Parking Kit vagyon könyv szerinti értéken 3 582

23028966 4931114 01

01-10-046840

statisztikai számjel

cégjegyzék szám

Jogutód/Átvevő Társaság vagyommérleg-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörúen Müködö Részvénytársaság "A" MÉRLEG Eszközök (aktivák)

adatok ezer Ft-ban Átvevő vagyona könyv

A tétel megnevezése

Sor-

szerinti értéken

szám

A. 1. 1. 2. II. 1.

Befektetett eszközök Immateriális javak

Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Tárnvj eszközök Ingatlanok és a kap~s_c:il9~g_'!'§l9Y2!'!Lé_~~!<ü_ j9gok _

~üszaki berendezések, g~~-~J~_~Qy_~~-----Egyéb berendezése~!_ f~l~~~~l~~k_!_j~f_!!lÜY~K _______ . _ 4. __ ~~-~_há~-~~~·- felújltások 5. Beruházásokra adott előleaek Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés kapcsoltváll~_lkozás~_af! __ 2. __ Egyéb_~rt_ó§Iészesedés _ 3. Envéb tartósan adott kölcsön B. Forgóeszközök 1. Készletek 1. Anyagok_ _ __ _ _______ _ __ :?:~-- __f:i_~_f~j~z_etle_n _termelés és félkész termékek 3. Aruk II. Követelések

2. 3.

Beolvadó/Parking Kit vagyon könyv szerinti Különbözetek értéken

59 046 324 1 241 297 257171 984126 53 869 686 772 765 2- 606 263 - - - - - - - - - -----433 537 ----- _41_~§3"1_4_ 8 804107 3 935 341 3 935 341 --- ____O__ --

0 24 932 234 325 780 317 403

3 582 0 0 -- - -

Ill. IV.

Értékpaplrok Pénzeszközök

__ L __ -~~IJ~G-~!:i~k-~e~ 2. C.

Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása -~- --KöltSéciéT<~-ráfő-rifiiáS.Clk"3kuv időbl3li-e1ii-atáí0iása

1.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Budapest, 2015. május 29.

0 0

0 0

0

0

59 049 906 1 241 297 257171 984126 53 873 268 772 765 2 606 263 437119 41 253 014 8804107 3 935 341 3 935 341 0 0 25 049 569 344 664 317 403 0 27 261 7 856 788 906 285 4 279 212 --

3 582--

-------

0 0 0 0 -- ---- --------- 0 0 118735 18 884

------------~o_

0

0

0

-1400 0

0 0

---------- --··· ·-

18 884 10 025 0 0

-

-1400

0

0

----·

94 021 500

~Cfi?L/ L~ócziKálmán vezérigazgató

vagyona

0

o

2 662 666 0 16 758 291 317 433 16 440 858 10 042 942 6 -389- -746 --3 653196

Beolvadással létrejött társaság

--------

0 3 582 0 -------------

8 377 7 848163 906 285 _,..L._. ___1$.Q~~~~~~.!<~_r::l:!~~~~!~~~Q!j!_~S~Qlg~l!atásból (vevők) - ---- ------ ---„---····-·--------------4 279 -----212 ----·· ~· -- ___15_()_v~!~_lé~~-k_ ké1PCSO~t_y~llc:l!~9?_~.!:i-~a_I ~z~~-~~n_ -

_ Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 3 ______ v..§!!~~záss~I sz~_rnj:ien 4. Envéb követelések

Rendezés

10 025 0 89 826 187 -----89 639 20 0 20 122 337

_„,_,„

--

0 -1 400 0 0 - - „_.„

- --

0

0 0 -

----

0 ---

-1 400

0

2 671 291 0 16 848117 317 620 16 530 497 10 042 962 6 389 746 3 653 216

---- _ _ _ _ _ _ „, -

94 142 437

23028966 4931 114 01 statisztikai számjel

01-10-046840 cégjegyzék szám

Jogutód/Átvevő TársasAg vagyommérleg-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Müködö Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Források loasszivák)

A tétel megnevezése

adatok ezer Ft-ban

szerinti értéken

Sorszám

Saját tőke 4 723 503 1. __ Je!l_y_z_ett_tőke____ __ 1 801 OOO _ __________________ _ -__ ~.~~-~.!-~."'."!!~~-~~ásá~J!_~ulajdonosi r~s-~~~ed~-~~'-'.~rt~.~~r:i______ _ _":_ _ __.Je_gyzett, d_e_még be nem fiz„tt11tt_ö_k_e_{-)_ ______________ _ -------111. Tőketartalék 2424491 ---- ----- -- _111,_ Eredmé_11y_tartalék 497 225 -----------------V. Lekötött tartalék 787 - - - ----- -· .•• I ·D.

--------

VI. - -Értékeiésitartálék

VII. E. 1. F. 1. II.

___ 1:__ 2. Ill. 1. 2. 3.

4

· 5. G.

1. 2. 3.

Beolvadó/Parking Kit vagyon könyv szerinti értéken

Átvevő vagyona könyv

Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettsónekre Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettséqek Hosszú lejáratú kötelezettségek

----

Különbözetek

-80 503 178 964 ---·-··----------

0

_!?_~vételek ~~~~zív_ időbeli elhatáí!)I_~~-------- ____ _ _Költségek, ráfordítások l'_a~g['{_icl{jb~lie111_a_tárolása

Halasztott bevételek

FORRASOK ÖSSZESEN

2 088 424 2411263 64120699

6 227_521__ ___ --- ---- __________1_4_75_7037_ 43136 140 94 021 500

Budapest, 2015. május 29.

/)/)/Y] /

~~ ~ vezérigazgató

-

4 643 OOO 1 980 OOO 0

0

12103 -391 070 --119500 --------·-----0 142 038 142 038 60 427 0 0

-23 036 23 OOO

1 984 25 911 375

0

0 0 0 0

0

189 339 189 339 25189 024

0 143 418 6 934 136 484 25 045 606

0 393 631 20 125 793

-1 400

0

0

-1 400

0

- - ----_____375_ --

122 337

2 436 594 83119 143 287

0 0

-1 400 0 0 143 418 0 ___T_~rt~s_ kötelezett~_ég~~-_l<_§QCS_QJt_"{~_l.!~Jk
0 36

---

------

47 301 47 301 25129 997

Beolvadással létrejött társaság vagyona

Rendezés

2 089 008 2 437174 64 121 074 6 227 522 14 757 412 43136140 94142 437

(Stasztikai számjel: 23028966-4931-114-0TJ (tégjegyzék szám: 01-10-046840

L

1

NÉV:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1

CIM: 1075. Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

!

(

ÁTVEVŐ/JOGUTÓD

ÁTALAKULÁSI VAGYONLELTÁR TERVEZET

2014. december 31.


~/ vezérigazgató

Átvevő/Jogutód átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Immateriális javak/vagyoni értékü jogok, szellemi termékek

Megnevezés

EASY dokumentumkezelő rendszer és tartozékai GSL Officelnteorator Kulcs-Könwelés, Házi, Táravi, Számla oroaram Adobe CS5.5 Desian Standard Kulcs-könwelés Plusz envcéoes orooram Kulcs-Tárovi Plusz eavcéges proaram Kulcs-Számla Plusz oroaram Kulcs-Házi Plusz eavcéoes proaram Kulcs-Kaocsolat envedi feilesztés a könwelő Kulcs-Szinkron eavedi feliesztés Kulcs-Számla Plusz orogram Kulcs-Számla Plusz Kulcs-Házi plusz prowam Articulate Raoid E-Learnina Studio '09Pro TOBI rendszer továbbfejlesztése ArchiCAD 17 HUN Szoftver Autodesk lnfrastructure MAP Server 2014 szoftver AutoCAD MAP 3D 2014 hálózatos verzió szoftver AutoCAD MAP 3D 2014 hálózatos verzió szoftver E-UT Dioitális Utüavi Előírástár Adobe Audition CS6 Adobe Creative Suite v.6.0 Desian & Web Adobe Creative Suite v.6.0 Desian & Web Adobe Creative Suite v .6.0 Desian Standard Adobe Creative Suite v.6.0 Desian Standard Adobe Creative Suite v.6.0 Design St. Uoarade-Mac Adobe lllustrator CS6 (6 db) Adobe Photoshop CS6 (6 db) Adobe Acrobat XI PRO (5 db) CorelDeaw X5 e-FMH modul

Beolvadó/P arking Kft Átvevő vagyona könyv vagyona szerinti értéken könyv szerinti értéken 275 402 26 646 -

g89 493 751 493 1 449 926 17 235 835 1122811 1 184 764 1448033 212 054 417 700 387 469 746 050 373 025 479 544 239 772 52 565 1 991 088 2 062 052 1 080 537 61 524 1 921 573

Különbözetek

Rendezés


275 402 26 646 -

989 493 751 493 1449926 17 235 835 1122811 1 184 764 1448033 212 054 417 700 387 469 746 050 373 025 479 544 239 772 52 565 1 991 088 2 062 052 1 080 537 61 524 1 921 573

Megnevezés

Vagyoni értékű jogok összesen

Beolvadó/P arking Kft Atvevö vagyona könyv vagyona szerinti értéken könyv szerinti értéken

Különbözetek

Rendezés

32 771 096


32 771096

BUBI szoftver licensz

224 399 589

224 399 589

Vagyoni értékű jog KMOP-2.3.1 összesen

224399589

224399589

Bér oroaram 2010

Kis

értékű

Vagyoni

vagyoni értékű jogok összesen

értékű

jogok összesen:

BKK Bicikli főáQazati loQó BKK Föáaazati loaó BKK Parkolás védieav BKK Taxi védieov BKK D védjeav BKK Duna védienv BKK Futár védjeav BKK Közút védienv BP. Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terv Microsoft Enterprise AQreement licensek Taxiállomásokat nvilvántartó alkalmazás Taxi Oroszt szoftver fejlesztés Unvfélszolaálati nvilvántartó alkalmazás BKK Budapesti Közlekedési Közoont WWW.BKK.HU weboldal Taxi védieav - Utastáiékoztató tábla (Maavar) Taxi védjeav - Taxi Abra (fekete-fehér\ Taxi védieav - Taxi Abra (szines) Taxi védjeav-Taxi meQjelenés IRAL 1023\ Taxi védienv - Tarifatábla /Jobb hátsó ablak) Taxi védieav- Taxi meQielenés 1oepita kocka) Taxi védieav - Taxi meaielenés (inf. matrica) Taxi védienv - Tarifatábla (Jobb hátsó aitó\ Taxi védienv - Utastáiékoztató tábla IAnaol) Taxi védjeav - Minösitett Budapesti Taxi Fuiitsu HANA Proiekt - SAP MetrólO!lÓ védieav UCC szerver hitelesítés Kozma utca Taxi vizsQáztatási időpont foQlalási rendszer HootSuite rendszer KevShot 4 Pro Rhino 5 Commercial

-

257170 685 780 OOO 560 OOO 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800 138 800 13 922 437 4 240 243 683 654 1100074 1 682 991 277 600 644 432 87 600 74 800 74 800 74 800 87 600 74 800 87 600 74 800 87 600 320 OOO 154 069 813 673 200 91 153 6 565 657 4 500 808 424 297 271 519

