Paks Város évi zárszámadása

Paks Város 2012. évi zárszámadása

a táblázatok adatai ezerforintban szerebelnek Paks Város Onkonnányzata 2012. évi költségvetési mérlege Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Bevételek és kiadások mérlege

1.

2. I. 11. 3. ~

Múködési célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Az önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, célonként, kiemelt előirányzatonicént Paks Város Onkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiból eredő Ilzetési kötelezettségeinek bemutatása

~

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekból és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

‘

6

Paks Város Onkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetó ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Paks Város Onkormányzata 2012. évi adósságot keletkeztetó fejlesztési céljai Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai projektenként

7. 8. 9.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai elóirányzatcsoportopJcént, kiemelt elóirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma ~ 9.2 9.3 9.4 9.5

A feladatokat bemutató tájékoztató melléklet (önkormányzat, szociális gondoskodás, városöüzemeltetés, támogatások) Tartalékok Tartalékok felhasználása Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Eves engedélyzett létszám keret

10.1

A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzatesoportonként, kiemelt eMirányzatonként, éves engedélyezett létszám elóirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma A feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

.

10.

11.

Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai elóirányzatcsoportoojtént, kiemelt elóirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

12

Paks Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés) A feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

.

13

• 14.

14.1 14.2

15. 16. 17

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Az önkormányzat adósságállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által nyújtott támogatások visszafizetési kötelezettsége Az önkonnányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2012. évi pénzeszközök változása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai projektenként (2012,2013,2013, után,ésösszesen) Normatív támogatások bemutatása

.

IS. 19 20. 21.

21.1

Onállóan működő intézmények múködési kiadásai a normatív támogatás, és az önkormányzati kiegészítés, valamint a saját bevétel függvényében Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

22.

21.2 22.1

Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

222 ~

Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Fejlesztések, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások célonként, feladatonként Pénzmaradvány - kimutatás 2012. évi pénzmaradvány felhasználási javaslata 2012. évi pénzmaradvány felhasználás Vagyonkimutatás a 2012. december II-én a mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokról Vagyonkimutatás a O-ra leírt befektetett eszközökről Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről Vagyonkimutatás a mérlegben nem szereplő kötelezettségekról Bizottságok és egyes keretek felhasználása Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása 2012. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló

.

23. 24. 25.

26.

27. 28. 29.

25.1 25.2 25.3 26.1 26.2 26.3 26.4 27.1-2


Paks Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés A. I. 1.

2.

3. 4.

5.

II. I.

2.

3.

——

KOLTSÉGVETIISI BEVETELEK Működési bevételek IntézjMnyi működési bevételek 1.1 Áru-és készletértékesités 1.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3 Bérleti díj 1.4 Intézményi ellátási díjak 1.5 Alkalmazottak térítése 1.6Általános forgalmi adó 1.7 Egyéb sajátos működési bevétel 1.8 Osztalék, hozambevétel 1.PKamatbevétel Onknrmánvzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók . 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Birságok, pódékok és egyéb sajátos bevételek Közhata!mi bevételek Mj~ködési támogatások 4.1. Normatív hozzájárulások 4.2. Központosított elóirányzatok 4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4.4. Onkormányzat általfennt.elóadómúv.szerv.támogat. 4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ebból:Kiegészító támogatás közokatásifeladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Tüzoltóságok támogatása Egyéb működési bevételek 5.1. Támogatásértékű működési bevételek ebből: társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz EU támogatások elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz egyéb költségvetési szervtól átvett pénzeszköz 5.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.3. Előző évi múködési célú pénzmaradvány átvétel 5.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5.5. Működési célú támogatási kölcsön visszatériilése Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tókejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszk. ás imm.jav.ért.és beruházásjelúj.AFA vísszatérülés 1.2. Onkonnányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételt 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, stb.) Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok 2.2. Fejlesztési támogatások ebből: Cél-és címzett támogatások Fejlesztési támogatások Egyéb költsévetési szervtöl átvett Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből:tánadalombizosítási alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás elkülönített államipénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrol 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzrnaradvány átvétel 3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN

2012. eredeti ci.

2012. módosított ci.

2012. teljesítés

Lmefléklet teljesítés %

7240163 523242 41 242 23 489 43281 194 202 9 814 116 374 93 748 71 597 O 4 942 717 4 788 000 O 123 556 31 161 &212 1949161 933 840 0 O O 106 321 105 889 432 O I555J12 624 328 310 000 57 484 0 256 844

7454353 637 610 39 857 107 473 43326 193 780 10 878 156 553 14 079 71 664 O 4j41Zl.Z 4 788 000 O 123 556 31 161 &919 1251998 927 640 106 434 O O 218 934 105 337 113 597 O 612_922 598 194 339 188 70 729 14 117 174 160

7747552 2$$J93. 39 630 102 727 104441 188 207 8 954 208 790 12 871 123 271 O 5_Q8j5JáLS 4 938 390 O 119 782 28 693 l2_2~j 1 253 008 927 640 106 434 O O 218 934 105 337 113 597 O 596i25 568 726 339 188 34 658 22 820 172 060

103,9 123,7 99,4 95,6 241,1 97,1 82,3 133,4 91,4 172,0

31 171 0 0 20 818 443 28.028

7 874 6 911 0 20 855 153 28_928 O

8 051 19 667 9 937 144 525 756 104 873 I 844

102,2 284,6

1 403 96 695 Q 0 O O O O 720 345 685 098 O 591 098 94 000 0

I 403 96 695 2.842 7 847 O O O O 749 208 699 429 O 603 929 95 500 0

732 86 297 2.842 7 847 O O O O 413 036 335 245 O 220 127 95 500 19 618

52,2 89,2 199,0 100,0

15000 0 20247 8 058 606

17809 11 723 20247 8 309 506

47829 11 723 18239 8 273 308

2686 100,0 90,1 99,6

193 103,1 96,9 92,1 152,9 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 98,9 95,1 100,0 49,0 161,6 98,8

720,0 61,5 106,9

55,1 47,9 36,4 100,0

Paks Város 2012. évi zórszámadása

2012. . . eredett ci.

.

Megnevezes Költségvetési hiány belső linanszirozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele 1.1. Mu ködési célra 1.2. Felhalmozási célra

~

2012. modosttott

.

ei.

2012. . teljesites

teljesítés Jo

2 500 000 0 2 500 000

2 763 152 48 424

2 796 205 71 162

101,2 147,0

2 714 728

2 725 043

100,4

2 500 000

2 763 152

101,2

10 558 606

11 072 658

2 796 205 -2 152 11 067 361

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek I. trtékpapírok értékesitésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek H. Hitelek felvétele I. Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövidlejáratú hitel felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszúlejáraeú hitelek felvétele 111 Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú

FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B-4-C) ~ iiiggő, átfutó, kiegyenlitő bevételek BEVETELEK FŐÖSSZEGE (A-FB+C)

-‚

99,95


Paks Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlege 2012. eredeti ei.

.

Megnevezes D.

~V

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

E 1. 2. II. 1.

2.

III. 1. 2. IV. 1. 2.

Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások ebből: EU-s projekt megvalósítása Munkaadót terhelő járulékok ebből: EU-s projekt megvalósítása Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása Működési célú kamatkiadások Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szociálpolitikai kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Előző évi működési célú péazmaradvány átadás Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú tartalékok, tervezett maradváay a. Tervezett maradvány b. Altalános tartalék c. Céltartalék Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Bu.projektek kiadásai Péazügyi befektetések kiadásai Fejlesztési célú kamatkiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási célú tartalékok, maradvány a. Tervezett maradvány b. Altalános tartalék c. Céltartalék KOLTSEGVETESI KIADASOK OSSZESEN (1.-I-II.) Költségvetési felhasználásához kapcsolódó finanszírozási többlet kiadások Ertékpapírok vásárlásának kiadásai Működésicélú kiadások Felhalmozási célú kiadások Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése 1.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitelek törlesztése 2.1. Rövid lejáratú hitelek töriesztáse 2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvények beváltása, visszavásárlása Működési célú kötvény beváltása Felhalmozási célú kötvény beváltása Betét elhelyezése Múködési célú Felhalmozási célú FINANSZIROZASJ KIADASOK OSSZ(EII.+II.+III.) fuggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADASOKFOOSSZEGE (D+E)

—‘3—

2012. módosított ei.

1.melléklet teljesítés

2012. teljesítés

5 782 788 2 015 098 4 799 524 967 1 116 2 462 657 2 196 750 358 795 266 564 12 757 0 200 141 000 O 40 000 101 000 4 506 405 343 735 260 966 648 683 594 000 24 663 390 933 140 990 0 22 500 2 079 935 O O 2 079 935 10 289 193

6 269 600 2 086 530 7 769 533 933 1 812 2 689 112 6 065 750 433 892 277 975 24 853 21 921 200 200 434 O 195 164 5 270 4 533 645 533 148 336 826 662 270 594 000 24 663 390 933 237 892 0 24 500 1 729 413 O O 1 729 413 10 803 245

5 954 679 2 059 421 8 044 527 638 1 828 2 621 278 6 732 538 429 330 273 534 23 274 19 666 0

94,98 98,7 103,5 98,8 100,9 97,5 111,0 71,7 98,9 98,4 93,6 89,7 0,0 0,0

O

O

O

35 062

35 062

35 062

100,0

35 062

35 062

35 062

100,0

35 062 234 351

35 062 234 351

35 062 208 142

100,0 88,8

234 351 O

234 351 O

208 142 O

88,8

269 413

269 413

90,3

10 558 606

11 072 658

243 204 13 039 8 010 504

O

1 799 582 308 629 263443 209 432 594 000 18 400 264 196 119 249 11 723 10 510

0,0 0,0 39,69 57,9 78,2 31,6 100,0 74,6 67,6 50,1 42,9 0,0

O O 7 754 261

0,0 71,78

72,34


2.melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés Qnkormányzalok működési, és sajátos bevételei Onkormányzatot megillető vagyoni értékú j.ért. Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek EU támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybev. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi működési célú pénzmar.átvétele Költségvetési bevételek Összesen: Előző évi működési célú pénzmar.ig.vétele Elóz~5 évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Értékpapír kibocsátos, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Forgatási célú belföldi, külföldi értékp.kibocs. Betét visszavonásából származó bevétel

Finanszírozási célú bevételek Riggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVETELEK OSSZESEN Költségvetési hjány:

2032. évi 2012. évi eredeti ci. módosított ej 5 580 327 5 536464 8 019 1 040 161 598 015 57 484 O 20

8 253 527 70 7

019 008 465 729 874 20

6 911 7 240 163

7 454 353 48 424 O

0

48 424

7 240 163

7 502 777

2012 .évi Megnevezés teljesítés 5 875 756 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 12 264 Dologi kiadások 253 008 Egyéb működési célú kiadások 534 067 Tartalékok 34 658 Előző évi pénzmaradvány átadás 8 051 144 9 937 19 667

Ezerforintban! Kiadások 2012. évi 2012. évi eredeti ci. módosított ci. 2 086 530 2 015 098 533 933 524 967 2 689 112 2 462 657 639 066 737 670 141 000 200 434 21 921

2012 .évi teljesítés 2 059 420 527 639 2 621 278 726 673 O 19 667

6 269 600

5 954 677

6 269 600 1 100 248

13 041 5 967 718 1 499 676

7 747 552 Költségvetési kiadások összesen: :71 162 Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok v. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok v. Betét elhelyezése Egyéb 71 162 Finanszírozási célú kiadások .2 150 íliggő.átfutó,kiegyenlító kiadások 7 816 564 KIADASOK OSSZESEN Költségvetési többlet:

4

5 782 788

0 5 782 788 1 457 375


2.melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Onkoniaányzati szinten) Ezerforintban! Bevételek .

Megnevezes Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Sajátos felhalmozási és tőke bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Címzett és céltániogatások Egyéb központi támogatás Felhalm.kölcsön visszatérülése Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékú bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülról EU-s támogatásból származó forrás El6zó évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen: El6ző évi felh.célú pénzmaradv.igénybevétele Értékpapír kibocsátás, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú beltoldi, külfőldi értékpapírok Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Finanszírozási célú bevételek BEVETELEKOSSZESEN Költségvetési hiány:

Kiadások 2012. évi . . eredet, ci. 0 1 403 96 695 O 0 20 247 O 94 000 15 000 591 098 818 443 2 500 000

2 500 000 3318443 -3 687 962

10 558606

2012. évi 2012 .évi ‚.... modositott ci. teljesates 0 17 844 1 403 732 96 695 86 296 O O 7 847 7 847 20 247 18 239 O O 95 500 115 119 17 809 47 829 603 929 220 127 11 723 11 723 855 153 525 756 2 714 728 2 725 042

2 714 728 3569881 -3 678 492

11072658

.

Megnevezet Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból flnansz.támogatással rnegval.proj EU-s forrásból finansz.önkormányzat hozzájár.kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás

Költségvetési kiadások összesen: Ertékpapir vásárlási, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirokv. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

2 725 042 Finanszírozási célúkiadások 3250798 KIADASOKOSSZESEN -1 273 826 Költségvetési többlet:

11067362

5-

2012. évi 2012. évi . . . . . eredeti es.. modositott ci. 343 735 533 148 260 966 336 826 O O 648 683 662 270 O 1 173 086 1 271 988 2 079 935 1 729 413 0 0 0 4 506 405 4 533 645

2012 .évi . teljesatés 308 628 263 443 O O 209 432 O 1 006 356 0 11 723

o

0 1 799 582

269 413

269 413

243 204

269 413 4775818

269 413 4803058

243 204 2042786

10558606

11072 658

8010504


Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, célonként, kiemelt előirányzatonként Áthúzódó beuházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások

3.melléklet

2012. . . eredett ci.

2012. . . módositott ci.

Beruházások Öreghegy u. Út és csap.víz.elvez.közmű átépítés jóteljesítés, szilárd b-I burkolat nélküli részén közmű és útépítés

O

.

-

2012. teljesités

O

O

b-S Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és átépítés j6teljesítés b-9 Sárgödör téri Út és közmű rekonstrukció jóteljesítés l,,34 Vácika közművek tervezése (5.és 7. tömb) b-41 kerékpárút építés és tervezés a 6-os út mellett b-49 b-5l b-52 b-62

Fizio és balneoterápia tervezése Térfsgyelő rendszer kiépítése I. ütem Május 1. utca csapadékvíz elvezetés kiépítés 1, ütem Vácika J&tömbbelső közmű tervezése 2012. . . eredeti ci. Felúlítások

.

.

‚

2011 teljesites

2400

2400

666

114

114

0

2 286

2 286

666

f-IS Prelútus csapadékvíz elvezetés tanulmányterv ~ Fő utca telújitúsának tervezése(kortorgó és Kereszt u, közötti szakasz), (-43 tervellenőrzés Dunakömlődi Paluház melletti árok rendezésének tervezése és (-46 kivitelezése (Faluház északi oldala melletti) Uuaatoldvár-Bolcske nyomÓvzettk levegoztetese,szenny’viz halozat (-52 felújítása (-53 Madocsai Regionális Readszer

2012. ‚ . . modositott ci.

2012, . . eredeti ci. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áHamh.kvülre e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.

2012, . . . modosatott ci. .

O

.

.

‚

.

2012~ teljesites

Q

Q

e-S 2008. évi panelprogramhoz kapcsolódó energiatakarékos felúj. Panelép.energiatak.felújítása - Szabó Eu. 2-4-

c

~ 2012. . . eredeti ci.

~

b-b b-Il b-U b-14

2009-ben indult beruházások Uj hévízkút vizének gyógyvízzé minősítése Béke utcai csomópont terveinek elkészítése Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése PSE előtti térburkolat kivitelezése I. ütem, korlát építés Öreghegy u. meghosszabbításának szilárd burkolattal való ellátása, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás tervezései

I;

fl 2012. . ‚ . modositott ci.

Q

.

‚

.

2012. tcl;esttcs Q

Q


2012. . . eredeti ci. 2009-ben indult felújítások f-i vizikőzmű felújítások ~fl Erdei iskola hálózat infrastrukturális té jlesztés tervezése ~Ü Kömlódi utca felújításának tervezése ~1T7 i-iunyadi utca Ielujttásának tervezese (.36 Oreghegy u. és Wiedemm u. gyalogos összekötésének megépítése

2012. . . . modos,tott e,.

43000 35 000

43000 35 000

8 ODU

8 OUD

2012. . . eredett ci. 2009-ben indult feladatok felhalmozási célú pénzeszköz átadások e-l Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 21-23. Panelép.energiatak.felújítása- Ujtemplom u. 26-28. Panelép.energiatak.felújitása - Feayves u. 6-8. Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 9 -Ii. ~ ~anelép.energiatak.felújitása - Kodály Zoltán u. 9 -10. Panelép.energiatak.felújítása- Kodály Zoltán u. 3.4. ~_ Panelép.energiatak.felújitósa- Szabó Erzsébet u. 10-12. Panelép.eaergiatak.felújítása - Alpári Gyula u. 1-3. Panelép.energiatak.felújítása - Babus Mihály u. 6-8. Panelép.energiatak.felújítása . Árnyas u. 20-22. ~ Panelép.energiatak.felújítása . Kodály Zoltán u. 5-6. Panelép.energiatak.felújítása- Pollack Mihály u. 44-46. Panelép.energiatak.felújítása. Epitók u. 22- 24. e-2 Hagyomáayos lakóépületek energiatakarékos felúj.

.

2012. . . módositott cl. O

.

.

2012. teljesites 35752 35 752

.

.

2012. teljesatés

Q

O


~

2010- 2011 -2012-ben induló beruházások

2012.. . eredeti ci.

2012. . . . modositott es.

. . . 2012. tel;esites

274 822

314167

134 979

27 500

33 584 27 500

33 955 27 782

1 100

1 100

I 066

620

620

620

5 000

5 000

5-19 Haladás u. végén záportározó kialakítása

46 000

46 000

1 609

5-20 Toldi Miklós utca burkolat nélküli szakaszán útépítés

30 144

30 144

30 026

20 000

20 000

1 240

8 016

8 016

8 016

b-26 Rajk L. utcai lépcsőházaknál vízelvezetés tervezése és kivitelezése

3 000

3 000

2 788

5-27 Ifjúság úti gyalogátkelőhely kiépítése

2 000

2 000

1 892

17 442

17 442

742

5-33 Erdei iskola melléképület építése, bútorbeszerzés

20 000

20 000

1 242

5.34 Térfsgyeló rendszer kiépítése II. ütem

29 000

29 000

36

Barátság a. rendelő melletti parkoló bővítése és a meglévő parkoló 5-2 újraburkolása 5.3 Gyerek könyvtár kialakítása ~ Duna-partra csónaktároló tervezés, kivitelezés b-S Haladás u. és a virág u. között telekalakítás b_9 Kishegyi Út 36. sz. előtt gyalog átkelőhely kiépítése b-12 Balneo-therapia kivitelezécéhez enülza. elektrornoc kábel ki”. 5-13 Dózsa György u. - Duna utca szennyvízhálózat átkötése 5-14 Páli árok záportározó zsilipjének üzembe helyezése 5-15 Képtár bővítésének tervezési munkái 5-ló Viziszínpad tervezés 5-17 Szükséglakások tervezése, építése b-IS Szervízút építése az Arany János és a Munkácsy u. között

5-21 Ősz utcában vízvezeték bővítése 5-22 Bercsényi utca Út és közmű felújítás tervezése 5.23 Extrém sporttelepkialakítása 1. ütem 5-24 Vácika út és közmű építés tervezése 5-25 Pollack M. u. és Szedres u. közötti játszótérhez kerítés építése

5-28 Ifjúság és a Kurcsatov u. közötti játszótérhez kerítés építése b-29 Alpári és Kurcsatov u. sarkán lévő játszótérhez kerítés építése 5 ~ 30 Tolnai Út 10. és a Nyárfa utca közötti szakasz csapadékvíz elvezetés tervezése 5-31 Gépbeszerzés 5-32 Csátnpa földgáz hálózat csatlakozási díj

5-35 Optikai kábel hálózat bővítése (Szakorvosi rendelőhöz)

4 000

4 000

3 896

40 000

40 000

2 476

b-37 ASE Sportpálya melletti (Kandó K.utca) Út rekonstrukciója

6 000

11 761

11 761

b-38 Dobó utcai árok átépítése

6 000

6 000

5 832

5-39 Kömlódi út záportározó kialakításának tervezése

4 000

4 000

5-40 Prelátus kerítés átépítése

5 000

5 000

5-36 Cseresznyési út rekonstrukció III. ütem


2012. . . eredet’ el.

2010-2011- 2012-ben induló felújítások f..1 Szabó Eu. Újtemplom u. közötti tömbbelsó rehabilitáció (-2 Újtemplorn u.-Kodály Z.u. közötti tömbb. rehabilitáció jának tervezese, es kivitelezese

2012. . . . modosatott ci.

.

.

2012. teljesatés

177 351

177 351

122 879

44 331

44 131

46 474

324

324

(.3 Dunaí~ldvári u. csap.csat.mederoldal magasítása (-6 Tűzoltóság homlokzat felújítás, hóközpont., fűtés átépítés (.9 Haladás utca felújítás tervezése f-la Vörösmarty utca felújítás tervezése Kertkparut teiu3ltas a yak Bottyan Usnin. és a Kolesdi u. Kozott 11. utem ~ (Nyárfa utca és Kölesdi a. közötti szakasz)

5 000

5

000

30 216

30 216

6 000

6 000

31 680

31 680

6 000

6 000

5 000

5 000

3 000

3 000

13 000

13 000

(-24 Nyugdíjasklub átalakítása

2 000

2 000

1 614

f-25 Bazársori szobrok helyreállítása, restaurálása

6 000

6 000

570

f-26 Központi park burkolat és lépcsó javítása

10 000

10 000

9 998

(-27 Pál ős Rákóczi utca felújításának tervezése

12 000

12 000

3 000

3 000

(-13 Ady Endre utca felújításának tervezése

30 597

(.14 Dunakörulőd Béke u. 96. és a híd között útkorrekció, felújítás f-15 Báthory utca Út és közműfelú jitás II. ütem f-l6 Kinizsi u. Út és közmú felújítás tervezése

31 375

(-17 Keskeny u., és Híd utca út és közmú felújítás tervezése (.18 Újtemplom utca út és közmúfelújítás tervezése (-19 Birító, Iskola utca útburkolat felújításának tervezése Dunakömlódi sportpálya keleti kerítése mellett lévő földárok egy (-20 részének burkolása IL Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyha, étterem felújításának f-2l tervezese (-22 Fogyatékkal élők nappali otthoaának tervezése ~

f-23 Deák F. Ák.Iskola alsó tagozat, Kápolna u. volt bölcsőde épület, vak Bottyán Gimnázium távfűtó rendszerének átalakítása, felújítása

(-28 PSE ökölvivó csarnok átépitésének tervezése

3

2 251


2012. . . eredeti ci. e-l 2012-ben induló feladatok felhalmozási célú pénzeszköz átadások

.

.

.

2012. teljesates

130 000

219 300

30 000

115 246

64 666

100 000

104 054

20 604

Beruházás 9-1 melléklet 9.3 melléklet 10. melléklet 11. melléklet

68 913 25 913

218 981 16 657 111 967 28 000 62 357

173 649 41 734 51 932 22 873 57 110

Felújítás 9.1.melléklet 9.3 melléklet 10 melléklet

38215 30 655 7 560

114075 44 688 61 827 7 560

104 22 79 1

648683 648 683 O

662 270 658760 3 510

209 432 205 922 3 510

594 000

594 000

594000

24 663

24663

18 400

390933 390 933 O

390 933 390 933 O

264 196 263 536 660

9.1 melléklet 93 melléklet

10 990 10 990 O ~__

18 592 15 592 3 000

33 980 30 980 3 000

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

I 22500

24 500

10 510

2079935

1 729 413

O

Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.-2010. Panelép.cnergintak.felújítása - Pollack Mu. 36-68. Panelép.cnergiatak.felújítása . Pollack M.u. 40-42. Panelép.energiatak.felújítása- Szabó E. u. 13-15. Panelép.energiatak.felújítása . Építők u. 2-6. Panelép.energiatak.felújítása . Építők u. 8-14. Panelép.energiatak.felújítása - Fenyves u. 2-4. Panelép.energiatak.felújítása - Táncsics M. u. 12-16. Panelép.cnergiatak.felújítása - Gesztenyés u. 17-19. Panelép.energiatak.felújítása - Ujtemplom u. 29-3 1. Panclép.energiatak.felújítása - Fenyves u. 13-15. Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 13-15. e-2 2012-ben induló panclfelújitásokhoz

28 000 15000

Eu.projektek kiadásai 8. melléklet li. melléklet

Ipénzügyi befektetések kiadásai 19.1 melléklet

I

Fejlesztési célú kamatkiadás 19.1 melléklet

I

Támogatásértékú felhalmozási kiadás 9.1 melléklet 9.3 melléklet

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre

9.1 melléklet

Felhalmozási célú tartalékok, maradvány Céltartalék 19.2 melléklet lElőző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 19.1 melléklet

I

2012. . . . modositott ci.

I

ÖSSZESEN

I 4 506

4051

4506405

~tO

11 7231

4 533

6451

4533 645

146 858 866 422

11 7231

1 799

5821

1 799 582


4. számú melléklet

..

Paks Város Onkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiból eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! ‚

.MEGNEVEZES

sor. szam

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2012. 2013. 2014. 2014. után

ÖSSZESEN (3+4+5+6)

I Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, bírságok 1 órgyi eszköz, smmateriális lavak, vagyoni ertékú fogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése

2 1 2 3

3 4 938 390 209 567 28 693

4 5 108 000 157 695 0

5 5 108 000 157 695 0

6 51 249 610 1 525 078 0

7 66 404 000 2 050 035 28 693

5

17 844 0

0

0

0

17 844 0

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

0

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcs. megtérülés Saját bevételek (01+..+07) Saját bevételek (08) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tóketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adottváltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 5 194 494 2 597 247 243 204 243 204 0 0 0 0 0 0

0 695 848 101 101 0 0 0 0 0 0

0 695 848 101 101 0 0 0 0 0 0

0 774 688 387 344 212 328 212 328 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)

MEGNEVEZÉS

5 265 2 632 253 253

0

sorszám

0

5 265 2 632 253 253

52 26 2 2

0

68 34 2 2

500 250 961 961

0 572 286 734 734 0 0 0 0 0 0

0

Saját bevéte és adósságot keletkeztető 2012. 2013. 2014. ii jletból 2014. eredő után

0

OSSZESEN (3+4+5+6)

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesító értékpapír Adottváltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**

19 20 21 22 23 24 25 26

0 0 0 0 0 0 0 243 204

0 0 0 0 0 0 0 253 101

0 0 0 0 0 0 0 253 101

0 0 0 0 0 0 0 2 212 328

0 0 0 0 0 0 0 2 961 734

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

2 354 043

2 379 747

2 379 747

24 175 016

31 288 552

* **

Az adósságot ketetkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (1(11.30.) Kormányrendelet 2. ~ alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése alapján

Ál


5. melléklet Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezerforimban!

sor-szám 1 ~

Megnevezés 2 Felvett, átvállalt hitet és annak tőketartozása

Évek 2012. 3

2013. 4 243 204

2014. 5 253 101

2014. után 6 253 101

2 212 328

2 961 734

2 212 328

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 961 734

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. OSSZES KOTELEZETTSÉG

243 204

253 101

253 101

Összesen 7=(3-4-4~4-5-f-6) 7


6. melléklet Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezerforimba& sor-szám Bevételi jogcímek 1 2 1. Helyi adók 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok, birságok ~

~ 5. 6. 7.

2012. évi teljesítés 3 4 938 390 209 567 28 693

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékü jog értékesítése, vagyonhasznositásból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalássat kapcsolatos megtérütés

SAJAT BEVÉTELEK OSSZESEN*

17 844 O 0 O

5 194 494

* Az adósságot ketetkeztetó ügyletekhez történő hozzájárulás résztetes szabályairól szóló 353/2011. (2(11.31.) Korm.rendetet 2. ~ (1) bekezdése alapján.

Lb


7. melléklet Paks Város Önkormányzata 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

sor-szám 1 1. 2. 3. 4.

Ezerforintban! Fejlesztés várható

Fejlesztési cél leírása

kiadása

2

3 0 0 0

ADÓSSAGOT KELETKEZTETO UGYLETEK VARHATO EGYUTTES OSSZEGE

44

O


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektenként Sauelléklet EU-s projekt neve, azonositója; Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Források Sajátforrás saját erÓból központi támogatás EU-s forrás Társfinanszározás Hitel Egyéb forrás

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 2012. eredeti ci. 4017

2012. mődosított ei. 4017

22 764

22 764 30 000

26 781

26 781

30 000

2012. eredeti ci. O


2012. teljesítés

26 781 O 26781

26 781 O 26781

2 875

2012. eredeti ci. 0

2012. módosított ei. 0

2012. teljesítés 624

O

O

0

0

624

2012. eredeti ci. O

2012. módosított ci. O

2012. teljesítés O

Források összesen Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaad6t terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen

2012. teljesítés

o

2875

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektenként EU-s projekt neve, azonosítója: Paksi gyermekek integrációs programja Források Saját forrás zaját erÓbót központi támogatás EU-s forrás Társűnanszírozás Hitel Egyéb forrás

TÁMOP 5.2.5-08/1/A

Források összesen Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felúiítás Osszesen EU-s projekt neve, azonositója: Lussonium felújítása Források Saját forrás zaját eróból központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen

624 O 0

O 0

O 624

2012. eredeti ci. O

2012. módosított ei. O

2012. teljesítés

44 434

44 434

15 SM

44 434

44 434

15 864

2012. eredeti ei O

2012. módosított ciO

2012. teljesítés O

O O

O O

O O

ICE 079P4


EU-s projekt neve, azonositója: Hulladékgazdálkodás Források Saját forrás

KEOP-7.1.1109-2009-0005 8.melléklet 2012. eredeti ci. 0

2012. módosított ci. 0

2012. teljesítés 1 378

EU-tforrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

4440

4440

4440

Források összesen

4 440

4 440

5 818

2012. eredeti ci.


2012. teljesítés

1084

1084

5818

1 084

1 084

5 818

saját erJbói k4zpanti támogatás

Kiadások, költségek Személyi juttaások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektenként

EU-s projekt neve, azonositója: DDOP.5.1.3/c.2008~0008 Paks, Dózsa Gy. Út (6231 j.ök.út) átépátése a Táncsics M. utcai körforgalnai csomópont ás a Kereszt u. között Források Saját forrás

2012. eredeti ci.


2012. teljesítés

EU-s forrás Tárafinanszírozás Hitel Egyéb forrás

1 918

1 911

I 705

Források összesen

1 918

1 918

1 705

2012. eredeti ci.


2012. teljesítés

O

O

O

O

O

O

2012. eredeti ei.


2012. teljesítés

290 356

290 356

194 873

290 356

300 433

194 873

2012. eredeti ci.


2012. teljesítés

232813

242890

138850

232813

242890

138850

sajár erőből központi támogatás

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/D.09-2009.0001 Paks, Deák F. ii. 28.42. sz. mögötti partfal.stabilizáció Források Saját forrás saját eróból központi támogatás EU-s forrás Társünanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen


EU-s projekt neve, azonosítója: Könyvtáűejlesztés Források Sajátforrás

TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0016 8.n,elléklet 2012. eredeti ci.



