Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente.
OVEREENKOMST VAN GELDLENING
TUSSEN
DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER
EN
[*****] B.V. ALS KREDIETNEMER
EN
[*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Toelichting: Alleen indien van toepassing. Indien meerdere groepsmaatschappijen partij worden, moeten deze afzonderlijk worden vermeld.
PARTIJEN
1.
PROVINCIE OVERIJSSEL, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te (8012 EE) Zwolle aan de Luttenbergstraat 2, te dezen vertegenwoordigd door de heer J.H. Vrielink, teamleider PDS, handelend krachtens de bevoegdhedenlijst eenheid publieke dienstverlening, zoals laatstelijk vastgesteld door Gedeputeerde Staten bij besluit van 17 december 2013, 2013/0411450, de Commissaris van de Koningin bij besluit van 17 december 2013, 2013/0411450, de Directie bij besluit van 19 december 2013, 2013/0425481 en het Hoofd Eenheid bij besluit van 7 januari 2014, 2013/0428340, hierna te noemen: de “Kredietgever”;
2.
[naam
kredietnemer]
,
een
[vorm
rechtspersoon],
statutair
gevestigd
en
kantoorhoudende te (***) [****] aan de [****], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [****], te dezen vertegenwoordigd door [****],hierna te noemen: de “Kredietnemer”; 3.
[naam groepsmaatschappij] , een [vorm rechtspersoon], statutair gevestigd en kantoorhoudende te (***) [****] aan de [****], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [****], te dezen vertegenwoordigd door [****], deze vennootschap hierna te noemen: de “Groepsmaatschappij”. Toelichting: Indien meerdere groepsmaatschappijen partij worden, moeten deze afzonderlijk worden vermeld. Ondergetekenden sub 1, 2 en 3 hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Partijen”, en ieder afzonderlijk ook wel als: “Partij”.
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING A.
De Provincie Overijssel (de “Kredietgever”) is voornemens in Overijssel een Breedbandfonds op te richten (het “Breedbandfonds”);
B.
Het voornemen bestaat om het beheer van het Breedbandfonds op te dragen aan een nog op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de “BV”), waarvan de (meerderheid van de) aandelen direct dan wel indirect gehouden zullen gaan worden door de Kredietgever;
Pagina 2 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
C.
De Kredietnemer heeft op [datum] bij Kredietgever een aanvraag tot subsidie ingediend op
grond
van
paragraaf
5.15
(“Breedbandinfrastructuur
Overijssel”)
van
het
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 (het “Ubs”); D.
De Kredietgever heeft de aanvraag van de Kredietnemer getoetst en een besluit genomen als bedoeld in artikel 4:29 Awb en paragraaf 5.15 Ubs (“Beschikking GS”) tot verstrekking van een subsidie in de vorm van een geldlening van in totaal € [****] ([****] euro);
E.
Mogelijk zal de onder D bedoelde geldleningovereenkomst op termijn worden overgenomen door de BV;
F.
Partijen wensen ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5.15.1.9 van het Ubs de voorwaarden van de onder D bedoelde geldlening in deze Overeenkomst op schriftelijke wijze vast te leggen.
INHOUD 1. DEFINITIES EN INLEIDING ............................................................................................... 5 2.
LENING ............................................................................................................................. 10
3.
VOORWAARDEN VERSTREKKEN LENING .................................................................. 10
4.
DUUR ................................................................................................................................ 11
5.
RENTE .............................................................................................................................. 11
6.
AFLOSSING...................................................................................................................... 11
7.
BETALING ........................................................................................................................ 12
8.
UITKERINGEN.................................................................................................................. 13
9.
VERKLARINGEN EN GARANTIES .................................................................................. 13
10.
OPEISBAARHEID ............................................................................................................. 14
11.
ZEKERHEID...................................................................................................................... 16
12.
VERMOGENSVORMING ................................................................................................. 17
13.
HOOFDELIJKHEID ........................................................................................................... 18
14.
INFORMATIE .................................................................................................................... 18 Pagina 3 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
15.
BUSINESSCASE .............................................................................................................. 20
16.
PUBLIEKE MEDEDELINGEN .......................................................................................... 20
17.
ALGEMENE BEPALINGEN .............................................................................................. 20
18.
TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM.............................................................................. 22
Bijlage 1 ...................................................................................................................................... 24 Bijlage 2 ...................................................................................................................................... 25 Bijlage 3 ...................................................................................................................................... 26 Bijlage 4 ...................................................................................................................................... 27 Bijlage 5 ...................................................................................................................................... 28 Bijlage 6 ...................................................................................................................................... 35
Pagina 4 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT 1.
DEFINITIES EN INLEIDING
1.1.
