OBEC TROUBKY IČ: 00 302 104
Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Troubky, duben 2014
1
Ú
daje o obci:
Adresa: Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky IČ: 00 302 104, DIČ : CZ00302104
Telefonické spojení: Starosta obce 581 299 215, mobil 737 260 606 Místostarosta obce 581 299 219, mobil 739 021 800 Ústředna, podatelna 581 299 211, GSM 737 260 607 Pokladna, matrika, EOB 581 299 210 Ekonomka obce 581 299 217 Pohřebnictví, bytové hospodářství, Troubecký zpravodaj, knihovnice 581 299 212 Bytové hospodářství Komunální služby
-
mobil 603 457 410 mobil 731 153 808
e-mail:
Webové stránky obce:
[email protected] [email protected] [email protected]
www.troubky.cz www.strednihana.cz
Bankovní spojení: Základní běžný účet je č.ú. 27-1616990297/0100
zřízen
u
Komerční
Počet obyvatel k datu 1. 1. 2013: Počet obyvatel k datu 31. 12. 2013: Základní územní jednotka: Katastrální výměra:
banky,
a.s.,
pobočky
2073 2062 Troubky ZUJ 519651 2114 ha
2
Přerov,
Zastupitelstvo obce v roce 2013: Zastupitelstvo obce má 15 členů, rada obce 5 členů, přičemž starosta a místostarosta obce byli pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce byli dne 10. 11. 2010 zvoleni : Starosta obce:
Mgr. Radek Brázda
Místostarosta obce: Mgr. Martin Frgal Ostatní členové rady obce: Mgr. Jitka Berčíková RNDr. Hana Čechová Libor Nedbal Ostatní členové zastupitelstva obce : Jana Navrátilová Antonín Ticháček Bc. Vladimíra Hanzlíková Emil Smolka Ing. Jaroslava Špalková Ing. Miroslav Mlčoch Jindřich Válek Ing. Radim Létal Věra Němčáková Marie Špalková Počet zasedání zastupitelstva v roce 2013: Zasedáni č. 15 – 18 (4 x zasedání) Počet zasedání rady obce v roce 2013: Zasedání č. 43 – 63 ( 20 x zasedání) V roce 2013 pracovaly: Výbory – finanční a kontrolní Komise rady obce – sociální, pro kulturu, školství a volný čas, komise pro FORB, komise pro PPO Finanční výbor: Předseda: Ing. Radim Létal Členové: Jaroslava Vojtková, Věra Němčáková, Pavel Vojtášek, Jiří Červinka Kontrolní výbor: Předseda: Libor Nedbal Členové: Jindřich Válek, Antonín Ticháček, Karel Gregovský, Ivana Krátká Sociální komise: Předsedkyně: Ing. Jaroslava Špalková Členové: Danuše Franková, Jana Navrátilová, Marie Jehlářová, Marta Smolková
3
Komise pro kulturu, školství a volný čas: Předsedkyně : Bc. Vladimíra Hanzlíková Členové : Romana Dočkalová, Veronika Mlčochová, Mgr. Ludmila Němčáková, Jana Válková Komise pro FORB: Předseda: Mgr. Radek Brázda Členové: Ing. Radim Létal, Hana Kamelandrová Komise pro PPO: Předseda: Ing. Miroslav Mlčoch Tajemník : Mgr. Martin Frgal Členové : Mgr. Radek Brázda, Jindřich Válek, Ing. Petr Obrtel, Stanislav Svozil, Vladimír Machula, Ing. Michal Školoud Obecně závazné vyhlášky obce – platné v roce 2013: Obecně závazná vyhláška č. 5/1996, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Troubky Obecně závazná vyhláška č. 4/1999, o čistotě, ochraně zeleně a veřejného pořádku v obci Troubky Obecně závazná vyhláška č. 1/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/99, o místních komunikacích v obci a jejich údržbě, především zimní Obecně závazná vyhláška č. 1/2001, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/1996 „o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Troubky“ Obecně závazná vyhláška č. 1/2003, požární řád obce Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Troubky, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Troubky č. 1/2001 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Troubky ve znění OZV 1/2001 a OZV 1/2005 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se ruší OZV. 6/1997 o FORB, kterou se ruší OZV č. 1/1998 Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se mění OZV č. 2/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Obce Troubky, kterou se ruší OZV č. 2/2003, o místních poplatcích, v platném znění Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Obce Troubky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4
