Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 1 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:14 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S ZÁKLADNÍ NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2015 I Č O 60800691
Název a sídlo účetní jednotky
Název nadřízeného orgánu, právní forma
Vojenská nemocnice Olomouc Olomouc 9, Sušilovo nám.
příspěvková org.
A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:14 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S ZÁKLADNÍ NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** Číslo Název položky Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky účet BĚŽNÉ MINULÉ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P.I.
Majetek a závazky účetní jednotky 16 211 384,82 15 757 037,39 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 378 087,10 378 087,10 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 5 266 349,80 4 824 707,37 3. Vyřazené pohledávky 905 824 873,92 824 873,92 4. Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5. Ostatní majetek 909 9 742 074,00 9 729 369,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.IV. Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0,00 0,00
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:14 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S ZÁKLADNÍ NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** Číslo Název položky Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky účet BĚŽNÉ MINULÉ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.VII. Další podmíněné závazky 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo 978 0,00 0,00 soudní 6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo 979 0,00 0,00 soudní 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0,00 0,00 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0,00 0,00 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0,00 0,00 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0,00 0,00 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0,00 0,00 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0,00 0,00 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0,00 0,00 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0,00 0,00 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0,00 0,00 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 16 211 384,82 15 757 037,39
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:14 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S ZÁKLADNÍ NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona 1. 2. 3.
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
0,00 0,00 0,00
4 369 302,00 1 974 801,00 0,00
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:14 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S ZÁKLADNÍ NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** A.6.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 6 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:14 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S ZÁKLADNÍ NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** 1 2 Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.1. B.2. B.3. B.4.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364 364 364 364
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
0,00 0,00
0,00 0,00
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 7 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:14 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S ZÁKLADNÍ NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** D.1.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.
Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
D.4.
Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.
Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.
Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.
Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 8 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:14 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S ZÁKLADNÍ NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** E.1.
Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)
Komentář: k účtu 311 Odběratelé - krátkodobé pohledávky a k účtu 406 - oceňovací rozdíly při změně metody - vytvořené opravné položky - provoz záchytné stanice - pro charakter svých pohledávek generuje vznik pohledávek, které jsou z valné většiny nevymahatelné. Celkově jsou pokryty smlouvou o dílo - příspěvkem Olomouckého kraje na provoz protialkoholní záchytné stanice. K položce: 0.00 Částka: 0.00
E.2.
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)
Komentář: Průběh letošního roku se nemění od průběhu roku minulého v nákladových položkách. Dochází k jejich snížení, vždy s předpokladem se schváleným státním rozpočtem. Negativně však dopadají důsledky limitací MZČR a ZP.- úhradovou vyhláškou. K položce: 0.00 Částka: 0.00
E.3.
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)
Komentář: K položce: Komentář: K položce:
E.4.
Částka: 0.00
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)
Komentář: K položce: Komentář: K položce:
Částka: 0.00
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 9 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:14 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - Fond kulturních a sociálních potřeb za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S ZÁKLADNÍ NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1 477 992,42 A.II. Tvorba fondu 1 737 915,38 1. Základní příděl 1 737 915,38 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0,00 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0,00 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,00 5. Ostatní tvorba fondu 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.III. Čerpání fondu 1 821 147,00 1. Půjčky na bytové účely 0,00 2. Stravování 96 871,00 3. Rekreace 52 320,00 4. Kultura, tělovýchova a sport 9 116,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 0,00 6. Poskytnuté peněžní dary 299 000,00 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1 363 840,00 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,00 9. Ostatní užití fondu 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.IV. Konečný stav fondu 1 394 760,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 10 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:15 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - Rezervní fond za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6 272 274,91 C.II. Tvorba fondu 217 874,92 1. Zlepšený výsledek hospodaření 62 874,92 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0,00 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0,00 4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0,00 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 0,00 6. Peněžní dary - účelové 55 000,00 7. Peněžní dary - neúčelové 100 000,00 8. Ostatní tvorba 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.III. Čerpání fondu 159 775,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0,00 2. Úhrada sankcí 0,00 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele 0,00 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 0,00 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0,00 6. Peněžní dary - účelové 0,00 7. Ostatní čerpání 159 775,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.IV. Konečný stav fondu 6 330 374,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 11 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:15 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - Fond reprodukce majetku za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 39 360 924,10 E.II. Tvorba fondu 26 454 540,85 1. Zlepšený hospodářský výsledek 0,00 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26 334 789,35 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku 0,00 4. Peněžní dary 0,00 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 119 751,50 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním 0,00 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 0,00 8. Ostatní 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E.III. Čerpání