Onder de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen, wordt in deze Overeenkomst het volgende verstaan: Aandeel
een aandeel in het geplaatste kapitaal van de Kredietnemer
Aandeelhouder
een houder van één of meer Aandelen
Awb
Algemene wet bestuursrecht
Balansdatum
[…] 20[…]
Belasting
een belasting, heffing, accijns, premies, retributies en andere heffingen die krachtens wettelijk voorschrift worden geheven, bijdragen of een andere toeslag of inhouding van vergelijkbare aard, alsmede een bijdrage aan enig stelsel van sociale verzekeringen of werknemersverzekeringen, met inbegrip van boete, rente of kosten verschuldigd wegens tekortkoming ter zake van aangifte en betaling daarvan
Beschikking GS
de beschikking van [datum] en [kenmerk] van het College
van
Gedeputeerde
Staten
van
de
Kredietgever zoals bedoeld in artikel 4:29 Awb en paragraaf 5.15 Ubs ter zake van de toekenning van subsidie in de vorm van de Lening Bestuurder
een statutair bestuurder van de Kredietnemer
Breedbandfonds
het door de Kredietgever op te richten Breedbandfonds in de Provincie Overijssel
Businesscase
de businesscase van de Kredietnemer, aangehecht als Bijlage 1
BV
de nog op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de aandelen Pagina 5 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
indirect
zullen
worden
gehouden
door
de
Kredietgever en welke vennootschap op grond van een
nader
door
de
Kredietgever
vast
te
Provinciale stellen
Staten
van
verodening
de
bevoegdheid zal krijgen Subsidies te verstrekken BW
het Burgerlijk Wetboek van Nederland
Bijlage
een bijlage bij deze Overeenkomst
Einddatum
de datum waarop deze Overeenkomst eindigt, zijnde XXX jaren na de Ondertekeningsdatum, doch uiterlijk XXX, of zoveel eerder als het Totaal Uitstaande Bedrag volledig is afgelost
Financieringsperiode
de periode vanaf de Ondertekeningsdatum tot de Einddatum
Groepsmaatschappij
, ingeschreven in het handelsregister onder nummer , zijnde een groepsmaatschappij van de Kredietnemer als bedoeld in artikel 2:24b BW
Inbreuk
ieder feit dat of iedere omstandigheid die meebrengt dat een Verklaring en Garantie onwaar, onvolledig, onnauwkeurig of misleidend is of dat de in een Verklaring en Garantie gegeven omschrijving afwijkt van de werkelijkheid, welke Inbreuk automatisch geldt als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst
Jaarrekening
de [geconsolideerde] balans van de Kredietnemer en haar Groepsmaatschappij per de Balansdatum en de daarbij behorende winst- en verliesrekening met toelichting daarop, aangehecht als Bijlage 2
Kredietgever
de Provincie Overijssel Pagina 6 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
Kredietnemer
de [rechtsvorm] [naam Kredietnemer], zoals vermeld op de handtekeningenpagina, ingeschreven in het handelsregister onder nummer [****]
Lening
de door de Kredietgever aan de Kredietnemer te verstrekken geldlening, welke geldlening tevens kwalificeert als subsidie in de zin van artikel 4:21 Awb
NGA-netwerk
een Next Generation Acces-netwerk in de zin van paragraaf 5.15 van het Ubs
Ondertekeningsdatum
de datum van ondertekening van deze Overeenkomst, zijnde de meest recente datum als vermeld op de handtekeningenpagina
Overeenkomst
de
onderhavige
overeenkomst
kredietovereenkomst,
tevens
kwalificeert
als
welke een
overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Awb ter uitvoering van de Beschikking GS Partij
een partij bij deze Overeenkomst
Totale Uitstaande Bedrag
het totale bedrag aan hoofdsom en rente dat de Kredietnemer op enig moment verschuldigd is aan de Kredietverstrekker uit hoofde van de Lening, met uitzondering van nog niet opeisbare rente
Tranche
een gedeelte van een Lening als bedoeld in Artikel 2.3
Ubs
het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 zoals vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel, zoals deze van tijd tot tijd geldt, of de daarvoor in de plaats tredende (wettelijke) regeling(en)
Uitkering
een uitkering door de Kredietnemer aan een derde partij, waaronder begrepen: Pagina 7 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
a. uitkeringen als bedoeld in artikel 2:207 BW (“inkoop aandelen”); b. uitkeringen als bedoeld in artikel 2:208 BW (“terugbetaling op aandelen”); c. uitkeringen als bedoeld in artikel 2:216 BW (“dividenduitkeringen”); d. uitkeringen
aan
de
Bestuurder
en
aan
de
Bestuurder Verbonden Personen, anders dan de uitkeringen als vermeld in Bijlage 3; e. door
de
Kredietnemer
Groepsmaatschappijen
en
aan
haar
Bestuurders,
Aandeelhouders en aan hen Verbonden Personen te verstrekken kredieten en geldleningen, al dan niet in rekening-courant of daarmee vergelijkbare faciliteiten of (betalings)regelingen, anders dan de geldleningen en kredieten als vermeld in Bijlage 4 Verbonden Persoon
met
betrekking
tot
een
natuurlijk
persoon,
rechtspersoon of vennootschap: a. elke persoon of vennootschap waarmee die persoon of vennootschap in een groep (in de zin van artikel 2:24b BW) verbonden is; b. elke dochtermaatschappij (in de zin van artikel 2:24a BW) van die persoon of vennootschap; c. elke persoon persoon
of
vennootschap
of
waarvan
vennootschap
die een
dochtermaatschappij is en elke andere persoon of vennootschap die van eerstbedoelde persoon of vennootschap een dochtermaat-schappij (in de zin van artikel 2:24a BW) is; d. elk lid van een orgaan en elke werknemer van die Pagina 8 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
persoon of vennootschap of van een Verbonden Persoon Verklaringen en Garanties
de door de Kredietnemer gegeven verklaringen en garanties
als
vermeld
in
deze
Overeenkomst,
waaronder de in Artikel 9 vermelde verklaringen, alsmede de verklaringen en garanties als vermeld in Bijlage 5 Verleningsdatum
de datum waarop de Beschikking GS wordt verleend
Verzoek
het verzoek van de Kredietnemer aan de Kredietgever tot het verstrekken van een Lening of een gedeelte daarvan conform het als Bijlage 6 aangehechte modelverzoek
Voortgangsrapportage
de jaarlijkse rapportage over de realisering van het NGA-project conform de Business Case waarbij tevens een door de accountant goedgekeurde jaarrekening wordt overgelegd.
Werkdag
een dag waarop in Nederland banken normaal gesproken geopend zijn, niet zijnde een zaterdag of een zondag
1.2.
Alle Bijlagen waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, alsmede de considerans, vormen een integraal en onlosmakelijk deel van deze Overeenkomst.
1.3.
Geen van de bepalingen van deze Overeenkomst kan worden uitgelegd ten nadele van een Partij vanwege het feit dat deze verantwoordelijk was voor het (doen) opstellen van de desbetreffende bepaling.
1.4.
Daar waar in deze Overeenkomst wordt gesproken over “maand” wordt daarmee bedoeld een “kalendermaand”. Daar waar in deze Overeenkomst wordt gesproken over “kwartaal” wordt daarmee bedoeld een “kalenderkwartaal”.
Pagina 9 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
2.
LENING
2.1.
Op basis van de Beschikking GS en onder de voorwaarden van deze Overeenkomst stelt de Kredietgever aan de Kredietnemer een lening beschikbaar van in totaal € [****] ([****] euro (de “Lening”)).
2.2.
De Kredietnemer dient de Lening aan te wenden voor de uitvoering van het NGA-project. Het is de Kredietnemer zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kredietgever niet toegestaan de Lening aan te wenden voor het doen van Uitkeringen.
2.3.
De verstrekking van de Lening zal plaatsvinden ineens of, indien zulks in de Beschikking GS is bepaald, in Tranches overeenkomstig het betaalschema en onder de voorwaarden als opgenomen in de Beschikking GS.
3.
VOORWAARDEN VERSTREKKEN LENING
3.1.
De verplichting van de Kredietgever tot het verstrekken van de Lening dan wel één of meerdere Tranches aan de Kredietnemer geldt onder de voorwaarde van volledige en onherroepelijke vervulling, van ieder van de opschortende voorwaarden: a.
de Beschikking GS is onherroepelijk;
b.
