Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1. Úvod ................................................................................................... 4 2. Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce ........... 6 2.1 Rozvaha (bilance) .................................................................... 6 2.2 Výkaz zisku a ztráty pro činnosti ............................................ 6 2.2.1 Rozbor hospodářského výsledku ........................................... 7 2.2.2 Rekapitulace nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty. ......... 7 2.3 Přehled o peněžních tocích ....................................................... 8 2.4 Výrok auditora ......................................................................... 8 3. Analýza výnosů a nákladů................................................................ 10 3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů ................................. 10 3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti ...................... 15 3.2 Analýza výnosů a nákladů KMZ ............................................. 17 4. Vývoj fondů UTB ............................................................................ 20 5. Stav a pohyb majetku a závazků ...................................................... 21 5.1 Přehled o majetku a jeho vývoj ............................................... 21 5.2 Finanční majetek ..................................................................... 21 5.3 Zásoby ..................................................................................... 21 5.4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky............... 22 5.5 Inventarizace ........................................................................... 22 6. Závěr ................................................................................................ 23 Tabulková část ..................................................................................... 25 Tab. 1 Rozvaha dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. .................................... 25 Tab. 2 Výkaz zisku a ztráty - sumář za UTB ...................................... 31 Tab. 2a Výkaz zisku a ztráty - UTB bez Kolejí a menzy ................... 35 Tab. 2b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menza ................................... 39 Tab. 3 Hospodářský výsledek za rok 2012 dle součástí UTB ............. 43

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Tab. 4 Přehled o peněžních tocích ...................................................... 44 Tab. 5 Zdroje financování UTB v roce 2012 – veřejné prostředky ..... 48 Tab. 5a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2012 .................... 51 Tab. 5b Financování výzkumu a vývoje v roce 2012 ......................... 53 Tab. 5c Financování programů reprodukce majetku v roce 2012 ....... 55 Tab. 5d Financování programů strukturálních fondů v roce 2012 ...... 56 Tab. 6 Vybrané výnosy za rok 2012.................................................... 58 Tab. 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované UTB .................................................................................................. 59 Tab. 8 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2012 .......................... 61 Tab. 9 Stipendia .................................................................................. 64 Tab. 10a Stravování ............................................................................ 66 Tab. 10b Ubytování ............................................................................. 67 Tab. 11 Fondy za rok 2012 ................................................................. 68 Tab. 11a Rezervní fond za rok 2012 ................................................... 69 Tab. 11b Fond reprodukce investičního majetku za rok 2012 ............ 69 Tab. 11c Stipendijní fond za rok 2012 ................................................ 70 Tab. 11d Fond odměn za rok 2012 ...................................................... 70 Tab. 11e Fond účelově určených prostředků za rok 2012 ................... 71 Tab. 11f Fond sociální za rok 2012 .................................................... 72 Tab. 11g Fond provozních prostředků za rok 2012 ............................. 72 Tab. 12a Přehled o majetku a jeho vývoj ............................................ 73 Tab. 12b Finanční majetek .................................................................. 74 Tab. 12c Zásoby .................................................................................. 74 Tab. 12d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky............ 75 Tab. 12e Objekty UTB vlastní a pronajaté .......................................... 76 Seznam použitých zkratek .................................................................... 77

3

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1. Úvod Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB) podle § 87 písm. q) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších změn (dále jen zákon), a podle jednotné osnovy zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT), předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2012, jejíž minimální obsah je stanoven v § 21 odst. 3 zákona. Výroční zpráva o hospodaření je nástrojem ke zvýšení úrovně řídící práce pro orgány veřejné vysoké školy a zároveň slouží ke kontrole oprávněnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s prostředky státního rozpočtu podle § 39 odst. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Údaje použité ve výroční zprávě o hospodaření jsou se všemi zdroji informací konzistentní. Hlavními zdroji informací jsou: –

Rozvaha – příloha č. 1 k Vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

–

Výkaz zisku a ztráty – příloha č. 2 k Vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

–

Statistický výkaz P1b-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy.

V roce 2012 dosáhla UTB kladného hospodářského výsledku ve výši 12 942 tis. Kč v této vnitřní struktuře: –

v hlavní činnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 708 tis. Kč,

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 –

v doplňkové činnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku 12 234 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2011 bylo v hlavní činnosti dosaženo zisku, v doplňkové činnosti došlo ve srovnání s rokem 2011 k nárůstu o 22,7 %. V údajích nejsou zohledněny vnitropodnikové převody mezi hlavní a doplňkovou činností. Na základě Rozhodnutí MŠMT o přidělení příspěvků a dotací pro financování programů vzdělávací činnosti a programů výzkumu a vývoje na UTB ve smyslu § 87 d) zákona o vysokých školách, přidělilo MŠMT pro UTB příspěvek ve výši 557 880 tis. Kč (v roce 2011 bylo přiděleno 622 188 tis. Kč), v průběhu roku 2012 došlo k navýšení příspěvku o 4 075 tis. Kč, zároveň však došlo k převodu příspěvku ve výši 15 917 tis. Kč na zajištění spolufinancování projektu UTB v OP VaVpI PO 4 – Laboratorní centrum fakulty technologické (dále jen LCFT). UTB byla dále z kapitoly 333 MŠMT přidělena dotace mimo programové financování v částce 92 749 tis. Kč (za rok 2011 88 167 tis. Kč), z ostatních zdrojů byla ve výnosech roku 2012 zúčtována provozní dotace ve výši 129 844 tis. Kč. V rámci rozpočtu na rok 2012 schválilo MŠMT kapitálový příspěvek ve výši 29 000 tis. Kč (rok 2011 36 602 tis. Kč). Dále MŠMT z kapitoly 333 na základě rozhodnutí přidělilo UTB kapitálovou dotaci mimo programové financování ve výši 31 242 tis. Kč (rok 2011 17 124 tis. Kč). Při zúčtování příspěvků a dotací poskytnutých z kapitoly 333MŠMT na rok 2012 bylo vráceno do státního rozpočtu ČR celkem 1 821 tis. Kč (za rok 2011 bylo vráceno 678 tis. Kč). Největší podíl představovaly kapitálové prostředky Fondu rozvoje vysokých škol, a to 1 747 tis. Kč. Kapitálové příspěvky a dotace na stavby, stroje a zařízení, nehmotný majetek byly čerpány v souladu s rozhodnutím MŠMT, 4

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně plánem Stavební komise UTB a rozpočtem na nákup SZNN schváleným Akademickým senátem UTB. Z finančních zdrojů UTB z Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) bylo zejména na stavby a stavební práce čerpáno 48 507 tis. Kč (v roce 2011 43 318 tis. Kč), na SZNN bylo čerpáno 13 804 tis. Kč (v roce 2011 4 716 tis. Kč), na úhradu splátky za nákup nemovitosti 22 170 tis. Kč (objekt U16).

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Metodická poznámka: Pokud se dále v textu výroční zprávy nebo v tabulkách uvádí slovní spojení „z toho“, jedná se o neúplný výčet informací rozebíraného údaje; pokud se uvádí slovní spojení „v tom“, jedná se o úplný výčet hodnot tak, jak to odpovídá stanovené metodice MŠMT.

Co se týká změn v personální oblasti, ve srovnání s rokem 2011 došlo k poklesu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 0,5 % (tj. z 849 na 844 zaměstnanců). S příspěvkem a dotací nakládala UTB v souladu s pravidly ES/EU pro poskytování veřejné podpory, a to tak, aby nedošlo k narušení a ani k hrozbě narušení hospodářské soutěže. V oblasti předpokládaného vývoje činností UTB je pro další období i nadále prioritou pokračování v investičních akcích strategického rozvoje a jejich dokončení, včetně zajištění finančních spoluúčastí UTB, v souladu s materiálem „Finanční strategie pro výstavbu a projekty pro léta 2012 – 2015“. Při nastavení pravidel pro financování činností pro rok 2013 vychází UTB ze základních strategických materiálů MŠMT, zároveň bude respektovat základní cíle UTB, zejména pak závazek stát se mezinárodně uznávanou univerzitou. Toto nelze dosáhnout jinak, než postupným a systematickým zlepšováním kvalitativních hodnotících indikátorů. Základními zdroji pro financování UTB budou pro další období i nadále investiční a neinvestiční příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, dále pak zdroje z operačních programů EU a vlastní zdroje UTB, zejména se zaměřením na oblast smluvního výzkumu a dalších služeb v rámci transferu znalostí.

5


2. Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce 2.1 Rozvaha (bilance) Roční účetní závěrku zahrnují tabulky 1, 2, 2a, 2b, 3, 4. Rozvaha je uvedena v provedení sumář za UTB v tab. 1 dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. V roce 2012 navýšila UTB objem dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Celkově jejich objem vzrostl (v pořizovacích cenách) z 2 575 058 tis. Kč, které UTB měla v majetku k 1. 1. 2012, na objem 2 964 880 tis. Kč k 31. 12. 2012. K navýšení majetku došlo zejména v oblasti dlouhodobého hmotného majetku, který vzrostl o 383 224 tis. Kč (v roce 2011 o 278 892 tis. Kč), což souviselo zejména s dostavbou a zprovozněním objektu VTP ICT, rekonstrukcí a modernizací objektu U16 pro potřeby FMK, pokračováním v projektových pracích na objektu Vzdělávacího komplexu UTB. Byly započaty stavební práce na objektu LCFT. Současně byla dokončena rekonstrukce sportovního hřiště pro potřeby výuky v areálu U5. V rámci programového financování obdržela UTB dotace na výměnu výplní otvorů obvodového pláště objektu KMZ – objekt U6, byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení v objektu U2, byla pořízena AV technika do univerzitní auly. V roce 2012 UTB rozšířila svůj majetek o další laboratorní přístroje a zařízení, laboratorní přístroje v rámci projektu CEBIA-Tech, projektu Centra polymerních systémů, tak i z prostředků MŠMT dotace na výzkum a vývoj. Byly pořízeny servery pro virtualizaci studoven v Knihovně UTB, aktivní prvky pro datovou síť v objektu U2.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 UTB v roce 2012 zvýšila o 6 598 tis. Kč ( v roce 2011 o 4 119 tis. Kč) svůj nehmotný majetek zejména nákupem softwaru pro virtualizaci ovládání studoven, dále byl pořízen SW pro laboratorní účely – pro práci s více druhovými médii, pro měření vlastností polymerních materiálů, pro nejrůznější vědecké výpočty. V roce 2012 bylo rovněž dokončeno několik filmů studenty Fakulty multimediálních komunikací. V rámci projektů OP VK byl pořízen SW pro výuku krizového řízení. U položky dohadný účet aktivní došlo k poklesu oproti roku 2011 o 65 197 tis. Kč. K 31. 12. 2012 představuje položka dohadný účet aktivní především dosud neobdržené neinvestiční prostředky týkající se projektů OP VaVpI, OP VK, u kterých se předpokládá, že budou obdrženy v roce 2013. Položka výnosy příštích období vzrostla ve srovnání s počátkem roku 2012 o 13 369 tis. Kč, jsou zde především zahrnuty přijaté provozní dotace na základě rozhodnutí, které budou čerpány v následujících obdobích (např. projekty v rámci OP VK, dotace mobility studentů), dále pak časové rozlišení vzdělávacích aktivit a kurzů pořádaných UTB. Položka cizích zdrojů - závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu představuje ke 31. 12. 2012 zúčtování nároku na investiční dotaci (projekty ERDF, ESF) - přijaté investiční dotace od poskytovatelů dotací, které nebyly čerpány (čerpání proběhne v následujících obdobích), příp. nebylo dosud poskytovatelem akceptováno čerpání způsobilých výdajů minulých let, ale i roku 2012.

2.2 Výkaz zisku a ztráty pro činnosti hlavní – sloupec 1, hospodářskou/doplňkovou – sloupec 2

6

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tabulky 2, 2a, 2b v tabulkové části výroční zprávy reprezentují údaje z Výkazu zisku a ztráty v tis. Kč a jsou podrobnějším vyjádřením povinné struktury závěrkového Výkazu zisku a ztráty za UTB, zvlášť hodnotí Koleje a menzu a zvlášť ostatní součásti UTB. Výkaz zisku a ztráty je v tabulkové části uveden v následujícím členění: 2

Sumář UTB

2a

UTB bez Kolejí a menzy (Celoškolská střediska, Fakulta technologická, Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta aplikované informatiky, Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta multimediálních komunikací, Fakulta humanitních studií, Univerzitní institut, Knihovna UTB a Rektorát)

2b

Rekapitulace nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty

2.2.2

UTB byla zřízena k 1. 1. 2001: –

v roce 2001 byl vytvořen zisk ve výši 186 tis. Kč, který byl v roce 2002 převeden do nerozděleného zisku

–

v roce 2002 realizovala UTB zisk ve výši 1 593 tis. Kč

–

v roce 2003 byla celá výše nerozděleného zisku z roku 2001 a zisku vytvořeného v roce 2002 v celkové hodnotě 1 779 tis. Kč přidělena do Fondu reprodukce investičního majetku

–

v roce 2003 dosáhla UTB zisku ve výši 1 052 tis. Kč, který v této výši zůstal i po zdanění a byl v plné výši přidělen do Fondu reprodukce investičního majetku

–

v roce 2004 realizovala UTB zisk ve výši 3 875 tis. Kč, který v této výši zůstal i po zdanění a byl v plné výši přidělen do Fondu reprodukce investičního majetku

–

v roce 2005 realizovala UTB zisk ve výši 11 517 tis. Kč, který v této výši zůstal i po zdanění a byl v plné výši přidělen do Fondu reprodukce investičního majetku

–

v roce 2006 realizovala UTB zisk ve výši 4 970 tis. Kč, který v této výši zůstal i po zdanění. Zisk UTB přidělila do FRIM UTB

–

v roce 2007 realizovala UTB zisk 8 441 tis. Kč, který v této výši zůstal i po zdanění. V roce 2008 byl přidělen do FRIM UTB

–

v roce 2008 vytvořila UTB zisk 13 659 tis. Kč, který byl přidělen do FRIM UTB

Koleje a menza

Tabulky nezohledňují vnitropodnikový převod nákladů a výnosů.

