OVEREENKOMST PROJECTREKENING ‘ INZAKE Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland’ 208.002
tussen
Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uit voering, Sector Programmeren en Project en Landelijk Gebied en STICHTING GROENFONDS
Partijen, I.
Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering, Sector Programmeren en Projecten Landelijk Gebied, gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te 2037 AA Haarlem, te dezen rechtsgeldig vertegenw oordigd door haar directeur, de heer C. de Vries als gevolmachtigde van de Commissaris van de Koningin van de Provincie Noord-Holland, zulks ter uitvoering van het besluit van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland van (datum) met registratienummer (nummer), hierna te noemen: ‘ de Provincie’ ; en
II.
Stichting Groenf onds, gevestigd te ’ s-Gravenhage, kant oorhoudende te Hoevelaken, te dezen recht sgeldig vertegenw oordigd door zijn directeur, de heer mr. W.J. Kooy, hierna te noemen: Nationaal Groenf onds;
Overw egende A. Dat de samenw erkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Mooi Amst elland begin 2012 zal w orden vastgest eld, w aarin 7 partijen hebben besloten om gezamenlijk 16 projecten te zullen gaan uitvoeren in Amstelland; B. Dat de Provincie vooruitlopend op de definitieve ondertekening v an de samenw erkingsovereenkomst over de projectrekening w il kunnen beschikken voor de projecten die door de project groep zijn goedgekeurd; C. Het bestuursakkoord Amstelscheg dat op 21 december 2011 is vast gesteld met het doel om het gebied Amstelscheg t e ontw ikkelen; D. De positieve beschikking van het minist erie van I& M d.d. 29 augustus 2011 in het kader van het Mooi Nederland; E. Het besluit van de partijen om de financiering van de projecten te regelen via het Nationaal Groenfonds, zoals beschreven in de Samenw erkingsovereenkomst; F. Dat Nationaal Groenfonds, gelet op de stat utaire doelomschrijving en op de door dit f onds te vervullen rol als financieel dienstverlener (op voormeld gebied), zich bereid heeft verklaard om in dit kader aan de Provincie een rekening-courant f acilit eit beschikbaar te stellen;
verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1
Projectrekening Nationaal Groenf onds opent bij deze ten behoeve van de Provincie, die zulks aanvaardt, een rekening-courant (hierna te noemen “ Projectrekening” ). De Projectrekening w ordt uitsluitend aangehouden ten behoeve van de project en voortvloeiend uit de samenw erkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland. Eventueel kunnen later nieuw e deelbudgetten (projecten) w orden toegevoegd. De gelden op de Projectrekening st aan voor zover Nationaal Groenf onds de beschikking heeft over deze gelden tijdig en onvoorw aardelijk ter beschikking van de Provincie. Nationaal Groenf onds opent, indien gew enst en op aangeven van de Provincie, binnen de projectrekening een deelbudget per onderscheidend project . Het deelbudget krijgt een naam toegew ezen, dat ook op het rekeningafschrift w ordt vermeld. Event ueel kunnen later nieuw e deelbudgetten (projecten) w orden toegevoegd. Bij aanvang van de project rekening w orden onderstaande deelbudgetten geopend: 1. Plan Kw ikst aart 2. Fietsverbinding Rozenoordbrug-Amsteldijk 3. Ruiterverbinding Kostverlorenw eg 4. Ruiterrout e Machinew eg-fietspad Middelpolder 5. Aanlegsteiger Wester-Amstel 6. Vlonder – en laarzenpad Middelpolder 7. Jaagpad Amst eldijk Zuid 8. Fietspad Bovenkerkerpolder Nesserlaan 9. Extensieve oost -w est w andelverbinding Bovenkerkerpolder 10. Fietspad Bovenkerkerw eg/Middenw eg Nes w est en Nes oost 11. Kalfjespad 12. Vogelrijk landschapschoon Bovenkerkerpolder 13. Amstel erf, een natuurlijk erf 14. Herinrichting Nesserlaan 15. Amstelboot 16. Waterkringloop Amstelveen Nationaal Groenf onds opent naast de deelbudgetten een deelbudget “ Verschillenrekening” . Op deze rekening kunnen door rekeninghouder eventuele overschotten van projecten w orden gest ort. Vanuit deze rekening kunnen daarna eventuele tekorten van andere projecten w orden aangezuiverd, dan w el nieuw e projecten w orden gefinancierd. Daarnaast w ordt een apart deelbudget rent eopbrengsten geopend. Deze rent eopbrengsten w orden ingezet voor het beheer van projecten in Amstelland.