Kredietgever heeft een rechtsgeldig namens de Kredietnemer ondertekend Verzoek ontvangen;
c.
Kredietgever heeft een afschrift van de bankrekening van Kredietnemer ontvangen (dit laatste ter controle van de juistheid van het door Kredietnemer opgegeven rekeningnummer);
d.
Kredietgever is op grond van de meest recente Voortgangsrapportage van oordeel dat de Businesscase (nog steeds) realiseerbaar is, en er is voldaan aan de overige bepalingen uit artikel 5.15.1.9 Ubs
e.
de Kredietnemer kan aan haar opeisbare verplichtingen voldoen, anders dan door gebruikmaking van de Lening dan wel Tranche(s) waar het Verzoek betrekking op heeft;
f.
op het moment van het doen van het Verzoek doet zich geen van de situaties als bedoeld in Artikel 10.2 voor; Pagina 10 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
g.
overigens aan de voorwaarden van deze Overeenkomst is voldaan, waaronder het verstrekken van zekerheid als bedoeld in Artikel 11.
3.2.
De Kredietgever zal de Lening dan wel één of meerdere Tranches zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 20 (twintig) Werkdagen na ontvangst van een Verzoek aan Kredietnemer verstrekken door storting van het (totaal)bedrag van de Lening dan wel één of meerdere Tranches op een door de Kredietnemer in het Verzoek aan te wijzen bankrekening. Deze termijn is geen fatale termijn.
4.
DUUR De Lening wordt aangegaan voor de duur van de Financieringsperiode en eindigt derhalve op de Einddatum. Op de Einddatum is het Totale Uitstaande Bedrag, alsmede de op dat moment nog niet opeisbare rente, volledig opeisbaar.
5.
RENTE
5.1.
De door de Kredietnemer over het opgenomen en nog niet afgeloste deel van de Lening verschuldigde rente bedraagt nominaal 3% (drie procent) op jaarbasis en is vast tot de Einddatum. De rente vervalt aan het einde van ieder kwartaal en is alsdan direct opeisbaar. De rente zal door de Kredietnemer achteraf worden voldaan.
5.2.
Ter berekening van de rente wordt een jaar of kwartaal gesteld op het daadwerkelijke aantal dagen dat het betreffende jaar of kwartaal telt.
6.
AFLOSSING
6.1.
De Kredietnemer dient (het opgenomen deel van) de Lening af te lossen met ingang van [ingangsdatum]
in
[aantal]
opeenvolgende
[kwartaal/maand]termijnen
(“Aflossingstermijn”) zodanig dat (het opgenomen deel van) de Lening volledig is afgelost na betaling van de laatste Aflossingstermijn, en wel volgens de volgende formule: A= B/C A= af te lossen bedrag B= het op enig moment opgenomen deel van de Lening C= aantal resterende Aflossingstermijnen
Pagina 11 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
Het voorgaande betekent dat indien het opgenomen deel van de Lening op enig moment gedurende de Financieringsperiode wordt verhoogd door opname van één of meerdere Tranches dan wel verlaagd ten gevolge van één of meerdere vervroegde aflossingen als bedoeld in Artikel 6.3 (dus niet reguliere aflossingen op grond van dit Artikel 6.1), de resterende Aflossingstermijnen naar rato gelijkelijk zullen worden verhoogd dan wel verlaagd, zodanig dat (het opgenomen deel van) de Lening volledig is afgelost na betaling van de laatste Aflossingstermijn. 6.2.
De aflossingen als bedoeld in dit Artikel 6 vinden bij achterafbetaling, dus aan het eind van iedere aflossingstermijn, plaats binnen uiterlijk 10 (tien) Werkdagen na het verstrijken van een Aflossingstermijn.
6.3.
In aanvulling op de reguliere aflossing door de voldoening van Aflossingstermijnen kan Kredietnemer boetevrij vervroegd aflossen, mits dit geschiedt in ronde bedragen van € 25.000 euro of een veelvoud daarvan en Kredietgever hiervan tenminste 30 dagen vóór de aflossing op de hoogte is gesteld.
7.
BETALING
7.1.
Kredietgever zal Kredietnemer jaarlijks een saldostaat sturen met daarop vermeld het totaalbedrag van de opgenomen Lening, het bedrag dat reeds is afgelost en het nog verschuldigde bedrag aan aflossing en rente.
7.2.
Aflossingen op en rentebetalingen over de Lening worden zonder enige korting, verrekening of opschorting verricht door overmaking daarvan op de bankrekening als vermeld op de aflossingsnota.
7.3.
De Kredietnemer geeft door ondertekening van deze Overeenkomst aan de Kredietgever de onherroepelijke goedkeuring en machtiging om de rente- en aflossingsverplichtingen via automatische incasso in te vorderen en bevestigt hierbij bekend te zijn met haar rechten en verplichtingen met betrekking tot de automatische incasso.
7.4.
De Kredietnemer is in verzuim door het enkele feit van de niet-tijdige betaling binnen de daarvoor geldende termijn.
7.5.
Betalingen door Kredietnemer worden toegerekend op de wijze als bepaald in artikel 6:44 BW, hetgeen betekent dat deze in de eerste plaats strekken in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Pagina 12 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
8.
UITKERINGEN
8.1.
De Kredietnemer garandeert dat zij zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Kredietgever geen Uitkeringen zal doen zolang de Kredietgever uit hoofde van deze Overeenkomst enig bedrag van de Kredietnemer te vorderen heeft.
8.2.
De Kredietnemer garandeert dat zij de in Bijlage 3 vermelde aan de Bestuurder en aan de Bestuurder Verbonden Personen te betalen vergoedingen niet zal verhogen zolang de Kredietgever uit hoofde van deze Overeenkomst enig bedrag van de Kredietnemer te vorderen heeft, behoudens indexering van deze vergoedingen met de jaarlijkse procentuele stijging van de Consumenten Prijsindex volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
9.
VERKLARINGEN EN GARANTIES
9.1.
De Kredietnemer verklaart dat zij aan de Kredietgever alle informatie heeft verschaft die zij redelijkerwijs aan de Kredietgever had dienen te verstrekken en/of die de Kredietgever redelijkerwijs van haar kan verlangen teneinde zich een juist en volledig beeld te vormen over de risico's die gepaard gaan met het verstrekken van de Lening aan de Kredietnemer en dat haar geen feiten en/of omstandigheden bekend zijn, welke ertoe zouden kunnen leiden dat de Kredietgever, als zij van deze feiten en/of omstandigheden had geweten, de Lening niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt.
9.2.
