Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások:
Rendszeres személyi juttatások 511112 Alapilletmények 15 fő pedagógus decemberi bére: 15 fő pedagógus bére január-nov.
7 fő részmunkaidős ped. bére dec.: 7 fő részmunkaidős ped. bére dec.:
6 fő egyéb dolgozó decemberi bére: 6 fő bére január-november
Új státuszok szeptemberből
2591 28926 31517
31517
463 5142 5605
5605
515 6457 6972
6972
1415
1415
51142 Egyéb kötelező illetménypótlékok 1 fő igazgatói pótlék 1 fő igh. pótlék 11 fő osztályfőnöki pótlék 3 fő mkv. pótlék 2 fő diákönkorm. vez. pótlék 2 fő gyógyped. pótlék 2 fő számítástechnikai p. Osztályfőnöki pótlék kieg. Gyógyped. pótlék kiegészítése
576 336 1003 108 72 182 173 260 130 2840
2840
72 120 192
192
Egyéb feltételtől függő pótlék 2 fő összevont pótlék 1 fő tanácsosi pótlék
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
Hiba:522
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 512231 Túlóra, helyettesítés Pedagógusok túlmunkája:
3250
3250
500 1234 1734
1734
500
500
210 290 500
500
900
900
60 108 168
168
4221
4221
3812
3812
512291 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Távolléti időre fizetett illetmény Kiemelt munkav. járó ker. kieg.
513221 Jubileumi jutalom
513291 Egyéb sajátos juttatás Pedagógus szakv. – továbbképzés Kiegészítés
514231 Közlekedési költségtérítés Pedagógusok munkába járása
514291 Egyéb költségtérítés, hozzájárulás Szerszámhasználat Folyószámlavezetés
Cafeteria Cafeteria (teljes, részm. pedagógusok technikai dolgozók)
Külső személyi juttatások 52221 Állományba nem tartozók megbízási díjai
További jogviszonyban résztvevő juttatása Bér 2010. dec.-2011. november Cafeteria
1177
1177
84
84
6749
6749
202
202
Prémiumévek programban résztvevők juttatása Bér 2010. dec.-2011. november Cafeteria
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:
23297
13240
RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:
71838
72984
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 5311 Társadalombiztosítási járulék Rendszeres és nem rendszeres személyi kiadások 27 %-a
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAIK ÖSSZESEN:
16727
16727
16727
88565
DOLOGI KIADÁSOK KÉSZLETBESZERZÉSEK 5421 Gyógyszer 20 5431 Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer, papír, nyomtatvány
1500
1500
600 200 1200 154 200 2354
2354
100
100
1500
1500
1000
1000
800
800
400
400
5441 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Könyvtári könyvek, napilap, folyóirat CD-k, VIDEO Tanulók tankönyve – ingyenes Tanulók tankönyve - általános t. Szakkönyvek (pedagógusok, spec. tag.)
5461 Hajtó- és kenőanyagok Üzemanyag fűnyíráshoz
5471 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek Szakmai anyagok, segéda., hardverek
5471 Kisértékű tárgyi eszközök Taneszközök, felszerelések Sporteszközök, érmek, kupák Szemléltető eszközök
5491 Karbantartási anyagok Karbant.anyagok, eszk.,alkatrészek Festéshez anyagköltség
5491 Egyéb készlet Tisztítószer, egyéb készletbeszerzés
Készletbeszerzés összesen:
7674
SZOLGÁLTATÁSOK 551 Kommunikációs szolgáltatások 55111 Nem adatátviteli célú, távközlési díjak Telefon, mobiltelefon, internet
700
Kommunikációs szolgáltatások összesen:
700
700 500
552 KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK 55211 Vásárolt élelmezés 7150
Iskolatej
1650
55212 Bérlet és lízing Lámpatest bérleti díja
1400
55213 Szállítási szolgáltatások Tanulók utaztatása versenyekre
600
55214 Gázenergia-szolgáltatás díjak 6500
55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjak Világítás
1500
55217 Víz- és csatornadíjak 400
55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1200
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Postai levél, csomag Egyéb postai szolgáltatások (pf. bérlet) Szemétszállítás, kéményseprés Poroltók ellenőrzése, cseréje Riasztóberendezés felügyeleti díja Foglalkozás eü. orvosi vizsgálat Óraadók
Szolgáltatási kiadások összesen:
180 30 350 300 200 600 3600 5260
5260
25660
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyvtári könyvek, napilapok CD-k, videokazetták Üzemanyag Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszköz Karbantartási anyagok Egyéb készletbeszerzés Telefon, internet Vásárolt élelmezés Bérlet, lízing Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz-és csatorna Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Reprezentáció Étkeztetés bef. áfa Iskolatej
20 x 25 % 1500 x 25 % 2154 x 5 % 200 x 25 % 100 x 25 % 1500 x 25 % 1000 x 25 % 800 x 25 % 400 x 25 % 700 x 25 % 7150 x 25 % 1400 x 25 % 600 x 25% 6500 x 25 % 1500 x 25 % 400 x 25 % 1200 x 25 % 2360 x 25 % 900 x 25 % 1650 x 18 %
5 375 108 50 25 375 250 200 100 175 1788 350 150 1625 375 100 300 590 225 264 297 7727
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja:
6.0327727
KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ, REKLÁMKIADÁSOK 56211 Belföldi kiküldetés Belföldi kiküldetés, reprezentáció
900
57119 Rehabilitációs hozzájárulás 1450 57221 Munkáltató által fizetett SZJA Cafeteria (teljes, részm. ped., technikaiak) Cafeteria (további jogviszony) Cafeteria (prémiumévek program)
804 16 38 858
Kiküldetés, reprezentáció
858
3208
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
44969
Fejlesztések Ablakcsere, iskolafelújítás ütemezetten Laptop-program
7727
25000 500 25500
DOLOGI KIADÁSOK + FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN
25500
70469
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
159034
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 91111 Intézményi ellátási díjak 1057
Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forg. adó bevételek 91913 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 264
Iskolatej 1811
1800
Művészeti iskola tandíja, térítési díja
200
Tornacsarnok bérleti díja
Prémiumévek programban résztvevők juttatása Bér 2010. december - 2011. november Cafeteria
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
6749 202 6951
6951
12083
