Technické služby Turnov, s. r. o. Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010
Příloha pro jednání valné hromady Technických služeb Turnov, s.r.o. 1) Rozbor hospodaření organizace Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2010 Porovnání hospodaření roku 2009 a 2010 Roční obrat Přepočtený stav zaměstnanců Průměrná mzda Průměrná mzda bez přesčasů Hospodářský výsledek před zdaněním Uhrazená daň Pohledávky po 180 dnech splatnosti
2010 44.326.000,44 18.676,17.124,2.259.293,334.270,14.500,-
2009 40.137.000,45 17.449,15.203,2.213.180,338.900,12.984,-
Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro Město Turnov v základní smlouvě ve výši 12.865.000,- Kč, ve smlouvě na likvidaci odpadů ve výši 9.949.000,-Kč. Celkem práce pro Město Turnov v obou smlouvách 22.814.000,- Kč. Ostatní příjmy ve výši 21.512.000,- Kč byly naplňovány od ostatních subjektů ve městě a okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých odborů MÚ. Jedná se především o příjmy za svoz komunálního odpadu (mimo smlouvy s městem) ve výši 4.346.000,- Kč, recyklace stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku ve výši 3.090.000,- Kč. Zbylé příjmy se skládají z ostatních drobných služeb pro jiné organizace či občany. Mezi nejvýznamnější patří vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Tázlerova a Vejrichova – dodávka pro K+N Pardubice ve 383.000,- Kč, vybudování nového veřejného osvětlení sídliště Jana Patočky – dodávka pro společnost SKANSKA ve výši 444.000,- Kč, vybudování veřejného osvětlení na Bukovině – dodávka pro Město Turnov, hodnota díla 947.000,- Kč, oprava komunikací pro společnost Pamico Turnov ve výši 58.000,- Kč, opravy komunikací v areálu autocampu Sedmihorky ve výši 114.000,- Kč, opravy a úklid komunikací pro Obec Příšovice – dílo v hodnotě 139.000,- Kč, vybudování zpevněných ploch u domu Mudr. Kopáče – dílo v hodnotě 400.000,- Kč, opravy komunikací a veřejného osvětlení pro Obec Karlovice – dílo v hodnotě 178.000,- Kč, opravy komunikací a veřejného osvětlení pro Obec Kacanovy – dílo v hodnotě 37.000,- Kč, dále další drobné služby jako opravy veřejného osvětlení a úklid komunikací pro okolní obecní úřady a místní firmy, likvidace různých odpadů, výlepy plakátů apod. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
2
Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku od 1.1.2010 do 31.12.2010. Přírůstky: * areál Technických služeb Sobotecká – vklad Města Turnov * přípojky sítí v areálu Technických služeb – nákup *Přírůstky dlouhodobého majetku celkem
34.900.000,- Kč 40.000,- Kč 34.940.000,- Kč
* Nákup DHIM – vrtačky, brusky, počítače, regály, nářadí * Přírůstky celkem
175.750,- Kč 35.115.750,- Kč
Úbytky: * Nádrž na naftu BENCALOR - likvidace * DHIM – likvidace
73.000,- Kč 96.826,- Kč
* Úbytky celkem
169.826,- Kč
Přírůstky i úbytky majetku jsou v pořizovacích cenách. Hodnocení jednotlivých středisek:
KOMUNIKACE Ve sledovaném období roku jsme prováděli opravy MK po zimním období a následně jsme v opravách pokračovali po celé období. Drobné opravy jsme zajišťovali sami, větší akce byly realizovány ve spolupráci s dalšími dodavateli. Při realizaci všech oprav bylo zpracováno celkem 468 t živičné směsi. Při opravách komunikací v okrajových částech bylo zpracováno 500 tun asfaltového recyklátu. Některé opravy komunikací byly prováděny dodavatelsky – jedná se o opravu výtluků tryskovou metodou firmou KOREKT BRNO v těchto lokalitách: Markova, 28. října, Studentská, Kosmonautů, Komenského, Pekařova, Zahradní, Dělnická, Pelešeny, Mašov a průmyslový areál Vesecko. Dále tato firma ve spolupráci s naší společností realizovala i opravy pro okolní obce a firmy. Ve sledovaném období byla rovněž dodavatelsky provedena pokládka celoplošných živičných povrchů komunikací v lokalitě Mašov – Kouty, Dr. Honsů a Šlikova. Při opravě této komunikace byly zároveň vybudovány nové chodníky. Při