fondu 10 433 094,33 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0,00 2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku 0,00 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku 10 433 094,33 4. Úhrada přijatých úvěrů 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E.IV. Konečný stav fondu 55 382 370,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 12 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:15 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ZÁKLADNÍ NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G. Stavby 616 232 678,32 205 748 200,87 410 484 477,45 416 197 650,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G.1. Bytové domy a bytové jednotky 2 353 018,31 1 861 967,50 491 050,81 675 222,81 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 554 844 860,90 173 202 671,37 381 642 189,53 385 150 815,53 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 17 910 788,99 12 185 621,00 5 725 167,99 5 888 823,99 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 16 312 444,45 4 111 349,00 12 201 095,45 13 294 739,45 G.5. Jiné inženýrské sítě 10 423 842,60 7 169 888,00 3 253 954,60 3 836 650,60 G.6. Ostatní stavby 14 387 723,07 7 216 704,00 7 171 019,07 7 351 398,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 13 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:15 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ZÁKLADNÍ NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. Pozemky 23 250 102,00 0,00 23 250 102,00 23 192 125,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H.1. Stavební pozemky 19 439 587,00 0,00 19 439 587,00 19 381 610,00 H.2. Lesní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0,00 0,00 0,00 0,00 H.4. Zastavěná plocha 1 740 800,00 0,00 1 740 800,00 1 740 800,00 H.5. Ostatní pozemky 2 069 715,00 0,00 2 069 715,00 2 069 715,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 14 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:15 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0,00 0,00 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0,00 0,00 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 15 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:15 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** K. Doplňující informace k poskytnutým garancím -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky k vyplnění: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo sloupce: Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 16 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:15 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky k vyplnění: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo sloupce: Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. 9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 17,19,21,23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 17 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:15 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** 1 2 Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Doplňující informace k příjmům a výdajům A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 115 566 764,69 -5 287 965,61 A.1. PŘÍJMY CELKEM 526 603 632,79 391 280 365,07 I. Příjmy z daní 0,00 0,00 II. Příjmy ze sociálních příspěvků 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Příjmy z transferů 178 837 448,20 56 292 438,98 1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné 0,00 0,00 2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové 0,00 0,00 3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné 0,00 0,00 4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové 0,00 0,00 5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné 140 794 461,20 50 028 464,38 6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové 38 042 987,00 6 263 974,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Jiné příjmy z provozní činnosti 347 766 184,59 334 987 926,09 1. Úroky 83 049,23 137 146,77 2. Podíly na zisku 0,00 0,00 3. Nájemné 0,00 0,00 4. Jiné příjmy z vlastnictví 0,00 0,00 5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu 342 555 657,30 310 329 534,47 6. Správní poplatky 0,00 0,00 7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb 4 867 726,56 12 694 491,54 8. Pokuty, penále a propadnutí 0,00 0,00 9. Dary - běžné 140 000,00 30 000,00 10. Dary - kapitálové 0,00 0,00 11. Ostatní příjmy 119 751,50 11 796 753,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.2. VÝDAJE CELKEM 411 036 868,10 396 568 330,68 V. Výdaje na náhrady zaměstnancům 224 018 912,00 206 993 669,25 1. Mzdy a platy peněžní 141 021 746,00 130 543 930,00 2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům 0,00 0,00 3. Sociální příspěvky 82 997 166,00 76 449 739,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb 153 357 750,86 153 083 052,35 VII. Výdaje na úroky 15 000,00 50 568,80 1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru 0,00 7 343,00 2. Ostatní výdaje na úroky 15 000,00 43 225,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční 0,00 0,00 IX. Výdaje na transfery 22 626 962,00 20 541 565,96 1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné 0,00 0,00 2. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové 0,00 0,00 3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné 0,00 0,00 4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové 0,00 0,00 5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné 22 626 962,00 20 541 565,96 6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X. Výdaje na sociální dávky 0,00 0,00 1. Dávky sociálního zabezpečení 0,00 0,00
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 18 ****************************************************************************************************************************************************************** IČO: 60800691 Vojenská nemocnice OL Čas : 09:14:15 Datum: 22.02.2016 Příloha (PO OSS) - PŘÍLOHA za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV0611S NS : 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc UCRGUPSA 13012016 11:31 ****************************************************************************************************************************************************************** 1 2 Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Dávky sociální pomoci 0,00 0,00 3. Sociální dávky zaměstnavatelů 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI. Jiné výdaje z provozní činnosti 11 018 243,24 15 899 474,32 1. Podíly na zisku 0,00 0,00 2. Nájemné 652 054,60 257 377,08 3. Ostatní výdaje - běžné 10 366 188,64 15 642 097,24 4. Ostatní výdaje - kapitálové 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV 49 673 984,82 13 249 216,75 B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 49 673 984,82 13 249 216,75 I. Kulturní předměty 0,00 49 880,00 II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky 0,00 0,00 III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 49 673 984,82 13 199 336,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 I. Kulturní předměty 0,00 0,00 II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky 0,00 0,00 III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ 65 892 779,87 -18 537 182,36 D. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 D.1. Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita 0,00 0,00 I. Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0,00 0,00 II. Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0,00 0,00 III. Poskytnuté půjčky (+) 0,00 0,00 IV. Splátky poskytnutých půjček (-) 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.2. Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů 0,00 0,00 I. Přijaté půjčky (+) 0,00 0,00 II. Splátky přijatých půjček (-) 0,00 0,00 III. Vydané dluhopisy (+) 0,00 0,00 IV. Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E. Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) 65 892 779,87 -18 537 182,36 Kontrolní číslo 118 518 688,97 52 625 909,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy za NS 60800691 *** Topologické omezení: IČO: 60800691 Pevné omezení dat:
