OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000

OBSAH

1

Základní údaje spoleãnosti Úvodní slovo generálního fieditele Pfiehled vybran˘ch ukazatelÛ Organizaãní struktura spoleãnosti Organizaãní struktura Orgány spoleãnosti Majetková struktura spoleãnosti Údaje o základním kapitálu Údaje o cenn˘ch papírech Struktura akcionáfiÛ Majetkové úãasti v jin˘ch spoleãnostech Zpráva vedení spoleãnosti Charakteristika podnikatelské ãinnosti Strategie podnikatelské ãinnosti Hlavní události roku 2000 Finanãní zpráva Obchod V˘roba Investice Ekologie Personální a sociální v˘voj Zpráva dozorãí rady V˘rok auditora

3 4 6 7 7 8 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32 34 35

Finanãní pfiíloha Rozvaha V˘kaz zisku a ztrát Pfiíloha k úãetní závûrce V˘kaz Cash Flow

37 38 42 44 51

výroční zpráva

2000

ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Obchodní firma:

Teplárna Ústí nad Labem, a. s.

Sídlo: Právní forma: IâO: DIâ: Bankovní spojení: âíslo úãtu: Základní kapitál: Vefiejnû obchodovatelné akcie: Emise akcií v fiízení: Obchodní rejstfiík:

Edisonova 453, 400 04 Trmice akciová spoleãnost 44569971 214-44569971 Komerãní banka, a. s. 20203-411/0100 1 035 793 000 Kã jmenovitá hodnota 1 000 Kã, poãet kusÛ 1 018 843 jmenovitá hodnota 1 000 Kã, poãet kusÛ 16 950 Krajsk˘ soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vloÏka 232 1. 5. 1992

Datum zápisu do obchod. rejstfiíku:

Akciová spoleãnost Teplárna Ústí nad Labem, dfiíve Teplárna Trmice, byla zaloÏena rozhodnutím Fondu národního majetku âeské republiky ze dne 25. 4. 1992 (pfiijetím zakladatelské listiny ve smyslu ustanovení § 172, odst. 2,3 a § 171 odst.1 zákona ã. 513/1991 Sb.) dle privatizaãního projektu schváleného v roce 1991. Spoleãnost vznikla zápisem do obchodního rejstfiíku vedeného Krajsk˘m soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vloÏka 232, ke dni 1. 5. 1992. Rozhodnutím valné hromady akciové spoleãnosti Teplárna Trmice, ze dne 22. 6. 1994, byla pfiijata zmûna obchodního jména spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Tato zmûna byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne 14. 10. 1994. Spoleãnost je zaloÏena na dobu neurãitou. Pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je: • v˘roba a prodej elektfiiny a tepla • rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojÛ tepla • v˘roba a prodej aditivovaného stabilizátu pro stavební úãely • investorská ãinnost v oblasti teplárenství • úprava vody pro prÛmyslové úãely • montáÏ, opravy a údrÏba vyhrazen˘ch elektrick˘ch zafiízení • v˘roba, montáÏ, opravy a revize kotlÛ a tlakov˘ch nádob • v˘roba, instalace a opravy elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ • poskytování ubytovacích sluÏeb • expertivní a zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti teplárenství • podnikání v oblasti nakládání s odpady • podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn˘mi odpady • odborn˘ v˘cvik uãÀÛ • pronájem hmotného investiãního majetku.

3

výroční zpráva

2000

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

VáÏení akcionáfii, po dvou letech, kdy na‰e spoleãnost vykázala hospodáfiskou ztrátu, mohu konstatovat, Ïe v uplynulém roce 2000 jsme opût vykázali zisk ve v˘‰i 12,5 mil. Kã. Po nepfiíznivém hospodáfiském v˘sledku -136,9 mil. Kã v roce 1999, i kdyÏ byl do znaãné míry ovlivnûn úãetními operacemi, je návrat do pozitivního hospodafiení pfiíznivou zprávou pro Vás, na‰e akcionáfie. Kladn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek byl dosaÏen pfies stále pokraãující nepfiízniv˘ klesající trend v dodávkách tepla, kdy prodej tepla poklesl na 96 % v porovnání s rokem 1999. Porovnáme-li posledních 5 let, pak prodej tepla v roce 2000 poklesl na 83 % v porovnání s rokem 1996. Pfiíãinou této skuteãnosti je nejen nepfiízniv˘ v˘voj venkovních teplot, ale pfiedev‰ím znaãn˘ pokles potfieb tepla v prÛmyslové sféfie, zpÛsoben˘ jak racionalizaãními opatfieními, tak i likvidací fiady velk˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ. Pokles dodávek tepla byl ponûkud eliminován vy‰‰í dodávkou elektrické energie, kdy mÛÏeme registrovat nárÛst prodeje o 6,6 % v porovnání s rokem 1999. V˘znamn˘ vliv na pfiízniv˘ hospodáfisk˘ v˘sledek mûlo dodrÏování sjednaného dodávkového reÏimu jak z hlediska sjednaného v˘konu, tak i dodávky elektrické práce i pfies odstavení paroplynové jednotky v dobû od záfií do prosince 2000.

výroční zpráva

2000

4

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Pfiízniv˘ hospodáfisk˘ v˘sledek se projevil i ve sníÏení finanãních nákladÛ. Na základû jednání s bankovními ústavy o moÏnostech restrukturalizace cizích zdrojÛ spoleãnosti, pfiedev‰ím pak s administrátorem obligací, na‰e spoleãnost v dubnu 2000 odkoupila a stáhla z trhu vlastní dluhopisy v objemu 150 mil. Kã a sníÏila úvûrové zatíÏení o dal‰ích 30 mil. Kã. Celkovû tedy spoleãnost sníÏila svoje dluhové zatíÏení o 180,6 mil. Kã. Rok 2000 byl v˘znamn˘ mimo jiné tím, Ïe byl pfiipravován nov˘ energetick˘ zákon, kter˘ po sloÏitém schvalovacím fiízení vy‰el s platností od 1. 1. 2001 a podstatn˘m zpÛsobem ovlivní v dal‰ích letech podnikání v energetice. Je nutno zdÛraznit, Ïe pro v˘robce elektfiiny a tepla na‰eho typu budou podmínky podnikání zejména v oblasti elektroenergetiky mimofiádnû obtíÏné. Z v˘znamn˘ch událostí, které se v minulém roce staly, bych velmi rád zdÛraznil, Ïe se podafiilo jiÏ podruhé úspû‰nû obhájit certifikát ekologického fiízení spoleãnosti (EMS) podle ISO 14 001. Z podnikatelského hlediska bylo nesporn˘m úspûchem pfiipojení mûstské ãásti V‰ebofiice na na‰i teplárenskou soustavu a nahradili jsme tak na‰í dodávkou tepla provoz dvou plynov˘ch kotelen. Celkovû je moÏno konstatovat, Ïe po letech rozsáhlé pfiedev‰ím ekologické rekonstrukce teplárny byly stabilizovány ve‰keré technologické procesy, které pfie‰ly do zcela rutinního provozu. Na základû procesní anal˘zy byla 1. 7. 2000 optimalizována organizaãní struktura celé spoleãnosti, pfiedev‰ím útvarÛ provozu a údrÏby. Trvale se pracuje na restrukturalizaci a optimalizaci uvûrového zatíÏení. Pfii vûdomí tûchto skuteãností jsem pfiesvûdãen, Ïe spoleãnost, podobnû jako v minulém roce, bude i v následujících letech vytváfiet zisk, a tím splÀovat oãekávání Vás, akcionáfiÛ.

