PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ŠROUBÁRNA TURNOV, a.s.
ROK 2015
Šroubárna Turnov, a.s.
rok
2015
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ŠROUBÁRNA T U R N O V . A.S. Z A R O K 2015
Příloha j e zpracována v rámci účetní závěrky a.s. Šroubárna Turnov za účetní období r. 2015 (1.1.2015 - 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 )
1.
Obecné údaje
1.
Název: Šroubárna Turnov, a.s. Sídlo : Turnov, Bezručova 788 Právní forma : akciová společnost Společnost j e zapsaná v O R vedeném K S v Hradci Králové oddíl B, vložka 611
Předmět podnikání: zapsaný v obchodním rejstříku výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obráběčství galvanizérství, smaltérství opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů zámečnictví, nástrojařství
Datum vzniku :
1.5.1992
Složení akcionářů
IRIS Export-Import, spol. s r.o. individuální akcionáři
Orgány akciové společnosti : Představenstvo : Paní Irina Ishchuk Ing Jaroslav Vávra Paní Božena Cvejnová
předsedkyně místopředseda členka
Dozorčí rada :
předseda místopředsedkyně členka
Pan Andrey Ishchuk Ing Alena Hovorková Paní Jelena Borodavka
2
87.58 % 12,42%
Šroubárna
Turnov, a.s.
rok
2015
ORGANIZAČNÍ STUKTURA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI K 31.12.2015
VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ
DOZORCI RADA
PŘEDSTAVENSTVO
Informatika, Správa H W a SW
EKONOMIKA, FINANCE, PERSONAL A MZDY
ŘEDITEL
Asistentka ředitele
V Ý R O B A LŠ, L P , SV TPV, KALENI, UDRZBA, P O V R C H O V É ÚPRAVY, TŘÍDĚNÍ. HEC. BALENI
OBCHOD MARKETING, PRODEJ, NAKUP, SKLADY, ROZVOJ DODAVATELŮ, LOGISTIKA. ODPADY
KVALITA
Změny provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku; V uvedeném období nenastaly žádné změny.
2.
Obchodní společností, v nichž má jednotka větší než 2 0 % p o d í l : nejsou
3.
Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu.
3
Šrouhárna Turnov, a.s.
4.
rok
2015
Zaměstnanci:
průměrný počet zaměstnanců - z toho řídící pracovníci (včetně managementu) osobní náklady (tis.. Kč) : mzdové náklady (účel 521) - z toho řídící pracovníci odměny členů statut, orgánů (účet 523105) zákonné zdravotní a soc. pojištění (účet 524) - z toho řídící pracovníci
2014
2015
176 5
180 7
46 158 2 973 1 134 16 006 1011
4 8 525 3 269 1 328 16 926 1111
864 270 0 0 0 0 0 0 0 0
949 379 0 0 0 0 0 0 0 0
0 + 1 838 0
0 + 1 704 0
Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů (tis.. Kč) : Poskytnuté odměny - členové statut, org. - členové dozorčích org. poskytnuté úvěry poskytnuté zálohy poskytnuté půjčky ostatní pohledávky ostatní závazky přísliby plnění důchodové zabezpečení ostatní plnění Návrh tantiém a rozdělení zisku za rok 2015 (tis.. K č ) : Tantiémy Nerozdělený zisk / ztráta Platby penzijního připojištění zaměstnanců ze SF (tis.. Kč)
4
Šroubárna Turnov, a.s.
rok
2015
II. Účetní metody a zásady použité při zpracování účetní závěrky 1.
Zpracování účetní závěrky a vedení účetnictví se řídí ustanoveními Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláškou 500/2002 Sb. a dále j e upraveno vnitropo dnikovými směrnicemi a příkazy.
2.
Způsob ocenění, stanovení opravných položek, odpisových metod a přepočet údajů v cizích měnách
2.1. Způsob ocenění a) Zásoby a . l . Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami, tj. cenami, za které jsou skutečně pořízeny včetně nákladů s j e j i c h pořízením souvisejících (náklady pořízení- NP) Pořizovací cena j e tvořena takto : VPC + N P ± ODCHYLKY kde VPC NP ODCHYLKY
- j e stanovená vnitropodniková cena - náklady pořízení - rozdíl mezi cenou pořízení a VPC
Do nákladů pořízení patří především přepravné, přirážky, clo. Náklady pořízení a odchylky se účtují v průběhu roku do nákladů (spotřeby) podle následujícího klíče: u základního materiálu podle hmotnosti spotřebovaného materiálu v kg u ostatního materiálu podle spotřeby v Kč a.2. Zásoby vytvořené
vlastní činnostíi se oceňují na úrovni vlastních nákladů, tj. :
přímé náklady skutečně na ně vynaložené část nepřímých nákladů vztahujících se k této činnosti, které jsou stanoveny buď ve skutečné výši, nebo podle plánových kalkulací Konkrétně j e ocenění zásob vlastní výroby tvořeno takto: rozpracovaná výroba:
hotové výrobky :
přímý materiál přímé mzdy odvod z přímých mezd ostatní přímé náklady přímý materiál přímé mzdy odvod z přímých mezd ostatní přímé náklady výrobní režie 5
Šroubárna Turnov, a.s.