Obecně závazná vyhláška 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Nařízení, řády, vnitřní předpisy a směrnice, statuty platné v roce 2013: Řád veřejného pohřebiště Směrnice č. 1/2007 o používání motorových vozidel a zajištění provozu autodopravy Vnitřní předpis č. 1/2007 o účtování úroků z municipálního úvěru Směrnice o oběhu účetních dokladů č 1/2011 Směrnice č 2/2011 o evidenci, účtování a odepisování majetku Směrnice č. 3/2011 pro provedení inventarizace Směrnice č. 4/2011 pro časové rozlišování Směrnice č. 5/2011 k podrozvahovým účtům Směrnice č. 6/2011 podpisový řád Směrnice č. 9/2011 k finanční kontrole Směrnice č. 10/2011 k řídící kontrole Směrnice č. 11/2011 k vedení pokladny Směrnice č. 12/2011 o inventarizace majetku a závazků Vnitřní předpis Obecního úřadu Troubky č. 2/2003, o organizaci příjmu a výdeje stravenek Směrnice č. 1/2006 o používání účelového fondu FORB Interní opatření starosty obce Troubky č. 1/2010 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce Troubky při pracovních cestách Vnitřní předpis na výpočty koeficientů podle paragrafu 75 zákona o DPH na rok 2013 Směrnice č. 1/2012 k DPH – nárok na odpočet Směrnice č. 1/2013 pro poskytování a účtování cestovních náhrad Nařízení č. 1/2013 Tržní řád Směrnice č. 1/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Vnitřní organizační směrnice pro účtování nákladů a výdajů spojených s akcí „Revitalizace centra obce Troubky“ reg. č. projektu CZ.1.12/2.3.01/40.01831 Vnitřní předpis č. 1/2013 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Směrnice č. 2/2013 pro nakládání s pohledávkami – tvorba a čerpání opravných položek, odpis pohledávek Statut Fondu rozvoje a rezerv Statut Fondu oprav bytového hospodářství obce Troubky Vnitřní předpis pro účtování cizích prostředků v pokladně (opatrovnictví) Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky obce Troubky Statut Sociálního fondu Vnitřní předpis na výpočet koeficientu podle § 75 a 76 zákona o DPH – pro KD
5
Obec Troubky je zastoupena v obchodní společnosti: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (obec vlastní 22 501 akcí, přičemž na 20 000 ks akcií je uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s Českou spořitelnou a.s., která k těmto akciím má na valných hromadách společnosti výkon hlasovacího práva) Obec Troubky je členem: Svazu měst a obcí ČR Sdružení místních samospráv ČR Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Střední Haná Honebního společenstva Troubky – Henčlov se sídlem v Troubkách Příspěvkové organizace obce: Základní škola a Mateřská škola Troubky Organizační složky obce: Místní knihovna Troubky Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Troubky Troubecký klub seniorů Zaměstnanci obce v roce 2013: 3 úřednice – pracovní smlouvy s celým pracovním úvazkem 1 úřednice – pracovní smlouva se zkráceným pracovním úvazkem 1 knihovnice – pracovní smlouva se zkráceným pracovním úvazkem 2 zaměstnanci komunálních služeb obce – pracovní smlouvy s celým pracovním úvazkem 3 zaměstnankyně úklidu (kulturní dům, obecní úřad, obecní byty - DPS)- pracovní smlouvy s celým pracovním úvazkem 1 x , na zkrácený úvazek 2 x. 10 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce sjednané prostřednictvím Úřadu práce na dobu určitou 4 stálé dohody – obřadník, 2 hrobaři, údržbář veřejného osvětlení Pojištění majetku obce: Pojišťovna Kooperativa, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. – vozový park obce Zpracování agendy obecního úřadu: Agenda úřadu je počítačově zpracována programy společnosti GORDIC s.r.o. Pronájem obecního majetku: Čistírna odpadních vod Troubky – Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Pronájem nebytových prostor: Kulturní dům Restaurace v kulturním domě – Libor Hanzlík , Smlouva o pronájmu od (smlouva od 1.7.2009 na dobu určitou do 30.6.2019), Kancelář v I. patře – Miroslava Romsy (jednatelství České pojišťovny – smlouva na dobu neurčitou) 1 místnosti v I. patře – pro klub leteckých modelářů (Dohoda o bezplatném užívání na dobu neurčitou) 1 místnost v I. patře – pro Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky (bezplatné užívání na dobu neurčitou) 1 místnost v I. patře – Hanák Troubky (bezplatné užívání na dobu neurčitou) Prostory v suterénu pod vestibulem KD – Český svaz zahrádkářů, Troubecký klub seniorů, Troubečan, o.s., hudebníci (bezplatné užívání na dobu neurčitou) 6