2.2.1

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Rozbor hospodářského výsledku

Celkový hospodářský výsledek UTB dosáhl výše + 12 942 tis. Kč. Na kladném hospodářském výsledku se podílel zejména zisk z doplňkové činnosti. UTB si tak vytvořila rezervu vlastních finančních prostředků pro následující období. Dle tabulky 3 vyplývá, že všechny součásti v roce 2012 vytvořily zisk ze své celkové činnosti. Na celkovém kladném hospodářském výsledku UTB se největší mírou podílel Univerzitní institut (33,2 %), Celoškolské středisko (24,3 %), Rektorát (12,5 %). Tabulka zohledňuje i veškeré převody mezi vnitropodnikovými náklady a výnosy součástí UTB.

7



–


2.4 Výrok auditora

–


–

v roce 2011 vytvořila UTB zisk 7 535 tis. Kč, který byl přidělen do FRIM UTB ve výši 5 536 tis. Kč, do FPP ze zisku ve výši 1 999 tis. Kč

–

v roce 2012 vytvořila UTB zisk 12 942 tis. Kč, předběžně počítá s přídělem do FRIM UTB ve výši 4 330 tis. Kč, do FPP ze zisku ve výši 8 612 tis. Kč.

V roce 2012 UTB spolupracovala s auditorskou společností BDO CA s. r. o. Auditorská společnost při průběžných auditech posuzovala a kontrolovala účetní operace tak, aby postupy použité v účetnictví na UTB odpovídaly znění vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v platném znění a Českým účetním standardům pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Společnost BDO CA s. r. o. zajišťovala i konzultace v oblasti daňového poradenství. Tím byl pokryt celý legislativní rámec jedinou společností pro auditorskou a daňovou a účetní poradenskou činnost.

2.3 Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních příjmech a výdajích zachycuje tabulka č. 4. Obsah, metody jeho sestavení a vymezení jednotlivých ukazatelů vychází z kontrolní sestavy MÚZO, s. r. o. Praha. K 1. 1. 2012 byl stav peněžních prostředků UTB 606 472 tis. Kč. Mezi položky, které ovlivnily peněžní toky, patří pokles krátkodobých závazků (o 116 956 tis. Kč), nárůst dlouhodobého hmotného majetku (o 383 223 tis. Kč). V roce 2012 došlo k nárůstu fondů, a to o 4 020 tis. Kč. Vlastní jmění ve srovnání s počátkem roku 2012 vzrostlo o 327 337 tis. Kč. Záporný peněžní tok z investiční činnosti ve výši 405 166 tis. Kč byl kompenzován kladným CF z provozní a finanční činnosti. Na konci účetního období vykazovala UTB stav peněžních prostředků v hodnotě 606 237 tis. Kč, z toho 605 810 tis. Kč představují peněžní prostředky na běžných účtech UTB.

UTB posoudila spolupráci s auditorskou firmou jako nutnou pro dosažení větší jistoty v hospodaření s veřejnými prostředky. UTB konstatuje, že spolupráce je přínosem a zvyšuje jistotu orgánů UTB (rektora, správní rady a kvestora) a jistotu účetní jednotky UTB ve správnosti použitých účetních a daňových postupů.

8


Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2012 veřejné vysoké školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Odpovědný auditor: Ing. Rostislav Chalupa oprávnění KA ČR č. 1245 Ing. Miroslav Hořický auditorské oprávnění č. 0713 BDO CA s. r. o. oprávnění KA ČR č. 305

Pro rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2012 veřejné vysoké školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně identifikované v této účetní závěrce.

Odpovědnost statutárního orgánu společnosti za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá vedení veřejné vysoké školy. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními účetními standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů provedených vedením veřejné vysoké školy a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

9


Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace veřejné vysoké školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za účetní období roku 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.


3. Analýza výnosů a nákladů V přehledu jsou zhodnoceny náklady a výnosy jako celku, dále pak příjmy/výnosy v členění dle zdrojů. Analýza je vyjádřena v tabulkách č. 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b.

3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů

V Brně, dne 29. března 2013 Tabulka 5 podrobně analyzuje, jakou výši dotace a příspěvku z veřejných zdrojů a v členění na běžné a kapitálové prostředky získala UTB z veřejných rozpočtů ČR a ze zahraničních zdrojů (resp. obdržela na běžný účet v průběhu roku 2012) a kolik bylo použito. UTB za rok 2012 obdržela na běžný účet z veřejných rozpočtů ČR a ze zahraničí celkem 1 148 271 tis. Kč ( v roce 2011 1 163 979 tis. Kč), bylo použito 1 144 799 tis. Kč (v roce 2011 1 004 679 tis. Kč). Největší podíl použitých prostředků představují prostředky plynoucí přes veřejné rozpočty ČR, tj. 99 % (rok 2011 99 %), z toho pak prostředky plynoucí přes kapitolu MŠMT – 1 019 889 tis. Kč (rok 2011 875 871 tis. Kč). Dále byly UTB poskytnuty na běžný účet veřejné prostředky ze zahraničí v celkové výši 8 495 tis. Kč (rok 2011 9 272 tis. Kč), použito bylo v roce 2012 10 776 tis. Kč (rok 2011 8 065 tis. Kč). Poskytnuté dotace (běžné i kapitálové) spojené se vzdělávací činností představují za rok 2012 716 935 tis. Kč (za rok 2011 745 350 tis. Kč), dotace na VaV 431 336 tis. Kč (za rok 2011 418 629 tis. Kč).

10

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Z tabulky 5a vyplývá, že UTB v roce 2012 obdržela ze státního rozpočtu, ÚSC a ze zahraničí běžné dotace a příspěvky (mimo výzkum a vývoj a programů strukturálních fondů) ve výši 594 239 tis. Kč (za rok 2011 662 191 tis. Kč), přičemž v roce 2012 použila 596 337 tis. Kč. Co se týče kapitálových dotací a příspěvků ze státního rozpočtu a ostatních zdrojů, obdržela UTB 50 042 tis. Kč (rok 2011 51 246 tis. Kč), použila 48 289 tis. Kč. Celkem bylo tedy UTB poskytnuto na financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (bez VaV, operačních programů) 644 281 tis. Kč z veřejných zdrojů (rok 2011 713 437 tis. Kč). Do fondů bylo z těchto veřejných prostředků převedeno celkem 82 078 tis. Kč (rok 2011 98 848 tis. Kč), největší podíl představoval převod do FPP (79,2 %). Z veřejných prostředků uvedených v Tabulce 5a bylo poskytovatelům vráceno 1 801 tis. Kč (rok 2011 642 tis. Kč). Prostředky ve výši 1 747 tis. Kč byly vráceny z důvodu ukončení výběrového řízení na dodavatele pro nedostatek bezchybných nabídek (v průběhu roku byla vypsána 2 výběrová řízení). V ostatních případech se jednalo o vratky části dotací, které již nemohly být účelně vyčerpány. Na rok 2012 byl UTB dle rozhodnutí MŠMT přidělen běžný příspěvek a dotace v celkové výši 597 232 tis. Kč (mimo VaV). V průběhu roku 2012 došlo k navýšení příspěvku o 4 075 tis. Kč, zároveň však došlo k převodu příspěvku ve výši 15 917 tis. Kč na zajištění spolufinancování projektu UTB v OP VaVpI PO 4 – Laboratorní centrum fakulty technologické (dále jen LCFT).

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Skladba poskytnuté běžné dotace a příspěvku z kapitoly MŠMT byla následující (mimo VaV): –

příspěvek 557 880 tis. Kč

–

dotace 27 510 tis. Kč

V rámci ukazatele A + K – studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost bylo poskytnuto 515 915 tis. Kč, ukazatele F – 471 tis. Kč, ukazatele C – stipendia studentů doktorských studijních programů 17 459 tis. Kč, ubytovací stipendia ve výši 22 494 tis. Kč, sociální stipendia ve výši 1 541 tis. Kč, ukazatele D – studenti, kteří nejsou občany ČR 217 tis. Kč, ukazatele D – program CEEPUS 757 tis. Kč, ukazatele D – program Erasmus 4 422 tis. Kč, ukazatele D – program AKTION 79 tis. Kč, ukazatel G – Fond rozvoje vysokých škol 551 tis. Kč, ukazatel I – rozvojové programy 17 584 tis. Kč, ukazatel J – dotace na ubytování a stravování studentů 3 900 tis. Kč. Z poskytnutého běžného příspěvku a dotace bylo použito 585 342 tis. Kč na úhradu nákladů roku 2012 (v roce 2011 579 642 tis. Kč). Do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 16 tis. Kč (v roce 2011 1 148 tis. Kč), a to v rámci ukazatele C. Do Fondu provozních prostředků bylo z ukazatele A + K převedeno 64 677 tis. Kč (za rok 2011 71 146 tis. Kč), 168 tis. Kč v rámci příspěvku na ubytovací stipendia a 162 tis. Kč z příspěvku na sociálních stipendia. Do státního rozpočtu ČR byla vrácena pouze část provozní dotace, a to ve výši 48 tis. Kč. Vráceny byly prostředky ukazatele D – v rámci dotace Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce. UTB byly z kapitoly 333 MŠMT poskytnuty k 31. 12. 2012 kapitálový příspěvek a dotace (mimo programové financování a VaV) v celkové výši 50 042 tis. Kč (rok 2011 51 126 tis. Kč). Z ukazatele A

11



+ K byl poskytnut příspěvek ve výši 29 000 tis. Kč (rok 2011 36 300 tis. Kč), ze kterého bylo 17 055 tis. Kč převedeno do Fondu reprodukce investičního majetku. Dále byla UTB poskytnuta kapitálová dotace, a to 14 117 tis. Kč v rámci projektů FRVŠ, ze kterých bylo použito 14 111 tis. Kč, a dále kapitálová dotace v rámci rozvojových programů ve výši 6 925 tis. Kč, ze kterých bylo do státního rozpočtu vráceno 1 747 tis. Kč. Od územně samosprávných celků získala UTB běžnou dotaci ve výši 1 745 tis. Kč (bez prostředků z ESF získaných přes ÚSC, bez VaV), z toho bylo použito celkem 1 745 tis. Kč. Největšími poskytovateli dotace z této skupiny jsou Zlínský kraj (45,3 %), město Uherské Hradiště (50,7 %) a Statutární město Zlín (3,2 %). Účel poskytnutých prostředků v roce 2012 je uveden v následujícím přehledu. 1. Zlínský kraj

490 000 Kč

podpora studentských projektů a akcí r. 2012

300 000 Kč 2. Statutární město Zlín

Základy podnikání

20 000 Kč Salvator 10 000 Kč Život není zebra

4. Město Otrokovice

15 000 Kč Salvator

Dotace ze Zlínského kraje v celkové výši 490 000 Kč byla použita na studentské projekty a akce: Život není zebra 2012, Cena Salvator 2011, Miss Academia ČR 2012, Percipio, Paraparáda 2012, Fajn den 2012, Němá tvář, BUsFEsT, Galavečer 2012, FHS (soutěže studentů, herní terapie, realizace kurzů první pomoci pro žáky ZŠ, SŠ a seniory), soutěž pro studenty (FAI), odborné přednášky (FAI), Ekonomicko-manažerská olympiáda (FAME), Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (FAME), zřízení účetní a daňové kanceláře pro studenty a akademické pracovníky UTB (FAME). Ze zahraničí obdržela UTB v roce 2012 celkem 7 104 tis. Kč v rámci běžné dotace (rok 2011 8 044 tis. Kč), a to v rámci Evropské komise a Visegrad funds, použila 9 250 tis. Kč. V rámci dofinancování z neveřejných zdrojů bylo použito 1 086 tis. Kč na financování vzdělávací a vědecké, výzkumné a vývojové činnosti, a to u projektů FRVŠ (343 tis. Kč), dotace na ubytování a stravování (743 tis. Kč).

15 000 Kč BUsFEsT 10 000 Kč Percipio

3. Město Uherské Hradiště

855 000 Kč podpora výuky v UH 10 000 Kč Panta Rhei 19 600 Kč Salvator

12

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Financování výzkumu a vývoje UTB se při užití podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků řídí zejména: a) zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), b) vnitřní normou Pravidla hospodaření UTB, registrovanou MŠMT, ostatními zvláštními předpisy a smlouvami o poskytnutí dotací, jejich účelu, užití a vypořádání, které uzavírá s MŠMT, jinými poskytovateli dotací VaV a dalšími řešiteli a spoluřešiteli podpory. V tabulce 5b je uveden přehled poskytnutých a použitých prostředků na výzkum a vývoj (bez výdajů v rámci operačních programů EU) v členění na prostředky z veřejných zdrojů běžné a kapitálové, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí. Dále je zde uvedeno, jaká část příspěvku a dotace byla převedena do fondu účelově určených prostředků, kolik prostředků bylo vráceno poskytovateli. –

Běžná dotace na výzkum a vývoj z kapitoly 333 MŠMT 65 239 tis. Kč (rok 2011 57 933 tis. Kč): 

Institucionální podpora na specifický vysokoškolský výzkum 17 959 tis. Kč (rok 2011 14 048 tis. Kč)



Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 45 911 tis. Kč (rok 2011 24 444 tis. Kč)

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je UTB poskytnuta podle § 4 odst. 1, písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Celková poskytnutá běžná dotace na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2012 dosáhla 17 959 tis. Kč. Částka ve výši 789 tis. Kč byla převedena do Fondu účelově určených prostředků. Z poskytnuté celkové běžné dotace na výzkum a vývoj bylo k 31. 12. 2012 použito 65 219 tis. Kč (za rok 2011 57 873 tis. Kč). Do Fondu účelově určených prostředků bylo převedeno 1 854 tis. Kč (za rok 2011 1 790 tis. Kč). Do státního rozpočtu byla vrácena část běžné dotace na výzkum a vývoj v rámci mezinárodní spolupráce, a to 20 tis. Kč, která již nemohla být účelně vyčerpána. V rámci kapitálové dotace z kapitoly MŠMT získala UTB 10 000 tis. Kč - institucionální podpora VaV podle zhodnocení dosažených výsledků výzkumných organizací, dotaci použila v plné výši (275 tis. Kč bylo převedeno do FÚUP). Z ostatních kapitol státního rozpočtu obdržela běžnou dotaci ve výši 26 531 tis. Kč (rok 2011 15 455 tis. Kč), použila 22 760 tis. Kč (rok 2011 15 429 tis. Kč). Největší podíl z poskytnuté běžné dotace představuje TAČR, a to 61 % (rok 2011 GA ČR). Dále byla UTB poskytnuta běžná dotace GA ČR ve výši 7 018 tis. Kč, která byla vyčerpána ve výši 7 013 tis. Kč.