h)
rok 2015
zásobovací režie Dlouhodobý majetek
DHM a D N M vytvořený vlastní činností j e oceňován v úrovni vlastních nákladů, tj. přímé náklady skutečné vynaložené zvýšené o část nepřímých nákladů podle plánových kalkulací (výrobní režie, resp. zásobovací režie). Takto stanovená cena se stává cenou vstupní, ze které se v případě splnění podmínek pro odpisování stanoví roční odpis.
c)
Cenné papíry nemá účetní jednotka ve vlastnictví
2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Veškerý majetek a.s. j e oceněn v pořizovacích, resp. zůstatkových cenách. U nově pořízeného DHM a D N M není používána reprodukční pořizovací cena.
2.3. Do vedlejších pořizovacích nákladů se účtují zejména náklady na dopravu, poplatky a clo.
2.4. Podstatné změny v oceňování, postupu odpisování a účtování oproti minulému účetnímu období - nejsou
2.5. Opravné položky a odpisy pohledávek a)
podle Zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. nebyly vytvořeny opravné položky. Byly zrušeny zákonné opravné položky k pohledávkám v konkursním řízení ve výši 134 tis. Kč, celková výše zákonných opravných položek činí 33 tis. Kč.
b)
Vzhledem k tomu, že se daří držet platební morálku zákazníků ve velmi dobrém stavu, byly v tomto roce sníženy účetní opravné položky o 1,5 tis. Kč k pohledávkám, které jsou po lhůtě splatnosti rok a déle. Výše účetních opravných položek činí 277 tis. Kč
c)
Dále byly vytvořeny účetní opravné položky k zásobám - materiálu a to ve výši 5 tisíc Kč. Celková výše opravných položek k materiálu činí 1 753 tis. Kč.
2.6. Odpisový plán pro dlouhodobý majetek a odpisové metody použité při stanovení účetních odpisů Způsob odpisování hmotného a nehmotného majetku j e v akciové společnosti řízen směrnicí. 6
Šrouhárna Turnov, a.s.
rok
2015
Řídí se těmito zásadami : a) Veškerý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek j e účetně odpisován rovnoměrně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 2 6 až 31. b)
D H M a D N M j e rozdělen
do
skupin v souladu
se zákonem o dani
z příjmu . A - lisovací nástroje B - speciální přípravky pro výrobu ventilových tyček C - ostatní hmotný a nehmotný investiční majetek
Každá z těchto skupin m á svůj režim odpisování, který vychází z výše uvedeného zákona. c)
Odpisování j e prováděno měsíčně a to 1/12 roční odpisové sazby. U nově pořízeného majetku j e odpisování prováděno sazbou dle zákona č. 586/92 Sb. určenou pro první rok odpisování.
d)
U nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku j e stanoven způsob j e h o zařazení do odpisové skupiny a tento způsob j e uplatňován po celou dobu odpisování.
e)
Při technickém zhodnocení se zvyšuje počátkem následujícího zdaňovacího období vstupní cena a pro účely odpisování i zůstatková cena.
0
Drobný hmotný majetek (předměty do hodnoty 2 500,- Kč) j e účtován přímo jako spotřeba režijního materiálu. Dlouhodobý nehmotný majetek (zejména software) do hodnoty 60.000,- Kč j e účtován přímo do nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek (předměty od 2.500,- Kč do 40.000,- Kč) j e účetně odpisován p o dobu 36 měsíců.
2.7. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu Při přepočtu j e používán kurs vyhlášený Č N B v Hospodářských novinách, a to ke dni zaúčtování závazku, pohledávky nebo provedené bankovní operace na bankovních účtech vedených v cizí měně. Při platbách na korunový běžný účet j e zaúčtován kurs použitý bankou. Při sestavování závěrky j e použit kurs vyhlášený Č N B ke dni sestavení závěrky.
7
Šrouhárna
Turnov, a.s.
rok
2015
III.Údaje doplňující rozvahu a výkaz zisků a ztrát
1)
Doplňující údaje k rozvaze
Rozpis bankovních úvěrů účel stav 12.15s tis. Kč
úroky
zástava
splatnost
krátkodobé CS Liberec
kontokorent Kč
7654
1MPRIBOR
31.8.2016
pohledávky
2.35%p.a.
