Obsah výroční zprávy. Výroèní zpráva Ostrovská teplárenská, a.s

Obsah výroční zprávy

Obsah Úvodní slovo Charakteristika spoleènosti Zpráva o èinnosti a hospodaøení spoleènosti Zpráva dozorèí rady Výsledky hospodaøení spoleènosti Výrok auditora

Výroèní zpráva 2000 - Ostrovská teplárenská, a.s.

1 2 3 6 12 13 18

1

Úvodní slovo

Váení akcionáøi, váení obchodní pøátelé, pøedkládáme Vám výroèní zprávu spoleènosti Ostrovská teplárenská, a. s. za rok 2000. Uplynulý rok byl opìt rokem, kdy jsme se my i jiné energetické spoleènosti museli potýkat s nároènými úkoly, jejich úspìšné plnìní ovlivòovala celá øada negativních vlivù. Stále aktuálním problémem je nedokonèená deregulace cen energií, zvýhodòující nadále nìkteré druhy energií. Rok 2000 byl v poøadí ji tøetím rokem nadprùmìrných teplot, proto se nepodaøily splnit pùvodní cíle ve výrobì a prodeji tepelné energie. Výsledkem byl opìt pokles treb za teplo. Niší dodávka tepla se projevila i v niší dodávce elektrické energie vyrábìné pomocí protitlaké parní turbíny. Úsporou nákladù, realizací vyšší prodejní ceny elektøiny a ziskem z obchodní èinnosti se však podaøilo nejen dosáhnout, ale i pøekroèit plánovaný hospodáøský výsledek. Rok 2000 byl pro naši akciovou spoleènost nejvýznamnìjším obdobím od jejího zaloení. Úspìšnì byl dokonèen nìkolik let pøipravovaný a v roce 1999 zahájený projekt pøechodu podstatné èásti mìsta z parního systému na horkovodní, èásteènì financovaný z grantu programu PHARE CBC 1997 ve výši 1,24 mil. EUR. V rámci projektu byla v objektu pošty vybudována pøedávací stanice pára voda o výkonu 20 MWt. Bylo rekonstruováno 11 sekundárních výmìníkových stanic o výkonu v rozsahu cca 150 - 3000 kWt a nahrazen zastaralý parovod horkovodem zpøedizolovaného potrubí. Akce byla dokonèena v termínu a poadované kvalitì. Realizace projektu podle pravidel Evropské unie byla velice nároèná pro všechny dodavatele, inenýra stavby i naší spoleènost. Další významnou investièní akcí byla generální oprava a ekologizace kotle K2, vèetnì nového øídícího systému. Objem realizovaných investic byl nejvyšší od doby výstavby teplárny. Úspìšná realizace plánovaných oprav a investic vyadovala maximální nasazení všech dodavatelù i zamìstnancù Ostrovské teplárenské, a. s. Významným okamikem bylo i rozšíøení naší podnikatelské èinnosti mimo mìsto Ostrov. Od 1. záøí 2000 provozujeme systém centrálního zásobování teplem v obci Bochov. Pøestoe se jedná o malou soustavu CZT chceme zde zajistit odbìratelùm stejnì kvalitní sluby jako v Ostrovì. V rozvoji soustavy CZT chceme pokraèovat i v dalších letech. Vzhledem k vysoké investièní nároènosti realizovaných akcí v minulých obdobích bude nutno investièní èinnost èásteènì utlumit a zamìøit ji pøedevším na získání nových odbìratelù. Nejvýznamnìjší investièní akcí bude v roce 2001 pøivedení tepelné energie do novì budované prùmyslové zóny v Ostrovì. Jsem pøesvìdèen o tom, e nároèné úkoly roku 2001 úspìšnì splníme i v obtíných vnìjších podmínkách a plnì uspokojíme potøeby našich zákazníkù i oèekávání svých akcionáøù. Váení akcionáøi a obchodní partneøi, dovolte mi na závìr podìkovat všem našim odbìratelùm a dodavatelùm za dobrou obchodní spolupráci, pøedstavenstvu a dozorèí radì za dosaené výsledky v roce 2000. Zvláštní podìkování patøí všem, kteøí pøispìli k úspìšné realizaci projektu PHARE, zejména pracovníkùm dodavatelských organizací, projektantùm, inenýrovi stavby, zamìstnancùm Ministerstva pro místní rozvoj a PMU CBC Phare, pracovníkùm Delegatury Evropské komise v Praze, starostovi mìsta a všem zamìstnancùm Ostrovské teplárenské, a. s.

Ing. Tibor Hrušovský pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel

2


Charakteristika společnosti

ZÁKLADNÍ ÚDAJE : Název : Ostrovská teplárenská, a. s. Právní forma : akciová spoleènost Sídlo : Moøièovská 1210, 363 38 Ostrov IÈO : DIÈ :

49790498 129-49790498

Telefon : 0164 / 61 4116 Fax : 0164 / 61 3334 E-mail: [email protected] www.ostrovska-teplarenska.cz

POSLÁNÍ SPOLEÈNOSTI : Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie. Prostøednictvím výrobních a rozvodných tepelných zaøízení vytváøet tepelnou pohodu v zásobovaných objektech a dávat tak základní pøedpoklad, aby tyto objekty mohly øádnì slouit svému úèelu. Tepelný komfort svým zákazníkùm zajistit za pøijatelné ceny tepla, pøi splnìní všech ekologických limitù.