-

-

-

-

257170 685 780 OOO 560 OOO 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800 138 800 13 922 437 4 240 243 683 654 1100074 1682991 277 600 644 432 87 600 74 800 74 800 74 800 87 600 74 800 87 600 74 800 87 600 320 OOO 154 069 813 673 200 91 153 6 565 657 4 500 808 424 297 271 519

Megnevezés

FusionR oótdii kezelő rendszer BKK lnfo mobil annlikáció Jeovellenőri tevékenvséo követő monitoring rendsz. Anool e-learnina tananvaaok és vizsaamodulok Fuiitsu HANA Projekt - SAP Kéoszerkesztö szoftver Maxwell Render Suite 2.7 Front set - Frutiaer Next oro licenc Microsoft Enterprise Ac:ireement (2014-16) Shareoaint 2010 Fujitsu HANA Proiekt TVM rendszer köwonti szoftver Advanced Portai tor SCSM 2012 Workflow rendszer

Szellemi termékek összesen Adobe Liahtroom 5.0 EU MLP Full softver CorelDRAW X7 ENG Tervezői Szoftver ABBYY FineReader 12,0 Corp.Edition Szoftver licenc (2 db) ABBYY FineReader 12,0 Prof.HUN dobozos szoftv.lice (5 db)

Kis értékű szellemi termékek összesen Szellemi termékek összesen:

l1mmateriális javak összesen:

Beolvadó/P arking Kft Átvevő vagyona könyv vagyona szerinti értéken könyv szerinti értéken

Különbözetek

Rendezés

32 212 3 427 23 495 24 212 10 356


051 016 529 848 626 126 798 564 055 301 448 387 141 053 889 819 687 849 059 275 028

051 016 529 848 626 126 798 564 055 315 301 448 6387141 32 053 889 304 819 687 849 059 38 275 028

984126253

984126253

315 6 32 304 38

32 3 23 24 10

-

-

984126 253

1 241296938


vezérigazgató

212 427 495 212 356

-

-

1 -

984126 253

1 241296938


Tárgyi eszközök/ingatlanok,

műszaki,

egyéb berendezések, beruházások, beruházásokra adott előlegek

Megnevezés Énekes u. BFÖ lnaatlan Van"onkezelés Kelenföldi vasútállomás üavrélközoont Keleti oálvaudvar Unvtélközoont Liszt Ferenc Reotér 2/A Üavfélközoont Liszt Ferenc Reotér 2/B Üavfélközoont Deák Ferenc tér - üavtéloont lkicsil Deák Ferenc tér - üavrélközoont Móricz Zsiamond körtér - üavtélközoont Ferenciek tere - üavréloont KÖKI - ünvtélközoont

Átvevő vagyona könyv szerinti értéken

256 701634

BUBI

470 030 960

76db

Egyéb építmények KMOP-2.3.l összesen Biz1onsáatechnikai rendszer Biztonsáatechnikai rendszer Irodák kialakitása Struktúráit erősáram kialakitása Hűtőduaal"ak kialakítása Beléptető rendszer Behatolásielző rendszer Elektromos és építészeti munkák Elektromos és éoítészeti munkák

RC Hálózat Vezeték nélküli riasztórendszer kiéoitése Bukónviló ablak beszerelése - Maraitsziaet P+R Toló ablak beszerelése - Maraitsziaet P+R 8. emeleti hálózat bővítése RC Hálózat Kábel visszahúzási munkák Villanvszerelési munkák 3-4. emleleti átalakítások Bosnvák tér 1. - biztonsáavédelmi rendszer Iroda kíalakitás - Gvadán'i út Erős és ovenae áram aljzatok

Különbözetek

Rendezés

2 552 060 813 600 488 940 628 996 714 605 1426018 119 818 028 25 538 949 50 654 973 54 065 465

Épületek, épületrészek összesen n"üitőállomások

Beolvadó/Parking Kit vagyona könyv szerinti értéken

470030960 2 252 948 219 675 11 452151 244 485 46155 7 516 945 1224003 349 437 246 780 14 054 493 632 205 45 579 45 579 380 221 447 897 106 238

113 782 4 989 585 560 716 116 979

Beolvadással létrejött társaság vagyona 2 552 060 813 600 488 940 628 996 714 605 1 426 018 119 818 028 25 538 949 50 654 973 54 065 465

-

-

-

256 701634 470 030 960

-

-

-

470030960 2 252 948 219 675 11452151 244 485 46 155 7 516 945 1 224 003 349 437 246 780 14 054 493 632 205 45579 45 579 380 221 447 897 106 238

113 782 4 989 585 560 716 116 979


Megnevezés

szerinti értéken

Irattári tüzielzö és behatolásielzö rendszer KÖKI P+R IP kamera hálózat oont-oont kaocs.kialak. Bérelt ingatlanon végzett beruházások összesen

Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni

értékű

jogok összesen:

TVM automata 1270 db) Termelö berendezések TVM automaták összesen BUBI üqvfélkerékpárok 1100db Műszaki gép,berend. KMOP-2.3.1 összesen Műszaki

berendezések,gépek járművek összesen:

853 636 132 660 46032149

772 764 743 2 305 350 589 2 305350589 300911911 300911911

2 606 262 500

Beolvadó/Parking Kft vagyona könyv szerinti értéken

-

Különbözetek

-

-

-

-

-

-

-

Rendezés

-

-

-

-

-

Beolvadással létrejött társaság vagyona 853 636 132 660 46032149

772 764 743 2 305 350 589 2305350589 300 911 911 300911911

2 606 262 500

4 497 006

4 497 006

Skoda Roomster Praktik 1.2 (4 db)

12 189 368

Jármüvek összesen BUBI szállltó aéoiármü 13 db) Járművek KMOP-2.3.1 összesen

16686 374 16 326 657 16326 657

12189368 16 686374 16 326 657 16326 657 2 741 938

Honda FR-V személygépkocsi (4 db)

Ford Focus S-max Lee875 Ford Mondeo KTU714 Jármüvek mindösszesen: Motorola MC1000 adatavüitö (2 db) HSM Securio P36 lratmeqsemmisitö (2 db) Szerver - Kozma utca Szerver - Rumbach Center Vonalkód nvomtató 12 db) Check Point 8 oort - Kozma utcai szerver TVM rendszer IT infrastruktúráia Valkvr - Check Point Hordozható és asztali számítógép (1172 db) Televízió (14 db) Panasonic HC-V520 diaitális videókamera 12 db\ Projektor (9 db) Pénztárgép konfiguráció (99 db) Hálózati eszközök Fénymásológép (16 db) Szünetmentes tápegység (67 db) Mobiltelefon (30 db) Jegynyomtató (128 db) Táblagép (17 db) Szkenner (3 db)

-

-

-

-

-

-

2741938 796 185

33013031 63 898

13 964 249 5 874 231 629 398 7 548 903 31 577 692 7 026 911 106 678 567 1659649 157 940 2 012 714 7 685 043 37 752 853 1435540 2 044 182 2700139 21 566 926 2 343 711 1 023 392

3 538123

796 185

-

-

36 551154 63898

13 964 249 5 874 231 629 398 7 548 903 31 577 692 7 026 911 106 678 567 1659649 157 g4o 2 012 714 7 685 043 37 752 853 1435540 2 044 182 2 700 139 21 566 926 2343711 1 023 392

Megnevezés Ügyviteli és számltástechnikai eszközök összesen Arculati elemek Defibrillátor CA 100B AED félautomata 12 db1 Egyéb bútorok Fényképezőgép (3 db) Hanaröazltő és kihanaosító eszközök 301-es hütőszekrénv Irattári polcrendszer Irodabútorok Irodai eszközök Jegytároló szekrény (15 db) Karbantartó gépek Mérőműszerek

FamaLézer 4 VHT-508 lntelliaens szenzoros rendszámfelismerő kamera (4 db) Kék fénvhld sziréna mikrofon, hannszóró 13 db1 Páncélszekrény (68 db) Automatikus ügyfélhívó -irányító és -táj. Rendszer( S db) HÉV utastáiékoztató vitrin (40 db) Televízió (4 db) Kamerarendszer (3 db) Pakoló automata (4 db) Molinó (2 db) Klímaberendezés (2 db) Pénztárgép (2 db) Komplett fehér színű alumínium vázas sátor (2 db) Közúti táblák, tükrök Habosított PVC tábla vonalhálózati térképpel (3 db) P+R parkolókban lévő parkolástechnikai eszközök Ügyfélközpontokban lévő berendezések Egyéb gép, berendezés összesen BUBI szerver aéoek BUBI kártvaolvasók 20db BUBI scanner 20db BUBI karbantartói kerékoár (4 db) BUBI kerékoárszállító utánfutó (3 db) Egyéb gép,berend. KMOP-2.3.1 összesen

ÁNevő vagyona könyv

szerinti értéken 253 745938 2 751 055

Beolvadó/Parking Kit vagyona könyv szerinti értéken -

Különbözetek

-

Rendezés

253 745 938

-

2 751 055 548 571 2 672 215 1 101 235 2 865 239 107 190 14414899 8 131 425 1 688 565

548 571 2672215 1 101 235 2 865 239 107 190 14 414 899 8131425 1688565 2 430 079 1 708 826 1390332 2 828 458 10 424 220 309 321 5 375 372 6 994 632

2 430 079 1 708 826 1 390 332 2 828 458 10 424 220 309 321 5 375 372 6 994 632 31 956 360 516 819 4197087 1 768 161

31 956 360 516 819 4 197 087 1 768 161 274 594

274 594 540 772 443 297 308 342

540 772 443 297 308 342

-

-

345 963 4 133 038 6 548 647 116 774 714 3 668 197 1 076 114 273 174 17 546 575 5 567 433 28131493


-

-

-

-

-

-

345 963 4 133 038 6 548 647 116 774 714 3 668 197 1 076 114 273 174 17 546 575 5 567 433 28131493

Megnevezés


szerinti értéken

Gall Center bővitése nyomtató TLP-2844 CANON IR2018 Sharo ARM205 hűtöoéo Bosh Thule K-summit hólánc Eavéb berendezések:

1 220 764

Bérelt eszközön végzett beruházások összesen

l 220 764

Diktafon 12 db\ Dokkoló 1392 db\ EVOLVEO Stronnnhone 04 1500 db\ Fénvkéoezőoéo 16 db\ Hálózati eszközök Külső winchester f12 db\ Monitor 1980 db\ Monitorszűrő 142 db\ Szünetmentes táoeavséa 143 db\ Táblaaéo (52 dbl Mobiltelefon (1371 db) 8db IP cim Annle Juice Batterv tor iPhone5 ASUS ODD DVD iró külső SDRW-08D2S-U Dvmo LM21 OD elektromos feliratozóoép Vonalkód olvasó 110 db\ LENOVO Vezeték nélküli ultraslim olus 15 db\ Micro Kamera AEE MINI DV PRI Star SP-300 blokknvomtató RAG 12U fali rackszekrénv 600*600 Saturn LE-65 Bútorszéf SpirláozóaépGBC Multibind 230 Voltcaft IR-500-8$ Infravörös hőmérő Zebra P110-i szines kártvanvomtató WD TV LIVE Streamina WIFI médialeiátszó (3 db)


