Příloha č.2 – Technické požadavky na ERP systém pro zajištění globálních plateb II
Zadavatel:
Westcom, s.r.o., U Vodárny 2, 616 00, Brno
Plnění klíčových požadavků zadavatele Níže uvedená tabulka je informativním materiálem pro hodnocení obecných vlastností Informačního systému hodnotící komisí. Hodnotící komisi bude tato tabulka doplněná a předložená uchazeči v rámci jejich nabídky sloužit jako jeden z podkladů pro hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technické řešení“. Dodavatel vyplní níže uvedenou tabulku tak, že v každém řádku prohlásí, zda danou funkcionalitu jím nabízený systém již podporuje (A), nepodporuje a nebude/nemůže podporovat (N), je možné doprogramovat (D), případě doplní číslo, pokud to charakter položky vyžaduje. Uvedena bude právě jedna z uvedených možností. Černé políčko nevyplňovat.
Požadavky na platební rozhraní
A/N/D/číslo
Počet implementovaných platebních bran - karty, el. peněženky, bankovní převod a další (nebo D, pokud je lze doprogramovat) Webová platební služba transparentně pokrývající platební brány Možnost kastomizace grafiky platební brány v závislosti na zemi kupujícího Možnost rekurentních plateb vč. automatického vystavení obnovovacích výzev k úhradě a připomínkování e-mailem Počet jazyků platební brány Vedení účtů pro finanční bilanci úhrad za služby bankovním převodem Schopnost zpracovávat bankovní výpisy:
x
- UBS AG Zurich, Švýcarsko - Raiffesenbank, Praha, ČR - Tatrabanka, Bratislava, Slovensko - LaCaixa, Barcelona, Španělsko - Ostsächsische Sparkasse Dresden, Německo - Erste Bank, Rakousko - Bank Atlantic USA - HSBC UK - Dah Sing Bank Hong-Kong - Citibank India - Hong Leong Bank Malaysia - Shinsei Bank Japan - možnost přidávat další banky
Schopnost zpracovávat výpisy ostatních platebních systémů (el. peněženky, karetní systémy apod.): - Pagseguro - DinneroMail - Paypal - AliPay
x
- Smart2Pay - Abaqoos - Moneta - Boleto - SiBS - iDEAL - WireCard - Česká spořitelna (karetní platební brána)
Schopnost mezinárodní fakturace s ohledem na DPH fakturace pro firmu i kupujícího v rámci EU fakturace pro firmu z EU, kupující mimo EU fakturace pro firmu mimo EU a kupující mimo EU např. SalesTax, USA
Podpora legislativy (účetnictví, fakturace, majetek, daně a výkazy, platební brána) - ČR - USA - Německo - Brazílie - Velká Británie - Francie - Rusko - Itálie - Španělsko - Nizozemsko - Mexiko - doplňte další země, pokud jsou podporovány
Schopnost zvládnout vystavit a zpracovat až 100 mil. dokladů ročně Souhrnné agregované výstupy z účetnictví v XML Extrémně efektivní vyhledávání dat v datové základně Obecné požadavky na IS Finanční účetnictví Majetek a jmění společnosti Mzdy Business inteligence Možnost vést účetní agendy pro více subjektů (desítky) Informace uložené uživatelem jednou do IS použitelné kdekoli v IS bez nutnosti vytvářet kopie Podmíněné reakce IS na události v IS Podpora cizích měn Podpora vícejazyčných dokladů Složený tisk více typů dokladů např. 1x AJ. 2x ČJ Podpora interních auditů Automatizované procesy až na úroveň účtování Reklamační řízení (dodavatelé i zákazníci) Přístup do IS přes intranet Přístupová práva na úrovni pole formuláře Bezpečnost systému C2 www portál IS (WEBIS) www klient; podpora všech uvedených prohlížečů -
x