Prostory u jeviště kulturního domu - 1 místnost – Dechová hudba OB Fanynka (dohoda o bezplatném užívání na dobu neurčitou) - 1 místnost – Základní umělecká škola Přerov (smlouva na dobu neurčitou, symbolický nájem) - 1 místnost v suterénu – divadelní soubor OB (Dohoda o bezplatném užívání na dobu neurčitou) - 1 místnost za jevištěm – divadelní soubor OB (Dohoda o bezplatném užívání na dobu neurčitou) GSM ústředna v KD – Vodafone Czech Republic a.s. (smlouva na dobu určitou – 20 let, od r. 2002) LAN servis, s.r.o. Přerov – nájemní smlouva uzavřena od 2.7.2008 na dobu neurčitou. Hana Lehká – manikúra, pedikúra ( od 1.7.2012 na dobu neurčitou) Hasičská zbrojnice GSM ústředna – T-mobile a.s., smlouva na dobu určitou – 20 let Dům lékaře – MUDr. Jaroslav Šindelář (smlouva na dobu neurčitou) Prostory v DPS Dědina 1, č.p. 761 Zubní ordinace - od 2. 2. 2004 – MUDr. Pavlína Létalová (smlouva na dobu neurčitou) Kancelář v II. patře – Mudr. Pavlína Létalová – nájemní smlouva od 3/2006 na dobu neurčitou Prostory v DPS Šíma A, č.p. 759 Marcela Patáková – kosmetika, manikúra, pedikúra a modeláže nehtů. (od 1.7.2012 na dobu neurčitou) Mobilní buňky - KOVOS Tovačov v.o.s. – smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2013 - Milan a Martina Ministrovi – smlouva na dobu neurčitou - FK Troubky – smlouva o výpůjčce od 1.9.2011 do 31.8.2031 Pronájem pozemků - p.č. 1618 v k.ú. Troubky nad Bečvou – A.R.T. 247 s.r.o. (umístění reklamních zařízení u komunikace II/434 – smlouva na dobu určitou – 5 let, od r. 2007, automaticky prodlužována o 5 let) - p.č. 71 (dříve p.č. 64/1) v k.ú. Troubky nad Bečvou (telefonní ústředna za KD) – O2 Telefonica CR a.s. – smlouva na dobu neurčitou, od r. 2000 - kultura: orná, ostatní plocha, zahrada – Troubecká hospodářská a.s. (pozemky v k.ú. Troubky nad Bečvou a v k.ú. Tovačov), Zeltr spol. s r.o. (pozemky v k.ú. Troubky nad Bečvou), Úsovsko EKO spol. s r.o. (pozemky v k.ú. Troubky nad Bečvou), občané (pozemky v k.ú. Troubky nad Bečvou) Troubecká hospodářská, a.s. - smlouvy 58/N/09 uzavřená na dobu neurčitou, 233/09 uzavřená na dobu určitou do 30.9.2018. Pronájem pozemků dle smlouvy č. Pr8 – Úsovsko EKO uzavřena na dobu určitou Pronájem pozemků Fa Zeltr, spol. s r.o. Smlouva Sad/1 uzavřena dobu určitou – 20 let do 30.9.2023 Pronájem pozemků Zeltr Agro, a.s. smlouva č. 28/N uzavřená na dobu určitou do 31.12.2018 Pronájem pozemků Zeltr Agro,a.s. smlouva 11St/06 uzavřená na dobu určitou 15 let od 1. 10. 2005 do 30.9.2020. Pronájem pozemku s objektem Českému svazu chovatelů, ZO Troubky
7
-
Pronájem pozemků FK Troubky na dobu určitou do 30.6.2031 Pronájem pozemků Mysliveckému sdružení Mezivodí neurčitou honební pozemky – Lesy ČR – smlouva na dobu neurčitou Pronájem pozemků manželům Ministrovým na dobu určitou do 31.3.2018 Pronájem pozemků TJ Sokol Troubky na dobu určitou do 31.8.2031 Pronájem pozemků ZS Pobečví a.s. na dobu neurčitou drobné pozemky (zahrádky) pronajímané občanům obce
Pronájem bytů v Troubkách - bytový dům Dědina 1, č.p. 761 (DPS ZS) – 8 bytů - bytový dům Dědina 12, č.p. 759 (DPS Šíma A) – 20 bytů - bytový dům Dědina 14, č.p. 760 (DPS Šíma B) – 19 bytů - bytový dům Záhumení 10, č.p. 763 (DPS Záhumení) – 10 bytů - bytový dům Záhumení 12, č.p. 762 (DPS Záhumení) – 6 bytů - bytový dům Kozlovská 2, č.p. 764 (DPS Kozlovská) – 16 bytů - bytový dům Sportovní 1, č.p. 777 – 6 bytů - Hasičská zbrojnice, Záhumení 22, č.p. 743 – 2 podkrovní byty - Kulturní dům, Dědina 29, č.p. 286 – 1 bytová jednotka - Dům lékaře, Kout 2, č.p. 748 – 1 bytová jednotka (byt lékaře)
8
Podrobné plnění rozpočtu obce za rok 2013 Viz příloha č. 1 Závěrečného účtu obce za rok 2013 – výkaz Fin 2 – 12 M Komentář k vybraným příjmovým položkám: Plnění daňových příjmů v roce 2013 : největší díl daňových příjmů obce tvořila daň z přidané hodnoty, následovaná daní z příjmů právnických osob, daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daní z nemovitostí a daní z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů. Nejmenší díl tvořila daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Daňové příjmy oproti původnímu rozpočtu byly překročeny o 1 342 tis. Kč. Plnění sdílených daňových příjmů v letech 2012-2013
20 000 000
Daně ve sledovaném období
18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000
daně celkem
6 000 000
4 000 000 2 000 000 0 rok 2012
rok 2013
Poplatky: V roce 2013 byl vybírán poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 468,Kč/1osoba/rok, poplatek ze psů ve výši 100,- Kč 1 pes/rok. Odvádění a čištění odpadních vod (2321): roční nájem ve výši 960 000,-Kč bez DPH za čistírnu odpadních vod Troubky pro Vodovody a kanalizace Přerov a.s. (4 stejné splátky po 240 000,-Kč plus DPH ) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : příspěvek z EKOKOMU, Elektrowinu, Asekolu – výtěžek za separovaný odpad v obci ve výši 125 605 Kč
9
