E-LOKET – TIPS & TRICKS BIJ PROJECTUITVOERING
1.
VRIJ AANPASBARE VELDEN
Volgende velden kunnen doorlopend gewijzigd worden. Zij moeten niet door Interreg worden goedgekeurd via een wijzigingsaanvraag en vereisen ook geen validatie door de PV: •
•
Gegevens medewerkers: −
Naam
−
Afdeling
−
Telefoonnummer
Gegevens projectpartner: −
Naam organisatie, adres en ondernemingsnummer/KVK-nummer
−
Hoofd organisatie inhoudelijk en financieel verantwoordelijke
−
Toevoegen medewerkers
−
Nuts III-code, bankrekening- en BIC-nummer (Opgelet: waarschuw de relevante
partijen wanneer uw rekeningnummer wijzigt) − • 2.
Type organisatie
Financieringsplan: zie punt 2
UPDATEN FINANCIERINGSPLAN
Wijzigingen in het financieringsplan moeten doorlopend in het e-loket worden geüpdatet (Programmareglement, hoofdstuk 2.2.e). Voor zover zij het EFRO-percentage niet wijzigen en niet in strijd zijn met eventuele beperkingen rond publieke steun die bij goedkeuring zijn opgelegd, worden zij niet beschouwd als inhoudelijke wijzigingen. In het e-loket worden zij wel op dezelfde manier als wijzigingen behandeld. Het is niet nodig om tussentijds wijzigingsaanvragen in te dienen om updates van het financieringsplan te laten valideren door Interreg. Het feit dat deze in het e-loket zijn doorgevoerd en iedereen hier kennis van kan nemen, volstaat. 3.
INKOPPELEN PARTNERS LIGHT
zie infofiche partner light 4.
BERICHTEN
Vermeld bij het verzenden van een bericht aan het Interreg-secretariaat via de berichtenmodule steeds de projectnaam in het onderwerp. 5.
WIJZIGING
Zodra je project de status ‘in uitvoering’ heeft, kan je in het e-loket werken aan een wijzigingsaanvraag. Velden die gewijzigd zijn t.o.v. de goedgekeurde projectaanvraag, krijgen in het e-loket een gele achtergrondkleur en indien ze nog niet gevalideerd zijn door de projectverantwoordelijke, verschijnt in de rechterbovenhoek ook een gele bol. Een wijziging is pas definitief na de goedkeuring door het programma.
Een wijzigingsaanvraag bestaat uit 2 delen: het indienen van de wijzigingsaanvraag in het e-loket door de projectverantwoordelijke en het indienen van een motivering via de berichtenmodule van het e-loket. Begeleiding door een projectadviseur is aangewezen. 6.
KOSTENDECLARATIES 6.1. Invoeren nieuwe kostenlijn door een partner
Kostenlijnen invoeren gebeurt in het tabblad ‘Kostendeclaraties’ via het plusteken in de blauwe balk.
Kostendeclaraties
Kostenlijnen invoeren
De volgorde van invoeren van kostenlijnen heeft geen belang, omdat de kostenlijnen achteraf gesorteerd (pijltjes in de groene titelbalk) en gefilterd (zoekvelden boven de groene balk) kunnen worden door elke gebruiker van het e-loket. Als de projectpartner achteraf een vergissing vaststelt en de lijn is niet meer bewerkbaar of te verwijderen, neemt hij contact op met de projectverantwoordelijke. De projectverantwoordelijke kan namelijk de kostenlijn weigeren, waardoor de kostenlijn terug wordt vrijgegeven. Een alternatief voor de verwerping door de projectverantwoordelijke (of door de controller of de eerstelijnscontroleur), is het aanmaken van een correctielijn (zie ‘gommetje’ onder 6.4 Betekenis iconen). Sommige uitgaven hebben als verplichte bewijslast ook een afschrijvingsdossier of bewijsstukken van marktbevraging of aanbesteding. Voordat een kostenlijn voor deze uitgaven wordt ingevoerd en gedeclareerd, moeten eerst het afschrijvingsdossier en/of dossier marktbevraging/aanbesteding worden ingevuld in het e-loket (zie 7 AANBESTEDINGSDOSSIERS / AFSCHRIJVINGSDOSSIERS). ! Opgelet: Als de projectverantwoordelijke of de projectpartner een kostenlijn wensen te verwijderen, verwijderen ze eerst de bijlage(n) in de kostenlijn en pas daarna de kostenlijn zelf. 6.2. Validatie van de gedeclareerde uitgaven door de projectverantwoordelijke De projectverantwoordelijke vinkt eerst het vakje ‘Toon enkel te valideren kostenlijnen’ aan. Zo worden de kostenlijnen zichtbaar die nog gevalideerd moeten worden.
