1. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata előirányzat módosításai (2016.04.29.) Sorszám
Megnevezés
Műk. s. Közhatalmi Felhalm bevétel bevétel bevétel
2/2016. (II.08.)) önkormányzati rendelet ei. 1 500 000
1
Önkormányzati tisztsésgviselők juttatás rendezése
2
2015.évi maradvány
3.
Pest Megyei Önk.Hivatal bútorbeszerzés 15/2016.(02.26.) PMÖ határozat
4.
Diszkont kincstárjegy vásárlás
5.
Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tev. támogatása kiemelt ei. közötti átcsop.
6.
Rehabilitációs hj. csökkenés
7.
Működési bevétel
8.
MLEI Solanova pályázat
0
Központi tám.
Pénzeszköz átvétel Műk. c Felh.c.
Kölcsön Finanszírozási visszatér. bevétel
0 452 100 000 29 045 000 20 000 000 15 000 000
39 952 000
3 769 196
4 440 871
Összesen:
3 817 196
0
0
.../2016. ( .) önkormányzati rendelet ei.
5 317 196
0
0 452 100 000 33 485 871 20 000 000 15 000 000
0
4 440 871
0
0
Kiadás összesen
Személyi juttatás
TB jár.
Dologi kiadás
Finansz. kiadás
Műk.célú Felhalm. tám. célú tám.
133 015 000 650 660 000 650 660 000 107 064 000 29 816 000 78 142 000 308 907 000 48 000 000
495 657
48 000
Bevétel összesen
40 447 657
0
0
27 503 000
7 412 000
495 657
495 657
0
0
31 000 000
40 000 000
40 000 000
39 952 000
0
0
0
0
3 769 196
3 769 196
4 440 871
4 440 871
48 705 724
48 705 724
Kölcsön nyújtás
Beruh. kiadások
Ft Önkorm.tartalék műk.c. felh.c.
Felúj. kiad.
0 4 000 000 38 590 000 30 000 000
6 141 000
0
-34 915 000 495 657
1 016 000
0 -30 000 000
-1 000 000
48 000
-1 216 000
200 000
-1 358 000
1 358 000
3 769 196
4 440 871 27 503 000
7 412 000
5 456 871
34 679 000 -1 216 000
173 462 657 699 365 724 699 365 724 134 567 000 37 228 000 83 598 871 343 586 000 46 784 000
200 000
0
0 -30 000 000
200 000 4 000 000 38 590 000
4 670 853
0
0 10 811 853
0
2. számú melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai (2016.04.29.) Sorszám
Megnevezés 2/2016. (II.08.)) önkormányzati rendelet ei.
1
Önkormányzati tisztsésgviselők juttatás rendezése
2
2015.évi maradvány
4
Pest Megyei Önk.Hivatal bútorbeszerzés 15/2016.(02.26.) PMÖ határozat Időközi nemzetiségi önkormányzati képviselő választás TVI normatíva
5
Rehabilitációs hj. csökkenés
3
Összesen: .../2016. () önkormányzati rendelet ei.
Működési Közhatalmi Felhalm. Irányítószervi Pénzeszköz átvétel támogatás bevétel bevétel bevétel Műk. c Felh.c. 2 500 000
0
0 290 823 000
0
0
Kölcsön Finanszírozási visszatér. bevétel 0
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Személyi juttatás
TB jár.
Finansz. Műk.célú Felhalm. tám. célú tám. bevételek
Dologi kiadás
25 663 000 318 986 000 318 986 000 190 943 000 53 060 000 69 033 000
-34 915 000
0
0
0
Kölcsön nyújtás
Beruh. kiadások 0
5 950 000
Ft Önkorm.tartalék műk.c. felh.c.
Felúj. kiad. 0
0
0
-34 915 000 -34 915 000 -27 503 000 -7 412 000
748 625
31 000 000
38 100
-1 358 000
0
0
0
-5 273 000
38 100
0
0
2 500 000
0
0 285 550 000
38 100
0
0
748 625
748 625
748 625
748 625
31 000 000
31 000 000
31 000 000
38 100
38 100
-1 358 000
-1 358 000
-4 486 275
-4 486 275 -27 473 000 -8 761 900
30 000
8 100
-1 358 000
0
0
0
0
0 31 748 625
0
0
0
26 411 625 314 499 725 314 499 725 163 470 000 44 298 100 69 033 000
0
0
0
0 37 698 625
0
0
0
1.sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2016. évi tervezett bevételei
Ft Megnevezés
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás 2016.04.29.