Přehled obdržených dotací v roce 2013 4111 Neinvestiční přijaté dotace ( dotace na volby prezidenta a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ( výkon státní správy) 4116 Neinvestiční dotace ZŠ a MŠ na Podporu pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ 4116 Neinvestiční dotace na VPP od ÚP
0
400 000,-
4122 Neinvestiční dar obce na knihovnu 4122 Neinvestiční dotace pro SDH Troubky na zajištění akceschopnosti 4122 Neinvestiční dotace pro JSDH Troubky na odbornou přípravu, věcné vybavení a zásah 4216 Investiční dotace na herní prvky „Zahrada –nejen místo odpočinku – II.etapa)
90 551,-
90 551,-
580 100,-
580 100,-
0
369 233,-
369 232,80
18 000,-
1 003 125,-
1 003 125,-
0 0
50 000,20 000,-
50 000,20 000,-
0
110 612,-
110 612,-
0
290 942,-
290 942,-
Provedené finanční vypořádání dotací v roce 2013 : Neinv. dotace na volbu prezidenta ve výši 53 000 Kč vyúčtováno 27.8.2013 a vráceno v roce 2013 15 449 Kč. Předběžné vyúčtování neinv. dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 53 000 Kč, skutečné čerpání činilo 37 327,- Kč, vratka ve výši 15 673 Kč byla provedena v roce 2014. Vyúčtování neinvestiční dotace na opravu hasičského automobilu ve výši 20 000 Kč, vyúčtováno 26.9.2013, vyčerpáno v plné výši. Provedené finanční vypořádání dotací v roce 2014 : Neinv. dotace pro JSDH Troubky na odbornou přípravu, věcné vybavení a zásah ve výši 9 812 Kč, vyčerpáno v plné výši. Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH Troukby ve výši 99 000 Kčvyčerpáno v plné výši. Investiční dotace na projekt „Zahrada-nejen místo odpočinku – II. etapa“-vyčerpáno v plné výši. Neinvestiční dotace na odbornou přípravu pro JSDH Troubky ve výši 1 800 Kč- vyčerpaná v plné výši. Dar na knihovnu ve výši 50 000 Kč – vyčerpán v plné výši.
10
Komentář k vybraným výdajovým položkám: Silnice (2112) : v roce 2013 byla provedena rekonstrukce MK v ulici Loučka I. a II. a v ulici Zárub, celkové náklady v roce 2013 na tyto investice činily 7 702 692,30 Kč. MK Zárub
Financováno v plné výši z rozpočtu Obce Troubky v roce 2013 Provoz veřejné silniční dopravy (2221): poskytnuta firmě Arriva Morava, a.s. částka 282 300,- Kč na úhradu autobusové dopravy nad rámec základní dopravní obslužnosti hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje. Základní škola (3113): byly pořízeny herní prvky v rámci projektu „Zahrada-nejen místo odpočinku – II. etapa“ v celkové hodnotě 415 632,60 Kč.
Zrealizovaný projekt „Zahrada – nejen místo odpočinku – II. etapa“ Projekt finančně podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj z programu obnovy venkova ČR (projekt naší obce byl přesunut z pozice náhradního projektu mezi projekty realizované)
11
Školní stravování (3141): ve školní jídelně byla provedena oprava střechy v celkové hodnotě 284 350 Kč, dále bylo provedeno vymalování ŠJ v celkové hodnotě 59 210 Kč, oprava konvektomatů za 26 505 Kč a jiné drobné opravy. Činnosti knihovnické (3314): V rámci zařazení místní knihovny Troubky do sítě regionální knihovny v Kojetíně byl Městskému kulturnímu středisku v Kojetíně, jehož součástí je městská knihovna Kojetín, převeden finanční příspěvek v celkové výši 75 000 Kč na nákup knih, časopisů a zajištění souvisejících servisních služeb. Příspěvek byl obci řádně vyúčtován. Obec Troubky se v roce 2013 účastnila soutěže Vesnice roku, přičemž v krajském kole získala ocenění „Za vzorné vedení knihovny“ a postoupila tak do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2013. Fotografie je z předávání ocenění v pražském Klementinu, kde s naší knihovnicí Hanou Obrtelovou je zachycena členka hodnotící komise RNDr. Lenka Prucková, ředitelka knihovny města Olomouce. Naše knihovna získala za své ocenění finanční dar od Olomouckého kraje v celkové výši 50 000 Kč, který byl plně využit na nové vybavení knihovny, jež bylo pořízeno v únoru 2014.
Rozhlas a televize (3341): Za fungování SMS infokanálu obec vydala z rozpočtu obce celkem 16 932,37 Kč Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349): celkové náklady na Troubecký zpravodaj v roce 2013 činily 115 360 Kč (v tom platba za zpravodaj 4/2012). Zájmová činnost v kultuře - KD (3392): v roce 2013 byl pořízen na dvůr u KD altán v hodnotě 100 681 Kč, tato investice bude dokončena v roce 2014. Ostatní záležitosti kultury (3399): na společenské akce bylo vynaloženo celkem 472 864,11 Kč, z toho byly poskytnuty finanční příspěvky u příležitosti vítání malých občánků celkem 45 000,- Kč a poskytnuté dary činily 83 201,10,- Kč ( dárkové balíčky jubilantům, věcný dar do tomboly na ples, dále dary, pořízené pro každoroční posezení s důchodci).
