Obsah. Úvodní slovo 4 Hlavní finanční ukazatele 6 Profil společnosti 8 Statutární orgány rozhodujících společností 12 MITAS 16 RUBENA 22 BUZULUK 28

Č G S a. s . Výroční zpráva

2007

2 /

Č G S

2 0 0 7

/ 3

Obsah Úvodní slovo 4 Hlavní finanční ukazatele 6 Profil společnosti 8 Statutární orgány rozhodujících společností 12 Lokalizace ČGS 15 MITAS 16 RUBENA 22 BUZULUK 28 Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky 34 Zpráva auditora o ověření konsolidované výroční zprávy 36 Konsolidovaná rozvaha 38 Konsolidovaný výkaz zisků a ztráty 42 Dceřiné společnosti v přehledu 44 Kontaktní údaje 45

4 /

Č G S

2 0 0 7

Úvodní slovo

/ 5

Vážení obchodní přátelé, ČGS a.s. je holdingem se sídlem v ČR, zabývajícím se gumárenskou a strojírenskou výrobou. Skupina ČGS je předním výrobcem a prodejcem mimosilničních pneumatik pro zemědělství, průmysl a sportovní motocykly, velokompletů, technické pryže, pístních kroužků a gumárenských strojů. Skupina se dělí do třech divizí. Divize pneumatik, reprezentovaná společností MITAS, nadále úspěšně realizuje strategii stát se předním světovým výrobcem mimosilničních plášťů, k čemuž významně přispělo odkoupení Divize AGRO od koncernu Continental v roce 2004 a zakoupení společnosti KONTY G TRADE v roce 2007. Divize technická pryž, zastoupená společností RUBENA, úspěšně rozvíjela nastoupenou cestu významného vývojového dodavatele automobilového průmyslu a průmyslu bílé techniky. Divize strojírenská, společnost BUZULUK, rovněž posílila svou pozici žádaného seriózního dodavatele pístních kroužků a gumárenských strojů. Vzhledem k výsledkům hospodaření všech podniků skupiny ČGS můžeme konstatovat, že rok 2007 prokázal správnost naší dlouhodobé strategie. Představenstvo ČGS a.s.

6 /

Č G S

2 0 0 7

H l a v n í f in a n č n í ukazatele Vybrané ukazatele skupiny ČGS, a.s. v letech 2005—2007, konsolidovaná data tis. Kč Tržby celkem z toho export Přidaná hodnota

2005

2006

2007 10 913 312

tis.

10 805 114

11 048 717

tis.

7 534 089

8 783 119

8 699 388

tis.

3 156 992

3 398 221

3 454 789

Osobní náklady

tis.

2 001 437

2 028 009

1 997 318

Odpisy

tis.

634 885

630 629

646 238

Provozní výsledek hospodaření

tis.

346 111

607 668

724 453

Výsledek hospodaření za účetní období

tis.

191 601

242 769

666 582 9 117 184

Aktiva

tis.

9 054 077

9 511 645

Cizí zdroje

tis.

4 938 178

6 093 810

5 614 879

Vlastní kapitál

tis.

4 082 463

3 360 776

3 379 542

přepočtený stav

6 534

6 187

6 021

Tržby/přepočtený stav zaměstnanců

tis.

1 654

1 786

1 813

Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců

tis.

483

549

574

Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)

%

5

7

20

Cizí zdroje/aktiva

%

55

64

62

Tržby/vlastní kapitál

%

265

329

323

2005

2006

2007

Zaměstnanci Poměrový ukazatel

Vybrané ukazatele skupiny ČGS, a.s. v letech 2005—2007 konsolidovaná data tis. EUR

Tržby celkem z toho export

tis.

29,01

27,50

26,62

372 526

401 845

409 967

tis.

259 751

319 444

326 799

tis.

108 843

123 594

129 782


tis.

11 933

22 101

27 215


tis.

6 606

8 830

25 041 342 494

Přidaná hodnota

Aktiva

tis.

312 156

345 941

Cizí zdroje

tis.

170 253

221 633

210 927

Vlastní kapitál

tis.

140 750

122 232

126 955

/ 7

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv — Investice (údaje z výkazu Cash flow) v tis. Kč ČGS a.s. MITAS a.s. IGTT a.s.

Celkem 2 323 298 001 4 672

RUBENA a.s.

90 265

SICO RUBENA s.r.o.

16 245

BUZULUK a.s.

49 675

Mitas Antikor s.r.o. BS Servis Centrum, s.r.o. KONTY G TRADE a.s. Celkem

5 874 14 301 476 361

8 /

Č G S

2 0 0 7

Profil společnosti

ČGS je společností holdingového charakteru s nejkomplexnějším portfoliem gumárenské výroby v České republice.

/ 9

ČGS je společností holdingového charakteru s nejkomplexnějším portfoliem gumárenské výroby v České republice. Počátky společnosti spadají do první poloviny devadesátých let, kdy byla známa pod názvem BARUM Holding, a.s. K původním dceřiným společnostem BARUM Holding, a.s. (např. firmě MITAS a.s.), přejmenované v roce 1996 na Česká gumárenská společnost, a.s. a v roce 2006 na ČGS a.s., byly postupně přikoupeny další gumárenské a strojírenské firmy (Obnova Brno, a.s., BUZULUK Komárov, a.s., RUBENA a.s., Gumokov, akciová společnost, IGTT a.s., KONTY G TRADE a.s.). Společnost je dnes strukturována do tří divizí. Základem Divize pneumatik je firma MITAS a.s., která ve svých třech závodech v Praze, ve Zlíně a Otrokovicích produkuje široký sortiment mimosilničních plášťů. Jsou to zejména pneumatiky pro stavební stroje všech typů a velikostí, pro rypadla, nakladače, nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské stroje, motocyklové pláště a gumárenské směsi. Do Divize patří IGTT a.s. (výroba forem pro gumárenství, zkušebna pneumatik) a KONTY G TRADE a.s. (výroba gumárenských směsí). Společnost MITAS a.s. má vlastní obchodní zastoupení ve Velké Británii, USA, Brazílii, Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku, Mexiku, Švýcarsku a Finsku. Jádrem Divize technická pryž je podnik RUBENA a.s., který v provozech v Hradci Králové, Náchodě a ve Zlíně vyrábí množství rozmanitých výrobků z technické pryže. Jsou to například manžety, stírací kroužky, různé typy pryžového těsnění, průchodky, prachovky, krytky, spojovací prvky, klínové řemeny a další produkty pro automobilový, stavební a elektrotechnický průmysl. RUBENA a.s. produkuje rovněž rozsáhlou paletu pryžokovových výrobků pro široké použití zejména v automobilovém a strojírenském průmyslu. RUBENA a.s. systematicky zvyšuje produkci pryžotextilních výrobků, jimiž jsou například těsnicí a zvedací vaky, hradicí jezy, protipovodňové stěny, letecké nádrže, různé typy vlnovců, spojek, membrán a kompenzátorů. Sortiment doplňují pryžové povlaky válců, velopláště, veloduše a gumárenské směsi. Společný česko-německý podnik SICO RUBENA s.r.o. vyrábí množství produktů ze silikonu. RUBENA a.s. má zahraniční zastoupení ve Francii, na Balkáně, na Slovensku a v Mexiku. Gumárenskou výrobu vhodně doplňuje Divize strojírenská, kde se ve firmě BUZULUK Komárov, a.s. vyvíjí a vyrábí široká paleta strojů a zařízení pro gumárenskou výrobu. BUZULUK Komárov, a.s. dále nabízí pístní kroužky mnoha typů a velikostí, autodíly a výrobky z šedé a tvárné litiny. ČGS a.s. je progresivní společnost s přehlednou a jasně vymezenou strukturou holdingového typu.

10 /

Č G S

2 0 0 7

Skupina ČGS a.s. Vybrané konsolidované údaje za období 2000—2007 v tis. Kč

2000

2001

Tržby celkem

6 911 905

7 564 858

7 438 507

Přidaná hodnota

2 307 641

2 486 071

2 635 962

154 386

217 315

333 542

51 707

311 689

6 492

6 527

Provozní HV Konsol. HV za úč. období Zaměstnanci

2002

2003

2004

2005

2006

2007

7 219 021

7 895 966

10 805 114

11 048 717

10 913 312

2 615 999

2 886 256

3 156 992

3 398 221

3 454 789

432 778

589 874

346 111

607 668

724 453

286 714

198 962

542 186

191 601

242 769

666 582

6 538

6 295

6 167

6 534

6 187

6 021

/ 11

Rozdělení tržeb za rok 2007 podle teritorií v %

Rozdělení tržeb za rok 2007 podle divizí v %

Česká republika 23 západní Evropa 51 východní Evropa 19 Afrika a Asie 3 Severní a Jižní Amerika 4

Divize pneumatik 71 Divize technická pryž 22 Divize strojírenská 7 ostatní 1

12 /

Č G S

2 0 0 7

Statutární orgány rozhodujících společností k 31 . 12. 2007

ČGS a.s. je progresivní společnost s přehlednou a jasně vymezenou strukturou holdingového typu.

