Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu
Cena za inovaci 2009
Leden 2010
AMS Cena za inovaci 2008
Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept 1. Akciový fond s flexibilní expozicí vůči MSCI Emerging Markets Free Index 2. Ochrana 80% investovaného kapitálu na roční bázi 3. Garantováno BNP Paribas SA, rating AA od S&P 4. Průběžné navyšování garantované hodnoty při růstu hodnoty podílového listu s cílem udržení stejné úrovně rizika 5. Denní likvidita: – Otevřený podílový fond umožňuje jednorázové i pravidelné pokyny – Odkup není spojen s výstupními poplatky
6. Doporučený minimální investiční horizont jsou čtyři roky
Otevřený chráněný akciový fond – skutečná inovace Vývoj fondu Parworld Emerging STEP 80 (Euro) od jeho založení 120 110
+16.6% 120
Parworld Emerging STEP 80 Protective Floor MSCI Emerging Markets Free Index
110
100
100
90
90
-18.9% 80
80 70
70
60
60
50
50
40
40
30 08/01/08
30 08/04/08
08/07/08
Zdroj: Bloomberg & BNPP AM SIGMA Kumulativní výkonnostiod 8. ledna do 31. prosince 2009 Třída ‚Classic‘, po odečtení poplatků v eurech
08/10/08
08/01/09
08/04/09
08/07/09
08/10/09
Krátké video – vše co chcete vědět o ochranné funkci uvnitř fondu Parworld Emerging STEP 80 (Euro)
Video vysvětluje produkt a jeho parametry jen ve 3 minutách Okamžitě k dispozici v 5 jazycích na www.bnpparibas-am.com Česky již brzy ve Vašem počítači
Důležité informace Atraktivní kombinace výkonnosti a ochrany ● Parworld Emerging STEP 80 (Euro) chrání 80% nejvyššího kurzu dosaženého během daného ročního období ● Ochranná úroveň (80%) ponechává dostatek prostoru pro růstový potenciál – 20% rizikový budget dovoluje investorům podílet se přiměřeně na růstu těchto dynamických trhů
● Konstrukce fondu výrazně snižuje volatilitu v porovnání s akciovými trhy rozvíjejících se ekonomik – Roční volatilita: 10.8% fondu proti 26.5% indexu MSCI Emerging Markets Free Index
● Fond investuje v eurech, což snižuje devizová rizika pro investory v CZK, a zcela eliminuje devizové riziko pro investory v EUR. Zdroj: Bloomberg a BNPP AM SIGMA, data 31.12.2009
Ve zkratce: ● Akciový fond se stálou částečnou ochranou jistiny nastavovanou na roční bázi ● Aktivní, nesystematická a flexibilní expozice vůči akciových trhům ● Historická výkonnost dokumentuje přidanou hodnotu ● Denní likvidita bez výstupních poplatků
V současném tržním prostředí nabízíme inovativní podílový fond, který ponechává růstový potenciál dynamických trhů rozvíjejích se ekonomik při omezení rizik.
Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Produktová charakteristika (31.prosinci 2009) ISIN / Bloomberg
LU0336981518/PARWEMSLX
Datum založení
08/01/2008
Právní forma
Podfond lucemburské rodiny fondů Parworld
Základní měna
Euro
AuM
€ 55 283 842
Výroční datum
8.ledna (revize chráněné hodnoty)
Současná chráněná úroveň
€ 94.22
NAV
€ 116.60
Investiční svět
MSCI Emerging Markets Free Index
Navýšení chráněné úrovně
Průběžně (úroveň je průběžně nastavována - 80% nejvyššího NAV)
Správa fondu
Aktivně spravován
Kalkulace NAV
Denně (D+1)
Cut-off time
D-1 do 15hod (Lucemburský čas)
Vypořádání
Za neznámé NAV v den D (D=Day of NAV)
Upisovací poplatky
Max. 5% (payable to thepro)
Výstupní poplatky
Žádné pokud nejde o značný odkup, max. však 1%
Správní poplatky
1,50% p.a.