VZNIK SPOLEÈNOSTI : Ostrovská teplárenská, a. s. vznikla privatizací teplárny Ostrov ze státního podniku ZÈE Plzeò. V roce 1995 vloilo mìsto Ostrov do majetku spoleènosti sekundární rozvodné sítì a výmìníkové stanice ve vlastnictví mìsta. Spoleènost byla zaloena 1. 1. 1994 v souladu se zákonem è. 92/1991 Sb. o pøevodu majetku státu na jiné osoby, ve znìní zákona è. 92/1992 Sb., è. 264/1992 Sb., è. 544/1992 Sb. a zákona è. 210/1993 Sb.

PØEDMÌT PODNIKÁNÍ SPOLEÈNOSTI : - výroba tepla a elektrické energie - rozvod a odbyt tepla vèetnì poskytování slueb souvisejících s dodávkou, odbìrem nebo pouíváním tepla - údrba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických teplárenských zaøízení a zaøízení dispeèerské øídící techniky - výstavba teplárenských dìl a zaøízení potøebných pro jejich provoz vèetnì dispeèerské øídící techniky a technických prostøedkù k øízení spotøeby tepla - zdvihací práce provádìné mobilními jeøáby - èinnost úèetních poradcù - pronájem nemovitostí vèetnì poskytování jiných ne základních slueb - skladování pøevzatých vìcí - koupì zboí za úèelem dalšího prodeje a prodej - koupì pohledávek za úèelem dalšího prodeje a prodej - ubytovací sluby - výroba, instalace a opravy elektrických strojù a pøístrojù - zámeènictví - vodoinstalatérství - podnikání v oblasti nakládání s odpady v reimu ivnosti volné - silnièní motorová doprava nákladní - realitní èinnost


3

Charakteristika společnosti ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY ZDROJE : Ostrov: instalovaný tepelný výkon: z toho

96 MWt kotel K1 kotel K2 kotel K3

16 MWt 40 MWt 40 MWt

palivo:

nízkosirnaté sokolovské hnìdé uhlí

instalovaný elektrický výkon:

6 MW

Bochov: instalovaný tepelný výkon palivem je extra lehký topný olej

2 MWt

4 kotle o výkonu 500 KWt

ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH : Druh: kmenové akcie na majitele Forma: zaknihované akcie Poèet kusù: 165898 ISIN: CZ 0005106005 Celkový objem emise: 165 898 000 Kè Jmenovitá hodnota: 1000 Kè Zpùsob pøevodu akcií: bez omezení Název a sídlo banky jejím prostøednictvím mohou majitelé cenných papírù vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry: ÈSOB obchodní sí IPB, poboèka Ostrov. Veøejný trh, na kterém jsou akcie spoleènosti pøijaty k obchodování: RM Systém, a. s. Praha. Zamìstnanecké akcie nebyly vydány.

STRUKTURA AKCIONÁØÙ : Majoritním vlastníkem je mìsto Ostrov vlastnící 161.374 akcií, co pøedstavuje 97,3 % všech akcií. Ostatní akcie vlastní právnické a fyzické osoby. Èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady spoleènosti nevlastní ádné akcie.

ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA OSTROVSKÉ TEPLÁRENSKÉ, A. S. V ROCE 2000 VALNÁ HROMADA Dozorèí rada Pøedstavenstvo

Výkonný øeditel Kanceláø øeditele

Výrobní úsek

4

Technický úsek

Ekonomický úsek

Obchodní úsek


Charakteristika společnosti ORGÁNY SPOLEÈNOSTI V ROCE 2000 : Pøedstavenstvo spoleènosti: Ing. Tibor Hrušovský, narozen 3. 8. 1960 pøedseda pøedstavenstva a výkonný øeditel VŠSE v Plzni, fakulta elektrotechnická v pøedstavenstvu od roku 1995 Ing. Ben Veselý, narozen 11. 8. 1948 místopøedseda pøedstavenstva a ekonomický manaer VŠSE v Plzni, fakulta elektrotechnická, v pøedstavenstvu od roku 1995 Ing. Miroslav Uhlík, narozen 1. 2. 1946 èlen pøedstavenstva a výrobní a technický manaer VŠCHT v Praze, fakulta technologie paliv a vody v pøedstavenstvu od roku 1994 Ing. Oldøich Špalek, narozen 30. 6. 1948 èlen pøedstavenstva a obchodní manaer VŠCHT v Praze, fakulta technologie paliv a vody v pøedstavenstvu od roku 1995

Pøedstavenstvo spoleènosti (zleva):

Ing. Oldøich Špalek Ing. Tibor Hrušovský Ing. Miroslav Uhlík Ing. Ben Veselý

Dozorèí rada spoleènosti :

Dozorèí rada spoleènosti (zleva):

Jan Rudolf Emil Langmaier Ing. Petr Nedvìd Ing. Jan Zborník Lumír Pála Ing. Marek Vyhlídka

Ing. Jan Zborník, narozen 26. 12. 1946 pøedseda dozorèí rady ÈVUT v Praze, fakulta elektrotechnická starosta mìsta v dozorèí radì od roku 1995 èlen pøedstavenstva do roku 1995

p. Lumír Pála, narozen 8. 4. 1948 èlen dozorèí rady SPŠ elektrotechnická v Ostrovì zamìstnanec firmy Diamos - Ing. Milan Geber zastupitel mìsta a èlen mìstské rady v dozorèí radì od roku 1999