C S Liberec
revolving Kč
1MPRIBOR
budovy
dtto
EURIBOR
pozemky
dtto
IM EURIBOR
budovy
31.5.2016
1 415 IM EURIBOR
třídící zařízení
31.5.2018
zásoby
31.3.2020
stroje
31.5.2020
zásoby
1.11.2020
zásoby
1.11.2020
3 6 913 2.25%p.a.
C S Liberec
kontokorent E U R
8 459 2,35 % p.a.
dlouhodobé C S Liberec
retorta EUR
290 3%p.a.
CS Liberec
třídící zařízení E U R
3 % p.a.
C S Liberec
rekonstrukce CZK
2 344
IMPRIBOR
3 % p.a.
C S Liberec
lis, pračka,EUR hrotička CS Liberec leas třídící zařízení E U R
4 107 IM EURIBOR
C S Liberec leas válcovačka E U R
2 703
Č S O B investiční /lisy/ E U R
3 044
ŠKOFIN /auto/
150
CELKEM
CZK
3 % p.a.
5 580
3 . 6 % p.a. 3.6%p.a.
5.5
% p.a.
30.11.2017
4.11.2016
72 659
Krátkodobé provozní úvěry byly prodlouženy o rok Českou spořitelnou. Dále byl načerpán investiční úvěr na nákup třídícího zařízení a válcovačky.
2)
Významné událostí od data účetní závěrky
8
Šroubárna Turnov, a.s.
rok
2015
Od data účetní závěrky nedošlo k událostem, které by významně ovlivnily obraz hospodaření akciové společnosti.
3)
Další informace
3.1 Hmotný a nehmotný majetek j Rozpis podle druhu majetku (v tis.. Kč)
a)
Nehmotný majetek PC 4 727
software
b)
oprávky 4 194
Hmotný majetek PC 13 643 155 770 151 210 231 344 3 467 5 514 261 912 206 3 063 12 165
Stavby Stavby v zástavě Sam. movité věci Sam. movité věci v zástavě Lisovací nástroje Dopravní prostředky Dopravní prostředky v zástavě Inventář Inventář v zástavě Pozemky DDHM
c)
oprávky 9 765 79 511 129 602 216 057 3 467 4 644 261 837 98 0 11 407
Rozpis finančních nájmů (tis.. Kč)
Splátky
celkem
splaceno k 31.12.2015
Měřící zařízení T205 Tvrdoměr Vozík STILL Regály Trhačka TIRA TEST
1 937 415 1 821 582 1 289
1 847 404 720 229 274
324 62 372 119 274
90 11 1101 353 1 015
CELKEM
6 044
3 474
1 151
2 570
9
splátky splatné v roce 2015 po roce 2015
Šroubárna Turnov, a.s.
d)
rok 2015
Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku (tis.. Kč) přírůstky 263 418 18 981 97 424 0
software budovy DHM' Dopr. prostředky (TZ) DDHM DDHM pořízený do roku 2001
úbytky 45 0 1 990 0 62 14
Přírůstky se skládají z pořízení majetku koupí a j e h o technického zhodnocení a vlastní činností. V úbytcích j s o u zahrnuty vyřazení z důvodu prodeje a vyřazení odepsaného nepotřebného majetku.
e)
Majetek neuvedený v rozvaze Není
ř)
Zastavený majetek budovy stroje pozemky dopravní prostředky inventář v zástavě
155 770 tis. Kč 231 344 tis. Kč 3 063 tis. Kč 261 tis. Kč 206 tis. Kč
v pořizovací ceně včetně T Z v pořizovací ceně včetně T Z v účetní ceně
Majetek j e zastaven ve prospěch České spořitelny z titulu poskytnutí provozních úvěrů.
g)
Tržní ocenění majetku Výrazný rozdíl mezi účetní a tržní hodnotou j e zřejmý u pozemků, kde účetní hodnota vychází z ocenění 3,- Kč/m 2 , zatímco tržní hodnotu lze odhadovat na 50 2 , až 800 Kč/m . Z a celou a.s. lze rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou velmi těžko odhadnout vzhledem k měnícím se podmínkám na trhu a značné finanční náročnosti na zpracování tržních odhadů.
h)
Majetkové cenné papíry a účasti V průběhu účetního období nebyly v e vlastnictví a.s. žádné cenné papíry.