/ 13

ČGS a.s.

MITAS a.s.

představenstvo

představenstvo

předseda — PhDr. Milan Zítko místopředsedové — Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr

předseda — JUDr. Jaroslav Čechura místopředsedové — Ing. Jan Suchý, Werner Flebbe členové — Ing. Martin Hladík, Ing. Zdeněk Husták, Ing. Rudolf Mačák, Ing. Josef Křemeček, Ing. Karel Plaček

dozorčí rada — JUDr. Lubomír Svátek, JUDr. Petr Čepek, Ing. Hana Černá

dozorčí rada Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr, Miluše Minksová

RUBENA a.s. představenstvo předseda — Štefan Vojtek místopředseda — Ing. Rudolf Peca členové — Mgr. Jaroslava Slavíková, Ing. Michal Kubeček, Ing. Jan Albrecht dozorčí rada Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr, Petr Kábrt

BUZULUK a.s. představenstvo předseda — Ing. František Devera místopředseda — Ing. Pavel Charvát člen — Ing. Jaroslava Štochlová dozorčí rada PhDr. Milan Zítko, JUDr. Lubomír Svátek, Milan Ernest prokuristé Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr

14 /

Č G S

2 0 0 7

IGTT a.s.

KONTY G TRADE a.s.

představenstvo

představenstvo

předseda — Ing. Marek Brázda místopředseda — Ing. Eva Hamelová člen — Ing. Marian Lanc

předseda — Ing. Josef Kubáník místopředseda — Ing. Vojtěch Ludvík člen — Ing. Eva Hamelová

dozorčí rada

dozorčí rada

JUDr. Jaroslav Čechura, Ing. Zdeněk Husták, RNDr. Petr Sliž

Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr, Milan Vybíral

prokuristé Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr

Mitas Antikor, spol. s r.o. jednatelé Olga Mužíková, Petr Trojánek prokuristé Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr

BS Servis Centrum, s.r.o. jednatelé Věra Heřmanová, Ing. Miroslav Chlud prokuristé Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr

/ 15

N ě m e c k o, H a n n ov e r, C G S Re i f e n D e u t s c h l a n d G m b H ( D i v iz e p n e u m a t i k ) R a k o u s k o , T r a is k ir c h e n , C G S R e i f e n v e r t r ie b G m b H ( D i v i z e p n e u m a t i k ) I t á l ie , S a r o n n o ( V A ) , C G S P n e u m a t i c i I t a l ia , S . r . l . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) F r a n c ie , D i j o n , C G S P n e u s F r a n c e E U R L ( D i v iz e p n e u m a t i k ) Hoerdt, RUBENA FRANCE S.A. ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž ) Španělsko, Madrid, CGS Neumáticos I b e r i c a, S . l . ( D i v iz e p n e u m a t i k ) V e l k á B r i t á n ie , K in g ' s L y n n , C G S T y r e s U K ( D i v iz e p n e u m a t i k ) Š v ý c a r s k o , L u z e r n , C G S P n e u S u is s e G m b H ( D i v iz e p n e u m a t i k ) M a l t a , C G S T Y R E S L im i t e d M a l t a ( D i v iz e p n e u m a t i k ) J e r s e y , C G S T y r e s L im i t e d J e r s e y ( D i v iz e p n e u m a t i k ) S l o v e n s k o , P r e d m ie r , R U B E N A S l o v a k ia a . s . ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )

B r a z í l ie , V i t ó r ia , M I T A S d o B R A S I L L t d a . ( D i v iz e p n e u m a t i k ) M e x i k o, M é x i c o c i t y , C G S L l a n t a s d e M é x i c o, S . d e R . L . d e C . V. ( D i v iz e p n e u m a t i k ) , C G S - A U T O M e x i c o ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž ) U S A , C h a r l o t t e ( N C ) , C G S T ir e s U S ( D i v iz e p n e u m a t i k )

B u l h a r s k o, P l o v d i v, R U B E N A B a l k a n s . r. o. ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž ) R u s ko, M o s k v a, C G S - AU T O , s . r. o. ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž ) F in s k o

Komárov, BUZULUK, a.s. ( D i v iz e s t r o j í r e n s k á ) P r a h a, Č G S ( Ve d e n í s p o l e č n o s t i ) , M I TA S a. s . ( D i v iz e p n e u m a t i k ) , M i t a s A n t i k o r, s p o l . s r. o. , ( O s t a t n í s p o l e č n o s t i ) Velké Poříčí, SICO RUBENA s.r.o. ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž ) Náchod, RUBENA a.s., ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž ) Hradec Králové, RU BE NA a.s. , ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž ) Z l í n , M I TA S a. s. , I G T T a. s ., KO N T Y G T R A D E a. s. ( D i v iz e p n e u m a t i k ) R U B E N A a. s . ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž ) O t r o k o v i c e , M I TA S a. s . ( D i v iz e p n e u m a t i k ) B S S e r v is C e n t r u m , s . r. o. ( O s t a t n í s p o l e č n o s t i )

16 /

Č G S

2 0 0 7

Předmětem činnosti je výroba a prodej pneumatik pro zemědělské a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky, motocykly, letadla a výroba gumárenských směsí.

/ 17

1. Základní popis činnosti a organizace MITAS a.s. Základním podnikatelským záměrem MITAS a.s. je výroba a prodej plášťů pneumatik pro zemědělské a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky, sportovní motocykly a letadla. Organizační členění MITAS a.s. Výrobní jednotky MITAS a.s. výrobní úsek Praha — výroba zemědělských a industriálních plášťů MITAS a.s. výrobní úsek Zlín — výroba zemědělských, industriálních a motocyklových plášťů MITAS a.s. výrobní úsek Agro Otrokovice — výroba zemědělských plášťů Společnost vlastní majoritní podíl ve společnosti IGTT a.s., Zlín — zkušební centrum a výroba vulkanizačních forem Prodejní společnosti Evropa: Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko, Finsko, Česká republika Severní a Jižní Amerika: USA, Mexiko, Brazílie Personální složení managementu MITAS a.s. k 31. prosinci 2007 generální ředitel — Jaroslav Čechura ekonomický ředitel — Zdeněk Husták ředitel obchodu a marketingu — Werner Flebbe technický ředitel — Martin Hladík ředitel vývoje — Jan Suchý ředitel VÚ Praha — Karel Plaček ředitel VÚ Zlín — Rudolf Mačák ředitel VÚ Otrokovice — Josef Křemeček

Personální složení představenstva k 31. prosinci 2007 předseda — Jaroslav Čechura místopředseda — Jan Suchý místopředseda — Werner Flebbe člen — Zdeněk Husták člen — Martin Hladík člen — Rudolf Mačák člen — Josef Křemeček člen — Karel Plaček Personální složení dozorčí rady k 31. prosinci 2007 Tomáš Němec, člen dozorčí rady Oldřich Šlemr, člen dozorčí rady Miluše Minksová, člen dozorčí rady

2. Vývoj společnosti v roce 2007 Vstup do roku 2007 byl charakterizován silnou poptávkou po pneumatikách pro stavební sektor a trendem k dalšímu zvyšování výroby stavebních strojů a rozšiřováním výrobních kapacit hlavních partnerů OEM v Evropě. Neuspokojená poptávka směřovala zejména do oblasti OTR a MPT pneu. Na základě dohody s předními výrobci stavební techniky byly schváleny investice do programu radiálních OTR a MPT pneu v závodě Zlín. Tyto kapacity budou postupně uváděny do provozu v roce 2008 a významně posílí pozici pneu MITAS v radiálním segmentu. Vývoj v oblasti zemědělských pneu byl na počátku roku konzervativnější a společnost byla schopna, na rozdíl od roku 2006, pokrýt rostoucí poptávku po traktorových pneu velkých rozměrů. V druhé polovině roku začala výrazně růst poptávka v oblasti traktorových plášťů a proto bylo rozhodnuto o dalším posílení výrobních kapacity radiálních traktorových plášťů v obou výrobních závodech Praha a Otrokovice. Ukončením této investice v roce 2008 bude již dokončena plná radializace závodu v Otrokovicích. Trh sportovních motoplášťů byl v roce 2007 stabilní a hlavní pozornost byla věnována inovaci sortimentu plášťů motokros a přípravě projektu rozšíření výroby do oblasti silničních plášťů kategorie H a V. Koncem roku 2007 byla definitivně ukončena výroba osobních radiálních plášťů v závodě Zlín, které MITAS a.s. vyráběl od 90tých let nejprve pro firmu Continental a potom pro Matador. V uvolněných prostorách ještě koncem roku začala instalace zařízení pro radiální OTR pláště.