Alle door of namens de Kredietnemer aan de Kredietgever verstrekte inlichtingen en gegevens zijn juist en volledig.
9.3.
De Kredietnemer heeft geen inlichtingen of gegevens achtergehouden of verzwegen die zij aan de Kredietgever had dienen te verstrekken en waarvan zij wist of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat zij voor de Kredietgever zo wezenlijk zouden zijn dat de Kredietgever, als zij met de verzwegen feiten of gegevens bekend was geweest, de Lening niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt.
9.4.
De Kredietnemer garandeert hierbij dat ieder van de bepalingen van de Verklaringen en Garanties op zichzelf en in onderlinge samenhang beschouwd in alle opzichten juist, volledig, nauwkeurig en niet misleidend is op de Ondertekeningsdatum.
Pagina 13 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
10.
OPEISBAARHEID
10.1. Indien de Kredietgever de Lening op grond van het Ubs en/of Awb op een lager bedrag vaststelt dan het oorspronkelijke bedrag van de Lening, is de Lening opeisbaar voor het bedrag gelijk aan het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag van de Lening en het door Kredietgever lager vastgestelde bedrag van de Lening. 10.2. Het door de Kredietnemer verschuldigde Totale Uitstaande Bedrag is terstond en zonder rechterlijke
tussenkomst
volledig
opeisbaar,
zonder
dat
daartoe
opzegging,
ingebrekestelling of andere formaliteit is vereist (tenzij zulks hieronder expliciet anders is aangegeven): a.
bij niet nakoming door de Kredietnemer van enige verplichting uit deze Overeenkomst, met uitzondering van de verplichting van de Kredietnemer tot het betalen van rente en aflossing en met uitzondering van Inbreuken, indien niet binnen veertien dagen na schriftelijke ingebrekestelling de betrokken verplichting alsnog is nagekomen (NB: voor de verplichting tot betaling van rente en aflossing geldt het bepaalde in Artikel 10.2. sub b en voor Inbreuken geldt het bepaalde in Artikel 10.2 sub c);
b.
in geval van de enkele niet tijdige betaling van rente en/of aflossingen binnen de daarvoor geldende betalingstermijn;
c.
in geval van een Inbreuk;
d.
In geval de zeggenschap, direct of indirect, over de activiteiten van de Kredietnemer door één of meer derden wordt verkregen. Aan het begrip zeggenschap wordt voor de toepassing van de vorige zin de betekenis toegekend die dit begrip heeft in de definitie van "fusie" in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of deze gedragsregels op deze verkrijging van toepassing zijn;
e.
bij faillissement of surseance van betaling, al dan niet voorlopig, van de Kredietnemer en/of een Groepsmaatschappij of aanvrager daartoe;
f.
bij ontbinding van de Kredietnemer of besluit daartoe;
g.
in geval van juridische fusie, juridische splitsing of omzetting van de Kredietnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Kredietgever;
h.
in geval de Kredietnemer haar onderneming staakt; Pagina 14 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
i.
het de Kredietgever op grond van Europese of Nederlandse wet- of regelgeving verboden wordt om de Lening te continueren;
j.
indien zich één of meerdere weigeringsgronden voor het verstrekken van een subsidie als bedoeld in paragraaf 5.15 van het Ubs en/of de Awb voordoet, of er op grond van het Ubs en/of de Awb een andere grond is tot terugvordering van de Lening;
k.
indien conservatoir beslag of executoriaal beslag gelegd wordt op alle of een belangrijk deel van de goederen van de Kredietnemer en een dergelijk beslag niet binnen 30 (dertig) Werkdagen na de beslaglegging wordt opgeheven;
l.
indien alle of een substantieel gedeelte van de goederen van de Kredietnemer worden vervreemd, bezwaard, onteigend of zijn tenietgegaan of beschadigd, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering als gebruikelijk voorkomend te achten reguliere zekerheidstellingen ten behoeve van bancaire kredieten;
m. indien de Kredietnemer niet of niet meer beschikt over de benodigde vergunningen, ontheffingen of andere (rechtens) benodigde toestemmingen in verband met de realisatie van de Businesscase; n.
indien de Lening niet wordt aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt of naar het oordeel van de Kredietgever vaststaat dan dit doel slechts gedeeltelijk is of zal worden gerealiseerd;
o.
indien wetgeving of de uitleg daarvan gewijzigd is dan wel de overheid een maatregel heeft genomen die gevolgen heeft of kan hebben voor de Lening, en de Kredietnemer en de Kredietgever binnen een redelijke door de Kredietgever te stellen termijn geen schriftelijke overeenstemming hebben bereikt over de aanpassing van deze Overeenkomst, waarbij het uitgangspunt van de Kredietgever is dat haar positie daardoor niet in negatieve zin mag wijzigen.
10.3. De Kredietnemer stelt de Kredietgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 (vijf) Werkdagen nadat zij daarvan op de hoogte raakt, op schriftelijke wijze in kennis van het zich voordoen van een situatie als bedoeld in Artikel 10.2. 10.4. Indien de Kredietgever overgaat tot gehele of gedeeltelijke opeising van de Lening op grond van dit artikel, is Kredietgever jegens Kredietnemer niet aansprakelijkheid voor schade die Kredietnemer daardoor lijdt. Pagina 15 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
11.
