Pénzügyi Információs melléklet (PIM) I.
Alapadatok (Jelenlegi állapot) A vállalkozás neve: A vállalkozás székhelye: Alapítás dátuma: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai azonosító szám:
II.
A vállalkozás tevékenysége (Jelenlegi állapot) A vállalkozás fő tevékenysége (TEAOR 2008 kód): A legnagyobb árbevételt eredményező tevékenység (TEAOR 2008 kód): A legnagyobb árbevételt eredményező tevékenységet mióta végzi? Tervezi-e egy éven belül új tevékenység indítását? Ha igen, ennek TEAOR 2008 kódja:
III.
IGEN
NEM
A tulajdonos magánszemély (igen/nem)
Tulajdoni hányad (%)
A vállalkozás tulajdonosai (Jelenlegi állapot) A tulajdonos neve
Van-e a cégnek más cégben, vállalkozásban tulajdoni része? Ha igen, a vállalkozás(ok) cégjegyzékszáma(i) és tulajdoni hányad Vállalkozás neve adószáma
Igen / Nem
Van-e a cég tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek más vállalkozásban tulajdoni része? Ha igen, a vállalkozás(ok) cégjegyzékszáma(i) és tulajdoni hányad: Vállalkozás neve Tulajdonos neve adószáma
Igen / Nem
Tulajdoni hányad
Tulajdoni hányad
1/5
Van-e, volt-e a cég tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek felszámolt vagy felszámolás alatt álló, illetve végelszámolás alatt állt vagy álló vállalkozásban tulajdoni része, illetve betöltött-e ilyen vállalkozásban vezető tisztséget? Ha igen, a vállalkozás(ok) cégjegyzékszáma(i) és tulajdoni hányad: Vállalkozás neve Tulajdonos neve adószáma
IV.
Igen / Nem
Tulajdoni hányad
A vállalkozás vezetői (Jelenlegi állapot) A vezető neve
Beosztása
Szakmai tapasztalata (év)
Telefonszáma
Tulajdonos-e (igen/nem)
V.
A vállalkozás alkalmazottainak létszáma a benyújtott éves beszámoló évében: ………….(fő)
VI.
Kapcsolt vállalkozások (Jelenlegi állapot) Kapcsolt vállalkozás neve
VII.
Kapcsolt vállalkozás adószáma
Tulajdonosi (tagi) hitelek összege a benyújtott éves beszámoló évében:
(eFt)
Tulajdonosi (tagi) hitelek legkorábbi lejárata: VIII.
Fizetett bankkamat a benyújtott éves beszámoló évében:
(eFt)
IX.1.
A legutolsó lezárt negyedév halmozott nettó árbevétele1:
(eFt)
IX.2.
Az előző év ugyanezen időszakára vonatkozó halmozott nettó árbevétel:
(eFt)
X.1. A vállalkozás legnagyobb vevői a benyújtott éves beszámoló évében (csak 5%-nál nagyobb részesedésű) Vevő neve
Elmúlt év forgalma (eFt)
A teljes forgalom %-a
X.2. A vállalkozás legnagyobb szállítói a benyújtott éves beszámoló évében (csak 5%-nál nagyobb részesedésű) Szállító neve
1
Elmúlt év forgalma (eFt)
A teljes forgalom %-a
Legutolsó lezárt negyedév a kérelem benyújtásának napját 60 nappal megelőzően lezárult utolsó naptári negyedév 2/5
XI.1.
Vevőkövetelések (utolsó lezárt év és jelenlegi állapot) 2013.12.31. (e Ft)
2014……….. nap (eFt)
Vevő követelések (összesen) - ebből határidőn túli 30 napon belül lejárt 30-60 nap között lejárt 60-90 nap között lejárt 90-180 nap között lejárt 180 napon túl lejárt Peresített követelés XI.2.
Szállítói tartozások összesen (utolsó lezárt év és jelenlegi állapot) 2013.12.31. (e Ft)
2014…………... nap (eFt)
Szállítói kötelezettségek (összesen) - ebből határidőn túli 30 napon belül lejárt 30-60 nap között lejárt 60-90 nap között lejárt 90-180 nap között lejárt 180 napon túl lejárt XI.3.
