K R A J S K Y
J I H O C E S K Y
U R A D
EKONOMICKY ODDELENi
P&EZKUMU
K R A J
ODBOR
A METODIKY HOSPODAFENI
OBCI
c.j.: KUJCK 20017/2011 OEKO-PR
stejnopis C. 2
Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za rok 2011 Dobrovolny svazek obci Svazek obci mikroregionu Taborsko, IC 71223495
Dilcf pfezkoumani hospodafeni se uskutecnilo ve dnech: 16.8.2011, 4.6.2012, na zaklade zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumani hospodafeni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci.
Dilci pfezkoumani hospodafeni probehlo v sidle uzemniho celku: Dobrovolny svazek obci Svazek obci mikroregionu Taborsko, Kosova 2894, 390 02 Tabor
Pfezkoumani vykonal: kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani
Jaroslav Holub
kontrolor
Vladimira Achatzova
Zastupce uzemniho celku: manazer svazku
Ing. Miroslav Dlouhy
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceske Budejovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stranka 1 z 1
A. PREZKOUMANE PJSEMNOSTI Pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Svazek obci mikroregionu Taborsko z a rok 2011 byly pfezkoumany nasledujici pisemnosti: Druh pisemnosti
Popis pisemnosti
Schvaleny rozpocet
schvalen XXIII. valnou hromadou dne 29. 12. 2010, usneseni 6. 18/2010
Zaverecny ucet
zvefejnen
u clenskych
i v elektronicke
obci od 3. 4. 2011 do 9. 5. 2011 na ufedni
desce
podobe,
projednan XXIV. valnou hromadou dne 11. 5. 2011 s vyrokem "bez vyhrad", usneseni c. 3/2011 Kniha odeslanych faktur
kedn\31.
7. 2011
Kniha doslych faktur
kedni31.
7. 2011
Pokladni kniha (denik)
sestavena ke dni 31. 7. 2011, ucetc. 261 souhlasi na stav v Rozvaze
Faktura
faktura
pfijata c. 2011900518
za pronajem nebytovych pfedpis fakturyd.6.
ze dne
12. 4. 2011
ve vysi 3.067,- Kc
prostor
004015 ze dne
18.4.2011
uhrada faktury d.c. 003081 ze dne 20. 4. 2011 uhrada ze ZBU u Ceske spofitelny a.s., A.26 ze dne 20. 4. 2011 faktura prijata c. 11512307 ze dne 6. 6. 2011 ve vysi 360,- Kc za
pfipojeni
internetu predpis faktury d.c. 004021 ze dne 20. 6. 2011 uhrada fakturyd.6.
003107 ze dne 21. 6. 2011
uhrada ze ZBU u Ceske spofitelny a.s., A.35 ze dne 21. 6. 2011 z hospodafske faktura
cinnosti
vydana
za pronajem
c. 20/2011
ze dne
10. 6. 2011 ve vy$i 1.172.400,-
Kc
autobusu
predpis faktury d.6. 005020 ze dne
10.6.2011
uhrada faktury d.c. 007053 ze dne 21. 6. 2011 uhrada ze ZBU u Ceske spofitelny a.s., A.25 ze dne 21. 6. 2011 faktura vydana c. 5/2011 ze dne 7. 3. 2011 ve vysi 2.304,- Kc za poradenskou 6'innost pfedpis faktury d.c. 005005 ze dne 7. 3.2011 uhrada faktury d.c. 007021 ze dne 24. 3. 2011 uhrada ze ZBU u Ceske spofitelny a.s., A. 10 ze dne 24. 3. 2011 Hlavni kniha
sestavena ke dni 31. 7. 2011
Pokladni doklad
vydajovy pokladni
doklad c. V14 ze dne 7. 6. 2011 na castku 1.439,- Ki
za aktualizaci softvare
programu
ucetni doklad c. 006023 ze dne 7. 6.2011 vydajovy pokladni
doklad c. V7 ze dne 15. 3. 2011 na dastku 594,- Kc
a opravu tiskarny udetni doklad c. 006012 ze dne 15. 3. 2011 pfijmovy
pokladni
doklad
P4 ze dne 30. 5. 2011 na castku
za doplatek telefonu ucetni doklad c. 006020 ze dne 30. 5. 2011 Zapisy z jednani organu
ze dne 18. 1. 2011 - pfedsednictvo
dobrovolnych svazku obci
ze dne 6. 4. 2011 -
pfedsednictvo
ze dne 11. 5. 2011 - valna hromada ze dne 7.6.2011
- pfedsednictvo
ze dne 8.7.2011
- pfedsednictvo
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceske Budejovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stranka 2 z 2
168,- Kc
zvefejnen u clenskych obci od 29. 11. 2010 do 28. 12. 2010, na ufedni desce