Institucionální podpora mobility 176 tis. Kč (rok 2011 131 tis. Kč)

Z územních rozpočtů bylo 30 000 Kč použito na posouzení rizik ohrožujících logistické zabezpečení krizových jevů věcnými prostředky Zlínského kraje (FLKŘ).



Účelové prostředky – Základní výzkum 1 193 tis. Kč (rok 2011 432 tis. Kč)

Ze zahraničí v rámci VaV obdržela UTB 321 tis. Kč (rok 2011 1 108 tis. Kč), a to od Evropské komise, použila 254 tis. Kč.

13

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Spoluřešitelům bylo z prostředků VaV poskytnuto za rok 2012 8 601 tis. Kč (rok 2011 5 308 tis. Kč). Financování programu reprodukce majetku V rámci programu 233 340 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ v podprogramu 233 D 34U (Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny UTB ve Zlíně) obdržela UTB kapitálovou dotaci v celkové výši 11 295 tis. Kč na akce UTB: UTB – Dodávka AV techniky do univerzitní auly (1 976 tis. Kč), UTB – Výměna výplní otvorů obvodového pláště objektu U6 – havarijní stav (3 205 tis. Kč), UTB – Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu U2 (6 114 tis. Kč). Poskytnuté prostředky byly vyčerpány v souladu s rozhodnutími MŠMT. Do státního rozpočtu bylo vráceno 31 tis. Kč, a to z důvodu nevyčerpání prostředků. Na akce č. 2 a 3 použila UTB na dofinancování vlastní prostředky ve výši 530 tis. Kč (Tabulka 5c). V roce 2011 obdržela UTB prostředky ve výši pouze 4 139 tis. Kč. Financování programů strukturálních fondů

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 důvodů, nemožnosti vybrat dodavatele v rámci veřejné zakázky, nerealizace plánovaných nákupů. Z poskytnutých prostředků nebylo v roce 2012 vyčerpáno 35 559 tis. Kč. Významný objem prostředků ze strukturálních fondů byl použit v rámci OP VaVpI, a to v prioritní ose 2 celkem 126 956 tis. Kč (z toho běžné prostředky 31 878 tis. Kč, kapitálové prostředky 95 078 tis. Kč). Co se týče projektu CEBIA-Tech, tak bylo z této částky použito 63 715 tis. Kč, v rámci projektu CPS 63 241 tis. Kč. V prioritní ose 4 bylo použito 115 529 tis. Kč, a to na výstavbu budovy Laboratorního centra Fakulty technologické. Z ostatních kapitol SR bylo UTB poskytnuto v roce 2012 celkem 89 757 tis. Kč (rok 2011 54 419 tis. Kč), největší podíl představuje MPO PO 5 – Prostředí pro podnikání a inovace, a to 87 174 tis. Kč (rok 2011 51 829 tis. Kč). Ze zahraničí byla UTB poskytnuta dotace ve výši 1 070 tis. Kč.

V Tabulce 5d jsou uvedeny poskytnuté (obdržené na běžný účet UTB v roce 2012) a použité prostředky (kapitálové i běžné) ze strukturálních fondů. V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo v roce 2012 poskytnuto z MŠMT 90 677 tis. Kč (rok 2011 44 389 tis. Kč), použito bylo 55 118 tis. Kč (rok 2011 41 045 tis. Kč). Největší objem prostředků obdržela UTB v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, dále pak v oblasti 2.4 Partnerství a sítě. Vratka nevyčerpaných prostředků projektů představuje 13 825 tis. Kč. Jedná se o vratky dotací zejména z následujících důvodů: nevyčerpání prostředků partnerů projektu, z důvodu úspor v rámci výběrových řízení, nečerpání pro neuskutečnění výběrových řízení z časových

14


3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti Analýza je provedena za celou účetní jednotku. Vzhledem k tomu, že se data odkazují na výkaz zisků a ztrát, nejsou zohledněny vnitropodnikové výnosy a náklady.

Výnosy Tabulka 6 zobrazuje přehled vybraných vlastních výnosů UTB za rok 2012. Výnosy z transferu znalostí UTB zahrnuje v rámci své doplňkové činnosti a v roce 2012 představovaly 12 032 tis. Kč (oproti roku 2011 nárůst o 65,1 %), z toho 91,2 % bylo dosaženo v rámci smluvního výzkumu, 6,2 % tvořily výnosy za vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry. V rámci hlavní činnosti představují výnosy z pronájmu za rok 2012 52 tis. Kč (rok 2011 87 tis. Kč), v rámci doplňkové činnosti bylo dosaženo výnosu ve výši 2 983 tis. Kč (rok 2011 2 570 tis. Kč). Výnosy z pronájmů prostor jsou uvedeny včetně souvisejícího vybavení. Tržby z prodeje majetku představovaly v roce 2012 81 tis. Kč (rok 2011 75 tis. Kč). Za rok 2012 dosáhly výnosy na základě přijatých darů celkové výše 1 348 tis. Kč (rok 2011 2 124 tis. Kč), z toho v rámci hlavní činnosti 1 282 tis. Kč, v doplňkové činnosti 66 tis. Kč. Největší podíl představují finanční dary.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Tržby za vlastní služby dosáhly v roce 2012 v rámci celé UTB 67 581 tis. Kč (rok 2011 54 326 tis. Kč), z toho v rámci hlavní činnosti 40 760 tis. Kč, v rámci doplňkové činnosti 26 821 tis. Kč. V položce jsou zahrnuty zejména výnosy KMZ a poplatky studentů. Výši poplatků spojených se studiem a úhrad za další činnosti poskytované studentům v roce 2012 zachycuje Tabulka 7. V roce 2012 bylo vybráno 8 230 tis. Kč (94,5 % tvorby stipendijního fondu) za nadstandardní dobu studia dle § 58 odst. 3 (za rok 2011 7 657 tis. Kč), 482 tis. Kč za studium v dalším studijním programu dle § 58 odst. 4 ( za rok 2011 477 tis. Kč). Do výnosů UTB byla zúčtována částka 7 627 tis. Kč (rok 2011 8 561 tis. Kč). Dále je tabulka doplněna o počet studentů, kteří poplatek uhradili a z toho vyplývající průměrná hodnota poplatku na 1 studenta. Tabulka dále uvádí výši výnosů za další činnosti poskytované studentům UTB související se studiem jiné než dle § 58 zákona. Celkem bylo v rámci UTB zúčtováno do výnosů 4 531 tis. Kč (rok 2011 6 068 tis. Kč). Z toho v rámci programů CŽV představují výnosy vztahující se k roku 2012 3 127 tis. Kč (rok 2011 3 831 tis. Kč), v rámci U3V 634 tis. Kč (rok 2011 656 tis. Kč). Celkem bylo v roce 2012 zúčtováno do výnosů v rámci poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ 12 158 tis. Kč (rok 2011 14 629 tis. Kč). Na samostatném analytickém účtu Ostatní provozní výnosy eviduje UTB výnosy vztahující se ke spoluřešitelským projektům, kde hlavním řešitelem je jiný subjekt. Za rok 2012 představují tyto výnosy 13 747 tis. Kč (rok 2011 16 098 tis. Kč), a to rámci VaV ve výši 3 754 tis. Kč, v rámci operačních programů ve výši 9 993 tis. Kč.

15

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB eviduje výnosy vztahující se k provozní dotaci na samostatných analytických účtech dle jednotlivých poskytovatelů, příp. skupin poskytovatelů. Za rok 2012 byla ve výnosech zúčtována provozní dotace ve výši 780 405 tis. Kč (rok 2011 787 147 tis. Kč), což přestavuje 78,3 % celkových výnosů UTB. Výnosová položka zúčtování fondů je členěna analyticky dle jednotlivých fondů. Za rok 2012 představuje tento výnos 19 064 tis. Kč (rok 2011 16 644 tis. Kč), což je 1,9 % celkových výnosů. Největší podíl je v rámci FPP, a to 59,2 %. Položka jiné ostatní výnosy zahrnuje zejména zúčtování odpisů majetku pořízeného z dotace, která odpovídá účetním odpisům v poměru přijaté dotace (včetně kapitálového příspěvku §18 zákona 111/1998 Sb. v platném znění) a pořizovací ceny (§38, odst. 9 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění) v celkové výši 90 244 tis. Kč (2011– 80 222 tis. Kč).

3.1.3 Náklady Nejvýznamnějšími nákladovými položkami v hlavní činnosti jsou osobní náklady (45,9 % celkových nákladů v hlavní činnosti), spotřeba materiálu (6,2 %) a energií (2,6 %), odpisy (10,9 %), v rámci služeb pak cestovné (2,3 %) a ostatní služby (13,8 %). Z ostatních služeb tvoří podstatnou část nákladů úklid, ostraha objektů, telekomunikační služby, nájemné, služby související s běžným provozem objektů, konzultační služby, nákup SW služeb. Položka jiné ostatní náklady zahrnuje zejména tvorbu fondů, vyplacená stipendia a převod prostředků spoluřešitelům projektů. Objem těchto prostředků představuje v hlavní činnosti 158 159 tis. Kč (rok 2011 169 565 tis. Kč). Za rok 2012 UTB převedla spoluřešitelům projektů 15 137 tis. Kč (rok 2011 10 756 tis. Kč), z toho v rámci vzdělávání 84 tis. Kč, VaV 8 601 tis. Kč, operačních programů 6 452 tis. Kč. Spotřeba materiálu v hlavní činnosti UTB zahrnuje spotřebovaný materiál, jako zejména

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 drobný majetek, potraviny, kancelářské potřeby, drobný materiál k výpočetní technice, laboratorní potřeby, reklamní předměty. Co se týče doplňkové činnosti, tak největší podíl nákladů tvoří materiál a zboží (28,7 %), osobní náklady (33,9 %) a ostatní služby (22%). Největší objem prostředků v rámci energií UTB představují v roce 2012 náklady na elektrickou energii, a to 55,7 %, tj. 14 579 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k poklesu nákladů o 2,7 % (rok 2011 – 14 976 tis. Kč). V souladu se Stipendijním řádem UTB byla přiznána a vyplacena studentům stipendia poskytnutá z MŠMT ve výši 56 254 tis. Kč, což je o 17,6 % méně než v roce 2011 (viz Tabulka 9). Největší podíl stipendií byl vyplacen v rámci dotace na ubytovací stipendia v celkové hodnotě 22 326 tis. Kč. Další významnou položkou stipendií byla stipendia přiznaná studentům doktorských studijních programů, a to ve výši 17 485 tis. Kč, což je o 6 % méně než v roce 2011. V rámci sociálního stipendia bylo v roce 2012 vyplaceno 1 379 tis. Kč. Ze stipendijního fondu bylo na stipendia vyplaceno 3 900 tis. Kč, z čehož nejvýznamnější položkou (53,2 %) byla stipendia v případech zvláštního zřetele hodných, dále pak stipendia za vynikající studijní výsledky. Z ostatních zdrojů bylo vyplaceno celkem 7 133 tis. Kč, z toho 88 % v rámci programu SOCRATES. Tabulka 8a uvádí, z jakých zdrojů byly financovány mzdy a OON pracovníků UTB v roce 2012, v členění na kapitolu 333 MŠMT, VaV bez operačních programů, operační programy EU, fondy a ostatní zdroje. Největší podíl financování představuje kapitola 333 MŠMT, a to 76,5 % (257 033 tis. Kč, rok 2011 276 286 tis. Kč), dále pak operační programy EU – 15,9 % (53 571 tis. Kč, rok 2011 31 730 tis. Kč) a ostatní zdroje – 3 % (10 095 tis. Kč, rok 2011 9 719 tis. Kč). V rámci kapitoly 333 – MŠMT představují mzdové prostředky vyplacené v rámci VaV 8,7 % (rok 2011 6,3 %). Ze zdroje financování - operační

16

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně programy EU byl největší podíl mzdových prostředků vyplacen z OP VK, tj. 28 349 tis. Kč (52,9 %), za rok 2011 ve výši 22 597 tis. Kč. OON tvoří 8,5 % z celkových vyplacených mzdových prostředků, největší objem byl vyplacen ze zdroje kapitoly 333 – MŠMT, tj. 46,9 % z celkových vyplacených OON, dále pak z OP VK, tj. 36,6 %. Hodnota vyplacených mzdových prostředků celkem neobsahuje náhrady za nemoc, které se ve výkazu P1b-04 nevykazují (náhrady mzdy představovaly za rok 2012 celkem 648 tis. Kč). Průměrná měsíční mzda za rok 2012 byla u akademických pracovníků 35 993 Kč (rok 2011 34 907 Kč), v kategorii vědecký pracovník dosáhla výše 29 192 Kč (rok 2011 34 789 Kč), v kategorii ostatní pracovník ve výši 25 868 Kč (rok 2011 25 461 Kč). U pracovníků KMZ dosáhla výše průměrné měsíční mzdy 12 888 Kč (rok 2011 12 969 Kč). Průměrná měsíční výše mzdy za UTB byla v roce 2012 ve výši 30 364 Kč (rok 2011 29 693 Kč), což představuje nárůst ve výši 2,2 %.

3. 2 Analýza výnosů a nákladů KMZ Stravování a ubytování studentů zajišťuje součást Koleje a menza. Dotace na stravování studentů ve výši 3 900 tis. Kč (rok 2011 4 546 tis. Kč) byla použita na podporu stravování studentů. Dále byla KMZ přidělena dotace ve výši 2 tis. Kč na ubytování a stravování zahraničních studentů.


