Příjmy rozpočtu obce 2011

Obec Lichoceves

Příjmy rozpočtu obce 2011

Paragraf

verze 1.1

Položka

Položka

Par. skupina

Do rozpočtu

Poznámka

540 000,00

podle odhadu "vyhláškových" koeficientů k 1.1.2011, koeficient úpravy odpovídá cca skutečnosti roku 2010 oproti odhadům RUD dle MF a vyhlášky

67 000,00


460 000,00


1 065 000,00


0000

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

0000

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

0000

1122

Daň z příjmů právnických osob

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

0000

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

0000

1339

Ostatní poplatky a odvody v obl.ţiv.prostředí

36 000,00

příjmy z tříděného odpadu - odhad 9.000,- Kč / kvartál

0000

1341

Poplatek ze psů

11 250,00

cca 75 psů *100,- Kč + 50,- Kč nová psí známka

0000

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

80 000,00

4 automaty * 5.000,- / kvartál

0000

1351

Odvod výtěţku z provozování loterií

110 000,00

stejná jako v roce 2010 (výsledek roku 2010)

0000

1361

Správní poplatky

144 000,00

4 automaty * 16.000,- / půlrok + 16.000,- Corona na 1/2 roku 2011 (Busako zaplatilo v roce 2010)

0000

1511

Daň z nemovitostí

610 000,00

stejná jako v roce 2010 (výsledek roku 2010)

0000

4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

0,00

0000

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu

60 120,00

0000

4134

Převody z rozpočtových účtů

0,00

0000

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

0,00

2221

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

Provoz veřejné silniční dopravy

3421

2321

Přijaté neinvestiční dary

Vyuţití volného času dětí a mládeţe

0,00

3429

2321

Přijaté neinvestiční dary

Ostatní zájmová činnost a rekreace

0,00

3612

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Bytové hospodářství

170 000,00

Místní poplatek

25 000,00

55 524,00

350 obyvatel * 450,- plus něco za rekreační objekty

příspěvek státu na samosprávu 5.010,- Kč / měsíc

dotace na revitalizaci rybníka v Lichocevsi - ve výši původně očekávané v roce 2010: zatím nezahrnujeme vratka přeplatku na zálohách - autobusy

i kdyţ dary očekáváme, nemůţeme je rozpočtovat, dokud je nedostaneme, nebo dokud na jejich poskytnutí nebudeme mít smlouvu měsíční nájmy za obecní byty: 1.172,- / 781,- / 1.424,- / 1.250,- Kč

strana 1

Rozpočet 2011

Obec Lichoceves

Paragraf

Položka

Položka

Par. skupina

3613

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Nebytové hospodářství

3632

2111

Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků

Pohřebnictví

6171

2111

Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků

Činnost místní správy

0,00

6171

2141

Příjmy z úroků (část)


100,00

6171

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené


10 000,00

6310

2141

Příjmy z úroků (část)

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací PŘÍJMY CELKEM

verze 1.1

Do rozpočtu

125 400,00

6 000,00

4 500,00

Poznámka měsíčně 6.000,- hospoda Lichoceves, polovina ze 6.000,- hospoda Noutonice (+3.000,doplatek za prosinec), kvartálně 3.600,- pronájem WC OÚ Lichoceves pro řidiče MHD stejná jako v roce 2010 (výsledek roku 2010) neočekáváme cca na úrovni roku 2010 elektřina Noutonice čp. 11 cca na úrovni roku 2010

3 579 894,00

strana 2

Rozpočet 2011

Obec Lichoceves

Obec Lichoceves

Výdaje rozpočtu obce 2011

verze 1.1

Paragraf

Položka

Položka

Par. skupina

1014

Do rozpočtu

5169

Nákup ostatních sluţeb

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

2141

5169


Vnitřní obchod

2142

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Ubytování a stravování

2199

5166

Konzultační, poradenské a právní sluţby

Záleţitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a sluţeb jinde neuvedené

2212

5169


Silnice

260 000,00

200.000,- opravy silnic po zimě + 20.000,- opravy propadlých kanálů průběţně, 40.000,- odklízení sněhu

2221

5193

Výdaje na dopravní územní obsluţnost

Provoz veřejné silniční dopravy

201 000,00

autobusy (dle dodatku došlého 10.2.2011): linka 350 záloha 3.898,50 Kč, linka 312 záloha 12.772,40 Kč

2310

5166


Pitná voda

0,00

2310

5169


Pitná voda

14 000,00

rozbor vody pro hospodu, musíme mít (plný rozbor - hospoda Lichoceves, studna před OÚ)

2321

5166


Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

275 000,00

projektová dokumentace vodovod, kanalizace a ČOV (ing. Málková) - 11 měsíčních splátek (od února) * 25.000,- Kč z celkem x 497.280,- Kč (80% z původní pohledávky 621.600,- Kč) (k 31.12.2011 bude zůstatek 222.280,- Kč)

2329

5171

Opravy a udrţování

Odvádění a čištění odpadních vod jinde neuvedené

2341

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

Vodní díla v zemědělské krajině

0,00

2341

5166



10 000,00

p. Skálová: revitalizace rybníka Lichoceves (záleţitosti okolo získání dotace od SFŢP)

