Výroční zpráva za rok 2003
Obsah: Úvodní slovo předsedkyně správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, paní ing. Livie Klausové, CSc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .STRANA 3 Soupis poskytnutých nadačních příspěvků a přijatých nadačních darů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .STRANA 4 Finanční zpráva za rok 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .STRANA 5 Rozvaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .STRANA 6 Výkaz zisku a ztráty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .STRANA 9 Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .STRANA 11
1
Vážení partneři, spolupracovníci, přátelé, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových předkládá svou první výroční zprávu, kterou se současně ohlíží za prvním rokem své existence. Náš nadační fond není samoúčelný a nechtěl pouze rozmnožit počet stávajících institucí podobného typu v České republice. Chtěl něco jiného. Jeho zakladatelé – Livia a Václav Klausovi – byli vedeni myšlenkou, že důstojnost a vysoká společenská prestiž, které se v naší zemi úřad hlavy státu tradičně těší, by bylo správné využít k aktivitě, která by pomáhala potřebným v jejich každodenním životě i jinou cestou, než jsou oficiální pravomoci prezidenta republiky. I když se já i můj manžel zabýváme nadační a charitativní činností již od počátku devadesátých let, dospěli jsme k názoru, že je třeba spojit síly v tomto novém a, jak věříme, i užitečném projektu. Ukázalo se, že vytvořit nadační fond podle našich představ a záměrů není nic snadného. Od počátku jsme intenzivně hledali a zpřesňovali naši pozici, aby pomoc, kterou fond poskytuje, byla nejen dostatečně adresná, ale aby současně povzbuzovala k co nejvyšší osobní aktivitě, ke kreativitě a k práci. I když za sebou ještě nemáme natolik dlouhý časový úsek, abychom mohli zodpovědně říci, zda jsme tak úspěšní, jak jsme si předsevzali, z naší zprávy uvidíte, že se nám už něco podařilo. Několik projektů se již rozběhlo, další jsou před realizací, některé už ve stadiu příprav. Chci touto cestou především poděkovat všem, kdo naše úsilí pochopili, a tím nám významně pomohli. Na prvním místě jsou to naši partneři – donátoři. Bez nich bychom žádnou činnost rozvíjet nemohli. Vedle nich jsme však nalezli řadu pomocných rukou a hlav, které spolu s námi vytvářejí projekty, s nimiž společně vstupujeme na cestu pomoci, vzájemnosti a solidarity. Ráda bych rovněž poděkovala kolegyním a kolegům ve správní a dozorčí radě, kteří bez nároku na finanční odměnu odvádějí těžkou a na čas velmi náročnou práci. Pustili jsme se do díla, které již přináší první výsledky. Myslím, že mohu s klidným svědomím prohlásit, že se nám start povedl, že si náš nadační fond již za krátkou dobu vydobyl respektovanou pozici. Věřím, že tomu tak bude i v roce následujícím a v letech příštích. Ještě jednou chci vyjádřit díky všem, kteří se s námi v tomto prvním roce setkávali a kteří nám pomáhali – a pozdravit ty, kterým nadační fond pomohl. Livia Klausová předsedkyně správní rady
2
Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových (dále jen „fond“) Vznik fondu: 25. 8. 2003 Fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zřizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a účelem fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně-sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdělávání. Celková výše majetkového vkladu zřizovatelů při založení fondu: 200.000,– Kč Sídlo: Praha 1, Hrad, PSČ 119 08 Identifikační číslo: 270 82 857 Daňové identifikační číslo: 001-27082857 Číslo účtu: 22220207/0100 Správní rada: Ing. Livia Klausová, CSc. – předsedkyně Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Dozorčí rada: Ing. Alena Vitásková – předsedkyně Ing. Libuše Schmidová Ing. Růžena Kabilková MUDr. Boris Šťastný Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových byl představen veřejnosti na společném zasedání zakladatelů, správní rady a dozorčí rady nadačního fondu, které se uskutečnilo 10. listopadu 2003 na zámku Lány. Ve zbytku roku 2003 se nadační fond soustředil především na vytvoření organizačního zázemí pro svou činnost. Současně započal s přípravou metodiky a kritérií pro posuzování žádostí o finanční podporu. Vedle organizačních prací připravil nadační fond rozsáhlý projekt, v rámci kterého se děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin účastní jazykových kurzů v zahraničí.