Ing. Marek Vyhlídka, narozen 22. 4. 1965 místopøedseda dozorèí rady VŠSE v Plzni, fakulta elektrotechnická zamìstnanec firmy Martia, a. s. v dozorèí radì od roku 1995

p. Emil Langmaier, narozen 31. 3. 1946 èlen dozorèí rady za zamìstnance gymnázium v Ostrovì zamìstnanec Ostrovské teplárenské, a. s. v dozorèí radì od roku 1994

Ing. Petr Nedvìd, narozen 17. 5. 1960 èlen dozorèí rady ÈVUT v Praze, fakulta stavební spoleèník a jednatel stavební firmy zastupitel mìsta a èlen mìstské rady v dozorèí radì od roku 1999

p. Jan Rudolf, narozen 25. 5.1947 èlen dozorèí rady za zamìstnance vyuèen zamìstnanec Ostrovské teplárenské, a. s., v dozorèí radì od roku 1998


5

Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti VÝROBA A PRODEJ TEPELNÉ ENERGIE : Spokojenost našich zákazníkù, zaloená na pøimìøených cenách a na kvalitì a spolehlivosti dodávek tepla a teplé uitkové vody pøedstavuje základní cíl obchodní politiky naší spoleènosti. Výroba tepla v roce 2000 byla negativnì ovlivnìna vývojem venkovních teplot. Niší prodej tepelné energie je zpùsoben také úspornými opatøeními u odbìratelù, co se zejména projevuje u nových vlastníkù obytných domù. Spoleènost dodala svým odbìratelùm celkem 354 TJ tepelné energie, co oproti plánu 380 TJ pøedstavuje plnìní plánovaných dodávek na 92,2 %. Dodávka tepla byla spolehlivá. Z dùvodu realizace pøechodu èásti mìsta z parního na horkovodní systém byly z technických dùvodù v roce 2000 dvì týdenní odstávky teplárny. Pøes vysokou nároènost investièní akce nedošlo k dalšímu omezení a ovlivnìní kvality dodávek. Tepelná energie byla dodávána pro cca 250 odbìratelù v Ostrovì a 10 v Bochovì a na paty objektù. Bytový odbìr pøedstavuje více ne tøi ètvrtiny dodávek Ostrovské teplárenské, a. s., významným odbìratelem tepla jsou byty ve vlastnictví spoleèenství vlastníkù, mìsta a bytového drustva. Mezi nejvìtší nebytové odbìratele patøí napøíklad ZMA a. s., N. G. Elektro, školy a zaøízení ve vlastnictví mìsta Ostrov. Dodávky tepla pro právnické osoby ovládané majoritním akcionáøem, t.j. mìstem Ostrov, jsou realizovány za stejné ceny a za stejných obchodních podmínek jako pro ostatní odbìratele.

GJ

• Struktura dodávek tepla v GJ v roce 2000

Skuteènost

Plán

400 000 300 000 200 000 100 000

ze zdroje

GJ

z prim. sítí

VS - ÚT

VS - TÚV

• Celkový prodej tepla roku 2000

celkem Skuteènost

Plán

400 000 300 000 200 000 100 000

GJ

• Celkový prodej tepla 1994 - 2000

600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 1994

6

1995

1996

1997

1998

1999

2000


Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti

VÝROBA A PRODEJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Elektrická energie je vyrábìna na jednom soustrojí. Jedná se o protitlakou parní turbínu a generátor o jmenovitém výkonu 6 MW. Turbína je provozována celoroènì, v letním období je zajišována výroba elektøiny pouze pro vlastní spotøebu. Výroba elektrické energie v jednotlivých mìsících je závislá na odbìru tepla a tím i klimatických podmínkách. Vlivem nišího prodeje tepla byl plán dodávek elektrické energie splnìn pouze na 90 %. Dodávka elektrické energie i pøes pokles výroby tepla byla srovnatelná s rokem 1999. Jediným odbìratelem elektrické energie je Západoèeská energetika, akciová spoleènost.

MWh

• Dodávka elektrické energie v prùbìhu roku 2000

Dodávka

Plán

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

• Výroba a dodávka elektrické energie 1994 - 2000 Výroba

MWh 18 000

Dodávka

Vlastní spotøeba

Odbìr ze sítì

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 1994


1995

1996

1997

1998

1999

2000

7


OBCHOD, EKONOMIKA, FINANCE Trby za prodej vlastních výrobkù a slueb vzrostly meziroènì o 0,7 %. Trby za tepelnou energii v Ostrovì dosáhly pouze 92,1 % plánu. Celkové trby za teplo vlivem zahájení provozování CZT v obci Bochov dosáhly 94 % plánovaných hodnot. Pokles treb za teplo byl kompenzován vyššími trbami za elektrickou energii, sluby a zboí. Celkové výnosy byly splnìny na 100,6 %, meziroènì vzrostly o 3,6 %. V prùbìhu roku byla vìnována pozornost sniování všech nákladù, vyjma nákladù na plánované opravy tak, aby i pøi neplnìní prodeje tepla bylo dosaeno plánovaného zisku. Pøes pokles prodeje tepla byl vlivem zisku z ostatních èinností pøekroèen plánovaný zisk. Zisk pøed zdanìním byl vytvoøen ve výši 2 792 tis. Kè. Zejména z dùvodu vyšších daòových odpisù je nulová daò z pøíjmù a dosaený zisk se rovná èistému zisku. Vlastní jmìní spoleènosti se z dùvodu zmìny pøedpisu pro úètování dotace z programu PHARE sníilo ve srovnání s rokem 2000 o cca 26,5 mil. Kè. Produktivita práce z treb za vlastní výrobky na pracovníka stoupla o 2,6 % oproti roku 1999, ve srovnání s rokem 1996 stoupla o 20 %. Za rok 2000 vzhledem k nutnosti splácení investièního úvìru ve výši 25 mil. Kè není plánována výplata dividend.