ZEKERHEID
11.1. Indien en voor zover dat nog niet is geschied, zal Kredietnemer zo spoedig mogelijk zorgdragen dat inzake het NGA-netwerk al dan niet bij voorbaat (dus voor de feitelijke aanleg daarvan) een zakelijk recht van opstal wordt bedongen als bedoeld in artikel 5:101 BW van de eigena(a)r(en) waarin dat netwerk is of in de toekomst zal zijn gelegen en/of dat het NGA-netwerk als zijnde een netwerk als bedoeld in artikel 5:20 lid 2 BW al dan niet bij voorbaat wordt geregistreerd in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Een en ander op zodanige wijze dat vorenbedoeld (al dan niet bij voorbaat gevestigd) recht van opstal danwel het (al dan niet bij voorbaat geregistreerd) NGA-netwerk met hypotheekrecht ten gunste van de Kredietgever als hypotheekhouder kan worden belast. 11.2. Tot meerdere zekerheid ter voldoening van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst zal de Kredietnemer ten gunste van de Kredietgever, voorafgaand aan de verstrekking van de Lening : a. een recht van hypotheek, eerste in rang, vestigen op het opstalrecht en/of het geregistreerde NGA-netwerk als bedoeld in Artikel 11.1; b. een pandrecht verlenen op de bestaande en toekomstige vorderingen van Kredietnemer op derden. 11.3. Onverminderd het bepaalde in Artikel 11.1 en 11.2 verbindt de Kredietnemer zich jegens de Kredietgever op eerste verzoek van de Kredietgever de door de Kredietgever gewenste zekerheidsrechten (o.a. pand- en hypotheekrechten) te verschaffen tot meerdere zekerheid ter voldoening van al hetgeen de Kredietgever blijkens haar administratie van de Kredietnemer te vorderen heeft en in de toekomst te vorderen mocht krijgen, waaronder haar vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst. 11.4. De Kredietnemer verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan de Kredietgever om namens haar alle handelingen te verrichten die nodig zijn om vorenbedoelde zekerheidsrechten te (doen) vestigen, waaronder doch niet beperkt tot het namens haar ondertekenen van akten tot vestiging van pandrechten en het registreren van pandakten en eventuele vervolgpandakten bij de dienst registratie en successie van de Belastingdienst. Pagina 16 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
11.5. Kredietnemer zal het NGA-netwerk voldoende onderhouden volgens de in de betreffende industrie geldende standaarden en zal mutaties registreren in een netwerkadministratie. 11.6. Kredietnemer zal het NGA-netwerk niet vervreemden of verplichtingen daartoe aangaan, dan wel met rechten van derden bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kredietgever. 11.7. Kredietnemer zal het NGA-netwerk naar genoegen van de Kredietgever voldoende verzekeren en verzekerd houden, onder meer tegen beschadiging en gehele of gedeeltelijke tenietgaan daarvan, alsmede schade die derden kunnen lijden wegens het gebruik van het NGA-netwerk. Kredietnemer zal op eerste verzoek van Kredietgever de verzekeringspolis tonen. 12.
VERMOGENSVORMING
12.1. Bij vervreemding van het NGA-netwerk aan een derde, niet-zijnde een aan de Kredietnemer Verbonden Persoon, wordt de door de vervreemding verkregen bovenmatige winst tussen Kredietgever en Kredietnemer verrekend naar rato van het aandeel van de beschikbaar gestelde Lening in de totale financiering van het NGAproject. Onder bovenmatige winst wordt verstaan het positief verschil tussen de aanlegkosten van het NGA-netwerk
inclusief een redelijk rendement en de
transactiewaarde op het moment van vervreemding. 12.2. Kredietgever kan een deel van de Lening terugvorderen indien wordt vastgesteld dat de winst die door Kredietnemer of door aan Kredietnemer Verbonden Personen wordt gemaakt een redelijk rendement te boven gaat. Onder winst die het redelijk rendement te boven gaat wordt verstaan het positief verschil tussen de kosten van het NGA-netwerk bij aanleg inclusief een redelijk rendement en de actuele waarde van het NGA-netwerk op het moment van de subsidievaststelling van de Geldlening. [bepaling uitsluitend van toepassing indien totale steunbedrag (op basis van lening en subsidie) meer dan € 10.000.000 bedraagt] 12.3. Bij het bepalen van de hoogte van een vergoeding aan Kredietgever op grond van dit artikel wordt de waarde van het NGA-netwerk en het redelijk rendement bindend in de zin van artikel 7:900 BW vastgesteld door een college van drie deskundigen dat wordt ingesteld en zal opereren volgens de regels in bijlage 7. Pagina 17 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
13.
HOOFDELIJKHEID
13.1. De Groepsmaatschappij verklaart als eigen zelfstandige verplichting hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor alle bestaande en toekomstige financiële verplichtingen van Kredietnemer jegens Kredietgever uit hoofde van de Overeenkomst. 13.2. Indien de Kredietgever de Kredietnemer uitstel van betaling verleent, dan betekent dit niet dat Kredietgever daarmee tevens uitstel van betaling verleent aan de Groepsmaatschappij, en vice versa, tenzij zulks uitdrukkelijk door de Kredietgever is bepaald. De Kredietnemer en de Groepsmaatschappij doen voor zover wettelijk toegestaan afstand van elk beroep op de artikelen 6:9 lid 2 en 6:11 Burgerlijk Wetboek. 13.3. De Kredietnemer en de Groepsmaatschappij stellen hun (voorwaardelijke) vordering die zij uit hoofde van regres of subrogatie op over en weer hebben of krijgen, voor zover nodig bij voorbaat, achter bij alle tegenwoordige en toekomstige vorderingen die zij over en weer hebben of zullen verkrijgen. 13.4. De Kredietgever is jegens de Groepsmaatschappij niet tot meer bewijs gehouden dan tegenover de Kredietnemer zelf. 13.5. De Kredietgever kan al zijn rechten tot het vorderen van betaling van enig bedrag uit deze Overeenkomst jegens de Groepsmaatschappij doen gelden als ware de Groepsmaatschappij zelf de Kredietnemer.
14.
INFORMATIE
14.1. Indien de Kredietnemer voorziet dat zij niet aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst zal kunnen voldoen, zal zij de Kredietgever daarover terstond informeren. 14.2. Naast het leveren van de Voortgangsrapportage, is de Kredietnemer verplicht de Kredietgever op eerste redelijke verzoek inzage te geven in de financiële positie van de Kredietnemer en aan de Kredietgever de informatie verstrekken die de Kredietgever redelijkerwijs nodig heeft ter bepaling van haar positie onder deze Overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen: a.
uittreksels uit het aandeelhoudersregister van de Kredietnemer;
Pagina 18 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
b.
afschriften van oproepingen en agenda's, de daarbij behorende stukken zoals toelichtingen en dergelijke van de algemene vergadering en ieder ander orgaan van de Kredietnemer;
c.
afschriften
van
notulen
van
vergaderingen
van
het
bestuur,
raad
van
commissarissen, de algemene vergadering en ieder ander orgaan van de Kredietnemer; d.
afschriften van alle door de (register)accountant van de Kredietnemer, alsmede door de Kredietnemer uitgebrachte rapporten of brieven met materiële inhoud;
e.
