Obsah. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Obsah Úvod.......................................................................................................4 1 Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce .......6 1.1 Rozvaha (bilance)........................................................................6 1.2 Výkaz zisku a ztráty pro činnosti................................................6 1.3 Příloha k účetní závěrce...............................................................7 1.4 Rozbor hospodářského výsledku .................................................7 1.4.1 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta........................................7 1.5 Výrok auditora.............................................................................8 2 Analýza výnosů a nákladů ............................................................10 2.1 Výnosy ......................................................................................10 2.1.1 Financování programů reprodukce majetku...........................10 2.1.2 Dotace a příspěvky z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje..................................10 2.1.3 Vlastní výnosy .......................................................................11 2.2 Náklady .....................................................................................13 2.2.1 Výdaje na financování programů reprodukce majetku ..........13 2.2.2 Neinvestiční náklady..............................................................13 2.2.3 Pracovníci a mzdové prostředky ............................................14 3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích......................................15 4 Vývoj fondů veřejné vysoké školy................................................15 5 Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace .............................16 5.1 Zdroje financování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ......................................................................................16 5.2 Finanční majetek .......................................................................16 5.2.1 Dlouhodobý finanční majetek................................................17 5.2.2 Krátkodobý finanční majetek.................................................17 5.3 Zásoby .......................................................................................17 5.4 Pohledávky ................................................................................17 5.5 Závazky (dlouhodobé a krátkodobé) .........................................18

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 5.6 Bankovní výpomoci a půjčky....................................................18 5.7 Analýza závazků a pohledávek..................................................18 5.8 Inventarizace .............................................................................18 6 Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem ..........20 6.1 Příspěvek/ Dotace z kapitoly 333 - MŠMT mimo programové financování............................................................20 6.1.1 Příspěvek a dotace z kapitoly 333 mimo programové financování ............................................................................20 6.1.2 Příspěvek a dotace z kapitoly 333 mimo programové financování ............................................................................23 6.2 Vypořádání se SR – programy reprodukce majetku..................25 6.3 Finanční vypořádání v rámci Evropských sociálních fondů......25 7 Stipendia a služby poskytované studentům...................................26 7.1 Stipendia....................................................................................26 7.2 Stravování a ubytování studentů................................................26 7.2.1 Stravování studentů................................................................26 7.2.2 Ubytování studentů ................................................................27 8 Institucionální podpora specifického výzkumu.............................29 8.1 Přehled o využití dotace na specifický výzkum ........................30 9 Závěr .............................................................................................31 Tabulková část....................................................................................32 Tab. č. 1.1 Rozvaha dle vyhlášky č. 504/2002Sb................................32 Tab. č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty — sumář za UTB .............................38 Tab. č. 1.2. a Výkaz zisku a ztráty — UTB bez Kolejí a menzy.......42 Tab. č. 1.2 b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menza ..........................46 Tab. č. 1.2 c Výkaz zisku a ztráty - sumář za UTB (jednosloupcový)...........................................................................50 Tab. č. 1.3 Příloha k účetní závěrce - sumář za UTB ..........................54 Tab. č. 1.4 Hospodářský výsledek včetně manažerského vnitropodnikového účetnictví........................................................57

2

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tab. č. 1.4 a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta ..............................58 Tab. č. 2.1 Zdroje financování programů reprodukce majetku – dotace kapitoly 333 .......................................................................58 Tab. č. 2.1.1 a Zdroje financování programů reprodukce majetku – zdroje mimo kapitolu 333 .............................................................59 Tab. č. 2.1.2 Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování....................................................................................60 Tab. č. 2.1.3 Vlastní výnosy................................................................63 Tab. č. 2.1.3a Rozbor poplatků spojených se studiem ........................65 Tab. č. 2.2 Financování programů reprodukce majetku – kapitola 333...................................................................................66 Tab. č. 2.2.1 a Financování programů reprodukce majetku – ostatní zdroje .................................................................................67 Tab. č. 2.2.2 Neinvestiční náklady ......................................................68 Tab. č. 2.2.3 Pracovníci a mzdové prostředky — UTB sumář ..........70 Tab. č. 2.2.3a Pracovníci a mzdové prostředky — UTB bez Kolejí a menzy .........................................................................................72 Tab. č. 2.2.3b Pracovníci a mzdové prostředky — Koleje a menza....74 Tab. č. 3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích (Cash Flow) ........76 Tab. č. 4 Fondy....................................................................................78 Tab. č. 4a Rezervní fond .....................................................................79 Tab. č. 4b Fond reprodukce investičního majetku...............................79 Tab. č. 4c Stipendijní fond ..................................................................81 Tab. č. 4d Fond odměn........................................................................81 Tab. č. 4e Fond účelově určených prostředků .....................................82 Tab. č. 4f Fond sociální.......................................................................83 Tab. č. 4g Fond provozních prostředků...............................................83 Tab. č. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj ..........................................84 Tab. č. 5b Finanční majetek ................................................................85 Tab. č. 5c Zásoby ................................................................................86 Tab. č. 5d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky..........87

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Tab. č. 5.1 Zdroje financování dlouhodobého nehmotného majetku..........................................................................................88 Tab. č. 5.1 a Software - nehmotný majetek v ceně od 60 tis. Kč (za jednotku) .......................................................................................88 Tab. č.5.1 b Ocenitelná práva..............................................................88 Tab. č. 5.2 Zdroje financování dlouhodobého hmotného majetku ......89 Tab. č. 5.2 a Dlouhodobý hmotný majetek — budovy a stavby .........89 Tab. č. 5.2 b Dlouhodobý hmotný majetek — pozemky.....................89 Tab. č. 5.2 c Dlouhodobý hmotný majetek — stroje a zařízení ..........90 Tab. č. 5.2 d Dlouhodobý hmotný majetek — dopravní prostředky ...91 Tab. č. 5.2 e Dlouhodobý hmotný majetek — inventář ......................91 Tab. č. 5.2 f Dlouhodobý hmotný majetek — umělecká díla, předměty a insignie .......................................................................92 Tab. č. 6, 1. část, Příspěvek / Dotace....................................................93 Tab. č. 6, 2. část, Příspěvek a dotace souhrnně ...................................96 Tab. č. 6b Vypořádání se SR – programy reprodukce majetku...........98 Tab. č. 6c Finanční vypořádání v rámci Evropských sociálních fondů .............................................................................................99 Tab. č. 7a Počty studentů ....................................................................99 Tab. č. 7b Stipendia...........................................................................100 Tab. č. 7c Stravování.........................................................................101 Tab. č. 7d Ubytování.........................................................................103 Tab. č. 8 Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol – rozdělení dotace na součásti UTB............................................104 Seznam použitých zkratek...............................................................105

3


Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 V roce 2006 dosáhla UTB kladného hospodářského výsledku ve výši 4 970 tis. Kč v této vnitřní struktuře:

Úvod Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB) podle § 87 písm. q) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších změn (dále jen zákon), a podle jednotné osnovy zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2006, jejíž minimální obsah je uveden v § 21 odst. 3 zákona. Výroční zpráva o hospodaření je nástrojem ke zvýšení úrovně řídicí práce pro orgány veřejné vysoké školy a zároveň slouží ke kontrole oprávněnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s prostředky státního rozpočtu podle § 39 odst. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Údaje použité ve výroční zprávě o hospodaření jsou se všemi zdroji informací konzistentní. Hlavními zdroji informací jsou: –

Rozvaha – příloha č. 1 k Vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

–

Výkaz zisku a ztráty – příloha č. 2 k Vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

–

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy.

–

Statistický výkaz P1b-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy.

–

v hlavní činnosti bylo dosaženo záporného hospodářského výsledku ve výši - 3 168 tis. Kč,

–

v doplňkové činnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku 8 138 tis. Kč.

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl plánovaný – podle materiálu schváleného Akademickým senátem UTB dne 7. 11. 2006 „Rozpočet 2006 část II. Neinvestiční prostředky“ – v původním objemu - 1 935 tis. Kč. Tento plánovaný hospodářský výsledek v hlavní činnosti měl být, podle stejného materiálu, kompenzován kladným hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti ve výši 2 865 tis. Kč. Ve skutečnosti byl ale záporný hospodářský výsledek v hlavní činnosti ( - 3 168,38 tis. Kč) na rozdíl od kladného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti (8 137,99 tis. Kč) nižší než jeho původně plánovaný objem. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti dosáhl výrazně vyšší hodnoty než bylo plánováno dle „Rozpočtu 2006 část II. Neinvestiční prostředky“, a to o 184,05 %. Hospodářský výsledek v roce 2006 dosáhl tedy částky 4 969,61 tis. Kč. Na základě Rozhodnutí MŠMT o přidělení dotačních zdrojů pro financování programů vzdělávací činnosti a programů výzkumu a vývoje na UTB ve smyslu § 87, písmeno d) zákona, přidělilo MŠMT UTB provozní příspěvky ve výši 456 205 tis. Kč a provozní dotace v částce 95 699 tis. Kč, z toho dotace na ubytování a stravování činila v roce 2006 částku 5 006 tis. Kč. Při zúčtování neinvestičních příspěvků a dotací poskytnutých MŠMT na rok 2006 bylo vráceno do státního rozpočtu ČR celkem

4

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 35 839,87 Kč. Vráceny byly prostředky určené na AKTION v částce 14 000,00 Kč, dále prostředky ve výši 9 184,87 Kč na úhradu nákladů projektu č. 352 rozvojového programu a 12 655,00 Kč z dotace na ubytování a stravování zahraničních studentů přijatých žadatelem ke krátkodobým pobytům na základě mezinárodních smluv. Investiční prostředky na stavby, stroje a zařízení byly čerpány v souladu s rozhodnutím MŠMT, plánem Stavební komise UTB a rozpočtem na nákup SZNN schváleným Akademickým senátem UTB. Z prostředků MŠMT bylo čerpáno na stavební investice 71 484 tis. Kč. Na SZNN bylo vyčerpáno z prostředků státního rozpočtu 84 916 tis. Kč. Z finančních zdrojů UTB z Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) bylo na stavební práce včetně Kolejí a menzy ve Zlíně čerpáno 9 800 tis. Kč, na SZNN bylo čerpáno 1 252 tis. Kč a na ostatní užití 157 tis. Kč. V úhrnu byla ze všech zdrojů vyčerpána na investice za rok 2006 částka v celkové výši 167 609 tis. Kč, v tom dotace ze státního rozpočtu činila 156 400 tis. Kč (93,31 % z celkových použitých investičních zdrojů) a z FRIM 11 209 tis. Kč (6,69 % z celkových použitých investičních zdrojů).

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 pro auditorskou a daňovou poradenskou činnost, čímž si UTB zajistila kontinuitu a jednotu mezi daňovým právem a zákonem o účetnictví a dalšími účetními a jinými souvisejícími zákonnými předpisy. UTB posoudila spolupráci s auditorskou firmou jako nutnou pro dosažení větší jistoty v hospodaření se státními prostředky na univerzitě. UTB konstatuje, že spolupráce je přínosem a zvyšuje jistotu orgánů UTB (rektora, správní rady a kvestora) a jistotu účetní jednotky UTB ve správnosti použitých účetních a daňových postupů. Metodická poznámka: Pokud se dále v textu výroční zprávy nebo v tabulkách uvádí slovní spojení „z toho“, jedná se o neúplný výčet informací rozebíraného údaje, pokud se uvádí slovní spojení „v tom“, jedná se o úplný výčet hodnot tak, jak to odpovídá stanovené metodice MŠMT.

UTB v roce 2006 pokračovala ve spolupráci s auditorskou společností AUDITIA, spol. s r. o., a mohla tak při průběžných auditech posuzovat a kontrolovat veškeré složité účetní operace tak, aby postupy použité v účetnictví na UTB odpovídaly znění vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání v platném znění a Českým účetním standardům pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Spolupráce se společností AUDITIA, spol. s r. o., také dále pokračovala i v oblasti daňového poradenství. Tím byl pokryt celý legislativní rámec jedinou společností

5


1 Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce 1.1 Rozvaha (bilance)

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 UTB k 23. 3. 2007. Úpravou DPH od 1. 5. 2004, kdy byl schválen zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, rozlišuje UTB přijatá zdanitelná plnění bez nároku na odpočet daně, s plným nárokem na odpočet daně a plnění, u nichž se odpočet daně v průběhu kalendářního roku krátí zálohovým koeficientem.

Roční účetní závěrka zahrnuje tabulky 1.1, 1.2, 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.3, 1.4, 1.4a.

1.2 Výkaz zisku a ztráty pro činnosti

Rozvaha je v provedení sumář za UTB v tab.1.1 dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

hlavní – sloupec 1, doplňkovou – sloupec 2, celkem – sloupec 1 tab. 1.2 c

V Rozvaze došlo na UTB v oblasti majetku k navýšení objemu stálých aktiv. Jejich objem vzrostl, a to z 700 482 tis. Kč, které UTB měla v majetku k 1. 1. 2006, na objem 810 736 tis. Kč v pořizovacích cenách k 31. 12. 2006. K tomuto navýšení majetku došlo zejména v oblasti nedokončeného dlouhodobého majetku, který se zvýšil o částku 79 513 tis. Kč. V nedokončených stavebních investicích hraje významnou roli výstavba Univerzitního centra ve Zlíně a dále generální rekonstrukce univerzitního objektu U11 na Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií při UTB ve Zlíně. Obě akce mají být dokončeny v roce 2007. UTB zvýšila svůj majetek také nákupem software (o 15 664 tis Kč), a to nákupem SW pro podporu webového prostředí, nákupem licence Secude, licence IBM Kontent Manager – podpora pro IS SAP, SW pro podporu výuky, SW pro tvorbu a prezentaci rozvrhu a SW pro rozšíření faxového připojení. V důsledku vyměření nadměrného odpočtu DPH z titulu uplatňování nároku na odpočet daně v plné výši a krácením nároku na odpočet daně evidovala UTB k 31. 12. 2006 pohledávku za FÚ ve výši 8 753,89 tis. Kč. Tento vratitelný přeplatek byl uhrazen na účet

Tabulky 1.2 v tabulkové části reprezentují údaje z Výkazu zisku a ztráty v tis. Kč na dvě desetinná místa a jsou podrobnějším vyjádřením povinné struktury závěrkového Výkazu zisku a ztráty za UTB, protože zvlášť hodnotí Koleje a menzu a zvlášť ostatní součásti UTB. Výkaz zisku a ztráty je tedy v tabulkové části uveden v tomto členění: 1.2.

Sumář UTB, v tom:

1.2 a UTB bez Kolejí a menzy (Celoškolské středisko, Fakulta technologická, Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní institut a Rektorát) 1.2 b Koleje a menza 1.2 c Sumář UTB – jednosloupcový a doplňkovou činnost)

(celkem

za

hlavní

6


Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

1.3 Příloha k účetní závěrce

především zisk z doplňkové činnosti. UTB si tak vytvořila rezervu vlastních finančních prostředků pro následující období.

Příloha k účetní závěrce podrobně analyzuje, kolik dotačních prostředků včetně příspěvku získala UTB ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů. Z tabulky 1.3 vyplývá, že UTB v roce 2006 obdržela ze státního rozpočtu na neinvestiční výdaje částku celkem 614 972 tis. Kč, přičemž vyčerpala částku celkem 614 936 tis. Kč, tedy 99,99 % přijatých prostředků. Přijaté a využité prostředky ze zahraničí činily v souhrnu částku 10 894 tis. Kč, což představuje 1,77 % z příspěvku a dotací ze státního rozpočtu na činnost UTB. Od územně samosprávních celků činily přijaté a vyčerpané prostředky 441 tis. Kč, tj. 0,072 % z neinvestičních dotací a příspěvků ze státního rozpočtu.

Podle tabulky 1.4 žádná součást UTB nehospodařila v roce 2006 se ztrátou. Na hospodářském výsledku UTB se největší měrou podílela součást Rektorát, a to se 38,31 %, dále pak Fakulta multimediálních komunikací s 15,82 % a Fakulta technologická s 15,08 %. Ostatní součásti se podílely celkem 30,79 %.

Dále tato tabulka obsahuje údaje o stavu jednotlivých fondů UTB k prvnímu a poslednímu dni účetního období.

1.4.1 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Tím, že byla UTB zřízena k 1. 1. 2001: –

v roce 1999 ani v roce 2000 ještě neexistovala a netvořila tedy zisk ani ztrátu,

–

za rok 2001 byl vytvořen zisk 186 tis. Kč, který byl k 31. 12. 2002 veden jako nerozdělený zisk,

–

v roce 2002 realizovala UTB zisk ve výši 1 593 tis. Kč,

–

v roce 2003 byla celá výše nerozděleného zisku z roku 2001 a zisku vytvořeného v roce 2002 v celkové hodnotě 1 779 tis. Kč přidělena do Fondu reprodukce investičního majetku,

–

v roce 2003 realizovala UTB zisk ve výši 1 052 tis. Kč, který v této výši zůstal i po zdanění a byl v plné výši přidělen do Fondu reprodukce investičního majetku,

–


1.4 Rozbor hospodářského výsledku Hospodářský výsledek jednotlivých součástí je analyzován tak, aby všechny součásti UTB ve svých nákladech zahrnovaly mimo jiné částku na krytí provozu budov a univerzitních areálů, na mezifakultní pedagogickou spolupráci a jiné. Tyto nákladové položky jsou finančně vyjádřeny vnitropodnikovým účtováním a rozdělováním společných nákladů na provoz každé součásti. Tak zajišťuje účetní jednotka UTB komplexní přehled o nákladech využitých k zabezpečení provozu univerzity. Celkový hospodářský výsledek UTB je kladný ve výši 4 970 tis. Kč. Na kladném hospodářském výsledku se výrazně podílel

7



–


Vymezení odpovědnosti za účetní závěrku a popis rozsahu auditu

–

v roce 2006 realizovala UTB zisk ve výši 4 970 tis. Kč, který v této výši zůstává i po zdanění. UTB předběžně počítá s návrhem k přidělení zisku opět do FRIM UTB.

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady.

1.5 Výrok auditora Zkrácená zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2006 pro účely výroční zprávy o hospodaření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Mostní 5139, 760 01 Zlín Odpovědný auditor: Auditia, spol. s r.o., Poštovská 8c, č. p. 455, 602 00 Brno zapsaná rejstříkovým soudem vedeným Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 1603 registrovaná Komorou auditorů – osvědčení č. 006 z 19. 4. 1993 Auditoři: Ing. Jiří Vrba – osvědčení č. 006 Ing. Věra Šutová – osvědčení č. 1683

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k účetní závěrce v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. ve znění pozdějších změn a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších změn. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti

8

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Výrok auditora k účetní závěrce K datu předání auditorské zprávy nedošlo dle prohlášení vedení účetní jednotky k žádným významným událostem, které měly být promítnuty v účetní závěrce a mohly by ovlivnit její vypovídací schopnost a celkovou prezentaci, případně ovlivnit druh výroku. Při auditu byly zhodnoceny zvolené účetní metody a vypovídací schopnosti poskytovaných informací z pohledu uživatele účetní závěrky. Zvolené účetní metody byly posouzeny jako odpovídající včetně zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 k účetní závěrce v souladu s § 21, odst. 3 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších změn. Tato zpráva je přiměřeně zkrácena a neobsahuje auditované účetní výkazy, jako Zpráva auditora ze dne 21. 3. 2007 o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2006, která bude předána statutárnímu orgánu 6. 4. 2007 podle platných zásad stanovených zákonem o auditorech a Komoře auditorů ČR. V Brně dne 21. 3. 2007 Ing. Jiří V r b a auditor ředitel a jednatel společnosti

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Celkovým posouzením prověřované účetní závěrky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dospěli ověřovatelé k závěru, že tato: podle našeho názoru podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční situace a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. Poznámka: Tato zkrácená zpráva je vydávána výhradně pro účely jejího předložení do výroční zprávy o hospodaření zpracovávané Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně za rok 2006 a povinností doložit výrok auditora

9


2 Analýza výnosů a nákladů V analýze výnosů a nákladů jsou zhodnoceny zdroje a skladby peněžních nákladů (příjmů), výnosů (výdajů) a jejich vývoj, včetně kapitálových výnosů. Analýza výnosů a nákladů je vyjádřena v tabulkách tab. 2.1, 2.1.1a, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.3a, 2.2, 2.2.1a, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.3a, 2.2.3b.

