Technické služby Turnov, s. r. o. Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Příloha pro jednání valné hromady Technických služeb Turnov, s.r.o. 1) Rozbor hospodaření organizace Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2011 Porovnání hospodaření roku 2011 a 2010 Roční obrat Přepočtený stav zaměstnanců Průměrná mzda Průměrná mzda bez přesčasů Hospodářský výsledek před zdaněním Uhrazená daň Pohledávky po 180 dnech splatnosti
2011 43.880.000,44 19.071,17.401,1.121.389,86.720,26.300,-
2010 44.326.000,44 18.897,17.124,2.259.293,334.270,14.500,-
Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro Město Turnov v základní smlouvě ve výši 9.866.000,- Kč, ve smlouvě na likvidaci odpadů ve výši 10.724.000,-Kč. Celkem práce pro Město Turnov v obou smlouvách 20.590.000,- Kč. Ostatní příjmy ve výši 23.290.000,- Kč byly naplňovány od ostatních subjektů ve městě a okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých odborů MÚ. Jedná se především o příjmy za svoz komunálního odpadu (mimo smlouvy s městem) ve výši 4.755.000,- Kč, recyklace stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku ve výši 2.950.000,- Kč. Zbylé příjmy se skládají z ostatních drobných služeb pro jiné organizace či občany. Mezi nejvýznamnější patří. * opravy komunikací a vybudování nových povrchů chodníků pro VHS Turnov – hodnota díla 2.130.000,- Kč, * vybudování nového veřejného osvětlení TERMINÁL, dodávka pro STRABAG Liberec hodnota díla 1.223.000,- Kč, * vybudování nového veřejného osvětlení ulice Zborovská ,dodávka pro společnost K+N Pardubice -hodnota díla 478.000,- Kč, * opravy komunikací a likvidace odpadů pro společnost EUROVIA – hodnota díla 269.000,Kč, * pokládka nových povrchů chodníků v ulici Švermova, dodávka pro společnost ELTRANS Liberec - hodnota díla 94.000,- Kč, * opravy komunikací pro instalatérství Horáček - hodnota díla 54.000,- Kč, * opravy překopů na komunikacích pro VAK Turnov – hodnota díla 283.000,- Kč, * vybudování veřejného osvětlení v Dolánkách, dodávka pro Město Turnov - hodnota díla 365.000,- Kč, *oprava komunikací po pokládce sítí a pokládky kabelových chrániček, dodávka pro společnost Pamico Turnov - hodnota díla 40.000,- Kč, * opravy a úklid komunikací pro Obec Příšovice - dílo v hodnotě 76.000,- Kč, * vybudování nových komunikací v areálu firmy Mlýn Perner - dílo v hodnotě 19.000,- Kč, *opravy komunikací a opravy veřejného osvětlení pro obec Karlovice - dílo v hodnotě 97.000,- Kč, * opravy komunikací a veřejného osvětlení pro obec Kacanovy - dílo v hodnotě 29.000,- Kč. Naše společnost dále realizovala další drobné služby jako jsou opravy veřejného osvětlení a úklid komunikací pro okolní obecní úřady a místní firmy, likvidace různých odpadů, výlepy plakátů apod. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
2
Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku od 1.1.2011 do 31.12.2011. Přírůstky: * vozidlo na údržbu komunikací MAGMA ALFICAR - nákup * velkoobjemové kontejnery na odpady 2 ks – nákup * plakátovací tabule
1.389.330,- Kč 147.042,- Kč 174.839,- Kč
*Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku celkem
1.711.211,- Kč
* Nákup DHM – vrtačky, brusky, počítače, regály, nářadí nádoby na odpady, mobilní telefony, * Přírůstky celkem
269.590,- Kč 1.980.801,- Kč
Úbytky: * PC síť – likvidace * Klimatizační jednotka- likvidace
76.336,- Kč 50.507,- Kč
* Úbytky dlouhodobého hmotného majetku celkem
126.843,- Kč
* Úbytky DHM – nádoby na odpady, židle, nářadí – likvidace
155.945,- Kč
* Úbytky celkem
282.788,- Kč
Přírůstky i úbytky majetku jsou v pořizovacích cenách.