provádění prací pro mimoměstské subjekty patří mezi nejvýznamnější práce pro VHS Turnov, práce v hodnotě 760.000,- Kč ( opravy a údržba objízdných tras při akci ,, Čistá Jizera”), opravy komunikací v areálu firmy Mlýn Perner Svijany – hodnota díla 413.000,- Kč, opravy komunikací v autocampu Sedmihorky – práce v hodnotě 114.000,- Kč, opravy komunikací pro obec Příšovice 107.000,- Kč, opravy komunikací pro obec Karlovice 165.000,- Kč, opravy komunikací pro VAK Turnov 80.000,- Kč, vybudování zpevněných ploch pro MUDr. Kopáče – práce v hodnotě 400.000,- Kč, opravy komunikací po inženýrských sítích pro firmu Pamico – práce v hodnotě 58.000,- Kč. Celkový finanční rozsah těchto prací byl ve výši 4.311.000,- Kč. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 7.382.000,- Kč.
3
ODPADY Na tomto středisku zajišťujeme svoz TKO v Turnově, Jenišovicích, Ohrazenicích a Rakousích. Celkem zajišťujeme svoz 289 ks nádob 1100 l , 246 ks nádob 240 l, 3.254 ks nádob 110 l a 3.000 ks odpadových pytlů. Za uvedené období bylo svezeno celkem 5.881 tun komunálních a objemných odpadů. Dále zajišťujeme dopravu odpadu velkokapacitními kontejnery v počtu 59 ks, provoz sběrného dvora, překladiště komunálních odpadů a zpracování stavebních odpadů v prostoru Vesecka. Na recyklačním závodě ve Vesecku bylo za sledované období likvidováno 4.488 tun stavebních sutí a živic. Při vyvážení odpadkových košů zajišťujeme svoz 256 ks košů na katastru města v pravidelných intervalech. V oblasti separovaného odpadu zajišťujeme svoz směsných plastů, papíru a skla. Po městě je vybudována síť 62 separačních stanovišť. Zde je rozmístěno celkem 303 nádob, u ostatních subjektů je rozmístěno dalších 123 ks nádob, celkem tedy zajišťujeme svoz 427 ks separačních nádob. Dále je prováděn pytlový svoz druhotných surovin v určených lokalitách dle požadavku města. Za sledované období bylo vyseparováno celkem 932 tun druhotných surovin, v roce 2009 to bylo pouze 865 tun. Ve sledovaném období byl prováděn svoz bioodpadu v určených lokalitách. Ve stanovených intervalech je sváženo celkem 272 ks nádob. V prostoru Vesecka provozujeme sběrný dvůr, který je občany i firmami s oblibou navštěvován. Většina odpadů je pro občany Turnova odebírána zdarma, některé odpady se odebírají za úhradu dle platných ceníků. Návštěvnost sběrného dvora byla za sledované období 15.057 občanů, kdy v roce 2009 to bylo 15.095. Finanční náklady na provoz sběrného dvora byl 1.205.000,- Kč , v roce 2009 to bylo 1.318.000,- Kč. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 21.688.000,- Kč.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Na tomto středisku zajišťujeme provoz stávajícího VO po městě, celkem provozujeme 1.993 světelných zdrojů. V rámci střediska je zajišťována světelná vánoční výzdoba na stožárech veřejného osvětlení a některých určených stromech. Při zajišťování prací pro cizí subjekty patřilo mezi nejvýznamnější zakázky vybudování nového osvětlení v Tázlerově a Vejrichově ulici pro společnost K+N Pardubice – hodnota díla 383.000,- Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení Bukovina I. a II. Etapa – práce pro Město Turnov – hodnota díla 947.000,- Kč, rozšíření veřejného osvětlení parkoviště na Výšince pro Město Turnov – hodnota díla 71.000,- Kč, rekonstrukce VO sídliště Jana Patočky pro společnost SKANSKA – hodnota díla 444.000,- Kč. Rozšíření VO v ulici Nudvojovická – práce pro firmu Zikuda, hodnota díla 163.000,- Kč. Zakázky byly získány na základě úspěšnosti ve výběrových řízeních. Pouze tyto významné zakázky představují realizaci prací v hodnotě 2.008.000,-Kč. Kromě výše uvedených zakázek jsme zajišťovali drobné opravy a údržby veřejného osvětlení v okolních obcích , místních firmách apod. Montážní plošina je rovněž využívána k realizaci nejrůznějších montážních prací dle daných požadavků. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 3.508.000,- Kč.