12
Folklorní hodové slavnosti 2013 Bytové hospodářství (3612): v roce 2013 bylo zaplaceno na údržbě a službách celkem 773 184,51 Kč. Jedná se o pravidelný servis výtahů, servis plynových zařízení a spotřebičů, instalatérské práce, malířské práce, oprava čerpadel, klempířské práce. Byla provedena výměna sporáků, vodoměrů, digestoří, na DPS ZS byla opravena rampa na bezbariérový přístup a na DPS Šíma B byla vyměněna okna. Odpadové hospodářství (3721 – nebezpečný odpad, 3722 – komunální odpad): na svoz nebezpečného odpadu jsme vynaložili celkem 75 034 Kč a náklady na komunální odpad činily včetně svozu tříděných odpadů (tetrapacky, plasty) 771 987,04 Kč. Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: Při sečení veřejné zeleně bylo vynaloženo na nákup pohonných hmot celkem 57 439,79 Kč a za opravy sekaček zaplatila obec celkem 76 795 Kč. Byla provedena oprava oplocení na dětském hřišti „Ostrov“ za 31 736 Kč. Dětské hřiště „Ostrov“
13
Příspěvky na obědy důchodcům (4359): obec poskytla v roce 2013 příspěvek v celkové hodnotě 187 383 Kč.
Požární ochrana (5512) : Obec zakoupila z dotace Olomouckého kraje proudnici, osobní ochranné pomůcky. Byla provedena oprava hasičského automobilu v celkové hodnotě 47 753 Kč, z toho bylo 20 000 Kč hrazeno z příspěvku Olomouckého kraje.
14
Dále byly provedeny stavební úpravy na hasičské zbrojnici v celkové hodnotě 288 899,60 Kč.
Stavební úpravy hasičské zbrojnice byly spolufinancovány z Programu rozvoje venkova, Osy IV. Leader, a to prostřednictvím MAS Střední Haná V roce 2013 byly započaty nové projekty, na které jsou podány žádosti o poskytnutí dotace : Revitalizace zeleně v obci Troubky – intravilán (prozatím Rozhodnutí ze SFŽP dotace ve výši 151 153Kč – 5%). Projekt je v realizaci, dokončení je plánováno na podzim r. 2014. Údržba zeleně pro obec Troubky – extravilán (prozatím Rozhodnutí ze SFŽP dotace ve výši 200 639Kč – 5%). Projekt byl zahájen, dokončení je plánováno na jaro r. 2015. Kompostárna ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů v obci Troubky – projekt je posuzován poskytovatelem dotace. Sběrný dvůr pro obec Troubky - projekt je posuzován poskytovatelem dotace. Svoz biologického odpadu pro obec Troubky - projekt je posuzován poskytovatelem dotace. Revitalizace hřbitova – II. etapa. Projekt byl zahájen, nyní se zpracovává studie úprav zeleně na hřbitově a přilehlém okolí a probíhá výběrové řízení na zhotovitele obnovy části chodníků na hřbitově. Revitalizace centra obce Troubky – u projektu probíhá stavební řízení a řeší se smlouva o poskytnutí dotace (harmonogram akce, drobné úpravy smlouvy). Stav finančních prostředků na účtech obce k 31.12.2013 : 231 0010 ZBÚ KB 1 431 511,48Kč 231 0011 BÚ u ČMZRB 3 050,80Kč 231 0013 BÚ u ČNB 803 006,86Kč 236 0100 BÚ SF u KB 98 990,45Kč 236 0010 BÚ FRR u KB 726,36Kč 236 0120 BÚ FORB u KB 1 179 537,09Kč 236 0140 BÚ FO 825 939,86Kč Celkem :
4 342 762,90Kč
Peněžní fondy obce Sociální fond obce – byl tvořen 3 % objemu hrubých mezd zaměstnanců obce. K datu 1. 1. 2013 byla na bankovním účtu Sociálního fondu obce částka 98 720,87 Kč. V roce 2013 byl jednotný příděl do fondu ve výši 121 091 Kč a bankovní úroky činily 164,58 Kč. Ze sociálního fondu jsou poskytovány následující příspěvky: - příspěvek na obědy, - příspěvek na dovolenou, - příspěvek na dětskou rekreaci, lyžařský výcvik, školu v přírodě, - příspěvek na ošacení, - příspěvek při pracovních výročích (věcný dar),
15
-
příspěvek při životních jubileích (věcný dar), příspěvek na kulturní, sportovní a společenské akce, bezúročná půjčka k překlenutí tíživé finanční a sociální situace.