3
Soupis poskytnutých nadačních příspěvků a přijatých nadačních darů Nadační příspěvky Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytl v roce 2003 tento nadační příspěvek: Marie Žufanová 19 100,00 Kč Nadační příspěvek byl obdarované věnován za účelem splátky zbývající části sociální půjčky poskytnuté obdarované Okresním úřadem Mělník na úhradu škod v důsledku povodní roku 2002. Nadační dary Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových obdržel v roce 2003 dary od těchto dárců: Fyzické osoby: Eduard Harant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .637 100,00 Kč PaedDr. Eva Ďoubalová - RICHARD LANGUAGE COLLEGE - zastoupení v ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550 000,00 Kč Právnické osoby: Agrotec a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 000,00 Kč Madison Models, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000,00 Kč LG Electronics CZ, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000,00 Kč LG Electronics CZ, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 405,00 Kč Press Servis, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 611,20 Kč Dárci, kteří věnovali nadačnímu fondu dar do 10 000,00 Kč nebo si nepřáli být zmíněni ve výroční zprávě, darovali nadačnímu fondu celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 200,00 Kč. Nadační fond obdržel nadační dary v celkové hodnotě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 740 316,20 Kč.
4
FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 (v Kč) Majetkový vklad zřizovatelů fondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200.000,00 Počáteční stav na účtu fondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200.000,00 Konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 013 687,64 Výnosy celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 740 462,79 z toho: Nadační dary celkem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 740 316,20 z toho od fyzických osob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 287 000,00 od právnických osob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 453 016,20 Úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82,09 Jiné výnosy (kurzový zisk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64,50 Náklady celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 701,15 z toho: Nadační příspěvky celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 100,00 z toho fyzickým osobám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 100,00 Personální náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 500,00 Dodavatelé a služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 138,02 Bankovní poplatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 092,52 Ostatní náklady (kurzové rozdíly, kolky apod.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 870,61 Podrobnější rozpis shora uvedených nákladů je uveden v analytických podkladech účetní závěrky fondu k 31. 12. 2003, které byly součástí jejího přezkoumání dozorčí radou fondu. Náklady související se správou fondu ve smyslu § 22 zákona č. 210/2002 Sb. činily za rok 2003 celkem 87 080,54 Kč, tj. 3,09 % z hodnoty majetku fondu podle jeho stavu k 31. 12. 2003. Limit těchto nákladů, který podle statutu fondu nesmí překročit 30 %, byl dodržen.
5
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU k 31. 12. 2003 ( v celých tisících Kč ) AKTIVA
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlohodobému majetku celkem
B. I. Zásoby celkem
Číslo řádku a b Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 1 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(012) . . . . . . . . . . . . .2 2. Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(013) . . . . . . . . . . . . .3 3. Ocenitelná práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(014) . . . . . . . . . . . . .4 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(018) . . . . . . . . . . . . .5 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(019) . . . . . . . . . . . . .6 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(041) . . . . . . . . . . . . .7 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek . . . . . . . . . . . . . .(051) . . . . . . . . . . . . .8 Součet I.1. až I.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1. Pozemky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(031) . . . . . . . . . . . .10 2. Umělecká díla, předměty a sbírky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(032) . . . . . . . . . . . .11 3. Stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(021) . . . . . . . . . . . .12 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí . . . . . . . . . . . . . . . . . .(022) . . . . . . . . . . . .13 5. Pěstitelské celky trvalých porostů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(025) . . . . . . . . . . . .14 6. Základní stádo a tažná zvířata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(026) . . . . . . . . . . . .15 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(028) . . . . . . . . . . . .16 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(029) . . . . . . . . . . . .17 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(042) . . . . . . . . . . . .18 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . .(052) . . . . . . . . . . . .19 Součet II.1. až II.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(061) . . . . . . . . . . . .21 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem . . . . . . . . . . . . . . .(062) . . . . . . . . . . . .22 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(063) . . . . . . . . . . . .23 4. Půjčky organizačním složkám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(066) . . . . . . . . . . . .24 5. Ostatní dlouhodobé půjčky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(067) . . . . . . . . . . . .25 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(069) . . . . . . . . . . . .26 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(043) . . . . . . . . . . . .27 Součet III.1. až III.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje . . . . . . . . . . . . . .