Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I

IA IB

II

Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a

II.Aa

II.Ba II.b II.c II.d III B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3

C4 C5 C6 C7 C8 C9

C10 C11

kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Aa1 - alaptevékenység bevételei Aa2 - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Aa3 - intézményi egyáb sajátos bevételek Aa4 - egyéb sajátos bevételek Aa5 - működési célú kölcsön visszafizetés Aa6 - felhalmozási célú kölcsön visszafizetése Polgármesteri Hivatal kiadásai Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként), kiemelve a tartalékot, céltartalékot Összesítő táblázat Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok Szociális gondoskodás Városüzemeltetési feladatok Támogatások Áthúzódó fejlesztés, felújítás Tartalékok Létszámok A működési és tőke jellegű bevételek és kiadások Vagyonkimutatás 2005. december 31. 2/a - vagyonkimutatás a 0-ra leírt befektetett eszközökről 2/b - vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2/c - vagyonkimutatás a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök

szerinti bontásban Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások (kedvezmények) Felhalmozási kiadások feladatonként Pénzmaradvány-kimutatás C9-1 2005.évi pénzmaradvány felhasználási javaslat C9-2 Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány felhasználási javaslata Kisebbségi önkormányzatok határozata Könyvvizsgálói jelentés és mellékletei

1/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

2/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek I-A

I. Pénzügyi mérleg - Bevételek Megnevezés I.

1.

Működési bevételek Intézményi műk.bevételek

a ebből:Alaptev. bevételei b Alaptev.összefüggő egyéb bev. c Intézményi egyéb sajátos bev. d Kamatbevételek e ÁFA 2. Önkorm.sajátos működési bevételei a ebből: Helyi adók b Átengedett központi adók c Egyéb sajátos bev.,bírságok II.

1. 2. 3.

148 037 137 252 34 713 34 401 89 322 77 490 62 381 50 277 83 946 102 070 ### 3 530 402

93 99 87 81 122 105

2 795 000 ### 2 795 000 3 024 404 521 935 ### 549 817 482 005 17 853 ### 20 085 23 993 Támogatások 1 400 603 ### 1 429 981 1 421 981 Normatív támogatások 1 095 562 ### ### 1 052 274 Központosított előirányzatok 139 798 ### 184 440 184 440 Normatív kötött felhaszn. támogatások 155 158 ### 160 534 160 534

108 88 119 99 100 100 100

a ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz b Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. c Tűzoltóságok támogatása 4. Fejlesztési célú támogatások a ebből: Cél- és címzett támogatás b TEKI, CÉDA c Egyéb központi támogatás III

IV

1. 2. 3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. Pénzügyi befektetések bevételei

1.

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel

2.

ebből: OEP finanszirozás EU támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből: OEP finanszirozás Bevételek összesen - finanszírozási és EU támogatás pénzforgalom nélküli bevételek kivételével

V

VI

2005. 2005. 2005. 2005. teljesítés a eredeti módosított módositott tény mód.%-ban 3 692 915 ### 3 783 301 3 931 892 104 358 127 ### 418 399 401 490 96 146 926 ### 34 713 ### 84 835 ### 50 600 ### 41 053 ### 3 334 788 ###

31 255 ### 123 903 ### ### 0 10 085 ###

30 803 129 731 0 32 733

30 803 129 731 0 24 733

### 0 10 085 ### ### 0 23 504 ### 21 536 ### 1 968 ### ### 0

0 29 917 2 816 220 486 218 518 1 968 0

0 21 917 2 816 260 332 257 276 3 056 0

457 006 ### 314 143 ### 253 860 ### ### 0 142 863 ### ### 0 ### 0

673 195 441 958 264 814 488 231 237 0 0

599 046 502 749 264 814 488 96 297 0 0

89 114 100 100 42

### 6 213 251

102

5 574 028 ###

100 100 76 73 100 118 118 155

1.

Finanszírozási bevételek Működési célú hitelek

627 197 ### 400 224 ###

417 748 190 775

29 870 205

7 0

2.

ebből: Működési kölcs.visszatér. hitel felvétel Felhalmozási célú hitelek

224 ### 400 000 ### 226 973 ###

224 190 551 226 973

205 0 29 665

92 0 13

3.

Felhalm. célú kölcsön visszatér. hitel felvétel Értékpapírok

26 973 ### 200 000 ###

26 973 200 000

29 665 0

110 0

Pénzforgalom nélküli bevételek 401 276 ### Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 401 276 ### többcélú kistérségi társulás pénzmaradványa 101 276 ### önkormányzat pénzmaradványa 300 000 ###

657 587 657 587 0 657 587

657 587 657 587 0 657 587 13 951

100 100

6 602 501 ### 7 182 298 6 914 659

96

1.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen

5 371 984 ### 1 230 517 ###

3/82

### 6 320 113 50 881 594 546

100

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek 6 602 501 ### ### 0

4/82

### 6 314 340 0 600 319

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek I.

Megnevezés I

I-B

Pénzügyi mérleg - Kiadások

Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 10 Általános tartalék 11 Céltartalékok

II

Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 7 Céltartalékok

III

Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások m7 Működési célú támogatási kölcsön m8 Működési célú hitel visszafizetés m9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Felhalmozási finnaszírozási kiadások f5 Felhalmozási célú kölcsön f6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen

tájékoztató adat: államháztartási tartalék

2005. 2005. 2005. 2005. teljesítés a eredeti módositott módositott tény mód.%-ban 3 961 513 ### 5 332 913 4 864 414 91 2 156 722 ### ### 2 091 709 93 658 404 ### 686 749 637 328 93 946 600 ### ### 1 450 050 94 61 794 ### 103 356 69 382 67 17 621 ### 18 152 16 717 92 3 770 ### 640 470 599 228 94 20 000 ### 10 000 0 0 96 602 ### 90 142 0 0 1 304 046 ### 1 669 744 1 309 588 287 095 ### 428 583 189 862 863 351 ### 936 692 786 334 ### 0 170 000 170 000 ### 0 107 670 163 392 153 600 ### 26 799 0 106 425 ### ### 0 ### 0 ### 0 ### 0 106 425 ### 16 425 ### 90 000 ###

140 338 397 397 0 0 139 941 49 941 90 000 5 773

109 113 113 0 0 109 130 100

5 371 984 ### 7 131 417 6 320 113

89

6 602 501 ### -1 230 517 ### 71 403 ###

5/82

128 760 350 350 0 0 128 410 38 410 90 000

78 44 84 100 152 0

### 6 314 340 -50 881 5 773 71 403

71 403

71 403

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II-Aa

Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés

2005. 2005. 2005. eredetiérvényes módositott

I.

Működési bevételek Intézményi műk.bevételek

3 727 066 196 664

104 94

a ebből:Alaptev. bevételei

9 175 ###

9 175

9 083

99

b

Alaptev.összefüggő egyéb bev.

5 134 ###

5 134

2 665

52

c

Intézményi egyéb sajátos bev.

68 375 ###

68 375

55 124

81

d

Kamatbevételek

50 000 ###

61 781

49 667

80

21 985 ### 64 485 80 125 3 334 788 ### 3 364 902 3 530 402

124 105

2.

ÁFA Önkorm.sajátos működési bevételei

a ebből: Helyi adók aa ab ac ad ae b ba bb bc bd be c

IV

2 795 000 ###

2 795 000

3 024 404

108

695 000 ###

695 000

694 837

100

19 000 ### 19 000 19 993 14 000 ### 14 000 12 877 2 067 000 ### 2 067 000 2 296 697 0 521 935 ### 549 817 482 005 413 932 ### 413 932 342 529 -486 173 ### -486 173 -486 173 489 176 ### 517 058 517 058 105 000 ### 105 000 108 523 ### 0 0 68 17 853 ### 20 085 23 993 1 400 603 ### 1 429 981 1 421 981 1 095 562 ### 1 052 274 1 052 274 139 798 ### 184 440 184 440 155 158 ### 160 534 160 534

105 92 111

- Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó - Helyi iparűzési adó - Talajterhelési díj Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó - Termőföld bérbead.sz.adó Egyéb sajátos bev.,bírságok Támogatások Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhaszn. támogatások

a ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz b Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. c Tűzoltóságok támogatása 4. Fejlesztési célú támogatások a ebből: Cél- és címzett támogatás b TEKI, CÉDA c Egyéb központi támogatás III

mód.%-ban

3 573 852 208 950

e

1. 2. 3.

teljesítés a

tény

3 489 457 ### 154 669 ###

1.

II.

2005.

88 83 100 100 103 119 99 100 100 100

31 255 ### 123 903 ###

30 803 129 731

30 803 129 731

100 100

10 085 ###

32 733

24 733

76

10 085 ###

21 917 2 816 260 012 256 956 3 056 0

73 100 118 118 155

1. 2. 3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. Pénzügyi befektetések bevételei

23 504 ### 21 536 ### 1 968 ### ### 0

29 917 2 816 220 166 218 198 1 968 0

1.

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel

185 616 ### 60 283 ###

308 031 116 667

311 123 214 826

101 184

2.

ebből: OEP finanszirozás EU támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

### 125 333 ###

488 191 364

488 96 297

100 50

5 099 180 ### 5 532 030 5 720 182

103

ebből: OEP finanszirozás EU támogatás Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével V

VI

1.

Finanszírozási bevételek Működési célú hitelek

627 197 ### 400 224 ###

417 748 190 775

29 870 205

7 0

224 ### 400 000 ### 226 973 ###

224 190 551 226 973

205

2.

ebből: Működési kölcs.visszatér. hitel felvétel Felhalmozási célú hitelek

92 0 13

26 973 ### 200 000 ###

26 973 200 000

29 665

3.

ebből: Felhalm. célú kölcsön visszatér. hitel felvétel Értékpapírok

110 0

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel többcélú kistérségi társulás pénzmaradványa önkormányzat pénzmaradványa

401 276 ### 401 276 ### 101 276 300 000 ###

585 934 585 934

585 934 585 934

100 100

585 934

585 934

100

1.

6/82

29 665

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Bevételek összesen

6 127 653 ###

7/82

6 535 712

6 335 986

97


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve

Polgármesteri Hivatal - bevételek részlezetése I. Működési bevételek részletezése

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Alaptevékenység bevételei (I.1.a.) Élelmezés térítés Helyszínbirság Marhalevél Telephely engedélyezés Állami gondozási díjak Közigazgatási eljárási díj Összesen

1. 2. 3. 4. 5.

Alaptev.összefüggő egyéb bevételek (I.1.b.) Üdülési térítési díjak Adatszolgáltatás, sokszorosítás Fűtésszolgáltatás Tourinform iroda Továbbszámlázott szolgáltatás Összesen

1. 2. 3. 4. 5.

Intézményi egyéb sajátos bevételek (I.1.c.) Bérleti díjak Infrastruktúra magáncélú haszn. Felesleges készletértékesítés Kártérítés, kötbér, bírság Egyéb bevételek Összesen

1. 2. 3. 4. 5.

Egyéb sajátos bevételek (I.2.c.) Önkormányzati lakbérbevételek Mezőőri szolgálat bevétele Körny.véd. és építésügyi bírság Adóbírság, pótlék Illeték bevétel Összesen

2005. 2005. 2005. eredetiérvényes módositott 5 435 ### 5 435 ### 0 0 ### 5 5 107 ### 107 ### 48 48 3 580 ### 3 580 9 175 ###

9 175

2005. 2005. 2005. eredetiérvényes módositott 288 ### 288 ### 41 41 ### 0 0 150 ### 150 4 655 ### 4 655 5 134 ###

5 134

2005. 2005. 2005. eredetiérvényes módositott 58 676 ### 58 676 3 144 ### 3 144 ### 0 0 900 ### 900 5 655 ### 5 655 68 375 ###

68 375

2005. 2005. 2005. eredetiérvényes mód.ei IV. 16 500 ### 16 500 1 353 ### 1 353 ### 0 0 ### 0 2 232 0 17 853 ###

20 085

2005. teljesítés a tény mód.%-ban 4 639 85 0 5 100 77 72 10 21 4 352 122 9 083

99

2005. teljesítés a tény mód.%-ban 131 45 526 1 283 0 63 42 1 945 42 2 665

52

2005. teljesítés a tény mód.%-ban 43 598 74 1 158 37 7 666 74 9 695 171 55 124

81

2005. teljesítés a tény mód.%-ban 16 377 99 901 67 1 754 4 961 222 23 993

119

V. Támogatási kölcsönök és értékpapírbevételek

1. 2.

Működési c. kölcsön visszafiz. (V.1.a.) Adóssságkezelés kölcsön törl. Szociális kölcsön törlesztés Összesen:

1. 2. 3. 4. 5.

Felhalm. c. kölcsön visszafizetése (V.1.b.) Helyi támogatás törlesztés Gazdaságfejl. tám. törlesztés Munkáltatói kölcsön törlesztés Védett épületek tám. törlesztés Házt.nyújtott e.felhalm.tám.kölcs. Összesen

2005. 2005. 2005. eredetiérvényes módositott ### 0 0 224 ### 224 224 ###

224

2005. 2005. 2005. eredetiérvényes mód.ei IV. 10 800 ### 10 800 8 973 ### 8 973 5 600 ### 5 600 1 600 ### 1 600 26 973 ###

8/82

26 973

2005. tény

0 205 205

teljesítés a mód.%-ban 92 92

2005. teljesítés a tény mód.%-ban 13 465 125 5 775 64 7 003 125 1 637 102 1 785 29 665

110


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt II. előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai

Megnevezés I

II

III

II-Ba

2005. 2005. 2005. eredeti érvényes módositott 958 952 ### 2 247 618 399 148 ### 460 111 119 989 ### 140 259 265 770 ### 815 509 55 622 ### 93 648 ### 0 0 2 050 ### 638 178 20 000 ### 10 000 96 373 ### 89 913

2005. teljesítés a tény mód.%-ban 1 954 852 87 402 348 87 118 511 84 777 030 95 59 777 64 0 597 186 94 0 0 0 0

Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 7 Céltartalékok

1 278 355 ### 287 095 ### 837 660 ### ### 0 153 600 ###

1 585 108 428 583 852 056 170 000 107 670 26 799

1 246 422 188 671 724 359 170 000 163 392 0

79 44 85 100 152 0

Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások m7 Működési célú támogatási kölcsön m8 Működési célú hitel visszafizetés m9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Felhalmozási finanszírozási kiadások f5 Felhalmozási célú kölcsön f6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés

106 425 ### ### 0 ### 0

128 760 350 350

140 338 397 397

109 113 113

106 425 ### 16 425 ### 90 000 ###

128 410 38 410 90 000

139 941 49 941 90 000

109 130 100

2 343 732 ###

3 961 486

3 341 612

84

Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 10 Általános tartalék 11 Céltartalékok

Kiadások összesen

3 574 249 ### 4 012 367 3 341 612 -1 230 517 ### -50 881 0

9/82


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II-b

2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Egészségügyi ágazat 101 Városi Rendelőintézet Működési bevételek 304 026 329 775 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 4 300 4 300 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 2 100 2 100 4 Ált.forgalmi adó bev. 200 200 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 4 400 7 Pénzmaradvány 21 349 8 OEP finanszírozás 190 000 195 476 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 107 426 101 950

cím

Felhalmozási bevételek Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 8 Működési célú hitel visszafizetés 9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 10 Általános tartalék 11 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 7 Céltartalékok Kiadások összesen