2341

5169



40 000,00

čištění koryta z nádrţe v Noutonicích, čištění koryta potoka u brodu

3111

5169


Předškolní zařízení

0,00

3111

5240

Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a Předškolní zařízení podobným organizacím

40 000,00

30.000,- pro MŠ Libčice v září + 10.000,- v únoru za rok 2010 (2 děti - Lichoceves)

3111

5321

Neinvestiční dotace obcím


39 000,00

školky další 2 děti leden - červen + 1 prázdninový měsíc 1.500,- Kč / dítě / měsíc + 5 dětí od září 1.500,- Kč / dítě / měsíc (3 děti)

3111

5365

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi


0,00

7 600,00

Poznámka

útulek na 2012 v říjnu 20 Kč / obyvatel * 380

0,00 42 000,00

65let a výše, 35 Kč / oběd * 100 obědů = 3500 / měs.

0,00

5 500,00

vyváţení ţumpy OÚ a hospoda Lichoceves

strana 3

Rozpočet 2011

Obec Lichoceves

verze 1.1

Paragraf

Položka

Položka

Par. skupina

3113

Do rozpočtu

5321


Základní školy

3329

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

0,00

3392

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Zájmová činnost v kultuře

0,00

3399

5139


Ostatní záleţitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

0,00

3399

5169


Ostatní záleţitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

6 000,00

3613

5171


Nebytové hospodářství

80 000,00

hospoda Lichoceves - oprava střechy + rezerva 30.000,- Kč

3619

5171


Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

30 000,00

rezerva

3631

5154

Elektrická energie

Veřejné osvětlení

58 000,00

v roce 2010 celkem 50.000,- + nově cca 16.000,- ročně Šejdr (započteme jen 1/2 roku)

3631

5171


Veřejné osvětlení

35 000,00

jako v roce 2010 + 2 nové lampy Lichoceves (celkem 4.100,-) v únoru

3632

5171


Pohřebnictví

3635

5166


Územní plánování

0,00

3635

5169


Územní plánování

199 500,00

3699

5166


Ostatní záleţitosti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje

3721

5169


Sběr a svoz nebezpečných odpadů

12 000,00

3722

5169


Sběr a svoz komunálních odpadů

400 000,00

komunální odpad

3723

5169


Sběr a svoz ostatních odpadů

100 000,00

tříděný odpad

3745

5139


Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

26 000,00

sekačka, materiál a pohonné hmoty pro sekačku / křovinořez, čistící prostředky, apod. (počítáno průměrem 500,- Kč / měsíc)

3745

5169


Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

30 000,00

pronájem, montáţ a demontáţ vánoční světelné výzdoby

5512

5321


Poţární ochrana - dobrovolná část

6112

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Zastupitelstva obcí

361 000,00

6112

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti


90 000,00

50 000,00

5 000,00

Poznámka ZŠ Velké Přílepy, počet dětí cca stejný jako v roce 2010 (listopad)

elektřina kostel

opravy a příp. údrţba - rezerva

TLS 157.500,- (50% ze 4. fáze) + 42.000,- (100% z 5. fáze)

0,00

5 000,00

dobrovolní hasiči Horoměřice mzda uvolněných členů zastupitelstva + poslední platba odstupného zastupitelce z minulého volebního období 26% z hrubých mezd uvolněných zastupitelů

strana 4

Rozpočet 2011

Obec Lichoceves

verze 1.1

Paragraf

Položka

Položka

6112

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí

31 000,00

9% z hrubých mezd uvolněných zastupitelů

6112

5167

Sluţby školení a vzdělávání


10 000,00

různé

6112

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům


0,00

6114

5021

Ostatní osobní výdaje

Volby do Parlamentu ČR

25 000,00

Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola)

6114

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Volby do Parlamentu ČR

2 250,00


6114

5139



10 000,00


6114

5169



1 100,00


6114

5175

Pohoštění

Volby do parlamentu ČR

2 000,00


6115

5021

Ostatní osobní výdaje

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

0,00

6115

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


0,00

6115

5139



0,00

6115

5175

Pohoštění


0,00

6171

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru


215 000,00

6171

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti


47 000,00

26% z hrubých mezd zaměstnanců

6171

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy

17 000,00

9% z hrubých mezd zaměstnanců

6171

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk


10 000,00

různé

6171

5139



72 000,00

různé (odhad 6.000,- Kč / měsíc)