18 /

Č G S

2 0 0 7


Rozdělení tržeb za rok 2007 podle sortimentu v %


průmyslové pláště 29 zemědělské pláště 62 osobní pláště 2 nákladní pláště 3 motocyklové pláště 3 směsi a ostatní 1

3. Prodej a marketing

V roce 2007 došlo, ve srovnání s rokem 2006, k dalšímu významnému posílení podílu na celkových tržbách ve strategických výrobkových segmentech — podíl zemědělských pneu narostl na 62 %, stavební a průmyslové pneu na 27,3 %, a motopneu na 3,2 %. Podíl nestrategických výrobkových skupin tak klesl pod 10 % a v návaznosti na ukončení výroby osobních radiálních plášťů dojde k dalšímu významnému poklesu v roce 2008. Z hlediska teritoriální skladby došlo ke zvýšení podílu prodejů zejména do regionu západní Evropy, které dosáhly 62,3 % na celkových tržbách. Kromě vlivu kurzu CZK (posilování) bylo nutno v r. 2007 v oblasti cen kompenzovat další významné nárůsty cen surovin a energií, což se v r. 2007 dařilo, ke zvýšení prodejních cen bylo přikročeno v průměru 2× za rok. Počet a kvalita konkurentů na trzích se nadále zvyšuje, a to zejména z Číny (radiální OTR pláště) a Indie (radiální zemědělské pláště). Z toho vyplývá absolutní nutnost urychleně rozvíjet hi-tech výrobky, což je spojeno s významnými investicemi do radializace obou nejvýznamnějších produktových skupin — zemědělských a industriálních pneumatik. V r. 2008

V oblasti marketingu a obchodu byl jedním z hlavních cílů přechod zemědělských plášťů označovaných známkou Barum na MITAS. V průběhu roku byl tento proces ukončen aniž by došlo k poklesu tržeb. Od začátku roku byl zahájen prodej do Skandinávie přes vlastní pobočku ve Finsku, což mělo jednoznačně pozitivní vliv na vývoj prodejů a efektivity. V prodejích do Brazílie byl zahájen přímý prodej na vytypované partnery a došlo k ukončení činnosti pobočky a rozprodeji skladů. Toto rozhodnutí opět přineslo zvýšení efektivity prodejů. V polovině roku byl změněn systém prodejů v České republice, kdy vedle prodejů do sítí patřících firmě Continental byla zahájena přímá distribuce z vlastního skladu a tato změna přinesla výrazné navýšení prodejů zejména plášťů Continental. Celkové tržby MITAS a.s. za prodej vlastních výrobků a zboží v roce 2007 dosáhly 7,4 mld. CZK, tj. stejná úroveň jako v roce předchozím, v přepočtu na EUR zaznamenaly tržby meziroční nárůst 5,3 %. Tento fakt je dán pokračujícím posilováním CZK vůči ostatním měnám.

/ 19

Vybrané ukazatele Divize pneu — data konsolidovaná v rámci divize tis. Kč

2005

Podíl na obratu skupiny Tržby celkem z toho export

2006

2007

%

70,58

71,32

70,52

tis.

7 736 690

8 107 947

7 772 421 6 663 780

tis.

5 470 485

6 571 737

Přidaná hodnota

tis.

1 862 098

2 087 803

2 014 727

Osobní náklady

tis.

1 085 555

1 094 933

1 069 583 455 014

Odpisy

tis.

417 169

437 844


tis.

282 504

331 340

332 410


tis.

71 000

57 470

141 860

Aktiva

tis.

6 636 507

6 979 573

6 376 774

Cizí zdroje

tis.

3 767 067

3 935 226

3 578 313

Vlastní kapitál

tis.

2 841 869

2 990 637

2 680 482

přepočtený stav

2 737

2 634

2 527


tis.

2 827

3 078

3 076

Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců

tis.

680

793

797


%

2

2

5

Cizí zdroje/aktiva

%

57

56

56


%

272

271

290

2005

2006

2007


Vybrané ukazatele Divize pneu tis. EUR Kurz Tržby celkem z toho export

29,01

27,50

26,62

tis.

266 736

294 888

291 977

tis.

188 605

239 016

250 330

Přidaná hodnota

tis.

64 199

75 934

75 685


tis.

9 740

12 051

12 487


tis.

2 448

2 090

5 329

Aktiva

tis.

228 806

253 849

239 548

Cizí zdroje

tis.

129 876

143 125

134 422

Vlastní kapitál

tis.

97 979

108 770

100 694

budou k dispozici radiální EM pneu, které znamenají další významný technologický posun MITAS a.s. mezi světovými výrobci pneumatik. Teritoriálně bude v příštích letech rozvojovou prioritou Rusko a další státy SNS a to i v souvislosti s uvažovanou vlastní výrobou v této oblasti.

4. Produkty Vývoj zemědělské techniky nadále pokračuje směrem zvyšování výkonu traktorů a s tím spojených technických požadavků na vyšší nosnost a rychlost pneumatik při nižším hustícím tlaku. Ve značce Continental tak byla dopl-

20 /

Č G S

2 0 0 7

něna řada SVT plášťů, která odpovídá tomuto trendu. Novinkou mezi zemědělskými plášti je skupina s desénovým označením AC-75. Pláště této řady jsou určeny pro traktory s výkonem 90—180 HP a oproti již zavedené řadě „70“ přinášejí výhodu vyšší nosnosti o 14 % při stejném hustícím tlaku a nižším specifickém tlaku na půdu a při zachování vysokých trakčních vlastností. Ve značce MITAS byly doplněny rozměry v profilové řadě 70 a na výstavě Agritechnika byly představeny první rozměry profilové řady 65. Tyto radiální traktorové pláště s desénem RD-03 doplňují stávající sortiment vyráběný pod značkou MITAS a jsou určeny pro traktory s výkonem 90—200 MP. Na základě úspěšných praktických testů byly do výroby zavedeny první 4 rozměry a tato profilová řada „65“ se bude postupně rozšiřovat. V souladu s cílem radializace plášťů pro stavební stroje byla zahájena výroba radiálních traktorových industriálních plášťů a zahájen vývoj radiálních OTR plášťů rozměrové řady „25“. Trendem u skupiny industriálních plášťů je již dlouhodobě aplikace radiální konstrukce, zvyšování nosnosti, boční stability a záběrových vlastností. U pneumatik pro vysokozdvižné vozíky pokračovalo rozšíření sortimentu desénové řady FL-08. Předností tohoto desénu je vyšší životnost oproti dřívějším modelům. V kategorii motoplášťů byl vývoj v roce 2007 zaměřen na dokončení kompletní rozměrové řady nových desénů pro motokros, a to C-18, C-20 pro zadní kola a C-19 a C-21 pro přední kola, jako náhrada zastaralých provedení C-10 až C-14. S novými provedeními úspěšně startovali jezdci v prestižních seriálech mistrovství světa a Evropy. V motopláštích pro dětský motokros byl zahájen vývoj nových rozměrů pod značkou Trelleborg, a to T-920 pro zadní a T-919 pro přední kola. Celkem bude zavedeno do výroby 8 rozměrů. V segmentu skútrových plášťů byly do výroby zavedeny první dva rozměry desénu S-11 pro použití v terénu. V roce 2007 byl zahájen projekt modernizace výroby silničních motoplášťů v rychlostních kategoriích H a V, obé v bezdušovém provedení.

5. Investice a ochrana životního prostředí Hlavní investice roku 2007 směřovaly do investičního programu radiálních OTR plášťů v závodě Zlín. Do konce roku byla instalována majorita technologického zařízení, které by mělo být zprovozněno v prvních měsících roku 2008. Na tento program získal MITAS a.s. investiční pobídku

ve formě slevy na dani. Investice v Otrokovicích se soustředily na vybudování vlastní linky na výrobu vnitřní gumy, modernizaci konfekčních strojů a dokončení programu přechodu na bezpostřikovou technologii. Hlavní investicí pro závod Praha byla kompletní obměna kompresorové stanice a modernizace dalších vytlačovacích linek. Současně s tím byla realizována opatření ke zlepšení harmonizace výrobní technologie s aktuální legislativou v oblasti bezpečnosti práce a v oblasti životního prostředí. Po průběžné aktualizaci konečné plnění investičního plánu bylo na úrovni cca 203 mil. Kč, přičemž podíl investic do projektů činil téměř 66 %, podíl technologie z celkových investic pak téměř 92 %. Zavedení zařízení pro snížení pachových emisí v pražském závodě se pozitivně odrazilo v jednoznačně sníženém výskytu stížností, včetně pozitivní reakce na sníženou pachovou zátěž okolí závodu v pražské aglomeraci. Ve všech výrobních úsecích je samozřejmě důsledně monitorováno množství emisí. Každoročně je prováděno pravidelné měření na všech výduších z výroby, jehož pomocí je také prováděna kontrola plnění limitů stanovených platnou legislativou. V oblasti ochrany vod a havarijní připravenosti byly aktivity společnosti směřovány k náhradě ekologicky rizikových chemických přípravků jejich méně nebezpečnými ekvivalenty, ke zlepšení výcviku zaměstnanců v oblasti bezpečné manipulace s těmito látkami a k zajištění havarijní připravenosti. MITAS a.s. zahájil přípravu na splnění nové evropské legislativy v oblasti environmentu — tj. REACH, kde zejména vyplývá budoucí povinnost zpracování pouze registrovaných surovin, v příštím roce pak již pouze surovin, splňujících předregistraci. Také se intenzivně připravuje zavedení nearomatických olejů do plné výroby ve shodě s požadavky legislativy.

