PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

Licence: DDX4

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

A.1.

12 / 2013 70868476 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

A.2.


Od 1.1.2013 přešla naše organizace na metodu odepisování dle ČÚS 708. K jiným změnám nedošlo.

A.3.


Způsob ocenění: Zásoby - pořizovací cenou, metoda FIFO. DHM,DDNM,DDHM - pořizovací cenou, včetně pořizovacích nákladů. Cenné papíry, majetkové účasti a ostatní finanční investice nejsou. Odpisový plán - organizace provádí účetní odpisy dle závazné metodiky KÚ, v návaznosti na ČÚS 708 rovnoměrným způsobem, kde hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny je 5 %. Přepočet údajů v cizí měně - nepoužito.

20.06.2014 13h31m50s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 17

Licence: DDX4

A.4.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

20.06.2014 13h31m50s

účet

901 902 903 911 912

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

435 715,69 1 755,00 373 156,50 60 804,19 404 062,45 404 062,45

793 184,19 936,00 355 153,50 437 094,69 27 771,95 27 771,95

921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966


strana 2 / 17

Licence: DDX4

A.4.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Podrozvahový Název položky

účet

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

20.06.2014 13h31m50s


MINULÉ

967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999


839 778,14 839 778,14

820 956,14 820 956,14

strana 3 / 17

Licence: DDX4

A.5.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

20.06.2014 13h31m50s


MINULÉ

233 120,00 99 191,00

241 591,00 104 118,00 58 527,00

strana 4 / 17

Licence: DDX4

A.6.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci rozvahového dne 31.12.2013 nenastaly žádné mimořádné situace ani změny podmínek v naší organizaci.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci rozvahového dne 31.12.2013 nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na finanční situaci naší organizace.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

Ke konci rozvahového dne 31.12.2013 naše organizace nenabyla žádnou nemovitost, která se odepisuje. Nemáme žádnou nemovitost, která by měla dosud nezapsaný vklad do katastru nemovitostí.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce majetku a investiční fond má organizace finančně krytý.

20.06.2014 13h31m50s


strana 5 / 17

Licence: DDX4

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

B. Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364 364 364 364

20.06.2014 13h31m50s



MINULÉ

strana 6 / 17

Licence: DDX4

C.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1. C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

20.06.2014 13h31m50s

BĚŽNÉ


MINULÉ

strana 7 / 17

Licence: DDX4

D.1.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Informace o individuálním referenčním množství mléka Netýká se naší organiazce.

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě Netýká se naší organizace.

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv Netýká se naší organizace.

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech Netýká se naší organizace.

D.5.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Organizace vede evidenci majetku DNM a DHM v programu Gordic-EMA. DDHM,DDNM je evidován v programu Gordic-EMA a dále v programu Microsoft (organizace má více zařízení, kde každé zařízení si DDHM eviduje samostatně) .

D.6.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Organizace nemá lesní pozemky s lesním porostem.

D.7.

Výše ocenění lesních porostů

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem Netýká se naší organiazce.

20.06.2014 13h31m50s


strana 8 / 17

Licence: DDX4

E.1.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

B III.10.+C

Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP 243 k 31.12.2013 a účtem fondu FKSP 412 je 1781,79 Kč. Rozdíl se sestává z částky + 119,79 Kč (převod poplatků a úroků za 12/2013), + 6.754,-Kč (příděl do FKSP za 12/2013), - 2.592,-Kč ( příspěvek na obědy z FKSP za 12/2013) -2.500,-Kč převod za odměny vyplacené z FKSP). Tyto položky rozdílu jsou zaúčtovány v účetní uzávěrce k 31.12.2013, ale k tomuto datu ještě neproběhl bankovní převod ( až v 01/2014, takže se nepromítají ve stav účtu 243).

C.II.1

Stav účtu 411 - Fond odměn- k 31.12.2013 - fond je finančně kryt - převod z minulého roku 2012 + 80.000,-Kč, příděl ze zlepšeného HV za r.2012 + 100.000,- Kč, čerpání fondu na krytí zhoršeného výsledku -20.000,-Kč

160 000,00

C.II.3

Stav na účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - k 31.12.2013 - fond je finančně kryt - převod z minulého roku 2012 +125.361,32 Kč, příděl ze zlepšeného HV za r.2012 + 41.265,45 Kč, čerpání fonu na krytí zhoršeného výsledku - 30.000,-Kč

136 626,77

C.II.5

Stav na účtu 416 - Fond reprodukce majetku -k 31.12.2013- fond je finančně kryt - převod z minulého roku 2012 + 210.125,68 Kč, odpisy 112/2013 + 167.325,-Kč a odvod do investičního fondu LK - 43.089,-Kč

334 361,68

D.III.7

Na účtu 324 - Přijaté zálohy - máme k 31.12.2013 zálohu na služby spojené s pronájmem bytových a nebytových prostor.