Különbözetek

Rendezés

1 220 764 1 073 1 671 910 1 004 39689

1 073 1 671 910 1 004 39689

44 347 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

44 347 l 220 764 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Kis értékű ügyvitel/ és számítástechnikai eszközök összesen

-

Arculati elemek Egyéb berendezések Elektronikus irodai eszközök

-

-

-

-

-

Fényképezőgép, kamera

-

-

Függöny, árnyékoló (98 db) Fűtő- és hűtőberendezések

-

-

-

-

Megnevezés Háztartási gépek Irodabútorok Karbantartó gépek Közúti táblák, tükrök Megkülönböztető jelzések



Különbözetek

Rendezés

94 748 381 573

Beolvadással létrejött társaság vagyona 94 748 381 573

-

-

-

-

-

-

AMBU SAM Baba és tartozékai Habosított PVC tábla vonalhálózati térképpel (5 db)

-

-

-

-

Logózott kordonoszlop, 4 irányú (154 db) Parkoló autómata (68 db)

-

-

-

-

Mérőműszerek

-

-

Szá\lítótáskák Ügyfélközpontokban lévő berendezések Vetítővásznak

Pénztárgépek, páncélszekrények Kis értékű egyéb gép, berendezés összesen Blézer (132 db) Bőröv (185 dbl Cipő utalvány (226 db) Férfi hosszú uiiú foltzsebes ina (16 dbl Férfi nvári nadráa (102 dbl Férfi nvári nadráa méretes (6 db l Férfi nvári dzseki (95 db) Férfi nvári dzseki méretes (3 db) Férfi rövid uiiú foltzsebes ino (17 db\ Férfi szövet mellénv 166 db\ Férfi szövet mellénv méretes (4 db\ Férfi téli dzseki 174 db\ Férfi téli dzseki méretes 12 db\ Férfi téli nadráa méretes (3 db) Férfi téli nadráo (88 db) Férfi téli zakó (63 db) Férfi téli zakó méretes (2 db\ Hosszú uiiú blúz (15 db) Hosszú uiiú ino (10 db) Hurkolt mellénv 1185 db\ Nöi hosszú uiiú foltzsebes ina 111 db\ Nöi kendő 1100 db l Női nvári dzseki 1114 db)

174 254

174 254

650575 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

650575

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Megnevezés Nöi nvári dzseki méretes Női nvári nadráa 163 db l Nöi rövid uiiú foltzsebes ina 111 dbl Nöi szövet mellénv 191 db) Nöi téli dzseki 195 db) Nöi téli nadráa 152 db) Nvakkendö (128 db) Nvári ali (25 db1 Pulóver (29 db) Rövid uiiú blúz (14 db) Rövid uiiú ina (12 db) Téli ali (5 db)

Formaruha összesen Nullára leírt eszközök 1.sz. mellékelt szerint Egyéb berendezések,felszerelések,járművek összesen Befeiezetlen saiát b Befeiezetlen oroiekt Befeiezetlen technik Beruházások, felújítások összesen TVM automata rendszer telepítése 2 Villamos felúiítás előkészítése Villamos és trolibusz iármüfe'lesztés Útfelúiitások Hidfelúiítás terveztetés Sibrik M. úti hídfelújítás Kerepesi(százlábú) Hídfelújítás Beruházásokra adatt előlegek CAF villamos jármű e/6/eg év végi átértékelése

Beruházásokra adott előlegek összesen:

!TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


Átvevö vagyona könyv szerinti értéken


Különbözetek

Rendezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

433 536 515

-

3 582 470

-

-

88 628 519 41 099 178 981 65 207 591

41 253 015 091 62 530 524 6 534150 8 250 797 076 76 355 496 4 242 484 130 945 OOO 199 944 911 8 731349641

53 869 685 085

437118 985 88 628 519 41099178981 65 207 591

-

-

-

41 253 015 091

-

-

-

62 530 524 6 534150 8 250 797 076 76 355 496 4 242 484 130 945 OOO 199 944 911 8 731349641

-

-

-

8 804106 236

72 756595

8 804106 236


72 756 595

3 582 470

1 -

53 873 267 555

Nullára leírt tárgyi eszközök leltári fökönyvi leltári szám 1 szám2 szám 111 111 Összeg 10-0170 113 10-0314 113 10-0315 113 10-0316 113 10-0319 113 10-0327 113 10-0659 113 10-0660 113 11-0025 113 11-0028 113 11-0033 113 11-0035 113 11-0036 113 11-0221 113 113 Összea 11-0344 LH-077 1411 1411 Összea 10-0036 14311 10-0156 14311 11-0027 14311 11-0034 14311 11-0081 14311 11-0094 14311 11-0186 14311 11-0282 14311 11-0285 14311 11-0291 14311 11-0293 14311 14311 Összeg 14313 110-1073 14313 Összeg 143211 11-0046 143211 11-0047 143211 11-0064 143211 11-0066 143211 11-0068 143211 11-0069 143211 11-0070 143211 11-0076 143211 11-0084 143211 11-0085 143211 11-0226 143211 11-0227 143211 11-0229 143211 11-0236 143211 11-0237 143211 11-0289 143211 11-0299 LH-007 143211 11-0300 LH-008 143211 11-0305 LH-195 143211 11-0306 LH-016 143211 11-0314 LH-132 143211 11-0315 LH-030 143211 11-0316 LH-028 143211 11-0317 LH-224 143211 11-0318 LH-034 143211 11-0319 LH-037 143211 11-0320 LH-039 143211 11-0321 LH-208 143211 11-0324 LH-044 143211 11-0325 LH-045 143211 11-0326 LH-046 143211 11-0327 LH-047 143211 11-0328 LH-048 143211 11-0329 LH-049 143211 11-0330 LH-050

megnevezés Alapítás átszervezés értéke Alapítás átszervezés értéke ms office 2007 SB ms office 2007 SB ms office 2007 SB ms office 2007 SB ms windows 7 pro ms office 2007 SB ms office 2007 SB ms office 2007 SB windows 7 pro hun windows 7 pro hun windows 7 pro hun windows 7 pro hun windows 7 pro hun windows 7 pro hun VAGYONI ERTEKU JOGOK kasszás fiók szünetmentes áramforrás MGE 600 UPs notebook Dell notebook notebook notebook notebook+dokkoló egység notebook ASUS K52F Lenovo notebook+dokkoló+ ki ímaberendezés új szerverhez tűzfal Fortinet FortiGate tűzfal Fortinet FortiMail nyomtató színes OKI C5650n számitógép monitor monitor monitor billentyüzet+egér billentyűzet+eaér,

billentyüzet+eaér számítógép monitor billentyűzet+egér

monitor monitor billentyűzet+egér billentyűzet+egér billentyűzet+egér

'Nireless billentyűzet számítógép számitógép monitor monitor monitor számítógép monitor számítógép monitor billentyűzet+egér

számitógéo számitóqép billentyűzet+egér

monitor monitor billentyüzet+egér billentyüzet+egér billentyüzet+egér billentyűzet+eqér

Bruttó érték

2014.12.31 2 901 320 2 901 320 64 OOO 68 200 68 200 68 200 32 400 68 200 68 200 68 200 30 400 30 400 30 400 30 400 30 400 30 400 688 OOO 9 500 9 500 26 OOO 332 800 168 OOO 168 OOO 148 200 101 895 108 OOO 288 252 314 OOO 846 845 649 956 3151 948 90376 90 376

"

2014.12.31-i

;,

KSZ érték

0

0 2 7 2 18 2 19 2

" IO

2 1

" "16 "'

2

22,3

14; l

1'' l 15• 1 15

1

341

23 1

' '

254 22

22'5

22 22

'

'

22 7

„ 250

,,

20;

4 234

23 5 22';

98 800 ' 1 35 800 ' 1 35 800 ' 35 800 ' l 3 280 ' 1 3 280 ' 3 280 ' 99 200 ' 38 900 , 8 500, 1 35 800 , ;I 35 800 , ;I 3 280, 3 280, '0 ;I 3 280, '0 ;I 18 600, ;I 98 800 1 1 98 800 ' ,1 35 800 ' 0 35 800 ' 6

' '

' ' '

'

,,

,, ,,

35 800 98 800 ' 6 ;I 35 800 ' 6 •I 98 800 ' 2 35 800 ' 6 ' 3 280' 6 98 800 1 98 800 1 1 1 3 280 ; 35 800 ; 35 800 3 280 l 3 280 l 3 280 ) 3 280

'

'

"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

fökönyvi szám 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211

leltári szám 1 11-0331 11-0332 11-0333 11-0334 11-0335 11-0336 11-0337 11-0338 11-0340 11-0345 11-0346 11-0347 11-0352 11-0356 11-0357 11-0358 11-0360 11-0361 11-0366 11-0370 11-0371 11-0372 11-0374 11-0375 11-0377 11-0378 11-0379 11-03BO 11-03B1 11-03B2 11-03B3 11-03B4 11-03B5 11-03BB 11-0390 11-0391 11-0392 11-0393 11-0394 11-0397 11-0398 11-0399 11-0400 11-0401 11-0402 11-0403 11-0404 11-0408 11-0409 11-0411 11-0412 11-0420 11-0421 11-0424 11-0425 11-0426 11-0427 11-0428 11-0435 11-0436 11-0438 11-0439 11-0440 11-0441 11-0442 11-0443 11-0447 11-0448 11-0451

leltári szám 2 LH-051 LH-052 LH-053 LH-054 LH-055 LH-056 LH-058 LH-059 LH-062 LH-079 LH-080 LH-081 LH-091 LH-092 LH-093/1 LH-095 LH-097 LH-219 LH-102 LH-108 LH-109 LH-220 LH-111 LH-112 LH-114 LH-116 LH-117 LH-134 LH-191 LH-135 LH-136 LH-137 LH-139 LH-221 LH-203 LH-204/1 LH122 LH-190 LH-142 LH-143 LH-144 LH-145 LH-146 LH-147 LH-148 LH-149 LH-155 LH-156 LH-158 LH-159 LH-172 LH-173 LH-176 LH-177 LH-178 LH-179 LH-180 LH-033 LH-038 LH-193 LH-194 LH-015 LH-031 LH-198 LH-087 LH-106 LH-118 LH-206

megnevezés

2014.12.31-i

Bruttó érték 2014.12.31

KSZ érték

'"

3 280 21 3280 22 3280 23 3280 24 98800 25 3280 3280 r 3280 35800 lO 35800 l5 3280 3 98 800 3 r 3280 4 3280 4 3280 4 1 3 280 4 5 3 280 4, ; 3 280 2 1 3 280 3 280 5 3 280 5 1 3 280' 2 1 35 BOD 541 3 280 5 3 280 ' 3280 5,7 3280 5; 1 3280 62 98 BOD · 0 1 3 280 6,3 3 280 644 3280 6 5 3 280 66; 35 BOD ; 5 3 280 1 1 3 280 1 ) 3 280 1 1 3 280 2601 98 BOD 1 0 3 280 g 98 BOD 0 98 BOD 1 35 BOD 2 35 BOD l 3 280 3280 5 3280 98 800 ) 1 35 800 3280 3280 ) 3280 ) 3280 3280 9 3280 9 3280 9 1 3280 9 5 ; 35800 98800 6 ' ) 98800 3280 0 3280 0 1 35800 6 ; 35800 3280 0 3280 3280' ' 3280 ' 8 35 800 '

billentyüzet+egér billentyüzet+egér billentyüzet+egér billentyüzet+egér számítógép billentyüzet+eaér