6. Personální politika K 31. prosinci 2007 pracovalo v MITAS a.s. 2 326 zaměstnanců na pracovištích v Praze, ve Zlíně a Otrokovicích a v zahraničních obchodních společnostech (83 zaměstnanců). Ve společnosti MITAS a.s. má 5,8 % pracovníků vysokoškolské vzdělání a 17,1 % středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Zaměstnanci ve věku do 40 let tvořili 56,4 % z celkového početního stavu. V roce 2007 byl ukončen personální audit prováděný společností Deloitte a realizovány jeho závěry s cílem

/ 21

optimalizace početního stavu zaměstnanců s cílem zvyšování produktivity práce a snižování nákladů. V oblasti BOZP byly stanovené ukazatele míry nemocnosti a úrazovosti za celou MITAS a.s. splněny. Současně proběhla úprava interních bezpečnostních norem v souladu s novými legislativními předpisy. Sociální program stanovený kolektivními smlouvami byl realizován. Zaměstnanci se zúčastnili řady interních a externích vzdělávacích akcí s cílem dalšího prohlubování jejich kvalifikace. Vzdělávací programy byly realizovány dle plánů vzdělávání. V roce 2007 byl zahájen nový Program certifikovaný konfekcionér, jehož cílem je posílit kvalitu práce na konfekčních strojích a zároveň zvýšit motivaci pracovníků. Pilotní projekt začal v závodě Otrokovice a postupně je realizován v dalších závodech. Pro pracovníky obchodu byl zahájen program stáží, který má umožnit rychlejší poznání postupů a znalostí v rámci obchodních společností MITAS. Významnou součástí personální práce je úzká spolupráce s univerzitami, která slouží jako zdroj pro získávání mladých kvalifikovaných pracovníků. Mezi školská zařízení s nejužší spoluprácí nadále patří VŠCHT v Praze, VŠ ekonomická v Praze, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická a Obchodní akademie ve Zlíně.

7. Očekávaný vývoj v roce 2008 a strategické cíle 2009 — 2013 V roce 2008 lze předpokládat pokračování pozitivního trendu v oblasti trhu se zemědělskými plášti. Rozhodnutí o dalších investicích do posílení kapacity velkých radiálních plášťů v Otrokovicích byla přijata již koncem roku 2007. V oblasti industriálních plášťů zejména pro stavební stroje dojde k postupné stabilizaci poptávky a jejího dalšího přesunu do oblasti plášťů s radiální konstrukcí. Strategické cíle •

•

•

•

udržet vedoucí pozici dodavatele pneumatik pro zemědělský a stavební sektor v Evropě a vybudovat globální pozici na trzích v Americe a Rusku pokračovat v modernizaci strategického sortimentu zejména v oblasti radializace pneu pro stavební sektor a v inovativním přístupu v oblasti zemědělských pneu s cílem zajistit pro zákazníky vyšší přidanou hodnotu zajistit růst ziskovosti trvalým procesem zvyšování produktivity, kvality, cenové politiky a optimálního využívání výrobních kapacit nadále udržovat silný podíl OEM včetně prvotřídního servisu a využívat postavení v OEM k rozšiřování trhu náhradní potřeby

22 /

Č G S

2 0 0 7

Předmětem činnosti je výroba a prodej technické pryže, včetně pryžokovových dílů, pro automobilový průmysl, stavební průmysl a pro průmysl domácích spotřebičů, dále výroba veloplášťů, veloduší a výrobků pro speciální užití.

/ 23

1. Základní popis činnosti a organizace RUBENA a.s.

Personální složení dozorčí rady k 31. prosinci 2007 Tomáš Němec, člen dozorčí rady Oldřich Šlemr, člen dozorčí rady Petr Kábrt, člen dozorčí rady

Hlavním podnikatelským záměrem RUBENA a.s. je výroba a prodej výrobků z technické pryže včetně pryžokovových dílů pro automobilový průmysl, stavební průmysl a pro průmysl domácích spotřebičů. Významnou součástí produkce je také výroba veloplášťů a veloduší.

2. Vývoj společnosti v roce 2007

Organizační členění RUBENA a.s.

Strategické obchodní jednotky RUBENA a.s.

Výrobní společnosti

Směsi

RUBENA a. s. — výrobní závody v Náchodě, Hradci Králové, Velkém Poříčí a Zlíně SICO RUBENA s. r. o. Velké Poříčí — výroba silikonových dílů RUBENA Slovakia a. s. — výrobní závod Predmier Slovensko CGS Automotive de México — výroba dílů pro automobilový průmysl v Silao

Strategická obchodní jednotka Směsi je zaměřena na vývoj a výrobu gumárenských batchů, směsí, fólií, pásků a pogumovaných kordů pro vlastní potřebu skupiny ČGS. Doplňkově se zabývá výrobou a dodávkami směsí pro externí zákazníky. Za rok 2007 dosáhla SBU tržby za zboží, výrobky a služby ve výši 502 mil. Kč. V oblasti vývoje směsí pro nové výrobky SBU SAS byly vyvinuty nové směsi pro membrány do brzdových systémů na bázi SBR a EPDM kaučuků. Jedná se o směsi se zvýšenou odolností proti stárnutí a lepšími mechanickými vlastnostmi. Dále byly vyvinuty směsi pro novou generaci závěsů výfuků s vylepšenými dynamickými útlumovými vlastnostmi a směsi, které zajišťují větší použitelnost v širším rozsahu teplot vhodné pro použití v motorovém prostoru osobních a nákladních automobilů. Pro tlumící lůžka a výrobky pro pružná uložení byla připravena řada směsí na bázi přírodních kaučuků s dynamickým útlumem podle požadavků zákazníků. Pro SBU Velo byla připravena speciální směs s nízkou specifickou hmotností pro odlehčené velopláště a směs, která zajistí dobrou přilnavost velopláště v terénu. Vývoj je zaměřen na optimalizaci vulkanizační doby a tím zproduktivnění výroby veloplášťů a veloduší. Pro SBU Speciální výroba byly připraveny nové směsi s vyšší odolností proti povětrnostním vlivům a chemikáliím. Vývoj se zaměřil na směsi pro výrobu povlaků válců a směsi z karboxylénového nitrilu pro různé průmyslové aplikace vyžadující vysokou odolnost proti opotřebení. Pro výrobu vlnovců byla vyvinuta směs, která svou vyšší konfekční lepivostí snižuje používání organických rozpouštědel ve výrobě. U klínových řemenů probíhá vývoj nové generace směsí s vlákny pro variátorové a víceklínové řemeny a elektrovodivé směsi pro výrobu řezaných klínových řemenů.

Obchodní společnosti RUBENA France S. A. Hoerdt RUBENA Balkan s. r. o. Plovdiv CGS-AUTO, s. r. o. Moskva Personální složení managementu RUBENA a.s. k 31. prosinci 2007 generální ředitel — Štefan Vojtek ekonomický ředitel — Jan Albrecht ředitel pro projekty, strategii a SBU SAS — Rudolf Peca ředitel SBU Směsi — Josef Burda ředitel SBU Velo — Martin Schmidt ředitel SBU Speciální výroba — Michal Kubeček ředitel RUBENA Slovakia a.s. — Libor Pernica ředitel SICO RUBENA s.r.o. — Erik Fulka ředitel RUBENA France S.A. — Zdeňka Jílková ředitel CGS-AUTO, s.r.o. — Libor Smejkal ředitel RUBENA Balkan, s.r.o. — Christo Koparansky ředitel CGS Automotive de México — Jan Paštika Personální složení představenstva k 31. prosinci 2007 předseda — Štefan Vojtek místopředseda — Rudolf Peca člen — Jan Albrecht člen — Jaroslava Slavíková člen — Michal Kubeček

24 /

Č G S

2 0 0 7



Česká republika 47 západní Evropa 28 ostatní Evropa 22 ostatní 3

SBU SAS 42 SBU Speciální výroba 21 SBU Směsi 20 SBU Velo 16 Ostatní 1

SAS

uváděné na trh. Vývojové centrum je plně vybaveno pro vývoj „black-box“, ke zpracování výpočtů metodou konečných prvků, pro konstrukci dílů, k zajištění správných statických, dynamických a životnostních parametrů výrobků a podobně. Laboratoř vývojového centra je vybavena moderní měřící a zkušební technikou. Ve srovnání s rokem 2006 vzrostly tržby o 2,1 % (převážně dodávky automobilovému průmyslu) na hodnotu 1 094 mil. Kč. Export se podílí na dosažených tržbách z 80 %.