2005. Tény

teljesítés a mód.%-ban

336 398

102

3 063 2 842 586 2 4 400 21 349 195 476

71 135 293

108 680

107

100 100 100

304 026

329 775

336 398

102

304 026 138 442 42 062 122 353 1 169

314 250 143 652 43 512 125 917 1 169

295 372 136 008 41 435 117 330 599

94 95 95 93 51

0

15 525

15 307

99

15 525

15 307

99

329 775

310 679

94

304 026

10/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Egészségügyi ágazat 102 Háziorvosi Szolgálat Működési bevételek 107 126 110 312 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 1 200 1 200 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 2 802 2 802 4 Ált.forgalmi adó bev. 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 7 Pénzmaradvány 3 186 8 OEP finanszírozás 63 860 69 338 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 39 264 33 786

cím


2005. Tény


98 378

89

2 877 1 105

240 39

3 186 69 338

100 100

21 872

65

107 126

110 312

98 378

89

107 126 61 387 19 113 26 486 140

109 072 61 888 19 282 27 762 140

93 574 52 616 15 997 24 643 318

86 85 83 89 227

0

1 240

1 146

92

1 240

1 146

92

110 312

94 720

86

107 126

11/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Szociális ágazat 103 Szociális Intézmények Igazgatósága Működési bevételek 226 028 248 727 1 Alaptevékenység bevételei 46 967 47 945 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 9 019 9 019 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 1 765 4 Ált.forgalmi adó bev. 3 343 3 423 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 22 485 7 Pénzmaradvány 8 321 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 166 699 155 769

cím


2005. Tény


240 723 47 387 8 964 1 937 2 954

97 99 99 110 86

16 233 8 321

72 100

154 927

320 249 047

320 241 043

99 100 197

226 028 117 411 36 711 70 671 1 115 120

241 383 127 587 39 678 72 510 1 416 120 72

225 282 121 881 38 054 63 587 1 568 120 72

93 96 96 88 111 100 100

0

7 664

7 697

100

7 664

7 697

100

249 047

232 979

94

226 028

226 028

12/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Szociális ágazat 104 Bóbita Bölcsőde Működési bevételek 114 395 120 611 1 Alaptevékenység bevételei 4 327 4 300 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 9 587 9 587 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 27 4 Ált.forgalmi adó bev. 1 880 1 880 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 7 Pénzmaradvány 6 216 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 98 601 98 601

cím


2005. Tény


123 113 4 080 10 289 47 2 180

102 95 107 174 116

6 216

100

100 301

102

114 395

120 611

123 113

102

114 395 61 489 19 812 32 642 452

120 611 65 626 20 922 33 611 452

116 365 64 113 20 211 31 585 456

96 98 97 94 101

0

0

0

0

114 395

120 611

116 365

96

13/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Óvodai ágazat 105 Napsugár Óvoda Működési bevételek 203 657 205 184 1 Alaptevékenység bevételei 6 608 6 608 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 531 531 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 4 Ált.forgalmi adó bev. 991 991 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 7 Pénzmaradvány 1 065 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 195 527 195 989

cím


2005. Tény


195 699 6 562 614 6 1 530

95 99 116

1 065

100

185 922

95

154

203 657

205 184

195 699

95

203 097 123 078 37 664 42 001 354

204 624 123 728 37 876 42 666 354

194 097 117 457 36 506 39 776 358

95 95 96 93 101

560

560

337

60

560

560

337

60

203 657

205 184

194 434

95

14/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Óvodai ágazat 106 Benedek Elek Óvoda Működési bevételek 226 771 229 224 1 Alaptevékenység bevételei 12 494 12 494 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 539 539 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 4 Ált.forgalmi adó bev. 1 873 1 873 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 7 Pénzmaradvány 2 453 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 211 865 211 865

cím


2005. Tény


226 893 12 261 448 11 4 304

99 98 83 230

380 2 453

100

207 036

98

226 771

229 224

226 893

99

226 671 133 108 40 426 52 759 378

228 614 134 466 40 861 52 909 378

224 513 134 058 40 873 49 207 370 5

98 100 100 93 98

100

610

584

96

100

610

584

96

226 771

229 224

225 097

98

15/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Óvodai ágazat 107 Paks Térségi Pedagógiai Szolgálat Működési bevételek 37 981 55 622 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 4 Ált.forgalmi adó bev. 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 37 059 7 Pénzmaradvány 1 233 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 37 981 17 330

cím


2005. Tény


51 495

93

8 31 282 1 233

84 100

18 972

109

37 981

55 622

51 495

93

37 981 25 312 7 402 5 267

54 722 37 205 10 841 6 676

50 179 34 104 10 196 5 879

92 92 94 88

0

900

62

7

900

62

7

55 622

50 241

90

37 981

16/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Általános iskolai ágazat 108 Bezerédj Általános Iskola Működési bevételek 258 245 258 725 1 Alaptevékenység bevételei 13 902 13 902 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 158 158 4 Ált.forgalmi adó bev. 2 124 2 124 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 7 Pénzmaradvány 480 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 242 061 242 061

cím


2005. Tény


235 708 12 218

91 88

315 1 877

199 88

10 480

100

220 808

91

258 245

258 725

235 708

91

256 804 150 286 45 685 56 563 403 3 867

257 284 150 766 45 685 56 563 403 3 867

234 910 139 794 42 488 49 859 400 2 369

91 93 93 88 99 61

1 441

1 441

400

28

1 441

1 441

400

28

258 245

258 725

235 310

91

17/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Általános iskolai ágazat 109 Deák Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 190 022 191 577 1 Alaptevékenység bevételei 11 855 11 855 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 80 80 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 280 280 4 Ált.forgalmi adó bev. 1 868 1 868 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 555 7 Pénzmaradvány 1 000 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 175 939 175 939

cím


2005. Tény


182 087 9 598 0 288 1 444

95 81 0 103 77

555 1 000

100 100

169 202

96

190 022

191 577

182 087

95

187 838 107 140 32 989 44 704 350 2 655

188 793 107 215 33 014 45 559 350 2 655

179 537 102 921 31 467 42 405 294 2 450

95 96 95 93 84 92

2 184

2 784

2 040

73

2 184

2 784

2 040

73

190 022

191 577

181 577

95

18/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Általános iskolai ágazat 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 416 716 424 020 1 Alaptevékenység bevételei 19 160 19 160 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 1 722 1 722 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 240 240 4 Ált.forgalmi adó bev. 3 004 3 004 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 603 7 Pénzmaradvány 6 261 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 392 590 393 030

cím


2005. Tény


398 122 18 662 2 472 671 3 273

94 97 144 280 109

603 6 261

100 100

366 180

93

416 716

424 020

398 122

94

414 968 244 580 74 745 89 524 600 5 519

422 272 248 412 75 906 91 835 600 5 519

391 726 232 020 71 645 81 788 642 5 631

93 93 94 89 107 102

1 748

1 748

576

33

1 748

1 748

576

33

416 716

424 020

392 302

93

19/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Általános iskolai ágazat 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Működési bevételek 81 696 82 576 1 Alaptevékenység bevételei 1 766 1 766 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 651 651 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 433 433 4 Ált.forgalmi adó bev. 423 423 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 7 Pénzmaradvány 880 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 78 423 78 423

cím


2005. Tény


77 083 1 722 666 685 412

93 98 102 158 97

880

100

72 718

93

81 696

82 576

77 083

93

81 492 50 880 15 433 14 037 142 1 000

82 372 50 880 15 433 14 917 142 1 000

76 148 47 944 14 730 12 493 155 826

92 94 95 84 109 83

204

204

120

59

204

204

120

59

81 696

82 576

76 268

92

20/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Általános iskolai ágazat 112 Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Működési bevételek 127 096 127 096 1 Alaptevékenység bevételei 5 357 5 357 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 287 287 4 Ált.forgalmi adó bev. 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 7 Pénzmaradvány 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 121 452 121 452

cím


2005. Tény


118 278 4 663

93 87

32

11

520

113 063

93

127 096

127 096

118 278

93

125 886 87 400 26 518 11 675 293

125 886 87 400 26 518 11 675 293

117 206 82 104 24 663 10 114 305 20

93 94 93 87 104

1 210

1 210

1 324

109

1 210

1 210

1 324

109

127 096

127 096

118 530

93

21/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Középiskolai ágazat 113 Vak Bottyán Gimnázium Működési bevételek 248 789 256 269 1 Alaptevékenység bevételei 10 809 10 809 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 100 100 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 100 100 4 Ált.forgalmi adó bev. 1 562 1 562 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 1 530 5 993 7 Pénzmaradvány 2 732 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 234 688 234 973

cím


2005. Tény


244 734 8 718 540 510 1 272

95 81 540 510 81

6 385 2 732

107 100

224 577

96

248 789

256 269

244 734

95

246 876 150 743 45 921 48 101 315 1 796

253 772 151 372 46 141 53 713 315 2 231

241 545 146 079 44 431 47 383 357 3 295

95 97 96 88 113 148

1 913

2 497

775

31

1 913

2 497

775

31

248 789

256 269

242 320

95

22/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Középiskolai ágazat 114 I. István Szakképző Iskola Működési bevételek 139 179 156 237 1 Alaptevékenység bevételei 4 506 4 506 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 150 150 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 200 200 4 Ált.forgalmi adó bev. 5 Kamatbevételek 600 600 6 Átvett pénzek 15 000 23 865 7 Pénzmaradvány 8 193 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 118 723 118 723

cím


2005. Tény


144 485 2 295 50 1 492

92 51 33 746

395 23 865 8 193

66 100 100

108 195

91

139 179

156 237

144 485

92

122 848 79 988 24 578 15 274 344 2 664

123 411 78 249 24 070 17 988 344 2 760

115 623 69 238 20 963 23 052 369 2 001

94 88 87 128 107 73

16 331

32 826

59

16 331

32 826

19 335 1 191 18 144

55

139 179

156 237

134 958

86

23/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Kulturális ágazat 115 Pákolitz István Városi Könyvtár Működési bevételek 41 626 43 350 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 1 000 1 000 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 634 634 4 Ált.forgalmi adó bev. 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 1 000 1 000 7 Pénzmaradvány 470 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 38 992 40 246

cím


2005. Tény


36 987 3 698 496

85 70 78

1 393 470

139 100

33 927

84

41 626

43 350

36 987

85

41 626 23 011 7 278 11 312 25

42 950 23 011 7 278 12 636 25

41 529 22 277 6 650 12 573 29

97 97 91 100 116

0

400

51

13

400

51

13

43 350

41 580

96

41 626

24/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Kulturális ágazat 116 Városi Múzeum Működési bevételek 46 381 50 021 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 700 700 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 4 Ált.forgalmi adó bev. 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 4 040 7 Pénzmaradvány 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 45 681 45 281

cím


2005. Tény


45 905

92

1 055

151

4 090

101

40 760

90

46 381

50 021

45 905

92

46 381 27 590 8 739 9 980 72

46 881 27 590 8 739 10 480 72

44 554 26 115 8 143 10 238 58

95 95 93 98 81

0

3 140

1 462

47

3 140

1 462

47

50 021

46 016

92

46 381

25/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. előir. cím, előirányzat neve 2005 eredeti Módositott Tűzoltóság ágazat 117 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek 250 030 269 624 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 9 066 11 921 4 Ált.forgalmi adó bev. 1 800 2 113 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 350 7 Pénzmaradvány 7 814 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 10 Önkormányzati támogatás 239 164 247 426

cím


2005. Tény


275 215

102

11 921 2 113

100 100

350 7 814

100 100

253 017

102

250 030

269 624

275 215

102

250 030 173 949 52 621 23 440 20

257 737 158 322 49 716 46 444 3 255

257 733 158 322 49 716 46 440 3 255

100 100 100 100 100

0

11 887

11 887

100

11 887

11 887

100

269 624

269 620

100

250 030

26/82


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II-c151

cím előir. cím, előirányzat neve 151

2005 eredeti

2005. Módositott

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 3 314 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 4 Ált.forgalmi adó bev. 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 7 Pénzmaradvány 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 714 10 Önkormányzati támogatás 2 600 Felhalmozási bevételek Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 8 Működési célú hitel visszafizetés 9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 10 Általános tartalék 11 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 7 Céltartalékok Kiadások összesen

2005. Tény


3 517

4 311

123

203

51 743 203

100

714 2 600

714 2 600

100 100

3 314

3 517

4 311

123

3 314 285 388 2 292

3 517 285 388 2 495

3 961 1 118 295 2 478 70

113 392 76 99

120

120

0

0

229

229

0

0

0

0

0

3 314

3 517

3 961

27/82

113


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II-d152 Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím előir. cím, előirányzat neve 152

2005 eredeti

2005. Módositott

Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 5 174 1 Alaptevékenység bevételei 2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 3 Intézmény egyéb sajátos bevételei 160 4 Ált.forgalmi adó bev. 5 Kamatbevételek 6 Átvett pénzek 7 Pénzmaradvány 8 OEP finanszírozás 9 Állami támogatás 714 10 Önkormányzati támogatás 4 300 Felhalmozási bevételek Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 8 Működési célú hitel visszafizetés 9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 10 Általános tartalék 11 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 7 Céltartalékok Kiadások összesen

2005. Tény


7 144

7 146

100

160

0

0

162 1 970

1 970

100

714 4 300

714 4 300

100 100

5 174

7 144

7 146

100

5 174 1 495 330 1 749

7 144 2 165 630 2 249

5 708 1 192 354 2 190 2

80 55 56 97

1 600

2 100

1 970

94

0

0

63

0

63

5 174

28/82

7 144

5 771

81

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III-B1

cím

Kiadások Részben önállóan gazdálkodó int. 101-102 egészségügyi ágazat 103-104 szociális ágazat 105-107 óvodai ágazat 108-112 alapfokú oktatás ágazat 113-114 középfokú oktatás ágazat 115-116 kultúra ágazat ### tűzoltóság ágazat Kisebbségi önkormányzatok ### CKÖ ### NKÖ

teljesítés a 2005. 2005. 2005. 2005. mód.%-ban eredeti érvényes módositott tény mód.%-ban 3 019 764 ### 3 159 270 2 962 996 94 411 152 ### 440 087 405 399 92 340 423 ### 369 658 349 344 92 468 409 ### 490 030 469 772 95 1 073 775 ### 1 083 994 1 003 987 96 387 968 ### 412 506 377 278 93 88 007 ### 93 371 87 596 91 250 030 ### 269 624 269 620 94 9 732 3 961 5 771

91 113 81

3 484 249 ### 3 922 367 3 251 612 821 691 ### 1 078 756 945 690 273 877 ### 276 268 296 273 509 031 ### 545 879 518 648 447 609 ### 507 026 477 847 1 162 068 ### 1 387 726 1 013 154 1 162 068 ### 1 171 065 848 485 ### 216 661 164 669 269 973 ### 126 712 0 20 000 ### 10 000 249 973 ### 116 712

83 88 107 95 94 73 72 76 0 0 0

kiadások kivételével 6 512 501 ### 7 092 298 6 224 340 Finanszírozási műveletek tőke kiadásai 90 000 ### 90 000 90 000 ### értékpapír ### hitel 90 000 ### 90 000 90 000

88 100

Polgármesteri Hivatal kiadásai ### igazgatási és hivatalhoz tartozó felad. ### szociális gondoskodás ### városüzemeltetés ### támogatások Beruházások, felújítások ### áthúzódó fejlesztések tartalékból megvalósult munkák Tartalékok ### általános tartalék ### céltartalékok