Stravování Dotace poskytnutá na stravování studentů, jejíž výše vychází z údajů o vydaných porcích v předchozím roce, klesla téměř o 14,2 % proti roku 2011. Celkový počet porcí jídel vydaných studentům v menzách UTB a smluvních stravovacích zařízeních v roce 2012 byl 180 042 ks (71,8 % z celkového počtu vydaných jídel), ve srovnání s rokem 2011 došlo k poklesu o 20 093 ks. Další skupinou strávníků jsou zaměstnanci UTB. Počet jídel vydaných zaměstnancům UTB v roce 2012 byl 63 149 porcí (25,2 % z celkového počtu podaných jídel), v roce 2011 60 447 porcí. Pravidelnou obsluhu strávníků vykonávají studenti Střední školy gastronomie a obchodu Zlín v rámci odborného výcviku. Od 1. 9. 2012 se na přípravě stravy podílí i žáci Odborného učiliště a Základní školy praktické Holešov. Tito žáci odebrali celkem 3 087 porcí (1,23 % z celkového počtu vydaných jídel). Pro lepší využití kapacit menz byla nadále umožněna úhrada stravy stravovacími poukázkami. V roce 2012 bylo externím strávníkům vydáno 4 655 porcí (1,85 % z celkového počtu podaných jídel). Externí strávníci využívají ke stravování menzu v areálu U4, kde jim bylo v roce 2012 vydáno 1 636 porcí, v menze areálu U5 bylo vydáno 2 112 porce, v bufetu U2 bylo vydáno 96 porcí a v restauraci U13 bylo vydáno 811 teplých porcí. Celkové výnosy za oblast stravování dosáhly v roce 2012 výše 24 574 tis. Kč (rok 2011 21 943 tis. Kč), z toho v hlavní činnosti 15 967 tis. Kč, v doplňkové činnosti 8 607 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 zaznamenala UTB nárůst o 12 %. 17

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Celkové neinvestiční náklady na provoz menz jsou kryty zejména tržbami ze stravenek, tržbami ve formě doplatku studenta a zaměstnance UTB na stravování, tržbami za zboží, ostatní výrobky a služby, dotací MŠMT, výnosy z odpisů majetku pořízeného z kapitálové dotace a příspěvku a příspěvkem na stravování zaměstnanců jednotlivých součástí UTB, ztráta z činnosti menzy je kryta dále ziskem z provozu ubytovacích služeb. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jsou spotřeba materiálu a energie, osobní náklady a ostatní služby (především ostraha objektů, stočné).

Ubytování Pokud chtějí být studenti ubytováni na kolejích, musí ve stanoveném termínu podat elektronickou žádost a zaplatit kauci. Žádosti jsou poté vyhodnocovány dle tzv. časové dojezdnosti. Počet žádostí studentů o ubytování na kolejích v akademickém roce 2012/2013 byl v porovnání s rokem 2011/2012 o 53 žádosti nižší. (V roce 2011/2012 byl počet žádostí 970, všechny podané žádosti byly kladně vyřízeny do 31. 12. 2011). Počet žádostí o ubytování na kolejích podaných studenty před zahájením akademického roku 2012/2013 byl 917, všechny podané žádosti o ubytování byly kladně vyřízeny do 31. 12. 2012.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 objektů, osobní náklady, stočné, opravy budov, odpisy nemovitého a movitého majetku. Tabulka zohledňuje rovněž vnitropodnikové náklady a výnosy, z tohoto důvodu nekoresponduje s údaji výkazu zisků a ztrát za KMZ. Ubytování bylo realizováno v roce 2012 ve třech vlastních ubytovacích zařízeních – na koleji Štefánkova 150, na koleji Antonínova 4379 a na koleji na náměstí T. G. Masaryka 3050. Cena lůžek a kvalita ubytování Cena lůžek na jednotlivých ubytovacích zařízeních včetně popisu kvality ubytování a popisu kulturního a sportovního vyžití je obsažena v následujících tabulkách:

Tržby z kolejného dosáhly v roce 2012 částky 15 418 tis. Kč, což je proti roku 2011 snížení o 1,49 %. Toto snížení je způsobeno především menší obsazeností ubytovacích kapacit. Celkové výnosy KMZ za ubytování dosáhly v roce 2012 21 958 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2011 došlo ke stagnaci ( 21 965 tis. Kč). Celkové neinvestiční náklady na ubytování představují 19 402 tis. Kč. Nejvýznamnějšími náklady jsou energie, materiál (zejména čistící prostředky, materiál na údržbu objektů), ostraha

18

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně VŠ kolej Antonínova:

Ceny kolejného: do 31. 8. 2012

Ceny kolejného: od 1. 9. 2012 Popis ubytování:


VŠ kolej Štefánikova: 1 lůžkový pokoj 2 700,- Kč / měsíc / lůžko 2 lůžkový pokoj 2 460,- Kč / měsíc / lůžko 3 lůžkový pokoj 2 250,- Kč / měsíc / lůžko 1 lůžkový pokoj 2 820,- Kč / měsíc / lůžko 2 lůžkový pokoj 2 550,- Kč / měsíc / lůžko 3 lůžkový pokoj 2 340,- Kč / měsíc / lůžko - ubytování v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích, které jsou součástí ubytovací buňky; buňku tvoří tři pokoje, kuchyňka a sociální zařízení, - internetová studovna, TV místnosti, prádelna/sušárna, - v blízkosti restaurace, kino, galerie, sportovní areál.

Ceny kolejného: do 31. 8. 2012 od 1. 9. 2012 Popis ubytování:

2 lůžkový pokoj 2 280,- Kč / měsíc / lůžko 2 370,- Kč / měsíc / lůžko - dvoulůžkové pokoje, společné sociální zařízení a kuchyňka vždy pro jednu etáž. - internetová studovna, TV místnosti, prádelna/sušárna, - v blízkosti divadlo, restaurace, volejbalové hřiště, krytý bazén.

VS kolej nám.TGM

Ceny kolejného: do 31. 8. 2012 od 1. 9. 2012 Popis ubytování:

2 lůžkový pokoj 2 790,- Kč / měsíc / lůžko 2 910,- Kč / měsíc / lůžko - nově rekonstruovaná budova, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, které jsou součástí ubytovací buňky; buňku tvoří dva pokoje, kuchyňka a sociální zařízení, - internetová studovna, TV místnosti, prádelna/sušárna, - v blízkosti restaurace, kino, galerie, sportovní areál.

19

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Od 1. 9. 2012 došlo k úpravám cen za ubytování, ceny kolejného jsou po uvedené úpravě konečné, studenti již neplatí další poplatky spojené s ubytováním (tj. za internetové připojení).

4. Vývoj fondů UTB Vývoj fondů UTB souhrnně vyjadřují tabulky: Tab. 11 Sumář za UTB, tab. 11a Rezervní fond, tab. 11b FRIM, tab. 11c Stipendijní fond, tab. 11d Fond odměn, tab. 11e Fond účelově určených prostředků, tab. 11f Sociální fond, tab. 11g Fond provozních prostředků. Fondy byly v roce 2012 tvořeny vlastní činností, převodem ze zůstatku příspěvku k 31. 12. 2012 i přídělem z hospodářského výsledku minulých let. Fond odměn a Rezervní fond zůstal v nezměněné podobě, nebyl ani navýšen, ani čerpán. Rezervní fond byl vytvořen již v roce 2001 přerozdělením z fondu Vysokého učení technického v Brně. Stipendijní fond byl tvořen v roce 2012 ve výši 8 712 tis. Kč z poplatků studentů za překročení standardní doby studia o jeden rok, za studium absolventa v dalším studijním programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia, současně byl čerpán ve výši 3 900 tis. Kč na výplatu stipendií. FRIM byl tvořen zejména poměrnou částí odpisů dlouhodobého hmotného majetku, který nebyl pořízen z kapitálové dotace a příspěvku, a to ve výši 6 018 tis. Kč, dále pak přídělem hospodářského výsledku roku 2011 ve výši 5 536 tis. Kč, z nevyčerpaného kapitálového příspěvku k 31. 12. 2012 v hodnotě 17 055 tis. Kč. Čerpán byl na stavby a stavební práce ve výši 48 507 tis. Kč. Na SZNN byl čerpán

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 částkou 13 804 tis. Kč, na splátku za nákup nemovitosti ve výši 22 170 tis. Kč. Investiční prostředky z FRIM UTB byly použity zejména na financování stavebních prací objektu VTP ICT, rekonstrukci objektu U16, dále pak na nákup zařízení. Dále pak byly prostředky z FRIM (KMZ) použity na nákup kotle do objektu kolejí U7. UTB ve FRIM v průběhu minulých let nashromáždila prostředky zejména pro pokrytí očekávané spoluúčasti v projektech v rámci OP VaVpI, OP PI, programového financování pro období od roku 2012, kde pro financování z veřejných prostředků je nutná i spoluúčast z vlastních prostředků UTB. Fond účelově určených prostředků (tab. 11e) v roce 2012 poklesl o 57 tis. Kč. Podstatnou část tvorby (67,5 %) představují účelově určené neinvestiční prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, a to 2 145 tis. Kč. Dále byl fond tvořen z účelově určených prostředků z jiné podpory z veřejných prostředků ve výši 883 tis. Kč, účelově určených darů ve výši 149 tis. Kč. Čerpán byl Fond účelově určených prostředků ve výši 3 234 tis. Kč, a to 3 233 tis. Kč na neinvestice a 1 tis. Kč na investice. Užití se předpokládá v dalších letech dle účelu stanoveného poskytovatelem prostředků. Fond sociální (tab. 11f) byl v roce 2012 tvořen ve výši 9 tis. Kč, vyčerpán byl ve výši 647 tis. Kč ve formě příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a pojistného na soukromé životní pojištění. Vzhledem k úsporným opatřením UTB v průběhu roku 2012 přistoupila ke zrušení vyplácení příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a pojistného na soukromé životní pojištění. Fond provozních prostředků (tab. 11g) byl v roce 2012 tvořen ve výši 65 007 tis. Kč ze zůstatku příspěvku k 31. 12. 2012, dále pak ze zisku ve výši 1 999 tis. Kč. V roce 2012 byl čerpán na provozní náklady

20

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dle vnitřního předpisu UTB (11 284 tis. Kč), částka ve výši 5 008 tis. Kč byla převedena do FRIM. Ve srovnání se zůstatkem rok 2011 došlo k navýšení o 50 714 tis. Kč. UTB ve Fondu provozních prostředků vytvořila v průběhu předcházejících let rezervu finančních prostředků pro možný převod do FRIM a poté použití zejména na financování spoluúčastí a krytí nezpůsobilých výdajů v projektech v rámci OP VaVpI, OP PI, programového financování pro období od roku 2013.

5. Stav a pohyb majetku a závazků Vývoj stavu majetku je zachycen v tabulkách č. 12a, 12b, 12c, 12d, 12e.

5.1 Přehled o majetku a jeho vývoj Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách) byl navýšen ve srovnání s počátkem roku 2012 o 6 598 tis. Kč, tj. o 9 %. Nejvýznamnější položkou jsou SW (zejména SW pro virtualizaci ovládání studoven, SW pro nejrůznější laboratorní účely), a dále pak ocenitelná práva (filmy v produkci FMK). Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách) navýšila UTB v průběhu roku 2012 o 383 224 tis. Kč, tj. o 15,3 %. UTB v roce 2012 započala s výstavbou objektu LCFT, byl dokončen a zprovozněn objekt VTP ICT. V rámci programového financování provedla UTB výměnu oken v budově U6, zrekonstruovala sociální zařízení v objektu U2, vybavila univerzitní aulu audiovizuální technikou. Současně průběžně pořizovala laboratorní přístroje a zařízení.


5.2 Finanční majetek UTB je od roku 2002 vlastníkem 100% obchodního podílu ve společnosti Střední škola obchodně technická s. r. o. Hodnota vkladu je 200 tis. Kč. Od roku 2006 disponuje UTB obchodním podílem ve výši 50 % ve společnosti Technologické inovační centrum s. r. o. se sídlem ve Zlíně. Hodnota vkladu je 100 tis. Kč. Ve stavu dlouhodobého finančního majetku nedošlo v průběhu roku 2012 k žádné změně. UTB v průběhu roku 2012 zřídila 7 nových bankovních účtů u KB, jejichž zřízení je podmínkou poskytovatelů dotací v rámci projektů. V souvislosti s ukončením několika projektů OP VK bylo zrušeno 9 bankovních účtů. K 31. 12. 2012 eviduje UTB 48 bankovních účtů. UTB v roce 2012 převedla část finančních prostředků na nově zřízený běžný účet u UniCredit Bank z důvodu nabídky vyšší úrokové sazby u tohoto bankovního ústavu. Hodnota všech volných peněžních prostředků na bankovních účtech činila k 1. 1. 2012 celkem 606 033 tis. Kč, k 31. 12. 2012 pak 605 810 tis. Kč.

5.3 Zásoby V roce 2012 tvoří nejvýznamnější položku zásob hodnota zboží v prodejně skript, a to ve výši 3 837 tis. Kč (proti roku 2011 pokles o 4,7 %), dále pak reklamní předměty ve výši 903 tis. Kč. Největší položku zásob materiálu na skladě tvoří potraviny KMZ.

21


5.4 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky Celková hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti k datu 31. 12. 2012 je evidována ve výši 2 672 tis. Kč. V průběhu měsíce ledna a února 2013 byla většina pohledávek vyrovnána. Pohledávky po splatnosti jsou písemně upomínány, po stanovené době jsou předány právnímu oddělení k dalšímu vymáhání. V průběhu roku 2012 došlo ve srovnání s 1. 1. 2012 k výraznému poklesu celkových pohledávek. Pokles byl způsoben zejména úhradou očekávané dotace z minulého období od poskytovatelů dotací (zejména v rámci OP VaVpI). UTB eviduje dlouhodobou pohledávku ve výši 1 116 tis. Kč, která bude započtena za zůstatkovou cenu provedeného technického zhodnocení nájemcem v pronajatých prostorách UTB v roce ukončení nájemního vztahu. V krátkodobých závazcích zaznamenala UTB k 31. 12. 2012 rovněž pokles oproti roku 2011. Celkové závazky k 31. 12. 2012 vůči dodavatelům činí 15 624 tis. Kč, z toho po splatnosti 2 068 tis. Kč, v průběhu ledna 2013 byly vyrovnány. Na účtu závazků ve vztahu ke státnímu rozpočtu eviduje částky vztahující se především k projektům v rámci OP VaVpI dosud nevyčerpané, příp. poskytovatelem dotace dosud neodsouhlasené.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 na UTB byla splněna základní funkce inventarizace podle zákona o účetnictví, a to zejména:  ověření věrohodnosti účetnictví  ověření pravdivosti majetkových soupisů  ocenění nově nalezeného majetku a zásob  vyřazení nenalezeného majetku z evidence. Fyzická inventarizace majetku byla v roce 2012 provedena za použití mobilních čtecích zařízení (PDT), pomocí kterých jsou snímány čárové kódy umístěné na majetku. Prováděním inventarizace majetku pomocí PDT zařízení bylo zajištěno jednoznačné a průkazné provedení inventur majetku. Celková pořizovací cena předmětů, které nebyly v rámci fyzické inventury nalezeny, byla 157 497 Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku činila 0 Kč, jednalo se o plně odepsané předměty. Všechny nenalezené předměty byly vyřazeny z evidence ke dni 12. 12. 2012. Fyzická inventura pokladní hotovosti a cenin na všech pokladnách UTB proběhla bez zjištění inventarizačních rozdílů. Při fyzické inventuře zásob materiálu a zboží byly zjištěny drobné inventarizační rozdíly.