SAS (Sealing and Antivibration Solutions) je zaměřena na trhy automobilového průmyslu, průmyslových aplikací a výrobců bílé techniky. Zabývá se vývojem, výrobou a dodávkami pryžokovových dílů, které jsou navrženy pro regulování vibrací jako jsou silentbloky, kuželové, válcové a diskové pružiny, tlumiče rázů, torzní tlumiče, spojovací komponenty, různé druhy speciálních uložení a podobně. Další skupinou jsou těsnící elementy které jsou navrženy pro těsnící plochy strojních částí a agregátů plněných oleji, mazivy, palivy a ostatními průmyslovými kapalinami jako například hřídelová těsnění, těsnění ložisek, CD kroužky, těsnění tlumičů a pneumatických válců, O-kroužky a další těsnící prvky. Třetí významnou skupinou výrobkového sortimentu jsou pryžové lisované díly které jsou využívány zejména pro ochranu pohyblivých strojních součástí, tlumení nárazů, hluku, redukce vibrací atd., jako zástupce můžeme jmenovat, kabelové průchodky, prašnice, krytky, dorazy, pryžové pružiny, membrány a další. Klíčovou součástí strategické obchodní jednotky je vývojové centrum, výsledkem jehož činnosti jsou nové výrobky

Velo Strategická obchodní jednotka (SBU) VELO je specializována na vývoj, výrobu a prodej veloplášťů a veloduší, a to jak pro první výbavu (OEM), tak pro trh náhradní potřeby (AFM). Obchodní a marketingová strategie je zaměřena na postupné získávání trhů nejenom západní Evropy, ale také Ameriky, a na udržení nebo posílení pozic na domácím trhu a trzích východní Evropy. Oddělení prodeje se soustředí hlavně na evropský trh, základním kriteriem je místo konečné spotřeby výrobku. Paralelně se začínají pozitivně rozvíjet aktivity i na mimoev-

/ 25

Vybrané ukazatele Divize technická pryž — data konsolidovaná v rámci divize tis. Kč

2005

Podíl na obratu skupiny Tržby celkem z toho export

2006

2007

%

20,40

20,29

21,70

tis.

2 718 495

2 958 705

2 749 971 1 420 707

tis.

1 434 079

1 547 787

Přidaná hodnota

tis.

727 223

813 540

766 291

Osobní náklady

tis.

561 393

582 619

573 608

Odpisy

tis.

141 543

132 670

133 928


tis.

14 328

139 195

36 007


tis.

58 293

102 089

9 008

Aktiva

tis.

1 868 570

2 031 948

1 891 932

Cizí zdroje

tis.

1 011 337

1 078 031

1 050 506

Vlastní kapitál

tis.

856 833

952 010

839 046

přepočtený stav

2 531

2 358

2 306


tis.

1 074

1 255

1 193

Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců

tis.

287

345

332


%

7

11

1

Cizí zdroje/aktiva

%

54

53

56


%

317

311

328

2005

2006

2007


Vybrané ukazatele Divize technická pryž tis. EUR Kurz Tržby celkem z toho export Přidaná hodnota

29,01

27,50

26,62

tis.

93 725

107 609

103 305

tis.

49 442

56 293

53 370

tis.

25 072

29 589

28 786 1 353


tis.

494

5 063


tis.

2 010

3 713

338

Aktiva

tis.

64 422

73 902

71 072

Cizí zdroje

tis.

34 868

39 208

39 463

Vlastní kapitál

tis.

29 541

34 625

31 519

ropských trzích jako je Afrika, Amerika nebo oblast Střední Asie. Postupně jsou vyvíjeny a uváděny do výroby a na trh ucelené řady VLP v kategoriích City-Tour/Trek, ATB, MBT/Cross a kategorii Road. Nejvíce se vývoj, výroba a prodej zaměřují na pláště střední a vyšší kategorie — jedná se o bezbočnicové provedení (skinwall) v různých podobách. Samostatnou

skupinu plášťů tvoří speciální pláště, které jsou určeny do nejnáročnějších terénů a podmínek — DownHill, FreeRide, SlopeStyle, extrémní turistika, atd. Další specifickou skupinou jsou velopláště pro „BMX“. Tato skupina zahrnuje mnoho speciálních podskupin, jako např. Bicross, Flatland, Street, U-rampa. Na tyto pláště v závodním provedení jsou kladeny velmi vysoké nároky v oblasti konstrukcí a směsí.

26 /

Č G S

2 0 0 7

Pro konstrukci veloplášťů a veloduší jsou používány speciální směsi, které byly vyvinuty a vyrobeny v SBU Směsi. Vývoj některých typů veloplášťů probíhá v úzké spolupráci se závodními týmy v České republice, nebo významnými osobnostmi v jednotlivých sportovních kategoriích. Během roku 2007 bylo vyrobeno a prodáno necelých 5 mil. ks veloplášťů a 7,5 mil. ks veloduší v celkové hodnotě 401 mil. Kč.

V roce 2007 se již naplno rozběhla výroba ve výrobním závodě ČGS Auto Mexiko ve městě Silao v centrálním Mexiku kde byly za uplynulý rok vyrobeny 2 miliony membrán do posilovačů brzd.

Speciální výroba

SICO RUBENA s. r. o.

Speciální výroba zajišťuje vývoj, výrobu, obchod a logistiku těchto výrobkových skupin: • antivibrační systémy (vlnovce) • vaky a nádrže (ECO program) • povlaky válců • hokejové puky (Sport) • klínové řemeny • náhradní potřeba (servisní sklad — prodej náhradních dílů) Celkové tržby SV dosáhly 551 mil. Kč. Tři pětiny produkce má svého zákazníka v České republice, zbytek je exportován, a to zejména do zemí střední a východní Evropy, Německa a Francie. U naprosté většiny komodit se podařilo udržet dosavadní postavení na trzích ČR a SR, zároveň se daří získávat nové příležitosti mimo tyto trhy. Dodávky pro první výbavu mají rostoucí tendenci na úkor off take výroby a dosáhly 32 %.

Společnost,ve které drží RUBENA a.s. 50% podíl je zaměřena na výrobu a prodej výrobků ze silikonové pryže. Tržby společnosti SICO RUBENA s.r.o. se v porovnání s rokem 2006 zvýšily o 36 % a dosáhly hodnoty 359 mil. Kč. Společnost se zaměřila především na zvyšování kvality vyráběných silikonových výrobků a získala řadu nových významných zakázek. Pozitivně se rovněž rozvíjela spolupráce s německým partnerem firmou SICO, zejména v oblasti silikonových profilů.

CGS Automotive de México

Společné podniky

CGS — AUTO, s. r. o. V prosinci roku 2005 byla založena společnost CGS — AUTO, s.r.o. se sídlem v Moskvě. Společnost byla založena jako obchodní a logistické centrum pro ruské teritorium a RUBENA a.s. má ve společnosti 50% vlastnický podíl. RUBENA BALKÁN s. r. o.

Dceřiné společnosti RUBENA Slovakia a. s. Divizi technická pryž na slovenském trhu významně reprezentuje společnost RUBENA Slovakia a. s. Společnost je zaměřena na výrobu těsnění ložisek, hřídelových těsnění a dalších pryžokovových a pryžových výrobků. Tržby za zboží, vlastní výrobky a služby dosáhly v roce 2007 téměř 170 mil. Kč. Další příležitostí jsou rozvíjející se výrobní aktivity na Slovensku v segmentu Automotive.

RUBENA Balkán (Plovdiv, Bulharsko) je obchodní společností zajišťující distribuci výrobků a.s. RUBENA a jejích dceřiných společností na území Bulharska, Turecka a Řecka (velopláště a veloduše pro náhradní a výrobní potřebu, dále pryžové a pryžokovové výrobky pro náhradní potřebu a speciálních výrobky). RUBENA a.s. vlastní 36% podíl na vlastním kapitálu společnosti. Tržby za prodané zboží dosáhly v roce 2007 11 mil. Kč.

3. Investice a ochrana životního prostředí RUBENA France S.A. Společnost RUBENA France S.A. plní svoji úlohu obchodní společnosti a logistického centra na francouzském trhu. Tržby společnosti RUBENA France S.A. v porovnání s rokem 2006 vzrostly o 10 %, tj. na 117 mil. Kč.