Navrh rozpoctu
i v elektronicke Vykaz pro hodnoceni plneni
podobe
sestaven ke dni 31. 7. 2011
rozpoctu sestavena ke dni 31. 7. 2011
Rozvaha Vykaz zisku a ztraty
sestaven ke dni 31. 7. 2011
Bankovni vypis
ZBU
u Ceske spofitelny
a.s., 6. A . 43 stav ke dni 31. 7. 2011 stav ucet 6. 231
souhlasi na Rozvahu Rozpoctovy vyhled
na obdobi 2011 -2015
Rozvaha
K 31.12.2011
Vykaz zisku a ztraty
K31.12.2011
Vykaz pro hodnoceni plneni
FIN 2-12 M k 31.12.2011
rozpoctu Hlavni kniha
K
Uctovy rozvrh
Pro rok 2011
Rozpoctova opatfeni
C. 1 schvalene pfedsednictvem
svazku dne
C. 2 schvalene pfedsednictvem
svazku dne
31.12.2011
C. 3- 4- schvalene valnou hromadou dne Zapisy z jednani organu dobrovolnych svazku obci
Zapis pfedsednictva
30.8.2011 26.9.2011 21.12.2011
svazku
ze dne 30.8.2011
- schvaleni
rozpoctoveho
svazku
ze dne 26.9.2011
- schvaleni
rozpoctoveho
opatfeni 6. 1 Zapis pfedsednictva opatfeni
6.2
Zapis valne hromady ze dne 21.12.2011-
schvaleni rozpoctoveho
opatfeni
6.
3-4
Inventurni soupis majetku a zavazku
Inventarizace
majetku
a
zavazku
k
31.12.2011
uctu
(021,022,028,231,241,311,331,336,342,345) Zafazovaci
protokol
6
1/2011
-
4/2011
ze
dne
1.10.2011
-
zafazeni
ukazatelum rychlosti do uzivani v castce 332 680,- Kc na ucet 022 Vypis ZBUCA.66
Ceske spofitelny k
31.12.2011
Vypis z BUC A.50 Ceske spofitelny k 31.12.2011 Rekapitulace
mezd za mesic
Pfikaz k provedeni
12/2011
inventarizace
podpisove vzory inventarizacni Zapis
o vysledku
(VHC)
majetku a zavazku ze dne 16.12.2011
+
komise
inventarizace
Svazku
obci
mikroregionu
Taborsko
ze
31.1.2012
Faktura
Dosla
faktura 6. 2011-057
ze dne 2.9.2011
- dodavatel
Petr
Chabera
Strakonice - pofizeni ukazatelu rychlosti na castku 368 016,- Kc Ucetni doklad 6.004032
ze dne 9.9.2011
rychlosti na castku 368
016,-Kc
- zauctovani
Vypis z BUC Ceske spofitelny 6. A.51 ze dne 21.9.2011 6. 2011-057
Dosla
ukazatelu
- uhrada dosle faktury
na castku 368 016,- Kc
Ucetni doklad 6. 003164 6. 2011-057
pofizeni
ze dne 21.9.2011
- zauctovani
uhrady dosle faktury
na castku 368 016,- Kc
faktura 6. 2011-058
ze dne 2.9.2011
- dodavatel
Petr
Chabera
Strakonice - solarni system k ukazatelum rychlosti na castku 31 200,- Kc Ucetni
doklad
6.004033
ze dne 9.9.2011
- zauctovani
pofizeni
solarni
systemu k ukazatelum rychlosti na castku 31 200,- Kc Vypis z BUC Ceske spofitelny 6. A . 51 ze dne 21.9.2011 6. 2011-058
- uhrada dosle faktury
na castku 31 200,- Kc
Ucetni doklad 6. 003165
ze dne 21.9.2011
- zauctovani
uhrady dosle faktury
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceske Budejovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], Stranka 3 z 3
www.kraj-jihocesky.cz
6. 2011-058 na castku 31 200,- K6 Ucetni doklad 6. 009015 ze dne 30.9.2011 - zauctovani zafazeni
ukazatelum
rychlosti do uzivani v castce 332 680,- Kc na ucet 022 Dokumentace k vefejnym
Vefejnci zakazka "maleho rozsahu" na akci Instalace ukazatelu
zakazkam
Vyzva k podani nabidek
ze dne 7.6.2011
Celkem podano 5 nabidek Protokol o otevirani 4 kriteria
hodnoceni,
rychlosti"
uchazecu
obalek ze dne 24.6.2011, vybran
uchazec
5 clenna hodnotici
FO Ing.Petr
Chabera
komise, Strakonice
za nabidkovou cenu bez DPH v castce 306 680, - K6 Oznameni zadavatele o vyberu nejvhodnejsi
nabidky ze dne 8.7.2011
vsem
5 uchazeGum zaslane postou Smlouva o dilo 6.201106-3/OSM Strakonice
uzavfena se zhotovitelem
dne 14.7.2011, pfedmetem
dila je instalace
Ing.Petr
Chabera
ukazatelu
rychlosti
na castku bez DPH Dodatek 6.1 uzavfen dne 30.8.2011
ke smlouve o dilo 6.