10
Šrouhárna Turnov, a.s.
rok
2015
3.2. Pohledávky a)
pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky z obchodních vztahů celkem - z toho po lhůtě splatnosti /311, 315/
(tis. Kč) 2014 2015 brutto netto brutto netto 4 3 937 43 626 40 127 39 818 5 525 5 214 4 875 4 566
a ) pohledávky k podnikům ve skupině - nejsou. b)pohledávky kryté podle zástavního práva K 31.12.2015 byly zastaveny pohledávky pro účely úvěrů u České spořitelny
3.3. llastní kapitál
Vlastní kapitál činí Základní kapitál Kapitálové fondy RF SF 428 ner. zisk min. let bez rozdílu 429 neuhrazená ztráta
- 43 141 tis. Kč
431 Výsledek hospodaření
+ 1 704 tis. Kč
124 671 tis. Kč 138 423 tis. Kč 0 tis. Kč 2 7 685 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč
Rozdíl oproti roku 2014 zvýšení 1 704 tis. Kč bez rozdílu snížení 754 tis. Kč bez rozdílu snížení 1 679 tis Kč snížení 18 753 tis Kč snížení ztráty 23 024 tis. Kč převod z účtu 431, 427, 428, 4 2 9
V minulých účetních obdobích byl vykazován účetní zisk a daňová ztráta.
3.4. Závazky
( tis. Kč ) 2014
a) Závazky z obchodních vztahů celkem z toho po lhůtě splatnosti
44 296 6 899
2015 33 665 7 441
b) Závazky kryté podle zástavního práva - viz : Úvěry viz. bod III. 1. c) Závazky neuvedené v rozvaze na řádku závazky ovládající osoba. Společnost eviduje krátkodobý závazek v e výši 5 tis. E U R za firmou IRIS Export - Import, spol s r.o., za nájem skladovací plochy. d) Závazky ze zdravotního a sociálního pojištění uvedené v rozvaze splatné v měsíci lednu - nebylo uhrazeno sociální pojištění v e výši 800 tis Kč.
11
Šroubárna Turnov, a.s.
''ok
2015
3.J. Rezervy V roce nebyla čerpána ani tvořena účetní rezerva. 3.6. Cash flow
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
626
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) +515
Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.l.
Úpravy o nepeněžní operace
+ 15 609
A. 1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku(+/-)
+ 13 700
A.1.2.
Změna stavu opravných položek, rezerv (+/-)
A.1.3. A. 1.4. A.l .5.
Zisk (ztráta ) z prodeje stálých aktiv (vyúčtování do výnosů do nákladů „+") Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejich předmětem činnosti j e investiční činnost Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)
+3 0 0 + 1 906 0
A.1.6.
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
A2.
Změna stavu složek pracovního kapitálu
- 1 874
A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) brutto přechodných účtů aktiv
+ 5412
A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti přechodných účtů pasiv
- 9 692
A.2.3.
Změna stavu zásob brutto
+ 2 406
A.2.4.
Změna stavu krátk. fin. majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
A.3.
Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitaliz. úroků (-)
12
+ 16 124
0 + 14 250 - 1 906
rok
Šroubárna Turnov, a.s.
A.4.
Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem j e investiční činnost (+)
A.5.
Zaplacená daň z příjmu a doměrky za min. období (-)
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti Čistý peněžní tok z provozní činnosti
2015
0
0 + 12 3 4 4
Peněžní toky z investiční činnosti - 16 722
B.l.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
0
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
0
g -k-k-k
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
- 16 722
Peněžní toky z finančních činností C.l.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
C.2.1.
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event, rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení(+)
C.2.2.
Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)
C.2.3.
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
C.2.4.
Úhrada ztráty společníky (+)
C.2.5.
Přímé platby na vrub fondů
C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům
C.3.
Přijaté d i v i d e n d y a p o d í l y n a z i s k u ( + ) Č i s t ý p e n ě ž n í t o k v z t a h u j í c í s e k f i n a n č n í činnosti Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
13
+ 4 407
+ 4 407 + 29 655
Šrouhárna Turnov, a.s.
rok 2015
3. 7. Výnosy z běžné činnosti
prodejní cena (tis..Kč)
2014
2015
Automaty celkem Z toho Z O
13 788 3 696
13 4 3 7 3 931
Lisovna podložek celkem Z toho Z O
2 6 778 3 534
2 7 967 3 147
173 525 9 2 545
169 522 94 885
4
9
Galvanizovna Z toho Z O
9 605 33
10 945 55
Kalírna Z toho Z O
7 273 0
9 529 0
Ostatní Z toho Z O
2 587 358
2910 382
233 847 100 166
234 319 102 4 0 0
Lisovna šroubů celkem Z toho Z O Ventilová tyčka
Celkem za výrobky a služby Z toho Z O
3.8.
Na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy žádné výdaje
3.9.