8 488 ### 3 314 ### 5 174 ###

10 661 3 517 7 144

Kiadások összesen - finanszírozási

Kiadások összesen

6 602 501 ###

7 182 298

6 314 340

3 574 249 ###

4 012 367

3 341 612

29/82

100 88

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek III cím: 301

előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III-B2

2005 2005. cím előir. cím, előirányzat neve eredeti Módositott 1 , 2 0901, 0801 önkormányzati igazgatás 785 690 1 018 826 1 Személyi juttatás 386 331 373 387 2 Munkaadót terhelő járulék 116 270 112 332 3 Dologi kiadások 186 042 228 034 4 Egyéb folyó kiadások 55 622 93 648 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 10 000 10 000 2 Beruházás 15 000 185 000 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 16 425 16 425 3 0911 Kistérségi munkaszervezet 0 18 317 1 Személyi juttatás 12 500 2 Munkaadót terhelő járulék 3 809 3 Dologi kiadások 2 008 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 2 Beruházás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 4 0909 Rendezvények (hivatali szervezés) 4 952 5 652 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 952 5 652 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 2 Beruházás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 5 0902 Prelátus üzemeltetése 2 965 2 965 1 Személyi juttatás 884 884 2 Munkaadót terhelő járulék 293 293 3 Dologi kiadások 1 788 1 788 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 2 Beruházás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 0201 Tourinform iroda 10 060 11 160 1 Személyi juttatás 5 933 5 933 2 Munkaadót terhelő járulék 1 853 1 853 3 Dologi kiadások 2 274 3 374 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 2 Beruházás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön

30/82

III-B2 teljesítés a 2005. mód.%Tény ban 885 721 87 328 836 88 94 273 84 205 873 90 58 064 62

879 181 371

9 98

16 425

100

14 693 11 264 3 071 358

80 90 81 18

5 338

94

6 5 332

94

2 738 771 200 1 767

92 87 68 99

7 831 3 713 1 232 2 568

70 63 66 76

318


előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

cím: 301 0501 dolgozók üdültetése 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 2 Beruházás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 8 0903 nemzetközi kapcsolatok 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 2 Beruházás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 9 0904 Díjak 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 2 Beruházás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 7

10

11

0907

460 142 16 302

460 142 16 302

732 141 14 576 1

159 99 88 191

10 110

10 110

10 451

103

8 060

8 060

30 9 800 121

122

2 050

2 050

500

24

1 282 1 155 127

1 282 1 155 127

1 185 1 085 100

92 94 79

kiváló sportolók jutalmazása 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 2 Beruházás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön

4 000 3 030 970

7 812 6 342 970 500

14 823 13 102 1 221 500

190 207 126 100

népszavazás, választás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 2 Beruházás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön

2 172 1 673 460 39

2 172 1 673 460 39

2 178 1 673 466 39

100 100 101 100

821 691

1 078 756

945 690

88

Összesen

31/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek összesen 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 2 Beruházás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön

821 691 399 148 119 989 203 457 55 622 0 2 050 0 10 000 15 000 0 16 425

32/82

1 078 756 402 016 119 860 249 757 93 648 0 2 050 0 10 000 185 000 0 16 425

945 690 360 585 100 613 226 813 58 186 0 500 0 879 181 689 0 16 425

88 90 84 91 62 24 9 98 100

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 302 III

cím előir. 302

302 1 2

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b

7a 7b 7c

0702

4001 27a 27b

III-B3

2005 eredeti

cím, előirányzatneve szociális gondoskodás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 2 Beruházás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005. 2005. Módositott Tény 225 387 296 273 0 0 0 3 082 2 156 12 274 0 0 0 0 222 881 253 254 350 397 0 0 0 0 0 3 850 0 23 416

Szociális gondoskodás 273 877 Rendszeres nevelési segély pénzben 6 600 természetben 11 500 Ápolási díj alanyi jogon 5 000 méltányos 12 000 TB 3 060 Rendszeres szociális segély tartós munkanélküli 31 000 egyéb jogcímen 1 275 Közlekedési támogatás 3 800 Közgyógyellátás 4 400 Átmeneti segély 8 600 Lakásfenntartási támogatás normatív 17 400 alanyi jogon 580 helyi 11 020 Fűtési támogatás 4 000 Első lakáshozjutók támogatása 3 000 Helyi támogatás 15 000 Lakhatást veszélyeztető támogatás 2 000 Munkáltatói kölcsön 5 600 Temetési segély 2 200 Köztemetés 280 Munkanélk. jöv. pótló támog. 0 Otthonteremtési támogatás 0 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás61 000 Rendkívüli gyermekvéd.tám. 25 000 Időskorúak járadéka 851 Bevonulási segély 0 Szociális kölcsön 350 Pénzbeni kárpótlás 110 gyógyszertámogatás 7 000 kábeltelevízió tám. 2 420 esélyegyenlőségi támogatás 1 500 adósságkezelési támogatás 1 500 diákok utazása és óvodások szállítása diákbérlet 10 732 óvodások szállítása 2 788 iskolatej általános iskolákban 6 111 Bursa Hungarica 3 600 karácsonyi ajándékcsomag 2 600 szociális gyermekétkeztetés (nyári)

33/82

teljesítés a mód.%ban 131 0 0 569 114 113 Hiba:503 Hiba:503

276 268

296 273

107

6 600 11 500

7 170 10 573

109 92

5 000 12 000 3 060

5 668 11 444 3 082

113 95 101

31 1 3 4 8

28 1 3 3 9

275 067 812 585 161

91 84 100 81 107

19 307 1 054 16 686 235 1 450 17 350 800 6 866 2 802 114 7 2 444 74 438 28 260 1 246

111 182 151 6 48 108 80 123 127 41

000 275 800 400 600

17 400 580 11 020 4 000 3 000 16 000 1 000 5 600 2 200 280 61 000 25 000 851

122 113 146

7 2 1 1

350 110 000 420 500 500

2 6 2 1 1

397 723 132 495 511 794

113 2 475 88 103 101 120

10 2 6 3 2 2

732 788 346 600 600 156

10 2 3 3 2 1

705 722 484 315 122 977

100 98 55 92 82 92


III-B4

cím előir. 303

2005 eredeti

cím, előirányzat neve városüzemeltetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 2 Beruházás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön

303 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

részl 3301 0101 3101 4301 1301 0602 0603 1216 1204 2601 1202 1201 1105 1102 1101 4003 1104 1210 1212 1401 0601 0102 1601 1213 3102 0905 4004 1203 1207

városüzemeltetési feladatok Köztisztaság Parkfenntartás Belvízmentesítés Strand szolgáltatás Települési vízellátás Helyi utak fenntartása Földutak karbantartása Komp Városgazdálkodás egyéb feladatok Állategészségügy Közhasznú foglalkoztatás Szúnyogirtás Bérlakás üzemeltetés Irodaház Nem lakáscélú bérlemények üzem. Családi szállások Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai Temetőfenntartás Karácsonyi díszítés Közvilágítás Pince Mezőőri szolgálat Rendezvények Veszélyelhárítási keret Árvíz, rendkívüli helyzetek térinformatika Könyvtár kazán üzemeltetés felmérések környezetvédelmi alap környezetvédelmi programból

30

1208

adódó feladatok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005. 2005. Módositott Tény 545 879 518 648 58 095 41 235 20 399 14 682 429 515 423 533 1 490

teljesítés a mód.%ban 95 71 72 99

12 030

11 900

99

4 500 17 940 3 400

0 22 408 3 400

0 125 100

509 031 105 384 73 940 5 000 70 337 1 050 15 000 5 000 0 5 748 4 408 81 733 10 000 17 248 5 310 4 360 0 6 000 2 750 1 280 54 325 8 000 7 158 11 000 2 000 2 000 10 000 0 0 0

545 879 115 384 75 190 5 000 70 337 1 050 15 000 5 000 3 400 5 748 4 408 81 733 10 000 17 248 5 310 4 360

518 648 114 820 71 725 866 70 552 1 155 14 439 4 026 3 400 5 760 5 302 59 111 5 363 15 692 5 448 4 783

95 100 95 17 100 110 96 81 100 100 120 72 54 91 103 110

0

3 465

34/82

21 2 2 54 8 7 11 2 3 10

700 750 570 325 000 158 000 000 743 000

22 2 1 64 9 6 11

784 218 937 379 873 790 000 241 7 672 7 212

105 81 75 119 123 95 100 12 205 72

2 100

61


III-B5

cím előir. 304

304 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

4005 4013

0701

0401

4007

1209 4012 0402

2005 eredeti

cím, előirányzat neve támogatások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Működési célú pénzeszköz átadás 7 Működési célú támogatási kölcsön 1 Felújítás 2 Beruházás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 Felhalmozási célú kölcsön

2005. 2005. Módositott Tény 0 507 026 477 847 0 528 0 134 0 62 554 62 367 0 101 0 0 298 013 331 532 0 0 0 14 000 13 943 0 110 474 59 142 0 21 985 10 100

támogatások 447 609 Egészségügyi és szociális célok 0 Környezetvédelmi célok 1 030 Oktatási és kulturális célok 0 Ifjúsági és sport célok 0 Nagyadózók rendelkezései 0 Polgármesteri és alpolgármesteri keret 9 000 Részönkormányzatok kerete 14 000 Többcélú Kistérségi Társulás 103 362 PSE támogatás 47 455 PSE létesítmény fenntartás 18 160 Paksi Közműv. Kht támogatás 62 513 Közműv. Kht (fejlesztési támogatás) 0 Dunakömlőd SE támogatás 3 000 Telepaks Kht támogatás 14 250 Telepaks Kht (fejlesztési támogatás) Fortuna rádió támogatás Egyházak támogatása Városi Nyugdíjas Klub Dunakömlődi Nyugdíjas Klub Tűzvirág táncegyüttes Parlagfű Alapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Vízitársulati hozzájárulás Közbiztonság javítás Egészségesebb Városért Alap Atomerőmű SE (PA Rt építményadó) ESZI Alapítány (PA Rt építményadó) Tanuszoda (PA Rt építményadó) Gasztroblues Fesztivál támogatása Kutyamenhely támogatása Közműfejlesztési támogatás védett épületek támogatása Kábítószer Egyeztető Fórum Írott és elektronikus sajtó Letelepedési támogatás szökőár okozta katasztrófa következményeinek enyhítése helyi közlekedés támogatás gyermekorvosi körzet

4 3 5 1 11 1 4 112

000 000 730 500 500 260 500 714 250 250 595 000 0 0

teljesítés a mód.%ban 94 100 111 100 54 46

507 026 3 481 1 030 4 005 5 547 4 251 8 950 23 908 103 362 47 455 18 160 62 513

477 847 3 074 1 030 4 354 4 845 3 892 8 941 9 571 103 362 47 455 18 160 63 278

94 88 100 109 87 92 100 40 100 100 100 101

3 000 14 250

3 000 14 250

100 100

4 3 5 1 11 1 6 112

000 000 730 500 500 260 500 714 250 952 595 000

4 3 5 1 10 2 6 112

198 000 730 500 500 000 100 714 220 700 635 000

105 100 100 100 100 89 140 100 88 96 107 100

3 000 850 265 4 675 0 16 000 4 250

7 000 850 265 13 435 1 490 16 000 4 733

7 000 0 772 1 550 1 771 12 386 6 723

100 0 291 12 119 77 142

500 0

500

500

100

2 090 12 750

1 886 12 750

90 100

(Tajdina dr) támogatás GFC

35/82


Polgármesteri Hivatal kiadásai Áthúzódó beruházások, felújítások

teljes költség 2005 eredeti

Beruházások útépítések 2005. b-1 Öreghegy u. Öreghegy u. útépítés, csapadékvíz-elvezetés, közmű átépítések Öreghegy u. út, közműépítés közbeszerzési

eljárása,

műszaki ellenőrzése

b-2 Béke u. Béke u.45-95 házszám között útfelújítás,

ivóvizvezeték- és csapadékvíz-elvezetés építése Béke u. 45-95. csapadékvíz-elvezetési terv

b-3

Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása

2005. Módositott

teljesítés a mód.%ban

2005. Tény

822 660

827 657

636 802

77

171 000

171 000

171 000

132 074

77

3 750

3 750

3 750

1 515

40

125 000

125 000

125 000

113 547

91

2 300

270

270

573

212

250 000

150 000

150 000

108 605

72

b-4 Rókus u. Rókus u. szennyvízcsatorna-felújítás

b-5

10 426

10 426

10 426

12 123

116

Rókus u. út- és közműfelújítási terv

5 688

5 688

5 688

4 134

73

Rókus u. ivóvízvezeték átépítése

7 500

7 500

7 500

6 000

6 000

6 000

0

0

750

750

750

0

0

Neumann J. u. út, közmű, járdaépítés

Zápor b-6 Zápor u. u. járda, kapubejáró és csapadékcsatorna építése Zápor u. járda, kapubejáró és csapadékvízelvezetési terv

0

21 346

beton utak felújítása, aszfalt réteggel való ellátása 2004. évi szerződések betonutak felújítása

56 816

b-7

Zápor u. útfelújítás

23 877

6 312

6 312

6 312

100

b-8

Domb u. útfelújítás

25 344

903

903

903

100

b-9

Hársfa u. útfelújítás

18 860

6 297

6 297

6 297

100

b-10

Kosár u. útfelújítás

11 987

5 749

5 749

5 749

100

b-11

Munkácsy u. útfelújítás

51 242

1 493

1 493

1 493

100

b-12

Puskás T. u. útfelújítás (jóteljesítési garancia)

b-13

Virág u. útfelújítás

18 779

6 575

6 575

6 575

100

b-14

Szt János u. útfelújítás 8 utca felújításának közbeszerzési eljárása és

10 423

5 223

5 223

5 223

100

2 500

1 000

1 000

1 000

100

1 919

100

b-15Báthory műszaki ellenőrzése u. út, közmű rekonstrukció (jóteljesítési b-16garancia)

b-17Szakorvosi rendelő építés kivitelezése (jótelj. garancia)

9 371

64 750 1 045 827

b-18Gyapai ivóvízellátás kivitelezés (jóteljesítési garancia)

39 987

1 919

1 919

b-19Villany utcai piactér kivitelezés (jóteljesítési garancia) partfal veszélyelhárítási munkák Csárda-Sánchegy u.

82 069

576

576

0

b-20támfal A/2. ütem, IV. szakasz jóteljesítés partfal veszélyelhárítási munkák (Hidegvölgy u. 43, 53.,

29 256

b-21kreszpark)

10 100

10 100

10 100

7 127

b-22Barátság u. rendelőépület akadálymentesítése

20 000

20 000

20 000

11 549

58

7 113

7 113

7 113

7 113

100

90 000

90 000

90 000

24 586

27

b-23városháza külső akadálymentesítése

71

b-24időskorúak otthona bővítése időskorúak otthona bővítése (kivitelezés) Idősek Otthona bővítés módosítás tervezése

2 000

2 000

2 000

1 696

85

b-25teniszsátor építése

(engedélyezési, kiviteli terv)

85 148

85 148

85 148

79 162

93

b-26okmányiroda mozgássérült iroda (jóteljesítési garancia)

15 500

695

695

b-27cseresznyési ifjúsági tábor felújítása I. ütem

66 200

34 800

34 800

43

0

b-28szennyvíz-szippantó gépjármű beszerzése hematológiai automata beszerzése, beállítása (jótállási

22 563

22 563

22 563

22 545

100

b-29bizt)

12 650

36/82

0

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek PSE Fehérvári úti fűves labdarúgó pálya biztonsági

b-30kerítésének tervezése és építése

5 000

5 000

5 000

b-31minibusz személygépkocsi beszerzése (Közműv. Kht.)