UTB eviduje ostatní dlouhodobý závazek ve výši 22 170 tis. Kč z titulu nákupu nemovitosti, kdy byla sjednána s prodávajícím úhrada formou splátky až v roce 2013.

5.5 Inventarizace V souladu s § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, proběhla na všech součástech UTB fyzická inventura majetku, zásob a dokladová inventarizace za rok 2012. Fyzickou inventarizací majetku

22


6. Závěr Oddělení vnitřního auditu UTB, který spolu s řídící kontrolou tvoří základ vnitřního kontrolního systému tak, jak jej definuje zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v roce 2012 provedlo pět auditů, a to audit CŽV, v oblasti hodnocení pedagogických a tvůrčích činností akademických pracovníků, audit projektů VaVpI, audit zadávání veřejných zakázek a audit využití výukových prostor na UTB. Co se týče vnější kontrolní činnosti v oblasti hospodaření, tak v průběhu roku 2012 bylo uskutečněno několik daňových kontrol ze strany FÚ ve Zlíně (zejména projektů OP VK, Rozvojových programů). Podmětem ke kontrolám bylo hlášení nesrovnalostí MŠMT na FÚ na základě administrativní kontroly dokladů předložených v rámci monitorovacích zpráv projektů OP VK. V roce 2012 UTB pokračovala v dalších přípravných a projektových pracích souvisejících s plánovanou výstavbou Vzdělávacího komplexu UTB. Byla dokončena stavba objektu VTP ICT v rámci OP PI, objekt byl zprovozněn. UTB v roce 2012 začala tyto prostory pronajímat a využívat pro činnosti dle projektu. V rámci projektů CEBIA-Tech a Centrum polymerních systémů pořídila další laboratorní přístroje. A to vše v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 2011 až 2015. I v roce 2012 bylo v rámci OP LZZ pokračováno v plnění cílů projektu Univerzitní mateřská škola, která slouží dětem zaměstnanců a studentů UTB. Financování UTB je primárně založeno na příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Další významný zdroj financování představují finanční prostředky na VaV, prostředky získané v rámci

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 projektů ERDF a ESF. Vyhledávání nových možností financování je realizováno zejména podáváním různých grantových přihlášek a realizací projektů financovaných z fondů EU. Dodatečné zdroje příjmů UTB plynou z její doplňkové činnosti, která je realizována především v oblasti smluvního výzkumu. UTB již několik let výrazně pociťuje pokles výše poskytovaného příspěvku na provozní výdaje veřejné vysoké školy. Zaměřuje se proto na intenzívní vyhledávání možných příležitostí pro zajištění dalších zdrojů financování, naráží však v případě některých zdrojů na omezené využití pro financování běžného provozu univerzity. Současně však uskutečňuje úsporná opatření v oblasti provozních nákladů UTB. V roce 2012 bylo ukončeno poskytování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a pojistného na soukromé životní pojištění. V rámci snižování nákladů souvisejících s provozem objektů UTB byl implementován systém energetického managementu, který zajistil automatizaci sběru dat týkající se spotřeb energií a účinnější řízení odběru energií. UTB v roce 2012 hospodařila s vlastními i svěřenými prostředky tak, aby v souladu s veškerými zákony a pravidly umožnila dostatečný finanční prostor pro provoz a rozvoj univerzity a současně vytvořila co největší hospodářský výsledek, který by umožnil pokračování v realizaci již započatých i plánovaných investičních akcí. V souladu s aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2013 bude v oblasti financování i v nadcházejících obdobích pokračovat ve stanovených cílech. UTB bude zvyšovat efektivitu využití prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace, v oblasti institucionální podpory ve vazbě na dosažené výsledky ve vědě, experimentálním vývoji a inovací. Splnění stanoveného cíle hodlá zajistit především

23



zvýšením zapojení UTB do národních a mezinárodních dotačních programů na podporu vědy, výzkumu a inovací, dále pak pokračováním v realizaci projektů OP VaVpI (CEBIA-Tech, CPS, CTT, STMfull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj) a OP PI (řádný provoz Vědeckotechnického parku ICT), realizováním opatření na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve vztahu ke komerční sféře, uplatněním metodiky plných nákladů ve všech typech projektů.

24



Tabulková část Tab. 1 Rozvaha dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (v tis.Kč) Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1. Pozemky 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 3. Stavby 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Základní stádo a tažná zvířata 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

účet / součet

řádek

ř. 2+10+21+29 ř. 3 až 9 012 013 014 018 019 041 051 ř. 11 až 20 031 032 021 022 025 026 028 029 042

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019

stav k 1.1. sl. 1 1 536 506 73 200 0 64 021 5 382 2 489 0 1 308 0 2 501 858 47 658 3 496 1 603 415 588 667 0 0 51 593 17 204 186 692

stav k 31.12. sl. 2 1 837 395 79 798 0 70 931 6 038 1 701 0 1 128 0 2 885 082 47 659 3 496 1 853 018 744 974 0 0 47 389 17 073 167 847 25

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4. Půjčky organizačním složkám 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2. Oprávky k softwaru 3. Oprávky k ocenitelným právům 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 6. Oprávky ke stavbám 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 1. Materiál na skladě 2. Materiál na cestě 3. Nedokončená výroba 4. Polotovary vlastní výroby 5. Výrobky 6. Zvířata 7. Zboží na skladě a v prodejnách


052 ř. 22 až 28 061 062 063 066 067 069 043 ř. 30 až 40 072 073 074 078 079 081 082 085 086 088 089 ř. 42+52+72+81 ř. 43 až 51 112 119 121 122 123 124 132

0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040

3 133 300 300 0 0 0 0 0 0 - 1 038 852 0 - 55 686 - 3 393 - 2 489 0 - 454 650 - 468 923 0 0 - 51 593 - 2 118

3 626 300 300 0 0 0 0 0 0 - 1 127 785 0 - 58 716 - 4 609 - 1 701 0 - 488 557 - 523 796 0 0 - 47 389 - 3 017

0041

735 270

666 361

0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049

6 421 1 074 0 0 0 0 0 5 347

5 785 794 0 0 0 0 0 4 991 26

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 8. Zboží na cestě 9. Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1. Odběratelé 2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Poskytnuté provozní zálohy 5. Ostatní pohledávky 6. Pohledávky za zaměstnanci 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 14. Pohledávky za účastníky sdružení 15. Pohledávky z pevných termínových operací 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 17. Jiné pohledávky 18. Dohadné účty aktivní 19. Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1. Pokladna 2. Ceniny 3. Účty v bankách 4. Majetkové cenné papíry k obchodování

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 139 z 314 ř. 53 až71 311 312 313 z 314 315 335

0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058

0 0 114 369 5 450 0 0 5 316 679 9

0 0 48 274 8 052 0 0 4 746 873 63

336

0059

0

0

341 342 343 345 346

0060 0061 0062 0063 0064

0 0 12 509 0 0

0 0 9 331 0 0

348

0065

0

0

358 373 375 378 388 391 ř. 73 až 80 211 213 221 251

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076

0 0 0 0 90 406 0 606 537 440 64 606 033 0

0 0 0 0 25 209 0 606 237 427 0 605 810 0

27

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 6. Ostatní cenné papíry 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8. Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem 1. Náklady příštích období 2. Příjmy příštích období 3. Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 1. Vlastní jmění 2. Fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem 1. Účet výsledku hospodaření 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1. Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 2. Vydané dluhopisy 3. Závazky z pronájmu 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 6. Dohadné účty pasivní 7. Ostatní dlouhodobé závazky


253 256 259 261 ř. 82 až 84 381 385 386 ř. 1+41

0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085

0 0 0 0 6 065 6 042 11 12 2 503 756

0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094

0 0 0 0 7 943 7 873 66 4 2 271 776 sl. 4 1 885 278 1 877 743 1 485 017 392 726 0 7 535 0 7 535 0

ř. 87+91 ř. 88 až 90 901 911 921 ř. 92 až 94 963 931 932 ř. 96+98+ 106+130 ř. 97 941 ř. 99 až 105 951 953 954 955 958 z 389 959

0095

386 498

281 714

0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105

0 0 22 170 0 0 0 0 0 0 22 170

0 0 22 170 0 0 0 0 0 0 22 170

2 222 042 2 209 100 1 812 354 396 746 0 12 942 12 942 0 0

28

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně III. Krátkodobé závazky celkem 1. Dodavatelé 2. Směnky k úhradě 3. Přijaté zálohy 4. Ostatní závazky 5. Zaměstnanci 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 8. Daň z příjmu 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 15. Závazky k účastníkům sdružení 16. Závazky z pevných termínových operací 17. Jiné závazky 18. Krátkodobé bankovní úvěry 19. Eskontní úvěry 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 21. Vlastní dluhopisy 22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 ř. 107 až 129 321 322 324 325 331 333

0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112

294 747 41 869 0 173 2 650 413 22 869

175 627 15 624 0 108 1 571 375 24 410

336

0113

12 727

13 467

341 342 343 345 346

0114 0115 0116 0117 0118

1 220 3 938 0 18 206 145

2 565 4 119 0 10 112 693

348

0119

24

0

367 368 373 379 231 232 241 255 z 389 249 ř. 131 až 133 383 384

0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132

0 0 0 373 0 0 0 0 2 328 0 69 581 545 69 032

0 0 0 521 0 0 0 0 164 0 83 917 1 516 82 401 29

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 3. Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem


387 ř. 86+95

0133 0134

4 2 271 776

0 2 503 756

30



Tab. 2 Výkaz zisku a ztráty - sumář za UTB (v tis. Kč) Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží II. Služby celkem 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 11. Ostatní sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady

účet / součet

řádek

ř. 2 až 5 501 502 503 504 ř. 7 až 10 511 512 513 518 ř. 12 až 16 521 524 525 527 528

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016

hlavní činnost sl. 1

85 678 59 717 25 142 0 819 165 827 10 112 21 598 2 131 131 986 438 818 330 336 107 313 643 522 4

hospodářská/ doplňková činnost sl. 2 7 887 3 203 1 023 0 3 661 6 616 416 688 245 5 267 8 092 6 307 1 768 4 8 5

31

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem B. Výnosy

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 ř. 18 až 20 531 532 538 ř. 22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř. 31 až 36 551

0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031

916 97 0 819 159 505 29 163 3 0 504 644 3 158 159 104 048 104 048

137 4 48 85 885 0 443 1 0 24 38 0 379 229 229

552

0032

0

0

553 554 556 559 ř. 38 a 39 581 582 ř. 41 595 ř. 1+6+11+17+ 21+ 30+37+40

0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

0 0 0 0 1 083 0 1 083 0 0

0 0 0 0 3 0 3 0 0

955 875

23 849

0042

hlavní činnost

hospodářská/ doplňková činnost 32

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb 3. Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 14. Platby za odepsané pohledávky 15. Úroky 16. Kursové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21. Tržby z prodeje materiálu 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23. Zúčtování rezerv

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 ř. 44 až 46 601 602 604 ř. 48 až 51 611 612 613 614 ř. 53 až 56 621 622 623 624 ř. 58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř. 66 až 72 652 653 654 655 656

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070

41 600 0 40 812 788 0 0 0 0 0 581 572 0 9 0 134 700 240 0 0 2 663 116 17 448 114 233 88 75 0 13 0 0

35 560 0 29 804 5 756 0 0 0 0 0 120 120 0 0 0 1 734 0 0 0 0 10 1 616 108 30 6 0 24 0 0

33

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění


657 659 ř. 74 až 76 681 682 684 ř.78 691 ř. 43+47+52 +57+65+73+77 ř. 79 - 42 591 ř. 80 - 81

0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

0 0 1 282 0 1 282 0 780 223 780 223

0 0 66 0 66 0 182 182

0079

958 474

37 692

0080 0081 0082

13 843 1 609 12 234

ř. 80/1+2 ř. 82/1+2

0083 0084

2 599 1 891 708 hlavní + hospodářská/ doplňková činnost 16 442 12 942

34



Tab. 2a Výkaz zisku a ztráty - UTB bez Kolejí a menzy

(v tis. Kč) Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží II. Služby celkem 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 11. Ostatní sociální pojištění

účet / součet

řádek

ř. 2 až 5 501 502 503 504 ř. 7 až 10 511 512 513 518 ř. 12 až 16 521 524 525

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014


73 220 53 232 19 500 0 488 159 860 8 287 21 562 2 129 127 882 427 991 322 225 104 632 643

hospodářská/ doplňková činnost sl. 2 2 037 1 528 201 0 308 5 549 103 686 245 4 515 6 671 5 177 1 482 4

35

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem


527 528 ř. 18 až 20 531 532 538 ř. 22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř. 31 až 36 551

0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031

487 4 916 97 0 819 159 476 29 163 1 0 504 643 0 158 136 99 913 99 913

3 5 133 4 44 85 870 0 437 0 0 24 38 0 371 0 0

552

0032

0

0

553 554 556 559 ř. 38 a 39 581 582 ř. 41 595

0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

0 0 0 0 1 083 0 1 083 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ř. 1+6+11+17+ 21+ 30+37+40

0042

922 459

15 260

36


B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb 3. Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 14. Platby za odepsané pohledávky 15. Úroky 16. Kursové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů


ř. 44 až 46 601 602 604 ř. 48 až 51 611 612 613 614 ř. 53 až 56 621 622 623 624 ř. 58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř. 66 až 72 652 653

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067

17 015 0 16 240 775 0 0 0 0 0 581 572 0 9 0 130 487 240 0 0 2 663 116 17 448 110 020 88 75 0

hospodářská/ doplňková činnost 24 052 0 23 854 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 656 0 0 0 0 10 1 616 30 24 0 0

37

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 21. Tržby z prodeje materiálu 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23. Zúčtování rezerv 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění



654 655 656 657 659 ř. 74 až 76 681 682 684 ř. 78 691 ř. 43+47+52 +57+65+73+77 ř. 79 - 42 591 ř. 80 - 81