Jaroslav Chvalina místopfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel

5

výroční zpráva

2000

P Ř E H L E D V Y B R A N Ý C H U K A Z AT E L Ů

PoloÏka

MJ

1996

1997

1998

1999

2000

Obrat (ãist˘ prodej)

tis. Kã

844 507

884 915

1 133 222

1 173 757

1 203 312

Hosp. v˘sledek pfied zdanûním

tis. Kã

21 582

30 769

-17 615

-90 142

29 428

âist˘ zisk

tis. Kã

20 191

30 530

-17 521

-136 882

12 452

Aktiva celkem

tis. Kã

2 730 816

3 295 153

3 122 294

2 909 346

2 673 095

Stálá aktiva

tis. Kã

2 355 171

2 925 012

2 762 746

2 541 549

2 377 930

ObûÏná aktiva

tis. Kã

347 647

363 595

354 045

364 331

292 303

Pfiechodné úãty aktiv

tis. Kã

27 998

6 546

5 503

3 466

2 862

Pasiva celkem

tis. Kã

2 730 816

3 295 153

3 122 294

2 909 346

2 673 095

Vlastní kapitál

tis. Kã

1 256 352

1 313 812

1 293 432

1 156 842

1 186 215

Základní kapitál

tis. Kã

989 464

1 018 843

1 018 843

1 018 843

1 035 793

Cizí zdroje

tis. Kã

1 469 715

1 900 566

1 747 629

1 672 534

1 415 726

Pfiechodné úãty pasiv

tis. Kã

4 749

80 775

81 233

79 970

71 154

Spotfieba paliva (uhlí)

tun

684 099

725 061

968 014

697 359

758 860

V˘roba tepla na zdrojích celkem

GJ

6 514 734

7 611 533 10 706 588

7 830 831

8 247 762

Nákup tepla z PPC

GJ

2 288 682

1 994 278

V˘roba elektrické energie

MWh

188 415

304 740

540 827

528 570

555 546

Prodej elektrické energie

MWh

128 275

225 884

416 693

413 091

440 651

GJ

3 981 512

3 668 430

3 677 522

3 438 663

3 304 227

Osobní náklady

tis. Kã

108 305

130 349

136 691

143 456

149 050

PrÛmûrné mzdy

Kã

11 355

12 883

13 669

14 429

15 210

573

608

602

597

578

Prodej tepla

PrÛm. pfiepoãten˘ stav prac.

výroční zpráva

prac.

2000

6

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

VA L N Á H R O M A D A SPOLEâNOSTI

P ¤ E D S TAV E N S T V O SPOLEâNOSTI

DOZORâÍ RADA

GENERÁLNÍ ¤EDITEL

V¯ROBNÍ Ú T VA R

FINANâNÍ Ú T VA R Ú T VA R ÚDRÎBY

7

výroční zpráva

OBCHODNÍ Ú T VA R

2000

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGÁNY SPOLEČNOSTI STATUTÁRNÍ ORGÁN - P¤EDSTAVENSTVO:

Ing. Jifií ·Èastn˘

pfiedseda pfiedstavenstva

Rodné ãíslo: 510707/258

Bydli‰tû: 28. fiíjna 15, Dûãín IV

Zamûstnání:

Severoãeská energetika, a. s. - generální fieditel

âlenství v orgánech jin˘ch spoleãností:

Severoãeská energetika, a. s. - pfiedseda pfiedstavenstva

Jaroslav Chvalina

místopfiedseda pfiedstavenstva


Bydli‰tû: Oblouková 79, Dûãín

Zamûstnání:

Teplárna Ústí nad Labem, a. s. - generální fieditel


PPC Trmice, a. s. - pfiedseda dozorãí rady TEKO Trmice, a. s. - pfiedseda dozorãí rady

Ing. Erich Grünbaum

ãlen pfiedstavenstva


Bydli‰tû: Sídli‰tû 565, Krupka

Zamûstnání:

Severoãeské doly, a. s. - finanãní fieditel, prokurista


Severoãeské doly, a. s. - ãlen pfiedstavenstva Severozápadní ENERGO GROUP, a. s. - ãlen dozorãí rady V˘zkumn˘ ústav pro hnûdé uhlí, a. s. - ãlen pfiedstavenstva SHD-KOMES, a. s. - místopfiedseda pfiedstavenstva COAL SEVEN, s. r. o. - spoleãník

Ing. Jifií Forman



Bydli‰tû: ·tursova 14, Dûãín

Zamûstnání:

Severoãeská energetika, a. s. - fieditel sekce financování


není

výroční zpráva

2000

8

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Ing. Jifií KubizÀák



Bydli‰tû: Trnovanská 1329/65, Teplice

Zamûstnání:

Severoãeská energetika, a. s. - fieditel závodu Ústí nad Labem


Energetická montáÏní spoleãnost Ústí nad Labem, s. r. o. ãlen dozorãí rady ESS, s. r. o. - ãlen dozorãí rady

9

Ing. Edvard Renner



Bydli‰tû: Tolstého 1186, Ústí nad Labem

Zamûstnání:

Severoãeská energetika, a. s. - v˘robní fieditel


Severoãeská energetika, a. s. - ãlen pfiedstavenstva


PPC Trmice, a. s. - ãlen pfiedstavenstva

Ing. Karel Îáãek



Bydli‰tû: Tfie‰Àová 1717, KadaÀ

Zamûstnání:

Severoãeské doly, a. s. - technick˘ fieditel


Skládka Tu‰imice, a. s. - pfiedseda pfiedstavenstva

výroční zpráva

2000

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI DOZORâÍ RADA:

Ing. Miroslav Pátek

pfiedseda dozorãí rady


Bydli‰tû: Vinafiská 744/24, Ústí nad Labem

Zamûstnání:

Magistrát mûsta Ústí nad Labem - primátor


Dopravní podnik mûsta Ústí nad Labem, a. s. pfiedseda pfiedstavenstva BASKETBALOV¯ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s. místopfiedseda dozorãí rady Regionální rozvojová agentura, a. s. - ãlen dozorãí rady SDF Komerz CZ, s. r. o. - ãlen správní rady

Oto Neubauer

místopfiedseda dozorãí rady


Bydli‰tû: Hálkova 12, Trmice

Zamûstnání:

Mûstsk˘ úfiad Trmice - starosta


není

Ing. Jan Demjanoviã

ãlen dozorãí rady


Bydli‰tû: M. Kopeckého 4827, Chomutov

Zamûstnání:

Severoãeské doly, a. s. - obchodní fieditel


není

Ing. Josef Krulich



Bydli‰tû: OsvoboditelÛ 320, Louny

Zamûstnání:

Severoãeská energetika, a. s. - fieditel závodu Louny


EMS Louny, s. r. o. - ãlen správní rady

výroční zpráva

2000

10

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Jifií Böhm



Bydli‰tû: Gagarinova 2688/1, Ústí nad Labem

Zamûstnání:

Teplárna Ústí nad Labem, a. s. - TP fiízení smûnného provozu


není

Ing. Jan Koufiimsk˘



Bydli‰tû: Jana Koziny 1491/26, Teplice

Zamûstnání:

Teplárna Ústí nad Labem, a. s. - obchodní fieditel


Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o. ãlen správní rady ULITEP, spol. s r. o. - zástupce TUL na valné hromadû

Odmûny ãlenÛm statutárních a dozorãích orgánÛ v roce 2000 ãinily 1 372 tis. Kã. Îádn˘ z ãlenÛ pfiedstavenstva a dozorãí rady nevlastní podíl na základním kapitálu v rozsahu pfiesahujícím 1 %. (Jeden ãlen dozorãí rady vlastní 24 ks akcií, ostatní ãlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady nevlastní Ïádné akcie.)

