od Admiral Markets Trading Camp
1. 2. 3.
Fibonacci retracement Nastavení Použití v praxi
www.admiralmarkets.cz
© Admiral Markets 2014
Autorem tohoto mocného nástroje je matematik Leonardo Pisano Fibonacci. Nástroj vychází z přírody – konkrétně z vypozorování přirozených poměrů věcí ve vesmíru – vzdálenost planet, spirálovité ulity měkkýšů, stavby pyramid nebo právě poměry u cenových řad. Fibonacciho číselná řada je následující: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,… Každé další číslo je součtem dvou čísel předchozích. Podíl za sebou následujících čísel se blíží číslu 1,618 (od 3 výše). Poměr 1:1,618 je označován jako zlatý řez. Právě toto číslo se vyskytuje v přírodě jako poměr pro určité uspořádání věcí. www.admiralmarkets.cz
© Admiral Markets 2014
Na Forexu využíváme tzv. Fibonacci retracement, který si vypočítáme pomocí vydělením 4 po sobě jdoucích čísel jedno druhým: Vybereme 13, 21,34,55: Fibonacci retracement: 13/21 = 0.618 (61.8%) 55/13 = 2,618 (261.8%) 13/55 = 0,236 (23,6%) 55/34 = 1.618 (161.8%)
21/55 = 0.382 (38.2%)
My budeme potřebovat minimálně následující levely: 0.382 (38.2%), 0.5 (50.0%), 0.618 (61.8%), 0.786 (78.6%), 1.27 (127.0%), 1.618 (161.8%), 2.618 (261.8%) V praxi nám tyto levely počítá počítač a my použijeme již hotový nástroj Fibonacci retracement z platformy MT4:
www.admiralmarkets.cz
© Admiral Markets 2014
Tento nástroj natáhneme mezi nejvyšší a nejnižší cenu námi zvoleného období, např. den, měsíc, týden nebo rok nebo jiné období dle logiky. Zapneme si také separátory období, abychom v grafu viděli oddělení dnů (do periody H1), týdnů (H4), měsíce (D1) a roku (W1):
www.admiralmarkets.cz
© Admiral Markets 2014
Fibonacci retracement kreslíme vždy z leva doprava. Najdeme si nejnižší a nejvyšší cenu a fibo natáhneme mezi tyto dva body z leva do prava (pro downtrend máme hodnotu 100% na nejvyšší ceně, pro uptrend na nejnižší ceně, uhlopříčka musí vždy být z leva doprava). Vznikne nám následující Fibonacci retracement:
www.admiralmarkets.cz
© Admiral Markets 2014
Do Fibonacciho retracementu si nejprve přidáme úrovně, které scházejí. Klikneme na Fibonacci retracement (na úhlopříčku) nejdříve levým dvakrát a pak pravým tlačítkem a zvolíme Fibo Vlastnosti. Přejdeme do Fibo úrovně, kde úrovně přidáme kliknutím Přidat a vyplněním konkrétních levelů. Klikneme na tlačítko přidat a přidáme následující levely:
Pokud si přejeme, aby se nám zobrazovala i cena na každém levelu, vložíme do popisu znaky -% $. Nezapomeňte zadat mínus před zápornými hodnotami. Takto si připravíme všechny levely včetně ceny, kterou můžeme na levelech vidět. www.admiralmarkets.cz
Level 0 0.146 0.236 0.382 0.5 0.618 0.786 0.86 0.942 1 -0.18 -0.27 -0.382 -0.618 -1.0 -1.618 -3.236
Popis 0.0 - %$ 14.6 - %$ 23.6 - %$ 38.2 - %$ 50.0 - %$ 61.8 - %$ 78.6 - %$ 86.0 - %$ 94.2 - %$ 100.0 - %$ 118.0 - %$ 127.0 - %$ 138.2 - %$ 161.8 - %$ 200.0 - %$ 261.8 - %$ 423.6 - %$
© Admiral Markets 2014
Nyní přejdeme k samotnému nastavení jednotlivých hladin za konkrétní období. Vezmeme si nejprve rok – graf W1. Zvolíme fibonacci retracement a najdeme si high (nejvyšší) a low (nejnižší) hodnoty v časovém období za celý rok 2012 a mezi ně natáhneme fibo (uhlopříčka musí jít vždy zleva doprava):
www.admiralmarkets.cz
© Admiral Markets 2014
Tímto způsobem postupujeme i na grafu H4 pro týden, D1 pro měsíc a W1 pro rok. Vždy najdeme High a Low v celém daném období např. rok 2012 od ledna do prosince – tyto roční fibonacci levely platí pro rok 2013. Vzniknou nám levely, od kterých se cena odráží či kde se zastavuje:
www.admiralmarkets.cz
© Admiral Markets 2014
Jednotlivé Levely si v nastavení označíme každý jinou barvou. Roční červeně, měsíční oranžově, týdenní žlutě a popřípadě denní tenčí čárou modře. Čím delší časové období, tím významnější hranice. Čím více úrovní ve stejné cenové oblasti, tím významnější level.