" "

billentyűzet+eaér billentyűzet+eaér

monitor monitor billentyüzet+egér számítógép billentyüzet+egér billentyüzet+egér billentyüzet+egér billentyüzet+egér bil!entyüzet+egér bitlentyüzet+egér billentyüzel+,.,..,ér billentyüzet+egér billentyüzet+eaér billentyüzet+eaér monitor billentyüzet+eaér billentyüzet+eaér

" ' '

,, '

'

,,"

billentyűzet+egér billentyűzet+eaér

,

billentyűzet+egér

számítóaép billentyűzet+egér billentyűzet+egér

billentyúzet+egér számítógép monitor

'

billentyűzet+egér billentyűzet+egér billentyűzet+egér billentyűzet+egér

számítógép billentyüzet+eaér számítógép számítógép monitor monitor billentyűzet+egér

'

billentyüzet+egér billentyüzet+egér számítógép monitor billentyüzet+egér billentyüzet+egér billentyüzet+egér bitlentyüzet+egér billentyüzet+eaér billentyüzet+eflér billentyüzet+egér billentyüzet+egér monitor számítógép számitónép

'

,,

' '

' '

,,

billentyűzet+egér

'

billentyűzet+egér

,, '

monitor monitor billentyűzet+egér

billentyüzet+egér billentyüzet+egér billentyüzet+egér monitor

,,

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

főkönyvi

szám

leltári szám 1

leltári szám2

megnevezés

143211

11-0452 LH-207

monitor

143211

11-0453 LH-119

számitógép

143211

billentyüzet+egér

143211

11-0454 LH-210 11-0455 LH-211 11-0457 LH-213

143211

11-0462

LH-120

billentyüzet+egér

143211

11-0463 LH-121 11-0464 LH-197 11-0467 LH-123 11-0468 LH-225 11-0469 LH-226 11-0470 LH-227 11-0471 LH-228 11-0472 LH-229 11-0473 LH-230 11-0474 LH-232 11-0475 LH-233 11-0476 LH-234 11-0079 LH-196

billentyűzet+eqér

143211

143211

143211 143211 143211 143211

143211 143211 143211 143211 143211 143211 143211

billentyüzet+egér monitor

11-0269 11-0302 LH-011 11-0359 LH-09312 11-0386 LH-124

billentyűzet+egér

számítógép monitor billentyüzet+egér szünetmentes tápenV<::ég

143213

143213 143213 143213 143213 143213 143213 143213 143213 143213 143213

10-0068 10-0159 10-0332 11-0209 11-0296 11-0303 11-0339 11-0343 11-0353

monitor

,,

billentyüzet+egér

'

számitógép

,, ,,

monitor billentyüzet+egér monitor HP officejet 4500 nyomtatő HP Laserjet 1018 HP Laserjet 1010 Samsung ML-2010 nyomtató

11-0354

11-0355 11-0363 11-0364 11-0367 11-0376 11-0387 11-0389

143213 143213 143213 143213 143213 143213 143213

11-0396 11-0405 11-0406

143213

11-0430 11-0434 11-0456 11-0458 11-0459 11-0465 12-0002 12-0003

143213

143213 143213 143213 143213 143213 143213

11-0415

11-0418 11-0419 11-0429

Dahle iratmegsemmisítő olajradiátor flipchart tábla Diktafon olympus

LH-002 LH-012 LH-060 LH-076 LH-088 LH-089 LH-090 LH-099 LH-100 LH-103 LH-133 LH-128 LH-113 LH-141 LH-150 LH-151 LH-162 LH-170 LH-171 LH-182 LH-183 LH-189

KSZ érték

'

l 35800 l 98800 l 3280 l 3280 l 35800 3280 3280 18: ; 3 280 10 ; 98 800 18 ; 35 800 12 1 3 280 12 1 26 OOO 19 1 98 800 3 1 35 800 3 3280 3 98 800 3 35 800 34 3 280 3 37 900 0 3 433 820 20 700 244 18 900 8 1 17 900 78 8 128 8 7 65628 79 900 • 3 r 13 592 • 5, ; 38 036 • ) 13200. 38 1 11 992 16 614 5 30000 9 37200 3

,,

számítógép

143212 összeg

143213 143213 143213 143213 143213 143213

2014.12.31-i

'

143211 összeg

143212 143212 143212 143212

Bruttó érték 2014.12.31

'

mikrohullámú sütö LG asztali lámpa flipchart tábla légkondicionáló SIMBIO asztali lámpa

16 614

asztali lámpa

16 614 0 16 614 4 1 16 614 8 16 614 4'9 1 33462 1 16 614 9 33462 16 614 : '6:8 l 16 614 7 16 614 l 16 614 30 OOO · 5 2 16 614 8 7 16 614 8 l 16 614 9 7 l 16 614 11 992 9'l 16 614 1 r

asztali lámpa asztali lámpa asztali lámpa iratmegsemmisitő

asztali lámpa iratmegsemmisítő

,, ,,

9

,,

asztali lámpa asztali lámpa asztali lámpa asztali lámpa flipchart tábla asztali lámpa asztali lámpa asztali Jampa

"

asztali 1ampa mikrohullámú sütö LG

LH-212

asztali lámpa

LH-215

asztali lámpa

16 614 1

LH-216 LH-222

iratmegsemmisítő

33 462 1 ) 16 614 12 ;

asztali lámpa Pendrive 16 GB Nescafé Dolce gusto kávéfőző

143213 Összeg

'

3 535 ' ; 31 495 ' 700 380 80 512 '

'

143214 143214

10-0192 10-0208 10-0305

easytrack gps KTU714 autós navigáció hordozható Garmin nüvi mobil blackberry

75 992 2

143214

12-0004

Griffin autós töltő lphone516GB fehér-1

49 990 272

143214

143214 143214

13-0002 13-0003

'

5 991 2431

,,

49 990 2731

lphone5 16GB fehér-2

302 467

143214 Osszeg

143215 143215 143215 143215

11-0322 LH-082 11-0323 LH-083 11-0342 LH-084 11-0348 LH-110

'

39 992 1 ;

telefon asztali

5000 174

telefon asztali

5000 175

telefon asztali

5000 176

telefon asztali

5000 1 81

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

főkönyvi

leltári szám szám 1 143215 11-0349 143215 11-0350 143215 11-0373 143215 11-0407 143215 11-0413 143215 11-0416 143215 11-0423 143215 11-0431 143215 11-0432 143215 11-0433 143215 11-0437 143215 11-0444 143215 11-0449 143215 11-0450 143215 összeg 143216 10-0265 143216 10-0297 143216 10-0613 143216 10-0614 143216 10-0615 143216 10-0616 143216 10-0617 143216 10-0618 143216 10-0635 143216 10-0835 143216 10-0836 143216 10-0850 143216 10-0852 143216 10-0853 143216 10-0854 143216 10-1242 143216 11-0298 143216 11-0301 143216 11-0304 143216 11-0307 143216 11-0308 143216 11-0309 143216 11-0310 143216 11-0311 143216 11-0312 143216 11-0313 143216 11-0351 143216 11-0362 143216 11-0368 143216 11-0369 143216 11-0395 143216 11-0410 143216 11-0414 143216 11-0422 143216 11-0445 143216 11-0446 143216 11-0461 143216 összeg

leltári szám 2 LH-160 LH-165 LH-175 LH-184 LH-185 LH-186 LH-192 LH-199 LH-204/2 LH-205 LH--041 LH--042 LH-152 LH-075

LH-006 LH-010 LH-013 LH-017 LH-018 LH-020 LH-021 LH-022 LH-023 LH--024 LH--086 LH--098

LH-140 LH-157 LH-161 LH-174 LH-200 LH-201 LH-218

megnevezés telefon asztali telefon asztali telefon asztali telefon asztali telefon asztali telefon asztali telefon asztali telefon asztali telefon asztali telefon asztali telefon asztali telefon asztali telefon asztali telefon asztali

Bruttó érték

,. ' ' 5000 18 ' 5 OOO 18 ' 5 OOO 19• 1

2014.12.31

5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 90 OOO

vitellius főnöki szék, antalas tárgyaló asztal tárgyalószék Samba tárgyalószék Samba tárgyalószék Samba tárgyalószék Samba tárgyalószék Samba tárgyalószék Samba konténer görgős irószertartós 3 fiókos zárható konyha elem alsó-felső konyhapult kiegészítés szalagfüggöny 173x290 cm szalagfüggöny 150x120 cm szalagfüggöny 150x120 cm szalagfüggöny 150x120 cm íróasztal konténerrel 140*70*70 szék várótermi konténer görqős 4 fiókos álló fogas konténer qörqős 4 fiókos íróasztal 160*80 szék várótermi szék várótermi szék várótermi szék várótermi szék várótermi konténer görgős 2 fiókos lemezszekrény iróasztal 180*130 félköríves konténer görgős 4 fiókos 80-60 konténer aöraős 3 fiókos írószert konténer aörgős 3 fiókos írószert álló foaas konténer aörgős 4 fiókos konténer görgős 2"'4 fiókos szekrény nyitott p. szekrény 90*45


~:i}k ". azérigazgató

4

91 9! 9

'

941

9i 96i 97 7

'

'

'

3

63 750 ' '6 1 95 OOO ' '5 ) 14 500 ' 6 14 500 ' 6 14 500 ' 64 14 500 ' 6 14 500 ' 14 500 ' 6 7 56 OOO ' 6 ) 98 OOO 13 ' 61 OOO 138 31 300 144 17800 1 1 17 800 142 1780011 43 55 00011 55 4 960 3 59000 4 9 875 6 59000 46 OOO 6 4960 9 4960 10 4 960 11 . 4 960 12 4 960 13 56 OOO 38 53 500 47

' ' ,,' '

' '

59 500 59 OOO 56 OOO 56 OOO 9 875 59 OOO 56 OOO 43 OOO 43 OOO 1 354 960

' '48 ' '49 67

82 85 91

· OB 109 121

2014.12.31-i KSZ érték

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Befektetett pénzügyi eszközök/tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

Megnevezés Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban BUSZI

BKK Közút Zrt 100°/o os tartós részesedés Gellérthegyi SIKLO Kft (volt Rác Sikló Beruházó és Swlgáltató Kft.)

Atvevö vagyona könyv szerinti értéken

Beolvadó/Parking Kit vagyona könyv Különbözetek Rendezés szerinti értéken

10 OOO OOO 3 924 491 OOO

10 OOO OOO 3 924 491 OOO

750 OOO

25°/o-os üzletrész Gellérthegyi SIKLO Kft (volt Rác Sikló Beruházó és Swlgáltató Kft.) •e9"VJ'Ptt tőke

750 OOO 100 OOO

emelése

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban összesen:

!BEFEKTETETT ESZKOZOK



100 OOO

3 935 341 OOO

59 046 323 023

3 582 470

-

-

1-

3 935 341 OOO

59 049 905 493


KÉSZLETEK/anyagok, áruk

Megnevezés Menetjeavek Próbajegy, biztonsági fólia Nyomtvány, irodaszer Höoapír Táblakészlet BUBI kártya készlet Anyagok összesen: Bizományosi áru BUBI, Kerékpár Köz.Közi.Rendszer Ertékvesztés és visszaírás BUBI

Beolvadó/Parking Kft Átvevő vagyona könyv vagyona könyv szerinti szerinti értéken értéken 208 551 915 1 569 600 1618367 74 307 829 22 817 458 8 538130

.