Pravidla pro poskytování těchto příspěvků ze sociálního fondu schvaluje rada obce. V roce 2013 byly výdaje sociálního fondu obce následující: - příspěvek na obědy – 74 385 Kč, - příspěvek na ošacení – 14 000 Kč, - příspěvek na dovolenou - 22 000 Kč - příspěvek na kulturní, sportovní a společenské akce - 10 500 Kč - bankovní poplatky – 101 Kč Výdaje celkem: 120 986 Kč Konečný zůstatek na účtu Sociálního fondu obce k 31. 12. 2013 : 98 990,45 Kč. Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 27. 11. 2013 byl schválen Statut sociálního fondu obce s účinností od 1. 1. 2014. Fond obnovy a rozvoje a bydlení Stav BÚ FORB k 1.1.2013 : 2 629 511,37 Kč Příjmy : Splátky půjček Úroky z půjček a bank. úroky Příjmy celkem : Výdaje : Poskytnuté půjčky Bankovní poplatky Převod na ZBÚ Výdaje celkem :
1 386 995,22 Kč 87 389,50Kč 1 474 384,72Kč 920 000,--Kč 4 359,- Kč 2 000 000,-Kč 2 924 359,- Kč
Zůstatek fin. prostředků na BÚ FORB k 31.12.2013 : Fond rozvoje a rezerv Stav na BÚ FRR k 1.1.2013 : Příjmy : Bankovní úroky : Příjmy celkem : Výdaje : Bankovní poplatky Převod na ZBÚ Výdaje celkem :
1 179 537,09Kč
56 370,93Kč 79,43 Kč 79,43Kč 724 Kč 55 000,-Kč 55 724,-Kč
Zůstatek finančních prostředků na BÚ FRR k 31.12.2013 :
726,36 Kč
Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 27. 11. 2013 byl Fond rozvoje a rezerv zrušen.
16
Fond oprav bytového hospodářství Zůstatek finančních prostředků na BÚ FOBH k 1.1.2013: Příjmy : Převody ze ZBÚ Úroky
343 811,21 Kč 1 151,96Kč
Příjmy celkem :
344 963,17Kč
Výdaje : Bankovní poplatky Převod na ZBÚ Výdaje celkem :
64 Kč 303 283 Kč 303 347 Kč
784 323,69 Kč
Zůstatek finančních prostředků na BÚ Fondu oprav k 31.12 2013 : 825 939,86 Kč Přehled poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým organizacím v roce 2013 : Základní škola a mateřská škola Troubky 2 607 364Kč (na provoz ZŠ, MŠ a ŠJ) Městské kulturní středisko Kojetín (knihovna): 75 000,- Kč 2 682 364 Kč
Celkem :
Závěrečná zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2013, výkazy a rozdělení hospodářského výsledku jsou doloženy přílohami k závěrečnému účtu obce za rok 2013. Přehled poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu obce neziskovým organizacím: Název spolku TJ Sokol Troubky Římskokatolická farnost Troubky Myslivecké sdružení Český svaz chovatelů, ZO Troubky Český svaz včelařů, ZO Tovačov Český zahrádkářský svaz, ZO Troubky Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky Občanská beseda Troubky Hanácký soubor písní a tanců HANÁK Troubky JSDH Troubky Troubečan Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých Centrum Setkávání Fotbalový klub Alfa Handicap
Požadavek o FP Výše neurčena Výše neurčena Výše neurčena Výše neurčena Výše neurčena Výše neurčena
Poskytnuto
Čerpáno
480 000,- 480 000,150 000,150 000,30 000,30 000,25 000,25 000,5 000,5 000,5 000,5 000,-
0 0 0 0 0 0
25 000,10 000,40 000,-
25 000,5 000,40 000,-
0 5 000,0
50 000,20 000,5 000,-
50 000,20 000,5 000,-
0 0 0
10 000,- 10 000,140 000,- 140 000,5 000,- 5 000,-
17
Vratka
0 0 0
Dále obec poskytla neziskovým organizacím na základě rozhodnutí rady obce a v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2013 drobné finanční příspěvky, z nichž většina byla vyplácena hotovostní formou a jen malá část byla hrazena převodem na účet organizace. Přehled finančních příspěvků a darů: Římskokatolická farnost Troubky 50 000,-Kč ( příspěvek schválen v 12/2012) SDH Troubky 3 000,-Kč Členský příspěvek SMO ČR 5 999,80Kč Členský příspěvek SMS ČR 3 083,- Kč TJ Sokol – Šibřinky 2 000Kč Halové turnaje 6 500Kč Mikroregion Střední Haná 41 460Kč Střední škola a ZŚ Olomouc 2 000Kč Dar na povodně Člověk v tísni 20 000Kč Nadace Charty 77 1 000 Kč Hudební seskupení Zátrža 1 000 Kč Tříkrálová sbírka 3 000 Kč Hospic na Sv. Kopečku 3 000 Kč Oblastní charita Přerov 23 000 Kč SPŠ Troubky 1 000 Kč Všechny tyto příspěvky byly obci vyúčtovány v roce 2013. Financování, tř.8 v roce 2013 § Položka 8115 Finanční prostředky z minulého roku 8124 Uhrazené splátky dlouh. přij.půjč.prostředků 8901 Operace z peněžních účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Financování celkem
Schválený Upravený Skutečné rozpočet rozpočet plnění v Kč 3 850 000,7 250 243,- 3 995 503,11 - 1 794 419,- 1 794 469,- -1 794 469 0
2 055 581,-
0
5 455 774,-
146 763,42
2 347 597,53