• Struktura výnosù 70%

trby za teplo trby za elektøinu

7%

trby za sluby trby za zboí ostatní výnosy

10% 9% 4% Plán

• Trby za prodej vlastních výrobkù a slueb a celkové výkony (tis. Kè) 1994 1995

Skuteènost

102 149 103 463 113 929 115 189

1996

117 923 132 425

1997

114 689 132 919

1998

121 226 127 611

1999

121 303 135 442

2000

122 081 140 372

OPRAVY A INVESTICE Na opravy a udrování zaøízení Ostrovské teplárenské, a. s. zajišované dodavatelsky bylo vynaloeno 16,014 mil. Kè, co pøedstavuje nárùst o cca 1,9 mil. Kè proti roku 1999. V roce 2000 byly realizovány zejména plánované rozsáhlé opravy výrobního zaøízení a rozvodù. Pøi opravách rozvodù jsou vyuívány moderní technologie pøedizolovaného potrubí. Cílem provádìných oprav je zvýšení spolehlivosti provozu a sníení tepelných ztrát. Mezi nejvìtší opravy se øadí zejména výmìna sekundárních rozvodù na okruzích výmìníkových stanic VS 8, VS 31 a VS 18. Významným zpùsobem se na opravách výrobního zaøízení podílí vlastní údrba spoleènosti. Nejvýznamnìjší investicí do rozvodné sítì v novodobé historii spoleènosti bylo ukonèení realizace projektu PHARE CBC CZ 9701.02.03 - Ostrov teplofikace, I. Etapa. Celkový objem investièních prací a dodávek byl vèetnì projektu PHARE 76 921 tis. Kè, z toho 50 388 tis. Kè bylo hrazeno naší spoleèností a 26 533 tis. Kè z grantu PHARE. V roce 1999 byly dokonèeny a pøevedeny do investièního majetku spoleènosti investice za 61 970 tis. Kè. Grant PHARE ve výši 26 533 tis. Kè proinvestovaný v roce 2000 se do ceny pøevedeného investièního majetku nezapoèítává.

8



• Opravy (tis. Kè) 1994

10 670

1995 1996

13 724 17 251 25 463

1997

20 955

1998

14 167

1999

16 014

2000

• Investice (tis. Kè) 15 518

1994 1995

9 907 17 450

1996

31 656

1997 1998 1999

2 754 15 014

2000

76 921

PROJEKT PHARE CZ 9701.02.03. – Ostrov, teplofikace - I. etapa Ostrovská teplárenská, a.s. jako investor získala grant programu Phare CBC 97 ve výši 1,24 mil. EUR. Projekt tvoøily dvì samostatné èásti, rekonstrukce rozvodù a výmìníkových stanic a rekonstrukce kotlù v teplárnì. Cílem rekonstrukce rozvodù a výmìníkových stanic byla koncepèní zmìna v zásobování teplem èásti mìsta Ostrov. Jedná se o pøechod z parního média na horkovodní. Projekt potrubních rozvodù øešil náhradu zastaralého parního a kondenzátního potrubí horkovodním s teplotním spádem 130/70 oC pouitím moderní bezkanálové technologie. Dimenze potrubních rozvodù z místa napojení v centrální výmìníkové stanici je 2 x DN 250 a postupnì se sniuje dle potøeby tepla a na 2 x DN 80. Souèástí stavby byla rekonstrukce parní pøípojky o délce cca 115 m, o dimenzi parního potrubí 2 x DN 250, kondenzátního potrubí DN 100. Stávající výmìníková stanice VS 56 byla rekonstruována na centrální výmìníkovou stanici systému pára – voda o výkonu cca 20 MW, která slouí pro pøípravu horké vody (primérní topná voda) jako zdroje tepla pro sekundární výmìníkové stanice. Bylo rekonstruováno 11 sekundárních VS o výkonu v rozsahu cca 150 - 3000 KW, kde je pøipravována topná voda s teplotním spádem 90/70oC slouící pro vlastní vytápìní a pøípravu TUV. Mìøení a regulace øeší øízení primární výmìníkové stanice pára – voda a sekundárních stanic voda – voda mikroprocesorovým regulátorem buï autonomnì nebo dle pokynù obsluhy prostøednictvím inteligentního displeje nebo z centrálního dispeèinku teplárny. Pøechodem z parního rozvodu na horkovodní dojde na rekonstruovaném úseku ke sníení tepelných ztrát v rozvodech oproti stavu pøed rekonstrukcí o cca 35 %. Stavba byla zahájena v srpnu 1999 a dokonèena v èervenci 2000, co znamená, e dílo bylo provedeno za 12 mìsícù, a to i pøes obtíné podmínky dané hustotou stávajících inenýrských sítí. V roce 1999 byla realizována rekonstrukce výmìníkové stanice VS 56 a byla poloena èást nových potrubních rozvodù. Celé dílo bylo realizováno pøi minimálním omezení dodávek tepla a teplé uitkové vody. Dílo bylo provedeno ve velmi dobré kvalitì. Realizace projektu probíhala podle mezinárodních pravidel pro program PHARE. Cílem rekonstrukce kotlù byla ekologizace a zvýšení úèinnosti kotlù. Rekonstrukce kotle K3 byla provedena v roce 1997, kotle K2 v roce 2000.


