ONTWERPBEGROTING 2011 Geconsolideerd. REINIGINGSDIENSTEN Rd4 Gemeenschappelijke Regeling

ONTWERPBEGROTING 2011 Geconsolideerd REINIGINGSDIENSTEN Rd4 Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 25 maart 2010

pagina INHOUDSOPGAVE

BEGROTING

3

A.

SAMENVATTING

4

B.

INLEIDING

6

C.

BEDRIJFSVOERING

9

D.

BELEIDSBEGROTING

E.

13

PROGRAMMAPLAN - BASISPAKKET - PLUSPAKKET - BEDRAG ONVOORZIEN

13 13 13 15

PARAGRAFEN - WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S - ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN - INVESTERINGSPLAN - FINANCIERINGSPLAN

15 15 17 17 18

KOSTENONTWIKKELINGEN

19

KOSTENONTWIKKELINGEN OP HOOFDLIJNEN 2004 - 2011 KOSTENONTWIKKELINGEN 2010 - 2011 F.

FINANCIËLE BEGROTING

23

OVERZICHT BATEN EN LASTEN TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

G.

VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

23 24

37

MEERJARENRAMING

Begroting Rd4 2011

19 21

38

Pagina 2 van 40

25 maart 2010

BEGROTING

Begroting Rd4 2011

Pagina 3 van 40

25 maart 2010

A.

SAMENVATTING

Bij deze treft u de sluitende begroting voor het boekjaar 2011 aan van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd in de gemeente Heerlen. Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn we erin geslaagd om u als Gemeenteraad een begroting voor 2011 te presenteren die kan rekenen op draagvlak bij onze opdrachtgevers en dat vinden we erg belangrijk. Om u de gelegenheid te bieden om op een efficiënte en leesbare manier kennis te kunnen nemen van de inhoud van dit document, hebben we de belangrijkste onderwerpen kort en bondig samengevat. Dit geeft u de mogelijkheid om zonder al te veel tijdsbeslag en nadere analyse door derden, zelf een goede indruk te krijgen van de toekomstige koers die we voorstaan met het regionale reinigingsbedrijf Rd4. Bij deze samenvatting is de inhoudsopgave van dit document gevolgd. Inleiding Bij de inleiding wordt aangegeven dat binnen Rd4 met een sluitende begroting wordt gewerkt (kostprijscalculatie; geen winstdoelstelling), welk beleidskader van toepassing is (Landelijk Afval Plan) en welk besturingsmodel ten grondslag ligt aan de bedrijfsvoering (aandeelhoudersconvenant uit 1998 en een door het Algemeen Bestuur in 2006 vastgesteld normenkader). Tevens wordt aangeven dat in 2011 een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering (met certificering volgens ISO 9001) de belangrijkste opdracht voor het management is. Verder wordt aangeven dat naast een acceptabele kostprijs voor de dienstverlening er nog andere doelstellingen binnen Rd4 van belang zijn, zoals aandacht voor duurzaamheid, innovatie (kansen voor de toekomst) en sociale werkgelegenheid. Er wordt tenslotte benadrukt dat de sleutel voor een succesvolle organisatie bij de medewerkers ligt. Bedrijfsvoering De juridische structuur van Rd4 blijft in 2011 ongewijzigd. Ook de vigerende werkorganisatie zal niet worden aangepast, omdat we vinden dat deze goed aansluit bij de aard van onze werkzaamheden en de tot dusver opgedane ervaringen. De tarieven van de duurste afvalstromen (restafval en GFT) blijven ook in 2011 ongewijzigd, omdat deze gedurende de looptijd van het tussen alle Limburgse gemeenten met Essent Milieu afgesloten contract niet wijzigen (ook geen indexering). De loonkosten volgen de CAO van respectievelijk de gemeente Heerlen (ambtenaren) en Wenb (overige werknemers). Er wordt uitgegaan van een loonstijging van gemiddeld 2% binnen de CAO Wenb, welke afwijkt van de gemeentelijke CAO. Bij de verrekeningsgrondslagen is de systematiek uit de begroting 2010 aangehouden, waarbij als uitgangspunt geldt dat zoveel mogelijk de kosten per gemeente worden toegerekend. Beleidsbegroting Het basispakket. Met uitzondering van de gemeente Kerkrade is in alle deelnemende gemeenten het Volume/Frequentiesysteem ingevoerd. Het niveau van de dienstverlening is op hoofdlijnen ongewijzigd. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen. De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze burgers, binnen het kader van de milieuwetgeving. Het pluspakket. Dit pakket omvat alle overige dienstverlening aan gemeenten en bedrijven. De omzet is ongewijzigd, waarbij op onderdelen een lichte indexatie is doorgevoerd. Het weerstandsvermogen. De omvang van het binnen Rd4 aan te houden weerstandsvermogen is in 2001 door het Algemeen Bestuur vastgesteld op maximaal 5% van de jaaromzet. Ultimo 2008 bedroeg het weerstandsvermogen slechts 0,2% van de jaaromzet. Het voorlopige resultaat 2009 is € 880.461. Indien de adviezen van zowel management, Financiële commissie en Provincie Limburg over 2009 worden opgevolgd door het Algemeen Bestuur, wordt dit overschot voortvloeiende uit de bedrijfsvoering toegevoegd in de reserves, waardoor het weerstandsvermogen stijgt naar € 947.816 (ultimo 2009; 3,0% van de omzet). De risico's. Voor 2011 worden een aantal risico's beschreven. Belangrijk (en nog steeds actueel) risico is de nauwelijks voorspelbare prijsvorming van het door Rd4 in te zamelen papier, metaal en kunststof verpakkingen. Daarom hebben we de te verwachten inkomsten van beide hoeveelheden in de begrotingen 2010 en ook die van 2011 vrij conservatief geraamd. Kapitaalgoederen. Om onze eigendommen op peil te houden, worden jaarlijks vervangingsinvesteringen gedaan. Deze worden in principe gefinancierd uit de vrijvallende afschrijvingen, zodat hiervoor geen vreemd vermogen hoeft te worden aangetrokken. Voor wat betreft het onderhoud aan kapitaalgoederen is (nog) geen voorziening gevormd. Het gevolg is dat groot onderhoud ten laste van het boekjaar zal worden geboekt.

Begroting Rd4 2011

Pagina 4 van 40

25 maart 2010

Kostenontwikkeling. De totale kosten van het basispakket dalen in 2011 met bijna 1 miljoen Euro (ten opzichte van 2010). Hiermee wordt de trendmatige daling van de totale kostenontwikkeling binnen Rd4 vanaf 2008 doorgezet. Zo lagen de kosten per aansluiting voor de invoering van het Afvalinzamelplan (2005) fors boven de € 200,- per aansluiting, in 2011 bedragen de kosten per aansluiting € 183,-. De verwachting is dat deze daling van de totale kosten ook na 2011 zal doorzetten, zeker als ook de gemeente Kerkrade het Volume/Frequentiesysteem heeft ingevoerd. Financiële begroting. Voor een gedetailleerd financieel overzicht per gemeente en per product met alle relevante kengetallen en cijfers, verwijzen we naar het desbetreffende hoofdstuk. Van belang is om op hoofdlijnen kennis te kunnen nemen van de financiële consequentie van deze begroting voor elke individuele gemeente.

Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Voerendaal GR-gemeenten

EURO begroting 2010 3.019.473 10.741.624 5.336.470 3.755.502 1.363.385 715.881 938.154 887.761 1.058.131

EURO begroting 2011 2.843.675 10.389.482 5.368.680 3.500.534 1.306.983 720.032 899.457 793.742 1.014.764

27.816.381

26.837.348

mutatie 2010 - 2011 geld % -175.798 -5,8 -352.142 -3,3 32.210 0,6 -254.969 -6,8 -56.402 -4,1 4.151 0,6 -38.697 -4,1 -94.019 -10,6 -43.367 -4,1 -979.033

-3,5

Meerjarenraming. In de meerjarenraming gaan we er vanuit dat met name onder invloed van het steeds betere scheidingsgedrag van onze burgers en het lagere aanbod van duur restafval, de kosten voor de gemeenten, bij gelijkblijvende dienstverlening, zeker niet zullen stijgen. Zouden we rekening houden met een gemiddelde inflatie van 2%, dan zouden de reële kosten zelfs gaan dalen. Wat ons wel enigszins zorgen baart is de breed gedeelde verwachting bij deskundigen dat het aantal aansluitingen binnen de deelnemende gemeenten op termijn zullen gaan dalen, hetgeen een opwaartse druk zal veroorzaken op de kosten per aansluiting. Overigens voor deze begroting heeft dit effect nog geen consequenties.

Begroting Rd4 2011

Pagina 5 van 40

25 maart 2010

B.

INLEIDING

Binnen de GR hanteren we jaarlijks een sluitende begroting met als meest ideale uitkomst een zogenaamd 0-resultaat, omdat we tegen kostprijzen werken en geen winstdoelstelling kennen. Aangezien plannen en begroten omgaan met onzekerheden betekent (zeker in economisch onzekere tijden), zijn onze begrotingen zo realistisch mogelijk opgesteld. Hiermee proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat gemeenten achteraf nog moeten bijbetalen met niet gecalculeerde middelen. Meevallers binnen de Rd4 exploitatie ontvangen de gemeenten uiteraard als overschotten via de jaarlijkse jaarrekening retour (terugstorting teveel betaalde voorschotten, met inachtneming van de gemaakte afspraken rondom het weerstandsvermogen). De opzet van de begroting is sinds 2006 aangepast aan de nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het besluit is ontstaan omdat in 2006 de dualisering binnen het gemeentebestuur is doorgevoerd. Deze voorschriften vormen de basis voor het plannen en begroten voor overheidsinstellingen. Zie ook www.wetten.overheid.nl. Rd4 volgt daar waar relevant c.q. van toepassing deze wettelijke richtlijnen (een en ander in afstemming met onze accountant). Het werkproces voor de opbouw van deze begroting is net zo ingezet als voor de begroting 2010. De door Rd4 aangeleverde gegevens zijn besproken met de Financiële en Beleid commissies. Het beleidskader Het doel van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is verwoord in de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 onder artikel 3: de Gemeenschappelijke Regeling heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van -en het tot stand brengen van een samenwerking tussen- de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimten en de daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid in het gebied, een en ander met inachtneming van het provinciaal milieubeleidsplan als bedoeld in de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid. Omdat de Provincie geen beleidsplannen (meer) opstelt voor onze branche, willen we in dit kader verwijzen naar de website van het Ministerie van VROM (www.vrom.nl) en dan meer specifiek naar het onderwerp afvalbeleid (het afvalbeleid staat in het Landelijk Afvalbeleid Plan (LAP)). Dit landelijk kader en dan met name de milieudoelstellingen zijn richtinggevend voor de (milieu) inspanningen bij Rd4. Zo is ook het in 2004 door de negen deelnemende gemeenten goedgekeurde Afvalinzamelplan voor wat betreft milieudoelstellingen gebaseerd op dit landelijk beleidskader. Onze huidige en toekomstige inspanningen zijn en blijven vooralsnog gerelateerd aan deze landelijk geformuleerde taakstellingen (LAP) en het door de gemeenten vastgestelde Afvalinzamelplan (AIP). De geslaagde invoering van papierinzameling met minicontainers in de gemeente Heerlen, de aparte huis-aan-huis inzameling van kunststof verpakkingen in alle gemeenten en de invoering in 2010 van het Volume/Frequentiesysteem in de gemeente Heerlen zijn hier goede voorbeelden van. Voor 2011 is in deze begroting nog geen invoering van het Volume/Frequentiesysteem in de gemeente Kerkrade voorzien. Goed bestuur Rd4 is een verzelfstandigde organisatie, waarin we de opgedragen taken zo bedrijfsmatig mogelijk uitvoeren, dit in lijn met de opdracht uit het aandeelhoudersconvenant van 14 januari 1998 (artikel 1, punt 4: de gemeenten zullen bevorderen en bewerkstelligen dat binnen het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de GR zoveel mogelijk zelfstandig ten opzichte van de gemeenten zal functioneren). Ook de in dit convenant opgenomen overweging (blz. 2) dat “een optimalisering van de interne bedrijfsmatigheid en efficiency gewenst is, waarbij de reinigingsdienst op afstand komt te staan van de politiek”, ligt nog steeds ten grondslag aan deze taakopvatting binnen onze organisatie. Rd4 draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor de concrete uitoefening van de opgedragen taken. Het in de Algemeen Bestuursvergadering van 29 juni 2006 vastgestelde normenkader geldt hierbij nog steeds als belangrijk richtsnoer.