2.1 Výnosy 2.1.1 Financování programů reprodukce majetku V tabulce 2.1 je uveden přehled o dotacích na financování programů reprodukce majetku z kapitoly MŠMT. Celkem v roce 2006 získala UTB na financování reprodukce majetku částku 75 606 tis. Kč. V programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ (program 233 340) byly UTB přiděleny veškeré prostředky v investičních prostředcích, a to 70 606 tis. Kč na UTB – Univerzitní centrum (93,39 % z celkových dotačních prostředků na reprodukci majetku) a 5 000 tis. Kč na UTB – Nákup pozemku pro výstavbu Fakulty humanitních studií (6,61 % z celkových dotačních prostředků na reprodukci majetku). Z ostatních kapitol SR (MPO) byly v roce 2006 poskytnuty na financování programů reprodukce majetku dotace ve výši 4 345,42 tis. Kč, a to v programu Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR (program 222 210). 94 % prostředků v rámci tohoto programu (4 087,64 tis. Kč) bylo přiděleno v investičních prostředcích, 6% (257,78 tis. Kč) v provozních prostředcích.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Z rozpočtů ÚSC a státních fondů nebo ze zahraničí nebyly v roce 2006 poskytnuty žádné dotace na financování programů reprodukce majetku (tabulka 2.1.1a). 2.1.2 Dotace a příspěvky z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje V tabulce 2.1.2 je uveden přehled příspěvku a dotací neinvestičního a investičního charakteru, a to jak z kapitoly MŠMT, tak z jiných kapitol státního rozpočtu, z rozpočtů orgánů místní samosprávy, ze zahraničních programů (např. Grantová agentura ČR, Grantová agentura Akademie věd ČR, ÚSC, Socrates/Erasmus z prostředků Evropské unie aj.). Tam, kde to připadá do úvahy, jsou uvedeny i dotace na výzkum a vývoj. V roce 2006 získala UTB celkem 572 166 tis. Kč neinvestičních prostředků. Největší objem tvořily prostředky z kapitoly MŠMT, a to 551 904 tis. Kč (96,46 %). Skladba následující:

neinvestičních prostředků z kapitoly MŠMT byla

–

Příspěvek – 456 205 tis. Kč.

–

Dotace mimo výzkum a vývoj – 40 680 tis. Kč.

–

Dotace na výzkum a vývoj – 55 019 tis. Kč: •

Institucionální podpora – 12 955 tis Kč.

•

Institucionální – 37 078 tis. Kč.

podpora

na

specifický

výzkum

výzkumných

záměrů

10



•

Účelové prostředky – Národní program výzkumu – 4 656 tis. Kč.

•

Účelové prostředky – poskytovatele – 330 tis. Kč.

Programy

25 000,32 113,50

v působnosti

Z ostatních kapitol státního rozpočtu získala UTB provozní dotaci ve výši 8 927 tis. Kč, jejíž nejvýznamnější položkou jsou prostředky od Grantové agentury ČR. Od obcí a ÚSC získala UTB prostředky ve výši 441 tis. Kč (0,077 % z celkových neinvestičních prostředků). Největšími poskytovateli dotace z této skupiny jsou Zlínský kraj (50,52 %) a Statutární město Zlín (40,49 %). Účel poskytnutých prostředků je uveden v následující tabulce. Poskytovatel dotace Zlínský kraj

Částka 100 000,-

Salvator

25 000,-

MISS ACADEMIA

10 000,-

Mezinárodní Baťova konference

50 000,-

TOP – TEN

20 000,-

Fajn den

7 853,Statutární město Zlín

Účel

Literární květen

10 000,-

MIXER

20 000,-

Salvator

6 499,-

30dkg svobody

Sport University Cup Literární květen

40 000,-

Majáles

25 000,-

Reprezentativní výstava fotografií

30 000,-

MIXER

Zahraniční programy se na poskytnuté dotaci podílí částkou 10 894 tis. Kč (1,65 % z celkových prostředků). Přitom největší část dotace je poskytnuta na E-learning programme EVENE, a to ve výši 6 792 tis. Kč. Kapitálová dotace mimo programové financování v roce 2006 činila celkem 89 166 tis. Kč, z čehož 85 017 tis. Kč bylo z kapitoly MŠMT, a to 42 806 tis. Kč kapitálový příspěvek, 6 011 tis. Kč v rámci ukazatele G – FRVŠ, 27 927 tis. Kč v ukazateli I, 7 750 tis. Kč na výzkumné záměry a 523 tis. Kč na projekty v rámci Národního programu výzkumu. Dále UTB obdržela 4 149 tis. Kč kapitálovou dotaci z ostatních kapitol státního rozpočtu (4 088 tis. Kč z kapitoly MPO a 61 tis. Kč z MŽP). 2.1.3 Vlastní výnosy Tabulka 2.1.3 je úplným a podrobným výčtem všech vlastních příjmů UTB.

11



Celkové vlastní výnosy (příjmy) činily 113 738 tis. Kč, a to v hlavní a doplňkové činnosti celkem. Vlastní příjmy představují 16,58 % celkových výnosů UTB. Oproti roku 2005 zaznamenaly pokles o 21,34 %.

Další významnou položku výnosů představují výnosy z ubytování, které činily v roce 2006 částku 19 094 tis. Kč, a to v hlavní a doplňkové činnosti (16,79 % z celkových vlastních výnosů). Největší podíl je tvořen výnosy z kolejného ve výši 14 180 tis. Kč (74,26 %).

Přehled o vlastních výnosech je uveden v tabulce 2.1.3, která reprezentuje výčet všech výnosů UTB. Tržbami za prodej zboží v hlavní činnosti ve výši 1 770 tis. Kč je inkasován především prodej skript, prodaných v roce 2006 v Edičním středisku UTB (99,06 % z částky). Z hlediska výše této částky vzhledem k celkovým výnosům je její hodnota zanedbatelná, tvoří 1,56 % z celkových vlastních výnosů. Má však význam pro zajištění technické samostatnosti UTB v oblasti vydávání skript. Tržby za prodej zboží v doplňkové činnosti v roce 2006 dosáhly částky 4 138 tis. Kč, což je nárůst oproti roku 2005 o 22,94 %. Tržby z prodeje potraviny v bufetu přitom tvoří 95,03 % z této částky.

Další významnou položku výnosů představuje tržba za stravování studentů (vlastních i cizích), zaměstnanců a ostatních subjektů nespadajících do působnosti MŠMT v hodnotě 5 923 tis. Kč, tedy 5,2 % celkových vlastních výnosů. V roce 2005 byly tržby za stravování v menze ve výši 6 961 tis. Kč, klesly tedy o 1 038 tis. Kč, to je o 14,91 %. Tržby za stravování studentů UTB se oproti roku 2005 snížily o 6,24 %. V oblasti stravování zaznamenaly nárůst pouze tržby za stravování zaměstnanců (o 11,74 %) a za samostatné akce KMZ (o 8,5 %).

Největší vliv na výši vlastních výnosů (příjmů) UTB má změna způsobu účtování odpisů zachycená ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání v platném znění, v § 38 odst. 9a v Českých účetních standardech pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 413 – Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky. O poměrnou část odpisů dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z poskytnuté dotace není navyšován Fond reprodukce investičního majetku, ale sníží se výše vlastního jmění a současně se zvýší jiné ostatní výnosy. V roce 2005 byla tato změna prováděna poprvé. V roce 2006 jde o částku 43 004 tis. Kč, což je 37,8 % celkových vlastních výnosů.

Další velkou položkou jsou tržby spojené s konferenční činností a s pronájmem prostor, které byly v minulých letech vždy nejvýraznější. V roce 2006 tvoří prodej služeb v rámci konferenční činnosti a pronájmů prostor včetně souvisejících služeb částku ve výši 12 063 tis. Kč, což představuje 10,61 % celkových vlastních výnosů. Příjmy z kurzů celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku tvoří částku 2 668 tis. Kč, což je 2,35 % z vlastních výnosů UTB, současně ale znamená meziroční pokles o 51,97 %. Zájmem univerzity je naopak zvýšit objem celoživotního vzdělávání. Výnos z úroků je tvořen úroky na běžných účtech. UTB využila nabídky bankovního domu ke stanovení individuálního úroku z volných finančních prostředků. Tak UTB pokračovala v trendu minimalizace počtu běžných bankovních účtů, na kterých soustředila maximum peněžních prostředků, což je z hlediska kapitalizace krátkodobého finančního majetku pro UTB nejvýhodnější.

12

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Výši poplatků spojených se studiem realizovaných v roce 2006 zachycuje tabulka 2.1.3a. Celkem bylo na poplatcích vybráno 8 515 tis. Kč, z čehož 1 567 tis. Kč (18,4 %) bylo vybráno za nadstandardní dobu studia a stalo se zdrojem Stipendijního fondu. Do výnosů UTB byla naúčtována částka 6 948 tis. Kč (81,6 %), z čehož 4 281 tis. Kč (61,61 %) bylo vybráno za přijímací řízení a zbývající část 2 667 tis. Kč (38,39 %) za celoživotní vzdělávání.

2.2 Náklady 2.2.1 Výdaje na financování programů reprodukce majetku Čerpání prostředků na investice v roce 2006 zohledňuje výdaje za nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, vynakládané podle závazného účelového určení v souladu s přidělenými systémovými dotacemi a individuální dotací ze státního rozpočtu, účelovými prostředky a v souladu se schváleným objemem prostředků FRIM. V tabulce 2.2. jsou analyticky zachyceny jednotlivé akce dle členění ISPROFIN, které UTB v roce 2006 uskutečnila v rámci programu 233 340 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ v podprogramu 233 34U (Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny UTB ve Zlíně). V rámci tohoto podprogramu byly uskutečněny dvě akce, a to „UTB – Univerzitní centrum“, financovaná částkou 70 606 tis. Kč (individuální dotace), a akce „UTB - Nákup pozemku pro výstavbu Fakulty humanitních studií“, financovaná částkou 5 000 tis. Kč (systémová dotace). Z celkem poskytnutých prostředků v hodnotě 75 606 tis. Kč byly vyčerpány v souladu s rozhodnutími MŠMT prostředky ve výši 71 484,26 tis. Kč, což je 94,55 % z celkem poskytnutých prostředků v rámci obou akcí.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 K uvedeným akcím poskytla UTB vlastní zdroje v celkové hodnotě 4 387,43 tis. Kč, což je 5,78 % z celkových finančních prostředků vyčerpaných v roce 2006 na uvedené akce. V tabulce 2.2.1a je analyticky zachycena akce financovaná z jiné kapitoly státního rozpočtu (MPO). Jedná se o akci s číslem ISPROFIN 222 215 6036 „Vědeckotechnický park a Centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“, která je financována částkou 4 087,64 tis. Kč (investiční prostředky) a 257,78 tis. Kč (provozní prostředky). Z ÚSC, státních fondů ani ze zahraničí nebyly v roce 2006 programy reprodukce majetku financovány (viz tab. 2.2.1a). 2.2.2 Neinvestiční náklady V tabulce 2.2.2 jsou uvedeny a rozčleněny mzdové náklady a náklady v sociální oblasti (např. příspěvky na závodní stravování) ve vztahu k počtu zaměstnanců, dále pak ostatní neinvestiční náklady na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a uměleckou nebo další tvůrčí činnost, a nakonec některé další důležité náklady veřejné vysoké školy (např. odpisy). Odděleně jsou uvedeny náklady pro uskutečňování doplňkové činnosti. Osobní náklady celkem činí v hlavní činnosti částku 285 783 tis. Kč (oproti roku 2005 nárůst o 18,37 %), v doplňkové činnosti 3 484 tis. Kč (oproti roku 2005 nárůst o 10,49 %). Osobní náklady tvoří 42,48 % celkových nákladů. Příspěvky na stravování ve vztahu k počtu zaměstnanců za rok 2006 jsou ve výši 3,41 tis. Kč za rok na jednoho zaměstnance

13

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (2 093 tis. Kč za rok na 613 zaměstnanců), což je zvýšení proti roku 2005 o 11,57 %. Zaměstnanec má dvě možnosti pro využití příspěvku zaměstnavatele na stravu. Jestliže se stravoval v menze, činil v roce 2006 tento příspěvek částku 35 Kč, což jsou kalkulované hodnoty režijních nákladů potřebných na výrobu jednoho teplého jídla. Zaměstnanec tedy o danou částku 35 Kč platil za jedno odebrané jídlo méně. Ve vnitropodnikových nákladech je za rok 2006 na předání služeb v menze částka 1 776 tis. Kč. Zaměstnanec mohl také využít stravování mimo vlastní stravovací zařízení, příspěvek zaměstnavatele pak činil 20 Kč denně. Tímto způsobem bylo využito příspěvku zaměstnavatele v celkové výši 317 tis. Kč, což je částka, která je na účtu 527 Zákonné sociální náklady ve Výkazu zisku a ztráty. Významnou položku nákladů tvoří odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V roce 2006 dosáhly výše 58 051 tis. Kč, což je 8,53 % z celkových nákladů.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 UTB získala, stejně jako v minulých letech, i v roce 2006 Rozhodnutím MŠMT dotaci na uskutečnění bakalářských studijních programů, které jsou realizovány na Vyšší odborné škole ekonomické ve Zlíně (dále jen VOŠE), na Institutu mezioborových studií v Brně (dále jen IMS) a na Vyšší odborné škole filmové ve Zlíně (dále jen VOŠF). Výše uvedené studijní programy jsou garantovány univerzitou. 2.2.3 Pracovníci a mzdové prostředky Průměrný příjem, který je financován z dotací MŠMT, vzrostl na UTB od roku 2005 o 10,90 %. Přitom na fakultách, rektorátu a Univerzitním institutu (bez KMZ) vzrostl o 10,37 %, na Kolejích a menze vzrostl o 8,41 %. Podrobné informace jsou zachyceny v tabulkách č. 2.2.3, 2.2.3a, 2.2.3b.

Další významnou položkou jsou náklady na nákup drobného majetku v hodnotě 35 898 tis. Kč (z toho 180 tis. Kč v doplňkové činnosti), což je 5,27 % z celkových nákladů. Velmi významnou položku nákladů tvoří také náklady na stipendia v celkové hodnotě 38 607 tis. Kč (5,67 % z celkových nákladů). Náklady na cestovné činily v roce 2006 částku 19 740 tis. Kč, z toho náklady na zahraniční cesty činily 14 980 tis. Kč (75,89 %). Jedná se o položku nákladů, která zaznamenává značný meziroční nárůst, a to především kvůli rostoucímu zapojení UTB do mezinárodních projektů atd.

14


3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích Přehled o peněžních příjmech a výdajích je vyjádřen v tabulce č. 3. Obsah, metody jeho sestavení a vymezení jednotlivých ukazatelů vychází z kontrolní sestavy MÚZO, s.r.o. Praha. K 1. 1. 2006 byl stav peněžních prostředků UTB 83 270,29 tis. Kč. Mezi nejdůležitější položky, které ovlivnily peněžní toky, patří nárůst závazků, tedy jejich kladný vliv na finanční hotovost na účtech. Vydání finanční hotovosti na pořízení stálých aktiv ve výši 168 305,53 tis. Kč bylo kompenzováno částečně oprávkami, které zvýšily náklady a nebyly výdajem finanční hotovosti ve výši 43 424,06 tis. Kč, dále navýšením vlastního jmění o částku 110 280,17 tis. Kč. Oproti roku 2005 došlo v roce 2006 k nárůstu fondů, a to o 57 425,93 tis. Kč. Záporný peněžní tok z investiční činnosti byl plně kompenzován kladným CF z provozní a finanční činnosti. Celkové zvýšení peněžních prostředků ke dni 31. 12. 2006 dosáhlo hodnoty 31 792,90 tis. Kč a na konci účetního období vykazovala UTB stav peněžních prostředků v hodnotě 115 063,18 tis. Kč.


4 Vývoj fondů veřejné vysoké školy Vývoj fondů UTB souhrnně vyjadřují tabulky: tab. 4 Sumář za UTB, tab. 4a Rezervní fond, tab. 4b FRIM, tab. 4c Stipendijní fond, tab. 4d Fond odměn, tab. 4e Fond účelově určených prostředků, tab. 4f Sociální fond, tab. 4g Fond provozních prostředků. Fondy byly v roce 2006 tvořeny vlastní činností, přesunem ze zůstatku příspěvku k 31. 12. 2006 i přídělem z hospodářského výsledku minulých let. Fond odměn a Rezervní fond zůstal opět v nezměněné podobě, nebyl ani navýšen, ani čerpán. Stipendijní fond byl navýšen o částku 1 567 tis. Kč z poplatků studentů za překročení standardní doby studia o jeden rok, současně byl však čerpán ve výši 292 tis. Kč. Celková změna stipendijního fondu činí 1 275 tis. Kč. FRIM (fond reprodukce investičního majetku) byl navýšen o poměrnou část odpisů dlouhodobého hmotného majetku, která nebyla pořízena z poskytnuté dotace ve výši 14 988 tis. Kč, přídělem z hospodářského výsledku minulých let 11 517 tis. Kč, zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku ve výši 60 tis. Kč, z ostatních zdrojů 100 tis. Kč a z nevyčerpaného kapitálového příspěvku k 31. 12. 2006 v hodnotě 75 tis. Kč. Čerpán byl na stavby částkou 9 800 tis. Kč. Na SZNN byl čerpán částkou 1 252 tis. Kč a na ostatní užití v částce 157 tis. Kč. Investiční prostředky z FRIM UTB byly použity především na pokračování akce výstavby Univerzitního centra, na projektové a přípravné práce na akci Vědeckotechnologický park a Centrum transferu technologií při UTB ve Zlíně, zdroj chladu v objektu U2,

15

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně rekonstrukci a modernizaci výtahu a úpravu ústředního vytápění v objektu U6, úpravu místností zvukové režie v objektu U4, rekonstrukci 2. np. v objektu U1, dále na rekonstrukci vzduchotechniky pro konvektomaty a pec na pizzu do menzy a další. Dále pak byly prostředky z FRIM použity na nákup výpočetní techniky, a to zejména servery s celoškolským využitím, přístrojové vybavení do RVC v Uherském Hradišti, nákup audiovizuálního vybavení v objektu U2, a také nákup projekční techniky v rekonstruované části objektu U1. Podrobně jsou uskutečněné stavební akce, nakoupené přístroje a další vybavení rozepsány v tabulce 4b FRIM. Fond účelově určených prostředků (tab. 4e) byl poprvé tvořen v roce 2006, a to ve výši 1 992 tis. Kč, z čehož 1 967 tis. Kč (98,74 %) jsou neinvestiční prostředky. Převážná část Fondu účelově určených prostředků (84,79 %) je vytvořena z nevyčerpaných prostředků na VaV kapitoly 333- MŠMT. Dále je fond tvořen z účelově určených darů, účelově určených prostředků z dotace z kapitoly 333 – MŠMT a ostatních prostředků na VaV. V roce 2006 nebyl Fond účelově určených prostředků čerpán. Fond sociální (tab. 4f) byl rovněž v roce 2006 tvořen poprvé, a to ve výši 1 230 tis. Kč. V roce 2006 nebyl čerpán. Fond provozních prostředků (tab. 4g) byl v roce 2006 tvořen stejně jako předchozí dva fondy poprvé, a to ve výši 37 398 tis. Kč ze zůstatku příspěvku k 31. 12. 2006. V roce 2006 nebyl čerpán.