9 810

9 810

9 810

b-32Ürgemezei tó vízellátásának javítása közösségi ház vásárlása és kialakítása Gyapán és

4 000

4 000

4 000

15 000

15 000

b-33Csámpán

0 9 791

100 0

15 000

6 581

44

pm plébánia burkolat

1 751

1 751

100

pm lépcsőházak jótelejesítési garanciák

3 246

0

0

37/82

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Felújítások f-1 művészeti iskola főépület felújítása orvosi ügyelet kialakítása (kistérséggel együtt)

320 000

277 095 80 000

277 095 80 000

189 010 13 597

68 17

1 875

1 875

1 875

4 797

256

25 000

25 000

25 000

37 944

152

27 000

27 000

27 000

27 000

100

1 000

1 000

1 000

1 000

100

f-4 14-16.

34 603

34 603

34 603

34 293

99

f-5 panellakások energiatakarékos felújítása Rajk L. u. 3-4. panellakások energiatakarékos felújítása Kurcsatov u.

22 092

22 092

22 092

22 092

100

f-6 4-5. panellakások és hagyományos építési technológiával

37 109

37 109

37 109

36 659

99

f-7 forrás)

40 000

40 000

40 000

7 563

19

1 982

1 982

1 982

2 565

129

584

584

584

0

0

5 850

5 850

5 850

1 500

26

62 313

66 313

22 673

34

f-2 (tervezés, kivitelezés)

orvosi ügyelet kialakítása (tervezés) orvosi ügyelet kialakítása (kivitelezés, saját forrás) f-3 viziközmű felújítások és műszaki ellenőrzés viziközmű felújítások kivitelezése viziközmű felújítások műszaki ellenőrzése panellakások energiatakarékos felújítása Szabó E. u.

épült házak energiatakarékos felújítása (2005 - saját

f-8 Béke u. járdafelújítás f-9 Béke u. felújított járda melletti korlát építése közvilágítás korszerűsítése (előkészítés: tervezés, f-10 műszaki szakértés)

Egyéb felhalmozási kiadások e-1 tervezések 2004 Árok u.Gy. rekonstrukció tervezés ivóvíz, útfelújítási Kurcz u. csapadékcsatorna,

4 000

1 200

1 200

1 200

100

2 875

288

288

288

100

Akác u. csapadékcsatorna, ivóvíz, útfelújítási terv

3 000

300

300

300

100

Temető u. csapadékcsatorna, ivóvíz, útfelújítási terv

1 750

175

175

175

100

92

92

92

0

2 637

2 637

2 637

0

födém- és tetőátépítési statikai tervezése

563

563

563

PSE dunakömlődi öltöző felújítási terv

353

353

353

353

30 000

32 955

32 955

7 810

24

4 000

6 558

164

terv

Kömlődi utca szennyvízcsatorna kamerázás I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési

terv I. István Szakképző Iskola

e-2 2005. évi tervezések kerete e-2a Deák ház núzeummá alakítás terve (Reg.Tanács) közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó e-3 kiadások kerete

0 100

20 000

20 000

20 000

3 239

16

e-4 hulladékgazdálkodási terv

1 500

1 500

1 500

1 500

100

e-5 közlekedési koncepció kiegészítő terv (parkolás)

1 250

1 250

1 250

1 250

100

e-6 környezetvédelmi program felülvizsgálata

1 000

1 000

1 000

1 162 068

1 171 065

Áthúzódó beruházások, felújítások összesen:

38/82

0

848 485

72


Polgármesteri Hivatal kiadásai

III-B7-8

Tartalékokból megvalósuló beruházások, felújítások Teljesítés

2005.

2005.12.3

Érvénye

1. f

Összesen felhalmozási céltartalékból Barátság u.8. Utak felújítása Kápolna u.Bölcsőde csőtörés Gazdag E.Iskola tetőszigetelés Városháza főbejárat átépítése(ajtók) Okmányiroda elektr.ügyfélfog.rendszer Városi Műv.Közp.elektr.hálózat felúj. Prelátus klimatizálása Harkányi üdülő felújítása Szennyvízcsatorna bekötések Rákóczi u.rendelő csapadékvíz.elvez. Tüdőgondozó volt melléképület bontása Lőtéri vízelvez.műtárgynál kerítés ép. Csámpai buszváró beszerz.és kihely. Belvízi szivattyú vásárása Deák F.u.18.udvar vízelvez.,járda jav. Bőr és nemibeteg Gondozó mellékép.j. Mária u.7. Mögötti vízelvez.árok felúj. Barátság u.8. Vízvezetékrendsz.szétv. Babits M.u.6.alagsor szennyvízvez.cs. I.István Szakképző Iskola portásfülke Barátság rendelő vízszerelés, padlób. Sárgödörtér infrastrukturális feljesztése Keskeny u.parkoló közvil.bővítési m.

beruh

58 474 54 260 687 3 630 174 173 3 957 0 2 430 4 640 0 1 948 1 185 179 295 895 5 983 874 579 395 0 0 1 105 190

36 465 32 951

156 0 187 71

Váci M.u.2. Vízrendezés,útfelújítás

564

Péter u.csapadékárok felújítás 2 731 2 db.belvízi szivattyú vás.és üzembe h. 500 Piactéren pincetömedékelés,zúzott kő 805 Április 4.u.13.előtti árokszakasz felúj. 2 013 Dr Mészáros Zs.rendelőjében burkolat j. 32 Kápolna u. Bölcsőde aknafedlap csere 206 Dk.Béke u.vízelvezető folyóka építése 493 Városháza beléptető rendszer bőítése 0 LUSSONIUM vill.ellátás terv,táj.táblák 0 Pro Artis Műv.Isk.átköltöztetése 1 116 Gimnáziumi konyha és étkező ablakcsere 0 Dk.Faluház szennyvízátemelő átépítés 1 011 Virág u.40.útburkolat helyreállítása 894 Erkel F.u.útburkolat helyreállítása 225 Tüdőbeteg-gondozó ép.javítási munkák 1 099 Ürge-mezei tó fahídjának felújítása 159 Deák F.u.aknafedlap-cseréje 0 Kishegyi u.32-34.társasház csapadékvíz-elvezetés kiépít. 586 Bartók B.utcai csapadékárok javítása 431 Dk.Szabadság u.1.szegély és surrantók kiépítése 395

39/82

5 142 5 142

3 630 3 957 2 430 4 640 1 948

5 956

1 105

106

VMK Kht.klimaberendezés állandó üz. Kalap u.7.csőtörés kölségei Dunakömlődi iskola tornaszoba beázás Gazdag E.Iskola zsírfogó akna fedlap

felúj

1 185

dologi

156 187 71 564 2 731 500 2 013

805 32 206 493 1 116

1 011

s

16 867 194 851 16 167 143 178 687 687 48 135 174 174 173 173 4 000 4 500 3 000 6 200 6 700 1 850 1 900 179 179 295 295 895 895 27 5 456 874 874 579 579 395 395 113 119 1 105 190 182 258 106 106

894 225 1 099 159 586 431 395

156 388 187 71 564 2 731 500 958 2 013 32 206 493 129 2 000 1 176 2 000 1 010 894 225 1 099 159 80 586 432 396



III-B7-8


2005.

2005.12.3

Érvénye

PSE leégett épület lebontás,elszállítás,áramtalanítás VMK Kht.klimaberendezés folyadékhűtő javítás Tüdőbeteg-gondozó röntgengép leszerelés,átszállítás Polgmármesteri Hivatal előtti csapadékcsatorna Hétszínvirág óvoda villámvédelem javítási munkái Bezerédj, Deák iskola aszfalt pálya felújítása Ifjúság u.óvoda villámhárító szabv. Deák u.4.esőlefolyó csatorna javítás Deák F.Ált.Iskola parketta púposodás javítása Deák F.u.fogorvosi rendelő vakolatjavítása Ifjúság u.Bölcsőde keverő csaptelep Síp u.5. alatti bérlakás felújítása Béke u.10.csap.víz.elvezetés, vakolatjavítás Öreghegy u.ingatlanvásárlás Deák F.Ált.Iskola tornacsarnok ajtócsere Bartók B.u.alatti vízelvez.és járda kiépítése Tolnai úti átereszek átépítése Deák F.u.rendelő tetőjavítása Bóbita Bölcsőde konyhai ajtócsere Dk.Óvoda ereszcsatorna csere Hétszínvirág tagóvoda kerítésépítés Bezerédj Ált.Iskola linoleumápolás II.Rákóczi F. Ált.Iskola műanyag burkolat csere Vak Bottyán Gimnázium raktár, irattár kialakítása Városi Könyvtár informatikai rendszer Prelátus gáz-melegvíztermelő berendezés

40/82

1.

225 533 2 319 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 6 091 0 271 896 366 0 431 0 0 0 0 0 0

beruh

felúj

dologi 225 533 2 319

29

6 091 896

271 366 431

s 225 533 2 500 202 277 12 500 453 29 1 424 58 237 1 714 281 7 000 185 271 896 366 241 431 2 744 245 1 873 1 042 775 316



III-B7-8


2005.

2005.12.3

Érvénye

1. d

általános tartalékból Madocsai szennyvíztisztító beruh.ktg.

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

választókerületi céltartalékból megvalósult munkák 1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület

b

b

beruh

felúj

dologi

s

2375 2375

2375 2375

0

0

2 375 2 375

1839

1139

0

700

1 839

200 500

200 1 639

200 1639

1139

pályázati céltartalékból megvalósult munkák települési hulladékgyűjtő jármű (4776+2105) Sárgödör tér infrastr fejlesztése (11496+258) hulladékgyűjtő udvar

0

0

0

0

28 859 6 881 11 754 10 224

intézményi eszközfejlesztési céltartalékból tűzoltóság eszközfejlesztése (gépjármű önrész)

0

0

0

0

18 600 18 600

41/82


Polgármesteri Hivatal kiadásai III-B7-8 Tartalékokból megvalósuló beruházások, felújítások Teljesítés

2005.12.3 1. f

Összesen felhalmozási céltartalékból Barátság u.8. Utak felújítása Kápolna u.Bölcsőde csőtörés Gazdag E.Iskola tetőszigetelés Városháza főbejárat átépítése(ajtók) Okmányiroda elektr.ügyfélfog.rendszer Városi Műv.Közp.elektr.hálózat felúj. Prelátus klimatizálása Harkányi üdülő felújítása Szennyvízcsatorna bekötések Rákóczi u.rendelő csapadékvíz.elvez. Tüdőgondozó volt melléképület bontása Lőtéri vízelvez.műtárgynál kerítés ép. Csámpai buszváró beszerz.és kihely. Belvízi szivattyú vásárása Deák F.u.18.udvar vízelvez.,járda jav. Bőr és nemibeteg Gondozó mellékép.j. Mária u.7. Mögötti vízelvez.árok felúj. Barátság u.8. Vízvezetékrendsz.szétv. Babits M.u.6.alagsor szennyvízvez.cs. I.István Szakképző Iskola portásfülke Barátság rendelő vízszerelés, padlób. Sárgödörtér infrastrukturális feljesztése Keskeny u.parkoló közvil.bővítési m.

2005. beruh

164 669 109 517 144 478 90 026 687 48 135 48 135 174 173 3 957 0 2 430 2 430 4 640 4 640 6 375 1 948 1 948 1 185 179 295 895 5 983 5 956 874 579 395 113 119 1 105 1 105 190 106

felúj 26 782 26 782

3 957

6 375 1 185

dologi

Mód.

28 370 216 661 27 670 164 988 687 687 48 135 174 174 173 173 4 000 4 500 3 000 6 200 6 700 1 850 1 900 179 179 295 295 895 895 27 5 456 874 874 579 579 395 395 113 113 119 119 1 105 190 182 258 106 106

VMK Kht.klimaberendezés állandó üz. Kalap u.7.csőtörés kölségei Dunakömlődi iskola tornaszoba beázás Gazdag E.Iskola zsírfogó akna fedlap

156 388 187 71

156 388 187 71

156 388 187 71

Váci M.u.2. Vízrendezés,útfelújítás

564

564

564

Péter u.csapadékárok felújítás 2 db.belvízi szivattyú vás.és üzembe h. Piactéren pincetömedékelés,zúzott kő Április 4.u.13.előtti árokszakasz felúj. Dr Mészáros Zs.rendelőjében burkolat j. Kápolna u. Bölcsőde aknafedlap csere Dk.Béke u.vízelvezető folyóka építése Városháza beléptető rendszer bőítése LUSSONIUM vill.ellátás terv,táj.táblák Pro Artis Műv.Isk.átköltöztetése Gimnáziumi konyha és étkező ablakcsere Dk.Faluház szennyvízátemelő átépítés Virág u.40.útburkolat helyreállítása Erkel F.u.útburkolat helyreállítása Tüdőbeteg-gondozó ép.javítási munkák Ürge-mezei tó fahídjának felújítása

2 731 500 805 2 013 32 206 493 129 0 1 116 2 000 1 011 894 225 1 099 159

2 731 500 2 013

2 000 1 011

805 32 206 493 129 1 116 894 225 1 099 159

2 731 500 958 2 013 32 206 493 129 2 000 1 176 2 000 1 010 894 225 1 099 159

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Deák F.u.aknafedlap-cseréje Kishegyi u.32-34.társasház csapadékvíz-elvezetés kiépít. Bartók B.utcai csapadékárok javítása Dk.Szabadság u.1.szegély és surrantók kiépítése PSE leégett épület lebontás,elszállítás,áramtalanítás VMK Kht.klimaberendezés folyadékhűtő javítás Tüdőbeteg-gondozó röntgengép leszerelés,átszállítás 2 Polgmármesteri Hivatal előtti csapadékcsatorna Hétszínvirág óvoda villámvédelem javítási munkái Bezerédj, Deák iskola aszfalt pálya felújítása 12 Ifjúság u.óvoda villámhárító szabv. Deák u.4.esőlefolyó csatorna javítás Deák F.Ált.Iskola parketta púposodás javítása 1 Deák F.u.fogorvosi rendelő vakolatjavítása Ifjúság u.Bölcsőde keverő csaptelep Síp u.5. alatti bérlakás felújítása 1 Béke u.10.csap.víz.elvezetés, vakolatjavítás Öreghegy u.ingatlanvásárlás 6 Deák F.Ált.Iskola tornacsarnok ajtócsere Bartók B.u.alatti vízelvez.és járda kiépítése Tolnai úti átereszek átépítése Deák F.u.rendelő tetőjavítása Bóbita Bölcsőde konyhai ajtócsere Dk.Óvoda ereszcsatorna csere Hétszínvirág tagóvoda kerítésépítés Bezerédj Ált.Iskola linoleumápolás II.Rákóczi F. Ált.Iskola műanyag burkolat csere 1 Vak Bottyán Gimnázium raktár, irattár kialakítása Városi Könyvtár informatikai rendszer Prelátus gáz-melegvíztermelő berendezés Táncsics M.utcai park locsolóhálózat Deák Ferenc Ált.Isk. alsó tag.távhővez II.sz.szakorvosi rend álmennyezet Bóbita Bölcsőde csőtörés Biztonsági út melleti árok helyreállít. Tenisz klub burkolatcsere 1 Deák Ferenc Ált.Isk. külső csap.víz Prelátus pince beázás megszüntetése Kossuth L.u.32.sz.előtti út és alép. 1 Csámpai kerékpár út II.üteme 8 Szabadság u.aszfaltozása Sáncheny u.15.előtti járda építés Mesevár tagóvoda udvari játékok Kereszt u. tagóvoda udvar Deák F.Ált.iskola labdafogó építése Kishegyi u. kétirányosítása miatt 1 Deák F.Ált.Isk.játszóudvar süllyedés Kosár u.18.házi bekötés átépítés Táncsics M.u.rendelő büfé tetősziget. Deák F.Ált.Isk. tornaszoba szellőzés Tűzoltóság szennyvíz-elvezető csatorna PSE Tenisz Sporttelep szennyvíz átköt. 1

100 586 431 395 225 533 319 201 277 280 453 29 424 58 191 714 281 091 185 271 896 366 240 431 0 245 500 0 614 316 593 150 769 350 170 271 220 110 512 444 0 166 322 0 0 006 0 76 119 0 0 232

12 280

1 714 6 091

100 586 431 395 225 533 2 319 201 277 453 29 1 424 58 191 281 185 271

896

366 240 431 245 1 500

614

1 271

1 512 8 444

316 593 150 769 350 170 220 110

166 322

1 006 76 119

1 232

80 586 432 396 225 533 2 500 202 277 12 500 453 29 1 424 58 237 1 714 281 7 000 185 271 896 366 241 431 2 744 245 1 873 1 042 775 316 747 250 769 351 170 1271 220 110 1512 8442 759 166 300 122 276 1007 361 85 119 174 1867 1232

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Öreghegy u. 15/B.bontási,tereprendez. Tüdőgondozó csőtörés (utólagos)

d

általános tartalékból Madocsai szennyvíztisztító beruh.ktg.