Lejárt köztartozások (Jelenlegi állapot): ………….. (eFt)
XI.4.
Átütemezett köztartozások (Jelenlegi állapot): ………….. (eFt)
XII.
Számlavezető hitelintézetek (Jelenlegi állapot)
Hitelintézet neve (kérjük a főszámlavezető intézetet megjelölni)
XIII.
Számlaszám
Devizanem
Hitelintézet részesedése a számlaforgalomból (%)
Fennálló hitelek, lízingek, egyéb hitel jellegű kötelezettségek részletezése (Jelenlegi állapot) Pénzintézet neve
Hitel típusa
Hitel összege (hitelkeretnél a keret összege)
Hitel lejárata
Éven belül esedékes törlesztő részlet
Hitel kamatlába
Hitel (fő) fedezete
3/5
Kapcsolatok más faktorcégekkel Jelenleg van-e élő szerződése más faktorcéggel? Ha igen, a faktorház neve: Hitelkeret összege: Faktorált vevők neve:
Igen / Nem
Jelenleg van-e nyitott számlája bármilyen faktorcégnél?
Igen / Nem
XIV. Egyéb külső kötelezettségek (kötvénykibocsátás, váltótartozás, kezességvállalás, lízingtartozás, tagi kölcsön) vagy más, harmadik személy hiteléhez vállalt dologi biztosíték nyújtása (Jelenlegi állapot) Jogosult
XV.
A kötelezettség leírása
A kötelezettség összege
A lejárat dátuma
Folyamatban lévő peres eljárások (Jelenlegi állapot) Összeg (eFt)
Várható árbevétel 2013-ban:
…………..e Ft
XVII. Várható adózott eredmény 2013-ban:
…………..e Ft
XVI.
XVIII. Cég működését érintő fontos változások, tervek a tárgyidőszakban:
XIX.
A tárgyévi árbevételt alátámasztó aláírt szerződések, megrendelések:
XX.
A tárgyévi árbevételt alátámasztó tárgyalás alatt lévő szerződések, megrendelések:
XXI.
Várható tőkeműveletek, tulajdonosi kör változása, tőkeemelés, üzletrész, részvény eladás:
XXII: Az igényelt ügylet leírása: Vevő(k) Megnevezése Vállalkozási szerződés tárgya Vállalkozási szerződés időtartama Van-e szeméyi vagy tulajdonosi kapcsolat a szállító és a vevő között? A vevő szállít-e a szállítónak? A vevő közvetlenül megkereshető? (képviselő, tel.sz.) 4/5
Éves várható forgalom Fizetési futamidő (nap) -vállalkozási szerződés szerint -tényleges adatok alapján Vevő fizetési fegyelme Átlagos számla érték Számlák várható száma (db/hó) Van-e már kiállított faktorálandó számla? Ha igen, összege, esedékessége: Anyagi és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a jelen adatlapon megjelölteken túl társaságunknak semmilyen tartozása nem áll fenn; társaságunk ellen csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, és ellenünk csőd- vagy felszámolási eljárást a mai napig tudtunkkal senki nem kezdeményezett, illetve ilyen irányú eljárás kezdeményezése nem áll szándékunkban; az igényelt faktoring keret fedezetéül felajánlott ingatlan(ok) és/vagy zálogtárgy(ak) és/vagy követelés(ek) saját tulajdonunkat képezik, azokat jelzálog-, zálogjog nem terheli, azok per-, teher- és igénymentesek; a jelen adatlapon feltüntetett adatok – a jelen adatlap aláírásának napján – a valóságnak megfelelnek. Kijelentjük, hogy a faktorház részére átadott tárgyidőszakra vonatkozó információk feldolgozottan tartalmazzák a tárgyidőszakra vonatkozó kiállított és beérkezett számlákat időbeli elhatárolásokat, a készletfelhasználást, az értékesítési önköltség elszámolást, a követelések minősítését valamint az értékcsökkenés elszámolást. (a nem feldolgozott tételeket kérjük kihúzni) A ….......................................... (cég neve) arra jogosult képviselőjeként fentieket jóváhagyólag igazolom. Kelt: 2014. ……………..
………………………… (cégszerű aláírás)
Az adatszolgáltatást készítette: Telefonszám:
5/5