317403299 8 377 143

8 377143

52 622 479 33 738 179 104 774 OOO 104 774 OOO 18884300

325 780 442

18884300

-

Vásárolt közv.szola. Mél"narázs

-

t:::rtékvesztés és visszaírás Mélvaarázs

Aruk összesen:

Készletek összesen: Budapest, 2015. május 29.

Különbözetek

Beolvadással létrejött társaság

Rendezés

vaovona

-

.

-

-

-

208 551 915 1569600 1 618 367 74 307 829 22 817 458 8538130 317403 299 8 377143 52 622 479 33 738 179 104 774 OOO 104 774 OOO 27 261443

344664 742

Átvevő/Jogutód átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Követelések/vevők,

köv.kaocsolt vállalkozással szemben, enuéb követelések Megnevezés

.Mélvközéo" Kft. A-Híd fa ítő Zrt. Ansaldobreda SoA Aauaworld Hotel és Elm.Szola.Z Auchan Mo. Ker.Szola. Kit AVIGNON GROUPE Kereskedelmi és Bari László Bautrans Kft. BERTON Viláaítástechníka Kft. BFTK Nonorofit Kft. BKK Budaoesti Közlekedési BKV Zrt. Bo. Főv. Kormánvhivatala Bo. Főv.XXlll.ker.Soroksár Bo.Főv. Xlll.ker. Önkormánvzat BSI Futó Kft. BUBI Budaörs Város Önkormánvzata Budaoest Főváros IX. Kerület Budaoest Főváros Xl. Kerület Budaoest. Főváros XV. ker Budaoestí Közlekedési Zrt. Citv SiqhtseeinQ Kft. CPD Vevő ITAXI\ DARU 1 Horváth Sándor EV Darukölcsönzö Kft. Diósd Város Önkormánvzata

ÉG TERV ELEKTRO V.T. KFT Erlin Galéria Nonorofit Kit Észak-Budai Terv.Szer.és Szala Eurama ldeqenforqalmi Kft. Ferencvárosi Parkolási Kit FM1 Kommunikációs és Foroalomtechnikai 2000 KKT Fornax SI Kit FOURWOLF KFT


szerinti értéken 194 056 883 368 50 OOO 2 717 216 73 008 131 118 643 11 990 2 120 904 19 058 310 10 500 279 593 981 3 297 348 355 600 201 803 1196118 26 381 629 4155 824 5 021 580 3 277 767 178 689 48 539 66929 1 71488 3 453 212 4699 98 552 50 OOO 63 067 24 940 121 920 422 402 52 959 30 375 883 500


Különbözetek

Rendezés

Beolvadással létrejött társaság vagyona 194 056 883 368 50 OOO 2717216 73 008131 118 643 11 990 2 120 904 19 058 310 10 500 279 593 981 3 297 348 355 600 201 803 1196118 26 381 629 4 155 824 5 021 580 3 277 767 178 689 48 539 66929 1 71 488 3 453 212 4699 98 552 50 OOO 63 067 24940 121 920 422 402 52 959 30 375 883 500

Megnevezés FőMTERV

Mérnöki Tervező Zrt. FTC Labdarúaó Zrt. Gvál Város Önkormánvzata HD Vízéoítő Ec ítőioari Kit Hunaexoo Vásár és Reklám Zrt. lxxi lmmeuble Maille Nord 11 Józsefvárosi Polaármesteri Hiv Kábel-Szer Kft. Kemotron Kit Kevei Mélvéoítő Kft. KÖZGÉP Zrt. Krattszer Kft. Lánchíd Rádió Kft. M and S Informatikai Zrt. Manvar Katolikus Rádió Zrt. Maavar Laoteriesztő Zrt. Maavar Posta Zrt. MATERV Kft. Máv-Start Zrt. Maxitruck Kft. Mediabrill Kft. MOBILCAR HOLDING KFT MOL Nvrt Moratus Szerkezetépítő Kit. MTVA MVM OVIT Orszáoos Naovkovácsi Naavközséo NOVO TAXI STAR KFT OOO Trans-Alfa Elektro Oriao Zrt Orszánnvülés Hivatala Palotai Vadviráa óvoda Pécel Város Önkormányzata Pest Men"ei Kormánvhivatal Polus Társasház Üzemeltető Kit PRANGL- Hunaaria Kit Rádió Juventus ROK-LA Éoítöioari Szolaáltató Solaris Bus & Coach S.A. Strabaa - MML Kft. Svmmetrv Aréna lnaatlankezelő Svneraon lntearator Kit


szerinti értéken 15 OOO 286 766 6 938 949 68 744 138 417 30 244 203 200 98 552 98 552 200 OOO 25400 168 656 343 662 12 700 71 120 221 532 240 11 835 894 343 800 225 862 620 5 918 57150 38100 38 735 OOO 30 OOO 1 017 270 1 651 30 723 38100 63 500 298 196 2 032 31 500 17 038 263 250 774 954 1 115062 98 552 50000 340 700 2 868 824 530 890

Beolvadó/Parking Kit vagyona könyv

szerinti értéken

Különbözetek

Rendezés

Beolvadással létrejött társaság vagyona 15 OOO 286 766 6 938 949 68 744 138417 30 244 203 200 98 552 98 552 200 OOO 25400 168 656 343 662 12 700 71 120 221 532 240 11 835 894 343 800 225 862 620 5 918 57 150 38100 38 735 OOO 30 OOO 1 017 270 1 651 30 723 38100 63 500 298 196 2 032 31 500 17 038 263 250 774 954 1 115 062 98 552 50 OOO 340 700 2 868 824 530 890

Megnevezés Sziaet Kultúrális Menedzser Szioetszentmiklós Város Taxi Média Rekl.Kft. Technobau Hunaária Kft. Terézvárosi Van\lonkezelö Terra lnvest Zrt. Thales Communications&Securitv

The Hvnerion Group Kft. Törökbálint Város Önkormányzat TrafficNav Kft. TRANS-TOUR 90 Közlekedési Kft. T-Svstems Maovarorszáo Zrt. Úi Média és Teletext Kit UJPEST 1885 Futball Kft. Viacom lnternational Hunoarv K Volánbusz Zrt. WB-BUS Közlekedési Kft. WOLF 2004 BT

Belföldi vev6k összesen: Student Agencv

Külföldi vev6k összesen: Vevők összesen

Budaoest Főváros Onkormánvzata BKV-val sz. eavéb kö BKV Zrt CSASZ száll Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Szociáloolitikai menetdii támoaatás Jeavoénztári eaveztetések Uavnöki elszámolási számla JNT által elszállltott pénz óvadék Társasáai adó túlfizetés

AFA visszaiaénvlés Száll sz. eavéb kö Előleo technikai és előlea AFA OEP kifizetések elszámolása Munkavállalókkal szembeni követelés Letéti elszámolás FMH költséaekre Envéb követelés Innovációs hozzáiárulás loarüzési adó


szerinti értéken 500 OOO 285 998 68 580 98 552 40 640 1 408 328 30280 373 99831116 227 330 259 942 28 464 099 227 330 265 684 294 OOO 97 329 423 37 592 71 500 905 794554 490 617 490617 906 285 171 2 269 340 768 5 OOO 266 2 004 871 479 4 279 212 513 1 991 911 686 255 425 350 84 414 697 92 504 OOO 62 592 500 43 974 208 25 585 471 25 268 895 14 868 995 22 710 379 21 939 825 5 742 033 15727711


Különbözetek

-

-

Rendezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 899 563

1 794 OOO 6 201 600

1400311

Beolvadással létrejött társaság vagyona 500 OOO 285 998 68 580 98 552 40 640 1 408 328 30 280 373 99 831 116 227 330 259 942 28 464 099 227 330 265 684 294 OOO 97 329 423 37 592 71 500 905 794554 490 617 490617 906 285171 2 269 340 768 5 OOO 266 2 004 871 479 4 279 212 513 1 991 911 686 255 425 350 84 414 697 92 504 OOO 62 592 500 45 873 771 25 585 471 25 268 895 14 868 995 22 710 379 21 939 825 5 742 033 14 327 400 1 794 OOO 6 201 600

Áwevő vagyona könyv

Megnevezés

szerinti értéken

Onellenőrzési oótlék Ovadék BFVK Zrt.

Egyéb követelések összesen: 1

KÖVETELESEK Budapest, 2015. május 29.

1

Beolvadó/Parking Kit vagyona könyv szerinti értéken 11 044 118312

Különbözetek

Rendezés

Beolvadással létrejött társaság vagyona 11 044 118 312

2 662 665 750

10 024 519

-

7 848 163 434

10 024 519

1-

-

1400311

1 400 311

1 -

2 671 289 958

7 856 787 642

Átvevő/Jogutód átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. PÉNZESZKÖZÖK/pénztár, bankbetétek

Megnevezés


szerinti értéken


Központi pénztár Taxi ELL. pénztár TVM pénztár RG Unvfélszoloálati pénztárak BUBI pénztárak Letéti és parkoló pénztárak Bérletpénztárak

128 1 650 244 073 2 737 3 289 2 984 62 569

305 125 390 605 300 705 640

186 625

Pénztár, csekkek összesen: Menedíi bevételek BKK Föbankszámlák Taxi tevékenvséo bevétele Parkolás-behajtás tevékenvséq bevétele Túlsúly-túlméret eljárási díi MOL-BUBI bevételek Projektekre kapott támoaatások Lekötött betét Envéb bankszámlák Uton lévő pénzeszköz GIB 527 GIB 526 GIB 557 GIB 511 Lekötött betét Bankszámlák összesen

317 433 070

186 625

Rendezés

461 75 455 18 647 70 OOO

16 440 857 799

-

-

FORGÓESZKÖZÖK

24 932 234 7 45

118 734 729


~, ·

vezérigazgató

-

89 639 285

89 825 910

317 619 695 981 336 429 13 773 423 780 55 604 049 205 119 829 1 646 301 980 344 1 204 763 485 76 500 OOO 3 616 756 137 866 826 461 157 75 250 455 582 18647296 70 OOO OOO

157 250 582 296 OOO

16 758 290 869

Beolvadással létrejött társaság vagyona 314 930 1 650 125 244 073 390 2 737 605 3 289 300 2 984 705 62 569 640

981 336 429 13 773 423 780 55 604 049 205119829 1 646 301 980 344 1 204 763 485 76 500 OOO 3 616 756 137 866 826

Pénzeszközök összesen: 1

Különbözetek

-

1- 1 400 311

-

16 530 497 084

-

16 848 116 779

1 -

25 049 569 163


AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKlbevételek, költségek, ráfordítások AIE

Megnevezés

Átvevö vagyona könyv szerinti értéken

Eves elszámolás BFO-vel BKV ésszerű nyereséq miatti követelés BFO-vel szemben BKV üavnöki bevétel Menetdlj bevételek elhatárolása BKV által kirótt pótdljkezelésböl származó bevétel BKV bónus, malus Továbbszámlázott szoloáltatások Tárovévre elszámolt, be nem folyt bankkamat BKV -tói kötbér követelés Kötbér (VT-Transman-tól és BKK Közút-tói\ BKK Közút 11 havi bérszámfeités Envéb tárnvévet érintő bevétel elhatárolások