Vyloučení odpovědnosti Marketing: Tento dokument vydal BNP Paribas Asset Management (BNPP AM)* a není nabídkou k prodeji nebo k upsání, není žádostí o odkoupení nebo upsání akcií PARWORLD („fond“) jakéhokoliv druhu, není součástí takové nabídky a nesmí se za ni považovat; není základem žádné smlouvy ani jakéhokoliv závazku a ani by neměl být chápán jako návod pro investice. Tento dokument odkazuje na vedlejší fondy fondu PARWORLD, který společnost Sicav oprávnila pro podnikání s kolektivními investicemi do převoditelných cenných papírů (UCITS) v Lucembursku. Tento fond je odsouhlasen pro veřejný prodej ve Francii, Libanonu, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Rakousku, Belgii, Bahrajnu, Řecku, Itálii, Maltě, Slovensku, Kypru; v těchto zemích je možné jeho akcie nabízet a prodávat. Co se týče jiných zemí, nebylo provedeno žádné opatření, které by povolovalo veřejné nabízení těchto akcií v jiné jurisdikci, v jejímž rámci by takové opatření mohlo být požadováno, zejména ve Spojených státech osobám žijícím ve Spojených státech a ve Spojeném království. Před upisováním v zemi, ve které je fond Parworld registrován, by si investoři měli ověřit, které části a třídy akcií jsou v této zemi oprávněny k veřejnému prodeji a které právní překážky nebo omezení by mohly bránit upisování, nákupu, vlastnictví nebo prodeji akcií společnosti Sicav. Investoři, kteří uvažují o upsání akcií, by se měli pečlivě seznámit s nejnovějším prospektem a posledními finančními zprávami fondu. Přihlášky mohou být podávány pouze v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v prospektu. Tento prospekt a nejnovější půlroční a roční zprávy jsou k dispozici v BNP PARIBAS, u místních zástupců, pokud existují, nebo u subjektů, které obchodují fond. Investoři by před investováním do společnosti Sicav měli projednat svůj záměr se svými právními a daňovými poradci. Protože existují určitá ekonomická a tržní rizika, není možné zaručit, že fondy Sicav dosáhnou svých cílů v oblasti investic. Vývoj v minulosti není vodítkem pro budoucnost a hodnota investic do fundů společnosti SICAV může klesnout, nebo naopak stoupnout. Výnosy mohou být ovlivněny mimo jiné investičními strategiemi nebo cíli fondů společnosti Sicav a důležitými tržními a ekonomickými podmínkami. Údaje o výkonu jsou vykazovány jako čisté částky po odečtení manažerských poplatků, ale nezahrnují poplatky nebo daně za upsání. Investoři nemohou dostat zpět částku, kterou původně investovali. Informace obsažené v tomto dokumentu vyjadřují názor BNPP AM v uvedené době a mohou se bez oznámení změnit, není možné spoléhat se na ně jako na směrodatné nebo nahrazující individuální posouzení recipienta a jejich cílem není poskytnout jediný základ pro vyhodnocení jakékoliv strategie nebo nástroje zde uvedeného. V případě, že máte zájem o další informace nebo úpis, kontaktujte oprávněného distributora společnosti Sicav. Seznam oprávněných distributorů je k dispozici na webových stránkách společnosti Sicav: www.bnpparibas-am.com nebo v hlavním sídle: PARWORLD, 33, rue de Gasperich, 5826 Howald – Hesperange, Luxembourg. Daně:Společnost Sicav není předmětem žádné jiné daně než registrační daně v Lucembursku (0,01 % až 0,05 % průměrné čtvrtletní čisté výše aktiv v závislosti na vedlejším fondu) a dále daní v zemích, kde je společnost Sicav registrována nebo kde investuje a kde se na ni vztahu je srážková daň z příjmů v zahraničí. Upisovatelé musejí předložit své vlastní přiznání k dani ve své zemi nebo v místě daňového bydliště. Upisovatelé musejí vyhotovit a předložit svá vlastní přiznání k dani ve své zemi nebo v místě daňového bydliště. Akcionáři s daňovým bydlištěm ve Francii musejí věnovat pozornost povinnosti vyhotovit daňové přiznání k příjmům, které jsou výsledkem přesunů mezi odděleními společnosti Sicav nebo převodů do jiné třídy akcií ve stejném oddělení a jsou předmětem daně z kapitálových zisků z převoditelných akcií. *BNPP AM je hedge manažer registrovaný u „Autorité des Marchés Financiers“ ve Francii, což je zjednodušená akciová společnost s kapitálem 62 845 552 EUR, se sídlem v 5, avenue Kléber75798 Paris Cedex 16, RCS Paris 319 378 832. www.bnpparibas-am.com