4
ČISTOTA MĚSTA Na tomto středisku provádíme úklid komunikací a chodníků ve městě – strojní i ruční, a zajištění zimní údržby místních komunikací. Strojní čištění komunikací zajišťují tři zametací vozy a autokropice. K úklidu psích exkrementů využíváme motocykl YAMAHA s vysavačem. Po zimním období byl proveden úklid všech komunikací, chodníků a veřejných prostranství dle schválených plánů. V průběhu dalšího období byl prováděn úklid zametacím vozem pouze 1x za 14 dnů a to pouze v centru. Úklid ostatních komunikací byl proveden ve sjednaných intervalech v červnu a září. Mytí chodníků bylo rovněž provedeno pouze v centru města a ostatní komunikace a chodníky se v tomto roce nemyly. Ruční úklid se provádí ve špatně přístupných místech, k této činnosti využíváme dva pracovníky, další ruční úklid je zajišťován v parku na Šetřilovsku. V rámci čištění komunikací pro ostatní subjekty zajišťujeme úklid komunikací i pro okolní obce – Ohrazenice, Kacanovy, Karlovice, Všeň, Bílá. Dále provádíme čištění areálu pro místní firmy – Kamax, Saint Gobain, Preciosa, Šroubárna, Sklostroj. Zimní údržba místních komunikací je prováděna dle schváleného plánu zimní údržby. Za uplynulé zimní období bylo spotřebováno celkem 258t soli a 568 t inertního materiálu. U vyjmenovaných komunikací se zajišťuje posyp solí , ostatní komunikace a chodníky se pouze pluhují, v kopcích a zatáčkách je možné provést posyp inertním materiálem. V případě kalamitní situace – náledí je možno použít k posypu sůl i na jiných než určených komunikacích Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu udržovaných komunikací a chodníků, ale i k požadavkům na co nejrychlejší ošetřování komunikací, spolupracujeme s firmou Zahradnictví Hájek, která nám pomáhá se dvěma mechanizmy, jedním mechanizmem pomáhá AGRO Sychrov a Solsats Sýkořice. K údržbě úzkých a špatně přístupných chodníků využíváme společnost Severočeské komunální služby Jablonec n N. V rámci práce pro ostatní subjekty zajišťujeme zimní údržbu pro Obec Ohrazenice a místní firmy – Kamax, Panochova nemocnice, ČSAD, Trima, Krajská správa silnic, DIAS, KCT Turnov, Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 9.059.000,- Kč.
HŘBITOVY Na tomto středisku zajišťujeme údržbu sedmi hřbitovů na katastru města. V současné době je na všech hřbitovech celkem 3.274 hrobů, z toho 2.827 platících, 447 neplacených a opuštěných. Dále provozujeme kolumbárium na hlavním hřbitově na Mariánském náměstí, kde je k využití již 96 míst. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 1.610.000,- Kč.