(072) . . . . . . . . . . . .29 2. Oprávky k softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(073) . . . . . . . . . . . .30 3. Oprávky k ocenitelným právům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(074) . . . . . . . . . . . .31 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku . . . . . . . . .(078) . . . . . . . . . . . .32 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku . . . . . . . . .(079) . . . . . . . . . . . .33 6. Oprávky ke stavbám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(081) . . . . . . . . . . . .34 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům . . . . . . . . . . . . . .(082) . . . . . . . . . . . .35 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů . . . . . . . . . . . . . . . . . .(085) . . . . . . . . . . . .36 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům . . . . . . . . . . . . . . . . . .(086) . . . . . . . . . . . .37 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku . . . . . . . . . .(088) . . . . . . . . . . . .38 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku . . . . . . . . . .(089) . . . . . . . . . . . .39 Součet IV.1. až IV.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 1. Materiál na skladě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(112) 2. Materiál na cestě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(119) 3. Nedokončená výroba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(121) 4. Polotovary vlastní výroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(122) 5. Výrobky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(123) 6. Zvířata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(124)
41 . . . . . . . . . . . .42 . . . . . . . . . . . .43 . . . . . . . . . . . .44 . . . . . . . . . . . .45 . . . . . . . . . . . .46 . . . . . . . . . . . .47
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni účetního období účetního období 1 2
200
2 824
6
AKTIVA
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem Aktiva celkem
PASIVA
A. I. Jmění celkem II. Výsledek hospodaření
7
Číslo řádku 7. Zboží na skladě a v prodejnách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(132) . . . . . . . . . . . .48 8. Zboží na cestě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(139) . . . . . . . . . . . .49 9. Poskytnuté zálohy na zásoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(314) . . . . . . . . . . . .50 Součet I.1. až I.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 1. Odběratelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(311) . . . . . . . . . . . .52 2. Směnky k inkasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(312) . . . . . . . . . . . .53 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(313) . . . . . . . . . . . .54 4. Poskytnuté provozní zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(314) . . . . . . . . . . . .55 5. Ostatní pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(315) . . . . . . . . . . . .56 6. Pohledávky za zaměstnanci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(335) . . . . . . . . . . . .57 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění . . . . . . . .(336) . . . . . . . . . . . .58 8. Daň z příjmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(341) . . . . . . . . . . . .59 9. Ostatní přímé daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(342) . . . . . . . . . . . .60 10. Daň z přidané hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(343) . . . . . . . . . . . .61 11. Ostatní daně a poplatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(345) . . . . . . . . . . . .62 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem . . . . . . . .(346) . . . . . . . . . . . .63 13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospráv. celků (348) . . . . . . . . . . . .64 14. Pohledávky za účastníky sdružení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(358) . . . . . . . . . . . .65 15. Pohledávky z pevných termínových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(373) . . . . . . . . . . . .66 16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(375) . . . . . . . . . . . .67 17. Jiné pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(378) . . . . . . . . . . . .68 18. Dohadné účty aktivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(388) . . . . . . . . . . . .69 19. Opravná položka k pohledávkám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(391) . . . . . . . . . . . .70 Součet II.1. až II.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 1. Pokladna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(211) . . . . . . . . . . . .72 2. Ceniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(213) . . . . . . . . . . . .73 3. Účty v bankách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(221) . . . . . . . . . . . .74 4. Majetkové cenné papíry k obchodování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(251) . . . . . . . . . . . .75 5. Dluhové cenné papíry k obchodování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(253) . . . . . . . . . . . .76 6. Ostatní cenné papíry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(256) . . . . . . . . . . . .77 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(259) . . . . . . . . . . . .78 8. Peníze na cestě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(261) . . . . . . . . . . . .79 Součet III.1. až III.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 1. Náklady příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(381) . . . . . . . . . . . .81 2. Příjmy příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(385) . . . . . . . . . . . .82 3. Kurzové rozdíly aktivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(386) . . . . . . . . . . . .83 Součet IV.1. až IV.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Součet A. až B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni účetního období účetního období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .808
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .808