Komentář k vybraným položkám: Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých a půjčených prostředků (8124): úvěr z FORB na opravu bytů v ulici Sportovní, úvěr od ČMZRB na MK a úvěr od KB na zateplení KD. Výběrová řízení v roce 2013: V roce 2013 bylo dokončeno výběrové řízení zahájené na konci roku 2012, a to na zhotovitele akce „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Zárub. Jednalo se o veřejnou zakázku na stavební práce, a to v režimu veřejných zakázek malého rozsahu. Předpokládané výdaje na realizaci akce činily 2 250 000 Kč bez DPH. Vítěznou nabídku podala společnost Swietelsky stavební s.r.o. Brno s cenou 1 896 148 Kč bez DPH. Do výběrového řízení podalo své nabídky celkem 5 stavebních společností. V roce 2013 bylo dle zákona o veřejných zakázkách provedeno výběrové řízení na zhotovitele akce „Revitalizace zeleně v obci Troubky – intravilán“, přičemž tato akce je podpořena z Operačního programu životní prostředí. Řízení probíhalo v režimu podlimitní veřejné zakázky, což znamenalo oslovit minimálně 5 společností. Předpokládaná hodnota zakázky činila částku 2 229 399 Kč bez DPH. Do výběrového řízení podaly své nabídky 2 oslovené
18
společnosti, přičemž nejvhodnější nabídku dle hodnotícího kritéria podala společnost ZAHRADA Olomouc, s.r.o., a to s celkovou cenou 1 383 561 Kč bez DPH. Dalšími veřejnými zakázkami realizovanými v roce 2013, ovšem v režimu zakázek malého rozsahu, byly: 1. „Pořízení nákladního vozidla s nosičem kontejnerů“, kde předpokládaná hodnota zakázky činila 1 000 000 Kč, přičemž nabídku do výběrového řízení podaly 3 společnosti a nejvhodnější nabídku dle hodnotícího kritéria podala společnost HAGEMANN, a.s., Ostrava, a to s celkovou cenou 977 951 Kč bez DPH. 2. „Výměna střešní krytiny na objektu školní jídelny“, kde předpokládaná hodnota zakázky činila 275 000 Kč bez DPH (zakázka v režimu přenesené daňové povinnosti). Osloveny byly 3 místní společnosti, přičemž nejvhodnější nabídku podala dle hodnotícího kritéria společnost Klempířství Kořínek Pavel, Troubky, a to s celkovou cenou 235 000 Kč bez DPH. 3. „Zahrada – nejen místo odpočinku – II. etapa“, kde předpokládaná hodnota zakázky činila 500 000 Kč bez DPH. Osloveno bylo celkem 5 společností a 1 společnost se do řízení sama přihlásila, přičemž nabídku do výběrového řízení podaly celkem 3 společnosti. Nejvhodnější nabídku dle hodnotícího kritéria podala společnost BJM Přerov, s.r.o., a to s celkovou cenou 343 498 Kč bez DPH. 4. „Hasičská zbrojnice – stavební úpravy“, kde předpokládaná hodnota zakázky činila 250 000 Kč bez DPH (zakázka v režimu přenesené daňové povinnosti). Osloveny byly 4 stavební společnosti, které všechny podaly své nabídky, avšak nabídka 1 společnosti musela být vyřazena z dalšího řízení, a to z důvodu doručení neúplné nabídky. Nejvhodnější nabídku dle hodnotícího kritéria podala společnost OSG-Gregovský, s.r.o., Troubky, a to s celkovou cenou 238 118 Kč bez DPH. V závěru roku 2013 byly pak Obcí Troubky vyhlášeny další výběrová řízení realizovaná v režimu veřejných zakázek malého rozsahu, a to na zakázku: 1. „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Sadová“ 2. „Refinancování úvěru poskytnutého Českomoravskou záruční rozvojovou bankou, a.s.“. Obě řízení u těchto zakázek byla dokončena začátkem roku 2014. V režimu zákona o veřejných zakázkách byla v závěru roku 2013 vyhlášena podlimitní veřejná zakázka „Údržba zeleně pro Obec Troubky – extravilán“, která je podpořena z Operačního programu životní prostředí. Rovněž řízení u této zakázky bylo dokončeno v roce 2014, a to v měsíci březnu. Zástavy budov obce: Troubky, Dědina 12, č.p. 759 (DPS Šíma A) – 20 bytových jednotek, zastaveno ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR na 20 let od podání závěrečného vyhodnocení akce – podáno v květnu 2001 (jedná se o povodňovou dotaci v celkové výši 40 000 000 Kč). Troubky, Dědina 14, č.p. 760 (DPS Šíma B) – 19 bytových jednotek, zastaveno ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR na 20 let od podání závěrečného vyhodnocení akce – podáno v květnu 2001 (jedná se o povodňovou dotaci v celkové výši 40 000 000 Kč). Troubky, Dědina 1, č.p. 761 (DPS Dědina) – 8 bytových jednotek, zastaveno ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR na 20 let od podání závěrečného vyhodnocení akce – podáno v květnu 2001 (jedná se o povodňovou dotaci v celkové výši 40 000 000 Kč). Troubky, Sportovní 1 , č.p. 777 – 6 bytových jednotek, zastaveno ve prospěch České republiky – Ministerstva pro místní rozvoj ČR na 20 let od kolaudace budovy (jedná se o povodňovou dotaci v celkové výši 3 280 000 Kč) Ukazatel dluhové služby obce za rok 2013: Hospodářský výsledek obce v roce 2013 :