ř. 80/1+2 ř. 82/1+2

0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

13 0 0 0 0 1 282 0 1 282 0 776 323 776 323

24 0 0 0 0 40 0 40 0 182 182

0079

925 776

25 954

0080 0081 0082

3 317 1 891 1 426 hlavní + hospodářská/ doplňková činnost 14 011 10 742

10 694 1 378 9 316

0083 0084

38



Tab. 2b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menza

(v tis. Kč) Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží II. Služby celkem 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 11. Ostatní sociální pojištění

účet / součet

řádek

ř. 2 až 5 501 502 503 504 ř. 7 až 10 511 512 513 518 ř. 12 až 16 521 524 525

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014


12 458 6 485 5 642 0 331 5 967 1 825 36 2 4 104 10 827 8 111 2 681 0

hospodářská/ doplňková činnost sl. 2

5 850 1 675 822 0 3 353 1 067 313 2 0 752 1 421 1 130 286 0

39

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitosti 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstat.cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem


527 528 ř. 18 až 20 531 532 538 ř. 22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř. 31 až 36 551

0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031

35 0 0 0 0 0 29 0 0 2 0 0 1 3 23 4 135 4 135

5 0 4 0 4 0 15 0 6 1 0 0 0 0 8 229 229

552

0032

0

0

553 554 556 559 ř. 38 a 39 581 582 ř. 41 595

0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 0 3 0 0

ř. 1+6+11+17+ 21+ 30+37+40

0042

33 416

8 589

40


B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb 3. Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 14. Platby za odepsané pohledávky 15. Úroky 16. Kursové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21. Tržby z prodeje materiálu


ř. 44 až 46 601 602 604 ř. 48 až 51 611 612 613 614 ř. 53 až 56 621 622 623 624 ř. 58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř. 66 až 72 652 653 654

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068

hlavní činnost 24 585 0 24 572 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 213 0 0 0 0 0 0 4 213 0 0 0 0

hospodářská/ doplňková činnost 11 508 0 5 950 5 558 0 0 0 0 0 120 120 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 78 6 6 0 0 41

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23. Zúčtování rezerv 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění



655 656 657 659 ř. 74 až 76 681 682 684 ř. 78 691 ř. 43+47+52 +57+65+73+77 ř. 79 - 42 591 ř. 80 - 81

ř. 80/1+2 ř. 82/1+2

0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

0 0 0 0 0 0 0 0 3 900 3 900

0 0 0 0 26 0 26 0 0 0

0079

32 698

11 738

0080 0081 0082

-718 0 -718 hlavní + hospodářská/ doplňková činnost 2 431 2 200

3 149 231 2 918

0083 0084

42



Tab. 3 Hospodářský výsledek za rok 2012 dle součástí UTB

(v tis. Kč) Součásti VVŠ Celoškolské středisko Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta humanitních studií Univerzitní institut Koleje a menza Knihovna UTB Rektorát Celkem

HV z hlavní činnosti

HV z doplňkové činnosti

HV celkem

1 964

1 187

3 151

299 25 0 42 - 116 1 290 649 - 833 153 1 132 4 605

577 11 138 93 160 4 3 651 2 023 7 486 8 337

876 36 138 135 44 1 294 4 300 1 190 160 1 618 12 942

43



Tab. 4 Přehled o peněžních tocích ( v tis.Kč) Struktura celkového Cash flow Hospodářský výsledek běžného roku Odpisy dlouhodobého majetku Rezervy řízené předpisy Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Pohledávky celkem Z obchodního styku K účastníkům sdružení Za institucemi soc. zabez. a zdravot. poj. Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC Za zaměstnanci Z emitovaných dluhopisů a jiné pohled. Opravná položka k pohledávkám

řádek 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026

Minulé období 0 0 0 71 908 544 69 032 4 2 328 98 349 7 873 66 4 90 406 23 963 11 445 0 0 0 0 12 509 0 0 0 9 0 0

Běžné období 12 942 0 0 84 081 1 516 82 401 0 164 31 274 6 042 11 12 25 209 23 065 13 671 0 0 0 0 9 331 0 0 0 63 0 0

Rozdíl 12 942 0 0 12 173 972 13 369 -4 - 2 164 - 67 075 - 1 831 - 55 8 - 65 197 - 898 2 226 0 0 0 0 - 3 178 0 0 0 54 0 0

Vliv na CF 12 942 104 277 0 12 173 972 13 369 -4 - 2 164 67 075 1 831 55 -8 65 197 898 - 2 226 0 0 0 0 3 178 0 0 0 - 54 0 0

44

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ceniny Majetkové cenné papíry Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy Ostatní cenné papíry a pořízení krátk. finančního majetku Zásoby celkem Materiál na skladě a na cestě Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům K institucím soc. zabez. a zdravot. poj. Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu ke státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC K účastníkům sdružení Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Přijaté finanční výpomoci

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055

64 0 0 0 6 421 1 074 0 0 0 5 347 0 292 419 41 869 0 173 2 650 413 22 869 12 727 1 220 3 938 0 18 206 145 24 0 373 0 0

0 0 0 0 5 785 794 0 0 0 4 991 0 175 463 15 624 0 108 1 571 375 24 410 13 467 2 565 4 119 0 10 112 693 0 0 521 0 0

- 64 0 0 0 - 636 - 280 0 0 0 - 356 0 - 116 956 - 26 245 0 - 65 - 1 079 - 38 1 541 740 1 345 181 0 -8 - 93 452 -24 0 148 0 0

64 0 0 0 636 280 0 0 0 356 0 - 116 956 - 26 245 0 - 65 - 1 079 - 38 1 541 740 1 345 181 0 -8 - 93 452 -24 0 148 0 0 45

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Cash flow provozní Nehmotný dlouhodobý majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Předměty ocenitelných práv Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmotný dlouh. majetek Oprávky celkem K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti K softwaru K předmětům ocenitelných práv K drobnému nehmotn. dlouhodobému majetku K ostatnímu nehmotn. dlouhodobému majetku Hmotný dlouhodobý majetek Pozemky Umělecká díla a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory mov. věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný dlouh. majetek Oprávky celkem Ke stavbám K movitým věcem a souborům mov. věcí K pěstitelským celkům trvalých porostů K základnímu stádu a tažným zvířatům


056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086

493 124 73 200 0 64 021 5 382 2 489 0 1 308 0 - 61 568 0 - 55 686 - 3 393 - 2 489 0 2 501 858 47 658 3 496 1 603 415 588 667 0 0 51 593 17 204 186 692 3 133 - 977 284 - 454 650 - 468 923 0 0

332 610 79 798 0 70 931 6 038 1 701 0 1 128 0 - 65 026 0 - 58 716 - 4 609 - 1 701 0 2 885 081 47 658 3 496 1 853 018 744 974 0 0 47 389 17 073 167 847 3 626 - 1 062 759 - 488 557 - 523 796 0 0

- 160 514 6 598 0 6 910 656 - 788 0 - 180 0 - 3 458 0 - 3 030 - 1 216 788 0 383 223 0 0 249 603 156 307 0 0 - 4 204 - 131 - 18 845 493 - 85 474 - 33 907 - 54 873 0 0

81 109 - 6 598 0 - 6 910 - 656 788 0 180 0 3 458 0 3 030 1 216 - 788 0 - 383 223 0 0 - 249 603 - 156 307 0 0 4 204 131 18 845 - 493 85 474 33 907 54 873 0 0 46

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku Korekce vyloučením odpisů Dlouhodobý finanční majetek Podílové cenné papíry a vklady – rozhodující vliv Podílové cenné papíry a vklady – podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobý finanční majetek Cash flow z investiční činnosti Dlouhodobé závazky celkem Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobě přijaté zálohy Dlouhodobě směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku Cash flow z finanční činnosti Cash flow celkové Stav peněžních prostředků

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

- 51 593 - 2 118 0 300 300 0 0 0 0 1 536 506 22 170 0 0 0 0 22 170 0 1 485 017 392 726 0 0 7 535 0 1 907 448 3 937 078 606 472

- 47 389 - 3 016 0 300 300 0 0 0 0 1 837 395 22 170 0 0 0 0 22 170 0 1 812 354 396 746 0 0 12 942 - 12 942 2 231 270 4 401 275 606 237

4 204 - 898 0 0 0 0 0 0 0 300 889 0 0 0 0 0 0 0 327 337 4 020 0 0 5 407 - 12 942 323 822 464 197 - 235

- 4 204 898 - 104 277 0 0 0 0 0 0 - 405 166 0 0 0 0 0 0 0 327 337 4 020 0 0 5 407 - 12 942 323 822 - 235 235

47



Tab. 5 Zdroje financování UTB v roce 2012 – veřejné prostředky I. Běžné prostředky poskytnuto použito

Zdroje financování veřejné vysoké školy v roce 2012

Název údaje Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukt. fondů (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) v tom: dotace spojené se vzd. činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzd. činností

II. Kapitálové prostředky poskytnuto použito

(v tis. Kč) III. Celkem poskytnuto

použito

č. řádku 1

812 924

780 405

335 347

364 394

1 148 271

1 144 799

2

804 429

769 629

335 347

364 394

1 139 776

1 134 023

3 4 5 6 7

772 505 121 876 54 815 67 061 650 629

739 662 89 101 37 570 51 531 650 561

247 494 175 957 3 030 172 927 71 537

280 227 210 474 1 558 208 916 69 753

1 019 999 297 833 57 845 239 988 722 166

1 019 889 299 575 39 128 260 447 720 314

8

585 390

585 342

61 337

59 553

646 727

644 895

9

557 880

557 880

29 000

29 000

586 880

586 880

10

0

0

11 295

11 264

11 295

11 264

11 12

27 510 65 239

27 462 65 219

21 042 10 200

19 289 10 200

48 552 75 439

46 751 75 419

13

29 155

26 985

87 853

84 167

117 008

111 152

14 15 16 17 18

2 624 2 520 104 26 531 0

4 225 4 067 158 22 760 0

87 133 0 87 133 720 0

83 447 0 83 447 720 0

89 757 2 520 87 237 27 251 0

87 672 4 067 83 605 23 480 0

48



dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzd. činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzd. činností dotace na VaV 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo) (ř.28+ř.29) dotace spojené se vzd. činností dotace na VaV SOUHRN 1 (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzd. činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly SR (ř.15+ř.18) získané přes územ. rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo) (ř.28)

19 20 21 22 23 24 25 26

26 531 2 769 994 994 0 1 775 1 745 30

22 760 2 982 1 207 1 207 0 1 775 1 745 30

720 0 0 0 0 0 0 0

720 0 0 0 0 0 0 0

27 251 2 769 994 994 0 1 775 1 745 30

23 480 2 982 1 207 1 207 0 1 775 1 745 30

27

8 495

10 776

0

0

8 495

10 776

28 29 30 31 32 33 34

7 104 1 391 812 924 652 568 640 205 2 520 2 739

9 250 1 526 780 405 639 181 622 912 4 067 2 952

0 0 335 347 64 367 64 367 0 0

0 0 364 394 61 111 61 111 0 0

7 104 1 391 1 148 271 716 935 704 572 2 520 2 739

9 250 1 526 1 144 799 700 292 684 023 4 067 2 952

35

7 104

9 250

0

0

7 104

9 250

(ř.37+ř.38+ř.39+ř.40)

36

160 356

141 224

270 980

303 283

431 336

444 507

(ř.6+ř.12) (ř.16+ř.19) (ř.23+ř.26)

37 38 39

132 300 26 635 30

116 750 22 918 30

183 127 87 853 0

219 116 84 167 0

315 427 114 488 30

335 866 107 085 30

(ř.29) SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45)

40

1 391

1 526

0

0

1 391

1 526

41 42

812 924 652 568

780 405 639 181

335 347 64 367

364 394 61 111

1 148 271 716 935

1 144 799 700 292

dotace na VaV

v tom: získané přes kapitolu MŠMT získané přes ostatní kapitoly SR získané přes územní rozpočty veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo)

49

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v tom: dotace na programy strukt. fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo) (ř.28) dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy ze strukt. fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo ) (ř.29)


43

58 329

42 844

3 030

1 558

61 359

44 402

44

587 135

587 087

61 337

59 553

648 472

646 640

45

7 104

9 250

0

0

7 104

9 250

46

160 356

141 224

270 980

303 283

431 336

444 507

47

67 165

51 689

260 060

292 363

327 225

344 052

48

91 800

88 009

10 920

10 920

102 720

98 929

49

1 391

1 526

0

0

1 391

1 526

50



Tab. 5a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2012 ( v tis. Kč) Prostředky z veřejných zdrojů běžné č.ř.