6171

5154

Elektrická energie


59 000,00

6171

5161

Sluţby pošt


3 000,00

6171

5162

Sluţby telekomunikací a rádiokomunikací


78 000,00

Par. skupina

Do rozpočtu

Poznámka

mzdy zaměstnanců + odměny za provedení práce (20.000,- Kč na rekonstrukci dat obecních agend + 15.000,- Kč na převod dat obecních agend do elektronické podoby do nového SW)

poštovné - odhad průměrně 500,- Kč / měsíc (v roce 2010 zkresleno mnoţstvím kancelářských potřeb zaúčtovaných na tuto poloţku) pevná linka 2.500,- + mobil 3.500,- = 6.000,- měsíčně + 6 tis. za přenastavení alarmu

strana 5

Rozpočet 2011

Obec Lichoceves

Paragraf

Položka

Položka

Par. skupina

6171

5163

Sluţby peněţních ústavů


10 800,00

6171

5166



200 000,00

6171

5168

Sluţby zpracování dat


0,00

6171

5169



121 000,00

6171

5172

Programové vybavení


50 000,00

6171

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


0,00

6171

5175

Pohoštění


0,00

6171

5182

Poskytované zálohy vlastní pokladně


0,00

6171

5191

Zaplacené sankce


0,00

6171

5194

Věcné dary


0,00

6171

5240

Neinvestiční nedotační transfery


0,00

6171

5321



1 000,00

příspěvek - město Roztoky (veřejnoprávní smlouva - přestupková agenda)

6171

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně


3 600,00

DSO 10 Kč / obyvatel * 360 obyvatel placeno v lednu

6171

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu


70 000,00

6171

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům


0,00

6171

5492

Dary obyvatelstvu


20 000,00

6320

5169


Pojištění funkčně nespecifikované

23 100,00

6330

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

VÝDAJE CELKEM

verze 1.1

Do rozpočtu

Poznámka cca 450,- Kč / měsíc / účet (tj. x 2 x 12) právní zastoupení obce - rezerva

účetnictví p. Palmová + 2 x cca 4.000,- provoz obecního webu (tj. s rezervou na případné náklady spojené s přechodem k novému poskytovateli) 50.000,- SW pro obecní agendy, popř. Spisová sluţba

věnce, kytice, apod. (rezerva)

64.000,- odvod 50% z vybraných správních poplatků za výherní automaty do státního rozpočtu + 6.000,- správní poplatky - vidimace, stavební řízení, apod.

20 lidí * 1000 Kč uhelné

0,00 3 503 450,00

strana 6

Obec Lichoceves

Rozpočet obce 2011 - SOUHRN

Příjmy

3 579 894,00

Výdaje

3 503 450,00

Výsledek (+) přebytek, (-) schodek

verze 1.1

76 444,00

Stav prostředků na bankovních účtech k 1.1.2011

5 806 662,63

Očekávaný stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011

5 883 106,63

strana 7

Obec Lichoceves

Rozpočet obce 2011 - Ukazatele Počet obyvatel k 1.1.2011

345

2 010

2011

9 376,87 13 461,27 4 084,40

10 376,50 10 154,93 0,00

změna (% z 2010) 10,66% -24,56% -

138 291,00 553 657,00 415 366,00

170 000,00 512 000,00 342 000,00

22,93% -7,52% -17,66%

0,00 24 527,00

0,00 80 000,00

226,17%

Likvidace odpadu na 1 obyvatele Vybrané poplatky za popelnice na 1 obyvatele Náklady na likvidaci odpadu na 1 obyvatele Příspěvek obce na 1 obyvatele

450,00 1 604,80 1 154,80

450,00 1 484,06 1 034,06

0,00% -7,52% -10,46%

Náklady rozpočítané na 1 obyvatele Náklady na likvidaci odpadu na 1 obyvatele Dopravní obsluţnost (autobusy) Údrţba silnic Školky a školy Veřejné osvětlení Údrţba obce Dary Investice do občanské vybavenosti Celkem příspěvky na 1 obyvatele

1 604,80 590,06 614,89 432,81 265,88 691,40 106,16 71,09 4 377,10

1 484,06 582,61 753,62 373,91 286,96 768,23 179,71 231,88 4 660,99

-7,52% -1,26% 22,56% -13,61% 7,93% 11,11% 69,28% 226,17% 6,49%

5 763,85 1 386,75 478 428,41

6 213,62 1 552,64 535 660,00

7,80% 11,96% 11,96%

2 275 243,94 6 594,91

1 108 000,00 3 211,59

-51,30% -51,30%

Příjmy na 1 obyvatele Výdaje na 1 obyvatele Schodek na 1 obyvatele Likvidace odpadu Vybrané poplatky "za popelnice" Náklady na likvidaci odpadu Příspěvek obce Občanská vybavenost Investice do občanské vybavenosti Náklady na údrţbu objektů občanské vybavenosti

Příjmy obce z 1 obyvatele (bez daně z nemovitostí) zůstatek pro obecní samosprávu x počet obyvatel Náklady na obecní samosprávu rozpočítané na 1 obyvatele

verze 1.1

strana 8

Lichoceves: Rozpočet 2011 - Kumulativní cash-flow

závěrečný přebytek

150 000

100 000

50 000

0 1 -50 000

-100 000

-150 000

-200 000

-250 000

-300 000

-350 000

-400 000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lichoceves: Rozpočet 2011 - Měsíční cash-flow 200 000

150 000

100 000

50 000

0 1 -50 000

-100 000

-150 000

-200 000

-250 000

-300 000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lichoceves: Rozpočet 2011 - Plánovaný vývoj příjmů a výdajů 4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0 1

2

3

4

5

6

7

příjem

výdaj

8

9

10

11

12

Příjmy rozpočtu obce 2011

Recommend Documents