142 650 967 5 500 OOO OOO 36 809 520 22 199 160 242 555 905 290 747 436 66 950 167 709 596 72 475 OOO 9 621 080 1 532 400 3 494 497

Bevétel aktív időbeli elhatárolása BKV 2015. januári kompenzáció előlea BKV 1-3 villamos próbaüzem miatti komoenzáció csökkené Biztosítások 2015.évi éves bérletek anvaa költséoe Előfizetések (Jootár, Onadózó, Manvar Közlöny\ Hirdetési költséq Konténer bérleti díi Taodíiak Egyéb tárgyévet követő évet terhelő költséaek

6 389 745 728 2 700 OOO OOO

Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3 653196 485

935 002 498 7 350 439 5 550 238 2 858 674 1 158 006 995 691 189 996 90 943


Rendezés

-

-

-

-

20002

10 042 942 213

20 002

!ESZKÖZÖK (AKTiVÁK) ÖSSZESEN:

94 021 499 981

122 337 201

Beolvadással létrejött társaság vagyona 142 650 967 5 500 OOO OOO 36 809 520 22 199 160 242 555 905 290 747 436 66 950 167 709 596 72 475 OOO 9 621 080 1 532 400 3 494 497

6 389 745 728 2 700 OOO OOO 935 002 498 7 350 439 5 550 238 2 878 676 1158 006 995 691 189 996 90 943

20002

IAKTiv 10ÖBEL1 ELHATÁROLÁSOK


Különbözetek

-

3 653 216 487

10 042 962 215

1-

1400311

1 -

94 142 436 871

Átvevő/Jogutód átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. SAJÁT TÖKE

Atvevő vagyona könyv

Megnevezés

szerinti értéken

Jenvzett tőke Budapest Főváros Onkormánvzata Tőketartalék

évi Eredmém a lék évi Eredmém a lék évi Eredmén1 a lék évi Eredmén1 a lék évi mérlea szerinti eredmény átvezetése Elző évek eredménvtartaléka Eredménytartalék összesen: Lekötött tartalék

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

JSAJATTOKE


-


1 801 OOO OOO 2 424 491 OOO 6 OOO 2 440 967 113 216 788 231106000 150 467 074

4 723 502 829


Rendezés

178 964 OOO 12103315

1 980 OOO OOO

36000

-

-

497 224 829 787 OOO

Különbözetek

1-

89 024 930 480 094 902 391069972 119 500 OOO

80 502 657

-

-

-

-

36 OOO 23 OOO OOO

23 036 OOO 23 OOO OOO

2 436 594 315 6 OOO 2 440 967 113 216 788 231 070 OOO 216 492 004 480 094 902 83118857 143 287 OOO

4 643 OOO 172

Átvevő/Jogutód átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. CÉLTARTALÉKOK/céltartalék a várható kötelezettségekre

Peres üavek miatti céltartalék-2013 év Peres ünvek miatti céltartalék-2014 év Céltartalék íOrczv tér) Céltartalékok a várható kötelezettségekre összesen:

lcELTARTALEKOK



Atvevö vagyona könyv szerinti értéken

Megnevezés

Különbözetek

Rendezés

6 191 181 41109 348 142 038 145 142 038145

47 300 529

47 300 529

142 038145

Q~ vezérigazgató

1

-

1 -

Beolvadással létrejött társaság vagyona 6191181 41 109 348 142 038 145 189 338 674

189 338 674

Átvevő/Jogutód átalakulási vagyonleltár-tervezet BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Kötelezettségek/hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés

Hosszú lejáratú kötelezettséo Hosszú lej.eavéb kötelezettséq Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben Hosszú lei.köt.MSEA Eavéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: Vevőktől kapott előlegek 41G Nvrt. 5 Perc Csoport Kft. 99999 Informatika Kft. Aaron 2000 Gvorsszoloálat Kft. ACNielsen Piackutató Kft. Adina Apartment Hotel 2000 Kit ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs AEGON Man..arorszáa Zrt. AGORA Oktatási Intézet Kft. A-Híd Epitö Zrt. Akció BTL Kft. ALEX Fémbútor KFT. Allianz Hunaária Zrt. Almási Gábor AMEGO FILM Kft. AMI Altalános Mérnöki Iroda KI Amrein János e.v. Anna Elek AP-OFFICE Kft. AR Elektronika Közlekedés- és ATLASZ Informatikai Kft. ÁVKVILL Kft. Baai Péter e.v Bárczv Kft. Baunress-Fotó Bt. BDO Maavarorszáa Könvvvizsaáló Belváros-Lipótváros Önkormánvz


szerinti értéken 4 OOO OOO 2 934 OOO 6 934 OOO 136 484 010 136 484 010 143 418 010 393 632 107 15 939 877 5 892 800 1199911 8 780 2 686 050 86157 21 420 74 692 1 333 500 6 532 480 347 1 257 300 421 730 1880181 1 950 508 OOO 831 990 2 OOO 110068 245 843 463 550 1 222 670 76 200 77152 406 400 38100 1 619 250 2 653


Különbözetek

Rendezés

-

-

-

-

-

-

Beolvadással létrejött társaság vagyona 4 OOO OOO 2 934 OOO 6 934 OOO 136 484 010 136 484 010 143 418 010 393 632 107 15 939 877 5 892 800 1199911 8 780 2 686 050 86157 21 420 74692 1 333 500 6 532 480 347 1 257 300 421 730 1880181 1 950 508 OOO 831 990 2 OOO 110 068 245 843 463 550 1 222 670 76 200 77152 406 400 38100 1 619 250 2 653

Megnevezés BEPRO SOLUTIONS Kit BETŰ-MIX Kft. BIGPRINT HUNGARY Kft. Bluestar DJ Backline Kft. BOBOSKA Bt. Bormio Art Bt. Brilliance Distributor Kft. Budaoest Airoort Zrt. Budaoest Főváros Kormánvhivata Budaoest Főváros Vaavonkezelő Budaoest Főváros XVII. ker. Rá Budaoest Partv Service Kft. Budaoesti Elektromos Művek Nvr Budaoesti Műszaki és Cardesian Kereskedelmi és Carnation Zrt. CEH Tervező és Beruházó Zrt. Center lnvest Eoitőioari és Central Médiacsooort Zrt. Cliens Könvvvizsaáló Kft. Colas Alterra Zrt. Colas Hunaária Zrt. Colorspectrum Termelő, Convnuru Kft.

Create Value Kft. Creativ Bartex Solution Kft. D.S.C. Hunaária Kft. Debreceni Árpád e.v. Deka-Desion Stúdió Kft. Desiana Access Kft.

Dezső és Társa Ünwédi Iroda Dioit Számítástechnikai és Dlibeszedő Faktorház Nvrt. Dr. Bókai Judit közieavző Dr. Rokolva Gábor közienvző Dr. Székelvhidi Szilvia ünvvéd Dualorint Kft. Duna Szálloda Zrt. Duna Tower lnaatlanhasznositó ECO-TEC Müszaki-Gazdasáai Edenred Manvarorszáa Kft. Electool Hunaarv Kft.


1 223 162 414396 3 429 772 76 200 28 296 12 065 841 567 359 061 21 OOO 643 339 62 484 247 480 992 754 190 500 58294 29 083 OOO 5 588 OOO 14 040 275 850 2 540 2 003 509 578 222 494 988 804 635 14 580 7 585 710 164 719 96 520 523 621 4 550 410 1 107 909 36 850 735 5 420 055 15 459 500 OOO 25200 1117 600 4 821 736 3850 78 732 41 626 158 1 160 965 443 865


Különbözetek

Rendezés

Beolvadással létrejött társaság vagyona 1 223 162 414 396 3 429 772 76200 28296 12 065 841 567 359 061 21 OOO 643 339 62 484 247 480 992 754 190 500 58 294 29 083 OOO 5 588 OOO 14 040 275 850 2 540 2 003 509 578 222 494 988 804 635 14 580 7 585 710 164 719 96 520 523 621 4 550 410 1 107 909 36 850 735 5 420 055 15459 500 OOO 25 200 1117600 4 821 736 3850 78 732 41626158 1 160 965 443 865

Megnevezés ÉLESZTŐ Kft. ELMU Hálózati Kft. EnterNet 2001 Számítástechnika EP Szerviz Kft. Éoítész Stúdió Kft. >-nítész Továbbkéoző ETAR Szolaáltató Szövetkezet Euróoai Nvelvek Stúdióia Eurooean Metrooolitan Transoor Eurooean Weather Service Kft. Eurout Kft. Exicom Rendszerház Kft. ExoertCom Kit Féktelen Kft. First Job Humánerőforr.és Feil FLASH'4 Számítástechnikai Kori Flotta Taxi Kft. Flvina Obiects Desian Stúdió K Four Creations Creative Kft. FűBER Nemzetközi lnaatlanfeil. Főoáz Zrt. Földmérési és Távérzékelési ln FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt Fővárosi Csatornázási Művek Zr Fővárosi Közterület-Fenntartó Fővárosi Vízművek Zrt Future Securitv Zrt. Füroe munkáskezek Kft. Gamswild lnaatlanforaalmazó Kf Ganz Mérőavár Kit GBAM Partners Szolaáltató és Generali-Providencia Biztosító GOLD DELIKÁT Ker. és Szolo. Kf Grouoama Garancia Biztosító Zr GS 1 MaavarorszáoNonorofit Zrt. Haász Nvomdász és Szolaáltató HAJTAS PAJTÁS Kft. Havas Gábor HD Event and Promotion Kft. Heavv Markel Kft. Hídtechnika Kft. HiGeen Hunaan• Ker. és Szala.