V uplynulém roce byl aktivován dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek ve výši 83,2 mil. Kč, což představuje 3,2 % celkových tržeb. Převážná část byla investována do výrobních technologií, zejména nových vstřikolisů určených k výrobě pryžových a pryžokovových výrobků pro automobilový průmysl a náročné technické

/ 27

aplikace v ostatních průmyslových odvětvích. Další investiční prostředky byly využity na nákup a modernizaci strojního zařízení na výrobu našich směsí. Nemalé prostředky byly vynaloženy do informačních technologií, zkušebnictví, do pracovního prostředí a zejména do likvidace škodlivých emisí. Významnou investiční akcí bylo vybudování Školícího centra (střediska), kde bylo využito dotace z Evropských strukturovaných fondů a z Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2007 činil podíl investic do výrobních strojů a zařízení 84,9 % z celkového aktivovaného objemu.

vzdělávání zaměstnanců a jejich dalšímu kvalifikačnímu růstu. Úspěšně proběhly následující vzdělávací akce pro mistry, pracovníky obchodních útvarů, personalisty, interní auditory a další. V roce 2007 vynaložila společnost na tyto účely 2,4 mil. Kč. Podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním dosáhl 4,75 %. 18,4 % pracovníků má vzdělání ukončené maturitou. Věkový průměr zaměstnanců je 41,6 let, proti roku 2006 se významně nezměnil.

5. Očekávaný vývoj v roce 2008 4. Personální politika V roce 2007 došlo k poklesu počtu zaměstnanců všech kategorií. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil za rok 2007 2005 osob, což představuje pokles proti předchozímu roku o 7,69 %. K poklesu počtu zaměstnanců docházelo v průběhu roku s cílem dosáhnout zvýšení efektivnosti práce. Společnost věnuje značnou pozornost oblasti

V roce 2008 se společnost RUBENA zaměří na zvyšování efektivity při využívání nových technologií. Budoucí schopnost uspět v silné konkurenci a dosahovat růstu je významnou měrou podpořeno vysokou technologickou úrovní. V tomto ohledu počítá RUBENA s dalším zvyšováním investičních aktivit, přičemž klade patřičný důraz na ekologické aspekty. Cílem je především naplnění očekávání zákazníků v oblasti kvality v nejširším slova smyslu.

28 /

Č G S

2 0 0 7

Předmětem činnosti je výroba gumárenských strojů a pístních kroužků.

/ 29

1. Základní popis činnosti a organizace BUZULUK a.s. Základním podnikatelským záměrem BUZULUK a.s. je výroba a prodej strojů a zařízení pro gumárenskou výrobu a pístních kroužků. Personální složení managementu BUZULUK a.s. k 31. prosinci 2007 generální ředitel — František Devera ekonomická ředitelka — Jaroslava Štochlová ředitel SOJ GS — Pavel Charvát představitel vedení pro jakost — Miloš Jedlička Personální složení představenstva k 31. prosinci 2007 předseda — František Devera místopředseda — Pavel Charvát člen — Jaroslava Štochlová Personální složení dozorčí rady k 31. prosinci 2007 Lubomír Svátek, člen dozorčí rady Milan Zítko, člen dozorčí rady Milan Ernest, člen dozorčí rady

2. Vývoj společnosti za rok 2007 Stejně jako v několika posledních letech také v r. 2007 čelila a.s. BUZULUK tlaku sílící domácí měny vůči EUR a USD. Při podílu exportu přesahujícím 70 % v obou strategických obchodních jednotkách, tj. gumárenských strojů i pístních kroužků, činil negativní efekt do provozního výsledku meziročně 25 mil. Kč. Obdobně působí růst cen surovin a zejména elektrické energie. I při absolutní úspoře odběru elektrické energie převyšující 3 % představoval záporný vliv cenového vývoje dalších zhruba 4,5 mil. Kč. V těchto podmínkách se podařilo dosáhnout přidané hodnoty v úrovni předchozího roku, v přepočtu na zaměstnance činil nárůst přidané hodnoty 9 %, především vzhledem k úspoře pracovníků. Provozní zisk stoupl meziročně v důsledku účinných racionalizačních opatření o téměř 29 %, zisk po zdanění o 77 %, k čemuž významně přispěly kurzové zajišťovací operace.

3. Prodej a marketing Hlavními cílovými teritorii pro prodej PK byly v roce 2007 trhy Evropské Unie (SRN, Itálie, ČR, SR, Litva), kam směřovalo více než 44 % vyrobené produkce, dalšími významnými exportními teritorii mimo EU byly Ruská Federace, Mexiko, Indie, Ukrajina, Turecko, Bělorusko, Brazílie a USA. Mezi hlavní odběratele patřily dceřiné společnosti koncernu Kolbenschmidt, především česká pobočka KS-Metal Trmice a.s., spolu s afilacemi lokalizovanými v různých částech světa (SRN, Mexiko, Brazílie, Turecko, Indie), dále VW, AUDI, Zavolžskij motornyj zavod, Záporožskij automobilnyj zavod, Schoettle Motorenteile, Gilardoni, Lombardini a Stihl. Pokračovaly dodávky pístních kroužků na konsignační sklad, zřízený pro firmu Zavolžskij motornyj zavod, spravovaný afilací CGS-AUTO v Zavolží. Dodávky pro koncern VW a AUDI již tradičně tvořily těsnící kroužky pro mechanismus proměnného časování vačkových hřídelí motorů a pro firmu AUDI sériové dodávky pístních kroužků od průměru 81 mm do průměru 84,5 mm různých axiálních výšek pro druhou drážku pístu. Na pístech společnosti Metal Trmice a.s. byly pístní kroužky dodávány např. výrobcům kompresorů (Wabco, Atlas Copco), výrobcům malé zahradní mechanizace a dalším zákazníkům. V roce 2007 se rozšířilo portfolio zákazníků pro litinové odlitky, klíčovými zákazníky nadále zůstaly společnosti Zavolžskij motornyj zavod, Richter Industrieteile, JK Prestige, Elektrifikace železnic a AXA Chemnitz. Tržby SOJ GS zaznamenaly oproti roku 2006 pokles, protože došlo na přání zákazníků k přesunu některých plánovaných zakázek z roku 2007 do roku 2008. Především se jednalo o zdržení u kalandrovacích linek. V ostatních segmentech se podařilo udržet úroveň prodeje z roku 2006 nebo ji mírně navýšit, například v segmentu válců. Absolutní objem exportu se zvýšil o 2 %. Hlavní podíl na prodeji tvořily dodávky zařízení pro míchací linky do závodu korejské firmy Hankook v Maďarsku a konfekční stroje pro Galaxy-Rumaguma v Srbsku. Úspěšně se rozvíjela spolupráce s firmami Harburg Freudenberger a Konštrukta v oblasti vertikálních kalandrů. V případě válců se vedle United Foundries z USA stala důležitým zákazníkem firma Harburg Freudenberger. Pokračovaly dodávky do míchacích linek pro Jaroslavskij šinnyj zavod (koncern Sibur) a Voroněžšinu (koncern Amtel) v Rusku, kalandrů pro firmu Schilling Knöbel v Německu a vertikálních kalandrů pro firmu Kontšrukta. Největší zakázkou roku 2007 byla dodávka linky s tříválcovým kalandrem pro firmu Fenner Dunlop do Indie.

30 /

Č G S

2 0 0 7




Gumárenské a plastikářské stroje 38 Pístní kroužky 54 Ostatní 8

4. Produkty

spotřebu oleje. Koncem roku byly dodány první sériové sady nového provedení. V segmentu motorů pro malou zahradní mechanizaci se dále pracovalo na několika vývojových projektech pro nové motory firmy Stihl, které by měly přijít do sériové výroby v letech 2008—2011. Nově byla navázána spolupráce s firmou Briggs&Stratton, kam byly dodány první prototypy pro odzkoušení. Vývoj v SOJ GS se koncentroval do procesů zkoušení pneumatik a kalandrování. Během roku byl vyvinut a vyroben jednopozicový stroj pro zkoušení pneumatik se jmenovitým zatížením 160 kN a nadstandardními možnostmi měření parametrů pneumatiky. Výzkum a vývoj kalandrování se orientoval na technologii kombinovaného pogumování kordu (textilního i ocelového). Řešení hlavního projektu „Vývoj, konstrukce a výroba víceválcového kalandru s přímým zásobováním mezery pomocí extruderů“ je rozloženo do let 2007—2009. V září 2007 bylo u tohoto úkolu dosaženo významného mezníku, kdy pod číslem PV 2007-603 byla podána přihláška vynálezu se žádostí o udělení patentu na řešení

SOJ PK v r. 2007 soustředila pozornost zejména na posílení svého tržního postavení v segmentech benzinové motory, malé a střední dieselové motory, kompresory, hydraulických systémy a motory pro malou zahradní mechanizaci. U benzinových motorů byl dokončen vývoj a zavedena sériová výroba pístního kroužku pro druhou drážku motorů Audi V6 3,2l FSI a probíhal vývoj sady pístních kroužků pro motory ZMZ EURO 3. Pokračoval výzkumný úkol ocelových nitridovaných pístních kroužků, pro který se podařilo získat podporu Ministerstva průmyslu a obchodu formou dotace. V segmentu dieselových motorů byla po několikaletém vývoji zavedena sériová výroba pístních kroužků s povrchovou úpravou kompozitní chrom pro motory Zetor 1505. V roce 2007 pokračovala úzká vývojová spolupráce s firrmami Wabco a Kolbenschmidt s cílem optimalizovat pístovou skupinu kompresoru Wabco a minimalizovat

/ 31

Vybrané ukazatele Divize strojírenské — BUZULUK a.s. tis. Kč

2005

Podíl na obratu skupiny Tržby celkem z toho export Přidaná hodnota

2006

2007

%

8,39

7,73

7,05

tis.