MSIE, Chrome, Firefox, Safari zálohování a archivace dat podpora Controlingu přímá podpora MS Office, výstupy, formuláře, … Funkčnost v prostředí Windows XP, Vista, 7, MacOS Možnost registrace k DPH v různých státech Práce s dokumenty Ukládání a vazba příloh ve všech modulech IS Ukládání dokumentů do databáze IS Přílohy grafické rastrové Přílohy grafické vektorové Přílohy audio Přílohy foto + video Každý dokument zatřídit pomocí volitelných doprovodných polí v IS Plná podpora řízené dokumentace Možnost elektronicky schvalovat interní dokumenty IS Možnost elektronicky schvalovat externí dokumenty přiložené do IS n - úrovňové schvalování dokumentů Verzování dokumentace Řízení firemní dokumentace Možnost práce se smlouvami - na všech úrovních Vyspělé vyhledávání nad všemi uloženými dokumenty Personalistika Organigramy Evidence vzdělání Evidence kurzů, školení, prohlídek vč. zdravotních Plánování kurzů, školení a prohlídek vč. zdravotních Evidence pracovních míst - pracovních náplní, požadavků na vzdělání Evidence uchazečů o práci Evidence pojištění Evidence sociálních příspěvků Evidence půjček zaměstnanců Tisk příručky pracovníka složené z pracovních náplní etického kodexu apod. ve vazbě na pracovní pozici Evidence majetku přiděleného pracovníkům včetně BOZP Přímá vazba na mzdy Přímá vazba na majetek Automatické více úrovňové vyrozumění o ukončené platnosti povinného školení (např. BOZP, řidičských povolení atd.) Evidence různých druhů pracovního poměru (brigádníci..) Evidence vlastn.zaměstnanců ZPS a dodavatelů poskytující služby nebo zboží od ZPS MIS Přehledy formou datových kostek Přehledy prodejů Přehledy nákupů
Přehledy zakázek Přehledy pohledávek a závazků Přehledy rozborů aktiv a pasiv Přehledy dle poměrových ukazatelů Přehledy dle rozdílových ukazatelů Pyramidální rozklady Vyhodnocení zakázek přes všechny fáze průchodu společností s vazbou na stanovené dimenze
Ekonomika Pokladny včetně cizích měn a cenin Bankovní účty Platební příkazy Zaveden homebanking Cizojazyčné verze tiskových výstupů Saldokonto na všech typech účtů Párování ve stejných měnách Párování v různých měnách Saldokontní účty Zápočty včetně vícenásobných Automatické navržení zápočtů při tvorbě návrhu plateb Obchod s pohledávkami a závazky Interní doklady Vnitřní účetní doklady Použití vzorové účetní osnovy Evidence vnitropodnikových účtů Automatické přeúčtování na střediska Požadavek na výkaz Intrastat Realizační zakázky Podrozvahové záv/pohl Účt.penále po úhradách Cese pohledávek Účtování období Inventarizace účtů Automat.přeúčt.dle klíče Rozpady obratů na detaily Automat.tvorba kurz.+pár rozd. Konsolidace Definice výstupů Elektronická fakturace Podklady DPH Přiznání DPH Podklad DPPO Podpora el.přenosu Podpora DPH jiné státy Práce s elektronickým podpisem Výsledky zakázek Roční plány s rozkladem až na měsíce Rozpočty režií Porovnání plán skut. Aktualizace plánů Vnitropodnikové účetnictví
Rozpouštění režií Generování režií Vnitropodn.výkony Nedokončená výroba Faktury došlé Evidence došlé pošty Forecast cashflow Sledování splatností Práce s finančními rezervami Zahr.faktury Kategorizace dodavatelů Výkazy pro statistický úřad Generování plán.dokladů Zálohy Salda - přehledy Upomínky Přehled potencionálních zápočtů Vytváření zápočtů Automatické generování platebních příkazů Druhy závazků/salda Přehledy závazků, plateb Vyhodnocování bilance zákazníka Systém kategorizace dodavatelů Import kurz.lístků Napojení IS na ARES Předkontace bankovních úhrad s odběratelským a dodavatelským saldem Majetek Evidence DHIM Evidence HIM Evidence souborů majetku Výstup pro vypočet dani z nemovitosti Správa jmění Správa a údržba majetku s propojením na projektové řízení