46 550,00

D.III.34

Na účtu 378 - ostatní krátkodobé závazky - 1.478,-Kč - odvod důchodovéh0 připojištění (II.pilíř) za zaměstnance, 10.377,- Kč - povinné pojištění Kooperativa 4.Q 2013, 8.538,- pojištění majetku Kooperativa

20 393,00

C.I.5

Na účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - tato částka vznikla při přechodu na metodu odepisování dle ČUS 708 od 1.1.2013

56 478,50-

B.II.10

Na účtu 335 - Pohledávky za zaměstanci - neuhrazené stravenky za 12/2013 4.850,- Kč ( budou hrazeny v lednu 2014)

C.II.4

Stav na účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - k 31.12.2013 - účelový finanční dar na dovybavení zázemí pro zaměstnance Rodinné poradny v Liberci, Dvorská 445 , schváleno usnesením LK dne 7.5.2013 č.726/13/RK ve výši 10.000,-Kč byl použit na nákup počítače

B.II.25

Na účtu 381 - Náklady příštích období - 10.666,-Kč kurz pro zaměstnance, který bude realizován v r.2014, ale proplacen byl v r.2013, 4.548,-Kč předplatné deníku MF Dnes na r.2014

B.I.2

Na účtu 112 - stav PHM v nádržích služebních vozidel k 31.12.2013

20.06.2014 13h31m50s

Částka


4 850,00

15 214,00

5 429,00

strana 9 / 17

Licence: DDX4

E.2.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce


B.I.2

Na účtu 602 - Výnosy z prodeje služeb - výnos z hospodářské činnosti ( pořádání setkání pro pracovníky zabývající se NRP,seminář " Ve smutku sami?", výnos z poplatku za umožnění stáže na našich pracovištích) ) je 71.500,-Kč a výnos z hlavní činnosti (pořádání semináře "Sex a domácí násilí" realizovaný Intervenčním centrem) je 37.830,-Kč

B.I.3

Na účtu - 603 - Výnosy z pronájmu - výnos z hospodářské činnosti za pronájem bytových a nebytových prostor

C.1

Hospodářský výsledek je k 31.12.2013 z hlavní činnosti -19.231,02 Kč a z doplňkové (hospodářské) činnosti je 163.837,14,-Kč. Zisk z doplňkové činnosti je tvořen pronájmem bytových a nebytových prostor, dále realizací IV.Mezinárodního setkání pracovníků zabývajících se náhradní rodinnou péčí, realizací semináře " Ve smutku sami?",a výnosem z poplatku za stáž na našich pracovištích.

B.I.17

Ostatní výnos z činnosti - jedná se o částku, získanou z reklamace majetku uplatněné v roce 2013(varná konec), který byl ale pořízen v předchozím roce 2012

20.06.2014 13h31m50s

Částka


304 710,38

499,00

strana 10 / 17

Licence: DDX4

E.3.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce


Částka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

20.06.2014 13h31m50s


strana 11 / 17

Licence: DDX4

E.4.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce


Částka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

20.06.2014 13h31m50s


strana 12 / 17

Licence: DDX4

F.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fond kulturních a sociálních potřeb Položka

Číslo

Název

A.I. A.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. A.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A.IV.

20.06.2014 13h31m50s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ


28 604,66 86 148,00 86 148,00

88 407,00 37 757,00 19 200,00 18 950,00 12 500,00

26 345,66

strana 13 / 17

Licence: DDX4

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo

Název

D.I. D.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III. 1. 2. 3. 4. 5. D.IV.

20.06.2014 13h31m50s


125 361,32 51 265,45 41 265,45

10 000,00

40 000,00 30 000,00

10 000,00 136 626,77


strana 14 / 17

Licence: DDX4

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo

Název

F.I. F.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III. 1. 2. 3. 4. F.IV.

20.06.2014 13h31m50s


210 125,68 124 236,00 124 236,00

334 361,68


strana 15 / 17

Licence: DDX4

G.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

13 707 922,80 244 418,00 12 922 701,80

2 108 769,50 50 360,00 1 879 147,50

11 599 153,30 194 058,00 11 043 554,30

11 681 179,30 195 354,00 11 119 586,30

38 732,00 502 071,00

12 851,00 166 411,00

25 881,00 335 660,00

26 457,00 339 782,00

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

20.06.2014 13h31m50s

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

3 842 257,00

3 842 257,00

3 842 257,00

620 214,00 1 708 246,00 1 513 797,00

620 214,00 1 708 246,00 1 513 797,00

620 214,00 1 708 246,00 1 513 797,00


strana 16 / 17

Licence: DDX4

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I. I.1. I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J. J.1. J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

BĚŽNÉ

MINULÉ

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

K. K.1. K.2.

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

BĚŽNÉ

MINULÉ

* Konec sestavy *

20.06.2014 13h31m50s


strana 17 / 17

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

Recommend Documents