Ózd Kistérség Többcélú Társulása
1. melléklet az
(
) határozathoz
A 2016. évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai ezer forintban Működési célú bevételek
Felhalmozási célú
Megnevezés
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 2. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bérkompenzáció 3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYI Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás - Bőlcsőde 5. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "Tégy ma a holnapért" 6. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Anyatejes világnap" 7. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Adra tábor" 8. OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás 9. Közfoglalkoztatás támogatása 10.Ózd Város Önkormányzata Integrált Térségi gyermekprogramok-pályázati dokumentáció 11. Közösségi Ház - napközis tábor 12. Biztos kezdet Gyerekház - Pályázati támogatás 13. Nyári Diákmunka támogatáa Módosított előirányzat B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások Módosított előirányzat B4 Működési bevételek 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1. Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétel 2. Orvosi ügyelet - egyéb működési bevétele 3. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele 4. Szociális étkeztetés- térítési díj bevétel csökkenés 5. Szociális étkeztetés- egyéb bevétel 7. Szenvedélybetegek nappali intézménye – egyéb működési díj bevétele 8. Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ– egyéb működési díj bevétele 9. Bölcsőde - térítési díj csökkenés 10. Szakmai írányítás- egyéb bevétel Módosított előirányzat B813 Maradvány igénybevétele 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1. 16/2016. (V.31. ) Elöző évi maradvány B813 Maradvány igénybevétele Társulás összes bevételének módosított előirányzata
1. oldal
Összesen
0
687 240
687 240
0
49 000 11 603 55 978 3 011 135 220 75 22 658 93 468 9 724 100 6 245 2 869 942 326
49 000 11 603 55 978 3 011 135 220 75 22 658 93 468 9 724 100 6 245 2 869 942 326
0
0
0 0
0 0
0 0
0
141 001
141 001
0
2 268 244 25 -1 500 1 748 29 396 -55 883 145 039
2 268 244 25 -1 500 1 748 29 396 -55 883 145 039
0
0
24 950 24 950 1 112 315
32 023 32 023 1 119 388
7 073 7 073 7 073
Ózd Kistérség Többcélú társulása
2 melléklet a /2016. (
) határozathoz
A 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatainak változásai Megnevezés
ezer forintban Felhalmozási Működési kiadások TámogatásKiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások K6-7 K1 K2 K3 K5
1.1 Központi Ügyelet Ózd 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. OEP támogatás 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között 4. Orvosi ügyelet - egyéb működési bevétele 1.1 Központi Ügyelet Ózd módosított előirányzat 1.2. Diszpécser Szolgálat Ózd 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1. Diszpécser szolgálat - egyéb bevétel 2. Átcsoportosítás intézményi egységek között 1. 2. Diszpécser Szolgálat módosított előirányzat 1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádasd módosított előirányzat 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány módosított előirányzat 1.5 Egészségügyi alapellátás 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás 3. Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétele 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 5. 16/2016. (V.31. ) Elöző évi maradvány 6. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "Tégy ma a holnapért" 7. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Anyatejes világnap" 1.5 Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat 2.1 Idősek Otthona 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 5. 16/2016. (V.31. ) Elöző évi maradvány 6. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.1 Idősek Otthona módosított előirányzat 2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1. Család és gyermekjóléti szolg.-egyéb működési bevétele 2.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 3. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 5. 16/2016. (V.31. ) Elöző évi maradvány 6. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.2 Családsegítés módosított előirányzat 2.3 Házi segítségnyújtás 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.3 Házi segítségnyújtás módosított előirányzat
23 687
6 902
6 709
-172 1 000 223 30 830
0
60 368 0 35 -172 800 223 61 254
1 250
1 706
0
8 156
0
21 0 8 177
7 198
7 198
7 198
7 198
6 619
6 619
28
7
405
-405
-200
405
23 310
0
5 200
29 779
15 0
0 5 200
0 1 250
21 -15 1 712
0
0
0
0
0
0
0
0
6 619
6 619
0
66 030
19 467
52 673
0
138 170
1 511 7 480
408 2 020
-691
326
9 978 2 258 -791
0
1 919 22 830 2 268 -800 806 135 220 165 548
3352 10 356 806 4 524
74 330
22 221
135 220 64 473
0
109 350
32 405
34 031
175 786
1 877 10 388
507 2 805