3
Hodnocení jednotlivých středisek:
KOMUNIKACE Ve sledovaném období roku jsme prováděli opravy MK po zimním období a následně jsme v opravách pokračovali po celé období. Drobné opravy jsme zajišťovali sami, větší akce byly realizovány ve spolupráci s dalšími dodavateli. Při realizaci všech oprav bylo zpracováno celkem 765 t živičné směsi. Při opravách komunikací v okrajových částech bylo zpracováno 550 tun asfaltového recyklátu. Některé opravy komunikací byly prováděny dodavatelsky – jedná se o opravu výtluků tryskovou metodou firmou KOMBIT v těchto lokalitách: Markova, 28. října, Studentská, Komenského, Pekařova, Zahradní, Dělnická, Pelešeny, Mašov a průmyslový areál Vesecko. Dále tato firma ve spolupráci s naší společností realizovala i opravy pro okolní obce a firmy, celkové náklady oprav byly ve výši 320.000,- Kč. Ve sledovaném období byly v rámci akce Čistá Jizera dokončeny nové povrchy komunikací v oblasti kasáren a Kamence. Při provádění prací pro mimo městské subjekty patří mezi nejvýznamnější práce pro VHS Turnov, práce v hodnotě 2.130.000,- Kč ( opravy a údržba objízdných tras, pokládka nových povrchů chodníků při akci ,, Čistá Jizera”), opravy komunikací pro obec Karlovice - hodnota díla 97.000,- Kč, opravy komunikací pro obec Příšovice – hodnota díla 76.000,- Kč, opravy komunikací pro VAK Turnov – hodnota díla 283.000,- Kč, opravy komunikací po inženýrských sítích pro firmu Pamico – hodnota díla 40.000,- Kč. Celkový finanční rozsah těchto prací byl ve výši 6.281.000,- Kč. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 8.342.000,- Kč.
ODPADY Na tomto středisku zajišťujeme svoz TKO v Turnově, Jenišovicích, Ohrazenicích a Rakousích. Celkem zajišťujeme svoz 282 ks nádob 1100 l , 272 ks nádob 240 l, 3.708 ks nádob 110 l a 3.000 ks odpadových pytlů. Za uvedené období bylo svezeno celkem 5.919 tun komunálních a objemných odpadů. Dále zajišťujeme dopravu odpadu velkokapacitními kontejnery v počtu 50 ks, 12 ks je na sběrném dvoře Vesecko z dotace, provoz sběrného dvora, překladiště komunálních odpadů a zpracování stavebních odpadů v prostoru Vesecka. Na recyklačním závodě ve Vesecku bylo za sledované období likvidováno 3.598 tun stavebních sutí a živic. Při vyvážení odpadkových košů zajišťujeme svoz 256 ks košů na katastru města v pravidelných intervalech. V oblasti separovaného odpadu zajišťujeme svoz směsných plastů, papíru a skla. Po městě je vybudována síť 64 separačních stanovišť. Zde je rozmístěno celkem 408 nádob, u ostatních subjektů je rozmístěno dalších 42 ks nádob, celkem tedy zajišťujeme svoz 472 ks separačních nádob. Dále je prováděn pytlový svoz druhotných surovin v určených lokalitách dle požadavku města. Za sledované období bylo vyseparováno celkem 948 tun druhotných surovin, v roce 2010 to bylo pouze 932 tun. Ve sledovaném období byl prováděn svoz bioodpadu v určených lokalitách. Ve stanovených intervalech je sváženo celkem 375 ks nádob. V prostoru Vesecka provozujeme sběrný dvůr, který je občany i firmami s oblibou navštěvován. Většina odpadů je pro občany Turnova odebírána zdarma, některé odpady se odebírají za úhradu dle platných ceníků.
4
Návštěvnost sběrného dvora byla za sledované období 16.330 občanů, kdy v roce 2010 to bylo 15.057. Finanční náklady na provoz sběrného dvora byl 1.029.000,- Kč , v roce 2010 to bylo 1.095.000,- Kč. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 22.840.000,- Kč.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Na tomto středisku zajišťujeme provoz stávajícího VO po městě, celkem provozujeme 2.130 světelných zdrojů. V rámci střediska je instalována světelná vánoční výzdoba na stožárech veřejného osvětlení a některých určených stromech. Při zajišťování prací pro cizí subjekty patřilo mezi nejvýznamnější zakázky vybudování nového osvětlení TERMINÁL pro společnost STRABAG Liberec – hodnota díla 1.223.000,- Kč, vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Zborovská – práce pro společnost K+N Pardubice – hodnota díla 478.000,- Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení v Dolánkách, pro Město Turnov – hodnota díla 375.000,- Kč, rozšíření veřejného osvětlení Károvsko, práce pro Město Turnov – hodnota díla 40.000,- Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení Pelešeny, práce pro Město Turnov – hodnota díla 90.000,- Kč. Zakázky byly získány na základě úspěšnosti ve výběrových řízeních. Pouze tyto významné zakázky představují realizaci prací v hodnotě 2.206.000,-Kč. Kromě výše uvedených zakázek jsme zajišťovali drobné opravy a údržby veřejného osvětlení v okolních obcích , místních firmách apod. Montážní plošina je rovněž využívána k realizaci nejrůznějších montážních prací dle daných požadavků. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 3.979.000,- Kč.