periodieke financiële overzichten en verslagen van de Kredietnemer en haar Groepsmaatschappij(en) waarin in ieder geval is opgenomen: (i)
kwartaalinformatie betreffende de rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit;
(ii) de jaarlijks op te stellen begroting (inclusief liquiditeitsprognose), alsmede de jaarlijks op te stellen jaarstukken alsmede de verklaring van de externe (register)accountant van de Kredietnemer (welke verklaring tenminste dient te zijn een oordeelsverklaring) en het voorstel tot bestemming van het nettoresultaat, inclusief een eventuele managementletter; (iii) halfjaarlijkse of kwartaalinformatie met betrekking tot (de status van) de uitvoering van de Businesscase; (iv) aanwezige rapportages inzake de gesteldheid en het onderhoud van het NGAnetwerk; 14.3. De in Artikel 14.2 bedoelde informatie dient in ieder geval door de Kredietgever te zijn ontvangen uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen nadat de Kredietnemer daarom heeft verzocht. 14.4. De Kredietnemer verleent hierbij aan de Kredietgever een zelfstandig inzage- en controlerecht van de administratie en boeken van de Kredietnemer om de nakoming van de verplichtingen uit dit artikel te waarborgen. De Kredietnemer zal de Kredietgever, dan wel de door de Kredietgever aangewezen accountant of andere derde(n), te allen tijde en op eerste verzoek toegang verschaffen tot de administratie van de Kredietnemer en de plaats waar deze zich bevindt en de door de Kredietgever verlangde informatie verstrekken. Pagina 19 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
14.5. De administratie van de Kredietgever vormt dwingend bewijs ten aanzien van al hetgeen de Kredietnemer uit hoofde van deze Overeenkomst aan de Kredietgever verschuldigd is. 15.
BUSINESSCASE
15.1. De Kredietnemer dient binnen een jaar na de [datum Beschikking GS] aan te vangen met de realisatie van het NGA-project. 15.2. Uiterlijk dertien weken voor de Einddatum dient de Kredietnemer aan te tonen dat het NGA-project conform de subsidieaanvraag is uitgevoerd en voltooid. 15.3. De Kredietnemer rapporteert jaarlijks over de voortgang van de realisatie van het NGAproject. De Voortgangsrapportage dient uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal door Kredietgever ontvangen te zijn. 16.
PUBLIEKE MEDEDELINGEN
16.1. Bij de realisatie van de Businesscase dient de Kredietnemer kenbaar te maken dat dit (mede) mogelijk is gemaakt door subsidie van Kredietgever. 16.2. De Kredietnemer geeft de Kredietgever en door de Kredietgever aan te wijzen derden, toestemming de naam en het logo van de Kredietnemer en haar Groepsmaatschappij, te gebruiken voor reclame- en pr-uitingen ter promotie van paragraaf 5.15 van het Ubs (“Breedbandinfrastructuur Overijssel”). De Kredietgever zal inhoudelijke redactionele artikelen over Kredietnemer en haar Groepsmaatschappij pas publiceren na afstemming met Kredietnemer. 16.3. Het is de Kredietgever als subsidieverstrekker toegestaan om publieke mededelingen te doen over de verstrekking van de Lening aan de Kredietnemer waartoe zij op grond van Europese en/of Nederlandse wet- en regelgeving toe gehouden is. 16.4. Kredietgever, als subsidieverstrekker, zal de aanvraag tot subsidie en de daarbij behorende bijlagen van Kredietnemer niet aan anderen dan aan de in paragraaf 5.15.1.6 van het Ubs bedoelde adviescommissie, openbaar maken, tenzij zij daartoe op basis van Europese en/of Nederlandse wet- en regelgeving gehouden is. 17.
ALGEMENE BEPALINGEN
17.1. De Kredietnemer kan zich niet beroepen op verrekening of haar verplichtingen uit deze Overeenkomst opschorten. Pagina 20 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
17.2. Deze Overeenkomst wordt pas van kracht op het moment van rechtsgeldige ondertekening daarvan door alle Partijen. 17.3. Partijen doen afstand van hun recht om, om welke reden dan ook, gehele of gedeeltelijke ontbinding, vernietiging, of wijziging van de gevolgen van deze Overeenkomst op grond van artikel 6:230 lid 2 BW te kunnen vorderen. 17.4. Afstand van recht uit of in verband met deze Overeenkomst kan slechts geschieden door een daartoe strekkende kennisgeving. Indien een Partij haar rechten uit hoofde van deze Overeenkomst niet uitoefent (daaronder begrepen verlenging van de termijn waarin een andere Partij haar verbintenissen uit deze Overeenkomst kan uitvoeren) mag dit niet worden opgevat als rechtsverwerking. 17.5. Wijzigingen in deze Overeenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn aangegaan en door de Partijen zijn ondertekend. 17.6. Deze Overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de hierin genoemde onderwerpen en vervangt alle eerdere overeenkomsten en overeenstemmingen, mondeling, schriftelijk of anderszins, tussen de Partijen. 17.7. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich over en weer jegens elkaar om de onverbindende bepalingen te vervangen door verbindende bepalingen en wel op een zodanige wijze dat deze naar aard, doel en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de onverbindende bepalingen. 17.8. De rechten of verplichtingen van de Kredietnemer uit hoofde van deze Overeenkomst (of een deel daarvan) zijn niet overdraagbaar tenzij de Kredietgever daarvoor haar toestemming verleend. 17.9. De Kredietgever is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, als ook deze Overeenkomst in zijn geheel (als bedoeld in artikel 6:159 BW) over te dragen aan de BV, dan wel een andere door de Kredietgever aan te wijzen partij. De Kredietnemer verleent hieraan bij voorbaat haar onherroepelijke toestemming als bedoeld in artikel 6:156 lid 1 BW. 17.10. De kosten voor het opstellen en uitvoering van deze Overeenkomst komen voor rekening van de Kredietgever. Pagina 21 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
18.
TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM
18.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 18.2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze Overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.
Pagina 22 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente.
(Handtekeningenpagina)
Namens de Kredietgever
Namens de Kredietnemer
de heer J.H. Vrielink
[****]
Plaats: Zwolle
Plaats:
Datum:
Datum:
Namens de Groepsmaatschappij
[****] Plaats: Datum:
Bijlage 1 Businesscase
Pagina 24 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
Bijlage 2 Jaarrekening
Pagina 25 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
Bijlage 3 Uitkeringen aan de Bestuurder en aan de Bestuurder Verbonden Personen
Pagina 26 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
Bijlage 4 Verstrekte kredieten en geldleningen
Pagina 27 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
Bijlage 5 Verklaringen en Garanties De met in hoofdletter in deze Bijlage aangeduide termen hebben dezelfde betekenis als in de Overeenkomst. A.
AANDELEN
1.
De Kredietnemer heeft geen winstbewijzen uitgegeven of anderszins aan derden rechten verleend ten aanzien van de gerealiseerde of in de toekomst te realiseren winst, de reserves of het liquidatiesaldo van de Kredietnemer.
2.