Begroting Rd4 2011

Pagina 6 van 40

25 maart 2010

Wat wil Rd4 bereikt zien in 2011 De afronding van het Afvalinzamelplan Het in 2004 door alle Gemeenteraden goedgekeurde Afvalinzamelplan, waarin we het toekomstige afvalbeleid voor de gemeenten hebben uiteengezet, nadert stilaan zijn voltooiing. Nadat in 2005 het basissysteem volledig werd ingevoerd en afgerond (identificatie en registratie van alle uitstaande inzamelmiddelen), zijn we in 2006 stapsgewijs gestart om per gemeente het vervolgsysteem in te voeren (gebaseerd op het zogenaamde Volume/Frequentie principe; waarbij een deel van de afvalstoffenheffing afhankelijk is gemaakt van het aanbodgedrag van de burgers en het type container). Met uitzondering van de gemeente Kerkrade is deze werkwijze nu overal ingevoerd. Hoewel in deze begroting nog niet wordt uitgaan van een invoering van het systeem in Kerkrade, is ons advies om ook in deze gemeente zo spoedig mogelijk te kiezen voor de invoering van het volume/frequentie-systeem. Rd4 is qua bedrijfsvoering volledig ingericht om deze manier van werken in 2011 in alle gemeenten in te voeren. De invloed van Europese regelgeving en marktwerking op de bedrijfsvoering Belangrijke ontwikkelingen voor de begroting zijn de richtlijnen voor het producerende bedrijfsleven en de prijsvorming van de diverse droge componenten die we inzamelen, zoals papier, glas en kunststof verpakkingen. Producenten van producten worden in toenemende mate ook verantwoordelijk voor de kosten van de producten op het moment dat ze in de afvalketen terecht komen (autowrakken, batterijen, wit- en bruingoed, kunststof, etc.). Dit biedt kansen, zoals het contract dat we voor de periode 2010 – 2012 (met een optie tot verlenging met nog 2 jaar) hebben kunnen afsluiten met de desbetreffende bedrijfstak voor de inzameling van het wit en bruingoed in onze Provincie. Ook de inkomsten die de droge componenten genereren, leveren een extra bijdrage op. Maar er zijn ook nauwelijks beïnvloedbare risico’s, omdat we de prijsvorming van de diverse afvalstoffen niet zelf in de hand hebben en meestal de uitkomst is van onderhandelingen tussen overheden (VNG, Ministerie) en industrie (Nedvang, NVMP) of onderhevig aan exogene factoren, zoals conjuncturele omstandigheden. Zo hebben we in deze begroting de te verwachten vergoeding vanuit het bedrijfsleven voor het door ons maandelijks bij burgers in te zamelen plastic kunststofverpakkingen neerwaarts bijgesteld naar € 100 per ton (voorzichtigheidsprincipe). In dit verband merken we dan ook op dat het verstandig is en blijft om bij Rd4 een voldoende financiële buffer (weerstandsvermogen) aan te houden, om zo mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen. Hierdoor blijven we in staat om zoveel mogelijk een stabiele kostenontwikkeling richting gemeenten te garanderen, ook in de toekomst. Meerjarenperspectief kringloopactiviteiten Onlangs is door ons een meerjarenperspectief uitgewerkt en door het bestuur goedgekeurd voor een op de toekomst gerichte exploitatie van de kringloopactiviteiten. Hierin hebben we gezocht naar een optimale en acceptabele balans van de drie hoofddoelstellingen welke we met onze kringloopactiviteiten blijven nastreven, te weten het milieu (hergebruik en recycling van afgedankte spullen), de kosten (marktconforme kosten per ingezamelde hoeveelheid) en niet te vergeten de werkgelegenheid voor medewerkers met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De maatregelen die zijn uitgezet in deze begroting zijn verwerkt en vertaald in financiële doelstellingen. Certificering ISO 9001 van de bedrijfsvoering Om de kwaliteit van onze bedrijfsvoering voortdurend te verbeteren, zijn we in 2010 gestart met de voorbereidingen voor de invoering van het kwaliteit managementsysteem ISO 9001. In 2011 willen we deze doelstelling hebben bereikt. Door de invoering van een kwaliteit managementsysteem zijn we beter in staat om onze bedrijfsprocessen continue en meer systematisch te verbeteren. Wat betekent dit voor Rd4 voor de komende periode Vanuit het bovenvermelde perspectief blijft ook in 2011 de verdere professionalisering van onze bedrijfsvoering de belangrijkste opdracht. Hoe we dat in de praktijk denken te gaan doen, is gebaseerd op drie pijlers. De eerste pijler is de verdere, interne optimalisatie met als aandachtspunten kostenbeheersing, taakstellende budgetten, het doorvoeren van procesbeschrijvingen (met certificering volgens ISO 9001 in 2011) en het verbeteren van de klantgerichtheid. De tweede pijler is schaalvergroting, welke zich richt op de groeiplannen van Rd4, zowel in het basis- als het pluspakket, evenals in de bedrijvenmarkt via de NV Rd4. De derde pijler richt zich ten slotte op de meerwaarde die Rd4 biedt aan haar opdrachtgevers i.c. klanten. We willen laten zien dat Rd4 een professionele en betrouwbare partner is, dat we een hoog serviceniveau met integrale aanpak (schoon, veilig en duurzaam) bieden tegen reële kosten en dat we investeren in het bieden van (sociale) werkgelegenheid. Deze pijlers ondersteunen onze visie met betrekking tot het blijven realiseren van toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.

Begroting Rd4 2011

Pagina 7 van 40

25 maart 2010

Kansen voor de toekomst "Van afvalbedrijf naar producent van grondstoffen en duurzame energie." Sinds de oprichting heeft Rd4 in de afgelopen 10 jaar de afvalinzameling doorlopend geoptimaliseerd. Naast het intensiveren van de gescheiden inzameling van deelstromen en het professionaliseren van de bedrijfsvoering, zullen we zoals aangegeven binnenkort het Afvalinzamelplan uit 2004 definitief gaan afronden. Als regionale afvalinzamelaar willen we ons voor de verdere toekomst gaan richten op een wijziging van het huidige concept waarop in de regio met afval wordt omgegaan. Het voornemen is een uniek toekomstgericht verwerkingsconcept te realiseren dat vermarktbare producten en “groene” energie produceert. In deze benadering centraliseert Rd4 het verzamelen en verwerken van de afvalstromen door deze op een locatie samen te brengen. Hiermee willen we een aantal doelstellingen realiseren die aansluiten bij de regionale ambities van de gemeenten zoals energie- en klimaatwinst (opwekking duurzame energie; CO2 neutraal), extra (sociale) werkgelegenheid, innovatie en technologieontwikkeling en niet onbelangrijk door waardevermeerdering van de reststromen (materiaalhergebruik) een economische meerwaarde en (verdere) kostenreductie realiseren. We zullen in de loop van 2011 rapporteren over een haalbaarheidsonderzoek (logistieke -, technische -, financiële -, organisatorische-, economische- en milieukundige haalbaarheid), dat we zullen gaan uitvoeren naar het beoogde concept. Toegevoegde waarde Naast een acceptabele kostprijs van onze dienstverlening spelen ook andere factoren een rol bij de beoordeling of wij in staat zijn waarde toe te voegen voor de gemeenten. Wij noemen een aantal factoren waarvan wij als Rd4 denken dat ze minstens zo belangrijk zijn bij de beoordeling van uw reinigingsorganisatie. Containermanagement Door de definitieve invoering en beheer van het containermanagement in alle deelnemende gemeenten, identificatie van ruim 190.000 containers bij ruim 127.000 aansluitingen, kunnen zij momenteel beschikken over een actueel bestand objecten en subjecten. Een van de resultaten van de invoering van het containermanagement is een optimaal bestand van alle belastingplichtige aansluitingen. Het via Rd4 bijhouden van (toekomstige) mutaties voorkomt het weglekken en of missen van een aanzienlijk bedrag aan belastinggelden. De dienstverlening De dienstverlening vanuit Rd4 bestaat uit een breed scala van activiteiten met een hoge servicegraad. Zo kunnen de burgers 6 dagen in de week terecht bij een van onze milieuparken. De ruim 500 ondergrondse inzamelsystemen bieden een 24/7 service, waarbij de burgers zelf bepalen wanneer het huishoudelijk afval wordt aangeboden. Dit netwerk zullen we verder uitbouwen tot ca. 1.000 eenheden in de gehele regio. Door het inzamelen van kringloopgoederen geven we goederen een tweede leven in onze kringloopwinkels en wordt de hoeveelheid restafval verminderd. De medewerkers Onze medewerkers zijn de sleutel voor ons succes. Hun kennis, betrokkenheid, inzet en ervaring zijn de basis voor onze dagelijkse dienstverlening aan gemeenten en bedrijven. Het zijn onze medewerkers die waarde toevoegen aan onze diensten. Daarnaast heeft Rd4 nog een belangrijke rol op het gebied van sociale werkgelegenheid.

Hoogachtend,

W.C.H. Sijstermans Directeur

Begroting Rd4 2011

Pagina 8 van 40

25 maart 2010

C.

BEDRIJFSVOERING

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

1. Juridische structuur Deelnemers : 9 Gemeenten

Aandeelhouders : 9 Gemeenten

Dagelijks Bestuur

Raad van Commissarissen

Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling (GR)

N.V. Reinigingsdiensten Rd4 (NV)

Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (BV F)

Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (BV KLB)

Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide Besloten Vennootschappen en is derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening georganiseerd ten aanzien van de openbare ruimte (gemeenten). In Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de werknemers die geen ambtelijke aanstelling hebben. Deze hebben derhalve ook een andere CAO: vanaf september 2000 geldt de CAO voor de Energie- en Nutsbedrijven, sector Afval en Milieu. Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil. De activiteiten van het Kringloopbedrijf vinden sinds 2005 in de Gemeenschappelijke Regeling plaats.