2 384 13 193 25 16 603 5 667 -7 016 206 642
1 492 200 1 692
5 577 116 038
321 35 396
25 16 603 4 175 1 318 53 516
77 688
22 203
4 911
104 802
396
396 1 756 13 707 3 625 1 242 -9 064 116 464
1 383 10 793
0
373 2 914
2000 77 2 077
-10 456 79 408
-1 646 23 844
1 625 1 242 2 961 11 135
0
35 418
10 630
1 900
47 948
521 3 889
141 1 050 500
662 4 939 500 2 900 56 949
0
2 000 41 828
900 12 721
2 400
0
0
2. oldal
Megnevezés
Felhalmozási Működési kiadások TámogatásKiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított előirányzat 2.5 Közösségi ellátás 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 2.5 Közösségi ellátás módosított előirányzat 2.6 Támogató szolgálat 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.6 Támogató szolgálat módosított előirányzat 2.7 Átmeneti szállás 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. 16/2016. (V.31. ) Elöző évi maradvány 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 5. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.7 Átmeneti szállás módosított előirányzat
0 15 15
0
0
840
298
700
840
-270 28
-15 685
5 866
1 764
370
8 000
25 401
7 108
32 509 350 8 891
0
-270 1 568
6 292
1 879
350 720
7 375
2 235
1 471
11 081
143 1 046
38 283
181 1 329 1 000 450 14 041
0
500 9 064
150 2 706
1 000 -200 2 271
22 382
6 717
2 753
31 852
616 2 819
166 761
7 644
302 2 350 -802 4 603
782 3 580 521 2 350 500 39 585
4 343
1 088
20 674
4 836
29 900 1 000 -1 300 1 717
395 1 927 29 900 1 000 -284 24 641
1 541
1 821
219 302 521
1 838
1 000 26 817
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat 15 243 Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 311 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 1 518 3. Szenvedélybetegek nappali intézménye – egyéb működési díj 4. 16/2016. (V.31. ) Elöző évi maradvány 5. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 6. Átcsoportosítás intézményi egységek között 1 016 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat 1 016 17 072 2.9 Nappali Melegedő 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat 5 257 Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 203 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 854 3. 16/2016. (V.31. ) Elöző évi maradvány 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 5. Átcsoportosítás intézményi egységek között 1 000 2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat 0 7 314 2.10 Szociális étkeztetés
0
0
84 409
0
8 619
55 231 241 1 500 1 827
3 321
241
258 1 085 241 1 500 1 000 12 703
Megnevezés
Felhalmozási Működési kiadások TámogatásKiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat 2.13 Bölcsőde 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. 16/2016. (V.31. ) Elöző évi maradvány 4. Bölcsőde -térítési dij bevétel 5. Átcsoportosítás intézményi egységek között 6. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Normatív támogatás 7. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 2.13 Bölcsőde módosított előirányzat 2.14 Szakmai irányítás 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3. 16/2016. (V.31. ) Elöző évi maradvány 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 5. Közfoglalkoztatás 6. Diákmunka 7. Egyéb bevétel 8. Átcsoportosítás intézményi egységek között 2.16. Szakmai irányítás módosított előirányzat 3. Belső ellenőrzés 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 3. Belső ellenőrzés módosított előirányzat
890
9 898
2 437
250 1 140
152 1 058 250 11 358
49 914
14 350
9 512
73 776
1 874 7 155
506 1 931
236
2 200 1 711
300 1 300
-55 -86
4 742
62 854
18 387
6 725 16 096
2 380 9 086 4 506 -55 2 650 3 011 6 725 102 079
21 860
6 400
6 500
130 2 586
35 709
0
5. Tartalékok 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1. 16/2016. (V.31. ) Elöző évi maradvány 5. Tartalékok módosított előirányzat
2 180
120 833
32 225
7 781
0
4 506
0
34 760
0
165 3 295 392 1 104 101 538 2 869 883 3 384 148 390
6 925
6 925
6 925
6 925
9 304
3 708
13 486
3 661 3 261
6 568 100 6 245 9 724 0
10 630
36 123
392 1 104 4 800
1 159
84 210 2 259
11 369 610
22 1 181
1 000 112 045
500 19 623
883 1 862 15 541
0
0
0
0
373
101
355
95
4. Általános feladatok – munkaszervezet 5/2016. (III.7. ) Erdeti előirányzat Változások 1. 16/2016. (V.31. ) Elöző évi maradvány 2. Közösségi Ház - napközis tábor 3. Biztos kezdet Gyerekház - Pályázati támogatás 4. Integrált Térségi gyermekprogramok-pályázati dokumentáció előkészítése 5. Átcsoportosítás feladatok között 4. Általános feladatok – munkaszervezet módosított előirányzat
6 828
722
219
6 118 100 2 584 9 724 -4 202
0
1 450
415
23 628
0
0
0
0
988
988
0
3 110 4 098
3 110 4 098
0
0
0
3. melléklet a /2016. (
Ózd Kistérség Többcélú Társulása
) határozathoz
A 2016. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai Megnevezés