5 Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace Vývoj stavu majetku vyjadřují tabulky tab. 5a, 5b, 5c, 5d, 5.1a, 5.1b, 5.2a, 5.2b, 5.2c, 5.2d, 5.2e, 5.2f.

5.1 Zdroje financování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku UTB nově pořídila dlouhodobý nehmotný majetek (především SW) nákupem v hodnotě 15 615 tis. Kč. Podrobná tabulka 5a přesně vyjadřuje zdroje pro pořízení tohoto majetku v roce 2006. Změny UTB zaznamenala také v oblasti budov a staveb, došlo k navýšení o 26 094 tis. Kč, což je způsobeno technickým zhodnocením objektů UTB, především objektu U2 (vybudování centrálního chlazení ve shromažďovacích prostorech) a U1 (rekonstrukce elektroinstalace – III. etapa, rekonstrukce střešního pláště, atd.). Samostatné movité věci nakoupila UTB v roce 2006 v hodnotě 31 235 tis. Kč. V roce 2006 UTB investovala i do uměleckých děl, a to v částce 537 tis. Kč (insignie, děkanské a proděkanské řetězy nově vzniklé fakulty – k 1. 1. 2006 vznikla Fakulta aplikované informatiky). V roce 2006 UTB rovněž nakoupila pozemek v hodnotě 6 023 tis. Kč pro výstavbu Fakulty humanitních studií, která vznikla k 1. 1. 2007.

5.2 Finanční majetek Analýza finančního majetku UTB je zachycena v tabulce 5b.

16

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 5.2.1 Dlouhodobý finanční majetek UTB se v červnu roku 2002 stala stoprocentním vlastníkem obchodní společnosti Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Zlín, s. r. o. Obchodní podíl zakoupila za částku 200 tis. Kč. Jako 100 % vlastník v průběhu let 2002 až 2006 kontrolovala hospodaření obchodní společnosti a dohlížela na celkovou hospodárnost a restrukturalizaci personálního i prostorového vybavení společnosti. K 1. 1. 2006 změnila tato společnost své obchodní jméno na Střední škola obchodně technická s. r. o. Dne 19. 1. 2006 byla založena společnost Technologické inovační centrum s. r. o. se sídlem ve Zlíně. UTB se stala 50 % vlastníkem. Hodnota tohoto vkladu je 100 tis. Kč. Ve stavu dlouhodobého finančního majetku nedošlo v průběhu roku 2006 k žádné změně. 5.2.2 Krátkodobý finanční majetek UTB v průběhu roku 2006 založila 8 nových bankovních účtů, z toho 2 u České spořitelny, a.s. pro dotační financování investičních akcí a provozní financování akcí, vedených v Informačním systému programového financování (ISPROFIN), a dále šest bankovních účtů u Komerční banky, a.s. pro finanční prostředky projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (4 BÚ) a projektu Trvalá prosperita (2 BÚ). Hodnota všech volných peněžních prostředků na bankovních účtech činila k 1. 1. 2006 celkem 82 841 tis. Kč, k 31. 12. 2006 pak hodnotu 114 533 tis. Kč.


5.3 Zásoby Od 1. 1. 2006 je sklad zboží v prodejně skript veden v informačním systému Anete Kredit v.7. I v roce 2006 zůstává nejvýznamnější položkou zásob hodnota zásob v prodejně skript, a to ve výši 2 914 tis. Kč (proti roku 2005 nárůst o 31,38 %). Dále došlo k přesunu evidence reklamních předmětů do informačního systému SAP, hodnota zásob reklamních předmětů byla 633 tis. Kč, což je proti roku 2005 nárůst o 46,53 %. Největší položku zásob materiálu na skladě opět tvoří položka chemikálie a laboratorní sklo, které slouží k technickému a praktickému výzkumu a výuce na Fakultě technologické a položka potraviny KMZ, viz tabulka 5c.

5.4 Pohledávky Na UTB je uložena bankovní záruka z roku 2001, kterou poskytla Československá obchodní banka, a. s. na žádost stavební společnosti IMOS Brno, a. s. a která se vztahuje k zárukám z vad stavebního díla „Rekonstrukce Štefánikova 2431“. Bankovní záruka, která byla realizována na základě smlouvy mezi investorem (UTB) a stavební společností, figuruje mezi potenciálními pohledávkami UTB. Bankovní záruka na vady stavebního díla byla platná do června 2006 a má hodnotu 1 417 tis. Kč. V roce 2004 byla stejným bankovním domem poskytnuta na žádost stavební společnosti IMOS Brno, a. s., záruka, která se vztahuje k zárukám z vad stavebního díla „UTB – přestavba 13. ZŠ ve Zlíně na VŠ areál“ v hodnotě 2 000 tis. Kč. Platnost této záruky je do 19. 8. 2009. V závěru roku 2005 byla na UTB uložena bankovní záruka, kterou poskytla GE Money Bank, a.s., na žádost společnosti

17

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně VW WACHAL, a.s., která se vztahuje na komplexní zhotovení stavby „UTB – Generální rekonstrukce objektu U12 IV. etapa“. Tato bankovní záruka je platná do 1. 12. 2009 a má hodnotu 6 219 tis. Kč. Celková hodnota pohledávek, které jsou po lhůtě splatnosti, je ve výši 2 026 tis. Kč, což je oproti roku 2005 pokles o 8,82 %. Pohledávky po splatnosti se snížily od roku 2005 o 196 tis. Kč. Žádná pohledávka není promlčená. Pohledávky jsou monitorovány pravidelně v ekonomickém odboru a dlužníci jsou písemně upomínáni. V soudním vymáhání figurují veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti, kde odběratelé nereagují na upomínání. Pohledávky z obchodního styku celkem vzrostly v průběhu roku o 116,63 %. Extrémní nárůst byl opět způsoben pohledávkou za správcem daně z titulu DPH (z 85,66 %), která byla vyrovnána dne 23. 3. 2007. Ostatní položky pohledávek z obchodního styku zaznamenaly proti roku 2005 pokles.

5.5 Závazky (dlouhodobé a krátkodobé) UTB neeviduje na svých účtech žádnou dlouhodobou přijatou zálohu. V krátkodobých závazcích zaznamenala UTB k 31. 12. 2006 pokles oproti počátku roku 2006 (o 17,75 %), který je způsoben především výrazným poklesem závazků z titulu dodavatelských vztahů, a to o 42,3 %. Pokles závazků z titulu přijatých záloh je oproti počátku roku 2006 ovšem o 95,06 %. Závazky vůči dodavatelům se na celkovém snížení podílí z 65,96 % a poklesly o 27,6 %. V závazcích UTB nezůstávají žádné nesplacené investiční pozastávky,

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 vše je uhrazeno. Celkové závazky k 31. 12. 2006 vůči dodavatelům investic činí 212 tis. Kč, což znamená pokles proti roku 2005 o 85,92 %. Tyto závazky byly uhrazeny v průběhu ledna 2007.

5.6 Bankovní výpomoci a půjčky UTB nehospodařila v roce 2006 s žádnými úvěry, ani nežádala banku o poskytnutí krátkodobé finanční výpomoci.

5.7 Analýza závazků a pohledávek Běžná likvidita závazků ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Na UTB byla na počátku roku běžná likvidita v hodnotě 1,58 a na konci roku 2006 k 31. 12. 2006 má hodnotu 2,77. Běžná likvidita na UTB se tedy v průběhu roku 2006 zlepšila. UTB se tak podařilo zvrátit nepříznivý vývoj, který nastal v roce 2002 a který se v roce 2004 již upravil. K pozitivnímu vývoji došlo především inkasem pohledávek, odloženou splatností závazků a především čistým zvýšením peněžních prostředků o 31 793 tis. Kč, což je proti roku 2005 zvýšení o 155,04 %. Tím UTB splnila cíl udržet běžnou likviditu na výši alespoň roku předchozího. V tomto trendu by chtěla setrvat i nadále.

5.8 Inventarizace V souladu s § 29 a 30 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, proběhla na všech součástech UTB fyzická inventura majetku, zásob a dokladová inventarizace za rok 2006. Fyzickou inventarizací majetku

18

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně na UTB byla splněna základní funkce inventarizace podle zákona o účetnictví, a to zejména: –

ověření věrohodnosti účetnictví,

–

ověření pravdivosti majetkových soupisů,

–

ocenění nově nalezeného majetku a zásob,

–

vyřazení nenalezeného majetku z evidence.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Fyzická inventura zásob materiálu na všech skladech UTB ve Zlíně proběhla bez zjištění inventarizačních rozdílů. Při fyzické inventuře zboží bylo zjištěno manko ve výši 1 152,50 Kč. Bylo proúčtováno do nákladů jako jiný ostatní náklad.

V roce 2006 byla opětovně provedena fyzická inventarizace majetku pomocí čárových kódů a mobilních čtecích zařízení (PDT) ve FAIN, který je přímo napojen na modul AM/IM v SAP. To s sebou přineslo i změnu organizace samotných inventur, což bylo prověřeno prakticky již při inventarizaci majetku v roce 2005. Prováděním inventarizace majetku pomocí PDT bylo zajištěno jednoznačné a průkazné provedení inventur, důsledkem čehož je zvýšené množství majetku, který nebyl nalezen. Oproti roku 2005 má ale tento jev klesající charakter. Celková pořizovací cena předmětů, které nebyly v rámci fyzické inventury nalezeny, byla 360 951,- Kč. Ve všech případech se jednalo o plně odepsané předměty. Všechny nenalezené předměty byly vyřazeny z evidence ke dni 31. 12. 2006. V lednu 2007 byla provedena reaktivace majetku v hodnotě 174 723,- Kč, který byl následně dohledán. Fyzická inventura pokladní hotovosti a cenin na všech pokladnách UTB ve Zlíně proběhla bez zjištění inventarizačních rozdílů.

19


6 Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem je vyjádřena v tabulkách 6, 6b, 6c. Tato kapitola obsahuje ve struktuře stanovené Ministerstvem financí vypořádání příspěvku a dotace ze státního rozpočtu (vyhláška č. 551/2004 Sb. a zákon č. 111/1998 Sb.), a to ve skladbě podle zdrojů. S ohledem na vícezdrojové financování UTB je kapitola členěna na podkapitoly podle zdrojů s uvedením důvodu nevyčerpání dotace.

6.1 Příspěvek/ Dotace z kapitoly 333 - MŠMT mimo programové financování Vyúčtování příspěvku a dotace z kapitoly 333 – MŠMT mimo programové financování (tab. 6) je dokumentováno jejími dvěma částmi: v první z nich jsou uvedeny zvlášť údaje o příspěvku a zvlášť údaje o dotaci, ve druhé části je uveden součet obou předchozích. Tabulka se člení na tyto oddíly: –

neinvestiční příspěvky a dotace na uskutečňování akreditovaných studijních programů atd. (viz podrobně § 18 odst. 3 zákona),

–

celkem neinvestiční dotace na výzkum a vývoj,

–

neinvestiční příspěvky a dotace z kapitoly MŠMT celkem,

–

kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování,

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 –

kapitálové dotace na výzkum a vývoj,

–

kapitálový příspěvek a dotace z kapitoly 333 - MŠMT celkem,

–

dotace z ostatních odborů MŠMT.

6.1.1 Příspěvek a dotace z kapitoly 333 mimo programové financování

a) Neinvestiční příspěvky z kapitoly MŠMT Z příspěvku poskytnutého k 31. 12. 2006 ve výši 456 205 000 Kč, bylo 427 207 000 Kč poskytnuto v rámci ukazatele A a B, 8 281 000 Kč ukazatele C, 47 000 Kč ukazatele D – zahraniční studenti krátkodobé pobyty, 2 986 000 Kč na sociální stipendia a 17 684 000 Kč na ubytovací stipendia. Z poskytnutého neinvestičního příspěvku mimo programové financování bylo k 31. 12. 2006 použito 417 464 429 Kč, přičemž 388 605 005 Kč ukazatele A a B, 8 280 999 Kč ukazatele C, 21 000 Kč ukazatele D zahraniční studenti krátkodobé pobyty, 2 914 380 Kč na sociální stipendia a 17 643 045 Kč na ubytovací stipendia. Do Fondu účelově určených prostředků bylo z poskytnutého příspěvku převedeno 112 576 Kč, a to 1 Kč ukazatele C, 71 620 Kč ze sociálních stipendií a 40 955 Kč z ubytovacích stipendií. Do Sociálního fondu bylo z poskytnutého příspěvku – ukazatele A a B - převedeno 1 230 000 Kč.

20

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Do Fondu provozních prostředků bylo z poskytnutého příspěvku ukazatele A a B převedeno 37 371 995 Kč a z ukazatele D zahraniční studenti krátkodobé pobyty 26 000 Kč.

b) Kapitálové příspěvky mimo programové financování Z poskytnutého kapitálového příspěvku ukazatele A a B ve výši 42 806 000 Kč, bylo 42 730 542 Kč účelně použito a 75 458 Kč bylo převedeno do Fondu rozvoje investičního majetku.

c) Příspěvek z kapitoly MŠMT celkem Z kapitoly 333 MŠMT byl UTB k 31. 12. 2006 poskytnut příspěvek v celkové výši 499 011 000 Kč, z čehož bylo 460 194 971 Kč účelně použito, 75 458 Kč bylo převedeno do Fondu rozvoje investičního majetku, 112 576 Kč bylo převedeno do Fondu účelově určených prostředků, 1 230 000 Kč bylo převedeno do Fondu sociálního a 37 397 995 Kč bylo převedeno do Fondu provozních prostředků. Do státního rozpočtu za rok 2006 nebyla vrácena žádná část poskytnutého příspěvku.

d) Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT mimo VaV Z kapitoly 333 MŠMT byla UTB mimo programové financování poskytnuta k 31. 12. 2006 neinvestiční dotace mimo výzkum a vývoj v celkové částce 36 996 000 Kč, přičemž v rámci ukazatele D – studenti, kteří nejsou občany ČR 39 000 Kč, ukazatele D – program AKTION 88 000 Kč, ukazatele D – program CEEPUS 784 000 Kč, ukazatele D – program Socrates/Erasmus 4 704 000 Kč, ukazatel F – Fond vzdělávací politiky 470 000 Kč, ukazatel G – Fond rozvoje vysokých škol 1 112 000 Kč, ukazatel I – rozvojové programy 24 793 000 Kč a dotace na ubytování a stravování studentů 5 006 000 Kč.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Z poskytnuté neinvestiční dotace bylo použito 36 916 130 Kč na úhradu nákladů roku 2006, a to z ukazatele D 5 556 970 Kč (zahraniční studenti zahraniční rozvojová pomoc 35 506 Kč, AKTION 74 000 Kč, CEEPUS 784 000 Kč, Socrates/Erasmus 4 663 464 Kč), z ukazatele F 470 000 Kč, ukazatele G 1 112 000 Kč, ukazatele I 24 783 815 Kč a z dotace na ubytování a stravování studentů bylo za rok 2006 použito 4 993 345 Kč. Do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 44 030 Kč, a to v rámci ukazatele D - zahraniční studenti zahraniční rozvojová pomoc 3 494 Kč a ukazatele D – Socrates/Erasmus 40 536 Kč. Do státního rozpočtu ČR byla vrácena pouze část poskytnuté dotace, a to ve výši 35 840 Kč. Vráceny byly prostředky určené na úhradu nákladů z programu AKTION ve výši 14 000 Kč, jelikož dotace připsaná na bankovní účet byla o výše uvedenou částku větší než bylo potvrzeno s Domem zahraničních služeb. Dále byla vrácena dotace z rozvojového projektu č. p. 352 ukazatele I ve výši 9 185 Kč, jelikož nebyla k 31. 12. 2006 použita. Do státního rozpočtu byla vrácena i dotace ve výši 12 655 Kč na úhradu nákladů na ubytování a stravování zahraničních studentů přijatých ke krátkodobým pobytům, která nebyla použita.

e) Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT na výzkum a vývoj K 13. 12. 2006 byla UTB ve Zlíně poskytnuta neinvestiční dotace na výzkum a vývoj v celkový výši 55 019 000 Kč, přičemž 37 078 000 Kč bylo v rámci institucionální podpory na výzkumné záměry, 12 955 000 Kč na specifický výzkum, 4 656 000 Kč jako účelové prostředky Národního programu výzkumu, 330 000 Kč jako účelové prostředky programů v působnosti poskytovatele.

21

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Z poskytnuté neinvestiční dotace bylo k 31. 12. 2006 použito 53 354 580 Kč, a to 35 843 965 Kč z projektů výzkumných záměrů, 12 563 644 Kč specifického výzkumu, 4 616 971 Kč projektů Národního programu výzkumu, 330 000 Kč z projektů programů v působnosti poskytovatele. Do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 1 664 420 Kč, kdy 1 234 035 Kč bylo převedeno z dotace na výzkumné záměry, 391 356 Kč z dotace na specifický výzkum a 39 029 Kč z dotace projektů Národního programu výzkumu.


h) Kapitálové dotace na výzkum a vývoj Kapitálová dotace na výzkumné záměry byla poskytnuta ve výši 7 750 000 Kč. Do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 24 582 Kč a 7 725 418 Kč bylo účelně využito. Kapitálová dotace v podobě účelově určených prostředků na vědu a výzkum byla poskytnuta v celkové výši 523 000 Kč. Celá částka byla poskytnuta v programu Národní program výzkumu.Všechny prostředky byly účelně využity.

Do státního rozpočtu nebylo vrácena žádná část neinvestiční dotace na výzkum a vývoj.

Celková poskytnutá kapitálová dotace na výzkum a vývoj tak činila 8 273 000 Kč. Účelně použito bylo 8 248 418 Kč. Do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 24 582 Kč.

f) Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT celkem

i) Kapitálová dotace z kapitoly 333 – MŠMT celkem

Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT byla poskytnuta ve výši 95 699 187 Kč. Použito k 31. 12. 2006 bylo 93 954 897 Kč, 1 708 450 Kč bylo převedeno do Fondu účelově určených prostředků a 35 840 Kč bylo vráceno do státního rozpočtu.

Z kapitoly MŠMT byla k 31. 12. 2006 poskytnuta kapitálová dotace v celkové výši 42 211 000 Kč, z čehož bylo 42 185 514 Kč účelně použito a 24 582 Kč bylo převedeno do Fondu účelově určených prostředků. Do státního rozpočtu bylo vráceno 904 Kč.

g) Kapitálová dotace mimo programové financování a VaV z kapitoly MŠMT

j) Dotace z MŠMT celkem

Z kapitoly 333 MŠMT byla UTB poskytnuta k 31. 12. 2006 kapitálová dotace (mimo programové financování a VaV) v celkové výši 33 938 000 Kč. Přitom byla univerzitě poskytnuta kapitálová dotace ve výši 6 011 000 Kč v rámci projektu FRVŠ, ze kterých bylo použilo 6 010 888 Kč účelně využito a 112 Kč bylo z důvodu nevyčerpání vráceno do státního rozpočtu. Z kapitálové dotace na projekty rozvojových programů ve výši 27 927 000 Kč, bylo z důvodu nevyčerpání 792 Kč vráceno do státního rozpočtu a 27 926 208 Kč bylo k 31. 12. 2006 použito.