EU-s forrás Társflnanszírozás Hitel Egyéb forrás

7313

7313

688

Források összesen

7 313

7 313

3 091

2012. eredeti ci. 415 110 1 449

2012. módosított ci. 818 193 1 502

2012. teljesítés 818 193 1 846 23 211

1974

2513

3091

2012. eredeti ci.


2012. teljesítés

EU-s forrás Társflnanszirozás Hitel Egyéb forrás

I 678

1 678

1 678

Források összesen

1 678

1 678

1 678

2012. eredeti ci.


2012. teljesítés

-

saját erőből központi támogatás

Kiadások, kóltségek Személyi juttatások Munkaadótterhelójánüékok Dologi kiadások Működési célú kamat Beruházás Felújítás Osszesen

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektenkétat EU-s projekt neve, azonosítója: Intelligens iskola Források Saját forrás

TIOP-1.l.1-07/1.2008.l171

saját erőből központi támogatás


180 1 498 0

1 678

2012. eredeti ci. 14 876

2012. módosított ei. 14 876


EU-s forrás TársI~nanszirozás Hitel Egyéb forrás

70 526

70 526

Források összesen

85 402

85 402

36 190

2012. eredeti ci.


2012. teljesítés

85 402

85 402

36 190

85402

85402

36190

EU-s projekt neve, azonosítója: Erdei Iskola Források Saját forrás

0

KFOP-3.3.0/09.2010-0010

saját eróból központi támogatás

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszosen

[F


EU.s projekt neve, azonositója: Közvilágítás korszerúsítése Pakson Források Sajátforrás saját eróból központi támogatás

KEOP-2009.5.3.0/A 8.melléklei 2012. eredeti ci. 96221

2012. mődositott ci. 96221

EU-s forrás Társílnanszírozás Hitel Egyéb Forrás

96 221

96 221

Források Összesen

192 442

192 442

2 885

2012. eredeti ci.


2Q12. teljesítés

192442

192442

2885

192 442

192 442

2 885

2012. eredeti ci. 4378



EU-s forrás Társí~nanszirozás Hitel Egyéb Forrás

30 407

30 407

Források Összesen

34 785

34 785

188

2012. eredeti ci.


2012. teljesítés

34785

34785

188

34 785

34 785

188

2012. eredeti ci. 2 588

2012. módosított ci. 2 588


72 788

72 788

75 376

75 376

9 868

2012. eredeti ci-


2012. teljesítés

75 376

75 376

9 868

75 376

75 376

9 868



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai projektonként EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP 5.1.1-11 Paks ás Csámpa közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakítása Források Sajátforrás

saját tróból központi támogatás

Kiadások, költségek Személyi jutsatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút-hálózat-fejlesztése Források Sajás Forrás

KŐZOP 3,2.Oic-OS-1l-2Oll.

zaját erőből közpossti támogatás EU-s Forrás

Társfinanszírozás Hitel

Egyéb Forrás Források Összesen

Kiadások, költségek

Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen


EU-s projekt neve, azonosítója: Ivóvízbázis védelem

KEOP 2.2.3/N0911-2011-0007

Források Saját forrás saját eróböl küzpostri támogatás EU-s forrás Társflnanszírozás Hitel Egyéb Forrás

2012. eredeti ci.

Források Összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

8.mclléklet 2012. módosított ci.

4 600

0

0

7 516

2012. eredeti ci.


2012. teljesítés

Beruházás Felújítás Osszesen

EU-s projekt neve, azonosítója: Petófi, Csárda is. partfal stabilizáció Források Saját forrás saját er&,ói kösponti támogatás EU-s Forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatások

7516 0

0

7 516

2012. eredeti ci.



0

0

23

2012. eredeti ci.


2012. teljesítés

»POP 5.1.5D-11-2012-0003

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Osszesen


23 0

0

10

23


Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirínyzatonként, éves engedélyezett létszám elóirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

9. melléklet

T A.

L

2.

eredeti 2012. ci.

Megnevezés

KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK Múkldési bevételek 8.ntézsnenynnú1adtai.l~véIeleh. 1.?Ans.éskészlelérlékesítés 1.ZNytljtattszalgáltatáeok ellenértéke 1.3 Bérleti díj 1.4 Itttézttséttyi ellátási dUnk I.Sdlleatmazattak rérieéss, J.ődltalánaefargalmi add 1.7 Egyéb sajátos múkódési bevétel 2.8 Onlalék, l,ozambevétel 1.9 Júsn’atbevésel Qnkmm.laiáloS.lnOködésibryéiclei 2.1.Helyi adók ‚81,61:. Epílményadó - Magánszem. keni mm’ adó - Vállalkozók kommien. add - Helyi iparűzési adó . Idegenforgalmi adó 2.2. llktékek 2.3.Atengedete központi adók . SZIA helyben maradó rész . SZIA jöv.ktll. mérsékls& - SZIA ‚zonn.módmt eloeztatt vIsz - Géidónnúadó . Termófnblbérbeadsz.adó 2.4. Ilinógak, pótlékok Is eg’élssajótoebevételek Közha1almi.~é1clck MüködéaLtémogsoások 4.1. Plasm at IV lIozZajanséásOIe 4.2. .t
4.4. tinlsormönyzat úttal Jennt.eloadbmüv.szerv.tdmogat. 4.5. Normatív kötött jelhasználású támogatások ebbowuegészrío tamogatels IéozoP.atassfeladatoklloz Klegószlto tamogatas egyes szoclúllsfeladatokIloz 1 uzoltaságok támogatása EmúktidéaLbevétctek 5.!. lámogalásérlékú „úbőslést bevételek dl~: tórsaelalmrltzecoilóss alaptól ás vett péttzeszköz EU eótnngatósok cIkolilneletI állam, js-lnzalaptól dwelt pénzazkdz egyn% k&iyégvelésoszervt& átvett pétszeszks 3.2. Múkadési célú pénzeszkdz átvétel államháztartáson Mv. 5.3. Elstó ásd múködési célú p’énssnaraelvóny átvétel 5.4. Elózóém Wétségveíész kiegkoítések, v,ezatéeilláe* 5.5. Múköáé,i célú tónwgatász kölcsön visszatérilike Felhalmozási bevételek l’elhaln,ozási Is télteiclirgú bevételek 1.1. Tárgyi ezek. Is insm.jav.ére.és bernltázás,felúj.Al’A visszatér. 1.2. Onkssrmdnyzatak sajátosfelhatstozási lv tol, bevétele 2.3. Pétselgyi befektetések bevételei (osztalék. hasam, sib.) Felhalmozási támogatások 23. Központosított jkjlesztési dóirónysatak 2.2. Fejlesztési támogatások m66’- La-es clmzett támogablvot

IL

módosított 2012. ei.

teljesítés 2012.

9’ teljesítés

6852 922

104,5 148,9

80 000 33 670

445AM 226 69327 95 852

86,6 284,7

59 842 93 748 72 597

99 842 14 079 71 597

680 247 864 9 554 121 970

148,1 67,9 170,4

4242212 4 788 000 705 0011 30 000

4.242211 4 788 000 705000 30 000

4050000 3 000 O 123 556 487 079 -543 523

6435 915 258.852

6 560 559 299ii8

33 670

102,9 103,1 100.2 102,9

4 050 000 3 000

5.08t865 4 938 390 706 260 30 860 .1 711 4200 059 2 922

123 556 487 079 .543 523

119 782 487 079 -543 523

96,9 100,0 100.0

180000

280000

97,8

31 16] 0 3.0411W 933 840

3? 16? 0 3.251008 927640 106 434

276123 1)3 28693 0 1251008 927640 106 434

806 321 105 889 432

218 934 105 337 113 597

218 934

103,7 97,4

92.1 0,0 100,0 100,0 100,0

113 597

100,0 1110,0 ‚110,0 IG 3,0 68,2

io5lJS

0 124180 894 160

65.646 65 626

62.686 44 749

(1

0

0

51 747

SI 74?

142 413

23 879

15 676 3 264 25 809

186,0

20 803 443 98 098

20 811 290 98 098

12 756 9 931 144 481 822 804 802

720.0 59,4 106,8

1 403 96 695

? 403 96 695 7 847 7847

732 86 297 7 847 7847

52.2 89,2 100.0 100,0

705 345 685 098

705 345 685 098

369 173 320914

52,3 46,8

591 098

591 098

207 296

35,1

94000

94000

94000 19 618 30 020

100.0

ItS 14’

CU 14’

28 231t

90.1

2 757 510

30.3

17 773

‚ ~~0~

Egyéb köllsslvetési szesztől átvett Egyéb íelhzlmozási bevilelek 3.1. l’ámogatásérlékúfelhalmazási bevételek clsból:eómadalotsbizosttásiszlaptól átvell jsltizeszköz EUlámogaeás elküleissttett állami pésszalaplálásvett egyéb költségvetési szesztől Út vett 3.2. I’ellsszlawzási célú p-It zeszköz átvétel állott Jsáztart. kívellról 3.3. Elózdévifelhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3.4. l-eltalswzúss ccItt túmogalúst kIlesett vnszatiflltise Költségvetési hiány belső tinan,ztroeisát szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek I. ISlőzó évi (évek) pénzmaradványinak igénybe vétele I.!. Milködési célra 2.2. Felhabaazósi célra

‘~ ‘

2 500 000 2500000

2 741 680 31 879 2 709 801

2 709 802

100.6 149,7 100,0

2 741 680 10 113 529

2 757 510 10 092 254

100,6 99,8

47 708

Költségvetési hiány külső ünsnszlozásira szolgáló bevételek Eetékpapirok letékesltésének bevétele I. Múködési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek H. Hitelek felvétele l.Múköáési célú hitel felvétele 1.1. Rividlejáratú hitelfelvétele L

1.2. Hasazú lejáratú hitelek felvéecle 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.J.Röviálejáratú hitelek lelvélele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele lB. Kótvények kiboeeátásának bevétele I. MOködési célú 2. l5elhslmozáai célú ~ FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN tB+C) BEVETELEKFOOSSZEGE (A+B+C)

‘—

2500000 9 739 358

—


Az &koranányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

9.mcHéklct ‚

Megnevezes D.

2012. ‚

2012. .

modositoti cl.

.

‚

teljesstés

változás %

Költségvetési kiadások

L L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 80.

H. I. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Miiködési kiadások Személyi juttatás ebból:EU.s projekt megvalósítása Munkaadót terhelő járulék ebből: EU-s projekt megvalósítása Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások ebből: EU.a proiekt megvalútilása Működési célú kamatkiadások Támogatásértékú múkódéai kiadás Társadalom és szociálpolitikai kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Elézó évi működési célú pénzmaradvány átadás Múködéai célú támogatási kölesönök nyújtása Múködési célú tartalékok. tervezet’ maradvány a. Tervezett maradvány b. Altalánoa tartalék e. Céltartslék Felhalmozási és tőkejellegű kiadások llerulaázási kiadások Felújítáti kiadások Iiu.projektek kiadásai Pénzögyi befektetések kiadásai Fejlesztési célú kamsikiadás Támogatásértéks3 felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzewzköz átadás állsmh.ktvalre Előző évi fejlesztési célú pészmaradvány átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön ny~ijtáoa Felhalmozási célú tartalékok, maradvány a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék e. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+11.)

E

I. 2. II. I.

2.

In.

I. 2. W. I. 2. ‘

2012. . . eredeti es.

Költségvetési többlet felhaszatálásához kapcsolódó t’ssaantzlrorási kiadások Ertékpapfrokvásárlátának kiadásai Múködésieélú kiadások Felhalmozási célú kiadások Hitelek tőrtesztése Működési célú hitel törlesztése 1.!. Rövid kiámlá hérekk eörleozrése 1.2. Rasszai (ejdnará éaí’dek zörteszaéoe Felhalmozási célú hitelek törlesztése 2.1. RÖvid éddmlá Jaitdgk eörkozeése 2.2. Hosszá kjdraíá lailvkk röriezziése Kötvényele beválsáss, visszavásárlása Müködési célú kötvény beváltása Felhalmozási célú kötvény bcváltáaa Betét elhelyezése Múködési célú Felhalmozási célú

FINANSZIROZASt KIADASOK OSSZ,(E/L+I1.+Hl.) KIADÁSOKFŐÖSSZEGE (D+E) 2012. évi tény (f6) Közfoglatkozoatottak létszáma «6)

2 104 456 60 526 485 22 633 110 I 258 388 I 449 750 354 395 266 564 O 0 200 141 000 O 40 000 101 000 4 455 845 300 735 253 406 641 683 594 000 24 663 390 933 840 990 O 22 500 2 079 935 0 0 2 079 935

2 456 525 69 615 lIt 23 078 193 I 463 399 I 502 750 429 492 269 564 O 9864 200 200 434 O 195 164 5 270 4 432 218 442 791 329 266 658 760 594 000 24 663 390 933 237 892 O 24 500 I 729 483 0 0 I 729 413

2 221 730 68 489 888 22 232 193 I 440 489 2 650 538 424 930 265 122

90,4 983 100,0 96,4 800,0 98.4 876,4 78.7 98,9 98,4

6911 0 0

75,4 0.0 0,0

6 560 301

6 888 743

3 924 673

57,0

35 062

35 062

35 062

100,0

35 062

35 062

35 062

100,0

35 062 234 351

35 062 234 351

35 062 208 142

100,0 88,8

234 351 0

234 35’ 0

208 142 0

88,8

269 413 6 829 714

243 204

90,3

7 158 156

4 167 8771

58,2

1 702 943 228645 262 021 205 922 594 000 11 400 264 896 119 249 I I 723 00 580 0 0 0

0.0 0,0 38,4 58,6 79,6 38,3 800.0 74,6 67,6 50.1 42,9 0,0

0,0

O

269 413

Sf6 3 (6

-24

—


Az önkormányzat bevételei ás kiadásai elóirányzatosoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám elóirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma 9.1 melléklet a feladatokat J”cn,i’tnt’~ tájékoztató melléklet 2012. 2012. 2012 0 teljesítés elm, előirányzat neve eredeti ci. módosított ci. . te italt S q’, 90,1. önkormányzati kiadások 1 195 047 1 210 997 1 090 541

előir.

cím ~

I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11.

I 2 3 4 S 6 7 2 I 2 3 4 S 6 7 8 9 10

11.

Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi ‚juttatások Munkaadót terhelojaridekok Dologi kiadások, ás egyébfolyó kiadások Működési celu kamat ‘lámogatasértekú mukodesi kiadás Muködési célú penze.atad.dllamk.kivulre lársad.ls szoc.poL juttatások Eüatottakpénzbelojuttatasa Elózó Évi ‚nuködési célú penzmaradvány átadas Mnködési célú túmogataso kölcsön nyujtasa Felhalmozási és tókejellegú kiadások Beruhazo.s Felujttas bu.projektek kiadásai Plnzugyi bejektetések b.odasai Fejlesztési clii’ kamat lámogatastrteku]ellialmozasi kiadás Felitalm.cllu plnz.átad.államháztart.kivutre Rendezvenyek Működési kiadások Szemelyi juttatások Munkaadót terhelő jaruiekok Dölkji kiadások, ló egylt jolyó kiadasok Működési cdi’ kamat i’ámogatasértlkú múkod Ész kiadás Mukesdési célú pénzt.atad.áliamh.ldvutre 1ársad.és szoc.pol. juttatások Elldtottakptnzbelo juttatása Elozá évi muköddsi célú penzmaradvány ata4as Miikadeso célú támogatasi kölcsön nyujtasa

185 451 44 923 .12 281 118 592 7511 8 905

1 009 596

594 000

202 452 43 600 12 354 126 959 470 12 158

100,5 It?,)

100,6 101,3 62,7 136,3

9 164

ö911 ~734

1 009 596

888 089 ~ 430

59(000 ~59W000

24 663 390 933

24 663

390 933

22 UUU 22 000

22 01W 22 000

[00,0

18 4kíiJ

74,6

263 536 67,4 11 723 26 972 122,6 26 972 122,6 442 762 25 768 ~T1 7,1

z2lXNJ ~22’V0U

fiíháknozást es tÓke;ellegu koa’lúsok

1 2 3 4 S 6 7 ~3 C~

Beruhazas Felujítas Eu.pro’iektek kiadása, Pdrizügyi bejektetesek kiadásai Fejlesztesi ccii’ kamat Iamogataslrtékujtl]ialmozasz kiadás Felhalm.cllú penz.atad.áliamíiaztatt.kívülre l’relátus fozemeltetese

5 632

5 632

6 340

112,6

Mukodesi koapasok

~ 652

632

6 340

112,6

625 169 4 838

625 169 4 838

6W] ~14~ 5394

96,0 86,4 115,6

0

0

0

0,0

20 000 20 000

26 000 26 000

25 663 14 994

98.7 57,7

20000

26000

248 14 746

56,7

0

0

10 669 10669

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11.

4

11.

201 401 44 923 12 281 125 378 /50 8 905

Szemdlyijutlatasok ‘Munkaadót lerlitlójárulekűk Dologi kiadasok, Is egyébjolyó kiadások Mukodési célú kamat lamogatáslrtékú miik.odlsz kiadas Múkódési celú penze.árad.államíi.kivulre 1ársad.es szoc.pol. juttatások Ellatottak penzbeiojuttatasa Előző evt múkod Ész celu peuzmarodvány atadas Múködész cÉlt’ tamogatási kölcsön nyujtása Felhalmozási és tőkejellegű kiadások I Ben’házas 2 Felújítás 3 Eu.projektek kio4asai 4 Plnzllgyí bejektetesek kiadásai S .be;lesztesi ccli’ kamat 6 1amogatásertékúttlhainzozasi kiadás 7 Filhilm.célú penz.atad.allamh&tart.kívülre Turisztikai kiadások. és városmarketine Működési kiadások I SzemÉlyt juttatások 2 Munkaadot terlielojarulákok 3 Dologokiado.sok,esegyébjolyokiadasok 4 Múkodest célú kamat S lámogatásértékú működési kiadás 6 Múkódési celu penze.atad.államti.kívulre 7 Iársad4s szoc.pol. juttatások 8 Ellatottak pénzbeli juttatása 9 ElJzd évi múködési celu penzmaradvány atadas 10 Működési célu tamogatast kölcsön nyujlása Felhalmozási ás tőkejellegú kiadások I Beruházás 2 Felújítás 3 Eu.pro;ektek kiadásai 4 Pénzi~n bejektetések kiadasai S Fejlesztesi célú kamat 6 Iamogatásértéku]ei]iaimozasi kiadás 7 FeUiaim.celú penz.átad.dllamháztart.kívülre

.

‘

I

-%

22---


Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzstcsoportonként, kiemelt elóirányzatonként, éves engedélyezett létszám clóirányzsta, közloglalkoztatottak létszáma dolgozók ~dültetése Múkodest kssdasok

2 887 1 299

2 887 1 299

3 078 1 554

106,6 121,9

I 299

I 299

1 584

121,9

Felhalmozási é5 tőkejellegű kiadások I Beruházás

1 588

1 588

1 494

94,1

2 Felújítás

1 588

1 588

1 494

94,1

18 100

18 100 18 100

20 068

110,9

20 068

110,9

r

I Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelt)járidékök

3 4 S 6 7 8 9 10 II.

Dolog’ kiadások, és egyébfolyó kiadások Múködési célú kamat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénze.átad.államh.kívülre Tánaeiés szoc.pol. juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása ElsIzó dvi működési célú pénzssusradvány átadás Működési célú támogatási kölcsön nyújtása

3 Eu.projektek kiadásai 4 Pénzügyi befektetések kiadásai

S Fejlesztési célú kamat 6 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7 Felhalm.célúpénzátad,álla,nháztartkívülre 6

nemzetközi kapcsolatok M,~ködési kiadások I Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások, és egssébfolyó kiadások 4 Működési célú kamat S Támagatá.sértékú működési kiadás

18 100

20

18100

18100

6 Működési célú pénze.átcsd.államh.kivülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátoztakpénzbtli juttatása 9 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 10 Múkodési célú tánwgatási kotason nyujtása Ja.

2 286 17562

97,0

200

dclhat’nozssi Cs eokejellegts KiadasoK I Beruházás ‚ 2 Felújítás 3 Bu.projektek kiadásai 4 Pénzügyi befektetések kiadásai S Fejlesztési célú kamat . 6 Iámogatásértékiljethalnsozási kiadás 7 l’ethatm.cétu Jsénz.átad.államháztare.ksvutre 7 I 2 3 4 5

djak Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Dolog~ kiadások, di egiébjolyó kiadások Mukodési cUlts kamat lámogatásénéksi mukinlAsi kiadás

2307 2 307 1 817 490

2307 2 307 1 817 490

6 Működési célupénze.átad.államh.ktvütre 7 flirsad.és szoc.pol. juttatások U Btlátottak pé,~eli juttatása 9 Blózes évs működési célupénzmaraávány átadás 10 Működési céiú támogató’, kolcson nyújtása 11.

2068 2 068 1 507 407

89,6

89,6 82,9 83,1

IM

t’ellsalmozass es tokejellegu iuaoasok I Beruházás

2 Felujttás S 4 S 6 7 ~

11.

ISu.projektek kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai Pejlesztési célú kamat 1 ámagatásértékil felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénz.átad.államhö.ztart.kivi2lre kiváló sportolók jutslmazása Működési kiadások

I Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelőjárulékok 3 Dologi kiadások, és egyébfolyó kiadások 4 Múködési célú kamat S Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.klvülre 7 Társad.és szoc.poL juttatások 8 Euáeoteak pénzbeli juttatása 9 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási ás tőkéié]]iiflisdssok I Beruházás 2 Felújítás 3 Eu.projektek kiadásai 4 Pénzűggibefektetések kiadásai S Fejlesztési célú kamat 6 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7 Felhalm.célúpénz.átad.államházeart.kivütre

10668 10668

13 716 13 716

14 026 14 026

102,3 102,3

8400 2 268

11 448 2 268

II 448 2 578

100,0 113,7

Paks Város 2012. évi zárszániadása

1T I 2 3 4 S

Ő 7 8 9 10 II.

] 2 3

4 5 6 7 10 E~

“

I 2 3

4 5 Ó 7 8 9 10 11. I 2 3

4 S Ó 7

11 C IL

111. fi,

Az aakormányzat bevételei és kiadásai előiráayzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma ____________ ____________ ____________ intézmények számitástechnikai,rendszerg.tev. 30 326 30 326 36 770 121,2 Múködési kiadások 30 326 30 326 35 785 118.0 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi ksadások, ésegyébjotyó kiadások 3<) 326 3<) 326 35 785 1187i Müköáési célú kamat Iámogatásértékii múkcádsi kiadás Miiaési célú plnze.átad.államh.klvúlre Társad.és szoc.pol. juttatások Etlatottakpé,~ets juttatása bWzó évi működési célt’ pénamaradvány ataáds MÚködési rém támagatási kölcson nyújtása Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 985 Beruházás 985 Pelújttás Eu.projeksek kiadásai Fénz3gyz bejekletések kiadásai Pejlesztési rém kamat ‘Lámogatásértékú felhalmozási kiadás Féth3lm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre APA befizetés 0 65884 107 180 162,7 Mukodesi kiadások 66 S$4 1U7 1~U 162,7 Személyi jultatások Munkaadót terhelájárutelak Dologi kiadások, és egyébfolyó kiadások 65 884 107 180 162,7 Múkodési cétu kamat Iitmogatásértékú muködési kiadás Működési célt’ pénze.átad.államh.klvuére l~rsad.és szoc.pot. juttatások Eloltottak pénzbeli juttatása Islozó évi mukadési céla pénzmaradvány átadás Mukaáési célú támogatási kölcsön nyújtása Feilaaimozasa es tÓkejellegu kiadások Bensházds 1”elújttás Buprojektek kiadásai Pénzi2gyi befektetések ksad-ásai tejtssztési célú kamat ‘lámogatásértékú felhalmozási kiadás Fethalm.cétu pénz.átadduamháztart.tdvulre Finanszírozási műveletek kiadásai (IV.+V.+V1.) 269 413 269 413 243 204 90,3

brtékpapirok vásárlasainak kiadásai 1 Múkodási célú 2 Felhalmozási célu Hiielek I Mukodési célu hiitl visszatizetese 1.1. Rövidlejáratu hitelek visszajszesése 1.1. l’Iassni tejáratu hitelek visszajizetése 2 Felhslmozasi célu hitelek visszatizetése 1.1. Rovidlejáratú hitelek visszajizettse 1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszajizetése

KőWények beválátasnak kiadásai 1 Múködeas célú 2 ttelhalmozasi célu Betét elhelyezése I Mukodési célú 2 1~elhalmozáss célú

35 062

35 062

35 062

100,0

35 Ub2

35 062

35 062

100,0

35 062

35 062

35 062

1043,0

234 351

234 351

20WPVz

88,8

234 351 O

~~23T3’5I

208 142

88,8


2 3 4 S 6 7 8 9 10 11.

2 3 4 S 6 7

összesen Működési kiadások Személyi juttatásők~” Munkaadót terhelőjárulékok Dologi kiadások, és e~ébfoIyó kiadások Működési célú kamat Támogatásértékú múkődési kiadás Múksidési célú pénze.átadsiulamh.kívülre Társad.és szoc.pot juttatások Ellátouakpénzbeli juttatása Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működés’ célú támogatási kölcsön nyújtása FeU,almozas, es tokejel1egi~ kiadások Beruházás Felújítás Euprojekiek kdadásai Pénziigyi befektetések kiadásai Fejlesztési célú kamat Támogatásértékűfelhalmozási kiadás Előző évifelhalmozási célú pénzmaradvány átadás .t’elhalm.cétü plnz.dtad.áttamlsúztartitivütre

K~E

~~VETEsI KIADASOK OSSZESEN Finanszírozás, műveletek kiadásai (1V.+V.+VI.) 1T Ertékpapírok vásárlásainak kiadása, I Működés, célú 2 Felhalmozási célú II. Hitelek I Működés, célú hitel v,sszaf,zetése

1 2 IV.

I 2

Kölvények beválátásnak kiadásai Működési célú Felhalmozás, célú Betét elhelyezése Működési célú Felhalmozási célú

IuADÁSOK FÓÖSSZEGE

1 667 262

1 575 910

94,5

386 665

431 469

111,0

58 813 15 208 293 825 750 8 905 0 0 0 9 JM O

98,0 123,5 114,1 62,7 136,5

0 1 588 O 594 ~ 24 663 390 933 0

57 617 18 781 335 178 470 12 157 354 0 0 6 912 O ——9or23~’ 12 084 1 494 O 594 000 18 400 263 536 11 723

1 306 967 269 413 0 Q O 35 062

1 397 849 269 413

1 332 706 243 204

95,3 90,3

35 062

100,0

35 062

100,0

35 062 208 142

100,0 88,8

0 208 142

88,8

1 011 184

75,4 89,1

94,1 1040 74,6 67,4

.

35 062 .

1.1. Rövidlejáratú hitelek visszaj?zetése 1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszajizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 1.1. Rövidtejáratú hitelek visszajizetése 1.1. Hosszú lejáratú hiteleit visszajizetése III.

1 576 380 295 783 55 765 15 208 215155 750 8 905 0 0 0 0 O 1 011 184 0 1 588 O 594 ~ 24 663 390 933 0

‚

35 062 ‘

35 062

‘

35 062

35 062

234 351 0 234 351 O

234 351 0 234 351 O

‘

‘

.

1 576380

‘

‘

1 667 262

1 575 910

94,5

erdt’

ci.

módosított es.


Az önkormányzat bevételei éa kiadásai előirányzatcaoportonként, kiemelt előirányzatonk’nt, létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

éves engedélyezett 9.1 melléklet

2012.

2012.

.

cmi elő,r.

teljesités

teljesítés

szociális gondoskodás

332 669

337 269

333 675

98,9

Működési kiadások

309 669

312 669

301. 387

96,4

6 210

6 210

430

6,9

32 195 4 500 266 564

32 195 4 500 269 564

32 195 4 010 264 752

100,0 89,1 98,2

200 23 000

200 24 6StJ

0 37285

0,0 131,3

I 2 3 4 S 6 7 8

Személyi juttatások Miiiik~adót terhelőjúrulikok Dologi kiadások, ás egyébfolyó kiadások Működési célú kamat I’ámoga’ásértékú működési kiadás Működési célú pénze.átad.államh.kívűlre Tánad.és szoc.pol. juttatások Elláeottak pénzbeli juttatása 9 Bls5zóévi működési célú pénamaradvány átadás 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása H. Folhalmozasa ás tőkejellegu kiadasok I Beruházás 2 Felújítás 3 Bu.projektek kiadásai 4 PénziJ~,i befektetések kiadásai S Fejlesztési célú kamatkiadás 6 Támogatásértékú felhalmozási kiadás 7 Felhalm.célúpénz.átad.államháztart.kívülre 8 Előző évifejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9 Felkabnozási célú támogatási kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26a 27 28 29 30 31 32 33 34

2012.

.

esni, elosranyzatneve

t•

302 Ia lb 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10

.

.

Szociális gondoskodás Rendsz. nevelési segély pénzben Rendsz. nevelési segély természetben Apolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Ápolási díj TB Rendszeres szoc, segély tartás munkanélküli Rendszeres azoc. segély (egészségkárosodottak) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közlekedési támogatás Közgyógyellátás Atmeneti segély Lakásfenntartási támogatás norutatív Lakásfenntartási támogstás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás helyi Fútési támogatás Első lakáshoz jutók támogatása Helyi támogatás Lakhatást veszélyeztető támogatás Munkáltatói kölcsön Temetési segély Köztemetés Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyenn.véd.tám. is egyszeri támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám. Idóskorúak járadéka Szociális kölcsön l’énzbene kárpótlás kábeltelevízió tám. esélyegyenlóségi támogatás sdósságkezelési támogatás dsákbérlet iskolatej Bursa Hungarica karácsonyi ajándékcsomag szoc.gyermekétkeztetés (nyári) szociálss szemétszállátás ővodáztatási támogatás vis maior (segély) . ‚ ‚ Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ (hozzélár.

.

‚ ‘,

‘

1 500

1 500

21 778

1 451,9

21 500 332 669

23 100 337 269

10 510 333 675

45,5 98,9

332 669 12000 3 000 16 000 7 000 6 210 11 500 1 400 64000 2 000 10 000 8 000 24 000 2 500 24000 O 1 500 12 000 I 000 8 500 2 000 500 0 10 000 24 000 1 000 200 100 5 300 2 500 6 000 1 0(X) 9 180 4 500 2 200

337 269 12000 3 000 16 000 7 000 6 210 11 500 1 400 64 000 2 000 10 000 8000 24 000 2 500 24 000 O 1 500 12 000 1 000 10 100 2 000 500 0 10 000 24 000 1 000 200 100 5 300 2 500 6 000 I (XXI 9 180 4 500 2 200 3 000 8 684 700 1 000 32 195

333 675 7752 2 357 16 394 6 401 430 10 166 1 392 68 426 1 281 7 909 9 272 30 606 2 545 20 990 O 300 6 060 250 4200 1 750 481 21 478 8 593 23 200 889 0 84 4 940 4 079 4 427

98,9 64,6 78,6 102,5 91,4 6,9 88,4 99,4 106,9 64,1 79,1 115,9 127,5 101,8 87,5

(5

8 684 700 1 000 52 1951

20,0 50,5 25,0 41,6 87,5 96,2 85,9 96,7 88,9 0,0 84,1) 93,2 163,2 73,8

~flSk

39,8

10 388 4 010 2 113 3 139 11 104 690 200 32 195

113,2 89,1 96,0 104,6 127,9 98,6 20,0 100,0

Paks Város 2012. évi zárszátnadása

Az önkormányzat bevételei ás kiadásai előiráoyzatcsoportonként, kiemelt elóirányastonltént, éves engedélyezett létszám elóirányzata, közfoglslkoztatottak létszáma

9.1 melléklet ...

cím előat.

