LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) NERACA/BALANCE SHEET PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Per August-2015 POS POS ASET 1.Kas
(dalam jutaan) NOMINAL 17,196,228
2.Penempatan pada Bank Indonesia 3.Penempatan pada bank lain 4.Tagihan spot dan derivatif 5.Surat berharga a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
104,652,859 23,349,513 201,381 117,333,428 2,011,817
b.Tersedia untuk dijual
90,075,195
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
25,246,416
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 8.Tagihan akseptasi 9.Kredit
0 2,885,927 1,373,122 30,766,881 493,918,887
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
0
b. Tersedia untuk dijual
0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10.Pembiayaan syariah 11.Penyertaan 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
0 493,918,887 0 4,854,178 21,436,115 127,979
b. Kredit
19,064,619
c. Lainnya
2,243,517
13.Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14.Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15.Aset Non Produktif a.Properti terbengkalai b.Aset yang diambil alih c.Rekening tunda d.Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17.Sewa pembiayaan 18.Aset pajak tangguhan 19.Aset Lainnya TOTAL ASET
2,647,609 1,630,843 14,312,357 6,109,422 947,001 150,039 19,815 639,829 137,318 (16,052,723) 16,190,041 255,360 0 3,454,313 25,658,601 814,120,545
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) NERACA/BALANCE SHEET PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Per August-2015 POS POS
(dalam jutaan) NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro
158,295,260
2.Tabungan
211,101,260
3.Simpanan berjangka
225,512,296
4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 6.Pinjaman dari bank lain 7.Liabilitas spot dan derivatif 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9.Utang akseptasi 10.Surat berharga yang diterbitkan 11.Pinjaman yang diterima 12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antar kantor
0 0 41,569,536 1,033,345 2,556,333 30,766,881 564 19,894,181 1,509,877 0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
0
14.Liabilitas pajak tangguhan 15.Liabilitas lainnya 16.Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS
0 17,678,949 0 709,918,482
17.Modal disetor
11,666,667
a. Modal dasar
16,000,000
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18.Tambahan modal disetor a. Agio
4,333,333 0 17,476,308 17,476,308
b. Disagio -/-
0
c. Modal sumbangan
0
d. Dana setoran modal
0
e. Lainnya 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
0 (1,351,084) 142,564 (1,818,932)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
0
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
0 (6,800)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
355,051
h. Lainnya
(22,967)
20.Selisih kuasi reorganisasi
0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
0
22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS Notes
0 9,355,448 2,333,333 7,022,115 67,054,724 54,349,199 12,705,525 104,202,063 814,120,545
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Per August-2015 POS POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL
(dalam jutaan) NOMINAL
41,211,961 38,184,070 3,027,891 15,850,239 14,959,292 890,947 25,361,722 10,905,649 1,073,648 1,992 0 1,071,656 0 0 293,931 293,931 0 0 144,252 0 752,534 6,150,058 6,177 2,485,049 20,644,564 20,644,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,206,381 0 6,010,187 0 196,194 (994) 0 519,527 9,482 6,177,234 454,951 7,277,983 (9,738,915) 15,622,807
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Per August-2015 POS POS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 4. Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
(dalam jutaan) NOMINAL 87 0 10,152 10,239 15,633,046 2,927,521 2,363,275 (564,246) 12,705,525 (6,800) 0 (6,800) 0 0 0 (860,241) 44,372 (1,119,847) 0 0 215,234 (867,041) 11,838,484 0
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Per August-2015 (dalam jutaan)
POS POS I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta Asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah - Valuta Asing b. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Lainnya
NOMINAL 4,603,322 4,215,000 0 4,215,000 388,322 0 115,127,518 101,632,162 20,273,820 10,191,578 9,552,470 639,108 10,082,242 9,630,693 451,549 81,358,342 25,768,691 55,589,651 101,604 99,604 99,604 0 2,000 2,000 0 12,057,460 8,852,363 3,205,097 1,336,292 0 30,710,981 22,220,593 656,513 21,564,080 8,457,659 8,405,710 51,949 32,729 80,437,882 80,045,646 29,829,747 50,215,899 392,236