9


Základní èasové údaje : 25. 8. 1996 6. 5. 1997 18. 12. 1997

podání pøihlášky do programu Phare CBC 97 schválení pøíspìvku z programu Phare ve výši 1, 240 mil. EUR podepsání finanèního memoranda k projektùm Phare CBC 1997 mezi Èeskou republikou a Spolkovou republikou Nìmecko a Memoranda o porozumìní mezi Èeskou republikou a Evropskou komisí 18. 2. 1998 podepsání smlouvy o spolufinancování projektu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ostrovskou teplárenskou, a. s. 1. – 5. 6. 1998 školení pro investory 18. 8. 1998 pøedání zpracované tendrové dokumentace ke schválení 10. 2. 1999 vyhlášení výbìrového øízení na realizaci rozvodù 29.-30.3. 1999 zasedání komise pro hodnocení nabídek 3. 6. 1999 schválení hodnotící zprávy a výsledku výbìrového øízení Delegací evropské komise v Praze 26. 7. 1999 podepsání kontraktu 25. 10. 2000 slavnostní ukonèení projektu

OCHRANA IVOTNÍHO PROSTØEDÍ Vzhledem k pouité technologii výroby tepla a elektøiny je Ostrovská teplárenská, a. s. zaøazena do kategorie velkých zdrojù zneèištìní. Palivem pro kotle je nízkosirnaté hnìdé uhlí. Zdroj tepla splòuje emisní limity dle zákona è. 309/91 Sb. Nejvýznamnìjší akcí zamìøenou na ekologii byla realizace projektu PHARE.

• Emise oxidu siøièitého (t/rok) 2020

1019 826

1989

1990

1991

895 704

1992

1993

722

1994

658

510

556

1995

1996

1997

24

14

1995

1996

519

377

465

1998

1999

2000

22

14

11

7

1997

1998

1999

2000

• Emise popílku (t/rok) 450 367 310

316 213

75

1989

10

1990

1991

1992

1993

1994



LIDSKÉ ZDROJE: Prùmìrný evidenèní pøepoètený poèet pracovníkù v roce 2000 èinil 103, co ve srovnání s rokem 2000 pøedstavuje sníení o 2 pracovníky. Ostrovská teplárenská, a. s. zamìstnávala k 31. 12. 1999 celkem 107 pracovníkù, k 31.12.2000 celkem 100 pracovníkù. Kolektiv pracovníkù je stabilizovaný. Významnou souèástí sociální politiky je kvalitní kolektivní smlouva. Kolektivní smlouva na rok 2000 byla ze strany akciové spoleènosti plnìna. Zamìstnancùm jsou poskytovány výhody vyplývající z kolektivní smlouvy a to zejména dodatková dovolená, pøíspìvky na stravování a regeneraci. Prùmìrná mzda meziroènì narostla o cca 4 %. Vedení spoleènosti zajišuje dostateènou informovanost svých zamìstnancù o všech dùleitých otázkách ivota spoleènosti na pravidelných setkáních èlenù závodního výboru odborového svazu energetikù s vedením akciové spoleènosti. Velká pozornost byla vìnována dalšímu zlepšování pracovního prostøedí.

• Prùmìrný pøepoètený poèet pracovníkù 120

1994

117

1995 1996

120 116

1997

112

1998 105

1999 2000

103

• Kvalifikaèní struktura zamìstnancù základní

10% 57%

vyuèen 28%

støedoškolské vysokoškolské

5%

• Vìková struktura zamìstnancù 14%

18-30 let

24%

31-40 let

26%

41-50 let

29%

51-60 let nad 60 let

7%

ZÁVÌR Rok 2000 lze i pøes nepøíznivé vnìjší vlivy z hlediska zabezpeèení dodávek tepla a elektrické energie hodnotit jako stabilizovaný. Zabezpeèení úèetních, finanèních, provozních a investièních èinností lze hodnotit dobøe. Realizace a úspìšné ukonèení projektu PHARE uèinilo rok 2000 pro naši akciovou spoleènost nejvýznamnìjším obdobím od jejího zaloení.


11

Zpráva dozorčí rady

ZPRÁVA DOZORÈÍ RADY Dozorèí rada vykonávala svoji èinnost v roce 2000 v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami spoleènosti. V prùbìhu roku 2000 uskuteènila dozorèí rada jedenáct zasedání. Pozornost vìnovala pøedevším kvalitì dodávek tepla a TUV a hospodaøení s majetkem spoleènosti. V návaznosti na výsledky vlastní èinnosti dozorèí rada konstatuje, e: a) spoleènost vyvíjela podnikatelskou èinnost v roce 2000 v souladu s obecnì platnými právními pøedpisy a stanovami b) pøezkoumala roèní úèetní závìrku a návrh na rozdìlení zisku s výsledkem, e tato úèetní závìrka byla zpracována v souladu se zákonem o úèetnictví v platném znìní a dalšími závaznými pøedpisy na základì øádnì vedeného úèetnictví c) projednala zprávu o auditu roèní úèetní závìrky zpracovanou panem Ing. Josefem Bìloubkem - auditorem ev. è. 1022 a pøijala výrok auditora d) návrh na rozdìlení zisku odpovídá právním pøedpisùm a stanovám Dozorèí rada doporuèuje valné hromadì Ostrovská teplárenská, a. s., schválit roèní úèetní závìrku a pøedloený návrh na rozdìlení zisku spoleènosti za rok 2000.