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

választókerületi céltartalékból megvalósult munkák 1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület

b

pályázati céltartalékból megvalósult munkák települési hulladékgyűjtő jármű (4776+2105) Sárgödör tér infrastr fejlesztése (11496+258) hulladékgyűjtő udvar

b

intézményi eszközfejlesztési céltartalékból tűzoltóság eszközfejlesztése (gépjármű önrész)

0 0

1500 0

2 375 2375

2 375 2375

0

0

2 375 2 375

1839

1139

0

700

1 839

200 1639

1139

200 500

200 1 639

0

0

0

0

28 859 6 881 11 754 10 224

15 977 15977

15 977 15977

0

0

18 600 18 600

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek 2

III

cím 389-390 389 390

1 1a 1b 1c 1d 1e 2 2a 2b 2c

0 0 5 A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése . feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot É r Tartalékok v é cím: 389-390 n III-B7 y e 2005. cím, előirányzat neve 2005. eredeti sMódositott Tartalékok 269 973 ### 126 712 Általános tartalék 20 000 ### 10 000 Céltartalékok 249 973 ### 116 712 működési céltartalékok ebből: nagyadózói céltartalék bizottsági támogatási keret tartaléka választókerületi tartalék környezetvédelmi céltartalék államháztartási tartalék

96 373 ### 7 000 ### 11 000 ### 5 000 ### 1 970 ### 71 403 ###

89 913 2 749 1 500 12 291 1 970 71 403

felhalmozási céltartalékok ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék pályázati tartalék intézményi eszközfejlesztési céltartalék

153 600 ### 20 000 ### 15 000 ### 18 600

26 799 9 125 5 000

18 600 ### 100 000 ###

0 12 674

tűzoltóság pályázati saját forrásai felhalmozási céltartalék

2d

,

45/82

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2005. évi létszáma Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként C1 Intézmény Átlagos stat. létszám fő

mód.terv fegyveres

tény

fegyveres

Polgármesteri Hivatal - igazgatás

129,25

118

4

4

20,9

35,4

- kistérs.munkaszervezet - városgazdálkodás 101 Városi Rendelőintézet

66

66

22,76

23,7

103 Szoc.Intézmények Igazgatósága

81,9

78,5

104 Bóbita Bölcsőde

42,1

42

105 Napsugár Óvoda

53

53

106 Benedek Elek Óvoda

63

63

107 Paks Térségi Pedagógiai Szaksz.

18

17,75

102 Háziorvosi Szolgálat

108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák Ferenc Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Általános Isk. 111 Gazdag E. Általános Iskola

55

56

41,5

43

88

93

22,5

23,5

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.

39,15

39,15

113 Vak B. Gimnázium

52,91

53

32,4

33

10

10

11,25

12

61

61

Német Kisebbségi Önkorm.

0

0

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

0

114 I.István Szakmunkásképző Isk. 115 Pákolitz I. Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

Összesen

913,37

0

925 0

0


A működési és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Önkormányzatok 2005 bevétele eredeti ei Működési bevételek 5 692 750 Alaptevékenység bev. 146 926 Alaptev.összefüggő egyéb 34 713 Int.egyéb sajátos 84 675 Kamatbevétel 50 600 ÁFA 41 053 Helyi adók ### Átengedett központi adók 547 910 Önk.egyéb sajátos folyó bev 17 853 Normatív támogatások ### Központosított előir. 16 954 47 266 Norm.kötött felhaszn. tám Fejlesztési célú tám. 5 116 Működési célú pe.átvétel 434 873 Műk.c.kölcsön visszatér. 224 Műk.c.hitel 400 000

2 005 mód ei ### ### 686 749 ### 103 356 18 152 640 470 350 100 142

2005 évi teljesítés 4 864 811 2 091 709 637 328 1 450 050 69 382 16 717 599 228 397

Felhalmozási bevételek 508475 678 696 386 294 Felhalmozási kiadások 1 567 627 ### Felhalmozási és tőke jell. 23 504 220 486 260 332 Felújítás, felhalmozás ### ### Pénzügyi befektetések 170 000 Felhalmozási ÁFA bevétel Felh.c.pe átvétel 257 998 231 237 96 297 Felhalm.c.pe átadás 110 791 112 670 Felh.c.kölcsön visszatér. 26 973 26 973 29 665 Felhalm.c.hitel törl. 90 000 90 000 Felhalm.c. hitel 200 000 200 000 42 050 59 360 Felhalm.c.kölcsön nyújt. Tartalék 153 600 26 799 Pénzmaradvány 401 276 657 587 657 587

1 449 529 976 196 170 000 163 392 90 000 49 941

Rövid lejáratú értékpapír

Függő,átfutó,kiegyenlítő bev

Bevételek összesen

2 005 mód ei 5 846 015 148 037 34 713 89 322 62 381 83 946 ### 549 817 20 085 ### 184 440 160 534 32 733 441 958 224 190 551

C2

2005 évi Önkormányzatok 2005 teljesítés kiadása eredeti ei 5 856 827 Működési kiadások 5 034 874 137 252 Személyi juttatások ### 34 401 Munk.terhelő járulék 678 803 77 490 Dologi kiadások ### 50 277 Egyéb folyó kiadások 61 794 102 070 Ellátottak pénzbeli jutt. 17 621 ### Műk.c.pe átadás,egyéb tám 511 978 482 005 Műk.c.kölcsön folyósítás 23 993 Tartalék 116 602 ### Rövidlejáratú értékpapír 184 440 160 534 24 733 502 749 205

13 951 Függő,átfutó,kiegy.kiad. 6 602 501 7 182 298 6 914 659 Kiadások összesen

5 773 6 602 501

###

6 320 113


VAGYONKIMUTATÁS 2005.december 31.

C3

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen földterület telek épület építmény korlátozottan forgalomképes földterület telek épület építmény forgalomképes földterület telek épület építmény 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök

Sorszám

Ezer forintban!

2 01 02 03 04 05 06 07 08

Előző év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték 3 4

Változás %-a 5

141 7 731 5 482,98 10 308 5 306 51,47 124,77 10 449 13 037 ### ### 100,87 98,01 6 044 671 5 924 263 98,52 2 080 893 2 050 036 100,01 13 656 13 657 90,60 353 962 320 705 98,43 3 596 160 3 539 865 108,17 3 458 091 3 740 570 107,03 374 497 400 823 100,34 137 251 137 719 99,27 2 610 063 2 590 931 181,72 336 280 611 097 90,08 740 338 666 884 88,55 240 189 212 679 24,24 39 189 9 499 104,49 266 153 278 098 85,52 194 807 166 608 09 565 026 505 753 89,51 10 43 731 170 197 389,19 11 12 135 224 398 235 294,50 13 14 15 16 10 987 081 11 405 902 103,81 17 55 570 218 570 393,32 18 19 126 470 142 007 112,29 20 21 20 054 20 877 104,10 22 23 188,75 202 094 381 454 24 1 278 622 1 276 975 99,87 25 -

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. vett eszközök 5. Vagyonkezelésbe Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott,

26 27

-

vagyonkezelésbe vett eszközök

28

-

értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

1 278 622

1 276 975

99,87

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

30

12 478 246

13 077 368

104,80

31 32 33 34

1 541

1 452

94,22 -

1. 2. 3. 4.

Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek

5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatásokés követelés fejében átvett eszközök, készletek 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen (31+..+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

35

-

36 37 38

1 541 89 702

1 452 133 924

94,22 149,30

2. Adósok

39

70 472

53 234

75,54

3. Rövid lejáratú kölcsönök

40

272

411

151,10

4. Egyéb követelések Ebből: - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni

41

28 422

34 482

121,32

42

26 617

30 586

114,91

2 366

-

részlet

- h.lej.köv-ből mérlegfn köv.egy éven belül esedékes

részletek - támogatási program előlege - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia és kezességvállalásból származó követelések

43 44

-

45

-

46

-

II. Követelések összesen (38+..+41) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen (48+49) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)

117,57 44,00 89,64 154,21 90,09 126,32 88,43 0,05 -

188 868

222 051

25 608 564

11 545 537

4 263 612 852 80 223 25 007 12 454

6 574 552 122 101 337 22 114 6

60

117 684

123 457

104,91

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57)

61

920 945

899 082

97,63

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)

62

13 399 191

13 976 450

104,31

FORRÁSOK

Sorszám

Ezer forintban! Előző év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték

Változás %-a


1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (60+61+62) 1. Költségvetési tartalék elszámolása

2 3 4 63 1 852 833 1 852 833 64 ### ### 65 66 11 960 392 12 572 379 67 624 629 553 410

5 100,00 106,05 105,12 88,60

- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

68

616 935

545 716

88,46

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása

69

7 694

7 694

100,00

74

624 629

553 410

88,60

2. 3. 4. 5.

Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány

I. Költségvetési tartalékok összesen (64+…+68) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása

70 71 72 73

-

75

-

- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

76

-

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása

77

-

2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen (70+…+73) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+74) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+..+80) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói (szállítók) kötelezettségek- tárgyévet követő évet terhelő szállítói

kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkaválalókkal szembeni kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség - helyi adó túlfizetés - támogatási program előlege miatti kötelezettség - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi kötelezettségek törlesztése - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv.évi törlesztése - működési célú kötv.kib.szárm.tart.köv.évi törlesztése - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi terhelő törlesztő részletei törlesztése törlesztése

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv.évi

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

624 629

553 410

225 000

135 000

225 000

135 000

99 86 12 383

733 882 851 530

170 122 47 423

453 594 859 040

282 054 7 238

318 307 9 994

900 000

90 000

88,60 60,00 60,00 170,91 141,10 372,41 110,30 112,85 138,08 10,00 -

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú

kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek

110

4 130

4 739

111

114,75 -

112

108 483 263 101 529 115

593 493 115 477 118

4 263 1 187

6 573 2 647

elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (101+…+104) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+100+107)

113 114 115 116 117 118 119 120 121

105 907 814 170

122 168 850 661

122,81 113,74 102,61 154,19 223,00 115,35 104,48

FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+75+108)

122 13 399 191

13 976 450

104,31

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+83+84+87) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási programok deviza

0,00


C3 2/a

VAGYONKIMUTATÁS a 0-ra leírt befektetett eszközökről 2005. december 31.

Ezer forintban! Megnevezés

sorsz. mennyiség(db)

O-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

1.

0-ig leírt korlátozottan forg.képes immat.javak

2.

0-ig leírt forg.képes immat.javak

3.

0-ig leírt immateriális javak összesen

4.

bruttó érték

240

39 209

240

39 209

0-ig leírt forgalomképtelen épületek

5.

0-ig leírt forgalomképtelen építmények

6.

4

324

0-ig leírt korlátozottan forg.képes épületek

7.

2

4 750

0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmények

8.

1

512

0-ig leírt forgalomképes épületek

9.

0-ig leírt forgalomképes építmények

10.

0-ig leírt ingatlanok összesen

11.

7

5 586

0-ig leírt gépek, berendezések

12.

1730

262 344

0-ig leírt járművek

13.

20

69 920

0-ig leírt tenyészállatok

14. 1750

332 264

102

28 995

0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök össz.

15.

0-ig leírt üzemeltetésre átadott épületek

16.

0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmények

17.

0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berend.

18.

0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek

19.

0-ig leírt üzemeltetésre átad. eszk.össz.

20.

102

28 995

0-ig leírt befektetett eszközök össz.

21.

2099

406 054

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

406 054


C3 2/b

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2005. december 31.

Megnevezés

sorsz.

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök (könyvtári kötetek)

8.

mennyiség (db)

értéke (E Ft) 293

-

15

-

91030

35 031

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

35 031

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2005. december 31.

Megnevezés

sorsz.

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettségek

3.

Függő kötelezettségek

4.

Kezességvállalás miatti függő kötelezettség:

5.

Paksi Ipari Park

6.

mennyiség (db)

C3 2/c

értéke (E Ft)

2 536

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

2 536


Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

C4

ezer forintban sorszám

Hitel, kölcsön

1

2

1.

Rövid lejáratú

2.

Adósságkezelés

3.

kölcsön nyújt.éve 3

lejárat éve 4

Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én 2005. 2006. 2007. 5

6

2007.után

7

8

137168

40885

25550

73281

132

0

0

0

Munkáltatói kölcsön

35620

6084

5400

18910

4.

Helyi támogatás

68793

24335

10500

41865

5.

Védett épület támogatása

3354

1275

1150

929

6.

GFC

29269

9191

8500

11577

6.

Hosszú lejáratú

23243

2366

2200

18676

7.

Lakástörlesztés

19232

1549

1450

16232

8.

Telektörlesztés

4011

817

750

2444

Összesen (1+6)

160411

43251

27750

91957

9 10. 11.

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelelete - mellékletek

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

C5

ezer Forintban sorszám

Hitel jellege

1 1.

2

felvétel éve

lejárat éve

2005.

Hitel állomány dec. 31-én 2006. 2007.

3

4

5

6

225 000

135 000

45 000

45 000

135 000

45 000

45 000

135 000

45 000

45 000

7

2007.után 8

Működési célú

2. 3. 4. 5. 6.

Felhalmozási célú

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

2003.

2008.

225 000

8. 9 10. 11.