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

Prostředky z veřejných zdrojů celkem

Z toho převody do fondů

Druh podpory (dotační položky a ukazatele) poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

FRIM

FPP

FÚUP

a

b

c

d

e=a+c

f=b+d

g

h

i

Vratka nevyčerpaných prostředků

Ostatní použité neveřejné zdroje celkem *)

Použité zdroje celkem

j=e-f

k

l= f+k

1

MŠMT

585 390

585 342

50 042

48 289

635 432

633 631

17 055

65 007

16

1 801

16 169

649 800

2

Příspěvek

557 880

557 880

29 000

29 000

586 880

586 880

17 055

65 007

16

0

15 083

601 963

3

A+K

515 915

515 915

29 000

29 000

544 915

544 915

17 055

64 677

0

15 083

559 998

4

C

Stipendia pro studenty doktorských studijních programů

17 459

17 459

17 459

17 459

5

D

Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce

6

F

Fond vzdělávací politiky

471

471

471

471

7

M

Mimořádné aktivity

8

S

Sociální stipendia

9

U

Ubytovací stipendia

10

Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost

Dotace

16

0 0

0

0

471

0

0

1 541

1 541

1 541

1 541

162

0

1 541

22 494

22 494

22 494

22 494

168

0

22 494

27 510

27 462

48 552

46 751

1 801

5 475

5 427

5 475

5 427

48

21 042

19 289

11

D

Zahraniční studenti a mezin. spolupráce

12

F

Fond vzdělávací politiky

13

G

Fond rozvoje vysokých škol

14

I

Rozvojové programy

15

J

Dotace na ubytování a stravování

16

M

Mimořádné aktivity

0

Ostatní kapitoly SR

0

17

1 086

551

551

6 925

5 178

7 476

5 729

1 747

17 584

17 584

14 117

14 111

31 701

31 695

6

3 900

3 900

3 900

3 900

0

47 837 5 427

0

18 19

17 459

0 343

6 072 31 695

743

4 643

0

0

0

1 745

0

Územní rozpočty

1 745

1 745

1 745

1 745

0

51



20

Zlínský kraj

790

790

790

790

0

790

21

Město Zlín

55

55

55

55

0

55

22

Město Otrokovice

23

Město Uherské Hradiště

24

Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)

25

Evropská komise *)

26

Visegrad funds

27

C e l k e m

15

15

15

15

0

15

885

885

885

885

0

885

7 104

9 250

7 104

9 250

919

7 067

9 160

7 067

9 160

919

9 160

37

90

37

90

0

90

594 239

596 337

644 281

644 626

50 042

48 289

17 055

65 007

16

2 720

0

16 169

Poznámky: *) uvedeny pouze částky, pokud byly v daném roce sledovány

52

9 250

660 795



Tab. 5b Financování výzkumu a vývoje v roce 2012 ( v tis. Kč) Prostředky z veřejných zdrojů běžné



poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

a

b

c

d

e=a+c

f=b+d

Druh podpory/název programu

z toho zdroje zahr. v %

z toho zajištěno spoluřešitelům

z toho převody do FÚUP

Vratka nevyčerp. prostředků

Ostatní použité neveřejné zdroje celkem *)


f*

f**

g

h=e-f

i

j=f+i

1

MŠMT

65 239

65 219

10 200

10 200

75 439

75 419

14

2 129

20

75 419

2

Institucionální podpora (IP)

46 087

46 067

10 000

10 000

56 087

56 067

14

1 340

20

56 067

3

IP na uskutečňování výzkumných záměrů

4

IP na dlouh. koncepční rozvoj výzkumných organizací

5

IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV

45 911

45 911

176

156

19 152

19 152

1 193

1 193

10 000

10 000

55 911

55 911

176

156

19 352

19 352

1 193

1 193

14

0

0

1 337

0

55 911

3

20

156

6 7

Účelová podpora

8

Základní výzkum

9

Aplikovaný výzkum

200

200

789

10 11

NPV

12 13

Specifický vysokoškolský výzkum

17 959

17 959

200

200

18 159

18 159

789

14 15

Velké infrastruktury

16

Ostatní kapitoly státního rozpočtu

17 18

Ministerstvo vnitra Program bezpečn. výzkumu Ministerstvo zdravotnictví Resortní program výzkumu a vývoje MZ III

26 531

22 760

2 115 668

720

720

27 251

23 480

2 115

2 835

644

668

8 587

0

0

0

19 352

0

1 193

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 159

0

0

0

0

692

3 771

158

2 835

140

0

2 835

644

30

24

644

53

23 638


19

Ministerstvo zemědělství Program výzkumu v agrárním sektoru

20

GA ČR


540

540

540

540

0

60

600

7 018

7 013

7 018

7 013

1 821

120

5

80

7 093

21

Standardní projekty

6 509

6 504

6 509

6 504

1 821

106

5

50

6 554

22

Postdoktorské projekty

509

509

509

509

14

0

30

539

16 190

12 448

16 190

12 448

402

3 742

18

12 466

23

TA ČR

6 766

24

0

25

Územní rozpočty

30

30

30

30

0

26

Zlínský kraj

30

30

30

30

0

321

254

321

254

100

321

254

100

103 041

99 183

27 28 29

Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) Evropská komise *)

C e l k e m

321

254

92 121

88 263

10 920

10 920

0

0 0

30 0

254

158

99 341

0 8 601

2 821

3 791

30

254

Poznámky: *) uvedeny pouze částky, pokud byly v daném roce sledovány

54



Tab. 5c Financování programů reprodukce majetku v roce 2012 (v tis. Kč) Prostředky z veřejných zdrojů běžné č.ř.

Identifikační číslo EDS (ISPROFIN)

1

233D34U004721

2

233D34U004718

3

233D34U004719



Název akce poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

a

b

c

d

e=a+c

f=b+d

UTB – Dodávka AV techniky do univerzitní auly UTB – Výměna výplní otvorů obvodového pláště objektu U6 – havarijní stav UTB – Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu U2

Vratka nevyčerpaných prostředků

Vlastní použité

Ostatní použité neveřejné zdroje celkem


g=e-f

h

i

j=f+h+i

1 976

1 968

1 976

1 968

8

1 968

3 205

3 205

3 205

3 205

0

69

3 274

6 114

6 091

6 114

6 091

23

461

6 552

11 295

11 264

11 295

11 264

31

530

11 794

4 5 6

C e l k e m

0

0

55



Tab. 5d Financování programů strukturálních fondů v roce 2012 (v tis. Kč) Prostředky z veřejných zdrojů běžné č.ř.

1 2 3

Operační program/prioritní osa/oblast podpory



VaV

MŠMT OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost

poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

poskytnuté

použité

a

b

c

d

e=a+c

f=b+d

121 876

89 101

175 957

210 474

297 833

299 575

85 797

53 560

4 880

1 558

90 677

55 118

49 664

35 015

3 030

1 558

52 694

36 573

13 695

6 553

13 695

6 553

10 405

6 543

10 405

6 543

22 438

11 992

24 288

11 992

z toho zdroje EU v %

z toho zajištěno spoluřešitelům

f*

f** 85

Nevyčerpáno z poskytnutých veř. prostředků v roce

Vratka nevyčerp. prostředků

Ostatní použ. neveř. zdroje celkem **)


g=e-f

h

i

j= f+i

6 452

- 1 742

13 825

0

299 575

6 452

35 559

13 825

55 118

85

1 418

16 121

7 533

36 573

85

128

7 142

1 543

6 553

128

3 862

1 543

6 543

4 906

12 296

4 749

11 992

PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

4

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

5

2.3 Lidské zdroje

6

v tom *)

VaV

2.4 Partnerství a sítě

7

85

8

v tom *)

20 577

9 447

1 850

22 427

9 447

3 648

12 980

4 749

9 447

9

OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace

36 079

35 541

171 077

208 916

207 156

244 457

0

- 37 301

0

244 457

10

PO 2 - Regionální VaV centra

28 916

31 878

99 174

95 078

128 090

126 956

1 134

0

126 956

28 916

31 878

99 174

95 078

128 090

126 956

1 134

0

126 956

6 181

1 707

156

257

6 337

1 972

4 365

0

1 972

6 181

1 707

156

6 337

1 707

85

4 630

0

1 707

265

85

- 265

0

265

- 42 800

0

115 529

- 42 800

0

115 529

0

2.1 Regionální Vav centra

11 12 13 14 15 16 17

PO 3 –Komercionalizace a popularizace VaV 3.1 Komercionalizace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem *), **)

Ostatní kapitoly SR

18

MPSV

19

OP LZZ – Lidské zdroje a zaměstnanost

20

VaV

1 850

VaV VaV

VaV

257

85

982

1 948

71 747

113 581

72 729

115 529

982

1 948

71 747

113 581

72 729

115 529

2 624

4 255

87 133

83 447

89 757

87 672

2 085

2 520

4 067

2 520

4 067

- 1 547

85

28 108

115 780

263

4 330

PO 3. – Sociální integrace a rovné příležitosti

56

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce

21 22

5.1 Mezinárodní spolupráce

24

MPO

25

OP PI – Podnikání a inovace

29 30 31

Prosperita 1 B, číslo výzvy I. *)

MMR PO 1 – Podpora socio-kultúrného a hospodárskoho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce 1.4 Rozvoj podnikaťelského a inovačného prostriedia

ÚSC – Zlínský kraj

32

OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost

33

PO 3 –Sociální integrace a rovné příležitosti

34 35 36 37 38

1 895

1 126

1 895

85

- 769

0

263

2 158

1 394

2 172

1 394

2 172

95

- 778

0

41

24

87 133

83 447

87 174

83 471

3 703

0

27 845

111 316

41

24

87 133

83 447

87 174

83 471

3 703

0

27 845

111 316

63

134

63

134

- 71

0

134

63

134

63

134

- 71

0

134

994

1 207

994

1 207

- 213

0

994

1 207

994

1 207

- 213

0

1 070

1 272

1 070

1 272

- 202

0

1 070

1 272

1 070

1 272

- 202

0

126 564

95 805

389 654

389 726

- 72

13 825

2 172

PO 5 – Prostředí pro podnikání a inovace

27 28

1 126

PO 5 – Mezinárodní spolupráce

23

26


3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prostředky ze zahraničí – Ministerstvo polnohospodárstva a rozvoja vidieka SR PO 1 – Podpora socio-kultúrného a hospod. rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce 1.4 Rozvoj podnikaťelského a inovačného prostriedia

C e l k e m

VaV

263 090

293 921

85

5

85

85 6 452

0

1 207

1 207 0

1 272

1 272 28 108

Poznámky: *) údaj o VaV vyplněn dle pokynů MŠMT (projekty jsou vedeny v Centrální evidenci projektů jako VaV). V rozhodnutí o dotaci není uveden údaj, že prostředky byly poskytnuty dle zákona č. 130/2002 Sb. jako podpora VaV. **) uvedeny pouze částky, pokud byly sledovány u daného projektu

57

417 834



Tab. 6 Vybrané výnosy za rok 2012 (v tis. Kč) č.ř.

Vybrané činnosti

A Transfer znalostí A.1 A.2 v tom A.3 A.4 B C C.1 C.2 C.3 C.4 D D.1 D.2 D.3 E F

budovy, stavby, haly pozemky prostory ostatní

Tržby z prodeje majetku v tom Dary Dědictví

Hlavní činnost

Doplňková činnost 12 032 59 10 978

Celkem 12 032 59 10 978

743

743

40 760 52

252 26 821 2 983

252 67 581 3 035

52

2 983

3 035

75

6

81

75 1 282

6 66

81 1 348

výnosy z licenčních smluv výnosy ze smluvního výzkumu placené vzděl. kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry konzultace a poradenství

Tržby za vlastní služby Pronájem v tom

Výnosy za rok 2012

budovy, stavby, haly pozemky ostatní

58



Tab. 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované UTB

č.ř.

Položka

1

Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.

2

poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)

3

poplatky za nadstandardní dobu studia (§ 58 odst. 3)

4

poplatky za studium v dalším stud. programu (§ 58 odst.4)

5

Stipendijní fond tvorba v tis. Kč

Výnosy v tis. Kč

Průměrný poplatek/výnos na 1 studenta v Kč *)

Počet studentů

8 712

7 627

14 804

-

-

5 215

13 995

373

8 230

-

610

13 492

482

-

143

3 371

poplatky za studium v cizím jazyce (§ 58 odst.5)

-

2 412

56

43 071

6

Úhrada za další činnosti poskytované studentům UTB související se studiem jiné než podle § 58 zák. 111/1998 Sb.

-

4 531

-

-

7

předzápis – jednotlivý předmět

82

-

100

8

předzápis – celý semestr

206

-

500

9

úřední škrt předmětu

30

-

100

10 výpis známek

1

-

50

11 výkaz o studiu

4

-

50/strana

59



12 průkaz studenta

4

-

1 000

437

-

220

14 diplom s dodatkem

5

-

500

15 diplom s vysvědčením

1

-

1 000

3 127

803

3 894

634

1 325

478

12 158

-

-

13 ISIC karta

16 úplata za poskytování programů CŽV (§60) mimo U3V **) 17 úplata za poskytování U3V 18

Celkem

8 712

Poznámky: *) u poplatků jiných než dle § 58 (mimo CŽV a U3V) je uvedena maximální výše poplatku stanovená dle vnitřních předpisů UTB **) včetně poplatků s tím spojených

60



Tab. 8 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2012 Tab. 8a Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2012 (dle zdroje financování mzdy a OON) sloupec

1

2

3

4

5

6

KMZ

VZaLS

CELKEM

Vysoká škola Ukazatel (v tis. Kč)

akademičtí pracovníci

vědečtí pracovníci

ostatní

mzdy

141 043

1 314

77 009

2 190

221 556

OON

9 455

134

3 362

41

12 992

mzdy

20 425

950

766

22 141

OON

219

61

64

344

mzdy

4 488

932

2 203

7 623

OON

735

59

529

1 323

mzdy

48

1

6

55

Bez VaV Kapitola 333 MŠMT VaV

Zdroj financování

VaV z ostatních zdrojů (bez operačních programů)

VaV z národních zdrojů

VaV ze zahraničí 0

OON mzdy

9 682

396

7 864

17 942

OON

2 633

489

7 285

10 407

mzdy

9 297

3 296

8 581

21 174

OON

47

209

256

MŠMT OP VK Operační programy EU MŠMT OP VaVpI

61



ostatní poskytovatelé

mzdy

202

OON

356

mzdy

109

2 611

2 813

26

597

979

2

20

131

Fondy 0

OON mzdy

2 720

114

1 500

825

5 159

OON

280

5

420

300

1 005

mzdy

2 033

1

1 257

5 646

8 937

OON

495

5

477

181

1 158

mzdy

190 047

7 006

101 817

8 661

307 531

OON

14 220

779

12 943

522

28 464

Doplňková činnost

Ostatní zdroje

CELKEM

62



Tab. 8b Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2012 (bez OON)

kapitola 333 - MŠMT č.ř.

Ukazatel

pedagogičtí pracovníci VaV profesoři

1 2 3 4 5

docenti akademičtí pracovníci odborní Vysoká asistenti škola asistenti

6

lektoři

7

CELKEM

8

vědečtí pracovníci

9

ostatní

10 KaM

ostatní zdroje rozpočtu UTB

CELKEM

Počet pracovníků

Mzdy (v tis. Kč)

Průměrná měsíční mzda v Kč

Počet pracovníků

Mzdy (v tis. Kč)


Počet pracovníků

Mzdy (v tis. Kč)


1

2

3=2/12/1

4

5

6=5/12/4

7

8

9=8/12/7

6

4 686

65 083

6

4 309

59 847

12

8 995

62 465

35

19 629

46 736

5

3 050

50 833

40

22 679

47 247

80

39 408

41 050

13

7 933

50 852

93

47 341

42 420

185

69 860

31 468

15

10 254

56 966

200

80 114

33 380

56

17 202

25 598

4

2 311

48 146

60

19 513

27 101

34

10 683

26 184

1

722

60 166

35

11 405

27 155

396

161 468

33 978

44

28 579

54 126

440

190 047

35 993

7

2 264

26 953

13

4 742

30 397

20

7 006

29 192

261

77 775

24 832

67

24 042

29 903

328

101 817

25 868

16

2 190

11 407

40

6 471

13 481

56

8 661

12 888

680

243 697

29 864

164

63 834

32 435

844

307 531

30 364

11 VZaLS 12

CELKEM

63



Tab. 9 Stipendia Stipendia ke dni 31. 12. 2012 (v tis. Kč) Zdroje č.ř.