2. Werkorganisatie Incl. overwerk/vakantievervanging Directie W. Sijstermans

1,0

Staf W. Sijstermans

4,7 6,8 4,8 7,6 5,9 2,3

Beleid & Communicatie Financiën Personeel & Organisatie ICT Facilitaire Zaken Secretariaat

33,0

Begroting Rd4 2011

1,0

15,4 94,3 79,7 27,8

Productie L. Smits Bedrijfsbureau Inzameling H-a-H en Kringloop Brengvoorziening, Reiniging & Transport Technische dienst en Inzamelmiddelen

218,2

Pagina 9 van 40

1,0

37,9 7,1

45,9

Verkoop G. Drummen Verkoop, winkels Servicepunt

totaal 297,2

25 maart 2010

3. Aantal inwoners / aansluitingen Voor de bepaling van het aantal inwoners is uitgegaan van de opgave door de gemeenten. Voor de bepaling van het aantal aansluitingen is uitgegaan van de gegevens van Rd4 per 1-1-2010

Gemeenten Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Voerendaal GR-gemeenten

Inwoners per 01-01-2010 aantal %

Aansluitingen per 01-01-2010 aantal % inwoners per

29.462 89.230 47.685 38.448 15.668 8.100 10.992 9.864 12.700

11,2 33,9 18,2 14,7 6,0 3,1 4,3 3,7 4,8

14.198 45.428 24.052 17.723 6.934 3.647 4.955 5.119 5.475

11,1 35,7 18,9 13,9 5,4 2,9 3,9 4,0 4,3

2,08 1,97 2,00 2,18 2,27 2,23 2,24 1,92 2,33

262.149

100,0

127.531

100,0

2,06

4. Prijspeil (algemeen) De diverse kostensoorten zijn individueel beoordeeld en begroot voor het te verwachten prijspeil.

5. Inkomsten De inkomsten zijn gelijk aan de kosten: de begroting is sluitend. Er wordt niets gereserveerd als weerstandvermogen.

6. Verwerkingskosten De verwerkingskosten zijn de kosten die wij betalen aan de verwerkers van het afval. De hoeveelheden zijn aangepast aan de meest recente werkelijkheid (2009) per gemeente. Uitgangspunt bij het vaststellen van de hoeveelheden zijn de ledigingstarieven 2009. De tarieven zijn gebaseerd op de lopende contracten. De tarieven voor de verwerking en gft afval bedragen respectievelijk € 119,70 en € 46,70 per ton. Het tarief voor papier is bijgesteld in een opbrengst van € 40 in 2010 naar € 55 in 2011. Het tarief van metaal is op hetzelfde niveau gehouden dan van 2010, en is begroot op een opbrengst van € 100 per ton. De vergoeding uit het afvalstoffenfonds, voor de inzameling van kunststofverpakkingsafval, is in de begroting 2011 met € 100 naar beneden bijgesteld (afhankelijk van de uitkomsten uit het overleg tussen overheid en producenten medio 2010). De opbrengsten voor oud metaal en papier zijn in grote mate afhankelijk van de ontwikkelingen op de wereldmarkt en kunnen bezien de economische situatie, in tegenstelling tot het verleden, grote schommelingen ondergaan.

7. Loonkosten, personeel van derden en arbeidsproductiviteit Voor de begroting 2011 is uitgegaan van een loonkostenstijging van 2%. De loonkosten zijn vastgesteld op basis van de medewerkergegevens november 2009, rekening houdende met de CAO ontwikkelingen in 2010 en 2011 alsmede de gevolgen van het Volume/Frequentiesysteem op het personeelsbestand. De gemiddelde arbeidsproductiviteit van productiemedewerkers bedraagt 1.500 uur.

Begroting Rd4 2011

Pagina 10 van 40

25 maart 2010

8. Overige goederen en diensten De kosten per kostensoort zijn individueel bepaald rekening houdende met voor individuele posten inflatoire correcties.

9. Verrekeningsgrondslagen Basispakket De verdere uitrol van het in 2004 aan de Raden gepresenteerde Afvalinzamelplan vereiste een andere verrekeningssystematiek met zowel de burgers als met de gemeenten afzonderlijk. Het principe "wie meer afval aanbiedt, betaalt meer kosten" geldt zowel voor de burgers als voor de gemeenten. In de begroting 2009 is deze andere verrekeningsgrondslag voor de eerste keer doorgevoerd. Ook de begrotingen voor de jaren 2010 en 2011 zijn op basis van deze verrekeningssystematiek tot stand gekomen. In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven. Verdeelsleutelsystematiek voor het toerekenen van kosten in de begroting 2011 werkelijk aansluitingen bezoeken Huis-aan-huis inzameling verwerkingskosten restafval X verwerkingskosten gft-afval X logistieke kosten X papier inzameling X extra container X verzamelcontainers X Op afroep grofvuil snoeiafval kringloop

meldingen

X X X

Straatclusters verwerkingskosten exploitatiekosten

X X

Milieuparken

X X

verwerkingskosten logistieke kosten exploitatiekosten

X

verwerkingskosten exploitatiekosten

X X

exploitatiekosten

X X X X X

KCA inzameling

Kringloopactiviteiten Servicepunt Afvalwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten

Verdeelsleutel begroting 2011 De verdeelsleutel voor de begroting 2011 is gelijk aan de verdeelsleutel die in 2010 is gehanteerd. Het uitgangspunt hierbij was en is om de kosten en de baten met die gemeenten te verrekenen daar waar deze worden veroorzaakt. De financiële effecten van de in 2009 ingevoerde nieuwe verdeelsleutel vielen met name negatief uit voor de gemeenten Heerlen en Kerkrade. Vanuit de solidariteitsgedachte is voor een periode van drie jaar een compensatieregeling overeengekomen. Deze compensatieregeling wordt op basis van aansluitingen via de begroting van Rd4 verrekend. De compensatieregeling is alleen van toepassing voor de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. Het uitgangspunt in de begroting 2011 is dat de gemeente Kerkrade nog een bedrag van € 41.111,- gecompenseerd krijgt. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeenten Brunssum, Heerlen en Landgraaf.

Begroting Rd4 2011

Pagina 11 van 40

25 maart 2010

Uitgangspunten ledigingtarieven Volume/Frequentiesysteem gemeenten Voor de gemeenten waar het Volume/Frequentiesysteem is ingevoerd geldt voor de afrekening met de burger naast een vast tarief per aansluiting een tarief voor het aanbieden van rest- en gft-afval in minicontainers. De gehanteerde beleidsuitgangspunten zijn als volgt: 1. De gemeente stelt de definitieve tarieven vast. Rd4 brengt in de begroting een advies uit over de hoogte van het variabele tarief. De voorkeur gaat ernaar uit om de variabele tarieven (de ledigingtarieven) in alle Rd4-gemeenten gelijk te houden. 2. Beleidsmatig is ervoor gekozen om de variabele tarieven (ledigingtarief) voor het aanbieden van gft- of restafval gelijk te houden, dit om vervuiling van het gft-afval met restafval te voorkomen. 3. De hoogte van het ledigingtarief is er op gericht om het aanbieden van afval in een minicontainer met een volume van 240 liter te stimuleren. Door het afval aan te bieden in de container met het grootste volume wordt optimaal gebruik gemaakt van een van de voordelen die het Volume/Frequentiesysteem biedt, namelijk de besparing op de logistieke kosten. 4. Het vaste tarief bestaat uit kosten die Rd4 maakt + de kosten die de gemeente maakt. Het vaste tarief kan per gemeente variëren. 5. Met de inkomsten van de variabele tarieven worden minimaal de verwerkingskosten voor gft- en restafval afgedekt. Zijn de verwachtingen dat de inkomsten uit de variabele heffing hoger zijn dan de kosten voor de verwerking van het ingezamelde gften restafval dan kan de gemeente ervoor kiezen om dit bedrag in mindering te brengen op de vaste kosten. Hierdoor daalt het vaste tarief. 6. Alle tarieven, zowel het vaste- als het variabele tarief, worden door de gemeenten (of GBRD) geïnd. Rd4 draagt zorg voor de registratie van de inzamelmiddelen en ledigingen op adresniveau. Met betrekking tot punt 2 kan worden opgemerkt dat kort geleden apparatuur op de markt is gebracht waarmee het mogelijk is om het gft-afval te scannen op vervuiling. Met dit hulpmiddel zou het mogelijk zijn om een gedifferentieerd tarief te hanteren voor het ledigen van een restafval- en gft-container. Door de leden van de ambtelijke werkgroep Beleid wordt op dit moment onderzocht wat de consequenties zullen zijn indien gekozen wordt voor een gedifferentieerde tarievenstructuur. In het derde kwartaal van 2010 zal op basis van de bevindingen van de werkgroep een advies worden uitgebracht over het wel of niet doorvoeren van een nieuwe tarievenstructuur (naast de inhoud van de container is ook de afvalfractie bepalend voor de hoogte van het ledigingtarief). In de begroting 2011 zijn voor de variabele tarieven vooralsnog de tarieven van 2010 aangehouden. Het advies is om, op basis van genoemde uitgangpunten in alle gemeenten waar het Volume/Frequentiesysteem is ingevoerd, de hieronder vermelde ledigingtarieven te hanteren: - € 2,86 excl. BTW per aanbieding 140 liter minicontainer; - € 3,87 excl. BTW per aanbieding 240 liter minicontainer; - € 0,84 excl. BTW per aanbieding 60 liter (ondergrondse inzamelsystemen of gekenmerkte huisvuilzakken). Mogelijke risico's Uit de inkomsten van het variabele tarief over 2009 blijkt dat bij alle gemeenten de inkomsten via het variabel deel van de heffing hoger zijn dan de verwerkingskosten voor gft- en restafval. Bij het vaststellen van het vaste tarief kan de gemeente ervoor kiezen om het te verwachte te veel aan inkomsten via de variabele heffing in mindering te brengen op de vaste kosten waardoor het vaste tarief lager wordt. De hoogte van het teveel aan inkomsten kan per gemeente variëren en wordt met name beïnvloed door: 1. De verhouding tussen 140 en 240 liter containers die bij een gemeente in gebruik zijn (door het gebruik van 240 liter containers te stimuleren is het ledigingtarief voor het ledigingen van een 240 liter container relatief "laag" ten opzichte van het ledigen van een 140 liter container). 2. De gemiddelde hoeveelheid afval per containerlediging. Hoe beter de burger gebruik maakt van de mogelijkheden die het Volume/Frequentiesysteem biedt, hoe minder de burger zal bijdragen aan het variabele deel van de heffing en dus hoe lager de inkomsten voor de gemeente via dit deel van de heffing. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat de inkomsten uit het variabele deel van de heffing wel voldoende zijn om de verwerkingskosten voor het gft- en restafval af te dekken maar er onvoldoende resteert om het (begrootte) gedeelte van de vaste kosten af te dekken. Met andere woorden: door het afval aanbied- en scheidingsgedrag van de burger kan de financiële dekking uit het variabele deel variëren. Bij Rd4 zijn geen reserveringen gedaan om eventuele tekorten op te vangen.

Begroting Rd4 2011

Pagina 12 van 40

25 maart 2010

D.

BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMAPLAN Basispakket Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten Het basispakket omvat alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen. Er is een onderscheid te maken naar (op)halen (restafval, gft, papier, kunststof, grof vuil en snoeiafval), brengen (de straatvoorzieningen voor glas, papier en textiel en de milieuparken) en overige diensten (afvalstoffenwijzer en servicepunt). Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen voor alle 9 Rd4-gemeenten gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen. De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze burgers, binnen het kader van de milieuwetgeving. De belangrijkste aandachtspunten zijn: - het zo goed mogelijk (laten) scheiden van afvalstromen. Dit leidt tot een besparing van kosten en milieu; - het zo min mogelijk inzamelen van afval waarvoor geen afvalstoffenheffing wordt betaald; - het zo efficient mogelijk inrichten en afstemmen op elkaar van haal- en brengvoorzieningen; - het participeren in de afvalmarkt voor het verkrijgen van zo gunstig mogelijke verwerkingstarieven van afval. Rd4 2010 lasten : Restafval GFT Papier Grof vuil, hout, snoeiafval Milieuparken* Straatvoorzieningen Kunststofinzameling Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papier en glas) Kostenreductie taakstelling

baten : GR-gemeenten N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Burgers & overigen

saldo :

Rd4 2011

kosten per aansluiting

kosten per inwoner

12.400.699 3.082.690 574.338 425.128 3.049.538 452.239 -317.045 1.376.842 495.434 65.219 1.073.029 2.396.846 -134.070 -560.000

12.033.700 3.020.977 271.735 231.220 2.952.163 383.400 -229.758 1.059.547 483.331 65.986 1.036.038 2.301.433 -238.269 0

94,36 23,69 2,13 1,81 23,15 3,01 -1,80 8,31 3,79 0,52 8,12 18,05 -1,87 0,00

49,90 10,90 -1,40 1,40 10,30 0,40 0,40 5,10 1,40 0,30 4,20 9,20 9,20 -1,90

24.380.887

23.371.503

183,26

99,40

24.380.887 0 0

23.371.503 0 0

183,26

24.380.887

23.371.503

0

0

* voor een nadere toelichting van de stijging van de kosten verwijzen wij naar pagina 21, onder het kopje "Wijzigingen in de begroting 2010, Aanpassing veroorzaakt door interne factoren c.q. wijzigingen interne systematiek, 1e sterretje".

Begroting Rd4 2011

Pagina 13 van 40

25 maart 2010

Pluspakket Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten Het pluspakket omvat alle overige dienstverlening aan gemeenten en bedrijven. Het dienstverleningsniveau is per gemeente verschillend en wordt jaarlijks door iedere gemeente afzonderlijk vastgesteld. De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten en een goed serviceniveau voor de betreffende gemeenten. Raming van baten en lasten

lasten : NV (KWD +RSC) Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Calamiteitendienst Afzet afvalstromen

baten : GR-gemeenten N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Burgers & overigen

saldo :

Begroting Rd4 2011

Rd4 2010

Rd4 2011

2.368.784 1.823.000 361.851 158.000 22.500 59.000 79.250 316.700 586.000 30.995 8.900

2.364.776 1.813.000 366.650 158.000 22.500 60.100 79.850 322.900 603.000 31.795 8.050

5.814.977

5.830.621

3.446.193 2.368.784 0

3.465.845 2.364.776 0

5.814.977

5.830.621

0

0

Pagina 14 van 40

25 maart 2010

Bedrag onvoorzien In de begroting is geen afzonderlijke post opgenomen voor onvoorziene kosten. Onvoorziene kosten zullen worden gedekt uit het resterende weerstandsvermogen. Indien de kosten het weerstandvermogen overschrijden zal het resterende tekort door de gemeenten moeten worden aangevuld.

PARAGRAFEN Weerstandsvermogen en risico's Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten De kosten van het basispakket vormen de grootste component voor de afvalstoffenheffing die de burgers dienen te betalen. Deze kosten zijn onderhevig aan conjuncturele- en weersafhankelijke invloeden. Door het vormen van een weerstandsvermogen kunnen dit soort fluctuaties worden opgevangen. Hierdoor wordt de burger niet de dupe van dit soort invloeden en kan er een evenwichtig en strak prijsbeleid worden gevoerd. Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen Het weerstandvermogen bedraagt maximaal 5% van de jaaromzet. De omvang van het weerstandvermogen bedraagt ultimo 2008 € 67.355 (0,2% van de omzet) en is als volgt tot stand gekomen en verdeeld: conceptjaarr. tm 2004 2005+2006 2007 2008 2009 Totaal Resultaat boekjaar Uitgekeerd overschot

8.999.177 7.594.278

3.134.901 3.134.901

-665.033 0

-672.511 0

861.021 0

11.657.554 10.729.179

1.404.899

0

-665.033

-672.511

861.021

928.375

156.937 492.879 264.564 211.283 85.820 9.771 59.627 56.086 67.932

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-74.843 -225.792 -121.259 -97.503 -39.880 -20.702 -28.204 -24.752 -32.098

-75.486 -228.286 -122.836 -98.872 -40.165 -20.808 -28.335 -25.103 -32.620

96.799 306.203 161.323 119.683 47.233 24.600 33.713 34.208 37.259

103.407 345.004 181.792 134.591 53.008 -7.139 36.801 40.439 40.473

1.404.899

0

-665.033

-672.511

861.021

928.376

Weerstandsvermogen Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Voerendaal Weerstandsvermogen

Het saldo van het weerstandsvermogen bedroeg per 31-12-2008 nog maar € 67.355. Het voorlopige resultaat 2009 is € 861.021. De financiele commissie heeft een voorstel gemaakt om het weerstandsvermogen weer op peil te krijgen waarbij overschotten na afrekening met de gemeentes in de reserve worden toegevoegd. Indien dit advies voor 2009 wordt opgevolgd door het bestuur stijgt het weerstandsvermogen naar € 928.376.

Begroting Rd4 2011

Pagina 15 van 40

25 maart 2010

Risicoparagraaf Voor het boekjaar 2011 worden de onderstaande risico’s onderkend: 1. Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten papier, metaal en kleding. Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Of deze ontwikkeling per saldo tot lagere of hogere kosten voor gemeenten zal leiden is lastig in te schatten. Zowel het consumentengedrag alsook de prijsvorming van (secundaire) grondstoffen blijven grillig en daardoor niet goed te voorspellen. 2. Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt. Met name voor een logistiek bedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief of een negatief effect op de begroting hebben. 3. Door de forse taakstellingen, zowel in 2009 als ook in 2010 gevoerd, komt de bedrijfsvoering steeds meer onder druk te staan. We zullen er alles aan doen om de services op peil te houden, financiële ruimte om tegenvallers op te vangen zijn niet meer voorhanden. 4. Gering weerstandvermogen. Alleen door het volledig op peil brengen van het weerstandsvermogen kunnen de geschetste financiële risico’s worden opgevangen en kan er een evenwichtig en strak prijsbeleid worden gevoerd. Voor een uitgebreid risicoprofiel van onze organisatie verwijzen we naar het door de firma PricewaterhouseCoopers opgestelde rapport van bevindingen inzake weerstandsvermogen Gemeenschappelijke Regeling Rd4 van december 2001 (desgevraagd beschikbaar via het secretariaat). De hierin opgenomen risico’s zijn per definitie inherent aan de aard van een reinigingsorganisatie en ook in 2011 nog steeds geldig en aan de orde. 5. Rentepercentage ontwikkeling in verband met rentekosten uitbreiding langlopend vermogen. Gemeentelijke risico's Het voordeel van de nieuwe begrotingssystematiek is dat deze veel sterkere prikkels geeft aan de individuele gemeenten om beleid te voeren, aangezien het voordeel van een verlaging van kosten ook voor een groot deel bij dezelfde gemeente terecht komt. Dit in tegenstelling met de oude systematiek waarbij dit voordeel door alle gemeenten werd gedeeld. Andersom zal afwijkend beleid mogelijk leiden tot hogere kosten voor de individuele gemeente en worden deze kosten niet meer gedeeld door de andere gemeenten. De samenhang tussen beleid en financiële resultaten wordt hierdoor veel sterker beïnvloed. Aan de andere kant ontstaan er voor de individuele gemeenten ook extra risico's. Zo kan bij een nihil resultaat van Rd4 de ene gemeente een positief resultaat hebben terwijl dit voor een andere gemeente negatief kan zijn. Dit geldt dan voor de kostenkant zijnde Rd4. Een extra risico bij de nieuwe systematiek ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt ingeschat en/of het aantal ledigingen aan burgers in rekening gebracht te laag is, dan betekend dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend bijvoorbeeld bij verhuizing. Al deze extra risico's maken het noodzakelijk dat de gemeenten een schommelfonds hebben om deze risico's af te dekken en/of om te zorgen voor voldoende weerstandsvermogen bij Rd4. Bij het samenstellen van de begroting is gekozen voor een aantal verdeelsleutels waarbij er inschattingen zijn gemaakt op basis van eigen ervaringen en ervaringen van derden. Hierin zijn bij met name de Volume/Frequentiegemeenten belangrijke parameters het afvalvolume, de vullingsgraad van de containers en het aanbiedpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot dan kan dit voor de gemeente een financieel risico betekenen (zie pag. 11).

Begroting Rd4 2011

Pagina 16 van 40

25 maart 2010

Onderhoud kapitaalgoederen Voor onderhoud aan kapitaalgoederen is (nog) geen voorziening gevormd. Het gevolg is dat groot onderhoud ten laste van het boekjaar zal worden geboekt.

Investeringsplan Jaar van aanschaf Afvalinzamelplan Gebouwen en terreinen Machines en installaties Inzamelmiddelen + Ondergrondse containers Voertuigen Diversen

Detaillering van de belangrijkste componenten per groep: Afvalinzamelplan Communicatie Omruilen containers i.v.m. Volume/Frequentie Gebouwen en terreinen Dakafwerking hoofdkantoor Gekoelde watermachine vervangen Groot onderhoud milieuparken Gasketels Groot onderhoud Wenckebachstraat Vervangen verlichtingsarmaturen Aanpassing hoofdkantoor t.b.v. RSC Overig Machines en installaties Rolpackers uitbreiding Inzamelmiddelen + Ondergrondse containers Ondergrondse containers Perscontainers Minicontainers Rolcontainers Afzetcontainers Diverse andere inzamelmiddelen Voertuigen Achterladers Zijladers Haakarmvoertuigen Vrachtwagens Bestelwagens Container transport Middelgrote veegmachine Diverse overige voertuigen Diversen Hardware Software Overig

2010 527.395 505.200 20.000 1.574.843 3.668.901 481.297

2011* 161.510 430.000 20.000 259.800 1.626.000 577.500

2012* 20.000 444.000 20.000 377.350 1.259.388 455.000

2013* 0 358.500 20.000 778.750 270.000 1.052.500

2014* 0 318.500 20.000 759.750 1.200.000 250.000

6.777.636

3.074.810

2.575.738

2.479.750

2.548.250

366.880 160.515

72.590 88.920

0 20.000

0 0

0 0

133.700 160.000 0 0 0 0 120.000 91.500

155.000 150.000 0 0 0 0 0 125.000

0 75.000 0 100.000 215.000 0 0 54.000

0 150.000 50.000 0 0 0 0 158.500

0 0 0 0 0 185.000 0 133.500

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

890.905 50.000 369.900 75.000 114.538 74.500

-359.200 0 431.000 69.000 94.000 25.000

-259.150 0 436.000 76.000 99.000 25.500

109.250 25.000 436.000 79.000 104.000 25.500

90.250 25.000 436.000 79.000 104.000 25.500

609.033 800.000 516.600 440.000 72.000 440.800 405.000 385.468

0 800.000 0 55.000 36.000 330.000 135.000 270.000

411.488 0 210.000 55.000 0 230.000 0 352.900

0 0 0 0 0 140.000 0 130.000

200.000 0 0 0 225.000 0 725.000 50.000

103.500 217.155 160.642

50.000 95.000 432.500

90.000 95.000 270.000

125.000 920.000 7.500

97.500 145.000 7.500

* De investeringsbedragen voor 2011 tot en met 2014, zijn gebaseerd op de prijzen 2010 (geen indexering). De investeringen in 2010 zijn met € 6.777.636 aanzienlijk hoger dan de begrote investeringen in het begrotingsboek 2010 ad € 3.822.730. Dit wordt veroorzaakt door de realisatie van 2009 welke € 4.851.057 bedroeg terwijl in het begrotingsboek 2010 een bedrag werd verwacht van € 8.180.213. De hogere investeringen in 2010 worden dus veroorzaakt door verschuivingen welke wederom worden veroorzaakt door het strven om in de toekomst te komen tot een soort van ideaalcomplex waarbij investeringen worden gefinancieerd uit de vrijvallende afschrijvingen. Als wij de gewenste investeringen over een periode van vijf jaar ad € 17.221.184 afzetten tegen de begrote afschrijvingen van € 17.788.168 dan wordt deze doelstelling bereikt.