2
Pas na het aanvinken van het validatievakje, kan de projectverantwoordelijke lijnen gaan goed- of afkeuren. Door kostenlijnen goed te keuren, dient de projectverantwoordelijke een declaratie in. De goedgekeurde lijnen zijn hierna niet meer bewerkbaar. ! Opgelet: De projectverantwoordelijke hoeft zijn eigen kostenlijnen niet goed te keuren. Als de projectverantwoordelijke een kostenlijn aanmaakt en bewaart, wordt deze meteen gedeclareerd. De goedgekeurde lijnen zijn hierna niet meer bewerkbaar. Indien de projectverantwoordelijke na indiening toch nog een fout opmerkt, neemt hij contact op met een controller van het gemeenschappelijk secretariaat. De controller kan namelijk bij de check op volledigheid de kostenlijn weigeren, waardoor de kostenlijn terug wordt vrijgegeven voor de projectverantwoordelijke. Een alternatief voor de verwerping door de controller (of door de eerstelijnscontroleur), is het aanmaken van een correctielijn (zie ‘gommetje’ onder 6.4 Betekenis iconen). 6.3. Voorbereidingskosten (projectverantwoordelijke) Voorbereidingskosten worden door de projectverantwoordelijke zelf gedeclareerd. Dit kan zodra het project gestart is door een kostenlijn van 30.000 euro voorbereidingskosten in te dienen. Bij de verplichte velden mag het volgende ingevuld worden: •
•
Factuur / document: −
Datum: datum van vandaag
−
Leverancier / medewerker: naam partnerorganisatie
−
Omschrijving: voorbereidingskosten
−
Bedrag (excl. btw): 30.000
−
Niet terugvorderbare btw: 0
Bijlagen: −
•
•
Er moeten geen bijlagen opgeladen worden.
Betaling: −
Betaald bedrag: wordt automatisch ingevuld
−
Datum: datum van vandaag
−
Referentie: NVT
Declaratie: −
Declaratie %: 100
6.4. Betekenis iconen Voor elke kostenlijn kunnen verschillende iconen verschijnen. In onderstaande tabel worden ze allemaal toegelicht. Potlood: Met dit icoon kan een kostenlijn geopend worden (detailscherm verschijnt). Kruisje: Met dit icoon kan een kostenlijn verwijderd worden. Een potlood in combinatie met een kruisje wil zeggen dat de lijn nog bewerkbaar is. Een potlood zonder een kruisje betekent dat de lijn wel nog geopend en bekeken kan worden, maar niet meer bewerkt kan worden. 3
Bankkaart: Dit icoon waarschuwt dat er een afwijkend SUT binnen één kalenderjaar werd ingegeven. Als u met uw muiscursor over het icoon beweegt, verschijnt de boodschap “Afwijkend standaard uurtarief gedetecteerd (zie declaratie met referentie xxxxxx)”. De boodschap is informatief; de kostenlijn kan wel gewoon gedeclareerd worden. Fiches: Dit icoon waarschuwt dat er een mogelijke dubbeldeclaratie werd ingegeven. Als u met uw muiscursor over het icoon beweegt, verschijnt de boodschap “Mogelijke dubbeldeclaratie gedetecteerd (zie declaratie met referentie xxxxxx)”. De boodschap is informatief; de kostenlijn kan wel gewoon gedeclareerd worden. Gommetje: Met dit icoon kan een correctielijn aangemaakt worden. De correctielijn verschijnt als detaillijn bij de oorspronkelijke kostenlijn. De correctielijn is bedoeld om een correctie aan te brengen op een lijn die gedeclareerd is en