Összesen (1+6)

225 000


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Kötelezettség jogcíme Működési célú hiteltörl. Felhalmozási célú hiteltörl Felhalmozási célú hiteltörl Breuházás célonként Táncsics-Dózsa körforg.

Időskorúak otthona bővítése

Családsegítő kialakítása Zápor u. kapubejáró Síksor út és közműép. PSE klubház kivitelezése Képtár kialakítása

2006.évi szilárd burk.belter.u.

Lussonium II.ütem Kutyamenhely elhelyezése Felújítások célonként Művészeti iskola felújítása Bóbita Bölcsőde udvar felúj.

Összesen

Köt.váll. éve 2003 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2004 2005 2004 2005

2005 előtti kifiz. 45000

C6 Kiadásvonzata évenként 2005 2006 2007 2007 után Összesen 0 90000 90000 90000 45000 360000 15000 33555 287002 335557 108605 26120

78600 75650 7703 5000 15000 10000 10000 50000 6000 2000

7680 34000 10000 23770 150000 140000 120000 10000 4000

9905

628

38155

49530

358726 6000

6000

93060

274883

729679

629005

7041

20718 359761

194885 41703 15000 38770 160000 150000 170000 26533 6000 0 467129 12000 2086388


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) C7 Bevételi jogcím Lakásvételár és építési telek törlesztés Helyi adókedvezmény Védett épület Első lakáshoz jutás kedvezménye Helyi támogatás Munkáltatói Gazdaságfejlesztési céltartalék Adósságkezelési támogatás Összesen:

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel 3 049 427 30 400 618 1 537 10 180 3 740 3 348

Kedvezmények összege 3 049 427 30 400 618 1 537 10 180 3 740 3 348

53 299

53 299

III

2 0 0 Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek 5 . é r Polgármesteri Hivatal kiadásai v é III-B6 Áthúzódó beruházások, felújítások -C8 n y teljes e 2005. költség 2005 eredeti sMódositott

Beruházások útépítések 2005. b-1 Öreghegy u. Öreghegy u. útépítés, csapadékvíz-elvezetés, közmű átépítések

teljesíté sa mód.%ban

2005. Tény

879 591 ###

1 129 233

896 366

79

171 000

171 000 ###

171 000

132 074

77

3 750

3 750 ###

3 750

1 515

40

125 000

125 000 ###

125 000

113 547

91

2 300

270 ###

270

573

212

250 000

150 000 ###

150 000

108 605

72

10 426

10 426 ### 5 688 ###

10 426

12 123

116

5 688

5 688

4 134

73

7 500

7 500 ###

7 500

6 000

6 000 ###

6 000

0

0

Öreghegy u. út, közműépítés közbeszerzési eljárása, műszaki ellenőrzése b-2 Béke u. Béke u.45-95 házszám között útfelújítás,

ivóvizvezeték- és csapadékvíz-elvezetés építése Béke u. 45-95. csapadékvíz-elvezetési terv

b-3

Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása

b-4 Rókus u. Rókus u. szennyvízcsatorna-felújítás Rókus u. út- és közműfelújítási terv Rókus u. ivóvízvezeték átépítése b-5

Neumann J. u. út, közmű, járdaépítés

Zápor b-6 Zápor u. u. járda, kapubejáró és csapadékcsatorna építése Zápor u. járda, kapubejáró és csapadékvízelvezetési terv

0

21 346

750

750 ###

750

0

0

beton utak felújítása, aszfalt réteggel való ellátása 2004. évi szerződések b-7 Zápor u. útfelújítás

23 877

6 312 ###

6 312

6 312

100

b-8

Domb u. útfelújítás

25 344

903 ###

903

903

100

b-9

Hársfa u. útfelújítás

18 860

6 297 ###

6 297

6 297

100

b-10

Kosár u. útfelújítás

11 987

5 749 ###

5 749

5 749

100

b-11

Munkácsy u. útfelújítás

51 242

1 493 ###

1 493

1 493

100

b-12

Puskás T. u. útfelújítás (jóteljesítési garancia)

b-13

Virág u. útfelújítás

18 779

6 575 ###

6 575

6 575

100

b-14

Szt János u. útfelújítás 8 utca felújításának közbeszerzési eljárása és

10 423

5 223 ###

5 223

5 223

100

2 500

1 000 ###

1 000

1 000

100

1 919

100

b-15Báthory műszaki ellenőrzése u. út, közmű rekonstrukció (jóteljesítési b-16garancia)

b-17Szakorvosi rendelő építés kivitelezése (jótelj. garancia)

9 371

64 750 1 045 827

b-18Gyapai ivóvízellátás kivitelezés (jóteljesítési garancia)

39 987

1 919 ###

1 919

b-19Villany utcai piactér kivitelezés (jóteljesítési garancia) partfal veszélyelhárítási munkák Csárda-Sánchegy u.

82 069

576 ###

576

b-20támfal A/2. ütem, IV. szakasz jóteljesítés partfal veszélyelhárítási munkák (Hidegvölgy u. 43, 53.,

29 256

b-21kreszpark)

10 100

10 100 ###

10 100

7 127

b-22Barátság u. rendelőépület akadálymentesítése

20 000

20 000 ###

20 000

11 549

58

7 113

7 113 ###

7 113

7 113

100

90 000

90 000 ###

90 000

24 586

27

2 000

2 000 ###

2 000

1 696

85

85 148

85 148 ###

85 148

79 162

93

b-23városháza külső akadálymentesítése

0

71

b-24időskorúak otthona bővítése időskorúak otthona bővítése (kivitelezés) Idősek Otthona bővítés módosítás tervezése (engedélyezési, kiviteli terv) b-25teniszsátor építése


b-26okmányiroda mozgássérült iroda (jóteljesítési garancia)

15 500

695 ###

695

b-27cseresznyési ifjúsági tábor felújítása I. ütem

66 200

34 800 ###

34 800

43

0 0

b-28szennyvíz-szippantó gépjármű beszerzése hematológiai automata beszerzése, beállítása (jótállási

22 563

22 563 ###

22 563

22 545

100

b-29bizt) PSE Fehérvári úti fűves labdarúgó pálya biztonsági

12 650

b-30kerítésének tervezése és építése

5 000

5 000 ###

5 000

b-31minibusz személygépkocsi beszerzése (Közműv. Kht.)

9 810

9 810 ###

9 810

b-32Ürgemezei tó vízellátásának javítása közösségi ház vásárlása és kialakítása Gyapán és

4 000

4 000 ###

4 000

15 000

15 000 ###

15 000

6 581

44

###

1 751

1 751

100

b-33Csámpán pm plébánia burkolat pm lépcsőházak jótelejesítési garanciák III.B2 Igazgatáshoz tartozó feladatok III.B4 Városüzemeltetési feladatok III.B5 Támogatások

0 9 791

100 0

###

3 246

0

0

15 000 ###

185 000

181 689

98

2 240

17 940

22 408

125

14 000

14 000

13 943

100

d152 Német kisebbségi önkormányzat

63

III.B7-8 Tartalékokból megvalósuló munkák

36 365

101 Városi Rendelőintézet

15 525

15 307


1 240

1 146

99 92

103 Szociális Intézmények Igazgatósága

7 664

7 697

100

105 Napsugár Óvoda

560

560

337

60

106 Benedek Elek Óvoda

100

610

584

96

900

62

7

108 Bezerédj Általános Iskola

1 441

1 441

400

28

109 Deák Ferenc Általános Iskola

2 184 ###

2 784

2 040

73

110 II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola

1 748

1 748

576

33

204

204

120

59

112 Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmények

1 210

1 210

1 324

109

113 Vak Bottyán Gimnázium

1 913

2 497

775

31

16 331

32 826

18 144

55 13

107 Paks Térségi Pedagógiai Szolgálat

111 Gazdag Erzsi Általános Iskola

114 I.István Szakképző Iskola 115 Pákolitz István Városi Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság Felújítások f-1 művészeti iskola főépület felújítása orvosi ügyelet kialakítása (kistérséggel együtt) (tervezés,

320 000

291 595 ### 80 000 ###

400

51

3 140

1 462

47

11 887

11 887

100

291 595 80 000

217 862 13 597

75 17

f-2 kivitelezés) orvosi ügyelet kialakítása (tervezés) f-3

orvosi ügyelet kialakítása (kivitelezés, saját forrás) viziközmű felújítások és műszaki ellenőrzés viziközmű felújítások kivitelezése panellakások felújítása Szabó E. u. 14viziközmű energiatakarékos felújítások műszaki ellenőrzése 16. panellakások és hagyományos építési technológiával felújítása Kurcsatov u. 4panellakások energiatakarékos Rajk L. u. 3-4. épült házak energiatakarékos felújítása (2005 - saját 5.

f-4 f-5 f-6 f-7 forrás) f-8 Béke u. járdafelújítás korszerűsítése (előkészítés: tervezés, f-9 közvilágítás Béke u. felújított járda melletti korlát építése f-10 műszaki szakértés) III.B2 Igazgatáshoz tartozó feladatok III.B4.Városüzemeltetési feladatok III.B7-8 Tartalékokból megvalósuló munkák 114 I.István Szakképző Iskola Egyéb felhalmozási kiadások

1 875

1 875 ###

1 875

4 797

256

25 000

25 000 ###

25 000

37 944

152

27 1 34 22 37 40 1

27 1 34 22 37 40 1

27 1 34 22 37 40 1

27 1 34 22 36 7 2

100 100 99 100 99 19 129 0 26 9 0

000 000 603 092 109 000 982 584 5 850

000 ### 000 ### 603 ### 092 ### 109 ### 000 ### 982 ### 584 ### 5 850 ### 10 000 4 500

62 313 ###

000 000 603 092 109 000 982 584 5 850 10 000 4 500

66 313

000 000 293 092 659 563 565 0 1 500 879

26 782 1 191 22 673

34

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek e-1 tervezések 2004 Árok u. rekonstrukció tervezés Kurcz Gy. u. csapadékcsatorna, ivóvíz, útfelújítási terv Akác u. csapadékcsatorna, ivóvíz, útfelújítási terv Temető u. csapadékcsatorna, ivóvíz, útfelújítási terv Kömlődi utca szennyvízcsatorna kamerázás I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési

000 875 000 750 92

1 200 ### 288 ### 300 ### 175 ### ### 92

1 200 288 300 175 92

2 637

2 637 ###

2 637

födém- és tetőátépítési statikai tervezése

563

563 ###

563

PSE dunakömlődi öltöző felújítási terv

353

353 ###

353

353

30 000

32 955 ###

32 955

7 810

24

###

4 000

6 558

164

000 500 250 000

3 239 1 500 1 250

16 100 100 0

1 487 141

1 136 901

76

terv I. István Szakképző Iskola

e-2 2005. évi tervezések kerete

4 2 3 1

e-2a Deák ház núzeummá alakítás terve (Reg.Tanács) közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó e-3 e-4 e-5 e-6

kiadások kerete hulladékgazdálkodási terv közlekedési koncepció kiegészítő terv (parkolás) környezetvédelmi program felülvizsgálata Áthúzódó beruházások, felújítások összesen:

20 1 1 1

000 500 250 000

20 1 1 1

000 ### 500 ### 250 ### 000 ###

1 233 499 ###

20 1 1 1

1 200 288 300 175

100 100 100 100 0 0 0 100


Pénzmaradvány - kimutatás

C9 ezer ft

Megnevezés

előző év

tárgyév

1.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

608 564

545 537

2.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

25

11

608 589

545 548

3.

Záró pénzkészlet (01+02)

4.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegy.

12 454

6

5.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások z.e.(-)

-

-

6.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

25 007

22 114

7.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegy.(-)

115

118

8.

Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

80 223

101 337

9.

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

101 529

115 477

16 040

7 862

7 694

7 694

-

-

616 935

545 716

-

-

-14 371

-11 609

-

-

40 579

13 456

-

-

643 143

547 563

10.

Egyéb aktív,passzív pü.elsz.össz.(04-09)

11.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

12.

Vállalkozási tevéeknység pénzforgalmi eredménye (-)

13.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

14.

Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt

15.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

16.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt

17.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

18.

Pénzmaradványt terhelő elvonások

19.

Költségvetési pénzmaradvány

20.

Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.ö.

-

-

21.

Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszab.alapján mód.tétel

-

-

643 143

547 563

-

-

22.

Módosított pénzmaradvány

23.

A 19.sorból-Eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.maradványa

24.

A 19.sorból-Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

407 837

547 563

25.

A 19.sorból-Szabad pénzmaradvány

235 306

-

26.

Technikai összesen

1 286 286

1 095 126

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek 2005. évi pénzmaradvány felhasználási javaslata Korrigált pénzmaradvány:

Sorszám

Költségvetési szerv neve

547 563

C9 - 1

Feladatelmaradás Kötelezett2005. évi pénz Felhasználható és séggel Szabadon (előirányzat-) pénzmaradván lemondás terhelt felhasználható maradvány y miatti elvonások

101

Városi Rendelőintézet

19 096

102

Háziorvosi Szolgálat

103

Szoc.Intézmények Igazgatósága

104

17 309

1 787

1 787

0

14 492

9 678

4 814

4 814

0

16 068

15 518

550

550

0

Bóbita Bölcsőde

4 246

4 088

158

158

0

105

Npsugár Óvoda

10 750

10 235

515

515

0

106

Benedek Elek Óvoda

4 127

2 646

1 481

1 481

0

107

Paks Térségi Pedagógiai Szolg.

5 381

5 202

179

179

0

108

Bezerédj Általános Iskola

23 415

23 290

125

125

0

109

Deák F. Általános Iskola

10 000

9 775

225

225

0

110

II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

31 728

30 317

1 411

1 411

0

111

Gazdag E. Általános Iskola

6 308

6 108

200

200

0

112

Pro Artis Alapfoku Műv.Okt.

8 566

8 202

364

364

0

113

Vak B. Gimnázium

13 949

10 793

3 156

3 156

0

114

I.István Szakmunkásképző Isk.

21 279

11 827

9 452

9 452

0

115

Pákolitz István Városi Könyvtár

1 770

1 220

550

550

0

116

Városi Múzeum

4 005

1 955

2 050

2 050

0

117

Hivatásos Önk-i Tűzoltóság

4

4

0

0

0

195 184

168 167

27 017

27 017

0

150

részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Cigány Kisebbségi Önkorm.

253

253

34

219

151

Német Kisebbségi Önkorm.

1 375

1 375

kisebbségi önkormányzatok összesen: Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványból

1 628

0

1 628

34

1 594

350 751

317 757

32 994

32 994

0

000

2006.évi költségvetésben

485 924

figyelembe vehető

pénzmaradv. Összesen:

1 375

547 563

485 924

61 639

545 969

1 594

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek 2005. évi hivatali pénzmaradvány felhasználás Javaslat a hivatali pénzmaradvány felhasználására Megnevezés tartalékok Választókerületek céltartaléka Felhalmozási céltartalék részönkormányzatok kerete városüzemeltetés (B4) parkfenntartás karácsonyi díszítés Térinformatika (tervtár adatfeltöltés) támogatások (B5) Egészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság

Ifjúsági Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság Nagyadózói támogatások kábítószer egyeztető fórum Dr Tajdina támogatása igazgatáshoz tartozó feladatok (B2) számítógép beszerzések (intézményi normatívás) controll program (követés)

felhalmozási kiadások - jóteljesítési garanciák

2006. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány Összesen

C9-2 szerződéssel

lekötött 19 025 10 119 0 8 906 2 309 699 1 200 410 2 736 385 387 523 359 932 150 8 924 3 401 5 523 0

600 000

32 994

keret maradvány 0 0 0

0

0 0

0

Beszámoló Paks Város 2005.évi költségvetésének I.félévi végrehajtásáról, valamint Paks Város 2005.évi költségvetéséről szóló 2/2005.(III.7.)számú rendelet módosítása

1 Működési bevételek 2 Alaptevékenység bevételei 3 Alaptev-gel összefüggő egyéb bev. 4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 5 Ált.forgalmi adó bev. 6 Kamatbevételek 7 Átvett pénzek 8 Pénzmaradvány 9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás Önkormányzati támogatás Felhalmozási bevételek Bevételek összesen.