K 31. 12. 2006 bylo UTB poskytnuto 137 910 187 Kč, ze kterých bylo 136 140 411 Kč účelně použito, 1 733 032 Kč bylo převedeno do Fondu účelově určených prostředků, a 36 744 Kč bylo vráceno do státního rozpočtu.

k) Dotace z ostatních odborů MŠMT Dotací z ostatních odborů MŠMT je chápána dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.2, spolufinancované ze státního rozpočtu ČR kapitoly MŠMT a Evropského sociálního fondu.

22

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Z poskytnuté dotace ve výši 3 684 187 Kč bylo použilo 3 684 187 Kč. Podrobněji viz bod 6.3.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 na ubytovací stipendia a z dotace na ubytování a stravování studentů bylo za rok 2006 použito 4 993 345 Kč.

6.1.2 Příspěvek a dotace z kapitoly 333 mimo programové financování

Do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 156 606 Kč, a to v rámci ukazatele C 1 Kč, 44 030 Kč ukazatele D, 71 620 Kč z příspěvku na sociální stipendia, 40 955 Kč z příspěvku na ubytovací stipendia.

a) Neinvestiční příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT

A a B.

Z kapitoly 333 MŠMT byl UTB mimo programové financování poskytnut k 31. 12. 2006 neinvestiční příspěvek a dotace mimo výzkum a vývoj v celkové částce 493 201 000 Kč, přičemž v rámci ukazatele A a B – studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost bylo poskytnuto 427 207 000 Kč, ukazatele C – stipendia studentů doktorských studijních programů 8 281 000 Kč, ukazatele D – studenti, kteří nejsou občany ČR 39 000 Kč, ukazatele D – zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) 47 000 Kč, ukazatele D – program AKTION 88 000 Kč, ukazatele D – program CEEPUS 784 000 Kč, ukazatele D – program Socrates/Erasmus 4 704 000 Kč, ukazatel F – Fond vzdělávací politiky 470 000 Kč, ukazatel G – Fond rozvoje vysokých škol 1 112 000 Kč, ukazatel I – rozvojové programy 24 793 000 Kč, sociální stipendia 2 986 000 Kč, ubytovací stipendia 17 684 000 Kč, dotace na ubytování a stravování studentů 5 006 000 Kč. Z poskytnutého neinvestičního příspěvku a dotace bylo použito 454 380 559 Kč na úhradu nákladů roku 2006, a to 388 605 005 Kč v rámci ukazatele A a B, z příspěvku ukazatele C 8 280 999 Kč, z ukazatele D (příspěvek i dotace celkem) 5 577 970 Kč, z ukazatele F 470 000 Kč, ukazatele G 1 112 000 Kč, ukazatele I 24 783 815 Kč, 2 914 380 Kč bylo použito na sociální stipendia, 17 643 045 Kč

Do Fondu sociálního bylo převedeno 1 230 000 Kč z ukazatele Do Fondu provozních prostředků bylo z ukazatele A a B převedeno 37 371 995 Kč a z ukazatele D 26 000 Kč, tzn. celkem bylo do fondu převedeno 37 397 995 Kč. Do státního rozpočtu ČR byla vrácena pouze část dotace, a to ve výši 35 840 Kč. Vráceny byly prostředky určené na úhradu nákladů z programu AKTION ve výši 14 000 Kč, jelikož dotace připsaná na bankovní účet byla o výše uvedenou částku větší než bylo potvrzeno s Domem zahraničních služeb. Dále byla vrácena dotace z rozvojového projektu č. p. 352 ukazatele I ve výši 9 185 Kč, jelikož nebyla k 31. 12. 2006 použita. Do státního rozpočtu byla vrácena i dotace ve výši 12 655 Kč na úhradu nákladů na ubytování a stravování zahraničních studentů přijatých ke krátkodobým pobytům, jelikož nebyla čerpána.

b) Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj K 13. 12. 2006 byla UTB poskytnuta neinvestiční dotace na výzkum a vývoj v celkové výši 55 019 000 Kč, přičemž 37 078 000 Kč bylo v rámci institucionální podpory na výzkumné záměry, 12 955 000 Kč na specifický výzkum, 4 656 000 Kč jako

23

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně účelové prostředky Národního programu výzkumu, 330 000 Kč jako účelové prostředky programů v působnosti poskytovatele. Z poskytnuté neinvestiční dotace bylo k 31. 12. 2006 použito 53 354 580 Kč, a to 35 843 965 Kč z projektů výzkumných záměrů, 12 563 644 Kč ze specifického výzkumu, 4 616 971 Kč z projektů Národního programu výzkumu, 330 000 Kč z projektů programů v působnosti poskytovatele. Do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 1 664 420 Kč, kdy 1 234 035 Kč bylo převedeno z dotace na výzkumné záměry, 391 356 Kč z dotace na specifický výzkum a 39 029 Kč z dotace projektů Národního programu výzkumu. Do státního rozpočtu nebylo vrácena žádná část neinvestiční dotace na výzkum a vývoj.

c) Neinvestiční příspěvky a dotace z kapitoly MŠMT celkem Z kapitoly 333 MŠMT byl UTB mimo programové financování poskytnut k 31. 12. 2006 neinvestiční příspěvek a dotace v celkové částce 551 904 187 Kč, z čehož bylo k 31. 12. 2006 použito 511 419 326 Kč, 1 821 026 Kč převedeno do Fondu účelově určených prostředků, 1 230 000 Kč převedeno do Fondu sociálního a 37 397 995 Kč převedeno do Fondu provozních prostředků. Vráceno do státního rozpočtu za rok 2006 bylo 35 840 Kč, které nebyly k 31. 12. 2006 čerpány.

d) Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování a VaV z kapitoly MŠMT

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 v celkové výši 76 744 000 Kč. Přitom z ukazatele A a B byl poskytnut příspěvek ve výši 42 806 000 Kč, ze kterého bylo použito 42 730 542 Kč a 75 458 Kč bylo převedeno do Fondu rozvoje investičního majetku. Dále byla univerzitě poskytnuta kapitálová dotace, a to 6 011 000 Kč v rámci projektu FRVŠ, ze kterých bylo použilo 6 010 888 Kč a 112 Kč bylo vráceno do státního rozpočtu, a dále kapitálová dotace na projekty rozvojových programů ve výši 27 927 000 Kč, ze kterých bylo 792 Kč vráceno do státního rozpočtu a 27 926 208 bylo k 31. 12. 2006 použito.

e) Kapitálové dotace na výzkum a vývoj Z poskytnuté kapitálové dotace na výzkum a vývoj ve výši 8 273 000 Kč, by použito 8 248 418 Kč a 24 582 Kč bylo převedeno do Fondu účelově určených prostředků. Kapitálová dotace na výzkumné záměry byla poskytnuta ve výši 7 750 000 Kč. Do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 24 582 Kč a 7 725 418 Kč bylo účelně využito. Účelové prostředky na vědu a výzkum byly poskytnuty v celkové výši 523 000 Kč, a to v programu Národní program výzkumu.Všechny prostředky byly účelně vyčerpány.

f) Kapitálový příspěvek a dotace z kapitoly 333 – MŠMT celkem Kapitálový příspěvek a dotace mimo programové financování činily 85 017 000 Kč, z čehož bylo poskytovateli vráceno 904 Kč, které nebyly vyčerpány. Použito bylo 84 916 056 Kč, do Fondu reprodukce investičního majetku bylo převedeno 75 458 Kč a do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 24 582 Kč.

Z kapitoly 333 MŠMT byly UTB poskytnuty k 31. 12. 2006 kapitálové příspěvky a dotace (mimo programové financování a VaV)

24


g) Dotace z ostatních odborů MŠMT Dotací z ostatních odborů MŠMT je chápána dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.2, spolufinancované ze státního rozpočtu ČR kapitoly MŠMT a Evropského sociálního fondu. Poskytnutá dotace ve výši 3 684 187 Kč byla v plné výši účelně použita. Podrobněji viz. bod 6.3.

6.2 Vypořádání se SR – programy reprodukce majetku V roce 2006 UTB realizovala akce v rámci dvou programů reprodukce majetku (tab. 6b). V rámci programu 233 340 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol byly UTB poskytnuty finanční prostředky ve výši 75 606 000 Kč, nichž nebyla vyčerpána částka 4 121 742 Kč. V rámci programu 222 210 Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR bylo čerpáno 4 345 419 Kč, i když fyzicky tato částka bude poskytovatelem uhrazena až po předání monitorovací zprávy obsahující také kopie daňových dokladů včetně dokladů o jejich úhradě.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.2, v rámci něhož bylo UTB schváleno 5 projektů. K 31. 12. 2006 bylo sice UTB připsáno na bankovní účet celkem 6 333 640 Kč, z čehož se ale jen 3 472 034 Kč použilo na úhradu nákladů roku 2006. Dále za rok 2006 vznikly náklady ve výši 212 153 Kč, na které do konce roku 2006 nepřišly peněžní prostředky, z výše uvedené důvodu byl ve stejné výši zaúčtován předpis dotace. Na rok 2006, vzhledem k výše uvedenému, se tak vztahovala - byla poskytnuta (i když nebyla na bankovní účet UTB k 31. 12. 2006 fyzicky připsána) dotace ve výši 3 684 187 Kč, která byla i skutečně použita. Schváleno v rámci žádostí o platbu k 31. 12. 2006 je možné uvést pouze částku, která byla UTB ve Zlíně skutečně na bankovní účet připsána tj. 6 333 640 Kč, a to z důvodu, že UTB v průběhu roku 2006 neobdržela žádné potvrzení o schválení platby a tudíž za schválenou platbu považovala tu, kterou obdržela na bankovní účet. Z prostředků, které byly UTB připsány na účet tj. 6 333 640 Kč, tak nebylo vyčerpáno 2 861 606 Kč. K 31. 12. 2006 nebyla vracena žádná dotace.

6.3 Finanční vypořádání v rámci Evropských sociálních fondů V roce 2006 byl pro UTB v rámci ESF schválen rozpočet ve výši 23 972 850 Kč. Jedná se o dotaci schválenou z Operačního

25



7 Stipendia a služby poskytované studentům

7.2.1 Stravování studentů

7.1 Stipendia

Dotace poskytnutá na stravování studentů, jejíž výše vychází z údajů o vydaných porcích v předchozím roce, vzrostla o 17,23 % proti roku 2005.

V souladu se Stipendijním řádem UTB byla přiznána studentům stipendia v celkové výši 38 606,30 tis. Kč, což je o 114 % více než v roce 2005. Největší podíl stipendií byl přiznán v rámci dotace na ubytovací stipendia v celkové hodnotě 17 643 tis. Kč, což je 45,70 % z celkového objemu přiznaných stipendií a 4,6 násobek takto přiznaných stipendií v roce 2005. Ubytovací stipendia byla nově zavedena od října 2005. Další významnou položkou stipendií byla stipendia přiznaná studentům prezenčních doktorských studijních programů, a to ve výši 8 443 tis. Kč, což je o 6,13 % více než v roce 2005. Významný nárůst proti roku 2005 zaznamenala stipendia v rámci projektu Socrates/Erasmus, a to o 69,4 %. V rámci sociálního stipendia, které bylo nově zřízeno k 1. 1. 2006, bylo v roce 2006 vyplaceno 2 913,90 tis. Kč (7,55 % z celkového objemu přiznaných stipendií).

7.2 Stravování a ubytování studentů Stravování a ubytování studentů zajišťuje součást Koleje a menza. Dotace na ubytování a stravování studentů ve výši 4 993 tis. Kč byla na UTB rozdělena na podporu stravování studentů ve výši 4 259 tis. Kč. Počínaje akademickým rokem 2005/2006 je dotace na ubytování studentů směrována přímo ke studentům formou dotace na ubytovací stipendia, která byla přidělována dle Rozhodnutí MŠMT č. 52248 č. j. 29 888/2006-30 ze dne 17. října 2006 a vnitřních směrnic UTB i v roce 2006. Dále byla kolejím a menze přidělena dotace ve výši 13 tis. Kč na ubytování a stravování zahraničních studentů.

Ceny hlavního jídla k 31. 12. 2006 se liší podle skupin strávníků. Nejpočetnější skupinou jsou studenti. Celkový počet porcí jídla vydaného studentům v menzách UTB v roce 2006 byl 176 272 ks (74,08 % z celkového počtu podaných jídel). Další skupinou strávníků jsou zaměstnanci. Počet jídel vydaných zaměstnancům UTB v roce 2006 byl 51 674 porcí (21,72 % z celkového počtu podaných jídel). K jejich stravování slouží zejména zaměstnanecká jídelna v menze v areálu U4. Režijní náklady v zaměstnanecké jídelně jsou vyšší z důvodu nákladnějšího provozu. Kromě komfortnějšího prostředí (výzdoba, vybavenost ubrusy, kvalitnější nádobí, příbory atp.), je zde více obslužného personálu v přepočtu na počet vydaných porcí. Pravidelnou obsluhu strávníků vykonávají studenti Střední školy gastronomie a obchodu Zlín v rámci placené praxe. Pro lepší využití kapacit menz byla umožněna úhrada stravy stravovacími poukázkami. V roce 2006 bylo externím strávníkům vydáno 10 006 porcí (4,2 % z celkového počtu podaných jídel). Externí strávníci využívají ke stravování Menzy Štefánikova – U4, kde bylo v roce 2006 vydáno 9 381 porcí (93,75 %), v Menze Nad Stráněmi Jižní Svahy bylo vydáno 625 porcí. Celkové neinvestiční náklady na provoz menz jsou kryty tržbami ze stravenek, dotací MŠMT, výnosy z odpisů majetku pořízeného

26

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ze státní dotace (1 034 tis. Kč) a příspěvkem na stravování zaměstnanců jednotlivých součástí UTB (1 536 tis. Kč). 7.2.2 Ubytování studentů Počínaje akademickým rokem 2005/2006 došlo ke změně poskytování dotace na ubytování a stravování v části ubytování. Od tohoto okamžiku je dotace směřována přímo na studenta formou ubytovacího stipendia. Na UTB byla v roce 2006 vyplacena ubytovací stipendia v celkové částce 17 643 tis. Kč. Výše ubytovacího stipendia je na UTB upravena Rozhodnutím rektora. Pro 1. stipendijní období (1. 1. 2006 až 30. 6. 2006) bylo Rozhodnutím rektora 5/2006 přiznáno ubytovací stipendium 700 Kč/měsíc (4 200 Kč za stipendijní období). Pro 2. stipendijní období (1. 9. 2006 až 31. 12. 2006) bylo Rozhodnutím rektora 8/2006 přiznáno ubytovací stipendium ve výši 740 Kč/měsíc (2 960 Kč za stipendijní období).

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Tržby z kolejného dosáhly v roce 2006 částky 14 248 tis. Kč, což je proti roku 2005 nárůst o 27,83 %. Tento nárůst je způsoben především zvýšením cen kolejného po zavedení ubytovacího stipendia. Ubytování bylo realizováno v roce 2006 ve třech vlastních ubytovacích zařízeních – na koleji Štefánikova, na koleji Antonínova a na koleji na náměstí T. G. Masaryka 3050 a dále v pronajatém objektu na ul. Křiby ve Zlíně, který byl do 30. 6. 2006 provozován v režimu kolejí. Kvůli trvajícímu zájmu o ubytování studentů v roce 2006 byly i nadále využívány objekty na třídě Tomáše Bati, Bartošově čtvrti č. p. 4062, a dále pronajaté prostory v Malenovicích – Chmelník a objekt na náměstí T. G. Masaryka č. p. 1281. Cena lůžek a kvalita ubytování Cena lůžek na jednotlivých ubytovacích zařízeních včetně popisu kvality ubytování a popisu kulturního a sportovního vyžití je obsažena v následujících tabulkách:

Z vývoje počtu ubytovaných studentů v roce 2006 je patrné, že přerozdělení dotací na lůžko směrem ke studentům a zavedení nových algoritmů pro ubytování v akademickém roce 2006/2007 v ubytovacích zařízení KMZ mělo dopad na obsazenost kolejí. Koleje jsou obsazeny studenty, kteří mají skutečný zájem na nich bydlet. Počet žádostí studentů o ubytování na kolejích v akademického roce 2006/2007 byl v porovnání s rokem 2005/2006 o 446 žádostí nižší. (V roce 2005/2006 byl počet žádostí 1 762, z toho se 870 studentů neubytovalo). Počet žádostí o ubytování na kolejích podaných studenty před zahájením akademického roku 2006/2007 byl 1 316, z toho se v daném akademickém roce neubytovalo 219 studentů. Počet kladně vyřízených žádostí činil 1 097 (83,36 %).

27

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně VŠ kolej Antonínova: Ceny kolejného:

Popis ubytování:

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 VŠ kolej nám. TGM:

1 lůžkový pokoj 2 220,- Kč / měsíc / lůžko 2 lůžkový pokoj 1 980,- Kč / měsíc / lůžko 3 lůžkový pokoj 1 770,- Kč / měsíc / lůžko - ubytování v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích, které jsou součástí ubytovací buňky; buňku tvoří tři pokoje, kuchyňka a sociální zařízení, - internetová studovna, TV místnosti, prádelna/sušárna, - v blízkosti restaurace, kino, galerie, sportovní areál.

Ceny kolejného: Popis ubytování:

2 lůžkový pokoj 2 310,- Kč / měsíc / lůžko - nově rekonstruovaná budova, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, které jsou součástí ubytovací buňky; buňku tvoří dva pokoje, kuchyňka a sociální zařízení, - internetová studovna, TV místnosti, prádelna/sušárna, - v blízkosti restaurace, kino, galerie, sportovní areál.

VŠ kolej Křiby: VŠ kolej Štefánikova: Ceny kolejného:

Popis ubytování:

2 lůžkový pokoj 1 710,- Kč / měsíc / lůžko 2 lůžkový pokoj 1 770,- Kč / měsíc / lůžko s ledničkou - dvoulůžkové pokoje, společné sociální zařízení a kuchyňka vždy pro jednu etáž. - internetová studovna, TV místnosti, prádelna/sušárna, - v blízkosti divadlo, restaurace, volejbalové hřiště, krytý bazén.

Zde došlo k ukončení provozu v režimu kolejí ke dni 30. 6. 2006. Ceny kolejného: 3 lůžkový pokoj 1 920,- Kč / měsíc / lůžko Popis ubytování: - ubytování v třílůžkových pokojích, které jsou součástí ubytovací buňky; v rámci ubytovací buňky kuchyňka a sociální zařízení, - v blízkosti restaurace, sportovní areál.

28

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Externí ubytovací zařízení Chmelník: Ceny kolejného: Popis ubytování:

2 lůžkový pokoj 1 710,- Kč / měsíc / lůžko - ubytování v nově zařízených dvoulůžkových pokojích, - společné sociální zařízení a kuchyňka vždy pro jednu etáž.


8 Institucionální podpora specifického výzkumu UTB se při užití podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků řídí zejména:

Externí ubytovací zařízení nám. T. G. Masaryka č. p. 1281:

a) zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Ceny kolejného: Popis ubytování:

b) nařízením vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji,

2 lůžkový pokoj 2 310,- Kč / měsíc / lůžko - ubytování ve dvoulůžkových pokojích, které jsou součástí ubytovací buňky; buňku tvoří dva pokoje, kuchyňka a sociální zařízení.

c) nařízením vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, d) směrnicí Pravidla hospodaření UTB ve Zlíně, registrovanou MŠMT, ostatními zvláštními předpisy a smlouvami o poskytnutí dotací, jejich účelu, užití a vypořádání, které uzavírá s MŠMT a dalšími příjemci a spolupříjemci podpory, e) vnitřním předpisem Pravidla užití finanční podpory VaV z veřejných zdrojů (SK04.2003). Institucionální podpora specifického výzkumu je na UTB poskytnuta podle § 4 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

29


Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Komentář: Věcné prostředky byly použity zejména na nákup potřebného materiálu, cestovné apod.