Er zijn door de algemene vergadering van de Kredietnemer geen besluiten genomen tot dividenduitkering, uitkering ten laste van de reserves of vermindering van kapitaal die nog niet zijn geëffectueerd.
3.
Met betrekking tot de winst en het liquidatiesaldo van de Kredietnemer komen geen rechten toe aan anderen dan haar Aandeelhouders.
B.
DE KREDIETNEMER
1.
De Kredietnemer is rechtsgeldig opgericht, is niet ontbonden, verkeert niet in staat van faillissement of surseance van betaling, noch zijn daartoe besluiten genomen en/of verzoeken gedaan en er zijn geen omstandigheden die overigens aanleiding kunnen geven tot ontbinding door de rechter of de Kamer van Koophandel.
2.
De statuten van Kredietnemer luiden zoals deze zijn vastgesteld bij akte verleden op * voor mr. *, notaris te *.
3.
Er is geen besluit genomen tot wijziging van de thans geldende statuten van Kredietnemer.
4.
[Er is een besluit tot statutenwijziging in voorbereiding, waarbij de statuten zullen worden gewijzigd overeenkomstig de aan deze garantiebijlage gehechte Annex B.2.]
5.
De statuten van de Groepsmaatschappij luiden zoals deze zijn vastgesteld bij akte verleden op * voor mr. *, notaris te *.
6.
Er is geen besluit genomen tot wijziging van de thans geldende statuten van Groepsmaatschappij.
Pagina 28 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
7.
[Er is een besluit tot statutenwijziging in voorbereiding, waarbij de statuten van de Groepsmaatschappij worden gewijzigd overeenkomstig de aan deze garantiebijlage gehechte Annex B.2.]
8.
Een kopie van de uittreksels van de inschrijvingen van de Kredietnemer en de Groepsmaatschappij in het handelsregister zijn aangehecht als Annex B.8. De in deze uittreksels vermelde gegevens zijn juist en volledig.
9.
Anders dan de bestuurders van de Kredietnemer zijn er geen personen die beschikkingsbevoegd zijn met betrekking tot enige bankrekening van de Kredietnemer en de Groepsmaatschappij of die de Kredietnemer en de Groepsmaatschappij op andere wijze kunnen vertegenwoordigen.
10.
De Kredietnemer en de Groepsmaatschappij zijn steeds, in overeenstemming met de statuten en de wet bevoegd vertegenwoordigd door de in bovengenoemd uittreksel van het handelsregister als Bestuurder(s) ingeschreven personen.
C.
OVERIGE
1.
Het aangaan van de geldlening met Kredietnemer conform deze Overeenkomst levert niet een tekortkoming van de Kredietnemer in rechtsverhoudingen met derden op.
2.
De Kredietnemer beschikt thans over alle in verband met haar onderneming vereiste vergunningen, hebben alle verplichtingen voortvloeiende uit fiscale en/of sociale wetgeving voldaan en handelt noch heeft gehandeld in strijd met enige op haar ondernemingsactiviteiten van toepassing zijnde wettelijke bepaling.
3.
De Kredietnemer is niet betrokken bij geschillen en/of procedures (daaronder begrepen arbitrage en bindend adviesprocedure) van civiel-, fiscaal, administratief-, straf- of tuchtrechtelijke aard, daaronder begrepen onderzoeken van de zijde van enige overheids-, toezichthoudend of uitvoerende instantie. Dergelijke geschillen, procedures en/of onderzoeken dreigen ook niet, en er zijn geen omstandigheden bekend die tot dergelijke geschillen, procedures en/of onderzoeken aanleiding kunnen geven, anders dan de navolgende: .
4.
Er zijn geen vorderingen tot terugbetaling van de aan de Kredietnemer verleende subsidies ingesteld of aangekondigd. Dergelijke vorderingen dreigen ook niet, en er zijn feiten en/of omstandigheden bekend die tot dergelijke terugvordering aanleiding kunnen geven. Pagina 29 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
5.
De Kredietnemer is op gebruikelijke wijze verzekerd tegen ondernemingsschade en aansprakelijkheid. Er zijn geen handelingen verricht of handelingen nagelaten die de verzekeringspolis nietig of vernietigbaar maken dan wel zijn er handelingen verricht waardoor
het
recht
op
uitkering
onder
de
polisvoorwaarden
is
verspeeld.
De zaken die toebehoren aan de Kredietnemer zijn verzekerd tegen brand en andere gebruikelijke risico's op basis van actuele vervangingswaarde. 6.
Alle octrooi-, auteurs-, handelsnaam-, merkenrechten en andere rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle vergunningen en alle andere productie- en verkoopkennis en/of rechten nodig om het huidige bedrijf van de Kredietnemer uit te oefenen maken onderdeel uit van het vermogen van de Kredietnemer, zoals vermeld in de Jaarrekening en staan geregistreerd ten name van de Kredietnemer.
7.
De Kredietnemer heeft gehandeld in overeenstemming met de verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet en aanbevelingen uit de risicoanalyse en/of regelingen opgesteld door de arbeidsinspectie of Arbo-dienst. Er zijn geen onderzoeken van overheidswege of andere onderzoeken met betrekking tot de Kredietnemer en er zijn geen feiten en/of omstandigheden bekend die een dergelijk onderzoek aanleiding zouden kunnen geven.
8.
De Aandeelhouder en Bestuurder zijn niet in staat zonder investeringen van derden, zoals Kredietgever, financieringen aan de Kredietnemer te verstrekken op de wijze als voorzien in de Overeenkomst.
D.
JAARREKENING
1.
De Jaarrekening is op consistente wijze opgesteld op basis van bestendige gedragslijnen. De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde wetgeving en algemeen aanvaarde normen voor balanswaardering, resultaatsbepaling en verdere financiële verslaggeving.
2.
De Kredietnemer heeft steeds tijdig voldaan aan haar verplichtingen ter zake van de openbaarmaking van haar jaarrekening en haar boekhouding steeds gevoerd, bijgehouden en bewaard in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
3.
De Jaarrekening is juist en volledig en overeenkomstig de wet en de geldende Nederlandse accountingprincipes opgemaakt.
Pagina 30 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
4.
De Jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van algemeen aanvaarde maatstaven en wettelijke normen. De Jaarrekening is opgemaakt overeenkomstig de door de Kredietnemer gevolgde bestendige gedragslijn. De Jaarrekening geeft een juist, volledig en getrouw inzicht in de vermogenspositie per de Balansdatum respectievelijk de resultaten over het betrokken boekjaar van de Kredietnemer.
5.