1 Működési kiadások 2 Személyi juttatás 3 Munkaadót terhelő járulék 4 Dologi kiadások 5 Egyéb folyó kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 Működési célú pénzeszköz átadás 8 Működési célú támogatási kölcsön 9 Működési célú hitel visszafizetés 10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 11 Általános tartalék Céltartalékok

1 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházás 4 Pénzügyi befektetések 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6 Felhalmozási célú kölcsön 7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés Céltartalékok

115

116

117 Tűzoltóság

I. István SzI

114

Városi Múzeum

113

Városi Könyvtár

112 Vak Bottyán G.

111

Művészeti Iskola

110 Gazdag Erzsi ÁI

Deák F. Ált. Isk.

109 II. számú Általános Iskola

108 Bezereédj ÁI

107

Nevelési Tanácsadó

106

II. számú Óvoda

I. számú Óvoda

Bóbita Bölcsőde

Szoc.Int. Ig.



Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 101 102 103 104 105

304 026 0 4 300 2 100 200

107 126 0 1 200 2 802 0

226 028 46 967 9 019 0 3 343

114 395 4 327 9 587 0 1 880

203 657 6 608 531 0 991

226 771 12 494 539 0 1 873

37 981 0 0 0 0

258 245 13 902 0 158 2 124

190 022 11 855 80 280 1 868

416 716 19 160 1 722 240 3 004

81 696 1 766 651 433 423

127 096 5 357 0 287 0

248 789 10 809 100 100 1 562

139 179 4 506 150 200 0

41 626 0 1 000 634 0

46 381 0 700 0 0

250 030 0 0 9 066 1 800

0 0 0 190 000 0 107 426 0 304 026 304 026 138 442 42 062 122 353 1 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 63 860 0 39 264 0 107 126 107 126 61 387 19 113 26 486 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 166 699 0 226 028 226 028 117 411 36 711 70 671 1 115 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 98 601 0 114 395 114 395 61 489 19 812 32 642 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 195 527 0 203 657 203 097 123 078 37 664 42 001 354 0 0 0 0 0 0 0 560 0 560 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 211 865 0 226 771 226 671 133 108 40 426 52 759 378 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 37 981 0 37 981 37 981 25 312 7 402 5 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 242 061 0 258 245 256 804 150 286 45 685 56 563 403 3 867 0 0 0 0 0 0 1 441 0 1 441 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 175 939 0 190 022 187 838 107 140 32 989 44 704 350 2 655 0 0 0 0 0 0 2 184 0 2 184 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 392 590 0 416 716 414 968 244 580 74 745 89 524 600 5 519 0 0 0 0 0 0 1 748 0 1 748 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 78 423 0 81 696 81 492 50 880 15 433 14 037 142 1 000 0 0 0 0 0 0 204 0 204 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 121 452 0 127 096 125 886 87 400 26 518 11 675 293 0 0 0 0 0 0 0 1 210 0 1 210 0 0 0 0 0

0 1 530 0 0 0 234 688 0 248 789 246 876 150 743 45 921 48 101 315 1 796 0 0 0 0 0 0 1 913 0 1 913 0 0 0 0 0

600 15 000 0 0 0 118 723 0 139 179 122 848 79 988 24 578 15 274 344 2 664 0 0 0 0 0 0 16 331 0 16 331 0 0 0 0 0

0 1 000 0 0 0 38 992 0 41 626 41 626 23 011 7 278 11 312 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 45 681 0 46 381 46 381 27 590 8 739 9 980 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 239 164 0 250 030 250 030 173 949 52 621 23 440 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65/82


Kiadások összesen

304 026

107 126

226 028

114 395

203 657

226 771

37 981

258 245

66/82

190 022

416 716

81 696

127 096

248 789

115

139 179

41 626

116

117 Tűzoltóság

I. István SzI

114

Városi Múzeum

113

Városi Könyvtár

112 Vak Bottyán G.

111

Művészeti Iskola


Deák F. Ált. Isk.


108 Bezereédj ÁI

107


106

II. számú Óvoda

105 I. számú Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103 Szoc.Int. Ig.



101

46 381

250 030


intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások

6 600 190 000

4 002 63 860

115

59 329

15 794

8 130

14 906

0

16 184

14 083

24 126

3 273

5 644

14 101

20 456

98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

116

117 Tűzoltóság

114

Városi Múzeum

113

Városi Könyvtár

112

I. István SzI

111

Vak Bottyán G.

110

Művészeti Iskola

109

Gazdag Erzsi ÁI

108

II. számú Általános Iskola

107

Deák F. Ált. Isk.

II. számú Óvoda

Bóbita Bölcsőde

106

Bezereédj ÁI

105


104 I. számú Óvoda

103 Szoc.Int. Ig.



101

2 634

700

10 866

állami támogatások összesen

190 000

63 860

851 99 227

598 40 102

510 73 697

585 97 945

9 300 9 300

1 761 124 198

1 228 94 794

2 903 198 323

384 55 178

570 55 447

3 053 185 661

1 314 105 089

0

0

236 164 236 164

tényleges önkormányzati finanszírozás

107 426 304 026 304 026 0

39 264 107 126 107 126 0

67 472 226 028 226 028 0

58 499 114 395 114 395 0

121 830 203 657 203 657 0

113 920 226 771 226 771 0

28 681 37 981 37 981 0

117 863 258 245 258 245 0

81 145 190 022 190 022 0

194 267 416 716 416 716 0

23 245 81 696 81 696 0

66 005 127 096 127 096 0

49 027 248 789 248 789 0

13 634 139 179 139 179 0

38 992 41 626 41 626 0

45 681 46 381 46 381 0

3 000 250 030 250 030 0

105,3

79,3

64,4

49,3

45,8

56,4

28,4

63,4

67,6

62,1

83,2

48,7

94,4

100,5

0,0

0,0

104,2

62,5

59,6

43,9

35,1

36,2

43,2

24,5

48,1

49,9

47,6

67,5

43,6

74,6

75,5

0,0

0,0

94,5

bevételek összesen ellenőrző szám: személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

67/82

összesen


3 019 764 137 751 29 579 16 300 19 068 600 17 530 0 253 860 0 2 545 076 0 3 019 764 2 994 073 1 755 794 537 697 676 789 6 172 17 621 0 0 0 0 0 0 25 691 0 25 691 0 0 0 0 0

68/82

összesen


3 019 764

69/82

összesen


220 828 253 860 1 115 904 259 221 1 628 985 1 169 951 3 019 764

71,0 53,9

70/82



1 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházás 4 Pénzügyi befektetések 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6 Felhalmozási célú kölcsön 7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés Céltartalékok Kiadások összesen

329 775 0 4 300 2 100 200 0 4 400 21 349 190 000 0 107 426 0 329 775 314 250 143 652 43 512 125 917 1 169 0 0 0 0 0 0 0 15 525 0 15 525 0 0 0 0 0 329 775

110 312 0 1 200 2 802 0 0 0 3 186 63 860 0 39 264 0 110 312 109 072 61 888 19 282 27 762 140 0 0 0 0 0 0 0 1 240 0 1 240 0 0 0 0 0 110 312

248 727 47 945 9 019 1 765 3 423 0 22 485 8 321 0 0 155 769 0 248 727 241 383 127 587 39 678 72 510 1 416 120 72 0 0 0 0 0 7 664 0 7 664 0 0 0 0 0 249 047

120 611 4 300 9 587 27 1 880 0 0 6 216 0 0 98 601 0 120 611 120 611 65 626 20 922 33 611 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 611

205 184 6 608 531 0 991 0 0 1 065 0 0 195 989 0 205 184 204 624 123 728 37 876 42 666 354 0 0 0 0 0 0 0 560 0 560 0 0 0 0 0 205 184

229 224 12 494 539 0 1 873 0 0 2 453 0 0 211 865 0 229 224 228 614 134 466 40 861 52 909 378 0 0 0 0 0 0 0 610 0 610 0 0 0 0 0 229 224

55 622 0 0 0 0 0 37 059 1 233 0 0 17 330 0 55 622 54 722 37 205 10 841 6 676 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 900 0 0 0 0 0 55 622

258 725 13 902 0 158 2 124 0 0 480 0 0 242 061 0 258 725 257 284 150 766 45 685 56 563 403 3 867 0 0 0 0 0 0 1 441 0 1 441 0 0 0 0 0 258 725

191 352 11 855 80 280 1 868 0 330 1 000 0 0 175 939 0 191 352 188 568 107 215 33 014 45 334 350 2 655 0 0 0 0 0 0 2 784 0 2 784 0 0 0 0 0 191 352

423 509 19 160 1 722 240 3 004 0 92 6 261 0 0 393 030 0 423 509 421 761 248 412 75 906 91 324 600 5 519 0 0 0 0 0 0 1 748 0 1 748 0 0 0 0 0 423 509

82 576 1 766 651 433 423 0 0 880 0 0 78 423 0 82 576 82 372 50 880 15 433 14 917 142 1 000 0 0 0 0 0 0 204 0 204 0 0 0 0 0 82 576

127 096 5 357 0 287 0 0 0 0 0 0 121 452 0 127 096 125 886 87 400 26 518 11 675 293 0 0 0 0 0 0 0 1 210 0 1 210 0 0 0 0 0 127 096

252 922 10 809 100 100 1 562 0 2 646 2 732 0 0 234 973 0 252 922 250 425 151 372 46 141 50 516 315 2 081 0 0 0 0 0 0 2 497 0 2 497 0 0 0 0 0 252 922

147 372 4 506 150 200 0 600 15 000 8 193 0 0 118 723 0 147 372 123 315 78 249 24 070 17 988 344 2 664 0 0 0 0 0 0 24 057 0 24 057 0 0 0 0 0 147 372

43 350 0 1 000 634 0 0 1 000 470 0 0 40 246 0 43 350 42 950 23 011 7 278 12 636 25 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 43 350

116

117

50 021 0 700 0 0 0 4 040 0 0 0 45 281 0 50 021 46 881 27 590 8 739 10 480 72 0 0 0 0 0 0 0 3 140 0 3 140 0 0 0 0 0 50 021

263 544 0 0 9 066 1 800 0 0 7 814 0 0 244 864 0 263 544 255 730 178 267 54 003 23 440 20 0 0 0 0 0 0 0 7 814 0 7 814 0 0 0 0 0 263 544

összesen

115

Tűzoltóság

I. István SzI

114

Városi Múzeum

113

Városi Könyvtár

112 Vak Bottyán G.

111

Művészeti Iskola


Deák F. Ált. Isk.


108 Bezereédj ÁI

107


106

II. számú Óvoda

I. számú Óvoda

Bóbita Bölcsőde

Szoc.Int. Ig.




3 139 922 138 702 29 579 18 092 19 148 600 87 052 71 653 253 860 0 2 521 236 0 3 139 922 3 068 448 1 797 314 549 759 696 924 6 473 17 906 72 0 0 0 0 0 71 794 0 71 794 0 0 0 0 0 3 140 242


32 349 190 000

7 188 63 860

92 958

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

98 376

39 504

73 187

598 40 102

510 73 697

97 360

0

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

585 97 945

9 300 9 300

1 761 124 198

1 228 94 794

2 903 198 323

384 55 178

570 55 447

3 053 185 661

1 314 105 089

3 104

4 740

18 680

364 826 253 860

0

0

236 164 236 164

259 221 1 628 985

1 115 904


190 000

63 860

851 99 227


107 426 329 775 329 775 0

39 264 110 312 110 312 0

56 542 248 727 249 047 320

58 499 120 611 120 611 0

122 292 205 184 205 184 0

113 920 229 224 229 224 0

8 030 55 622 55 622 0

117 863 258 725 258 725 0

81 145 191 352 191 352 0

194 707 423 509 423 509 0

23 245 82 576 82 576 0

66 005 127 096 127 096 0

49 312 252 922 252 922 0

13 634 147 372 147 372 0

40 246 43 350 43 350 0

45 281 50 021 50 021 0

8 700 263 544 263 544 0

1 146 111 3 139 922

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4

57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9






Deák F. Ált. Isk.

109


108 Bezereédj ÁI

107


106

II. számú Óvoda

I. számú Óvoda

Bóbita Bölcsőde

Szoc.Int. Ig.




329 775 0 4 300 2 100 200 0 4 400 21 349 195 476 0 101 950 0 329 775 314 250 143 652 43 512 125 917 1 169 0 0 0 0 0 0 0 15 525 0 15 525 0 0 0 0 0 329 775

110 312 0 1 200 2 802 0 0 0 3 186 69 338 0 33 786 0 110 312 109 072 61 888 19 282 27 762 140 0 0 0 0 0 0 0 1 240 0 1 240 0 0 0 0 0 110 312

248 727 47 945 9 019 1 765 3 423 0 22 485 8 321 0 0 155 769 320 249 047 241 383 127 587 39 678 72 510 1 416 120 72 0 0 0 0 0 7 664 0 7 664 0 0 0 0 0 249 047

120 611 4 300 9 587 27 1 880 0 0 6 216 0 0 98 601 0 120 611 120 611 65 626 20 922 33 611 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 611

205 184 6 608 531 0 991 0 0 1 065 0 0 195 989 0 205 184 204 624 123 728 37 876 42 666 354 0 0 0 0 0 0 0 560 0 560 0 0 0 0 0 205 184

229 224 12 494 539 0 1 873 0 0 2 453 0 0 211 865 0 229 224 228 614 134 466 40 861 52 909 378 0 0 0 0 0 0 0 610 0 610 0 0 0 0 0 229 224

55 622 0 0 0 0 0 37 059 1 233 0 0 17 330 0 55 622 54 722 37 205 10 841 6 676 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 900 0 0 0 0 0 55 622

258 725 13 902 0 158 2 124 0 0 480 0 0 242 061 0 258 725 257 284 150 766 45 685 56 563 403 3 867 0 0 0 0 0 0 1 441 0 1 441 0 0 0 0 0 258 725

191 577 11 855 80 280 1 868 0 555 1 000 0 0 175 939 0 191 577 188 793 107 215 33 014 45 559 350 2 655 0 0 0 0 0 0 2 784 0 2 784 0 0 0 0 0 191 577

424 020 19 160 1 722 240 3 004 0 603 6 261 0 0 393 030 0 424 020 422 272 248 412 75 906 91 835 600 5 519 0 0 0 0 0 0 1 748 0 1 748 0 0 0 0 0 424 020