11

výroční zpráva

2000

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI VEDENÍ SPOLEâNOSTI

Jaroslav Chvalina

generální fieditel


Bydli‰tû: Oblouková 79, Dûãín


PPC Trmice, a. s. - pfiedseda dozorãí rady TEKO Trmice, a. s. - pfiedseda dozorãí rady

Ing. Petr Hejduk

v˘robní fieditel


Bydli‰tû: Tuchomy‰lská 235, Chlumec u Chabafiovic


není

Ing. Josef Novák

finanãní fieditel


Bydli‰tû: OsvoboditelÛ 219, Ústí nad Labem


PPC Trmice, a. s. - ãlen pfiedstavenstva TEKO Trmice, a. s. - ãlen dozorãí rady

Ing. Jan Koufiimsk˘

obchodní fieditel


Bydli‰tû: Jana Koziny 1491/26, Teplice


Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o. ãlen správní rady ULITEP, spol. s r. o. - zástupce TUL na valné hromadû

Jifií Keltner

fieditel údrÏby


Bydli‰tû: ·afafiíkova 4, Litomûfiice


OZT Trmice, s. r. o. - jednatel

Îádn˘ z ãlenÛ vedení spoleãnosti nemá podíl na základním kapitálu v rozsahu pfiesahujícím 1 %. (Dva ãlenové vedení spoleãnosti vlastní celkem 38 ks akcií Teplárny Ústí n. L., a. s.).

výroční zpráva

2000

12

M A J E T K O VÁ S T R U K T U R A S P O L E Č N O S T I ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU Akciová spoleãnost Teplárna Ústí nad Labem, dfiíve Teplárna Trmice, byla zaloÏena rozhodnutím Fondu národního majetku âeské republiky ke dni 1. 5. 1992. Základní kapitál spoleãnosti pfii jejím zaloÏení byl 928 509 000 Kã. Základní kapitál byl rozdûlen na 928 509 ks akcií o jmenovité hodnotû 1 000 Kã. Základní kapitál byl ke dni vzniku spoleãnosti plnû splacen. Rozhodnutím valné hromady spoleãnosti ze dne 15. 10. 1992 byl v souladu s pravidly transformace státních podnikÛ do akciov˘ch spoleãností dosaÏen˘ zisk za mûsíce leden aÏ duben 1992 pfieveden do základního kapitálu akciové spoleãnosti a základní kapitál tak byl zv˘‰en o 60 955 000 Kã na celkovou hodnotu 989 464 000 Kã. Základní kapitál byl rozdûlen na 989 464 ks akcií o jmenovité hodnotû 1 000 Kã. Rozhodnutím valné hromady spoleãnosti dne 27. 5. 1997 byl schválen majetkov˘ vklad parovodní sítû mûsta Trmice do základního kapitálu Teplárny Ústí nad Labem, a. s. Bylo odsouhlaseno zv˘‰ení základního kapitálu o 29 379 000 Kã. emisí 29 373 kusÛ akcií o jmenovité hodnotû 1 000 Kã. Zmûna základního kapitálu byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne 1. 12. 1997. Rozhodnutím valné hromady spoleãnosti dne 20. 6. 2000 byl schválen majetkov˘ vklad teplovodní soustavy ÎiÏkova ul. Trmice do základního kapitálu spoleãnosti, bylo odsouhlaseno zv˘‰ení základního kapitálu o 16 950 000 Kã. Zmûna základního kapitálu byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne 23. 10. 2000. Emise akcií se pfiipravuje v roce 2001.

výroční zpráva

2000

14

M A J E T K O VÁ S T R U K T U R A S P O L E Č N O S T I ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH AKCIE Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s., v roce 1992. ISIN CS0008423950 - akcie vydané jako jednotlivé cenné papíry, forma na doruãitele, zaknihovaná podoba akcie, 989 464 kusÛ akcií, jmenovitá hodnota 1 000 Kã, celkov˘ objem emise 989 464 000 Kã, akcie jsou volnû obchodovatelné na vedlej‰ím trhu BCPP. Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s., v roce 1997, zv˘‰ení základního kapitálu. ISIN CS0008423950 - kmenové akcie (zv˘‰ení základního kapitálu z 989 464 000 Kã na 1 018 843 000 Kã), forma na majitele, zaknihovaná podoba akcie, 29 379 kusÛ akcií, jmenovitá hodnota 1 000 Kã, celkov˘ objem emise 29 379 000 Kã, akcie jsou volnû obchodovatelné na vedlej‰ím trhu BCPP. Akcie pfiipravované Teplárnou Ústí nad Labem, a. s., k vydání v roce 2001, zv˘‰ení základního kapitálu. ISIN CS0008423950 - kmenové akcie (zv˘‰ení základního kapitálu z 1 018 843 000 Kã na 1 035 793 000 Kã), forma na doruãitele, zaknihovaná podoba akcie, 16 950 kusÛ akcií, jmenovitá hodnota 1 000 Kã, celkov˘ objem emise 16 950 000 Kã, akcie volnû obchodovatelné na vedlej‰ím trhu BCPP, rok vydání akcií 2001 (pfiipravuje se). HLAVNÍ PRÁVA AKCIONÁ¤Ò SPOJENÁ S AKCIEMI: Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáfiÛ zúãastnit se valné hromady, hlasovat na ní, poÏadovat a dostat na ní vysvûtlení záleÏitostí t˘kajících se spoleãnosti, které jsou pfiedmûtem jednání valné hromady, pokud nejsou souãástí obchodního tajemství dle § 17 obchodního zákoníku, uplatÀovat v souladu se stanovami své návrhy a protinávrhy. Akcionáfi má právo na podíl ze zisku (dividendu), kter˘ valná hromada podle v˘sledku hospodafiení schválila k rozdûlení. Po zru‰ení spoleãnosti s likvidací má akcionáfi právo na podíl na likvidaãním zÛstatku dle ãl. 41 odst. 4 b) stanov. Akcionáfi je oprávnûn dle § 131 a § 183 obchodního zákoníku poÏádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními pfiedpisy nebo stanovami, a to ve lhÛtû do tfií mûsícÛ ode dne konání valné hromady nebo, pokud nebyla fiádnû svolána, ode dne, kdy se o konání valné hromady mohl dozvûdût. Akcionáfi nebo akcionáfii, ktefií mají akcie nebo zatímní listy, jejichÏ jmenovitá hodnota pfiesahuje alespoÀ 10 % základního jmûní, mohou poÏádat pfiedstavenstvo o svolání mimofiádné valné hromady k projednání navrÏen˘ch záleÏitostí, dozorãí radu, aby pfiezkoumala v˘kon pÛsobnosti pfiedstavenstva v záleÏitostech urãen˘ch v Ïádosti, s uvedením dÛvodu soud, aby odvolal likvidátora jmenovaného valnou hromadou a nahradil jin˘m likvidátorem. Zamûstnanci akciové spoleãnosti mohou vlastnit akcie prostfiednictvím nákupu na kapitálovém trhu. Spoleãnost nemá vydány zamûstnanecké akcie. Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nedrÏí ve vlastnictví Ïádné své vlastní akcie. V prÛbûhu let 1998 aÏ 2000 nebyly vypláceny dividendy.

