnesteri Hivatal is S3 562 53 562 53 562 53562 53562 53 562 53 562 53 562 b. Onkamiánnal makaőési bev^elei 48 367 48 367 48 367 48 367 48 367 48 367 48 367 .48 367 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 72 424 178 623 1 827 423 230 023 230 023 230 023 230 023 230 023 a. Helyi adók 48 500 154 600 1 483 499206100 206100 206100 206100 206100 b. Atenaedett központi adók 19 832 19 832 339832 19 832 19 832 19 832 19 832 19 832 c. BIrsáaok, [K^iékok és egyelt saiétos bevételek 4 092 4 092 4 092 4 092 4 092 4 092 4 092 4092 4. Onkonnányzatok költségvetési támogatása 234 439 211537 211 537 222 993 211537 211537 222 982 211 537 a. Nomntfvfámogaíások 179 011 179 011 179 011179 011 179 011 179 011 179011 179 011 6. KOzpontosOottelólránYzatok 32898 11458 11445 cNonnatlvkOtOtílélhasznélisú Mami támogatások 32 526 32526 32526 32526 32526 32526 32 526 32 526 A Állami céltámogstésok 0 0 0 0 0 0 0 0 e. Onkomiánvz^eoYébköltségvelési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 99 017 99 017 99 017 99 017 99 017 99 017 99 017 99 017 a. Tármies2k<Mk és immateriális iavak értékesítése83 856 83856 856 83 15 161 83 15 856 161 83 15 856 161 83 15 856 161 83 15161 15161 15 161 83856 15 856 161 b. Önkormányzatok saiétos Iblhalmozási és tőkebevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 860 830 830 845 835 830 830 630 6. TámogatáséitékQ bevételek 71776 71776 151 694 71776 127817 72 303 71776 74 676 a. Támoaatásérmú működési bevételek TI 776 71776 71776 71776 71 776 71776 71776 71 776 b. Támogatásértékü lélhalmozási bevételek 0 0 79 918 0 56041 527 2 900 7. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 087 1087 1087 1087 1 087 1087 1087 1087 a. Működési c6lú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 b. l=elhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 B. Támogatási kölcsönök visszatérOlése, igénybevétele 2 268 2 268 14 268 2 268 2 268 2 268 2 268 2 268 9. Pénzfotgatom nélOli bevételek 46 266 46 266 46 266 46 266 46 266 46 266 0 0 a. ElOzO évi lenézett pénzmaradvány klénytevéMe 46269 46266 46266 46266 46266 46266 b. SOzO évek koltségvelósi tartályénak igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Finanszirezási célú pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 a. értékpapírok kibocsátása, értékesimse 0 0 0 0 0 0 0 0 b. Hitelek télvélele 0 0 0 0 0 0 0 0 c. Szabad pénzeszközök betétként vaKieitieiyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830 0«4 7f3 2 M 2454055 776 f 89 820 774 765260 729 942 721 367 11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önáióan működő • intézmények működési kiadásai Polgármesteri Hivatal Is 450 000490 000510 187 530187 535187 5f0 187 495 f 87 500187 12. Polgánnesteil Hivatal igazgatási kiadásai 56000 98543 98 543 108 543 108543 98 543 98543 98 543 13. Önkormányzat dokigi kiadásai 75 019 75019 75 019 75 019 75 019 75 019 75019 75 019 13. Szakfeiadatok működési kiad.(kivétel ellátottak pénzbeli luttatásal 25 000 30605 30 606 30605 30605 30 605 30 605 30605 14. intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások 0 0 0 6 831 6 831 6 831 6831 6 831 15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret) 0 0 35616 9 400 9400 35615 9400 6 000 16. Ellátottak pénzbeli luttatásal 33 973 33973 33 973 33 973 33 973 33 973 33 973 33 973 17. Támogatásértékü kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 18. IMűködési tartalékok 1460 1460 1 460 1460 1460 47 437 1460 1460 19. Működési célú támogatási köksönök nyújtása önkomnányzaU többségi tulajdonú vállalkozásnak. 6500 0 0 0 0 0 0 5 500 20. RnanszlRjzási célú pénzügyi műveletek (működési célú) 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2080 946 1204 2 000 22. Onkonnányzatieiúiltásl kiadásai 263 6000 6 000 6 000 6 000 6000 6 000 6 000 23. Onkonnányzat feilesztési kiadásai 9113 15000 15000 391 000 145 000 296 554 30000 30000 24. Feli^ílási és kartsanlartási céltartalék 8866 8 865 8 865 8 865 8 865 S510 6 510 6 510 25. Fejlesztési tartalékok (Lakásalap, Sportcsarnok Alap, Fejlesztés Céltanalék 1219 10000 35 326 23 500 23 500 10 000 10000 10 000 26. Környezetvédelmi Alap 418 418 418 418 418 418 418 418 27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret) 0 0 0 1336 1336 1336 1336 1 336 28. Fejlesztési célú hitel kamata 0 S36 0 22 070 536 0 0 29. Visszatérítendő támogatás 133 133 133 133 133 133 133 133 30. Munkáltatói támogatás fblyösitása 833 833 833 833 833 833 833 833 31. Részesedések 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Fejlesztési célú hitel tartesztése 0 6 566 230 846 6566 0 Kladitok mhKlOstzesen fi 1-tOI 32-ia) 6M796 770 ««9 859 079 12301831 240 9651187098807452 845 348