Tabulka č. 8 obsahuje rozdělení celkové dotace poskytnuté UTB na specifický výzkum na jednotlivé součásti. Institucionální podpora na specifický výzkum, kterou UTB v roce 2006 obdržela, byla po odečtení části dotace, která slouží na podporu vědecko-výzkumných pracovníků všech součástí, dále rozdělována na jednotlivé součásti UTB, a to dle stejného klíče, kterým MŠMT rozděluje dotaci na specifický výzkum jednotlivým vysokým školám. Na Celoškolské středisko, ze kterého byly financovány zejména osobní a věcné náklady vědecko-výzkumných pracovníků, bylo v roce 2006 přiděleno 9 669 tis. Kč. Zbylá částka byla rozdělena na Fakultu technologickou, která dostala 2 044 tis. Kč, na Fakultu aplikované informatiky 1 043 tis. Kč a na Fakultu managementu a ekonomiky 199 tis. Kč.

b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel stanovených UTB (v tis. Kč), celkem v tom: osobní věcné

Komentář: Na výplatu stipendií bylo použito 52 tis. Kč. Ostatní prostředky byly použity na osobní náklady, nákup služeb apod.

8.1 Přehled o využití dotace na specifický výzkum Celková poskytnutá dotace na specifický výzkum v roce 2006 dosáhla částky 12 955 tis. Kč. Částka ve výši 391 tis. Kč byla převedena do Fondu účelově určených prostředků. Dotace na specifický výzkum byla využita na úhradu: a)

osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na UTB (v tis. Kč.), Celkem v tom: osobní věcné

8 692 8 375 317

3 030 39 2 991

c)

nákladů na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo disertační práce celkem 842 tis. Kč. Komentář: Částka 6,5 tis. Kč byla využita na výplatu stipendií. Ostatní prostředky byly použity na podporu výzkumu studentů souvisejícího s vysokoškolskými kvalifikačními pracemi, např. na nákup odborné literatury, nákup materiálu atd.

30



9 Závěr Na UTB bylo pro rok 2006 přijato několik prioritních úkolů. UTB soustředěně pracovala na úspěšném uvedení do provozu nového knihovního informačního systému ALEPH, s jehož zaváděním se započalo již koncem roku 2005. Cílem bylo zajistit plynulý přechod na tento moderní IS v oblasti knihovnictví a nalézt nejvhodnější možnosti provázání s ostatními IS využívanými na UTB. Dlouhodobou prioritou UTB je realizace stavební akce „UTB Univerzitní centrum ve Zlíně“. V roce 2006 byly zahájeny stavební práce a provedeny veškeré úkony pro to, aby mohla být tato významná akce ukončena ve stanovených termínech. Prioritním úkolem v oblasti staveb byla také realizace přípravných prací na rekonstrukci objektu U11 v rámci projektu „Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií při UTB ve Zlíně“ v Operačním programu Průmysl a podnikání, program PROSPERITA. Vlastní realizace rekonstrukce proběhne v následujícím roce. Dalším prioritním úkolem bylo odstranění havarijního stavu výtahů v jednotlivých objektech UTB. UTB se v roce 2006 snažila hospodařit s vlastními i svěřenými prostředky tak, aby v souladu s veškerými zákony a pravidly umožnila dostatečný finanční prostor pro provoz a rozvoj univerzity a současně vytvořila co největší hospodářský výsledek, který by umožnil realizaci prioritních akcí v budoucnu.

31



Tabulková část Tab. č. 1.1 Rozvaha dle vyhlášky č. 504/2002Sb. (v tis. Kč) Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3)) AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1. Pozemky 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 3. Stavby 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů

*účet / součet

**řádek

ř. 2+10+21+29 ř. 3 až 9 012 013 014 018 019 041 051 ř. 11 až 20 031 032 021 022 025

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015

stav k 1.1.

stav k datu

**sl. 1 700 481,61 23 704,90 0,00 20 187,74 120,00 3 397,16 0,00 0,00 0,00 1 266 965,14 15 902,07 1 402,56 851 630,20 292 998,26 0,00

**sl. 2 810 735,78 39 320,20 0,00 35 851,89 120,00 3 348,31 0,00 0,00 0,00 1 405 028,07 21 924,88 1 939,06 877 724,43 324 233,45 0,00

32

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 6. Základní stádo a tažná zvířata 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4. Půjčky organizačním složkám 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2. Oprávky k softwaru 3. Oprávky k ocenitelným právům 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 6. Oprávky ke stavbám 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 026 028 029 042 052 ř. 22 až 28 061 062 063 066 067 069 043 ř. 30 až 40 072 073 074 078 079 081 082 085 086 088 089 ř. 42+52+72+81 ř. 43 až 51

0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042

0,00 79 628,98 353,74 25 049,33 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -590 488,43 0,00 -7 363,43 -92,50 -3 397,16 0,00 -293 955,46 -206 006,65 0,00 0,00 -79 628,98 -44,25 98 411,18 3 973,04

0,00 74 289,94 353,74 104 562,57 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -633 912,49 0,00 -12 440,73 -120,00 -3 348,31 0,00 -310 873,60 -232 786,82 0,00 0,00 -74 289,94 -53,09 142 099,84 5 182,26

33

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1. Materiál na skladě 2. Materiál na cestě 3. Nedokončená výroba 4. Polotovary vlastní výroby 5. Výrobky 6. Zvířata 7. Zboží na skladě a v prodejnách 8. Zboží na cestě 9. Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1. Odběratelé 2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Poskytnuté provozní zálohy 5. Ostatní pohledávky 6. Pohledávky za zaměstnanci 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 14. Pohledávky za účastníky sdružení 15. Pohledávky z pevných termínových operací

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 112 119 121 122 123 124 132 139 z 314 ř. 53 až71 311 312 313 z 314 315 335

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058

1 226,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 746,77 0,00 0,00 8 762,05 3 351,79 0,00 0,00 697,90 514,98 180,53

1 469,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 712,53 0,00 0,00 19 100,23 2 742,35 0,00 0,00 1 342,65 619,98 136,55

336

0059

0,00

0,00

341 342 343 345 346

0060 0061 0062 0063 0064

0,00 0,00 3 802,65 0,00 0,00

0,00 0,00 8 754,34 0,00 0,00

348

0065

0,00

0,00

358 373

0066 0067

0,00 0,00

0,00 0,00

34

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 17. Jiné pohledávky 18. Dohadné účty aktivní 19. Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1. Pokladna 2. Ceniny 3. Účty v bankách 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 6. Ostatní cenné papíry 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8. Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem 1. Náklady příštích období 2. Příjmy příštích období 3. Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 1. Vlastní jmění 2. Fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem 1. Účet výsledku hospodaření 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 375 378 388 391 ř. 73 až 80 211 213 221 251 253 256 259 261 ř. 82 až 84 381 385 386 ř. 1+41

0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085

ř. 87+91 ř. 88 až 90 901 911 921 ř. 92 až 94 963 931

0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093

0,00 0,00 214,20 0,00 83 312,13 429,06 41,84 82 841,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 363,96 2 078,42 267,15 18,39 798 892,79 ** sl. 3 731 960,08 720 442,57 701 795,72 18 646,85 0,00 11 517,51 0,00 11 517,51

0,00 0,00 5 504,36 0,00 115 063,97 530,42 0,79 114 532,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 753,38 2 625,05 125,69 2,64 952 835,62 ** sl. 4 893 118,28 888 148,67 812 075,89 76 072,78 0,00 4 969,61 4 969,61 0,00

35

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1. Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 2. Vydané dluhopisy 3. Závazky z pronájmu 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 6. Dohadné účty pasivní 7. Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem 1. Dodavatelé 2. Směnky k úhradě 3. Přijaté zálohy 4. Ostatní závazky 5. Zaměstnanci 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmu 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 932 ř. 96+98+106+130 ř. 97 941 ř. 99 až 105 951 953 954 955 958 z389 959 ř. 107 až 129 321 322 324 325 331 333

0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112

0,00 66 932,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 215,07 26 388,84 0,00 7 338,35 569,55 802,72 13 484,98

0,00 59 717,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 169,06 19 103,25 0,00 359,24 1 962,85 590,55 14 921,38

336

0113

8 973,93

9 478,45

341 342 343 345 346

0114 0115 0116 0117 0118

0,00 3 349,17 0,00 8,72 255,50

0,00 3 296,44 0,00 9,53 36,74

36

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 15. Závazky k účastníkům sdružení 16. Závazky z pevných termínových operací 17. Jiné závazky 18. Krátkodobé bankovní úvěry 19. Eskontní úvěry 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 21. Vlastní dluhopisy 22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 3. Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 348

0119

0,00

0,00

367 368 373 379 231 232 241 255 z389 249 ř. 131 až 133 383 384 387 ř. 86+95

0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134

0,00 0,00 0,00 251,21 0,00 0,00 0,00 0,00 792,10 0,00 4 717,61 27,51 4 689,55 0,55 798 892,76

0,00 0,00 0,00 279,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 131,28 0,00 8 548,26 68,64 8 421,20 58,42 952 835,60

37



Tab. č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty — sumář za UTB (v tis. Kč) Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů *účet / součet

**řádek

ř. 2 až 5 501 502 503 504 ř. 7 až 10 511 512 513 518 ř. 12 až 16 521 524 525 527 528

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016

hlavní činnost sl. 1 **

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3) ) A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží II. Služby celkem 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 11. Ostatní sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady

76 362,61 61 130,01 13 656,38 0,00 1 576,22 147 920,62 8 662,76 19 482,01 1 113,97 118 661,88 285 783,03 211 237,82 72 303,76 698,15 313,30 1 230,00

hospodářská činnost sl. 2 ** 5 777,89 1 998,42 1 138,58 0,00 2 640,89 3 896,99 664,86 258,19 170,63 2 803,31 3 484,04 2 663,99 816,67 0,00 3,38 0,00

38

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21 .Kursové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy,prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 ř. 18 až 20 531 532 538 ř. 22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř. 31 až 36 551

0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031

236,56 75,57 0,00 160,99 98 903,65 0,00 185,81 1,62 0,00 818,40 123,79 1,15 97 772,88 57 777,91 57 777,91

18,01 1,75 15,75 0,51 90,75 0,00 0,00 6,16 0,00 5,00 0,00 1,83 77,76 273,45 273,45

552 553 554 556 559 ř. 38 a 39 581 582 ř. 41 595

0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,10 0,00 373,10 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00

39


Náklady celkem B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb 3. Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 14. Platby za odepsané pohledávky 15. Úroky 16. Kursové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 ř. 1+6+11+17+ 21+ 30+37+40

0042

667 357,48

ř. 44 až 46 601 602 604 ř. 48 až 51 611 612 613 614 ř. 53 až 56 621 622 623 624 ř. 58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř. 66 až 72

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065

hlavní činnost 28 850,73 0,00 27 080,50 1 770,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,54 2 426,54 0,00 0,00 0,00 58 820,13 0,00 0,00 0,00 1 721,43 214,01 292,00 56 592,69 16,05

13 541,43 hospodářská činnost 21 049,27 0,00 16 911,72 4 137,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,78 276,78 0,00 0,00 0,00 215,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,36 0,00

40

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21. Tržby z prodeje materiálu 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23. Zúčtování rezerv 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 652 653 654 655 656 657 659 ř. 74 až 76 681 682 684 ř.78 691

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

0,00 0,00 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,93 0,00 1 945,93 0,00 572 129,72 572 129,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00

ř. 43+47+52 +57+65+73+77 ř. 79 - 42 591 ř. 80 - 81

0079 0080 0081 0082

21 679,41 8 137,98 0,00 8 137,98

ř. 80/1+2 ř. 82/1+2

0083 0084

664 189,10 -3 168,38 0,00 -3 168,38 hlavní + hospodářská činnost 4 969,60 4 969,60

41



Tab. č. 1.2. a Výkaz zisku a ztráty — UTB bez Kolejí a menzy (v tis. Kč) Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

*účet / součet

**řádek

ř. 2 až 5 501 502 503 504 ř. 7 až 10 511 512 513 518 ř. 12 až 16 521 524 525 527 528

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016



66 735,11 55 145,45 10 013,44 0,00 1 576,22 141 356,75 7 996,86 19 471,74 1 110,35 112 777,80 276 806,58 204 586,15 69 986,24 698,15 306,04 1 230,00

Hospodářská činnost sl. 2 ** 665,20 474,70 -20,41 0,00 210,91 2 266,93 599,88 258,18 170,63 1 238,24 2 505,31 1 931,02 573,79 0,00 0,50 0,00

42

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů


0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031

236,53 75,57 0,00 160,96 98 831,76 0,00 185,81 1,62 0,00 818,40 123,79 1,15 97 700,99 52 290,12 52 290,12

13,40 1,75 11,14 0,51 73,75 0,00 0,00 6,16 0,00 5,00 0,00 0,00 62,59 0,00 0,00

552 553 554 556 559 ř. 38 a 39 581 582 ř.41 595

0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,10 0,00 373,10 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00

43




0042

636 629,95


0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065

hlavní činnost 8 676,84 0,00 6 906,61 1 770,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,54 2 426,54 0,00 0,00 0,00 56 178,31 0,00 0,00 0,00 1 721,43 214,01 292,00 53 950,87 16,05

5 524,89 hospodářská činnost 9 692,14 0,00 9 486,43 205,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 0,00

44




0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

0,00 0,00 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945,93 0,00 1 945,93 0,00 567 132,37 567 132,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00

ř. 43+47+52 +57+65+73+77 ř. 79 - 42 591 ř. 80 - 81

0079 0080 0081 0082

9 833,49 4 308,60 0,00 4 308,60

ř. 80/1+2 ř. 82/1+2

0083 0084

636 376,04 -253,91 0,00 -253,91 hlavní + hospodářská činnost 4 054,69 4 054,69

45



Tab. č. 1.2 b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menza (v tis. Kč) Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

*účet / součet

**řádek

ř. 2 až 5 501 502 503 504 ř. 7 až 10 511 512 513 518 ř. 12 až 16 521 524 525 527 528

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016



9 627,49 5 984,56 3 642,93 0,00 0,00 6 563,87 665,90 10,27 3,62 5 884,08 8 976,45 6 651,66 2 317,53 0,00 7,26 0,00

Hospodářská činnost sl. 2 ** 5 112,68 1 523,72 1 158,99 0,00 2 429,97 1 630,05 64,98 0,00 0,00 1 565,07 978,73 732,97 242,88 0,00 2,88 0,00

46

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstat.cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů


0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031

0,03 0,00 0,00 0,03 71,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,89 5 487,79 5 487,79

4,62 0,00 4,62 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 15,17 273,45 273,45

552 553 554 556 559 ř. 38 a 39 581 582 ř.41 595

0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

47




0042

30 727,52


0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065

hlavní činnost 20 173,88 0,00 20 173,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 641,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 641,83 0,00

8 016,53 hospodářská činnost 11 357,13 0,00 7 425,29 3 931,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,78 276,78 0,00 0,00 0,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 0,00

48




0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

ř. 43+47+52 +57+65+73+77 ř. 79 - 42 591 ř. 80 - 81

0079 0080 0081 0082

ř. 80/1+2 ř. 82/1+2

0083 0084

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4 997,35 4 997,35

0,00 0,00 0,00

27 813,06 -2 914,46 0,00 -2 914,46 hlavní + hospodářská činnost 914,92 914,92

11 845,91 3 829,38 0,00 3 829,38

49



Tab. č. 1.2 c Výkaz zisku a ztráty - sumář za UTB (jednosloupcový) (v tis. Kč) Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

*účet / součet

**řádek

celkem sl. 1

ř. 2 až 5 501 502 503 504 ř. 7 až 10 511 512 513 518 ř. 12 až 16 521 524 525 527 528 ř. 18 až 20

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017

82 140,50 63 128,43 14 794,96 0,00 4 217,11 151 817,61 9 327,62 19 740,20 1 284,60 121 465,19 289 267,07 213 901,81 73 120,43 698,15 316,68 1 230,00 254,57

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3) ) A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží II. Služby celkem 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 11. Ostatní sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem

50

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstat.cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 531 532 538 ř. 22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř. 31 až 36 551

0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031

77,32 15,75 161,50 98 994,40 0,00 185,81 7,78 0,00 823,40 123,79 2,98 97 850,64 58 051,36 58 051,36

552 553 554 556 559 ř. 38 a 39 581 582 ř. 41 595 ř. 1+6+11+17+ 21+ 30+37+40

0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,40 0,00 373,40 0,00 0,00

0042

680 898,91

51

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb 3. Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 14. Platby za odepsané pohledávky 15. Úroky 16. Kursové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů


ř. 44 až 46 601 602 604 ř. 48 až 51 611 612 613 614 ř. 53 až 56 621 622 623 624 ř. 58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř. 66 až 72 652 653

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067

celkem sl. 1 49 900,00 0,00 43 992,22 5 907,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 703,32 2 703,32 0,00 0,00 0,00 59 035,49 0,00 0,00 0,00 1 721,43 214,01 292,00 56 808,05 16,05 0,00 0,00

52

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 21. Tržby z prodeje materiálu 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23. Zúčtování rezerv 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 654 655 656 657 659 ř. 74 až 76 681 682 684 ř.78 691

0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,93 0,00 2 083,93 0,00 572 129,72 572 129,72

ř. 43+47+52 +57+65+73+77 ř. 79 - 42 591 ř. 80 - 81

0079 0080 0081 0082

685 868,51 4 969,60 0,00 4 969,60

53



Tab. č. 1.3 Příloha k účetní závěrce - sumář za UTB (v tis. Kč) Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy Název údaje A. Celkové neinvestiční dotace a příspěvky (ze všech zdrojů) (ř. 2+39) v tom: a) dotace celkem (ze všech zdrojů) (ř. 3+13+18+23+28+36) v tom: 1. kap.MŠMT (ř. 4+5+7+10) v tom: neinvestiční dotace spojené s program.financováním dotace vysokoškolským zeměd. a lesním statkům z toho: dotace na genofondy dotace na výzkum a vývoj (ř .8+9) v tom: institucionální účelové ostatní dotace celkem (ř. 11+12) v tom: odb. 30 ostatní odbory 2. ostatní kapitoly (ř. 14+15) v tom: provozní dotace dotace na výzkum a vývoj (ř. 16+17) v tom: institucionální účelové 3. územní samosprávné celky (ř. 19+20) v tom: provozní dotace dotace na výzkum a vývoj (ř. 21+22)

č.řádku **) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Přijato sl. 1 **) 614 971,58 115 960,58 92 015,00 36 996,00

Skutečnost sl. 2 **) 614 935,75 115 924,75 91 979,17 36 960,17

55 019,00 50 033,00 4 986,00 0,00

55 019,00 50 033,00 4 986,00 0,00

912,08 435,08 477,00

912,08 435,08 477,00

477,00 441,09 441,09 0,00

477,00 441,09 441,09 0,00

54

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v tom: institucionální účelové 4. dotace ze zahraničí, dary a pod. v tom: provozní dotace na výzkum a vývoj v tom: institucionální účelové 5. Grantové agentury (granty) v tom: provozní dotace na výzkum a vývoj v tom: institucionální účelové v tom: GAČR GAAV ostatní 6. dotace z fondů EU v tom: OPRLZ opatření 3.2 ostatní fondy b) Příspěvky na vzdělávání z kap.MŠMT v tom: neinvestiční příspěvek celkem v tom: vzdělávací činnost stipendia DSPSP zahraniční studenti letní školy slovanských studií fond vzdělávací politiky


(ř. 24+25) (ř. 26+27)

(ř. 29+30) (ř. 31+32) (ř. 33+34+35)

(ř. 37+38)

(ř. 40+51) (ř. 41 až 49)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

10 893,58 9 609,11 1 284,47

10 893,58 9 609,11 1 284,47

1 284,47 8 014,64

1 284,47 8 014,64

8 014,64

8 014,64

8 014,64 7 003,00 932,00 79,64 3 684,19 3 684,19

8 014,64 7 003,00 932,00 79,64 3 684,19 3 684,19

499 011,00 456 205,00 427 207,00 8 281,00 47,00

499 011,00 456 205,00 427 207,00 8 281,00 47,00

55

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně mimořádné aktivity ubytovací stipendia sociální stipendia příspěvek vysokošk. zeměd. a lesním statkům z toho: dotace na genofondy kapitálový příspěvek celkem (ř. 52+53+54) v tom: ukazatel A+B fond vzdělávací politiky mimořádné aktivity B. Kapitálová dotace (ř. 56+58+59) v tom: kap.MŠMT z toho: dotace mimo programové financování ostatní kapitoly ostatní zdroje (ÚSC, zahraničí, granty,...)