15

výroční zpráva

2000

M A J E T K O VÁ S T R U K T U R A S P O L E Č N O S T I HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK (ZISK, ZTRÁTA) P¤IPADAJÍCÍ NA JEDNU AKCII

âist˘ zisk (ztráta) tis. Kã Poãet vydan˘ch akcií Zisk (ztráta) na jednu akcii Kã

1998

1999

2000

-17 521 1 018 843 -17,20

-136 882 1 018 843 -134,35

12 452 1 018 843 12,22

DLUHOPISY VYDANÉ TEPLÁRNOU ÚSTÍ NAD LABEM, a. s., V ROCE 1997 ISIN CZ0003500829 - dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 11,7 %, forma na doruãitele, zaknihovaná podoba dluhopisu, jmenovitá hodnota 10 000 Kã, 100 000 kusÛ dluhopisÛ, celkov˘ objem emise 1 000 000 000 Kã, splatnost v roce 2004. Úroky z dluhopisÛ jsou splatné roãnû zpûtnû vÏdy k 29. 4. kaÏdého roku. Pfiedãasné splacení dluhopisÛ je moÏné k 29. 4. 2002 a k 29. 4. 2003. Správcem emise a administrátorem dluhopisÛ je âeská spofiitelna, a. s., práva z dluhopisÛ jsou pfievoditelná nebo pfiecházejí registrací pfievodu nebo pfiechodu na majetkovém úãtu nabyvatele dluhopisÛ. V˘tûÏek z emise dluhopisÛ byl urãen k financování v‰eobecn˘ch potfieb emitenta. V dubnu 2000 provedla spoleãnost odkoupení a likvidaci dluhopisÛ ve v˘‰i 150 000 000 Kã. K 31. 12. 2000 eviduje spoleãnost dluhopisy v celkové hodnotû 850 000 000 Kã.

STRUKTURA AKCIONÁŘŮ Majoritní podíl na základním kapitálu Teplárny Ústí nad Labem, a. s., vlastní Severoãeská energetika, a. s., Dûãín. V prÛbûhu roku 2000 do‰lo vlivem zv˘‰ení základního kapitálu ke zmûnû procentních podílÛ jednotliv˘ch vlastníkÛ na základním kapitálu spoleãnosti. V tabulce je uveden podíl hlavních akcionáfiÛ spoleãnosti na základním kapitálu pfied a po zv˘‰ení. STRUKTURA AKCIONÁ¤Ò K 31. 12. 2000 Akcionáfii Právnické osoby Fyzické osoby Celkem Akcionáfi Severoãeská energetika, a. s. Severoãeské doly, a. s. Mûsto Trmice Mûsto Ústí nad Labem Ostatní akcionáfii

výroční zpráva

Poãet akcionáfiÛ

Poãet akcií

Podíl

15 2 328 2 343

935 045 83 798 1 018 843

91,775 % 8,225 % 100,000 %

Podíl na základním kapitálu: 1 018 843 000 Kã 1 035 793 000 Kã 52,61 % 34,79 % 2,88 % 1,43 % 8,29 %

51,74 % 34,22 % 4,47 % 1,41 % 8,16 %

2000

16

M A J E T K O VÁ S T R U K T U R A S P O L E Č N O S T I MAJETKOVÉ ÚČASTI V JINÝCH SPOLEČNOSTECH Obchodní firma PPC Trmice, a. s. Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o. ULITEP, spol. s r. o. OZT Ústí nad Labem, s. r. o. TEKO Trmice, a. s.

Základní kapitál tis. Kã

Podíl %

250 000 1 000 200 100 1 000

34,0 18,8 55,0 100,0 51,0

PPC TRMICE, a. s. Spoleãnost byla zaloÏena akcionáfii Severoãeské energetiky, a. s., a Teplárny Ústí nad Labem, a. s., zapsána do obchodního rejstfiíku 10. 2. 1997. Spoleãnost vlastní paroplynové soustrojí o elektrickém v˘konu 70 MW a tepelném v˘konu 100 MW. Elektrickou energii prodává PPC do sítû Severoãeské energetiky, a. s., Dûãín, teplo Teplárnû Ústí nad Labem, a. s. TEPELNÉ HOSPODÁ¤STVÍ MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM, s. r. o. Teplárna Ústí nad Labem, a. s., byla v roce 1993 jedním ze zakladatelÛ obchodní spoleãnosti Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o. Spoleãnost byla zaloÏena pûti spoleãníky, z nichÏ hlavní kapitálov˘ podíl vlastní mûsto Ústí nad Labem. Zapsána do obchodního rejstfiíku 3. 11. 1993. Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o., je distribuãní spoleãností pro zásobování teplem v lokalitách Ústí nad Labem a Povrly. Spoleãnost je na‰ím nejvût‰ím odbûratelem s celkov˘m roãním odbûrem tepla ve v˘‰i cca 1400 TJ. ULITEP, spol. s r. o., ÚSTÍ NAD LABEM Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1995, zapsána do obchodního rejstfiíku 21. 4. 1995. Do nové spoleãnosti bylo zaãlenûno státní metrologické stfiedisko pro ovûfiování vodomûrÛ, které bylo pfied vznikem spoleãnosti organizaãní souãástí Teplárny Ústí nad Labem. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti jsou opravy, servis, sefiizování a ovûfiování vodomûrÛ a vodovodních ãástí mûfiiãÛ mnoÏství tepla a dále servis a ovûfiování bubnov˘ch mûfiiãÛ kondenzátu. OZT ÚSTÍ NAD LABEM, s. r. o. Spoleãnost byla zaloÏena 13. 11. 1996, jedin˘m spoleãníkem je Teplárna Ústí nad Labem, a. s.. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti jsou opraváfiské a montáÏní práce a obchodní sluÏby. TEKO TRMICE, a. s. Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1999, zapsána do obchodního rejstfiíku 12. 11. 1999. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti je v˘roba a prodej zámkové dlaÏby a betonov˘ch stavebních v˘robkÛ, ve kter˘ch je jako surovina pouÏíván stabilizát z odsifiovacího procesu teplárny.