0,06 3 980 338,49 Kč
19
Závazky obce k 31.12.2013: Neuhrazené faktury (321) : 15 896,10 Kč Přijaté zálohy (324) : 1 007 682,- Kč Závazky za zaměstnance (331): 291 335,- Kč Zúčtování s institucemi (OSSZ, zdr. pojišťovny) (336) : 147 704,- Kč Ostatní přímé daně (342) : 24 707,- Kč Daň z přidané hodnoty (343) 205 638,- Kč Přijaté zálohy na dotace (účet 374) : 467 227,- Kč Ostatní krátkodobé závazky (účet 378) : 77 972,-Kč Výdaje příštích období (účet 383): 229 773,44 Kč Výnosy příštích období (účet 384) : 500 000,-Kč Dohadné účty pasívní (účet 389) : 565 280,- Kč Krátkodobé závazky celkem : 3 533 214,54 Kč Přijaté dlouhodobé úvěry (451)
celkem : 4 666 654 Kč
Dlouhodobý úvěr od ČMZRB na výstavbu MK 11 mil. Kč : splatnost do 14.4.2017 Celková půjčka Uhrazeno v roce 2013 Zůstatek k 31.12.2013 11 000 000,1 333 336,4 666 654,Dlouhodobý úvěr od KB na zateplení KD: (od KB Přerov) splatnost do 31.10.2013 Celková půjčka Splaceno v roce 2013 Zůstatek k 31.12.2013 1 000 000 Kč 454 540,0 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (účet 452) : Uhrazeno v roce 2013 : 6 593,- Kč zůstatek 0 Kč Ostatní dlouhodobé závazky (účet 459) Kupní smlouva na areál Olfin na celkovou částku 3 000 000 Kč – měsíční splátky po 25 000 Kč. V roce 2013 splaceno 75 000 Kč, zbývá splatit 2 925 000 Kč Dlouhodobé závazky celkem :
7 591 654 Kč.
20
Pohledávky obce k 31.12.2013: Vydané neuhrazené faktury (311):
323 749,50 Kč
Zálohové faktury (314):
1 262 444,60 Kč
Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315):
31 187,12 Kč
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (316) Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
0 Kč 233 216,- Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)
0 Kč
Náklady příštích období (381):
0 Kč
Příjmy příštích období (385):
25 397,60 Kč
Dohadné účty aktivní (388):
584 780,85 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky (377): Krátkodobé pohledávky celkem :
0 Kč
2 460 775,67Kč
Jedná se o dlužné nájemné a související služby z nebytových prostor a bytů . Dále jsou zde zahrnuty neuhrazené faktury za komunální služby, pohledávky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi. Fond obnovy a rozvoje bydlení (účet 469) Nesplacené půjčky fyzických osob z Fondu obnovy a rozvoje bydlení – stav k 31.12.2013: 2 369 200,77Kč (účet 469). V roce 2013 byly poskytnuto 5 půjček občanům na opravy bytového fondu v celkové výši 920 000Kč a to na základě Směrnice č. 1/2006 platné od 1.1.2007. V roce 2013 bylo splaceno, včetně úroků, celkem 1 463 106,12Kč. K datu 31. 12. 2013 nebyli evidováni žádní dlužníci. V roce 2012 byla poskytnuta půjčka FK Troubky ve výši 90 000,- Kč (účet 469) V roce 2013 bylo splaceno 30 000 a zbývá doplatit 60 000 Kč Pohledávka – půjčka obci z FORB (účet 462) : V roce 2013 splaceno včetně úroků 6 626 Kč, zbývá doplatit 0 Kč Přesný výčet pohledávek je uveden v příloze číslo 4 Závěrečného účtu obce za rok 2013.
21
„Audit obce“- přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona 420/2004 Sb. dne 4.3.2014 – 5.3.2014 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje – Ing Milanem Procházkou (kontrolor pověřený řízením přezkoumání) a Ing. Bc. Erikou Schmidtovou. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2013 je přílohou č.2 Závěrečného účtu obce Troubky za rok 2013. Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2013 dle zákona č. 420/2004 Sb, § 10, odst. 3, písmeno a) zákona: Při přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Návrh usnesení: 1. Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad. 2. Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje hospodářský výsledek obce za rok 2013 ve výši 3 980 338,49 Kč.
Přílohy: 1. Podrobné plnění rozpočtu obce za rok 2013– výkaz Fin 2 – 12 M (20stran). 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2013 (10 stran). 3. Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce- Základní školy a Mateřské školy Troubky za rok 2013 (2 strany). 4. Pohledávky k 31.12.2013. 5. Výkaz aktiv a pasiv za r. 2013. 6. Výkaz zisku a ztrát za r. 2013. 7. Příloha za r. 2013.
Zpracovali: Mgr. Radek Brázda, starosta obce Vladimíra Rozsypalová, ekonomka obce Duben 2014.
Mgr. Radek Brázda, starosta obce
22