Er worden voldoende reserves aangehouden en er zijn afdoende voorzieningen getroffen voor alle - al dan niet voorwaardelijke - verplichtingen van de Kredietnemer en de Groepsmaatschappij, en er zijn geen verplichtingen van de Kredietnemer en de Groepsmaatschappij uit hoofde van goederen- of verbintenisrechtelijke zekerheden ten behoeve van derden anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering als gebruikelijk voorkomend te achten zijn zoals reguliere zekerheidstellingen ten behoeve van bancaire kredieten.
6.
De administratie en de cijfers van de Kredietnemer en de Groepsmaatschappij zijn up-todate en worden door de Kredietnemer en de Groepsmaatschappij bewaard.
7.
Na de Balansdatum: a. is er geen materiële wijziging opgetreden in de activa, aansprakelijkheden of toekomstverwachtingen van de Kredietnemer noch de Groepsmaatschappij; b. is er geen materiële reductie in de waarde van de activa plaatsgevonden op basis van de waarderingsmethode van de Jaarrekening[en]; c. heeft geen schade, vernietiging of verlies (al dan niet gedekt door een verzekering) plaatsgevonden die op negatieve wijze de Kredietnemer, Groepsmaatschappij, danwel de onderneming van de Kredietnemer of de Groepsmaatschappij beïnvloedt; d. heeft geen dividenduitkering plaatsgevonden of is er een besluit tot dividenduitkering genomen; e. de Kredietnemer en/of de Groepsmaatschappij geen materiële activa overgedragen of bezwaard, noch heeft zij hierop enig ander recht verstrekt anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf; f. de business, winstgevendheid en toekomstverwachtingen van de Kredietnemer en de Groepsmaatschappij zijn niet op materiële negatieve wijze beïnvloed door het verlies van enige belangrijke klant of toeleverancier. Pagina 31 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
E.
BELASTINGEN
1.
De door de Kredietnemer en de Groepsmaatschappij verschuldigd geworden Belastingen zijn steeds tijdig en volledig voldaan.
2.
De Kredietnemer en de Groepsmaatschappij hebben steeds tijdig en op juiste wijze aangifte gedaan (en daartoe steeds tijdig en op juiste wijze alle gevraagde informatie verschaft) ten aanzien van alle Belastingen waarvoor zij verplicht waren aangifte te doen.
3.
Ter zake van (de betaling van) Belastingen zijn door de Kredietnemer en de Groepsmaatschappij geen bijzondere afspraken gemaakt en de Kredietnemer en de Groepsmaatschappij zijn niet onderworpen aan een bijzonder regime ter zake van (de betaling van) Belastingen.
F.
GROEPSMAATSCHAPPIJ Al hetgeen hiervoor sub A tot en met E is opgenomen omtrent de Kredietnemer is, voor zover niet reeds ondubbelzinnig bepaald, mutatis mutandis van toepassing op iedere Groepsmaatschappij.
Pagina 32 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
Annex B.2 [Concept statutenwijziging Kredietnemer en/of Groepsmaatschappij]
Pagina 33 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
Annex B.8 Uittreksel[s] handelsregister
Pagina 34 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
Bijlage 6 Standaard-Verzoek
Standaard verzoek kredietopname
Van:
de Kredietnemer
Aan:
de Kredietgever
Geachte heer, mevrouw,
Op [datum] hebben wij een kredietovereenkomst gesloten ter uitvoering van de subsidiebeschikking d.d. [datum] waarbij u ons een krediet van € [****] ([****] euro) hebt verstrekt onder de voorwaarden als in de kredietovereenkomst beschreven.
Wij wensen de volgende opname onder de kredietovereenkomst te doen:
Bedrag
[...]
Rekeningnummer
[...]
Namens de Kredietnemer, Hoogachtend,
[****]
Pagina 35 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
Bijlage 7 Instelling en werkwijze College van deskundigen 1. Kredietgever en Kredietnemer wijzen ieder een deskundige aan, welke twee deskundigen in onderling overleg een derde deskundige aanwijzen die als voorzitter zal fungeren. 2. Indien de door Partijen aangewezen twee deskundigen niet binnen 10 (tien) Werkdagen (gerekend vanaf het moment van aanwijzing van de laatste aangewezen deskundige) overeenstemming bereiken over de aan te wijzen derde deskundige, zal deze worden aangewezen door de Voorzitter van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. 3. Kredietgever heeft het recht om in het kader van de bindend adviesprocedure op eigen kosten de administratie, bedrijfsvoering en eigendommen van Kredietnemer en aan haar Verbonden Personen te (doen) controleren. De controle kan geschieden door medewerkers, de daartoe geautoriseerde adviseurs en andere gevolmachtigden van de Kredietgever. Bij het uitoefenen van het in dit Artikel genoemde recht, zal de Kredietgever er naar streven de onderbrekingen van de dagelijkse bedrijfsvoering van de Kredietnemer en aan haar Verbonden Personen zo klein mogelijk te laten zijn. Het college van deskundigen zal de verdere procedurele regels naar eigen goeddunken vaststellen, waarbij het streven is om de procedure binnen 20 (twintig) Werkdagen af te ronden. 4. Partijen zullen bewerkstelligen dat het college van deskundigen de kwestie bij wege van bindend advies finaal zal beslechten in overeenstemming met deze Overeenkomst. 5. De voorzitter van het college van deskundigen zal Partijen van haar oordeel in kennis stellen door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst, zo spoedig als mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 (dertig) Werkdagen na de aanwijzing van de voorzitter van het college van deskundigen. 6. Het honorarium en de onkosten voortvloeiend uit de werkzaamheden van het college van deskundigen zullen worden gedragen door Kredietgever en de Kredietnemer voor gelijke delen, ook indien een Partij voor het overgrote deel in het ongelijk worden gesteld. 7. De Kredietgever en de Kredietnemer zullen alle informatie verstrekken en assistentie verlenen aan het college van deskundigen zoals door haar verzocht ten behoeve van haar bindend advies. Gelijktijdig met het aanleveren van dergelijke informatie aan het college van deskundigen, zullen Kredietgever en Kredietnemer elkaar voorzien van dergelijke informatie. 8. Het tekortschieten van een Partij in het tijdig verschaffen van informatie aan het college van deskundigen of anderszins in het voldoen aan enig verzoek van het college van Pagina 36 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
deskundigen om informatie zal niet afdoen aan, of vertraging brengen in, de beslechting door het college van deskundigen van de kwestie op basis van de berekeningen en overige informatie zoals die alsdan wel zal zijn aangeleverd.
Pagina 37 van 37 Paraaf Kredietgever: Paraaf Kredietnemer :