17

výroční zpráva

2000

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Teplárna Ústí nad Labem, akciová spoleãnost, patfií mezi nûkolik velk˘ch teplárensk˘ch spoleãností v âeské republice. Hlavním pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je v˘roba a rozvod tepla a v˘roba elektrické energie v kombinovaném teplárenském cyklu. Teplárna Ústí nad Labem, a. s., má v˘znamné postavení ve v˘robû a dodávce tepla pro mûsto Ústí nad Labem, pfiedev‰ím pro ãást mûsta leÏící na levém bfiehu fieky Labe, která je v podstatû pokryta sítí tepeln˘ch napájeãÛ spoleãnosti. Hlavní v˘robní kapacity spoleãnosti jsou soustfiedûny v teplárnû situované na území mûsta Trmice. Teplárna disponuje v˘robním zafiízením pro kombinovanou v˘robu tepla a elektrické energie s celkov˘m instalovan˘m v˘konem kotlÛ pro v˘robu tepla 469 MWt a celkov˘m instalovan˘m v˘konem turbin pro v˘robu elektrické energie 88 MWe. Soustava centrálního zásobování teplem v Ústí nad Labem, kterou spoleãnost vlastní, je jednou z nejvût‰ích soustav v âeské republice jak z hlediska rozsahu parokondenzátní sítû, tak z hlediska dodávaného objemu tepelného v˘konu i tepelné práce a vyznaãuje se velk˘m poãtem odbûrn˘ch míst. Mimo hlavní provoz v Trmicích patfií spoleãnosti také v˘topna v Dûãínû, která zásobuje teplem vût‰í ãást mûsta Dûãína na pravém bfiehu fieky Labe.

19

výroční zpráva

2000

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I STRATEGIE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Tradiãním a prvofiad˘m úkolem spoleãnosti je uspokojení jedné ze základních Ïivotních potfieb obyvatel mûsta Ústí nad Labem a ãásti mûsta Dûãína, a to zaji‰tûním tepelné pohody stabilní a spolehlivou dodávkou tepla a teplé uÏitkové vody za pfiijatelné ceny, vyrábûnou ekologicky ‰etrnou technologií. Pro zabezpeãení dal‰ího rozvoje podnikatelské ãinnosti hodlá spoleãnost vyuÏít následující skuteãnosti: • navázat na dlouholetou tradici v˘roby tepla a elektrické energie v Ústí nad Labem a v Dûãínû, • vyuÏít v˘sledky dokonãené ekologické rekonstrukce Teplárny Trmice, • dále rozvíjet soustavu CZT s cílem intenzifikace dodávek tepla v zásobovaném území a zamûfiit pozornost zejména na modernizaci sítû a zv˘‰it efektivnost distribuce tepla, • dále rozvíjet a prohlubovat principy stfiediskového hospodafiení spoleãnosti, • v oblasti cizích finanãních zdrojÛ spoleãnosti sledovat v˘voj na finanãních trzích a nahrazovat stávající zdroje levnûj‰ími, • zajistit volné finanãní zdroje na v˘platu kuponu v souladu s emisními podmínkami, • sledovat a aktivnû se podílet na formulacích energetického trhu a pfiipravované energetické legislativy, • vytváfiet podmínky pro obchodování s elektfiinou v prostfiedí liberalizovaného trhu po roce 2000. Pro udrÏení stávajícího trhu a realizaci rozvoje nov˘ch trhÛ zamûfiuje trvale spoleãnost pozornost na následující úkoly: • trvale sledovat informace o v‰ech objektech leÏících v oblasti hospodárného dosahu tepelné sítû a tak mapovat celou zájmovou oblast, získané informace vyhodnocovat a podle nich zamûfiovat obchodní a investiãní politiku, • trvale sledovat postavení na trhu, vliv cenov˘ch relací jednotliv˘ch druhÛ energií a podle následn˘ch vyhodnocení tak orientovat obchodní politiku, • uzavírat dlouhodobûj‰í smlouvy na dodávku tepla na dobu urãitou za oboustrannû v˘hodn˘ch podmínek, • sníÏit vysokou investiãní nároãnost v˘stavby odbûrného tepelného zafiízení (pfiedávací stanice) u odbûratele nabídnutím doplÀkov˘ch sluÏeb, • provádût doplÀkové sluÏby napfi. zprostfiedkování v˘stavby pfiedávací stanice, pravidelnou údrÏbu pfiedávací stanice za poplatek, nebo nabízet obsluhu pfiedávací stanice.

výroční zpráva

2000

20

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2000 • V souladu s podmínkami emise obligací byly pfievedeny administrátorovi finanãní prostfiedky na v˘platu kuponu z emise obligací. • Dne 20. 6. 2000 se konala valná hromada spoleãnosti. • Se spoleãností PPC Trmice, a. s., byly uzavfieny obchodní smlouvy na rok 2000. • Byla vedena jednání s administrátorem obligací o dílãím odkoupení vlastních obligací ve finanãním objemu 150 mil. Kã a na základû uzavfien˘ch smluv do‰lo k provedení této operace. • Zástupci spoleãnosti se úãastnili v prÛbûhu roku 2000 jednání o formulaci a znûní energetického zákona v odborné skupinû nezávisl˘ch v˘robcÛ i na parlamentní pÛdû. • Ve ãtvrtém ãtvrtletí roku 2000 bylo úspû‰nû dokonãeno pfiepojení dvou plynov˘ch kotelen ve V‰ebofiicích na CZT. Byly zahájeny projekãní práce na zásobování teplem oblasti Bukov Centrum. • Byla provedena odstávka kondenzaãních turbín a provedena revize chladicího systému vãetnû chladicí vûÏe. • V prÛbûhu roku 2000 probûhla procedura v˘bûru strategického partnera Teplárny Ústí nad Labem, a. s. V¯ZNAMNÉ SKUTEâNOSTI OD LEDNA DO KVùTNA 2001 • Probûhlo projednání vlivu stavby zvy‰ování plavi‰tû popílku na Ïivotní prostfiedí podle zákona 244/92 Sb. (EIA). • Bylo rozhodnuto o doãasném odstavení paroplynové jednotky z provozu. • V souladu s podmínkami emise obligací byly v dubnu 2001 poukázány finanãní prostfiedky na v˘platu kuponu.

21

výroční zpráva

2000

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I FINANČNÍ ZPRÁVA Zmûny a pohyby v jednotliv˘ch sloÏkách aktiv a pasiv charakterizují v˘stiÏnû souãasnou situaci spoleãnosti. V prÛbûhu roku 2000 do‰lo k poklesu bilanãní sumy spoleãnosti o více neÏ 236,3 mil. Kã. Tento pohyb byl zpÛsoben pfiedev‰ím poklesem hmotného investiãního majetku a sníÏením bankovních úvûrÛ. HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK Hospodáfisk˘ v˘sledek spoleãnosti za úãetní období roku 2000 dosáhl kladné hodnoty 12,5 mil. Kã. V prÛbûhu roku 2000 bylo nezbytné se vypofiádat s nepfiízniv˘mi trendy v dodávkách tepelné energie a se skladbou provozního zafiízení vzhledem k provádûné opravû na plynové turbínû, kdy nebylo nakupováno teplo od PPC Trmice, a. s., pfii souãasném udrÏení smluvních v˘konÛ a dodávek elektrické energie. NÁVRH NA ROZDùLENÍ ZISKU PoloÏka

âástka tis. Kã

Hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 2000 Pfiídûl do sociálního fondu Pfiídûl do rezervního fondu Tantiemy Dividendy Nerozdûlen˘ zisk z minul˘ch let Zisk z roku 2000 ve schvalovacím fiízení