Náklady na odměny statutárnímu
a) povinný audit účetní závěrky b) jiné ověřovací služby c) daňové poradenství d) j i n é neauditorské služby
auditorovi
rok 2014 82 tis. Kč 0 0 0
14
rok 2015 82 tis. Kč 0 0 0
Šroubárna Turnov, a.s.
3.10.
rok 2015
Na podrozvahovvch
účtech j e vykazován tento n a j atý m a j etek
544 - neúčetní závazky (penalizační faktury z a pozdní úhradu)
0 tis. K č
6 4 4 - neúčetní pohledávky (penalizační faktury z a pozdní úhradu), z d e j s o u stále evidovány pohledávky z a dlužníky v soudním řízení ( konkursním řízení)
78A - Najatý HIM zbývá splatit p o 31.12.2015 jednotlivé leasingové smlouvy 78A -
Přijaté dotace jednotlivé smlouvy rekonstrukce objektu 4/2014 pračka, hrotička, lis 9/2015 válcovačka, třídicí zařízení 12/2015
Vypracovala
: Ing Alena Hovorková
Schválil
: Ing Jaroslav Vávra
ŠROUBÁRNA TURNOV, a . s . DIČ- CZ465Ö4613 IČO: 46504613
^
KB Semily 507-681/0100
15
2 570 tis. K č
9 531 000,- Kč 4 4 8 0 000,- K č 2 899 566,- Kč
Turnov 27.2.2016
Sezručova 788 5 1 12 3 T U R N O V
5 8 tis. K č
Rozvaha Úč POD 1-01
ROZVAHA
iM F Č R
. 281/71 701/1995
ve plném rozsahu
Jčetnijednotka doručí
k
izávěrku s o u č a s n ě s td a ň o v é h o
31.12.2015 (v celých tisících Kč)
Název a sídlo účetní jednotky
Šroubárna Turnov, a.í Bezručova 7'88 51 í 23 Turnov
iz a d a ň z p ř i j m u
Rok
Měsíc
IC
2015
12
46504613
1x příslušnému finančnímu
označ,
AKTIVA
řád.
a
b
c
AKTIVA CELKEM
(ř. 0 2 + 0 3 + 31 + 6 2
001
Minulé úč.období Netto
B ě ž n é účetní o b d o b í Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
700 814
461 907
4
238 907
242 508
0
A.
P o h l e d á v k y z a u p s a n ý základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek
(ř. 04 + 1 3 + 23)
003
583 848
459 845
124 003
121 106
B. 1.
Dlouhodobý nehmotný majetek
(ř. 05 až 12)
004
4 846
4 194
652
517
B. 1.
005
0
2 . N e h m o t n é výsledky výzkumu a vývoje
006
0
3. Software
007
4 . O c e n i t e l n á práva
008
0
5 . Goodwill
009
0
6 . Jiný d l o u h o d o b ý n e h m o t n ý m a j e t e k
010
0
7 . Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
119
1 Zřizovací v ý d a j e
8.
D l o u h o d o b ý h m o t n ý majetek
B. II. B. II.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 14 až 22)
1 Pozemky 2 . Stavby 3.
S a m o s t a t n é hnotné movité véci a soubory hmotných movitých v ě c í
4 194
0
533
0
119
9
0
012 013
579 002
014
3 063
015
169 414
016
405 177
123 351
120 589
3 063
3 063
89 277
80 137
83 554
366 374
38 803
28 929
455 651
017
0
5 . D o s p ě l á zvířata a jejich skupiny
018
0
6 . Jiný d l o u h o d o b ý h m o t n ý majetek
019
0
7 . Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
Poskytnuté zálohy n a dlouhodobý hmotný majetek
9 . O c e ň o v a c í rozdíl k n a b y t é m u majetku D l o u h o d o b ý finanční majetek
B. III.
(ř. 24 až 30)
1 348
4 743
021
0
300
022
0
023
1 348
0
0
0
024
0
025
0
026
0
027
0
5 . Jiný d l o u h o d o b ý finanční m a j e t e k
028
0
6 . P o ř i z o v a n ý d l o u h o d o b ý finanční m a j e t e k
029
0
030
0
1 Podíly v o v l á d a n ý c h a řízených o s o b á c h 2.
Podily v účetních j e d n o t k á c h p o d Dodstatnvm v l i v e m
3 . Ostatní d l o u h o d o b é c e n n é papíry a podily 4.
7.
Zápůjčky a úvěry - ovládající a řídící o s o b a , o o d s t a t n v vliv
P o s k y t n u t é z á l o h y n a d l o u h o d o b ý tmančni maietek
508
0
4 . P ě s t i t e l s k é c e l k y trvalých porostů
8.