2
Betalingsverkeer Betalingsopdrachten aan Nationaal Groenf onds w orden uit sluit end verstrekt door medew erkers van de Provincie die daartoe bevoegd zijn of door derden conf orm mandaat afspraken. De Provincie zal Nationaal Groenfonds een handtekeningenkaart conf orm bijlage 1 verstrekken van de medew erkers die bevoegd zijn tot het verstrekken van deze betalingsopdracht en. Betalingsopdrachten aan Nationaal Groenf onds w orden uit sluit end verstrekt via het bet alingsf ormulier conf orm bijlage 2. Nationaal Groenf onds voert alle betaalopdrachten van de Provincie zonder toetsing onvoorw aardelijk uit ten laste van de projectrekening, behoudens toetsing aan de handtekeningenkaart.
Betalingsopdracht en die de beschikbare budgetruimt e overschrijden w orden niet uitgevoerd. Indien er sprake is van (dreigende) budget overschrijding zal Nationaal Groenfonds dit melden aan de Provincie. Nationaal Groenf onds zal per gelijke vervaldat um van ontvangst de desbetreffende boekingen verricht en. De projectrekening w ordt gemuteerd op basis van de feit elijke valutadata.
3
Rente Een debetst and op de projectrekening is niet toegest aan. De bedragen die Nationaal Groenf onds onder zich heeft van deze projectrekening zullen (afgerond) w orden gest ald op de RaboStreekrekening Amstelland. De over het credit saldo te vergoeden credit rente is daarmee af hankelijk van het creditrentetarief van genoemde RaboStreekrekening. Met betrekking tot de kosten van de projectrekening w ordt ten behoeve van Nationaal Groenfonds de genoemde creditrent e verlaagd met een af slag van 0,5% .Het aldus berekende rentebedrag w ordt jaarlijks na afloop van het desbetreffende kalenderjaar of bij beëindiging van deze overeenkomst ten gunst e van de projectrekening (deelbudget renteopbrengst en) gebracht. Ten gunste van de project rekening zullen w orden gebracht de conform dit artikel te ontvangen creditrent e alsmede de overige door partijen voor dit project beschikbaar gestelde bedragen.
4
Rapportageverplichtingen en overleg Binnen tw ee w eken na afloop van het kw artaal zendt Nationaal Groenf onds een gespecificeerd mutatieoverzicht, uit gesplitst naar deelbudgetten, van de Projectrekening naar de Provincie. De Provincie kan op enig moment schriftelijk een financieel overzicht opvragen van de Projectrekening. Binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar geeft Nationaal Groenf onds een jaarmut atieoverzicht en een saldoverklaring af over de Projectrekening met betrekking tot het vooraf gaande kalenderjaar. De Provincie zal de saldoverklaring uiterlijk zes maanden nadien accorderen, danw el event uele opmerkingen ter zake schriftelijk geplaatst hebben. Indien Nationaal Groenf onds uiterlijk zes maanden nadat het de saldoverklaring heeft verstrekt geen schriftelijke reactie van de Provincie heeft ontvangen, dan w ordt de Provincie geacht akkoord te zijn gegaan met de saldoverklaring. Nationaal Groenf onds verklaart dat het financiële beheer van de Projectrekening onderw orpen is aan de jaarlijkse accountantscontrole w elke regulier plaatsvindt bij Nationaal Groenfonds. Binnen drie maanden na afloop van elk kalender jaar zal overleg plaatsvinden t ussen Nationaal Groenfonds en de Provincie over voort gang van de projecten Mooi Amst elland en het gebruik van de projectrekening. Af spraak hierover w ordt gemaakt op verzoek van de Provincie.