201106-3/OSM,
navySeni ceny o 26 000,- Kc bez DPH - instalace sol&rnich systemu 2 kusu pro napSjeni Smlouvy a dalsi materialy k
Smlouva
poskytnutym ucelovym dotacim
26.9.2011, u6el dotace "instalace ukazatelu rychlosti ", celkova vyse dotace
6.
SD/OREG/564/2011
232 000,- Kc, vyuctovani
uzavfena
s
Jiho6eskym
do 30 dnu po ukon6eni
krajem
realizace,
dne
nejpozdeji
do 20.1.2012 Dota6ni dopis 6. KUJCK130/2011
ke smlouve 6. SD/OREG/564/2011
ze dne
30.9.2011, investicni dotace na akci " instalace ukazatelu rychlosti " v castce 232 000,- Kc ( podil maximal. 70 % z celkovych
nSkladu), UZ 711,pfijem
-
polozka 4222, cerpani 6xxx Vypis z BUC Ceske spofitelny A.54 ze dne 12.10.2011 - pfijem
investicni
dotace ve vy$i 232 000,- Kc Ucetni doklad 6.003176 ze dne 12.10.2011 - zauctovani
pfijmu
investicni
Zaverecne vyuctovani poskytnute dotace ze dne 4.11.2011, celkove
investicni
dotace ve vysi 232 000,- Kc naklady ve vysi 399 216,-K6 vcetne DPH,bez DPH 332 680,- Kc
B. ZJISTENJZ KONECNEHO PREZKOUMANl Pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Svazek obci mikroregionu Taborsko za rok 2011 nebyly zjisteny chyby
a nedostatky
uvedene v ustanoveni
§ 10 odst. 3 pism. b) a pism. c) zakona
c. 420/2004 Sb., v cleneni die pfedmetu pfezkoumani (§ 2 odst. 1, 2 zakona c. 420/2004 Sb.). § 2 odst. 1 pism. a) plneni pfijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostfedku
§ 2 odst. 1 pism. b) financni operace, tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondii DSO netvofi penezni fondy
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceske Budejovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stranka 4 z 4
§ 2 odst. 1 pism. c) naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku DSO provozuje podnikatelskou
cinnost die vypisu z zivnostenskeho rejstfiku na cinnosti:
pronajem a pujcovani
veci movitych, poradenska a konzultacnl cinnost, zpracovani odbornych studii a posudku" ze dne 3.3.2011 za rok 2011 DSO skoncilo tento HVse ziskem ve vysi 446 226,09 Kc § 2 odst. 1 pism. d) penezni operace, tykajici se sdruzenych prostfedku vynakladanych na zaklade smlouvy mezi dvema a vice uzemnimi celky, anebo na zaklade smlouvy s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami DSO neuzavrel zadnou smlouvu, tykajici se sdruzenych prostfedku § 2 odst. 1 pism. e) financni operace, tykajici se cizich zdroju ve smyslu pravnich pfedpisu o ucetnictvi
§ 2 odst. 1 pism. f) hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv dso nehospodafi s temito prostfedky § 2 odst. 1 pism. g) vyuctovani a vypofadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam
§ 2 odst. 2 pism. a) nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku
§ 2 odst. 2 pism. b) nakladani a hospodafeni s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek dso nehospodafi s majetkem statu § 2 odst. 2 pism. c) zadavani a uskutecnovani vefejnych zakazek, s vyjimkou
ukonu a postupu
pfezkoumanych organem dohledu podle zvlastniho pravniho pfedpisu
§ 2 odst. 2 pism. d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi
§ 2 odst. 2 pism. e) ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob D S O neruci za zavazky fyzickych a pravnickych osob § 2 odst. 2 pism. f) zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob DSO nema zastaveny majetek ve prospech tfetich osob § 2 odst. 2 pism. g) zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku DSO nema zfizena vecna bfemena § 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzemnim celkem