B. III.
4 727
0
označ.
AKTIVA
a
b
C.
O b ě ž n á aktiva
C. 1.
Zásoby
C. 1.
1 Materiál
C. II. C. II.
C. III.
C. IV.
D. I. D.I.
c
B ě ž n é účetní období Brutto 1
Korekce 2
Minulé úč.období Netto 3
4
(ř. 3 2 + 3 9 + 4 7 + 57
031
116 552
2 062
114 491
120 994
(ř. 33 až 38
032
71 43S
1 752
69 686
72 097
033
33 694
1 753
31 941
34 539
2 N e d o k o n č e n á výroba a polotovary
034
8 243
8 243
11 667
3 Výrobky
035
25 433
25 433
23 154
4 Zvířata
036
5 Zboží
037
4 069
4 069
2 737
6 Poskytnuté zálohy na z á s o b y
038
0
0
0
039
3 535
3 535
2 345
Dlouhodobé pohledávky
(ř. 40 až 47
0
0
1 Pohledávky z obchodních vztahů
040
0
2. Pohledávky - ovládaná n e b o ovládající o s o b a
041
0
3 . Pohledávky - podstatný vliv
042
0
4 . Pohledávky z a společníky
043
0
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
0
6. D o h a d n é účty aktivní
045
0
7. Jiné pohledávky
046
0
8 . Odložená d a ň o v á pohledávka
047
3 535
048
4 0 924
049
40 127
Krátkodobé pohledávky
C.III. 1. Pohledávky z
C. VI.
řád.
(ř. 49 až 57)
obchodních vztahů
3 535
2 345
309
40 615
45 926
309
39 818
43 626
2 . Pohledávky - ovládající a řídící o s o b a
050
0
3 . Pohledávky - podstatný vliv
051
0
4 . Pohledávky z a společníky
052
0
5 . Sociální z a b e z p e č e n í a zdravotní pojištění
053
0
6 . Stát - d a ň o v é pohledávky
054
322
322
1 614
7 . Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
227
227
248
8. D o h a d n é účty aktivní
056
154
154
157
9 . Ji n é pohledávky
057
94
94
281
058
655
655
626
1. P e n í z e
059
208
208
194
2 . Účty v bankách
060
447
447
432
3 . Krátkodobé c e n n é papíry a podíly
061
0
4 . Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
0
Krátkodobý finanční majetek
(ř. 59 až 62)
063
413
1. Náklady příštích období
064
309
2 . Komplexní náklady příštích období
065
3. Příjmy příštích období
066
104
999
2 802 843
Č a s o v é rozlišení
Kontrolní č í s l o
(ř. 64 až 66)
(ř. 01 až 66)
0
0
413
408
309
408
0 104 1 847 628
955 215
969 624
řád. c
PASIVA b
Označ, a
(ř.6 B + 8 5 +118) 0 6 7
PASIVA CELKEM
A.
1.
124 671
122 967
(ř. 70 až 72
069
138 423
138 423
1. Základní kapitál
070
138 423
138 423
2 . Vlastní a k c i e a vlastni obchodní podíly (-)
071
3 . Z m ě n y základního kapitálu
072
0
754
(ř. 74 až 79
Kapitálové fondy
A. II.
073
1. Á ž i o
074
2 . Ostatní kapitálové fondy
075
3 . O c e ň o v a c í rozdíly z přeceněni majetku a závazk ů
076
4 . O c e ň o v a c í rozdíly z přec. při p ř e m ě n á c h obchodních korporaci
077
5 . Rozdíly z přeměn obchodních korporaci
078
6 . Rozdíly z o c e n ě n í při p ř e m ě n á c h obchodních korporací
079
A. II.
Fondy z e zisku
A. III.
(ř. 0 8 1 + 0 8 2 )
A. III. 1. Rezervní fond 2 . Statutární a ostatní fondy
754
080
27 685
29 364
081
27 685
27 685 1 679
082 (ř. 84 +85)
Výsledek hospodařeni minulých let
A. IV.
242 508
068
Základní kapitál
A.l.
238 907
(ř. 69 + 73 + 30 + 8 3 +86)
Vlastní kapitál
A.
S t a v v minulém účet. období 6
S t a v v b ě ž n é m účet. období 5
A . I V . 1. Nerozdělený zisk minulých let
083
-43 141
-47 412 18 753
084 085
-43 141
-66 165
A. V. 1
Výsledek hospodaření b ě ž n é h o účetního období (+/-) Iř. 01 - ( + 6 9 + 7 3 + 7 8 + 8 1 + 8 5 + 118)1
086
1 704
1 838
A. V. 2
Rozhodnuto o z á l o h á c h na výplatu podílu na zisku (-)
087
0
0
B.