1 593 128 572 254 622 19 050 704 850 5000 57 150 1 662 684 74150 330 200 2 015 490 5 839 396 228 600 2 820 4 871 320 278 359 3 500 3 173 730 23965 2 982 280 44 975 41 600 392 940 770 34273 29 864 46 378 1 557 910 2 560 76200 313 106 584 200 33 200 573 159 2 809 457 200 27 940 15 190 392 OOO 829 932 213 360 1344858 980 123


Különbözetek

Rendezés

Beolvadással létrejött társaság vagyona 1 593 128 572 254 622 19050 704 850 5 OOO 57150 1662684 74 150 330 200 2 015 490 5 839 396 228 600 2 820 4 871 320 278 359 3 500 3173 730 23965 2 982 280 44 975 41 600 392 940 770 34273 29 864 46 378 1557910 2 560 76200 313 106 584 200 33 200 573 159 2 809 457 200 27 940 15 190 392 OOO 829 932 213 360 1344858 980 123

Megnevezés

Honda Ormezö Kft. HootSuite Media Inc. Hutter Kereskedelmi Reklám és HVG-ORAC Kiadó Kft. l.M.G. lnter Media Group Kft. IBCS HUNGARY Kft. IBUSZ UTAzASI IRODÁK Kft. 1-COM Kft IKESOL Travel Kft. lnnoStart-Soft Kft. Innovatív Technolóciák Mo. Kft 1nvitel Távközlési Zrt lnvitel Technocom Kft. 1PACS és TÁRSA Bt. IST Szerviz-Szolaáltató Kft. JNT Securitv Kft. JÓ-EP Épftöipari Szola. Kft. Johnnv Taxi Kft. K&H Biz1ositó Zrt. Kandó Kálmán Műszaki Főiskola KATA EPSZÖV Kft. Kemenes & Tüske Ünvvédi Iroda KERSZOLG 2000 Kft. KESZ Eoitő Zrt. KING'S CORNER Kft. Királv Bécsi Kft. Kolor Klub Kft. Korrózió-2001 ÉPitőiPari Kft. KÖMI Kft. Közbeszerzési és Ellátási Közbrinoa Kft. KÖZGÉP Éoitő· és Fémszerkezeto Köziaazaatási és Elektronikus

Közlekedés Fővárosi Tervező KTI Közlekedéstudomámi lntéze LAURUS Feilesz1ö Intézet Kft. Limeoift Kft. Lindström Kft. M15 Restaurant Kft. Manvar Honvédséa Manvar Közút Nonorofit Zrt. Manvar Nemzeti Vanvonkezelö Zr


szerinti értéken 522 750 10 206 3 734 499 43 850 16 230 047 85 598 116 953 2 587 460 76000 1 511 300 7 680 960 721 158 4 806 883 108 OOO 373 952 29 918 261 35 553 674 2 OOO 77 397 789 979 5154 946 515 938 63 944 671 51780395 139918 109 680 11 280 31 278 106 5 964 558 610 929 122 285 173 377 339 746 229 180 27 288 554 23989 63 500 181 928 49174 1 264 920 55440 527 050 9 906


Különbözetek

Rendezés

Beolvadással létrejött társaság vagyona 522 750 10 206 3 734 499 43 850 16 230 047 85598 116953 2 587 460 76 OOO 1511300 7 680 960 721 158 4 806 883 108 OOO 373 952 29918261 35 553 674 2 OOO 77 397 789 979 5154 946 515 938 63 944 671 51 780 395 139 918 109 680 11 280 31 278 106 5 964 558 610 929 122 285 173 377 339 746 229 180 27 288 554 23989 63 500 181 928 49174 1 264 920 55440 527 050 9 906

Megnevezés Maavar Plastiroute Maovar Posta Zrt Maavar Telekom Nvrt MAMUT-TEL Kft. MÁV Man"ar Államvasutak Zrt. MÁV-START Személvszállitó Zrt Maxi Hunaaru Kit MC Partner Informatikai Tanács Médianézö Kft. Médiaszolqáltatás - támoaató é Microsoft Mam•arorszáa Kft. Mile Banktechnika Kft. Mindshare Médiaünvnökséq Kft. MKB Általános Biztosító Zrt. MOL Maavar Olai- és Gázipari MONDAY CONSULTING Kft. Móritz Üawédi Iroda M-POL KFT. Multi Alarm Zrt. Multimex Kft. Müen"etemi lfiúsáai Szolaáltat Nanotrade Kit Nemzeti Közszolaálati Eavetem Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Neon Sian Kft. Netlock Kft. NEXON Kft. NGN Tanácsadó Kft. NJL loari Szolaáltató és Nokia Solutions and NRC Kft. Ooticar Kit Orbán Miklós üawédi Iroda Orszáaos Fordító és Ford.hit. Orszáaos Vizünvi Föiaazaatósáa OTP TRAVEL Kit OVIBER Kft. P.PASTA Kft. Paint-Full Bt. Pakor-Gasztronómia Kft. PATRIA NYOMDA ZRT. Pécel Város Önkormányzata


szerinti értéken 9 384 868 2 079 381 512 142 1 969 2 031 340 29 048 553 1 055 656 203 200 406 400 7 499 19 948 799 336 550 14 685 074 65625 5 251 035 1 257 300 190 500 6 336 536 18 923 2 647 950 4972 344 424 2 413 OOO 519 442 41 592 500 144 018 762 OOO 742 950 1 257 300 121 920 1 041 400 3 329171 1 047 750 28009 178 702 1638988 2 982 280 36000 28800 157 564 366 800 833 13 186


Különbözetek

Rendezés

Beolvadással létrejött társaság vagyona 9 384 868 2 079 381 512 142 1 969 2 031 340 29 048 553 1 055 656 203 200 406 400 7 499 19 948 799 336 550 14 685 074 65625 5 251 035 1 257 300 190 500 6 336 536 18 923 2 647 950 4972 344 424 2 413 OOO 519 442 41 592 500 144 018 762 OOO 742 950 1 257 300 121 920 1 041 400 3 329171 1047750 28 009 178 702 1 638 988 2 982 280 36000 28800 157 564 366 800 833 13 186

Megnevezés PFM Kontroll Kft. PLASTIROUTE Közúti Jelzőtábla Plast-Ker Szolaáltató és POLY-TEX Kit Porsche Lízinc és Szolaáltató Princess lsar 2000 Kft. Proto Prevent Ouerée Consultino Quizdőtér Kft. Rafav Unwédi 1roda Rákosmente Kft. RBZ Rumbach Utcai lrodaközoont R-Co lnoatlanforaalmazó Zrt. " Réti. Antall és Társai Üavvédi Ritter Nvomda és Beruházási Zr RoadRunner Hunaarv Kft. SBH lmaaes Kft. Schreilné Tarcsa Zsuzsa SECURE EVENT Vaavonvédelmi és Sharo Electronics (Eurooe) SHORTHAND Bt. Siemens Zrt. SPARE BOWLING Bt. Stormmedia Kft.

STR EVENT and more Kft. Strabao Altalános Eoitő Kft. STRABAG-MML Kft. Südv Consultino Kft. Swarco Traffic Hunaaria Kit SWIETELSKY Manuarorszáa Kft. Svneraon Retail Svstems Kft. Szenzor Számitóközoont Kit Sziaet Kultúrális Menedzser Kf Szterénvi Ünvvédi Iroda T.E.L.L Software Hunaaria Taraet Media Sales Kft. Terrace Kft. THERMAL HOTEL VISEGRÁD Zrt. TOi TOi Kommunális Szolaáltató Tonic Reklám Kft. Tordai Antikvárium Tóth & T Kft.


394 647 788 113491623 247 889 544 792 5 068 781 6 060 1 879110 2 214 321 88 900 714 375 529 753 113 298 134 2 667 591 1 329 055 99060 3000 404 260 15 OOO 1 943 100 5 593 050 54 OOO 547 685 786 264 999 1 257 300 274 480 287 168 858 272 368 583 685 800 606 552 460 160 778 6 475 222 3 315 111 275 3 429 OOO 30 480 70 492 566 420 16 402 19 050 1 696 517 29000 61 595


Különbözetek

Rendezés

Beolvadással létrejött társaság vagyona 394 647 788 113491623 247 889 544 792 5 068 781 6060 1879110 2 214 321 88900 714 375 529 753 113 298134 2 667 591 1329055 99060 3000 404 260 15 OOO 1 943 100 5 593 050 54000 547 685 786 264 999 1 257 300 274 480 287 168 858 272 368 583 685 800 606 552 460 160 778 6 475 222 3 315 111 275 3 429 OOO 30 480 70 492 566 420 16 402 19 050 1696517 29000 61 595

Megnevezés Tóthné Schreck Anikó e.v. TRENECON COWI Tanácsadó és TRIFORM-NEON Kft. TR-Soft 2000 Kit T-Svstems Mam•arorszáa Zrt. TURRIS BABEL Kft. UTIBER Kft. Ut-Teszt Kit UVATERV ZRT. VARINEX Informatikai Zrt. Városkutatás (METROPOLITAN RES Verdi-Com Kft. VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó Vinil-Mix Kft. Vodafone Manvarorszáq Zrt. Volánbusz Zrt. VPI Éoitész és Tervező Kft. VT-ARRIVA Kft. WebEve ManvarorszáoKer.és Szol Weco Travel Kit Wolters Kluwer Kft. WSH Számitástechnikai Oktató Traco Zrt. Vodafone BFVK Jao Point Kft. Mike-Solt Kft. Buda Square 2007 Kft. Belföldi és külföldi szállítók összesen BKV által 1-3 villamos oróbaüzem nem számlázott Szállítói kötelezettséa BKK Közút Zrt. Felé Fővárosi Onkormányzattal szembeni kötelezettség parkolás gazdálkodási és behajtási tevékenységgel kaocsolatosan BKV Zrt.-vel szembeni kötelezettséo oótdii Fővárosi Onkormányzattal szembeni kötelezettség BUSZI üzletrész meavásárlása miatt BKK Zrt. BKK felé elszámolás Rövid lejáratú kötelezettsége k kapcsolt vállalkozáss Nem számlázott szállitók



szerinti értéken

Különbözetek


Rendezés

137 160 128 115 390 782 320 762 OOO 2 734 386 969 61 697 60 153 694 21 570 746 31 485 688 177 800 9 249179 13 716 19018250 155 646 14 327 649 1327303 385 323 850 2 793 613 798 381 OOO 71 265 2 423 066 37 922 859

20 093 261 424 981 752 623 665 975 841

91440 46 086 118 311 23 700 295 900 32 548 678 32 532 315

-

-

-

137 160 128115390 782 320 762 OOO 2 734 386 969 61 697 60 153 694 21 570 746 31485688 177 800 9 249 179 13 716 19018250 155 646 14 327 649 1 327 303 385 323 850 2 793 613 798 381 OOO 71 265 2 423 066 37 922 859 91 440 46086 118 311 23 700 295 900 32 548 678 20 125 793 739 981752623 665 975 841

259 345 521

259 345 521

180350115

180350115

1 OOO OOO

1 OOO OOO

2 088 424100 416 950 589

1400311 583 461 1983772

-

-

1400311 1400311

-

-

583 461 2 089 007 561 416950589

Megnevezés Teliesitési biztositék Munkavállalókkal szembeni kötelezetts'"' TB befizetési kötelezettséa Személvi iövedelemadó kötelezettséa Microsoft licenc meavásárlása miatti kötelezettséa Envéb költséavetési kötelezettsón Aiánlati biztositék Szállitóknak fizetett elölea ÁFA Hel1 i adó befizetési kötelezettséa Envéb rövid leiáratú kötelezettséaek Munkavállalókal kaocsolatos köt. Követel eavenleaű vevők óvadék Önkéntes nvuadíi és eaészséanénztár befizetés AFA EHO Szakképzési hozzáiárulás Cégautóadó Szociális hozzájárulási adó NYBA kötelezettséa EB és MEPJ elszámolás Tankovics Mihálv letiltás Ootikár 99 Kft. Eltérö

teljesítésű

Awevö vagyona könyv szerinti értéken 757 895 263 403169156 357 030 089 140 767 374 136 484 010 60 339 286 60 520 682 26 664 719 15 442 846 10 390 329 10 654 012 8171593 5 540 538 1 242 674

IKÖTELEZETTSEGEK Budapest, 2015. május 29.