B u d a p e s t F ő v á r o s XVI. k e r ü l e t i Ö n k o r m á n y z a t á l t a l n y ú j t o t t , v a l a m i n t f e l v e t t hitelek állományáról lejárat szerinti b o n t á s b a n lO/a. melléklet a ..72012. (

Nyújtott hitelek Sorszám 1. Lakásvásárlásra adott helyi táinogatás

Helyi támogatás összesen

) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban 2011.dec.31-i 2012.évi Maradvány állomány Lejárat törlesztés 2012. év előtti 1 007 939 1 007 939 •0 2012. év 2 332 300 2 005 300 327 000 2013. év 4 975 950 3 253 200 1 722 750 2014. év 11 522 560 4 321 900 7 200 660 2015. év 3 980 090 978 690 3 001 400 2016. év 3 804 200 754 400 3 049 800 2017. év 3 318 130 597 600 2 720 530 2018. év 6 061 400 891 600 5 169 800 2019. év 6 982 900 912 400 6 070 500 202Ö. év 2 400 000 208 800 2 191 200 46 385 469 14 931 829 31 453 640

2;

Önerős csatornaépítés részletfizetés

0

0

0

3.

Önerős útépítés részletfizetés

0

0

0

3.

Felvett hitelek Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2007. szeptember)

4.

Fejlesztési hitelek összesen Kötvénykibocsátás

Kötvénykibocsátás összesen

Törlesztés 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012 év 2013. év 2014. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013: év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024.év 2025. év 2026. év 2027. év

170 713 800

32 829 500 26 263 600 26 263 600 26 263 600 26 263 600 26 263600 6 566 300 170 713 800 170 713 800 3 000 000 000 2 000 000 000

137 884 300 111 620 700 85 357 100 59 093 500 32 829 900 6 566 300 0

7 772 249 564 385 170 668 7 387 078 896 461 692 431 461 692 431 461 692 431 461 692 431 461 692 431 461 692 431 461 692 431 461 692 431 461 692 431 461 692 431 461 692 431 461 692 431 461 692 431 461 692 431 461 692 431 461 692 431 5 000 000 0007 772 249 564

7 387 078 896 6 925 386 465 6 463 694 034 6 002 001 603 5 540 309 172 5 078 616 741 4 616 924 310 4 155 231 879 3 693 539 448 3 231 847 017 2 770 154 586 2 308 462 155 1 846 769 724 1 385 077 293 923 384 862 461 692 431 0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás neme Helyi és átengedett adók Építmény Telekadó Gépjámiü Helyi és átengedett adók Épitmény Telekadó Gépjámiü Helyi és átengedett adók Épitményadó Telekadó Gépíármüadó

Közvetett támogatás formája/indokolása Adóelengedések Az adózás rendjéről szóló 2003, évi. XCII. törvény 1. § (6) bek. Az adózás rendjéről szóló 2003, évi. XCII. törvény 1. § (6) bek. Az adózás rendjéről szóló 20Ó3. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek. Adóelengedések összesen Adókedvezmények A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő­ testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő­ testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.

Kedvezményezettek Elengedett összeg (E száma (fő) Ft)

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. § Adókedvezmények összesen Mentességek Nem érteimezehető Nem értelmezhető A gépjánműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsSnSk Kölcsön elengedése elengedése A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén. Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő Térítési díj támogatás elengedése

1 ,•0 7 8

166 0 656 822

0

0

0

0

0 (1

0 0

Adóalap

Kieső bevétel 0 0 728

0 0 8 066 Elengedett összeg (E Ft)

0 0

0

39 17

5 720

0 Kedvezményezettek Elengedett összeg (E száma (fő) Ft)

9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján Étkeztetési támosatás /gyennekek Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján 20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján Tankönyvtámogatás

13

949 239

Ellátottak kártéritéséiiek méltányossági alapon történő elengedése Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

69

6 908 Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)

0

0

1

375

Bevételekből nyújtott kedvezmények Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX .30.) Ök. rendelet alapján pályáztatás útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja. Az Öiikormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) ÖK. rendelet 20. §-a alapján Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:

_

375 Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (EFt) 0 0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

1

0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által felvett hitelek állományáról eszközök szerinti bontásban 10/c. melléklet a .../2012. (

Sorszám 1. 2. 3.

Megnevezés Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.) Kötvénykibocsátás Kötvénykibocsátás

Időpontja 2007. 2007. 2008.

.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás 2011. dec. 31-i 2012. évi Összege állomány törlesztés Maradvány Pénzneme 32 829 900 170 713 800 Ft 59 093 500 26 263 600 3 000 000 000 Ft 4 435 290 976 277 205 686 4 158 085 290 2 000 000 000 Ft 2 951 787 920 184 486 745 2 767 301 175