ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015
1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v Kč)
Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2015
7 940 840,74
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace
16 530 000 1 214 200 1 085 000 3 713 400
-
4 161 190,79 439 679,73 158 352,--
Celkem příjmy
22 542 600
-
4 759 222,52
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
17 915 224 12 175 376
-
2 321 450,27 4 540 917,--
Celkem výdaje
25 737 120
-
6 862 367,27
149 000
-
Splátky úvěrů
Zůstatek na BÚ u KB k 31. 3. 2015 Zůstatek na BÚ u ČNB k 31. 3. 2015 Zůstatek na portfoliovém účtu u KB k 31.3.2015 Celkem rozpočtové prostředky
Skutečnost
31 500,--
5 486 298,97 319 787,67 109,35 5 806 195,99
1
PŘÍJMY: Rozpočet
Skutečnost
3 200 000 350 000 380 000 3 600 000 7 400 000
836 703,08 129 612,10 108 536,08 486 155,92 22 230,-1 765 174,66
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.: Poplatek za komunální odpad Popl. ze psů Popl. za užív. veřej. prostr. Popl. ze vstupného Odvod loterií a podob. her Správní poplatky
898 000 25 000 4 000 9 000 50 000 24 000
755 606,-21 930,-200,-6 170,-16 672,20 6 850,--
Sesk. 15 – majetkové daně: Daň z nemovitosti
590 000
5 350,75
16 530 000
4 161 190,79
Sesk. 11 – daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin. Daň z příjmu FO ze SVČ Daň z příjmu FO z kapit. výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO za obce Daň z přidané hodnoty
Daňové příjmy Sesk. 41 – běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR Dotace z Úřadu práce Dotace – demolice školy Dotace celkem Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy: § 1039 – lesní hospodářství § 1098 – zeměd. činnost § 2310 – pitná voda § 2321 – kanalizace § 3113 – základní škola § 3313 – kino § 3314 - knihovna § 3315 – muzeum § 3319 – kultura § 3341 – místní rozhlas § 3349 – noviny, zpravodaj § 3399 – SPOZ § 3419 – tělovýchova § 3612 – bytové hospodářství § 3613- nebytové hospodářství § 3632 – pohřebnictví § 3633 – KTR § 3639 – komunální služby
305 400 208 000 3 200 000
76 350,-82 002,--
3 713 400
158 352,--
200 000 60 000 7 000 19 000 7 000 1 000 1 000 5 000 4 000 5 000 8 000 270 000 190 000 1 087 500 30 000
3 240,-51 035,-2 842,-3 143,-21 757,97 9 320,-110,-2 396,-500,-1 013,-501,-7 380,-67 424,-64 331,-2 952,-600,-3 847,--
2
§ 3722 – sběr komunál. odpadů § 3725 – zneškod. komunál. odpadů § 3726 – využívání ostat. odpadů § 6171 – místní správa § 6310 - příjmy z fin. operací § 6402 – fin. vypořádání minul. Let § 6409 - ostatní činnosti Celkem příjmy nedaňové a kapitálové Celkem příjmy
67 000 300 000 15 500 13 000 1 000 3 200 5 000
88 275,-76 941,-1 140,-30 275,-191,76 465,--
2 299 200 22 542 600
439 679,73 4 759 222,52
Komentář k příjmům: Popl. za komunální odpad (pol.1340): poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona Popl. ze psů (pol.1341):
za psy dle zákona
Popl.za užív.veř.prostranství (pol.1343): platí stánkaři Popl.ze vstupného (pol.1344):
pořadatelé při konání kulturních akcí se vstupným
Odvod loterií a podob. her (pol.1351): sdílená daň pro obec Správní poplatky (pol.1361): poplatky vybírané podle zákona o správních poplatcích, např. za ověřování podpisů a listin, za tombolu, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z Czech Pointu apod. § 1039 – lesní hosp.:
za prodej dříví z obecního lesa
§ 1098 – zeměd. činnost:
za nájem pozemku: AREA F-M, Beskyd Agro Palkovice, Blažek V.,BRC Čeladná, Čup J., Fitrzyk, ITECO TRADE Palkovice, Kašprík V., Kukuczková L, Mačejovský J.,Papillio advertising Ostrava, Pěchová, Severa, RWE GASNET a.s., Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J.,
§ 2310 – vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu § 2321 – kanalizace:
za nájem kanalizačního řádu
§ 3113 – základní škola:
příjem z vyúčtování spotřeby plynu od školy za r. 2014
§ 3313 – kino:
za nájem kinosálu
§ 3314 – knihovna:
za půjčování knih
§ 3315 – muzeum:
vstupné, prodej brožurek, pohlednic, předmětů
3
§ 3319 – kultura:
za prodej kalendářů, brožurek, pohlednic
§ 3341 – místní rozhlas:
za hlášení rozhlasem pro podnikatele
§ 3349 – zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících § 3419 – tělovýchova:
za nájem tělocvičny
§ 3612 – bytové hospod.:
nájmy bytových prostorů: Konvičková Kubalová Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Štefková Šigut zálohy na služby:
§ 3613 - nebyt. hospod.:
Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Štefková Šigut
nájmy nebytových prostorů: Potraviny Pod lípami Česká pošta Ordinace lékaře Telefonica O2 Bar SOKOL RioMedia Praha Internethome s.r.o. Fárek M. zálohy na teplo:
Potraviny Pod lípami Ordinace lékaře Česká pošta Bar SOKOL Fárek M.