Begroting Rd4 2011

Pagina 17 van 40

25 maart 2010

De huidige investeringen zoals voorgelegd kunnen worden gefinancierd uit de cash flow over de periode van vijf jaar zonder extra geld bij te hoeven lenen waarbij zelfs ook de aflossingen over de bestaande leningen kunnen worden betaald zonder extra financiering. Het overgrote deel van de investeringen zijn vervangingsinvesteringen, afgezien van investeringen voor het Afvalinzamelplan Deze laatste investeringen hangen in grote mate samen met de overgang van de gemeente Heerlen naar het Volume/Frequentiesysteem. In de geplande investeringen is nog geen rekening gehouden met een eventuele overgang van Kerkrade naar het Volume/Frequentiesysteem. Het negatieve bedrag bij de ondergrondse containers in 2011 en 2012 wordt veroorzaakt doordat de eigen bijdrage van de containers van Heerlen in drie termijnen worden betaald. Dit betekend dat Rd4 een deel van de investeringen moet voorfinancieren en om te voorkomen dat andere gemeenten moeten opdraaien voor de kosten worden de rentekosten doorberekend aan de Gemeente Heerlen. Financieringsplan A. De langlopende lening bedraagt ultimo 2009 na aflossing € 24.700.000. Dit is voldoende om de komende vijf jaar de investeringen en de aflossingen te kunnen betalen zonder de lening uit te breiden uitgaande van het bovenstaande investeringsplan. In de begroting is rekening gehouden met uitbreiding conform het investeringsplan 2010-2011. B. Kapitaalrente De omslagrente is begroot op 4,5% (2010 4,5%). Leningen via de BNG : € 14 mio aflossingsvrij 15 jaar € 6 mio lineair 10 jaar € 6,5 mio lineair 25 jaar

Begroting Rd4 2011

3,735% 3,870% 4,805%

vaste rente vaste rente vaste rente

Pagina 18 van 40

25 maart 2010

E.

KOSTENONTWIKKELINGEN

KOSTENONTWIKKELING OP HOOFDLIJNEN 2004 - 2011 De kostenontwikkelingen en -verschuivingen in de Rd4 begroting/rekening worden met name gestuurd door de uitrol van het Afvalinzamelplan, ontwikkelingen in de afvalverwerking en hieraan gerelateerde verwerkingskosten. Uitgangspunten kostenontwikkeling "Afvalinzamelplan" In 2004 hebben alle Rd4-gemeenten ingestemd met de start van fase 1 van het Afvalinzamelplan. Het in dit plan omschreven afvalinzamelsysteem, waarmee met container identificatie en registratie meer sturing gegeven kan worden aan de afvalinzameling, heeft een aanzienlijke impact op de wijze van afvalinzameling en op de organisatie Rd4. Om het nieuwe inzamelsysteem in te voeren is het noodzakelijk om te investeren in middelen, mensen en kennis. Het uitgangspunt in het Afvalinzamelplan was en is dat door betere afvalscheiding in combinatie met een afname van de hoeveelheid restafval de verwerkingskosten zullen dalen. Uiteindelijk zal de invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem moeten resulteren in een kostenvoordeel. In het Afvalinzamelplan is het kostenvoordeel berekend op € 840.000 nadat in alle gemeenten het Volume/Frequentiesysteem is ingevoerd. Naast een te behalen kostenvoordeel wordt hiermee tevens een aanzienlijke milieuwinst gerealiseerd. Zo is van 2004 tot eind 2009 16.700 ton minder restafval ingezameld en is het scheidingspercentage gestegen met bijna 10%. Opgemerkt moet worden dat eind 2009 bij 56% van alle Rd4 aansluitingen ingezameld wordt volgens het Volume/Frequentiesysteem. Bij 44% van de aansluitingen had de burger nog geen financiële prikkel om afval te voorkomen of beter te scheiden. Dat betekent dat slechts de helft van het mogelijke besparingspotentieel is gerealiseerd. Hieronder volgt een grafische en tekstuele omschrijving van de kostenontwikkelingen. In de grafiek zijn de kostenontwikkelingen en verschuivingen weergegeven vanaf 2004 tot en met 2009 op basis van werkelijk gerealiseerde kosten. Om een doorkijk te geven naar 2010 en 2011 zijn hiervoor de begrote bedragen opgenomen in de grafiek.

30000000 25000000 20000000 Totale kosten afval inzameling

15000000

Personeelskosten 10000000

Verwerkingskosten resterende kosten

5000000 0 2004

2005

2006

2007

realisatie

2008

2009

2010

2011

begroot

Ontwikkeling totale kosten 2004 - 2011 In de bovenste lijn van de grafiek zijn de totale kosten weergegeven. Ten opzichte van 2004 zijn de kosten in 2011 met € 2.190.338,gedaald. De stijging 2009 - begroot 2010 wordt met name veroorzaakt door de ontwikkelingen voor opbrengsten van papier en metaal.

Begroting Rd4 2011

Pagina 19 van 40

25 maart 2010

Ontwikkeling personeelskosten 2004 - 2011 De personeelskosten laten een stijgende lijn zien en nemen toe met € 3.661.000, t.o.v. 2004. Deze kostenstijging wordt veroorzaakt door: - CAO ontwikkelingen; - het organiseren en borgen van kennis in de organisatie; - vast in dienst nemen van gesubsidieerd personeel; - meer werk in eigen beheer, waaronder transport; - keuze voor eigen werkplaats en onderhoud voertuigen en inzamelmiddelen; - nieuwe activiteiten zoals het exploiteren van het Regionaal Sorteer Centrum (RSC); - meer activiteiten NV. - gescheiden inzameling van kunststofverpakkingsmaterialen. Ontwikkeling verwerkingskosten 2004 - 2011 Tegenover de stijgende personeelkosten zijn de verwerkingskosten met € 6.855.513 gedaald. Dit komt grotendeels door een aanzienlijke afname van de totale hoeveelheid aangeboden restafval met (bijna 20.000 ton eind 2011) en een verbetering van het scheidingspercentage (meer dan 18%). Naast minder afval en betere afvalscheiding hebben ook de lagere tarieven voor de verwerking van gft- en restafval invloed gehad op de afname van de verwerkingskosten (om en nabij de € 5.909.000 in 2011). Ontwikkeling resterende kosten 2004 - 2011 De resterende organisatie kosten zijn met € 1.004.175 toegenomen. Deze stijging wordt veroorzaakt door noodzakelijke investeringen en onderhoud in registratieapparatuur en inzamelsystemen. Verder hebben autonome kostenstijgingen (zoals energiekosten) een kostenverhogend effect op de organisatiekosten. Wijzingen in de begroting 2011 Ook de begroting voor het boekjaar 2011 is het resultaat van een transparante en intensieve samenwerking tussen het management van onze organisatie en de Beleid en Financiële deskundigen uit de deelnemende gemeenten. De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van 2010 zijn: Aanpassing veroorzaakt door externe factoren: * de verwerkingskosten zijn gebaseerd op de te verwachten (lagere) hoeveelheden na invoering van het vervolgsysteem in alle gemeenten (met uitzondering van de gemeente Kerkrade); * de personeelskosten zijn gebaseerd op de te verwachten uren rekening houdende met de efficiencyslag van het vervolgsysteem, waarbij de salariskosten zijn geïndexeerd conform de nu bekende CAO afspraken zoals die voor onze organisatie gelden (CAO WENb en gemeentelijke CAO), alsmede een inschatting van de te verwachten CAO afspraken in 2011; * in de kapitaalslasten is rekening gehouden met de noodzakelijke investeringen in met name ondergrondse systemen (gemeente Heerlen) en voertuigen. Zie verder het opgenomen investeringsoverzicht. Het gevolg is dat de afschrijvingen per saldo zullen stijgen, maar dat er aan de andere kant inverdieneffecten optreden, met lagere afval- en bedrijfskosten; * voor wat betreft de overige bedrijfskosten is een inschatting gemaakt van de reëel te verwachten prijsniveaus. Voorbeelden hiervan zijn de brandstof-, huisvestings-, onderhouds- en telefoonkosten; * de economische levensduur van alle activa is op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren bijgesteld. * voor wat betreft de bevolkingskrimp (vergrijzing en ontgroening) in ons verzorgingsgebied zullen we de mogelijke invloed hiervan op onze begroting nog bespreken met de gemeenten. Mocht dit leiden tot bijstellingen, dan zullen we dit in het najaar van 2010 melden. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met een effect. Aanpassing veroorzaakt door interne factoren c.q. wijziging interne systematiek: * in principe is de systematiek van vorig jaar eveneens doorgevoerd in de begroting van 2011. Op basis van de opgedane ervaringen in 2009 hebben er kleine aanpassingen plaatsgevonden in verdeelsleutels.

Begroting Rd4 2011

Pagina 20 van 40

25 maart 2010

KOSTENONTWIKKELINGEN 2010 - 2011 Onderstaand worden de voornaamste kostensoorten in 2010 en 2011 met elkaar vergeleken. (in duizenden euro's) KOSTENSOORT INKOPEN UITBESTEED WERK VERWERKINGSKOSTEN PRODUCTIEKOSTEN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN INHUUR PERSONEEL OVERIGE PERSONEELSKOSTEN HUISVESTINGSKOSTEN VERKOOPKOSTEN KANTOORKOSTEN AUTOMATISERINGSKOSTEN COMMUNICATIEKOSTEN ALGEMENE KOSTEN RENTEKOSTEN AFSCHRIJVINGSKOSTEN TAAKSTELLING

2010

2011

Verschil 2011-2010

INKOMSTEN DERDEN

42 1.837 7.868 3.126 9.513 2.007 657 1.218 21 245 284 195 613 993 3.340 -200 31.761 -3.934

58 1.688 6.922 2.892 9.592 2.043 645 1.206 24 290 245 190 460 972 3.759 0 30.988 -4.151

16 -149 -946 -234 79 36 -12 -12 3 45 -39 -5 -153 -21 419 200 -773 -217

Kosten gemeenten Pluspakket Kosten basispakket

27.827 3.446 24.381

26.837 3.466 23.371

-990 20 -1.010

Begroting Rd4 2011

Pagina 21 van 40

Toelichting pag. 22

4) 1) 3) 5) 5)

7) 7) 8) 2) 8) 6)

9)

25 maart 2010

Toelichting 1)

De daling van de verwerkingskosten wordt met name veroorzaakt door: - stijging opbrengst papier. tarief van € 40 naar € 55. effect € 297.000. - lagere kosten huishoudelijk afval vanwege lagere tonnages. effect € 348.000 - lagere kosten grof vuil. Daling tonnage en lichte daling prijs. effect € 98.000. - lagere kosten KWD. Daling ingezameld tonnage. effect € 38.000 Het tarief voor opbrengst kunststof is naar beneden bijgesteld van € 475 naar € 375 rekening houdende met de. verwachte ontwikkeling verpakkingsconvenant. Aangezien echter de tonnages gestegen zijn is het effect op de opbrengst nagenoeg nihil.

