PARTNERSTVÍ PROVĚŘENÉ ČASEM Duben 2016
Mezinárodní investiční banka (MIB) – základní fakta Multilaterální rozvojová banka s dlouhou historií Založena v roce 1970 na základě mezinárodní smlouvy, obnovena akcionáři v roce 2012 v souladu s novou Strategii rozvoje na období let 2013-2017 Poslaní – podpora sociálního a hospodářského rozvoje, zlepšení blahobytu obyvatelstva a hospodářské spolupráci mezi členskými zeměmi MIB. Zvláštní pozornost je věnována malým a středním podnikům, a také vývozním a dovozním transakcím Jedinečné složení zúčastněných zemí Akcionáři – Rusko, Bulharsko, Česko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Kuba, Vietnam, Mongolsko – tři kontinenty Podpora ze strany členských států v různých formách, v červnu 2013 Rada MIB schválila zvýšení splaceného základního kapitálu nejméně na 176 mil. eur, včetně dodatečných vkladů ze strany členských zemí ve výši nejméně 100 mil. eur – většina členských zemí splnila své zavázky Schválení nových normativních dokumentů je téměř u konce – základní kapitál MIB se zvýší na 2 miliardy eur Možnost připojení dalších zemí Zvláštní postavení mezinárodní organizace Nepodléhá národní regulaci, operace nevyžadují bankovní licenci Osvobozena od DPH, cla a také omezení týkajících se vývozu a dovozu Aktiva a transakce MIB jsou osvobozené od všech forem správního nebo soudního řízení, s výjimkou případů, kdy se Banka vzdá takového osvobození Vysoká úroveň finanční stability Kapitálová přiměřenost v průměru přesahuje 65% (v 1. pololetí 2015 – 67,3%) Diverzifikace úvěrového portfolia podle odvětví a zemí Konzervativní politika řízení rizik a likvidity Investiční úvěroví ratingy – Fitch (BBB-, stabilní), Moody’s (Baa1, stabilní) a Dagong (A, stabilní)
1 1
Základní finanční data*
Aktiva (mil. €) Vlastní kapitál (mil. €) Čistý úrokový výnos** Vlastní kapitál / Aktiva Celková kapitálová přiměřenost Finanční páka (Závazky / Vlastní kapitál)
2013
2014
2015
411,1
611,5
809,4
352,4
389,4
397,7
4,0%
3,7%
3,1%
85,7%
63,7%
49,1%
102,3%
78,11%
57,7%
16,7%
57,04%
103,5%
*léta 2013-2015 – konsolidovaná rozvaha dle IFRS ** včetně zajištěných % kurzů výměny měnových swapů úrokových sazeb
Vně seznamu institucí, na které se vztahují omezení EU: „Je rovněž vhodné omezit přístup na kapitálové trhy určitým finančním institucím, s výjimkou v Rusku sídlících institucí s mezinárodním statusem stanoveným mezivládními dohodami s Ruskem jakožto jedním z akcionářů.“ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014
1
Členské státy
Členské státy MIB
Členské státy EÚ Bulharská republika Maďarsko Česká republika Slovenská republika Rumunsko
Ostatní
MIB – nadnárodní instituce s unikátním meziregionálním složením členských zemí. Po připojení Maďarska na konci května 2015, pět z devíti hlasů v Rade MIB patří členským zeměm EU, které představují jediné území.
Kubánská republika Vietnamská socialistická republika Mongolsko Ruská federace
Celkem
Podíl na splaceném kapitálu (k 9.03.2016) mil. € %
152,51
48,72
42,2 40,00 30,37 21,48 18,45
160,54
13,48 12,78 9,70 6,86 5,90
51,28
5,36 3,67 1,48 150,,30
313,05
1,71 1,17 0,48 47,92
100,0
Rozmanitost zúčastněných zemí – od členských zemí G20 a EU po rychle rostoucí asijské trhy. V souladu s normativními dokumenty MIB, každá země má jeden hlas v Radě Banky Celkové území – 19,6 milionu čtverečních kilometrů, s populací více než 300 milionů lidí
2
2
Úvěry a investiční produkty Podpora se poskytuje formou dlouhodobých úvěrů (> 2 roky), syndikovaných úvěrů (A&B, paralelní), podřízených úvěrů, dokumentárních nástrojů a investic do vlastního kapitálu a přes investiční fondy
FINANCOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZPROSTŘEDKOVATELŮ DOKUMENTÁRNÍ PRODUKTY
PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ INVESTICE DO VLASTNÍHO KAPITÁLU A FONDU
Maximalizace zisku není hlavním záměrem – cenotvorba MIB odráží poslání Banky podporovat rozvoj ekonomik členských zemí. Zároveň komerční životaschopnost projektů je klíčovou podmínkou pro financování MIB. Podmínky odrážejí základní principy tržní cenotvorby (včetně příslušné sazby za riziko), náhradu běžných a kapitálových výdajů, souvisejících s transakcí Úvěrové portfolio MIB je denominováno převážně v eurech (84% k 30.06.2015), zatímco zbývající podíl je denominován v amerických dolarech (16%) CELKOVÉ ÚVĚROVÉ PORTFOLIO DLE ZEMĚ
CELKOVÉ ÚVĚROVÉ PORTFOLIO DLE SEKTORU Leasing and insurance
2%
Rusko
6%
Mongolsko
12%
Production of vehicles
42%
58%
Slovensko
44%
Construction of buildings Pipelines
Bulharsko Rumunsko
18%
Chemical production
20%
6%
Vietnam
18%
6%
4%2%
MSP
12% 17%
Food and beverage
ostatní 16% 17%
Zdroj: Konsolidované rozvaha dle IFRS – 1. pololetí 2015
Specialized construction Trade
Manufacturing of electrical equipment
356 6
Podpořené projekty Za dobu svého působení MIB poskytl finanční podporu pro více než 230 investičních projektů, podepsal a zrealizoval dohody a poskytl úvěrové linky pro finanční instituce členských zemí Některé z klíčových probíhajících projektů MIB jsou uvedené níže: SLOVAK GAS HOLDING (Slovensko) €25 mil. na 5 let v syndikátu. Partner: UniCredit Bank Tatravagónka (Slovensko) €30 mil. na 7 let. XAC BANK (Mongolsko) $8 mil. na 3 roky v $46 mil. syndikátu na podporu MSP. Partner: EBRD URBAN MOBILITY CENTRE (Bulharsko) €15 mil. na 7 let v syndikátu. Partner: Bulharská rozvojová banka ROMCAB (Rumunsko) €15 mil. na 3 roky.