www.admiralmarkets.cz
© Admiral Markets 2014
Levely si upravujeme každý den pro denní, každý týden pro týdenní Fibonacci retracement, aby byly hladiny aktuální. Levely používáme vždy od dalšího období – dne, týdne, měsíce, roku. To znamená, že levely ze včerejška platí pro dnešek, z předchozího týdne pro stávající atd. Takto jednoduše jsme si vytvořily levely, které fungují jak na komoditách, akciích, Forexu i indexech a dalších instrumentech a to vše zadarmo!
www.admiralmarkets.cz
© Admiral Markets 2014
Nyní jsme si vytvořili levely, které slouží jako Supporty a rezistence při obchodování. Každý si najde vlastní způsob, jakým levely používá. Zde uvádím možnosti použití těchto fibonacci levelů: 1. Obchodujeme na odraz od Levelů – čím větší perioda (např. roční), tím je level významnější. Na příkladu vidíme roční Fibonacci retracement a odrazy od levelů:
www.admiralmarkets.cz
© Admiral Markets 2014
2. Stop-Loss umisťujeme za tyto hladiny – Pokud vstoupíme do obchodu, nastavíme si stop-lossy poblíž těchto hladin. 3. Vystupujeme na těchto levelech – pokud už jsme v obchodě, často si zezačátku říkáme, kdy vystoupit a kam trh až půjde. Velice efektivně můžeme vystupovat na těchto levelech a z trhu dostat maximální zisk. 4. Obchodujeme průraz levelů – pokud vidíme, že je průraz levelu veliký, můžeme si vybudovat strategii i na breakouty těchto linií. Zde doporučuji použít ještě další indikátor – hybnosti či jiný, nebo další signál pro potvrzení breakoutu. Průrazy těchto hladin jsou i tak méně časté než právě otočení nebo zastavení ceny na těchto hladinách.
www.admiralmarkets.cz
© Admiral Markets 2014
Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk.
„
Aristoteles
”
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na
[email protected] nebo na +420 211 150 200
Devizové a CFD maržové obchodování nese veliké riziko ztráty, a proto není vhodné pro všechny investory! Pákový efekt v obchodování funguje proti, stejně jako pro Vás. Než začnete obchodovat s reálnými penězi, měli byste zvážit své osobní obchodní zkušenosti, svou toleranci k riziku a Vaše obchodní cíle. Díky pákovému efektu při obchodování Forexu a CFD můžete rychle ztratit celý vklad! Nespekulujte s penězi, o které si v nejhorším případě nemůžete dovolit přijít. Admiral Markets
provádí „pouze provedení příkazu" a nikdy nebude poskytovat osobní investiční
poradenství. Obsah této prezentace nesmí být vykládán jako osobní investiční poradenství. Tržní analýzy a komentáře nejsou výslovným doporučením k nákupu, držení nebo prodeji. Vezměte prosím na vědomí, že se předložené informace týkají minulosti a minulý výsledek není ukazatelem budoucích výsledků. Finanční nástroje s pákovým efektem jako je Forex a CFD obchodování může být velice
spekulativní a může vyústit ve ztráty, stejně jako v zisky. Předtím, než se zapojíte do obchodní činnosti, se prosím ujistěte, že rozumíte rizikům, která mohou nastat a pozorně si přečtěte vyloučení odpovědnosti na našich webových stránkách.
www.admiralmarkets.cz
© Admiral Markets 2014