935 053

869 160

843 945

tis.

628 322

661 261

614 901

tis.

343 707

354 935

354 169 227 089

Osobní náklady

tis.

237 668

235 669

Odpisy

tis.

56 638

52 610

48 930


tis.

1 169

61 393

78 908


tis.

25 406

41 168

72 992

Aktiva

tis.

947 660

863 335

905 643

Cizí zdroje

tis.

423 390

288 467

325 256

Vlastní kapitál

tis.

523 827

574 673

580 203

přepočtený stav

816

777

707


tis.

1 146

1 119

1 194

Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců

tis.

421

457

501


%

5

7

13

Cizí zdroje/aktiva

%

45

33

36


%

179

151

145

2005

2006

2007


Vybrané ukazatele Divize strojírenské — BUZULUK a.s. tis. EUR Kurz Tržby celkem z toho export Přidaná hodnota

tis.

29,01

27,50

26,62

32 238

31 612

31 703

tis.

21 663

24 050

23 099

tis.

11 850

12 909

13 305 2 964


tis.

40

2 233


tis.

876

1 497

2 742

Aktiva

tis.

32 672

31 400

34 021

Cizí zdroje

tis.

14 597

10 492

12 218

Vlastní kapitál

tis.

18 060

20 901

21 796

5 válcového kalandru. Vedle tohoto hlavního projektu se SOJ GS intenzivně zabývá rozšiřováním sortimentu vertikálních kalandrů pro tažení folií technologií Roller-Head, kde je BUZULUK jedním z největších světových výrobců. V roce 2007 byly také provedeny konstrukční práce na novém

čtyřválcovém kalandru pro nanášení pryžové folie na tenký plech, který je meziproduktem pro výrobu komponentů pro autoprůmysl. Kalandr bude uveden do provozu v roce 2008.

32 /

Č G S

2 0 0 7

5. Investice a ochrana životního prostředí V roce 2007 byla investována částka 49,8 mil. Kč, zejména do obnovy a modernizace výroby pístních kroužků, z toho do oblasti ekologie 5,8 mil. Kč (vzduchotechnika ve slévárně pístních kroužků). Certifikační společnost pro kvalitu a environmentální systém řízení SGS Czech Republic, s.r.o., provedla v říjnu kontrolní audity a potvrdila platnost certifikátů dle norem EN ISO 90001 : 2000, dále ISO/TS 16949 : 2002 a EN ISO 14001 : 2004 bez odchylek. Vztah ke kvalitě a všem složkám životního prostředí je promítán do cílů společnosti pro další období.

6. Personální politika V roce 2007 zaměstnávala společnost 707 zaměstnanců v průměrném přepočteném stavu. K 31. prosinci 2007 byl vykázán celkový evidenční stav 685 zaměstnanců, z toho 387 výrobních dělníků, 108 režijních dělníků a 190 technicko-hospodářských pracovníků. Kvalifikační růst zaměstnanců je zabezpečován různými formami vzdělávání a odborné přípravy. Vzdělávací programy byly realizovány zejména v těchto oblastech: • Školení mistrů 2007 • Školení seřizovačů SOJ PK • Prezentační a komunikační dovednosti • Štíhlá výroba • Školení NC strojů • Gumárenská technologie • Racionalizace • Kvalita • Environmentální systém • Školení determinovaná předpisy • Jazykové kurzy Pro zajištění pracovníků vyučených ve strojírenských oborech a technického personálu probíhá úzká spolupráce se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Hořovice a strojní fakultou Západočeské univerzity Plzeň. Ve společnosti BUZULUK a.s. má 5 % pracovníků vysokoškolské vzdělání a 24 % středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Zvýšená pozornost je nadále věnována bezpečnosti a hygieně práce, závodní preventivní lékařské péči a plnění sociálního programu v souladu s kolektivní smlouvou. V roce 2007 došlo ke snížení počtu pracovních úrazů oproti

roku 2006 o 2 úrazy, avšak v absenci doby pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu došlo ke zvýšení o 98 kalendářních dnů. V r. 2007 nebyla hlášena žádná nová nemoc z povolání.

7. Očekávaný vývoj v roce 2008 Plán pro r. 2008 předpokládá navýšení obratu o 6 %, přidané hodnoty a provozního zisku téměř o 14 %. Pro splnění úkolů plánu jsou přijata opatření v oblasti kvality s cílem snížení nákladů na vnitřní zmetkovitost, výcviku personálu ke kontinuálnímu zlepšování a racionalizaci procesů a zvyšování výkonnosti. Další podstatnou podmínkou je potvrzení připravených kontraktů v SOJ gumárenské stroje. Cílem SOJ PK v roce 2008 je pokračovat v dodávkách kroužků stávajícím rozhodujícím odběratelům, tj. firmám VW, AUDI, ZMZ, ZAZ, Kolbenschmidt, spolu s rozšiřováním podílu na dodávkách sad pístních kroužků pro motory řady EURO 3, vyráběné od počátku roku 2008 v ZMZ. Nového zákazníka pro dodávky pístních kroužků bude představovat firma KAMAZ, kam v II. Q. 2008 budou dodány první pístní kroužky. Prioritou zůstává navyšování dodávek pístních kroužků pro druhé drážky pístů pro motory firmy AUDI. Významným bodem je zahájení spolupráce s firmou FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES na dodávkách dílu předovovky. V roce 2008 budou probíhat první testy nové převodovky s tím, aby sériové dodávky byly započaty nejpozději od 06/2009. Jedním z hlavních strategických cílů SOJ GS pro střednědobý horizont je od roku 2007 postupné snižování sortimentu vyráběných strojů se zaměřením na výrobky, kde je SOJ GS schopna dosáhnout špičkové úrovně. Proto jsou projekty výzkumu a vývoje orientovány zejména na stroje a komponenty pro kalandrovací linky a linky pro tažení folií. Pilotním projektem je nadále linka s pětiválcovým kalandrem. Vedle vlastního kalandru jsou další konkrétní úkoly zaměřeny na odvíjení, zavádění, řezání a navíjení kordu nebo pogumovaného kordu a jsou věcně i časově orientovány k výrobě a zkouškám prototypu linky v roce 2009. Cílem SOJ GS je připravit kalandrovací linku, která svými parametry bude představovat technicky nejlepší řešení ve světovém měřítku. Jednotlivé části linky budou univerzální a použitelné také pro linky s jinými typy kalandrů.

/ 33

Plán investic roku 2008 činí 59,9 mil. Kč. Stejně jako v předchozích letech jsou investice zaměřeny na zvýšení produktivity a kvality výroby. V plánu jsou rovněž investice

do bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, zejména ve výrobních provozech.

34 /

Č G S

2 0 0 7

Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

/ 35

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované závěrky společnosti ČGS a.s. k 31. 12. 2007 Ověření přiložené konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2007 společnosti ČGS a.s., se sídlem v Praze 10, Švehlova 1900, IČ 274 10 072, provedla společnost HAYEK, spol. s r.o., holding, Jindřišská 5, Praha 1, číslo osvědčení 029. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Jan Řehák, číslo osvědčení 1692. Zpráva nezávislého auditora je určena pro akcionáře ČGS a.s. Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku společnosti ČGS a.s., tj. rozvahu k 31. 12. 2007 a výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 a přílohu této konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti ČGS a.s. jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky. Za sestavení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy a za věrné zobrazení skutečnosti v ní odpovídá statutární orgán společnosti ČGS a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečnosti v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní zásady a provádět účetní odhady, které jsou, s ohledem na danou situaci, přiměřené. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak,

abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti ČGS a.s. k 31. prosinci 2007 a výsledku jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy. V Praze dne 21. března 2008

HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo osvědčení 029 Ing. Jan Řehák, číslo osvědčení 1692

36 /

Č G S

2 0 0 7

Zpráva auditora o ověření konsolidované výroční zprávy

/ 37

Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy společnosti ČGS a.s. k 31. 12. 2007 Ověření výroční zprávy společnosti ČGS a.s. se sídlem v Praze 10, Švehlova 1900, IČ 274 10 072, provedla společnost HAYEK, spol. s r. o., holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, číslo osvědčení 029. Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Jan Řehák, číslo osvědčení 1692. Zpráva auditora je určena pro akcionáře akciové společnosti. Ověřili jsme soulad výroční zprávy s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě na stranách č. 38 až 43. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak,

aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti ČGS a.s. k 31. 12. 2007 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze dne 16. června 2008

HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo osvědčení 029 Ing. Jan Řehák, číslo osvědčení 1692

38 /

Č G S

2 0 0 7

Konsolidovaná rozvaha Aktiva v tis. Kč

2007 Aktiva celkem

A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.1.