5
2) Audit společnosti za rok 2010 Audit vypracovala společnost AT-audit , s.r.o. Andělská Hora, ing. Jarmila Bartošová. Audit byl předán paní starostce PhDr. Maierové.
VÝROK AUDITORA:
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy Výrok auditora tedy zní: “Bez výhrad „
3) Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2010 NÁVRH: Hospodářský výsledek po zdanění Min. 5% převod do rezervního fondu Převod do sociálního fondu (3% z 9.749.300,00 Kč) Zbytek ponechat nerozdělen
1.925.023,00 Kč 97.000,00 Kč 292.479,00 Kč 1.535.544,00 Kč
4) Zpráva o ovládané a ovládající osobě viz příloha
6
ZPRÁVA statutárního orgánu společnosti za rok 2010 OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING Ovládaná osoba Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov IČ: 25260260, zastoupená: Liborem Preislerem , jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10816 Ovládající osoba Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov IČ: 00276227 Zastoupená: Radou města Turnova, která vykonává funkci valné hromady Ovládaná a ovládající osoba mají spolu uzavřeny následující smlouvy: 1. O poskytování služeb. 2. Nájemní smlouvy o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí. 3. Smlouvu na likvidaci odpadů Tyto smlouvy byly uzavřeny s účinností od 1.1.1997 na dobu neurčitou. Každý rok se schvaluje dodatek k těmto smlouvám. Smlouva o poskytování služeb pro rok 2010 byla uzavřena ve výši 14.000.000,- Kč, smlouva o likvidaci odpadů pro rok 2010 byla uzavřena ve výši 10.995.950,-Kč. Ceny za veškeré služby byly stanoveny dle schváleného ceníku. Nájemné za soubor movitých a nemovitých věcí bylo za rok 2010 stanoveno ve výši 496.080,- Kč. Nájemné za kolový nakladač a skříňky kaple hřbitov bylo stanoveno ve výši 144.000,- Kč. Mimo výše uvedených činností provedla ovládaná osoba na základě dalších smluv a dílčích objednávek práce pro ovládající osobu v hodnotě 5.404.145,- Kč. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Ve sledovaném období byla od ovládající osoby odkoupena část areálu v Sobotecké ulici využívané ovládanou osobou v ceně 40.000,- Kč, dále ovládající osoba vložila do majetku ovládené osoby areál technických služeb v hodnotě 34.900.000,- Kč. Jiné právní úkony v zájmu ovládané a ovládající osoby nebyly uzavřeny. V Turnově dne 14.3.2011
Libor Preisler jednatel
5) Nákup nové techniky – vypsání výběrového řízení 7
Společnost připravuje obnovu stávajícího vozového parku. Na základě vyplynulých potřeb chceme nakoupit nové vozidlo na zimní údržbu komunikací. Jedná se o vozidlo Magma Alficar v provedení třístranný sklápěč, pohon 4x4 se sypačem a sněhovou radlicí. V letním období toto vozidlo bude použito na přepravy materiálů při opravách komunikací. Vozidlo nahradí 20 let staré vozidlo Multicar, které je značně poruchové a nemá požadovaný výkon při úklidu sněhu. Předpokládaná investice ve výši cca 1.500.000,- Kč bez DPH – dle výsledku výběrového řízení, financování v hotovosti z prostředků společnosti. Termín dodání 12 – 14 týdnů od objednání, tedy asi září až říjen 2011. K hodnocení veřejné zakázky navrhuji výběrovou komisi ve složení: p. Jiránek, Ing. Pekař, p. Preisler, Mgr. Špetlík, pí. Těhníková 6) Závěr – návrh usnesení a) Valná hromada schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2010 b) Valná hromada bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2010 c) Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2010 dle návrhu. d) Valná hromada bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě e) Valná hromada schvaluje vypsání výběrového řízení na nákup vozidla na zimní údržbu a jmenuje výběrovou komisi dle návrhu. Libor Preisler jednatel
8
Vozidlo Magma Alficar Povedení 4x4x sypač s radlicí
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