2)

De afschrijvingskosten zijn aanzienlijk hoger dan vorig jaar. De voornaamste reden is dat vorig jaar de afschrijvingssystematiek is aangepast door in het jaar van investering over een actief niet af te schrijven. Hierdoor sluit de systematiek aan met de werkwijze zoals deze ook door de gemeentes worden gehanteerd. Bovendien leverde dit vorig jaar in het kader van de taakstelling een incidentele besparing op van € 275.000. Hiermee wordt het verschil t.o.v. 2010 aanzienlijk kleiner. Het restant verschil t.o.v. vorig jaar wordt verklaard door de investeringen in 2008 en 2009 uitgevoerd welke nu volledig doorwerken in de afschrijvingen. Dit zijn met name ondergrondse systemen geweest benodigd voor het afvalinzamelplan alsmede nieuwe voertuigen.

3)

De productiekosten dalen enerzijds vanwege de nieuwe voertuigen waardoor lagere onderhoudskosten van voertuigen en anderzijds vanwege een efficiëntere inzet van de middelen vanwege optimalisering van de routes.

4)

Lagere kosten vanwege o.a. inbesteding van werkzaamheden welke deels tot hogere salariskosten leiden. Uiteraard dalen de totale kosten hierdoor.

5)

De salariskosten stijgen met € 115.000 t.o.v. vorig jaar. In de begroting is echter gecalculeerd met een verlaging van de subsidie alsmede een verlaging van de staffelkorting van Licom van 9 naar 6% hetgeen gezamenlijk een negatief effect heeft van € 50.000. Bovendien zijn de salariskosten gestegen vanwege extra uren welke aan de NV worden geleverd alsmede in het kader van het kringloop project om extra inkomsten te genereren. Tegenover deze extra salariskosten van € 60.000 staan dan ook extra inkomsten derden. Houden we rekening met bovenstaand dan zijn de salariskosten relatief gelijk gebleven. Als we ook in beschouwing nemen dat er in de begroting met een C.A.O. verhoging van 2% is gerekend dan betekend dit in feite een daling van de salarispost.

6)

Stijging inkomsten verpakkingsbeleid met meer dan € 100.000. In 2010 moet er vanaf de eerste keer betaald worden voor het aanleveren van grof vuil. Voor 2011 zijn de verwachte inkomsten € 87.000. Stijging inkomsten kringloop van meer dan € 100.000. De inkomsten van de heffingen milieuparken dalen omdat hierover na afstemming met de fiscus BTW over betaald moet gaan worden.

7)

Hogere post kopieerkosten, o.a. vanwege in eigen beheer afdrukken afvalwijzer, alsmede voor een deel herrubricering.

8)

De taakstelling van 2010 is verdisconteerd in de afschrijvingen alsook in het beleid. De daling van de algemene kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door interne bezuinigingen.

9)

De kosten van het basispakket dalen per saldo met ruim € 1.000.000. De grootste oorzaak is uiteraard gelegen in een daling van de verwerkingskosten. Deze daling wordt mede veroorzaakt doordat geïnvesteerd wordt in het afvalinzamelplan en met name de ondergrondse systemen. Door de investeringen in de ondergrondse systemen en de forse onderhoudsposten hiermee gepaard gaande zouden de organisatiekosten gestegen moeten zijn. Dit is echter niet gebeurd door enerzijds interne bezuinigingen en anderzijds een hogere efficiëntie bij de logistiek.

Begroting Rd4 2011

Pagina 22 van 40

25 maart 2010

F.

FINANCIËLE BEGROTING

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving

EURO begroting 2011

begroting 2010

mutatie 2010 - 2011 geld %

Basispakket Restafval GFT Resultaat o.b.v. ledigingen Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststofinzameling Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papier glas) Kostenreductie taakstelling Compensatie

12.400.699 3.082.690 0 574.338 425.128 3.049.538 452.239 -317.045 1.376.842 495.434 65.219 1.073.029 2.396.846 -134.070 -560.000 0

12.033.700 3.020.977 0 271.735 231.220 2.952.163 383.400 -229.758 1.059.547 483.331 65.986 1.036.038 2.301.433 -238.269 0 0

-366.999 -61.713 0 -302.603 -193.908 -97.375 -68.840 87.288 -317.295 -12.103 767 -36.991 -95.413 -104.199 560.000 0

-3,0 -2,0 52,7 -45,6 -3,2 -15,2 0,0 -2,4 1,2 -3,4 -4,0 -100,0 -

Totaal basispakket

24.380.888

23.371.503

-1.009.384

-4,1

NV (KWD + RSC) Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Calamiteitendienst Afzet afvalstromen

2.368.784 1.823.000 361.851 158.000 22.500 59.000 79.250 316.700 586.000 30.995 8.900

2.364.776 1.813.000 366.650 158.000 22.500 60.100 79.850 322.900 603.000 31.795 8.050

-4.008 -10.000 4.799 0 0 1.100 600 6.200 17.000 800 -850

-0,2 -0,5 1,3 0,0 0,0 1,9 0,8 2,0 2,9 2,6 -

Totaal pluspakket

5.814.978

5.830.621

15.641

0,3

30.195.867

29.202.124

-993.743

-3,3

Pluspakket

Totaal generaal

Begroting Rd4 2011

Pagina 23 van 40

25 maart 2010

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving

rekening 2009

EURO begroting 2011

begroting 2010

mutatie 2010 - 2011 geld %

Aandeel gemeenten / derden per aansluiting in euro's totaal mutatie

Basispakket Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Voerendaal

2.808.684 8.692.176 4.755.636 3.791.700 1.236.581 661.081 843.314 891.744 1.029.228

2.648.973 8.751.124 4.741.470 3.326.202 1.362.455 701.932 919.554 887.046 1.042.131

2.466.675 8.404.782 4.761.180 3.064.584 1.306.183 694.872 881.157 793.117 998.954

-182.298 -346.342 19.710 -261.619 -56.272 -7.060 -38.397 -93.929 -43.177

24.710.143

24.380.887

23.371.503

-1.009.384

Overige gemeenten N.V. Reinigingsd. Rd4 Burgers & overigen

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Overige

0

0

0

0

24.710.143

24.380.887

23.371.503

-1.009.384

GR-gemeenten

Totaal basispakket

-6,9 -4,0 0,4 -7,9 -4,1 -1,0 -4,2 -10,6 -4,1

-4,1

174,0 185,0 198,0 173,0 188,0 191,0 178,0 155,0 182,0

€ 183

-12,84 -7,62 0,82 -14,76 -8,12 -1,94 -7,75 -18,35 -7,89

-€ 7,91

baten Pluspakket Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Voerendaal

409.254 2.144.081 680.560 468.687 588 12.267 35.951 384 22.066

370.500 1.990.500 595.000 429.300 930 13.949 18.600 715 16.000

377.000 1.984.700 607.500 435.950 800 25.160 18.300 625 15.810

6.500 -5.800 12.500 6.650 -130 11.211 -300 -90 -190

1,8 -0,3 2,1 1,5 -14,0 80,4 -1,6 -12,6 -1,2

GR-gemeenten

3.773.837

3.435.494

3.465.845

30.351

0,9

Overige gemeenten N.V. Reinigingsd. Rd4 Burgers & overigen

132.772 2.169.342 1.776.085

0 2.368.784 0

0 2.364.776 0

0 -4.008 0

-0,2

Overige

4.078.198

2.368.784

2.364.776

-4.008

Totaal pluspakket

7.852.036

5.804.278

5.830.621

26.343

32.562.179

30.185.164

29.202.124

-983.041

Totaal generaal

Begroting Rd4 2011

Pagina 24 van 40

-3,3

25 maart 2010

Omschrijving

rekening 2009

EURO begroting 2011

begroting 2010

mutatie 2010 - 2011 geld %

Totaal generaal Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Voerendaal

3.217.938 10.836.257 5.436.196 4.260.387 1.237.169 673.347 879.266 892.128 1.051.294

3.019.473 10.741.624 5.336.470 3.755.502 1.363.385 715.881 938.154 887.761 1.058.131

2.843.675 10.389.482 5.368.680 3.500.534 1.306.983 720.032 899.457 793.742 1.014.764

-175.798 -352.142 32.210 -254.969 -56.402 4.151 -38.697 -94.019 -43.367

GR-gemeenten

28.483.981

27.816.381

26.837.348

-979.033

Overige gemeenten N.V. Reinigingsd. Rd4 Burgers & overigen

132.772 2.169.342 1.776.085

0 2.368.784 0

0 2.364.776 0

0 -4.008 0

Overige

4.078.198

2.368.784

2.364.776

-4.008

32.562.179

30.185.164

29.202.124

-983.041

Totaal generaal

Begroting Rd4 2011

Pagina 25 van 40

-5,8 -3,3 0,6 -6,8 -4,1 0,6 -4,1 -10,6 -4,1

-3,5

25 maart 2010

Aandeel gemeente Brunssum Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2011

2010 Omschrijving

afval

totaal

afval

totaal

totaal mutatie 2010 - 2011 geld %

Basispakket Restafval GFT Resultaat o.b.v. ledigingen Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststofinzameling Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papier en glas) Kostenreductie taakstelling Compensatie

759.807 116.750 0 -56.000 1.146 145.241 -63.944 -121.125 9.158 0 0 0 0 0 0 0

1.314.200 317.955 0 58.757 35.339 375.476 53.394 -43.679 154.790 55.698 7.332 120.634 269.462 -15.042 -62.957 7.614

687.990 116.750 0 -77.000 4.810 124.365 -66.712 -112.500 5.010 0 0 0 0 0 0 0

1.221.943 297.887 0 37.185 21.008 356.767 33.941 -31.892 117.959 53.809 7.346 115.342 256.218 -28.386 0 7.546

-92.257 -20.068 0 -21.572 -14.330 -18.709 -19.453 11.787 -36.830 -1.889 14 -5.292 -13.244 -13.344 62.957 -67

-7,0 -6,3 36,7 -40,6 -5,0 -36,4 -3,4 0,2 -

791.033

2.648.973

682.713

2.466.675

-182.298

-6,9

29,9%

100,0%

27,7%

100%

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Kringloopcentrum Calamiteitendienst Afzet afvalstromen

0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 163.750 47.100 0 0 0 0 8.000 35.000 114.000 0 1.150 1.500

0 0 8.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 167.400 47.400 0 0 0 0 8.000 35.500 116.000 0 1.200 1.500

0 3.650 300 0 0 0 0 0 500 2.000 0 50 0

2,2 0,6 0,0 1,4 1,8 4,3 -

Totaal pluspakket

7.500

370.500

8.200

377.000

6.500

1,8

2,0%

100,0%

2,2%

100,0%

798.533

3.019.473

690.913

2.843.675

-175.798

-5,8

26,4%

100,0%

24,3%

100,0%

Totaal basispakket

Pluspakket

Totaal generaal

De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil is dus de inzamelkosten.