12 452 0 623 0 0 26 737 11 829

ROZVAHA - AKTIVA Celková aktiva poklesla v roce 2000 o 236,3 mil. Kã a dosáhla hodnoty 2 673,1 mil. Kã. Stálá aktiva poklesla v roce 2000 o 163,6 mil. Kã oproti konci roku 1999 a dosáhla hodnoty 2 377,9 mil. Kã. Na poklesu stál˘ch aktiv se podílel zejména hmotn˘ investiãní majetek ãástkou 163,8 mil. Kã. FINANâNÍ INVESTICE VE V¯·I 96,8 MIL. Kâ TVO¤Í ZEJMÉNA Majetkové úãasti ve spoleãnostech OZT, s. r. o. ULITEP, s. r. o. PPC Trmice, a. s. THMÚ Ústí nad Labem TEKO Trmice, a. s.

výroční zpráva

0,100 mil. Kã 0,117 mil. Kã 85,000 mil. Kã 1,770 mil. Kã 0,510 mil. Kã

2000

22

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I Cenné papíry SPT Telekom Hypoteãní listy Státní dluhopis

1,999 mil. Kã 5,000 mil. Kã 1,998 mil. Kã

ObûÏná aktiva poklesla v roce 2000 o 72,0 mil. Kã oproti konci roku 1999 a dosáhla hodnoty 292,3 mil. Kã. Na jejich zmûnû se podílely zásoby sv˘m zv˘‰ením o 7,7 mil. Kã. Krátkodobé pohledávky poklesly o 74,3 mil. Kã. Finanãní majetek poklesl oproti roku 1999 o 3,8 mil.Kã a dosáhl v˘‰e 84,2 mil. Kã. Ostatní aktiva ve v˘‰i 2,9 mil. Kã tvofiily ãasovû rozli‰ené úroky a ãasové rozli‰ení kaucí u leasingu. ROZVAHA - PASIVA Vlastní jmûní vzrostlo v roce 2000 o 29,4 mil. Kã oproti konci roku 1999 a dosáhlo hodnoty 1 186,2 mil. Kã. Cizí zdroje poklesly o 256,8 mil. Kã a dosáhly hodnoty 1 415,7 mil. Kã. Emitované dluhopisy byly v roce 2000 sníÏeny o 150 mil. Kã a ke konci roku dosahovaly hodnoty 850,0 mil. Kã. Závazky z obchodního styku byly ke konci roku 1999 ve v˘‰i 134,4 mil. a poklesly k 31. 12. 2000 o 105,8 mil. Bankovní úvûry a v˘pomoci byly sníÏeny o 30,6 mil. Kã oproti konci roku 1999 a dosáhly hodnoty 450,8 mil. Kã. Dlouhodobé bankovní úvûry ve v˘‰i 340,8 mil. Kã zahrnovaly úvûry ãerpané od Severoãesk˘ch dolÛ Chomutov ãerpané od âeské spofiitelny ãerpané od Komerãní banky

285,2 mil. Kã 15,6 mil. Kã 40,0 mil. Kã

BûÏné bankovní úvûry ve v˘‰i 110,0 mil. Kã zahrnovaly úvûry ãerpané od âeské spofiitelny

110,0 mil. Kã

Ostatní pasiva poklesla o 8,8 mil. Kã oproti konci roku 1999 vzhledem k dubnovému odkupu obligací a byla tvofiena zejména ãasov˘m rozli‰ením kuponu na dal‰í ãasové období.

23

výroční zpráva

2000

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I OBCHOD STRUKTURA ODBùRATELÒ TEPLA Teplárna Ústí nad Labem, a. s., má v lokalitách Ústí nad Labem a Dûãín pfiipojeno na soustavy CZT celkem 1 362 odbûrn˘ch míst, z toho v lokalitû Dûãín 19 odbûrn˘ch míst. Struktura odbûrÛ v závislosti na roãní spotfiebû tepla: prÛmyslov˘ odbûr 37 % sídli‰tní celky 41 % niÏ‰í vybavenost 10 % vy‰‰í vybavenost 7 % maloodbûr (zásobování rodinn˘ch domkÛ) 5 % V oblasti roz‰ífiení trhu se spoleãnosti podafiilo pfiipojit na soustavu CZT Ústí nad Labem hypermarket Penny market a oblast V‰ebofiic zásobovanou teplem z plynov˘ch kotelen PK 4 a PK 5. PRODEJ TEPLA V oblasti prodeje tepla se nepodafiilo naplnit plánované hodnoty. Dodávky tepla vykazují klesající tendenci zpÛsobenou jednak poklesem spotfieby tepla v podnikatelské sféfie a dále teplárensky nepfiízniv˘mi klimatick˘mi podmínkami. BILANCE PRODEJE TEPLA ZA ROK 2000 A INDEX V¯VOJE 2000/1999

1998

1999

2000

2000/1999

tis. Kã

692 610

711 305

705 602

0,992

GJ

3 677 522

3 438 663

3 304 227

0,961

z toho lokalita CZT Ústí nad Labem

GJ

3 568 267

3 339 427

3 221 304

0,965

lokalita V˘topny Dûãín

GJ

109 255

99 236

82 923

0,836

TrÏby za prodej tepla celkem UÏiteãná dodávka tepla celkem

výroční zpráva

2000

24

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I V¯VOJ PRODEJE TEPLA V LETECH 1996 AÎ 2000 [GJ] 4 000 000 3 981 512 3 668 430

3 677 522

3 000 000

3 438 663

3 304 227

2 000 000 1 000 000 0 1996

1997

1998

1999

2000

UÏiteãná dodávka tepla v minul˘ch letech postupnû klesala, pokles byl zpÛsoben pfiedev‰ím poklesem spotfieby tepla velk˘ch prÛmyslov˘ch odbûratelÛ. V oblasti bytového fondu je objem spotfieb tepla stabilizován a v posledních letech jsme nezaznamenali Ïádné v˘znamné odchylky. PRODEJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Teplárna Ústí nad Labem, a. s., je jedním z v˘znamn˘ch regionálních v˘robcÛ elektrické energie. Prodej elektrické energie je realizován do rozvodné sítû Severoãeské energetiky, a. s., Dûãín, která je jedin˘m odbûratelem vyrobené elektfiiny. BILANCE PRODEJE ELEKTRICKÉ ENERGIE ZA ROK 2000 A INDEX V¯VOJE 2000/1999

25

1998

1999

2000

2000/1999

TrÏby za prodej elektrické energie

tis. Kã

418 554

435 468

471 703

1,083

Dodávky elektrické energie

MWh

416 693

413 091

440 651

1,066

výroční zpráva

2000

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I P¤EHLED DODÁVEK ELEKTRICKÉ ENERGIE V LETECH 1996 AÎ 2000 [MWH] 500 000 400 000

440 651

416 693

413 091

1998

1999

300 000 200 000 100 000 0

225 884 128 275

1996

1997

2000

V lokalitû V˘topny Dûãín provozuje spoleãnost malou vodní elektrárnu - Kaplanovu turbínu o v˘konu 200 kW, ve které byla v roce 2000 realizována v˘roba elektrické energie ve v˘‰i 659 MWh, z toho bylo prodáno do sítû SâE 200 MWh, zb˘vající v˘roba kryla vlastní spotfiebu el. energie na v˘robu tepla ve v˘topnû.