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . . . . . . . . .200 . . . . . . . . . . . . . . .2 014
. . . . . . . . . . . . . . . . .200 . . . . . . . . . . . . . . .2 016
. . . . . . . . . . . . . . . . .200 . . . . . . . . . . . . . . .2 824
Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni řádku účetního období účetního období a b 3 4 Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 200 2 814 1. Vlastní jmění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(901) . . . . . . . . . . . .87 . . . . . . . . . . . . . . . . .200 . . . . . . . . . . . . . . . .200 2. Fondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(911) . . . . . . . . . . . .88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků . . . . . . . . . . . . . . . . . .(921) . . . . . . . . . . . .89 Součet I.1. až I.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 . . . . . . . . . . . . . . . . .200 . . . . . . . . . . . . . . . .200 1. Účet výsledku hospodaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(963) . . . . . . . . . . . .91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x . . . . . . . . . . . . . . .2 614 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(931) . . . . . . . . . . . .92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let . . . . . . . . . . . . . . . . .(932) . . . . . . . . . . . .93 Součet II.1 až II.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 614
PASIVA B. I.Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva
Odesláno dne: 11. 5. 2004
Číslo řádku Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 1. Rezervy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(941) . . . . . . . . . . . .96 Hodnota I.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 1. Dlouhodobé bankovní úvěry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(951) . . . . . . . . . . . .98 2. Emitované dluhopisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(953) . . . . . . . . . . . .99 3. Závazky z pronájmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(954) . . . . . . . . . . .100 4. Přijaté dlouhodobé zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(955) . . . . . . . . . . .101 5. Dlouhodobé směnky k úhradě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(958) . . . . . . . . . . .102 6. Dohadné účty pasivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(389) . . . . . . . . . . .103 7. Ostatní dlouhodobé závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(959) . . . . . . . . . . .104 Součet II.1. až II.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 1. Dodavatelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(321) . . . . . . . . . . .106 2. Směnky k úhradě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(322) . . . . . . . . . . .107 3. Přijaté zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(324) . . . . . . . . . . .108 4. Ostatní závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(325) . . . . . . . . . . .109 5. Zaměstnanci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(331) . . . . . . . . . . .110 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(333) . . . . . . . . . . .111 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění . . . . . . . . . . . .(336) . . . . . . . . . . .112 8. Daň z příjmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(341) . . . . . . . . . . .113 9. Ostatní přímé daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(342) . . . . . . . . . . .114 10. Daň z přidané hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(343) . . . . . . . . . . .115 11 .Ostatní daně a poplatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(345) . . . . . . . . . . .116 12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(346) . . . . . . . . . . .117 13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků . . . . . . .(348) . . . . . . . . . . .118 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů . . . . . . . .(367) . . . . . . . . . . .119 15. Závazky k účastníkům sdružení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(368) . . . . . . . . . . .120 16. Závazky z pevných termínových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(373) . . . . . . . . . . .121 17. Jiné závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(379) . . . . . . . . . . .122 18. Krátkodobé bankovní úvěry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(231) . . . . . . . . . . .123 19. Eskontní úvěry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(232) . . . . . . . . . . .124 20. Emitované krátkodobé dluhopisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(241) . . . . . . . . . . .125 21. Vlastní dluhopisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(255) . . . . . . . . . . .126 22. Dohadné účty pasivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(389) . . . . . . . . . . .127 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(249) . . . . . . . . . . .128 Součet III.1. až. III.23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 . . . . . . . . . . . . .7 1. Výdaje příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(383) . . . . . . . . . . .130 2. Výnosy příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(384) . . . . . . . . . . .131 3. Kurzové rozdíly pasivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(387) . . . . . . . . . . .132 Součet IV. až IV.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Pasiva celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet A. až B. . . . . . . . . . . .134
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni účetního období účetního období 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 . . . . . . . . . . . . . . . . .200 . . . . . . . . . . . . . . .2 824
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Okamžik sestavení: 11. 5. 2004
Telefon: 602 176 184
8
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2003 ( v celých tisících Kč ) Označení A. I. 1. 2. 3. 4. II. 5. 6. 7. 8. III. 9. 10. 11. 12. 13. IV. 14. 15. 16. V. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. VI. 25. 26. 27. 28. 29. 30. VII. 31. 32. VIII. 33.