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceske Budejovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stranka 5 z 5
Manazer svazku dobrovolneho svazku obci prohlasuje, ze v kontrolovanem obdobi dobrovolny svazek obci nehospodafil s majetkem statu; nerucil svym majetkem z a zavazky fyzickych a pravnickych osob; nezastavil movity a nemovity majetek; neuzavrel smlouvy tykajici se pfevodu nemoviteho majetku, to znamena smlouvu o koupi nebo prodeji, smennou smlouvu, darovaci smlouvu, smlouvu o bezuplatnem pfevodu nebo smlouvu o vypujcce; neuzavrel smlouvu o pfijeti nebo poskytnuti uveru nebo pujcky, smlouvu o poskytnuti dotace, smlouvu o pfevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu o pfistoupeni k zavazku a smlouvu o sdruzeni; nekoupil ani neprodal cenne papiry, obligace; neuskutecnil majetkove vklady; zadaval pouze vefejne zakazky maleho rozsahu (§12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu).
C. ZAVER I. P L N E N i O P A T R E N l K O D S T R A N E N i N E D O S T A T K 0 Z J I S T E N Y C H a) pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci z a pfedchozi roky Nebyly zjisteny chyby a nedostatkv.
b) pfi dilcim pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Nebyly zjisteny chyby a nedostatkv. II. PRI P R E Z K O U M A N I H O S P O D A R E N i Z A R O K 2011 Nebyly zjisteny chyby a nedostatky. [§ 10 odst. 3 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb.]
III. N E B Y L A Z J I S T E N A RIZIKA D L E § 10 O D S T . 4 P l S M . A) Z A K O N A C. 420/2004 Sb.
IV.
PODIL P O H L E D A V E K
A ZAVAZKO
NA R O Z P O C T U
UZEMNIHO
CELKU
A PODIL Z A S T A V E N E H O
M A J E T K U NA C E L K O V E M M A J E T K U U Z E M N J H O C E L K U a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku
0,75 %
b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku
76,20 %
c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku
0 %
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceske Budejovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stranka 6 z 6
Svazek obci mikroregionu Taborsko, dne 4. cervna 2012
K R A J S K Y URA.D JIHOfcESKY K R A J Odbor ekonomicky oddeleni pfezkumu a metodiky hospodafeni' obci U Zimnfho stadionu 1952/2
370 76 Ceske Budejovice
(14)
Jaroslav Holub kontrolor povefeny fizenim
Vladimira
podpis a razitko
pfezkoumani
Achatzova podpis
kontrolor
Tato zprava o vysledku pfezkoumani je navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni, ktery obsahuje i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani. Konecnym znenim zpravy se stava okamzikem marneho uplynuti Ihuty stanovene v § 6 odst. 3 pism. I) zakona c. 420/2004 Sb., k moznosti podani pisemneho stanoviska kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani na adresu uvedenou v zapati.
S obsahem zpravy z pfezkoumani hospodafeni o poctu 7 stran byl seznamen dne 4.6.2012 a jeho stejnopis cislo 2 obdrzel dne 4.6.2012. Svazek obci I mikroregionu T&borsko i!
Ktwova 2894, 390 02 T6bor
i C : 712 23 495
Ing. Miroslav DIouhy
manazer svazku
podpis a razitko
Rozdelovnik:
Stejnopis
Pocet vytisku
Pfedano
Pfevzal
1
1x
Krajsky ufad - Jihocesky kraj
Jaroslav Holub , , , kontrolor povereny nzenim prezkoumani
^
^
Dobrovolny svazek obci Svazek obci
Ing. Miroslav DIouhy
mikroregionu Taborsko
manazer
svazku
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceske Budejovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stranka 7 z 7