I 2 3 4 S 6 7

cuss, elosrányzat neve városüzemeltetés Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelőjárulékok Dologi kiadások, és egyébfolyó kiadások Működési célú kamat Támogatásértékú ‚ntiködési kiadás Működési célú pénze.átad.államh.kívűlre Társad.és szoc.pol. juttatások SIkítottak pénzbeli juttatúsa

8 P Előző évi működési célú pénznsaradvány útadás 10 MÚkOdési célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási és tőkejellegú kiadások

II.

I Beruházás 2 Felújítás

3 4 S 6 7 8

2 3 4 5 6 7 & 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 45 46

2012.

módosított es..

városüzesneltetési feladatok Köztisztaság Parkienntartós Belvízn’ensesítés,viziközmú üzemeltetés Strand szolgáltatás Települési vízellátás Helyi utak fenntartása Földusak karbanlartása Telepaks Nonprofít Kü táni.(I’V-l-újság) Városgazdálkodás egyéb feladatok, városgondnokok Állstegészségügy Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Szúnyogirtás Bérlskás üzemeltetés Irodaház Nem lakáscélú bérlemények üzem. Kompok,révek felújítása Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai Temetófenntarsás Karácsonyi díszítés Közvilágítás Pince Mezóórs szolgálat Közmunka program-hivatali Fortuna rádió músorszolgáltatása térinformatika vizitársulati hozzájánslás Parlagfú elleni.védekezés Közlekedési Koncepció felülvizsgálata kozbsztonság javítása Intézmények éves festése és mázolása Gyermekorvosi körzet (drTajdina Julianna) Nem csatornázoit tel.r.szennyvízelsz.d. 1-IESZ±SzT selieskörú vizsgálata Körny.véd. program és hull.gazd.t.felülv. Térkép niásolatok,közbesz.ajánlati felhivások,stb. KEF Ssskirsíi vélemény kész. psseles ta hagyosn.ép.energ.ssk. felój. Polgárvédelem kiadásai Intézmények játszótereinek fenntartása Intézmények karbantartása Paks város külső településrészein él6 felnőttek és gyermekek szállítása

2012.

.

teljesítés

teljesítés

1 102 140

1 198 127

1 136 207

0,01

1 047 4 L 1 041

1 133 768 9 984 1 324 1 122 460

1 080 591 9 984 2 663 1 067 529 45

95,3 100,0 201,1 95,1

160 346 105 709

370

54 980 25 913 29 067

64 359 16 657 43 100

55 616 29 650 21 364

86,4 178,0 49,6

4 602

4 602

100,0

1 102 140

1 198 127

1 136 207

94,83

1 102 140 188 789 152 535 58 384 134 205

1 198 127 188 789 161 905 58 384 137 614

94,83

Eu,projektek kiadásai Pénziégjsi befektetések kiadásai Fejlesztési célú kamatkiadás Támogatásértéküfellsalmozá.si kiadós Felhalm.célú pénz.eítad.óllamháztart.kívülre Elózó évifejlesztési célú pénz,naradvány átadás

1~ I’elhatmozass reIn támogatásI Po*son nyujtósa RŐET~~WVETESI KIADASOK OSSZESEN

9~

2012. . . est des, es.

.

.

2 209

2 209

65 756 6 721 56 617 47 622 12 976 O 12 702 50 552 O 75 969

19 685 480 3 724 9 761 3 133 6 000 0 0 0 10 484 34 903

89 764 6 721 90 617 52 705 12 976 O 12 702 49 427 O 75 969 4 602 16 138 O 4 922 78 246 8000 7 790 4 738 4 003 7 087 973 1 323 O 202 19 685 480 4 048 9 761 3 133 6 000 0 4 550 0 11 007 54 000

1 136 207 200 079 163 070 58 537 134 372 2 828 88 773 5 987 71 054 49 406 13 460 O 4 234 40 739 O 99 404 4 602 8 944 O 1 108 55 547 798 8 226 4 737 3 998 6 856 0 0 O 202 19 732 551 3 829 5 686 0 5 821 566 0 285 10 523 53 999

7657

7657

8254

31 800 O 4 842 75 458 8000 7790 0 4 003 7 087 973 1 323 O

:1+

106,0

100,7 100,3 97,6 128,0 98,9 89,1 78,4 93,7 103,7 33,3 82,4 130,8 100,0 55,4 22,5 71,0 10,0 105,6 100,0 99,9 96,7 0,0 0,0 100,0 100,2 114,8 94,6 58,3 0,0 97,0 0,0 95,6 100,0 107,8

módosított ci.

‚re

dcii ci.

Paks Város 2012. évi zárszámndása

Az Önkormányzat bevételei ü kiadásai elóirányzatcsoportonként, kiemelt elc5irányzstonként, éves engedélyezett

létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

9.1 melléklet 2012. .

doss.

elm

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II.

esni, eloiranyzat neve támogatások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadát terhelójándékok Dologi kiadások egyébfolyó kiadások Működési célú kamat Támogatásértékú működési kiadás Működési célú pénzedtad.államh.ktviilre Társad.és szoc.pol. juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Eldzóévi miikiidésicélúpénzmaradvány átadás Múködési célú támogatási kölcsön nyújtása

318 335 307 845

•3Ó4 9 10 11 13

támogatások PSE támogatás PSE létesítmény fenntartás Paksi Közmúv. Nonprotst Kit, támogatás Uunakomlod ~t támogatas

lb

rortuna rádIó támogatas

17 18 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 38 41 42

Egyházak támogatást Városi Nyugdíjas Klub Dunakömlódi Nyugdíjas Klub l’úzvirág táncegyüstes

.

Parlagfú Alapítvány

Gyapa Derby Sportegyesület Közbiztonsag javitás Atomerőmű SE Rendezvények Uastrobtues Fesztival tamogatása 7is Major Alap Közműfejlesztési támogatás védett épületek támogatást árvízkárosultak támogatása Vörösiszap károsultjainak támogatást Letelepedési támogatás kommandós verseny Fiatalok életkezdési támogatása Szoc. bérlakás pénzbeni téritése

.

2012. tcljeailés

teljesítés

368 902 358 012

356 239 351 639

96,6 98,2

2 814 305 031

2 814 355 198

1 500 350 139

53,3 98,6

10 490

10 890

4 600

0,0

.

Felhalmozási és tókejellegű kiadások

I Beruházás 2 Felújítás 3 Eu.projektek kiadásai 4 Pénzügyi befektetések kiadásai 5 Fejlesztési célú kamathiadás 6 Támogatásértékú felhalmozási kiadás 7 Felhalns.célúpénzátad.államháztart.kívülre 8 Els5zó évifelhalmozási célú pénz,naradvány átadás 9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ~ŐLT~É~”ETÉS1 KIADASOK OSSZESEN

2012.

.

.

.

9 490 .

9 490

4 600

1 400 368 902

0 356 239

335 666 630

368 902 59 666 42 630

356 239 59 666 42 630

96,57 100,0 100,0

833

86 067

86 067

3 Sfl

3 292

3 292

100,0 100,0

6 750 1 868 522 14 447 1 500

6 750 1 868 522 14 447 1 500

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

I 500

I 500

100,0 413,9

1 000 318 335 318 39 28 85

.

48,5 .

0,0 96,57

O

6 750 1 868 522 14447 1 500 1 500 5 0(X) 106 667 10 IYYJ 4 590 O 1 000 O O 4 900 0 2 170 0

2]

5 500 2 250 110 000 106 667 O 22’0~ ~2200C 4 590 0 O O 1400 0 O O O 4 900 4 600 0 0 2 270 2 430 0 0,

97,0 ~Il3OO 0,0 0,0 93,9 ‚

109,3


Az önkorm~nynt bevételei és kiadásai elóirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előitányzata, kózfoglalkoztatottak

létszáma

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

9.2 melléklet

Tartalékok Cím

Cím, előirányzat neve

2012. eredeti ci.


~fllflik

3 10-311

310 311

Általános tartalék Célaartalékok

I

működési céltartalékok

La ebből: nagyadózói célaarlalék

lb

U92M8~4~ 40 000 2180935

195 164 1 734683

101 000 50 000

5 270 584

14 000 O 1 000

2 738 O 1 000

Ic

bizottsági támogatási keret tartaléka választókerületi larlalék

Id

környezetvédelmi slap céltarsaléka

It

környezetvéd.biz.pály. tartalék

O

If

részönkormányzatok tartaléka

24 000

0

Ig

polgármeateri éa alpolgármesteri keret larlaléka

12 000

948

lb

CKÖ támogatási tartaléka

0

0

2 019 935

1 729 413

40 000

18 667

2 felhalmozási céltartalékok 2b

pályázati tartalék

2v

intézményi eszközfejlesztési céltartalék oksaeáai intézmények kötelező eazközfejl.eare. cOin: ézmények eszköz beszerzési tartaléka túzoltóság pályázati zajár forrásai

O O 25 000

0

O

2d

válaaztókerüleli tartalék

12 000

2 298

2c

felhalmozási céltartalék

380 769

86 282

U

beruházások céltarsaléka

1 622 166

1 622 166

jsasyaeaLs tystaSoOflnt~vasuatJ5O

Felhalmozási célú céltartalék


2012. teljesítés 1.tz. táblázat Tartalékok felhasználása

9.3 melléklet ~

__________

2012

személ i

telleaitéa

juttatás

járulék

múköd..., célú mukod. cél’a egyéb folyó tám,ért.kia pénzeszk dús átadás

dologi

—

is

lb

Ic

id

le

Osszesen narvadőzóicéltartalék 2011. évi rendelkezés 2012.évirendtlkezés bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság (2011. év’O Egészségügyi és Szociális Bizottság (2012. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2011. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2012. évi) Humánpolitikai Bizottság (20t1.évi) Humánpolitikai Bizottság (2012.évi) KözbiztIf)úaági,Sport és Eaélyegyenlőaégi (2011. évi) Közbizt.,tflúsági,Sport és Esélyegyenlőségi (2012. évi) Gazdasági Bizottság (2011. évi) Gazdasági Bizottság (2012. évi) válasrt6kerúltitartalék~lme~alótuló munkák 1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. azámú válssztőkertilet 4. számú választ6keritlet 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választőkerület

19S 329 9063

12206

8759 427 900 I 493 805 I 500 1 500 635 1 499

O O O O

~

Gazdasági Bizotisás If

rétzönkormányntok tartaléka Dunakömlódi Településrészi Önkormányzat 2011. Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat 2012. Külső Vároarészek Településrészi Önkorm. Gyaps Külső VárosrészekTelcpülésrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

35132 O

0 0

Ű 0

11 2 1 2

0 817 489 918 735 899

?~2~ 9063

broth,

fel-

hslinozási célú

halmozási célú

pénzeszkát- tám.ért.kiad

79866 0

~L2~

2i~Q

0

0

Q

Q

Q

9

Q

1693

3650 239 708 324

Q

Q

O

9063 Q

O

Q

Q

Q

O O O 524 5 472 210 4405 190 1 405

t-s-.. .„-—.-.~~.1~t-~-i ala n’~’5tt~

‚A~T..~j

165 O

9063

Gazdasági Bizottság L=.—

0 Q

felújítás

fel-

IZ2QQ

524 5 472 210 4 405 190 1 4(35 Q

Q

j4j~ 188 192 1 169 137 636 634

Q

Q

Q

668 864 866

460 O

O

O

.0

O

O

0

29

8405

2 27

2 1 I I

717 489 366 934 899

O

Q

635 390

649

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10253

1171

0

Q

9 098 608 547

392 525 254

Q

~Paks Város 2012. évi zárszámadása

múköd, 2012. teljealtés

személyi ttat.

.

járulék

dolog’

e.foly6

—

Ig

oolzCrniesteri és alpoleármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

2a

‘azdasáefe’leaztéss céltartaldk

2b

n5lvá7ati tartalék

pályázati tartalék felhasználása

1tP~ 10 055

P

O O

O

~-4~ 136

3 464

O

O

9

1~P~

felulatás

beruh.

O

O

O

O

O

0

O

9 071

2c

‚ntézményi eszkö~eilesztési céltartalék tú. Intézmények eszközbeszerzési céltartaléka túzoltóság pályázati saját forrás

159 159

0

0

2d

felhalmozáaicéltartalék Gazdasági Bizottság 2011. évi döntései alapján Gazdasági Bizottság 2012. évi döntései alapján álealánnstartalék Gazdasági Bizottság döntéati alapján Képviselő-testületi döntés alapján

1~&2

Q

Q

0

~1

Q

J0

~SQQ

150

3 000

O

O

edo 660

0

0

0

159 159

Q

Q

Q

~21~Q

~itS

P

O

1 039 66 881 Q

9 058 19 107 Z&~.

O

2 164 7 034

‚3’

O

1 1 603

ii

O

Q

11 603

0

2 419 6 193

12 516

fel

halmozási halsnozási célú célú pénzeazk.át tám4rt,kiad

‚

3 305

9 071

21 334 21 334

92 III 2125 2 164 7 034

Q

fel-

.

célú múköd. célu tám.ért.kia pénzeszk dáa átadás

.

P


Azönkormányzatbevételci ú kiadásai előir’nyzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett Idlazám elóiityzata

cím

a)

Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások cím, elóirányzat neve Felhalmozási céltartalék A költségvetés készítéseknr nem ismert. azonnali benvatkn7Ási igénylő munkák

9.4 melléklet

Hivatali felújitási. beruházási m3mkák Hivatali felúiítási. beruházási munkák

b)

Polgármesteri Hivatal belső csapadékvíz levezetés javítása, átépítése Prelátus földszint részleges átalkaítása Petófi u. 30. szám alatti ingatlanon lévő épület tarsószerkezeti helyreállítása Inté7ménvi felújítások c)

Rendelőintézet III. sz. Rendelőintézet (Deák F. u. 7.) udvartéri világítás kialakítása Szociális Intézmények Igazgatósága Idősek Otthona és Gondozóháza (Kishegyi Út 46-48.) régi épületrésa teraszainak felújítása, és a terasz részbeni lefedése fogadó épület ejtócsatornájának bekötése a meglévő hálózatba fogadó épület melletti járda akadálymentesitése gazdasági kapu bejáró és járda burkolatónak felújítása Udvari veszélyes hulladék tároló bontása és Új vezsélyes hulladék tároló boksz telepítése Bóbita Bölcsőde (Ifjúság u.)

tesószigetelés felújítása

Napsugár Ovoda Dunakötnlődi Tagóvoda világítás átépítése, korszerősítése parketta csiszolása, lakkozása bejárati teraszok felújítása Munkácsy utcai Tagóvoda udvari járdák javítása csapadékvíz elvezetés megoldása Vörösmarty utcai Tagóvoda utólagos falszigetelési és járulékos helyreállítási munkák és azok tervezése udvar csapadékvíz elvezetés megoldása Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda udvari bejárati lépcső átépítése terasztető és teraszburkolat felújítása udvartéri csapadékvíz elvezetés, burkolatok és zöldfelület kialakítása, rendezése Mesevár Tagóvoda udvartéri burkolntok felújítása

Kishegyi úti Tagóvoda épület utolagos hószigetelése udvari raktár és játéktároló kialakítása Bezerédj Altalános Iskola és Diákotthon Szentháromság tér fóépület bejárati mükő lépcsőinek javítása tornaterem kopolit üvegsábláinak javtása Kossuth L. u. parketta csiszolása lakkozása $ tanteremben és 2 irodában lépcső mellvédfal fedésének csiszolása lakkozása homlokzati nyílászárók és faszerkezetek mázolása kerítés és lábazati burkolatok javítása

at,


Deák Ferenc Altalános Iskola Tolnai úti épület radiátor szelepek cseréje II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Ifjúság útja 2. konyha, étterem felújítása, átépítése a gazdasági szárny utólagos hőszigetelésével, nyílászárók cseréjével, tetőszigetléssel Vak Bottyán Gimnázium csapadékvíz elvezetése az épületek közvetlen környezetéből padlóburkolat felújítása 3 tanteremben természettudományi szaktanterem szagelszívó javítása Pákolitz István Városi Könyvtár Dózsa Gy. úti homlokzat felújítása Paksi Sportegyesület Fehérvári úti sporttelep klub épület részleges tartószerkezeti javítás vendég szektor bejáratának megvilágitása Paksi Közművelődési Nonprofit Kit. Városi Múvelődési Központ színpad padozatának cseréje nagyklub parkettázásának cseréje emeleti raktárak beázásának megszüntetése Sóstói tábor

fóépület ereszcsatornáinak cseréje kerítés javítása, kapu cseréje


Paks Város Polgármesteri Hivatalának és intézményeinek 2012. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szervenként 2012. tény

Intézmény neve

részm.

szakmai munkát segítő létszám

megbíz.*

átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

kisegítő (teclmikai) létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

intózm. átlag

összesen

100

0,00

4,00

104,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

104,00

96

0,00

4,00

100,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

100,00

kistérségi munkaszervezet Önkormányzat Városi Rendelőintézet Szoc.Int.Igazgatósága Bóbita Bölcsőde Napsugár Óvoda székhely intézmény Benedek Elek Óvoda PaksTérségiPed.Szakszolgálat Bezerédj Áttalános Iskola Deák F. Általános Iskola

4 8 69 39 19 30 37 18 52 23

0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50

0,00 0,00 0,98 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 8,00 74,13 39,00 19,10 30,00 37,00 18,00 53,00 23,50

0 0 0 0 0 16 17 2 3 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 17,00 2,00 4,50 1,00

0 0 4 24 9 3 4 1 9,5 5

0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,00 25,00 12,00 4,00 5,00 1,00 9,50 5,50

5,00 8,00 78,13 64,00 31,10 50,00 59,00 21,00 67,00 30,00

II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskota (székhety) Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. Vak B. Gimnázium I.István Szakképzó Isk. Pákolitz István Könyvtár VárosiMúzeum

62 21 40 34 9 11

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62,50 25,00 40,00 34,00 10,00 11,00

2 0 0 1 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

15 3 9 6 1 4

0,50 1,00 0,00 2,00 0,50 2,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,50 4,00 9,00 8,00 1,50 6,00

80,00 29,00 49,00 43,00 11,50 17,00

Összesen 572,0 * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

6,2

9,1

588,2

42,0

1,5

0,0

97,5

12,5

0,0

110,0

741,73

Önkormányzati Hivatal -

igazgatas

-

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

szakmai létszám főállású

9.5 melléklet

43,5

741,73


A Polgármesteri Hivatal kiadásai is bevételei eiőirinyzatcsoportonlcint, kiemelt clóirányzatooként, éves engedélyezett létszám elóirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

1! tO,melléklet

Megnevezés A.

2012. teliesítés

teliesltés %

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 46004

46386

Imizminmukodeasjzyclelcb 1.1 Árat-és kégzletértékassítés

6]14 0

~ 0

1.2 Nyújtott ssolgáltatások ellenés-téke 1.3 Bérlelidlj 1.4 Intézményi ellátási díjak l.SAlkalmazottak rérlrése

0 I 563 0 4 149

0 1 563 0 4 149

5487 142 0 2 144

2.6 ‚Iható nos forgalmi adó I.? Egyéb sajátos múkódési bevétel 2.8 Ornalék, Jsazarnbevétel

I 102

? 102

4 542 1 375 153

Múködési bevételek

L

2012. 2012. eredeti ci. módosított ei

52185

0

1.9 Kamalbevétel

O

Önkozasaiásos.múködésuzcvigeki 2.1.Helyi adók

Q

112.5 203,2

9,1 51,7 412,2

O

a

ebbőL» Épiinényadó . Magásizzem. honos: en.adó . Vállalkozók kosr,msn._adó Helyi &sarúzési adó Idegenforgalmi adó

-

2.2. Ihlztékssk 2.3. Átengedett kö~nti adók - SZIA kelyhet: osaradó rész - SZIA jöo.kllL nsérséklés ‘ ‘

SZIA tm,móslan elosztott rész Gépjánssslatló Term4liildbérbeasisz.adó

2,4. Efadgok póslékok És egyéb sajátos bevételek KüzhaialmHsvvilclzk Műkdési.tdmogalások 4.?. Normatív kozzáján,lások 4.2. Közponlosusole elsiirányzalok

SAIfl

K~1!

O

Jflfsk

152.9

Q

4,3. Helyi önkonnányzatok kiegésöttó támogatása 4.4. Öakonstdnyzae által fennt.elóoddnsúvssens.támogat. 4,5. Normatív kzltöttfelhaszsdldssl tdmogatdsok ebbótKiegész (tó támogatás közokatáoifelodatoklwz Kiegész (só sáttsoga rés egyes szocidlisfeladatokhoz Trtzohtósdgok tdnwgatása Egy&múköóistkovshslsk 5.1. Tánrogatósértéká otúködési bevételek ebből: társadalottbiztoollásf alaptól átvett pé,vzezzköz EU tdtnogatások elklllönleett óllamipénzalaptóld:vettpénzeszköz egyéb költségvetési ezevsstól átvett pénzeszkóz

313.23. 32 171

31Mb 31 172

26.023 25 696

82.6 82,4

O O 31 17?

O 31 171

25 696

82,4

O

382

382

200,0

0

0

0

0,0

5.2. Működési célú pénzeozköz átvétel állas,:lsízaartáson 1,1v. 5,3. Elsjzóévimúkódésicélúpé,:zmaradvdnydevélel 5.4. Elózóéssi költségvetési kiegészitések, visszaténllések II.

5.5. Múkiidési célú tótnogaldsiksslrsö,t visszaté&lslse Felhalmozási bevételek Felhalmozási Is tókejsllegú bcvélelek 1.1. Tárgyi eszk. És i,mn.jav.ére.és berstltdzeltjehíjÁFA visszatér. 1.2. Önkonotdnyzalok sajátosfehjnsltnnzdsi És tőke bevétele 2.3. Pénztsgyi befektelések bevételei (oszralék, hozam, stb.) Felhalmozási sámogasások 2.1. Közpo,ttositottfejlesztési elóirdtsyzatok 2.2. Fejlesztési tásstogatósok ebból: Cél-és ctsnzett tásnogatások Fejlesztési tóntogalások Egyéb kólesévetési ‚re nstól átvett Egyéb felhalmozási beviieltk 3.?. Tásstogaeóséreékú felhalmozási bevételek ebbdl:tássadalrnsbizotttdsi alaptól átvett pénzeszhöz EU tdnsogatás elkülösiltelt államipésszalaptól átvett egyéb költségvetési szervtól átvett 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államheáztart. ktvlslról 3.3. Előző évifelha lotozási célú pénzotaradvány átvétel 3,4. Felhalmozdsi célú tó mogatási kölcsön visszatérillése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46 004

46 386

52 185

112,5


Költségvetési hiány belső finsnszfrozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

~•

I.

Elózó évi (évek) péeszmaradványának igénybe vétele 1.1. Működési dim 1.2. Feélmistsozdsi dim Ónkonnányzati támogatás

~ L

Költségvetési hiány külső flnanszs’ozásán szolgáló bevételek Értapapirok érttkesltésénekbevétele

II.

2. Felhalmozási célú bevételek Hitelek felvétele

0

382

382

1000

382

382

000,0

665 823

637 559

606 724

95,2

0 In 827

0 683 945

I. Múködési célú bevételek

L Működési célú hitel felvétele 1.1. Röridig‚dm14 isikifeivéaeie 1.2. Honi éejómnh Isieekkfel vétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.1. .RövMkj áratú hitelek felvétele 111.

2.2. Hoazsíkjáratú Isiee?ekfeivéeek Köt-tények kibocsátisának bevétele L Működési célú 2. Felhalmozási célú

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+C) BEVETELEK FÓÖSSZEGE (A+B+C)

3’

0 658 909l

0,0 96.3


A Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei előirányzatcsopoetonként, kiemelt el6irányzatonként~ éves engedélyezett létszám előirányzata, közfogtalkoztatottak létszáma

t0.mellékler

2012.

Mevicvezés D.

eredeti


ci.

2012.

teljesítés

teljesítés

%

Költségvetési kiadások

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. JO. II.

Működési kiadások Személyi juttatás ebből: EU-s projekt megvalósítása

648 003

648385

629 320

97,1

370 602 O

370 602 O

359 071

96,9

Munkaadói terhelő járulék ebből: EU.a projekt megvalósítása Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

104 925 O 172 476

96 514 O 172 858

94 243

97.6

67 594

97,0

O

O

8411

8 412

100.0

ebből: EU-s proiekt megvalósítása Múköééai célú kamatkiadások Támogarásértékú múködési kiadás

-

Működési célú pénzeazköz átadás államh.kivülre Társadalom éz tzoeiálpolisiksi kiadások Ellátortak pénzbeli juliatása Előző évi múkődéai célú pészmaradvány ásadás Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú tartalékok, scnrezelt maradvány a. Tervezett maradvány b. Általánoa tartalék

2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

c. Céltarlalék Felhalmozási ás tókeirliegú kiadások

35 560

35 560

24 296

68,3

Beruházási kiadások

28 000

28 000

22 874

81.7

7 560

7 560

1 422

18,8

683 563

683 945

653 616

95.6

O

O

O

Fclúiliási kiadások Eu.projektek kiadásai Pénzogyi hcfektetéack kiadásai Frilcoztési célú kamatkiadás Támogasáaértékú felhalmozási kiadáa Felhalmozási célú pénzeazköz átadás államh.klvúlrc Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány áradás Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújláaa Felhalmozási célú tartalékok, maradvány a. Tervezett niaradvány b. Állalánoa tartalék c. Céltarialék KÖLTSÉGVETÉSt KIADÁSOK ÖSSZESEN (L+il.) Költségvetési többlet fellsasználásához kapcsolódó rsosnazlrozási kiadások

~‚

L I. 2.

Értékpapírokv’sárlásáoakkiadásai Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások

I.

Hitelek törlesztése Múködési célú hurl tarlrazléae

11.

‘

1.1. Rövid IS/Ó raéá ~aieelek Iörlesztése

2.

1.2. Hoassii lejá mai hitelek röréeszla%c Felhalmozáai célú hitelek sörleaztéar

I.

2.1. Rssvüééöimtsi lailelektÖrIesztése 2.2. Hsasnsi kjdraIá héteéek éárksztése Kötvéesyekbeváttáaa5 visszavisárlása Múködéai célú kösvény bcváltása

2.

Felhalmozáai célú kötvény bcváltáss

I. 2.

Betét elhelyezése Működési célú Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKÖSSZ.(FJL+IL+IlL)

til.

IV.

—

KIADÁSOKFÓÖSSZEGE (D4E) 2012. évi tény (fó) Közfoglalkoztatottak létszáma (ló)

0

0

0

0.0

683 563

683 945

653 616

95,6

too fó


APolgánnesteri Hivatal kiadásai & bevételei előirányzatcsoportonként, kiemelt elóirányzatonkéost, éves engedélyezett létszám előiráosyzata, közfogialkoztatottak létszáma a feladatokat

10.1 melléklet

bemutató tálékoztató melléldet

Polgánnesteri Hivatal 2012. eredeti . es. tins

elóir.

2012. 2012. ...‚ mődossiott ci. tebesstés

I

.

teltesítés % I

cím, előieányzat neve

igazgatási, Es teofsleti igazgatás kiadások összesen A.

Költségvetési bevételek I, intézményi működési bevételek

6 814

6 814

1 563

1 563

142

1.5 Alkalmazottak tlrltése

4 149

4 /49

2 144

51,7

1.6 Álwldrwsfwxabtíadó

1 /02

I 102

4 542

412,2

1.1

13 842

213,1

Án,- ésWsaktérsékscslrés

1.2 Nyújzottszo!gdltatdsok clknérzéke

5417

1.3 Bérleiidtj

9,1

2.4 !até2mdssyi célőtásé díjak

1.7 Egyébsajdlosssúködétá bevétel

I 375

1.8 OsztoZIk lmza,abevétel !.9 Ka,tatbevérel

152

2.

Kazlsatalini bevételek

3.

it. Véglegesen átvett pénzeszközök 3.1 Tdmogatdsértékúmúködésibevételtk

8 019

8 01.9

12 263

31 171

31 171

256%

152,9 82,4

31 171

31 171

25696

82,4

31 171

32 171

25696

82.4

ebből: TRolapill eIkIllŐaleett óllomiplttzolaptól egyéb költségvetési szerviól 3.2 Td,nogatdsértékú felhalmozási bevételek 3.3 EU.sfovrásbstl mánnazó heWed 3.4 Mslkö& ‘célú p-é,szeszk,Jzálvétel 4.

III. Felhalmozási célú egyéb bevétetek

5.

IV.Kölcs&s

6.

I

0

0

0,0

0

332

382

100,0

382

382

100,0

637 559

609 295

583 609

95,8

683 563

655 299

635 792

97,0

V. Pénzmaradvássy 6.2 Elózssévipbsza,saradvátayigétsybevélele 6.2 ElŐző évi vállalkozási eredttéty igénybevétele

7.

Vi. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK PŐŐSSZEGE D.

Költségvetési kiadások Működési kiadások 1.1 Szeasélyijattotámb

619 139

620 121

606 202

97,8

348924

349 914

341 113

97,8

99247

90836

89 532

98,6

17! 578

17/ 960

/67 /45

97,2

8 411

8 412

100,0

Ebből: EU projektek megvalósttslza 2.2 Mstskaa’bit fec/acIdjdn,laíkak Ebból: EUpeojebtek megvolódtáva 1.3 Dologikioddsok,egyébfolyákiosldsok Ebből: EUprojekiek megvalósítása 2.4 Társadalom /s szociálpolitikai kiadások 1.5 Ellátottak péaizbelijs’tlatása 1.6 Egyéb ‚núklklési célú kiadások 2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.1 !‚atézataéa,yibenaházásikiaddsok 2.2 Edújítások

35 560

35 560

24 296

68,3

28 000

28000

22 874

81,7

7 560

7 560

1 422

19,8

655 299

655 681

630 498

962

2.3 EU-rfon’ásból megvalósuló programok 2.4 Egyéb fejkoztési célú kiadások 3.

III. Kölcsön

KIADÁSOK.FŐÖSSZEGE 2012. évi tény (16) Közfoglalkozlalottak létszáma ((6)

‘

96 (6


A Polgánnesteri Hivatal kiadásai 85 bevételei elóirányzstcsoportonként, kiemelt előicásayzatonként, éves engedélyezett létszám elóirmnyzata, közfoglalkoztstottak létszáma

10.1 melléklet

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet Polgánneutetii Hivatal

cnn

.

close.

2012. . elúieányzst

.

cím, elóieányzat neve

2012. . módotstott

2012. . . teljesseés

.

tellesités %

Kistérségi mul
Költségvetési bevételek L Intézményi működési bevételek

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

1.1 Áns-éektszkzéreékssizós 1.2 Nysijtstt szolgáltatások elle,,értéks t.3 Bérlelítlej 1.4 [nlézmobsyíelldtdsi díjak 1.5 Alkalsssazoteak téeítéee 1.6 Álealónosforgalmiadó 1.7 OsztoZIk, kozambevétel 1.8 Karnalbevétel 2.