Módosított előirányzat
Költségvetési bevételek B1. B11. B111. B115 B12. B16. B2. B21. B25. B3. B36. B4. B401. B402 B403. B406. B407. B408. B411. B5. B53. B6. B65. B7. B74. B75. B8. B812 B813. B8131. B816.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás
457 600 000 452 100 000 452 100 000 0 0 5 500 000 20 000 000 20 000 000 0 0 0 1 500 000 0 340 000 310 000 0 0 320 000 530 000 0 0 23 545 000 23 545 000 15 000 000 15 000 000 0 133 015 000 0 133 015 000 133 015 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 817 196 94 539 142 007 2 694 480 838 170 0 48 000 0 0 0 4 440 871 4 440 871 0 0 0 40 447 657 39 952 000 495 657 495 657 0
457 600 000 452 100 000 452 100 000 0 0 5 500 000 20 000 000 20 000 000 0 0 0 5 317 196 94 539 482 007 3 004 480 838 170 0 368 000 530 000 0 0 27 985 871 27 985 871 15 000 000 15 000 000 0 173 462 657 39 952 000 133 510 657 133 510 657 0
M I N D Ö S S Z E S E N:
650 660 000
48 705 724
699 365 724
2.sz. melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett bevételei
Ft Megnevezés
Előirányzat módosítás 2016.04.29.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Költségvetési bevételek B1. B11. B111. B115 B12. B16. B2. B21. B25. B3. B36. B4. B401. B402 B403. B404. B406. B407. B408. B411. B5. B6. B65. B7. B75. B8. B813. B8131. B816.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
0
0
0
Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 1 382 000 500 000 265 000 0 0 0 353 000 0 0 0 0 0 316 486 000 25 663 000 0 290 823 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 100 38 100 0 0 -4 524 375 748 625 0 -5 273 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 1 382 000 500 000 265 000 0 0 0 353 000 0 38 100 38 100 0 0 311 961 625 26 411 625 0 285 550 000
M I N D Ö S S Z E S E N:
318 986 000
-4 486 275
314 499 725
3.sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2016. évi tervezett kiadásai
Ft Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás 2016.04.29.
Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások K1. K11. K1101. K1102. K1105. K1106. K1107. K1109. K1113. K12. K121. K122. K123. K2. K3. K31. K311. K312. K321. K322. K33. K331. K333. K334. K335. K336. K337. K34. K341. K342. K35. K351. K355. K354. K5. K501. K5023. K506. K512. K513. K6. K61. K62. K63. K64. K65. K67. K7. K71. K72. K74. K8. K84. K87. K89. K9. K912 K914. K915.
Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedélek beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N:
107 064 000 0 0 0 0 0 0 0 0 107 064 000 76 352 000
27 503 000 0 0 0 0 0 0 0 0 27 503 000 27 503 000
134 567 000 0 0 0 0 0 0 0 0 134 567 000 103 855 000
23 389 000 7 323 000 29 816 000 78 142 000 1 103 000 0 394 000 0 709 000 41 720 000 0 0 0 0 34 693 000 7 027 000 9 353 000 900 000 8 453 000 25 966 000 14 026 000 11 940 000 0 54 141 000 2 100 000 0 1 900 000 44 000 000 6 141 000 38 590 000 21 656 000 0 0 8 898 000 0 8 036 000 30 000 000 23 622 000 0 6 378 000 4 000 000 4 000 000 0 0 308 907 000 0 18 084 000 290 823 000 650 660 000
0 0 7 412 000 5 456 871 0 0 0 0 0 3 573 732 0 0 0 85 261 3 488 471 0 800 000
23 389 000 7 323 000 37 228 000 83 598 871 1 103 000 0 394 000 0 709 000 45 293 732 0 0 0 85 261 38 181 471 7 027 000 10 153 000 900 000 9 253 000 27 049 139 15 100 032 11 940 000 9 107 57 595 853 2 100 000 0 1 900 000 42 784 000 10 811 853 38 590 000 21 656 000 0 0 8 898 000 0 8 036 000 0 0 0 0 4 200 000 0 4 000 000 200 000 343 586 000 39 952 000 18 084 000 285 550 000 699 365 724
800 000 1 083 139 1 074 032 9 107 3 454 853 0 0 0 -1 216 000 4 670 853 0 0 0 0 0 0 0 -30 000 000 -23 622 000 0 -6 378 000 200 000 -4 000 000 4 000 000 200 000 34 679 000 39 952 000 0 -5 273 000 48 705 724
4.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett kiadásai
Ft Megnevezés
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás 2016.04.29.
Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások K1. K11. K1101. K1102. K1103. K1105. K1106. K1107. K1109. K1110. K1112 K1113. K12. K121. K122. K123. K2. K3. K31. K311. K312. K321. K322. K33. K331. K333. K334. K335. K336. K337. K34. K341. K342. K35. K351. K354. K355. K5. K501. K5023. K512. K513. K6. K61. K63. K64. K67. K7. K71. K72. K74. K8. K87. K9. K915.
Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Szociális támogaások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
190 943 000 156 072 000 132 480 000 11 040 000 500 000 0 3 132 000 3 680 000 4 440 000 800 000 0 0 34 871 000 27 503 000
-27 873 000 -370 000 0 0 30 000 0 0 0 -400 000 0 0 400 000 -27 503 000 -27 503 000
163 070 000 155 702 000 132 480 000 11 040 000 530 000 0 3 132 000 3 680 000 4 040 000 800 000 0 400 000 7 368 000 0
5 228 000 2 140 000 53 060 000 69 033 000 20 931 000 476 000 5 827 000 10 995 000 3 633 000 31 575 000 7 087 000 1 181 000 1 654 000 354 000 6 992 000 14 307 000 100 000 100 000 0 16 427 000 13 671 000 0 2 756 000 0 0 0 0 0 5 950 000 236 000 3 504 000 945 000 1 265 000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -8 761 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 748 625 0 0 24 998 918 6 749 707 0 0 0 0 0 0 0 0
5 228 000 2 140 000 44 298 100 69 033 000 20 931 000 476 000 5 827 000 10 995 000 3 633 000 31 575 000 7 087 000 1 181 000 1 654 000 354 000 6 992 000 14 307 000 100 000 100 000 0 16 427 000 13 671 000 0 2 756 000 0 0 0 0 0 37 698 625 236 000 3 504 000 25 943 918 8 014 707 0 0 0 0 0 0 0 0
M I N D Ö S S Z E S E N:
318 986 000
-4 886 275
314 099 725
5. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Pest Megye Önkormányzata Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Bevételek
Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
457 600 000 457 600 000
B4. Működési bevételek
0 0
5 317 196 5 317 196
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
27 985 871 27 985 871
B5. Felhalmozási bevételek
20 000 000 20 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 0
15 000 000 15 000 000
B8. Finanszírozási bevételek
Összesen
173 462 657 173 462 657
699 365 724 699 365 724 Ft
Kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony , díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások Áht-n kívülre Felhalmozásu célú támogatások Áht-n kívülre Díszudvar szobor Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Pest Megye Kiadvány Pest Megye Archontológia Kiadvány Összesen:
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és K1. Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó
131 506 135 3 060 865 1 458 000 2 865 0 0 0 0 1 600 000 0 0 134 567 000
34 126 000 3 102 000 948 000 1 862 000 0 0 0 0 292 000 0 0 37 228 000
K3. Dologi kiadások
65 148 871 18 450 000 776 000 2 273 000 3 600 000 1 016 000 0 0 4 750 000 1 495 000 4 540 000 83 598 871
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházások
51 811 853 5 784 000 0 0 0 5 784 000 0 0 0 0 0 57 595 853
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K7. Felújítások
37 390 000 1 200 000 0 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 38 590 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 000 000 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 4 200 000
K9. Finanszírozási kiadások
Összesen
343 586 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 586 000
667 568 859 31 796 865 3 182 000 4 137 865 3 600 000 7 000 000 0 1 200 000 6 642 000 1 495 000 4 540 000 699 365 724
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Ft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Bevételek
Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
0 0
B4. Működési bevételek
0 0
2 500 000 2 500 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
38 100 38 100
B5. Felhalmozási bevételek
0 0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 0
0 0
B8. Finanszírozási bevételek
Összesen
311 961 625 311 961 625
314 499 725 314 499 725 Ft
Kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és K1. Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó
163 070 000 163 070 000
44 298 100 44 298 100
K3. Dologi kiadások
69 033 000 69 033 000
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházások
0 0
37 698 625 37 698 625
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K7. Felújítások
0 0
0 0
K9. Finanszírozási kiadások
Összesen
0 0
314 099 725 314 099 725
6.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2016. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként
Ft
Megnevezés
Előirányzat módosítás 2016.04.29.