1.1. Központi Ügyelet Ózd 1.2. Diszpécserszolgálat Ózd 1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 1.5 Egészségügyi alapellátás 2.1. Időskorúak otthona 2.2. Család és Gyermekjóléti Központ 2.3. Házi segítségnyújtás 2.4.Jelzőrendszeres házi sny. 2.5. Közösségi ellátás 2.6. Támogató szolgálat 2.7.Átmeneti szállás 2.8.Szenvedélybetegek nappali i. 2.9. Nappali melegedő 2.10 Szociális étkeztetés 2.11 Éjjeli menedékhely 2.12 Idősek nappali intézményi ellátása 2.13 Bölcsőde 2.14 Szakmai Irányítás 3. Belső ellenőrzés 4. Általános feladatok, munkaszervezet 5.Tartalékok
Mindösszesen
ezer forintban Működési kiadások Támogatások Felhalmozási Tartalékok Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások kiadások összesen K1 K2 K3 K5 K6-K7 K5 E.ei. 5/2016. (III.7.Módosított ) ei. E.ei. 5/2016. (III.7.Módosított ) ei. E.ei. 5/2016. (III.7.Módosított ) E.ei. ei. 5/2016. (III.7. Módosított ) E.ei. ei. 5/2016. (III.7. Módosított ) E.ei. ei.5/2016. (III.7. Módosított ) E.ei. ei. 5/2016. (III.7.Módosított ) ei. 23 687 23 310 6 902 6 709 29 779 30 830 0 0 0 405 60 368 61 254 5 200 5 200 1 250 1 250 1 706 1 712 0 0 0 15 8 156 8 177 7 198 7 198 7 198 7 198 6 619 6 619 6 619 6 619 66 030 74 330 19 467 22 221 52 673 64 473 4 524 138 170 165 548 109 350 116 038 32 405 35 396 34 031 53 516 1 692 175 786 206 642 77 688 79 408 2 203 23 844 4 911 11 135 2 077 84 802 116 464 35 418 41 828 10 630 12 721 1 900 2 400 47 948 56 949 840 840 298 28 700 685 15 1 838 1 568 5 866 6 292 1 764 1 879 370 720 8 000 8 891 7 375 9 064 2 235 2 706 1 471 2 271 11 081 14 041 22 382 26 817 6 717 7 644 2 753 4 603 521 31 852 39 585 15 243 17 072 4 343 4 836 1 088 1 717 1 016 20 674 24 641 5 257 7 314 1 541 1 827 1 821 3 321 241 0 8 619 12 703 8 509 10 911 2 586 2 964 36 736 54 202 0 47 831 68 077 6 573 7 753 2 094 2 305 800 2 000 9 467 12 058 6 828 7 781 2 180 2 437 890 1 140 9 898 11 358 49 914 62 854 14 350 18 387 9 512 16 096 4 742 73 776 102 079 21 860 112 045 6 400 19 623 6 500 15 541 1181 34 760 148 390 6 925 6 925 6 925 6 925 373 1 450 101 415 9 304 23 628 3 708 10 630 0 13 486 36 123 988 4 098 988 4 098 468 393
610 307
117 466
167 192
196 945
289 990
24 450
31 613
0
16 188
988
4 098
808 242
1 119 388
4. melléklet a /2016. (
) határozathoz
A 2016.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege
B1.
B4.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ▪ Ózd Város Önkormányzata - szociális és gyermekjóléti szolgáltatások támogatása ▪ -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ▪ OEP támogatás egészségügyi alapellátás Központi ügyelet
K1. 393 839 K2. 348 559 160 328 39 600
K3.
Személyi jellegű kiadások ▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 608 857 ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása 1 450 Munkaadókat terhelő járulékok ▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 166 777 ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása 415 Dologi kiadások ▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 266 362 ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása 23 628
Működési bevételek Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény ▪ Időskorúak Otthona ▪ Család és Gyemekjóléti Szolgálat és Központ ▪ Házi segítségnyújtás ▪ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ▪ Támogató Szolgálat ▪ Átmeneti Szállás ▪ Szociális étkeztetés ▪ Bölcsőde ▪ Szakmai Irányítás ▪ Szenvedélybetegek Nappali Intézménye ▪ Egészségügyi alapellátás Orvosi ügyelet
K5. Egyéb működési célú kiadások ▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 96 025 ▪ Tartalékok 896 1 600 K6-K7. Felhalmozási célú kiadások 1 100 ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása 1 100 ▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 3 800 36 448 646 883 29 2 512
1 087 365
B8.
Finanszírozási bevételek
32 023 K9.
31 613 4 098
0 16 188
1 119 388
Finanszírozási kiadások
0
32 023
0
1 119 388
1 119 388
5. melléklet a .../2016. (.... ....) határozathoz
A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása
Adatok:ezer Ft-ban Sorszám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13.
Megnevezés
Működési Felhalmozási
Intézmény költségvetési bevétele 432 620 Társulás költségvetési bevétele 645 631 Összes költségvetési bevétel (1+2) 1 078 251 Intézmény költségvetési kiadása 1 042 238 Társulás költségvetési kiadásai 60 963 Összes költségvetési kiadás (4+5) 1 103 201 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6) -24 950 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9) 0 Költségvetési egyenleg (7+10) -24 950 FINANSZÍROZÁSA: Belső finanszírozásból - költségvetési maradványból ▪ intézménynél 15 272 ▪ társulásnál 9 678 Belső finanszírozásból összesen: 24 950 Külső forrásból finanszírozandó 0
Összesen
9 115 0 9 115 16 188 0 16 188 -7 073 0 0 0 -7 073
441 735 645 631 1 087 366 1 058 426 60 963 1 119 389 -32 023 0 0 0 -32 023
7 073 0 7 073 0
22 345 9 678 32 023 0