Közhatslmi bevételek

3.

II. Véglegesen átvett pénzeszközók 3.1 Tárnogatáairtéktl működési bevételek ebből: TB alaptól elkülönített óllansípénzalaptól

.

egvéb költségvetésizzervtől 3.2 Támogatásértékzifelludmozási bevételek 3.3 EU.sforrásbólszónuazó bevétel 3.4 M,iköddsi célú pénzeszkösá tssétel 4.

IlL Felhalmozási célú egyéb bevételek

5.

IV.Kölcsdn

6.

0

0

0

0,0

O

0

0

0,0

28264

28 264

23 Ill

81,8

28 264

28 264

23 118

81,8

V. Pénansaradvány 6.1 Előző évi plttrt,ansdvá,,y ígénybevétele 6.2 Elózóévi vállalkozásieredmés,y igénybevétel’

7.

VI. Ónkornaányzani támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE D.

Költségvetési kiadások Múkődéti kiadások 1.1 Személyi juttatások

28 264

28 264

23 118

81,8

21 688

2? 688

17 957

82,8

5678

5 678

4 712

83,0

898

898

449

50.0

0

0

0

0,0

28264

28264

23 118

81,8

EbbőL EU projektek megvalósíeása 1.2 M,,nkssaeldt eerbelóján’lékok Ebből: EU projektek megvalósítttss 1.3

gikiadóeok, egyébfolyá kiadások Ebből: EU projektek megvalósítása

1.4 Ellásouakpészbelijuttatása 1.5 Egyéb ssniké 2.

célú kiadások

IL Felhalmozási költségvelét kiadásai 2. / í,stéssnéqvi beruházási kiadások 2.2 Felújítások 2.3 EU.s forrásból megvalósuló prograsnok 2.4 Egyéb fejlesztési e/ló kiadások

3.

III. Kölcsön KIADÁSOKFÓÖSSZEGE 2012. évi lény (Fő)

4 Fő

Közfoglalkoztatottak létszáma tfó)

39


Önállóan múködó Intézmények bevételei 6 kiadásai eliiráayzatcsoportonkéess, kiemelt elóirányzatonkéest, éves engedélyezett létszám előIrányzata, közfogialkoztatottak létszáma Önállóan működő intázminyck Itmelléklel rím Ill L

2.

3. 4. S. 6.

7. S.. 1.

2. 3.

4. 5.

.

.

elésr.

cím, elősrányzat neve

Egészségügyi ágazat VázmiRendcdjéosézst Költségvetési bevételek I. intézményi működési bevételek I.? Ám-lzténéka’at 1.2 Nyújtottsrolgdltatdsok dloséfléka 1.3 IlérIetidíj 1.4 intésmltyi éllázósi díjak 1.5 ‚llksstmazottak té,tke 1.6 A?’aMnosfosgabtti adó I.? E~cébnajdtae,t0ködlsikv1te1 1.8 OszlaléJe, hozrntbevétel 1.9 Kntasbetgtd ii. Véglegesen átveti pénzeszközök 2.1 Támogtíásésálkai ‚túksidési betéíe?ek ebből: 773 alaptól dkűkaníieso állami pénzalaptál egyéb ks9ltségvezési szervről 2.2 Tdsnogo’dsértéka7fdltalmozdsi&evételek 2.3 EU-s forrásból asst retard bepézd stúkojdés EU-s forrásbá? szsántazá bevétdfdkolmsszás 2.4 Működési célú pénzeszközátvétá III. Előző évi pénzanaradvány átvétel működés Előzó évi pénzmaradvány átvétel felhalmozás IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek V.Kölcsön Vi. Pénzniaradváesy 6.1 Elérő lvi pósstnaradváty igéssybevéeele ‚túködás 6.2 Elózélévip’lnatamdvdty igntnybevételefdkalmozsts Vii. Önkormányzati támogatás BEVETELEKFÓOSSZEGE Költségvetési kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai I.? Szesnélvij,sttarstsok Ebből: EUpwjekrehsnegvaldsítdso 1.2 M,sskesodót oeskelójánslékok libát: EUprojeksele ase~vol4süáso 1.3 Dokgékltddsok,egeébfolyóldadúsak Ebből: EUpmjektek rnegvakstedso 1.4 Ebáoossakpénzlselijsreatása 1.5 Egyéb s,űködbi célú laodsáaok Pénzinasadvány átadás működés E. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.1 J,s’éz,sémsyibentkázásikiadeisok 2.2 Felújítások 2.3 EU-sfoástólssegvaldssldpcogrmnok 2.4 Egyéb fejteszlési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK FŐOSSZEGE 2012. évi tény (fó) Közfogjalkotiaiotiak létszáma (tő)

2012. . . eredet, C,.

2012. . .2012.tel;esstés mddosstott C,.

21 900 0 15 500 3 400 O 0 3000 0 O 310 000 310 000 3)0 000

21 900 0 15 5043 3 400 O 0 3 000 0 O O 339 188 339 Itt 339188

0 O

0 0

0 158 926 490 826 490 826 182 582 0 46 240 0 261 604 0 O 0 0

0 0 0 490 826

O 9 614 0 0 432 0 432 192 302 563436 528 390 198357 0 51 333 0 278700 0 O 0 O 35 046 35046 O 0 0 0 563 436

78,13 fő

EU-s projekt neve, azonosíidhs;

Kiadások, költségek Személyi jtllslátnk Munkaadót strhcló járulékok Dologi kiadások llcnaházás Felújítás Osazeten

3 3 122 0 O O 339 188 339 Itt 339188 0 O 0 I 0

103,9 103,3 106,7

104,?

100,0 100,0 100,0

O

Enrépai uniós támogatással megvaldauló projektek bevételei, kiadásai, hozzájánalások

Források Saját forrás soját őrá,)? kös-potti támogatás EU-a fnrrús Túrsísnsnszlrozóa Hiscl Etvúb fozrát Források összesen

22 763 0 16 010 3 628

teljesítés

2012. •s.as.s

2012. eredeti ci.

O

9 614 0 10 046 0 10 046 179 802 561 413

100,0

2 325,5 2 325,5 93,5 99,64

521 192 198357 0 51 333 0 271 502 0 O 0

98,64 100,0

30 111 3011? O 0 0 0 551 303

55,9 85,9

100,0 97,4

97,89


Ősaáll6an núkadő is,téznninyek bevételei és kiadásai eliirányzatcuoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatouak létszáma Önúllóan mikada intézmények 11.melléklet

~

elm

.

eldir. elsa, előirányzat neve Szociális ágazat 103 Szociális Intézmények Intásán Költségvetési bevételek 1. L Intézményi működést bevételek 1.2 Án,. ás kslszkténékaítás 1.2 Nyújtott szolgáltatások ellenénéke ‚.3 BIdeli díj 1.4 Jntértéstyi ellátási díjak 1.5 AIkal,tazouak’édtése 1.6 Áisatánosjo,gat,,~i adó 1.7 Egiébsajdsosmúkádési&evásel 1.8 Oszsalék, ltozn,ttevétel 1.9 Ka,tasbevélel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök

4. 5. 6.

130 134 19 822 2 100 48 100 308 1 333 6 523 0 0

6.1 EMzá éti páswtaradváty igétvbetvétde ttlkodás ‚2 Elázá éri péssmaradyóty igétybcvéldefdhal,nozds VIE Őnkonnányzati támngatás BEVÉTELEK FÓŐSSZEOE Költségvetési kiadások 1. Múkadéti költségvetés kiadásai

1.

2. 3.

.

1.1 Személyi juttatások EbbőL’ EUprojdesek ‚tcgvtéáátása 1.2 Munkaadót terkdssjánslékok Ebből: EU projektek snegvaldsísásss 1.3 Dologi kiadások, ezeékfalyá kiadások Ebből: EUprajeksek aegtsalásísása 1.4 Elldtoltakplnzbelíjulí’zrdsa 1.5 Egyéb ‚tűksidésí célú kiadások II. Pénznaaradvány átadás működés In. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.1 Ittémaétyitserukózdsikiodások 2.2 Felújítások 2.3 EU-sfomlsbálmegvoldsulóprognsmak 2.4 Egyéb fejl,azsési célú kiadások III. K6lcsöia KL%DÁSQKFÖŐSSZEGE 2012. évi tiny ((6) Kö~ogtaJkozlatotlak létszáma_((6)

130 134 18437 2 816 48 99 911 2 397 6 523 0 2 0

125 665 28253 I 938 31 96 263 2 397 6 236 645 2 0

0 0 0 0 O 0 0 O 0 0

0 0 0 0 O 0 0

0

O 0 O

Kiadások, költségek Szctiilyi itttarúsok Milrkazdőr tcthel6 júntlékok Dnlotj kiadások Beruházás Felúiftúa Összesen

96,6 98,5 68.8 64.6 96,3 100,0 95,6 100,0

0 0 0

0 726

726

100,0

O 0 137 835 267 969

726 0 141 562 272 422

726 0 140 077 266468

100,0 99,0 97,81

267 969

269 551

263 026

97,6

131 440 0 31 343 0 105 186 O O 0

135553 0 32627 0 101 371 O O 0 726 2 145 2 245 O 0 0 0 272 422

135553 0 32 627 0 94 846 O O 0 726 2 145 2145

100,0

100,0 100,0 100,0

0 0 0 265 t97

97,60

0 0 O 0 0 0 267 969 6465 ____________

Eurőpai uniős támogatással tnegval6sulő projektek bevételei, kiadásai, htzzájánalások EU•s proiekt neve. azontsítdla: Források Sajút (trrás snide eróZIó kiizpossi rá,,sogasús Eu’s (orrát Tírsrsnatazirozá, 1111cl llgvlb forrás Források összessa

teljesités

O

V.Kölcsön VI. Pészmaradvány

7. S..

4.

2012. . ‚.2012. teljesítés módoattott es.

2.1 Tómtgasdsétiélal snakodat betWeld’ ítél?: 773 alaptól d?di&osstsíit állatai pén zalaptll om’éb köllségvesési ‘sastól 2.2 Tdmagasásénékáfelkabaazásitenséjdek a? EU-sfarróskolnánaarlbevésd múk8lás EU-s forrásból szántazú betséldfdkalmozás 2.4 MtIkMási célú pétsazközátvétel In. Eltz6 évi pénztnarsdyány átvétel múködét Előző évi pénzsnaradvány átvétel felhalmozás IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek

3.

5.

2012. eredeti. ci.

2012. .redeuu ti

20t2. eredeti ci.

100,0 93,6


Önállóan múkidő intézmények bevételei és kiadásai elóirányzalcsoportonként, kiemelt eliisányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatotlak létszáma Önállóan műlcÖdó inlézménvek 11.mcllékllet 2012. 2012. teljesítés . . . 2012. teljesítés cím elóir. clan, előirányzal neve eredetit,. an6dosltott cL Szociális ágazat 104 Bóblta Bölcsóde Költségvetési bevételek I. 1.1 1.2 ‚.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2. 2.1

2.2 2.3 2-4 3. 4. 5. 6.

7. 8.. ‘ 1

2. 3.

4. S.

L Intézményi működési bevételek An-its kbzlelbiékcoű,b Nyiijlosz szalgálmnísok eééenénéke Ilérlelidlj Intémnényí ellátási díjak Atkalmazarraktérilése Attaldnosforgalmi add Egyéb sajátos múklidési bevétel Oszlalék, hozmobevétd Kamatbevétel IL Véglegesen átvett pénzeszközök T atázbiékú usíkádési bevételek ebbót: YB alaptól elksatöntiett állami péitzalaptól egyéb kóltségvetési szevvtól Tdtnsaéséveéleáfdkalinozási bevélelak EU.sfmvásbdlszánuazó bevétel ‚mlkádés EU-s forrásból zzstnuazá bevétel felhalmozás Mi7kódési célú plnzeszleözáhlsétd IlL ElőaS évi pénzmaradvány átvétel működés Előző évi pénzmaradvány átvétel felhalmozás IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek

V.lCölcsön VI. Péazmaradvány 6.1 Etstzéévipénzmarodvdny igénybevétel’ ust7köáés 6,2 Elélzóévipénnaomdvásy igéssybevétdofdhalinozás YR. önkormányzati támogatás BEVtTELEK FŐÖSSZEGE Költségvetési kiadások 1. Múkődési költségvetés kiadásai I.! Szesnitlyijattalások Isbbóé: EU projektek megvalósítása 1.2 Munkaadót terltelttjámtékok Ebból:Euprtjeksek,oegvalósítósa 1.3 Dologi kiadások, eg,oibfolyó kiadások Ebbót: EU projektek megvalástlása 1.4 Ellsltottakpéazloeli juttatása 1.5 Egyéb ‚núködési célú kiadások II. Pénzmaradvány átsdás UI. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.1 Intézményi beruházást kiadások 2.2 Fdhjaások 2.3 EU-s forrásból usegvatésulé prograusok 2.4 Egeébfejlazsési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK FÓŐSSZEOE

32 722 21 350 0 0 4 077 338 6 957 O 0

32 697 21 350 0 0 4 052 338 6 957 O 0 0

O 0

Kiadások, költségek Személyi jIllalások Munkaadói lerhclö járulékok Dologi kiadások Beruházás Fcl,lj (tó, Összesen

96,5 97,1

94,7 45,3 96,0

0 0

0 0

0

O 0 O

919

919

100,0

1 073 1 073

696,8 696,8

12 331 115 161

100,0 99,80

114 950 60164 0 14 959 0 39827 0 0 O O 1 151 1 151 O O

113 617 60164 0 14 920 0 38533 0 0 O

98,84 100,00

1 151 1 15]

‚00,0 100,0

116 101

114 761

98,85

0

0

O

O 154 154 O 82 331 116 101

O 79 048 111 770 111 770 55 277 0 14 038 0 42455 0 0 O 0 0

O O O 111 770

2012. évi lény ((6) 31,1 fó Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Európai ‚sniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájánalások EU-a projekt neve. azonosttóia: _____________

Források Sajál (orrát saját enil,ól kösposti támogatás EU-a forrás Tóraflnanszirozás H lid Egyéb forrás Források összesen

31 545 20 849 25 0 3836 153 6 682

2012. eredeti ci.

0 2012. eredeti ci.

4,-i

99,74 96,75


őnáflóao múkődÓ intézmények bevételei és kiadásai előirányzatrsoporto.skéne, kiemelt elóirányzatonkén’ éves engedélyezett létszám elóirányzata, leöűoglalkoztatottsk létszáma Önállóan múkösái intézmények 1l.mellékJet 2012.. . 2012. . teljesítés . . .2012. teljesítés rim elő». rim, elósrányzatneve eredet, es. ‚nódosstott es. óvodai ágazat 105 Nsgt~so& 1. 1.1 1.2 13 1.4 1.5 1-6 1-7 1.8 1.9 2.

3. 4. 5. 6.

7. L. 1.

2. 3.

4. 5.

Költségvetési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Án’-ésk&Ie’énékaétó Nytyoott szotgáleotdsok dlenétiéke liédeéi díj Intézményi ellátási d(jak Alkolsnazottaktlrúrése .4lsollnosfo,gslmi adó Eyélssssjátos működési bevétel 05:5011k bazambevésel Ksmaibevétel IL Véglegesen átvett pénzeszközök

16 945 O 523 0 9 720 1 290 5 412 O 0 tó 361

2.! Tá,nogasdsériéká működési bevételek ebbrlb 771 otapsól ellazlönüese dIIa,nipstnzakpoól egysíbkölts,~vet1sisa’rveöl 2.2 Tdmogatdsétiékűfelkal,nozsjsi bevételek 2.3 EasfosTdsbjlsrán,,osá bevétel működés EU-s forráslail szánnará bevétel felkabnozsls 2.4 MOködöd célú péaoszközátvééel 711. Előző évi pénzsnaradvány átvétel működés Előz6 évi pénzmassdvány átvétel felhalmozás IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek

16 361 0 O 16 36! 0 0 ()

16 945 O 523 0 9 720 I 290 5 412 O 0 O 16 361

16 081 O 453 0 10 010 628 4 980 JO 0 O 11 027

16 361 0 O 16 361 0 0 O 0 O O

11 027 0 O 11 027 0 0 O 0

O 0

O 104

6.1 Elózat évé plnzntmdvdny igénybevétele működés 6.2 Elózstévépénzntmdvány igétybevételefdkal,ssozds 7171. Őnkonssínyzati támogatás EEVÉTELEKFŐŐSSZEGE

0 O 178 767 212 073

104 O 185137 216 547

Költségvetési ki,dások 1. Működési költségvetés kiadásai 1.! Swsllyijtsttatások Ebből: EU projektek “segvalásítdsa 1.2 Mankoadót terhelőjónslékok Ebből: EU projeksekmegvolárítása 1.3 Doloöti kiadások e~télafolysl kiadások Ebből: EU projektek ‘netvolásieása 1.4 Etídtoreekplnzbtli juttatása 1.5 ‘gell működési célú kiadások II. Pénzssssradvány átadás m. Fethaknozási költségvetés kiadásai 2.! Istéznényiberakdzdsikiadások 2.2 Felújítások 2.3 EU-sforrdsts9l megvalásstápnsgrassok 14 Eg,ébfejtaztési célú kiadások IlL Kdlcsöss KIADÁSOKFÓŐSSZEGE

O 212 073 117 466 0 29 082 0 65 525 O

O 216 443 121 082 0 30886 0 64 475 O O

Kiadátote, költségek Személyi uttasások Msskaadős terheli járulékok Dotogi kiadások Beruházás Felé urát Összesen

103,0 48,7 92,0

67,4 67,4

67,4

104

1005t

104

100,0

188261 215 473

10fl 99,50

214 987 121 02! 0 30 886 0 63 080

99,3 99,9 100,0 -

97,8

O 0 O o O O 212 073

104 0 O O O O 216 547

SOfó ____________

Európai ‚aniós támogatással megvalósuló projektekbevételei, kiadásai, hozzájánslások EU-s oroiekt neve, azonosítója:

Pontok Saját forrás zaját essskeYl központi eán,ogotds EU-s forrás Társlinanszírozá, tIitel tityéb forrás Források összesen

86,6

O

V.Kőlcsőn VI. Pénzmaradvíny

20t2.évitéoy(fó) Közfogialkoztatotsak létszáma_(fi)

94,9

2012. eredeti ci.

O 2012. eredeti ci.

104

100,0

215 091

99,33


Őnánóan működő intézmények bevételei ‚5 kiadásai eIőirásayzatcsopononként~ kiemelt elóirányzatonként~ lica engedélyezett létszám elliránynta, klzfoglallcoztatottak létszáma Önállóan máködő Intézmények 11.ineUéklet 2012. . . eredett es.

cím előle. cőm, előirányzatneve Óvodai ágazat 106 Benedek Elek Óvoda Költségvetési bevételek I. I. Intézményi működési bevételek 1.1 Áru. ás kékesíSsb 1.2 Nytljsol’szolgdhéatdsokcllenérréke 1.3 Eldesi díj 1.4 lstzézrnésyieláázási díjak 1.5 Ahkalmazonak thutbe 1.6 Áhsa!Asosjosgalmi adó I.? Egyéb sajd’os rnúkoká& bevétel 2.8 flszrclék, kozastsbevétd 1.9 Ié~smaíbevéíe1 2. 11. Véglegesen átvett pénzeszközök

4. 5. 6.

7. 8..

0 476 0 19 551 1 547 9 472 0 0 0 0

‘

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2. 3. 2.1 2.2 2.3 14 4. -

Költségvetési kiadások 1. MúkÖdési költségvetés kiadásai Szessélyi juttatások Ebből: EUprojekiek megvalósítása M,nkaadós terkdo’jdrsslééessk Ebből: EUprojekiek saegvaldsirósa L3okgi kiadások, egyébfolyó kiadások Ebbób EUprojekiek megvalósítása Ellósotsakpészb.dijssrosdsa Egyéb ‚stlbódlsí célú kiadások E. Pénz,naradvány átadás III. Felhalmozási költségvetés kiadásai Ittézssséssyi beruházást kiadások Felújítások EU-s jhrrásl’c$l megvalósuló programok Egyéb fejlesztési célÚ klcsdásék IlL Kölcsön

KIAI3ÁSOKFÓŐSSZEGE 2012. évi tény ((6) Közfoglalkoztszottak létszáma ((Ő)

-

31 091 0 476 45 ‚9 551 I 547 0 472 0 O O 947

30 450 0 511 45 13 907 1 340 9 639

107,4 100,0 96,7 86,6 101,8

0 O 947

100,0

0 0

0 0 O O O O

O 0

O 203

O 837

0 O 231 810 262 856

203 O 237 153 270 028

837 O 234 680 267 548

412,3

266 352 143 390 0 36 544 0 86 418 0 0

98,8 99,6

262 856 139 756 0 35 227 0 87 873 0 0

O 0 0 O O O ()

262 856

-

947 634

269 558 743 963 0 36 545 0 89050 0 0

-

O 470 470

Kiadások, költségek Személyi juttatások Muskaad6t terhelő_járulékok Dologi kiadások Beruházás Feltljilás Összesen

270 028

-

59 M

2012. eredeti ci.

412,3

99,0 99,08

100,0 97,0

470 470

100,0 100,0

266 822

98,81

O

_____________

2012. eredeti ci.

100,0 100,0

O

Európai uniót támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájánilások EU.s prolekt neve. szonosltóia:

Források Saját forrás said? e,tybJl ésóspomi támogo?ás EU-s forrás Támhinsnszlrozál Hitel Egyéb forrás Források Összesen

97,9

O

0

6.1 Elazóévípésnsaradvósyigébtybewselemjkékíb 6.2 Szó lvi pobszsssaradtdtsy igébtybevéaelefdkaltsozós VII. ŐnkoronányzaOi támogatás . BRVÉTELEKFÓŐSSZEGE

2012. teljesítés teljesítés %

O O O O 947 634 O O

V.KÖlcsön VI. Pénzmaradvány

1.

5.

31 046

2.1 Támogotáséslékámúködésibevéselek etb&lBakphóh eIkatötíheu állami pétzaáaptót egyéb köhhségvesbi szerzsól 2.2 Tómogstdsérléksifelkalssozdsibevéselelc 13 EU-sfordsWészdnnocd&rséedsrnil&db EU-s fomlsbóhszántazóbevéselfdhabnozds 2,4 Mcdá,zeszksyzáévésel m. Előző évi pénzmaradvány átvétel működés Előző évi pénzmaradvány átvétel felhalmozás IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek

3.

2012. . módositott es.


Őnáll6aa múködó intézmények bevételei és kiadásai előirányzatcsopozlonként, kiemelt elóirányzatonkínt, éves engedélyezett létszám előizányaata, köűoglalkoztatottak létszáma Önállóan móködő Intézmények It.melléklel 2012. 2012. teIltsítét . . . . . 2012. teljesítés rím .16w. cím, elótrányzat neve eredett es. módosított ci. óvodai ágazat 107 Pales Térségi Pedagógiai Szotsittató Közoont Költségvetési bevételek 1.

L lntézsnényi működési bevételek Áns-bkk’éaéhn&á Nyúj0005 sssslgólsardsokdletlflékt BérIetidíj Isoáosétyidlsszlsidfjak Aíkalmazouakíérítéso Ázralasas[orgalrná adó E~vibsajásaornúkiOdésibe’vlld OozSaléIo, hozassbctdíd Karnasbezsé’o1 II. Véglegesen átvett pénzeszlcózök 2.1 Tómossstdz&sékl n,űkólési tcvésdok okból: lBalaptól elksi jós floor dllsssipíszatapíól ogyébkölssigvcafsiszenslól

0 O 0 O

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.

4. 5. 6.

7. 8..

‘.

1.

2. 3.

4. 5.

38

65

45363 45 363 0 0 45 363

42 866 37 353 0

0

37 353

37 353

O 0

O 5 472 0 41 O O O

O 5 472 0 41

O 165 165 O 44 635

100,0

87 769

100,00

O a a O 65 a 42 866 37 353 0

0

a

33 218

O 36’ 164.1 O 44 635

EEVÉTELEKFÓŐSSZEGE Kőlitégvetési kiadások

78 581

87 770

I. Működési költségvetés kiadásai 1.1 Szessélyijsuaodsok Ebből: Euprojdolok,sogvaklsfrdsa 1.2 Msskaadóí reo*dójámlékok Ebből: Euprojck’ok mt1valdsliósa 1.3 Dologi kiadások, ogolésfolyó kiadások Ebből: EUpmjokzd’sotogvallsítdsa 2.4 Elldooooakpl,szbelijtssotdsa 1.5 Egséb működési célú kiadások tI Pénzmaradvány átadás m. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.1 Istlzml,tyi bcs,skdzási kiadások 2.2 Fdújlodsok 2.3 EU.sfanslsbólsscgvolöoslójmsgratsok 14 Egoébf~itosz1bi célú kiadások lU Kölcsön KIADÁSOKPŐÖSSZEGE

78 581 56 462 0 24 252 0 7 967 0 O I

84 094 59 780 2639 14 987 629 9 327 2 915 O O 166 3 510 0

O

0

0 0

Személyi juttstáaok Munbadót terheli járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújitás Összesen

200,0 100,0 100.0

99,4 99,4

99,7

99,6

2 639 14 969 629 9 298 2 925 O O 165 3 510

100,0 99,9 100.0 99,7 100,0

99,4 lOOsO

0 O

0

3510 O

3510

100,0

78 581

87 770

II 494

99,69

Európai uniót támogatással megvalósuló prolektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Kiadásole, kólteégek

100,0 100,0

83 819

It f6

‚

100,0

59 552

Eu’s pmjekt neve, azonositója: TÁMOP3.1.6.13i4.2011.001s SN! gyermekek tanulók együttnevetésének támogatása érdekében nyúltott szüle. fejlesztése Források Saját forrás raids „~ól kitzpatsoi odmagasó.o 1113-s forrás Társftnasszirotáa Hitel Egyéb forrás Források összesen

100,0

0

O

2012. évi tény (fó) Kózfoglalkoztatottak létszáma (fó)

100,0

O a a

0

V.Kölcsön VI. Pénzsnaradvány 6.1 EIázoS évé péssnoaradtsósy igé,sybevéodo működés 6.2 EWZJe4sá pé,snsamdvó,sy igé,tybevéldefdkabnozds VU. Önkormányzati támogatás

103 O 38 O

a O O O

2.2 Tdrnagasdsénékilfdkalssszdsi bovéodek 2.3 EfJ-sforréstól sránsazd borálél működés Easfarrdsaesá sa8sssazá bervéodfolho.lmozds 2.4 Méltödési célú péozoszloiizdrvétol El. Elízó évi pénzmsrsdvány átvétel múködés Előző évi pénnnarsdvány átvétel felhalmozás íV. Fcasalsaozási célú egyéb bevételek

3.

103

2012. eredeti ci,

2012. ~

I .‚

4 22]

0


472

5 472

9693

9693

2012.

2012.

eredeti ci.

módositott el 2 639 629 2983

0

9693

2012. leljesités 2 639 ‚29 2 913 3510 9693


Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt ‚Ióirássyzatoaskénl, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma Östóllóan működő intézméssyek 1l.ssselléldet 2012. 2012. . . teljesítés . . . . . 2012. telies’tda cím elóir. clan, elősrányzat neve eredett es. módosított es. Általános Iskolai Igazat 161 Bezerédl Általános Iskola ét Diákotthon Költségvetési bevételek 1.

22 139 O 1 460 400 23 525 941 6 513 0 0 O O 0 0 O O 0 0 0 0 O 0

25 128 O 950 272 23 993 998 8141 774 0 O

O

O

O

V.Kölcsön VI. Pénzmaradvá.sy 6.1 Elözőéssipénzznamávlny igétybevétele múködéz 6.2 ElsSzá éri pékasaamdvánv igénybevétele felhalmozás VII. Önkormányzati támo~stát BEVETELEKPÖŐSSZEGE Költségvetési kiadások

0 0 0 0 301 726 331 085

0 548 548 0 315 153 339 240

0 548 548 0 313 245 339521

1. Működési költségvetés kiadásai 1.1 Személyi juttatások Ehöóé. ELI projekiek vsegva?lsltlsa 1.2 Munkaadót terhelő járslolkok Ebből: EUprsjelolek megvotánítása 1.3 Dologi kiadások, egeélsfotyá kiadások EbbőL EU projektek nelvolásttása 1.4 Ehldtaztakpétzlvelijutrotó.so 1.5 Egyéb működési célsi kiadások IL Pénzmaradvány átadás III. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.2 inté.sssényi benskdzási kiadások 12 Fdújttássk 13 EU.tfamldssllmegrotássldProgtumok 14 Egeébfsitazt& célú kiadások m. Kölcsön

331 085 182 077 O 45 608 0 100 500 0 2 900 0

331 692 286 943 0 47 216 0 102 957 0 2 576 0 548 0 0 0 O O O 339 240

331 627 286 879 0 47 216 0 201 957 0 2575 0 548 0 0 0 O O O 339 175

1.1 1.2 1.3 2.4 1.5 1.6 1.7 2.8 2.9 2. 2.1

2.2 13 14 3. 4. 5. 6.

7.

1.

2. 3.

4.

1. Intézsnényi működési bevételek ifm-áh káátéka(tsh Nydjette szotglltatdsok ellessáiéke Iiérleliduj Intásnényi eIIáltívi díjak ‚ltkalmazostak’érítáe ‚fttakinosfosgolstiodó Egtél,sosjátosműködési bevétel Oszsakk, hozambevétel Icamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogotásértéká ‚nslkodést bevételszla ebbO: 723 aLaptól eLteúlö,tuteso állastipátzatsaprsil egyéb köttséívetési szemtől Tómogotásérréld felhalmozási bevételek EU4fomlnbóJ szdntazá bevétel msllröelb EU.sfarásbdlszdnsazábevételfelkallnazás Működési célú pászazközát vétel m. El6vl évi pésozmandvány átvétel aneködés El6z6 évi pésszmsradvány átvétel felhalmozás

22 359 O 980 400 13 $25 941 6 513 0 O O 0

0 0 0

IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek

5.

KIADÁSOK FÓÖSSZEGE

O 0 0 O

331 085

2012. évi tény (f6) 67 tő Közfoglalkoztatottak létszáma Ot) Európai unió, támogatással megvalósuló prolektek bevételei, kiadásai, bozzájárulások EU-s pcojeke neve, aznnolitóia: 2012. Források Saját forrás ss~dt en5b& központi támogalás EU’s forrás Túrsflnanszirozáa Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi juslasúsok Msskaadót irrhrlö járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújllúo

eredeti ci,

2012. eredeti ci.

I Összesen

Lt~

110,02 65,2 68,0 203,5 106,? 125,0

0 0 O O 0 0 0 0 0

100,0 100,0 99,4 10008 110,0 108,0 1000 200.0 100,0 100,0

99,98


Önállóan mÚködÓ intézmények bevételei ós kiadásai elóirányzatcsoportonként, kiemelt elóirányzatooként, éves engedélyezett létszám elóisányzala, közfoglalkozlatottak létszáma Önállóan naíköd6 intézmények 11,aneliékist 2012. .

elm

.