niet meer bewerkbaar is (bv. het declaratiepercentage moet 100% i.p.v. 50% zijn en de oorspronkelijke kostenlijn zit al bij de externe accountant ter controle). Neem bij het aanmaken van een correctielijn even contact op met een controller van het gemeenschappelijk secretariaat. Bankbiljet: Dit icoon betekent dat een kostenlijn geheel of gedeeltelijk verworpen werd. Als dit icoon blauw ziet, kan er op het icoon geklikt worden om een herdeclaratielijn aan te maken. Een herdeclaratielijn verschijnt als detaillijn bij de oorspronkelijke kostenlijn en is een kopie hiervan. Enkel de bijlagen en het declaratiepercentage kunnen nog aangepast worden. Als dit icoon zwart ziet, werd er voor deze kostenlijn al een herdeclaratielijn aangemaakt. Plusteken: Dit icoon betekent dat er één of meerdere detaillijnen zitten onder een kostenlijn. Door op dit icoon te klikken, worden de detaillijnen zichtbaar en verandert het icoon in een minteken. Door op het minteken te klikken, worden de detaillijnen opnieuw verborgen. 6.5. Betekenis labels Bij het aanmaken van een kostenlijn verschijnt er een detailscherm waarin verschillende velden ingevuld moeten worden. In onderstaande tabel worden de verschillende labels van die velden toegelicht. Detail kostenlijn: Referentie
Dit veld verschijnt pas na het bewaren van een kostenlijn. Dit is een uniek oplopend nummer dat door het systeem gegenereerd wordt bij het bewaren van een kostenlijn. Deze unieke identificatie is nuttig om in de projectadministratie en financiële communicatie eenduidig te verwijzen naar een kostenlijn.
Partner
Organisatienaam van de aangemelde partner die de kostenlijn aanmaakt.
Partner light
Indien een kostenlijn wordt aangemaakt door een partner light, zal hier de organisatienaam van de aangemelde partner light verschijnen.
Kostenrubriek
Keuzelijst met de kostenrubrieken die partner begroot heeft in het kostenplan. De kostenrubriek ‘Inkomsten’ staat hier ook steeds tussen.
NUTS III
Bij de aanmaak van een nieuwe kostenlijn, krijgt dit veld een standaard waarde afhankelijk van de locatie van de betreffende partner. Deze waarde kan 4
veranderd worden indien de partner dit nodig acht. Factuur / document: Datum
Factuurdatum of datum van het document (bv. onkostennota).
Referentie boekhouding
Factuurnummer of boekhoudkundige referentie van de factuur of het document.
Leverancier / medewerker
Naam van de leverancier van de factuur of de medewerker waarop de kost betrekking heeft (bv. bij personeelskost).
Omschrijving
Omschrijving van de kost.
Aanbestedingsdossier
Mogelijkheid om (indien van toepassing) een koppeling te maken met een bestaand aanbestedingsdossier (zie ook 7).
Afschrijvingsdossier
Mogelijkheid om (indien van toepassing) een koppeling te maken met een bestaand afschrijvingsdossier (zie ook 7).
Bedrag (excl. BTW)
Bedrag factuur / document.
Niet terugvorderbare BTW
Niet terugvorderbare BTW op bedrag factuur / document.
Bij standaard uurtarief (SUT): Projecturen
Aantal gewerkte en betaalde projecturen dat de medewerker presteerde in de aangegeven periode.