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

17 684,00 2 986,00

17 684,00 2 986,00

42 806,00 42 806,00 0,00 0,00 118 043,99 113 695,26 42 211,00 4 148,73 200,00 k 1. dni účetního obd. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč. 911) (ř. 61 až 67) 60 18 646,85 Fond odměn 61 175,56 Fond rezervní 62 1 908,02 Fond reprodukce investičního majetku 63 14 197,03 Stipendijní fond 64 2 366,24 Fond účelově určených prostředků 65 0,00 Fond sociální 66 0,00 Fond provozních prostředků 67 0,00 Fond účelově urč. prostředků - částka do výše 5% převedená z roku na rok 68 0,00 **) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

42 806,00 42 806,00 0,00 0,00 118 043,09 113 694,36 42 210,10 4 148,73 200,00 k poslednímu dni účetního obd. 76 072,77 175,56 1 908,02 29 728,33 3 641,18 1 991,69 1 230,00 37 397,99 1 862,34

56



Tab. č. 1.4 Hospodářský výsledek včetně manažerského vnitropodnikového účetnictví (v tis. Kč) Součásti VVŠ (jmenovitě) 1 Celoškolské středisko Fakulta aplikované informatiky Fakulta technologická Fakulta multimediálních komunikací Fakulta managementu a ekonomiky Univerzitní institut Koleje a menza Rektorát Celkem Součásti VVŠ (HV záporný) celkem záporný HV

HV z hlavní činnosti 2 404,30 205,64 454,94 543,79 72,52 420,86 -2 197,41 794,36 699,00

HV z doplňkové činnosti 3 2,50 544,07 138,84 242,71 31,13 2,63 2 199,17 1 109,56 4 270,61

0,00 0,00

0,00 0,00

HV celkem 4 406,80 749,71 593,78 786,50 103,65 423,49 1,76 1 903,92 4 969,61

0,00 0,00

Položky upravující HV (+,-) 5

0,00

Upravený HV 6 406,80 749,71 593,78 786,50 103,65 423,49 1,76 1 903,92 4 969,61

0,00

Poznámka: Žádné položky upravující HV (+,-), rozumí se např. daňové vyrovnání, vyrovnání ztráty z minulých let, odvody apod. na UTB v roce 2006 nebyly zaznamenány.

57



Tab. č. 1.4 a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

K 31. 12. 2000

K 31. 12. 2001

K 31. 12. 2002

K 31. 12. 2003

K 31. 12. 2004

K 31. 12. 2005

(v tis. Kč) K 31. 12. 2006

0

186

0

0

0

0

Tab. č. 2.1 Zdroje financování programů reprodukce majetku – dotace kapitoly 333 (v tis. Kč) Č. ř.

Číslo programu

Název programu

Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2006 * investiční

neinvestiční

celkem

1

233 340

Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

70 606,00

70 606,00

2

233 340

Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

5 000,00

5 000,00

Celkem (ř. 1 až 2):

75 606,00

0,00

75 606,00

Poznámka: doplňují se PROGRAMY * poskytnutými prostředky se rozumí výše finančních prostředků dle vystavených limitek.

58



Tab. č. 2.1.1 a Zdroje financování programů reprodukce majetku – zdroje mimo kapitolu 333 (v tis. Kč) Č. ř.

Číslo programu

Název programu

1

2

3

I. z ostatních kapitol 1

222 210

Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR

II. z rozpočtů ÚSC a státních fondů III. ze zahraničí Celkem (řádky I+II+III):

Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2006 investiční neinvestiční celkem 4

5

6

4 087,64

257,78

4 345,42

4 087,64

257,78

4 345,42

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4 087,64

257,78

4 345,42

Poznámka: doplňují se PROGRAMY

59



Tab. č. 2.1.2 Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování (v tis. Kč) č.ř.

Výnosy z veřejných zdrojů

1

1

2

3

2 Příspěvek z kapitoly MŠMT *) Dotace z kapitoly MŠMT **) Výnosy z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)

Činnost VŠ bez kolejí a menz

Koleje a menzy -dotace

Celkem

Výzkum a vývoj

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

běžné

kapitálové

3

4

5

6

10

11

12

13

456 205,00

42 806,00

456 205,00

42 806,00

35 674,19

33 938,00

5 006,00

40 680,19

33 938,00

55 019,00

8 273,00

435,08

4 148,73

0,00

435,08

4 148,73

8 491,64

0,00

61,09

7,30 170,00 0,00

0,00 0,00 61,09

4 087,64

0,00

Výzkum a vývoj celkem

Celkem

Použito

Převod do fondů

Vratka

14

15

16

17

18

499 011,00

460 194,97

38 816,03

0,00

63 292,00

137 910,19

136 140,41

1 733,04

36,74

8 491,64

13 075,45

13 058,72

16,73

0,00

0,00 0,00 0,00

7,30 170,00 61,09

7,30 170,00 61,09

0,00 0,00 0,00 0,00

v tom:

0,00

DZS MK MZP

7,30 170,00

MPO

257,78

257,78

4 087,64

267,00

267,00

4 612,42

4 612,42

GA AV GA ČR

0,00 0,00

0,00 0,00

932,00 7 003,00

932,00 7 003,00

932,00 7 003,00

932,00 6 986,27

AIP

0,00

0,00

79,64

79,64

79,64

79,64

0,00

MMR

0,00

0,00

210,00

210,00

210,00

210,00

0,00

16,73

0,00 0,00

60


4

Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů)

441,09


0,00

0,00

0,00

441,09

0,00

0,00

0,00

0,00

441,09

441,09

0,00

v tom:

0,00

Zlínský kraj

222,85

222,85

0,00

0,00

222,85

222,85

0,00

Město Zlín

178,61

178,61

0,00

0,00

178,61

178,61

0,00

Město Uherské Hradiště

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

Město Holešov

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

Město Hulín

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

Město Chropyně

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

Město Bojkovice

0,50

0,50

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

Město Morkovice

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

Město Valašské Klobouky

0,13

0,13

0,00

0,00

0,13

0,13

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

9 609,12

0,00

1 284,47

10 893,59

10 893,59

Město Kroměříž

5

0,00

Město Karolinka Výnosy ze zahraničí včetně EU celkem:

9 609,12

0,00

0,00

0,00

1 284,47

0,00

v tom: Leonardo da Vinci II 5. Rámcový program

0,00

0,00 0,00

200,17

200,17

0,00

0,00

0,00

226,31

0,00

200,17

200,17

0,00

226,31

226,31

226,31

0,00

61



6. Rámcový program

1 085,46

1 085,46

0,00

Socrates/Erasm us

1 496,37

1 496,37

35,52

6 791,60

Česko-čínské vztahy E-learning programme EVENE OPRLZ

6

Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5)

10 485,29

4 148,73

0,00

0,00

1 058,16

1 058,16

2 143,62

2 143,62

0,00

0,00

0,00

1 496,37

1 496,37

0,00

35,52

0,00

0,00

35,52

35,52

0,00

6 791,60

0,00

6 791,60

6 791,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

507 370,48

80 892,73

73 068,11

661 331,32

620 728,78

64 795,11

8 273,00

40 565,80

36,74

Poznámka: Ř. 28 - OPRLZ "vratka" 32 tis. Kč není vráceno, vzhledem k tomu, že projekt pokračuje v r. 2007 a JAMU dostává dotace zálohově, zůstává částka 32 tis. Kč na zálohách k použití v r. 2007.

Dotace MŠMT na projekty OPRLZ je zahrnuta v ř. 2, sl. 10, jelikož poskytovatelem dotace je pro UTB MŠMT. *) Viz údaje v tab. 6 příspěvek **) Viz údaje v tab. 6 dotace

62



Tab. č. 2.1.3 Vlastní výnosy Řádek

Položka 1

1 2 3

poplatky spojené se studiem (§ 58 zák. 111/1998 Sb.) poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb.)

4

v tom: poplatky za nadstandardní dobu studia (§ 28 odst. 3 a 4 zák. č. 111/1998 Sb.)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

poplatky za další studium (§ 58 odst. 4 zák.) poplatky za studium cizím jazyce (odst. 5 zák.) poplatky spojené se studiem jiné, uveďte jaké poplatky za celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.) služby pro studenty kolejné jiné ubytování ze stravování studentů ze stravování zaměstnanců ze zemědělských a lesnických aktivit dary z toho: ze zahraničí úroky náhrady škod, manka, ztráty přijaté pojistné náhrady

(v tis. Kč) Celkem Doplňková činnost k 31. 12. 06 3 4

Hlavní činnost 2 4 281

0

4 281

4 281

0

4 281

0

0

0

0 0 0 2 668 0 14 180 66 4 571 1 352 0 1 946 0 1 722 11 738

0 0 0 0 0 0 4 848 0 0 0 138 0 0 1 0

0 0 0 2 668 0 14 180 4 914 4 571 1 352 0 2 084 0 1 722 12 738

63

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

mimorozpočtové granty pronájem budovy, haly, stavby z toho: pozemky prostory tržby z prodeje zboží tržby z prodeje vlastních výrobků tržby z prodeje ostatních služeb tržby z prodeje materiálu tržby z prodeje majetku budovy, stavby, haly z toho: pozemky tržby z prodeje akcií tržby z majetkových podílů tržby z podílu na zisku a dividend zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy ve výši účetních odpisů majetku pořízeného ze SR Jiné: aktivace zboží kurzové zisky v tom: administrační poplatky studentů ostatní výnosy Celkem vlastní výnosy: Provozní dotace Provozní příspěvek Výnosy celkem

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 5 742 8 0 0 8 1 770 0 4 299 16 0 0 0 0 0 0 292 42 794 5 603 2 427 214 1 888 1 074 92 059

0 2 515 0 0 2 515 4 138 0 9 548 0 0 0 0 0 0 0 0 210 281 277 0 0 4 21 679

5 742 2 523 0 0 2 523 5 908 0 13 847 16 0 0 0 0 0 0 292 43 004 5 884 2 704 214 1 888 1 078 113 738

115 925 456 205 664 189

0 0 21 679

115 925 456 205 685 868

64



Tab. č. 2.1.3a Rozbor poplatků spojených se studiem ř. 1 2 3 4 5 6 7

Položka Poplatky spojené se studiem celkem (ř. 2+6) v tom: odst. 1 (přijímací řízení) Poplatky za studium dle § 58 zákona o VŠ odst. 3, 4 (nadst. doba stud., stud.v dalším stud. progr.) odst. 5 (studium v cizím jazyce) Poplatky za studium dle § 60 zákona o VŠ (celoživ. vzděl.) § 58 zákona o VŠ, odst. 4,5 tj. součet ř. 4+5 (viz. tab. 2.1.3. ř. 1)

Stipendijní fond -*) 1 1 567 0 1 567 1 567 0 0

(v tis. Kč) Výnosy **) 2 6 948 4 281 4 281 0 0 2 667 1 567

Poznámka: *) sl. 1 - poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem stipendijního fondu **) sl. 2 - poplatky zaúčtované ve výnosech

65



Tab. č. 2.2 Financování programů reprodukce majetku – kapitola 333 (v tis. Kč) Číslo řádku

investiční dotace Číslo ISPROFIN

1.

23334U 4706

UTB-Univerzitní centrum

2.

23334U 4710

UTB-Nákup pozemku pro výstavbu Fakulty humanitních studií

individuální

Název akce

poskytnuto * a

Součet za podprogram 233 34U

Součet za program 233 340

70 606,00

neinvestiční dotace

systémová

skutečnost b

poskytnuto * c

skutečnost d

poskytnuto * e

5 000,00

Celkem skutečnost

g

b+d+f+g

Nevyčerpáno ze SR

skutečnost f

66 484,26

5 000,00

Vlastní zdroje

a+c+e-b-d-f

3 364,61

69 848,87

4 121,74

1 022,82

6 022,82

0,00

70 606,00

66 484,26

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

4 387,43

75 871,69

4 121,74

70 606,00

66 484,26

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

4 387,43

75 871,69

4 121,74

Poznámka: Program 233 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Podprogram 233 34U - Rozvoj a obnova materiálně technické základny UTB ve Zlíně Doplňují se AKCE. *) Rozumí se objem finančních prostředků dle vystavených limitek

66



Tab. č. 2.2.1 a Financování programů reprodukce majetku – ostatní zdroje (v tis. Kč) Zdroje Číslo ISPROFIN

Č. ř.

Název akce

INV Poskytnuto

NIV Skutečnost Poskytnuto Skutečnost

A 1 2 I. Dotace z jiných kapitol 1.

222 215 6036

3 Veděckotechnický park a Centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně

4

B 5

6

7

4 087,64

4 087,64

257,78

257,78

4 087,64

4 087,64

257,78

257,78

II. Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtů USC a státních fondů III. Finanční zdroje ze zahraničí Celkem

67



Tab. č. 2.2.2 Neinvestiční náklady (v tis. Kč) Položka

č. ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Osobní náklady

z toho:

mzdy OPPP(OON) v tom: dohody, smlouvy odstupné jiné zák. pojištění sociální náklady*)

odpisy učebnice, knihy, tisk pohonné hmoty drobný majetek telefony energie, voda, pára, plyn spotřeba ostatního materiálu prodané zboží prodaný materiál škody, manka pokuty, penále nájem školení, vzdělávání, poradenství programové vybavení

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

285 783

3 484

289 267

197 759 88 024 12 487 59 933 72 304 2 241 57 778 4 608 759 35 718 2 547 13 656 20 045 1 576 0 1 186 6 889 4 843 11 141

2 265 1 219 301 0 98 817 3 273 1 47 180 35 1 139 1 770 2 641 0 2 0 314 24 109

200 024 89 243 12 788 59 1 031 73 121 2 244 58 051 4 609 806 35 898 2 582 14 795 21 815 4 217 0 3 186 7 203 4 867 11 250

68

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

opravy, údržba cestovné zahraničí v tom: tuzemsko na reprezentaci stipendia dary daně zůstatková cena prodaného majetku zůstatková cena dlouhodobého majetku Jiné ostatní služby odpis nedobytné pohledávky kurzové ztráty v tom:

tvorba fondů pojištění

jiné ostatní náklady poskytnuté členské příspěvky celkem náklady

Poznámka: *) v tom:

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 8 663 19 482 14 941 4 541 1 114 38 585 124 237 0 0 153 623 93 243 2 818

665 258 39 219 171 22 0 18 0 0 2 388 2 321 6 5

9 328 19 740 14 980 4 760 1 285 38 607 124 255 0 0 156 011 95 564 8 823

39 365

0

39 365

2 368

10

2 378

17 454 373 667 358

46 0 13 541

17 500 373 680 899

- penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění hrazené zaměstnancům 698 tis. Kč v hlavní činnosti, - příspěvek na stravování zaměstnanců 313 tis. Kč v hlavní činnosti, - tvorba sociálního fondu 1 230 tis. Kč v hlavní činnosti.

69



Tab. č. 2.2.3 Pracovníci a mzdové prostředky — UTB sumář od ř. 5 v tis. Kč č.ř. 1 2 3

Ukazatel

Poznámka

Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2006 (celkem) - kap. 333, ř. 0307 v tom: akademičtí pracovníci **) vědečtí pracovníci

4

Údaj 576,26 309,38 17,68

ostatní ***)

249,20

5

Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV

(ř. 7 - ř. 6)

171 447,58

6 7 8 9 10 11 12

Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT v tom: 1) mzdy z toho: VaV 2) OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z fondů *)

ř. 0305 výkazu P1b-04 ř. 0307 výkazu P1b-04

24 146,07 195 593,64 185 587,62 23 796,45 10 006,03 349,62 0,00

ř. 7+12

195 593,64

13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů 14 v tom: 15 16

akademickým pracovníkům vědeckým pracovníkům ostatním pracovníkům

17 Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP (OON) a fondů 18 v tom: akademických pracovníků 19 vědeckých pracovníků 20 ostatních pracovníků

120 806,60 7 402,23 67 384,82 z ř. 8

26 837,76 31 378,32 34 230,48 20 676,22

70

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 21 22 23 24 25


Průměrná měsíční mzda za rok 2005 v Kč bez OPPP (OON) a FO Nárůst mzdy r. 2006 oproti r. 2005 v % Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) mimo VaV v tom: granty a programy z ostatních kapitol ostatní (zahraničí, dary apod.)

24 199,40 10,90% 10 375,79 185,83 10 189,96

26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů VaV (bez kap. 333) 27 Doplňková činnost (z P1b-04 ř. 0308)

ř. 0306 výkazu P1b-04 ř. 0308 výkazu P1b-04

28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27)

ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Zisku a ztráty

5 268,38 2 663,99 213 901,81

Poznámka: Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2006 včetně doplňkové činností a ostatní aktivit činí 613,048. *) ř. 0310 výkazu P1b-04 a další fondy, pokud je již ř. 0310 neobsahuje **) odpovídá termínu pedagogičtí - výkaz P1b-04 ***) odpovídá termínu nepedagogičtí - výkaz P1b-04

71



Tab. č. 2.2.3a Pracovníci a mzdové prostředky — UTB bez Kolejí a menzy od ř. 5 tis. Kč č.ř. 1 2 3

Ukazatel

Poznámka


4

546,27 309,38 17,68

ostatní ***)

5


6

Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV

7

Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT

249,20 (ř. 7 - ř. 6) ř. 0305 výkazu P1b-04 ř. 0307 výkazu P1b-04

8 v tom: 1) mzdy 9 z toho: VaV 10 2) OPPP (dříve OON) 11 z toho: VaV 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů *) 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů 14 v tom: 15 16

167 455,04 24 146,07 191 601,10 185 587,62 23 796,45 10 006,03 349,62 0,00

ř. 7+12


17 Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP (OON) a fondů 18 v tom: akademických pracovníků 19 vědeckých pracovníků

Údaj

191 601,10 120 806,60 7 402,23 67 384,82

z ř. 8

27 720,22 31 378,32 34 230,48

72

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 20 21 22 23 24 25


ostatních pracovníků Průměrná měsíční mzda za rok 2005 v Kč bez OPPP (OON) a FO Nárůst mzdy r. 2006 oproti r. 2005 v % Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) mimo VaV v tom: granty a programy z ostatních kapitol ostatní (zahraničí, dary apod.)