.

elótr. cnn, előnányzat neve Általános iskolai ágazat 109 Deák Ferenc Általános tajsola Költségvetési bevételek 1. Inlézményi működési bevételek ‚fra.akbzletóyéknétá Nyújtott szolgstl’asások ellenástéke llérteté díj Intézményi ellátási dOak ‚ltkdrsazoítak réréts%e Álta?átoa forgalmi add E~se8ssojdtatsnu’kldbi bevétel Oszialéj’ Isozambevétel Kamatbévéte? II. Véglegesei’ átvett pénzeszközök 2.2 Td,tegatásértélesl ‚téködéni bevételek ehbjamsslapta eliköönített áűa,nipésszsslaptól egyek költségvetési szerotsSl 2.2 Támogaeósértékslfellsalmozs9sibevéte?ek 2.3 EU.sfsmmtsbs9l szsjnnazd bevétel ‚mZködés EU-s forrásból szánsazá bessétel felhalmozás 2.4 Működési célú pénzeszközátvéle? III. El6zÓ évi pénzmaradvány átvétel működés Előző évi pénzanaradvány átvétel felhalmozás

I.? 1.2 1.3 2.4 1.5 2.6 2.7 1.8 1.9 2.

3. 4,

.

2012. .

unódosltott ci.

13 080 O O 500 8 330 0 4 250 0 0

4.

csel

0 O 500 8 330 0 4 250 0 0 0 774 O 0 O O 0 774 0 0 584 O

O

0 948 0

IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek

12 507 0 O 820 7 322 24 4145 101 95 0 774

.

95,6

164,0 87,9 97,5

100,0

0 O O 0 774 0 586 O

100,0

100,0

0

0

O 0 I 170 401 184 429

O 2 309 2 309 O 173 099 189 848

O 2 895 2 895 O 160 854 177 616

I. Működési költségvetés kiadátai 1.1 Szesssélyijssteatdsok Ebbás Euprojekiek megvoldsítsóa 2.2 Muskaadár eerlselójánslékok EIbÓL’Etiprajeklelemegvalslsltdsa

184 429 96 681 850 24 890 230

189 848 99 493 ? 046 25 610 230

176 759 96 456 1 046 24 427 230

93,11 96595 206,00 95,38 200,00

1.3 Dslasgi kiadások, egvékfolyé kiadások Ebből: Eüprojekiek ‚szegvaldsíodsa 1.4 Ellátottakpénsbe-li juttatása 1.5 Egyéb ‚stúködsísi célá kiadások II. Pénzmaradvány átadás III. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.1 Intésményibenshdz’ikiadásoh 2.2 Felújítások 2.3 EU-afon’ósbél,negvaldstidprat’romOk 2.4 Ezeébfeslesztési célú kiadások Ui. Kötcs8n

dl 158 268 1 700 0

63 045 615 ? 700 0 O 0 O 0 0 O O 189 848

54 326 615 1 550 0

86,27 100,00 91,18

V,Kölcsőn VI. Pénzmaradváoy 6.0 Elslzáévipénzmaradveiny ígéstyhevétele ‚snlködés 6.2 Elázóévipáwsarttdvdty ig.énybevételefelholsnozás 7. VB. Önkonnányzati támogatás 8..:BEVÉTELEKFŐÓSSZEGE Költségvetési kiadások

2. 3.

13

948

5. 6.

1.

teljesitét 2012.teljesttés

.

eredett ci.

5.

KIADÁSOK FÓÖSSZEGE 2012. évi tény (fó) Közfoglatkoztatottak létszáma (fó)

0

0 O 0 0 O 184

4291

0

176 759

30 fó

TÁMOP.3.1.5.09M12-.2010 _________________________

2012. .

‚

I

2012, .

.

2012. Ieljesltéa

Források Saját forrás saját en5lsSl központi eá,tsogatás Eu’s forrás Támíinasszirozéa Hitel Egyéb forría Források östzesen

e tedett ct 400

‚nódosstott es. 1 117

1 117

948

774

774

1 348 2012.

1 891 2012.

1 891 2012,

Kiadások, költségek Sztmélyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

eredeti ci. 850 230

módosított ci. ? 046 230

módosított 1 046 230

268

615

625

1148

1891

1891

Dologi kiadások lltnsházás Felúlilás Összesen

Lii~

92,9 93,56

0 O 0 0

Európai ‚miós támogatásssl n’egvalós’sld projektek bevételei, kiadásai, hozzájánslások Eli’s projekt neve, azonositójat Továbbkóozések, átkéozé,ek

125,4 125,4

93,11


Onáuőan működő intézménsyek bevételei és kiadásai előidoyzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám elóirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma Önállóan enáktidó intézmények

.

.

cím előir. cím, eldirányzat neve Általános iskolai ágazat 110 B. Rákéczi Pereme Általános Iskola Költségvetési bevételek I. I. Intézményi működési bevételek 1.] ‚4ns-éskészleté,séleestrés 2.2 Nyújtott szotgdlsa’ások ellen értéke 1.3 Bérleti díj 1.4 Istérnényi eltásási díjak 1.5 ALkalmazottak térüése 1.6 Álzasá,sosforgasmi adó 1.7 Egeébsa$tosmúködésíkvéed 1.8 fhzsalélc, lsozanibevétd 1.9 Kamasbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök

4. 5. 6.

8., 1.

2. 3.

4. 5.

26 240 O O 3 500 15 030 0 7 710 0 0 0 66 500

26 266 O O 3225 14 663 243 7 986 148 ] 0 66 706

66 500 0 0 66 500 0 0 0 O O 65 0

66 706 0 3 503 63 203 0 0 0 O

IOé),3

65 0

100,0

I 635

O 700

110,2

0 353 304

0 635 324 247

0 700 323 III

110,2 99,7

418 081

417 687

416 918

99,82

411 Ill 22? 440 0 56 565 O 134 876 0 5 200 0

416 887 230165 0 58 492 O 121 749 0 6 481 0 0 800 800 0 O O 0 417 687

41$ 841 230 165 0 58 492 O 120 704 0 6 480 0 0 800 800 0 O

99,7 100,0

0 38 537 38537

a 0 38537 0 0 O

()

V.Kölctln VI, Pénzmaradvány

O

6.1 BEstS éti pétntamdvány igétybevérele saúködés 6.2 Elázóévipésaz,naradvátyigé,tylsevérelefelkolmozás VII. Önkormányzati támogatás

7. -

‚

BEVÉTELEKPÓŐSSZEGE

.

Költségvetési kiadások 1. Múk& éti’ költségvetés kiadásai 1.1 Szetnélyijsttarósak ENsóL’EU~ojeksekmegvolósítása 1.2 Msaskaadát terhdöjándékok étbls&EUptvjeksekmegvalsisízása 1.3 é)slogi kiadások, egrébfolyó kiadások Ebból’EUprajeksekntegvalós(sáso 1.4 Elldtoítakp’lnzbeéijsttoiása 1.5 Egték tsiiködési célú kiadások Ii, Pénzsasandvány átadás III, Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.1 Jniézmétyi benjlsásási kiadások 2.2 Fdújttások 2.3 EU-sfomisból megvalásaatá programok 2.4 Egyébfajaztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK FŐÓSSZEGE 2012. évi tény ((6) Közfogialkoztatottsk létszáma_((6)

Források Saját forrás oaját e,~’3t központi támogatás EU-s forrás Támí,nanszlrozás Hiszi Egyéb (orrán Források öetzesen

Kiadások, költségek Személyi ultatások Munkaadót trrheli_járulékok Dologi kiadások II cro I ízét ltíltIillús Összesen

móáosstott ci.

26 240 I I 3501) 15 030 0 7 710 0

2.1 Támrgaíásénéka’ működési bevétekle ebbób lit alaptól dkal lót (tett állami pénzalaptól egyék költségvetési szervról 2.2 Tástogatásénékúfdkalmardsi bevételek 23 EU-s forrásból származó bevétel működés EU-s forrásból származó bevojidfdkalmozás 14 Működési célú pénzeszkstizárvésd 111, Elózó évi pénzonoradvány átvétel múködés E16zó évi pénzn’arndvány átvétel felhalmozás IV. Felhalanozáti célú egyéb bevéletek

3.

iLmelléklet 2012. ..2012.teljealtés teljesítés %

2012.. . eredet, es.

0 0 0 O 0 418 081 80 (6 ____________

2012. eredeti ci.

O

2012. eredeti ci.

0 416641

100,1

92,] 97,6 103,6

100,3

95,0

100,0 99,] 100,0

100,0 100,0

99,75


Önállóan mÚködó intézményekbevételci és kiadásai elóieányzatcsopoelonkéast, kiemel’ eliiráesyzatonként, éves engedélyezett létszám elóirányzata, közfoglalkoztaloteak létszáma Önállóan mükódó intézmények

rém

elóir. céna, elóirányzat neve Altaidnos iskolai ágazat 112 Pro Attic A]aasfnkú MÚvészeli 03. I. 1. Intézményi nuűkidési bevételek 1.1 ‚irz-ésk’bsékaítés 1.2 Nyéftozeszolgóltavétokdlené,s& 1.3 Bérleti díj 1.4 Íatésntu’nyi ellátási d~iak 1.5 Alkelmazavak tértek’ 1.6 Átenlsátcsfoz1umlmi adó 1.7 Er,éb sajó;as rns’ködebi bevétel 1,8 Osztalékt kaza,nbevéteó 2,9 Kürnalbevétel 2. IL Véglegesen átvett pénzeszkőzök 2.1 Tórnogatásétséiahuűiödésibevéseé’k ebből’ 773 alaptól elléllönltet’ állatai pészalapról egyel költsekvet,bi szerviőé 2.2 Tórnagatósénélaljelkalsuozdsi bevételek 2.3 EU-afarrdobólszdrntazábevsfselműködés Easfarssb’lszánaazá&véselfdkal,saalj 2.4 Mmlködési cÉlú pénzeszközórvésel 3. m. Előző évI ptnzznsradváesy átvétel múk&dés Elóző évi pénrmaradvány átvétel felhalmozás 4. W. Feliaalazanzási célú egyéb bevételek

L t.

2. 3.

4. 5.


7 600 O 210 0 7318) 0 O 0 O 0 O

.

20t2. teljesitét

9 733 0 2343 0 7 390 0 0 0 O O 300 O O

O O 0

11.enelléltlet teljesilés

.

9 240 0 2 102 $ 6 958 0 0 175 O 300 I I I

94,9 89,7 94,2

100,0

I 300

190,0

1 409

100,0

O 242

O 242

100,0

0 112 748

242 116 113

242 106 590

100,0 91,8

BEVÉnLEKFÓÖSSZEGE Költségvetési kiadások L Működési költségvetés kiadásai

120 341

127 797

117 781

92,16

120 348

126 144

115 896

91,9

2.1 Személyi juttatások Ebból: Evpaojeklek ‚t’gmtllotteiao 2.2 Maakaadórterkeköjdnslékok Ebből: El] projektek megvalóatiára 2.3 Doksgi kiadásak, egyéhfolyó kiadások Ebbdl.’Euprojekiekmnegvalósítása 1.4 Eléd’ouok pénzbeli juttatása 1.5 Egnel miköáé,i ‚11,1 kiadások IL Pénzmaradvány átadás III. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.2 Iatézaaéayibeneiózdsélaadsásak 2,2 Fdijetósak 2,3 EU-sforsásbdl tstegvaláoadó programok 2.4 1?geébflszzsshi célú kiadások III. Kölcsön KtAI3ÁSOK FŐÖSSZEGE -

73 944 O 28525 O 27 889 O 0 O

76 297 O 19061) O 30 789 O 0 O O t 651 1 651 O O 0 I 127 797

70 829 O 17 686

92,8

27 331 O 50

88,8

1 447 2 447 O O 0

87,6 87,6

117 343

91,82

5. 6.

7.

2012. eredeti ci.

O

V.Kölcsön VI. Pdnzmaraóvány 6.1 Előző évé péazazaradtvlty a~vbsybevérek,,a6ködét 6.2 Eklzáévipslazsnaradvánv igésaybevétel’felkaluaozds VII. Önkormányzasi támogatás ~-

2012. évi tény (fó) Közfoglalkoztalottak létszáma_(tó)

Források Saját Forrás saját enlből központi támogatás IEU.s forrón Távursaanszirozdt H tel Egyéb Forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi jullaldInk MunkaadóI_terheli_jársléknk Dnlagi kiadásnk Beruházás Fel ijéléa Összesen

O

300 I 1 409 O

-

O O 0 O 120 348 29 tó _____________

2012. eredeti ci.

O

2012. eredeti ci.

us

92,8


Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai eIói,ányzatrsoporlonként, kiemelt elóirányzatonként, éves engedílyetett létszám előirányzata, klzioglalkoztatnttak létszáma Onállóan múködó inttztnényck ILmetléldet 2012. 2012. . . teljeaitle cím előiz. cím,elóirányzat neve eredeti ci. módosított ci. 2012. tel1,51 tó,

113 I.

2.

3. 4.

Középiskolai ágazat Vak Bosiván Gimnázium L intózményi múkidési bevételek I.? Áru-á készlesénékesívés 1.2 Nyújsolt szdgóllstássk dlenérséke 1.3 BIsleti díj 1.4 Iteésatétyí ellátási díjak 1.5 Alkalmcsmttak 511-6:1st 1.6 Álsalásssfssgalrni adó 1.7 E~éh sajátos műkölái bevétel 1.8 űkzlolék kazsmbevétel ‚.9 Komotbevésd II, Véglegesen átvett pönzeszközbk ii Támogatásénéksi,rn2klidésibevétdek ebból:YBalapíól dkállinltetl állani pénmIaptól erdb kóllsétvet Is1 szemlélI 2.2 Tómegatáslaléleáfdhalmozelsi bevételek 2.3 EU-ofosnásból szdnsiozá bevétel stúködá EU-s forrásból szántani bevétel felhoktozás 2.4 Múkiáésirll,JpIs,snzkbzásvésel m. Előző évi plnzmasadvány átvétel működés E16z6 évi pénzntavadvány átvétel fethatmozá, iv. FelI,atnotáat célú egyéb bevételek

S. 6.

7. L. 1.

2. 3.

4.

5.

V.Kölcsön VI. Pénz,naradvány 6.1 Elázóévipésrntortsdvány igétybevéselesttlköslés 6-2 51-Izé éri péswtomdvdttv igétybevlselefdkalnozdt VII. Őnkonnáayzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE Költségvetési kiadások L Működési költségvetés kiadásai 1.1 Személyi jsstotások Ebbó& EZ] projektek megvaláselása 1.2 Mstkszadós terheldjánolékak Ebből: Euprojeksek ‚segvollsításs 1.3 DelegiIdadóso~ege,Jbfolyókiadómk Eláll: EU projektek negvolásetása 1.4 Elláeoeeokplszbelijseeasóm 1.5 Egyel sstzkódái célú kiadásssk IL Pénzn,sradvány átadás DI. Felltalmozási költségvetés kiadásai 2.1 !tlézmétvibenshtlzásikisddsak 2.2 Felújítások 2.3 EU’s forrásból s,egsulásslá prvgrassok 2.4 Egeél’fejlosztési ottó ldadóssk lU.Kötc,ön KIADÁSOK FŐŐSSZEGE

2012. évi tény (tó) Közfnglslkoztstottsk létszáma_(tó) EU’s projekt neve, azonositójat TÁMOP.3.1.5.09111j2-2010 Továbbképzések, álképzések Források Sojit forrás saját miből központi tásnsgssls EU-s forrás Társl5tanszirozás

17 7.14 0 1 500 200 10 765 0 S 279 0 O 2 658 O

17 744 0 1 500 200 10 765 0 5279 0 0 0 $ 719 O

o

O 0 0 633 0 5086 0 0 0

O 0 0 633 0 5142 0 0 0

0 10 402 10402 0 226 676 260 541

0 10 402 10402 0 220 819 254 336

0

O

0 221 181 241 583

17 340 212 2 268 189 9415 6 4 909 2$ 316 0 5 775 O

a 0 2 658

O

-

Kiadások, költségek Szcniólyi juttatások Munkaadói terhelő jlrulákok Dologi kiadások Beruházás Fclújllás Összesen

151,2 94,5 87,5 93,0

101,0

100,0 10],?

100,0 100,0 97,4 97,62

241 583

250 292

243 911

97,5

142 685 1 824 36 023 401 6? 803 433 1 072 0

145 563 1 831 36 798 401 66553 506 1 378 0 9 432 817 817 0 0 0 0 260 541

143 718 I 831 36 654 401 62 229 506 ] 380 0 9 432 817 817 0 0 0 0 254 230

98,7 100,0 99,6 100,0 93,5 100,0 100,1

0 0 0 0 0 0 241 583 4906 _______________

2012. e~,d.vi .1

2012. „~.„~„„

2012. telleslté,

2 105

2 10$

2 658

633

633

2 658

2 738

2 738

2012. eredeti ci. 1 824 401 433

2012. módn,itott ci. 1 831 401 506

2012, módo,ltotl 1 831 401 506

2658

2738

2738

Hitel Itryéb forrás Források összesen

97,7

100,0 100,0 100,0

97,58


Önállóan működő intézmények bevételei & kiadásai elóirányzatcsoportonként, kiemelt elóirányzatonként, éves engedélyezett létszám elóirányzata, klsfoglalkortaloltak létszáma Önállóan működő intézmények 11.nneuéklei cím elóir. cím, elóirányzal neve Középiskolai á~zat 114 L_1stv~_Smfléorő iskols 1. L Intézményi m’ö, éti bevételek LI Áru- .6 készácIénékesísé, 1.2 Nyújtott szolgáltatások cálenárgéke I.) láédetidíj 1.4 fnrézsstényi ellátási díjaI’ 1.5 ‚ltkol,aazoítaklérííése 1.6 Áttaldnasjosgalssi adó ‚.7 E~s,6 Sajátos műk&Iásókvltd 1.8 OsztoZIk, koznssberétel 1.9 Ka,aatbevércl 2. II. Véglegesen átvett pénzeszlcözök 2.1 Tássagat’áséssllai müködásá bevételek elbél: Tllaáopráá eIleislsinísett dllrnaipé,,zaáoptót egyék kúttslgvetési szen,tát 2.2 Tó,oogatlslrrstkáfelkolnsozási bevételek 13 EV’sforrdsból szds,ssazó badiel snotald& E U-s fordsássté szdssssazd bcvéielfelkolmorsás 2.4 Múkiidési célú pészeszkózátvéiel III. Etózó dvi pénznssradvány átvétel mÚködés Elózó dvi pénzmsradvány átvétel felhalmozás IV. Felhalmozási cél6 egyéb bevételek

3. 4. 5. 6.

6.] Elózdlviplnr,,amdvd,iyigé.yt’evéaelemúkiiáés 6.2 Elózóévipáswsarodvásy ig1se~tsevéteIe felhalmozás VII. Önkormányzati támogatás

1.

2. 3.

4. 5.

.‚

EEVÉTELEKPÓÖSSZEGE Költségvetési kiadások 1. Múkédési költségvetés kiadásai I.! Szaslsvi juttatások 688,51: Eüpsvjelerek ssegvolásítósa 1.2 Ms,kaadát íerheáójánslékok Ebhóá:Euprojekseksncgvatdsísása 1.3 Dologi kiadások, e~eéhfotyá kiadd,ok Ebből’ Eli projektek aegvalslsítdsa 1.4 Ellásottakpészlselijsttotstsa 2.5 Ego6’ ‚siködési célú kiadások II. Péazn’aradvány átadás III. Felhalmozási költségvetés kiadásai 11 iatéz,nésyt bensl,árdsi kiadások 12 Felújítások 13 EtJ.sforróslaol ‚segvalássdá programok 2.4 Eg,vébfejlosztási célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOKFÓÖSSZEGE

2012. évi tény (fó) Kösfoglalkoztatoltak lélszásna «6) EU•s projekt neve, azonosttijaz TAMOP 3.1.5 Továbbképzéaek, átképzések

Források Saul forrás saját nil’& kőzpotti támogatás Eti., forrás Túrsflnsnstlrozás Hitel llgytb forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi jsllstúsok Munkaadót lerheló járulékok Dologi kiadások llsrssházás Priújitás Összesen

2012. módosított es.

5 792 70 0 O 5 506 226 O 0 0 7 501 5370 5370 O 2 131 O

15 000

V.Kölcsöo VI. Pénzmaradvány

7. 8..

2012. . . eredet, ci.

188 208 173 208 114 725 1 710 28803 375 27 795 46 1 885 0 15 000 15000

0 O 188 208

-

.

teljesítés

5 792 70 0 0 S 506 216 O 0 0 0 17 996

8 422 68 662 0 6 840 338 0 4 510 0 13 222

13413 0 23 317 96 O 4 583 0 O I 781 635 17 809

13639 0 13 543 96 O 4 583 0

101,7

1 781 635 17 809

100,0 100,0 100,0

O 3 618

O 6 034

166.3

3 618 160 817

I 781 4 253 155 452

117,6 947

208 448

203 355

99,96

189 671 117 231 1 435 28187 359 31 535 527 12 718 0 O 18777 18 777 O O 0 O 208 443

187 673 116 713 1 710 28187 375 31 535 46 11 238 0

98.95 99,6 119,2 1011,0 104,5 100,0 8.7 88,4

17 785 27 785

94,72 94,72

O 0 O 205 458

98~S7

O

0 159 915

.

2012. tel1es,téa

43 fó _____________

2012. eredeti ci.

2012. módoaítolt ci.

2012. teljesités

2 131

4 583

4 583

2 131

4 583

4 583

2012. eredeti ci. 1 720 375 46

2012. mdáositott ci. 1 435 359 527

2 131

2 321

2012. teljesítés 1 435 359 527

2 321

145,4 97.1

124,2 156,5

101,3

101,7 106,0 100,0


Önállóan múkődó iasténnényekbevételei ős kiadásai clóirányzslcsoportonkénl, kiemelt etóirányzatonként, éves engedélyezett létszám elő&űnyzata, közfnglalkoztatoltak létszáma Önállóas múköd6 intézmények ll.mcllékJet 2012. 2012. . teljesítés . . 2012. teljesítés am elósr. cím, elótrányzat neve eredet’ es.. módosított cl.. Kulturális ágazat us Páolitslstvá. Vbosi Könyvtár I L intézményi működési bevételek 1 000 I 000 1 031 103,1 1.1 ‚fvm-éskészlesénékaítés 0 0 56 1.2 Nyújtott szolgáltatások elnésiéke 1 000 I 000 963 96,3 1.3 HItleri díj 0 0 12 1.4 Intézményi ellátási díjak O O 1.5 ‚ltkalssazottak térííéso O O 1.6 Áírolsánosforgalsni adó O 1.7 Egeas tojásos nsáködési bevétel O O 1.8 OsztoZIk, Itozambevétel O 1.9 Xa,taíbevétel O O O 2. U. Véglegesen átvett pénzeszközők 8 800 8 lOt 8 860 100,7 2.1 Tdmogatstséoaéká snűködési bevételek 8800 8 800 8860 100,7 eNntlflBaIaptlí 0 0 0 elka kin (test öllmtipénzaIapsdl 0 0 0 egstéls költségvetési szenttől 8 800 8 800 8 860 100,7 2.2 Tásssogardsévtéksijetkalsaazdsi bevételek 0 0 0 13 EU.: fonáslsáíszdntazei bevétel működés EU.: fotrásbél szántazó bevétel felhalmozás 14 MŰködési célú pénzoszkösslsvétel O O O 3. lB. Előző évi pénzinaradvány átvétel mÚködés 2 609 2 ‚09 100,0 Előző évi pénzmaradvány átvétel fellsalmozás 4. Pl. Felhalmozási célú egyéb bevételek O O 5. 6.

7. 8.. 1.

2. 3.

4. 5.

V.Kölcsön VI. Pénzmaradvány 6.1 Elózóévipétwtamdtátyigé,sybevéeeéentaködés 6.2 Etózóévipé,snnaradvássy igértvbevételefelhalmosein VB. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FÓÖSSZEGE Költségvetési kiadások L Működési költségvetés kiadásai 1.1 Szanélvijvttotdsak Ebbo7:EUpcojeksekmegvaldvítdsa 1.2 Msstkaadót terhelo’jándéleok Ebből: EUprojektok tsegvalotsítdsa l.a Dotssgt kiaddsok,egvébfolyó kiadások Eiből~ EUpmjehtoh metvszllsitdsa 1.4 Elldtoitakpészbelijsttotdsa 1.5 Egeés9 mŰködési célú kiadások U. Pésszmaradvány átadás UI. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. I Itsézstényi beniksozási kiaddsok 2.2 Felújítások 2.3 EU.sfvrcásbóhssegvolássslópsrgrassok 14 Egvélsfejtesztési célú kiadások UI. Kölcsön

O

48 370

O 152 152 O 50 310

48 171

95,7

58 170

62 871

63 432

100,89

58 170 28 509 0 7 664 O 18 197 0 O 4 400

60 701 27 959 0 7 067 O 21 275 0 O 4400

96,55 95,0

0 O O O

62 871 29 440 0 7 315 O 21 716 0 O 4400 O 0 O 0 O

O 58 170

O 62 871

KIADÁSOK FÖÖSSZEGE 2012. évi tény (fó) Közfnglslkoztatottak létszáma ((6)

EU’s projekt nevű, azonositöja: Könyvtárfejlesztés

Forrátok Saját forrás saját erellsól központi támogatás EU.s forrás

11.5 fó ______________

TIOP1.2S..09é1

2012. eredeti ci.

rársrsnanszlrozás Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadói lcrtttlö jántlékok Dologi kiadások llrrs,házás Feltijitás Összesen

O 2012. eredeti ci.

O

O 2 761 2 761

1 816,4 1 816,4

96.6 98,0

100,0

O 0

60 701

96,55


cím 116 I.

2.

3. 4. S. 6.

7. 8.. 1.

2. 3.

4. 5.

Önállóan mókid5 inlézményekbevételci ól kiadásai elóhányzatcsopoetnnkénl, kiemelt előirányzatonlcént, éves engedélyezett létszám elóirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma Önállóan miködó intéznényck lime Iléklet 2012. 2012. . teljesítés . . . 2012. lellesités elóir. cím, clóirányzal neve eze óta ci. módosított ci. 35 Kulturális ágazat VárosI M~eum A. Költségvetési bevételek L Intézményi múködési bevételek 1 514 2 310 3 004 130.0 1.1 Ái-áskLszIetéoékaítá 0 0 66 1.2 Nysijtoz’ szotgálratásokellatóléke I 208 1 817 2 003 110,2 1.3 lkldeti díj 0 0 220 1.4 Itttézsitétyi ellátási díjai’ 0 0 0 1.5 Atlealrnazaraakaéslí& 0 0 0 1.6 ‚fltolaónosforgalssi add 314 493 544 110,3 1.7 Egvéhsajdaostsűköddálszv/td 0 0 12 1.8 cbztol/k, hozastbwéíel 0 159 ‚.9 Kls,aatbewtd 0 0 0 IL Véglegesen átvett pénzeszközök 0 24 151 25 998 107,6 2,1 Tdssogaadaérré/ai rntlködási bevételt/a 0 800 2 526 315,8 détlL’IBalaptil 0 0 dkarlösüett állami pé~lzalaptsil 800 2 510 313,8 ktségtwéíiszmzíól 0 16 2,2 Tdmatstsértélnljdialmozdsibevétele/a 0 1500 1 500 100,0 2.3 ELf-a jisrTdatsál szdnsamj bevétel stlköds& 0 7 520 7 520 100,0 EU-vfon’dabál ozdn,mzssbevételfdialmozás 12 831 12 831 100,0 2.4 Múklidési célú péazaszklizdavétel 0 I 500 1 621 108,1 III. EI6zó évi pénzmaradvány átvétel működés O Előző évi pénzmaradvány átvétel felhahnozás 0 IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek O O V.Kötcstn VI. Pénzmaradvány

O 0

O 1766

O 1 780

0

1 780 O 55 034

99,9

77 636

1 781 O 60 415

79 350

88 657

85 816

96,80

79 350 40526 0 9859 O 28 965 O 0 0

85 376 42 282 0 10333 O 32 761 O 0 0 1 781 1 500 1 500 0 0 0 O Il 657

81 491 41 175 0 10155 0 30161 O 0 0 1 780 2 384 2 384 0 0 0

95,4 97,4

6.1 Elóráévipltszstamdvdsyigétybev/teíaanúkssd/s 6.2 Elózslévipétzmarodvlsyigéstbevétdcjelholsaozds VII. Önkormányzati támogatáe BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE Költségvetési kiadátok 1. Működési költségvetés kiadásai I.’ Szesssélyijutaatóaok EMil: EUprojekack ssegvalásíisíra 1.2 Muskaadótterkdjjónsldkok Elsó!: EUprojektek ttogvalósltdsn ~.3 Dologi kiadások, ‚rjihfolyó kiadások Ebbób Euprojekiak ‚aegvalásítdsa 1.4 Elldtoraakpéstzhelijtaraaalsa ‚.5 Eg*bsaúkóóévi célú kiadások II. Pészanaradvány átadás UI. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.1 Is’érstsétyi beavtsázási kiadások 2.2 Felújladsok 2.3 EU-vfor,úsIaIl,aagvakiaaddprogroatok 2.4 Egvébfajlaszlési céI,i kiadások ölI. Kölcsön - KIAJ3ÁSOKPÖŐSSZEGE 2012.évitény(fó) Közfoglalkoztatoltak létszáma_(fó)

EU~s projekt neve, aznnositójsz Múzeumok mindenkinek

0 I 0 0 0 O 79 350

85 ‚55

17(6 _____________

TAMOP 3.2,8110/B

Források Saját Forrás sajda csdbil kzizpemii támogatás EtI-s Forrás Támfisanszírozás Hilel Egyéb Fnrrás Források összesen

2012. eredeti ci.

Kisdáeok, kiltségek Szcttsélyi uttalálak Munkaadót trrlarló járulékok Dalogi kiadások llrralidzás t5elú lilás Összesen

2012. módniltott

.

2012. teljesítés

7 520

7 520

0

7520

7520

2012. eredeti ci.

2012. módositnts ~

2012. teljesítés

0

0

0

99,9

91,1

98,3 92,1

99,9 158,9 158,9

%61


SU-s projekt neve, szonosltójs; Iskojabatát múzeumok

TIOP 1.2.2..09/1

Fonások Ssját forrás tojót miból )&~osstí támogatás ElM (omit Támflsooozítozás Hitel Egyéb forrás Források Összesen

2012. eredeti ci.

Kiadások, költségek Sarmélyi utlatások Mstnkaadól lerheló jánslókok Dologi kiodások Bensisázás Ftlújílás Összesen

2012. módosított

~•

2012. teljesítés

12 831

12 831

0

12831

12831

2812. eredeti ci.