Cizí zdroje
088
113 670
119 494
B. I.
Rezervy
089
0
0
0
0
2 . N e u h r a z e n á ztráta minulých let
B.l.
B. II. B. II.
(ř. 89 + 94 + 105 + 117)
1. Rezervy p o d l e zvláštních právních předpisů
090
2 . R e z e r v a n a důchody a p o d o b n é z á v a z k y
091
3 . Rezerva n a d a ň z příjmů
092
4 . Ostatní rezervy
093
Dlouhodobé závazky
(ř. 95 až 104)
094
1. Závazky z obchodních vztahů
095
2 . Závazky - ovládající a řídící o s o b a
096
3 . Z á v a z k y - podstatný vliv
097
4 . Závazky k e společníkům
098
5 . Dlouhodobé přijaté zálohy
099
6 . V y d a n é dluhopisy
100
7. Dlouhodobé s m ě n k y k úhradě
101
8 . D o h a d n é účty pasivní
102
9. Jiné závazky
103
10. Odložený d a ň o v ý z á v a z e k
104
0
0
PASIVA b
Označ, a B. III.
řád. c
Krátkodobé z á v a z k y
(ř. 106 až 116
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů
Stav v b ě ž n é m účet. období 5
S t a v v minulém účet. období 6
105
39 769
50 000
106
33 665
44 296
2 . Závazky - ovládající a řídící o s o b a
107
3 . Závazky - podstatný vliv
108
4 . Závazky k e společníkům
109
5 . Závazky k z a m ě s t n a n c ů m
110
3 229
3 151
6 . Závazky z e sociálního z a b e z p e č e n í a zdravotního pojištění
111
2 176
1 826
7 . Stát - d a ň o v é z á v a z k y a d o t a c e
112
408
390
8 . Krátkodobé přijaté zálohy
113
140
142
9 . V y d a n é dluhopisy
114
10. D o h a d n é účty pasivní
115
35
40
11. Jiné z á v a z k y
116
116
155
117
73 901
69 494
B. IV. 1. Bankovní úvěry d l o u h o d o b é
118
16 849
14 979
2 . Klrátkodobé bankovní úvěry
119
55 810
53 688
3 . Krátkodobé finanční výpomoci
120
1 242
827
121
566
47
1. Výdaje příštích období
122
566
47
2 . V ý n o s y příštích období
123
953 358
968 147
B. IV.
C. 1. C.l.
Bankovní úvěry a výpomoci
(ř. 118 až 120)
(ř. 122 až 123)
Č a s o v é rozlišení
Kontrolní č í s l o
Odesláno dne:
(ř. 67 až 123)
999
P o d p i s statutárního orgánu n e b o fyzické o s o b y , která j e účetní jednotkou
Osoba odpovědná z a účetnictví (jméno a podpis)
Ing Jaroslav Vávra
Ing. Hovorková Alena
12.2.2016
O s o b a o d p o v ě d n á z a účetní závěrku (jméno a podpis)
Ing. Hovorková Alena
//lj / /
f
/ / / >
w tel.:
m i
S R O U B A R N A T U R N O V , a.s. Bezručova 7 8 8
511 23 TURNOV DIČ: C2-ÍG5CM6 13 IČO" 4 6 6 0 4 6 1 3
KB Semily 507-581/0100
/
481440 linka:
y 356
Výsledovka Úč POD 2-01
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
MF ČR
281/71 701/1995
v plném rozsahu k
jednotka doručíúčetní současně s doručením
.31-12.2015]
Název a sídlo účetní jednotky
Šroubárna Turnov, a.s.
(v celých tisících Kč)
p ř i z n á n iz a d a ň z
Bezručova 788 1x p ř í s l u š n é m u f i n a n č n í m u
Měsíc
IC
2015
12
46504613
TEXT
Označení
511 2 3 f u r n o v
Rok
Číslo řádku
a
c
b
.....
S k u t e č n o s t v účetním období
sledovaném
minulém
1
2
Tržby z a prodej zboží
01
2 283
344
Náklady v y n a l o ž e n é na prodané z b o ž í
02
2 194
320
(ř.01-02
03
89
24
(ř- 05 + 06 + 07
04
233 728
237 377
1 . Tržby z a prodej vlastních výrobků a s l u ž e b
05
234 319
233 845
2 . Z m ě n a stavu z á s o b vlastni činnosti
06
-1111
3 326
3 . Aktivace
07
520
206
08
148 534
155 005
1. Spotřeba materiálu a e n e r g i e
09
131 358
137 813
2. Služby
10
17 176
17 192
(ř. 03 + 04 - 08)
11
8 5 283
8 2 396
(r. 13 až 16)
12
67 063
6 3 591
1. Mzdové náklady
13
4 8 525
4 6 158
2 . O d m ě n y č l e n ů m orgánů obchodní korporace
14
1 328
1 134
3 . Náklady na sociální z a b e z p e č e n í a zdravotní pojištění
15
16 926
16 006
4 . Sociální náklady
16
284
293
D.