ČISTOTA MĚSTA Na tomto středisku provádíme úklid komunikací a chodníků ve městě – strojní i ruční, a zajištění zimní údržby místních komunikací. Strojní čištění komunikací zajišťují tři zametací vozy a autokropice. K úklidu psích exkrementů využíváme motocykl YAMAHA s vysavačem. Po zimním období byl proveden úklid všech komunikací, chodníků a veřejných prostranství dle schválených plánů. V průběhu dalšího období byl prováděn úklid zametacím vozem pouze 1x za 14 dnů a to pouze v centru. Úklid ostatních komunikací byl proveden ve sjednaných intervalech v červnu a září. Mytí chodníků bylo rovněž provedeno pouze v centru města a ostatní komunikace a chodníky se v tomto roce nemyly. Ruční úklid se provádí ve špatně přístupných místech, k této činnosti využíváme dva pracovníky, další ruční úklid je zajišťován v parku na Šetřilovsku. V rámci čištění komunikací pro ostatní subjekty zajišťujeme úklid komunikací i pro okolní obce – Ohrazenice, Kacanovy, Karlovice, Všeň, Bílá. Dále provádíme čištění areálu pro místní firmy – Kamax, Saint Gobain, Preciosa, Šroubárna, Sklostroj. Zimní údržba místních komunikací je prováděna dle schváleného plánu zimní údržby. Za uplynulé zimní období bylo spotřebováno celkem 75t soli a 248 t inertního materiálu. U vyjmenovaných komunikací se zajišťuje posyp solí , ostatní komunikace a chodníky se pouze pluhují, v kopcích a zatáčkách je možné provést posyp inertním materiálem. V případě kalamitní situace – náledí je možno použít k posypu sůl i na jiných než určených komunikacích Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu udržovaných komunikací a chodníků, ale i k požadavkům na co nejrychlejší ošetřování komunikací, spolupracujeme s firmou 5
Zahradnictví Hájek, která nám pomáhá se dvěma mechanizmy, jedním mechanizmem pomáhá AGRO Sychrov a Solsats Sýkořice. K údržbě úzkých a špatně přístupných chodníků využíváme společnost Severočeské komunální služby Jablonec n N. V rámci práce pro ostatní subjekty zajišťujeme zimní údržbu pro Obec Ohrazenice a místní firmy – Kamax, Panochova nemocnice, Bus Line Turnov, Trima Turnov, Krajská správa silnic, DIAS Turnov, KCT Turnov, Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 5.790.000,- Kč.
HŘBITOVY Na tomto středisku zajišťujeme údržbu sedmi hřbitovů na katastru města. V současné době je na všech hřbitovech celkem 3.285 hrobů, z toho 2.819 platících, 466 neplacených a opuštěných. Dále provozujeme kolumbárium na hlavním hřbitově na Mariánském náměstí, kde je k využití již 96 míst. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 1.869.000,- Kč.
PLAKÁTOVÁNÍ Zde zajišťujeme výlep plakátů na území Města Turnova. V centru je rozmístěno celkem 20 ks výlepových míst a v okrajových částech dalších 12 ks. Celkem výlep na 32 místech. Celkové výnosy střediska byly ve sledovaném období 347.000,- Kč.