2012. teljesítés

O

51j


Paks Város Önieonnányzaga 2012. dvi költségvetésében iclcntkezó feladatainakbemutatása (öaszesltds)

12.mclléklet

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet cím

2012. eredeti ci.

kiadások

Onállóan működő mtdznaények 101 102 egészségügyi ágazat 103104 szociális ágazat 105107 óvodai ágazat 101 112 alapfokss oktatás ágazat 113 114 kozepfokú oklatsa ágazaL 115 116 ksslsúraógazat 117 iúzoltósagágazas

3 22t 393 563435 388 523 574 34$ 1 974 572 461 989 351 528 O

0 0

0 0

Ill Hulladókgazdálkodáss Önkormányzati Társulás Kascbbségi őnkogsnanyzatok

ISO CKO I5INKO 300 303 Önkormányzati Ravatal kiadásai 304 390 Önkoranányzah költségvetési kiadások 304 osskornányzat 305 szociális gondoskodás

301 EU a forrasból megvalósuló feladatok Berulsázasok, fciú1,láonk 309 fr1lesztéark, betulsázasok, felúlásások (átlsuzódó a) tartslékból megvalósuló munkák Tarlalckok 310 általános tartalék 311 célsatlalekok

330 hitel kötvények beváltáaának kiadásai Betét elhelyezése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

~

563 768 967

669 ~40 335 657 598

627571 075 2 220 935 40 000 2i 5

-

269 413

2012. teljesítés

tetjesítés 96

3 157 338 $SL 303 380 665 $69 4Ö7 I 049 909 459 $8 146356

0 0 0 653 616 3 368 433 )‚ 332 706 335 67~ i 135207 35’2» 299606 574 874

-

95,3 9$,9 94,8 96,6 31,7

24J 204

90,3

35 062

35 062

35 062

100,0

234 351

234 351

208 142

88,1

13 039 ‘~

95,6 85,0

19$ 329 0

195164

269 413

0.0 0,0

57,2 50,2 71,6 0,0 0,0 0’

379 545

1734613_

-

98,01 97~8 98,0 99,1 97,7 91,0 96,6

O 0

0 0 683 945 3 963 420 1 $P7149 337 269 0 398 327 368 902 66327$ 1 004 640 756 218 24~ 422 1 929 847

‚

683 3 710 1 306 332 1102 318 650 628

306 vároauzemeltrtrs 307 tánogatasok

Finao,zlrozáai ‚núvelesck tőke kiadásai 320 Porgatáai célú étlólzpaplr vásátlás


3 045 329 490826 379 739 553 510 I Ó$3 943 429 7*1 137520 O

S~w’o~ ~ 3 980 111 O

3 611 637

4232833 O

O

:

—


Többéves kihatással járó döntésekből szánnazó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 13.melléklet Kötelezettség jogcíme Felhalmozási célú hiteltörlesztés Feljesztési célú kőtvény Beruházás célonként Gyerekkönyvtár kialakítása Duna-partra csónaktároló kivitelezés Kishegyi Út gyalogátkelőhely építése Páli árok záportározó zsilip üzembe Haladás Útvégén záportározó Toldi M. utca Vácikau.útésközmű Rajk L. utcai lépcsőházaknál vízelvezetés Ifjúság úti gyalogátkelőhely kiépítése Extrém sporttelep kialakítása Tolnai Út 10. és Nyárfa utca közötti szakasz csapadékvíz elvezetése kivitelezése Erdei Iskola melléképület építése Térfigyelő rendszer kiépítése Optikai kábel hálózat bővítése Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése Hulladékgazdálkodás Paks, Deák F.u.48-52.mögötti partfal stabiliz. Erdei Iskola főépület Közvilágítás korszerűsítése Pakson Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút kial. (DDOP-5.1..1-11.2011 pályázat) Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút kial. (KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011 pályázat) Ivóvízbázis védelem Paks, Csárda u. partfal stabilizáció

Köt.váll. 2012 éve előtti kifiz.

2012

Kiadásvonzata évenként 2013 2014 2014 után

2006 2007

160 247 211 905

35062 234 351

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012

737 1143 313 1 228 827

33955 27 782 1 066 620 1609 30026 8016 2788 1892 1 240

844 2050 440 313

2012 2012 2012 2012

35062 234 351

335 557 3221929 34692 28925 1379 1848 56736 30870 10066 3228 2 205 31 240

54300

30000

60067 75074 188 114 11 043 1 600

742 1242 36 3 896 2 875 5818 138 850 36 190 2 885

50 000 22311 29 800 4064 652 977

76751 188 554

50 742 23553 29 836 7960 1123471 80892 326 964 123 984 193 039

1488

188

63680

65356

9868 7 516 23

156 315 66 589 67 583

166 183 74 105 209 407

Felújítások célonkónt Víziközmű felújítások Újtemploxn u és Kodály Z. u. közti tömbbelső rehabilitáció

35062 70124 234 351 2306971

407 552

141 801

0 194 450

35752

2010

159 600

46474

206 074

KerékpárÚt felújítás Vak B.Gimn.-Kölesdi u Báthory utca M és közmű felújítás

2010 2011

19410 65611

30 597 31375

50 007 96986

Fogyatékkal élők és idősek napközi otthona Bazársori szobrok helyreállítása

2012 2012

0

2251 9998

84774 1 305

87025 11303

11565041 744983

1859056

818766 23770951 6956404

Összesen

40 640

270 842


Az önkormányzat adósságállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (eFt-ban)

14.1 melléklet Megnevezés

hitel felvétel éve

hitel lejárat éve

hitelállomány január 1-jén 2012 2013 2014

2012 előtt

Rövidlejáratú

0

Felhalmozási hitel Működési hitel Hosszú lejáratú Felhalmozási hitel Fejlesztési célú kötvény

2006 2007

3432300 210 371 3221 929

2016 2026

I

Összesen

0

3432300

I

0

2014 után

ÖssL

0

0

2 589 000 70124 2 518 876

O O 3432300 210 371 3221 929

2589000

3432300

0

3397239 175 310 322’ 929

3 127 826 140 248 2987578

2 858 413 105 186 2753227

3397239

3127826

2858413

I

Az önkormányzat által nyúltott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Az önkormányzat által nyújtott támozatások visszafizetési kötelezettsége (eFt-ban)

14.2 melléklet Megnevezes

‘

______________________

Gazdaságfejlesztési tám. Védett épületek tám. Helyi támogatás Munkáltatói kölcsön Szociális kölcsön Lakástörlesztés

Kölcsön-

Lejárat

nyújtás éve 2004

éve

2004 1999 2000

I

2010 2010 2014 2016

kölcsön állomány január 1-jén 2012 2680

2013

.

össz.

2014

2014 után

420

0

0

2680

380 78300 7280 225 9377

133 78037 7520 240 8592

0 77791 7 345 230 7812

0 77 550 7260 200 7074

380 78300 7280 225 9377

98 242

94942

93178

92 084

98 242


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (eFt-ban) 15.melléklet Sor-

Bevételi ~ogcíni

szám 1

Kedvezmény nélkül

Kedvezmények

elérhető bevétel

összege

2

3

4

1.

Etlátottak térítési díjának elengedése

O

0

2. 3. 4.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

0

Lakásvételár törlesztése

732

Helyi adókedvezmény

ebMI: éputmányadó magánszemélyek kommunális adója vállalkozók kommunális adója helyi iparűzési adó idegenforgalmi adó

4 301 900

19 686

34 033

3 173

4267867

16513

5. 6.

Védett épületek

300

300

7.

Helyi támogatás

9 703

3 643

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Munkáltatói kölcsön

7 836

Elsó lakáshoz jutás kedvezménye

Gazdaságfejlesztési céltartalék Nem csatornázott településrészek foly.hull.száll.

280

420 9 829

3 829

Adósságkezelési támogatás

O

O

Kezességvállalás

O

O

Egyéb kölcsön elengedése

O

O

Egyéb kedvezmény

O

O

4331000

27458

Összesen:


2012. évi péaizeszközök változása

16.mclUldct

eFt-ban Bevételek Intézményi működési bevételek Önk.sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Működési támogatások Egyéb múködési bevételek Felhalmozási és tőkejellegú bev. Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Pénzmaradvány Érétkpapir értek. Bevétele Hitelek felvétele Kötvény kibocsátás bevétele lüggó, át~itó, kiegyenlítő bevételek Bevételek össz. Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások Működési célú kamat kiadás Támogatásértékú működési kiadások Társadalmom és szoc.pol.juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás Működési célú tám.kölcsön Működési célú tartalékok Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetések kiadásai EU projektek kiadásai Fejlesztési célú kamatkiadás Támogatásértékú felhalmozási kiadások Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre Előző évi fejl.c.pénzmaradv.átadás Felhalmozási c. tám.kölcsöa nyújt. Felhalmozási célú tartalékok Értékpapírok vásárlásának kiadásai Hitelek törlesztés Kötvények beváltásának kiadásai függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadásokösszesen

I 72 951 -4 877 828 134400 50 700 223 I 730 30 043

II III 34 086 77 418 18 376 2 319 762 816 775 99 016 94948 29 833 29 361 761 1 238 1 538 27 666 45 976

IV

V

VI

45 925 43 859 939 100 534 32 545

57 294 26 835 982 104 167 41 104

29 777

35 879 2 796 204

VII

VIII

92110 22 144 2 940 94395 139 599

76 465 I 894 721 95 134 37 650

27 028 -12 750 808 115 080 36 324

40 32 804

750 29611

.

IX

XI

XII

97 302 2 429 730 875 119 075 34 561

33 887 77 677 908 101 068 39 692

X

58 411 24 573 985 108 002 94 988 15 093

116 014 139 642 687 87 189 40 167 87 557

2 035

1 734

7 847

34 359

29 632

29 365

60 602

413 037 2 796 204 O O

-2 150 533 592

-2 150 11 067 362

XII 199 343 51 344 287 948

Osszesen 2 059420 527 639 2 621 278 538 429 329 273 533 23 273 19 667

20 27 323

Osszesen 788 891 5 086 865 12 264 1 253 008 606 524 104 872

o 285 998

210 554 2 571 016

253 579

3 062 465

384 032

242 225

193 833

2 715 902

282 864

333 452

I 154 539 4] 425 152 879

II 141 276 37 94-6 157 838

III 173 869 39 366 209 870

IV 173 126 52 102 180 550

V 169 648 42 080 277 968

17 391 28 054 949

11 927 19 179 1 079

78 093 21 868 1 156

39 729 24 811 30

VI 211 369 41 877 172 660 27 42 245 18 883 6 000

VII 168 133 43 915 282 643 23 24 998 21 384 96

VIII 173 417 46 217 173 735 60 20 778 26 347

IX 173 373 44 362 297 246 383 69 643 22 171 3 210

X 160 366 43 469 226 611 43 29 009 19 137 6 215

XI 160 961 43 536 201 330 2 48442 23 449 1 850

21 21 1 19

912 636 562 667

25 162 26 614 1 126

o o 9 807 29592

11 259 3410

6 728

30 198

6_140

8 420

850

800

2 774 3898 94 000 10 338 8 159 3 853 1 694

25 482 3305 500 000 3 751

23 455 6422

41 784 17967

34844 54499

45 684 36859

93 697

2 282

2 795

4 959 5 420

2 197 20 11 723 1 400

7 520 763 6 108 2 870

49 508 1 720

272 7 955

850

500

1 250

14 485 27226 2 9 1 3

30 248 18296

25 140 16116

43 666 45853

294 009 526 197

2 037

11 934

13 524

150 660 40 600

35 858 469 45 113 27 690

600

1 460

1 550

1 250

308 628 263443 594 000 209 432 18 400 264 196 119 250 11 723 10 510

o 8 765

448354

423332

657703 1014515

8 766

693387

8 765 208 142

579689

684545

b9

534119

885632

8 766

550415

725570

13 041 800202

35 062 208 142 13 041 8010504


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 308 cím

17.melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Források Sajátforrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2012.

2013.

2013. után

Összesen

4017

182844

83332

270193

22 764

483 120

284 452

790 336

Források összesen

26 781

665 964

367 784

1 060 529


2012.

2013.

2013.után

Összesen

o

o

o

o

26 781

665 964

367 784

1 060 529

O

O

O

26 781

665 964

367 784

1 060 529

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/B-2008-0o39 Paks, Árok utcai és Páli-zsilip belvízmentesítő szivattyúállás kialakítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

2012.

2013.

2013. után

Összesen

O

O

O

O

O

O

O

O

0

0

0

0

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


‚0


EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.2/A-2008-0101 Paks Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Tá rs fin a n sz í ro z á s Hitel Egyéb forrás Források összesen

17.melléklet

2012.

2013.

O

o

2013. után o

Ősszesen O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kiadások, költségek 2012. 2013. 2013.után Személyi juttatások a o a Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás O Felújítás a a o Osszesen O O O Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 308 cím

EU-s projekt neve, azonosítója: Paksi gyermekek integrációs programja Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Tá ra fin a n sz í roz á s Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kiadások, költségek

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen

Összesen a

O O

TÁMOP-5-2.5-08/1/A

2012. O

2013. O

2013. után O

Összesen O

O

O

O

O

O

O

O

O

2012. O

2013. a

2013.után o

Összesen O

O o

a O o

a

O o

cl

a


EU-s projekt neve, azonosítója: Lussonium felújítása Források Saját forrás saját erőból központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

17.melléldet

1CE079P4

2012.

2013.

2013. után

Összesen

a

o

o

a

44434

0

0

44434

Források összesen

44 434

0

0

44 434

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen

2012. o

2013. o

2013.után

Összesen

a

a

O

O O

O

O O

O

O

O

EU-s projekt neve, azonosítója: Hulladékgazdálkodás

KEOF.7.1.1/09-2009-0005

Források Saját forrás saját eróból központi támogatás EU-s forrás Társfrnanszírozás Hitel Egyéb forrás

2012.

2013.

2013. után

Összesen

a

a

a

a

4440

0

0

4440

Források összesen

4 440

O

0

4 440

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadáspk Beruházás Felújítás Osszesen 308 cím

2012. O

2013. O

2013.után

Összesen

O

O

1 084 O

0 O

1 084

O

1 084

0

0

1 084

Paks Város 2O~2. évi zárszámadása

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 17.mefléklet EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.3/c-2008-0008 Paks, Dózsa Gy. út (6231 j.ök.út) átépítése a Táncsies M. utcai körforgalmi csomópont és a Kereszt u. között Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2012.

2013.

2013. után

Összesen

o

o

o

o

1918

0

0

1918

Források összesen

1 918

0

0

1 918


2012.

2013.

2013.után

Összesen

o

o

o

a

O

O

O O

O

O

O

O

O

O

2012.

EU-s projekt neve, azonosítója: DD0P-5.1.51D-09-2009-0001 Paks, Deák F. u. 28-42. sz. mögötti partfal-stabilizáció Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2013.

2013. után

Összesen

0

0

0

O

290 356

0

0

290 356

Források összesen

290 356

0

0

290 356

2012.

2013.

2013.után

Összesen

a

o

a

a

O

232 813


232 813 O

a

O

232813

0

0

232813


EU-s projekt neve, azonosítója: Könyvtárfejlesztés

TÁMOP 3.2A-O8/1-2009-0016

17.melléklet

Források Saját forrás saját erőből központi támogatás BU-sforrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2012.

2013.

2013. után

Összesen

o

o

o

o

7313

0

0

7313

Források összesen

7 313

0

0

7 313

Kiadások, költségek 2012. 2013. 2013.után Személyi juttatások 415 Munkaadót terhelő járulékok 110 Dologi kiadások 1 449 Beruházás Felújítás Osszesen 1 974 0 0 308 cím Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: InteUigens iskola

Összesen 415 110 1 449

1 974

TIOP-LL1-07/1-2008-1171

Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2012.

2013.

2013. után

Összesen

O

O

O

O

1 678

0

0

1 678

Források összesen

1 618

0

0

1 678


2012.

2013.

2013.után

Összesen o O O

O

O

‚‘j

O

O


EU-s projekt neve, azonosítója: Erdei Iskola

KE0P-3.3.0/09-2010-0010

17.melléklet

Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2012. 14 876

2013. 48 858

2013. után 0

Összesen

70 526

1 461

0

71 987

Források összesen

85 402

50 319

0

135 721

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen

2012.

2013.

2013.után

Összesen

EU-s projekt neve, azonosítója: Közvilágítás korszerűsítése Pakson Források Sajátforrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel

63 734

O O 135 721

85 402

50 319

85 402

50 319

0

135 721

2012.

2013.

2013. után

Összesen

96221

0

0

96221

96221

0

0

96221

192 442

0

0

192 442

2012.

2013.

2013.után

Összesen

KE0P.2009-5.3.0/A

Egyéb forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

O o O 192 442

Dologi kiadások Beruházás

192 442

Felújítás Összesen

192 442

0

Gr

0

192 442


308 cím Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5-1.1-11 Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfrnanszírozás Hitel Egyéb forrás

17.mefléklet

2012.

2013.

2013. után

Összesen

4378

3 100

0

7478

30 407

25 795

0

56 202

Források összesen

34 785

28 895

0

63 680


2012.

2013.

2013.után

Összesen

34 785

28 895

34 785

28 895

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút-hálózat-fejlesztése Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU—s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

63 680 0

63 680

KÖZOP.3.2.0/c-08-11-2011-0021

2012.

2013.

2013. után

Összesen

2 588

0

0

2 588

72 788

80 714

0

153 502

Források összesen

75 376

80 714

0

156 090


2012.

2013.

2013.ntán

Összesen

75376

80714

75376

80714

156090

.

0

156090


2012. év normatív támogatása a 2011. évihez viszonyítva 2011. feladat fajlagos mutat6 összeg Települési önkormányzatok feladatai 55 044 951 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok L±kuliarúli 2 769 19 879 55 044 951 Közösségi közlekedési feladatok 19 879 0 Települési sportfeladatok 19 879 0 Körzeti igazgatás 29 348 909 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatás 22J32_04ü alaphozzájárulás 3 000 000 1 3 000 000 működési kiadás 276 27 040 7 463 040 gyámügyi igazgatás 28 600 415 11 869 000 építésügyi igazgatási feladatok Z.Q1áJ~2 térségi normatív hozzájárulás 56 38 488 2 155 328 kiegészítő hozzájárulás épitésügyi igazgatási feladatokhoz 7 729 629 4 861 541 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 411 996 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 183 477 996 Üdülóhelyi feladatok 1 3 000 000 3 000 000 közművelódési és közgyújteményi feladatok 0 19 957 0 Pénzbeli szociális juttatások 106 959 542 Szociális és gyennekjóléti alapszolgáltatás feladatai 2 617 401 családsegités és gyermekjóléti szolgálat 2 617 401 Szociális étkeztetés 190 10 518 400 a nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelem 55 360 190 10 518 400 a nyugdíjminimum 150 %-át elérő jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át elérő jövedelem Házi segítségnyújtás O a nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelem O a nyugdíjminimum 150 %-át elérő jövedelem 166 080 30 4 982 400 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idóskorúak nappali intézményi ellátása idóskorúak nappali intézményi ellátása 88 580 20 1 711 600 Bentlakásos ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó a nyugdijminimum 150 %-át elérő jövedelem átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanaok átmeneti szállása

710 650 635 650 635 650 468 350

80 18 60 2 15 15

52 202 000 12 791 700 38 139 000 O 1 271 300 7 025 250 7 025 250

cl-

fajlagos

2012. mutató

4 074

19 761 19 761 19 761

3 000 000 276 28 600

1 25 700 430

56 7 729

38 377 715

2 612 1,5

180 3 000 000

710 650 635 650

10 68

635 650

2

468 350

15

összeg fajlagos 80 506 314 80 506 314 1 305 0 0 0 0 30 066 541 0 22 391 200 0 3 000 000 0 7 093 200 0 12 298 000 0 7 675 347 0 2 149 112 0 5 526 235 0 410 160 0 470 160 0 4 500 000 1 0 0 68 884 947 0 0 0 0 0 0 0 0 -55 360 O O O O O O O O 0 -166 080 O O 0 0 O O 0 -88 580 51 602 000 7 106 500 43 224 200 O 1 271 300 7 025 250 7 025 250

0 0 0 O 0 0 0

18. melléklet változás 2011-hez mutató összeg 25 461 363 -118 25 461 363 -118 0 -118 0 0 711 638 0 0 0 -1 340 -369 840 15 429 000 0 658 478 -111 -6 216 86 664 694 0 -7 836 -3 -7 836 0 1 500 000 -19 957 0 0 -38 074 595 0 -2 617 401 0 -2 617 401 -190 -10 518 400 -190 -10 518 400 O O O O O O O O -30 -4 982 400 O O 0 0 O O -20 -1 771 600 -80 -8 8 O 0 -15 0

-600 000 -5 685 200 5 085 200 O 0 0 0


Gyermekek napkózbeni ellátása bölcsődei ellátás ingyenes intézményi ellátás Alan liozzájárulások: Óvoda óvodai ellátás Általános iskola általános iskolai ellátás (átlagolva) 9-13.évfolyam gimnázium,szakközépiskola,szakiskola felzárkóztató 9.évfolyam Alapfokú művészet oktatás zeneművészeti ágon képzőművészeti ágon Kollégiumok közoktatás feladatai kollégiumi nevelés Napközis foglalkoztatás napközis foglalkoztatás Kiegészítő hozzájánilások: Iskolai szakképzés, elméleti és gyakorlati képzés szakiskola, szakközépiskola 9-10.(felzárkóztató 9. is) gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamon nem önkormányzati tanmúhelyben Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodától középfokig Korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés korai fejlesztés fejlesztő felkészítés egyéni fejlesztő felkészítés Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás nemzeti,etnikai kisebbségi nyelven folyó oktatás magyar nyelven folyó roma kisebbségi Nyelvi felkészító évfolyam gimnázium Pedagógiai módszerek támogatása középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészet minősített alapfokú művészeti oktatás képző, tánc Bejáró tanulók támogatása

494 100 68 000

59 54 5

190350

698

156 141 234 410

1 527 658

105 750 42 300

330 125

285 760

16

20 817

502

184 582

220

96 330 19 600

43 174

196 860

142

240 000 305 000 427 000

9 5 1

40 000 40 000

438 17

64 000

21

6 000 1 750 44 945 17 600

204 2 104 220 83

27 021 400 26681400 340 000 580 677 231 132800850 132800850 238 427 307 238 427 307 154 241 780 40 185 000 34 897 500 5 287 500 4 572 160 4 572 160 10 450 134 10 450 134 199 530 050 48 160 630 40 608 040 4 142 190 3 410 400 27 954 120 27 954 120 4 112 000 2 160 000 1 525 000 427 000 18 200 000 17 520 000 680 000 1 344 000 1 344 000 16 254 700 1 224 000 3 682 000 9 887 900 1 460 800 9 369 600

494 100 68 000

60 5

190390

734

156 141 234 410

1 440 639

105 714 42 266

329 139

287 529

16

20 817

799

29 986 000 29 646 000 340 000 562 590 000 139746666 139746666 225 051 667 225 051 667 135 830 000

010 000 000 600

182 89 17 150

196 860

123

240 000 305 000 427 000

8 0 4

40 000 40 000

445 17

40 655 000 34 780 000 5 875 000 4 700 000 4 700 000 16 606 667 16 606 667 179 427 099 38 695 332 30 941 666 3 115 000 1 698 666 2 940 000 24 893 867 24 893 867 3 628 000 1 920 000 0 1 708 000 18 506 666 17 813 333 693 333

6 000 1 750

238 2 003

4 933 834 1 428 000 3 505 834

170 35 98 19

11 397 400

0 0

-59 6 O

2964600 2964600 O

0 0 40 0 0 0

0 0 36 0 -87 -19

-18 087 231 6945 816 6945816 -13 375 640 -13 375 640 -18411 780

-36 -34 0 1 769 0 0 0 0 -14 572 35 000 1 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 000 0 0 0 -44 945 -17 600 0

-1 14 0 0 0 297 0 0 -38 89 -26 -24 0 -19 0 -l -5 3 0 7 0 0 -21 0 34 -101 -220 -83 0

470 000 -117 500 587 500 127 840 127 840 6 156 533 6 156 533 -20 102 951 -9 465 298 -9 666 374 3 115 000 -2 443 524 -470 400 -3 060 253 -3 060 253 -484 000 -240 000 -1 525 000 1 281 000 306 666 293 333 13 333 -1 344 000 -1 344 000 -11 320 866 204 000 -176 166 -9 887 900 -l 460 800 2 027 800


gimnázium szakközépiskola szakiskola óvodás iskolás Kedvezményes étkeztetés óvodától középfokig kiegészítő 5-6. Tanulók tankönyvellátásának támogatása nappali tanulók ingyenes tankönyv támogatása tanulók ingyenes tankönyvtámogatása Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése általános iskolai kollégiumi lakhatási feltételek

15 300 300 300 300 300

106 23 137 49 97

68000 0

901 O

15 15 36 36

12 000 O

921 O

165000

11

1 621 800 351900 2 096 100 1 778 700 3521 100 61 268 000 61 268 000 O 11 052 000 11052000 O 1 815 000 1815000

32 000 32 000

105 20 127 85 151

1 601 400 306 000 1 938 000 2 720 000 4832000

68 000

982

66 776 000 66 776 000

15 300 15 300

15 300

12000

2012. év normatív támogatása a 2010. évihez viszonyítva 2011. fajlagos fajlagos mutató összeg feladat 298 284 938 normatív, kötött támogatások (8. melléklet) 714 400 Szociális feladatok támogatása 9 400 76 714400 1640 szociális továbbképzés és szakvizsga 3454500 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 6 300 329 3 454 500 * ped.szakvizsga 10 500 19200000 Pedagógiai szakszolgálat 16 19200000 1200000 1 200 000 szakszolgálat 3900000 Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez 26 000 105 2730000 * osztályfőnöki pótlék 26 000 65000 18 1170000 65 000 gyógypedagógiai pótlék 271 016 038 Helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságok támogatása 271 016 038 helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságok támogatása 1362189668

‘3

883

2012. mutató

56 325 16 97 19

10596000 10596000

O O O

-4300 -4300 O O O O

-1 -3 -10 36 54

-20400 -158 100 941 300 1310900

o

5508000

81

5508000

-45 900

o

o

0 -38

-456000 -456000

o o

O -l 815 000

-11

-1815000

változás 201 1-hez képes fajlagos mutató összeg összeg -273 182 031 25 102 907 -622 560 91 840 -20 -622 560 -7 760 91 840 0 -1 409 100 2 045 400 O -4 -l 409 100 -4 200 2 045 400 o o O 19 200 000 o o O 19200000 0 -134333 O 3 765 667 -8 -199333 O 2 530 667 65000 O 1235000 o 0 -271016038 o 0 -271016038 -322 028 445 1 040 161 223 1040161224


2012. teljesítés

ln’ézmlssyek bcvtlslci és kiadásai (öoozelbglaló scgédiábla) 101 103 104 105

tel

.~

~

A. I. I.! 1.2 1.3 1.4 5.5 5.6 1.7 1.8 1.9 2. 2.1

2.2 2.3 2.4 3. 4. 5. 6.

7. 8. 1.

2. 3.

4.

s.

Költségvetési bevételek L Intézményi működési bevételek Án’. Is k&letéreékesitét Nyéjtottszoígáleatások ellenI nIke BIded díj Intézméwsi ellátási díjak Alkalmazottak tédsése Általánosforgalmi adó Bo$h sajátos működési baját’! OsztoZIk, kozatnbevésel Kamatbevétd 11. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogasásérséks működési bevételek ebből: TB alapról eiteülönlseer állami pénzatopsól egséb költségvetési szesztől Tán,ogatásérséksZfdkalmozóuibevltdel’ EU-s forsáslsól szánsazst bevétel rstsk&íéa EU-s Jsrráslsál szánnazé bevétel fdhal tools Működési elli pénzenfsözáwésel Előző évi pőaamaradvány átvétel műkséés Előző évi pénnnsndvány átvétel felhalmozás 111. FelhalmozÁsi célú egyéb bevételek

IV.Kölcsöso V. Pénzssnaeadvány 6.1 Előző évi pészmoradvátsv iténvbevétele működés 6.2 Előző lvi pénzmoradványigén’bevéte?efdkalmozós VI. Ónlzozrányzati támogatás BEVÉTELEK FÓÓSSZEGE Köllségvetési kiadások L Múködési költségvetés kiadásai 5.1 Személyi jssssasásssk Ebből: EU projektek megvalósítása 1.2 Maskezadót serhelójáralékok Ebból: Eliprojekíek megvalósítása 5.3 Dalegi kiadások, egeélsfolyókiodásssk Ebböl: EUprsjektek megvalósítása ‚.4 Ellásotsak pénzbeli jsat’asása ‚.5 Egvéb működési eéli kiadások Pénzaosradvány átadás működés U. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.2 ittémnétyiben’kózslsi kiadások 2.2 Felsíjísósok 2.3 EU-s forsásből megvalósuló prograsiivk 2.4 Egeébfejlesztési célú kiadások In. Kölcsön KIADÁsOK FŐÓSSZEGE

16 010 3628 3 3 122

339188 339188 339 288

107

Li

d

~

22 763

19.melléklet 106

‚05

109

110

.~

112

113

114

115

116

~4

td

~

m

-J

9240

17340 212 2 268 189 9 415 6 4 909 25 316

8422 68 662

1 071 56 963 12

3004 66 2 003 220

4 510

40

544 22 159

5 775 0

18222 23 639

8860 8860

259% 2526

13 543 96

8860

~

125 665 18 153 1 938 31 96 263 2 397 6 236 645 2

31 545 20849 25

0 0

0 0

3 836 153 6 682

16 081

30450

103

25128

453

511 45 18 907 1 340 9 639 8

38

950 272 13 993 998 8 141 774

10 010 628 4 960 20

65 11 027 II 027

42866

947 0

0 0

37 353

II 027

26266

820 7322 24 4 145 101 95

3 225 54 663 243 7 986 548 1

774 0

66 706 66 706

947 634

2 102 5 6 958

175

300 0

3 503 63 203

37 353 5 472

919

12507

774

633

4’

300

726 726

1 073 I 073

104 104

837 837

165 165

548 548

2895 2 895

10046 179802 561 413

140077 266 539

82331 115 868

188261 215 473

234680 267 548

44 635 87 769

313 845 339 521

168854 117 616

521 192 198357

263 026 135553

113 617 60 264

214987 121 021

266 352 143 390

338 627 186 879

51 333

32 627

14 920

30886

36 544

271 502

94 846

38 533

63 080

86 418

83 819 59 552 2 639 24 969 629 9 298 2 915

116 759 96 456 1 046 24 427 230 54 326 625 1 550

47216 20! 957 2575

2510 16 1500 7 520 22 831 ? 62!

1 781 635 ‚7 809

2 609

2 761 2 761

1 780 I 780

220859 254336

6 034 I 78! 4 253 155452 208 355

48171 63 472

55034 85 816

187 673 116 723 I 710 28187 375 31 535 46 II 238

60 701 27 959

81 491 41 575

7067

10155

2! 275

30162

50

243 981 243 718 5 835 36 654 401 62 229 506 I 380

17 185 27 785

0

1 780 2 354 2384

205458

60 701

85 655

65

1 409

700

242

700 32518! 416 918

242 106590 117 781

415841 230 165

115896 70 829

58 492

27686

120 704

27332

6 480

71 10046

4 583

5 142

586

9 614

6 840 338

10402 ‚0 402

4400 -

30111 30 lál

726 2145 2145

204 0

1 151 2151

165 3 510

470 470

548 0

0

800 800

I 447 I 447

9 432 817 817

339 175

176 759

416 641

117 343

254230

3520 -

551 303

265897

114768

-

215091

266 822

87 494

40

329 585 39404 27 923 8447 185 207 6 130 56 384 1 942 1 148 0 520663 479 299 339 188 19 556 120 555 1 500 18982 12 831 8051 6 529 11 723 17 880 O 38303 23 072 15 241 2 253 132 3 118 425 3 083 962 1 631 931 7 226 411163 1 635 1013 195 4082 23 273 4100 12 755 60620 57 110 O 3 510 O 0 3 157337


intézményi sails bevételek Oszpjinansaírozás szabadfeMavznd!á,úállamiióm000tásak kösöeefelkosznó!ásií 12km’ idmogaidsok

22 763 339188 0 0

225 736 0 0 0

állami olmogoolsak Összesen tényleges onkonnányzati fononazirozás

0 199462

61 236 79667

beydoclek összesen szem’Iyi kiadások állami támogatásokkal tö’t6nő finanszírozása <%)

561 413

266 539

-

31 545 0 0 0

27 208 0 0 0

31 397 0 0 0

42 969 0 0 0

25 128 0 0 0

27 200

80 455 207 910

79 029 257 122

23 490

219 830

si 123

21310

194563

115668

215 473

267 548

87 769

339 521

23 28! 0 0 0

92 972 0 0 0

9540 0 0 0

23 11$ 0

44 453 0 0 0

9 93! O 0 0

29 002 0 0 0

528940 339188

59 471

255 438

104 864

168 508

37 624 70 617

118195 213026

207559 56 343

O 53 54!