TDBM (Mongolsko) $10 mil. na 5 let v $82 mil. syndikátu na podporu MSP. Partner: FMO EUROHOLD GROUP (Bulharsko) €15 mil. na 7 let. ACRON (Rusko) $25 mil. na 5 let v syndikátu. Partner: Société Générale
7 7
BT LEASING (Rumunsko) €10 mil. na 5 let na podporu MSP. SPARKY (Bulharsko) €7 mil. na 7 let v €10 mil. syndikátu. Partner: Bulharská rozvojová banka TRANSCAPITALBANK (Rusko) €20 mil. na dobu 5 let v €20+$50 mil. syndikátu na podporu projektů v oblasti energetické efektivity. Partner: IFC VIETINBANK (Vietnam) €15 mil. na 3 roky na podporu MSP. AGRICOVER CREDIT (Rumunsko) €10 mil. na 7 let na podporu MSP.
EUROLEASE GROUP (Bulharsko) €7 mil. na 5 let do v €15 mil. syndikátu na podporu MSP. Partner: VTB Capital (Rakousko) Spurt Bank (Rusko) €15 mil. na 5 let na podporu MSP. KHAN BANK (Mongolsko) $10 mil. na dobu 5 let v $51 mil. syndikátu na podporu MSP. Partner: IFC
4
Probíhající partnerství MIB uzavřela více než 50 dohod o spolupráci s finančními institucemi, vládními agenturami členských států a inými organizacemi Spolupracujeme s předními multilaterálními rozvojovými bankami – MIB je pozorovatelem na výročních zasedáních ADB, BSTDB, EBRD, IDB a Světové banky, podepsala také dohody o spolufinancování s IFC a EDB a memorandum ohledně technické spolupráce se Světovou bankou. Banka udělila status pozorovatele Vnešekonombanke, VTB Group a EDB Banka je členem Bankovní asociace pro střední a východní Evropu (BACEE) a Asociace finančních rozvojových institucí Asie a Tichomoří (ADFIAP). MIB obdržela ocenění BACEE za rozvoj mezinárodní bankovní spolupráce a ocenění ADFIAP za program podpory malých a středních podniků MIB se připojila k Global Compact OSN – největší mezinárodní iniciativě na světě v oblasti udržatelného rozvoje Multilaterální memorandum o spolupráci s exportními agenturami evropských členských zemí (Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Rusko) .
9
5
Rozšiřovaní MIB První kancelář mimo ústředí Banky – Evropské regionální oddělení MIB – byla založena 14. dubna 2015 v Bratislavě a její práce se vztahuje hlavně na území Slovenska, Česka, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Slouží na podporu diverzifikace investiční činnosti MIB a nabízí klientům Banky v členských státech EU produkty a služby na míru a pohodlněji. Ze stejného důvodu MIB jmenoval místního zástupce ve Vietnamu. HLAVNÍ CÍLE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ: zvýšení počtu transakcí v Evropě – nové investiční projekty; posílení vztahů s finančními institucemi a investory; propagace a posílení statusu MIB jako multilaterální rozvojové banky; získávání prostředků a snížení nákladů zdrojů; posílení součinnosti Banky s vládními orgány a institucemi v evropských zemích; podpora exportních a importních transakcí mezi členskými zeměmi MIB; účast Banky v regionálních fondech. Po připojení nového členského států v květnu 2015 (Maďarsko) MIB nadále přijímá nové členy. Tato expanze je plně v souladu s posláním MIB rozvíjet mezinárodní hospodářskou spolupráci, co umožňuje MIB přispívat tam, kde je to potřeba a posilňuje to Banku finančně, ekonomicky a institucionálně. Banka tak také otevírá nové trhy pro podniky ze současných členských zemí. 7
6
KONTAKTY International Investment Bank
IIB European Regional Office
7 Mashi Poryvaevoy Street Moscow, 107078 Russian Federation
Eurovea Central 1 Pribinova 4 Bratislava, 81109 Slovak Republic
+7 495 604 70 70
[email protected]
+421 2 3235 3300
[email protected]
www.iib.int