Begroting Rd4 2011

Pagina 26 van 40

25 maart 2010

Aandeel gemeente Heerlen Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2011

2010 Omschrijving

totaal mutatie 2010 - 2011 geld %

afval

totaal

afval

totaal

Restafval GFT Resultaat o.b.v. ledigingen Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Extra reinigen verz.syst. Kunststofinzameling kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papier en glas) Kostenreductie taakstelling Compensatie

2.474.350 336.240 0 -176.000 37.400 327.830 -202.273 0 -285.000 28.970 0 0 0 0 0 0 0

4.574.199 947.725 0 263.837 136.725 1.008.672 104.124 115.000 -104.100 489.643 176.190 23.194 381.599 852.384 -43.000 -199.151 24.084

2.365.720 336.240 0 -242.000 20.340 273.832 -213.453 0 -300.000 16.030 0 0 0 0 0 0 0

4.490.356 963.344 0 126.211 65.676 966.856 48.515 115.000 -77.748 377.423 172.168 23.505 369.049 819.797 -79.513 0 24.145

-83.842 15.618 0 -137.626 -71.049 -41.816 -55.609 0 26.352 -112.220 -4.022 311 -12.550 -32.588 -36.513 199.151 61

-1,8 1,6 52,2 -52,0 -4,1 -53,4 -22,9 -2,3 1,3 -100,0 -

Totaal basispakket

2.541.518

8.751.124

2.256.708

8.404.782

-346.342

-4,0

29,0%

100,0%

26,9%

100,0%

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Kringloopcentrum Calamiteitendienst Afzet afvalstromen

0 167.000 0 31.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.147.000 165.000 204.000 0 0 59.000 43.000 116.000 230.000

0 1.124.000 168.000 204.000 0 0 60.100 43.000 118.500 240.000

24.000 2.500

0 167.000 0 31.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.600 2.500

0 -23.000 3.000 0 0 0 1.100 0 2.500 10.000 0 600 0

-2,0 1,8 0,0 1,9 0,0 2,2 4,3 2,5 -

Totaal pluspakket

198.500

1.990.500

198.500

1.984.700

-5.800

-0,3

10,0%

100,0%

10,0%

100,0%

2.740.018

10.741.624

2.455.208

10.389.482

-352.142

-3,3

25,5%

100,0%

23,6%

100,0%

Basispakket

Pluspakket

Totaal generaal

De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil is dus de inzamelkosten.

Begroting Rd4 2011

Pagina 27 van 40

25 maart 2010

Aandeel gemeente Kerkrade EURO 2011

2010 Omschrijving

totaal mutatie 2010 - 2011 geld %

afval

totaal

afval

totaal

Restafval GFT Resultaat o.b.v. ledigingen Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststofinzameling Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papier en glas) Kostenreductie taakstelling Compensatie

1.573.928 191.470 0 -104.000 20.420 175.114 -106.567 -123.500 15.263 0 0 0 0 0 0 0

2.662.125 570.470 0 24.792 72.747 534.680 55.015 -22.302 257.968 92.826 12.219 201.045 449.078 -23.160 -104.923 -41.111

1.641.520 189.135 0 -137.500 11.275 160.876 -113.014 -150.000 8.487 0 0 0 0 0 0 0

2.739.648 584.062 0 18.317 27.281 534.278 44.580 -39.240 199.828 91.155 12.445 195.394 434.044 -39.500 0 -41.111

77.524 13.592 0 -6.475 -45.466 -402 -10.435 -16.938 -58.140 -1.671 225 -5.651 -15.034 -16.340 104.923 0

2,9 2,4 26,1 -62,5 -0,1 -19,0 75,9 -22,5 -1,8 1,8 -2,8 -3,3 70,6 -

Totaal basispakket

1.642.128

4.741.470

1.610.780

4.761.180

19.710

0,4

34,6%

100,0%

33,8%

100,0%

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Kringloopcentrum Calamiteitendienst Afzet afvalstromen

0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 210.000 59.300 0 0 0 0 28.250 157.000 137.000 0 1.950 1.500

0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 215.000 60.150 0 0 0 0 28.850 160.000 140.000 0 2.000 1.500

0 5.000 850 0 0 0 0 600 3.000 3.000 0 50 0

2,4 1,4 2,1 1,9 2,2 2,6 -

Totaal pluspakket

8.000

595.000

8.000

607.500

12.500

2,1

1,3%

100,0%

1,3%

100,0%

1.650.128

5.336.470

1.618.780

5.368.680

32.210

0,6

30,9%

100,0%

30,2%

100,0%

Basispakket

Pluspakket

Totaal generaal

De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil is dus de inzamelkosten.

Begroting Rd4 2011

Pagina 28 van 40

25 maart 2010

Aandeel gemeente Landgraaf Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2011

2010 Omschrijving

afval

totaal

afval

totaal

totaal mutatie 2010 - 2011 geld %

Basispakket Restafval GFT Resultaat o.b.v. ledigingen Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststofinzameling Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papier en glas) Kostenreductie taakstelling Compensatie

951.720 168.120 0 -94.000 13.375 191.866 -79.061 -150.100 11.323 0 0 0 0 0 0 0

1.607.825 441.051 0 62.441 55.578 480.962 68.576 -53.894 191.383 68.866 9.065 149.153 333.166 -19.543 -77.841 9.414

844.900 163.450 0 -123.750 6.620 161.447 -83.275 -150.000 6.254 0 0 0 0 0 0 0

1.449.433 423.654 0 24.706 30.688 454.077 62.587 -41.461 147.245 67.169 9.170 143.978 319.830 -35.914 0 9.420

-158.392 -17.397 0 -37.734 -24.891 -26.885 -5.989 12.433 -44.138 -1.698 105 -5.175 -13.335 -16.371 77.841 6

-60,4 -44,8 -5,6 -8,7 -23,1 -23,1 -2,5 1,2 -3,5 -4,0 83,8 -

1.013.242

3.326.202

825.645

3.064.584

-261.619

-7,9

30,5%

100,0%

26,9%

100,0%

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Kringloopcentrum Calamiteitendienst Ondergrondse containers Ledigen afvalbakken Afzet afvalstromen

0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 215.000 60.800 0 0 0 0 0 8.700 105.000

0 218.000 61.450 0 0 0 0 0 8.900 107.000

36.750 1.500

0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37.500 1.500

0 3.000 650 0 0 0 0 0 200 2.000 0 50 0 750 0

1,4 1,1 2,3 1,9 3,2 -

Totaal pluspakket

10.000

429.300

10.000

435.950

6.650

1,5

2,3%

100,0%

2,3%

100,0%

1.023.242

3.755.502

835.645

3.500.534

-254.969

-6,8

27,2%

100,0%

23,9%

100,0%

Totaal basispakket

-9,9 -3,9

Pluspakket

Totaal generaal

1.550

1.600

De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil is dus de inzamelkosten.

Begroting Rd4 2011

Pagina 29 van 40

25 maart 2010

Aandeel gemeente Nuth Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2011

2010 Omschrijving

afval

totaal

afval

totaal mutatie 2010 - 2011 geld %

totaal

Basispakket Restafval GFT Resultaat o.b.v. ledigingen Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststofinzameling Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papier en glas) Kostenreductie taakstelling

398.914 65.380 0 -56.000 8.501 49.467 -19.390 -64.600 4.469 0 0 0 0 0 0

686.463 188.208 0 41.849 42.670 157.826 11.505 -23.117 75.530 27.178 3.578 58.863 131.484 -8.863 -30.720

380.205 67.715 0 -75.625 4.570 43.357 -16.416 -63.750 2.447 0 0 0 0 0 0

651.763 193.328 0 19.719 29.802 151.999 16.346 -10.462 57.609 26.279 3.588 56.331 125.131 -15.249 0

-34.700 5.120 0 -22.130 -12.869 -5.826 4.841 12.654 -17.921 -899 10 -2.533 -6.353 -6.386 30.720

-5,1 2,7 52,9 -30,2 -3,7 42,1 -3,3 0,3 -

Totaal basispakket

386.740

1.362.455

342.502

1.306.183

-56.272

-4,1

28,4%

100,0%

26,2%

100,0%

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Kringloopcentrum Calamiteitendienst Afzet afvalstromen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 -150

3,2 -

Totaal pluspakket

0

930

0

800

-130

-14,0

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

386.740

1.363.385

342.502

1.306.983

-56.402

-4,1

28,4%

100,0%

26,2%

100,0%

Pluspakket

Totaal generaal

De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil is dus de inzamelkosten.

Begroting Rd4 2011

Pagina 30 van 40

25 maart 2010

Aandeel gemeente Onderbanken Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2011

2010 Omschrijving

afval

totaal

afval

totaal

totaal mutatie 2010 - 2011 geld %

Basispakket Restafval GFT Resultaat o.b.v. ledigingen Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststofinzameling Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papier en glas) Kostenreductie taakstelling

189.861 29.421 0 -26.000 1.293 46.673 -10.099 -34.200 2.327 0 0 0 0 0 0

335.184 84.677 0 31.205 8.481 108.703 11.166 -11.303 39.337 14.155 1.863 30.657 68.479 -4.673 -15.999

189.499 29.421 0 -36.300 954 41.075 -3.924 -33.750 1.287 0 0 0 0 0 0

329.502 85.487 0 21.563 7.483 104.492 16.493 -4.104 30.300 13.822 1.887 29.628 65.814 -7.493 0

-5.681 809 0 -9.643 -999 -4.211 5.328 7.199 -9.037 -333 24 -1.029 -2.665 -2.820 15.999

-1,7 1,0 30,9 -11,8 -3,9 47,7 -2,4 1,3 -

Totaal basispakket

208.708

701.932

188.262

694.872

-7.060

-1,0

31,3%

100,0%

27,1%

100,0%

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Kringloopcentrum Calamiteitendienst Afzet afvalstromen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 300

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

2,1 2,9 0,0

Totaal pluspakket

0

13.949

0

25.160

510

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

208.708

715.881

188.262

720.032

29,2%

100,0%

26,1%

100,0%

Pluspakket

Totaal generaal

-6.550

-0,9

De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil is dus de inzamelkosten.

Begroting Rd4 2011

Pagina 31 van 40

25 maart 2010

Aandeel gemeente Simpelveld Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2011

2010 Omschrijving

afval

totaal

afval

totaal

totaal mutatie 2010 - 2011 geld %

Basispakket Restafval GFT Resultaat o.b.v. ledigingen Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststofinzameling Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papier en glas) Kostenreductie taakstelling

201.569 58.375 0 -37.200 5.680 45.462 -13.840 -59.375 3.190 0 0 0 0 0 0

393.434 172.651 0 28.923 24.930 123.800 13.335 -20.922 53.910 19.398 2.554 42.014 93.847 -6.394 -21.927

204.587 54.639 0 -50.600 1.615 43.927 -11.731 -54.375 1.748 0 0 0 0 0 0

378.239 158.737 0 14.318 16.126 125.248 22.721 -16.128 41.167 18.779 2.564 40.253 89.418 -10.285 0

-15.195 -13.914 0 -14.605 -8.804 1.447 9.386 4.794 -12.743 -619 10 -1.760 -4.429 -3.891 21.927

-3,9 -8,1 50,5 -35,3 1,2 70,4 -3,2 0,4 -100,0

Totaal basispakket

203.861

919.554

189.810

881.157

-38.397

-4,2

22,2%

100,0%

21,5%

100,0%

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Kringloopcentrum Calamiteitendienst Afzet afvalstromen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11.500 6.150 0 0 0 0 0 0 0 0 450 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11.500 6.150 0 0 0 0 0 0 0 0 450 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300

0,0 0,0 -60,0

Totaal pluspakket

0

18.600

0

18.300

-300

-1,6

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

203.861

938.154

189.810

899.457

-38.697

-4,1

21,7%

100,0%

21,1%

100,0%

Pluspakket

Totaal generaal

De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil is dus de inzamelkosten.