0 56 814

869427 ‚«0870

III 616

416 918

117711

254 336

208

355

63 472

85 886

3 178 425

0,0

0,0

42,6

16,4

33,9

27,5

104,6

100,2

100,7

-

135$

36,4

36,2

53.0

43,9

31,5

51,2

49,2

53$

42,5

65,7

47,3

27,5

12,6

11$

49,1

7,4

7,5

22,3

101,8

100,2

101,0

100,2

100,3

100,3

100,1

100,5

100,1

~S~I-~tVI6I*flA iin~ ma ~iza’ ~iii „~$~ ~ ~J W~~ífj flS!R!tSt ni~ wsm m~ kiadások ‘0181 be,’telle1 töit’nő finanszírozása (%)

65,5

74,2

8,1

9,1

21,6

100,4

100,0

101,4

WI~

a~

~ ItiI~

~ irs

Paks Város 2012. évi zárszánaadása

Az Önkormányzat kötelező ás önként vállaltfeladatai 2Omclléklet kötelező feladat háziorvosi ellátás házi gyermekorvosi ellátás fogorvosi alapellátás alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás védónói ellátás iskola-egészségügyi ellátás

Egészségügyi ellátás önként vállalt feladatok

jogszabály, vagy a feladatellátás alapja 1997. évi CLIV. tv. 152. ~ 1997. évi CLIV. tv. 152. ~ 1997. évi CLIV. tv. 152. 1997. évi CLIV. tv. 152. 1997. évi CLIV. tv. 152. 1997. évi CLIV. N. 152. 1997. évi CLIV. tv. 152. ~________________________________ 89/1995. (VII.14.) Korm.r. I. ~

járóbeteg-szakellátás foglalkozás egészségügyi szakellátás Szociális_ellátás rendszeres nevelési segély megállapítása, folyósítása ápolási díj -alanyi jogon- megállapítása, folyósítása ápolási díj -méltányos alapon- megállapítása, folyósítása rendszeres szociális segély megállapítása, folyósítása rendelkezésre állási támogatás közlekedési támogatás megállapítása, folyósítása közgyógyellátás megállapítása, folyósítása átmeneti segély megállapítása, folyósítása lakásfenntartási támogatás- normatív és alanyi jogon meg állapítása, folyósítása lakásfenntartási támogatás helyi fűtési támogatás megállapítása, folyósítása elsó lakáshoz jutók támogatása megállapítása, folyósítása helyi támogatás megállapítás, folyósítása lakhatást veszélyeztető támogatás megállapítása, folyósít. munkáltatói kölcsön megállapítása, folyósítása temetési segély megállapítása, folyósítása köztemetés kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egy egyszeri támog. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, foly. idóskorúak járadéka megállapítása, folyósítása szociális kölcsön megállapítása, folyósítása kötelező feladat pénzbeai kárpótlás megállapítása, folyósítása

önként vállalt feladatok kábeltelevizió támogatás megállapítása, folyósítása esélyegyenlóségi támogatás megállapítása, folyósítása

adósságkezelési támogatás megállapítása, folyósítása diákbérlet támogatás megállapítása, folyósítása óvodások, iskolások szállítása ískolatej program

-

8/2003. (111.11.) K-t rendelet 37. ~ 1993. évi III. tv. 40. ~ 1993. évi III. N. 40. ~ 1993. évi IlL N. 37/B. ~ 1993. évi 111. N. 37. ~ 164/1995. QCII.27.) Korm.rendelet 1993. évi III. N. 49. ~ 1993. évi III. N. 45. ~ 1993. évi III. tv. 38. ~ 1993. évi III. tv. 38. ~ 8/2003. (111.11.) K-t rendelet 9/1991.(VI.l0.) K-t rendelet 15/2004. (V.25.) K-t rendelet 6/1994. (III.18j K-t rendelet 8/1991. (V1.l0j K-t rendelet 1993. évi III. N. 46. ~ 1993. évi III. N. 48. ~ 1997. évi XXXI. N. 20/B. ~ 1997. évi XXXI. N. 21. ~ 1993. évi Ill. N. 32/B. 1993. évi Ill. N. 45. ~ jogszabály, vagy a feladatellátás alapja 93/1990. (XI.21.) Kormányrendelet 8/2003. (111.11.) K-t rendelet 52. ~ 8/2003. (111.11.) K-t rendelet 34. ~ 1993. évi Ill. tv. 55. ~ 8/2003. (IIL1I.) K-t rendelet 52/A. ~ miden évben a költségvetési rendelet alapján 166/2008. Q(II.22JFVM rend., 24/2009. (111.13.) FVM


rend., 41/2009. (IVA) FVM rendelet 198/2008. (VHI.4.) Kormányrendelet miden évben a költségvetési rendelet alapján 2008. évi XCIII. tv. 5. sz. melléklet 21.

Bursa Hungarica ösztöndíj program karácsonyi ajándékcsomag nyári szociális gyermekétkeztetés szociális szemétszállítás óvodáztatási támogatás családsegítés (Szociális Intézmények Ig.szervezeti kereté. ben) gyermekjóléti szolgálat (Szociális Intézmények ig. szervezeti keretében) szociális étkeztetés (Szociális Intézmények Igazgatóságának szervezeti keretében) házi segítségnyújtás (Szociális Intézmények Igazgatóságának szerevezeti keretében)

idóskorúak nappali intézményi ellátása (Szociális Intézmények Igazgatóságának szervezeti keretében)

1997. évi XXXI. törvény 20/C 1993. évi III. tv. 64. ~ 1997. évi XXXI. iv. 40. ~ 1993. évi HI.

iv.

54. ~

1993. évi III. lv. 63. ~ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szociális Intézménye 1993. évi III. tv. 65. ~ Igazgatóságának szervezeti keretében) 1993. évi III. t’. 65/F.

demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (Szociális 1993. évi III. tv. 67. ~ Intézmények Igazgatóságának szervezeti keretében) időskorúak ápoló-gondozó otthoni átmeneti ellátása (Szoc időskoróak ápoló-gondozó tartós bentlakásos otthoni ellátí 1993. évi III. tv. 67. Intézmények Igazgatóságának szervezeti keretében) Intézmények Igazgatóságának szervezeti keretében) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 1993. évi III. iv. 80. (Szociális Intézmények I. szervezeti keretében) támogató szolgálat (Szociális Intézmények Igazgatóságána 1993. évi III. iv. 65/C szervezeti keretében) külső étkeztetés és mosás 38/2009~V.13.) Kt. számú határozat bölcsódei ellátás (Bóbita Bölcsőde keretén belül) 1997. XXXI. iv. 42.~ Közművelődési, közgyűjtejteményi feladatok kötelező feladat önként vállalt feladatok jogszabály, vagy a feladatellátás alapja nyilvános könyvtári ellátás (Pákolitz István Városi Könyv1997. évi CXL. tv 53. tár, és a Közmüvelődési KHT keretén belül) 2001. április 1-jén kelt Közmúvelódési fel adat-ellátási és finanszírozási szerződés közmóvelődési tevékenység ellátása (Közmüvelődési KHT keretén belül) közmüvelődési, ésközgyűjteményi tevékenység ellátása (Városi Múzeum keretén belül) nemzeti ünnepek programjainak megrendezése

a települési sport fejlesztése, a sportszervezetekkel való együttmúködés biztosítása, sportlétesítmények fenntartása

városi nagyrendezvények támogatása fesztivál támogatása művészeti együttes támogatása (Tűzvirág Táncegyüttes) Sportfeladatok beruházás

1-3

2001. április 1-jén kelt Kózmúvelődési fel adat-ellátási és finanszírozási szerződés 6/2008. (1.16.) K-t. határozat 1997. évi CXL. iv. páyáztatást követően szerződéskötés útján minden évben a költségvetési rendelet alapján IL/I 356-15/2007. sz. támogatási megállapodás 1990. évi LXV. iv. 8.~ 2004. évi I.tv.55. ~ 42/2001. sz. feladatátvállalási szerződés alapján


a Kt-ben meghatározottak szerint az önkormányzati iskolai sportkörök működési feltételeinek biztosítása

1990. évi LXV. tv. 84 2004. évi Ltv.55. ~ sporttámogatások nyújtása (sportegyesületek támogatása) minden évben a költségvetési rendelet alapján Közoktatás,_szakképzés beruházás 1990. évi LXV. tv. 84 1993. évi LXXIX. tv. 86. ~ 1993. évi LXXIX. tv 86. ~

óvodai nevelés (2 székhely intézmény ÷ 5 tagintézményben) sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellát. (a többi tanulóval együtt nevelhetők) általános iskolai tanulók nappali oktatás (3 székhely beruházás 1990. intézmény + 2 tagintézményben) 1993. sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 1993. rendszerű nevelése, oktatása nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neve1993. lése, általános iskolai oktatása alapfokú művészetoktatás: zene-, tánc-, szín-és bábsnűvés 1993. és képzómúvészeti ág (Pro Artis AMI) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, nevelési tanács 1993. adás, logopédiai szolgáltatás (Paks Térs.Pcd.Szolg.Központ) általános középfokú oktatás (Vak Bottyán Gimnázium) 1993. szakmai középfokú oktatás (I. István Szakképző Iskola) 1993.

kötelező feladat a környezeti állapot figyelemmel kísérése, adatnyilvántartás, adatszolgáltatás a környezetvédelmi program kidolgozása, jóváhagyása, a település rendezési tervével összhangban önálló telepü lési környezetvédelmi program kidolgozása, a környezet védelmi programban foglaltak végrehajtása, felülvizsgálat: az illetékességi terület környezeti állapotának elemzése, értékelése, a lakosság tájékoztatása

Környezetvédelmi feladatok önként vállalt feladatok

évi LXV. tv. 8.S évi LXXIX. tv. 86. ~ évi LXXIX. tv. 86. ~ évi LXXIX. tv. 53. ~ évi LXXIX. tv. 864 (3) évi LXXIX. tv. 864 (3) évi LXXIX. tv. 864 (3) évi LXXIX. tv. 864 (3)

jogszabály, vagy a feladatellátás alapja 1995. évi LIII. tv. 81/A 1995. évi LIII. tv. 46. ~ (I)b

1995. évi LIII. tv. 47. ~ (2) 1995. évi LIII. tv. 46. ~ (De

parkfenntartás, városgazdálkodási feladatok helyi jelentőségű terület védetté ayilvánítása 1996. évi LIII. tv. 24. 1 (1) b helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására 1996. évi LIII. tv. 55. ~ (1) terv készítése hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása 2000. évi XLIII. tv 21. (1) települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív g 2000. évi XLIII. tv. 21. 1 (5) tése, közszolgáltatás keretében történő begyűjtése közterületen elhagyott hulladék elszállitása és hszaosítása, 2000. évi XLIII. tv. 30. ~ (2) illetve ártalmatlanítása a közszolgáltatás keretein belül közterület tisztán tartási feladatainak meghatározása 2000. évi XLIII. tv. 31.1 (1) hultadékgazdálkodási terv készítése 2000. évi XLIII. tv. 35. 1 (1), (2), (3) helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapítása 1991. évi XX. tv. 854 (1) e


Kommunális feladatok

5 (4) 5 (1) N. 17. 5 (4) tv. 4. 5 (1) f

egészséges iv6vízellátás vizrendezés, csapadékvíz-elvezetés

1990. évi LXV. tv. 8. 1995. évi LVII. w. 4.

árvíz-és belvizelvezetés

1995. évi LVII.

helyi vizkárelhárítás csatornázás közvilágítás köztemető fenntartása

beruházás

1995. 1995. 1990. 1990. 1999.

beruházás

1990. évi LXV. ~. 8. 5 (4) 1988. évi L N. 8. 5 (1)

helyi közutak fenntartása

évi évi évi évi évi

LVII. LVII. N. 2. (b) LXV. w. 8. 5 (4) LXV. tv. 8. 5 (4) XLIII. tv. 5. 5 (1)

helyi közterületek fenntartása, köztisztaság, telepúléstisztaság, településtisztaság biztosítása

2000. évi XLIII. N. 31. 5 (1) 11/2003. (V.6.) számú K-t rendelet Közszolgáttatási megállapodás keretében

településrendezés települési szilárd hulladékok kezelése

1997. évi LXXVIII. tv. 6.5 (I) a 2000. évi XLIII. tv. 21. 5 (I) 11/2003. (V.6.) számú K-t rendelet Közszolgáltatási megállapodás keretében

települési folyékony hulladékok kezelése

2000. évi XLIII. tv. 21. 5 (3) b 11/2003. (V.6.) számú K-t rendelet

Közszolgáltatási megállapodás keretében helyi építészeti örökség értékeinek védelme

‘

tervtanács működtetése parkolóhely megváltás parkolóhely létesítésével településfejlesztés (HESZ+SzT) helyi tömegközlekedés mezei őrszolgálat múködtetése

1997. évi LXXVIII. N. 6. 5 (1) b 1997. évi LXXVIII. tv. 57. 5 (2) 29/2008. (XII.17.) számú K-t rendelet 21/2008. (IX.I6.) Számú K-t rendelet 253/1997. QCII.20.) Korm. rendelet 11/2005. (V.30.) számú K-t rendelet 2004. évi CVII. tv. 1.5 1990. évi LXV. N. 8. 5 (1) 1990. évi LXXXVII. N. 7. (1) 1997. évi CLIX. N. 16.5 (1)

Egyéb feladatok kötelezó feladat

önként vállalt feladatok strand szolgáltatás Telepaks Kht.tárnogatása (TV ÷ újság) Fortuna rádiú músorszolgáltatás turisztikai tevékenység

fiatalok életkezdési támogatása egyházak támogatása letelepedési támogatás

jogszabály, vagy a feladatellátás alapja minden évben a költségvetési rendelet alapján

minden évben a költségvetési rendelet alapján minden évben a költségvetési rendelet alapján minden évben a költségvetési rendelet alapján

minden évben a költségvetési rendelet alapján

lakossági önszetveződő közösségek tevékenységének támo 1990. évi LXV. tv. 8.

(egyesületek, civil szerveződések)

5 (5)


nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak én’ényesítése, a helyi kisebbségi önkormányzatok munkájának segítése

túzoltás, tűzvédelem és műszaki mentés

1990 évi LXV. tv 8. (4) 1993. évi LXXVII. N. 28. ~‚ 59. nemzetközi kapcsolatok ápolása minden évben a költségvetési rendelet alapján kitüntetések adományozása 15/2003. (V.10.) számú K-t rendelet nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók jutalmazá 03/1997. (11.10.) K-t rendelet kábitószerügyi koordináció pályázat alapján közcélú és közhasznú foglalkoztatás önk.tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátása 1990. évi LXV. N. 8. ~ (1) 1996. évi XXXI. N. 2. ~ (2) közbiztonság helyi feladatinak ellátása 1990. évi LXV. N. 8. (1) 1994. évi XXXIV. tv. 9. ~ (1) a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai 9/2007. (IV.20.) számú K-t rendelet gia megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatása az iparositott technológiával épült lakóházak tulajdonosi 4/2008. (11.25.) számú K-t rendelet sége energia.megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatása

önkormányzati feladatok ellátása (III.B2/1-2)+III.B7 polgármesteri hivatal kiadásai

O


Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

21.1

ezer Forintban sorszám 1 1.

2.

Hitel jellege 2

felvétel éve

lejárat éve

2012

3

4

6

Rövid lejáratú Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel Múkődési célú rövid lejáratú hitel

Hosszúlejáratú Felh.c.hosszú lejáratú hitel (CIB-helyi utak) Felh.c.hosszú lejáratú hitel (CIB-panel) Fejlesztési célú kötvény (Erste Bank) Összesen (1+2)

Hitelállomány dec. 31-én 2013 2014. 7

2014. után 8

—

2007. 2007. 2007.

2016. 2016. 2025.

80 000 60 247 2 821 487

~ 60 000 45 185 2 603 448

~

2EI’5-5I5-3~2 40 000 30 123 2 385 409 fltt~5%32

40 000 30 123 2 385 409

fl~3I~f~~


Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

21.2

ezer Forintban sorszám

Kölcsön ~e11ege

1

2

1.

Rövid lejáratú

2.

Hosszú lejáratú

felvétel éve

lejárat éve

2012

2013

2013 után

3

4

6

7

8

I-

Összesen (1+2)

11


22.1

Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban ezer forintban sorszám

Hitel

1 1.

2 Rövid lej áratú

2.

Hosszú lejáratú

hitel nyújt.éve 3

teiárat éve 4

Hitelállomány dec. 31-én 2013. 2014. 6 7

2012. 5 -

-

2014. után 8 -

-

-

Összesen (1+2)

22.2

Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban ezer forintban sorszám 1 L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12.

Kölcsön 2 Rövid lejáratú kölcsön Szociális kölcsön Hosszú lejáratú kölcsön Adósságkezelés Munkáltatói kölcsön Helyi támogatás Védett épület támogatása GFC Hosszú lejáratú Lakástörlesztés Telektörlesztés Összesen (1+3+9)

kölcsön nyújt.éve 3

lejárat éve 4

Kölcsönállomány dec. 31-én 2013. 2014. 2014. után 6 7 8

2012. 5

~ 526

383

241

108

~41~3J1~ ~tT4~ ~ 916 29 379 74 907 99 1510

25 543 70 205

22 146

19 319

64 312

60 126

7 453

6 742

~18k1i3~ 8 896

8 164

29

-

~i~~4flh

*3

S~O]~*~

fl.~M1~S ~

Paks Város 2012. évi zárszámadása 23.meHékle Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) eFt-ban

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Lakásvételár és építési telek törlesztés Helyi adókedvezmény Védett épület Helyi támogatás Munkáltatói kölcsön Gazdaságfejlesztési céltartalék Adósságkezelési támogatás Folyékony hulladék szállítása

732 4 301 900 280 6 060 7 836 420 9 829

3 829

Összesen:

4 327 057

23 51.5

19 686


III Az Önkormányzat kiadásai Fejlesztések. felújítások. felhahnozási célú pénzeszköz átadások célosiként. feladatonként

24.melléklet

cím: 309 2012. eredeti .

ci.

b-3

Beruházások Gyerekkönyvtár kialakítása

b-7

Duna-partra csónaktároló tervezés, kivitelezés

2012. ‚ . . 2012. modosztott es.

.

teny

2012. utáni .. ‚ szukseglet

328 735

383 824 33 584

313 628 33 955

27 500

27 500

27 782

1 100

I 100

1 066

620 5 000

620 5 000

620

b-19 Haladás u. végén záportározó kialakítása Toldi Miklós utca burkolat nélküli szakaszán b-20 útépítés

46 000

46 000

1 609

30 144

30 144

30 026

b-23 Extrém sporttelep kialakítása

20 000

20 000

1 240

8 016

8 016

8 016

3 000 2 000

3 000 2 000

2 788 1 892

17 442

17 442 25 000

742 25 000

50 000

20 000 29 000

20 000 29 000

1 242 36

22 311 29 800

4 000 40 000

4 000 40 000

3 896 2 476

4 064

6 000 6 000

Ii 761 6 000

íl 761 5 832

4 000 5 000

4 000 5 000

28 000

28 000

25 913

í6 657

5-9

Kishegyi üt 36. sz. előtt gyalog átkelőhely kiépítése Páli árok záportározó zsilipjének üzembe b-i4 helyezése 5-16 Víziszínpad tervezés

5-24 Vácika útés közmű építés tervezése Rajk L. utcai lépcsőházaknál vízelvezetés tervezése 5-26 és kivitelezése 5-27 Ifjúság úti gyalogátkelóhely kiépítése Tolnai Út 10. és a Nyárfa utca közötti szakasz b-30 csapadékvíz elvezetés tervezése b-32 Csámpa földgáz hálózat csatlakozási díj 5-33 Erdei iskola melléképület építése, bútorbeszerzés b-34 Térfigyelő rendszer kiépítése H. ütem Optikai kábel hálózat bővítése (Szakorvosi 5-35 rendelóhöz) b-36 Cseresznyési Út rekonstrukció III. ütem ASE Sportpálya melletti (Kandó Kutca) Út b-37 rekonstrukciója 5-38 Dobó utcai árok átépítése b-39 Kömlődi út záportározó kialakításának tervezése 5-40 Prelátus kerítés átépítése Intézmények beruházásai (101-117) 10.1 Polgármesteri Hivatal 9.1 Onkormányzat 9.1 Városüzemeltetés 2.13 Tartalékoból megvalósult munkák

190 475

54 300

30 000

.

57 2 12 29 51

110 873 084 650 932


2012. eredeti es.. Felúiítások Dunakömlódi Faluház melletti árok rendezésének tervezése ős kivitelezése (Faluház északi oldala f-46 melletti) 6-53 Madocsai Regionális Rendszer

2012. . . . 2012. modositott ci.

2012. utáni szulcseglet

.

teny

260 966

301 999

263 443

114

114

0

2 286

2 286

666

f-i Viziközinú felújítások 6-17 Hunyadi utca felújításának tervezése

35 000 8 000

35 000

35 752

8 000

0

(-2

44 131

44131

46474

324

324

5 000

5 000

0

30216

30216

30597

6 000

6 000

31 680

31 680

6-16 Kinizsi u. út és közmű felújítás tervezése II. Rákőczi F. Általános Iskola konyha,étterem 6-21 felúj.

6 000

6 000

5 000

5 000

6-22 Fogyatékkal elők nappali otthonának tervezeése Deék F. Általános Iskola tagozat, Kápolna u. bölcsőde épület, Vak B.Gimnázium távfútó 6-23 rendszerének átalakítása

3 000

3 000

13 000

13 000

6-24 Nyugdíjasklub átalakítása

2 000

2 000

1 614

6-25 Bazársori szobrok helyreállítása

6 000

6 000

570

6-26 Központi park burkolat ős lépcső javítása

10 000

10 000

9 998

6-27 Pál ős Rákóczi utca felújításának tervezése

12 000

12 000

3 000

30 000

6-6

Újtemplom u.-Kodály Z.u. közötti tönsbb.rehabilitációjának tervezése és kivitelezése Tüzoltóság homlokzat felújítás, hóközpont., fűtés átépítés

flo Vörösmarty utca felújítás tervezése tterekparut telujitas a VaR Bottyan Úimn, es a 6-11 Kölesdiu.között 6-13 Ady Endre u.36. és a Kölesdi u. között útburkolat f

f-is Báthoiy utca Út és közműfelújítás II. ütem

6-28 PSE ökölvívó csarnok átépítésének tervezeése Intézmények felújítása (101-117)

86079

31 375

2 251

84 774

0

2.6 -Polgármesteri Hivatal

~

7 560

1 422

9.1 Önkormányzat

1 588

1 588

1 494

29 067

43 100

21 364

9.1 Városúzemeltetés 9.3 Tartalékoból megvnl6sult munkák

teihalmozasi cetu penzeszkoz atadas

államh.kviilre 1-Jagyomanyos felúj.

lakoepuletek

I 305

79 866

2012. eredeti ei.

2012. 2012. módnsított ci.

33088

122 936

30 000

115 246

tény

C7ükS~Plet -

energiatakarekos

Intézmények pénzeszköz átadása (101-117)

64 666 0

10.1 Polgármesteri 1-livatal 9.1 Önkormányzat

1 588

1 588

I 494

9.1 Szociális gondoskodás

I 500

1 500 4 602

21 778 4 602 3 000

9.1 Támogatások 9.3 Tartalékoból megvalósult munkák

2012. utáni

Q


Pénzmaradvány kimutatás -

25.1 ezer ft Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19’ 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

előző év

Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei Rövid lej.költségvetési pforg.és betétszámlák záróegyenlege Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (01+02) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lej. likvidhitel és múk.célú kötvényki.záróáll.(-) Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (5 +6) Költségvetési aktív függő elszámolások zárőegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegy.(-) Költségvetési passzív elszámolások záróe. (-) Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (+-) Előző évben képzett kv.tartalékok maradványa (-) Előző évben képzett vállal, tartalékok maradványa (-) Előző évben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalk.maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan int. tám. miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekció Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellátásra felhaszn.összeg Pénzmaradványt külön jogszabály által módosító tétel Módosított pénzmaradvány Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmar. Ebből: felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmar. Szabad pénzmaradvány Ebből: működési célú szabad pénzmaradvány Ebből: felhalmozási szabad pénzmaradvány (-)

.

-

tárgyév -

-

2 741 378 1 613 2 742 991

3 003 024 619 3 003 643

-

-

-

-

-

-

1 27 938

22 861 18 117

-

-

27 939 485 8 958

40 978 1 402 5 889

-

-

9 443 18 496 9 200

7 291 33 687 5 200

-

-

9 200

5 200

-

-

2 752 287 940 12

3 032 130 -

-

9 937 10 865

4 278 -

-

4 278

-

-

2 763 152

3 027 852

-

-

-

-

2 763 152

3 027 852 12 996 135 089 32 129 102 960 2 879 767 29 767 2 850 000

-

247 645 42 975 204 670 2 515 507 54 053 2 461 454

Paks Város 2012. évi zárszámadása 2012. évi pénzmaradvány felhasználási javaslata Módosított pénzmaradvány:

3 027 852 25.2

Sorszám

Költségvetési szerv neve

2012. évi pénz (előirányzat-) maradvány

Felhasználható pénzmaradvány

Kötelezettséggel terhelt

Szabadon felhasználható

101

Városi Rendelőintézet

12 996

12 996

12 996

0

103

Szoc.Intézmények Igazgatósága

643

643

643

0

104

Bóbita Bölcsőde

180

180

180

0

105

Napsugár Óvoda

384

384

384

0

106

Benedek Elek Óvoda

92

92

92

0

107

Paks Térségi Pedagógiai Szolg.Kp.

O

O

O

O

108

Bezerédj Általános Iskola

O

O

O

O

109

Deák F. Általános Iskola

O

110

II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

O

112

Pro Arlis Alapfokú Müv.Qktjnt.

O

113

Vak Bottyán Gimnázium

1 14

I.lstván Szakképző Iskola

115 116

Pákolitzlstván Városi Könyvtár

161

161

161

0

Városi Múzeum

452

452

452

0

14 908

14 908

14 908

0

3012944

112944

94151

18793

127 852

109 059

18 793

O

részben önállóan gazdálkodó 101-117 intézmények összesen: 000

Önkormányzat ebből:2013.évi költségvetésben figyelembe vett pénzmaradv.

2 900 000

Összesen:

3 027 852 3 027 852

Sorszám

.

.

Költségvetési szerv neve

101 103

Városi Rendelőintézet Szoc.lntézmények Igazgatósága

104

Bóbita Bölcsőde

105

Napsugár Óvoda

106

BenedekElekÓvoda

107

Paks Térségi Pedagógiai Szolg.

108

Felhasználható pénzmaradvány

Szabadon felhasználható

12 996

0

643

0

180

0

384

0

92

0

O

O

Bezerédj Általános Iskola

O

O

109

Deák F. Általános Iskola

O

O

110

Il.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

O

O

112

Pro Artis Alapfoku MOv.Okt.Int,

O

O

113


O

O

I 14

l.lstván Szakmunkásképző Isk.

0

0

115

Pákolilz István Városi Könyvtár

161

0

116

Városi Múzeum

452

0

WkWP~. A~’~908

O

Önkormányzat

3 012 944

18 793

ebből: 2013.évi költségvetésben figyelembe vett pénzmaradv.

2 900 000

önállóan muködő intézmények Összesen 000

Összesen:

~

3 027 852

18 793

Vt

Paks Város 2012. évi zárszámadása 2012. évi nénzmaradvánv felhasználás Javaslat a polgármesteri hivatal pénzmaradvány felhasználására ‚

Megnevezes önkormányzat Önkormányzat

25.3

szerződéssel szabadon lekotott felhasznalhato 1 322 0 ‚

‚

szociális gondoskodás első lakáshuz jutók támogatása ~ városüzemeltetés

1 322 300 300 20 125

0 0 0

köztisztaság föld utak karbantartása közvilágítás bérlakás üzemeltetése Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb. HÉSZ módosítása karácsonyi díszítés tartalékok

668 600 2 285 10 160 772 1 906 3 734 57 739

18 793

általános tartalék Nagyadózói tám. Humán bizottság tám. KISEB tám. Környezetvéd. tartaléka GB tarta’éka pályázatitarta~ék 1.sz. vá~asztókerület tartaléka 4.sz. választókerület tartaléka 7.sz. választókerület tartaléka 8.sz.választókerület tartMéka Csámpai részönkormányzat tartaléka beruházások .

áthúzódó beruházások áthúzódó felújítások hagyományos lakóépületek energiatakarékos pály. Hulladék önerő alap Gerjen

218 353 744 457 95

18 793

46 846 5 583 1 074 691 865 198 615 14665

0

7 125 5 362

0

0 0 0

0

2 178

2013. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány Összesen

94 151

11193

112944

Paks Város 2012 évi zárszámadása

Vagyonkimutatás a 2012. december 31-én a mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokrót 26.1

Ezer forintban! ESZKÖZÖK

Előző óv ~ ~

1

2

3

1. Mapítás-átszervezés aktivált értéke

01

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

02

3. Vagyoni értékű jogok

03

34 136

4. Szellemi termékek

04

7 793

5. Immateriális javakra adott előlegek

05

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

06

oi

4i 929

47856

114,14

13664959

14065231

102,93

6340645

6 772 322

106,81

2098825

2100432

100,08

telek

24202

24287

100,35

épület

199923

198144

99,11

4017695

4449459

110,75

6 071 770

6069382

99,96

földterület

420158

410158

100,00

telek

152315

139879

91,84

épület

4137479

4204789

99,21

építmény

1371818

1424556

103,12

1 252 343

1 223 527

97,70

205 544

199 786

97,20

telek

43561

41 983

96,38

épület

802 673

817 707

101,87

építmény

200 765

164 051

81,71

~iJn6PÉJtMdliSJfivak Összesen (OI+O2*O?+O4+’$+M)

~. .

.

1. Ingatlanokés kapcsolódó vagyoni értékú jogok

~

~

.

_______

08

forgalomképtelen

L

földterület

építmény korlátozottan forgalomképes

forgalomképes földterület

2. Gépek, berendezések és felszerelések

09

301 166

354 788

117,80

3.Jármúvek

10

5752

6839

118,90

4. Tenyészállatok

11

5. Beruházások, felújítások

12

984 091

545 545

55,44

6. Beruházásra adott előlegek

13

7. Állami készletek, tartalékok

14

8. Tárgyi eszközök értéldselyesbítése

15

II Tárgya eszkozok osszesen (08+ +15)

16

14955 968

14972403

100,1!