26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů VaV (bez kap. 333) 27 Doplňková činnost (z P1b-04 ř. 0308) 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27)

20 676,22 25 115,90 10,37% 7 716,67 185,83 10 189,96 ř. 0306 výkazu P1b-04 ř. 0308 výkazu P1b-04 ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Zisku a ztráty

5 268,38 1 931,03 206 517,18


73



Tab. č. 2.2.3b Pracovníci a mzdové prostředky — Koleje a menza od ř. 5 tis. Kč č.ř. 1 2 3

Ukazatel

Poznámka


4

30,00 309,38 17,68

ostatní ***)

5


6

Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV

7

Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT

249,20 (ř. 7 - ř. 6) ř. 0305 výkazu P1b-04 ř. 0307 výkazu P1b-04

8 v tom: 1) mzdy 9 z toho: VaV 10 2) OPPP (dříve OON) 11 z toho: VaV 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů *) 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů 14 v tom: 15 16

3 992,54 0,00 3 992,54 185 587,62 23 796,45 10 006,03 349,62 0,00

ř. 7+12


17 Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP (OON) a fondů 18 v tom: akademických pracovníků 19 vědeckých pracovníků

Údaj

3 992,54 120 806,60 7 402,23 67 384,82

z ř. 8

10 767,55 31 378,32 34 230,48

74

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 20 21 22 23 24 25


ostatních pracovníků Průměrná měsíční mzda za rok 2005 v Kč bez OPPP (OON) a FO Nárůst mzdy r. 2006 oproti r. 2005 v % Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) mimo VaV v tom: granty a programy z ostatních kapitol ostatní (zahraničí, dary apod.)

26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů VaV (bez kap. 333) 27 Doplňková činnost (z P1b-04 ř. 0308) 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27)

20 676,22 9 932,10 8,41% 2 659,12 185,83 10 189,96 ř. 0306 výkazu P1b-04 ř. 0308 výkazu P1b-04 ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Zisku a ztráty

0,00 732,97 7 384,63


75



Tab. č. 3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích (Cash Flow) (v tis. Kč) 2006 PS Z A1 A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A** A2 A3 A4 A5 A6 A* B1 B1.1.1 B1.1.2 B1.2.1 B1.2.2 B1.3 B1.3

Text Stav peněžních prostředků na začátku účet. období Účetní hospodářský výsledek (po zdanění) Náklady a výnosy nevyvolávající pohyb peněz: - odpisy stálých aktiv - odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku - změna zůstatků rezerv - změna zůstatků přechodných účtů aktiv - změna zůstatků přechodných účtů pasiv Peněžní tok ze samofinancování (Z + A1) Změna stavu zásob Změna stavu pohledávek Změna stavu cenin Změna stavu krátkodobých CP Změna krátkodobých dluhů, závazků Peněžní tok z provozní činnosti (A**+A2+A3+A4+A5+A6) Změna stálých aktiv celkem: - změna dlouhodobého nehmotného investičního majetku - oprávky k dlouhodobému nehmotnému investičnímu majetku - změna dlouhodobého hmotného investičního majetku - oprávky k dlouhodobému hmotnému investičnímu majetku - korekce vyloučením odpisů - změna dlouhodobého finančního majetku

Řádek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

83 270,29 4 969,61 56 541,61 58 051,36 0,00 0,00 - 5 679,58 4 169,83 61 511,22 - 1 209,22 - 5 048,02 41,05 0,00 - 11 385,19 43 909,84 - 168 305,53 - 15 615,30 5 055,95 - 138 062,93 38 368,11 - 58 051,36 0,00

76



B2 B* C1 C1.1 C1.2 C2 C3 C4 C5 C6 C*

Změna stavu akcií a dluhopisů Peněžní tok z investiční činnosti (∑ B) Změna stavu dlouhodobých závazků: - změna stavu dlouhodobých bankovních úvěrů - změna stavu dlouhodobých závazků Změna stavu vlastního jmění Změna stavu fondů Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku Peněžní tok z finanční činnosti (∑ C)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0,00 - 168 305,53 0,00 0,00 0,00 110 280,17 57 425,93 0,00 - 6 547,90 - 4 969,61 156 188,59

5 PT

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků (A* + B* + C*)

34

31 792,90

KS

Stav peněžních prostředků na konci účetního období

35

115 063,18

77



Tab. č. 4 Fondy (v tis. Kč) Číslo řádku 1

Fond rezervní 2

Fond Fond Fond reprodukce Fond Fond účelově Fond provozních investičního stipendijní odměn určených sociální prostředků majetku prostředků 5

6

7

8

9

Celkem k 31. 12. 06

3

4

10

1 908

14 197

2 366

176

0

0

0

18 647

1

Stav k 1. 1. 2006

2

Tvorba fondu

0

26 740

1 567

0

1 992

1 230

37 398

68 927

3

Čerpání fondu

0

11 209

292

0

0

0

0

11 501

4

Stav k 31. 12. 2006 Návrh na příděl z roku 2006

1 908

29 728

3 641

176

1 992

1 230

37 398

76 073

0

4 970,00

0

0

0

0

0

4 970

5

78



Tab. č. 4a Rezervní fond Stav k 1. 1. 2006 Tvorba ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem tvorba Čerpání krytí ztrát minulých účetních období do fondu odměn do fondu provozních prostředků do fondu reprodukce inv. majetku jiné (uveďte jaké) Celkem čerpání Stav k 31. 12. 2006

(v tis. Kč) 1 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 908

Tab. č. 4b Fond reprodukce investičního majetku Stav k 1. 1. 2006 z odpisů

14 988

příděl z hospodářského výsledku

11 517

příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

0

zůstatková cena dlouhodobého majetku

60

ostatní příjmy celkem Tvorba

v tom: tvorba z kapitálového příspěvku tvorba z darů Převody mezi fondy celkem z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu

Čerpání

(v tis. Kč) 14 197

175 75 100 0 0 0 0

Celkem tvorba

26 740

Investiční

11 209

v tom: stavby Zdroj chladu na U2 Zaměření lokality Antonínova Úprava místností zvukové režie a příčky na U4 Projektové a přípravné práce PROSPERITA

9 800 4 374 49 433 1 356

79



Vzduchotechnika pro konvektomat menza

827

Modernizace výtahů na U6

882

odvody za porušení rozpočtové kázně Neinvestiční

Úprava ústředního vytápění na U6 Kompenzace k bytové jednotce U11 Maňásek Kompenzace k bytové jednotce U11 Mrázková Chlazení zasedací místnosti

200

Převody mezi fondy celkem

Rekonstrukce místností na U1 stroje a zařízení

624 624 342 89 1 252

Spoluúčast na nákupu sušárny Vratka do FRIM - spoluúčast na projektu "Slunce do škol" 2005 Spoluúčast na nákupu serveru DELL

- 61

Pec na pizzu včetně vyvalovačky

131

2 automaty na bagety

150

Projekční technika na U1

143

Sestava nábytku při rekonstrukce U1

220

Chladící jednotka do servrovny

92

Audiovizuální vybavení místnosti U2

130

AV technika do Uherského Hradiště

230

Informační panel IMIGE - splátka

0 0 0 0 11 209 29 728

6

120

ostatní užití (rozepsat)

0

92

Malotraktor

nákupy nemovitostí

do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu do fondu účelově určených prostředků Celkem čerpání Stav k 31. 12. 2006

131 0

0 157 26

80



Tab. č. 4c Stipendijní fond 1 2 3 4 5 6 7 8

(v tis. Kč) 2 366

Stav k 1. 1. 2006 v tom:

hospodářský výsledek poplatky za studium

Tvorba celkem 2006 v tom:

Tab. č. 4d Fond odměn

z daňově uznatelných výdajů podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů z poplatků za studium

Čerpání 2006 Stav k 31. 12. 2006 (řádek 1+ 4 - 7) daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních v tom: 9 z příjmů poplatky za studium 10

2 366 1 567 0 1 567 292 3 641 0

Stav k 1. 1. 2006 ze zisku z rezervního fondu Tvorba z fondu reprodukce investičního majetku z fondu provozních prostředků Celkem tvorba mzdové náklady do rezervního fondu Čerpání do fondu provozních prostředků do fondu reprodukce investičního majetku Celkem čerpání Stav k 31. 12. 2006

(v tis. Kč) 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176

3 641

Poznámka: Poplatky za studium odst. 3 a 4 §58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia + 1 rok, studium absolventa v dalším studijním programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia)

81



Tab. č. 4e Fond účelově určených prostředků (v tis. Kč) Charakter

Položka

Stav k 1. 1. 2006 účelově určené dary § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31. 12. 2005 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31. 12. 2005 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 7 zák. v tom: č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31. 12. 2005 účelově určené prostředky na VaV - ostatní, § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31. 12. 2005 účelově určené prostředky z dotace MŠMT § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k 31. 12. 2005

Tvorba z

Čerpání z

účelově určené dary § 18 odst. 9 písm. A zákona č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 písm. b zákona č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV - ostatní, § 18 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z dotace z kapitoly 333-MŠMT Celkem tvorba účelově určených darů účelově určených peněžních prostředků ze zahraničí

Neinvestice Investice Celkem 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

0

129

0

0

0

1 664

25

1 689

17

0

17

157 1 967 0 0

0 25 0 0

157 1 992 0 0

82

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně účelově určených prostředků na VaV z kapitoly 333-MŠMT účelově určených prostředků na VaV účelově určených prostředků z dotace kapitoly 333-MŠMT Celkem čerpání Stav k 31.12.2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 0 0 0 0 1 967

0 0 0 0 25

0 0 0 0 1 992

Tab. č. 4f Fond sociální Stav k 1. 1. 2006 Tvorba Čerpání

(v tis. Kč) 0 1 230 0 0 1 230

Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. Celkem čerpání

Stav k 31. 12. 2006

Tab. č. 4g Fond provozních prostředků 1 2 3 4 5 6 7

Stav k 1. 1. 2006 ze zůstatku příspěvku k 31. 12. 2006 ze zisku z fondu reprodukce investičního majetku Tvorba z fondu odměn z rezervního fondu Celkem tvorba

(v tis. Kč) 0 37 398 0 0 0 0 37 398

83



na provozní náklady dle vnitřního předpisu VVŠ 8 do fondu odměn 9 10 Čerpání do rezervního fondu do fondu reprodukce investičního majetku 11 Celkem čerpání 12 Stav k 31. 12. 2006 13

0 0 0 0 0 37 398

Tab. č. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj (v tis. Kč) Druhy majetku

Stav k 31. 12. 2005 pořizovací cena

Stav k 31. 12. 2006 zůstatková cena 23 411

Dlouhodobý nehmotný majetek

pořizovací oprávky (-) cena 23 705 39 320 -15 909

z toho: software

20 188

35 852

-12 441

23 411

3 397

3 348

-3 348

0

120

120

-120

0

1 266 964

1 405 028

-618 004

787 024

15 902 1 402

21 925 1 939

0 0

21 925 1 939

851 630 292 998

877 724 324 233

-310 874 -232 787

566 850 91 446

0

0

0

0

drobný dlouhodobý nehmotný majetek ocenitelná práva Dlouhodobý hmotný majetek z toho: pozemky umělecká díla budovy, haly, stavby samostatné movité věci a stroje pěstitelské celky

84



základní stádo, tažná zvířata drobný dlouhodobý hmotný majetek

0 79 629

0 74 290

0 -74 290

0 0

ostatní dlouhodobý hmotný majetek

354

354

-53

301

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

25 049

104 563

0

104 563

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

0

0

0

0

Tab. č. 5b Finanční majetek (v tis. Kč) Stav Stav rozdíl oproti roku k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2006 2005 Dlouhodobý v tom: 100% podíl v obchodní společnosti Střední škola obchodně technická s.r.o. 50 % podíl ve společnosti Technologické inovační centrum s.r.o. Krátkodobý v tom: pokladna bankovní účty ceniny

200

300

100

200

200

0

0

100

100

83 312 429 82 841 42

115 064 530 114 533 1

31 752 101 31 692 -41

85



Tab. č. 5c Zásoby Stav k 31. 12. 2005 Zásoby celkem z toho: materiál - účet 112

Stav k 31. 12. 2006

(v tis. Kč) rozdíl oproti roku 2005

3 973 1 226

5 182 1 470

1 209 244

1 226 0 0 0 2 747

1 470 0 0 0 3 712

244 0 0 0 965

92 2 218 0 432 0 5

139 2 914 0 633 0 26

47 696 0 201 0 21

v tom: 112 100 - Materiál na skladě - SAP nedokončená výroba - účet 121 výrobky - účet 123 zvířata - účet 124 zboží - účet 132 v tom: 132 100 - Zboží na skladě – potraviny 132 200 - Zboží na skladě – skripta 132 201 - Zboží na skladě – skripta do r. 2000 132 300 - Zboží na skladě – reklamní předměty 132 400 - Zboží na skladě – knihy "Úvahy Tomáše Bati" 132 600 - Zboží na skladě – časopis "Plasty a kaučuk"

86



Tab. č. 5d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky Stav k 31. 12. 2005 Pohledávky celkem: v tom: odběratelé zálohy za institucemi sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnanci ostatní *) Závazky celkem: v tom: dodavatelé přijaté zálohy k zaměstnancům k institucím sociálního a zdravotního pojištění daňové závazky ostatní Bankovní výpomoci a půjčky z toho: úvěry

8 762 3 352 698 0 181 4 531 62 215 26 389 7 338 14 287 8 974 3 358 1 869 0 0

Stav k 31. 12. 2006 18 981 2 742 1 223 0 137 14 879 51 169 19 103 359 15 512 9 478 3 306 3 411 0 0

(v tis. Kč) rozdíl oproti roku 2005 10 219 -610 525 0 -44 10 348 -11 046 -7 286 -6 979 1 225 504 -52 1 542 0 0

Poznámka: *) pohledávky ostatní - zejména z titulu nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty ve výši 8 754 tis. Kč , další významnou položkou jsou dohadné účty aktivní ve výši 5 504 tis. Kč

87



Tab. č.5.1 b Ocenitelná práva

Tab. č. 5.1 Zdroje financování dlouhodobého nehmotného majetku

Č. ř.

Tab. č. 5.1 a Software - nehmotný majetek v ceně od 60 tis. Kč (za jednotku) Č. ř.

Číslo účtu 013 100 - Software

Hodnota v Kč

Číslo účtu 014 100 - Ocenitelná práva Majetková skupina 1002

Hodnota v Kč

l.

Pořizovací cena k 1. 1. 2006

120 000,00

2.

Přírůstky celkem

0,00

v tom: pořízení nákupem celkem:

0,00

l.

Majetková skupina 1001 Pořizovací cena k 1. 1. 2006

20 187 737,00

3.

Úbytky celkem

0,00

2.

Přírůstky celkem

16 441 011,00

4.

Převody Stav k 31. 12. 2006 (z rozvahy řádek 005)

0,00

v tom: pořízení nákupem celkem: v tom: financováno z FRIM financováno z kapitálového příspěvku financováno z projektu EUREKA, CAK financováno z FRVŠ financováno z Výzkumných záměrů, KONTAKT financováno z RP 3. Úbytky celkem v tom: vyřazení likvidací 4.

5.

Převody

16 441 011,00

5.

120 000,00

1 604 722,00 165 220,00 2 578 425,00 99 999,00 11 992 645,00 776 855,00 776 855,00 0,00

převody +

2 096 842,00

převody -

-2 096 842,00

Stav k 31. 12. 2006 (z rozvahy řádek 004)

35 851 893,00

88



Tab. č. 5.2 Zdroje financování dlouhodobého hmotného majetku Tab. č. 5.2 a Dlouhodobý hmotný majetek — budovy a stavby Č. ř.

Číslo účtu 021 100 - Stavby

Hodnota v Kč

Majetková skupina 1005-1006 l.


2. Přírůstky celkem v tom: pořízení nákupem celkem: v tom: financováno z FRIM financováno z kapitálového příspěvku financováno z RP zvýšení pořizovací ceny HIMv tom: bezúplatné převzetí v tom: ostatní přírůstky

18 870 225,00 106 230,00 0,00

Hodnota v Kč

l.


2.

Přírůstky celkem

6 022 816,00


6 022 816,00

v tom: financováno z FRIM financováno z kapitálového příspěvku financováno ze systémové dotace ISPROFIN

26 094 225,00 7 117 770,00

Číslo účtu 031 100 - Pozemky Majetková skupina 1019

26 094 225,00

15 902 065,35

0,00 1 022 816,00 5 000 000,00

3.

Úbytky celkem

0,00

4.


0,00

5.

21 924 881,35

0,00

Úbytky celkem

0,00

4.

Převody

0,00

5.

Č. ř.

851 630 204,00

3.

převody +

7 135 241,00

převody -

-7 135 241,00


Tab. č. 5.2 b Dlouhodobý hmotný majetek — pozemky

877 724 429,00

89



Tab. č. 5.2 c Dlouhodobý hmotný majetek — stroje a zařízení

v tom: vyřazení likvidací vyřazeno likvidací se ZC 4.

Dlouhodobý hmotný majetek v ceně od 40 tis. Kč (za jednotku) Č. ř.

l.

Číslo účtu 022 200 - Samostatné movité věci-stroje a přístroje skupina majetku 1007-1009 Pořizovací cena k 1. 1. 2006

2. Přírůstky celkem v tom: pořízení nákupem celkem: v tom: financováno z FRIM financováno z kapitálového příspěvku financováno z projektu EUREKA, CAK financováno z FRVŠ financováno z Výzkumných záměrů, KONTAKT financováno z RP financování z finančních darů v tom: pořízeno darováním v tom: zvýšení pořizovací ceny HIM - bezúplatné převzetí v tom: ostatní přírůstky 3.

Úbytky celkem

Převody převody +

Hodnota v Kč 5. 277 946 092,15

převody Stav k 31. 12. 2006 (z rozvahy řádek 014)

9 148 399,00 59 458,00 0,00 22 100 317,00 -22 100 317,00 305 499 905,15

36 761 670,00 36 711 168,00 973 613,00 12 564 178,00 84 780,00 3 432 458,00 7 785 419,00 11 770 720,00 100 000,00 50 502,00 0,00 0,00 9 207 857,00

90



Tab. č. 5.2 d Dlouhodobý hmotný majetek — dopravní prostředky

Tab. č. 5.2 e Dlouhodobý hmotný majetek — inventář Č. ř.

Dlouhodobý hmotný majetek v ceně od 40 tis. Kč (za jednotku) Č. ř.

Číslo účtu 022 300 - Samostatné movité věci – dopravní prostředky

Hodnota v Kč

Majetková skupina 1011 l.


2. Přírůstky celkem v tom: pořízení nákupem celkem: v tom: financováno z FRIM v tom: pořízeno darováním zvýšení pořizovací ceny HIM - bezúplatné v tom: převzetí v tom: ostatní přírůstky

7 918 602,00

l.

v tom: financováno z FRIM financováno z kapitálového příspěvku financováno z RP

120 000,00

0,00

3.

Úbytky celkem

0,00

4.

Převody

0,00

5.


9 445 761,00


2. Přírůstky celkem v tom: pořízení nákupem celkem:

1 527 159,00

0,00

Hodnota v Kč

Majetková skupina 1013

1 527 159,00

0,00

Číslo účtu 022 400 - Samostatné movité věci - inventář

7 133 562,00 2 185 766,00 2 185 766,00 219 741,00 466 025,00 1 500 000,00

v tom: pořízeno darováním zvýšení pořizovací ceny HIM - bezúplatné v tom: převzetí 3. Úbytky celkem

31 549,00

v tom: vyřazení likvidací

31 549,00

4. 5.


0,00 0,00

0,00 9 287 779,00

91



Tab. č. 5.2 f Dlouhodobý hmotný majetek — umělecká díla, předměty a insignie Č. ř.

Číslo účtu 032 200 - Umělecká díla, sbírky - insignie

Hodnota v Kč

Majetková skupina 1020 l.


2.

Přírůstky celkem

536 500,00


536 500,00

v tom: financováno z FRIM financováno z kapitálového příspěvku v tom: pořízeno darováním zvýšení pořizovací ceny HIM - bezúplatné v tom: převzetí v tom: ostatní přírůstky

1 402 558,00

0,00 536 500,00 0,00 0,00 0,00

3.

Úbytky celkem

0,00

4.