§ 3632 – pohřebnictví:
za pronájem hrobových míst
§ 3633 – televize:
měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp. 374
§ 3639 – komunál. služby:
nahodilé příjmy
§ 3722 – svoz komunál. odpadu: příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad, za prodej popelnic
4
§ 3725 – využívání komun. odpadu: od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu § 3726 – využ.ost.odpadů:
za sběr železného šrotu
§ 6171 – místní správa:
pronájem a prodej movitých předmětů, dary, věcná břemena
§ 6310 – finanční operace:
úroky z bankovních účtů
§ 6409 - ost. činnosti:
za vyvěšení plakátů
VÝDAJE: Rozpočet sesk.10 – veterinární péče - správa lesního hospodářství – ost. záležitosti lesního hospodářství sesk.21 – cestovní ruch sesk.22 – silnice - ost. záležitosti pozem.komunikací - veřejná silniční doprava sesk.23 – pitná voda – kanalizace sesk.31 - základní škola sesk.33 – kino - knihovna - muzeum - kultura - místní rozhlas - zpravodaj, noviny - klub důchodců - SPOZ
Skutečnost
10 000 10 400 180 000
2 804,80 -
22 000
360,--
1 186 000 1 665 000 243 000
238 459,20 86 252,-3 488,--
300 000 13 000 14 285 463
12 950,-4 534 532,98
12 000 18 000 34 000 25 000 1 000 92 200 10 000 29 000
2 188,-1 975,-11 743,-18 335,-19 800,-5 821,--
sesk.34 – tělovýchova - ost. zájmová činnost
361 000 300 000
68 852,55 -
sesk.36 – bytové hospodářství - nebytové hospodářství - veřejné osvětlení - pohřebnictví - komunální služby
126 000 37 000 313 000 5 500 5 000
37 142,31 9 580,-84 671,-250,-5
sesk.37 – nebezpečný odpad - komunální odpad - velkoobjemový odpad - bioodpad - protipovodňová ochrana - veřejná zeleň
20 000 1 200 000 75 000 160 000 22 000 1 841 000
149 365,-1 970,70 546 963,--
Sesk.43 – domovy pro seniory
90 000
-
sesk.52 – ochrana obyvatelstva
10 000
-
sesk.55 – požární ochrana
191 400
sesk.61 – zastupitelstvo - místní správa sesk.63 – služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce - daň PO za obec sesk.64 – fin. vypořádání minulých let – ostatní činnosti - rezerva Výdaje bez rezervy Celkem výdaje vč. rezervy
38 787,--
1 225 000 1 870 000
292 744,-592 072,99
13 000 62 000 -
4 051,74 35 334,-22 230,--
3 300 192 500 3 831 837
3 304,-36 340,--
26 258 763 30 090 600
6 862 367,27 6 862 367,27
Komentář k výdajům: Sesk.10- veter. péče:
ustájení psů
2 804,80
Sesk.21 – cestovní ruch:
el. energie
360,--
Sesk.22 – silnice:
rozhrnování sněhu struska el. energie pro semafory zprac. žádosti o dotaci na křižovatku vrch. zprac. dokumentace – křižovatka oprava komunikace na Hrodku
- ost.zálež.poz.komun.:PD chodník OÚ-škola techn. pomoc – cyklostezka
93 594,-19 709,20 2 160,-29 040,-83 490,-4 200,--
17 100,-69 152,--
6
- veř.siln.doprava:
příspěvek na MHD
- kanalizace:
zaměření kanalizace u OÚ
3 282,-12 950,--
sesk.31 – základní škola:
příspěvek obce na provoz stavba školy
202 716,-4 200 135,--
- mateřská škola:
příspěvek obce na provoz
118 776,--
- 3.odd.MŠ:
příspěvek na provoz
16 248,--