9
Název ukazatele
Číslo Celkem řádku Náklady 1 Spotřebované nákupy celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet I.1. až I.4. . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . 52 Spotřeba materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(501) . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . 52 Spotřeba energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(502) . . . . . . . . . . . . . .4 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(503) . . . . . . . . . . . . . .5 Prodané zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(504) . . . . . . . . . . . . . .6 Služby celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet II.5. až II.8. . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . 25 Opravy a udržování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(511) . . . . . . . . . . . . . .8 Cestovné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(512) . . . . . . . . . . . . . .9 Náklady na reprezentaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(513) . . . . . . . . . . . . .10 . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ostatní služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(518) . . . . . . . . . . . . . .11. . . . . . . . . . . . . . 24 Osobní náklady celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet III.9. až III.13. . . . . . . . . . . . . .12 . . . . . . . . . . . . . . 13 Mzdové náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(521) . . . . . . . . . . . . .13 . . . . . . . . . . . . . . 10 Zákonné sociální pojištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(524) . . . . . . . . . . . . .14 . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ostatní sociální pojištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(525) . . . . . . . . . . . . .15 Zákonné sociální náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(527) . . . . . . . . . . . . .16 Ostatní sociální náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(528) . . . . . . . . . . . . .17 Daně a poplatky celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet IV.14. až IV.16. . . . . . . . . . . . . .18 Daň silniční . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(531) . . . . . . . . . . . . .19 Daň z nemovitostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(532) . . . . . . . . . . . . .20 Ostatní daně a poplatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(538) . . . . . . . . . . . . .21 Ostatní náklady celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet V.17. až V.24. . . . . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . . . . . 36 Smluvní pokuty a úroky z prodlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(541) . . . . . . . . . . . . .23 Ostatní pokuty a penále . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(542) . . . . . . . . . . . . .24 Odpis nedobytné pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(543) . . . . . . . . . . . . .25 Úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(544) . . . . . . . . . . . . .26 Kurzové ztráty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(545) . . . . . . . . . . . . .27 . . . . . . . . . . . . . . 16 Dary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(546) . . . . . . . . . . . . .28 . . . . . . . . . . . . . . 19 Manka a škody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(548) . . . . . . . . . . . . .29 Jiné ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(549) . . . . . . . . . . . . .30 . . . . . . . . . . . . . . . 1 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem . . . . . . . . . . .Součet VI.25. až VI.30. . . . . . . . . . . . . .31 Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(551) . . . . . . . . . . . . .32 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(552) . . . . . . . . . . . . .33 Prodané cenné papíry a podíly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(553) . . . . . . . . . . . . .34 Prodaný materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(554) . . . . . . . . . . . . .35 Tvorba rezerv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(556) . . . . . . . . . . . . .36 Tvorba opravných položek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(559) . . . . . . . . . . . . .37 Poskytnuté příspěvky celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet VII.31. až VII.32. . . . . . . . . . . . . .38 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(581) . . . . . . . . . . . . .39 Poskytnuté členské příspěvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(582) . . . . . . . . . . . . .40 Daň z příjmů celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hodnota VIII.33. . . . . . . . . . . . . .41 Dodatečné odvody daně z příjmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(595) . . . . . . . . . . . . .42 Náklady celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet I. až VIII. . . . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . . . 126
Označení
Název ukazatele
B. I.
Výnosy Tržby za vlastní výkony a zboží celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet I.1. až I.3. Tržby za vlastní výrobky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(601) Tržby z prodeje služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(602) Tržby za prodané zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(604) Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet II.4. až II.7. Změna stavu zásob nedokončené výroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(611) Změna stavu zásob polotovarů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(612) Změna stavu zásob výrobků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(613) Změna stavu zvířat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(614) Aktivace celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet III.8. až III.11. Aktivace materiálu a zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(621) Aktivace vnitroorganizačních služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(624) Ostatní výnosy celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet IV.12. až IV.18. Smluvní pokuty a úroky z prodlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(641) Ostatní pokuty a penále . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(642) Platby za odepsané pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(643) Úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(644) Kurzové zisky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(645) Zúčtování fondů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(648) Jiné ostatní výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(649) Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem . . . . . . . . . . .Součet V.19. až V.25. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(652) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(653) Tržby z prodeje materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(654) Výnosy z krátkodobého finančního majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(655) Zúčtování rezerv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(656) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(657) Zúčtování opravných položek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(659) Přijaté příspěvky celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet VI.26. až VI.28. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(681) Přijaté příspěvky (dary) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(682) Přijaté členské příspěvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(684) Provozní dotace celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hodnota VII.29. Provozní dotace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(691) Výnosy celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součet I. až VII.
1. 2. 3. II. 4. 5. 6. 7. III. 8. 9. 10. 11. IV. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. V. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. VI. 26. 27. 28. VII. 29.