Periode startdatum
Startdatum van de periode waarover wordt gedeclareerd voor de medewerker (periode waarop de gedeclareerde uren betrekking hebben).
Periode einddatum
Einddatum van de periode waarover wordt gedeclareerd voor de medewerker (periode waarop de gedeclareerde uren betrekking hebben).
Brutoloon januari (berekening SUT)
Brutoloon van de maand januari van het jaar waarvoor er uren worden gedeclareerd (of van de eerste volledige maand na indiensttreding bij latere indiensttreding).
Part-time factor (berekening SUT)
Bij het brutoloon van een deeltijdse medewerker. De standaardwaarde is 1,0 VTE. Voor een halftijdse medewerker wordt de factor 0,5.
SUT factor (berekening SUT)
Dit is 0,012.
Bijlagen: Mogelijkheid om verplichte bijlagen op te laden (factuur, onkostennota, loonfiche, etc.). Gedeclareerde bijlagen kunnen niet meer verwijderd worden achteraf! Betaling: Betaald bedrag
Totaal betaald bedrag factuur / document. Hier wordt automatisch een bedrag ingevuld (bedrag (excl. BTW) + niet terugvorderbare BTW). Dit bedrag kan wel nog aangepast worden. 5
Datum
Datum betaling factuur / document.
Referentie
Referentie betaling factuur / document: betalingsreferentienummer uit de boekhouding of de nummer van het rekeninguittreksel/bankafschrift.
Declaratie: Declaratie %
% van het betaalde bedrag dat de partner wenst te declareren. Standaard waarde is 100.
Basisbedrag
Dit bedrag wordt automatisch berekend (betaald bedrag x declaratie %). In geval van personeelskosten via SUT wordt het betaald bedrag gewoon overgenomen.
Forfait personeel
Indien de partner bij het invoeren van zijn kostenplan gekozen heeft voor forfaitaire personeelskosten, dan geldt een vast forfaitair % van 20%. Deze 20% forfait personeel wordt dan berekend op het basisbedrag declaratie.
Forfait overhead
Indien de partner bij het invoeren van zijn kostenplan gekozen heeft voor forfaitaire overhead, dan geldt een vast forfaitair % van 15%. Deze 15% forfait overhead wordt dan berekend op het basisbedrag declaratie in geval van personeelskosten via SUT of op het forfait personeel in geval van personeelskosten via forfait.
Totaal gedeclareerd
Som van basisbedrag, forfait personeel, forfait overhead.
6.6. Bedragen positief of negatief ingeven
7.
•
Inkomsten = bedrag positief ingeven, e-loket maakt hier een negatief bedrag van.
•
Correctielijn = bedrag negatief ingeven.
•
Creditnota = gewone kostenlijn met negatief bedrag.
AANBESTEDINGSDOSSIERS / AFSCHRIJVINGSDOSSIERS
Indien de partner kosten wenst te declareren met als verplichte bewijslast ook een aanbestedingsen/of afschrijvingsdossier, moet eerst het aanbestedingsdossier of afschrijvingsdossier aangemaakt worden op partnerniveau.
Aanbestedingsdossier toevoegen
Afschrijvingsdossier toevoegen 6
Pas daarna kan bij het aanmaken van de kostenlijn het betreffende aanbestedingsdossier of afschrijvingsdossier gekozen worden.
Het is raadzaam om de aanbestedingsdossiers/dossiers marktbevraging meteen in het e-loket op te nemen, zodra de bewijslast volledig is, ook al zijn er nog geen facturen voor deze opdracht. De twee onderste velden met waarden ‘Geen Europese aanbesteding’ moeten alleen aangepast worden voor erg grote opdrachten waarbij de waarde van de aan te besteden opdracht de Europese drempel overschreed. Deze velden gebruikt het programma om rapporten te kunnen trekken.
7