L


1. Tartós részesedés

17

Ebből:

IS

tartós társulási részesedés

-

68! 300

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

19

3. Tartósan adott kölcsön

20

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

21

Ebből: értéke

22

-

4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési

77 662

- 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése

23

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

24

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

25

fig Befektéteűpénzügyi eszközök öiszesen

26

(L7.4~ 3.77!

.

9 002

767 ~

_________

1. Üzenieltetésre kezelésre átadott eszközök

27

2. Koncesszióba adott eszközök

28

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

29

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

30

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba qdott. vagvonkezelésbe vett eszközök IX Üzenwítetésre, kezelésre átadott koncesszióba

31

.

..

IeL.._’._..L

aL (714.

4.2R1

-

2422 763

32

2422 763

2475628

102,18

_________

A) BEFEKTETETT ESZKOZ6K OSSZESEN

33

18188 624

18 884 579

103,83

1. Anyagok

34

1 335

I 734

129,89

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

35

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

36

4. Késztermékek

37

5/a. Áruk, betétdí as göngyölegek, közvetített szolEáltatásnk

38

-

-

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek

39

I Keszletek osszesen (34+ +39)

40

1 335

1 734

12989

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

4!

10 378

5 952

57,35

2. Adósok

42

134 180

70 796

52,76

3. Rövid lejáratú kölcsönök

43

38 158

37 360

97,91

37 923

37 307

98 38

29 138

26 052

89,41

Ebből: - tartósan adott kölcsönökbók a mérlegfordulónaoot követő egy éven belül esedékes

‘

4. Egyéb követelések

45

Ebből:

46

-

-

támogatási program előlegek előuinanszírozás miatti követelések

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - garancia és kezcsségvállalásból származó követelések - egyéb hosszú lejáratú követelésből a merlegfordulonaoot koveto eny even belul esedekes

II Kovetelesek osszesen (41 +42+43+45)

47 48

52

804

64!

79,73

211 854

140160

66,16


I. Forgatási célú részesedés

53

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési értéke

54

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése

55

2. Forgatási cétú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

56

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési értéke I/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesító értéknanír elszámolt értékvesztése

57 58

UI Ertékpapírok osszesen (53+56)

59

I. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

60

1 613

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák

61

2 741 378

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési értéke Vb Költségvetési péazforgalmi számlák elszámolt értékvesztése

62

3. Elszámolási számlák

64

4. Idegen pénzeszközök számlái

65

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési értéke

66

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése

67

IV Penzeszkozok osslesen (60+61+64+65)

68

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

69

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

70

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

71

4. Költségvetésen kívüli aktív péazügyi alszómolások V. Egyéb aktív PenzUgyi elszamolasok összesen

63

3705

2 746 696

j

3014972 22 861

27 938

18 117

27 939

40 978

146,67

2 987 824

3 197 844

107 03

72

f’S9+ .. +7~) B) FORGÓESZKOZOK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+14)

‘

75

21 176 448

22 082 423

104,28

Paks Város 2012. évi zárszámadása Ezer forintban!

FORRÁSOK

Előző dv

Tárgyév

Változás

3

4

5

~ t~

1

2

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

76

2. Saját tulajdonba lévő eszközök tartós tókéje (4112.)

77

12 893 730

12 893 554

100,00

I Tartos tőke (76+77)

78

12 893 730

12 893 554

100 00

I. Kezelésbe vett eszközök tókeváltozása (412.)

79

2. Saját tulajdonba lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

80

1 839 027

2 896 926

157,52

II Tokeváltozasok (79+80)

81

1 839 027

2 896 926

157,52

I. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

82

2. Saját tulajdonba lévő eszközök értékelési tartaléka (41723

83

III Ertékelesi tartalek (82 +83)

84

J» SMAT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

85

14 732 757

15 790 480

107,18

1. Költségvetési tartalék elszámolása

86

2 752 287

3 032 130

110,17

Ebből:

87

2 752 287

3 032 130

110,17

9 200

5 200

56,52

2 761 487

3037330

109,99

-

tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása

88

2. Költségvetési péozmaradvány

89

3. Költségvetési kiadási megtakarítás

90

4. Költségvetési bevételi lemaradás

91

5. Előirányzat-n’aradváay

92

I ICottségvetesz tartalekok osszesen (86+89+

+92)

93

I. Vállalkozási tartalék elszámolása (95 -1-96)

94

Ebből

95

.

tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszántolása

96

2. Vállalkozási maradvány

97

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás

98

4. Vállalkozási bevételi lemaradása

99

II Vállalkozás; tartalékok osszesen (94+97+98+99)

100

E) TARTALEKOK OSSZESEN (93+100)

101

1. Hosszú lejáratra kapott kölcaönök

102

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásb6l

103

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

104

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

105

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

106

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

107

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

108

I Hosszu lejaratu kotele2ettsegek osszesen tltV+ 47071

109 ‘

2 761 487

3 037 330

109,99

2994011

2 603 448

86,96

140 248

105 185

75,00

3134259

2 708 633

8642

Paks Város 2012. évi zárszámadása 1. Rövid lejáratú kapott kölesönök

110

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő részletei

iii

2. Rövid lejáratú hitelek

112

Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú múködési célú kötvénykibocsátások . felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terheló törlesztő részletei - működési célú kötvénykibocsátásból származó ~artozások következő évet terhelő törlesztő részletei - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet tehelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei 3. Kötelezettségek áruszállításból ás szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítái kötelezettségek

113

253 101

96,24 -

227 918

218 039

95,67

35 062

35 062

100,00

118

101 766

191 548

188,22

119

95 975

148 006

154,21

120

5 791

43 542

751,89

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

121

170 051

82 710

48,64

Ebből: -váltótartozások

122

munkaválalókkal szembeni különféle kötelezettségek

123

-

114

262 980

115 116 117

-

költségvetéssel szembeni kötelezettségek

124

43

76

176,74

-

helyi adó túlflzetése miatti kötelezettségek

125

76 920

67711

88,03

-

támogatási program elólege miatti kötelezettség

126

87 966

10 761

12,23

-

előflnanszírozás miatti kötelezettségek

127

-

szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

128

201 870

227 918

112,90

135

534 797

527359

9861

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

136

485

1 402

289,07

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

137

8 958

5 889

65,74

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

138

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

139

3 705

11 330

305,80

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások

140

2 726

10 838

397,58

nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III Egyébpasszwpénzngyz elszómolasok ~ (l?’~+ +t?9) F) KOTELEZETTSEGEK ÖSSZESEN (109+ 135+ 142)

141 142

13148

18 621

141,63

143

3 682 204

3 254 613

88,39

144

21 176 448

22 082 423

104,28

nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következó évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terheló egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terheló egyéb rövid lejáratú kötelezett ségek -

egyéb különféle kötelezettségek

-

II Rov,c1 kjaratu kotelezettségek ostzesen (llO+117411R-4-121)

129 130 131 132 133 134

-

-

FORRÁSOKOSSZESEN (85+101+143)

Paks Város 2012. évi zárszámadása 26.2

VAGYONKIMUTATÁS a O-ra leírt befektetett eszközökről 2012. december 31. Ezer

-ig leírt forgalomképtelen imniateriális javak O-ig leírt korlátozottan forg.képes immat.javak O-ig leírt forg.képes immat.javak O-ig leírt immateriális javak összesen -ig leírt forgalomképtelen épületek -ig leírt forgalomképtelen építmén~ O-ig leírt korlátozottan forg.képes épületek O-ig leírt korlátozottan forg.képes énítménvek ~~ig leírt forgalomképes épületek -ig leírt forgalomképes építmények O-ig leírt ingatlanok összesen O-ig leírt gépek, berendezések i-ig leírt járművek -ig leírt tenyészállatok O-ig leírt egyéb tárgyi eszközök össz. O-ig leírt üzemeltetésre átadott imm.javak i-ig leírt üzemeltetésre átadott építmények •ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berend. O-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek O-ig leírt üzenieltetésre átad. eszk.össz. O-ig leírt befektetett eszközök össz.


VAGYONKIMUTATAS

26.3

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2011. december 31.

Megnevezés

sorsz.

mennyiség (db)

értéke (E Ft)

Képzőmúvészeti alkotások

1.

312

Régészeti leletek

2.

47 689

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7~

Egyéb eszközök (könyvtári köt., hangdokument.)

8.

15 81 095

65 028

9. 10. 11.

12. 13.

14. 15. 16.

17. 18. 19. .

20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

30. 31. 32. 33. 65 028

Összesen:

9?’-)


26.4 VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2012. december 31.

Megnevezés

sorsz.

mennyiség (db)

értéke (E Ft)

Kezességvállalás

1.

0

Garanciavállalás

2.

0

Szerződésből eredő kötelezettségek

3.

262

Függő kötelezettségek

4.

0

Kezességvállalás miatti függő kötelezettség:

5.

0

611 391

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ~____________________________________

17.

18. 19.

20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33. Osszesen:

‘


27.1 melléklet 91 Támogatásértékű működési ás felhalmozási kiadások, pénzeszközátadásokállamháztartáaon kívülre Ft-ban s_sz.

tárgy

név

1

Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport ás 1-lagyományörzó Egyesület

támogatás testvérvárosi tűzoltóság meghivására

2

Ökocsiga ICft.

Környezetünkért-díj

kapott összeg 200 000 154 000

ÖSSZESEN:

354 000

9.t Támogatásértékű működési ás felhalmozási kiadások, pánzeszköz átadáaok államháztartáson kívülre Ft-ban ssz.

név

tárgy

kapott összeg

1

PJ. paksi lakos

elsó lakáshoz jutó támogatása

2

ST. paksi lakos

otthon teremtési támogatás

241 800

3

BI. paksi lakos

otthon teremtési támogatát

1 508 237

4

Ü.E. paksi lakos

otthon reremtési támogatás

1 674 300

5

KZSKpaksi lakos


1 117 730

6

KR. paksi lakos


334 900

7

P.I.paksi lakos

otthon tcremtési támogatás

I 660 296

6

SZM. paksi lakos

otthon teremtási támogatás

0 696 433

9 10 ii 12 13 14 IS 16 17 13

BA. paksi lakos

otthon teremtési támogatás otthon teremtési támogatás otthon teremtési támogatás otthon teremtési támogatás otthon reremtési támogatás otthon teremtési támogatás otthon teremtési támogatás otthon teremtési támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj folyósítás Bursa Hungarica ösztöndíj visszsfszetés

1 1 1 1 1 1 1 I 4

N.G.paksi lakos O.M. pakai lakos 0.11 paksi lakos B.K.paksi lakos H.K. paksi lakos K.D. paksi lakos Z.V. paksi lakos sikeres pályázók

pályázók ÖSSZESEN: 9.1

300 000

25 787 564

Támogatásértékű működési ás felhslmozásikiadáaok, pénzeszicöz átadások államháztartáson

I~~a I CI-IARON Hajózási Kit. ÖSSZESEN:

710 000 710 000 595 659 710 000 710 000 071 677 530 570 695 912 500 000 -490 000

név

kívülre Ft-ban

tárgy

közlekedésfejlesztési támogatás

kapott összeg

4 602 200 4 602 200


9.1 Támogatás értékű működési és felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Ft-ban (külön soron) s.sz. név tárgy 1. PAKSI SPORTEGYESÜLET sportieladatok ellátása 2. PAKSI SPORTEGYESÜLET létesítmény fenntartás 3. PAKSI KÖZMÚVELÓDÉSI KHT. éves támogatás 4. DUNAKÖMLÓDI SPORTEGYESÜLET működési költségek 5. PAKSI REFORMÁTUS EGYHÁZ működési költségek 6. PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ működési költségek 7. PAKSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ működéai költségek S. DUNAKÖMLÓDI KATOLIKUS EGYHÁZ működési költségek 9. BAPTISTA EGYHÁZ működési költségek VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB programokat segítő, és múk.költségek Ii. DUNAKÖMLÓDI NYUGDÍJAS KLUB programokat segítő, és műk.költségek 12. TÚZVIRÁG TANCEGYÜTFES programokat segit6, és múk.kőltségek 33. PARLAGFÚ ALAPÍTVÁNY programokat segít6, és múk.költségek 14. GYAPA DERBY SPORTEGYESÜLET működési költségek I?. PAKSI POLGÁRÓR EGYESÜLET közbiztonság javítása értekében támog. IS. ATOMERŐMŰ SPORTEGYESÜLET sportfeladatok ellátása 19. LÉZER KFT Gastroblues Fesztivál támogatása 20. F.S. letelepedési támogatás 21. F.Z. letelepedéti támogatás 22. FL. letelepedéai támogatás 23. VJ. letelepedési támogatás 24. H.E. letelepedési támogatás 25. N.Á. letelepedési támogatás 26. R.G.F. letelepedési támogatás 27. W.T. letelepedési támogatás 28. V-N.M. letelepedési támogatás 29. BÁ. letelepedési támogatás 30. Gy-T.D. letelepedési támogatás 30. V.M. letelepedési támogatás 32. BR. letelepedési támogatás 33. F.N. letelepedési támogatás 34. V.M. letelepedési támogatás 35. SZÜLETETT GYERMEK életkezdési támogatás

liT

ÖSSZESEN:

27.1 melléklet kapott összeg 59 666 42 630 86 067 3 292 I 500 I 500 I 500 I 500 750 I 868 522 14447 0 500 0 500 750 106 667 22 000 50 300 300 450 350 300 300 300 400 350 300 300 300 300 300 2 480 354 739

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Paks Város 2012. évi zárszámsdáss

9.3 Támogatás értékú működési és felhalmozási kiadások, pénzoszköz átadások államháztartáson kívülre Ft-ban Humánpolitikai Bizottság Sorsz. Pályázó neve Tárgy 1. ALTERNART Művészeti Egyesület Zirczi J. kiállitásának megrendezése 2. Magyar Úttörók Szövetsége Kisokos-Kisdobas vetélkedő szervezése 3. Magyar Úttörók Szövetsége Ki mit tud ? Szervezése 4. Magyar Úttörók Szövetsége Regéló mesemondó verseny szervezése 5. Paksi Képtár Egyesület Takács É. Új alkotások létrehozása 6. Paksi Képtár Egyesület Ritter János Új alkotások létrehozása 7. Paksi Képtár Egyesület Képzómúvészeti Iskols nyári alkotótelep S. Paksi Turizmusért Egyesület I{sgyományörzó rendezvények 9. Paks Városi Vegyeakar Önálló karácsonyi koncert szervezése ID. Paksi Mentálhigiénés Egyesület Honlap készítés II. Paksi Pedagógus Kórus Hanglemez készítés paksi előadókkal 12. Paksi Reform Fózóklub Egyesület Formaruhák készítése, mézeskalács sütés 13. Paksi Turizmusért Egyesület Irodalom óra szervezése Szőke A. íróval 14. Társastánccal a Paksi Diákéletért A. Jelmeztár bővítése 15. Csillag Shov.Tánc Egyesület Csillogó ünnep megszervezése, ajándékcs. 16. Jövő Drogok Nélkül Alapítvány Kortírssegítők szakmai kirándulás, buszktg 17. Jövő Drogok Nélkül Alapítvány 3 napos kortássegitó képzés elóadó díjazása IS. Jövő Drogok Nélkül Alapítvány Egészséges felnőtt évekért 19. Múvészetekért Egyesület XV.Orsz.Axssatór Pop-Rock Jazz Fesztivál 20. Paks és Környéke Mentéséért Közal. Motoros légúti szívó beszerzése 21. Paks és Környéke Mentéséért Közal. 3 db korszerű gerinchordágy beszerzése 22. Paksi Elevenek Twirling SE Orsz. Ki mit tud?.on részvétel fellépő ruha 23. Paksi Képtár Egyesüler Takács É. Új alkotások létrehozása 24. Paksi Képtár Egyesület Képzómúvészeti Iskola nyári alkotótelep 25. Paksi Képtár Egyesület Makó A. új alkotások létrehozása 26. Paksi Képtár Egyesület Péger József új alkotások létrehozása 27. Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület Fellépésekhez szükséges ruhák beszerzése 2$. Paksi Turizmusért Egyesület Mesedélutánok szervezése Pakson 29. Társastánecal a Paksi Diákéletért A. Jelnseztár bővítése 30. Csillag Shov.Tánc Egyesület Fellépő ruhák beszerzése 31. Hopp.Halász Alapítvány Halász Károly alkot. Konzerválása 32. Jövő Drogok Nélkül Alapítvány Légy sz egészség rabjaI Vetélkedő szerv. 33. NAPE Nagycsaládosok Paksi Egy. Szabadidős foglalkozás szervezése 34. Örökiflú Táncegyüttes Alapítvány Fellépő ruhák beszerzése 35. Paksi Képtár Egyesület RitterJános új alkotások létrehozása 36. Paksi Képtár Egyesület Halász Károly Új slkoltások létrehozáss 37. Paksi Reform Fózóklub Egyesület Tök jó nap, sdventi udvar mézeskalács sütés 38. Paksi Twirling és Botforgató SE Önálló est szervezése 39. Paksi Városi Vegyesksr Egyesület Fellépó ruhák beszerzése 40. Plazma Egyesület Elsósegély nyújtó tanfolyam szervezése 43. Társaztánceal a Paksi Diákéletért A. Duns-party Társaatánc gála megszervezése Összesen:

27.1 melléklet kapott összeg 12 648 20 000 50 000 33 üüü 20 000 20 000 30 000 30 000 60 827 34 000 90 000 37 910 20 000 65 600 240 000 100 000 150 000 50 000 500 000 300 000 700 000 50 000 80 000 320 000 40 000 30 000 300 000 100 000 250 000 280 000 240 000 72 000 44 000 400 000 120 000 240 000 163 200 48 000 420 800 48 000 136 000 5 995 985

Paks Város 2012. dvi zárszámadása

9.3 Támogatás értékű múködási ás felhalmozási kiadások, pésszeszköz átadások államháztartáson kívsilre Ft-basa Közbiztonsági, Ifjúsági-Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság Sorsz. Pályáző neve Tárgy 1. Paksi Floorball Klub Paksi fiatalok versenyeztetése 2. Paksi Röplabda Klub Diákolimpia országos döntő lebonyolítása 3. Csámpai Lovassport Egyesület Országos ás Nemzetközi verseny részvétele 4. Fiatalok Paksért Városvédő Egyesület Amatőr kosárlabda csapat szervezése 5. Fiatalok Paksért Városvédő Egyesület Amatőr labdarúgó csapat szervezése 6. Nagycsaládosok Paksi Egyesülete Ingyenes jégpálya használat gyerekeknek 7. Paksi Elevenek T’virling SE IV. Kék Duna Országos Twirling verseny szervezése 8. Paksi Turizrnusért Egyesület Rovásírás és népi játék délutánok szervezése 9. ASE Berkes F. és Antal T. felkészülése 10. ASE Boros Gergely felkészülést 13. ASE Blatt Kristóffelkészülése 12. ASE Fenyveai Réka felkéazülése 13. ASE Somorácz Tamás felkészülése 14. ASE Kozmann György felkészülése 15. ASE Kiszli Vanda felkészülése 16. Az Ifjú Harmónikásokért Alap. Harmonika mesterkurzus szervezése 17. CELÓKE Mezófóldi Íiász Egyesület Országos íjászverseny Pakson 18. CELÓKE Mezőfóldi Íjász Egyesület Történelmi jellegú verseny szervezése 19. Csámpai Lovassport Egyesület Versenyeken részvétel 20. Csillag Show-Táne Egyesület Tánciábor szervezése 21. Csillag Show-Tánc Egyesület WlLOrszágoa Táncverseny 22. DEMETER Egyesület Gyermektábor szervezése 23. Gyermek éa Diák Jodóért Alap. Utánpótlás részvétele londoni olimpián 24. Millenium Aranycsapat 2000 Nyári tábor utánpóaláa kapusoknak 25. NUKLEO a paksi fsú kosárlabdáért A. Kosárl.tornákon díjazás és felszerelés 26. Önzetlenül Segítők Paks Nonpr. A. Legyen egy jó napunk” szervezése 27. Paksi Chen Slílusú Tai M Quan SE Nyári edzőtábor azervezéae, szálláaktg 28. Paksi Elevenek T’virling SE Középdöntón való részvétel 29. Paksi Elevenek Twirling SE Regionális verseny szervezése Pakson 30. Paksi Elevenek Twirling SE Edzőtábor szerv. Versenyzők továbbképz. 33. Paksi Kézilabds SB Sportruházat és sportfelszerelés besz. 32. Paksi Református Alapítvány Gydlekezeti nyári családi tábor 33. Paksi Röplsbda Klub Ansalór diákverseny orsz. dönló lebony. 34. PaksiTurizmusért Egyesület Népzenei prog.s biztonságos szórak.-ért 35. Társastánccal a Paksi Diákéletért A. Tavaszi és nyári társastánc estek szerv. 36. VACKOR Egyesület Nyári szabadidős sporiprogram szerv. 37. ASE Gyermek és diák judó Atom Kupa 38. Fiatalok Paksért Városvédó Egy. Labdarúgó csapat szervezése 39. Paksi Autó és Motorsport Egyesület Gyutai A. EB-o részvétel 40. Paksi Elevenek Twirling SE V.Kék Duna orsz.twirling verseny szerv. 41. Paksi Kézilabda SE Kézilabda torna megrendezése 42. PLAZMA Egyesület Hátrányos helyz.gyer. Szabadidős progr. 43. Társastánccal a Paksi Diákéletért A. 2012.őszi sársastáncestek 44. VACKOR Egyesület Sporteazközök, fejlesztő játékok beszerz. 45. Csereaznyési Lovas Baráti Kör Fogyatékosok lovagoltatása Összesen:

27.1 anellélelet kapott összeg 20 17 60 Il 20 20 30 30 200 80

000 800 000 980 000 000 000 000 000 000 so 000 80 000 80 000 80 000 80 000 270 000 80 000 70 000 240 000 160 000 120 000 56 000 80 000 120 000 120 000 50 000 000 000 90 000 50 000 120 000 350 000 200 000 62 400 100 000 150 000 273 924 120 000 40 000 200 000 80 000 120 000 68 000 40 000 114 952 80 000 4 615 056

.

.

9f-


9.3 Támogatás értékú működési és felhalmozási kiadások, pésazeszköz átadások államháztartáson kívülre Ft-ban Gazdasági Bizottság s.sz. név tárgy 1. Paksi Kertbarátok Egyesülete Szakmai programokTökJó nap (2001.) 2. Paksi Sporthorgászok Egyesülete Dunapart karbantartása, rekultiváoióia (2011.) 3. Paksi Kertbarátok Egyesülete Tök 36 Nap 4. Paksi Turizmusért Egyesület Sétaevezés 5. ÖKO Munkacsoport Alapítvány Környezetvédelmi vetélkedó, tanulmányút 6. Paksi Sporthorgászok Egyesülete Dunapart karbantartása, rekultiváciöia 7. Őkocsiga Közhasznú Egyesület Zöldfülü játszóház, Ürgemezei tanösvény felúj Összesen

I

9.3 Támogatás értékű működési ás felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások államháztartáson kiváilre Ft-ban Nagyadózéi céltartalék felhasználása s.sz. név tárgy L 27 Működési költségek 2. ASE Működési költségek 3. CELÓKE Mezőföldi Ijász Egyesület Múk6dési költségek 4. Csámpai Lovassport Egyesület Működési költségek 5. Csillag Show Tánc Egyesület Működési költségek 6. DEMETER Egyesület Működési költségek 7. Dr,Msgyar Imre Egészségügyi Alap. Működési költségek 8. Együtt a Jovó Szakembereiért Alap. Működési költségek 9. Együtt a Parlagfú Ellen Alapítvány Műk6dési költségek 10. Gyermekeinkért, Jövönkért Alap. Működési költségek 11. Gyermekrnosoly Alapítvány Működési költségek 12. Gyermekparadicsom Alapítvány Műk6dési költségek 13. Hétszinvirág Alapítvány Működési költségek 14. Lépjünk együtt a Kishegyi u. Ó. Alap. Működési költségek 15. Mesevár Alapítvány Műkódési költségek 16. Múvészttekért Egyesület Pop-Rock-Jazz Fesztivál megrendezése 17. Napsugár Alapítvány Műkódési költségek 18. Óvodánkért, Gyermekeinkért Alap. Működési költségek 19- ÓKO Munkacsoport Működési költségek 20. Paks ás Környéke Mentéséért Közal. Működési költségek 21. Paksi Kertbsrátok Egyesület Működési költségek 22 Paksi Polgári Iskola Alapítvány Múkódési költségek 23. Paksi Reform Fózóklub Egyesület Működési költségek 24. Paksi Röplabda Klub Egyesület Működési költségek 25. PSE Működési költségek 26. Tündérkert Alapítvány Műkódési költségek 27. Városi Vegyeskar Egyesület Működési költségek ÖSSZESEN

kapott összeg 135 54 400 125 240

600 600

000 000 000

140 000 500 000 1 595 200

kapott összeg 226 500 1 000 000 80 000 70 000 566 900 741 800 55 900 192 700 275 000 200 000 400 000 1 122 400 39 800 387 000 746 000 610 900 87 000 61 000 70 000 129 000 456 800 200 000 125 000 175 000 394 600 124 000 525 400 9 062 700


27.2 melléklet Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása s.sz.

tárgy

név támogatás

kapott összeg

I

Paksi Chen St.Tai Ji Quan Sportegy.

200 000

2


rendhagyó irodalmi túrájának buszköltsége

64 453

3

Tűzvirág Táncegyüttes

20 db belépőjegy vás. (április 28. fellépésre)

64 000

4

Roma Tánocsoport

táncruha vás.

134 000

100 000

5

Csengey Dénes Művelődési Központ

Daróczy virtusúszás megszervezésére

6

Katasztrófavédelem

I~úsági verseny dijazására és szervezési ktgeire

7

Viski Református Egyházközség

Óvoda épületének felújítására támogatás

8

Deák Ferenc Általános Iskola

romániai kirándulásának szállásköltsége

120 000

9

Sebestyén Jánosné

motoros találkozó szervezési költségeire

150 000

10

Rákóczi Szövetség

támogatás (galántai magyar gyerekek ösztöndijpr.)

500 000

11

Motoros Baráti Kör Egyesület

támogatás (201 2-es Pannónia-expedíció szervezési ktgeire)

150 000

12

Csillag Show-tánc Egyesület

támogatás

750 000

13

Veled is Törődünk Egyesület

támogatás

150 000

14

Paksi Orosz Klub Egyesület

támogatás

420 000

15

Öregfiúk labdarúgó csapat

spanyolországi labdarúgó torna utazási költségeire

150 000

16

Paksi Orosz Klub Egyesület

voronyezsi csereüdültetés szállás és étkezési költségei

766 677

17

Zánkai Gyermek és ljfúsági Tábor

szállás és idegenforgalmi adó a voronyezsi diákoknak

62 400

18

Feil József

kopjafa faragása, festése

45 200

92 460 3 000 000

19

LidI Magyarország St.

hátrányos helyzetű tanulók medinai táborozásának költségei

22 344

20

Deli József

Weöres Sándor Színjátszó Találkozó résztvevőinek étkezési költsége

80 000

21

Jumbo Bt.

pusztahencsei iskolások orfüi kirándulásának személyszállitása

118618

22

Jumbo Bt.

nérnetkéri iskolások Siklós-Abaliget kirándulásának személyszállitása

100 000

23

Oláh Zoltán

könyvtervezési díj

43 750

24

Szaffenauer Ferenc

Emlékfilm készítése Rosner Gyuláról

50 000

25

Mindenki karácsonya

élelmiszerek vásárlása

31 976

26

IRA Paksi Szervezete

támogatás

50 000 200 000

27

Atomerőmű Sportegyesület

támogatás

28

Pákolitz István Városi Könyvtár

karnis vásárlása a Gyermekkönyvtárba

76 480

29

Panoráma Gastro K$t.

Lovissai küldöttség kalocsai vendéglátása

33 520

Paks Város 2012. évi zárszámadása 30

VoIf József

Lovissai küldöttség vendéglátása

171 030

31

Kerényi Nyomda Kft.

Zöld Tódor munkafüzet nyomdai költségei

140 494

32

Deli József

Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek vendéglátása

33

Serdültné Benke Éva

Erdélyi bárka c. művének nyomdai költségei

34

Papírforma-Paks

Drákó Csillagászati kiadvány nyomdai költségei

35

Maloveczky Nándor

számítógépes tanfolyam a Roma Nemz.Kisebbségi Önk. felzárkóztatási pr.

36

Teso Bt.

hivatal műszaki osztályának személyszállitása Pécsre

37

Művészetekért Egyesület

támogatás

200 000

38

Szabóné Gáncs Tünde

Márton napi boráldásra előadás

200 000

39

Popelis Lászlóné

lllyés Gyula versmondó verseny résztvevóinek díjazása

100 000

40

Ürgemezei Sport-Szabadidő-Turizmus Egyesület

támogatás

41

Tolna Megyei Diáksport Tanács

támogatás

50 000

42

Ifjú Harmonikásokért Alapítvány

támogatás

535 000

43

HeiszlerAndrás, Csavar Színház

Márton napi boráldás

208 190

44

Paksi Nyugdijasklub

projektorvás.

149 500

45

Pro Artis Művészeti Iskola

dobtábor és fúvóstábor szervezési költségeire

800 000

46

NAV

kifizetői adó, szociális hj.adó,eü.hj.

209 486

30 500 100 000 15 000 251 460 65 030

50 000

ÖSSZESEN

11 051 568

13 D


Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása 28.melléklet

2012. Saját tőke

—

.

.

.

Tarsasag megnevezese

alaptoke, jegyzett toke .

„

..

‚

onkormanyzat reszesedese .

.

~

...

‚.

sajat toke

aranya a jegyzett tokehez „

‚

ezerfo

..

‚

onkormanyzati reszesedes ertekvesztes bekerulesi erteke ..

.

.

..

.

.

onkormanyzati reszesedes valtozasa ..

..

..

‘

növekedés csökkenés

Paksi Közmüvelődési Nonprofit KU. Mezöföldi Regionális Viziközniű Kft. Telepaks Nonprofit KU. Paksi Ipari Park KU. DC.DunakomKft. CareNet Nonprofit Kft. Pantar Bt. Alapítványi Iskolák Dél-Dunántúli Regionális Szakképzés Szervezési Társulása Nonprofit KU. Országos Villamostávvezeték Zrt. BudapestBankZrt. ÖSSZESEN

5 000 54 770

5 000 53 350

23 633 115 377

472,66% 210,66%

3 000 53 350

15 000 120 000 138110 3 150

15 000 120 000 138110 100

12 794 470 949 254333 4757

85,29% 392,46% 184,15% 151,02%

15 000 475 000 138110 0

4 830

150

50

4 971

3314,00%

2 200 7 800 000 19346000

200 200 000 1 120

2 335 9 307 644 126544000

27 484 380

532 930

136 740 793

0 94 000

0 25 000 0

0 0

0 500 000 0 0

0

0

0

0

106,14% 119,33% 654,11%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

57

684 460

4 830

594 000

25 000

0 0

Paks Város évi zárszámadása

Recommend Documents