Tento dokument byl projednán a schválen na zasedání dozorèí rady dne 28. 3. 2001.

V Ostrovì 28. 3. 2001

12

Ing. Jan Zborník pøedseda dozorèí rady


Výsledky hospodaření společnosti

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - AKTIVA (v celých tisících Kè) k 31.12.2000 Bìné úèetní období oznaèení AKTIVA Aktiva celkem (ø. 02+03+28+55) A. Pohledávky za upsané vlastní jmìní B. Stálá aktiva (ø. 04+12+22) B.I. Nehmotný investièní majetek (ø. 05 a 11) B.I.1. Zøizovací výdaje B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné èinnosti B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jiný nehmotný investièní majetek B.I.6. Nedokonèené nehmotné investice B.I.7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investièní majetek B.II. Hmotný investièní majetek (ø. 13 a 21) B.II.1. Pozemky B.II.2. Budovy, haly a stavby B.II.3. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí B.II.4. Pìstitelské celky trvalých porostù B.II.5. Základní stádo a taná zvíøata B.II.6. Jiný hmotný investièní majetek B.II.7. Nedokonèené hmotné investice B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotný investièní majetek B.II.9. Opravná poloka k nabytému majetku B.III. Finanèní investice (ø. 23 a 27) B.III.1. Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem B.III.2. Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem B.III.3. Ostatní investièní cenné papíry a vklady B.III.4. Pùjèky podnikùm ve skupinì B.III.5. Jiné finanèní investice C. Obìná aktiva (ø. 29+36+42+51) C.I. Zásoby (ø. 30 a 35) C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokonèená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvíøata C.I.5. Zboí C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky (ø.37 a 41) C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.2. Pohledávky ke spoleèníkùm a sdruení C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky (ø.43 a 50) C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke spoleèníkùm a sdruení C.III.3. Sociální zabezpeèení C.III.4. Stát - daòové pohledávky C.III.5. Odloená daòová pohledávka C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.III.7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem C.III.8. Jiné pohledávky C.IV. Finanèní majetek (ø. 52 a 54) C.IV.1. Peníze C.IV.2. Úèty v bankách C.IV.3. Krátkodobý finanèní majetek D. Ostatní aktiva- pøechodné úèty aktiv (ø. 56 a 60) D.I. Èasové rozlišení (ø. 57 a 59) D.I.1. Náklady pøíštích období D.I.2. Pøíjmy pøíštích období D.I.3. Kursové rozdíly aktivní D.II. Dohadné úèty aktivní Kontrolní èíslo (ø. 1a 60)


øádek 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 999

Brutto 458 951 0 411 559 1 995 0 623 1 033 0 339 0 0 409 478 1 882 197 704 203 413 0 0 6 417 0 62 0 86 0 0 0 0 86 46 651 19 957 19 450 0 0 0 496 11 0 0 0 0 0 0 16 990 7 369 0 0 10 012 0 0 0 -391 9 704 31 8 173 1 500 741 741 741 0 0 0 1 835 804

Korekce -193 901 0 -192 946 -1 597 0 -385 -873 0 -339 0 0 -191 349 0 -104 710 -80 222 0 0 -6 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -955 -601 -601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -354 -354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -775 604

Minulé úè. obd. Netto 265 050 0 218 613 398 0 238 160 0 0 0 0 218 129 1 882 92 994 123 191 0 0 0 0 62 0 86 0 0 0 0 86 45 696 19 356 18 849 0 0 0 496 11 0 0 0 0 0 0 16 636 7 015 0 0 10 012 0 0 0 -391 9 704 31 8 173 1 500 741 741 741 0 0 0 1 060 200

Netto 260 030 0 183 796 3 888 0 363 125 0 0 2 664 736 179 822 1 882 84 468 84 769 0 0 0 7 803 900 0 86 0 0 0 0 86 76 218 17 920 16 923 0 0 0 997 0 0 0 0 0 0 0 40 115 13 335 0 0 26 784 0 0 0 -4 18 183 1 027 4 156 13 000 16 16 4 0 12 0 1 040 120

13


ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - PASIVA (v celých tisících Kè) k 31.12.2000 Skuteènost v úèetním období oznaèení A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.III. A.III.1. A.III.2. A.III.3. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.V. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. B.III.8. B.III.9. B.IV. B.IV.1. B.IV.2. B.IV.3. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.II.