VEŘEJNÉ ZÁCHODKY Na tomto středisku provozujeme WC ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží mezi mosty a na Mariánském hřbitově. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši 710.000,- Kč. 2) Audit společnosti za rok 2011 Audit vypracovala společnost AT-audit , s.r.o. Andělská Hora, ing. Jarmila Bartošová. Audit byl předán panu místostarostovi Mgr.Špetlíkovi VÝROK AUDITORA:
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. k 31.12.2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy Výrok auditora tedy zní: “Bez výhrad „
6
3) Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2011 NÁVRH: Hospodářský výsledek po zdanění Min. 5% převod do rezervního fondu Převod do sociálního fondu (3% z 10.069.744,00 Kč) Zbytek ponechat nerozdělen
1.034.669,28 Kč 52.000,00 Kč 302.092,00 Kč 680.577,28 Kč
4) Zpráva o ovládané a ovládající osobě viz příloha
7
ZPRÁVA statutárního orgánu společnosti za rok 2011 OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING Ovládaná osoba Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov IČ: 25260260, zastoupená: Liborem Preislerem , jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10816 Ovládající osoba Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov IČ: 00276227 Zastoupená: Radou města Turnova, která vykonává funkci valné hromady Ovládaná a ovládající osoba mají spolu uzavřeny následující smlouvy: 1. O poskytování služeb. 2. Nájemní smlouvy o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí. 3. Smlouvu na likvidaci odpadů Tyto smlouvy byly uzavřeny s účinností od 1.1.1997 na dobu neurčitou. Každý rok se schvaluje dodatek k těmto smlouvám. Smlouva o poskytování služeb pro rok 2011 byla uzavřena ve výši 14.000.000,- Kč, smlouva o likvidaci odpadů pro rok 2011 byla uzavřena ve výši 11.500.000,-Kč,v průběhu sledovaného období byla tato smlouva navýšena rozpočtovou změnou na částku 11.640.000,Kč. Ceny za veškeré služby byly stanoveny dle schváleného ceníku. Nájemné za soubor movitých a nemovitých věcí bylo za rok 2011 stanoveno ve výši 496.080,- Kč. Nájemné za kolový nakladač a skříňky kaple hřbitov bylo stanoveno ve výši 144.000,- Kč. Na základě darovací smlouvy poskytla ovládaná osoba ovládající osobě dar ve výši 25.000,Kč na pořízení automobilové cisternové stříkačky. Mimo výše uvedených činností provedla ovládaná osoba na základě dalších smluv a dílčích objednávek práce pro ovládající osobu v hodnotě 2.046.745,- Kč. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Jiné právní úkony v zájmu ovládané a ovládající osoby nebyly uzavřeny. V Turnově dne 20.3.2012
Libor Preisler jednatel
8
5) Schválení výsledku výběrového řízení na nákup nádob na bioodpad a svozového vozidla. Výběrové řízení bylo schváleno na jednání RM – VH dne 16.1.2012 RM ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje vypsání výběrového řízení na nákup sběrných nádob na bioodpad a vozidla na svoz odpadů. (Hlasování: 8/0/0) Jmenovaná hodnotící komise na svém jednání vyhodnotila jako celkově nejvýhodnější nabídky: Nákup nádob na bioodpad : od společnosti K tech Brandýs nad Labem v ceně 679,- Kč/ ks bez DPH. Nákup svozového vozidla: od společnosti Zoeller Systems s.r.o. Říčany v ceně 3.256.000,- Kč bez DPH. 6) Schválení změny výsledků výběrového řízení na nákup živičné směsi Na jednání RM dne 12.3.2012 byly schváleny výsledky výběrových řízení. U veřejné zakázky na nákup živičné směsi vítězný uchazeč před podpisem smlouvy navýšil původní cenu z 1.450,- Kč na 1.520,- Kč/ t. Druhá v pořadí byla nabídka společnosti BOHEMIA ASFALT 1.550,- Kč/t. Vzhledem ke kratší vzdálenosti do obalovny druhé firmy v pořadí a malému rozdílu v ceně navrhujeme změnit výsledek výběrového řízení a jako celkově nejvýhodnější přijmout nabídku od firmy BOHEMIA ASFALT – obalovna Jílové u Držkova. Změna výsledku VŘ byla projednána v dozorčí radě společnosti dle 4.4.2012 (Hlasování 4/0/0) 7) Závěr – návrh usnesení a) Valná hromada schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2011 b) Valná hromada bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2011 c) Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2011 dle návrhu. d) Valná hromada bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě e) Valná hromada schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku: 1) na nákup nádob na biodpad od společnosti K tech Brandýs nad Labem v ceně 679,- Kč/ ks bez DPH. 2) na nákup svozového vozidla od společnosti Zoeller Systems s.r.o. Říčany v ceně 3.256.000,- Kč bez DPH. f) Valná hromada schvaluje změnu výsledku výběrového řízení na nákup živičné směsi dle návrhu Libor Preisler jednatel
9
Pořízení nové techniky v roce 2011
Vozidlo Magma Alficar Povedení 4x4x sypač s radlicí
10
Střediskové hospodaření 2011
711 488; 2%
1 869 088; 4%
8 341 537; 19%
348 672; 1% 3 979 362; 9% 5 790 377; 13%
22 839 743; 52%
komunikace
čistota
odvoz PDO
plakátování
veřejné záchody
hřbitovy
11
veřejné osvětlení
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