odměna za úklid
1 891,--
- knihovna:
odměna knihovnice
1 975,--
- muzeum:
otop odměna za úklid +zdrav. a soc.poj. odměna za průvodcovství
8 947,-1 264,-1 493,--
- kultura:
vánoční vločky+ohniště ozvučení vánočního jarmarku
16 819,-1 500,--
- zpravodaj:
redaktorka noviny Mikroregionu
9 000,-10 800,--
- klub seniorů:
zájezd
9 728,30
- SPOZ:
dárkové balíčky jubilantům vítání občánků
1 000,-4 759,--
sesk.33- kino:
sesk.34 – tělovýchova:
odměna uklízečky zdrav., sociál. pojištění el. energie voda čistící prostředky, drobný mat. plyn
22 159,-7 532,-18 890,-2 448,-3 548,-13 778,55
sesk.36 – bytové hosp.:
el. energie plyn voda úroky z hypotéky vratka kauce (Smil.) revize elektroměru byt č. 6
1 730,-16 667,56 2 371,-948,75 10 000,-1 500,--
- nebyt. hosp.:
plyn el. energie
- veřejné osvětlení: el. energie opravy zaměření veř. osvětlení u OÚ
7 560,-2 020,-59 240,-12 481,-12 950,--
7
- pohřebnictví: sesk.37 – odpad:
el. energie sběr separovaného odpadu odvoz odpadu nákup popelnic k prodeji občanům oprava kontejneru a popelnice
250,-55 921,-71 098,-11 025,-9 680,--
- veřejná zeleň:
odměny 169 431,-zdravotní a sociální pojištění 57 724,-pohonné hmoty 44 584,-pojištění st. multikáry 5 084,-pojištění nové multikáry 22 470,-nákup materiálu 19 532,-otop – peletky 17 845,-el. energie 4 290,-odměna za admin. Pořízení strojů na sníž….16 940,-servis nové multikáry 15 455,-oprava traktorku 15 364,-oprava staré multikáry 4 698,-oprava kotle v dílně 1 876,-koupě garáže 116 102,-koupě pozemku 25 898,--
- povodně:
serverové služby hlásná služba
1 415,70 555,--
sesk.55 – požární ochrana:
el. energie telefon + hlásky odměny za práce na dohody pojištění MANu refundace mezd žaluzie a vybavení lékárničky
6 160,-125,-1 000,-25 857,-2 761,-2 079,--
sesk.61 – zastupitelstvo:
odměny zastupitelům sociál., zdrav. pojištění odměna zapisovatelce stravné telefon
235 509,-52 716,-1 950,-1 967,-255,--
mzdy odměna za úklid odměna za zprac. dotací odměna za výrobu regálů sociál., zdrav. poj. el. energie telefon , internet pohonné hmoty plyn kancelářské potřeby, mat.
183 501,-2 717,-15 000,-8 500,-62 389,-4 750,-1 764,-3 010,-10 000,-32 354,55
- místní správa:
8
poštovné pojištění odp. za škodu pojištění auta služby GORDIC předplatné novin, knihy služby TOPSPINu právnické služby přestupkové řízení školení regály malování OÚ elektrorevize sesk.63 – poplatky bance: - ost. fin.operace:
poplatky za vedení účtů, úvěru daň z příjmu právnických osob za obec
- pojištění nespecif.: pojištění nem. a mov. majetku obce sesk.64 – finanč.vypoř.: – ostatní činnosti:
vrácení části dotace na volby do EP přísp. Mikroregionu
4 144,-1 551,-1 795,-25 184,94 8 603,-1 791,-18 150,-44 000,-7 479,50 16 174,-4 830,-6 100,-4 051,74 22 230,-35 334,-3 304,-34 340,--
FINANCOVÁNÍ: Splátka hypotéky:
na rekonstrukci objektu čp. 374 na byty
Zůstatek dlouh.závazků : hypotéka půjčka od AVE CZ
31 500,--
105 500,-46 000,--
Zpracovala: Ing. Čupová 15.4.2015
9