C. 34. D.
Odesláno dne: 11. 5. 2004
Číslo Celkem řádku 44 . . . . . . . . . . . . .45 . . . . . . . . . . . . .46 . . . . . . . . . . . . .47 . . . . . . . . . . . . .48 . . . . . . . . . . . . .49 . . . . . . . . . . . . .50 . . . . . . . . . . . . .51 . . . . . . . . . . . . .52 . . . . . . . . . . . . .53 . . . . . . . . . . . . .54 . . . . . . . . . . . . .55 . . . . . . . . . . . . .56 . . . . . . . . . . . . .57 . . . . . . . . . . . . .58 . . . . . . . . . . . . .59 . . . . . . . . . . . . .60 . . . . . . . . . . . . .61 . . . . . . . . . . . . .62 . . . . . . . . . . . . .63 . . . . . . . . . . . . .64 . . . . . . . . . . . . .65 . . . . . . . . . . . . .66 . . . . . . . . . . . . .67 . . . . . . . . . . . . .68 . . . . . . . . . . . . .69 . . . . . . . . . . . . .70 . . . . . . . . . . . . .71 . . . . . . . . . . . . .72 . . . . . . . . . . . . .73 . . . . . . . . . . . . .74 . . . . . . . . . . . . .75 . . . . . . . . . . .2 740 . . . . . . . . . . . . .76 . . . . . . . . . . . . .77 . . . . . . . . . . .2 740 . . . . . . . . . . . . .78 . . . . . . . . . . . . .79 . . . . . . . . . . . . .80 . . . . . . . . . . . . .81 . . . . . . . . . . .2 740
Výsledek hospodaření před zdaněním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Výnosy - Náklady . . . . . . . . . . . . .82 Daň z příjmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(591) . . . . . . . . . . . . .83
2 614
Výsledek hospodaření po zdanění
2 614
Razítko:
C. - 34.
Podpis odpovědné osoby:
84
Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:
Telefon: 602 176 184
10
Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových podává správní radě nadačního fondu ve smyslu § 17 odst. 3 písm. e) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tuto svoji zprávu o výsledcích kontrolní činnosti. Ve smyslu článku 17 statutu nadačního fondu ze dne 2. září 2003 člení dozorčí rada tuto svoji zprávu do níže uvedených částí: 1. Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem 2. Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy 3. Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění
Ad 1) Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků jsou stanoveny článkem 7 statutu nadačního fondu. Nadační fond dle tohoto ustanovení může poskytovat nadační příspěvky za účelem podpory humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně-sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání. Současně musí být splněna podmínka řádného postupu a rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku ve smyslu článku 8 statutu nadačního fondu. Dozorčí rada se pravidelně účastnila schůzek správní rady nadačního fondu, na nichž bylo projednáváno poskytování nadačních příspěvků. Tímto způsobem průběžně kontrolovala správnost poskytování nadačních příspěvků ve smyslu statutu nadačního fondu. Dozorčí rada na své schůzce dne 17. března 2004 přezkoumala správnost účetnictví nadačního fondu za období od 25. 8. 2003 do 31. 12. 2003. Na základě tohoto přezkoumání dozorčí rada sděluje správní radě, že nemá žádné připomínky ani výtky ke správnosti účetnictví nadačního fondu nebo ke způsobu vedení účetnictví nadačního fondu.
Ad 2) Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy Dozorčí rada nadačního fondu přezkoumala roční účetní závěrku nadačního fondu za období roku 2003. Dozorčí rada nadačního fondu shledala vypracovanou účetní závěrku nadačního fondu za období roku 2003 jako správnou a řádně vypracovanou ve smyslu zvláštních právních předpisů. Dozorčí rada nadačního fondu dále přezkoumala předloženou výroční zprávu nadačního fondu za období roku 2003. Dozorčí rada nadačního fondu shledala vypracovanou výroční zprávu nadačního fondu za období roku 2003 jako správnou. Dozorčí rada zjistila, že výroční zpráva splňuje náležitosti § 25 zákona č. 277/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Všechny údaje uvedené ve výroční zprávě byly dozorčí radou posouzeny jako správné, úplné a dostatečné.
11
Ad 3) Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění Dozorčí rada nadačního fondu při výkonu své kontrolní působnosti ve smyslu § 17 zákona č. 277/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení článku 16 statutu nadačního fondu neshledala žádné nedostatky, na jejichž odstranění by byla povinna správní radu nadačního fondu upozornit.
V Praze dne 9. 6. 2004
....................................... Ing. Růžena Kabilková
....................................... Ing. Libuše Schmidová
....................................... MUDr. Boris Šťastný
....................................... Ing. Alena Vitásková
12
www.nadacnifondklausovych.cz