32 349 195 476

7 188 69 338

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

15 638

30 990

98 376

39 504

73 187

97 360

0 122 437

93 566

195 420

9 300 1 761 9 300 124 198

1 228 94 794

2 903 198 323

8 030 117 863 81 145 55 622 258 725 191 577 55 622 258 725 191 577 0 0 0

194 707 424 020 424 020 0


195 476

69 338

851 99 227

598 40 102

510 73 697

585 97 945


101 950 329 775 329 775 0

33 786 110 312 110 312 0

56 542 249 047 249 047 0

58 499 120 611 120 611 0

122 292 205 184 205 184 0

113 920 229 224 229 224 0

104,4

85,4

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2

67,6

61,2

59,3

62,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0

49,5

46,8


116 Tűzoltóság

117

összesen

115

Városi Könyvtár

I. István SzI

114

Városi Múzeum

113 Vak Bottyán G.

112

Művészeti Iskola

Gazdag Erzsi ÁI

111

82 576 1 766 651 433 423 0 0 880 0 0 78 423 0 82 576 82 372 50 880 15 433 14 917 142 1 000 0 0 0 0 0 0 204 0 204 0 0 0 0 0 82 576

127 096 5 357 0 287 0 0 0 0 0 0 121 452 0 127 096 125 886 87 400 26 518 11 675 293 0 0 0 0 0 0 0 1 210 0 1 210 0 0 0 0 0 127 096

256 269 10 809 100 100 1 562 0 5 993 2 732 0 0 234 973 0 256 269 253 772 151 372 46 141 53 713 315 2 231 0 0 0 0 0 0 2 497 0 2 497 0 0 0 0 0 256 269

156 237 4 506 150 200 0 600 23 865 8 193 0 0 118 723 0 156 237 123 411 78 249 24 070 17 988 344 2 760 0 0 0 0 0 0 32 826 0 32 826 0 0 0 0 0 156 237

43 350 0 1 000 634 0 0 1 000 470 0 0 40 246 0 43 350 42 950 23 011 7 278 12 636 25 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 43 350

50 021 0 700 0 0 0 4 040 0 0 0 45 281 0 50 021 46 881 27 590 8 739 10 480 72 0 0 0 0 0 0 0 3 140 0 3 140 0 0 0 0 0 50 021

269 624 0 0 11 921 2 113 0 350 7 814 0 0 247 426 0 269 624 257 737 158 322 49 716 46 444 3 255 0 0 0 0 0 0 0 11 887 0 11 887 0 0 0 0 0 269 624

3 158 950 138 702 29 579 20 947 19 461 600 100 350 71 653 264 814 0 2 512 844 320 3 159 270 3 074 634 1 777 369 545 472 723 861 9 708 18 152 72 0 0 0 0 0 84 636 0 84 636 0 0 0 0 0 3 159 270

4 153

5 644

21 296

37 514

3 104

4 740

22 198

381 612 264 814

54 794

54 877

182 608

103 775

384 55 178

570 55 447

3 053 185 661

1 314 105 089

0

0

236 164 236 164

259 221 1 639 939

23 245 82 576 82 576 0

66 005 127 096 127 096 0

49 312 256 269 256 269 0

13 634 156 237 156 237 0

40 246 43 350 43 350 0

45 281 50 021 50 021 0

11 262 269 624 269 624 0

1 137 719 3 159 270 3 159 270 0

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

113,5

70,6

66,8

43,6

72,4

67,3

0,0

0,0

87,6

51,9

1 115 904

m

f

deák ii szaki mú szaki

330 92

szoci

250 672

4400 rend 2646 vbg 1000 kö 15000 1390 mú 24436 25108 7578 672 6906 7578






116

117

összesen

115

Tűzoltóság

114

Városi Múzeum

113

Városi Könyvtár

112

I. István SzI

Gazdag Erzsi ÁI

Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán G.

110

Művészeti Iskola


108 Bezereédj ÁI

107


106

II. számú Óvoda

I. számú Óvoda

Bóbita Bölcsőde

Szoc.Int. Ig.




336 398 0 3 063 2 842 586 2 4 400 21 349 195 476 0 108 680 0 336 398 295 372 136 008 41 435 117 330 599 0 0 0 0 0 0 0 15 307 0 15 307 0 0 0 0 0 310 679

98 378 0 2 877 1 105 0 0 0 3 186 69 338 0 21 872 0 98 378 93 574 52 616 15 997 24 643 318 0 0 0 0 0 0 0 1 146 0 1 146 0 0 0 0 0 94 720

240 723 47 387 8 964 1 937 2 954 0 16 233 8 321 0 0 154 927 320 241 043 225 282 121 881 38 054 63 587 1 568 120 72 0 0 0 0 0 7 697 0 7 697 0 0 0 0 0 232 979

123 113 4 080 10 289 47 2 180 0 0 6 216 0 0 100 301 0 123 113 116 365 64 113 20 211 31 585 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 365

195 699 6 562 614 6 1 530 0 0 1 065 0 0 185 922 0 195 699 194 097 117 457 36 506 39 776 358 0 0 0 0 0 0 0 337 0 337 0 0 0 0 0 194 434

226 893 12 261 448 11 4 304 0 380 2 453 0 0 207 036 0 226 893 224 513 134 058 40 873 49 207 370 5 0 0 0 0 0 0 584 0 584 0 0 0 0 0 225 097

51 495 0 0 8 0 0 31 282 1 233 0 0 18 972 0 51 495 50 179 34 104 10 196 5 879 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 0 0 0 0 0 50 241

235 708 12 218 0 315 1 877 0 10 480 0 0 220 808 0 235 708 234 910 139 794 42 488 49 859 400 2 369 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 235 310

182 087 9 598 0 288 1 444 0 555 1 000 0 0 169 202 0 182 087 179 537 102 921 31 467 42 405 294 2 450 0 0 0 0 0 0 2 040 0 2 040 0 0 0 0 0 181 577

398 122 18 662 2 472 671 3 273 0 603 6 261 0 0 366 180 0 398 122 391 726 232 020 71 645 81 788 642 5 631 0 0 0 0 0 0 576 0 576 0 0 0 0 0 392 302

77 083 1 722 666 685 412 0 0 880 0 0 72 718 0 77 083 76 148 47 944 14 730 12 493 155 826 0 0 0 0 0 0 120 0 120 0 0 0 0 0 76 268

118 278 4 663 0 32 0 0 520 0 0 0 113 063 0 118 278 117 206 82 104 24 663 10 114 305 20 0 0 0 0 0 0 1 324 0 1 324 0 0 0 0 0 118 530

244 734 8 718 540 510 1 272 0 6 385 2 732 0 0 224 577 0 244 734 241 545 146 079 44 431 47 383 357 3 295 0 0 0 0 0 0 775 0 775 0 0 0 0 0 242 320

144 485 2 295 50 1 492 0 395 23 865 8 193 0 0 108 195 0 144 485 115 623 69 238 20 963 23 052 369 2 001 0 0 0 0 0 0 19 335 1 191 18 144 0 0 0 0 0 134 958

36 987 3 698 496 0 0 1 393 470 0 0 33 927 0 36 987 41 529 22 277 6 650 12 573 29 0 0 0 0 0 0 0 51 0 51 0 0 0 0 0 41 580

45 905 0 1 055 0 0 0 4 090 0 0 0 40 760 0 45 905 44 554 26 115 8 143 10 238 58 0 0 0 0 0 0 0 1 462 0 1 462 0 0 0 0 0 46 016

275 215 0 0 11 921 2 113 0 350 7 814 0 0 253 017 0 275 215 257 733 158 322 49 716 46 440 3 255 0 0 0 0 0 0 0 11 887 0 11 887 0 0 0 0 0 269 620

3 031 303 128 169 31 736 22 366 21 945 397 90 066 71 653 264 814 0 2 400 157 320 3 031 623 2 899 893 1 687 051 518 168 668 352 9 533 16 717 72 0 0 0 0 0 63 103 1 191 61 912 0 0 0 0 0 2 962 996

32 242 195 476

7 168 69 338

86 116

22 812

9 777

19 857

32 523

14 900

12 885

31 942

4 365

5 215

20 157

36 290

3 060

5 145

22 198

366 652 264 814

98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

598 40 102

510 73 697

585 97 945

9 300 9 300

1 761 124 198

1 228 94 794

2 903 198 323

384 55 178

570 55 447

3 053 185 661

1 314 105 089

0

0

236 164 236 164

259 221 1 639 939

1 115 904


195 476

69 338

851 99 227


108 680 336 398 310 679 -25 719

21 872 98 378 94 720 -3 658

55 700 241 043 232 979 -8 064

60 199 123 113 116 365 -6 748

112 225 195 699 194 434 -1 265

109 091 226 893 225 097 -1 796

9 672 51 495 50 241 -1 254

96 610 235 708 235 310 -398

74 408 182 087 181 577 -510

167 857 398 122 392 302 -5 820

17 540 77 083 76 268 -815

57 616 118 278 118 530 252

38 916 244 734 242 320 -2 414

3 106 144 485 134 958 -9 527

33 927 36 987 41 580 4 593

40 760 45 905 46 016 111

16 853 275 215 269 620 -5 595

1 025 032 3 031 623 2 962 996 -68 627

110,2

101,1

62,0

47,6

47,9

56,0

21,0

68,1

70,5

65,3

88,0

51,9

97,5

116,5

0,0

0,0

113,5

74,4

62,9

73,2

42,6

34,5

37,9

43,5

18,5

52,8

52,2

50,6

72,3

46,8

76,6

77,9

0,0

0,0

87,6

54,1


76/82

Felhalmozási bevételek

329 Bevételek összesen. 1 Működési kiadások 314 2 Személyi juttatás 143 3 Munkaadót terhelő járulék 43 4 Dologi kiadások 125 5 Egyéb folyó kiadások 1 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 Működési célú pénzeszköz átadás 8 Működési célú támogatási kölcsön 9 Működési célú hitel visszafizetés 10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 11 Általános tartalék Céltartalékok

1 Felhalmozási kiadások 15 2 Felújítás 3 Beruházás 15 4 Pénzügyi befektetések 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6 Felhalmozási célú kölcsön 7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés Céltartalékok Kiadások összesen

329

összesen

50 021 0 700 0 0 0 4 040 0 0 0 45 281 0 50 021 46 881 27 590 8 739 10 480 72 0 0 0 0 0 0 0 3 140 0 3 140 0 0 0 0 0 50 021

117 Tűzoltóság

Múzeum

43 350 0 1 000 634 0 0 1 000 470 0 0 40 246 0 43 350 42 950 23 011 7 278 12 636 25 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 43 350

116

Városi

147 372 4 506 150 200 0 600 15 000 8 193 0 0 118 723 0 147 372 123 315 78 249 24 070 17 988 344 2 664 0 0 0 0 0 0 24 057 0 24 057 0 0 0 0 0 147 372

Könyvtár

922 809 100 100 562 0 646 732 0 0 973 0 922 425 372 141 516 315 081 0 0 0 0 0 0 497 0 497 0 0 0 0 0 922

115

Városi

G.

55 622 ### ### ### 82 576 127 096 252 0 13 902 11 855 19 160 1 766 5 357 10 0 0 80 1 722 651 0 0 158 280 240 433 287 0 2 124 1 868 3 004 423 0 1 0 0 0 0 0 0 37 059 0 330 92 0 0 2 1 233 480 1 000 6 261 880 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 330 ### ### ### 78 423 121 452 234 0 0 0 0 0 0 55 622 ### ### ### 82 576 127 096 252 54 722 ### ### ### 82 372 125 886 250 37 205 ### ### ### 50 880 87 400 151 10 841 45 685 33 014 75 906 15 433 26 518 46 6 676 56 563 45 334 91 324 14 917 11 675 50 0 403 350 600 142 293 0 3 867 2 655 5 519 1 000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 1 441 2 784 1 748 204 1 210 2 0 0 0 0 0 0 900 1 441 2 784 1 748 204 1 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 622 ### ### ### 82 576 127 096 252

114 I. István SzI

113 Vak Bottyán

Iskola

ÁI

112 Művészeti

111

Iskola Gazdag Erzsi

II. számú

Isk.

110 Általános

109 Deák F. Ált.

108 Bezereédj ÁI

Tanácsadó

205 184 229 224 6 608 12 494 531 539 0 0 991 1 873 0 0 0 0 1 065 2 453 0 0 0 0 195 989 211 865 0 0 205 184 229 224 204 624 228 614 123 728 134 466 37 876 40 861 42 666 52 909 354 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 610 0 0 560 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 184 229 224

Nevelési

Óvoda

II. számú

611 300 587 27 880 0 0 216 0 0 601 0 611 611 626 922 611 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611

Óvoda

727 120 945 4 019 9 765 423 1 0 22 485 8 321 6 0 0 155 769 98 320 249 047 120 241 383 120 127 587 65 39 678 20 72 510 33 1 416 120 72 0 0 0 0 0 7 664 0 7 664 0 0 0 0 0 249 047 120

I. számú

Bölcsőde

248 47 9 1 3

Bóbita

110 312 0 1 200 2 802 0 0 0 3 186 63 860 0 39 264 0 110 312 109 072 61 888 19 282 27 762 140 0 0 0 0 0 0 0 1 240 0 1 240 0 0 0 0 0 110 312

Szoc.Int. Ig.

Szolgálat

775 0 300 100 200 0 400 349 000 0 426 0 775 250 652 512 917 169 0 0 0 0 0 0 0 525 0 525 0 0 0 0 0 775

Háziorvosi

1 Működési bevételek 329 2 Alaptevékenység bevételei 3 Alaptev-gel összefüggő egyéb bev. 4 4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 2 5 Ált.forgalmi adó bev. 6 Kamatbevételek 7 Átvett pénzek 4 8 Pénzmaradvány 21 9 OEP finanszírozás 190 10 Állami támogatás 107 Önkormányzati támogatás

et

Városi

Rendelőintéz

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 101 102 103 104 105 106 107

263 544 3 139 922 0 138 702 0 29 579 9 066 18 092 1 800 19 148 0 600 0 87 052 7 814 71 653 0 253 860 0 0 244 864 2 521 236 0 320 263 544 3 140 242 255 730 3 068 448 178 267 1 797 314 54 003 549 759 23 440 696 924 20 6 473 0 17 906 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 814 71 794 0 0 7 814 71 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 544 3 140 242

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás

32 349 190 000

7 188 63 860

szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen ellenőrző szám: személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

190 000

63 860

93 278

22 010

9 195

98 376

39 504

73 187

851 99 227

598 40 102

510 73 697

17 359 38 292

16 664 15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

97 360

0 122 437 93 566 195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

585 97 945

9 300 1 761 1 228 2 903 9 300 124 198 94 794 198 323

384 55 178

570 55 447

3 053 185 661

1 314 105 089

3 104

4 740

18 680

365 146 253 860 1 115 904

0

236 164 0 236 164

259 221 1 628 985

107 426 39 264 56 542 58 499 122 292 113 920 8 030 117 863 81 145 194 707 23 245 66 005 49 312 13 634 40 246 45 281 8 700 1 146 111 329 775 110 312 249 047 120 611 205 184 229 224 55 622 258 725 191 352 423 509 82 576 127 096 252 922 147 372 43 350 50 021 263 544 3 140 242 329 775 110 312 249 047 120 611 205 184 229 224 55 622 ### ### ### 82 576 127 096 252 922 147 372 43 350 50 021 263 544 3 140 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4

57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9

deák ii szaki mú szaki szoci

m

f 330 4400 rend 92 2646 vbg 1000 kö 15000 1390 mú 250 672 24436 25108 7578 672 6906 7578

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Recommend Documents