14

PASIVA Pasiva celkem (ø. 62+79+105) Vlastní jmìní (ø. 63+66+71+75+78) Základní jmìní (ø. 64+65) Základní jmìní Vlastní akcie Kapitálové fondy (ø.67 a 70) Emisní áio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku Fondy ze zisku (ø. 72+73+74) Zákonný rezervní fond Nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy Hospodáøský výsledek minulých let (ø.76+77) Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodáøský výsledek bìného úè. období (+/-) [ø. 01-(+63+66+71+75+79+105)] Cizí zdroje (ø. 80+84+91+101) Rezervy (ø. 81+82+83) Rezervy zákonné Rezerva na kursové ztráty Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky (ø. 85 a 90) Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Dlouhodobé pøijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Jiné dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky (ø. 92 a 100) Závazky z obchodního styku Závazky ke spoleèníkùm a sdruení Závazky k zamìstnancùm Závazky ze sociálního zabezpeèení Stát- daòové závazky a dotace Odloený daòový závazek Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Jiné závazky Bankovní úvìry a výpomoci (ø. 102 a 104) Bankovní úvìry dlouhodobé Bìné bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci Ostatní pasiva - pøechodné úèty pasiv (ø. 106+110) Èasové rozlišení (ø. 107 a 109) Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné úèty pasivní Kontrolní èíslo (ø.61 a 110)

øádek 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 999

bìném 265 050 211 931 165 898 165 898 0 18 268 0 18 268 0 0 10 343 9 917 0 426 14 630 14 630 2 792 47 874 6 132 3 845 2 2 285 0 0 0 0 0 0 0 16 742 14 985 1 298 0 0 0 0 0 459 25 000 25 000 0 0 5 245 1 785 1 783 0 2 3 460 1 053 948

minulém 260 030 236 296 165 898 165 898 0 44 801 0 44 801 0 0 10 190 9 833 0 357 13 934 13 934 0 1 473 19 310 6 964 5 239 12 1 713 0 0 0 0 0 0 0 12 346 11 588 0 9 730 0 0 0 0 19 0 0 0 0 4 424 457 455 2 0 3 967 1 034 680


Výsledky hospodaření společnosti VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT ( v celých tisících) k 31.12.2000 Skuteènost v úèetním období

oznaèení I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. F. IV. G. V. H. VI. I. VII. J. * VIII. K. IX. IX.1. IX.2. IX.3. X. XI. L. XII. M. XIII. N. XIV. O. XV. P. * R. R.1. R.2. ** XVI. S. T. T.1. T.2. * U. ***

Text Trby za prodej zboí Náklady vynaloené na prodej zboí Obchodní mare (ø.01-02) Výkony (ø.05+06+07) Trby za prod. vlastních výrobkù a slueb Zmìna st. vnitr.zás.vlastní výroby Aktivace Výkonová spotøeba (ø.09+10) Spotøeba materiálu a energie Sluby Pøidaná hodnota (ø.03+04-08) Osobní náklady (ø.13 a 16) Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a drustva Náklady na sociální zabezpeèení Sociální náklady Danì a poplatky Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku Trby z prodeje investièního majetku a materiálu Zùstatková cena prodaného inv. majetku a mater. Zúètování rezerv a èasového rozl. prov. výnosù Tvorba rezerv a èasového rozl. prov. nákladù Zúètování opravných poloek do prov. výnosù Zúètování opravných poloek do prov. nákladù Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Pøevod provozních výnosù Pøevod provozních nákladù Provozní hospodáøský výsledek [ø.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)] Trby z prodeje cenných papírù a vkladù Prodané cenné papíry a vklady Výnosy z finanèních investic (ø.33+34+35) Výnosy z CP a vkladù v podnicích ve skupinì Výnosy z ostatních investièních CP a vkladù Výnosy z ostatních finanèních investic Výnosy z krátkodobého finanèního majetku Zúètování rezerv do finanèních výnosù Tvorba rezerv na finanèní náklady Zúètování opravných poloek do finanèních výnosù Zúètování opravných poloek do finanèních nákladù Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanèní výnosy Ostatní finanèní náklady Pøevod finanèních výnosù Pøevod finanèních nákladù Hospodáøský výsledek z finanèních operací [ø.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)] Daò z pøíjmù za bìnou èinnost (ø.49+50) Splatná Odloená Hospodáøský výsledek za bìnou èinnost (ø.29+47-48) Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti (ø.56+57) splatná odloená Mimoøádný hospodáøský výsledek (ø.53-54-55) Pøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm (+/-) Hospodáøský výsledek za úèetní období (+/-) (ø.52+58-59) Hospodáøský výsledek pøed zdanìním (+/-) (ø.29+47+53-54) Kontrolní èíslo (ø.01 a 61)


sledovaném

minulém

13 305 12 614 691 122 199 122 081 0 118 78 035 54 588 23 447 44 855 23 900 17 250 165 6 224 261 1 816 16 521 508 89 3 200 2 172 451 432 177 215 0 0 4 046

12 432 11 713 719 121 443 121 303 0 140 71 631 53 397 18 234 50 531 23 104 16 850 0 5 998 256 2 002 19 313 182 183 61 3 500 23 188 434 256 0 0 2 685

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

0 0 0 0 0 0 0 12 208 0 0 406 3 95 1 103 0 0 -801

0 0 2 0 0 2 0 0 228 0 0 650 345 89 1 402 0 0 -1 234

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 99

0 0 0 0 3 245 19 472 0 0 0 -453 0 2 792 2 792 559 253

3 3 0 0 1 448 126 101 0 0 0 25 0 1 473 1 476 542 717

èíslo øádku 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

15


PØEHLED O PÌNÌNÍCH TOCÍCH (Cash flow) k 31.12.2000 Skuteènost v úèetním období oznaèení P. Z. A.1. A.1.1 A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.** A.3. A.4. A.5. A.6. A.*** B.1. B.2. B.3. B.*** C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6.