D a n ě a poplatky
17
917
868
E.
Odpisy dlouhodobého n e h m o t n é h o a h m o t n é h o majetku
18
13 700
13 788
Tržby z prodeje d l o u h o d o b é h o majetku a materiálu
19
1 573
2 838
1. Tržby z prodeje d l o u h o d o b é h o majetku
20
0
587
2 . Tržby z prodeje materiálu
21
1 573
2 251
22
1 843
2 130
23
0
435
24
1 843
1 695
Z m ě n a stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
25
3
-637
Ostatní provozní v ý n o s y
26
146
510
Ostatní provozní náklady
27
343
3 129
Převod provozních v ý n o s ů
28
Převod provozních nákladů
29
Provozní výsledek hospodařeni ř. 11 - 1 2 - 1 7 - 18 + 1 9 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]
30
3 133
2 875
I. A. +
Obchodní marže
II.
Výkony
II.
Výkonová spotřeba
B. B.
+
(ř. 09 + 10)
Přidaná hodnota O s o b n í náklady
C. C.
III. III.
(ř.20 + 2 1 )
Zůstatková c e n a prodaného dlouhod.majetku a materiálu (ř.23+24)
F.
1. Zůstatková c e n a p r o d a n é h o d l o u h o d o b é h o majetku
F.
2 . Prodaný materiál
G. IV. H.
V. 1. *
Číslo
TEXT
Označení
řádku
VI. J. VII. VII.
c
b
a
Tržby z prodeje c e n n ý c h papírů a podílů
31
Prodané c e n n é papíry a podily
32
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
(ř. 34 + 3 5 + 3 6
Skutečnost v účetním období minulém 2
sledovaném 1
33
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených o s o b á c h a v účetních 1. jednotkách o o d oodstatnvm vlivem
34
2 V ý n o s y z ostatních dlouhodobých c e n n ý c h papírů a podílů
35
3 V ý n o s y z ostatního d l o u h o d o b é h o finančního majetku
36
0
0
V ý n o s y z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
V ý n o s y z přeceněni c e n n ý c h papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přeceněni c e n n ý c h papírů a derivátů
40
M.
Z m ě n a stavu rezerv a opravných položek v e finanční oblasti
41
V ý n o s o v é úroky
42
Nákladové úroky
43
1 906
2 177
Ostatní finanční v ý n o s y
44
3 646
2 828
Ostatní finanční náklady
45
4 358
4 142
Převod finančních v ý n o s ů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření fř. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-^-46H-47)]
48
-2 618
-3 491
49
-1 189
-2 454
VIII. K. IX.
X. N. XI. 0. XII. p. *
Q. Q.
Daň z příjmů z a b é ž n o u činnost
(ř. 50 +51)
1.
-splatná
50
2.
-odložená
51
-1 189
-2 454
* *
Výsledek hospodaření z a b ě ž n o u činnost
52
1 704
1 838
0
0
0
0
(ř. 3 0 + 4 8 - 4 9 )
Mimořádné v ý n o s y
53
R.
Mimořádné náklady
54
S.
D a ň z příjmů z mimořádné činnosti
XIII.
S.
(ř. 56 +57)
55
1.
-splatná
56
2.
-odložená
57
Mimořádný výsledek hospodaření
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
59
Výsledek hospodaření z a účetní období (+/-)
(ř. 52 + 58 - 59)
60
1 704
1 838
(ř. 30 + 4 8 + 53 -54)
61
515
-616
1 022 410
1 029 307
***
Výsledek hospodaření před z d a n ě n í m
(ř. 53 - 54 - 55)
58
*
Kontrolní č í s l o
O d e s l á n o dne:
12.2.2016
(ř. 01 až 61)
P o d p i s statutárního orgánu n e b o fyzické o s o b y , která j e účetní jednotkou
Ing J a r ^ ^ ^ á v r a
999
O s o b a odpovědná z a účetnictví (jméno a podpis)
Ing. Hovorková Alena
O s o b a o d p o v ě d n á z a účetní závěrku (jméno a podpis)
Ing. Hovorková Alena tel.:
Š R O U B Á R N A TURNSOV, a . s . Bezručova 7 8 8
511 23 TURNOV
So- fööliflfl 13
K ö Semily 607 681/0100
"
481440 l i n k a :
356