Különbözetek

Rendezés

2 411 263 160 24 986 580 791

461 OOO

25 129 998 801

25 910 626 60 426 713 60 426 713

Beolvadással létrejött társaság vagyona 757 895 263 403169156 357 030 089 141 228 374 136 484 010 60 339 286 60 520 682 26 664 719 15 442 846 10 390 329 10 654 012 8171593 5 540 538 1 242 674 23 912 176 8 OOO 43 OOO 86 913 770 OOO 285 OOO 225 OOO 7 625 50 857 61 055

23 912 176 8000 43000 86913 770 OOO 285 OOO 225 OOO 7625 50857 61 055

AFA technikai számla

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:


-

-

-

-

1400311

,_ 1 400 311

1 -

2 437 173 786 25 045 607 193 25189 025 203


PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK/bevételek, költségek, ráfordítások PIE, halasztott bevételek

Megnevezés


2015. évi bérlet bevétel elhatárolás S~neraon kifizetett kötbér elhatárolása Saját projekt kötbér elhatárolás Teherforgalom és oarkolás felülfinanszirozottsáo elhatárolása Teherforgalom és oarkolás komoenzáció elhatárolása Taxiállomás-használati dii bevétel elhatárolás Közvetitett szoloáltatás bevételének elhatárolása BUBI bevétel elhatárolás Közlekedésszervezés felülfinanszirozottsáaa Taxi ellenőrzési feladatok kompenzáció elhatárolása Taxi ellenőrzési feladatok kompenzáció felülfinanszirozottsáaa Projektmenedzsment felülfinanszirozottsáoa Aoolomerációs bevétel elhatárolása Projektmenedzsment kompenzáció elhatárolás Kerületi parkolási bevétel elhatárolása

5437 308 637 226 233 873 173161 237 102410618 90 803 215 83 421 500 38 935 962 25 060 734 17 850 307 16886155 6 795 656 2 959 540 2 587 402 1684974 1 422 OOO

Bevételek passzív időbeli elhatárolása BKV ésszerű nverséa és alulfinanszírozottsáa finanszírozása

6 227 521 810

BKV ésszerü nverséa finanszirozása 2014 évi teliesltménvbér és járulékai BKV SAP üzemeltetés BKK Közút Zrt alulfinanszírozottság Közvetített szolaáltatás Jegyautomata üzemeltetés Envéb elhatárolás

Jelzölámoa üzemeltetés MAV részesedés Kerékpár rendszer üzemeltetés 2013 évi AFA levonási arány változás miatt Telefon költség Szoftver bérleti díj Munkaerökölcsönzés IT költségek Géoiármüvek karbantartása Foraalomíránító és utastái.r. üz. Kta. Hirdetés, reklám

8 028 OOO OOO 5 500 OOO OOO 545421 308 120 250 483 108 651 374 108 489 681 55 548 751 37 547 832 37 289 398 34 983 981 22 392 794 20 OOO OOO 2 937 429 2 888 196 2 869 982 2 335 OOO 1665875 1 570 OOO 1 296 585


Különbözetek

Rendezés

Beolvadással létrejött társaság vagyona 5 437 308 637 226 233 873 173161 237 102 410 618 90 803 215 83 421 500 38 935 962 25 060 734 17 850 307 16886155 6 795 656 2 959 540 2 587 402 1 684 974 1 422 OOO

-

-

-

6 227 521 810 8 028 OOO OOO 5 500 OOO OOO 545 421 308 120 250 483 108 651 374 108 489 681 55 548 751 37 547 832 37 289 398 34 983 981 22 392 794 20 OOO OOO 2 937 429 2 888 196 2 869 982 2 335 OOO 1665875 1 570 OOO 1 296 585


Megnevezés Unvnöki jutalékok Késedelmi kamat Pénzszállitás BKV-n kivüli autóbusz szolgáltatók diiai VOLAN részesedés Szoftver karbantartás

Különbözetek


Rendezés

1086720 100 OOO 65000 28 324 17417883 16 567 357 16 522 635 13 736 467 12 539 905 11 332 267 10 416 940 9 257 OOO 5 044 750 4 958 396 3 824 427

Erniéb szakértői szoloáltatás

Oktatás Ingatlan üzemeltetés oéokocsi bérleti dijak lnaatlan bérleti dííak Formaruha Jogi tanácsadás BDO éves könwvizs!:lálat Fénymásolás, sokszorosítás Könwvizsaálat

Költségek, ráfordítások passzív


375 OOO időbeli

elhatárolása

Elektronikus alapú jegyrendszer bevezetésének előkészítése Jegyautomata rendszer ITVM automata rendszer teleoltésel BKK Uavtélcentrum kialakltásával összefünnő feladatok Tömeaközlekedésí bevételbeszedéshez kaocsolódó beruházása Közlekedésszervezéssel kaocsolatos beruházások Eavséaes foraalomiránvításí és utastáiékoztatási rendszer (FUTi Eavséges utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2014-2017 évi közúti foraalomirán1 ítás feladatok Személvtorgalmi behaitási díi Teherforaalmi behaitás ellenőrzés korszerűsítése Parkolási és teherforaalmi behaitáshoz kaocsolódó beruházások Parkolási- és teherforaalmi behaitás beruházás Az 1es és 3as villamosvonalak továbbfeilesztése, 1. ütem Budai fonódó Széll K. téri áa előkészítés 42-es villamos meahosszibbitásának előkészitése Fogaskerekű vasút fejlesztése Budai fonódó Külső Bécsi út előkészítés Budai fonódó Széll K. téri áa meavalósitás Budai fonódó Bem rakoarti áa meavalósítás Az M3 metróvonal rekonstrukcióia Budaoesti villamos és trolibusz iármübeszerzés Haiózás átfogó fejlesztése MOL BUBI közösséci kerékoár rendszer Budaoest belső városrészének komt lex kerékoárosbarát feileszt1

-

14 757 036 740 577 027 034 468 598 543 259 690 541 70 948 581 10 385 655 1 753 551 591 78 903 627 280 OOO 57152012 24 444 OOO 17 128 706 1802596 1 527 667 259 10 OOO OOO 2 900 OOO 23114 OOO 1 340 OOO 834 976 403 765 310 OOO 100 870 232 12 338 OOO 132176211 1 124 476

375 OOO

-

-

-

1086720 100 OOO 65000 28 324 17 417 883 16 567 357 16 522 635 13 736 467 12 539 905 11332267 10 416 940 9 257 OOO 5 044 750 4 958 396 3 824 427 375 OOO 14 757 411 740 577 027 034 468 598 543 259 690 541 70 948 581 10 385 655 1 753 551 591 78 903 627 280 OOO 57 152 012 24 444 OOO 17 128 706 1 802 596 1527667 259 10 OOO OOO 2 900 OOO 23114000 1 340 OOO 834 976 403 765 310 OOO 100 870 232 12 338 OOO 132176211 1 124 476

Atvevő vagyona könyv

Megnevezés

szerinti értéken

Utfelúiítások Infokommunikációs infrastruktúra továbbfejlesztése A BKK infokommunikációs infrastruktúráiának továbbfejlesztése : A BKK infokommunikációs infrastruktúráiának továbbfejlesz1ése CATCHMR projekt Fenntartható városi mobilitástervezés Atfogó konceoció a Dunai oartszakaszok rendezésére és fe'leszt Városnéző és turista busz konceoció Budaoest főváros XI. kerület 1Uibuda) városközoont közlekedésf Ferih""' i nvorsforo út átalakítás terv F Jbudai oázavári csomóoontok feilesztésén Könyves Kálmán körút - Gyáli út és Könyves Kálmán körút Üllői út csomópontrendszer fejlesztési lehetőségének vizsgálata Carsharino X. ker. Fehér út fe"lesztés enqedélyezés BKRFT felülvizsqálat SKV készítése TI DE projekt Kaposztásmeover intermodális csomóoont Széll Kálmán tér tervezés Széll Kálmán tér meovalósítás BKK. saiát beruházások, a működési feltételek biztosítása Összesen

-

Budapesti villamos és trolibusz iármübeszerzés

Budapesti Kerékoáros Közösséai Közlekedési rendszer kíalakítá Budaoest belső városrészének komolex kerékoárosbarát feileszt

Különbözetek

6 275 OOO 4 014 OOO 150 OOO 5 394 OOO 1 973 180 11 658 237 19 066 129 115 296 550 883 157 311135302 5 873415 511


Rendezés

3000 82 055 OOO 603 615 657 174217198 11 658 237 4 254 OOO 14 184 018 585 OOO 7 839 700 10 964 493 1 596 456

Európai uniós támogatások projektenkénti bontása Envséoes utastáiékoztatási és forqalomiránvítási rendszer IFUTI Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztése, 1. ütem Budai fonódó Széll K. téri áq előkészítés A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat envséoes feileszté Budai fonódó Bem rakoarti áa előkészítés Budai fonódó Külső Bécsi út előkészítés Budai fonódó Széll K. téri áa meavalósítás Budai fonódó Bem rakoarti áa meavalósítás A 2-es villamosvonal felúiításának előkészítése Az M1 Milleniumi Földalatti Vasút korszerűsítése, északi meohos: Az M2 metró és a Gödöllői HEV összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnvvonal meovalósíthatósáoí tanulmánya Az Eszak-Déli reriionális avorsvasút déli szakaszának meqvalósít


-

-

-

-

-

3 OOO 82 055 OOO 603 615 657 174 217198 11 658 237 4 254 OOO 14 184 018 585 OOO 7 839 700 10 964 493 1596456

6 275 OOO 4 014 OOO 150 OOO 5 394 OOO 1 973 180 11 658 237 19 066 129 115296 550 883 157 311135302 5 873415 511

3 097 676 645 21 576 514 823 57 771 345 40 504 208 68 281 171 26 g31 094 106 661 301 1 414100 14 700 OOO 274 435 225 189 643 12 229 8 454 215 663 838 32 418

OOO 447 089 776 321

3 097 676 645 21 576 514 823 57 771 345 40 504 208 68 281 171 26 931 094 106 661 301 1 414 100 14 700 OOO 274 435 225 189 643 OOO 12 229 447 8 454 215 089 663 838 776 32418321

VIII. Kereoesi úti "Százlábú" híd felúiításának meavalósltása Altalános közlekedés straté~ iai előkészítés, tervezés Széll Kálmán tér tervezés Több oroiekt értékcsökkenése (Jelenleq BUBI) Összesen



Megnevezés

szerinti értéken

Különbözetek


Rendezés

-

-

1534841 17 388 800 28 629 199 34 607 528 987

-

1534841 17 388 800 28 629199 34 607 528 987

-

889 455 179 800 146 1347962 256 4 454 980 389164 088 732 923 849 43 136 139 272

-

-

-

Egyéb halasztott bevételek Támo~atások

visszavezetése Projekt beruházásokra felhasználható kötbér Projektek saját teljesítmény elhatárolása Eavéb támogatás Tagi hitelből finanszírozott le nem vonható oroiekt AFA Működési költségből finanszírozott saiát beruházás Halasztott bevételek összesen:

889 455 179 800 146 1347962 256 4 454 980 389164 088 732 923 849 43 136 139 272

IPAssziv 10ÖBEL1 ELHATÁROLASOK

64 120 697 822

375 OOO

!FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

94 021 499 981

122 337 201


Qac:ih vezérigazgató

-

-

/

64 121 072 822

1-

1 400 311

94142 436 871

Parking Kit vagyon könyv szerinti értéken 3 582

Recommend Documents