5
Toepasselijk recht, geschillen en arbitrage Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van een verschil van mening betreffende de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst zullen de Provincie en Nationaal Groenfonds tracht en in goed overleg tot overeenst emming te geraken. Indien partijen niet tot overeenstemming geraken en de ene partij zulks schriftelijk mededeelt aan de andere partij, w ordt er geacht een geschil te bestaan. Alle geschillen, w elke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan w el van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mocht en
zijn, zullen w orden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. Eén arbit er zal door de Provincie w orden aangew ezen, één arbit er zal door Nationaal Groenf onds w orden aangew ezen en één arbiter zal door deze beide (de Provincie en Nationaal Groenfonds) w orden aangew ezen. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Den Haag. Het scheidsgerecht beslist naar de regel van het recht. Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voorzien in art. 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is uit gesloten. De aansprakelijkheid van Nationaal Groenf onds is beperkt tot het bedrag aan rentemarge als genoemd in artikel 3 die Nationaal Groenf onds onder deze overeenkomst heeft verkregen, behalve bij grove schuld of opzet van Nationaal Groenf onds.
6
Looptijd en beëindiging van de overeenkomst Deze overeenkomst treedt in w erking na ondert ekening van deze overeenkomst door beide partijen en eindigt per 1 juni 2015, tenzij partijen alsdan schriftelijk anders overeenkomen. Na beëindiging van de overeenkomst zullen geen geldtransacties meer plaat svinden. Indien per de beëindigingdat um op de projectrekening een saldo t en laste van de Provincie resteert, zal de Provincie dit saldo per direct met de beëindigingdatum als valutadatum uitbetalen aan Nationaal Groenfonds. Indien per de beëindigingdatum op de projectrekening een saldo ten gunste van de Provincie rest eert, zal Nationaal Groenf onds dit saldo per direct met de beëindigingdatum als valutadatum uitbetalen aan de Provincie. Na beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen van deze overeenkomst van kracht voor zover ter af handeling van doorlopende verplichtingen uit hoof de van deze overeenkomst. De overeenkomst is w ederzijds opzegbaar met een t ermijn van tw aalf maanden. Nationaal Groenfonds behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst onmiddellijk op te zeggen conform artikel 3 uit de bijgevoegde Voorw aarden Projectrekening Nationaal Groenfonds van 1 mei 2011.
7
Algemene voorw aarden Op deze overeenkomst zijn van toepassing de artikelen vermeld in de Voorw aarden Projectrekening Nationaal Groenfonds van 1 mei 2011 .
Aldus is overeengekomen in tw eevoud en ondertekend, d.d. …………. te Hoevelaken
d.d. ........................... 2012 te ..................................
Stichting Groenf onds
de Provincie
De heer mr. W.J. Kooy Direct eur
*
* S.v.p. kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen van de vertegenwoordiger
Bijlagen die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst: 1) Handtekeningenkaart 2) Betalingsopdracht 3) Toelichting op artikel 5
BIJLAGE 1: HANDTEKENINGENKAART 208.002 , Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland
Betalingsopdrachten TB1 (INDIVIDUEEL) Onderstaande personen zijn namens Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering, Sector Programmeren en Project en Landelijk Gebied individueel gemandat eerd tot het verstrekken van bet alingsopdrachten ter zake de bovengenoemde projectrekening, op basis w aarvan Nationaal Groenf onds bet alingen kan verrichten: TB2 (GEZAMENLIJK GEMANDATEERD) Onderstaande personen zijn namens Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering, Sector Programmeren en Project en Landelijk Gebied gezamenlijk (tw ee handt ekeningen vereist) gemandateerd tot het verstrekken van betalingsopdrachten ter zake de bovengenoemde projectrekening, op basis w aarvan Nationaal Groenf onds bet alingen kan verrichten: Naam * : ........................................................................................................................ Functie : ........................................................................................................................