výroční zpráva

2000

26

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I VÝROBA V¯ROBNù-TECHNICKÁ ZÁKLADNA Teplárna Trmice Pro v˘robu tepla má Teplárna Trmice instalováno: 6 kotlÛ o celkovém v˘konu 469,26 MWt z toho: 4 kotle vysokotlaké o v˘konu 305,42 MWt 2 kotle nízkotlaké o v˘konu 163,84 MWt Pro v˘robu el. energie je v teplárnû v provozu: 5 turbín o celkovém v˘konu 88,00 MWe z toho: 3 turbíny protitlaké o v˘konu 48,00 MWe 2 turbíny kondenzaãní o v˘konu 40,00 MWe Plynová kotelna MojÏífi Pro krytí odbûrov˘ch ‰piãek má plynová kotelna v MojÏífii instalován: 1 parní kotel o v˘konu 10,77 MWt V˘topna Dûãín Pro v˘robu tepla má V˘topna Dûãín instalováno: 3 kotle o celkovém v˘konu 19,6 MWt Pro v˘robu elektrické energie je ve V˘topnû Dûãín provozována malá vodní elektrárna (MVE): Kaplanova turbína o v˘konu 200,0 kWe BILANCE V¯ROBY TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE

Teplárna Trmice Spotfieba paliva (uhlí) V˘roba tepla V˘roba elektrické energie ZáloÏní kotelna MojÏífi Spotfieba paliva (ZP) V˘roba tepla V˘topna Dûãín Spotfieba paliva (mazut) V˘roba tepla V˘roba elektrické energie (MVE) V˘roba tepla celkem V˘roba elektrické energie celkem

27

výroční zpráva

1998

1999

2000

tun GJ MWh

968 014 10 554 567 540 163

697 359 7 702 097 527 872

758 860 8 139 551 554 887

Nm3 GJ

288 606 7 721

55 710 1 468

83 187 2 444

tun GJ MWh GJ MWh

4 436 144 300 664 10 706 588 540 827

3 980 127 266 698 7 830 831 528 570

3 448 105 767 659 8 247 762 555 546

2000

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I INVESTICE OBJEM STAVEBNÍCH INVESTIC V POSLEDNÍCH T¤ECH LETECH (tis. Kã) 80 000 60 000

67 344 57 340

54 038

40 000 20 000 0

1998

1999

2000

Vzhledem k úvûrovému zatíÏení spoleãnosti v dÛsledku rozsáhl˘ch ekologick˘ch investic v letech 1994 aÏ 1997 byla investiãní ãinnost v roce 2000 redukována na stavby nezbytnû nutné z hlediska provozu zdroje a na stavby do roz‰ífiení tepeln˘ch sítí s pfiipojením nov˘ch odbûratelÛ. Z tohoto hlediska byla nejv˘znamnûj‰í stavba „Pfiipojení mûstské ãásti V‰ebofiice“, která byla uvedena do provozu v záfií 2000, a tím bylo umoÏnûno ukonãit provoz dvou plynov˘ch kotelen a nahradit je dodávkou tepla ze soustavy na‰í spoleãnosti. Z TECHNOLOGICK¯CH INVESTIC BYLY NEJDÒLEÎITùJ·Í STAVBY • pokraãování zvy‰ování hrází plavi‰tû popílku nákladem 10 004 tis. Kã • pfiemístûní ovládání rozvodny 35 kV na centrální velín s pfievedením na fiídicí systém Honeywell nákladem 7 936 tis. Kã • instalace „Regulace napûtí“ v souãinnosti s SâE Dûãín nákladem 2 658 tis. Kã Investice byly financovány v˘hradnû z vlastních zdrojÛ.

výroční zpráva

2000

28

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I BUDOUCÍ HLAVNÍ INVESTICE PfiedbûÏnû a nezávaznû schválen˘ plán investic do roku 2005 obsahuje následující hlavní stavby: • plynulé pokraãování stavby „Zvy‰ování hrází plavi‰tû popílku“ • dokonãení „Rekonstrukce systému fiízení Honeywell“ • Teplofikace „Ústí n. L.-Bukov - Centr“ • „Pfiestavba soustavy V‰ebofiice 2. etapa“ • „Pfiestavba soustavy V‰ebofiice 3. etapa“ • Rekonstrukce a roz‰ífiení stfiediska rozvodu tepla • Rekonstrukce mûfiení spotfieby tepla

29

výroční zpráva

2000

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I EKOLOGIE Ve spoleãnosti je zaveden Environmental management system (EMS) jiÏ od roku 1998, kdy jsme získali certifikát ISO 14 001 od firmy TÜV Rheinland Köln. Certifikát je nutné kaÏdoroãnû obhajovat pfii externím auditu. Ten probûhl v záfií 2000 a spoleãnost se stala drÏitelem tohoto certifikátu i pro rok 2001. V prÛbûhu roku bylo po dobu 7 mûsícÛ vyuÏíváno provozní kapacity paroplynové jednotky, kterou se tak podafiilo úspû‰nû vãlenit do provozního reÏimu teplárny. Zb˘vajících 5 mûsícÛ nebyla paroplynová jednotka z provoznû-technick˘ch dÛvodÛ provozována. Jedná se o moderní zdroj, splÀující nejpfiísnûj‰í normy a emisní limity EU. Nejvût‰í investiãní stavbou roku byla v˘stavba zvy‰ovací hráze odkali‰tû popílku Barbora III. Byla dokonãena a zkolaudována první etapa stavby zvy‰ovací hráze. V prÛbûhu roku docházelo k dal‰ímu navy‰ování hráze v rámci druhé etapy v˘stavby hráze. Jako stavební materiál byl opût pouÏit stabilizát z provozu odsífiení spalin. Novû bylo jako stavebního materiálu pro stavbu hráze pouÏito odpadní ‰kváry ze spalování uhlí v ro‰tov˘ch kotlích ã. 101 a 104. V záfií bylo vydáno kolaudaãní rozhodnutí na uÏívání stavby „V˘robna betonov˘ch prvkÛ TEKO Trmice, a. s“. Tato firma je spoleãností s akciovou úãastí TÚL, a. s., a je zde vyuÏíván popílek a koncov˘ produkt z odsífiení pro úãely v˘roby vibrolisované betonové dlaÏby a jin˘ch betonov˘ch v˘robkÛ. V neposlední fiadû do‰lo k teplofikaci sídli‰tû V‰ebofiice dálkov˘m teplem z TÚL, a. s. V˘sledkem tohoto kroku bylo odstavení dvou plynov˘ch kotelen, coÏ v koneãném dÛsledku pfiineslo sníÏení absolutního mnoÏství emisí do ovzdu‰í. V otázce odpadních vod vypou‰tûn˘ch do fieky Bíliny lze konstatovat, Ïe zneãi‰tûní ani mnoÏství tûchto vod nepfiesáhlo povolené limity.

výroční zpráva

2000

30

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I Pravidelnou péãí o zelené a ostatní pfiilehlé plochy pfiispíváme k zlep‰ování kvality Ïivotního prostfiedí v areálu spoleãnosti i v jejím bezprostfiedním okolí. V prÛbûhu celého roku spoleãnost dodrÏovala emisní limity zneãi‰Èujících látek v koufiov˘ch plynech, a tím minimalizovala dopady své ãinnosti na imisní situaci v regionu. Z dÛvodu nevyuÏití plné provozní kapacity paroplynové jednotky bylo nutno tuto chybûjící kapacitu nahradit zv˘‰en˘m provozováním uheln˘ch kotlÛ. DÛsledkem tohoto kroku byla zv˘‰ená spotfieba uhlí a tedy, oproti pfiede‰lému roku, ponûkud zv˘‰ené hodnoty, udávající absolutní mnoÏství zneãi‰Èujících látek v koufiov˘ch plynech za kalendáfiní rok. Absolutní mnoÏství zneãi‰Èujících látek, vypou‰tûn˘ch prostfiednictvím koufiov˘ch plynÛ do atmosféry za poslední tfii roky, uvádí tabulka.