2016. év
Módosított előirányzat
K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Pest megye területrendezési terve Pest megyei kerékpárút-hálózati terv Befektetésöszönző honlap - invesintpest.hu
27 290 000 20 000 000 6 500 000 790 000
0 0 0 0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése
0
0
27 290 000 20 000 000 6 500 000 790 000 0 0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
0
0
0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű vásárlás Díszudvar (szobor)
11 300 000 10 100 000 1 200 000
0 0 0
11 300 000 10 100 000 1 200 000
0
0
0
38 590 000
0
38 590 000
4 000 000 0 4 000 000
0 200 000 200 000
4 000 000 200 000 4 200 000
42 590 000
200 000
42 790 000
K65. Részesedések beszerzése K6. Beruházások összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Mindösszesen
Pest Megye Önkormányzata 2016. évi tervezett kiadásai felújítási célonként
Ft
Megnevezés
2016. év
Előirányzat módosítás 2016.04.29.
Módosított előirányzat
K7. Felújítások Hivatali helységek, tárgyalók felújítása
30 000 000 30 000 000
-30 000 000 -30 000 000
0 0
I. Felújítás összesen
30 000 000
-30 000 000
0
7. sz.melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként
Ft
Megnevezés
Előirányzat módosítás 2016.04.29.
2016. év
Módosított előirányzat
K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése pestmegye.hu honlap fejlesztése, új modulok kialakítása K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése
300 000 300 000 0
0 0 0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatali munkaállomások beszerzése (10 db) Monitor beszerzés (20 db) Szünetmentes tápegység beszerzése
4 450 000 2 000 000 1 050 000 1 400 000
0 0 0 0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 200 eFt-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék,mobiltelefon készülékek csere, stb) Egyéb tárgyieszközök beszerzése
1 200 000
31 748 625
1 200 000 0
748 625 31 000 000
5 950 000
31 748 625
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
0
0
K9. Finanszírozási kiadások
0
0
K9. Finanszírozási kiadások összesen:
0
0
1 948 625 31 000 000 0 37 698 625 0 0 0 0 0 0
5 950 000
31 748 625
37 698 625
K6. Beruházások összesen
Mindösszesen
300 000 300 000 0 0 4 450 000 2 000 000 1 050 000 1 400 000 0 32 948 625
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett kiadásai felújítási célonként
Ft
Megnevezés
Előirányzat módosítás 2016.04.29.
2016. év
Módosított előirányzat
K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása K71. Ingatlanok felújítása
0 0 0
0 0 0
0 0 0
I. Felújítás összesen
0
0
0
8. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2016. évi működési célra átadott pénzeszközök összege
Ft Megnevezés
Előirányzat módosítás 2016.04.29.
2016. év
Módosított előirányzat
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Pontibus EGTC (3 000 EUR) Rába-Duna-Vág EGTC (3500 EUR) Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez kapcsolodó kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Tápióvidék Alapítvány támogatása
1 000 000 1 100 000 300 000 600 000 2 000 000
0 0 0 0 0
1 000 000 1 100 000 300 000 600 000 2 000 000
Megyei tartalékból PMTN Kft. működési támogatás (területfejlesztési feladatok) Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása K5. Egyéb működési célú kiadások összesen
38 000 000 5 000 000 48 000 000
0 -1 216 000 -1 216 000
38 000 000
48 000 000
-1 216 000
46 784 000
Mindösszesen
3 784 000 46 784 000
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési célra átadott pénzeszközök összege
Ft Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Mindösszesen
Előirányzat módosítás 2016.04.29.