Handtekening:
Paraaf:
Naam * : ........................................................................................................................ Functie : ........................................................................................................................
Handtekening:
Paraaf:
Correspondentie Provincie Noord-Holland Directie Beleid, Sector Natuur, Recreatie en Landschap verzoekt Nationaal Groenf onds alle correspondentie met betrekking tot deze overeenkomst te richten aan: Organisatie
: Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering, Sector Programmeren en Project en Landelijk Gebied
Afdeling
: ...........................................................................................................
Naam
: ...........................................................................................................
Post adres
: ...........................................................................................................
Post code/plaats
: ...........................................................................................................
Telef oonnummer : ...........................................................................................................
Email
: ...........................................................................................................
Ondert ekend d.d. ............................ 2011 te ..........................................
* * s.v.p. een kopie van een geldig legitimatiebew ijs toevoegen van de vertegenw oordiger.
BIJLAGE 2: VOORBEELD BETALINGSFORMULIER ZONDER DEELBUDGETTEN
208.002, Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland
: € ..............................................................................................
Bedrag
Uit betalen onder vermelding van: Omschrijving
: ................................................................................................
Uit te betalen per
: ................................................................................................
De uitbetaling dient te geschieden op:
Rekeningnummer
: ................................................................................................
Ten name van
: ................................................................................................
Adres
: ................................................................................................
Post code en plaats : ................................................................................................
Onderget ekenden verklaren akkoord te gaan met betaling aan bovengenoemde.
Datum
: .......................................
Datum
: ........................................
Naam
: .......................................
Naam
: ........................................
Handtekening : ....................................... (1 ste handtekening)
Handtekening : ........................................ (2 de handtekening)
Heeft u nog voldoende declaratieformulieren?: DOOR NATIONAAL GROENFONDS IN TE VULLEN: Datum: ........................... 2011
Paraaf: ......................
ja / nee
BIJLAGE 2: VOORBEELD BETALINGSFORMULIER MET DEELBUDGETTEN
208.002, Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland
: € ..............................................................................................
Bedrag
Uit betalen onder vermelding van: Omschrijving
: ................................................................................................
Uit te betalen per
: ................................................................................................
De uitbetaling dient te geschieden op:
Rekeningnummer
: ................................................................................................
Ten name van
: ................................................................................................
Adres
: ................................................................................................
Post code en plaats : ................................................................................................
Onderget ekenden verklaren akkoord te gaan met betaling aan bovengenoemde.
Datum
: .......................................
Datum
: ........................................
Naam
: .......................................
Naam
: ........................................
Handtekening : ....................................... (1 ste handtekening)
Handtekening : ........................................ (2 de handtekening)
Heeft u nog voldoende declaratieformulieren?: DOOR NATIONAAL GROENFONDS IN TE VULLEN: Datum: ........................... 2011
Paraaf: ......................
ja / nee
208.002, Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland
Om de uitbetaling op de juiste wijze in de administratie te verwerken, verzoeken wij u hieronder aan te geven op welke deelbudgetten deze betrekking heeft. Alle bedragen x € 1,00 Budgetcode
Budgetomschrijving
Bedrag
01 02 03 04 05
[Naam Deelbudget] [Naam Deelbudget] [Naam Deelbudget] [Naam Deelbudget] [Naam Deelbudget]
€ ........................ , ........ € ........................ , ........ € ........................ , ........ € ........................ , ........ € ........................ , ........ ___________________
Totaal uit te betalen bedrag volgens voorzijde formulier:
€ ........................ , ........