Zneãi‰Èující látka (tun/rok) 1998

1999

2000

46

9

43

SO2

5 827

4 191

5 025

NOx

1 789

1 069

1 466

CO

886

326

322

CxHy

219

140

158

Prach

31

výroční zpráva

2000

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ V akciové spoleãnosti pokraãoval v prÛbûhu roku 2000 sestupn˘ trend v˘voje poãtu zamûstnancÛ uplatÀováním racionalizaãních opatfiení. Pfiepoãten˘ prÛmûrn˘ stav byl ve srovnání s minul˘m rokem o 19 zamûstnancÛ niÏ‰í. Ke sniÏování poãtu zamûstnancÛ se pfiedev‰ím vyuÏívá pfiirozené fluktuace. PrÛmûrná mzda je oproti roku 1999 vy‰‰í o 781 Kã a dosahuje v˘‰e 15 210 Kã. PRÒMùRN¯ P¤EPOâTEN¯ STAV PRACOVNÍKÒ A PRÒMùRNÁ MZDA V ROCE 2000

1997

1998

1999

2000

12 883

13 669

14 429

15 210

Poãet pracovníkÛ D

456

459

457

439

Poãet pracovníkÛ THP

152

143

140

139

Celkem prac.

608

602

597

578

PrÛmûrná mzda v Kã

Vûkové sloÏení zamûstnancÛ sleduje trend z minul˘ch let, zastoupení v jednotliv˘ch vûkov˘ch kategoriích je vcelku rovnomûrné. VùKOVÁ STRUKTURA K 31. 12. 2000 Vûk

Poãet zamûstnancÛ v letech 1997

1998

1999

2000

Do 20 let

8

10

5

4

21–30 let

99

115

111

96

31–40 let

129

128

126

129

41–50 let

203

206

183

170

51–60 let

162

136

157

172

12

9

6

10

60 let a v˘‰e

výroční zpráva

2000

32

Z P R ÁVA V E D E N Í S P O L E Č N O S T I KVALIFIKAâNÍ STRUKTURA ZAMùSTNANCÒ K 31. 12. 2000

ÚroveÀ vzdûlání Základní vzdûlání

Poãet zamûstnancÛ 73

Vyuãení

308

Stfiedo‰kolské vzdûlání

185

Vysoko‰kolské vzdûlání

15

Na vzdûlávání zamûstnancÛ bylo v roce 2000 vynaloÏeno 390 tis. Kã, z toho 160 tis. na ‰kolení vypl˘vající ze zákonn˘ch ustanovení. Zb˘vající ãást byla vynaloÏena na zvy‰ování kvalifikace. Vedle profesní pfiípravy to byla v˘uka cizích jazykÛ, kurzy uÏivatelÛ PC, pfiíprava manaÏerÛ pro fiídicí pozice a získávání znalostí nov˘ch legislativních pfiedpisÛ ve v‰ech oblastech podnikatelské ãinnosti. Sociální politika je ve spoleãnosti orientována na zdravotní péãi, závodní stravování, penzijní pfiipoji‰tûní a na rekreaci zamûstnancÛ v rekreaãním stfiedisku spoleãnosti v Doksech. Pro dûti zamûstnancÛ spoleãnost zaji‰Èuje jarní a letní rekreaci, na kterou v roce 2000 pfiispûla ãástkou 116 tis. Kã.

33

výroční zpráva

2000

Z P R ÁVA D O Z O R Č Í R A D Y VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme Vám zprávu o ãinnosti dozorãí rady Teplárny Ústí nad Labem, a. s., v roce 2000 a stanovisko dozorãí rady k roãní úãetní závûrce spoleãnosti k 31. 12. 2000. V souladu se stanovami akciové spoleãnosti dohlíÏela dozorãí rada v prÛbûhu roku 2000 na v˘kon pÛsobnosti pfiedstavenstva a na uskuteãÀování podnikatelské ãinnosti spoleãnosti. Pfii své kontrolní ãinnosti neshledala dozorãí rada Ïádné vûcné ani formální vady ve v˘konu pÛsobnosti pfiedstavenstva. Dozorãí rada na sv˘ch fiádn˘ch zasedáních pravidelnû projednávala hospodáfiské v˘sledky spoleãnosti a pfiezkoumávala ãtvrtletní rozbory hospodafiení. Pfii projednávání hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ se dozorãí rada zamûfiila na hospodárnost ãerpání nákladÛ v jednotliv˘ch poloÏkách, stav majetku spoleãnosti a na stav a v˘voj pohledávek. V závûru roku 2000 dozorãí rada vûnovala mimofiádnou pozornost projednání pfiípravy podnikatelského zámûru spoleãnosti na rok 2001. Na zasedáních dne 21. 3. 2001 a 26. 4. 2001 dozorãí rada projednala hospodáfiské v˘sledky roku 2000 a pfiezkoumala roãní úãetní závûrku k 31. 12. 2000 v rozsahu: • rozvahu v plném rozsahu k 3l. l2. 2000, • v˘kaz ziskÛ a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2000, • pfiílohu k úãetní závûrce k 31. 12. 2000 vãetnû v˘kazu Cash Flow. Dozorãí rada se seznámila se zprávou nezávislého auditora A & CE Auditofii a znalci Praha, spol. s r. o., o auditu roãní úãetní závûrky k 31. 12. 2000 ze dne 14. bfiezna 2001. Dozorãí rada souhlasnû se stanoviskem auditora konstatuje, Ïe: Úãetní závûrka zobrazuje vûrnû ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech majetek, závazky a vlastní jmûní spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, akciová spoleãnost, k 3l. l2. 2000, v˘sledek hospodafiení a finanãní situaci spoleãnosti za rok 2000 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy âeské republiky. Dozorãí rada dále projednala návrh pfiedstavenstva na rozdûlení zisku za rok 2000. Dozorãí rada akciové spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem souhlasí s v˘rokem auditora a doporuãuje valné hromadû schválit úãetní závûrku akciové spoleãnosti k 3l. l2. 2000. Dozorãí rada dále doporuãuje valné hromadû schválit pfiedloÏen˘ návrh na rozdûlení zisku za rok 2000. V Trmicích dne 26. 4. 2001

Ing. Miroslav Pátek pfiedseda dozorãí rady

výroční zpráva

2000

34

OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000

Recommend Documents