C.3. C.*** F. R.

16

Text Stav penìních prostøedkù a penìních ekvivalentù na zaèátku úèetního období Penìní toky z hlavní výdìleèné èinnosti (provozní èinnosti) Úèetní zisk nebo ztráta z bìné èinnosti pøed zdanìním Úpravy o nepenìní operace Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zùstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umoøování opravné poloky k nabytému majetku (+/-) Zmìna stavu opravných poloek, rezerv a zmìna zùstatkù pøechodných úètù aktiv a pasiv (+/-), tj. èasové rozlišení nákladù a výnosù a kursových rozdílù Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) Výnosy z dividend a podílù na zisku s výjimkou podnikù, jejich pøedmìtem èinnosti je investièní èinnost (investièní spoleènosti a fondy) (-) Vyúètované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úrokù, a vyúètované výnosové úroky (-) Èistý penìní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním, zmìnami pracovního kapitálu a mimoøádnými polokami Zmìna potøeby pracovního kapitálu Zmìna stavu pohledávek z provozní èinnosti (+/-) Zmìna stavu krátkodobých závazkù z provozní èinnosti (+/-) Zmìna stavu zásob (+/-) Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku Èistý penìní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním a mimoøádnými polokami Výdaje z plateb úrokù s výjimkou kapitalizovaných úrokù (-) Pøijaté úroky s výjimkou podnikù, jejich pøedmìtem èinnosti je investièní èinnost (investièní spoleènosti a fondy) (+) Zaplacená daò z pøíjmù za bìnou èinnost a za domìrky danì za minulá období (-) Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádnými úèetními pøípady, které tvoøí mimoøádný hospodáøský výsledek vèetnì uhrazené splatné danì z pøíjmù z mimoøádné èinnosti Èistý penìní tok z provozní èinnosti Penìní toky z investièní èinnosti Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv Pøíjmy z prodeje stálých aktiv Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám Èistý penìní tok vztahující se k investièní èinnosti Penìní toky z finanèních èinností Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù Dopady zmìn vlastního jmìní na penìní prostøedky Zvýšení penìních prostøedkù a penìních ekvivalentù z titulu zvýšení základního jmìní, event. rezervního fondu vèetnì sloených záloh na toto zvýšení (+) Vyplacení podílu na vlastním jmìní spoleèníkùm (-) Penìní dary a dotace do vlastního jmìní a další vklady penìních prostøedkù spoleèníkù a akcionáøù (+) Úhrada ztráty spoleèníky (+) Pøímé platby na vrub fondù (-) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vèetnì zaplacené srákové danì vztahující se k tìmto nárokùm a vèetnì finanè. vypoøádání se spoleèníky veøej. obchodní spoleènosti a komplementáøi u komanditních spoleèností (-) Pøijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podnikù, jejich pøedmìtem èinnosti je investièní èinnost (investièní spoleènosti a fondy) (+) Èistý penìní tok vztahující se k finanèní èinnosti Èisté zvýšení, resp. sníení penìních prostøedkù Stav penìních prostøedkù a penìních ekvivalentù na konci období

sledovaném

minulém

18 183

9 885

3 245 15 210 16 532

1 450 24 009 19 324

-773

4 972

-146 0

18 0

-403

-305

18 455

25 459

20 231 23 989 -2 245 -1 513 0 38 686 0 0

-29 120 -30 268 2 654 -1 506

953 -453

-3 26

39 186

-3 377

-45 816 308 0 -45 508

-25 162 26 0 -25 136

25 000 -27 157 0

-7 540 44 349 0 0

-3 661 -399 660

0 -26 530 0

44 800 0

-627 0

-449 -2

0

2

-2 157 -8 479 9 704

36 811 8 298 18 183



NÁVRH NA ROZDÌLENÍ HOSPODÁØSKÉHO VÝSLEDKU skuteènost roku 1999

návrh roku 2000

1 473 84 0 508 180 6 0 695

2 792 140 0 517 180 10 0 1945

Hospodáøský výsledek ve schvalovacím øízení (pouitelný zisk) Zákonný pøídìl do rezervního fondu (5% z pouitelného zisku) Zvýšený pøídìl do rezervního fondu (5% z pouitelného zisku) Pøídìl do sociálního fondu Pøídìl do fondu odmìn Tantiémy Dividendy Nerozdìlený zisk

• STRUKTURA PASIV základní jmìní kapitálové fondy fondy ze zisku zisk (nerozdìlený) rezervy krátkodobé závazky bankovní úvìry ostatní pasiva

63 % 7% 4% 7% 2% 6% 9% 2%

• STRUKTURA AKTIV nehmotné investice hmotné investice finanèní investice penìní prostøedky pohledávky celkové poloky èas. rozl. zásoby

0,2 % 82,5 % 0,0 % 3,7 % 6,3 % 0,0 % 7,3 %

• STRUKTURA NÁKLADÙ materiál a energie sluby zboí osobní náklady odpisy ostatní provozní náklady finanèní náklady mimoøádné náklady


39,7 % 17,0 % 9,2 % 17,4 % 12 % 3,4 % 1% 0,3 %

17

Výrok auditora

18


Pamětní list


19

Obsah výroční zprávy. Výroèní zpráva Ostrovská teplárenská, a.s

Recommend Documents