1

Druh stipendia

Stipendia přiznána a vyplacena:

2

3

4 5

7 8 9

v tom:

6

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b) za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) ubytovací z toho: stipendium na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)

10 11 12 13

SOCRATES z toho:

Celkem vyplaceno

příspěvek/ dotace MŠMT

stipendijní fond VŠ

ostatní

CELKEM

studenti

ostatní

a

b

c

d=a+b+c

f

g

56 254

3 900

7 133

67 287

67 287

1 410

67

1 477

1 477

232

145

153

530

530

6 264

3

20

6 287

6 287

92

10

102

102

1 379

1 379

26 162

26 162

22 326

22 326

6 318

10 717

10 717

6 270

9 556

9 556

48

1 161

1 161

3 028

3 028

1 379 23 521

2 076

565

22 326 4 348

51

3 286

CEEPUS

Rozvojové programy na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)

1 062

51

3 025

3

64

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 14

z toho:

15 16 17 18


AKTION CEEPUS

Rozvojové projekty, interní fondy studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)

693

693

693

2 159

3

2 162

2 162

17 485

120

17 605

17 605

jiná stipendia:

65



Tab. 10a Stravování (v tis. Kč) Náklady celkem

Výnosy

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro které vydalo souhlas MŠMT

v hlavní činnosti

v doplňkové činnosti

a

b

c

Bufet U2

Výsledek hospodaření

v hlavní činnosti od studentů

od zaměstnanců

d

e


ostatní

z dotace MŠMT

f

g

celkem

od cizích strávníků

ostatní

h

i

j

celkem k

v hlavní činnosti


l=h-b

m=k-c

734

2 369

427

138

0

222

787

2 297

0

2 297

53

Menza U4

9 611

3 748

3 595

2 150

505

2 142

8 392

3 812

210

4 022

- 1 219

274

Menza U5

4 180

1 004

1 778

1 160

79

970

3 987

972

13

985

- 193

- 19

2 989

1 304

1 226

793

214

568

2 801

1 291

12

1 303

- 188

-1

17 514

8 425

7 026

4 241

798

3 902

15 967

8 372

235

8 607

- 1 547

182

Restaurace U13 Celkem

- 72

66



Tab. 10b Ubytování (v tis. Kč) Náklady celkem Koleje a ostatní ubytovací zařízení provozované VVŠ

a

Výnosy


v hlavní činnosti v hlavní činnosti


b

c


od studentů

z dotace MŠMT

ostatní

celkem

od cizích ubytovaných

od zaměstnanců

ostatní

celkem

d

e

f

g

h

i

j

k

v hlavní činnosti


l=g-b

m=k-c

Antonínova

6 645

188

6 332

0

542

6 874

206

0

97

303

229

115

Štefánikova

3 904

302

3 465

0

72

3 537

425

0

111

536

- 367

234

TGM

7 394

563

6 646

0

1 828

8 474

934

778

42

1 754

1 080

1 191

Byty Kamenná

0

253

0

0

0

0

0

320

1

321

0

68

Ostatní bytový fond

0

153

0

0

0

0

0

148

11

159

0

6

17 943

1 459

16 443

0

2 442

18 885

1 565

1 246

262

3 073

942

1 614

Celkem

67



Tab. 11 Fondy za rok 2012 poč. stav. č.ř.

Název údaje

1 2

Fondy celkem v tom:

Fond rezervní

k 1. 1.

celkem

z toho příděl ze zisku

a

b

c

392 726

112 601

k 31. 12. d

7 535

e=a+b-d

108 581

1 908

Fond reprodukce investičního majetku

116 404

33 697

4

Stipendijní fond

16 599

8 712

5

Fond odměn

6

Fond účelově určených prostředků

5 536

84 508

65 593

3 900

21 411

176

z toho

6b 7

Fond sociální

8

Fond provozních prostředků

na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry jiné podpory z veřejných prostředků

396 746 1 908

3

6a

čerpání

tvorba

(v tis. Kč) zůstatek

176

6 058

3 177

3 234

6 001

2 445

2 145

1 351

3 239

1 794

883

270

2 407

644

9

647

6

250 937

67 006

16 292

301 651

1 999

68



Tab. 11a Rezervní fond za rok 2012 ze zůstatku příspěvku zůstatková cena dlouhodobého majetku ostatní příjmy celkem z toho z darů zmařená investice

(v tis. Kč) 1 908

Stav k 1. 1. Tvorba

ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků

Čerpání

Celkem krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků ostatní užití

0

Celkem

0

Stav k 31. 12.

Převod fondů celkem z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Čerpání

1 908

Tab. 11b Fond reprodukce investičního majetku za rok 2012

z odpisů ze zisku příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

80 50 30 5 008 5 008 33 697 84 508 48 507 13 804 22 170 27

Neinvestiční Převod do fondů celkem do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu

(v tis. Kč) Stav k 1. 1. Tvorba

Celkem tvorba Investiční v tom: stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní užití

17 055

116 404 6 018 5 536

Celkem čerpání Stav k 31. 12.

84 508 65 593 69



Tab. 11c Stipendijní fond za rok 2012

Tab. 11d Fond odměn za rok 2012

(v tis. Kč) Stav k 1. 1.

Tvorba

Čerpání Stav k 31. 12.

16 599 daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů poplatky za studium*) ostatní příjmy Celkem Celkem

(v tis. Kč) Stav k 1.1.

0 8 712

Tvorba

8 712 3 900 21 411

*) Poplatky za studium odst. 3 a 4 § 58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia + 1 rok, studium absolventa v dalším studijním programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia)

176 ze zisku z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy Celkem

Čerpání

mzdové náklady do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní užití Celkem

Stav k 31. 12.

0

0 176

70



Tab. 11e Fond účelově určených prostředků za rok 2012 (v tis. Kč) Položka účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. Stav k 1 .1. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, § 18 odst. 9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst. 9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zákona č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zákona č. 111/1998 Sb. Tvorba účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, § 18 odst. 9 c) zákona č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst. 9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžních prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. Čerpání účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, § 18 odst. 9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst. 9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. Stav k 31 .12. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333 MŠMT, § 18 odst. 9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst. 9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem

Neinvestice 1 819 0 2 445 1 793 6 057 149 0 1 870 823 2 842 1 613 0 1 351 269 3 233 355 0 2 964 2 347 5 666

Investice 0 0 0 1 1 0 0 275 60 335 0 0 0 1 1 0 0 275 60 335

Celkem 1 819 0 2 445 1 794 6 058 149 0 2 145 883 3 177 1 613 0 1 351 270 3 234 355 0 3 239 2 407 6 001

71



Tab. 11f Fond sociální za rok 2012 Stav k 1. 1. Tvorba Čerpání

Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. Příspěvek na penzijní připoj. se státním příspěvkem a pojistné na soukromé živ. pojištění Celkem čerpání

Stav k 31. 12.

(v tis. Kč) 644 9 647 647 6

Tab. 11g Fond provozních prostředků za rok 2012 Stav k 1. 1. ze zůstatku příspěvku ze zisku z fondu reprodukce investičního majetku Tvorba z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VVŠ do fondu reprodukce investičního majetku do fondu odměn Čerpání do rezervního fondu ostatní užití Celkem Stav k 31. 12.

(v tis. Kč) 250 937 65 007 1 999

67 006 11 284 5 008

16 292 301 651

72



Tab. 12a Přehled o majetku a jeho vývoj (v tis. Kč) Stav k 31. 12. 2012 Druhy majetku

Stav k 31. 12. 2011 pořizovací cena

pořizovací cena

oprávky (-)

zůstatková cena

Dlouhodobý nehmotný majetek

73 200

79 798

65 026

14 772

z toho: software

64 021

70 931

58 716

12 215

drobný dlouhodobý nehmotný majetek

2 489

1 701

1 701

0

ocenitelná práva nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

5 382

6 038

4 609

1 429

1 308

1 128

0

1 128

Dlouhodobý hmotný majetek

2 498 725

2 881 456

1 062 759

1 818 697

z toho: pozemky umělecká díla budovy, haly, stavby

47 658 3 496 1 603 415

47 659 3 496 1 853 018

0 0 488 557

47 659 3 496 1 364 461

588 667

744 974

523 796

221 178

pěstitelské celky

0

0

0

0

základní stádo, tažná zvířata

0

0

0

0

drobný dlouhodobý hmotný majetek

51 593

47 389

47 389

0

ostatní dlouhodobý hmotný majetek nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

17 204

17 073

3 017

14 056

186 692

167 847

0

167 847

3 133

3 626

0

3 626

samostatné movité věci a stroje

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

73



Tab. 12b Finanční majetek

Dlouhodobý v tom: 100% podíl v obchodní společnosti Střední škola obchodně technická s. r. o. 50% podíl ve společnosti Technologické inovační centrum s. r. o. Krátkodobý v tom: pokladna bankovní účty ceniny

Stav Stav k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012 300 300

(v tis. Kč) rozdíl oproti roku 2011 0

200

200

0

100

100

0

606 537 440 606 033 64

606 237 427 605 810 0

- 300 - 13 - 223 - 64

Stav k 31. 12. 2012

(v tis. Kč) rozdíl oproti roku 2011

5 785 794 0 0 0 0 4 991

- 636 - 280 0 0 0 0 - 356

Tab. 12c Zásoby Stav k 31. 12. 2011 Zásoby celkem z toho: materiál - účet 112 materiál na cestě – účet 119 nedokončená výroba - účet 121 výrobky - účet 123 zvířata – účet 124 zboží - účet 132

6 421 1 074 0 0 0 0 5 347

74



Tab. 12d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky Stav k 31. 12. 2011 Pohledávky celkem: v tom: odběratelé zálohy za institucemi sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnanci ostatní *) Závazky celkem: v tom: dodavatelé přijaté zálohy k zaměstnancům k institucím sociálního a zdravotního pojištění daňové závazky k státnímu rozpočtu **) ostatní Bankovní výpomoci a půjčky z toho: úvěry

114 369 5 450 5 316 0 9 103 594 294 747 41 869 173 23 282 12 727 5 156 206 145 5 395 0 0

Stav k 31. 12. 2012 48 274 8 052 4 746 0 63 35 413 175 627 15 624 108 24 785 13 467 6 684 112 693 2 266 0 0

(v tis. Kč) rozdíl oproti roku 2011 - 66 095 2 602 - 570 0 54 - 68 181 - 119 120 - 26 245 - 65 1 503 740 1 528 - 93 452 - 3 129 0 0

Poznámka: *) pohledávky ostatní – zahrnuje především dohadné účty aktivní ve výši 25 209 tis. Kč, pohledávku z titulu daně z přidané hodnoty ve výši 9 331 tis. Kč **) zejména závazky vyplývající z titulu finančních prostředků (investicí) od poskytovatelů dotací, které nebyly k 31. 12. 2012 vyčerpány, příp. dosud neakceptovány

75



Tab. 12e Objekty UTB vlastní a pronajaté

Objekty pronajaté

Adresa objektu

U14

Havlíčkovo nábř. 600, Zlín

Objekty vlastní

Adresa objektu

UH1

Studentské nám. 1532, Uh. Hradiště

U1

nám. T. G. Masaryka 275, Zlín

UH2

Studentské nám. 1534, Uh. Hradiště

U2

Mostní 5139, Zlín

U3

Růmy 4046, Zlín

U4

Štefánikova 2431, Zlín

U5

Nad Stráněmi 4511, Zlín

U56

Nad Stráněmi 5656, Zlín

U6

Antonínova 4379, Zlín

U7

Štefánikova 150, Zlín

U8

č.p. 47, Nový Hrozenkov

U10


U11

Nad Ovčírnou 3685, Zlín

U12


U13


U16

tř. T. Bati 4342, Zlín

byty

Březnická 5566, Zlín Družstevní 4508, Zlín Kamenná 3849, Zlín (6 jednotek)

Tabulka uvádí nejvýznamnější objekty, které si UTB v roce 2012 pronajímala. Nebytové prostory ve vlastních objektech pronajímá pouze v omezené míře (např. prostory v objektu U10, U11, U12), nebytové prostory v objektu U56 jsou určeny prioritně pro pronájmy subjektům.

76


Seznam použitých zkratek CEBIA-Tech

Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií

CF

Cash flow

CPS

Centrum polymerních systémů

CTT

Centrum transferu technologií

CŽV

Celoživotní vzdělávání

DPH

Daň z přidané hodnoty

DSP

Doktorský studijní program

DZS

Dům zahraničních služeb

ESF

Evropské strukturální fondy

EU

Evropská unie

FAIN

Informační systém pro evidenci a inventarizaci majetku pomocí čárových kódů

FLKŘ

Fakulta logistiky a krizového řízení

FMK

Fakulta multimediálních komunikací

FPP

Fond provozních prostředků

FRIM

Fond reprodukce investičního majetku

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 FRVŠ

Fond rozvoje vysokých škol

FÚUP

Fond účelově určených prostředků

AV ČR

Akademie věd ČR

GA ČR

Grantová agentura České republiky

HV


IM

Investiční majetek

IS

Informační systém

ISPROFIN

Informační systém programového financování

LCFT

Laboratorní centrum Fakulty technologické

KMZ

Koleje a menza

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MZE

Ministerstvo zemědělství

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

NPV

Národní program výzkumu

77



OON

Ostatní osobní náklady

VaV

Výzkum a vývoj

OP VaVpI

Operační program věda a výzkum pro inovace

VŠ

Vysokoškolský, -á, -é

OP VK

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

VTP ICT

Vědeckotechnický park ICT

OP LZZ

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

VVI

Vědeckovýzkumná instituce

OP PI

Operační program Podnikání a inovace

VVŠ

Veřejná vysoká škola

PDT

Mobilní čtecí zařízení

RP

Rozvojový program

SAP

Ekonomický informační systém

SR

Státní rozpočet

SW

Software

SZNN

Strojní investice, zařízení

TAČR

Technologická agentura ČR

UH

Uherské Hradiště

UMŠ

Univerzitní mateřská škola

ÚSC

Územní samosprávný celek

U3V

Univerzita 3. věku

UTB


78

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Recommend Documents