Převody

0,00

převody +

5.

převody Stav k 31. 12. 2006 (z rozvahy řádek 012)

60 000,00 -60 000,00 1 939 058,00

92



Tab. č. 6, 1. část, Příspěvek / Dotace

Č. řádku *)

Dotace

Příspěvek

Druh transferu

Finanční vypořádání UTB se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly 333 – MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace (celé Kč)

Dotační položky a ukazatele

Poskytnuto k 31. 12. 2006

Příspěvek a dotace

Ukazatel

P

D

P

D

P

D

P

PŘÍSPĚVEK

P

D

P

P

Převedeno do fondu účelově určených prostředků

Převedeno do fondu sociálního

Převedeno do fondu provozních prostředků

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5

sl.6

sl.7

Vratka

596 335 382

75 458

0

1 845 608

1 230 000

37 397 995

36 744

1

Příspěvek celkem

499 011 000

460 194 971

75 458

0

112 576

1 230 000

37 397 995

0

3

Neinvestiční příspěvky z kap. MŠMT v tom:

"A a B"

Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost

5

"C"

Stipendia studentů doktorských stud.programů

6

"D"

Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)

9 D

Převedeno do stipendijníh o fondu

636 921 187

8

P

Převedeno do FRIM

Příspěvek a dotace celkem - kontrola s řádkem 1 tabulky 6, 2. část Příspěvek a dotace souhrnně

1

4

P

Použito k 31. 12. 2006

456 205 000

417 464 429

427 207 000

388 605 005

112 576

8 281 000

8 280 999

1

47 000

21 000

0

47 000

21 000

2 986 000

2 914 380

71 620

17 684 000

17 643 045

40 955

1 230 000

37 397 995

1 230 000

37 371 995

0

26 000 26 000

Letní školy slovanských studií

19

"F"

Fond vzdělávací politiky

P

23

"M"

Mimořádné aktivity

P

24

"S"

Sociální stipendia

P

25

"U"

Ubytovací stipendia

93

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně P

D

P

D

P

34


Kapitálové příspěvky z MŠMT celkem:

42 806 000

42 730 542

75 458

35

Kapitálové příspěvky z kap. MŠMT celkem

42 806 000

42 730 542

75 458

36

v tom: ukazatelé A+B

42 806 000

42 730 542

75 458

137 910 187

136 140 411

1 733 032

D

P

D

2

Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT celkem:

95 699 187

93 954 897

1 708 450

35 840

P

D

3

Neinvestiční dotace mimo VaV z kap. MŠMT

36 996 000

36 916 130

44 030

35 840

P

D

6

5 615 000

5 556 970

44 030

14 000

39 000

35 506

3 494

0

DOTACE

P

P

1

Dotace celkem

v tom:

"D"

Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR (vč.projektů a krajanů) - zahr. rozvoj. pomoc

36 744

D

7

D

10

program AKTION

88 000

74 000

D

11

program CEEPUS

784 000

784 000

D

12

SOCRATES II celkem

4 704 000

4 663 464

40 536

D

13

4 704 000

4 663 464

40 536

D

14

Comenius

0

D

15

Minerva

0

D

16

Arion

0

D

17

Lingva

0

D

18

ostatní

0

D

19

"F"


D

20

"G"

Fond rozvoje vysokých škol

D

21

"I"

Rozvojové programy

D

22

D

26

D

27

Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj celkem

D

28

v tom: institucionální prostř. VaV - mezinárodní spolupráce ve VaV

v tom: Erasmus

14 000 0

0

470 000

470 000

0

1 112 000

1 112 000

0

24 793 000

24 783 815

9 185

z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V) Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)

0

0 5 006 000

4 993 345

55 019 000

53 354 580

12 655 0

1 664 420

0 0

94


P


D

29

institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)

37 078 000

35 843 965

1 234 035

0

D

30

institucionální prostř.VaV - specifický výzkum na VŠ

12 955 000

12 563 644

391 356

0

D

31

účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu

4 656 000

4 616 971

39 029

0

D

32

účelové prostředky VaV - programy v půs. poskytovatele

330 000

330 000

D

33

účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV

D

34

Kapitálové dotace z MŠMT celkem:

42 211 000

42 185 514

0

24 582

904

D

35

Kapitálové dotace mimo VaV z kap. MŠMT celkem

33 938 000

33 937 096

0

0

904

D

36

6 011 000

6 010 888

112

D

37

27 927 000

27 926 208

792

D

39

Kapitálové dotace na VaV

8 273 000

8 248 418

D

40

v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)

7 750 000

7 725 418

D

41

účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele

D

42


523 000

523 000

0

D

44

3 684 187

3 684 187

0

v tom:

Fond rozvoje vysokých škol Rozvojové programy

Dotace z ostatních odborů MŠMT (mimo programové financování)

0 0

0

24 582

0

24 582

0 0

Poznámka: *) Číslování řádků navazuje na Tabulku 6, 2. část, Příspěvek a dotace souhrnně

95



Tab. č. 6, 2. část, Příspěvek a dotace souhrnně

číslo řádku

dotace

příspěvek

Finanční vypořádání UTB se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly 333 – MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace (celé Kč) Dotační položky a ukazatele

Ukazatel

Poskytnuto k 31. 12. 2006

Použito k 31. 12. 2006

Převedeno do FRIM

Převedeno do stipendijního fondu

Převedeno do fondu účelově určených prostředků

Převedeno do fondu sociálního

Převedeno do fondu provozních prostředků

Vratka

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

sl. 5

sl. 6

sl. 7

sl. 8

P

D

1

Příspěvek a dotace celkem

636 921 187

596 335 382

75 458

0

1 845 608

1 230 000

37 397 995

36 744

P

D

2

Neinvestiční příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem:

551 904 187

511 419 326

0

0

1 821 026

1 230 000

37 397 995

35 840

P

D

3

Neinvestiční příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 26

0

0

156 606

1 230 000

37 397 995

35 840

1 230 000

37 371 995

0

v tom:

P

4

P

5

"C"

6

"D"

P

D D

7

"A a B"

493 201 000

454 380 559

427 207 000

388 605 005

Stipendia studentů doktorských stud. programů

8 281 000

8 280 999

1

Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce

5 662 000

5 577 970

44 030

39 000

35 506

3 494

47 000

21 000

Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost

v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR (vč.projektů a krajanů) - zahr. rozvoj. pomoc

P

8

zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)

P

9

Letní školy slovanských studií

D

10

program AKTION

D

11

program CEEPUS

D

12

SOCRATES II celkem

D

13

v tom: Erasmus

0 26 000

14 000 0

26 000

0 0

88 000

74 000

14 000

784 000

784 000

4 704 000

4 663 464

40 536

0 0

4 704 000

4 663 464

40 536

0

D

14

Comenius

D

15

Minerva

0 0

D

16

Arion

0

96


P


D

17

Lingva

0

D

18

ostatní

0

D

19

"F"


D

20

"G"

Fond rozvoje vysokých škol

D

21

"I"

Rozvojové programy

D

22 23

"M"

Mimořádné aktivity

P

24

"S"

Sociální stipendia

"U"

Ubytovací stipendia

25

470 000

0

1 112 000

0

24 793 000

24 783 815

9 185

z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)

P

P

470 000 1 112 000

0 0 2 986 000

2 914 380

71 620

17 684 000

17 643 045

40 955

5 006 000

4 993 345

55 019 000

53 354 580

institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)

37 078 000

35 843 965

1 234 035

0

D

26

Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)

D

27

Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj celkem

D

28

v tom: institucionální prostř. VaV - mezinárodní spolupráce ve VaV

D

29

0 0 12 655

0

0

1 664 420

0

0

0 0

D

30

institucionální prostř. VaV - specifický výzkum na VŠ

12 955 000

12 563 644

391 356

0

D

31


4 656 000

4 616 971

39 029

0

D

32

účelové prostředky VaV - programy v půs. poskytovatele

330 000

330 000

85 017 000

84 916 056

D

33

D

34

D P D

0

účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV Kapitálové příspěvky z kapitoly MŠMT celkem:

0 75 458

0

24 582

0

0

904

0

0

0

0

904

35

Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování a VaV z kap. MŠMT celkem

76 744 000

76 667 638

75 458

36

v tom: ukazatelé A+B

42 806 000

42 730 542

75 458

6 011 000

6 010 888

37

Fond rozvoje vysokých škol Rozvojové programy

0 112

D

38

27 927 000

27 926 208

D

39

Kapitálové dotace na výzkum a vývoj

8 273 000

8 248 418

D

40

v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace)

7 750 000

7 725 418

D

41

účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele

D

42


523 000

523 000

0

D

44

3 684 187

3 684 187

0

Dotace z ostatních odborů MŠMT

792 0

0

24 582 24 582

0

0

0 0 0

97



Tab. č. 6b Vypořádání se SR – programy reprodukce majetku Číslo Číslo řádku programu 1

2.

233 340

222 210

Název programu Rozvoj a obnova materiálně technické základy VVŠ 233 34U – 4706 UTB – Univerzitní centrum Zlín

Poskytnuto Použito (skutečnost) k 31. 12. 2006 * k 31. 12. 2006 ** 75 606 000 71 484 258 70 606 000 66 484 258

(v Kč) Nevyčerpáno 4 121 742 4 121 742

233 34U – 4710 UTB – Nákup pozemku pro výstavbu Fakulty humanitních studií

5 000 000

5 000 000

0

Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR

4 345 419

4 345 419

0

222 215 – 6036 Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií při UTB ve Zlíně

4 345 419

4 345 419

0

79 951 419

75 828 677

4 122 742

Celkem

Poznámky: Vychází se z údajů uvedených ve sloupci "Souhrn údajů" ve formuláři PROGFIN 3, předkládaných v rámci vypořádání SR za rok 2006 * ) z řádku B9 **) z řádku C9

98



Tab. č. 6c Finanční vypořádání v rámci Evropských sociálních fondů (v Kč) Ukazatel

Dotační položky a ukazatele

Dotace poskytnuté z OPRLZ *) v tom: Opatření 3.1 Opatření 3.2

Schválený rozpočet

23 972 850 0 23 972 850

Poskytnuto k 31. 12. 2006 1)

Použito k 31. 12. 2006 1)

Schváleno v rámci žádostí o platbu k 31. 12. 2006 2)

3 684 187

3 684 187

6 333 640

3 684 187

3 684 187

6 333 640

Zůstatek poskytnutých prostředků k 31. 12. 2006

2 861 606 0 2 861 606

Vratka dotace (odvede)

0 0 0

Poznámka: *) Operační program Rozvoj lidských zdrojů 1 ) Prostředky vztahující se k nákladům k 31. 12. 2006 2 ) Prostředky poslané na bankovní účet k 31. 12. 2006

Tab. č. 7a Počty studentů 1 Počet studentů k 31. 10. 2006 9 974 9 718 2 V tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) studenti zvláštní ****) 256 3 studenti studující v cizím jazyce*) 0 4 studenti studující na základě mezinárodních smluv a usnesení vlády**) 0 5 studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***) 0 6 Poznámka: SIMS - Sdružené informace z matrik studentů *) SIMS - kód financování „6“ - studium je plně hrazeno studentem(kou) - zpravidla cizincem(kou) - z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (§ 58, odst. 5).

99



**) SIMS - kód financování „7“ – studium je studentu(ce) - cizinci(e) hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS. ***) SIMS - kód financování „2“ - studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu než MŠMT (tzv. jinoplátci). ****) SIMS - kód financování „3“ - student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o více než jeden rok § 58, odst. 3, ve druhém a dalším studiu bez tolerance 1 roku (§ 58 odst. 4 poslední věta)

Tab. č. 7b Stipendia (v tis. Kč) 1 2

Použité zdroje Stipendia

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stipendia celkem: v tom: za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. c) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. d) z toho: ubytovací stipendium na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) z toho program: SOCRATES CEEPUS

příspěvek nebo stipendijní dotace MŠMT fond VŠ

ostatní

36 893,80

292,00

vlastní zdroje 250,50

1 165,70

22,00

142,50

190,00 371,00

17,00 236,00

celkem dary 48,00

zahraničí

17 643,00 4 468,80 3 598,00

zůstatek

1 122,00 38 606,30 0,00 1 330,20

38 606,30 1 330,20

0 0 0

228,00

228,00

0

622,00

622,00

0

2 913,90

2 913,90

0

17 709,50

17 709,50

0

17 643,00 5 590,80 4 600,00 0,00

17 643,00 5 590,80

0 0

21,00

15,00

2 913,90 17 693,50

celkem vyplaceno ke dni 31. 12. 2006

16,00 1 122,00 1 002,00

0

100



15 Leonardo 16 na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 17 AKTION z toho program: 18 CEEPUS vládní stipendisti studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 19 písm. c) 20 jiná stipendia: 21 Akademický senát 22 členství v Radě VŠ v tom: 23 Propagace a reprezentace UTB 24

120,00 1 146,80 35,00 732,80 21,00

120,00 1 146,80 35,00 732,80 21,00

8 443,00 501,10 214,50 6,00 260,60

spolupráce s U3V

34,00 34,00

20,00

60,00

27,00

56,00

27,00

0,00

4,00

1 146,80

0 0 0 0

8 443,00

8 443,00

0

622,10 248,50 6,00 343,60

622,10

0 0 0 0

24,00

0

Tab. č. 7c Stravování

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT

Celkové neinv. náklady na provoz menzy nebo jiného strav. zařízení (tis. Kč)

Celkové neinv. výnosy na provoz menzy nebo jiného strav. zařízení (tis. Kč)

Celková neinvest. bilance na provoz menzy nebo jiného strav. zařízení (tis. Kč)

1

2

2a

12 071

16 703

Menzy UTB

Celkový počet podaných jídel (teplé jídlo násobte koef. 1,0, studené jídlo násobte koef. 0,4)

Skladba průměrné ceny vydané stravy (tis. Kč)

Studentům

Zaměstnancům

Cizím strávníkům

Celkem

Z dotace MŠMT (tis. Kč)

Z doplňkové činnosti (tis. Kč)

Jiné dotace, příspěvky, dary (tis. Kč)

Celkem

2b

3

4

5

6

7

8

9

10

4 632

176 272

51 674

10 006

237 952

4 993

6 491

1

11 485

101



Tržby od strávníků (tis. Kč)

Průměrná cena jedné stravenky pro studenta (Kč)

Průměrná cena jedné stravenky pro zaměstnance (Kč)

Průměrná cena jedné stravenky pro cizího strávníka (Kč)

Průměrné neinvestiční náklady na jedno jídlo (Kč)

Od studentů

Od zaměstnanců

Od cizích strávníků

Celkem

11

12

13

14

15

16

17

18

4 573

1 352

579

6 504

25,94

26,16

57,87

48,27

Poznámka: - Sloupec 2 - náklady na provoz menzy Štefánikova-U4, JS-U5 bez nákladů na potraviny. - Sloupec 2a - výnosy menzy Štefánkova-U4, JS-U5 bez výnosů odpisů majetku pořízeného z dotace. - Sloupec 3, 4, 5 - součet teplých a studených jídel vydaných jednotlivým strávníkům v menze Štefánikova-U4, JS-U5. - Sloupec 8 - výnosy z doplňkové činnosti v menze Štefánikova-U4, JS-U5, Bufet-U2. - Sloupec 9 - dotace – zahraniční studenti. - Sloupec 11, 12, 13 - tržby od studentů, zaměstnanců, cizích strávníků.

102



Tab. č. 7d Ubytování Počet ubytovacích dní celkem/studenti

Tržby z kolejného (tis. Kč)

celkem

studenti

celkem

studenti

1

2

3

4

Celkové neinv. náklady na ubyt. stud. (tis. Kč)

Dotace z MŠMT (tis. Kč)

5

6

Jiné dotace, příspěvky, dary (tis. Kč) 7

365 323 14 236 14 236 15 554 0 0 Poznámka: - Sloupec 1 a 2 – počet ubytovacích dní v roce 2006. - Sloupec 8 – hospodářský výsledek z doplňkové činnosti kolejí Antonínova, Štefánkova a TGM. - Sloupec 9 a 10 – kolejné včetně DPH 5 %. Rok 2006

leden

únor

březen

duben

květen červen červenec

srpen

rok

měsíc

8

9

10

Neinvestiční náklady na jednoho studenta (Kč) 11

1 112

17 910

1 990

18 364

Doplňk. činnost (tis. Kč)

září

Průměrná výše kolejného (Kč za studenta)

říjen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Celkový počet lůžkodnů 35 030 31 640 35 030 33 900 35 030 33 900 29 016 29 016 28 080 29 016 v měsíci Odbydlený počet lůžkodnů 25 616 22 204 23 680 22 244 20 682 8 420 520 537 14 392 27 584 studenty v měsíci Průměrný počet ubytovaných studentů 826 793 763 741 667 280 16 17 479 889 v měsíci Počet studentů 910 894 839 776 758 681 52 39 887 914 ubytovaných v měsíci Poznámka: Celkový počet lůžkodnů v měsíci= lůžková kapacita * počet dnů v daném měsíci Průměrný počet ubytovaných studentů v měsíci = počet obydlených lůžkodnů/počet dní v měsíci

listopad

prosinec

12

13

Celkem rok 2006 14

29 080

29 016

377 754

26 937

27 759

220 575

897

895

-

914

901

-

103



Tab. č. 8 Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol – rozdělení dotace na součásti UTB Součásti UTB 1 Celoškolské středisko Fakulta technologická Fakulta aplikované informatiky Fakulta managementu a ekonomiky Celkem

kód *) 2 28110 28140 28120

dotace 3 9 669 2 044 1 043 199 12 955

Poznámka: Kód je uveden dle číselníku Rady pro výzkum a vývoj - „Seznam subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV“.

104



Seznam použitých zkratek

GAČR

Grantová agentura České republiky

AIP

Asociace inovačního podnikání

HIM

Hmotný investiční majetek

CF

Cash flow

HV

Výsledek hospodaření

DPH

Daň z přidané hodnoty

IM

Investiční majetek

DSP

Doktorský studijní program

IMS

Institut mezioborových studií v Brně

DZS

Dům zahraničních služeb

IS

Informační systém

FAIN

Informační systém pro evidenci a inventarizaci majetku pomocí čárových kódů

ISPROFIN

Informační systém programového financování

KMZ

Koleje a menza

FaME

Fakulta managementu a ekonomiky MK

Ministerstvo kultury

FMK

Fakulta multimediálních komunikací MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

FO

Fond odměn MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

FRIM

Fond reprodukce investičního majetku MŽP

Ministerstvo životního prostředí

FRVŠ

Fond rozvoje vysokých škol OP RLZ

Operační program rozvoje lidských zdrojů

FT

Fakulta technologická OPPP(OON)

FÚUP

Fond účelově určených prostředků

Ostatní osobní náklady - z dohod konaných mimo pracovní poměr

GAAV ČR

Grantová agentura Akademie věd ČR

PDT

Mobilní čtecí zařízení

RP

Rozvojový program

105



SAP

Ekonomický informační systém

UTB


SIMS

Sdružení informací matrik studentů

VaV

Výzkum a vývoj

SR

Státní rozpočet

VOŠE

Vyšší odborná škola ekonomická ve Zlíně

SW

Software

VOŠF

Vyšší odborná škola filmová ve Zlíně

SZNN

Strojní investice

VŠ

Vysokoškolský, -á, -é

TUV

Teplá užitková voda

VVŠ

Veřejná vysoká škola

ÚSC

Územně samosprávní celek

106



Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2006 Vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2007 Grafická úprava obálky: Vladimír Kovařík, MA. Tisk: obálka Hart Press Otrokovice, blok Ediční středisko UTB Náklad 60 kusů ISBN: 978-80-7318-575-06

107

Obsah. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Recommend Documents