Begroting Rd4 2011

Pagina 32 van 40

25 maart 2010

Aandeel gemeente Vaals Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2011

2010 Omschrijving

afval

totaal

afval

totaal mutatie 2010 - 2011 geld %

totaal

Basispakket Restafval GFT Resultaat o.b.v. ledigingen Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststofinzameling Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papier en glas) Kostenreductie taakstelling

193.120 42.030 0 -24.000 3.767 41.652 -22.597 -47.500 3.236 0 0 0 0 0 0

394.403 137.187 0 31.148 16.843 119.526 18.173 -16.803 54.701 19.683 2.591 42.631 95.225 -6.014 -22.248

168.980 39.462 0 -33.000 2.392 41.075 -24.053 -33.750 1.806 0 0 0 0 0 0

346.921 116.766 0 -6.059 10.584 123.332 15.812 -840 42.529 19.401 2.649 41.586 92.378 -11.941 0

-47.482 -20.421 0 -37.207 -6.259 3.806 -2.361 15.963 -12.172 -283 58 -1.045 -2.847 -5.927 22.248

-12,0 -14,9 119,5 -37,2 3,2 13,0 -22,3 -1,4 2,2 -2,5 -3,0 -100,0

Totaal basispakket

189.708

887.046

162.912

793.117

-93.929

-10,6

21,4%

100,0%

20,5%

100,0%

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Kringloopcentrum Calamiteitendienst Afzet afvalstromen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 -100

2,4 -33,3

Totaal pluspakket

0

715

0

625

-90

-12,6

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

189.708

887.761

162.912

793.742

-94.019

-10,6

21,4%

100,0%

20,5%

100,0%

Pluspakket

Totaal generaal

De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil is dus de inzamelkosten.

Begroting Rd4 2011

Pagina 33 van 40

25 maart 2010

Aandeel gemeente Voerendaal Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem EURO 2011

2010 Omschrijving

afval

totaal

afval

totaal

totaal mutatie 2010 - 2011 geld %

Basispakket Restafval GFT Resultaat o.b.v. ledigingen Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen Kunststofinzameling Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer Afvalinzamelplan Resterende kosten Afvalfonds (papier en glas) Kostenreductie taakstelling

237.176 74.720 0 -42.000 6.215 52.501 -15.296 -58.900 3.525 0 0 0 0 0 0

432.867 222.765 0 31.386 31.814 139.893 1.951 -20.926 59.580 21.439 2.822 46.433 103.719 -7.381 -24.233

236.572 70.050 0 -60.500 3.940 46.209 -12.962 -56.250 1.932 0 0 0 0 0 0

425.894 197.714 0 15.775 22.573 135.115 7.404 -7.882 45.487 20.750 2.833 44.478 98.802 -9.988 0

-6.973 -25.051 0 -15.611 -9.241 -4.778 5.453 13.044 -14.093 -689 11 -1.955 -4.917 -2.607 24.233

-1,6 -11,2 49,7 -29,0 -3,4 279,5 -3,2 0,4 -4,7 -100,0

Totaal basispakket

257.941

1.042.131

228.991

998.954

-43.177

-4,1

24,8%

100,0%

22,9%

100,0%

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Kringloopcentrum Calamiteitendienst Afzet afvalstromen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 200

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 -300

0,7 2,0 -60,0

Totaal pluspakket

0

16.000

0

15.810

-190

-1,2

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

257.941

1.058.131

228.991

1.014.764

-43.367

-4,1

24,4%

100,0%

22,6%

100,0%

Pluspakket

Totaal generaal

De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil is dus de inzamelkosten.

Begroting Rd4 2011

Pagina 34 van 40

25 maart 2010

Aandeel N.V. Reinigingsdiensten Rd4 EURO 2011

2010 Omschrijving

afval

totaal

afval

totaal mutatie 2010 - 2011 geld %

totaal

Basispakket Restafval GFT Papier Grofvuil, hout, snoeiafval Straatvoorzieningen Milieuparken Afvalstoffenwijzer Servicepunt

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

-

Totaal basispakket

0

0

0

0

0

KWD RSC Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Rattenbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Kringloopcentrum Calamiteitendienst

301.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.923.196 445.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.020.756 344.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97.560 -101.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,1 -22,8 -

Totaal pluspakket

301.750

2.368.784

263.340

2.364.776

-4.008

-0,2

12,7%

100,0%

11,1%

100,0%

301.750

2.368.784

263.340

2.364.776

-4.008

-0,2

12,7%

100,0%

11,1%

100,0%

Pluspakket

Totaal generaal

De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil is dus de inzamelkosten.

Begroting Rd4 2011

Pagina 35 van 40

25 maart 2010

Overzicht van de grootste kostenposten conceptrekening 2009 versus begroting 2010 en 2011. concept rekening 2009

Omschrijving

EURO begroting 2011

begroting 2010

% mutatie 2010 - 2011 geld %

begroting 2010

begroting 2011

Omschrijving Verwerkingskosten Salarissen & sociale lasten + ID onbep.tijd + Contract bepaalde tijd Personeel van derden + WSW Licom Energie Uitbestede werkzaamheden Ov. goederen en diensten Kapitaallasten

7.804.026 9.004.786

7.861.091 9.513.108

6.922.000 9.592.000

-939.091 78.892

-11,9% 0,8%

26,0% 31,5%

23,7% 32,8%

2.045.296

2.007.305

2.043.000

35.695

1,8%

6,6%

7,0%

1.062.711 2.418.669 4.402.772 3.765.979

1.300.140 1.837.359 3.347.583 4.322.281

1.123.510 1.688.000 3.102.614 4.731.000

-176.630 -149.359 -244.969 408.719

-13,6% -8,1% -7,3% 9,5%

4,3% 6,1% 11,1% 14,3%

3,8% 5,8% 10,6% 16,2%

kosten

30.504.239

30.188.868

29.202.124

-986.743

-3,3%

100,0%

100,0%

opbrengsten

31.365.260

overschot

861.021

real. 2009 178,3 18,0 17,9 62,3 26,5

begr. 2010 170,1 16,3 17,2 57,8 38,3

begr. 2011 164,2 17,6 14,4 51,7 49,4

303,0

299,7

297,2

FTE's Vaste krachten ID onbep.tijd Contract bepaalde tijd WSW/ Licom Personeel van derden

Begroting Rd4 2011

Pagina 36 van 40

25 maart 2010

G.

VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 in de vergadering van 17 juni 2010.

De directeur

De voorzitter

W.C.H. Sijstermans

Begroting Rd4 2011

Pagina 37 van 40

25 maart 2010

MEERJARENRAMING

Begroting Rd4 2011

Pagina 38 van 40

25 maart 2010

MEERJARENRAMING KOSTEN concept rekening 2009 EUR

Omschrijving

meerjarenraming 2013 EUR

2011 EUR

2012 EUR

7.804.026 9.004.786 2.045.296 1.062.711 0 6.821.441 3.765.979

7.861.091 9.513.108 2.007.305 1.300.140 0 5.184.942 4.322.281

6.922.000 9.592.000 2.043.000 1.123.510 0 4.790.614 4.731.000

6.900.000 9.783.840 2.083.860 1.179.686 0 4.886.426 4.715.786

6.850.000 9.979.517 2.125.537 1.238.670 0 4.984.155 4.580.073

6.800.000 25.469 307.750 1.300.604 0 3.978.059 4.444.360

30.504.239

30.188.868

29.202.124

29.549.598

29.757.951

29.975.956

Verwerkingskosten Salarissen en sociale lasten Personeel van derden Energie Duurzame zaken Ov. goederen en diensten Kapitaallasten

Totaal

begroting 2010 EUR

2014 EUR

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot 2014 In het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkelingen van afvalhoeveelheden en hieraan gerelateerde kosten afhankelijk zijn van: 1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals: a. Beleidsmaatregelen - Locaal - Landelijk 2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals: a. Economische ontwikkelingen b. Bevolkingsontwikkelingen - Krimp - Vergrijzing -Ontgroening c. Ontwikkeling aantal aansluitingen 1.

Beïnvloedbare ontwikkelingen:

a. Beleidsmaatregelen Locaal In de begroting 2010 is rekening gehouden dat, met uitzondering van de gemeente Kerkrade, bij alle Rd4-gemeenten het Volume/Frequentiesysteem is ingevoerd. In de meerjarenbegroting wordt vooralsnog geen rekening gehouden met de invoering van het Volume/Frequentiesysteem in de gemeente Kerkrade. Buiten de invoering van het Volume/Frequentiesysteem en de hieraan gerelateerde effecten is er in de prognose rekening gehouden met de inzameling van kunststofverpakkingen en de inzameling van oud papier met behulp van minicontainers in de gemeente Heerlen. Landelijk De verwachting is dat de producentverantwoordelijkheid verder doorzet. Dit zal tot 2013 echter weinig of geen invloed hebben op de afvalhoeveelheden en slechts een gering financieel voordeel opleveren door extra inkomsten vanuit het Afvalfonds. In de hoeveelhedenprognose is, buiten het gescheiden inzamelen van kunststof, dan ook geen rekening gehouden met deze ontwikkelingen.

Begroting Rd4 2011

Pagina 39 van 40

25 maart 2010

2.

Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

Economische ontwikkelingen Uitgangspunt bij de prognose is dat na 2010 de economie weer zal aantrekken. In de voorafgaande jaren was een sterke koppeling te zien tussen economische ontwikkeling, consumptiegedrag en afvalontwikkelingen. Uitgangspunt in de prognose is een economische groei van 1% ten opzichte van 2009. Bevolkingsontwikkelingen Krimp De verwachte krimp van 2% (info: Parkstadmonitor) tot 2013 zal weinig of geen effecten hebben op de afvalhoeveelheden daar het aantal aansluiting nagenoeg gelijk blijft. Tussen 2014 en 2020, indien de bevolkingskrimp van meer dan 5% wordt bereikt en ook een afname van het aantal aansluitingen is geprognosticeerd, zal dit wel een effect hebben op de afvalhoeveelheden. Maar ook hier speelt gezinsgrootte een belangrijke rol en is de verwachting dat afvalhoeveelheden hierbij niet evenredig afnemen met de bevolkingskrimp. De prognose na 2014 is dat de afvalhoeveelheden onder invloed door de bevolkingskrimp jaarlijks met 1% tot 2% zullen afnemen. Vergrijzing De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en ouder laat in 2013 ten opzichte van 2009 een stijging van 5% zien. Het aantal 65-plussers betreft dan 20% van het totaal aantal inwoners (was in 2009 19%). De verwachting is dat de stijging met 1% geen significante effecten zal hebben op de afval aanbieding. Ontgroening De afname van het geboortecijfer met 2% tot 2013 geeft vooralsnog geen aanleiding om hiermee rekening te houden in de meerjarenbegroting tot 2013. Ontwikkeling aantal aansluitingen Een daadwerkelijk afname van het aantal aansluitingen wordt pas na 2013 verwacht. Dit zal dan met name betrekking hebben op stapelbouw en hoogbouw wooncomplexen. Ook hier zijn de verwachtingen dat de afvalhoeveelheden pas merkbaar zullen afnemen tussen 2015 en 2020. Samenvattend De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2009-2013 licht zullen afnemen. Deze afname is met name toe te schrijven aan beïnvloedbare factoren zoals de effecten van het Volume/Frequentiesysteem en de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen. De effecten van niet beïnvloedbare factoren zoals bevolkingskrimp, vergrijzing en economische ontwikkelingen zullen elkaar naar verwachting opheffen. De overige kostensoorten worden individueel bepaald. Aangezien iedere kostensoort uit diverse grootboekrekeningen bestaat en deze allemaal individueel worden beoordeeld is een gemiddelde per kostensoort zeer lastig vast te stellen.

Begroting Rd4 2011

Pagina 40 van 40

25 maart 2010