2016. év
0 0
Módosított előirányzat 0 0
0 0
9. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Ft Bevételek
Kiadások Működési mérleg
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek
457 600 000 5 317 196 27 985 871 173 462 657
K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások
134 567 000 37 228 000 83 598 871 57 595 853 343 586 000
Összesen:
664 365 724
Összesen:
656 575 724
Működési bevételek összesen:
664 365 724
Működési kiadások összesen:
656 575 724
Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek
20 000 000 15 000 000
Összesen:
35 000 000
Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:
K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
35 000 000 699 365 724
Összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:
38 590 000 4 200 000
42 790 000 42 790 000 699 365 724
10. sz. melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Ft Bevételek
Kiadások
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek
Működési mérleg K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások 2 500 000 38 100 K5. Egyéb működési célú kiadások 274 263 000
163 070 000 44 298 100 69 033 000 -
Összesen:
276 801 100
Összesen:
276 401 100
Működési bevételek összesen:
276 801 100
Működési kiadások összesen:
276 401 100
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek
Felhalmozási mérleg K6. Beruházások K7. Felújítások 37 698 625 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások
Összesen:
37 698 625
Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:
37 698 625 314 499 725
Összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:
37 698 625 37 698 625 37 698 625 314 099 725
11. sz. melléklet
2016. év költségvetés kiemelt feladatai
Ft Pest Megye Önkormányzata Sorszám
Feladat megnevezése
1.
PR. és társadalmi feladatok Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony) Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak Reklám és propaganda Pest megye archontológiája kiadvány Pest Megye Kiadvány Szeretettel vár Pest megye könyv
2.
Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai
3.
MLEI-SOLANOVA pályázat
4.
Külügyi feladatok Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok
5.
Támogatások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC Rába-Duna-Vág) alapítási és működési hozzájáurlás PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás
6.
Egyéb feladatok Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj MÖOSZ tagsági díj
2016. évi előirányzat
Előirányzat módosítás 2016.04.29.
Módosított előirányzat
10 935 000 2 800 000 800 000 400 000 4 540 000 1 495 000 900 000
0 0 0 0 0 0 0
10 935 000 2 800 000 800 000 400 000 4 540 000 1 495 000 900 000
6 642 000
0
6 642 000
33 100 000
4 440 871
37 540 871
7 000 000 7 000 000
0 0
7 000 000 7 000 000
48 000 000
-1 216 000
46 784 000
600 000
0
600 000
300 000 38 000 000 2 000 000
0 0 0
300 000 38 000 000 2 000 000
5 000 000
-1 216 000
3 784 000
1 100 000
0
1 100 000
1 000 000
0
1 000 000
3 600 000 100 000 3 500 000
0 0 0
3 600 000 100 000 3 500 000
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám
Feladat megnevezése
1.
Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj
2.
2016. évi előirányzat
Előirányzat módosítás 2016.04.29.
Módosított előirányzat
7 280 000 5 650 000 1 000 000 500 000 130 000
748 625 748 625 0 0 0
8 028 625 6 398 625 1 000 000 500 000 130 000
Informatikai feladatok Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Internet szolgáltatás Informatikai kellékanyagok beszerzése pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése Beléptető rendszer Ol Munkaidő Kft. Testületi ülések szavazó rendszer Globomax Zrt. Képviselői inf. Rendsz. Computerfutár Ingatlanközvetői program üzemeltetése Computerfutár Kft. Szerver üzemeltetés, karbantartás SWNET Group Bt.
19 458 000 7 700 000 1 200 000 492 000 1 380 000 924 000 2 694 000 2 370 000 800 000 180 000 110 000 400 000 96 000 92 000 1 020 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 458 000 7 700 000 1 200 000 492 000 1 380 000 924 000 2 694 000 2 370 000 800 000 180 000 110 000 400 000 96 000 92 000 1 020 000
3.
Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés
15 450 000 450 000 15 000 000
0 0 0
15 450 000 450 000 15 000 000
4.
Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés
1 070 000 1 070 000
0 0
1 070 000 1 070 000
5.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
7 680 000
0
7 680 000
6.
Egyéb kiadások
522 208 000
45 518 953
567 726 953
678 823 000
49 492 449
728 315 449
Mindösszesen