Zřizovací výdaje

B.I.2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

B.I.3.

Software

9 117 184 0 4 444 380 253 836 9 278 0 5 014

B.I.4.

Ocenitelná práva

B.I.5.

Goodwill

B.I.6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

9 258 2 967

B.I.7.

Nedokončené dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlohodobý hmotný majetek

227 319 0

0 4 182 800

B.II.1.

Pozemky

B.II.2.

Stavby

1 361 613

449 848 1 940 181

B.II.3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

B.II.4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

0

B.II.5.

Základní stádo a tažná zvířata

0

B.II.6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.II.8.

Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkách pod podstatným vlivem B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek

7 035 191 087 25 761 207 275 7 744 50 3 823 919 0 2 093

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

737

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

122

B.IV.

Aktivní konsolidační rozdíl, (-) Záporný konsolidační rozdíl

0

B.V.

Cenné papíry v ekvivalenci

0

/ 39

v tis. Kč

2007

C.

Oběžná aktiva

4 622 210

C.I.

Zásoby

1 721 915

C.I.1.

Materiál

570 373

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

285 061 591 756

C.I.3.

Výrobky

C.I.4.

Zvířata

C.I.5.

Zboží

0 269 042

C.I.6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

5 683

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

4 308

C.II.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

0

C.II.2.

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

2

C.II.3.

Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem

0

C.II.4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

0

C.II.5.

Dohadné účty aktivní

C.II.6.

Jiné pohledávky

0 142

C.II.7.

Odložená daňová pohledávka

C.III.

Krátkodobé pohledávky

2 520 518

4 164

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů

2 038 364

C.III.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

0

C.III.3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem

0

C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

1 500 31

C.III.6. Stát — daňové pohledávky

99 680

C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy

21 515

C.III.8. Dohadné účty aktivní

74 434

C.III.9. Jiné pohledávky

284 994

C.IV.

375 469

Krátkodobý finanční majetek

C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I.

9 220 366 154 95 0

Časové rozlišení

50 594 44 913

D.I.1.

Náklady příštích období

D.I.2.

Komplexní náklady příštích období

D.I.3.

Příjmy příštích období

0 5 681

40 /

Č G S

2 0 0 7

Pasiva v tis. Kč

2007 Pasiva celkem

9 117 184

A.

Vlastní kapitál

3 379 542

A.I.

Základní kapitál

2 000

A.I.1.

Základní kapitál

2 000

A.I.2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

0

A.I.3.

Změny základního kapitálu

0

A.II.

Kapitálové fondy

A.II.1.

Emisní ážio

A.II.2.

Ostatní kapitálové fondy

A.II.3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

A.II.4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

A.III.1. Zákonný rezervní fond A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V.

732 991 0 1 974 039 -1 241 048 0 27 539 27 539 0 1 950 433 1 950 433 0

Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menš. podílů (+/-)

666 579 666 579

A.V.1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

A.V.2.

Podíl výsledku hospodaření na ekvivalenci (+/-)

0

A.VI.

Konsolidační rezervní fond

0

B.

Cizí zdroje

B.I.

Rezervy

B.I.1.

Rezervy podle zvláštních předpisů

69 065

B.I.2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

40 110 20 914

B.I.3.

Rezerva na daň z příjmů

B.I.4.

Ostatní rezervy

B.II.

Dlouhodobé závazky

5 614 879 149 857

19 768 624 297

B.II.1.

Závazky z obchodních vztahů

B.II.2.

Závazky k ovládaným a řízeným osobám

12 468 0

B.II.3.

Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

0

B.II.4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

B.II.5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

0

B.II.6.

Vydané dluhopisy

0

B.II.7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

B.II.8.

Dohadné účty pasívní

B.II.9.

Jiné závazky

B.II.10. Odložený daňový závazek

355 198

0 688 2 540 253 403

/ 41

v tis. Kč B.III.

2007 Krátkodobé závazky

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů

1 337 956 971 094

B.III.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám

0

B.III.3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

0

B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát — daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV.

0 66 296 47 424 162 710 25 673 0 56 461 8 298

Bankovní úvěry a výpomoci

3 502 769

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé

2 812 500

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry

690 269

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci C.I.

0

Časové rozlišení

119 975 118 751

C.I.1.

Výdaje příštích období

C.I.2.

Výnosy příštích období

1 224

D

Menšinový vlastní kapitál

2 788 3 157

D.I.

Menšinový základní kapitál

D.II.

Menšinové kapitálové fondy

D.III.

Menšinové ziskové fondy vč. nerozděleného zisku min. let

D.IV.

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

70 -442 3

42 /

Č G S

2 0 0 7

Konsolidovaný v ý k a z z is k ů a z t r á t y

v tis. Kč

2007

I.

Tržby za prodej zboží

466 150

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

288 338

+

Obchodní marže

II.

Výkony

10 641 300 10 447 162

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

II.2.

Změny stavu zásob vlastní činnosti

II.3.

Aktivace

177 812

-11 084 205 222

B.

Výkonová spotřeba

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

7 364 323 6 041 781

B.2.

Služby

1 322 542 3 454 789

+

Přidaná hodnota

C.

Osobní náklady

1 997 318

C.1.

Mzdové náklady

1 468 197

C.2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

4 148 477 531

C.4.

Sociální náklady

47 442

D.

Daně a poplatky

14 107

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

646 238 2 474 107

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

III.2.

Tržby z prodeje materiálu

2 427 175 2 450 550

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.2.

Prodaný materiál

46 932

18 347 2 432 203

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

IV.

Ostatní provozní výnosy

49 925

Ostatní provozní náklady

228 748

H.

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu

-8 741

-73 852

*

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření

724 453

Tržby z prodeje cenných papírů

738

J.

Prodané cenné papíry a vklady

533

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

69 293

VII.1.

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

69 272

VII.2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

VII.3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

0

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

K.

Náklady z finančního majetku

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

21

474 260 947

/ 43

V tis. Kč

2007

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

X.

Výnosové úroky

78 231 0 30 994

N.

Nákladové úroky

172 373

XI.

Ostatní finanční výnosy

903 750 978 330

O.

Ostatní finanční náklady

*

Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření

35 781

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

88 660

Q.1.

— splatná

Q.2.

— odložená

-25 967

**

Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost

671 574

XIII.

Mimořádné výnosy (XVI)

R.

Mimořádné náklady

*

Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření

T.

Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům

***

Konsol. výsl. hospod. za účetní období bez podílu ekvivalence z toho výsl. hospod. běžného úč. období bez menšin. podílů

****

114 627

6 385 11 377 -4 992 0 666 582 666 579

Menšinový výsl. hospodaření běžného účetního období

3

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci

0

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období

666 582

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)

755 242

44 /

Č G S

2 0 0 7

D c e ř in é s p o l e č n o s t i ČGS a.s. v přehledu k 31. 12. 2007

Mitas Antikor, spol. s r.o.

ČGS a.s. Základní kapitál (v tis. Kč) 2 000 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 37 341 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 24 Předmět činnosti — manažerské služby pro dceřiné podniky

Základní kapitál (v tis. Kč) 200 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 19 337 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 23 Výrobní program — protikorozní, antiabrazivní ochrana, opryžování galvanických van, potrubí pro chemický průmysl, ionexové a vakuové filtry

MITAS a.s.

BS Servis Centrum, s.r.o.

Základní kapitál (v tis. Kč) 1 460 384 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 7 375 109 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 2 246 Výrobní program — pláště pro velké stavební stroje, rypadla, válce, malé nakladače, nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské plaště, směsi, klínové řemeny

Základní kapitál (v tis. Kč) 124 639 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 131 646 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 241 Předmět činnosti — ubytovací služby, bytové hospodářství, veřejné stravování

KONTY G TRADE a.s. RUBENA a.s. Základní kapitál (v tis. Kč) 148 495 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 2 572 000 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 2 005 Výrobní program — pryžové výrobky, těsnící elementy, povlaky válců

BUZULUK a.s. Základní kapitál (v tis. Kč) 346 975 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 843 945 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 707 Výrobní program — pístní kroužky, autodíly, zakázková litina hutní válce, gumárenské a plastikářské stroje

Základní kapitál (v tis. Kč) 2 000 Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 1 844 594 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) 251 Předmět činnosti — zpracování gumárenských směsí

/ 45

Kontaktní údaje ČGS a.s. Švehlova 1 900, 106 25 Praha 10 IČ: 24 71 00 72 CZ 24 71 00 72 tel: 267 111 111, 267 111 881 www.cgs.cz

Design a elektronické zpracování © ANABYS, 2008

Obsah. Úvodní slovo 4 Hlavní finanční ukazatele 6 Profil společnosti 8 Statutární orgány rozhodujících společností 12 MITAS 16 RUBENA 22 BUZULUK 28

Recommend Documents